Migao Group Holdings Limited 9879.HK
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.966 B 31.70 % | 3.771 B -20.16 % | 4.723 B 22.94 % | 3.841 B 84.54 % | 2.082 B 12.10 % | 1.857 B |
| Bénéfice net | 307.471 M 21.78 % | 252.479 M -37.67 % | 405.089 M 2.21 % | 396.337 M 95.92 % | 202.294 M 607.56 % | 28.590 M |
| Bénéfice avant impôt | 413.373 M 23.91 % | 333.604 M -37.46 % | 533.414 M 13.24 % | 471.044 M 77.80 % | 264.926 M 613.72 % | 37.119 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.08 -5.92 % | 0.09 -21.66 % | 0.11 -7.89 % | 0.12 -3.65 % | 0.13 536.69 % | 0.02 |
| EBITDA | 452.313 M 14.90 % | 393.663 M -30.79 % | 568.819 M 25.36 % | 453.750 M 209.53 % | 146.594 M 1 326.95 % | -11.948 M |
| Ratio de revenu net | 0.06 -7.53 % | 0.07 -21.93 % | 0.09 -16.87 % | 0.10 6.17 % | 0.10 531.20 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.09 -12.76 % | 0.10 -13.32 % | 0.12 1.97 % | 0.12 67.73 % | 0.07 1 194.54 % | -0.01 |
| Taux de profit brut | 0.13 -9.14 % | 0.14 -20.91 % | 0.18 -7.36 % | 0.19 52.33 % | 0.13 157.04 % | 0.05 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 910.126 M 33.36 % | 682.439 M -24.17 % | 900.000 M 0.00 % | 900.000 M 0.00 % | 900.000 M 0.00 % | 900.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 908.160 M 33.09 % | 682.378 M -24.18 % | 900.000 M 0.00 % | 900.000 M 0.00 % | 900.000 M 0.00 % | 900.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.34 -8.11 % | 0.37 -17.78 % | 0.45 2.27 % | 0.44 100.00 % | 0.22 591.82 % | 0.03 |
| Bénéfice par action | 0.34 -8.11 % | 0.37 -17.78 % | 0.45 2.27 % | 0.44 100.00 % | 0.22 591.82 % | 0.03 |
| Bénéfice brut | 642.047 M 19.67 % | 536.504 M -36.85 % | 849.616 M 13.90 % | 745.961 M 181.12 % | 265.357 M 188.13 % | 92.095 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 73.889 M 28.70 % | 57.410 M -48.70 % | 111.900 M 50.27 % | 74.464 M 27.50 % | 58.401 M 1 277.14 % | -4.961 M |
| Coût des revenus | 4.324 B 33.70 % | 3.234 B -28.77 % | 4.540 B 16.19 % | 3.907 B 85.28 % | 2.109 B 19.50 % | 1.765 B |
| Dépenses générales et administratives | 137.045 M 46.73 % | 93.398 M -11.63 % | 105.689 M 363.12 % | 22.821 M -13.87 % | 26.495 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 32.049 M 6.46 % | 30.105 M -51.22 % | 61.716 M -17.46 % | 74.768 M 164.16 % | 28.304 M | 0.000 |
| Autres dépenses | -17.135 M -559.04 % | -2.600 M -89.23 % | -1.374 M -101.97 % | 69.699 M 147.55 % | 28.156 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 186.790 M 23.02 % | 151.835 M -22.95 % | 197.068 M -4.40 % | 206.142 M 91.81 % | 107.470 M -9.25 % | 118.427 M |
| Coût et dépenses | 4.511 B 33.22 % | 3.386 B -18.86 % | 4.173 B 22.47 % | 3.407 B 75.77 % | 1.938 B 2.92 % | 1.883 B |
| Frais de recherche et de développement | 34.831 M 12.61 % | 30.932 M -0.34 % | 31.037 M -20.12 % | 38.854 M 58.49 % | 24.515 M 1.82 % | 24.077 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 169.094 M 36.91 % | 123.503 M -26.23 % | 167.405 M 71.54 % | 97.589 M 78.09 % | 54.799 M -41.92 % | 94.350 M |
| Revenu d'intérêts | 2.055 M -54.06 % | 4.473 M 26.39 % | 3.539 M -77.38 % | 15.645 M 32.01 % | 11.851 M -86.38 % | 86.994 M |
| Frais d'intérêts | 19.980 M 1.95 % | 19.597 M 11.02 % | 17.651 M 82.70 % | 9.661 M -7.74 % | 10.471 M -35.96 % | 16.350 M |
| Dépréciation et amortissement | 18.960 M 110.81 % | 8.994 M -55.69 % | 20.299 M 132.33 % | 8.737 M 2.57 % | 8.518 M -40.78 % | 14.384 M |
| Résultat d'exploitation | 455.257 M 18.35 % | 384.669 M -32.60 % | 570.746 M 26.74 % | 450.327 M 214.33 % | 143.267 M 644.07 % | -26.332 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.09 -10.14 % | 0.10 -15.58 % | 0.12 3.09 % | 0.12 70.33 % | 0.07 585.36 % | -0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -41.884 M 17.98 % | -51.065 M -36.79 % | -37.332 M -280.20 % | 20.717 M -82.97 % | 121.659 M 91.74 % | 63.452 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -154.158 M 41.12 % | -261.805 M -313.95 % | 122.366 M -68.26 % | 385.477 M 45.55 % | 264.851 M -53.59 % | 570.638 M |
| Investissements totaux | 89.605 M -22.96 % | 116.307 M -16.75 % | 139.706 M 1.91 % | 137.084 M -61.79 % | 358.754 M 39.92 % | 256.401 M |
| Dette totale | 596.646 M 8.38 % | 550.538 M 52.25 % | 361.612 M -17.02 % | 435.765 M 135.82 % | 184.784 M -78.29 % | 851.045 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.177 B -0.16 % | -1.175 B -0.02 % | -1.175 B -1.37 % | -1.159 B 0.37 % | -1.163 B -10.56 % | -1.052 B |
| Bénéfices non répartis | 2.998 B 5.42 % | 2.844 B 9.74 % | 2.591 B 18.53 % | 2.186 B 22.15 % | 1.790 B 22.05 % | 1.466 B |
| Actions ordinaires | 64.496 M 0.99 % | 63.861 M 96 659.09 % | 66.000 K 0.00 % | 66.000 K 0.00 % | 66.000 K 0.13 % | 65.917 K |
| Capitaux propres totaux | 2.917 B 11.51 % | 2.616 B 45.30 % | 1.800 B 24.10 % | 1.451 B 86.51 % | 777.750 M 76.29 % | 441.186 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.351 M 47.29 % | 2.275 M |
| Dette à long terme | 165.404 M 0.27 % | 164.961 M 93.22 % | 85.376 M 91.65 % | 44.548 M -13.26 % | 51.360 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 167.804 M 0.04 % | 167.744 M 89.44 % | 88.549 M 83.98 % | 48.129 M -12.03 % | 54.711 M 782.68 % | 6.198 M |
| Autres passifs courants | 806.106 M -10.48 % | 900.459 M 276.02 % | 239.472 M -1.55 % | 243.237 M -20.50 % | 305.961 M -6.05 % | 325.649 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 383.799 M -49.20 % | 755.562 M 55.84 % | 484.821 M 254.02 % | 136.948 M |
| Dette à court terme | 431.242 M 11.84 % | 385.577 M 39.58 % | 276.236 M -29.39 % | 391.217 M 193.21 % | 133.424 M -84.28 % | 848.770 M |
| Total des passifs courants | 2.162 B 18.65 % | 1.822 B 15.73 % | 1.574 B -36.74 % | 2.489 B 46.78 % | 1.696 B 0.00 % | 1.696 B |
| Passifs totaux | 2.330 B 17.08 % | 1.990 B 4.75 % | 1.900 B -39.35 % | 3.132 B 50.88 % | 2.076 B 21.98 % | 1.702 B |
| Autres actifs non courants | 59.248 M 337.25 % | 13.550 M -29.95 % | 19.344 M 29.01 % | 14.995 M 295.08 % | 3.795 M -65.99 % | 11.159 M |
| Investissements à long terme | 89.605 M -22.96 % | 116.307 M -16.75 % | 139.706 M 1.91 % | 137.084 M -61.79 % | 358.754 M 39.92 % | 256.401 M |
| Immobilisations incorporelles | 2.377 M -40.01 % | 3.962 M -28.57 % | 5.547 M -22.22 % | 7.132 M -18.18 % | 8.717 M | 0.000 |
| GoodWill | 12.069 M 0.00 % | 12.069 M 0.00 % | 12.069 M 0.00 % | 12.069 M 363.12 % | 2.606 M 0.12 % | 2.603 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 14.446 M -9.89 % | 16.031 M -9.00 % | 17.616 M -8.25 % | 19.201 M 69.58 % | 11.323 M 335.04 % | 2.603 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 630.763 M 5.29 % | 599.096 M -18.55 % | 735.546 M 0.54 % | 731.590 M 153.10 % | 289.054 M -4.65 % | 303.149 M |
| Total des actifs non courants | 798.759 M 7.22 % | 744.984 M -18.78 % | 917.297 M 0.91 % | 909.011 M 36.61 % | 665.381 M 13.92 % | 584.061 M |
| Autres actifs circulants | 231.141 M 51.86 % | 152.205 M -46.87 % | 286.485 M 365.25 % | -108.004 M -118.47 % | 584.810 M 611.82 % | 82.157 M |
| Investissements à court terme | 82.758 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 750.804 M -7.58 % | 812.343 M 32.62 % | 612.537 M 4.72 % | 584.912 M 64.24 % | 356.139 M 27.01 % | 280.408 M |
| Liquidités et placements à court terme | 833.562 M 2.61 % | 812.343 M 122.11 % | 365.731 M 29.03 % | 283.456 M 418.13 % | 54.707 M -80.49 % | 280.408 M |
| Total des actifs courants | 4.448 B 15.21 % | 3.861 B 57.54 % | 2.451 B -17.88 % | 2.984 B 61.61 % | 1.846 B 18.44 % | 1.559 B |
| Inventaire | 183.157 M -59.24 % | 449.326 M -69.23 % | 1.460 B -33.67 % | 2.201 B 192.07 % | 753.724 M 196.10 % | 254.555 M |
| Créances nettes | 3.200 B 30.78 % | 2.447 B 623.63 % | 338.111 M -44.31 % | 607.147 M 33.97 % | 453.209 M -51.88 % | 941.795 M |
| Actifs fiscaux | 4.697 M | 0.000 -100.00 % | 5.085 M -17.20 % | 6.141 M 150.14 % | 2.455 M -77.16 % | 10.749 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 532.536 M 52.18 % | 349.931 M -29.57 % | 496.875 M -48.21 % | 959.464 M 37.61 % | 697.234 M 88.37 % | 370.141 M |
| Impôts à payer | 392.043 M 110.63 % | 186.126 M 4.57 % | 177.991 M 27.84 % | 139.230 M 87.81 % | 74.132 M 426.41 % | 14.082 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 186.038 M 11.12 % | 167.416 M -5.50 % | 177.154 M -2.81 % | 182.273 M 428.72 % | 34.474 M 28.82 % | 26.763 M |
| Obligations de location-acquisition | 14.302 M 166.08 % | 5.375 M -51.39 % | 11.057 M 32.93 % | 8.318 M 44.26 % | 5.766 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 691.931 M -24.68 % | 918.688 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 2.400 M -13.76 % | 2.783 M -12.29 % | 3.173 M -11.39 % | 3.581 M | 0.000 -100.00 % | 3.923 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.246 B 13.92 % | 4.606 B 24.48 % | 3.700 B -19.26 % | 4.583 B 60.59 % | 2.854 B 33.16 % | 2.143 B |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -339.318 M 66.86 % | -1.024 B -193.78 % | -348.544 M 16.13 % | -415.594 M -433.73 % | 124.528 M 165.21 % | -190.959 M |
| Comptes débiteurs | -874.252 M -4.90 % | -833.435 M -371.32 % | -176.829 M 72.77 % | -649.387 M -932.86 % | 77.970 M 138.08 % | -204.742 M |
| Inventaire | 302.914 M 206.57 % | -284.235 M -139.76 % | 714.888 M 212.76 % | -634.018 M -706.49 % | -78.614 M -855.88 % | 10.400 M |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -45.135 M 92.73 % | -621.006 M -213.07 % | 549.209 M 396.13 % | -185.461 M -346.93 % | 75.107 M |
| Autre fonds de roulement | 232.020 M 67.10 % | 138.853 M 144.00 % | -315.552 M -237.16 % | 230.063 M -25.94 % | 310.633 M 533.09 % | -71.724 M |
| Autres éléments non monétaires | 25.213 M -91.95 % | 313.272 M 18 362.93 % | 1.697 M 356.03 % | 372.074 K 100.47 % | -79.668 M -13.62 % | -70.116 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 118.228 M 126.86 % | -440.134 M -428.32 % | 134.055 M 2 772.59 % | -5.016 M -101.92 % | 261.236 M 219.78 % | -218.100 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -119.838 M -1 021.97 % | -10.681 M 92.82 % | -148.767 M -835.90 % | -15.896 M 26.14 % | -21.523 M -1 647.53 % | -1.232 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 8.574 M -50.64 % | 17.372 M -49.95 % | 34.708 M -83.02 % | 204.401 M 199 224.61 % | 102.547 K |
| Achats d'investissements | -298.330 M | 0.000 100.00 % | -27.953 M 92.20 % | -358.254 M 20.75 % | -452.069 M -94.99 % | -231.842 M |
| Ventes échéances des investissements | 223.560 M | 0.000 -100.00 % | 30.238 M -88.25 % | 257.235 M 85.81 % | 138.436 M 22.01 % | 113.460 M |
| Autres activités d'investissement | -76.409 M -815.57 % | 10.678 M -71.78 % | 37.841 M -50.19 % | 75.964 M 48.66 % | 51.098 M 9.03 % | 46.865 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -271.017 M -3 262.02 % | 8.571 M 109.39 % | -91.270 M -1 361.96 % | -6.243 M 92.16 % | -79.655 M -9.65 % | -72.646 M |
| Remboursement de dette | 153.065 M -48.39 % | 296.595 M 403.16 % | 58.946 M -64.36 % | 165.409 M 533.86 % | -38.125 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 33.080 M -96.03 % | 832.718 M 8 994.01 % | -9.363 M -147.78 % | -3.779 M -341.78 % | -855.322 K -348.43 % | -190.738 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -55.445 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -37.409 M 85.36 % | -255.547 M -1 094.26 % | -21.398 M -131.94 % | 66.984 M 171.26 % | -93.993 M -180.23 % | 117.155 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 93.291 M -89.32 % | 873.766 M 2 227.06 % | 37.548 M -83.84 % | 232.393 M 275.90 % | -132.118 M -212.77 % | 117.155 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -2.041 M -146.29 % | 4.409 M 127.03 % | 1.942 M -33.74 % | 2.931 M 464.10 % | -805.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -61.539 M -113.78 % | 446.612 M 442.83 % | 82.275 M -64.04 % | 228.774 M 370.17 % | 48.658 M 128.03 % | -173.591 M |
| Trésorerie au début de la période | 812.343 M 122.11 % | 365.731 M -37.47 % | 584.912 M 64.24 % | 356.139 M 16.08 % | 306.794 M -32.42 % | 453.999 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 750.804 M -7.58 % | 812.343 M 32.62 % | 612.537 M 4.72 % | 584.912 M 64.24 % | 356.139 M 27.01 % | 280.408 M |
| Trésorerie d'exploitation | 118.228 M 126.86 % | -440.134 M -418.78 % | 138.068 M 2 852.59 % | -5.016 M -101.70 % | 295.650 M 235.56 % | -218.100 M |
| Dépenses en capital | -119.838 M -1 021.97 % | -10.681 M 92.82 % | -148.767 M -835.90 % | -15.896 M 26.14 % | -21.523 M -1 647.53 % | -1.232 M |
| Cash-flow disponible | -1.610 M 99.64 % | -450.815 M -4 113.53 % | -10.699 M 48.84 % | -20.912 M -107.63 % | 274.127 M 224.98 % | -219.332 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.838 B 33.34 % | 2.128 B -15.37 % | 2.515 B 100.26 % | 1.256 B |
| Bénéfice net | 226.781 M 181.05 % | 80.690 M -57.34 % | 189.158 M 198.73 % | 63.321 M |
| Bénéfice avant impôt | 321.455 M 249.72 % | 91.918 M -64.23 % | 256.995 M 235.46 % | 76.609 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.11 162.28 % | 0.04 -57.74 % | 0.10 67.51 % | 0.06 |
| EBITDA | 355.724 M 199.29 % | 118.856 M -60.33 % | 299.641 M 139.81 % | 124.949 M |
| Ratio de revenu net | 0.08 110.78 % | 0.04 -49.59 % | 0.08 49.17 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.13 124.46 % | 0.06 -53.13 % | 0.12 19.75 % | 0.10 |
| Taux de profit brut | 0.16 85.89 % | 0.09 -39.43 % | 0.14 1.92 % | 0.14 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 908.938 M -0.13 % | 910.126 M 31.93 % | 689.877 M 2.20 % | 675.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 908.942 M 0.09 % | 908.160 M 31.66 % | 689.794 M 2.19 % | 675.006 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.24 170.88 % | 0.09 -68.36 % | 0.28 198.51 % | 0.09 |
| Bénéfice par action | 0.24 170.27 % | 0.09 -68.29 % | 0.28 198.51 % | 0.09 |
| Bénéfice brut | 457.480 M 147.87 % | 184.567 M -48.74 % | 360.080 M 104.10 % | 176.424 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 57.314 M 245.79 % | 16.575 M -60.59 % | 42.059 M 173.98 % | 15.351 M |
| Coût des revenus | 2.380 B 22.46 % | 1.944 B -9.80 % | 2.155 B 99.64 % | 1.079 B |
| Dépenses générales et administratives | 73.976 M 17.29 % | 63.069 M 40.39 % | 44.924 M -7.32 % | 48.474 M |
| Frais de vente et de marketing | 18.527 M 37.01 % | 13.522 M -17.05 % | 16.302 M 18.10 % | 13.803 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 114.538 M 22.66 % | 93.380 M 28.50 % | 72.668 M -8.21 % | 79.167 M |
| Coût et dépenses | 2.495 B 22.47 % | 2.037 B -8.55 % | 2.227 B 92.27 % | 1.158 B |
| Frais de recherche et de développement | 18.042 M 7.46 % | 16.789 M 19.56 % | 14.042 M -16.86 % | 16.890 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 96.496 M 25.99 % | 76.591 M 30.64 % | 58.626 M -5.86 % | 62.277 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 12.782 M -53.80 % | 27.669 M 126.26 % | 12.229 M -55.84 % | 27.692 M |
| Résultat d'exploitation | 342.942 M 276.09 % | 91.187 M -68.27 % | 287.412 M 195.52 % | 97.257 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.12 182.05 % | 0.04 -62.51 % | 0.11 47.57 % | 0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -21.487 M -3 039.40 % | 731.000 K 102.40 % | -30.417 M -47.31 % | -20.648 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -154.158 M -166.88 % | 230.504 M 188.04 % | -261.805 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 89.605 M -78.32 % | 413.391 M 255.43 % | 116.307 M | 0.000 |
| Dette totale | 596.646 M 53.42 % | 388.898 M -29.36 % | 550.538 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -1.173 B | 0.000 -100.00 % | 1.421 B |
| Bénéfices non répartis | 2.998 B 2.51 % | 2.924 B 8.48 % | 2.696 B | 0.000 |
| Actions ordinaires | 64.496 M 0.00 % | 64.496 M 0.99 % | 63.861 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 2.917 B 9.80 % | 2.656 B 1.56 % | 2.616 B 65.98 % | 1.576 B |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 2.588 M | 0.000 100.00 % | -1.576 B |
| Dette à long terme | 165.404 M 11.20 % | 148.746 M -9.83 % | 164.961 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 167.804 M 10.88 % | 151.334 M -9.78 % | 167.744 M 110.64 % | -1.576 B |
| Autres passifs courants | 806.106 M -10.38 % | 899.425 M 14.44 % | 785.910 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 431.242 M 79.57 % | 240.152 M -37.72 % | 385.577 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.162 B 44.66 % | 1.495 B -17.98 % | 1.822 B | 0.000 |
| Passifs totaux | 2.330 B 41.55 % | 1.646 B -17.29 % | 1.990 B 226.27 % | -1.576 B |
| Autres actifs non courants | 59.248 M -25.75 % | 79.790 M 709.97 % | 9.851 M 102.69 % | -365.731 M |
| Investissements à long terme | 89.605 M -20.59 % | 112.839 M -2.98 % | 116.307 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.377 M -25.02 % | 3.170 M -19.99 % | 3.962 M | 0.000 |
| GoodWill | 12.069 M 0.00 % | 12.069 M 0.00 % | 12.069 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 14.446 M -5.20 % | 15.239 M -4.94 % | 16.031 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 630.763 M 3.96 % | 606.713 M 1.27 % | 599.096 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 798.759 M -1.94 % | 814.581 M 9.34 % | 744.984 M 303.70 % | -365.731 M |
| Autres actifs circulants | 231.141 M -2.82 % | 237.860 M 56.28 % | 152.205 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 82.758 M -72.46 % | 300.552 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 750.804 M 374.01 % | 158.394 M -80.50 % | 812.343 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 833.562 M 81.63 % | 458.946 M -43.50 % | 812.343 M 122.11 % | 365.731 M |
| Total des actifs courants | 4.448 B 27.52 % | 3.488 B -9.66 % | 3.861 B 955.57 % | 365.731 M |
| Inventaire | 183.157 M -92.74 % | 2.522 B 461.32 % | 449.326 M | 0.000 |
| Créances nettes | 3.200 B 1 090.39 % | 268.808 M -89.01 % | 2.447 B | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 4.697 M | 0.000 -100.00 % | 3.699 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 532.536 M 50.03 % | 354.949 M 1.43 % | 349.931 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 392.043 M | 0.000 -100.00 % | 300.675 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 186.038 M 25.13 % | 148.678 M -11.19 % | 167.416 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 14.302 M 487.83 % | 2.433 M -54.73 % | 5.375 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -331.415 M -147.90 % | 691.931 M 322.29 % | -311.281 M -300.72 % | 155.081 M |
| Impôts différés passifs non courants | 2.400 M | 0.000 -100.00 % | 2.783 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.246 B 21.94 % | 4.302 B -6.58 % | 4.606 B | 0.000 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -571.338 M | 0.000 100.00 % | -1.024 B | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -873.566 M | 0.000 100.00 % | -763.846 M | 0.000 |
| Inventaire | 302.914 M | 0.000 100.00 % | -260.502 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -686.000 K | 0.000 -100.00 % | 396.000 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 704.931 M 306.24 % | -341.796 M -165.39 % | 522.690 M 349.59 % | -209.418 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 351.665 M 250.65 % | -233.437 M 27.44 % | -321.729 M -171.72 % | -118.405 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 24.475 M 129.18 % | -83.887 M -1 105.10 % | -6.961 M -87.12 % | -3.720 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 94.494 M 130.87 % | -306.099 M -857.13 % | -31.981 M -162.42 % | 51.233 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 118.969 M 130.51 % | -389.986 M -901.45 % | -38.942 M -181.96 % | 47.513 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.096 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -55.445 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 178.289 M 703.29 % | -29.553 M -103.12 % | 947.741 M 1 129.36 % | -92.071 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 122.844 M 515.67 % | -29.553 M -103.06 % | 965.837 M 1 149.01 % | -92.071 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.068 M -9.76 % | -973.000 K -124.51 % | 3.970 M 804.33 % | 439.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 100.00 % | -203.207 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 203.207 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 351.665 M 250.65 % | -233.437 M 27.44 % | -321.729 M -171.72 % | -118.405 M |
| Dépenses en capital | 24.475 M 129.18 % | -83.887 M -1 105.10 % | -6.961 M -87.12 % | -3.720 M |
| Cash-flow disponible | 376.140 M 218.53 % | -317.324 M 3.46 % | -328.690 M -169.14 % | -122.125 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |