Seres Group Co.,Ltd 9927.HK
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 165.054 B 13.69 % | 145.176 B 305.04 % | 35.842 B 5.09 % | 34.105 B 104.00 % | 16.718 B |
| Bénéfice net | 5.957 B 0.18 % | 5.946 B 342.72 % | -2.450 B 36.07 % | -3.832 B -110.09 % | -1.824 B |
| Bénéfice avant impôt | 7.470 B 50.86 % | 4.951 B 221.33 % | -4.081 B 17.23 % | -4.930 B -88.91 % | -2.610 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 32.69 % | 0.03 129.95 % | -0.11 21.24 % | -0.14 7.40 % | -0.16 |
| EBITDA | 12.354 B 30.48 % | 9.469 B 982.64 % | -1.073 B 54.04 % | -2.334 B -258.50 % | -651.038 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 -11.88 % | 0.04 159.92 % | -0.07 39.17 % | -0.11 -2.98 % | -0.11 |
| Ratio EBITDA | 0.07 14.76 % | 0.07 317.91 % | -0.03 56.26 % | -0.07 -75.73 % | -0.04 |
| Taux de profit brut | 0.29 11.43 % | 0.26 165.26 % | 0.10 -12.92 % | 0.11 200.30 % | 0.04 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.623 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.619 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 48.100 B 26.69 % | 37.966 B 974.40 % | 3.534 B -8.49 % | 3.861 B 512.61 % | 630.317 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.323 B 526.23 % | 211.231 M 178.46 % | 75.857 M -73.86 % | 290.147 M 1 284.06 % | 20.963 M |
| Coût des revenus | 116.954 B 9.09 % | 107.210 B 231.83 % | 32.308 B 6.83 % | 30.244 B 87.99 % | 16.088 B |
| Dépenses générales et administratives | 1.832 B 60.64 % | 1.141 B 133.69 % | 488.086 M -24.45 % | 646.056 M 111.59 % | 305.339 M |
| Frais de vente et de marketing | 23.434 B 26.98 % | 18.455 B 268.80 % | 5.004 B 13.70 % | 4.401 B 349.02 % | 980.236 M |
| Autres dépenses | 7.361 B -6.13 % | 7.842 B 2 217.01 % | 338.468 M -86.06 % | 2.427 B 89.40 % | 1.281 B |
| Dépenses de fonctionnement | 40.582 B 22.89 % | 33.024 B 338.73 % | 7.527 B -14.35 % | 8.788 B 150.02 % | 3.515 B |
| Coût et dépenses | 157.536 B 12.34 % | 140.234 B 252.03 % | 39.835 B 2.06 % | 39.032 B 99.12 % | 19.603 B |
| Frais de recherche et de développement | 7.954 B 42.41 % | 5.586 B 229.24 % | 1.696 B 29.14 % | 1.314 B 38.57 % | 947.987 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 25.266 B 28.93 % | 19.596 B 256.79 % | 5.492 B 8.81 % | 5.047 B 292.62 % | 1.286 B |
| Revenu d'intérêts | 808.846 M 53.41 % | 527.251 M 78.97 % | 294.607 M 55.47 % | 189.493 M 260.28 % | 52.596 M |
| Frais d'intérêts | 198.656 M -17.36 % | 240.382 M -22.14 % | 308.746 M -6.49 % | 330.171 M 26.64 % | 260.712 M |
| Dépréciation et amortissement | 4.686 B 9.57 % | 4.277 B 58.44 % | 2.699 B 19.11 % | 2.266 B 33.46 % | 1.698 B |
| Résultat d'exploitation | 7.518 B 52.12 % | 4.942 B 223.75 % | -3.994 B 18.94 % | -4.927 B -70.79 % | -2.885 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 33.80 % | 0.03 130.55 % | -0.11 22.87 % | -0.14 16.28 % | -0.17 |
| Total autres revenus dépenses net | -48.407 M -628.29 % | 9.163 M 110.49 % | -87.329 M -2 407.24 % | -3.483 M -101.27 % | 274.877 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -82.658 B -92.00 % | -43.051 B -363.24 % | -9.293 B 25.78 % | -12.522 B -796.47 % | -1.397 B |
| Investissements totaux | 13.727 B 567.28 % | 2.057 B -3.96 % | 2.142 B 1 413.21 % | 141.550 M 5.49 % | 134.188 M |
| Dette totale | 4.628 B 59.33 % | 2.905 B -24.90 % | 3.868 B 0.65 % | 3.843 B -13.36 % | 4.435 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.023 B 138.31 % | -2.670 B 66.91 % | -8.068 B -43.92 % | -5.606 B -227.27 % | -1.713 B |
| Actions ordinaires | 1.742 B 15.38 % | 1.510 B 0.00 % | 1.510 B 0.84 % | 1.497 B 10.10 % | 1.360 B |
| Capitaux propres totaux | 41.858 B 251.59 % | 11.906 B 65.36 % | 7.200 B -26.55 % | 9.802 B 26.82 % | 7.729 B |
| Autres passifs non courants | 1.710 B 48.75 % | 1.150 B -9.97 % | 1.277 B 5.55 % | 1.210 B -32.89 % | 1.803 B |
| Dette à long terme | 4.628 B 59.33 % | 2.905 B -5.74 % | 3.082 B 74.69 % | 1.764 B -24.17 % | 2.326 B |
| Total des passifs non courants | 8.347 B 34.77 % | 6.194 B -4.25 % | 6.469 B 31.64 % | 4.914 B -8.51 % | 5.371 B |
| Autres passifs courants | 12.580 B 86.98 % | 6.728 B 9.04 % | 6.170 B 52.33 % | 4.050 B 47.62 % | 2.744 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 786.158 M -62.18 % | 2.079 B -1.45 % | 2.109 B |
| Total des passifs courants | 93.700 B 22.86 % | 76.265 B 102.96 % | 37.576 B 16.22 % | 32.331 B 70.85 % | 18.924 B |
| Passifs totaux | 102.048 B 23.76 % | 82.458 B 87.22 % | 44.045 B 18.26 % | 37.245 B 53.31 % | 24.295 B |
| Autres actifs non courants | 14.199 B 201.79 % | 4.705 B 50.28 % | 3.131 B 89.68 % | 1.651 B 104.71 % | 806.307 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 12.753 B 26.80 % | 10.058 B -4.63 % | 10.545 B 27.63 % | 8.263 B 23.57 % | 6.686 B |
| GoodWill | 497.392 M | 0.000 -100.00 % | 46.915 M -27.84 % | 65.012 M -14.12 % | 75.705 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 13.250 B 31.74 % | 10.058 B -5.05 % | 10.592 B 27.20 % | 8.328 B 23.15 % | 6.762 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 16.223 B 33.76 % | 12.128 B 11.02 % | 10.925 B 9.62 % | 9.966 B 3.42 % | 9.636 B |
| Total des actifs non courants | 45.123 B 59.07 % | 28.366 B 12.89 % | 25.128 B 25.19 % | 20.072 B 15.64 % | 17.356 B |
| Autres actifs circulants | 6.315 B -37.63 % | 10.126 B 227.89 % | 3.088 B 241.88 % | 903.313 M -49.84 % | 1.801 B |
| Investissements à court terme | 258.040 M -93.63 % | 4.049 B 257.14 % | 1.134 B -35.28 % | 1.752 B 446.81 % | 320.316 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 87.287 B 89.94 % | 45.955 B 249.18 % | 13.161 B -19.58 % | 16.365 B 180.59 % | 5.832 B |
| Liquidités et placements à court terme | 87.545 B 75.07 % | 50.004 B 249.81 % | 14.295 B -21.09 % | 18.116 B 194.45 % | 6.153 B |
| Total des actifs courants | 98.783 B 49.68 % | 65.998 B 152.70 % | 26.117 B -3.18 % | 26.976 B 83.92 % | 14.668 B |
| Inventaire | 2.447 B -4.14 % | 2.552 B -27.68 % | 3.529 B -11.61 % | 3.993 B 44.00 % | 2.773 B |
| Créances nettes | 2.476 B -25.30 % | 3.315 B -36.31 % | 5.205 B 31.32 % | 3.963 B 0.56 % | 3.941 B |
| Actifs fiscaux | 1.450 B -1.68 % | 1.475 B 207.56 % | 479.672 M 276.07 % | 127.550 M -15.83 % | 151.540 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 79.599 B 16.29 % | 68.451 B 127.04 % | 30.150 B 17.45 % | 25.670 B 84.53 % | 13.911 B |
| Impôts à payer | 1.521 B 40.17 % | 1.085 B 131.00 % | 469.833 M -11.72 % | 532.227 M 233.14 % | 159.759 M |
| Revenu différé non Courant | 1.583 B -4.42 % | 1.656 B -4.76 % | 1.739 B -7.96 % | 1.889 B 59.38 % | 1.185 B |
| Intérêts minoritaires | 940.195 M 362.12 % | -358.688 M 91.47 % | -4.206 B -160.07 % | -1.617 B -602.36 % | -230.253 M |
| Obligations de location-acquisition | 769.944 M -65.28 % | 2.218 B 29.95 % | 1.707 B 301.67 % | 424.900 M 25.66 % | 338.127 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 38.153 B 184.21 % | 13.424 B -25.27 % | 17.964 B 15.69 % | 15.529 B 86.81 % | 8.313 B |
| Impôts différés passifs non courants | 425.697 M -11.86 % | 482.993 M 30.17 % | 371.040 M 634.60 % | 50.509 M -10.57 % | 56.481 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 143.906 B 52.50 % | 94.364 B 84.14 % | 51.245 B 8.92 % | 47.048 B 46.91 % | 32.024 B |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 16.506 B 50.35 % | 10.978 B 24.15 % | 8.843 B 686.01 % | 1.125 B 510.53 % | -274.034 M |
| Comptes débiteurs | 855.302 M -66.06 % | 2.520 B 500.48 % | -629.334 M -233.37 % | 471.861 M 202.87 % | -458.680 M |
| Inventaire | -299.678 M -152.74 % | 568.232 M 22.54 % | 463.693 M 137.42 % | -1.239 B -46.66 % | -844.950 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 15.950 B 102.17 % | 7.889 B -12.42 % | 9.008 B 376.03 % | 1.892 B 83.80 % | 1.030 B |
| Autres éléments non monétaires | 1.575 B -37.52 % | 2.520 B 355.20 % | -987.520 M -249.45 % | 660.787 M 201.32 % | 219.299 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 28.914 B 28.42 % | 22.515 B 251.93 % | 6.398 B 647.49 % | -1.169 B -18.34 % | -987.448 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.170 B 41.63 % | -7.144 B -106.19 % | -3.465 B -2.90 % | -3.367 B -57.86 % | -2.133 B |
| Acquisitions nettes | 19.905 M | 0.000 -100.00 % | 350.000 M 52.76 % | 229.116 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | -69.986 B -248.56 % | -20.078 B -256.09 % | -5.639 B -116.37 % | -2.606 B | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 68.439 B 597.98 % | 9.805 B 54.98 % | 6.327 B 59 051.55 % | 10.696 M -85.96 % | 76.195 M |
| Autres activités d'investissement | 663.800 M -26.87 % | 907.708 M 266.12 % | -546.411 M -134.60 % | 1.579 B 219.64 % | 494.051 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.033 B 69.52 % | -16.509 B -455.34 % | -2.973 B 28.44 % | -4.154 B -165.82 % | -1.563 B |
| Remboursement de dette | 3.672 B 261.46 % | -2.274 B -92.57 % | -1.181 B -290.22 % | -302.620 M -113.19 % | -141.951 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -2.220 B -264.02 % | -609.850 M -150.41 % | -243.536 M 11.17 % | -274.172 M -9.24 % | -250.991 M |
| Autres activités de financement | 16.825 B 1 411.61 % | -1.283 B -925.44 % | 155.403 M -97.75 % | 6.902 B 107.33 % | 3.329 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 18.277 B 538.64 % | -4.167 B -228.34 % | -1.269 B -120.06 % | 6.325 B 115.43 % | 2.936 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -128.248 M -971.37 % | 14.718 M 525.97 % | -3.455 M -160.68 % | 5.694 M 415.32 % | -1.806 M |
| Variation nette de la trésorerie | 42.030 B 2 167.01 % | 1.854 B -13.86 % | 2.152 B 113.43 % | 1.008 B 162.52 % | 384.141 M |
| Trésorerie au début de la période | 6.334 B 41.39 % | 4.480 B 92.48 % | 2.327 B 76.46 % | 1.319 B 41.09 % | 934.820 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 48.363 B 663.59 % | 6.334 B 41.39 % | 4.480 B 92.48 % | 2.327 B 76.46 % | 1.319 B |
| Trésorerie d'exploitation | 28.914 B 28.42 % | 22.515 B 251.93 % | 6.398 B 647.49 % | -1.169 B -18.34 % | -987.448 M |
| Dépenses en capital | -4.170 B 41.63 % | -7.144 B -106.19 % | -3.465 B -2.90 % | -3.367 B -57.86 % | -2.133 B |
| Cash-flow disponible | 24.744 B 60.97 % | 15.371 B 424.11 % | 2.933 B 164.66 % | -4.536 B -45.35 % | -3.120 B |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 25.746 B -52.78 % | 54.519 B 13.31 % | 48.117 B 11.24 % | 43.255 B 125.91 % | 19.147 B -50.33 % | 38.549 B -7.29 % | 41.582 B 8.05 % | 38.484 B |
| Bénéfice net | 754.465 M 17.07 % | 644.432 M -72.82 % | 2.371 B 8.11 % | 2.193 B 193.28 % | 747.793 M -60.81 % | 1.908 B -20.94 % | 2.413 B 71.77 % | 1.405 B |
| Bénéfice avant impôt | 848.859 M 10.18 % | 770.435 M -74.09 % | 2.973 B 4.94 % | 2.833 B 217.68 % | 891.771 M -9.62 % | 986.731 M -56.45 % | 2.266 B 63.57 % | 1.385 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.03 133.32 % | 0.01 -77.13 % | 0.06 -5.66 % | 0.07 40.63 % | 0.05 81.96 % | 0.03 -53.02 % | 0.05 51.39 % | 0.04 |
| EBITDA | 885.455 M 10.13 % | 804.018 M -72.41 % | 2.914 B 0.47 % | 2.900 B 206.49 % | 946.315 M -11.17 % | 1.065 B -53.84 % | 2.308 B 60.45 % | 1.438 B |
| Ratio de revenu net | 0.03 147.92 % | 0.01 -76.01 % | 0.05 -2.81 % | 0.05 29.82 % | 0.04 -21.09 % | 0.05 -14.72 % | 0.06 58.97 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.03 133.21 % | 0.01 -75.65 % | 0.06 -9.68 % | 0.07 35.67 % | 0.05 78.85 % | 0.03 -50.21 % | 0.06 48.49 % | 0.04 |
| Taux de profit brut | 0.26 -8.47 % | 0.29 -4.29 % | 0.30 1.46 % | 0.30 6.88 % | 0.28 -3.77 % | 0.29 12.41 % | 0.26 -7.07 % | 0.27 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.755 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.755 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 6.755 B -56.78 % | 15.629 B 8.45 % | 14.411 B 12.87 % | 12.768 B 141.45 % | 5.288 B -52.20 % | 11.063 B 4.21 % | 10.616 B 0.41 % | 10.573 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 238.314 M -8.57 % | 260.651 M -37.13 % | 414.575 M -16.46 % | 496.288 M 228.36 % | 151.140 M 143.98 % | -343.652 M -259.92 % | 214.895 M 87.13 % | 114.838 M |
| Coût des revenus | 18.990 B -51.17 % | 38.891 B 15.38 % | 33.706 B 10.56 % | 30.487 B 119.98 % | 13.859 B -49.58 % | 27.486 B -11.24 % | 30.966 B 10.95 % | 27.911 B |
| Dépenses générales et administratives | 736.477 M 198.23 % | -749.732 M | 0.000 100.00 % | -3.072 M -100.47 % | 657.480 M 161.62 % | -1.067 B -155.62 % | 1.918 B 1 286.32 % | -161.709 M |
| Frais de vente et de marketing | 3.719 B -50.04 % | 7.444 B | 0.000 -100.00 % | 5.951 B 123.52 % | 2.662 B -40.63 % | 4.484 B -9.06 % | 4.931 B -12.48 % | 5.634 B |
| Autres dépenses | -299.340 M -105.73 % | 5.226 B 240.88 % | 1.533 B -26.46 % | 2.085 B 6 895.98 % | 29.797 M -99.45 % | 5.427 B 34 347.80 % | -15.848 M -100.86 % | 1.840 B |
| Dépenses de fonctionnement | 5.950 B -59.84 % | 14.814 B 26.02 % | 11.756 B 18.61 % | 9.911 B 125.23 % | 4.400 B -56.27 % | 10.062 B 20.14 % | 8.375 B -8.83 % | 9.186 B |
| Coût et dépenses | 24.940 B -53.56 % | 53.705 B 18.13 % | 45.462 B 12.54 % | 40.398 B 121.24 % | 18.259 B -51.37 % | 37.548 B -4.56 % | 39.341 B 6.05 % | 37.097 B |
| Frais de recherche et de développement | 1.794 B -38.04 % | 2.895 B 35.96 % | 2.129 B 13.32 % | 1.879 B 78.79 % | 1.051 B -13.66 % | 1.217 B -21.03 % | 1.541 B -17.75 % | 1.874 B |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.455 B -33.44 % | 6.694 B -17.29 % | 8.094 B 36.09 % | 5.948 B 79.16 % | 3.320 B -2.86 % | 3.417 B -50.11 % | 6.850 B 25.16 % | 5.473 B |
| Revenu d'intérêts | 256.327 M 29.69 % | 197.650 M -20.36 % | 248.182 M 30.07 % | 190.805 M -10.87 % | 214.084 M 19.23 % | 179.558 M -2.31 % | 183.796 M 100.61 % | 91.618 M |
| Frais d'intérêts | 36.596 M 8.97 % | 33.583 M -22.24 % | 43.185 M -35.86 % | 67.330 M 23.44 % | 54.545 M -30.55 % | 78.535 M 86.02 % | 42.219 M -20.78 % | 53.291 M |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 805.558 M -1.06 % | 814.204 M -69.33 % | 2.655 B -7.07 % | 2.857 B 221.86 % | 887.598 M -11.34 % | 1.001 B -55.33 % | 2.241 B 61.59 % | 1.387 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.03 109.51 % | 0.01 -72.93 % | 0.06 -16.46 % | 0.07 42.48 % | 0.05 78.51 % | 0.03 -51.81 % | 0.05 49.55 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | 43.301 M 198.93 % | -43.768 M -113.73 % | 318.798 M 1 437.97 % | -23.827 M -671.02 % | 4.173 M 129.09 % | -14.346 M -158.31 % | 24.603 M 1 507.92 % | -1.748 M |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -59.473 B 28.05 % | -82.658 B -294.98 % | -20.927 B 50.45 % | -42.230 B -16.19 % | -36.347 B 15.57 % | -43.051 B 12.26 % | -49.069 B -22.69 % | -39.993 B |
| Investissements totaux | 13.400 B -2.38 % | 13.727 B -1.16 % | 13.888 B -49.77 % | 27.647 B 104.16 % | 13.541 B 558.27 % | 2.057 B -5.46 % | 2.176 B -0.02 % | 2.176 B |
| Dette totale | 4.381 B -5.34 % | 4.628 B -88.01 % | 38.613 B 577.33 % | 5.701 B -23.43 % | 7.445 B 156.29 % | 2.905 B 22.49 % | 2.371 B -9.47 % | 2.620 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.110 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.777 B 73.77 % | 1.023 B -3.33 % | 1.058 B 180.56 % | -1.313 B 31.67 % | -1.922 B 28.01 % | -2.670 B 33.76 % | -4.030 B 37.45 % | -6.444 B |
| Actions ordinaires | 1.742 B 0.00 % | 1.742 B 6.67 % | 1.633 B -0.02 % | 1.633 B 0.00 % | 1.633 B 8.19 % | 1.510 B 0.00 % | 1.510 B 0.00 % | 1.510 B |
| Capitaux propres totaux | 42.170 B 0.74 % | 41.858 B 45.72 % | 28.726 B 6.35 % | 27.010 B 18.07 % | 22.875 B 92.14 % | 11.906 B 20.37 % | 9.891 B 9.31 % | 9.048 B |
| Autres passifs non courants | 1.661 B -2.86 % | 1.710 B -22.09 % | 2.195 B 26.96 % | 1.729 B 32.30 % | 1.307 B 13.67 % | 1.150 B 3.71 % | 1.109 B 93.23 % | 573.713 M |
| Dette à long terme | 4.381 B -5.34 % | 4.628 B 0.20 % | 4.619 B -11.18 % | 5.200 B 5.22 % | 4.943 B 70.16 % | 2.905 B 22.49 % | 2.371 B 3.91 % | 2.282 B |
| Total des passifs non courants | 8.017 B -3.95 % | 8.347 B -5.09 % | 8.795 B -1.14 % | 8.897 B 8.47 % | 8.202 B 32.43 % | 6.194 B 13.26 % | 5.468 B 12.43 % | 4.864 B |
| Autres passifs courants | 10.210 B -18.84 % | 12.580 B 158.32 % | 4.870 B -60.81 % | 12.426 B 10.24 % | 11.272 B 67.54 % | 6.728 B -14.09 % | 7.832 B 1.98 % | 7.680 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.798 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.994 B 6 694.87 % | 500.289 M -80.00 % | 2.502 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 337.195 M |
| Total des passifs courants | 73.561 B -21.49 % | 93.700 B 11.57 % | 83.983 B 9.06 % | 77.005 B 13.86 % | 67.632 B -11.32 % | 76.265 B 0.11 % | 76.179 B 11.20 % | 68.504 B |
| Passifs totaux | 81.578 B -20.06 % | 102.048 B 9.99 % | 92.777 B 8.00 % | 85.902 B 13.28 % | 75.834 B -8.03 % | 82.458 B 0.99 % | 81.647 B 11.28 % | 73.368 B |
| Autres actifs non courants | 13.884 B -2.22 % | 14.199 B 2 955.70 % | 464.687 M 153.64 % | -866.367 M -106.16 % | 14.065 B 198.92 % | 4.705 B 87.87 % | 2.504 B -1.12 % | 2.533 B |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.628 B -7.96 % | 14.807 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 13.229 B 3.73 % | 12.753 B -1.76 % | 12.981 B 3.60 % | 12.530 B 8.07 % | 11.595 B 15.28 % | 10.058 B -8.68 % | 11.014 B 15.58 % | 9.529 B |
| GoodWill | 497.392 M 0.00 % | 497.392 M 0.00 % | 497.380 M 0.00 % | 497.392 M 247.92 % | 142.960 M | 0.000 -100.00 % | 46.915 M 0.00 % | 46.915 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 13.726 B 3.59 % | 13.250 B -1.69 % | 13.478 B 3.46 % | 13.028 B 10.99 % | 11.738 B 16.71 % | 10.058 B -9.07 % | 11.061 B 15.51 % | 9.576 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 16.162 B -0.38 % | 16.223 B 0.13 % | 16.201 B 1.19 % | 16.011 B 2.36 % | 15.642 B 28.97 % | 12.128 B 3.51 % | 11.717 B -0.74 % | 11.805 B |
| Total des actifs non courants | 45.134 B 0.03 % | 45.123 B 0.38 % | 44.952 B 2.01 % | 44.068 B 3.46 % | 42.594 B 50.16 % | 28.366 B 9.43 % | 25.922 B 5.89 % | 24.479 B |
| Autres actifs circulants | 9.714 B 53.83 % | 6.315 B -39.61 % | 10.457 B -25.15 % | 13.971 B 149.08 % | 5.609 B -44.61 % | 10.126 B 145.21 % | 4.130 B -30.51 % | 5.942 B |
| Investissements à court terme | 280.383 M 8.66 % | 258.040 M -0.89 % | 260.346 M -7.70 % | 282.074 M 17.42 % | 240.224 M -94.07 % | 4.049 B 130.48 % | 1.757 B 49.73 % | 1.173 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 63.854 B -26.85 % | 87.287 B 46.60 % | 59.540 B 24.22 % | 47.931 B 9.45 % | 43.792 B -4.71 % | 45.955 B -10.66 % | 51.440 B 20.72 % | 42.612 B |
| Liquidités et placements à court terme | 64.135 B -26.74 % | 87.545 B 46.39 % | 59.801 B 24.03 % | 48.213 B 9.49 % | 44.032 B -11.94 % | 50.004 B -6.00 % | 53.197 B 21.49 % | 43.785 B |
| Total des actifs courants | 78.614 B -20.42 % | 98.783 B 29.04 % | 76.551 B 11.20 % | 68.844 B 22.68 % | 56.116 B -14.97 % | 65.998 B 0.58 % | 65.616 B 13.25 % | 57.938 B |
| Inventaire | 1.957 B -20.03 % | 2.447 B -29.61 % | 3.476 B 6.27 % | 3.271 B 4.35 % | 3.135 B 22.81 % | 2.552 B -26.96 % | 3.494 B -1.39 % | 3.543 B |
| Créances nettes | 2.808 B 13.39 % | 2.476 B -12.09 % | 2.817 B -16.88 % | 3.389 B 1.47 % | 3.340 B 0.74 % | 3.315 B -30.86 % | 4.795 B 2.74 % | 4.667 B |
| Actifs fiscaux | 1.362 B -6.08 % | 1.450 B 22.92 % | 1.180 B 8.41 % | 1.088 B -5.35 % | 1.150 B -22.05 % | 1.475 B 130.68 % | 639.542 M 13.14 % | 565.275 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 62.650 B -21.29 % | 79.599 B 113.29 % | 37.320 B -40.54 % | 62.764 B 18.01 % | 53.184 B -22.30 % | 68.451 B 1.99 % | 67.115 B 13.07 % | 59.355 B |
| Impôts à payer | 701.196 M -53.91 % | 1.521 B | 0.000 -100.00 % | 1.315 B 94.92 % | 674.490 M -37.85 % | 1.085 B -11.92 % | 1.232 B 8.81 % | 1.132 B |
| Revenu différé non Courant | 1.558 B -1.56 % | 1.583 B -1.80 % | 1.612 B 1.35 % | 1.591 B -1.78 % | 1.619 B -2.22 % | 1.656 B 0.47 % | 1.648 B -1.88 % | 1.680 B |
| Intérêts minoritaires | 859.859 M -8.54 % | 940.195 M 1.79 % | 923.705 M 271.52 % | 248.631 M 199.21 % | -250.605 M 30.13 % | -358.688 M 90.04 % | -3.600 B 14.14 % | -4.193 B |
| Obligations de location-acquisition | 732.751 M -4.83 % | 769.944 M -2.77 % | 791.901 M -5.45 % | 837.556 M 64.02 % | 510.642 M -76.98 % | 2.218 B 31.95 % | 1.681 B 3.68 % | 1.621 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 37.791 B -0.95 % | 38.153 B | 0.000 -100.00 % | 26.441 B 12.93 % | 23.415 B 74.42 % | 13.424 B -16.16 % | 16.011 B -11.91 % | 18.175 B |
| Impôts différés passifs non courants | 416.369 M -2.19 % | 425.697 M 15.23 % | 369.434 M -1.99 % | 376.927 M 13.17 % | 333.048 M -31.04 % | 482.993 M 42.08 % | 339.948 M 3.64 % | 327.995 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 123.748 B -14.01 % | 143.906 B 18.44 % | 121.503 B 7.61 % | 112.912 B 14.39 % | 98.710 B 4.61 % | 94.364 B 3.09 % | 91.538 B 11.07 % | 82.417 B |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -20.950 B -434.44 % | 6.264 B 3.52 % | 6.051 B -70.12 % | 20.253 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -20.950 B -434.44 % | 6.264 B -25.62 % | 8.422 B -64.61 % | 23.797 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.810 B -51.38 % | -1.195 B -19.78 % | -998.000 M -22.74 % | -813.128 M 31.58 % | -1.188 B 57.34 % | -2.786 B -61.59 % | -1.724 B -128.80 % | -753.537 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -1.782 M -104.28 % | 41.627 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -31.962 B -24.53 % | -25.666 B -48.46 % | -17.288 B 8.12 % | -18.817 B -120.08 % | -8.550 B 32.29 % | -12.628 B -356.20 % | -2.768 B -47.96 % | -1.871 B |
| Ventes échéances des investissements | 29.281 B -1.14 % | 29.618 B 73.45 % | 17.076 B 54.12 % | 11.080 B 1.64 % | 10.901 B 231.17 % | 3.292 B -15.96 % | 3.917 B 655.00 % | 518.793 M |
| Autres activités d'investissement | 138.927 M -66.59 % | 415.804 M 322.36 % | -187.000 M 83.60 % | -1.140 B -240.36 % | 812.486 M -38.20 % | 1.315 B 2.98 % | 1.277 B 178.36 % | -1.629 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.352 B -237.26 % | 3.171 B 334.00 % | -1.355 B 86.02 % | -9.690 B -590.55 % | 1.975 B 118.28 % | -10.807 B -1 640.94 % | 701.337 M 118.78 % | -3.735 B |
| Remboursement de dette | -157.929 M -393.06 % | -32.030 M 96.40 % | -890.000 M 65.12 % | -2.552 B -135.43 % | 7.203 B 913.40 % | -885.600 M -62.82 % | -543.900 M -29.05 % | -421.470 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.052 M 191.49 % | -32.848 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -28.610 M 94.65 % | -534.938 M | 0.000 100.00 % | -1.634 B -9 386.16 % | -17.221 M 96.87 % | -549.436 M -2 521.44 % | -20.959 M -19.34 % | -17.563 M |
| Autres activités de financement | -436.020 M -103.37 % | 12.936 B 1 398.82 % | -996.000 M -134.00 % | 2.929 B 49.94 % | 1.954 B 90.02 % | 1.028 B 138.91 % | -2.643 B -1 377.67 % | 206.838 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -622.559 M -105.03 % | 12.369 B 766.45 % | -1.856 B -44.00 % | -1.289 B -114.10 % | 9.140 B 2 346.46 % | -406.861 M 87.32 % | -3.208 B -1 281.42 % | -232.195 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -289.640 M -131.23 % | -125.262 M -101.99 % | 6.289 B 186.24 % | -7.293 B -4 501 477.16 % | -162.000 K -102.77 % | 5.853 M 83.67 % | 3.187 M -30.04 % | 4.555 M |
| Variation nette de la trésorerie | -26.215 B -220.92 % | 21.679 B 88.53 % | 11.499 B 108.11 % | 5.525 B 58.55 % | 3.485 B 140.03 % | -8.705 B -857.84 % | 1.149 B -89.75 % | 11.211 B |
| Trésorerie au début de la période | 48.363 B 81.24 % | 26.684 B -44.46 % | 48.041 B 2.25 % | 46.984 B 641.82 % | 6.334 B -57.88 % | 15.038 B 8.27 % | 13.890 B 418.49 % | 2.679 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 22.149 B -54.20 % | 48.363 B -18.77 % | 59.540 B 13.39 % | 52.510 B 434.80 % | 9.819 B 55.02 % | 6.334 B -57.88 % | 15.038 B 8.27 % | 13.890 B |
| Trésorerie d'exploitation | -20.950 B -434.44 % | 6.264 B -25.62 % | 8.422 B -64.61 % | 23.797 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | -1.810 B -51.38 % | -1.195 B -19.78 % | -998.000 M -12.24 % | -889.197 M 25.18 % | -1.188 B 57.34 % | -2.786 B -61.59 % | -1.724 B -128.80 % | -753.537 M |
| Cash-flow disponible | -22.760 B -549.01 % | 5.069 B -31.72 % | 7.424 B -67.59 % | 22.908 B 359.77 % | -8.819 B -3 021.59 % | -282.506 M -114.66 % | 1.928 B -86.63 % | 14.420 B |
| 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |