Ferretti S.p.A. 9638.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.336 B 17.78 % | 1.134 B 10.13 % | 1.030 B 7.80 % | 955.540 M 56.30 % | 611.355 M -14.38 % | 713.999 M |
| Bénéfice net | 87.918 M 5.86 % | 83.048 M 37.78 % | 60.274 M 60.54 % | 37.545 M 70.61 % | 22.006 M -17.36 % | 26.628 M |
| Bénéfice avant impôt | 126.377 M 21.49 % | 104.022 M 49.92 % | 69.385 M 70.59 % | 40.674 M 1 053.22 % | 3.527 M -45.15 % | 6.430 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.09 3.15 % | 0.09 36.13 % | 0.07 58.24 % | 0.04 637.83 % | 0.01 -35.94 % | 0.01 |
| EBITDA | 181.026 M 7.07 % | 169.069 M 34.50 % | 125.705 M 33.79 % | 93.956 M 80.04 % | 52.187 M 3.72 % | 50.314 M |
| Ratio de revenu net | 0.07 -10.12 % | 0.07 25.11 % | 0.06 48.92 % | 0.04 9.16 % | 0.04 -3.48 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.14 -9.09 % | 0.15 22.12 % | 0.12 24.11 % | 0.10 15.19 % | 0.09 21.14 % | 0.07 |
| Taux de profit brut | 0.34 14.04 % | 0.30 4.18 % | 0.29 17.38 % | 0.25 -11.31 % | 0.28 -22.22 % | 0.36 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 338.483 M 0.00 % | 338.483 M 6.85 % | 316.778 M 26.34 % | 250.735 M 0.00 % | 250.735 M 23.63 % | 202.804 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 338.483 M 0.00 % | 338.484 M 6.85 % | 316.780 M 26.34 % | 250.736 M 0.00 % | 250.738 M 23.64 % | 202.804 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.26 4.00 % | 0.25 31.58 % | 0.19 26.67 % | 0.15 70.84 % | 0.09 -32.46 % | 0.13 |
| Bénéfice par action | 0.26 4.00 % | 0.25 31.58 % | 0.19 26.67 % | 0.15 70.84 % | 0.09 -32.46 % | 0.13 |
| Bénéfice brut | 460.936 M 34.32 % | 343.152 M 14.74 % | 299.063 M 26.54 % | 236.334 M 38.62 % | 170.495 M -33.40 % | 255.997 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 38.217 M 86.25 % | 20.519 M 132.14 % | 8.839 M 168.58 % | 3.291 M 117.83 % | -18.455 M -191.50 % | 20.169 M |
| Coût des revenus | 875.291 M 10.61 % | 791.332 M 8.25 % | 731.036 M 10.41 % | 662.087 M 50.18 % | 440.860 M -3.74 % | 458.002 M |
| Dépenses générales et administratives | 270.616 M | 0.000 -100.00 % | 250.893 M 19.22 % | 210.444 M 27.58 % | 164.950 M 4 322.25 % | 3.730 M |
| Frais de vente et de marketing | 25.481 M 5.57 % | 24.136 M 17.46 % | 20.548 M 56.63 % | 13.119 M 32.52 % | 9.900 M | 0.000 |
| Autres dépenses | -23.564 M -109.31 % | 253.146 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.136 M -105.46 % | 240.399 M |
| Dépenses de fonctionnement | 272.533 M -1.71 % | 277.282 M 2.15 % | 271.441 M 21.42 % | 223.563 M 38.25 % | 161.714 M -33.76 % | 244.129 M |
| Coût et dépenses | 1.149 B 8.66 % | 1.057 B 7.45 % | 983.892 M 15.53 % | 851.665 M 41.34 % | 602.574 M -14.18 % | 702.131 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 296.097 M 1 126.79 % | 24.136 M -91.11 % | 271.441 M 21.42 % | 223.563 M 27.86 % | 174.850 M 4 587.67 % | 3.730 M |
| Revenu d'intérêts | 6.013 M -12.53 % | 6.874 M 195.27 % | 2.328 M 939.29 % | 224.000 K 68.42 % | 133.000 K -43.64 % | 236.000 K |
| Frais d'intérêts | 3.321 M 40.66 % | 2.361 M -26.93 % | 3.231 M -32.16 % | 4.763 M -22.77 % | 6.167 M 7.65 % | 5.729 M |
| Dépréciation et amortissement | 66.451 M 5.20 % | 63.167 M 18.98 % | 53.089 M 9.42 % | 48.519 M 14.18 % | 42.493 M 23.76 % | 34.336 M |
| Résultat d'exploitation | 187.483 M 142.52 % | 77.306 M 67.30 % | 46.207 M -55.52 % | 103.875 M 66.12 % | 62.530 M 265.74 % | 17.097 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 105.90 % | 0.07 51.91 % | 0.04 -58.74 % | 0.11 6.28 % | 0.10 327.14 % | 0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -61.106 M -328.72 % | 26.716 M 15.26 % | 23.178 M 136.67 % | -63.201 M | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -122.777 M 56.19 % | -280.239 M -0.73 % | -278.203 M -229.13 % | -84.527 M -164.50 % | 131.040 M 110.74 % | 62.180 M |
| Investissements totaux | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K -96.21 % | 132.000 K -62.92 % | 356.000 K 50.85 % | 236.000 K 0.00 % | 236.000 K |
| Dette totale | 32.967 M -2.67 % | 33.870 M 0.04 % | 33.856 M -61.74 % | 88.483 M -46.00 % | 163.870 M 35.72 % | 120.743 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 5.533 M -10.67 % | 6.194 M 115.16 % | -40.860 M 45.13 % | -74.472 M 14.43 % | -87.031 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 -100.00 % | 69.783 M 742.08 % | 8.287 M 16.55 % | 7.110 M 22.19 % | 5.819 M 33.65 % | 4.354 M |
| Actions ordinaires | 338.483 M 0.00 % | 338.483 M 0.00 % | 338.483 M 35.00 % | 250.735 M 0.00 % | 250.735 M 0.00 % | 250.735 M |
| Capitaux propres totaux | 898.237 M 6.97 % | 839.680 M 7.87 % | 778.392 M 56.28 % | 498.066 M 7.50 % | 463.325 M 3.12 % | 449.325 M |
| Autres passifs non courants | 18.962 M -9.34 % | 20.915 M 2 091 400.00 % | 1.000 K -99.99 % | 16.889 M 6.59 % | 15.845 M -13.90 % | 18.404 M |
| Dette à long terme | 21.934 M 1.47 % | 21.616 M -10.15 % | 24.057 M -58.03 % | 57.326 M -32.44 % | 84.846 M 134.04 % | 36.253 M |
| Total des passifs non courants | 61.494 M 44.59 % | 42.531 M -7.05 % | 45.756 M -38.64 % | 74.570 M -25.94 % | 100.691 M 84.22 % | 54.657 M |
| Autres passifs courants | 257.469 M -15.23 % | 303.712 M 45 162.59 % | 671.000 K -99.66 % | 197.652 M 112.87 % | 92.852 M 9.03 % | 85.159 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 278.258 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 11.033 M -9.96 % | 12.254 M 25.05 % | 9.799 M -68.55 % | 31.157 M -60.57 % | 79.024 M -11.52 % | 89.310 M |
| Total des passifs courants | 701.713 M -2.54 % | 720.037 M 23.42 % | 583.408 M 23.23 % | 473.440 M 20.03 % | 394.427 M -4.89 % | 414.703 M |
| Passifs totaux | 763.207 M 0.08 % | 762.568 M 21.20 % | 629.164 M 14.81 % | 548.010 M 10.68 % | 495.118 M 5.49 % | 469.360 M |
| Autres actifs non courants | 7.808 M -39.93 % | 12.998 M -85.26 % | 88.167 M 16 197.04 % | 541.000 K -80.56 % | 2.783 M -62.24 % | 7.371 M |
| Investissements à long terme | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 100.01 % | -83.135 M -1 888.62 % | 4.648 M 1 869.49 % | 236.000 K 0.00 % | 236.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 271.535 M 1.42 % | 267.738 M 4.93 % | 255.156 M -0.54 % | 256.543 M -1.60 % | 260.718 M 0.69 % | 258.932 M |
| GoodWill | 8.914 M 0.00 % | 8.914 M 0.00 % | 8.914 M 446.54 % | 1.631 M 0.00 % | 1.631 M 0.00 % | 1.631 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 280.449 M 1.37 % | 276.652 M 4.76 % | 264.070 M 2.28 % | 258.174 M -1.59 % | 262.349 M 0.69 % | 260.563 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 460.860 M 20.53 % | 382.346 M 26.02 % | 303.394 M 16.76 % | 259.854 M 12.17 % | 231.651 M 16.02 % | 199.660 M |
| Total des actifs non courants | 749.122 M 11.48 % | 672.001 M 14.11 % | 588.893 M 8.88 % | 540.877 M 4.95 % | 515.368 M 10.16 % | 467.830 M |
| Autres actifs circulants | 65.998 M -25.96 % | 89.133 M 85.78 % | 47.978 M -28.27 % | 66.884 M 48.57 % | 45.017 M 111.88 % | -378.789 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 83.267 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 155.744 M -50.42 % | 314.109 M -1.15 % | 317.759 M 83.67 % | 173.010 M 426.99 % | 32.830 M -43.94 % | 58.563 M |
| Liquidités et placements à court terme | 155.744 M -50.42 % | 314.109 M -21.67 % | 401.026 M 131.79 % | 173.010 M 426.99 % | 32.830 M -43.94 % | 58.563 M |
| Total des actifs courants | 912.322 M -1.93 % | 930.247 M 13.63 % | 818.663 M 62.05 % | 505.199 M 14.02 % | 443.075 M 656.58 % | 58.563 M |
| Inventaire | 443.594 M 31.34 % | 337.732 M 42.34 % | 237.276 M 64.33 % | 144.387 M -18.40 % | 176.941 M -12.81 % | 202.930 M |
| Créances nettes | 246.986 M 30.49 % | 189.273 M 42.97 % | 132.383 M 9.48 % | 120.918 M -35.78 % | 188.287 M 7.07 % | 175.859 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.397 M -7.15 % | 17.660 M -3.75 % | 18.349 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 392.292 M |
| Compte à payer | 427.026 M 8.41 % | 393.915 M 36.00 % | 289.653 M 21.35 % | 238.687 M 7.29 % | 222.476 M -7.39 % | 240.234 M |
| Impôts à payer | 6.185 M -39.10 % | 10.156 M 102.03 % | 5.027 M -15.43 % | 5.944 M 7 825.33 % | 75.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 1.396 M | 0.000 -100.00 % | 1.005 M 183.10 % | 355.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 1.081 M 28.69 % | 840.000 K 118.75 % | 384.000 K 281.13 % | -212.000 K -324.00 % | -50.000 K -92.31 % | -26.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 26.576 M 2.04 % | 26.044 M -7.51 % | 28.158 M -8.58 % | 30.801 M -15.90 % | 36.625 M 31.57 % | 27.836 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.750 M -50.84 % | 68.653 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 558.673 M 31.44 % | 425.041 M 0.00 % | 425.041 M 71.70 % | 247.543 M 16.41 % | 212.640 M -24.41 % | 281.293 M |
| Impôts différés passifs non courants | 19.202 M | 0.000 -100.00 % | 20.694 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.661 B 3.69 % | 1.602 B 13.83 % | 1.408 B 34.56 % | 1.046 B 9.14 % | 958.443 M 4.33 % | 918.685 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -189.205 M -107.41 % | -91.221 M -183.59 % | -32.167 M -117.81 % | 180.625 M 1 504.98 % | 11.254 M 178.84 % | -14.275 M |
| Comptes débiteurs | -94.637 M -101.69 % | -46.922 M -243.88 % | 32.612 M -79.61 % | 159.945 M 8 165.89 % | 1.935 M 110.22 % | -18.940 M |
| Inventaire | -104.063 M 29.16 % | -146.905 M -128.94 % | -64.167 M -371.72 % | 23.615 M 196.63 % | 7.961 M 515.07 % | -1.918 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 9.495 M -90.75 % | 102.606 M 16 865.69 % | -612.000 K 70.68 % | -2.087 M -253.68 % | 1.358 M -79.37 % | 6.583 M |
| Autres éléments non monétaires | 36.241 M 104.81 % | 17.695 M -68.05 % | 55.390 M 2 961.91 % | 1.809 M 2 600.00 % | 67.000 K -98.27 % | 3.868 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.405 M -98.50 % | 93.663 M -35.71 % | 145.697 M -46.36 % | 271.627 M 373.70 % | 57.341 M 5.45 % | 54.376 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -123.139 M 19.49 % | -152.946 M -87.77 % | -81.453 M -6.73 % | -76.314 M -5.58 % | -72.278 M 15.92 % | -85.959 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.153 M -1 173.02 % | -719.000 K 78.31 % | -3.315 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 11.374 M -88.31 % | 97.268 M 235.05 % | -72.026 M -2 593.11 % | 2.889 M -48.95 % | 5.659 M 5.64 % | 5.357 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -111.765 M -100.73 % | -55.678 M 65.76 % | -162.632 M -119.35 % | -74.144 M -6.02 % | -69.934 M 13.24 % | -80.602 M |
| Remboursement de dette | -14.969 M 2.02 % | -15.278 M 77.34 % | -67.420 M -38.79 % | -48.576 M -329.11 % | 21.202 M 329.97 % | 4.931 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 234.753 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.000 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -32.833 M -64.97 % | -19.903 M -196.75 % | -6.707 M -91.08 % | -3.510 M 46.67 % | -6.582 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.933 M 26.99 % | -4.017 M -55.58 % | -2.582 M 56.71 % | -5.964 M 13.53 % | -6.897 M 63.30 % | -18.794 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -50.735 M -29.43 % | -39.198 M -124.80 % | 158.044 M 372.25 % | -58.050 M -851.65 % | 7.723 M -70.45 % | 26.137 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 2.730 M 212.02 % | -2.437 M -166.93 % | 3.641 M 387.42 % | 747.000 K 151.02 % | -1.464 M -295.20 % | 750.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -158.365 M -4 238.77 % | -3.650 M -102.52 % | 144.749 M 3.26 % | 140.180 M 2 313.14 % | -6.334 M -1 058.25 % | 661.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 314.109 M -1.15 % | 317.759 M 83.67 % | 173.010 M 426.99 % | 32.830 M -16.17 % | 39.164 M 1.72 % | 38.503 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 155.744 M -50.42 % | 314.109 M -1.15 % | 317.759 M 83.67 % | 173.010 M 426.99 % | 32.830 M -16.17 % | 39.164 M |
| Trésorerie d'exploitation | 1.405 M -98.50 % | 93.663 M -35.71 % | 145.697 M -46.36 % | 271.627 M 373.70 % | 57.341 M 5.45 % | 54.376 M |
| Dépenses en capital | -123.139 M 19.49 % | -152.946 M -87.77 % | -81.453 M -6.73 % | -76.314 M -5.58 % | -72.278 M 15.92 % | -85.959 M |
| Cash-flow disponible | -121.734 M -105.34 % | -59.283 M -192.28 % | 64.244 M -67.11 % | 195.313 M 1 407.58 % | -14.937 M 52.71 % | -31.583 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 700.495 M 9.26 % | 641.123 M -7.77 % | 695.104 M 15.67 % | 600.955 M -4.33 % | 628.178 M 17.60 % | 534.165 M 7.71 % | 495.934 M |
| Bénéfice net | 43.454 M -1.37 % | 44.059 M 0.46 % | 43.859 M 2.96 % | 42.600 M 5.32 % | 40.448 M 31.90 % | 30.666 M 3.57 % | 29.608 M |
| Bénéfice avant impôt | 63.350 M 1.29 % | 62.542 M -2.03 % | 63.835 M 31.59 % | 48.510 M -12.62 % | 55.513 M 37.98 % | 40.234 M 38.02 % | 29.151 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.09 -7.29 % | 0.10 6.22 % | 0.09 13.77 % | 0.08 -8.66 % | 0.09 17.33 % | 0.08 28.14 % | 0.06 |
| EBITDA | 93.109 M 2.14 % | 91.160 M 1.44 % | 89.866 M 20.21 % | 74.755 M -2.88 % | 76.974 M 18.69 % | 64.851 M 6.57 % | 60.854 M |
| Ratio de revenu net | 0.06 -9.73 % | 0.07 8.91 % | 0.06 -10.99 % | 0.07 10.09 % | 0.06 12.16 % | 0.06 -3.84 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.13 -6.52 % | 0.14 9.98 % | 0.13 3.93 % | 0.12 1.52 % | 0.12 0.93 % | 0.12 -1.06 % | 0.12 |
| Taux de profit brut | 0.36 -1.26 % | 0.36 -0.23 % | 0.36 1.13 % | 0.36 -6.43 % | 0.38 2.20 % | 0.37 87.76 % | 0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 338.483 M 0.00 % | 338.483 M 0.00 % | 338.483 M 0.00 % | 338.483 M 0.00 % | 338.483 M -0.11 % | 338.842 M 6.97 % | 316.778 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 338.485 M 0.00 % | 338.483 M 0.00 % | 338.486 M 0.00 % | 338.487 M 0.00 % | 338.488 M -0.10 % | 338.843 M 6.96 % | 316.780 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.13 -1.38 % | 0.13 0.46 % | 0.13 3.02 % | 0.13 5.36 % | 0.12 31.79 % | 0.09 -8.85 % | 0.10 |
| Bénéfice par action | 0.13 -1.38 % | 0.13 0.46 % | 0.13 3.02 % | 0.13 5.36 % | 0.12 31.79 % | 0.09 -8.85 % | 0.10 |
| Bénéfice brut | 250.027 M 7.89 % | 231.747 M -7.98 % | 251.833 M 16.97 % | 215.297 M -10.49 % | 240.519 M 20.19 % | 200.114 M 102.24 % | 98.949 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 19.780 M 7.33 % | 18.429 M -6.87 % | 19.788 M 237.62 % | 5.861 M -60.02 % | 14.658 M 53.28 % | 9.563 M 1 420.86 % | -724.000 K |
| Coût des revenus | 450.468 M 10.04 % | 409.376 M -7.65 % | 443.271 M 14.94 % | 385.658 M -0.52 % | 387.659 M 16.05 % | 334.051 M -15.85 % | 396.985 M |
| Dépenses générales et administratives | 140.365 M 4.69 % | 134.083 M -1.79 % | 136.533 M 7.62 % | 126.871 M 0.39 % | 126.377 M 6.19 % | 119.005 M -9.77 % | 131.888 M |
| Frais de vente et de marketing | 9.471 M -37.21 % | 15.083 M 45.06 % | 10.398 M -13.47 % | 12.016 M -0.86 % | 12.120 M 9.63 % | 11.055 M 16.45 % | 9.493 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 149.836 M 0.45 % | 149.166 M 1.52 % | 146.931 M -13.66 % | 170.176 M -9.72 % | 188.491 M 17.32 % | 160.668 M 45.04 % | 110.773 M |
| Coût et dépenses | 600.304 M 7.48 % | 558.542 M -5.36 % | 590.202 M 6.18 % | 555.834 M -3.53 % | 576.150 M 16.46 % | 494.719 M 1.13 % | 489.173 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 149.836 M 0.45 % | 149.166 M 1.52 % | 146.931 M 5.79 % | 138.887 M 0.28 % | 138.497 M 6.49 % | 130.060 M -8.01 % | 141.381 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.389 M -2.75 % | 3.485 M 342.26 % | 788.000 K -48.83 % | 1.540 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.231 M |
| Dépréciation et amortissement | 29.260 M -20.98 % | 37.028 M 25.85 % | 29.423 M 3.80 % | 28.347 M 9.83 % | 25.809 M 10.18 % | 23.424 M -21.04 % | 29.665 M |
| Résultat d'exploitation | 100.191 M 21.32 % | 82.581 M -21.28 % | 104.902 M 126.04 % | 46.408 M -9.30 % | 51.165 M 23.51 % | 41.427 M 766.67 % | 4.780 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 11.04 % | 0.13 -14.65 % | 0.15 95.43 % | 0.08 -5.19 % | 0.08 5.02 % | 0.08 704.64 % | 0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -36.841 M -83.85 % | -20.039 M 51.20 % | -41.067 M -2 053.71 % | 2.102 M -51.66 % | 4.348 M 464.46 % | -1.193 M -104.90 % | 24.371 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -98.531 M 19.75 % | -122.777 M 48.00 % | -236.119 M 15.74 % | -280.239 M -2.30 % | -273.933 M 1.53 % | -278.203 M |
| Investissements totaux | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K -95.83 % | 120.000 K -9.09 % | 132.000 K |
| Dette totale | 35.451 M 7.53 % | 32.967 M -12.18 % | 37.538 M 10.83 % | 33.870 M -5.20 % | 35.727 M -9.68 % | 39.556 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 8.263 M -88.49 % | 71.819 M | 0.000 -100.00 % | 22.188 M 258.22 % | 6.194 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 -100.00 % | 125.369 M 723.44 % | 15.225 M | 0.000 -100.00 % | 10.907 M 31.62 % | 8.287 M |
| Actions ordinaires | 338.483 M 0.00 % | 338.483 M 0.00 % | 338.483 M 0.00 % | 338.483 M 0.00 % | 338.483 M 0.00 % | 338.483 M |
| Capitaux propres totaux | 903.885 M 0.63 % | 898.237 M 5.48 % | 851.594 M 1.42 % | 839.680 M 5.30 % | 797.410 M 2.44 % | 778.392 M |
| Autres passifs non courants | 14.813 M -21.88 % | 18.962 M -13.41 % | 21.899 M 4.70 % | 20.915 M 2 091 400.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Dette à long terme | 22.647 M 3.25 % | 21.934 M -7.09 % | 23.608 M 9.22 % | 21.616 M -7.99 % | 23.492 M -2.35 % | 24.057 M |
| Total des passifs non courants | 71.080 M 15.59 % | 61.494 M 35.13 % | 45.507 M 7.00 % | 42.531 M -7.22 % | 45.839 M 0.18 % | 45.756 M |
| Autres passifs courants | 256.137 M -0.52 % | 257.469 M -19.39 % | 319.404 M 5.17 % | 303.712 M 8.65 % | 279.526 M 0.21 % | 278.929 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 292.823 M 5.23 % | 278.258 M |
| Dette à court terme | 12.804 M 16.05 % | 11.033 M -20.80 % | 13.930 M 13.68 % | 12.254 M 0.16 % | 12.235 M 24.86 % | 9.799 M |
| Total des passifs courants | 668.319 M -4.76 % | 701.713 M -6.07 % | 747.066 M 3.75 % | 720.037 M 12.22 % | 641.632 M 9.98 % | 583.408 M |
| Passifs totaux | 739.399 M -3.12 % | 763.207 M -3.71 % | 792.573 M 3.93 % | 762.568 M 10.92 % | 687.471 M 9.27 % | 629.164 M |
| Autres actifs non courants | 9.340 M 19.62 % | 7.808 M 36.60 % | 5.716 M -56.02 % | 12.998 M -72.88 % | 47.929 M -45.64 % | 88.167 M |
| Investissements à long terme | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 100.01 % | -43.194 M 48.04 % | -83.135 M |
| Immobilisations incorporelles | 282.406 M 4.00 % | 271.535 M 0.10 % | 271.254 M 1.31 % | 267.738 M 5.08 % | 254.787 M -0.14 % | 255.156 M |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 8.914 M 0.00 % | 8.914 M 0.00 % | 8.914 M 0.00 % | 8.914 M 0.00 % | 8.914 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 282.406 M 0.70 % | 280.449 M 0.10 % | 280.168 M 1.27 % | 276.652 M 4.91 % | 263.701 M -0.14 % | 264.070 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 474.211 M 2.90 % | 460.860 M 3.63 % | 444.709 M 16.31 % | 382.346 M 5.56 % | 362.208 M 19.39 % | 303.394 M |
| Total des actifs non courants | 765.962 M 2.25 % | 749.122 M 2.54 % | 730.598 M 8.72 % | 672.001 M 5.06 % | 639.665 M 8.62 % | 588.893 M |
| Autres actifs circulants | 55.716 M -15.58 % | 65.998 M 63.47 % | 40.372 M -54.71 % | 89.133 M -61.16 % | 229.476 M 4.54 % | 219.517 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.314 M -47.98 % | 83.267 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 133.982 M -13.97 % | 155.744 M -43.09 % | 273.657 M -12.88 % | 314.109 M 1.44 % | 309.660 M -2.55 % | 317.759 M |
| Liquidités et placements à court terme | 133.982 M -13.97 % | 155.744 M -43.09 % | 273.657 M -12.88 % | 314.109 M -11.01 % | 352.974 M -11.98 % | 401.026 M |
| Total des actifs courants | 877.322 M -3.84 % | 912.322 M -0.14 % | 913.569 M -1.79 % | 930.247 M 10.06 % | 845.215 M 3.24 % | 818.663 M |
| Inventaire | 453.921 M 2.33 % | 443.594 M 2.27 % | 433.744 M 28.43 % | 337.732 M 28.53 % | 262.765 M 32.63 % | 198.120 M |
| Créances nettes | 233.703 M -5.38 % | 246.986 M 48.97 % | 165.796 M -12.40 % | 189.273 M 21.18 % | 156.189 M 17.98 % | 132.383 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.021 M -44.98 % | 16.397 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Compte à payer | 384.531 M -9.95 % | 427.026 M 3.21 % | 413.732 M 5.03 % | 393.915 M 17.04 % | 336.575 M 16.20 % | 289.653 M |
| Impôts à payer | 14.847 M 140.05 % | 6.185 M | 0.000 -100.00 % | 10.156 M -23.62 % | 13.296 M 164.49 % | 5.027 M |
| Revenu différé non Courant | 2.430 M 74.07 % | 1.396 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 905.000 K -9.95 % | 1.005 M |
| Intérêts minoritaires | 1.167 M 7.96 % | 1.081 M 5.26 % | 1.027 M 22.26 % | 840.000 K 6.19 % | 791.000 K 105.99 % | 384.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 31.134 M 17.15 % | 26.576 M -11.65 % | 30.082 M 15.50 % | 26.044 M -5.41 % | 27.535 M -2.21 % | 28.158 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 564.235 M 32.75 % | 425.041 M 0.00 % | 425.040 M -15.05 % | 500.357 M 9.22 % | 458.136 M 4.23 % | 439.525 M |
| Impôts différés passifs non courants | 31.190 M 62.43 % | 19.202 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.441 M 3.61 % | 20.694 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.643 B -1.09 % | 1.661 B 1.05 % | 1.644 B 2.62 % | 1.602 B 7.90 % | 1.485 B 5.49 % | 1.408 B |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 9.410 M 106.35 % | -148.097 M -260.26 % | -41.108 M 56.45 % | -94.390 M -0.67 % | -93.763 M -36.96 % | -68.461 M -288.63 % | 36.294 M |
| Comptes débiteurs | 23.610 M 121.15 % | -111.615 M -757.41 % | 16.978 M 195.00 % | -17.871 M 38.48 % | -29.051 M -258.74 % | -8.098 M -119.89 % | 40.710 M |
| Inventaire | -15.397 M 63.52 % | -42.212 M 31.75 % | -61.851 M 17.15 % | -74.653 M -3.32 % | -72.252 M -19.76 % | -60.330 M -1 472.32 % | -3.837 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.197 M -79.11 % | 5.730 M 52.19 % | 3.765 M 301.77 % | -1.866 M -124.75 % | 7.540 M 22 948.48 % | -33.000 K 94.30 % | -579.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -11.185 M -176.09 % | 14.699 M -31.77 % | 21.542 M -57.43 % | 50.600 M -40.65 % | 85.263 M 628.37 % | 11.706 M -73.20 % | 43.684 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 76.667 M 234.01 % | -57.210 M -197.60 % | 58.615 M 85.57 % | 31.587 M -49.12 % | 62.076 M 4 088.66 % | 1.482 M -98.97 % | 144.215 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -51.401 M 16.03 % | -61.214 M 1.15 % | -61.925 M 10.69 % | -69.337 M 17.07 % | -83.609 M -86.86 % | -44.743 M -21.88 % | -36.710 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.153 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.244 M -115.36 % | 8.100 M 147.40 % | 3.274 M -93.49 % | 50.288 M 7.04 % | 46.980 M 257.90 % | -29.753 M 29.62 % | -42.273 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -52.645 M 0.88 % | -53.114 M 9.44 % | -58.651 M -207.90 % | -19.049 M 47.99 % | -36.629 M 56.21 % | -83.649 M -5.91 % | -78.983 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -67.420 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 234.753 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -33.848 M | 0.000 100.00 % | -32.833 M | 0.000 100.00 % | -19.903 M | 0.000 100.00 % | -6.707 M |
| Autres activités de financement | -7.410 M 27.61 % | -10.236 M -33.52 % | -7.666 M -0.01 % | -7.665 M 34.09 % | -11.630 M 72.29 % | -41.973 M -206.55 % | 39.391 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -41.258 M -303.07 % | -10.236 M 74.73 % | -40.499 M -428.36 % | -7.665 M 75.69 % | -31.533 M 24.87 % | -41.973 M -120.98 % | 200.017 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -4.525 M -270.95 % | 2.647 M 3 089.16 % | 83.000 K 119.53 % | -425.000 K 78.88 % | -2.012 M -531.76 % | 466.000 K -85.32 % | 3.175 M |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -273.657 M | 0.000 -100.00 % | 2.224 M 154.93 % | -4.049 M 93.45 % | -61.837 M -142.72 % | 144.749 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 173.010 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.224 M 154.93 % | -4.049 M 93.45 % | -61.837 M -119.46 % | 317.759 M |
| Trésorerie d'exploitation | 76.667 M 234.01 % | -57.210 M -197.60 % | 58.615 M 85.57 % | 31.587 M -49.12 % | 62.076 M 4 088.66 % | 1.482 M -98.97 % | 144.215 M |
| Dépenses en capital | -51.401 M 16.03 % | -61.214 M 1.15 % | -61.925 M 10.69 % | -69.337 M 17.07 % | -83.609 M -86.86 % | -44.743 M -21.88 % | -36.710 M |
| Cash-flow disponible | 25.266 M 121.34 % | -118.424 M -3 477.76 % | -3.310 M 91.23 % | -37.750 M -75.31 % | -21.533 M 50.23 % | -43.261 M -140.24 % | 107.505 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |