9617.SR

Arabica Star Co. 9617.SR

Finances

2024 2023 2022
Chiffre d'affaire 54.189 M -11.90 % 61.508 M 11.93 % 54.955 M
Bénéfice net 4.366 M -7.58 % 4.724 M 36.71 % 3.456 M
Bénéfice avant impôt 4.478 M -7.77 % 4.856 M 36.32 % 3.562 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.08 4.69 % 0.08 21.79 % 0.06
EBITDA 17.791 M 46.30 % 12.160 M 53.77 % 7.908 M
Ratio de revenu net 0.08 4.90 % 0.08 22.14 % 0.06
Ratio EBITDA 0.33 66.07 % 0.20 37.39 % 0.14
Taux de profit brut 0.26 19.20 % 0.22 0.37 % 0.22
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 1.100 M 0.00 % 1.100 M 2.54 % 1.073 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 1.100 M 0.00 % 1.100 M 2.54 % 1.073 M
Bénéfice par action diluée 3.97 -7.46 % 4.29 33.23 % 3.22
Bénéfice par action 3.97 -7.46 % 4.29 33.23 % 3.22
Bénéfice brut 14.117 M 5.02 % 13.442 M 12.34 % 11.966 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 112.393 K -14.53 % 131.506 K 23.65 % 106.351 K
Coût des revenus 40.072 M -16.63 % 48.066 M 11.81 % 42.989 M
Dépenses générales et administratives 403.532 K -90.13 % 4.087 M -10.14 % 4.548 M
Frais de vente et de marketing 2.932 M 41.35 % 2.074 M 16.95 % 1.774 M
Autres dépenses 4.490 M 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 7.826 M 41.28 % 5.539 M -12.38 % 6.322 M
Coût et dépenses 47.898 M -10.65 % 53.606 M 8.71 % 49.311 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 3.336 M -39.78 % 5.539 M -12.38 % 6.322 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 2.482 M -31.73 % 3.636 M 0.000
Dépréciation et amortissement 10.831 M 154.39 % 4.258 M 88.06 % 2.264 M
Résultat d'exploitation 6.291 M -20.40 % 7.903 M 40.02 % 5.644 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.12 -9.65 % 0.13 25.10 % 0.10
Total autres revenus dépenses net -1.812 M 40.52 % -3.047 M -46.36 % -2.082 M
2024 2023 2022
2024 2023 2022
Dette nette 14.847 M -58.23 % 35.543 M -16.25 % 42.438 M
Investissements totaux 937.422 K 23.77 % 757.407 K 0.000
Dette totale 25.246 M -31.58 % 36.901 M -17.45 % 44.703 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 12.268 M 35.43 % 9.059 M 121.77 % 4.085 M
Actions ordinaires 13.750 M 25.00 % 11.000 M 0.00 % 11.000 M
Capitaux propres totaux 39.216 M 95.51 % 20.059 M 32.97 % 15.085 M
Autres passifs non courants 1.477 M 121.76 % 665.976 K -7.57 % 720.539 K
Dette à long terme 13.358 M -36.86 % 21.157 M -28.60 % 29.633 M
Total des passifs non courants 14.835 M -32.02 % 21.823 M -28.10 % 30.354 M
Autres passifs courants 2.433 M -19.43 % 3.020 M 24.16 % 2.432 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 11.888 M -24.49 % 15.744 M 4.47 % 15.070 M
Total des passifs courants 18.025 M -21.33 % 22.914 M 9.55 % 20.916 M
Passifs totaux 32.861 M -26.55 % 44.737 M -12.74 % 51.270 M
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 56.820 M 5.91 % 53.651 M -9.99 % 59.607 M
Total des actifs non courants 56.820 M 5.91 % 53.651 M -9.99 % 59.607 M
Autres actifs circulants 690.894 K -45.50 % 1.268 M 3.46 % 1.225 M
Investissements à court terme 937.422 K 23.77 % 757.407 K 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 10.400 M 665.74 % 1.358 M -40.04 % 2.265 M
Liquidités et placements à court terme 11.337 M 734.76 % 1.358 M -40.04 % 2.265 M
Total des actifs courants 15.257 M 36.90 % 11.144 M 65.16 % 6.748 M
Inventaire 2.931 M -58.29 % 7.027 M 127.52 % 3.088 M
Créances nettes 297.750 K -80.04 % 1.492 M 780.94 % 169.371 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 3.636 M -12.39 % 4.150 M 21.55 % 3.414 M
Impôts à payer 68.299 K 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 11.656 M -35.60 % 18.100 M -28.52 % 25.322 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 13.198 M 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 72.077 M 11.24 % 64.795 M -2.35 % 66.355 M
2024 2023 2022
2024 2023 2022
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 3.916 M 173.53 % -5.325 M -458.22 % 1.487 M
Comptes débiteurs 833.711 K 995.10 % -93.142 K -103.89 % 2.393 M
Inventaire 4.096 M 203.99 % -3.938 M -334.49 % -906.413 K
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -1.014 M 21.65 % -1.294 M 0.000
Autres éléments non monétaires 721.059 K -73.82 % 2.754 M 244.52 % 799.447 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 19.946 M 49.50 % 13.341 M -16.70 % 16.016 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -15.552 M -151.13 % -6.193 M 68.42 % -19.612 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 1.514 M 179.41 % 541.830 K -43.11 % 952.380 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -14.038 M -148.42 % -5.651 M 69.72 % -18.660 M
Remboursement de dette -5.211 M 39.39 % -8.597 M -416.08 % 2.720 M
Actions ordinaires émises 15.100 M 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -6.755 M 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 3.134 M 136.45 % -8.597 M -416.08 % 2.720 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 9.041 M 1 097.10 % -906.781 K -140.04 % 2.265 M
Trésorerie au début de la période 1.358 M -40.04 % 2.265 M 0.000
Trésorerie à la fin de la période 10.400 M 665.74 % 1.358 M -40.04 % 2.265 M
Trésorerie d'exploitation 19.946 M 49.50 % 13.341 M -16.70 % 16.016 M
Dépenses en capital -15.552 M -151.13 % -6.193 M 68.42 % -19.612 M
Cash-flow disponible 4.394 M -38.54 % 7.148 M 298.78 % -3.596 M
2024 2023 2022
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
Chiffre d'affaire 24.388 M -6.76 % 26.155 M -6.70 % 28.034 M -12.80 % 32.148 M 9.50 % 29.360 M
Bénéfice net -842.912 K -131.69 % 2.660 M 55.89 % 1.706 M -63.36 % 4.657 M 6 826.05 % 67.236 K
Bénéfice avant impôt -799.412 K -129.37 % 2.722 M 55.00 % 1.756 M -62.95 % 4.740 M 3 998.62 % 115.646 K
Ratio bénéfice avant impôt -0.03 -131.49 % 0.10 66.13 % 0.06 -57.51 % 0.15 3 643.14 % 0.00
EBITDA 2.421 M -59.06 % 5.915 M 14.72 % 5.156 M -39.58 % 8.535 M 135.39 % 3.626 M
Ratio de revenu net -0.03 -133.99 % 0.10 67.08 % 0.06 -57.98 % 0.14 6 225.33 % 0.00
Ratio EBITDA 0.10 -56.10 % 0.23 22.96 % 0.18 -30.72 % 0.27 114.98 % 0.12
Taux de profit brut 0.16 -44.14 % 0.29 21.57 % 0.24 -19.33 % 0.29 112.64 % 0.14
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 1.375 M 18.51 % 1.160 M 5.48 % 1.100 M 0.00 % 1.100 M 0.00 % 1.100 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 1.375 M 18.51 % 1.160 M 5.48 % 1.100 M 0.00 % 1.100 M 0.00 % 1.100 M
Bénéfice par action diluée -0.62 -126.96 % 2.30 47.44 % 1.56 -63.21 % 4.24 6 828.10 % 0.06
Bénéfice par action -0.62 -126.96 % 2.30 47.44 % 1.56 -63.21 % 4.24 6 828.10 % 0.06
Bénéfice brut 3.908 M -47.91 % 7.502 M 13.42 % 6.614 M -29.66 % 9.403 M 132.84 % 4.039 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 43.500 K -30.28 % 62.394 K 24.79 % 50.000 K -39.83 % 83.096 K 71.65 % 48.410 K
Coût des revenus 20.480 M 9.80 % 18.653 M -12.91 % 21.419 M -5.83 % 22.745 M -10.18 % 25.321 M
Dépenses générales et administratives 2.786 M 18.96 % 2.342 M -8.21 % 2.552 M 10.43 % 2.311 M 30.08 % 1.776 M
Frais de vente et de marketing 1.165 M -29.97 % 1.664 M 31.19 % 1.268 M 77.49 % 714.520 K -3.12 % 737.540 K
Autres dépenses 0.000 100.00 % -33.082 K 0.000 100.00 % -4.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 3.951 M -1.36 % 4.006 M 4.87 % 3.820 M 26.27 % 3.025 M 20.34 % 2.514 M
Coût et dépenses 24.432 M 7.82 % 22.659 M -10.22 % 25.239 M -2.06 % 25.770 M -7.42 % 27.835 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 3.951 M -2.17 % 4.039 M 5.74 % 3.820 M 26.27 % 3.025 M 20.34 % 2.514 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 2.465 M 0.53 % 2.452 M 3.82 % 2.362 M 9.52 % 2.156 M 2.64 % 2.101 M
Résultat d'exploitation -43.598 K -101.25 % 3.496 M 25.11 % 2.795 M -56.19 % 6.378 M 318.35 % 1.525 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 -101.34 % 0.13 34.09 % 0.10 -49.75 % 0.20 282.06 % 0.05
Total autres revenus dépenses net -755.814 K 2.36 % -774.064 K 25.45 % -1.038 M 36.62 % -1.638 M -16.28 % -1.409 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
Dette nette 16.366 M 12.14 % 14.594 M -53.43 % 31.337 M -11.83 % 35.543 M 0.000
Investissements totaux 0.000 -100.00 % 937.422 K 0.000 -100.00 % 757.407 K 0.000
Dette totale 19.378 M -22.47 % 24.994 M -21.71 % 31.924 M -13.49 % 36.901 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.085 M
Bénéfices non répartis 12.273 M -6.43 % 13.116 M 21.85 % 10.765 M 18.84 % 9.059 M 0.000
Actions ordinaires 13.750 M 0.00 % 13.750 M 25.00 % 11.000 M 0.00 % 11.000 M 0.000
Capitaux propres totaux 38.373 M -2.15 % 39.216 M 80.18 % 21.765 M 8.51 % 20.059 M 32.97 % 15.085 M
Autres passifs non courants 1.649 M 11.67 % 1.477 M 85.08 % 797.955 K 19.82 % 665.976 K 104.41 % -15.085 M
Dette à long terme 8.331 M -37.63 % 13.358 M -30.02 % 19.090 M -9.77 % 21.157 M 0.000
Total des passifs non courants 9.980 M -32.73 % 14.835 M -25.41 % 19.888 M -8.87 % 21.823 M 244.67 % -15.085 M
Autres passifs courants 4.417 M 60.37 % 2.754 M -40.26 % 4.610 M 52.66 % 3.020 M 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 11.047 M -5.06 % 11.635 M -9.34 % 12.834 M -18.48 % 15.744 M 0.000
Total des passifs courants 20.641 M 14.51 % 18.025 M -18.96 % 22.242 M -2.93 % 22.914 M 0.000
Passifs totaux 30.622 M -6.81 % 32.861 M -22.00 % 42.130 M -5.83 % 44.737 M 396.57 % -15.085 M
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 58.814 M 3.51 % 56.820 M 4.45 % 54.401 M 1.40 % 53.651 M 0.000
Total des actifs non courants 58.814 M 3.51 % 56.820 M 4.45 % 54.401 M 1.40 % 53.651 M 0.000
Autres actifs circulants 1.900 M 16.70 % 1.628 M -17.26 % 1.968 M 55.25 % 1.268 M 155.97 % -2.265 M
Investissements à court terme 0.000 -100.00 % 937.422 K 0.000 -100.00 % 757.407 K 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.012 M -71.04 % 10.400 M 1 672.05 % 586.867 K -56.79 % 1.358 M 0.000
Liquidités et placements à court terme 3.012 M -71.04 % 10.400 M 1 672.05 % 586.867 K -56.79 % 1.358 M -40.04 % 2.265 M
Total des actifs courants 10.181 M -33.27 % 15.257 M 60.70 % 9.494 M -14.81 % 11.144 M 0.000
Inventaire 4.810 M 64.11 % 2.931 M -46.92 % 5.522 M -21.41 % 7.027 M 0.000
Créances nettes 459.195 K 54.22 % 297.750 K -78.98 % 1.417 M -5.05 % 1.492 M 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 5.177 M 42.39 % 3.636 M -24.21 % 4.797 M 15.60 % 4.150 M 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 9.165 M -19.63 % 11.404 M -26.56 % 15.527 M -14.21 % 18.100 M 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 12.350 M 0.00 % 12.350 M 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 68.995 M -4.28 % 72.077 M 12.81 % 63.894 M -1.39 % 64.795 M 0.000
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -774.286 K -121.81 % 3.549 M 303.12 % 880.472 K 127.71 % -3.178 M -47.95 % -2.148 M
Comptes débiteurs -270.434 K -168.64 % 394.006 K 152.88 % -745.056 K -208.22 % 688.494 K 188.08 % -781.636 K
Inventaire -1.879 M -172.53 % 2.591 M 72.19 % 1.505 M 158.50 % -2.572 M -88.31 % -1.366 M
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 1.375 M 143.64 % 564.480 K 367.08 % 120.854 K 109.34 % -1.294 M 0.000
Autres éléments non monétaires 1.779 M 234.47 % -1.323 M -180.56 % 1.642 M 46.29 % 1.123 M -31.19 % 1.632 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 4.942 M -50.40 % 9.964 M -0.17 % 9.981 M 19.33 % 8.365 M 68.08 % 4.976 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -5.530 M 39.00 % -9.066 M -39.80 % -6.485 M -81.88 % -3.566 M -35.74 % -2.627 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 32.000 K 0.000 -100.00 % 1.514 M 302.14 % 376.478 K 127.68 % 165.352 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -5.498 M 39.35 % -9.066 M -82.37 % -4.971 M -55.88 % -3.189 M -29.56 % -2.462 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -6.831 M -176.63 % 8.915 M 254.21 % -5.781 M -17.21 % -4.932 M -34.58 % -3.665 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -6.831 M -176.63 % 8.915 M 254.21 % -5.781 M -17.21 % -4.932 M -34.58 % -3.665 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 0.000 100.00 % -586.867 K 0.000 100.00 % -1.115 M 0.000
Trésorerie au début de la période 0.000 -100.00 % 586.867 K 0.000 -100.00 % 1.115 M 0.000
Trésorerie à la fin de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie d'exploitation 4.942 M -50.40 % 9.964 M -0.17 % 9.981 M 19.33 % 8.365 M 68.08 % 4.976 M
Dépenses en capital -5.530 M 39.00 % -9.066 M -39.80 % -6.485 M -81.88 % -3.566 M -35.74 % -2.627 M
Cash-flow disponible -588.622 K -165.56 % 897.770 K -74.32 % 3.496 M -27.15 % 4.799 M 104.24 % 2.350 M
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