Shalfa Facilities Management Company 9613.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 320.012 M 22.90 % | 260.381 M 111.48 % | 123.122 M 4.39 % | 117.947 M |
| Bénéfice net | 21.101 M -2.05 % | 21.543 M 126.28 % | 9.520 M -12.57 % | 10.890 M |
| Bénéfice avant impôt | 22.551 M -15.29 % | 26.620 M 151.52 % | 10.584 M -14.82 % | 12.424 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.07 -31.07 % | 0.10 18.93 % | 0.09 -18.40 % | 0.11 |
| EBITDA | 29.186 M -23.33 % | 38.068 M 105.45 % | 18.529 M 17.30 % | 15.796 M |
| Ratio de revenu net | 0.07 -20.30 % | 0.08 6.99 % | 0.08 -16.25 % | 0.09 |
| Ratio EBITDA | 0.09 -37.62 % | 0.15 -2.85 % | 0.15 12.37 % | 0.13 |
| Taux de profit brut | 0.16 -10.08 % | 0.17 -18.65 % | 0.21 2.32 % | 0.21 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 4.203 M 0.08 % | 4.200 M 0.00 % | 4.200 M | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 4.203 M 0.08 % | 4.200 M 0.00 % | 4.200 M | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | 5.02 -16.89 % | 6.04 166.08 % | 2.27 | 0.00 |
| Bénéfice par action | 5.02 -16.89 % | 6.04 166.08 % | 2.27 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 49.715 M 10.51 % | 44.985 M 72.05 % | 26.147 M 6.81 % | 24.481 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.449 M 15.27 % | 1.257 M -17.67 % | 1.527 M 0.33 % | 1.522 M |
| Coût des revenus | 270.297 M 27.81 % | 211.485 M 118.08 % | 96.974 M 3.75 % | 93.466 M |
| Dépenses générales et administratives | 6.703 M 11.08 % | 6.034 M -52.22 % | 12.629 M 18.91 % | 10.621 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 9.320 M | 0.000 -100.00 % | 629.897 K |
| Autres dépenses | 13.826 M 239.46 % | 4.073 M | 0.000 100.00 % | -999.136 K |
| Dépenses de fonctionnement | 20.529 M 5.69 % | 19.424 M 78.82 % | 10.862 M 5.96 % | 10.251 M |
| Coût et dépenses | 290.826 M 226.04 % | -230.747 M -313.98 % | 107.836 M 3.97 % | 103.718 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.703 M -56.34 % | 15.351 M 41.32 % | 10.862 M -3.45 % | 11.250 M |
| Revenu d'intérêts | 808.295 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 12.922 M 38.46 % | 9.332 M 129.62 % | 4.064 M 125.13 % | 1.805 M |
| Dépréciation et amortissement | 229.905 K -96.13 % | 5.936 M 52.94 % | 3.881 M 145.24 % | 1.583 M |
| Résultat d'exploitation | 29.186 M -1.51 % | 29.634 M 93.88 % | 15.285 M 7.42 % | 14.230 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.09 -19.86 % | 0.11 -8.33 % | 0.12 2.90 % | 0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | -6.635 M -132.65 % | -2.852 M 39.34 % | -4.701 M -160.42 % | -1.805 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 52.898 M 124.73 % | 23.539 M 90.04 % | 12.386 M 205.19 % | 4.059 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 3.893 M -23.41 % | 5.082 M 726.14 % | 615.200 K |
| Dette totale | 93.225 M 144.35 % | 38.152 M 4.37 % | 36.554 M 104.03 % | 17.916 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 608.831 K 4.50 % | 582.634 K -38.23 % | 943.207 K 98.30 % | 475.652 K |
| Bénéfices non répartis | 44.799 M 112.40 % | 21.092 M -40.91 % | 35.696 M 6.91 % | 33.388 M |
| Actions ordinaires | 42.000 M 0.00 % | 42.000 M 13 900.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K |
| Capitaux propres totaux | 87.408 M 37.27 % | 63.674 M 30.11 % | 48.939 M 5.92 % | 46.205 M |
| Autres passifs non courants | 13.494 M 44.07 % | 9.366 M 73.29 % | 5.405 M -7.98 % | 5.873 M |
| Dette à long terme | 18.190 M 1 262.38 % | 1.335 M -74.78 % | 5.294 M -23.60 % | 6.930 M |
| Total des passifs non courants | 31.683 M 196.08 % | 10.701 M -15.22 % | 12.623 M -1.41 % | 12.803 M |
| Autres passifs courants | 39.446 M 16.56 % | 33.841 M 96.12 % | 17.255 M 14.54 % | 15.065 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 24.306 M 18 452.00 % | 131.013 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 75.035 M 103.81 % | 36.817 M 15.88 % | 31.771 M 189.19 % | 10.986 M |
| Total des passifs courants | 136.102 M 22.59 % | 111.021 M 100.72 % | 55.312 M 84.01 % | 30.059 M |
| Passifs totaux | 167.786 M 37.84 % | 121.722 M 79.17 % | 67.935 M 58.50 % | 42.862 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 4.168 M -68.45 % | 13.212 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 3.893 M -2.62 % | 3.997 M 549.77 % | 615.200 K |
| Immobilisations incorporelles | 384.705 K 220.00 % | 120.221 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 384.705 K 220.00 % | 120.221 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 39.079 M 55.07 % | 25.200 M 32.86 % | 18.967 M 117.28 % | 8.730 M |
| Total des actifs non courants | 39.464 M 18.22 % | 33.381 M -7.73 % | 36.176 M 287.13 % | 9.345 M |
| Autres actifs circulants | 36.220 M 460.83 % | 6.458 M 31.70 % | 4.904 M -81.15 % | 26.012 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.085 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 40.328 M 175.96 % | 14.614 M -39.53 % | 24.168 M 74.40 % | 13.858 M |
| Liquidités et placements à court terme | 40.328 M 175.96 % | 14.614 M -42.13 % | 25.253 M 82.23 % | 13.858 M |
| Total des actifs courants | 215.730 M 41.91 % | 152.016 M 88.38 % | 80.697 M 1.22 % | 79.723 M |
| Inventaire | 510.394 K -80.79 % | 2.657 M 26.68 % | 2.097 M 2.05 % | 2.055 M |
| Créances nettes | 138.672 M 8.10 % | 128.287 M 164.82 % | 48.444 M 28.17 % | 37.798 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 19.524 M 21.59 % | 16.058 M 160.91 % | 6.155 M 53.59 % | 4.007 M |
| Impôts à payer | 2.097 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.178 K |
| Obligations de location-acquisition | 14.759 M 1 040.34 % | 1.294 M -36.17 % | 2.028 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 255.193 M 37.65 % | 185.397 M 58.63 % | 116.874 M 31.22 % | 89.067 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -32.228 M -13.66 % | -28.354 M -1 014.34 % | -2.545 M 79.16 % | -12.211 M |
| Comptes débiteurs | -16.876 M 78.35 % | -77.937 M -883.62 % | 9.946 M 273.20 % | -5.742 M |
| Inventaire | 725.289 K 136.46 % | 306.725 K -68.67 % | 978.937 K 176.80 % | -1.275 M |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 9.903 M 1 153.08 % | 790.323 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -16.077 M -140.83 % | 39.373 M 376.11 % | -14.260 M -174.54 % | -5.194 M |
| Autres éléments non monétaires | -8.073 M -427.85 % | 2.462 M -32.79 % | 3.663 M -5.44 % | 3.874 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -9.998 M -730.21 % | 1.586 M -88.71 % | 14.057 M 239.89 % | 4.136 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.277 M 51.18 % | -12.859 M -3.02 % | -12.482 M -209.13 % | -4.038 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 4.017 M 6 164.23 % | 64.131 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.340 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 6.300 M 440.06 % | 1.167 M 0.07 % | 1.166 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -239.864 K -99.52 % | -120.221 K | 0.000 -100.00 % | 614.077 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -216.953 K 97.22 % | -7.795 M 55.69 % | -17.592 M -413.83 % | -3.424 M |
| Remboursement de dette | 37.929 M 2 432.67 % | 1.498 M -90.98 % | 16.610 M 933.10 % | -1.994 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -2.000 M 33.55 % | -3.010 M 24.76 % | -4.000 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -1.833 M -32.74 % | -1.381 M -172.21 % | -507.355 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 35.929 M 1 174.01 % | -3.345 M -129.79 % | 11.229 M 548.96 % | -2.501 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.474 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 25.714 M 369.15 % | -9.554 M -139.53 % | 24.168 M 90.19 % | 12.707 M |
| Trésorerie au début de la période | 14.614 M -39.53 % | 24.168 M 90.19 % | 12.707 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 40.328 M 175.96 % | 14.614 M -39.53 % | 24.168 M 90.19 % | 12.707 M |
| Trésorerie d'exploitation | -9.998 M -781.88 % | 1.466 M -89.57 % | 14.057 M 239.89 % | 4.136 M |
| Dépenses en capital | -6.277 M 51.18 % | -12.859 M -3.02 % | -12.482 M -209.13 % | -4.038 M |
| Cash-flow disponible | -16.275 M -42.86 % | -11.393 M -823.50 % | 1.575 M 1 509.11 % | 97.858 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 88.186 M 0.00 % | 88.186 M -47.61 % | 168.327 M 100.00 % | 84.163 M -44.51 % | 151.685 M 100.00 % | 75.842 M -46.32 % | 141.288 M 18.64 % | 119.093 M |
| Bénéfice net | 3.968 M 0.00 % | 3.968 M -64.38 % | 11.138 M 100.00 % | 5.569 M -44.11 % | 9.963 M 100.00 % | 4.982 M -60.10 % | 12.487 M 37.89 % | 9.056 M |
| Bénéfice avant impôt | 4.371 M 0.00 % | 4.371 M -63.38 % | 11.937 M 100.00 % | 5.969 M -43.76 % | 10.613 M 100.00 % | 5.307 M -59.52 % | 13.109 M 35.26 % | 9.691 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 0.00 % | 0.05 -30.11 % | 0.07 0.00 % | 0.07 1.35 % | 0.07 0.00 % | 0.07 -24.59 % | 0.09 14.02 % | 0.08 |
| EBITDA | 8.593 M 0.00 % | 8.593 M -69.42 % | 28.099 M 165.37 % | 10.589 M -42.02 % | 18.263 M 117.20 % | 8.408 M -55.03 % | 18.697 M 20.38 % | 15.532 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 0.00 % | 0.04 -32.00 % | 0.07 0.00 % | 0.07 0.74 % | 0.07 0.00 % | 0.07 -25.68 % | 0.09 16.23 % | 0.08 |
| Ratio EBITDA | 0.10 0.00 % | 0.10 -41.63 % | 0.17 32.69 % | 0.13 4.49 % | 0.12 8.60 % | 0.11 -16.22 % | 0.13 1.47 % | 0.13 |
| Taux de profit brut | 0.14 0.00 % | 0.14 -8.05 % | 0.16 0.00 % | 0.16 2.52 % | 0.15 0.00 % | 0.15 -10.82 % | 0.17 -1.31 % | 0.17 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 4.199 M 0.00 % | 4.199 M -0.18 % | 4.206 M 0.15 % | 4.200 M 0.00 % | 4.200 M 0.00 % | 4.200 M 0.00 % | 4.200 M 0.00 % | 4.200 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 4.199 M 0.00 % | 4.199 M -0.18 % | 4.206 M 0.15 % | 4.200 M 0.00 % | 4.200 M 0.00 % | 4.200 M 0.00 % | 4.200 M 0.00 % | 4.200 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.95 0.00 % | 0.95 -64.15 % | 2.65 99.25 % | 1.33 -43.88 % | 2.37 99.16 % | 1.19 -59.93 % | 2.97 37.50 % | 2.16 |
| Bénéfice par action | 0.95 0.00 % | 0.95 -64.15 % | 2.65 99.25 % | 1.33 -43.88 % | 2.37 99.16 % | 1.19 -59.93 % | 2.97 37.50 % | 2.16 |
| Bénéfice brut | 12.745 M 0.00 % | 12.745 M -51.83 % | 26.458 M 100.00 % | 13.229 M -43.12 % | 23.257 M 100.00 % | 11.628 M -52.13 % | 24.291 M 17.09 % | 20.746 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 403.039 K 0.00 % | 403.039 K -49.58 % | 799.414 K 100.00 % | 399.707 K -38.51 % | 650.000 K 100.00 % | 325.000 K -47.74 % | 621.932 K -2.13 % | 635.452 K |
| Coût des revenus | 75.440 M 0.00 % | 75.440 M -46.82 % | 141.869 M 100.00 % | 70.934 M -44.77 % | 128.428 M 100.00 % | 64.214 M -45.11 % | 116.997 M 18.96 % | 98.348 M |
| Dépenses générales et administratives | 6.059 M 0.00 % | 6.059 M 371.53 % | 1.285 M 0.00 % | 1.285 M -72.21 % | 4.624 M 0.00 % | 4.624 M 292.62 % | 1.178 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.882 M 0.00 % | 2.882 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.305 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.114 M 382.71 % | 1.474 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -61.095 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.059 M 0.00 % | 6.059 M -46.29 % | 11.281 M 100.00 % | 5.641 M -39.00 % | 9.247 M 100.00 % | 4.624 M -58.10 % | 11.034 M 31.53 % | 8.390 M |
| Coût et dépenses | 81.499 M 0.00 % | 81.499 M -46.78 % | 153.150 M 100.00 % | 76.575 M -44.38 % | 137.676 M 100.00 % | 68.838 M -44.56 % | 124.172 M 216.33 % | -106.737 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.059 M 0.00 % | 6.059 M 45.41 % | 4.167 M 0.00 % | 4.167 M -54.94 % | 9.247 M 100.00 % | 4.624 M -58.33 % | 11.096 M 32.25 % | 8.390 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.592 M 0.00 % | 2.592 M -51.60 % | 5.355 M 113.21 % | 2.512 M -37.84 % | 4.040 M 100.00 % | 2.020 M -24.51 % | 2.676 M -4.98 % | 2.816 M |
| Dépréciation et amortissement | 1.906 M 0.00 % | 1.906 M 16.14 % | 1.641 M 0.00 % | 1.641 M -54.52 % | 3.609 M 157.12 % | 1.404 M -51.79 % | 2.912 M -3.72 % | 3.024 M |
| Résultat d'exploitation | 6.687 M 0.00 % | 6.687 M -74.73 % | 26.458 M 248.66 % | 7.588 M -45.83 % | 14.009 M 100.00 % | 7.005 M -46.92 % | 13.195 M 6.79 % | 12.356 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 0.00 % | 0.08 -51.76 % | 0.16 74.33 % | 0.09 -2.38 % | 0.09 0.00 % | 0.09 -1.11 % | 0.09 -9.99 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.316 M 0.00 % | -2.316 M 28.52 % | -3.240 M -100.00 % | -1.620 M 52.30 % | -3.396 M -100.00 % | -1.698 M -1 865.27 % | -86.396 K 96.76 % | -2.665 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 85.597 M 0.00 % | 85.597 M 61.82 % | 52.898 M 7.65 % | 49.137 M 12.64 % | 43.622 M 5.96 % | 41.168 M 81.32 % | 22.705 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.840 M | 0.000 -100.00 % | 3.893 M |
| Dette totale | 125.162 M 0.00 % | 125.162 M 34.26 % | 93.225 M 0.00 % | 93.225 M 12.58 % | 82.805 M 0.00 % | 82.805 M 121.89 % | 37.318 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 458.831 K -24.64 % | 608.831 K 32.69 % | 458.830 K -21.25 % | 582.634 K 34.67 % | 432.634 K -25.75 % | 582.634 K |
| Bénéfices non répartis | 52.735 M -0.28 % | 52.885 M 18.05 % | 44.799 M -0.33 % | 44.949 M 54.70 % | 29.055 M -0.51 % | 29.205 M 38.47 % | 21.092 M |
| Actions ordinaires | 42.000 M 0.00 % | 42.000 M 0.00 % | 42.000 M 0.00 % | 42.000 M 0.00 % | 42.000 M 0.00 % | 42.000 M 0.00 % | 42.000 M |
| Capitaux propres totaux | 95.343 M 0.00 % | 95.343 M 9.08 % | 87.408 M 0.00 % | 87.408 M 22.01 % | 71.638 M 0.00 % | 71.638 M 12.51 % | 63.674 M |
| Autres passifs non courants | 13.774 M 0.00 % | 13.774 M 2.08 % | 13.494 M 0.00 % | 13.493 M 21.65 % | 11.092 M 0.00 % | 11.092 M 18.44 % | 9.366 M |
| Dette à long terme | 19.053 M 0.00 % | 19.053 M 4.74 % | 18.190 M 0.00 % | 18.190 M 81.43 % | 10.026 M 0.00 % | 10.026 M 650.93 % | 1.335 M |
| Total des passifs non courants | 32.827 M 0.00 % | 32.827 M 3.61 % | 31.683 M 0.00 % | 31.683 M 50.03 % | 21.118 M 0.00 % | 21.118 M 97.35 % | 10.701 M |
| Autres passifs courants | 60.211 M -1.31 % | 61.011 M 54.67 % | 39.446 M -5.05 % | 41.543 M -5.54 % | 43.979 M -27.97 % | 61.053 M 76.07 % | 34.675 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.074 M | 0.000 -100.00 % | 24.306 M |
| Dette à court terme | 106.110 M 0.00 % | 106.110 M 41.41 % | 75.035 M 0.00 % | 75.035 M 3.10 % | 72.779 M 0.00 % | 72.779 M 102.26 % | 35.983 M |
| Total des passifs courants | 195.423 M 0.00 % | 195.423 M 43.59 % | 136.102 M 0.00 % | 136.102 M -6.83 % | 146.087 M 0.00 % | 146.087 M 31.58 % | 111.021 M |
| Passifs totaux | 228.250 M 0.00 % | 228.250 M 36.04 % | 167.786 M 0.00 % | 167.786 M 0.35 % | 167.206 M 0.00 % | 167.206 M 37.37 % | 121.722 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.762 M -54.13 % | 3.840 M -7.86 % | 4.168 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.840 M | 0.000 -100.00 % | 3.893 M |
| Immobilisations incorporelles | 483.007 K 0.00 % | 483.007 K 25.55 % | 384.705 K 0.00 % | 384.705 K -38.40 % | 624.501 K 0.00 % | 624.501 K 419.46 % | 120.221 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 483.007 K 0.00 % | 483.007 K 25.55 % | 384.705 K 0.00 % | 384.705 K -38.40 % | 624.501 K 0.00 % | 624.501 K 419.46 % | 120.221 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 50.762 M 0.00 % | 50.762 M 29.90 % | 39.079 M 0.00 % | 39.079 M 6.90 % | 36.558 M 0.00 % | 36.558 M 45.07 % | 25.200 M |
| Total des actifs non courants | 51.245 M 0.00 % | 51.245 M 29.85 % | 39.464 M 0.00 % | 39.464 M -7.76 % | 42.784 M 4.29 % | 41.022 M 22.89 % | 33.381 M |
| Autres actifs circulants | 39.571 M -40.54 % | 66.549 M 83.74 % | 36.220 M -27.38 % | 49.876 M 390.91 % | 10.160 M -76.63 % | 43.469 M 573.08 % | 6.458 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 39.566 M 0.00 % | 39.566 M -1.89 % | 40.328 M -8.53 % | 44.088 M 12.52 % | 39.184 M -5.89 % | 41.637 M 184.92 % | 14.614 M |
| Liquidités et placements à court terme | 39.566 M 0.00 % | 39.566 M -1.89 % | 40.328 M -8.53 % | 44.088 M 12.52 % | 39.184 M -5.89 % | 41.637 M 184.92 % | 14.614 M |
| Total des actifs courants | 272.349 M 0.00 % | 272.349 M 26.25 % | 215.730 M 0.00 % | 215.730 M 10.03 % | 196.059 M -0.89 % | 197.821 M 30.13 % | 152.016 M |
| Inventaire | 713.524 K 0.00 % | 713.524 K 39.80 % | 510.394 K 0.00 % | 510.394 K -90.48 % | 5.360 M 119.70 % | 2.440 M -8.17 % | 2.657 M |
| Créances nettes | 192.498 M 16.30 % | 165.521 M 19.36 % | 138.672 M 14.36 % | 121.255 M -14.22 % | 141.355 M 28.19 % | 110.274 M -14.04 % | 128.287 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 28.302 M 0.00 % | 28.302 M 44.96 % | 19.524 M 0.00 % | 19.524 M 59.32 % | 12.255 M 0.00 % | 12.255 M -23.68 % | 16.058 M |
| Impôts à payer | 800.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.097 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 19.495 M 0.00 % | 19.495 M 32.09 % | 14.759 M 0.00 % | 14.759 M 47.21 % | 10.026 M -18.35 % | 12.280 M 2 568.65 % | 460.144 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 608.831 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 323.594 M 0.00 % | 323.594 M 26.80 % | 255.193 M 0.00 % | 255.193 M 6.85 % | 238.843 M 0.00 % | 238.843 M 28.83 % | 185.397 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -21.000 M 0.00 % | -21.000 M -70.83 % | -12.293 M 0.00 % | -12.293 M 36.37 % | -19.320 M -405.56 % | -3.821 M 68.43 % | -12.104 M 25.52 % | -16.250 M |
| Comptes débiteurs | -22.318 M 0.00 % | -22.318 M -306.49 % | -5.490 M 0.00 % | -5.490 M 53.49 % | -11.804 M -300.48 % | -2.948 M 92.21 % | -37.853 M 5.57 % | -40.084 M |
| Inventaire | -101.565 K 0.00 % | -101.565 K -108.48 % | 1.198 M 0.00 % | 1.198 M 171.71 % | -1.670 M -100.00 % | -835.117 K -162.15 % | 1.344 M 229.58 % | -1.037 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.803 M | 0.000 -100.00 % | 7.451 M 203.78 % | 2.453 M |
| Autre fonds de roulement | 1.420 M 0.00 % | 1.420 M 117.75 % | -8.000 M 0.00 % | -8.000 M -291.67 % | -2.042 M -5 157.50 % | -38.849 K -100.23 % | 16.954 M -24.37 % | 22.418 M |
| Autres éléments non monétaires | 6.926 M 0.00 % | 6.926 M 401.51 % | -2.297 M -377.30 % | 828.333 K -58.58 % | 2.000 M 141.11 % | -4.865 M -463.11 % | 1.340 M 19.34 % | 1.123 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -6.376 M 0.00 % | -6.376 M -2.00 % | -6.251 M -100.00 % | -3.125 M 16.60 % | -3.747 M -100.00 % | -1.874 M -140.43 % | 4.634 M 252.05 % | -3.048 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.098 M 0.00 % | -5.098 M -115.13 % | -2.370 M 0.00 % | -2.370 M -38.89 % | -1.706 M -121.89 % | -768.908 K 91.07 % | -8.611 M -102.69 % | -4.248 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.619 K | 0.000 -100.00 % | 4.017 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.167 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -49.151 K 0.00 % | -49.151 K 98.01 % | -2.466 M -179.49 % | 3.102 M | 0.000 100.00 % | -71.845 K 40.24 % | -120.221 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.147 M 0.00 % | -5.147 M -451.44 % | 1.465 M 100.00 % | 732.276 K 143.55 % | -1.682 M -100.00 % | -840.753 K 76.30 % | -3.547 M 16.51 % | -4.248 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.940 M | 0.000 -100.00 % | 34.502 M | 0.000 100.00 % | -508.997 K -125.37 % | 2.007 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 M -100.00 % | -1.000 M 66.77 % | -3.010 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | 11.142 M 0.00 % | 11.142 M 654.18 % | -2.010 M -167.81 % | 2.965 M 218.46 % | -2.503 M -115.64 % | 16.000 M 1 991.32 % | -845.949 K 14.31 % | -987.251 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 11.142 M 0.00 % | 11.142 M 87.89 % | 5.930 M 100.00 % | 2.965 M -90.12 % | 29.999 M 100.00 % | 15.000 M 443.66 % | -4.365 M -528.19 % | 1.019 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.891 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.144 M | 0.000 -100.00 % | 24.570 M | 0.000 -100.00 % | 14.614 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.184 M | 0.000 -100.00 % | 14.614 M 0.00 % | 14.614 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.328 M | 0.000 -100.00 % | 39.184 M 168.13 % | 14.614 M 0.00 % | 14.614 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -6.376 M 0.00 % | -6.376 M -104.00 % | -3.125 M 0.00 % | -3.125 M 16.60 % | -3.747 M -100.00 % | -1.874 M -141.51 % | 4.514 M 248.11 % | -3.048 M |
| Dépenses en capital | -5.098 M 0.00 % | -5.098 M -115.13 % | -2.370 M 0.00 % | -2.370 M -54.09 % | -1.538 M -100.00 % | -768.908 K 91.07 % | -8.611 M -102.69 % | -4.248 M |
| Cash-flow disponible | -11.473 M 0.00 % | -11.473 M -108.80 % | -5.495 M 0.00 % | -5.495 M -3.97 % | -5.285 M -100.00 % | -2.643 M 35.49 % | -4.096 M 43.85 % | -7.296 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |