The Kyoto Hotel, Ltd. ^9723.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	9.359 B ^{2.41 %}	9.138 B ^{24.32 %}	7.350 B ^{72.22 %}	4.268 B ^{10.93 %}	3.847 B ^{-60.03 %}	9.626 B
Bénéfice net	771.543 M ^{-13.76 %}	894.632 M ^{1 337.85 %}	62.220 M ^{109.54 %}	-651.999 M ^{66.88 %}	-1.969 B ^{-549.39 %}	-303.157 M
Bénéfice avant impôt	669.886 M ^{-16.08 %}	798.242 M ^{1 003.63 %}	72.329 M ^{111.19 %}	-646.275 M ^{67.09 %}	-1.964 B ^{-835.80 %}	-209.838 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.07 ^{-18.06 %}	0.09 ^{787.71 %}	0.01 ^{106.50 %}	-0.15 ^{70.33 %}	-0.51 ^{-2 241.26 %}	-0.02
EBITDA	1.531 B ^{-8.46 %}	1.672 B ^{68.89 %}	990.041 M ^{212.84 %}	316.467 M ^{134.49 %}	-917.483 M ^{-208.80 %}	843.302 M
Ratio de revenu net	0.08 ^{-15.79 %}	0.10 ^{1 056.55 %}	0.01 ^{105.54 %}	-0.15 ^{70.14 %}	-0.51 ^{-1 524.70 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.16 ^{-10.62 %}	0.18 ^{35.85 %}	0.13 ^{81.65 %}	0.07 ^{131.09 %}	-0.24 ^{-372.20 %}	0.09
Taux de profit brut	0.78 ^{1.26 %}	0.77 ^{-6.98 %}	0.83 ^{1.80 %}	0.81 ^{-1.36 %}	0.82 ^{12.80 %}	0.73
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	12.065 M ^{0.00 %}	12.065 M ^{0.00 %}	12.065 M ^{0.00 %}	12.065 M ^{8.05 %}	11.166 M ^{0.68 %}	11.091 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	12.065 M ^{0.00 %}	12.065 M ^{0.00 %}	12.065 M ^{0.00 %}	12.065 M ^{8.05 %}	11.166 M ^{0.68 %}	11.091 M
Bénéfice par action diluée	63.95 ^{-13.76 %}	74.15 ^{1 337.02 %}	5.16 ^{109.55 %}	-54.04 ^{69.35 %}	-176.31 ^{-545.12 %}	-27.33
Bénéfice par action	63.95 ^{-13.76 %}	74.15 ^{1 337.02 %}	5.16 ^{109.55 %}	-54.04 ^{69.35 %}	-176.31 ^{-545.12 %}	-27.33
Bénéfice brut	7.276 B ^{3.70 %}	7.016 B ^{15.65 %}	6.066 B ^{75.32 %}	3.460 B ^{9.42 %}	3.162 B ^{-54.91 %}	7.014 B
Charge d'impôt sur le bénéfice	-101.656 M ^{25.47 %}	-136.390 M ^{-1 449.19 %}	10.109 M ^{76.61 %}	5.724 M ^{14.39 %}	5.004 M ^{-94.64 %}	93.318 M
Coût des revenus	2.083 B ^{-1.84 %}	2.122 B ^{65.30 %}	1.284 B ^{58.95 %}	807.727 M ^{17.89 %}	685.165 M ^{-73.77 %}	2.612 B
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	71.520 M ^{-90.56 %}	757.616 M ^{-5.23 %}	799.411 M ^{-8.31 %}	871.869 M ^{2 779.36 %}	30.280 M
Dépenses de fonctionnement	6.359 B ^{4.89 %}	6.063 B ^{-0.55 %}	6.096 B ^{12.49 %}	5.419 B ^{-5.41 %}	5.730 B ^{-17.25 %}	6.924 B
Coût et dépenses	8.442 B ^{3.14 %}	8.185 B ^{10.91 %}	7.380 B ^{18.52 %}	6.227 B ^{-2.92 %}	6.415 B ^{-32.73 %}	9.536 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	6.359 B ^{6.14 %}	5.991 B ^{12.22 %}	5.339 B ^{15.56 %}	4.620 B ^{-4.89 %}	4.858 B ^{-29.54 %}	6.894 B
Revenu d'intérêts	755.000 K ^{-92.48 %}	10.039 M ^{-29.59 %}	14.258 M ^{142 480.00 %}	10.000 K ^{-44.44 %}	18.000 K ^{800.00 %}	2.000 K
Frais d'intérêts	164.457 M ^{2.52 %}	160.420 M ^{0.20 %}	160.096 M ^{-1.98 %}	163.331 M ^{-19.58 %}	203.087 M ^{9.77 %}	185.013 M
Dépréciation et amortissement	696.270 M ^{-2.40 %}	713.427 M ^{-5.83 %}	757.616 M ^{-5.23 %}	799.411 M ^{-5.18 %}	843.089 M ^{-2.88 %}	868.130 M
Résultat d'exploitation	916.468 M ^{-3.83 %}	953.007 M ^{3 278.39 %}	-29.984 M ^{98.47 %}	-1.959 B ^{23.68 %}	-2.567 B ^{-2 964.02 %}	89.637 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.10 ^{-6.10 %}	0.10 ^{2 656.55 %}	0.00 ^{99.11 %}	-0.46 ^{31.20 %}	-0.67 ^{-7 265.46 %}	0.01
Total autres revenus dépenses net	-246.582 M ^{-59.33 %}	-154.765 M ^{-251.27 %}	102.313 M ^{-92.21 %}	1.313 B ^{117.53 %}	603.559 M ^{301.54 %}	-299.475 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Dette nette	8.772 B ^{-9.73 %}	9.717 B ^{-10.42 %}	10.847 B ^{-5.46 %}	11.474 B ^{-6.80 %}	12.311 B ^{3.14 %}	11.936 B
Investissements totaux	5.314 M ^{0.00 %}	5.314 M ^{-48.41 %}	10.300 M ^{0.00 %}	10.300 M ^{0.00 %}	10.300 M ^{0.00 %}	10.300 M
Dette totale	12.250 B ^{-3.47 %}	12.691 B ^{-3.51 %}	13.153 B ^{-4.00 %}	13.700 B ^{-3.97 %}	14.266 B ^{-2.51 %}	14.634 B
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	1.606 B ^{71.82 %}	934.632 M ^{258.47 %}	-589.778 M ^{9.54 %}	-651.999 M ^{61.53 %}	-1.695 B ^{-652.09 %}	307.003 M
Actions ordinaires	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-93.63 %}	1.569 B ^{23.64 %}	1.269 B
Capitaux propres totaux	2.660 B ^{33.75 %}	1.989 B ^{81.74 %}	1.094 B ^{4.00 %}	1.052 B ^{49.41 %}	704.316 M ^{-66.56 %}	2.106 B
Autres passifs non courants	529.508 M ^{3.02 %}	513.964 M ^{-9.66 %}	568.916 M ^{-26.72 %}	776.384 M ^{-32.47 %}	1.150 B	0.000
Dette à long terme	11.692 B ^{18 372.56 %}	63.294 M ^{-99.46 %}	11.641 B ^{14.69 %}	10.149 B ^{-5.15 %}	10.700 B ^{364.04 %}	2.306 B
Total des passifs non courants	12.222 B ^{1 968.27 %}	590.905 M ^{-95.16 %}	12.217 B ^{11.81 %}	10.926 B ^{-7.79 %}	11.850 B ^{3 749 853.16 %}	316.000 K
Autres passifs courants	971.378 M ^{459.29 %}	173.680 M ^{114.08 %}	81.130 M ^{-3.10 %}	83.725 M ^{-83.71 %}	514.055 M ^{-42.79 %}	898.467 M
Revenus reportés	47.420 M ^{-94.32 %}	835.044 M ^{-19.85 %}	1.042 B ^{61.63 %}	644.584 M ^{1 439.27 %}	41.876 M ^{0.20 %}	41.791 M
Dette à court terme	591.722 M ^{-95.35 %}	12.729 B ^{741.81 %}	1.512 B ^{-57.42 %}	3.551 B ^{-8.72 %}	3.890 B ^{-66.56 %}	11.633 B
Total des passifs courants	1.746 B ^{-87.43 %}	13.885 B ^{401.74 %}	2.767 B ^{-36.58 %}	4.364 B ^{-3.69 %}	4.531 B ^{-64.24 %}	12.670 B
Passifs totaux	13.967 B ^{-3.43 %}	14.463 B ^{-3.48 %}	14.984 B ^{-2.00 %}	15.290 B ^{-6.66 %}	16.381 B ^{5 183 639.24 %}	316.000 K
Autres actifs non courants	150.186 M ^{35.54 %}	110.808 M ^{4.28 %}	106.257 M ^{7.44 %}	98.903 M ^{-9.90 %}	109.770 M ^{-45.56 %}	201.648 M
Investissements à long terme	5.314 M ^{0.00 %}	5.314 M ^{-48.41 %}	10.300 M ^{0.00 %}	10.300 M ^{0.00 %}	10.300 M ^{0.00 %}	10.300 M
Immobilisations incorporelles	55.407 M ^{240.51 %}	16.272 M ^{-27.78 %}	22.531 M ^{-45.12 %}	41.054 M ^{-44.30 %}	73.702 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	55.407 M ^{240.51 %}	16.272 M ^{-27.78 %}	22.531 M ^{-45.12 %}	41.054 M ^{-44.30 %}	73.702 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	12.054 B ^{-3.46 %}	12.486 B ^{-3.50 %}	12.940 B ^{-4.51 %}	13.551 B ^{-6.11 %}	14.434 B ^{-4.90 %}	15.177 B
Total des actifs non courants	12.506 B ^{-1.94 %}	12.753 B ^{-2.42 %}	13.068 B ^{-4.55 %}	13.691 B ^{-6.34 %}	14.617 B ^{-5.02 %}	15.389 B
Autres actifs circulants	48.317 M ^{-24.69 %}	64.154 M ^{-26.93 %}	87.794 M ^{7.19 %}	81.902 M ^{11.23 %}	73.636 M ^{4.03 %}	70.783 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3.478 B ^{16.97 %}	2.973 B ^{28.96 %}	2.306 B ^{3.55 %}	2.227 B ^{13.90 %}	1.955 B ^{-27.55 %}	2.698 B
Liquidités et placements à court terme	3.478 B ^{16.97 %}	2.973 B ^{28.96 %}	2.306 B ^{3.55 %}	2.227 B ^{13.90 %}	1.955 B ^{-27.55 %}	2.698 B
Total des actifs courants	4.122 B ^{11.44 %}	3.699 B ^{22.88 %}	3.010 B ^{13.55 %}	2.651 B ^{7.43 %}	2.468 B ^{-18.72 %}	3.036 B
Inventaire	68.074 M ^{-1.00 %}	68.765 M ^{9.99 %}	62.517 M ^{12.75 %}	55.447 M ^{4.07 %}	53.280 M ^{-18.74 %}	65.565 M
Créances nettes	527.814 M ^{-10.93 %}	592.584 M ^{6.95 %}	554.083 M ^{93.02 %}	287.067 M ^{-25.59 %}	385.796 M ^{91.54 %}	201.418 M
Actifs fiscaux	241.032 M ^{79.48 %}	134.293 M ^{1 403.82 %}	-10.300 M ^{0.00 %}	-10.300 M ^{0.00 %}	-10.300 M	0.000
Autres actifs	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000
Compte à payer	135.327 M ^{-5.03 %}	142.489 M ^{10.68 %}	128.739 M ^{62.34 %}	79.300 M ^{10.28 %}	71.911 M ^{-7.23 %}	77.513 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	4.990 M ^{36.71 %}	3.650 M ^{-28.32 %}	5.092 M ^{-60.92 %}	13.029 M ^{-31.53 %}	19.030 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.988 M ^{-68.95 %}	151.311 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.494 B
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	149.881 M ^{94.44 %}	77.085 M ^{-13.21 %}	88.815 M ^{-52.80 %}	188.182 M ^{-38.48 %}	305.876 M ^{-29.00 %}	430.825 M
Actions spécifiques	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	954.455 M ^{2 195.63 %}	-45.545 M ^{-102.87 %}	1.584 B ^{-1.25 %}	1.604 B ^{93.21 %}	830.334 M ^{56.57 %}	530.343 M
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	13.647 M ^{92.54 %}	7.088 M ^{1 025.08 %}	630.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	316.000 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.670 B
Actifs totaux	16.628 B ^{1.07 %}	16.452 B ^{2.32 %}	16.079 B ^{-1.61 %}	16.342 B ^{-4.35 %}	17.085 B ^{-7.27 %}	18.425 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-105.998 M ^{-719.34 %}	-12.937 M ^{-122.92 %}	56.443 M ^{150.77 %}	-111.182 M ^{69.45 %}	-363.960 M ^{-92.60 %}	-188.969 M
Comptes débiteurs	64.843 M ^{269.16 %}	-38.333 M ^{85.65 %}	-267.219 M ^{-370.98 %}	98.611 M ^{147.44 %}	-207.883 M ^{-157.35 %}	362.496 M
Inventaire	690.000 K ^{111.05 %}	-6.247 M ^{11.64 %}	-7.070 M ^{-226.26 %}	-2.167 M ^{-117.64 %}	12.285 M ^{340.84 %}	-5.101 M
Comptes à payer	-7.161 M ^{-152.08 %}	13.749 M ^{-72.19 %}	49.439 M ^{569.09 %}	7.389 M ^{231.90 %}	-5.602 M ^{95.29 %}	-119.032 M
Autre fonds de roulement	-164.370 M ^{-1 018.58 %}	17.894 M ^{-93.64 %}	281.293 M ^{230.82 %}	-215.015 M ^{-32.11 %}	-162.760 M ^{61.91 %}	-427.332 M
Autres éléments non monétaires	-105.219 M ^{-1 411.47 %}	8.023 M ^{988.48 %}	-903.000 K ^{99.79 %}	-440.078 M ^{-1 344.85 %}	35.352 M ^{-46.16 %}	65.658 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	1.257 B ^{-16.09 %}	1.498 B ^{69.13 %}	885.485 M ^{319.26 %}	-403.848 M ^{71.90 %}	-1.437 B ^{-425.35 %}	441.662 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-52.570 M ^{68.86 %}	-168.812 M ^{-121.14 %}	-76.336 M ^{-20.06 %}	-63.579 M ^{50.34 %}	-128.023 M ^{54.48 %}	-281.264 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	520.370 M ^{299.05 %}	130.403 M	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	979.000 K ^{428.52 %}	-298.000 K ^{-12.03 %}	-266.000 K ^{92.61 %}	-3.600 M ^{-359 900.00 %}	-1.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-51.591 M ^{69.49 %}	-169.110 M ^{-120.76 %}	-76.602 M ^{-116.90 %}	453.191 M ^{18 949.64 %}	2.379 M ^{100.85 %}	-281.264 M
Remboursement de dette	-600.854 M ^{-34.12 %}	-448.000 M ^{0.00 %}	-448.000 M ^{0.00 %}	-448.000 M ^{-199.12 %}	452.000 M ^{-67.15 %}	1.376 B
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	995.000 M ^{65.84 %}	599.984 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-108.000 K
Dividendes versés	-99.667 M ^{-147.20 %}	-40.318 M ^{-97.42 %}	-20.422 M ^{-4 217.55 %}	-473.000 K ^{98.58 %}	-33.309 M ^{0.11 %}	-33.346 M
Autres activités de financement	-1.000 K ^{100.00 %}	-172.495 M ^{33.98 %}	-261.285 M ^{19.41 %}	-324.202 M ^{0.96 %}	-327.348 M ^{-237.29 %}	-97.051 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-700.522 M ^{-6.01 %}	-660.813 M ^{9.44 %}	-729.734 M ^{-428.23 %}	222.325 M ^{-67.84 %}	691.327 M ^{-44.49 %}	1.245 B
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	504.483 M ^{-24.44 %}	667.701 M ^{743.62 %}	79.147 M ^{-70.87 %}	271.668 M ^{136.55 %}	-743.230 M ^{-152.87 %}	1.406 B
Trésorerie au début de la période	2.973 B ^{28.96 %}	2.306 B ^{3.55 %}	2.227 B ^{13.90 %}	1.955 B ^{-27.55 %}	2.698 B ^{108.79 %}	1.292 B
Trésorerie à la fin de la période	3.478 B ^{16.97 %}	2.973 B ^{28.96 %}	2.306 B ^{3.55 %}	2.227 B ^{13.90 %}	1.955 B ^{-27.55 %}	2.698 B
Trésorerie d'exploitation	1.257 B ^{-16.09 %}	1.498 B ^{69.13 %}	885.485 M ^{319.26 %}	-403.848 M ^{71.90 %}	-1.437 B ^{-425.35 %}	441.662 M
Dépenses en capital	-52.238 M ^{69.06 %}	-168.812 M ^{-121.14 %}	-76.336 M ^{-20.06 %}	-63.579 M ^{50.34 %}	-128.023 M ^{54.48 %}	-281.264 M
Cash-flow disponible	1.204 B ^{-9.37 %}	1.329 B ^{64.22 %}	809.149 M ^{273.11 %}	-467.427 M ^{70.13 %}	-1.565 B ^{-1 075.67 %}	160.398 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	2.546 B ^{12.21 %}	2.269 B ^{-19.44 %}	2.816 B ^{43.03 %}	1.969 B ^{-16.89 %}	2.369 B ^{7.45 %}	2.205 B ^{-18.29 %}	2.698 B ^{39.90 %}	1.929 B ^{-16.35 %}	2.306 B ^{16.43 %}	1.980 B ^{-16.54 %}	2.373 B ^{66.89 %}	1.422 B
Bénéfice net	326.031 M ^{516.48 %}	-78.282 M ^{-112.48 %}	627.069 M ^{1 345.84 %}	-50.333 M ^{-118.43 %}	273.089 M ^{56.46 %}	174.543 M ^{-64.26 %}	488.410 M ^{5 620.63 %}	-8.847 M ^{-103.15 %}	280.526 M ^{558.62 %}	42.593 M ^{-86.63 %}	318.456 M ^{222.42 %}	-260.136 M
Bénéfice avant impôt	361.195 M ^{420.38 %}	-112.739 M ^{-120.58 %}	547.892 M ^{795.78 %}	-78.745 M ^{-125.12 %}	313.478 M ^{965.38 %}	29.424 M ^{-94.01 %}	491.291 M ^{8 469.52 %}	-5.870 M ^{-102.07 %}	283.397 M ^{544.38 %}	43.980 M ^{-86.31 %}	321.298 M ^{224.91 %}	-257.216 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.14 ^{385.52 %}	-0.05 ^{-125.54 %}	0.19 ^{586.47 %}	-0.04 ^{-130.23 %}	0.13 ^{891.51 %}	0.01 ^{-92.67 %}	0.18 ^{6 082.52 %}	0.00 ^{-102.48 %}	0.12 ^{453.43 %}	0.02 ^{-83.60 %}	0.14 ^{174.85 %}	-0.18
EBITDA	583.696 M ^{465.47 %}	103.224 M ^{-86.47 %}	763.014 M ^{460.22 %}	136.200 M ^{-74.21 %}	528.175 M ^{116.13 %}	244.375 M ^{-54.00 %}	531.270 M ^{152.17 %}	210.682 M ^{-34.91 %}	323.689 M ^{287.10 %}	83.620 M ^{-84.74 %}	547.801 M ^{2 392.63 %}	-23.894 M
Ratio de revenu net	0.13 ^{471.16 %}	-0.03 ^{-115.50 %}	0.22 ^{971.05 %}	-0.03 ^{-122.18 %}	0.12 ^{45.61 %}	0.08 ^{-56.26 %}	0.18 ^{4 046.13 %}	0.00 ^{-103.77 %}	0.12 ^{465.66 %}	0.02 ^{-83.97 %}	0.13 ^{173.35 %}	-0.18
Ratio EBITDA	0.23 ^{403.93 %}	0.05 ^{-83.21 %}	0.27 ^{291.69 %}	0.07 ^{-68.97 %}	0.22 ^{101.15 %}	0.11 ^{-43.70 %}	0.20 ^{80.25 %}	0.11 ^{-22.19 %}	0.14 ^{232.46 %}	0.04 ^{-81.71 %}	0.23 ^{1 473.72 %}	-0.02
Taux de profit brut	0.79 ^{3.52 %}	0.76 ^{-2.73 %}	0.78 ^{5.77 %}	0.74 ^{-6.25 %}	0.79 ^{-6.90 %}	0.85 ^{0.81 %}	0.84 ^{-0.32 %}	0.85 ^{0.50 %}	0.84 ^{1.06 %}	0.83 ^{11.02 %}	0.75 ^{10.21 %}	0.68
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	12.065 M ^{0.00 %}	12.065 M ^{0.00 %}	12.065 M ^{0.00 %}	12.065 M ^{0.00 %}	12.065 M ^{0.01 %}	12.064 M ^{-6.18 %}	12.860 M ^{6.11 %}	12.119 M ^{0.45 %}	12.065 M ^{0.00 %}	12.065 M ^{0.00 %}	12.065 M ^{0.00 %}	12.065 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	12.065 M ^{0.00 %}	12.065 M ^{0.00 %}	12.065 M ^{0.00 %}	12.065 M ^{0.00 %}	12.065 M ^{0.01 %}	12.064 M ^{-6.18 %}	12.860 M ^{6.11 %}	12.119 M ^{0.45 %}	12.065 M ^{0.00 %}	12.065 M ^{0.00 %}	12.065 M ^{0.00 %}	12.065 M
Bénéfice par action diluée	27.02 ^{516.33 %}	-6.49 ^{-112.49 %}	51.97 ^{1 346.28 %}	-4.17 ^{-118.43 %}	22.63 ^{65.79 %}	13.65 ^{-64.06 %}	37.98 ^{5 302.74 %}	-0.73 ^{-103.26 %}	22.42 ^{0.00 %}	22.42 ^{-15.04 %}	26.39 ^{222.40 %}	-21.56
Bénéfice par action	27.02 ^{516.33 %}	-6.49 ^{-112.49 %}	51.97 ^{1 346.28 %}	-4.17 ^{-118.43 %}	22.63 ^{65.79 %}	13.65 ^{-64.06 %}	37.98 ^{5 302.74 %}	-0.73 ^{-103.26 %}	22.42 ^{0.00 %}	22.42 ^{-15.04 %}	26.39 ^{222.40 %}	-21.56
Bénéfice brut	2.011 B ^{16.16 %}	1.731 B ^{-21.64 %}	2.209 B ^{51.28 %}	1.460 B ^{-22.08 %}	1.874 B ^{0.04 %}	1.874 B ^{-17.63 %}	2.275 B ^{39.45 %}	1.631 B ^{-15.94 %}	1.940 B ^{17.67 %}	1.649 B ^{-7.35 %}	1.780 B ^{83.93 %}	967.636 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	35.163 M ^{202.05 %}	-34.456 M ^{56.48 %}	-79.176 M ^{-178.67 %}	-28.412 M ^{-170.35 %}	40.388 M ^{127.83 %}	-145.119 M ^{-5 135.36 %}	2.882 M ^{-3.19 %}	2.977 M ^{3.73 %}	2.870 M ^{106.77 %}	1.388 M ^{-51.14 %}	2.841 M ^{-2.74 %}	2.921 M
Coût des revenus	534.426 M ^{-0.53 %}	537.262 M ^{-11.44 %}	606.640 M ^{-6.77 %}	650.699 M ^{31.54 %}	494.660 M ^{49.37 %}	331.157 M ^{-21.85 %}	423.752 M ^{42.38 %}	297.611 M ^{-18.56 %}	365.430 M ^{10.27 %}	331.383 M ^{-44.13 %}	593.161 M ^{30.59 %}	454.220 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-88.638 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.799 B ^{2.92 %}	1.748 B ^{9.19 %}	1.601 B ^{200 994.35 %}	796.000 K ^{109.92 %}	-8.022 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	1.606 B ^{-6.09 %}	1.710 B ^{5.12 %}	1.627 B ^{15.36 %}	1.410 B ^{-7.41 %}	1.523 B ^{-15.33 %}	1.799 B ^{2.92 %}	1.748 B ^{9.19 %}	1.601 B ^{-1.17 %}	1.620 B ^{3.32 %}	1.568 B ^{7.20 %}	1.462 B ^{15.63 %}	1.265 B
Coût et dépenses	2.140 B ^{-4.76 %}	2.247 B ^{0.62 %}	2.234 B ^{8.37 %}	2.061 B ^{2.14 %}	2.018 B ^{-5.27 %}	2.130 B ^{-1.92 %}	2.172 B ^{14.40 %}	1.898 B ^{-4.37 %}	1.985 B ^{4.53 %}	1.899 B ^{-7.61 %}	2.056 B ^{19.58 %}	1.719 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.606 B ^{-6.09 %}	1.710 B ^{5.12 %}	1.627 B ^{8.54 %}	1.499 B ^{-1.59 %}	1.523 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.442 B ^{4.13 %}	1.384 B ^{-5.33 %}	1.462 B ^{15.63 %}	1.265 B
Revenu d'intérêts	63.000 K ^{-89.66 %}	609.000 K ^{1 071.15 %}	52.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.505 M ^{-0.63 %}	2.521 M ^{0.04 %}	2.520 M ^{1.08 %}	2.493 M ^{-82.52 %}	14.258 M	0.000	0.000
Frais d'intérêts	48.230 M ^{16.05 %}	41.559 M ^{-0.47 %}	41.755 M ^{1.89 %}	40.982 M ^{2.04 %}	40.161 M ^{1.26 %}	39.662 M ^{-0.79 %}	39.979 M ^{-1.25 %}	40.487 M ^{0.48 %}	40.292 M ^{1.64 %}	39.640 M ^{-2.09 %}	40.486 M ^{0.98 %}	40.092 M
Dépréciation et amortissement	174.270 M ^{-0.08 %}	174.404 M ^{0.60 %}	173.365 M ^{-0.34 %}	173.965 M ^{-0.33 %}	174.536 M ^{-0.43 %}	175.289 M	0.000 ^{-100.00 %}	176.065 M ^{5 253.15 %}	3.289 M ^{-47.24 %}	6.234 M ^{-96.65 %}	186.021 M ^{-3.73 %}	193.228 M
Résultat d'exploitation	405.136 M ^{1 815.54 %}	21.150 M ^{-96.37 %}	582.443 M ^{1 615.56 %}	-38.431 M ^{-110.94 %}	351.306 M ^{369.57 %}	74.815 M ^{-85.80 %}	526.852 M ^{1 624.56 %}	30.550 M ^{-90.48 %}	320.790 M ^{294.24 %}	81.369 M ^{-74.36 %}	317.345 M ^{206.80 %}	-297.146 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.16 ^{1 607.09 %}	0.01 ^{-95.49 %}	0.21 ^{1 159.63 %}	-0.02 ^{-113.16 %}	0.15 ^{337.01 %}	0.03 ^{-82.62 %}	0.20 ^{1 132.71 %}	0.02 ^{-88.62 %}	0.14 ^{238.60 %}	0.04 ^{-69.28 %}	0.13 ^{163.99 %}	-0.21
Total autres revenus dépenses net	-43.941 M ^{67.18 %}	-133.889 M ^{-287.51 %}	-34.551 M ^{14.30 %}	-40.314 M ^{-6.57 %}	-37.828 M ^{16.66 %}	-45.391 M ^{-27.64 %}	-35.561 M ^{2.36 %}	-36.420 M ^{2.60 %}	-37.393 M ^{-0.01 %}	-37.389 M ^{-1 045.84 %}	3.953 M ^{-90.10 %}	39.930 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	8.464 B ^{-3.51 %}	8.772 B ^{-0.12 %}	8.783 B ^{-7.33 %}	9.478 B ^{-0.11 %}	9.488 B ^{-2.36 %}	9.717 B ^{-1.20 %}	9.835 B ^{-5.74 %}	10.434 B ^{-0.89 %}	10.528 B ^{-2.95 %}	10.847 B ^{-1.09 %}	10.967 B ^{-4.26 %}	11.455 B
Investissements totaux	5.314 M ^{0.00 %}	5.314 M ^{0.00 %}	5.314 M ^{0.00 %}	5.314 M ^{0.00 %}	5.314 M ^{0.00 %}	5.314 M ^{-48.41 %}	10.300 M ^{0.00 %}	10.300 M ^{0.00 %}	10.300 M ^{0.00 %}	10.300 M ^{0.00 %}	10.300 M ^{0.00 %}	10.300 M
Dette totale	12.126 B ^{-1.01 %}	12.250 B ^{-1.83 %}	12.478 B ^{-0.05 %}	12.485 B ^{-1.55 %}	12.681 B ^{-0.08 %}	12.691 B ^{-1.56 %}	12.892 B ^{-0.12 %}	12.908 B ^{-1.71 %}	13.133 B ^{-0.15 %}	13.153 B ^{-1.81 %}	13.395 B ^{-0.17 %}	13.418 B
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	1.856 B ^{15.55 %}	1.606 B ^{-4.65 %}	1.684 B ^{202.32 %}	557.063 M ^{-8.29 %}	607.396 M ^{39.75 %}	434.632 M ^{-42.82 %}	760.089 M ^{179.77 %}	271.679 M ^{-3.15 %}	280.526 M ^{147.56 %}	-589.778 M ^{6.74 %}	-632.372 M ^{33.49 %}	-950.828 M
Actions ordinaires	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Capitaux propres totaux	2.910 B ^{9.39 %}	2.660 B ^{-2.86 %}	2.739 B ^{29.70 %}	2.112 B ^{-2.33 %}	2.162 B ^{8.69 %}	1.989 B ^{9.62 %}	1.815 B ^{36.83 %}	1.326 B ^{-0.66 %}	1.335 B ^{21.98 %}	1.094 B ^{4.05 %}	1.052 B ^{43.42 %}	733.404 M
Autres passifs non courants	528.679 M ^{-0.16 %}	529.508 M ^{0.90 %}	524.803 M ^{0.09 %}	524.356 M ^{-1.74 %}	533.650 M ^{3.83 %}	513.964 M ^{-2.62 %}	527.779 M ^{-1.07 %}	533.486 M ^{1.70 %}	524.587 M ^{0.51 %}	521.928 M ^{-24.35 %}	689.918 M ^{-3.41 %}	714.238 M
Dette à long terme	11.568 B ^{-1.06 %}	11.692 B ^{18 074.78 %}	64.331 M ^{-2.24 %}	65.803 M ^{70.50 %}	38.595 M ^{-39.02 %}	63.294 M ^{-99.49 %}	12.409 B ^{8.70 %}	11.415 B ^{-1.87 %}	11.634 B ^{-0.06 %}	11.641 B ^{-1.96 %}	11.874 B ^{20.07 %}	9.889 B
Total des passifs non courants	12.097 B ^{-1.02 %}	12.222 B ^{1 974.49 %}	589.134 M ^{-0.17 %}	590.159 M ^{3.13 %}	572.245 M ^{-0.87 %}	577.261 M ^{-95.54 %}	12.949 B ^{8.27 %}	11.959 B ^{-1.92 %}	12.194 B ^{-0.19 %}	12.217 B ^{-2.81 %}	12.569 B ^{18.50 %}	10.607 B
Autres passifs courants	857.062 M ^{-14.74 %}	1.005 B ^{24.17 %}	809.560 M ^{8.48 %}	746.293 M ^{-12.49 %}	852.841 M ^{6 900.25 %}	12.183 M ^{-86.87 %}	92.817 M ^{24.30 %}	74.670 M ^{-91.18 %}	846.854 M ^{-21.53 %}	1.079 B ^{21.14 %}	890.877 M ^{19.10 %}	748.009 M
Revenus reportés	41.773 M ^{-11.91 %}	47.420 M ^{-23.06 %}	61.635 M ^{-19.03 %}	76.124 M ^{76.07 %}	43.234 M ^{-95.67 %}	998.997 M ^{19.63 %}	835.044 M ^{-1.42 %}	847.069 M ^{6.76 %}	793.448 M ^{-23.84 %}	1.042 B ^{1 818.60 %}	54.302 M ^{-19.41 %}	67.378 M
Dette à court terme	558.017 M ^{0.03 %}	557.861 M ^{-95.51 %}	12.414 B ^{-0.04 %}	12.419 B ^{-1.77 %}	12.642 B ^{-0.66 %}	12.727 B ^{2 531.50 %}	483.633 M ^{-67.60 %}	1.493 B ^{-0.42 %}	1.499 B ^{-0.86 %}	1.512 B ^{-0.62 %}	1.522 B ^{-56.88 %}	3.529 B
Total des passifs courants	1.590 B ^{-8.91 %}	1.746 B ^{-87.08 %}	13.510 B ^{1.21 %}	13.348 B ^{-2.28 %}	13.660 B ^{-1.63 %}	13.885 B ^{752.26 %}	1.629 B ^{-35.42 %}	2.523 B ^{-0.17 %}	2.527 B ^{-8.68 %}	2.767 B ^{3.39 %}	2.677 B ^{-39.73 %}	4.441 B
Passifs totaux	13.687 B ^{-2.00 %}	13.967 B ^{-0.93 %}	14.099 B ^{1.15 %}	13.938 B ^{-2.06 %}	14.232 B ^{-1.60 %}	14.463 B ^{-0.79 %}	14.578 B ^{0.66 %}	14.482 B ^{-1.62 %}	14.721 B ^{-1.76 %}	14.984 B ^{-1.72 %}	15.246 B ^{1.31 %}	15.048 B
Autres actifs non courants	159.465 M ^{6.18 %}	150.186 M ^{8.59 %}	138.305 M ^{6.95 %}	129.317 M ^{8.26 %}	119.445 M ^{716.44 %}	14.630 M ^{-87.67 %}	118.656 M ^{2.33 %}	115.951 M ^{6.44 %}	108.933 M ^{2.52 %}	106.257 M ^{-11.13 %}	119.560 M ^{-1.63 %}	121.537 M
Investissements à long terme	5.314 M ^{0.00 %}	5.314 M ^{0.00 %}	5.314 M ^{0.00 %}	5.314 M ^{0.00 %}	5.314 M ^{-94.76 %}	101.492 M ^{885.36 %}	10.300 M ^{0.00 %}	10.300 M ^{0.00 %}	10.300 M ^{0.00 %}	10.300 M ^{0.00 %}	10.300 M ^{0.00 %}	10.300 M
Immobilisations incorporelles	52.212 M ^{-5.77 %}	55.407 M ^{399.70 %}	11.088 M ^{-13.38 %}	12.801 M ^{-11.93 %}	14.535 M ^{-10.67 %}	16.272 M ^{-7.68 %}	17.625 M ^{-10.48 %}	19.689 M ^{2.92 %}	19.131 M ^{-15.09 %}	22.531 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	52.212 M ^{-5.77 %}	55.407 M ^{399.70 %}	11.088 M ^{-13.38 %}	12.801 M ^{-11.93 %}	14.535 M ^{-10.67 %}	16.272 M ^{-7.68 %}	17.625 M ^{-10.48 %}	19.689 M ^{2.92 %}	19.131 M ^{-15.09 %}	22.531 M	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	11.887 B ^{-1.38 %}	12.054 B ^{-0.15 %}	12.071 B ^{-1.28 %}	12.228 B ^{-0.78 %}	12.324 B ^{-1.30 %}	12.486 B ^{-0.11 %}	12.499 B ^{-1.19 %}	12.650 B ^{-0.96 %}	12.772 B ^{-1.29 %}	12.940 B ^{-0.80 %}	13.044 B ^{-1.27 %}	13.211 B
Total des actifs non courants	12.311 B ^{-1.56 %}	12.506 B ^{0.60 %}	12.431 B ^{-0.55 %}	12.500 B ^{-0.46 %}	12.558 B ^{-1.53 %}	12.753 B ^{0.93 %}	12.636 B ^{-1.17 %}	12.786 B ^{-0.89 %}	12.901 B ^{-1.29 %}	13.068 B ^{-0.80 %}	13.174 B ^{-1.27 %}	13.343 B
Autres actifs circulants	40.762 M ^{-15.64 %}	48.317 M ^{11.25 %}	43.430 M ^{-37.24 %}	69.204 M ^{18.15 %}	58.571 M ^{-8.70 %}	64.154 M ^{18.27 %}	54.245 M ^{-31.72 %}	79.447 M ^{67.75 %}	47.361 M ^{-46.05 %}	87.794 M ^{46.58 %}	59.894 M ^{-36.19 %}	93.859 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3.662 B ^{5.30 %}	3.478 B ^{-5.89 %}	3.696 B ^{22.90 %}	3.007 B ^{-5.82 %}	3.193 B ^{7.37 %}	2.973 B ^{-2.73 %}	3.057 B ^{23.54 %}	2.474 B ^{-5.01 %}	2.605 B ^{12.98 %}	2.306 B ^{-5.07 %}	2.429 B ^{23.74 %}	1.963 B
Liquidités et placements à court terme	3.662 B ^{5.30 %}	3.478 B ^{-5.89 %}	3.696 B ^{22.90 %}	3.007 B ^{-5.82 %}	3.193 B ^{7.37 %}	2.973 B ^{-2.73 %}	3.057 B ^{23.54 %}	2.474 B ^{-5.01 %}	2.605 B ^{12.98 %}	2.306 B ^{-5.07 %}	2.429 B ^{23.74 %}	1.963 B
Total des actifs courants	4.287 B ^{3.99 %}	4.122 B ^{-6.45 %}	4.406 B ^{24.13 %}	3.550 B ^{-7.45 %}	3.835 B ^{3.69 %}	3.699 B ^{-1.54 %}	3.757 B ^{24.27 %}	3.023 B ^{-4.20 %}	3.156 B ^{4.83 %}	3.010 B ^{-3.65 %}	3.124 B ^{28.13 %}	2.438 B
Inventaire	65.243 M ^{-4.16 %}	68.074 M ^{-32.07 %}	100.206 M ^{55.97 %}	64.245 M ^{4.48 %}	61.490 M ^{-10.58 %}	68.765 M ^{-25.52 %}	92.323 M ^{47.12 %}	62.752 M ^{-5.81 %}	66.625 M ^{6.57 %}	62.517 M ^{-33.99 %}	94.714 M ^{52.90 %}	61.947 M
Créances nettes	518.173 M ^{-1.83 %}	527.814 M ^{-6.90 %}	566.947 M ^{38.54 %}	409.233 M ^{-21.69 %}	522.585 M ^{-11.81 %}	592.584 M ^{7.10 %}	553.292 M ^{36.17 %}	406.325 M ^{-6.92 %}	436.529 M ^{-21.22 %}	554.083 M ^{2.44 %}	540.873 M ^{69.22 %}	319.635 M
Actifs fiscaux	207.116 M ^{-14.07 %}	241.032 M ^{17.43 %}	205.248 M ^{64.43 %}	124.824 M ^{31.18 %}	95.152 M ^{-29.15 %}	134.293 M ^{1 403.82 %}	-10.300 M ^{0.00 %}	-10.300 M ^{0.00 %}	-10.300 M ^{0.00 %}	-10.300 M	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Compte à payer	133.444 M ^{-1.39 %}	135.327 M ^{-39.81 %}	224.823 M ^{110.42 %}	106.847 M ^{-11.00 %}	120.052 M ^{-15.75 %}	142.489 M ^{-33.42 %}	214.023 M ^{102.04 %}	105.933 M ^{-24.45 %}	140.207 M ^{8.91 %}	128.739 M ^{-37.59 %}	206.293 M ^{119.11 %}	94.152 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.247 M ^{-75.01 %}	4.990 M ^{33.35 %}	3.742 M ^{49.98 %}	2.495 M ^{100.08 %}	1.247 M ^{-65.84 %}	3.650 M ^{-2.46 %}	3.742 M ^{49.98 %}	2.495 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.647 M ^{-289.73 %}	7.193 M ^{-50.05 %}	14.400 M ^{-46.42 %}	26.876 M ^{-42.80 %}	46.988 M ^{39.02 %}	33.799 M ^{-30.92 %}	48.927 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	107.457 M ^{-7.38 %}	116.020 M ^{80.35 %}	64.331 M ^{-2.24 %}	65.803 M ^{70.50 %}	38.595 M ^{-48.28 %}	74.629 M ^{42.50 %}	52.371 M ^{-23.36 %}	68.333 M ^{-0.38 %}	68.592 M ^{-22.77 %}	88.815 M ^{-17.30 %}	107.395 M ^{-17.37 %}	129.969 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	954.455 M ^{0.00 %}	954.455 M ^{0.00 %}	954.455 M ^{110.02 %}	454.456 M ^{-68.75 %}	1.454 B ^{220.04 %}	454.455 M ^{-52.39 %}	954.455 M ^{0.00 %}	954.455 M ^{0.00 %}	954.455 M ^{-39.75 %}	1.584 B ^{0.00 %}	1.584 B ^{0.00 %}	1.584 B
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.647 M ^{13.04 %}	12.073 M ^{15.64 %}	10.440 M ^{19.86 %}	8.710 M ^{22.88 %}	7.088 M ^{26.37 %}	5.609 M ^{39.74 %}	4.014 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	16.597 B ^{-0.18 %}	16.628 B ^{-1.25 %}	16.838 B ^{4.91 %}	16.050 B ^{-2.10 %}	16.394 B ^{-0.35 %}	16.452 B ^{0.36 %}	16.392 B ^{3.69 %}	15.809 B ^{-1.54 %}	16.056 B ^{-0.14 %}	16.079 B ^{-1.35 %}	16.298 B ^{3.27 %}	15.782 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30


Impôt sur le revenu différé
Rémunération à base d'actions
Variation du fonds de roulement
Comptes débiteurs
Inventaire
Comptes à payer
Autre fonds de roulement
Autres éléments non monétaires
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation
Investissements dans les immobilisations corporelles
Acquisitions nettes
Achats d'investissements
Ventes échéances des investissements
Autres activités d'investissement
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement
Remboursement de dette
Actions ordinaires émises
Actions ordinaires rachetées
Dividendes versés
Autres activités de financement
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement
Effet des changements du Forex sur les liquidités
Variation nette de la trésorerie
Trésorerie au début de la période
Trésorerie à la fin de la période
Trésorerie d'exploitation
Dépenses en capital
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