Shmoh Almadi Co. 9622.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 131.611 M -7.95 % | 142.977 M 2.32 % | 139.732 M |
| Bénéfice net | 9.457 M -40.79 % | 15.972 M 43.24 % | 11.150 M |
| Bénéfice avant impôt | 10.344 M -42.14 % | 17.879 M 40.38 % | 12.737 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.08 -37.15 % | 0.13 37.19 % | 0.09 |
| EBITDA | 10.646 M -57.89 % | 25.283 M 29.06 % | 19.590 M |
| Ratio de revenu net | 0.07 -35.68 % | 0.11 39.99 % | 0.08 |
| Ratio EBITDA | 0.08 -54.26 % | 0.18 26.13 % | 0.14 |
| Taux de profit brut | 0.37 3.86 % | 0.36 15.52 % | 0.31 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.014 M -14.74 % | 9.400 M 0.00 % | 9.400 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.014 M -14.74 % | 9.400 M 0.00 % | 9.400 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.18 -30.59 % | 1.70 42.86 % | 1.19 |
| Bénéfice par action | 1.18 -30.59 % | 1.70 42.86 % | 1.19 |
| Bénéfice brut | 48.724 M -4.40 % | 50.965 M 18.20 % | 43.116 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 887.951 K -53.45 % | 1.908 M 20.25 % | 1.586 M |
| Coût des revenus | 82.887 M -9.92 % | 92.012 M -4.77 % | 96.617 M |
| Dépenses générales et administratives | 16.712 M -1.40 % | 16.950 M 10.99 % | 15.272 M |
| Frais de vente et de marketing | 21.107 M 11.30 % | 18.964 M 14.66 % | 16.540 M |
| Autres dépenses | -107.184 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 38.079 M 15.62 % | 32.934 M 8.51 % | 30.350 M |
| Coût et dépenses | 120.966 M 196.81 % | -124.946 M 1.59 % | -126.967 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 38.186 M 15.95 % | 32.934 M 8.51 % | 30.350 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 506.109 K -10.48 % | 565.331 K -5.73 % | 599.717 K |
| Dépréciation et amortissement | 6.018 M -12.01 % | 6.839 M 9.36 % | 6.253 M |
| Résultat d'exploitation | 10.646 M -40.96 % | 18.031 M 41.25 % | 12.765 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 -35.86 % | 0.13 38.04 % | 0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -301.203 K -98.95 % | -151.395 K -430.00 % | -28.565 K |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -9.670 M 26.51 % | -13.158 M -84.66 % | -7.125 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 5.901 M -29.50 % | 8.370 M -7.11 % | 9.010 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 2.700 M 0.00 % | 2.700 M |
| Bénéfices non répartis | 7.281 M -81.70 % | 39.792 M 3.19 % | 38.561 M |
| Actions ordinaires | 40.000 M 344.44 % | 9.000 M 0.00 % | 9.000 M |
| Capitaux propres totaux | 47.306 M -8.17 % | 51.517 M 2.45 % | 50.286 M |
| Autres passifs non courants | 6.792 M 60.95 % | 4.220 M 13.17 % | 3.729 M |
| Dette à long terme | 4.419 M 5.04 % | 4.207 M -5.10 % | 4.433 M |
| Total des passifs non courants | 11.211 M 33.04 % | 8.427 M 3.25 % | 8.162 M |
| Autres passifs courants | 8.500 M 10.74 % | 7.676 M 20.50 % | 6.370 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.964 M -28.81 % | 4.163 M -9.05 % | 4.578 M |
| Total des passifs courants | 18.958 M -7.08 % | 20.402 M -0.92 % | 20.591 M |
| Passifs totaux | 30.169 M 4.65 % | 28.828 M 0.26 % | 28.753 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 466.240 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 466.240 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 24.585 M 0.04 % | 24.575 M 6.38 % | 23.102 M |
| Total des actifs non courants | 25.051 M 1.94 % | 24.575 M 6.38 % | 23.102 M |
| Autres actifs circulants | 8.676 M 362.90 % | 1.874 M 327.68 % | 438.225 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15.571 M -27.67 % | 21.528 M 33.42 % | 16.136 M |
| Liquidités et placements à court terme | 15.571 M -27.67 % | 21.528 M 33.42 % | 16.136 M |
| Total des actifs courants | 52.424 M -6.00 % | 55.770 M -0.30 % | 55.936 M |
| Inventaire | 10.014 M 2.08 % | 9.811 M -18.14 % | 11.984 M |
| Créances nettes | 18.163 M -19.48 % | 22.557 M -17.61 % | 27.378 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 8.206 M -4.16 % | 8.562 M -11.21 % | 9.643 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 5.901 M 40.27 % | 4.207 M -5.10 % | 4.433 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 77.475 M -3.57 % | 80.345 M 1.65 % | 79.038 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.530 M 46.08 % | -4.692 M 25.51 % | -6.299 M |
| Comptes débiteurs | -195.991 K 95.82 % | -4.693 M 23.04 % | -6.098 M |
| Inventaire | -454.321 K -186.18 % | 527.183 K 144.70 % | -1.179 M |
| Comptes à payer | -356.494 K 67.03 % | -1.081 M -140.94 % | 2.641 M |
| Autre fonds de roulement | -1.880 M -438.67 % | 555.025 K 133.39 % | -1.662 M |
| Autres éléments non monétaires | 2.817 M -58.01 % | 6.709 M 31.69 % | 5.095 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 17.354 M -30.10 % | 24.827 M 53.26 % | 16.199 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.312 M 12.76 % | -7.235 M -90.93 % | -3.789 M |
| Acquisitions nettes | 452.755 K 613.33 % | 63.471 K -81.21 % | 337.872 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -131.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.990 M 16.47 % | -7.172 M -107.78 % | -3.452 M |
| Remboursement de dette | -5.321 M -786.79 % | -600.000 K 14.29 % | -700.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -12.000 M 19.31 % | -14.873 M -30.72 % | -11.378 M |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 3.209 M 3 810.70 % | 82.057 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -17.321 M -41.24 % | -12.264 M -2.23 % | -11.996 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.384 M |
| Variation nette de la trésorerie | -5.957 M -210.47 % | 5.392 M -66.58 % | 16.136 M |
| Trésorerie au début de la période | 21.528 M 33.42 % | 16.136 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 15.571 M -27.67 % | 21.528 M 33.42 % | 16.136 M |
| Trésorerie d'exploitation | 17.354 M -30.10 % | 24.827 M 53.26 % | 16.199 M |
| Dépenses en capital | -6.312 M 12.76 % | -7.235 M -90.93 % | -3.789 M |
| Cash-flow disponible | 11.042 M -37.23 % | 17.592 M 41.76 % | 12.410 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 29.367 M 0.00 % | 29.367 M -11.90 % | 33.336 M 0.00 % | 33.336 M 21.00 % | 27.550 M -26.32 % | 37.390 M 5.22 % | 35.535 M 38.58 % | 25.642 M -44.58 % | 46.265 M |
| Bénéfice net | 215.566 K 0.00 % | 215.566 K -89.93 % | 2.141 M 0.00 % | 2.141 M 519.31 % | -510.646 K -108.98 % | 5.685 M 68.22 % | 3.379 M 1 733.55 % | -206.874 K -102.20 % | 9.420 M |
| Bénéfice avant impôt | 622.813 K 0.00 % | 622.813 K -72.45 % | 2.261 M 0.00 % | 2.261 M 1 361.29 % | -179.249 K -102.99 % | 6.002 M 52.92 % | 3.925 M 51 447.97 % | -7.644 K -100.08 % | 10.037 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 0.00 % | 0.02 -68.73 % | 0.07 0.00 % | 0.07 1 142.38 % | -0.01 -104.05 % | 0.16 45.33 % | 0.11 37 152.13 % | 0.00 -100.14 % | 0.22 |
| EBITDA | 2.010 M 0.00 % | 2.010 M -47.17 % | 3.805 M 0.00 % | 3.805 M 108.13 % | 1.828 M -77.19 % | 8.016 M 51.55 % | 5.289 M 186.96 % | 1.843 M -84.48 % | 11.875 M |
| Ratio de revenu net | 0.01 0.00 % | 0.01 -88.57 % | 0.06 0.00 % | 0.06 446.54 % | -0.02 -112.19 % | 0.15 59.87 % | 0.10 1 278.75 % | -0.01 -103.96 % | 0.20 |
| Ratio EBITDA | 0.07 0.00 % | 0.07 -40.03 % | 0.11 0.00 % | 0.11 72.01 % | 0.07 -69.05 % | 0.21 44.03 % | 0.15 107.06 % | 0.07 -71.99 % | 0.26 |
| Taux de profit brut | 0.33 0.00 % | 0.33 -6.94 % | 0.36 0.00 % | 0.36 11.49 % | 0.32 -16.91 % | 0.39 0.29 % | 0.38 20.26 % | 0.32 -13.91 % | 0.37 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.307 M 0.00 % | 9.307 M 16.34 % | 8.000 M 0.00 % | 8.000 M -14.89 % | 9.400 M 0.00 % | 9.400 M 17.50 % | 8.000 M -14.89 % | 9.400 M 0.00 % | 9.400 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 9.307 M 0.00 % | 9.307 M 16.34 % | 8.000 M 0.00 % | 8.000 M -14.89 % | 9.400 M 0.00 % | 9.400 M 17.50 % | 8.000 M -14.89 % | 9.400 M 0.00 % | 9.400 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.02 0.00 % | 0.02 -91.41 % | 0.27 0.00 % | 0.27 597.24 % | -0.05 -109.05 % | 0.60 42.86 % | 0.42 2 009.09 % | -0.02 -102.20 % | 1.00 |
| Bénéfice par action | 0.02 0.00 % | 0.02 -91.41 % | 0.27 0.00 % | 0.27 597.24 % | -0.05 -109.05 % | 0.60 42.86 % | 0.42 2 009.09 % | -0.02 -102.20 % | 1.00 |
| Bénéfice brut | 9.756 M 0.00 % | 9.756 M -18.01 % | 11.900 M 0.00 % | 11.900 M 34.90 % | 8.821 M -38.78 % | 14.409 M 5.52 % | 13.655 M 66.66 % | 8.194 M -52.29 % | 17.173 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 407.247 K 0.00 % | 407.247 K 240.36 % | 119.651 K 0.00 % | 119.651 K -63.89 % | 331.397 K 4.46 % | 317.252 K -41.86 % | 545.649 K 173.88 % | 199.230 K -67.72 % | 617.125 K |
| Coût des revenus | 19.611 M 0.00 % | 19.611 M -8.51 % | 21.435 M 0.00 % | 21.435 M 14.45 % | 18.728 M -18.50 % | 22.981 M 5.03 % | 21.880 M 25.40 % | 17.448 M -40.02 % | 29.092 M |
| Dépenses générales et administratives | 3.756 M 0.00 % | 3.756 M -15.38 % | 4.439 M 0.00 % | 4.439 M -1.43 % | 4.503 M 35.19 % | 3.331 M -31.30 % | 4.848 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 5.361 M 0.00 % | 5.361 M 8.12 % | 4.958 M 0.00 % | 4.958 M -6.84 % | 5.322 M -9.34 % | 5.870 M 23.21 % | 4.764 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -53.593 K 0.00 % | -53.593 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -47.356 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 9.117 M 0.00 % | 9.117 M -4.30 % | 9.526 M 0.00 % | 9.526 M 6.20 % | 8.970 M 7.26 % | 8.363 M -13.81 % | 9.703 M 19.29 % | 8.134 M 14.45 % | 7.107 M |
| Coût et dépenses | 28.727 M 0.00 % | 28.727 M -7.22 % | 30.962 M 0.00 % | 30.962 M 211.78 % | -27.698 M 11.63 % | -31.344 M -199.24 % | 31.583 M 223.46 % | -25.582 M 29.33 % | -36.199 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.117 M 0.00 % | 9.117 M -4.83 % | 9.580 M 0.00 % | 9.580 M 6.80 % | 8.970 M 7.26 % | 8.363 M -14.23 % | 9.750 M 19.88 % | 8.134 M 14.45 % | 7.107 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 92.370 K 0.00 % | 92.370 K 181.56 % | 32.806 K 0.00 % | 32.806 K -74.71 % | 129.707 K -5.06 % | 136.626 K 310.23 % | 33.305 K -76.61 % | 142.386 K -2.78 % | 146.451 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.371 M 0.00 % | 1.371 M -7.69 % | 1.485 M 0.00 % | 1.485 M -20.92 % | 1.878 M 0.01 % | 1.878 M 35.62 % | 1.384 M -18.97 % | 1.709 M 0.99 % | 1.692 M |
| Résultat d'exploitation | 639.588 K 0.00 % | 639.588 K -73.06 % | 2.374 M 0.00 % | 2.374 M 1 697.09 % | -148.635 K -102.46 % | 6.047 M 52.99 % | 3.952 M 6 472.76 % | 60.133 K -99.40 % | 10.066 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 0.00 % | 0.02 -69.42 % | 0.07 0.00 % | 0.07 1 419.90 % | -0.01 -103.34 % | 0.16 45.40 % | 0.11 4 642.83 % | 0.00 -98.92 % | 0.22 |
| Total autres revenus dépenses net | -16.775 K 0.00 % | -16.775 K 85.15 % | -112.975 K 0.00 % | -112.975 K -269.03 % | -30.614 K 31.42 % | -44.637 K -63.14 % | -27.361 K 59.63 % | -67.777 K -134.55 % | -28.896 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -37.887 M 0.00 % | -37.887 M -291.79 % | -9.670 M 0.00 % | -9.670 M -44.05 % | -6.713 M 39.73 % | -11.139 M 15.35 % | -13.158 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 5.177 M 0.00 % | 5.177 M -12.27 % | 5.901 M 0.00 % | 5.901 M -19.14 % | 7.298 M -5.49 % | 7.722 M -7.74 % | 8.370 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.700 M 0.00 % | 2.700 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 7.712 M 0.00 % | 7.712 M 5.92 % | 7.281 M 0.00 % | 7.281 M 270.31 % | 1.966 M -95.07 % | 39.854 M -6.21 % | 42.492 M |
| Actions ordinaires | 47.000 M 0.00 % | 47.000 M 17.50 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 344.44 % | 9.000 M 0.00 % | 9.000 M |
| Capitaux propres totaux | 76.290 M 0.00 % | 76.290 M 61.27 % | 47.306 M 0.00 % | 47.306 M 5.85 % | 44.691 M -13.35 % | 51.579 M 0.12 % | 51.517 M |
| Autres passifs non courants | 7.246 M 0.00 % | 7.246 M 6.68 % | 6.792 M 0.00 % | 6.792 M 45.85 % | 4.657 M 5.27 % | 4.423 M 4.82 % | 4.220 M |
| Dette à long terme | 3.745 M 0.00 % | 3.745 M -15.25 % | 4.419 M 0.00 % | 4.419 M 43.49 % | 3.079 M -14.76 % | 3.613 M -14.12 % | 4.207 M |
| Total des passifs non courants | 10.991 M 0.00 % | 10.991 M -1.96 % | 11.211 M 0.00 % | 11.211 M 44.91 % | 7.736 M -3.73 % | 8.036 M -4.63 % | 8.427 M |
| Autres passifs courants | 7.753 M 0.00 % | 7.753 M -14.75 % | 9.094 M 0.00 % | 9.094 M 0.00 % | 9.094 M 23.04 % | 7.391 M 2.40 % | 7.218 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.432 M 0.00 % | 1.432 M -3.39 % | 1.482 M 0.00 % | 1.482 M -64.87 % | 4.218 M 2.65 % | 4.109 M -1.30 % | 4.163 M |
| Total des passifs courants | 15.054 M 0.00 % | 15.054 M -20.59 % | 18.958 M 0.00 % | 18.958 M -4.05 % | 19.758 M 5.02 % | 18.814 M -7.78 % | 20.402 M |
| Passifs totaux | 26.045 M 0.00 % | 26.045 M -13.67 % | 30.169 M 0.00 % | 30.169 M 9.73 % | 27.494 M 2.40 % | 26.850 M -6.86 % | 28.828 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 390.195 K 0.00 % | 390.195 K -16.31 % | 466.240 K 0.00 % | 466.240 K -13.87 % | 541.327 K 17.01 % | 462.650 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 390.195 K 0.00 % | 390.195 K -16.31 % | 466.240 K 0.00 % | 466.240 K -13.87 % | 541.327 K 17.01 % | 462.650 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 23.992 M 0.00 % | 23.992 M -2.41 % | 24.585 M 0.00 % | 24.585 M 5.29 % | 23.350 M -1.59 % | 23.728 M -3.45 % | 24.575 M |
| Total des actifs non courants | 24.382 M 0.00 % | 24.382 M -2.67 % | 25.051 M 0.00 % | 25.051 M 4.85 % | 23.891 M -1.24 % | 24.190 M -1.57 % | 24.575 M |
| Autres actifs circulants | 9.561 M 0.00 % | 9.561 M 10.20 % | 8.676 M 0.00 % | 8.676 M 178.66 % | 3.113 M -13.31 % | 3.592 M -26.03 % | 4.856 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 43.064 M 0.00 % | 43.064 M 176.56 % | 15.571 M 0.00 % | 15.571 M 11.14 % | 14.011 M -25.71 % | 18.861 M -12.39 % | 21.528 M |
| Liquidités et placements à court terme | 43.064 M 0.00 % | 43.064 M 176.56 % | 15.571 M 0.00 % | 15.571 M 11.14 % | 14.011 M -25.71 % | 18.861 M -12.39 % | 21.528 M |
| Total des actifs courants | 77.952 M 0.00 % | 77.952 M 48.70 % | 52.424 M 0.00 % | 52.424 M 8.55 % | 48.294 M -10.96 % | 54.239 M -2.75 % | 55.770 M |
| Inventaire | 8.319 M 0.00 % | 8.319 M -16.93 % | 10.014 M 0.00 % | 10.014 M 20.94 % | 8.280 M -23.90 % | 10.881 M 13.82 % | 9.560 M |
| Créances nettes | 17.009 M 0.00 % | 17.009 M -6.35 % | 18.163 M 0.00 % | 18.163 M -20.65 % | 22.889 M 9.49 % | 20.906 M 5.44 % | 19.826 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.870 M 0.00 % | 5.870 M -29.97 % | 8.382 M 0.00 % | 8.382 M 30.04 % | 6.445 M -11.87 % | 7.314 M -18.92 % | 9.020 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 5.177 M 0.00 % | 5.177 M -12.27 % | 5.901 M 0.00 % | 5.901 M 91.62 % | 3.079 M -14.76 % | 3.613 M -32.53 % | 5.354 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 21.577 M 0.00 % | 21.577 M 86 209.80 % | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 102.335 M 0.00 % | 102.335 M 32.09 % | 77.475 M 0.00 % | 77.475 M 7.33 % | 72.185 M -7.96 % | 78.429 M -2.38 % | 80.345 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -168.304 K 0.00 % | -168.304 K 91.21 % | -1.915 M 0.00 % | -1.915 M -183.86 % | 2.283 M 171.82 % | -3.179 M -37.95 % | -2.304 M 3.19 % | -2.380 M -269.28 % | 1.406 M |
| Comptes débiteurs | 494.676 K 0.00 % | 494.676 K 135.03 % | -1.412 M 0.00 % | -1.412 M -155.16 % | 2.560 M 3 653.24 % | 68.218 K 102.37 % | -2.875 M -524.65 % | 677.117 K 78.09 % | 380.203 K |
| Inventaire | 847.758 K 0.00 % | 847.758 K 210.39 % | -767.987 K 0.00 % | -767.987 K -129.53 % | 2.601 M 271.20 % | -1.519 M -277.32 % | -402.616 K -125.81 % | 1.560 M 786.07 % | -227.349 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -868.221 K 30.47 % | -1.249 M | 0.000 100.00 % | -2.615 M -545.66 % | 586.743 K |
| Autre fonds de roulement | -1.511 M 0.00 % | -1.511 M -668.74 % | 265.628 K 0.00 % | 265.628 K 113.22 % | -2.010 M -319.50 % | -479.120 K -149.21 % | 973.720 K 148.63 % | -2.002 M -400.40 % | 666.529 K |
| Autres éléments non monétaires | -667.704 K 0.00 % | -667.704 K -127.53 % | 2.426 M 0.00 % | 2.426 M 452.21 % | -688.686 K -181.08 % | 849.443 K -70.33 % | 2.863 M 272.28 % | 769.107 K -30.33 % | 1.104 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.189 M 0.00 % | 1.189 M -74.05 % | 4.580 M 0.00 % | 4.580 M 54.64 % | 2.962 M -43.41 % | 5.233 M -7.50 % | 5.658 M 5 269.27 % | -109.445 K -100.80 % | 13.622 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.392 M 0.00 % | -1.392 M 17.71 % | -1.691 M 0.00 % | -1.691 M -7.12 % | -1.579 M -5.77 % | -1.493 M 25.32 % | -1.999 M -126.66 % | -881.876 K 62.56 % | -2.355 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 46.235 K 0.00 % | 46.235 K -80.06 % | 231.813 K 0.00 % | 231.813 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.735 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.345 M 0.00 % | -1.345 M 7.81 % | -1.459 M 0.00 % | -1.459 M 7.56 % | -1.579 M -5.77 % | -1.493 M 24.12 % | -1.967 M -123.06 % | -881.876 K 62.56 % | -2.355 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -554.000 K -58.29 % | -350.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -300.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.264 M 0.00 % | -1.264 M 67.18 % | -3.850 M 31.53 % | -5.623 M -13.95 % | -4.934 M -115.52 % | -2.290 M 15.65 % | -2.714 M |
| Autres activités de financement | 13.903 M 0.00 % | 13.903 M 1 391.21 % | -1.077 M 0.00 % | -1.077 M 41.12 % | -1.829 M -320.76 % | -434.600 K -122.94 % | 1.894 M 556.07 % | -415.340 K 10.51 % | -464.100 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 13.903 M 0.00 % | 13.903 M 694.09 % | -2.340 M 0.00 % | -2.340 M 62.45 % | -6.233 M 2.73 % | -6.408 M -110.76 % | -3.040 M -12.40 % | -2.705 M 22.24 % | -3.478 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.528 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.011 M -188.88 % | -4.850 M -125.71 % | 18.861 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.011 M -25.71 % | 18.861 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.011 M -25.71 % | 18.861 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 1.189 M 0.00 % | 1.189 M -74.05 % | 4.580 M 0.00 % | 4.580 M 54.64 % | 2.962 M -43.41 % | 5.233 M -7.50 % | 5.658 M 5 269.27 % | -109.445 K -100.80 % | 13.622 M |
| Dépenses en capital | -1.392 M 0.00 % | -1.392 M 17.71 % | -1.691 M 0.00 % | -1.691 M -14.35 % | -1.479 M -1.95 % | -1.451 M 27.42 % | -1.999 M -126.66 % | -881.875 K 62.56 % | -2.355 M |
| Cash-flow disponible | -203.081 K 0.00 % | -203.081 K -107.03 % | 2.889 M 0.00 % | 2.889 M 94.83 % | 1.483 M -60.80 % | 3.782 M 3.38 % | 3.659 M 469.07 % | -991.320 K -108.80 % | 11.266 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |