Xikang Cloud Hospital Holdings Inc. ^9686.HK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	501.496 M ^{-6.74 %}	537.715 M ^{-21.78 %}	687.415 M ^{11.90 %}	614.302 M ^{22.13 %}	503.008 M
Bénéfice net	-83.053 M ^{46.30 %}	-154.652 M ^{36.09 %}	-241.967 M ^{18.40 %}	-296.537 M ^{-50.96 %}	-196.431 M
Bénéfice avant impôt	-83.927 M ^{43.15 %}	-147.636 M ^{38.05 %}	-238.308 M ^{18.62 %}	-292.847 M ^{-44.24 %}	-203.021 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.17 ^{39.05 %}	-0.27 ^{20.80 %}	-0.35 ^{27.28 %}	-0.48 ^{-18.11 %}	-0.40
EBITDA	-52.059 M ^{31.18 %}	-75.650 M ^{53.13 %}	-161.408 M ^{24.82 %}	-214.705 M ^{-111.22 %}	-101.650 M
Ratio de revenu net	-0.17 ^{42.42 %}	-0.29 ^{18.29 %}	-0.35 ^{27.08 %}	-0.48 ^{-23.61 %}	-0.39
Ratio EBITDA	-0.10 ^{26.21 %}	-0.14 ^{40.08 %}	-0.23 ^{32.82 %}	-0.35 ^{-72.95 %}	-0.20
Taux de profit brut	0.29 ^{-3.92 %}	0.31 ^{24.93 %}	0.25 ^{-11.57 %}	0.28 ^{3.94 %}	0.27
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	841.877 M ^{24.05 %}	678.635 M ^{9.25 %}	621.198 M ^{-26.21 %}	841.877 M ^{0.00 %}	841.877 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	841.879 M ^{24.05 %}	678.638 M ^{9.25 %}	621.200 M ^{-25.06 %}	828.931 M ^{-1.54 %}	841.877 M
Bénéfice par action diluée	-0.10 ^{57.09 %}	-0.23 ^{41.03 %}	-0.39 ^{-11.43 %}	-0.35 ^{-52.17 %}	-0.23
Bénéfice par action	-0.10 ^{57.09 %}	-0.23 ^{41.03 %}	-0.39 ^{-8.33 %}	-0.36 ^{-56.52 %}	-0.23
Bénéfice brut	147.498 M ^{-10.39 %}	164.609 M ^{-2.28 %}	168.450 M ^{-1.05 %}	170.229 M ^{26.93 %}	134.108 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	82.000 K ^{-98.87 %}	7.256 M ^{46.53 %}	4.952 M ^{161.18 %}	1.896 M ^{144.59 %}	-4.252 M
Coût des revenus	353.998 M ^{-5.12 %}	373.106 M ^{-28.11 %}	518.965 M ^{16.86 %}	444.073 M ^{20.38 %}	368.900 M
Dépenses générales et administratives	83.233 M ^{-29.70 %}	118.404 M ^{526.48 %}	18.900 M ^{-44.89 %}	34.292 M ^{136.91 %}	14.475 M
Frais de vente et de marketing	66.209 M ^{-31.21 %}	96.251 M ^{-23.65 %}	126.066 M ^{522.98 %}	20.236 M ^{29.16 %}	15.667 M
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	4.022 M ^{158.65 %}	-6.858 M ^{-102.42 %}	282.876 M ^{46.44 %}	193.162 M
Dépenses de fonctionnement	191.452 M ^{-30.19 %}	274.257 M ^{-24.64 %}	363.927 M ^{-14.13 %}	423.825 M ^{46.11 %}	290.065 M
Coût et dépenses	545.450 M ^{-15.74 %}	647.363 M ^{-26.68 %}	882.892 M ^{2.01 %}	865.487 M ^{31.34 %}	658.965 M
Frais de recherche et de développement	42.010 M ^{-24.42 %}	55.580 M ^{-29.61 %}	78.959 M ^{-8.63 %}	86.421 M ^{29.45 %}	66.761 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	149.442 M ^{-30.38 %}	214.655 M ^{-26.44 %}	291.826 M ^{435.19 %}	54.528 M ^{80.90 %}	30.142 M
Revenu d'intérêts	20.897 M ^{300.33 %}	5.220 M ^{8.50 %}	4.811 M ^{297.93 %}	1.209 M ^{15.03 %}	1.051 M
Frais d'intérêts	27.018 M ^{-29.43 %}	38.283 M ^{-10.72 %}	42.880 M ^{18.09 %}	36.312 M ^{-17.86 %}	44.206 M
Dépréciation et amortissement	8.313 M ^{-75.33 %}	33.703 M ^{-0.93 %}	34.020 M ^{-18.67 %}	41.830 M ^{-26.83 %}	57.165 M
Résultat d'exploitation	-43.954 M ^{59.91 %}	-109.648 M ^{43.91 %}	-195.477 M ^{22.92 %}	-253.596 M ^{-62.61 %}	-155.957 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.09 ^{57.02 %}	-0.20 ^{28.29 %}	-0.28 ^{31.12 %}	-0.41 ^{-33.15 %}	-0.31
Total autres revenus dépenses net	-39.973 M ^{-5.23 %}	-37.988 M ^{11.31 %}	-42.831 M ^{-9.12 %}	-39.251 M ^{16.60 %}	-47.064 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Dette nette	-186.387 M ^{-148.41 %}	-75.031 M ^{-133.85 %}	221.672 M ^{142.60 %}	91.375 M ^{69.05 %}	54.053 M
Investissements totaux	206.401 M ^{-7.08 %}	222.123 M ^{7.27 %}	207.066 M ^{-2.53 %}	212.446 M ^{109.63 %}	101.344 M
Dette totale	574.470 M ^{-4.80 %}	603.437 M ^{5.23 %}	573.436 M ^{25.68 %}	456.283 M ^{2.25 %}	446.229 M
Cumul des autres pertes du résultat global	359.083 M ^{5.34 %}	340.865 M ^{19.61 %}	284.978 M ^{29.28 %}	220.442 M ^{239.73 %}	64.887 M
Bénéfices non répartis	-2.540 B ^{-3.38 %}	-2.457 B ^{-6.95 %}	-2.298 B ^{-11.77 %}	-2.056 B ^{-16.86 %}	-1.759 B
Actions ordinaires	1.125 M ^{0.00 %}	1.125 M ^{19.68 %}	940.000 K ^{0.00 %}	940.000 K ^{0.00 %}	940.000 K
Capitaux propres totaux	368.122 M ^{-15.13 %}	433.733 M ^{197.21 %}	-446.168 M ^{-66.71 %}	-267.636 M ^{-105.23 %}	-130.406 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	19.508 M ^{-94.55 %}	358.128 M ^{7.04 %}	334.561 M ^{5.24 %}	317.898 M
Dette à long terme	39.839 M ^{-88.00 %}	331.922 M ^{-39.04 %}	544.534 M ^{29.64 %}	420.041 M ^{22.99 %}	341.532 M
Total des passifs non courants	60.882 M ^{-82.68 %}	351.430 M ^{-61.82 %}	920.560 M ^{21.99 %}	754.602 M ^{14.43 %}	659.430 M
Autres passifs courants	95.662 M ^{-0.47 %}	96.113 M ^{2 915.26 %}	-3.414 M ^{63.47 %}	-9.345 M ^{-1 419.92 %}	708.000 K
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	197.008 M ^{-11.89 %}	223.585 M ^{10.44 %}	202.456 M
Dette à court terme	534.631 M ^{96.91 %}	271.515 M ^{839.43 %}	28.902 M ^{-20.25 %}	36.242 M ^{-65.38 %}	104.697 M
Total des passifs courants	831.430 M ^{35.67 %}	612.848 M ^{33.21 %}	460.053 M ^{0.04 %}	459.881 M ^{8.05 %}	425.617 M
Passifs totaux	892.312 M ^{-7.46 %}	964.278 M ^{-30.16 %}	1.381 B ^{13.68 %}	1.214 B ^{11.93 %}	1.085 B
Autres actifs non courants	16.061 M ^{50.34 %}	10.683 M ^{-46.66 %}	20.027 M ^{-42.95 %}	35.104 M ^{20.45 %}	29.143 M
Investissements à long terme	169.559 M ^{-9.32 %}	186.993 M ^{-2.57 %}	191.918 M ^{-2.42 %}	196.680 M ^{167.03 %}	73.654 M
Immobilisations incorporelles	2.532 M ^{-20.48 %}	3.184 M ^{-17.23 %}	3.847 M ^{-13.12 %}	4.428 M ^{50.87 %}	2.935 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.532 M ^{-20.48 %}	3.184 M ^{-17.23 %}	3.847 M ^{-13.12 %}	4.428 M ^{50.87 %}	2.935 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	92.373 M ^{-16.66 %}	110.841 M ^{36.74 %}	81.060 M ^{0.12 %}	80.966 M ^{-65.14 %}	232.228 M
Total des actifs non courants	280.525 M ^{-10.00 %}	311.701 M ^{4.58 %}	298.041 M ^{-7.01 %}	320.509 M ^{-6.59 %}	343.120 M
Autres actifs circulants	56.751 M ^{-7.55 %}	61.383 M ^{16.08 %}	52.878 M ^{-15.42 %}	62.521 M ^{33.73 %}	46.751 M
Investissements à court terme	36.842 M ^{4.87 %}	35.130 M ^{131.91 %}	15.148 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.690 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	760.857 M ^{12.14 %}	678.468 M ^{92.88 %}	351.764 M ^{-3.60 %}	364.908 M ^{-6.95 %}	392.176 M
Liquidités et placements à court terme	797.699 M ^{-3.04 %}	822.673 M ^{133.87 %}	351.764 M ^{-3.60 %}	364.908 M ^{-13.09 %}	419.866 M
Total des actifs courants	979.909 M ^{-9.79 %}	1.086 B ^{70.70 %}	636.404 M ^{1.61 %}	626.338 M ^{2.42 %}	611.521 M
Inventaire	17.268 M ^{-54.67 %}	38.096 M ^{106.45 %}	18.453 M ^{-15.69 %}	21.886 M ^{72.58 %}	12.682 M
Créances nettes	108.191 M ^{-34.09 %}	164.158 M ^{-23.04 %}	213.309 M ^{20.50 %}	177.023 M ^{33.88 %}	132.222 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.189 M ^{-64.31 %}	3.331 M ^{-35.45 %}	5.160 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	201.137 M ^{-15.72 %}	238.652 M ^{1.94 %}	234.110 M ^{17.06 %}	199.996 M ^{70.54 %}	117.274 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	6.568 M ^{90.54 %}	3.447 M ^{-63.34 %}	9.403 M ^{1 850.83 %}	482.000 K
Revenu différé non Courant	18.565 M ^{-1.80 %}	18.906 M ^{7.23 %}	17.631 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	4.813 M ^{-13.88 %}	5.589 M ^{-3.77 %}	5.808 M ^{-15.94 %}	6.909 M ^{167.27 %}	2.585 M
Obligations de location-acquisition	64.165 M ^{-31.34 %}	93.452 M ^{46.62 %}	63.736 M ^{-3.77 %}	66.233 M ^{-51.03 %}	135.241 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	2.543 B ^{0.00 %}	2.543 B ^{63.07 %}	1.560 B ^{0.00 %}	1.560 B ^{-0.04 %}	1.560 B
Impôts différés passifs non courants	2.478 M ^{311.63 %}	602.000 K ^{125.47 %}	267.000 K	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.260 B ^{-9.84 %}	1.398 B ^{49.61 %}	934.445 M ^{-1.31 %}	946.847 M ^{-0.82 %}	954.641 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.668 M ^{150.32 %}	-17.226 M ^{-157.07 %}	30.186 M
Rémunération à base d'actions	8.579 M ^{-71.23 %}	29.822 M ^{-62.33 %}	79.176 M ^{-48.44 %}	153.560 M ^{351.06 %}	34.044 M
Variation du fonds de roulement	43.728 M ^{75.23 %}	24.955 M ^{448.82 %}	4.547 M ^{229.99 %}	-3.498 M ^{-115.90 %}	22.002 M
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	20.962 M ^{212.55 %}	-18.624 M ^{-97 921.05 %}	-19.000 K ^{99.92 %}	-23.183 M ^{-283.95 %}	12.603 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	22.766 M ^{-47.76 %}	43.579 M ^{854.42 %}	4.566 M ^{-76.80 %}	19.685 M ^{109.44 %}	9.399 M
Autres éléments non monétaires	24.015 M ^{-38.42 %}	38.998 M ^{2.44 %}	38.069 M ^{9.40 %}	34.797 M ^{-17.79 %}	42.326 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	21.564 M ^{206.97 %}	-20.158 M ^{72.70 %}	-73.828 M ^{11.46 %}	-83.384 M ^{-382.04 %}	-17.298 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-4.265 M ^{41.89 %}	-7.339 M ^{60.08 %}	-18.382 M ^{82.79 %}	-106.836 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.437 M ^{90.59 %}	-15.266 M ^{84.00 %}	-95.425 M
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-141.680 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.500 M ^{83.87 %}	-27.900 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.496 M ^{-5.59 %}	34.419 M
Autres activités d'investissement	110.452 M ^{17 040.49 %}	-652.000 K ^{-296.98 %}	331.000 K ^{78.92 %}	185.000 K ^{-68.21 %}	582.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	110.452 M ^{175.34 %}	-146.597 M ^{-1 635.90 %}	-8.445 M ^{-54.47 %}	-5.467 M ^{97.20 %}	-195.160 M
Remboursement de dette	-26.172 M ^{3.63 %}	-27.159 M ^{-122.66 %}	119.830 M ^{51.57 %}	79.058 M ^{1 303.50 %}	-6.569 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	559.685 M ^{24 974.89 %}	-2.250 M ^{-106.92 %}	32.516 M ^{-88.08 %}	272.820 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-30.390 M ^{-9.48 %}	-27.758 M ^{47.58 %}	-52.956 M ^{-13.45 %}	-46.677 M ^{6.58 %}	-49.963 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-56.562 M ^{-111.21 %}	504.768 M ^{681.08 %}	64.624 M ^{-0.42 %}	64.897 M ^{-70.00 %}	216.288 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	8.609 M ^{171.94 %}	-11.967 M ^{-426.97 %}	3.660 M ^{222.41 %}	-2.990 M ^{88.69 %}	-26.446 M
Variation nette de la trésorerie	84.063 M ^{-74.22 %}	326.046 M ^{2 430.73 %}	-13.989 M ^{48.08 %}	-26.944 M ^{-19.14 %}	-22.616 M
Trésorerie au début de la période	676.794 M ^{92.96 %}	350.748 M ^{-3.84 %}	364.737 M ^{-6.88 %}	391.681 M ^{-5.46 %}	414.297 M
Trésorerie à la fin de la période	760.857 M ^{12.42 %}	676.794 M ^{92.96 %}	350.748 M ^{-3.84 %}	364.737 M ^{-6.88 %}	391.681 M
Trésorerie d'exploitation	21.564 M ^{206.97 %}	-20.158 M ^{72.70 %}	-73.828 M ^{11.46 %}	-83.384 M ^{-382.04 %}	-17.298 M
Dépenses en capital	-13.438 M ^{-215.08 %}	-4.265 M ^{41.89 %}	-7.339 M ^{60.08 %}	-18.382 M ^{82.79 %}	-106.836 M
Cash-flow disponible	21.564 M ^{188.29 %}	-24.423 M ^{69.91 %}	-81.167 M ^{20.24 %}	-101.766 M ^{18.02 %}	-124.134 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Chiffre d'affaire	89.303 M ^{0.00 %}	89.303 M ^{-44.58 %}	161.141 M ^{0.00 %}	161.141 M ^{79.83 %}	89.607 M ^{0.00 %}	89.607 M ^{-43.78 %}	159.395 M ^{0.00 %}	159.395 M ^{16.55 %}	136.756 M ^{66.43 %}	82.169 M ^{-63.15 %}	222.970 M ^{0.00 %}	222.970 M ^{65.19 %}	134.980 M ^{26.75 %}	106.495 M
Bénéfice net	-24.443 M ^{0.00 %}	-24.443 M ^{-108.08 %}	-11.747 M ^{0.00 %}	-11.747 M ^{60.55 %}	-29.780 M ^{0.00 %}	-29.780 M ^{0.91 %}	-30.054 M ^{0.00 %}	-30.054 M ^{36.46 %}	-47.303 M ^{-0.13 %}	-47.241 M ^{-8.49 %}	-43.543 M ^{0.00 %}	-43.543 M ^{39.03 %}	-71.414 M ^{14.44 %}	-83.467 M
Bénéfice avant impôt	-25.146 M ^{0.00 %}	-25.146 M ^{-115.85 %}	-11.650 M ^{0.00 %}	-11.650 M ^{61.57 %}	-30.314 M ^{0.00 %}	-30.314 M ^{-18.01 %}	-25.687 M ^{0.00 %}	-25.687 M ^{48.35 %}	-49.732 M ^{-6.88 %}	-46.531 M ^{-13.75 %}	-40.906 M ^{0.00 %}	-40.906 M ^{43.59 %}	-72.511 M ^{13.66 %}	-83.985 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.28 ^{0.00 %}	-0.28 ^{-289.48 %}	-0.07 ^{0.00 %}	-0.07 ^{78.63 %}	-0.34 ^{0.00 %}	-0.34 ^{-109.92 %}	-0.16 ^{0.00 %}	-0.16 ^{55.69 %}	-0.36 ^{35.78 %}	-0.57 ^{-208.67 %}	-0.18 ^{0.00 %}	-0.18 ^{65.85 %}	-0.54 ^{31.88 %}	-0.79
EBITDA	-20.459 M ^{0.00 %}	-20.459 M ^{-724.77 %}	-2.481 M ^{0.00 %}	-2.481 M ^{89.47 %}	-23.549 M ^{0.00 %}	-23.549 M ^{-78.89 %}	-13.164 M ^{0.00 %}	-13.164 M ^{65.14 %}	-37.758 M ^{-23.85 %}	-30.487 M ^{-56.24 %}	-19.513 M ^{0.00 %}	-19.513 M ^{62.05 %}	-51.413 M ^{21.53 %}	-65.520 M
Ratio de revenu net	-0.27 ^{0.00 %}	-0.27 ^{-275.47 %}	-0.07 ^{0.00 %}	-0.07 ^{78.06 %}	-0.33 ^{0.00 %}	-0.33 ^{-76.26 %}	-0.19 ^{0.00 %}	-0.19 ^{45.49 %}	-0.35 ^{39.84 %}	-0.57 ^{-194.40 %}	-0.20 ^{0.00 %}	-0.20 ^{63.09 %}	-0.53 ^{32.50 %}	-0.78
Ratio EBITDA	-0.23 ^{0.00 %}	-0.23 ^{-1 388.25 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{94.14 %}	-0.26 ^{0.00 %}	-0.26 ^{-218.21 %}	-0.08 ^{0.00 %}	-0.08 ^{70.09 %}	-0.28 ^{25.59 %}	-0.37 ^{-323.96 %}	-0.09 ^{0.00 %}	-0.09 ^{77.02 %}	-0.38 ^{38.09 %}	-0.62
Taux de profit brut	0.22 ^{0.00 %}	0.22 ^{-32.40 %}	0.33 ^{0.00 %}	0.33 ^{37.13 %}	0.24 ^{0.00 %}	0.24 ^{-22.21 %}	0.31 ^{0.00 %}	0.31 ^{-6.75 %}	0.33 ^{19.37 %}	0.27 ^{-0.20 %}	0.27 ^{0.00 %}	0.27 ^{9.67 %}	0.25 ^{120.65 %}	0.11
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	841.877 M ^{0.00 %}	841.877 M ^{0.00 %}	841.877 M ^{0.00 %}	841.877 M ^{0.00 %}	841.877 M ^{0.00 %}	841.877 M ^{14.37 %}	736.072 M ^{0.00 %}	736.072 M ^{18.49 %}	621.196 M ^{-26.21 %}	841.877 M ^{35.52 %}	621.198 M ^{0.00 %}	621.198 M ^{0.00 %}	621.196 M ^{-26.21 %}	841.877 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	841.904 M ^{0.00 %}	841.904 M ^{0.00 %}	841.898 M ^{0.00 %}	841.898 M ^{0.00 %}	841.895 M ^{0.00 %}	841.895 M ^{14.38 %}	736.076 M ^{0.00 %}	736.076 M ^{18.49 %}	621.198 M ^{-25.06 %}	828.931 M ^{33.44 %}	621.200 M ^{0.00 %}	621.200 M ^{0.00 %}	621.197 M ^{-25.06 %}	828.931 M
Bénéfice par action diluée	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03 ^{-107.14 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{60.45 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{13.24 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{46.39 %}	-0.08 ^{-35.65 %}	-0.06 ^{19.97 %}	-0.07 ^{0.00 %}	-0.07 ^{36.27 %}	-0.11 ^{-11.00 %}	-0.10
Bénéfice par action	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03 ^{-107.14 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{60.45 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{13.24 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{46.39 %}	-0.08 ^{-33.51 %}	-0.06 ^{18.69 %}	-0.07 ^{0.00 %}	-0.07 ^{36.27 %}	-0.11 ^{-10.00 %}	-0.10
Bénéfice brut	19.657 M ^{0.00 %}	19.657 M ^{-62.54 %}	52.471 M ^{0.00 %}	52.471 M ^{146.60 %}	21.278 M ^{0.00 %}	21.278 M ^{-56.27 %}	48.655 M ^{0.00 %}	48.655 M ^{8.68 %}	44.767 M ^{98.67 %}	22.533 M ^{-63.22 %}	61.269 M ^{0.00 %}	61.269 M ^{81.16 %}	33.820 M ^{179.67 %}	12.093 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	158.500 K ^{0.00 %}	158.500 K ^{419.67 %}	30.500 K ^{0.00 %}	30.500 K ^{160.40 %}	-50.500 K ^{0.00 %}	-50.500 K ^{-101.19 %}	4.259 M ^{0.00 %}	4.259 M ^{118.05 %}	1.953 M ^{182.23 %}	692.000 K ^{-65.92 %}	2.031 M ^{0.00 %}	2.031 M ^{1 971.94 %}	98.000 K ^{-87.64 %}	793.000 K
Coût des revenus	69.646 M ^{0.00 %}	69.646 M ^{-35.91 %}	108.670 M ^{0.00 %}	108.670 M ^{59.04 %}	68.329 M ^{0.00 %}	68.329 M ^{-38.30 %}	110.741 M ^{0.00 %}	110.741 M ^{20.38 %}	91.989 M ^{54.25 %}	59.636 M ^{-63.12 %}	161.702 M ^{0.00 %}	161.702 M ^{59.85 %}	101.160 M ^{7.16 %}	94.402 M
Dépenses générales et administratives	21.634 M ^{0.00 %}	21.634 M ^{9.52 %}	19.753 M ^{0.00 %}	19.753 M ^{-9.65 %}	21.864 M ^{0.00 %}	21.864 M ^{-26.05 %}	29.567 M ^{13.42 %}	26.069 M ^{-18.82 %}	32.110 M ^{248.38 %}	9.217 M ^{-67.63 %}	28.471 M ^{0.00 %}	28.471 M ^{-17.94 %}	34.697 M ^{345.98 %}	7.780 M
Frais de vente et de marketing	15.504 M ^{0.00 %}	15.504 M ^{7.43 %}	14.432 M ^{0.00 %}	14.432 M ^{-22.71 %}	18.673 M ^{0.00 %}	18.673 M ^{-23.12 %}	24.289 M ^{0.00 %}	24.289 M ^{-5.97 %}	25.830 M ^{1 614.00 %}	1.507 M ^{-95.43 %}	32.999 M ^{0.00 %}	32.999 M ^{10.68 %}	29.815 M ^{742.71 %}	3.538 M
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.163 M ^{0.00 %}	-17.163 M ^{-256.48 %}	-4.815 M ^{0.00 %}	-4.815 M ^{-55.66 %}	-3.093 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-435.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.000 K
Dépenses de fonctionnement	42.932 M ^{0.00 %}	42.932 M ^{56.73 %}	27.393 M ^{0.00 %}	27.393 M ^{-40.91 %}	46.357 M ^{0.00 %}	46.357 M ^{-28.53 %}	64.865 M ^{-2.06 %}	66.226 M ^{-20.75 %}	83.562 M ^{31.41 %}	63.590 M ^{-30.96 %}	92.104 M ^{0.00 %}	92.104 M ^{-5.13 %}	97.089 M ^{3.78 %}	93.555 M
Coût et dépenses	112.578 M ^{0.00 %}	112.578 M ^{-17.26 %}	136.063 M ^{0.00 %}	136.063 M ^{18.64 %}	114.686 M ^{0.00 %}	114.686 M ^{-34.69 %}	175.605 M ^{-0.77 %}	176.967 M ^{0.81 %}	175.551 M ^{42.46 %}	123.226 M ^{-51.45 %}	253.805 M ^{0.00 %}	253.805 M ^{28.02 %}	198.249 M ^{5.48 %}	187.957 M
Frais de recherche et de développement	9.785 M ^{0.00 %}	9.785 M ^{-5.64 %}	10.370 M ^{0.00 %}	10.370 M ^{-2.49 %}	10.635 M ^{0.00 %}	10.635 M ^{-23.49 %}	13.901 M ^{0.00 %}	13.901 M ^{1.18 %}	13.739 M ^{-2.14 %}	14.040 M ^{-24.70 %}	18.647 M ^{0.00 %}	18.647 M ^{-3.96 %}	19.415 M ^{-12.75 %}	22.251 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	33.147 M ^{0.00 %}	33.147 M ^{-3.04 %}	34.185 M ^{0.00 %}	34.185 M ^{-15.67 %}	40.536 M ^{0.00 %}	40.536 M ^{-25.01 %}	54.057 M ^{0.00 %}	54.057 M ^{-6.70 %}	57.940 M ^{440.28 %}	10.724 M ^{-86.13 %}	77.298 M ^{0.00 %}	77.298 M ^{25.18 %}	61.748 M ^{445.57 %}	11.318 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.337 M ^{-165.77 %}	8.115 M ^{682.55 %}	1.037 M ^{-26.19 %}	1.405 M ^{-86.05 %}	10.071 M ^{0.00 %}	10.071 M ^{8.97 %}	9.242 M ^{815.96 %}	1.009 M
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.974 M ^{64.00 %}	7.301 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.694 M
Dépréciation et amortissement	2.268 M ^{0.00 %}	2.268 M ^{6.28 %}	2.134 M ^{0.00 %}	2.134 M ^{5.46 %}	2.023 M ^{0.00 %}	2.023 M ^{-13.79 %}	2.347 M ^{0.00 %}	2.347 M ^{-25.58 %}	3.153 M ^{-63.94 %}	8.743 M ^{161.92 %}	3.338 M ^{0.00 %}	3.338 M ^{9.51 %}	3.048 M ^{-65.25 %}	8.771 M
Résultat d'exploitation	-23.276 M ^{0.00 %}	-23.276 M ^{-192.81 %}	25.079 M ^{0.00 %}	25.079 M ^{136.33 %}	-69.033 M ^{0.00 %}	-69.033 M ^{-325.86 %}	-16.210 M ^{-4.51 %}	-15.511 M ^{48.21 %}	-29.948 M ^{24.20 %}	-39.509 M ^{-72.90 %}	-22.851 M ^{0.00 %}	-22.851 M ^{58.04 %}	-54.461 M ^{26.36 %}	-73.956 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.26 ^{0.00 %}	-0.26 ^{-267.47 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16 ^{120.20 %}	-0.77 ^{0.00 %}	-0.77 ^{-657.54 %}	-0.10 ^{-4.51 %}	-0.10 ^{55.56 %}	-0.22 ^{54.46 %}	-0.48 ^{-369.17 %}	-0.10 ^{0.00 %}	-0.10 ^{74.60 %}	-0.40 ^{41.90 %}	-0.69
Total autres revenus dépenses net	-1.871 M ^{0.00 %}	-1.871 M ^{94.91 %}	-36.729 M ^{0.00 %}	-36.729 M ^{-194.86 %}	38.719 M ^{0.00 %}	38.719 M ^{508.58 %}	-9.477 M ^{0.00 %}	-9.477 M ^{21.11 %}	-12.013 M ^{-71.08 %}	-7.022 M ^{37.25 %}	-11.190 M ^{0.00 %}	-11.190 M ^{-7.37 %}	-10.422 M ^{-3.92 %}	-10.029 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-03-31
Dette nette	30.053 M ^{0.00 %}	30.053 M ^{116.12 %}	-186.387 M ^{0.00 %}	-186.387 M ^{-5 798.17 %}	3.271 M ^{104.96 %}	-65.920 M ^{37.06 %}	-104.737 M ^{0.00 %}	-104.737 M ^{-130.86 %}	339.349 M ^{13.98 %}	297.720 M ^{53.41 %}	194.066 M ^{0.00 %}	194.066 M ^{-49.00 %}	380.503 M
Investissements totaux	170.812 M ^{0.00 %}	170.812 M ^{-17.24 %}	206.401 M ^{0.00 %}	206.401 M ^{-4.31 %}	215.703 M ^{0.00 %}	215.703 M ^{-2.89 %}	222.123 M ^{0.00 %}	222.123 M ^{7.60 %}	206.438 M ^{8.20 %}	190.792 M ^{-7.86 %}	207.066 M ^{0.00 %}	207.066 M ^{-72.79 %}	761.006 M
Dette totale	520.842 M ^{0.00 %}	520.842 M ^{-9.34 %}	574.470 M ^{0.00 %}	574.470 M ^{-0.86 %}	579.434 M ^{0.00 %}	579.434 M ^{-3.98 %}	603.437 M ^{5.49 %}	572.057 M ^{0.95 %}	566.659 M ^{-1.31 %}	574.205 M ^{5.39 %}	544.814 M ^{0.00 %}	544.814 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	367.035 M ^{0.00 %}	367.035 M ^{2.21 %}	359.083 M ^{0.00 %}	359.083 M ^{1.38 %}	354.185 M ^{0.00 %}	354.185 M ^{3.91 %}	340.865 M ^{0.00 %}	340.865 M ^{19.20 %}	285.965 M ^{-1.78 %}	291.162 M ^{2.17 %}	284.978 M ^{0.00 %}	284.978 M ^{203.80 %}	-274.545 M
Bénéfices non répartis	-2.589 B ^{0.00 %}	-2.589 B ^{-1.92 %}	-2.540 B ^{0.00 %}	-2.540 B ^{-0.93 %}	-2.517 B ^{0.00 %}	-2.517 B ^{-2.42 %}	-2.457 B ^{0.00 %}	-2.457 B ^{-2.72 %}	-2.392 B ^{-2.02 %}	-2.345 B ^{-2.06 %}	-2.298 B ^{0.00 %}	-2.298 B	0.000
Actions ordinaires	1.125 M ^{0.00 %}	1.125 M ^{0.00 %}	1.125 M ^{0.00 %}	1.125 M ^{0.00 %}	1.125 M ^{0.00 %}	1.125 M ^{0.00 %}	1.125 M ^{0.00 %}	1.125 M ^{19.68 %}	940.000 K ^{0.00 %}	940.000 K ^{0.00 %}	940.000 K ^{0.00 %}	940.000 K	0.000
Capitaux propres totaux	324.892 M ^{0.00 %}	324.892 M ^{-11.74 %}	368.122 M ^{0.00 %}	368.122 M ^{-4.77 %}	386.567 M ^{0.00 %}	386.567 M ^{-10.87 %}	433.733 M ^{0.00 %}	433.733 M ^{180.30 %}	-540.124 M ^{-10.78 %}	-487.573 M ^{-9.28 %}	-446.168 M ^{0.00 %}	-446.168 M ^{-66.71 %}	-267.636 M
Autres passifs non courants	21.634 M ^{0.00 %}	21.634 M ^{2.81 %}	21.043 M ^{0.00 %}	21.043 M ^{13.87 %}	18.480 M ^{0.00 %}	18.480 M ^{-5.27 %}	19.508 M ^{0.00 %}	19.508 M ^{-95.02 %}	392.000 M ^{11.44 %}	351.751 M ^{-6.46 %}	376.026 M ^{0.00 %}	376.026 M	0.000
Dette à long terme	32.966 M ^{0.00 %}	32.966 M ^{-17.25 %}	39.839 M ^{0.00 %}	39.839 M ^{-46.64 %}	74.665 M ^{0.00 %}	74.665 M ^{-77.51 %}	331.922 M ^{0.00 %}	331.922 M ^{-35.76 %}	516.679 M ^{-6.11 %}	550.275 M ^{1.05 %}	544.534 M ^{0.00 %}	544.534 M	0.000
Total des passifs non courants	54.600 M ^{0.00 %}	54.600 M ^{-10.32 %}	60.882 M ^{0.00 %}	60.882 M ^{-34.64 %}	93.145 M ^{0.00 %}	93.145 M ^{-73.50 %}	351.430 M ^{0.00 %}	351.430 M ^{-61.33 %}	908.679 M ^{-1.31 %}	920.759 M ^{0.02 %}	920.560 M ^{0.00 %}	920.560 M	0.000
Autres passifs courants	80.563 M ^{0.00 %}	80.563 M ^{-15.78 %}	95.662 M ^{0.00 %}	95.662 M ^{19.18 %}	80.264 M ^{209.64 %}	25.922 M ^{-74.75 %}	102.681 M ^{0.00 %}	102.681 M ^{-41.11 %}	174.351 M ^{-4.19 %}	181.978 M ^{-7.64 %}	197.041 M ^{0.00 %}	197.041 M	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.945 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	183.264 M	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	487.876 M ^{0.00 %}	487.876 M ^{-8.75 %}	534.631 M ^{0.00 %}	534.631 M ^{5.92 %}	504.769 M ^{0.00 %}	504.769 M ^{85.91 %}	271.515 M ^{0.00 %}	271.515 M ^{229.74 %}	82.342 M ^{244.10 %}	23.930 M ^{-17.20 %}	28.902 M ^{0.00 %}	28.902 M	0.000
Total des passifs courants	731.160 M ^{0.00 %}	731.160 M ^{-12.06 %}	831.430 M ^{0.00 %}	831.430 M ^{11.10 %}	748.348 M ^{0.00 %}	748.348 M ^{22.11 %}	612.848 M ^{0.00 %}	612.848 M ^{36.09 %}	450.328 M ^{12.28 %}	401.087 M ^{-12.82 %}	460.053 M ^{0.00 %}	460.053 M	0.000
Passifs totaux	785.760 M ^{0.00 %}	785.760 M ^{-11.94 %}	892.312 M ^{0.00 %}	892.312 M ^{6.04 %}	841.493 M ^{0.00 %}	841.493 M ^{-12.73 %}	964.278 M ^{0.00 %}	964.278 M ^{-29.05 %}	1.359 B ^{2.81 %}	1.322 B ^{-4.26 %}	1.381 B ^{0.00 %}	1.381 B	0.000
Autres actifs non courants	14.540 M ^{0.00 %}	14.540 M ^{-9.47 %}	16.061 M ^{0.00 %}	16.061 M ^{53.71 %}	10.449 M ^{0.00 %}	10.449 M ^{-2.19 %}	10.683 M ^{0.00 %}	10.683 M ^{-34.40 %}	16.285 M ^{-10.16 %}	18.127 M ^{-14.56 %}	21.216 M ^{0.00 %}	21.216 M ^{105.58 %}	-380.503 M
Investissements à long terme	139.348 M ^{0.00 %}	139.348 M ^{-17.82 %}	169.559 M ^{0.00 %}	169.559 M ^{-6.87 %}	182.066 M ^{0.00 %}	182.066 M ^{-2.63 %}	186.993 M ^{0.00 %}	186.993 M ^{-1.44 %}	189.716 M ^{-0.56 %}	190.792 M ^{-0.59 %}	191.918 M ^{0.00 %}	191.918 M	0.000
Immobilisations incorporelles	2.639 M ^{0.00 %}	2.639 M ^{4.23 %}	2.532 M ^{0.00 %}	2.532 M ^{-10.47 %}	2.828 M ^{0.00 %}	2.828 M ^{-11.18 %}	3.184 M ^{0.00 %}	3.184 M ^{-6.13 %}	3.392 M ^{-5.67 %}	3.596 M ^{-6.52 %}	3.847 M ^{0.00 %}	3.847 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.639 M ^{0.00 %}	2.639 M ^{4.23 %}	2.532 M ^{0.00 %}	2.532 M ^{-10.47 %}	2.828 M ^{0.00 %}	2.828 M ^{-11.18 %}	3.184 M ^{0.00 %}	3.184 M ^{-6.13 %}	3.392 M ^{-5.67 %}	3.596 M ^{-6.52 %}	3.847 M ^{0.00 %}	3.847 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	81.648 M ^{0.00 %}	81.648 M ^{-11.61 %}	92.373 M ^{0.00 %}	92.373 M ^{0.61 %}	91.815 M ^{0.00 %}	91.815 M ^{-17.17 %}	110.841 M ^{0.00 %}	110.841 M ^{12.71 %}	98.346 M ^{22.56 %}	80.245 M ^{-1.01 %}	81.060 M ^{0.00 %}	81.060 M	0.000
Total des actifs non courants	238.175 M ^{0.00 %}	238.175 M ^{-15.10 %}	280.525 M ^{0.00 %}	280.525 M ^{-2.31 %}	287.158 M ^{0.00 %}	287.158 M ^{-7.87 %}	311.701 M ^{0.00 %}	311.701 M ^{1.29 %}	307.739 M ^{4.69 %}	293.942 M ^{-1.38 %}	298.041 M ^{0.00 %}	298.041 M ^{178.33 %}	-380.503 M
Autres actifs circulants	51.735 M ^{0.00 %}	51.735 M ^{-8.84 %}	56.751 M ^{0.00 %}	56.751 M ^{-5.33 %}	59.948 M ^{125.84 %}	26.544 M ^{-53.00 %}	56.477 M ^{145.33 %}	23.021 M ^{-40.40 %}	38.627 M ^{11.07 %}	34.777 M ^{-7.25 %}	37.495 M ^{0.00 %}	37.495 M	0.000
Investissements à court terme	31.464 M ^{0.00 %}	31.464 M ^{-14.60 %}	36.842 M ^{0.00 %}	36.842 M ^{-76.01 %}	153.545 M ^{356.48 %}	33.637 M ^{-4.25 %}	35.130 M ^{0.00 %}	35.130 M ^{110.08 %}	16.722 M ^{11.13 %}	15.047 M ^{-0.67 %}	15.148 M ^{0.00 %}	15.148 M ^{-98.01 %}	761.006 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	490.789 M ^{0.00 %}	490.789 M ^{-35.50 %}	760.857 M ^{0.00 %}	760.857 M ^{32.06 %}	576.163 M ^{0.04 %}	575.930 M ^{-14.90 %}	676.794 M ^{0.00 %}	676.794 M ^{197.74 %}	227.310 M ^{-17.79 %}	276.485 M ^{-21.17 %}	350.748 M ^{0.00 %}	350.748 M ^{192.18 %}	-380.503 M
Liquidités et placements à court terme	703.420 M ^{0.00 %}	703.420 M ^{-11.82 %}	797.699 M ^{0.00 %}	797.699 M ^{9.32 %}	729.708 M ^{-4.38 %}	763.112 M ^{-7.24 %}	822.673 M ^{-3.91 %}	856.129 M ^{250.83 %}	244.032 M ^{-11.74 %}	276.485 M ^{-24.44 %}	365.896 M ^{0.00 %}	365.896 M ^{-3.84 %}	380.503 M
Total des actifs courants	872.477 M ^{0.00 %}	872.477 M ^{-10.96 %}	979.909 M ^{0.00 %}	979.909 M ^{4.15 %}	940.902 M ^{0.00 %}	940.902 M ^{-13.39 %}	1.086 B ^{0.00 %}	1.086 B ^{112.53 %}	511.144 M ^{-5.40 %}	540.331 M ^{-15.10 %}	636.404 M ^{0.00 %}	636.404 M ^{67.25 %}	380.503 M
Inventaire	20.649 M ^{0.00 %}	20.649 M ^{19.58 %}	17.268 M ^{0.00 %}	17.268 M ^{-34.66 %}	26.428 M ^{0.00 %}	26.428 M ^{-38.54 %}	43.002 M ^{0.00 %}	43.002 M ^{86.56 %}	23.050 M ^{2.30 %}	22.531 M ^{14.35 %}	19.704 M ^{0.00 %}	19.704 M	0.000
Créances nettes	96.673 M ^{0.00 %}	96.673 M ^{-10.65 %}	108.191 M ^{0.00 %}	108.191 M ^{-13.32 %}	124.818 M ^{0.00 %}	124.818 M ^{-23.96 %}	164.158 M ^{0.00 %}	164.158 M ^{-20.09 %}	205.435 M ^{7.66 %}	190.811 M ^{-10.55 %}	213.309 M ^{0.00 %}	213.309 M	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.182 M	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	162.721 M ^{0.00 %}	162.721 M ^{-19.10 %}	201.137 M ^{0.00 %}	201.137 M ^{23.62 %}	162.712 M ^{0.00 %}	162.712 M ^{-31.82 %}	238.652 M ^{0.00 %}	238.652 M ^{23.25 %}	193.635 M ^{-0.10 %}	193.829 M ^{-17.21 %}	234.110 M ^{0.00 %}	234.110 M	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	603.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.350 M	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.244 M	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	2.517 M ^{0.00 %}	2.517 M ^{-47.70 %}	4.813 M ^{0.00 %}	4.813 M ^{3.24 %}	4.662 M ^{0.00 %}	4.662 M ^{-16.59 %}	5.589 M ^{0.00 %}	5.589 M ^{3.33 %}	5.409 M ^{-0.93 %}	5.460 M ^{-5.99 %}	5.808 M ^{0.00 %}	5.808 M	0.000
Obligations de location-acquisition	57.236 M ^{0.00 %}	57.236 M ^{-10.80 %}	64.165 M ^{0.00 %}	64.165 M ^{-7.58 %}	69.424 M ^{0.00 %}	69.424 M ^{-25.71 %}	93.452 M ^{0.00 %}	93.452 M ^{4.46 %}	89.461 M ^{38.56 %}	64.565 M ^{1.30 %}	63.736 M ^{0.00 %}	63.736 M	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.543 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	2.543 B ^{0.00 %}	2.543 B ^{0.00 %}	2.543 B ^{0.00 %}	2.543 B ^{0.00 %}	2.543 B ^{0.00 %}	2.543 B ^{0.00 %}	2.543 B ^{0.00 %}	2.543 B ^{63.07 %}	1.560 B ^{-15.73 %}	1.851 B ^{18.67 %}	1.560 B ^{0.00 %}	1.560 B ^{22 475.50 %}	6.909 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	489.000 K	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.111 B ^{0.00 %}	1.111 B ^{-11.88 %}	1.260 B ^{0.00 %}	1.260 B ^{2.64 %}	1.228 B ^{0.00 %}	1.228 B ^{-12.16 %}	1.398 B ^{0.00 %}	1.398 B ^{70.72 %}	818.883 M ^{-1.84 %}	834.273 M ^{-10.72 %}	934.445 M ^{0.00 %}	934.445 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.228 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.931 M
Rémunération à base d'actions	5.786 M ^{0.00 %}	5.786 M ^{2 018.91 %}	-301.500 K ^{0.00 %}	-301.500 K ^{-106.57 %}	4.591 M ^{0.00 %}	4.591 M ^{-54.26 %}	10.038 M ^{0.00 %}	10.038 M ^{45.96 %}	6.877 M ^{139.62 %}	2.870 M ^{-83.30 %}	17.191 M ^{0.00 %}	17.191 M ^{-22.01 %}	22.041 M ^{-3.13 %}	22.754 M
Variation du fonds de roulement	-13.041 M ^{0.00 %}	-13.041 M ^{-159.64 %}	21.864 M ^{0.00 %}	21.864 M ^{212.92 %}	-19.362 M ^{0.00 %}	-19.362 M ^{-255.18 %}	12.478 M ^{0.00 %}	12.478 M ^{-52.26 %}	26.134 M ^{200.00 %}	-26.134 M ^{-1 249.51 %}	2.274 M ^{0.00 %}	2.274 M ^{-97.35 %}	85.691 M ^{200.00 %}	-85.691 M
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-3.265 M ^{0.00 %}	-3.265 M ^{-131.15 %}	10.481 M ^{0.00 %}	10.481 M ^{27.84 %}	8.198 M ^{0.00 %}	8.198 M ^{188.04 %}	-9.312 M ^{0.00 %}	-9.312 M ^{-250.85 %}	6.173 M ^{200.00 %}	-6.173 M ^{-64 878.95 %}	-9.500 K ^{0.00 %}	-9.500 K ^{99.73 %}	-3.559 M ^{-200.00 %}	3.559 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-9.776 M ^{0.00 %}	-9.776 M ^{-185.88 %}	11.383 M ^{0.00 %}	11.383 M ^{141.30 %}	-27.561 M ^{0.00 %}	-27.561 M ^{-226.49 %}	21.790 M ^{0.00 %}	21.790 M ^{9.16 %}	19.961 M ^{200.00 %}	-19.961 M ^{-974.33 %}	2.283 M ^{0.00 %}	2.283 M ^{-97.44 %}	89.250 M ^{200.00 %}	-89.250 M
Autres éléments non monétaires	-771.000 K ^{0.00 %}	-771.000 K ^{-102.90 %}	26.579 M ^{0.00 %}	26.579 M ^{454.83 %}	4.791 M ^{0.00 %}	4.791 M ^{-86.25 %}	34.850 M ^{0.00 %}	34.850 M ^{223.36 %}	-28.251 M ^{-579.16 %}	5.896 M ^{-88.75 %}	52.393 M ^{0.00 %}	52.393 M ^{193.86 %}	-55.820 M ^{-742.72 %}	8.685 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-24.981 M ^{0.00 %}	-24.981 M ^{-158.18 %}	42.935 M ^{0.00 %}	42.935 M ^{233.53 %}	-32.153 M ^{0.00 %}	-32.153 M ^{-191.07 %}	35.306 M ^{0.00 %}	35.306 M ^{205.75 %}	-33.385 M ^{41.82 %}	-57.384 M ^{-255.83 %}	36.825 M ^{0.00 %}	36.825 M ^{432.33 %}	-11.081 M ^{91.88 %}	-136.397 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.031 M ^{0.00 %}	-2.031 M ^{-193.34 %}	2.176 M ^{0.00 %}	2.176 M ^{200.00 %}	-2.176 M ^{0.00 %}	-2.176 M ^{-14.47 %}	-1.901 M ^{0.00 %}	-1.901 M ^{-348.35 %}	-424.000 K ^{-987.18 %}	-39.000 K ^{97.24 %}	-1.416 M ^{0.00 %}	-1.416 M ^{57.48 %}	-3.329 M ^{-182.36 %}	-1.179 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.437 M
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-71.728 M ^{0.00 %}	-71.728 M ^{-227.38 %}	56.310 M ^{0.00 %}	56.310 M ^{5 297.00 %}	-1.084 M ^{0.00 %}	-1.084 M ^{98.48 %}	-71.216 M ^{0.00 %}	-71.216 M ^{-284 964.00 %}	25.000 K ^{-66.67 %}	75.000 K ^{-38.52 %}	122.000 K ^{0.00 %}	122.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-73.759 M ^{0.00 %}	-73.759 M ^{-226.11 %}	58.486 M ^{0.00 %}	58.486 M ^{1 894.31 %}	-3.260 M ^{0.00 %}	-3.260 M ^{95.54 %}	-73.117 M ^{0.00 %}	-73.117 M ^{-18 225.06 %}	-399.000 K ^{-1 208.33 %}	36.000 K ^{102.78 %}	-1.294 M ^{0.00 %}	-1.294 M ^{61.14 %}	-3.329 M ^{-31.63 %}	-2.529 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.493 M ^{-7 388.33 %}	-60.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-125.776 M ^{-157 120.00 %}	-80.000 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.141 M ^{-23.46 %}	-3.354 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-763.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-35.422 M ^{0.00 %}	-35.422 M ^{-211.00 %}	-11.390 M ^{0.00 %}	-11.390 M ^{32.57 %}	-16.892 M ^{0.00 %}	-16.892 M ^{-106.28 %}	268.949 M ^{0.00 %}	268.949 M ^{3 886.41 %}	-7.103 M ^{59.02 %}	-17.333 M ^{-28.30 %}	-13.510 M ^{0.00 %}	-13.510 M ^{-105.79 %}	233.124 M ^{1 591.99 %}	-15.625 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-35.422 M ^{0.00 %}	-35.422 M ^{-211.00 %}	-11.390 M ^{0.00 %}	-11.390 M ^{32.57 %}	-16.892 M ^{0.00 %}	-16.892 M ^{-106.28 %}	268.949 M ^{0.00 %}	268.949 M ^{1 809.02 %}	-15.737 M ^{9.52 %}	-17.393 M ^{-28.75 %}	-13.510 M ^{0.00 %}	-13.510 M ^{-112.58 %}	107.348 M ^{783.53 %}	-15.705 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-873.500 K ^{0.00 %}	-873.500 K ^{-135.91 %}	2.433 M ^{0.00 %}	2.433 M ^{29.94 %}	1.872 M ^{0.00 %}	1.872 M ^{129.27 %}	-6.396 M ^{0.00 %}	-6.396 M ^{-581.59 %}	1.328 M ^{363.49 %}	-504.000 K ^{-154.90 %}	918.000 K ^{0.00 %}	918.000 K ^{-55.69 %}	2.072 M ^{935.48 %}	-248.000 K
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-575.930 M ^{-1 041.99 %}	-50.432 M ^{0.00 %}	-50.432 M ^{-122.44 %}	224.742 M ^{0.00 %}	224.742 M ^{566.34 %}	-48.193 M ^{35.95 %}	-75.245 M ^{-428.01 %}	22.940 M ^{0.00 %}	22.940 M ^{-75.86 %}	95.010 M ^{161.34 %}	-154.879 M
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.432 M ^{-122.44 %}	224.742 M ^{-50.28 %}	452.052 M ^{98.87 %}	227.310 M ^{-17.49 %}	275.503 M ^{-21.45 %}	350.748 M	0.000 ^{-100.00 %}	304.868 M ^{45.27 %}	209.858 M ^{-42.46 %}	364.737 M
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.432 M ^{0.00 %}	-50.432 M ^{-122.44 %}	224.742 M ^{-50.28 %}	452.052 M ^{98.87 %}	227.310 M ^{-17.49 %}	275.503 M ^{1 100.97 %}	22.940 M ^{-93.00 %}	327.808 M ^{7.52 %}	304.868 M ^{45.27 %}	209.858 M
Trésorerie d'exploitation	-24.981 M ^{0.00 %}	-24.981 M ^{-158.18 %}	42.935 M ^{0.00 %}	42.935 M ^{233.53 %}	-32.153 M ^{0.00 %}	-32.153 M ^{-191.07 %}	35.306 M ^{0.00 %}	35.306 M ^{205.75 %}	-33.385 M ^{41.82 %}	-57.384 M ^{-255.83 %}	36.825 M ^{0.00 %}	36.825 M ^{432.33 %}	-11.081 M ^{91.88 %}	-136.397 M
Dépenses en capital	-2.031 M ^{0.00 %}	-2.031 M ^{-193.34 %}	2.176 M ^{0.00 %}	2.176 M ^{200.00 %}	-2.176 M ^{0.00 %}	-2.176 M ^{-14.47 %}	-1.901 M ^{0.00 %}	-1.901 M ^{-348.35 %}	-424.000 K ^{-987.18 %}	-39.000 K ^{97.24 %}	-1.416 M ^{0.00 %}	-1.416 M ^{57.48 %}	-3.329 M ^{-182.36 %}	-1.179 M
Cash-flow disponible	-27.011 M ^{0.00 %}	-27.011 M ^{-159.88 %}	45.111 M ^{0.00 %}	45.111 M ^{231.41 %}	-34.329 M ^{0.00 %}	-34.329 M ^{-202.77 %}	33.405 M ^{0.00 %}	33.405 M ^{198.80 %}	-33.809 M ^{41.12 %}	-57.423 M ^{-262.17 %}	35.410 M ^{0.00 %}	35.410 M ^{345.73 %}	-14.410 M ^{89.53 %}	-137.576 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022

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