Allied Gold Corporation AAUC.TO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 730.382 M 11.39 % | 655.691 M -2.07 % | 669.551 M |
| Bénéfice net | -115.632 M 44.54 % | -208.482 M -2 709.73 % | -7.420 M |
| Bénéfice avant impôt | -5.366 M 97.11 % | -185.585 M -441.65 % | 54.320 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.01 97.40 % | -0.28 -448.87 % | 0.08 |
| EBITDA | 40.012 M 130.43 % | -131.487 M -211.44 % | 117.989 M |
| Ratio de revenu net | -0.16 50.21 % | -0.32 -2 769.12 % | -0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.05 127.32 % | -0.20 -213.80 % | 0.18 |
| Taux de profit brut | 0.30 85.14 % | 0.16 -15.73 % | 0.19 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 89.678 M 7.30 % | 83.575 M 0.00 % | 83.575 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 89.678 M 7.30 % | 83.575 M 0.00 % | 83.575 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.29 -55.42 % | -0.83 -2 704.05 % | -0.03 |
| Bénéfice par action | -1.29 -55.42 % | -0.83 -2 704.05 % | -0.03 |
| Bénéfice brut | 220.234 M 106.23 % | 106.790 M -17.47 % | 129.403 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 114.185 M 1 817.46 % | 5.955 M -87.88 % | 49.114 M |
| Coût des revenus | 510.148 M -7.06 % | 548.901 M 1.62 % | 540.148 M |
| Dépenses générales et administratives | 61.749 M -3.70 % | 64.119 M 37.69 % | 46.566 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 25.218 M -40.90 % | 42.671 M 6 505.42 % | 646.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 86.967 M -18.56 % | 106.790 M 114.37 % | 49.816 M |
| Coût et dépenses | 597.115 M -8.93 % | 655.691 M 11.14 % | 589.964 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 61.749 M -3.70 % | 64.119 M 37.69 % | 46.566 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 100.00 % | -11.301 M -42.08 % | -7.954 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 8.433 M -18.48 % | 10.345 M |
| Dépréciation et amortissement | 48.982 M 7.26 % | 45.665 M -14.37 % | 53.326 M |
| Résultat d'exploitation | 133.267 M 612.35 % | 18.708 M -73.21 % | 69.831 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.18 539.51 % | 0.03 -72.64 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | -138.633 M 32.14 % | -204.293 M -1 216.91 % | -15.513 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -97.418 M -76.54 % | -55.181 M -759.19 % | 8.371 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 127.576 M 23.31 % | 103.457 M 93.25 % | 53.534 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -287.000 K 99.38 % | -46.106 M |
| Bénéfices non répartis | -249.846 M -106.70 % | -120.875 M -288.83 % | -31.087 M |
| Actions ordinaires | 587.119 M 40.24 % | 418.649 M 689.90 % | 53.000 M |
| Capitaux propres totaux | 416.297 M 9.25 % | 381.034 M 242.15 % | 111.365 M |
| Autres passifs non courants | 210.366 M 145.90 % | 85.550 M -65.35 % | 246.893 M |
| Dette à long terme | 28.343 M -74.85 % | 112.698 M 250.88 % | 32.119 M |
| Total des passifs non courants | 418.554 M 90.22 % | 220.037 M -28.86 % | 309.287 M |
| Autres passifs courants | 140.566 M 1 854.75 % | 7.191 M -93.66 % | 113.495 M |
| Revenus reportés | 40.878 M 139.29 % | -104.048 M -197.77 % | 106.421 M |
| Dette à court terme | 99.233 M -4.63 % | 104.048 M 385.87 % | 21.415 M |
| Total des passifs courants | 485.003 M 94.29 % | 249.626 M 4.73 % | 238.346 M |
| Passifs totaux | 903.557 M 57.07 % | 575.252 M 5.04 % | 547.633 M |
| Autres actifs non courants | 53.267 M 95.15 % | 27.295 M -37.99 % | 44.015 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 795.645 M 32.48 % | 600.560 M 34.68 % | 445.915 M |
| Total des actifs non courants | 870.568 M 31.11 % | 664.001 M 33.31 % | 498.086 M |
| Autres actifs circulants | 23.771 M 14.40 % | 20.779 M 44.86 % | 14.344 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 224.994 M 41.83 % | 158.638 M 251.26 % | 45.163 M |
| Liquidités et placements à court terme | 224.994 M 41.83 % | 158.638 M 251.26 % | 45.163 M |
| Total des actifs courants | 449.286 M 53.72 % | 292.285 M 81.64 % | 160.912 M |
| Inventaire | 164.859 M 86.05 % | 88.612 M 39.89 % | 63.344 M |
| Créances nettes | 35.662 M 47.02 % | 24.256 M -36.27 % | 38.061 M |
| Actifs fiscaux | 21.656 M -40.09 % | 36.146 M 343.18 % | 8.156 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 132.266 M 20.12 % | 110.112 M 56.17 % | 70.510 M |
| Impôts à payer | 72.060 M 154.85 % | 28.275 M -14.13 % | 32.926 M |
| Revenu différé non Courant | 164.540 M 781.73 % | 18.661 M 2.82 % | 18.150 M |
| Intérêts minoritaires | 70.532 M -13.06 % | 81.128 M 22.82 % | 66.052 M |
| Obligations de location-acquisition | 31.220 M 217.53 % | 9.832 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.000 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 8.492 M 251.05 % | 2.419 M -91.80 % | 29.506 M |
| Impôts différés passifs non courants | 15.305 M 389.29 % | 3.128 M -74.20 % | 12.125 M |
| Autres passifs | 0.000 -100.00 % | 105.589 M | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.320 B 38.02 % | 956.286 M 45.11 % | 658.998 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 114.185 M 1 817.46 % | 5.955 M -87.88 % | 49.114 M |
| Rémunération à base d'actions | 6.538 M -10.01 % | 7.265 M -13.90 % | 8.438 M |
| Variation du fonds de roulement | -108.026 M -529.66 % | 25.142 M 357.02 % | -9.782 M |
| Comptes débiteurs | -39.501 M -2 237.50 % | 1.848 M | 0.000 |
| Inventaire | -107.707 M -312.29 % | -26.124 M -757.04 % | 3.976 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 39.182 M -20.71 % | 49.418 M 459.19 % | -13.758 M |
| Autres éléments non monétaires | 167.418 M 31.55 % | 127.269 M 6 369.41 % | -2.030 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 109.546 M 454.49 % | 19.756 M -76.40 % | 83.722 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -179.191 M -153.14 % | -70.788 M 8.78 % | -77.599 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -14.214 M 42.52 % | -24.727 M -162.98 % | 39.262 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -193.405 M -102.49 % | -95.515 M -149.15 % | -38.337 M |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 54.087 M 243.03 % | -37.814 M |
| Actions ordinaires émises | 162.117 M 1.32 % | 160.001 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -9.622 M 53.36 % | -20.630 M -105.48 % | -10.040 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 152.495 M -21.17 % | 193.458 M 504.26 % | -47.855 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -2.280 M 46.02 % | -4.224 M 52.91 % | -8.970 M |
| Variation nette de la trésorerie | 66.356 M -41.52 % | 113.475 M 1 091.91 % | -11.440 M |
| Trésorerie au début de la période | 158.638 M 251.26 % | 45.163 M -20.21 % | 56.603 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 224.994 M 41.83 % | 158.638 M 251.26 % | 45.163 M |
| Trésorerie d'exploitation | 109.546 M 454.49 % | 19.756 M -76.40 % | 83.722 M |
| Dépenses en capital | -193.405 M -173.22 % | -70.788 M 8.78 % | -77.599 M |
| Cash-flow disponible | -83.859 M -64.33 % | -51.032 M -933.45 % | 6.123 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 251.979 M -27.26 % | 346.407 M 102.76 % | 170.846 M -9.54 % | 188.855 M -3.46 % | 195.614 M 11.74 % | 175.067 M -2.56 % | 179.674 M 1.69 % | 176.685 M 21.84 % | 145.012 M -6.03 % | 154.320 M -18.61 % | 189.600 M 29.04 % | 146.930 M |
| Bénéfice net | -25.410 M -268.01 % | 15.124 M 247.12 % | -10.280 M 90.48 % | -107.965 M -1 401.10 % | 8.298 M 245.96 % | -5.685 M -204.41 % | 5.445 M 102.80 % | -194.641 M -17 069.57 % | 1.147 M 105.61 % | -20.433 M -80.58 % | -11.315 M -130.54 % | -4.908 M |
| Bénéfice avant impôt | -988.000 K -101.25 % | 78.981 M 161.59 % | 30.193 M 135.83 % | -84.264 M -333.53 % | 36.082 M 185.84 % | 12.623 M 163.84 % | -19.772 M 88.50 % | -171.996 M -1 587.98 % | 11.559 M 315.05 % | -5.375 M -216.92 % | 4.597 M -44.83 % | 8.333 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 -101.72 % | 0.23 29.01 % | 0.18 139.61 % | -0.45 -341.89 % | 0.18 155.82 % | 0.07 165.52 % | -0.11 88.70 % | -0.97 -1 321.24 % | 0.08 328.85 % | -0.03 -243.65 % | 0.02 -57.25 % | 0.06 |
| EBITDA | 16.034 M -82.84 % | 93.422 M 170.30 % | 34.562 M 145.94 % | -75.226 M -244.17 % | 52.178 M 76.89 % | 29.497 M 4 393.60 % | -687.000 K -103.02 % | 22.736 M 3.21 % | 22.029 M 16.98 % | 18.832 M 114.71 % | 8.771 M -61.27 % | 22.646 M |
| Ratio de revenu net | -0.10 -330.97 % | 0.04 172.56 % | -0.06 89.47 % | -0.57 -1 447.66 % | 0.04 230.63 % | -0.03 -207.16 % | 0.03 102.75 % | -1.10 -14 027.56 % | 0.01 105.97 % | -0.13 -121.87 % | -0.06 -78.66 % | -0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.06 -76.41 % | 0.27 33.31 % | 0.20 150.79 % | -0.40 -249.33 % | 0.27 58.31 % | 0.17 4 506.58 % | 0.00 -102.97 % | 0.13 -15.29 % | 0.15 24.48 % | 0.12 163.79 % | 0.05 -69.99 % | 0.15 |
| Taux de profit brut | 0.26 -24.30 % | 0.35 -12.21 % | 0.39 46.63 % | 0.27 -18.89 % | 0.33 53.96 % | 0.21 40.06 % | 0.15 -13.83 % | 0.18 1.35 % | 0.18 21.62 % | 0.14 25.63 % | 0.11 -37.99 % | 0.19 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 113.918 M 27.03 % | 89.678 M 5.68 % | 84.860 M 0.00 % | 84.860 M 0.00 % | 84.860 M 1.54 % | 83.575 M 0.00 % | 83.575 M 0.00 % | 83.575 M 0.00 % | 83.575 M 0.00 % | 83.575 M 0.00 % | 83.575 M 0.00 % | 83.575 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 113.918 M 3.91 % | 109.629 M 31.18 % | 83.575 M 0.00 % | 83.575 M 0.00 % | 83.575 M 0.00 % | 83.575 M 0.00 % | 83.575 M 0.00 % | 83.575 M 0.00 % | 83.575 M 0.00 % | 83.575 M 0.00 % | 83.575 M 0.00 % | 83.575 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.22 -283.33 % | 0.12 233.33 % | -0.09 92.86 % | -1.26 -3 965.03 % | 0.03 243.61 % | -0.02 -176.69 % | 0.03 103.79 % | -0.78 -12 886.89 % | 0.01 107.48 % | -0.08 -80.71 % | -0.05 -130.10 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.22 -246.67 % | 0.15 266.67 % | -0.09 93.02 % | -1.29 -3 997.28 % | 0.03 245.81 % | -0.02 -176.69 % | 0.03 103.79 % | -0.78 -12 886.89 % | 0.01 107.48 % | -0.08 -80.71 % | -0.05 -130.10 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 65.891 M -44.93 % | 119.658 M 78.00 % | 67.222 M 32.65 % | 50.676 M -21.70 % | 64.717 M 72.03 % | 37.619 M 36.46 % | 27.567 M -12.37 % | 31.458 M 23.49 % | 25.475 M 14.29 % | 22.290 M 2.26 % | 21.798 M -19.98 % | 27.242 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 14.536 M -62.77 % | 39.044 M 2.31 % | 38.161 M -11.04 % | 42.896 M 118.16 % | 19.663 M 46.03 % | 13.465 M 140.75 % | -33.040 M -290.01 % | 17.389 M 128.17 % | 7.621 M -45.51 % | 13.986 M 0.61 % | 13.901 M 48.51 % | 9.360 M |
| Coût des revenus | 186.088 M -17.93 % | 226.749 M 118.82 % | 103.624 M -25.01 % | 138.179 M 5.56 % | 130.897 M -4.77 % | 137.448 M -9.64 % | 152.107 M 4.74 % | 145.227 M 21.49 % | 119.537 M -9.46 % | 132.030 M -21.32 % | 167.802 M 40.20 % | 119.688 M |
| Dépenses générales et administratives | 27.713 M 47.79 % | 18.752 M 16.90 % | 16.041 M -1.63 % | 16.307 M 7.00 % | 15.240 M 7.62 % | 14.161 M -47.12 % | 26.781 M 73.45 % | 15.440 M 36.96 % | 11.273 M 6.10 % | 10.625 M -53.66 % | 22.928 M 184.75 % | 8.052 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 4.522 M 4.22 % | 4.339 M -82.79 % | 25.218 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.434 M -612.19 % | -763.000 K | 0.000 -100.00 % | 45.000 K -98.61 % | 3.245 M 208.71 % | -2.985 M |
| Dépenses de fonctionnement | 32.235 M 39.60 % | 23.091 M -44.03 % | 41.259 M 153.01 % | 16.307 M 7.00 % | 15.240 M 7.62 % | 14.161 M -41.45 % | 24.186 M 48.33 % | 16.305 M 44.64 % | 11.273 M 6.10 % | 10.625 M -48.15 % | 20.491 M 131.17 % | 8.864 M |
| Coût et dépenses | 218.323 M -12.61 % | 249.840 M 72.44 % | 144.883 M -6.22 % | 154.486 M 5.71 % | 146.137 M -3.61 % | 151.609 M -14.00 % | 176.293 M 9.14 % | 161.532 M 23.49 % | 130.810 M -8.30 % | 142.655 M -24.24 % | 188.293 M 46.47 % | 128.552 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 27.713 M 47.79 % | 18.752 M 16.90 % | 16.041 M -1.63 % | 16.307 M 7.00 % | 15.240 M 7.62 % | 14.161 M -47.12 % | 26.781 M 73.45 % | 15.440 M 36.96 % | 11.273 M 6.10 % | 10.625 M -53.66 % | 22.928 M 184.75 % | 8.052 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 212.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.206 M -385.01 % | 774.000 K 125.62 % | -3.021 M -4.90 % | -2.880 M -54.51 % | -1.864 M 7.59 % | -2.017 M -1 184.41 % | 186.000 K 117.83 % | -1.043 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.979 M 13.40 % | 2.627 M 9.14 % | 2.407 M 20.23 % | 2.002 M 5.65 % | 1.895 M -10.99 % | 2.129 M -4.66 % | 2.233 M 24.82 % | 1.789 M |
| Dépréciation et amortissement | 22.103 M 15.66 % | 19.110 M 205.91 % | 6.247 M -59.94 % | 15.596 M 18.90 % | 13.117 M -7.93 % | 14.247 M -14.58 % | 16.678 M 48.57 % | 11.226 M 30.92 % | 8.575 M -6.17 % | 9.139 M -6.09 % | 9.732 M -22.29 % | 12.524 M |
| Résultat d'exploitation | 33.656 M -65.15 % | 96.567 M 271.94 % | 25.963 M -33.84 % | 39.244 M -20.68 % | 49.477 M 166.25 % | 18.583 M 255.82 % | -11.926 M -203.61 % | 11.510 M -9.23 % | 12.681 M 30.83 % | 9.693 M 1 108.64 % | -961.000 K -106.70 % | 14.350 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.13 -52.09 % | 0.28 83.44 % | 0.15 -26.87 % | 0.21 -17.84 % | 0.25 138.28 % | 0.11 259.92 % | -0.07 -201.89 % | 0.07 -25.51 % | 0.09 39.22 % | 0.06 1 339.23 % | -0.01 -105.19 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | -34.644 M -97.00 % | -17.586 M -515.74 % | 4.230 M 103.42 % | -123.508 M -822.05 % | -13.395 M -124.75 % | -5.960 M 74.26 % | -23.153 M 87.38 % | -183.506 M -16 255.26 % | -1.122 M 92.55 % | -15.068 M -371.10 % | 5.558 M 155.33 % | -10.045 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -93.724 M 14.44 % | -109.542 M -12.45 % | -97.418 M -453.22 % | 27.580 M -0.72 % | 27.780 M 227.92 % | -21.717 M 60.64 % | -55.181 M 36.16 % | -86.433 M -1 132.53 % | 8.371 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 124.919 M 1.80 % | 122.708 M -3.82 % | 127.576 M 3.76 % | 122.948 M 16.27 % | 105.746 M 2.02 % | 103.652 M 0.19 % | 103.457 M -7.74 % | 112.140 M 109.47 % | 53.534 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -287.000 K -157.40 % | 500.000 K 101.08 % | -46.106 M |
| Bénéfices non répartis | -290.327 M -12.61 % | -257.811 M -3.19 % | -249.846 M -9.42 % | -228.334 M -93.28 % | -118.139 M 6.86 % | -126.847 M -4.94 % | -120.875 M 4.31 % | -126.319 M -306.34 % | -31.087 M |
| Actions ordinaires | 649.254 M 10.58 % | 587.119 M 0.00 % | 587.119 M 35.25 % | 434.102 M 3.69 % | 418.649 M 0.00 % | 418.649 M 0.00 % | 418.649 M 0.00 % | 418.649 M 350.16 % | 93.000 M |
| Capitaux propres totaux | 459.824 M 12.46 % | 408.890 M -1.78 % | 416.297 M 44.76 % | 287.575 M -28.31 % | 401.159 M 4.93 % | 382.319 M 0.34 % | 381.034 M 3.95 % | 366.540 M 229.13 % | 111.365 M |
| Autres passifs non courants | 289.465 M 15.65 % | 250.288 M 18.98 % | 210.366 M 2.79 % | 204.648 M 952.93 % | 19.436 M -90.37 % | 201.920 M 0.77 % | 200.380 M 13.57 % | 176.440 M -28.54 % | 246.893 M |
| Dette à long terme | 12.097 M -4.17 % | 12.624 M -55.46 % | 28.343 M 112.51 % | 13.337 M -93.18 % | 195.500 M | 0.000 -100.00 % | 112.698 M 10.55 % | 101.940 M 217.38 % | 32.119 M |
| Total des passifs non courants | 545.710 M 21.70 % | 448.389 M 7.13 % | 418.554 M 47.76 % | 283.271 M 23.24 % | 229.858 M 3.16 % | 222.817 M 1.26 % | 220.037 M -26.03 % | 297.483 M -3.82 % | 309.287 M |
| Autres passifs courants | 183.473 M 5.12 % | 174.545 M 24.17 % | 140.566 M -27.32 % | 193.415 M 79.70 % | 107.632 M -1.49 % | 109.265 M -1.77 % | 111.239 M 176.01 % | 40.303 M -64.49 % | 113.495 M |
| Revenus reportés | 39.126 M -0.63 % | 39.373 M -3.68 % | 40.878 M 19.98 % | 34.071 M 48.86 % | 22.888 M -84.22 % | 145.009 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 104.036 M |
| Dette à court terme | 112.822 M 2.49 % | 110.084 M 10.93 % | 99.233 M -9.47 % | 109.611 M 3.65 % | 105.746 M 2.02 % | 103.652 M -0.38 % | 104.048 M 920.08 % | 10.200 M -52.37 % | 21.415 M |
| Total des passifs courants | 494.769 M -8.83 % | 542.703 M 11.90 % | 485.003 M 2.92 % | 471.255 M 43.83 % | 327.648 M 0.60 % | 325.693 M 30.47 % | 249.626 M -2.13 % | 255.053 M 7.01 % | 238.346 M |
| Passifs totaux | 1.040 B 4.98 % | 991.092 M 9.69 % | 903.557 M 19.75 % | 754.526 M 35.34 % | 557.506 M 1.64 % | 548.510 M -4.65 % | 575.252 M 4.11 % | 552.536 M 0.90 % | 547.633 M |
| Autres actifs non courants | 87.403 M 32.64 % | 65.897 M 23.71 % | 53.267 M 38.26 % | 38.528 M -8.17 % | 41.957 M 36.84 % | 30.661 M 12.33 % | 27.295 M 14.86 % | 23.764 M -46.01 % | 44.015 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 989.994 M 8.90 % | 909.119 M 14.26 % | 795.645 M 12.84 % | 705.128 M 7.04 % | 658.776 M 7.52 % | 612.701 M 2.02 % | 600.560 M 4.25 % | 576.060 M 29.19 % | 445.915 M |
| Total des actifs non courants | 1.106 B 11.45 % | 992.641 M 14.02 % | 870.568 M 12.36 % | 774.810 M 6.40 % | 728.228 M 7.99 % | 674.337 M 1.56 % | 664.001 M 9.45 % | 606.668 M 21.80 % | 498.086 M |
| Autres actifs circulants | 25.244 M 33.48 % | 18.912 M -20.44 % | 23.771 M -16.00 % | 28.300 M 53.61 % | 18.423 M 16.93 % | 15.756 M -24.17 % | 20.779 M | 0.000 -100.00 % | 14.344 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 218.643 M -5.86 % | 232.250 M 3.22 % | 224.994 M 135.92 % | 95.368 M 22.32 % | 77.966 M -37.81 % | 125.369 M -20.97 % | 158.638 M -20.11 % | 198.573 M 339.68 % | 45.163 M |
| Liquidités et placements à court terme | 218.643 M -5.86 % | 232.250 M 3.22 % | 224.994 M 135.92 % | 95.368 M 22.32 % | 77.966 M -37.81 % | 125.369 M -20.97 % | 158.638 M -20.11 % | 198.573 M 339.68 % | 45.163 M |
| Total des actifs courants | 394.039 M -3.27 % | 407.341 M -9.34 % | 449.286 M 68.09 % | 267.291 M 15.99 % | 230.437 M -10.16 % | 256.492 M -12.25 % | 292.285 M -6.44 % | 312.408 M 94.15 % | 160.912 M |
| Inventaire | 116.569 M 8.90 % | 107.040 M -35.07 % | 164.859 M 43.93 % | 114.540 M 11.28 % | 102.925 M 20.09 % | 85.703 M -3.28 % | 88.612 M 23.27 % | 71.882 M 13.48 % | 63.344 M |
| Créances nettes | 33.583 M -31.66 % | 49.139 M 37.79 % | 35.662 M 22.62 % | 29.083 M -6.55 % | 31.123 M 4.92 % | 29.664 M 22.30 % | 24.256 M -42.18 % | 41.953 M 10.23 % | 38.061 M |
| Actifs fiscaux | 28.867 M 63.78 % | 17.625 M -18.61 % | 21.656 M -30.49 % | 31.154 M 13.31 % | 27.495 M -11.23 % | 30.975 M -14.31 % | 36.146 M 428.14 % | 6.844 M -16.09 % | 8.156 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 99.374 M -17.12 % | 119.906 M -9.34 % | 132.266 M 88.81 % | 70.054 M 21.95 % | 57.445 M -25.01 % | 76.602 M -30.43 % | 110.112 M -32.23 % | 162.478 M 130.43 % | 70.510 M |
| Impôts à payer | 59.974 M -39.29 % | 98.795 M 37.10 % | 72.060 M 12.41 % | 64.104 M 88.89 % | 33.937 M -6.18 % | 36.174 M 27.94 % | 28.275 M -32.79 % | 42.072 M 27.78 % | 32.926 M |
| Revenu différé non Courant | 210.312 M 29.14 % | 162.859 M -1.02 % | 164.540 M 192.05 % | 56.339 M 283.31 % | 14.698 M -18.17 % | 17.961 M -3.75 % | 18.661 M 13.76 % | 16.404 M -9.62 % | 18.150 M |
| Intérêts minoritaires | 79.023 M 14.30 % | 69.137 M -1.98 % | 70.532 M -5.83 % | 74.897 M -20.40 % | 94.092 M 9.45 % | 85.971 M 5.97 % | 81.128 M 10.67 % | 73.304 M 10.98 % | 66.052 M |
| Obligations de location-acquisition | 14.942 M -3.16 % | 15.429 M -50.58 % | 31.220 M 92.47 % | 16.221 M 574.75 % | 2.404 M | 0.000 -100.00 % | 9.832 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 21.874 M 109.42 % | 10.445 M 23.00 % | 8.492 M 22.89 % | 6.910 M 5.38 % | 6.557 M 44.24 % | 4.546 M 87.93 % | 2.419 M 495.81 % | 406.000 K -98.62 % | 29.506 M |
| Impôts différés passifs non courants | 33.836 M 49.60 % | 22.618 M 47.78 % | 15.305 M 71.06 % | 8.947 M 3 894.20 % | 224.000 K -92.37 % | 2.936 M -6.14 % | 3.128 M 15.89 % | 2.699 M -77.74 % | 12.125 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.500 B 7.17 % | 1.400 B 6.07 % | 1.320 B 26.65 % | 1.042 B 8.70 % | 958.665 M 2.99 % | 930.829 M -2.66 % | 956.286 M 4.05 % | 919.076 M 39.47 % | 658.998 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 14.536 M -62.77 % | 39.044 M 2.31 % | 38.161 M -11.04 % | 42.896 M 118.16 % | 19.663 M 46.03 % | 13.465 M 140.75 % | -33.040 M -290.01 % | 17.389 M 128.20 % | 7.620 M -45.52 % | 13.986 M 0.61 % | 13.901 M 48.51 % | 9.360 M |
| Rémunération à base d'actions | 17.170 M 318.07 % | 4.107 M 159.61 % | 1.582 M 93.40 % | 818.000 K -59.32 % | 2.011 M -5.45 % | 2.127 M 5.72 % | 2.012 M 28.48 % | 1.566 M 44.46 % | 1.084 M -10.71 % | 1.214 M -56.32 % | 2.779 M 0.04 % | 2.778 M |
| Variation du fonds de roulement | -37.634 M -233.24 % | 28.246 M 325.18 % | -12.544 M -77.45 % | -7.069 M 83.31 % | -42.359 M 6.78 % | -45.440 M -158.74 % | -17.562 M -137.73 % | 46.541 M 1 018.24 % | 4.162 M 137.68 % | -11.045 M -285.72 % | 5.947 M 19.85 % | 4.962 M |
| Comptes débiteurs | -8.026 M 64.47 % | -22.590 M -224.99 % | -6.951 M 71.10 % | -24.053 M -139.79 % | -10.031 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.542 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -14.602 M -129.46 % | 49.561 M 181.02 % | -61.169 M -199.36 % | -20.433 M 10.92 % | -22.938 M -624.28 % | -3.167 M 82.41 % | -18.005 M -5 982.77 % | -296.000 K 98.17 % | -16.163 M -293.80 % | 8.340 M -69.77 % | 27.589 M 309.09 % | -13.195 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -15.006 M -1 276.94 % | 1.275 M -97.71 % | 55.576 M 48.53 % | 37.417 M 498.48 % | -9.390 M | 0.000 -100.00 % | 443.000 K -99.05 % | 46.837 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.642 M -219.19 % | 18.157 M |
| Autres éléments non monétaires | 21.334 M 329.05 % | -9.314 M -127.30 % | 34.120 M -79.09 % | 163.145 M 8 718.33 % | -1.893 M -126.24 % | 7.214 M -23.48 % | 9.427 M -91.79 % | 114.849 M 2 608.70 % | 4.240 M 4.02 % | 4.076 M 125.80 % | -15.796 M -209.30 % | -5.107 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 21.985 M -81.85 % | 121.130 M 127.04 % | 53.351 M -26.54 % | 72.630 M 1 279.25 % | -6.159 M 22.35 % | -7.932 M 13.94 % | -9.217 M -521.64 % | 2.186 M -73.97 % | 8.397 M -8.28 % | 9.155 M 26.12 % | 7.259 M -69.10 % | 23.490 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -93.502 M 3.69 % | -97.088 M -28.10 % | -75.789 M -64.47 % | -46.082 M -20.32 % | -38.301 M -94.23 % | -19.719 M -2.74 % | -19.193 M -18.37 % | -16.215 M 3.60 % | -16.821 M 9.25 % | -18.536 M 24.42 % | -24.525 M 8.27 % | -26.736 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -3.855 M 43.16 % | -6.782 M -321.50 % | -1.609 M 80.29 % | -8.165 M -290.67 % | -2.090 M -26.67 % | -1.650 M -124.49 % | -735.000 K 93.70 % | -11.669 M -93.16 % | -6.041 M -20.68 % | -5.006 M -112.89 % | 38.834 M 311.08 % | -18.398 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -97.357 M 6.27 % | -103.870 M -34.20 % | -77.398 M -42.68 % | -54.247 M -34.30 % | -40.391 M -89.02 % | -21.369 M -7.23 % | -19.928 M 28.53 % | -27.884 M -21.97 % | -22.862 M 2.89 % | -23.542 M -264.53 % | 14.309 M 131.70 % | -45.134 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.200 M -115.49 % | 65.851 M 763.96 % | 7.622 M 608.13 % | -1.500 M 51.03 % | -3.063 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 66.784 M | 0.000 -100.00 % | 162.117 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 160.001 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -4.121 M 38.28 % | -6.677 M 23.31 % | -8.707 M -1 031.23 % | 935.000 K 377.45 % | -337.000 K 91.27 % | -3.859 M -4 806.10 % | 82.000 K 100.50 % | -16.382 M -708.19 % | -2.027 M 11.98 % | -2.303 M -561.78 % | -348.000 K 87.88 % | -2.871 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 62.663 M 1 038.49 % | -6.677 M -104.35 % | 153.410 M 16 307.49 % | 935.000 K 377.45 % | -337.000 K 91.27 % | -3.859 M 61.86 % | -10.118 M -104.83 % | 209.470 M 3 643.88 % | 5.595 M 247.12 % | -3.803 M -11.49 % | -3.411 M -18.81 % | -2.871 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -898.000 K 73.01 % | -3.327 M -1 365.02 % | 263.000 K 113.73 % | -1.916 M -272.04 % | -515.000 K -372.48 % | -109.000 K 83.78 % | -672.000 K 35.20 % | -1.037 M -21.86 % | -851.000 K 39.82 % | -1.414 M 53.91 % | -3.068 M -40.41 % | -2.185 M |
| Variation nette de la trésorerie | -13.607 M -287.53 % | 7.256 M -94.40 % | 129.626 M 644.89 % | 17.402 M 136.71 % | -47.402 M -42.48 % | -33.269 M 16.69 % | -39.935 M -121.85 % | 182.735 M 1 979.80 % | -9.721 M 50.41 % | -19.604 M -229.92 % | 15.089 M 156.51 % | -26.700 M |
| Trésorerie au début de la période | 232.250 M 3.22 % | 224.994 M 135.92 % | 95.368 M 22.32 % | 77.966 M -37.81 % | 125.368 M -20.97 % | 158.638 M -20.11 % | 198.573 M 1 153.78 % | 15.838 M -38.03 % | 25.559 M -43.41 % | 45.163 M 50.17 % | 30.074 M -47.03 % | 56.774 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 218.643 M -5.86 % | 232.250 M 3.22 % | 224.994 M 135.92 % | 95.368 M 22.32 % | 77.966 M -37.81 % | 125.369 M -20.97 % | 158.638 M -20.11 % | 198.573 M 1 153.78 % | 15.838 M -38.03 % | 25.559 M -43.41 % | 45.163 M 50.17 % | 30.074 M |
| Trésorerie d'exploitation | 21.985 M -81.85 % | 121.130 M 127.04 % | 53.351 M -26.54 % | 72.630 M 1 279.25 % | -6.159 M 22.35 % | -7.932 M 13.94 % | -9.217 M -521.64 % | 2.186 M -73.97 % | 8.397 M -8.28 % | 9.155 M 26.12 % | 7.259 M -69.10 % | 23.490 M |
| Dépenses en capital | -97.357 M 6.27 % | -103.870 M -25.17 % | -82.980 M -80.07 % | -46.082 M -20.32 % | -38.301 M -94.23 % | -19.719 M -2.74 % | -19.193 M -18.37 % | -16.215 M 3.60 % | -16.821 M 9.25 % | -18.536 M 24.42 % | -24.525 M 8.27 % | -26.736 M |
| Cash-flow disponible | -75.372 M -536.69 % | 17.260 M 158.25 % | -29.629 M -211.61 % | 26.548 M 159.71 % | -44.460 M -60.79 % | -27.651 M 2.67 % | -28.410 M -102.51 % | -14.029 M -66.54 % | -8.424 M 10.20 % | -9.381 M 45.67 % | -17.266 M -431.92 % | -3.246 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |