AccelerateBS India Ltd. ACCELERATE.BO
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 67.710 M -0.13 % | 67.796 M 142.15 % | 27.998 M -20.51 % | 35.221 M -21.73 % | 44.997 M -7.16 % | 48.465 M |
| Bénéfice net | 7.330 M 2 303.28 % | 305.000 K -92.09 % | 3.856 M 48.81 % | 2.591 M -39.08 % | 4.253 M -37.78 % | 6.835 M |
| Bénéfice avant impôt | 11.125 M 30.44 % | 8.529 M 31.99 % | 6.462 M 70.09 % | 3.799 M -38.63 % | 6.190 M -37.25 % | 9.865 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.16 30.60 % | 0.13 -45.49 % | 0.23 113.97 % | 0.11 -21.59 % | 0.14 -32.42 % | 0.20 |
| EBITDA | 12.515 M 23.74 % | 10.114 M 45.41 % | 6.956 M 54.29 % | 4.508 M -36.96 % | 7.151 M -29.18 % | 10.098 M |
| Ratio de revenu net | 0.11 2 306.33 % | 0.00 -96.73 % | 0.14 87.20 % | 0.07 -22.17 % | 0.09 -32.98 % | 0.14 |
| Ratio EBITDA | 0.18 23.90 % | 0.15 -39.95 % | 0.25 94.10 % | 0.13 -19.46 % | 0.16 -23.73 % | 0.21 |
| Taux de profit brut | 0.36 -3.91 % | 0.37 -62.95 % | 1.00 124.24 % | 0.45 -13.29 % | 0.51 -3.94 % | 0.54 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.277 M 5.98 % | 2.149 M -10.47 % | 2.400 M 0.00 % | 2.400 M 0.00 % | 2.400 M 0.00 % | 2.400 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.277 M 5.98 % | 2.149 M -10.47 % | 2.400 M 0.00 % | 2.400 M 0.00 % | 2.400 M 0.00 % | 2.400 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.22 2 200.00 % | 0.14 -91.30 % | 1.61 49.07 % | 1.08 -38.98 % | 1.77 -37.89 % | 2.85 |
| Bénéfice par action | 3.22 2 200.00 % | 0.14 -91.30 % | 1.61 49.07 % | 1.08 -38.98 % | 1.77 -37.89 % | 2.85 |
| Bénéfice brut | 24.107 M -4.04 % | 25.121 M -10.27 % | 27.998 M 78.25 % | 15.707 M -32.13 % | 23.142 M -10.81 % | 25.947 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.795 M -53.85 % | 8.224 M 215.58 % | 2.606 M 115.73 % | 1.208 M -37.64 % | 1.937 M -36.07 % | 3.030 M |
| Coût des revenus | 43.603 M 2.17 % | 42.675 M | 0.000 -100.00 % | 19.514 M -10.71 % | 21.855 M -2.94 % | 22.518 M |
| Dépenses générales et administratives | 6.067 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 111.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 6.663 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -28.000 K -833.33 % | -3.000 K 50.00 % | -6.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 12.841 M 69.83 % | 7.561 M -64.07 % | 21.042 M 76.94 % | 11.892 M -28.91 % | 16.728 M 1.83 % | 16.428 M |
| Coût et dépenses | 56.444 M 12.36 % | 50.236 M 132.60 % | 21.597 M -31.23 % | 31.406 M -18.60 % | 38.583 M -0.93 % | 38.946 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.178 M -18.29 % | 7.561 M -64.07 % | 21.042 M 77.36 % | 11.864 M -29.06 % | 16.725 M 1.85 % | 16.422 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 111.300 K -68.02 % | 348.000 K 78.46 % | 195.000 K -37.70 % | 313.000 K |
| Frais d'intérêts | 646.000 K 327.81 % | 151.000 K -67.23 % | 460.740 K 72.56 % | 267.000 K 641.67 % | 36.000 K -93.13 % | 524.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.368 M -5.85 % | 1.453 M 161.75 % | 555.120 K -19.90 % | 693.000 K -5.97 % | 737.000 K 27.29 % | 579.000 K |
| Résultat d'exploitation | 11.266 M -35.84 % | 17.560 M 174.36 % | 6.400 M 67.77 % | 3.815 M -40.52 % | 6.414 M -32.62 % | 9.519 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.17 -35.76 % | 0.26 13.30 % | 0.23 111.06 % | 0.11 -24.01 % | 0.14 -27.43 % | 0.20 |
| Total autres revenus dépenses net | -141.000 K 98.44 % | -9.031 M -14 856.54 % | 61.200 K 482.50 % | -16.000 K 92.86 % | -224.000 K -164.74 % | 346.000 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -15.694 M -51.43 % | -10.364 M -103.24 % | -5.099 M -361.06 % | -1.106 M 73.77 % | -4.216 M -194.00 % | -1.434 M |
| Investissements totaux | 1.000 K -99.98 % | 6.501 M 8.33 % | 6.001 M 7.14 % | 5.601 M 12.00 % | 5.001 M 500 000.00 % | 1.000 K |
| Dette totale | 17.345 M 218.96 % | 5.438 M 66.90 % | 3.258 M -28.14 % | 4.534 M 88.92 % | 2.400 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.600 M 76.53 % | 11.103 M 8.36 % | 10.246 M 93.14 % | 5.305 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.176 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 34.380 M 60.00 % | 21.488 M 9.63 % | 19.600 M 76.53 % | 11.103 M 8.36 % | 10.246 M 93.14 % | 5.305 M |
| Capitaux propres totaux | 43.651 M 11.72 % | 39.072 M 79.43 % | 21.776 M 96.12 % | 11.103 M 8.36 % | 10.246 M 93.14 % | 5.305 M |
| Autres passifs non courants | 3.842 M 46.14 % | 2.629 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 17.345 M 218.96 % | 5.438 M 124.40 % | 2.423 M -7.05 % | 2.607 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 21.187 M 162.64 % | 8.067 M 168.96 % | 2.999 M 14.13 % | 2.628 M 11 326.09 % | 23.000 K 21.05 % | 19.000 K |
| Autres passifs courants | 5.544 M 690.87 % | 701.000 K -77.95 % | 3.179 M 612.72 % | -620.000 K -245.88 % | 425.000 K -82.32 % | 2.404 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.210 M -37.40 % | 1.933 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 834.930 K -56.67 % | 1.927 M -19.71 % | 2.400 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 5.658 M 302.13 % | 1.407 M -67.74 % | 4.362 M -31.14 % | 6.334 M -19.06 % | 7.826 M 8.91 % | 7.186 M |
| Passifs totaux | 26.845 M 183.35 % | 9.474 M 28.71 % | 7.361 M -17.87 % | 8.962 M 14.18 % | 7.849 M 8.94 % | 7.205 M |
| Autres actifs non courants | 871.000 K 48.05 % | 588.300 K 5 882 900.00 % | 10.000 | 0.000 100.00 % | -2.001 K -100.10 % | -1.000 K |
| Investissements à long terme | 1.000 K 42.86 % | 700.000 -99.99 % | 6.001 M 599 975.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 5.987 M 5 887.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.987 M 5 887.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.214 M -17.31 % | 3.887 M -24.07 % | 5.119 M 49.39 % | 3.427 M -13.37 % | 3.956 M -8.70 % | 4.333 M |
| Total des actifs non courants | 10.398 M 119.78 % | 4.731 M -57.46 % | 11.120 M 224.39 % | 3.428 M -13.32 % | 3.955 M -8.72 % | 4.333 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 861.349 K -76.92 % | 3.732 M 49.34 % | 2.499 M -23.72 % | 3.276 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 6.500 M | 0.000 -100.00 % | 5.600 M 12.00 % | 5.000 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 33.039 M 109.08 % | 15.802 M 89.07 % | 8.358 M 48.18 % | 5.640 M -14.75 % | 6.616 M 361.37 % | 1.434 M |
| Liquidités et placements à court terme | 33.039 M 48.14 % | 22.302 M 166.85 % | 8.358 M -25.64 % | 11.240 M -3.24 % | 11.616 M 710.04 % | 1.434 M |
| Total des actifs courants | 60.098 M 37.16 % | 43.815 M 143.20 % | 18.016 M 8.29 % | 16.637 M 17.66 % | 14.140 M 72.92 % | 8.177 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 27.059 M 25.78 % | 21.513 M 144.54 % | 8.797 M 428.37 % | 1.665 M 6 560.00 % | 25.000 K -99.28 % | 3.467 M |
| Actifs fiscaux | 326.000 K 110.32 % | 155.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 114.000 K -27.39 % | 157.000 K -54.86 % | 347.810 K -88.01 % | 2.902 M 81.83 % | 1.596 M -25.91 % | 2.154 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 549.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.210 M -37.40 % | 1.933 M -35.82 % | 3.012 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 9.271 M -47.28 % | 17.584 M 189.71 % | -19.600 M -76.53 % | -11.103 M -8.36 % | -10.246 M -93.14 % | -5.305 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 576.000 K 2 642.86 % | 21.000 K -8.70 % | 23.000 K 21.05 % | 19.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 70.496 M 45.21 % | 48.546 M 66.62 % | 29.137 M 45.21 % | 20.065 M 10.89 % | 18.095 M 44.64 % | 12.510 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -3.257 M 86.02 % | -23.304 M -301.99 % | -5.797 M -82.93 % | -3.169 M -189.57 % | 3.538 M 273.26 % | -2.042 M |
| Comptes débiteurs | -673.000 K 93.72 % | -10.720 M -25.52 % | -8.541 M -417.30 % | -1.651 M -147.62 % | 3.467 M 200.00 % | -3.467 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -190.000 K -129.33 % | 647.810 K -50.44 % | 1.307 M 333.81 % | -559.000 K -130.90 % | 1.809 M |
| Autre fonds de roulement | -2.584 M 79.15 % | -12.394 M -691.41 % | 2.096 M 174.18 % | -2.825 M -548.41 % | 630.000 K 264.06 % | -384.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -1.273 M -112.43 % | 10.241 M 1.61 % | 10.079 M 902.90 % | 1.005 M 140.04 % | -2.510 M -142.94 % | 5.846 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 7.963 M 170.44 % | -11.305 M -3 541.97 % | -310.409 K 49.11 % | -610.000 K -108.19 % | 7.452 M -11.31 % | 8.402 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -671.000 K -109.69 % | -320.000 K 94.36 % | -5.675 M -3 360.11 % | -164.000 K 54.44 % | -360.000 K -35.85 % | -265.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.001 M -900.13 % | -600.000 K 88.00 % | -5.000 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -5.912 M -198.53 % | 6.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.583 M -215.90 % | 5.680 M 148.65 % | -11.675 M -1 428.18 % | -764.000 K 85.75 % | -5.360 M -1 922.64 % | -265.000 K |
| Remboursement de dette | 8.875 M 265.83 % | 2.426 M | 0.000 -100.00 % | 2.133 M -11.16 % | 2.401 M 133.82 % | -7.099 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 16.991 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 689.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.734 M | 0.000 100.00 % | -1.436 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 483.100 K 215.75 % | 153.000 K -99.25 % | 20.343 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 9.358 M -52.18 % | 19.570 M -3.80 % | 20.343 M 4 998.58 % | 399.000 K -87.09 % | 3.090 M 136.20 % | -8.535 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 10.738 M -22.99 % | 13.944 M 413.10 % | 2.718 M 378.44 % | -976.000 K -118.83 % | 5.182 M 1 402.01 % | -398.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 22.301 M 166.85 % | 8.357 M 48.17 % | 5.640 M -14.75 % | 6.616 M 361.37 % | 1.434 M -21.72 % | 1.832 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 33.039 M 48.15 % | 22.301 M 166.84 % | 8.358 M 48.18 % | 5.640 M -14.75 % | 6.616 M 361.37 % | 1.434 M |
| Trésorerie d'exploitation | 7.963 M 170.44 % | -11.305 M -3 541.97 % | -310.409 K 49.11 % | -610.000 K -108.19 % | 7.452 M -11.31 % | 8.402 M |
| Dépenses en capital | -6.583 M -1 957.19 % | -320.000 K 94.36 % | -5.675 M -3 360.11 % | -164.000 K 54.44 % | -360.000 K -35.85 % | -265.000 K |
| Cash-flow disponible | 1.380 M 111.87 % | -11.625 M -94.24 % | -5.985 M -673.25 % | -774.000 K -110.91 % | 7.092 M -12.84 % | 8.137 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 35.302 M 8.93 % | 32.408 M -20.33 % | 40.679 M 50.02 % | 27.116 M -2.92 % | 27.933 M |
| Bénéfice net | 6.035 M 364.95 % | 1.298 M -77.91 % | 5.876 M 205.46 % | -5.572 M -195.53 % | 5.833 M |
| Bénéfice avant impôt | 9.325 M 417.48 % | 1.802 M -85.84 % | 12.729 M 403.14 % | -4.199 M -164.03 % | 6.558 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.26 375.06 % | 0.06 -82.23 % | 0.31 302.07 % | -0.15 -165.96 % | 0.23 |
| EBITDA | 10.677 M 333.50 % | 2.463 M -81.78 % | 13.519 M 142.41 % | 5.577 M -22.46 % | 7.192 M |
| Ratio de revenu net | 0.17 326.83 % | 0.04 -72.27 % | 0.14 170.30 % | -0.21 -198.40 % | 0.21 |
| Ratio EBITDA | 0.30 297.96 % | 0.08 -77.13 % | 0.33 61.58 % | 0.21 -20.12 % | 0.26 |
| Taux de profit brut | 0.42 100.75 % | 0.21 -53.58 % | 0.46 88.04 % | 0.24 -75.75 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.277 M 0.00 % | 2.277 M 5.98 % | 2.149 M 0.00 % | 2.149 M -10.47 % | 2.400 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.277 M 0.00 % | 2.277 M 5.98 % | 2.149 M 0.00 % | 2.149 M -10.47 % | 2.400 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.65 364.91 % | 0.57 -79.12 % | 2.73 205.41 % | -2.59 -206.58 % | 2.43 |
| Bénéfice par action | 2.65 364.91 % | 0.57 -79.12 % | 2.73 205.41 % | -2.59 -206.58 % | 2.43 |
| Bénéfice brut | 15.001 M 118.67 % | 6.860 M -63.01 % | 18.548 M 182.10 % | 6.575 M -76.46 % | 27.933 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.290 M 552.78 % | 504.000 K -92.65 % | 6.853 M 399.49 % | 1.372 M 89.24 % | 725.000 K |
| Coût des revenus | 20.301 M -20.54 % | 25.548 M 15.44 % | 22.131 M 7.74 % | 20.541 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.371 M 2.83 % | 5.223 M -10.61 % | 5.843 M 240.50 % | 1.716 M -91.73 % | 20.741 M |
| Coût et dépenses | 25.672 M 183.43 % | -30.771 M -210.00 % | 27.974 M 25.69 % | 22.257 M 4.51 % | 21.296 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.371 M 2.83 % | 5.223 M -10.61 % | 5.843 M 240.50 % | 1.716 M -91.73 % | 20.741 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 576.000 K 734.78 % | 69.000 K 25.45 % | 55.000 K -42.11 % | 95.000 K -78.84 % | 449.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 776.000 K 31.08 % | 592.000 K -19.35 % | 734.000 K 2.23 % | 718.000 K 29.37 % | 555.000 K |
| Résultat d'exploitation | 9.630 M 488.27 % | 1.637 M -87.12 % | 12.705 M 161.47 % | 4.859 M -26.79 % | 6.637 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.27 440.05 % | 0.05 -83.83 % | 0.31 74.29 % | 0.18 -24.58 % | 0.24 |
| Total autres revenus dépenses net | -305.000 K -284.85 % | 165.000 K 587.50 % | 24.000 K 100.26 % | -9.058 M -11 365.82 % | -79.000 K |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -15.694 M 24.90 % | -20.897 M -101.63 % | -10.364 M -8.47 % | -9.555 M -87.38 % | -5.099 M |
| Investissements totaux | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -99.98 % | 6.501 M -8.44 % | 7.100 M 18.32 % | 6.001 M |
| Dette totale | 17.345 M 7 643.30 % | 224.000 K -95.88 % | 5.438 M -23.33 % | 7.093 M 117.69 % | 3.258 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.488 M 9.63 % | 19.600 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.176 M |
| Actions ordinaires | 34.380 M 0.00 % | 34.380 M 60.00 % | 21.488 M 0.00 % | 21.488 M 9.63 % | 19.600 M |
| Capitaux propres totaux | 43.651 M 8.13 % | 40.369 M 3.32 % | 39.072 M 17.70 % | 33.195 M 52.44 % | 21.776 M |
| Autres passifs non courants | 3.842 M 26.17 % | 3.045 M 15.82 % | 2.629 M 282 286 725 529 600 096.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 17.345 M 7 643.30 % | 224.000 K -95.88 % | 5.438 M -23.33 % | 7.093 M 192.70 % | 2.423 M |
| Total des passifs non courants | 21.187 M 548.12 % | 3.269 M -59.48 % | 8.067 M 4.81 % | 7.697 M 156.62 % | 2.999 M |
| Autres passifs courants | 5.544 M 62.20 % | 3.418 M 387.59 % | 701.000 K -91.29 % | 8.050 M 153.24 % | 3.179 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 834.930 K |
| Total des passifs courants | 5.658 M 56.73 % | 3.610 M 156.57 % | 1.407 M -82.52 % | 8.050 M 84.57 % | 4.362 M |
| Passifs totaux | 26.845 M 290.25 % | 6.879 M -27.39 % | 9.474 M -39.84 % | 15.747 M 113.93 % | 7.361 M |
| Autres actifs non courants | 871.000 K 0.11 % | 870.000 K 47.88 % | 588.300 K 29 315.00 % | 2.000 K 19 900.00 % | 10.000 |
| Investissements à long terme | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 42.86 % | 700.000 -99.99 % | 6.600 M 9.99 % | 6.001 M |
| Immobilisations incorporelles | 5.987 M 5 887.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.987 M 5 887.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.214 M -18.59 % | 3.948 M 1.57 % | 3.887 M -14.29 % | 4.535 M -11.42 % | 5.119 M |
| Total des actifs non courants | 10.398 M 104.28 % | 5.090 M 7.59 % | 4.731 M -57.52 % | 11.137 M 0.15 % | 11.120 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 7.793 M | 0.000 -100.00 % | 10.203 M 1 084.54 % | 861.349 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.500 M 1 200.00 % | 500.000 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 33.039 M 56.43 % | 21.121 M 33.66 % | 15.802 M -5.08 % | 16.648 M 99.20 % | 8.358 M |
| Liquidités et placements à court terme | 33.039 M 56.43 % | 21.121 M -5.30 % | 22.302 M 30.06 % | 17.148 M 105.18 % | 8.358 M |
| Total des actifs courants | 60.098 M 42.55 % | 42.158 M -3.78 % | 43.815 M 15.89 % | 37.807 M 109.85 % | 18.016 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Créances nettes | 27.059 M 104.31 % | 13.244 M -38.44 % | 21.513 M 105.77 % | 10.455 M 18.84 % | 8.797 M |
| Actifs fiscaux | 326.000 K 90.64 % | 171.000 K 10.32 % | 155.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 114.000 K -40.63 % | 192.000 K 22.29 % | 157.000 K | 0.000 -100.00 % | 347.810 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 549.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 9.271 M 54.80 % | 5.989 M -65.94 % | 17.584 M 279.78 % | -9.781 M 50.10 % | -19.600 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 604.000 K 4.86 % | 576.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 70.496 M 49.20 % | 47.248 M -2.67 % | 48.546 M -0.81 % | 48.944 M 67.98 % | 29.137 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -5.416 M -350.86 % | 2.159 M 114.74 % | -14.652 M -69.35 % | -8.652 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -6.690 M -211.18 % | 6.017 M 168.29 % | -8.811 M -361.55 % | -1.909 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -77.000 K -326.47 % | 34.000 K -78.48 % | 158.000 K 145.40 % | -348.000 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.351 M 134.71 % | -3.892 M 35.12 % | -5.999 M 6.19 % | -6.395 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 2.049 M 335.96 % | 470.000 K -95.44 % | 10.317 M 185.08 % | 3.619 M 752.07 % | -555.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.444 M -23.79 % | 4.519 M 98.64 % | 2.275 M 116.75 % | -13.580 M -332.81 % | 5.833 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.930 M -808.12 % | -653.000 K -553.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -134.000 K -200.00 % | 134.000 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.780 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.930 M -808.12 % | -653.000 K -111.77 % | 5.546 M 4 038.81 % | 134.000 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -4.934 M -119.88 % | -2.244 M -148.05 % | 4.670 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K -100.01 % | 16.992 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -2.750 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 17.154 M 15 416.07 % | -112.000 K -243.59 % | 78.000 K 4.00 % | 75.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 14.404 M 385.45 % | -5.046 M -132.86 % | -2.167 M -109.97 % | 21.737 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -580.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 100.00 % | -846.000 K -110.20 % | 8.290 M 42.13 % | 5.833 M |
| Trésorerie au début de la période | 21.121 M 33.66 % | 15.802 M -5.08 % | 16.648 M 99.20 % | 8.358 M 231.05 % | 2.525 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 33.039 M 56.43 % | 21.121 M 33.66 % | 15.802 M -5.08 % | 16.648 M 99.20 % | 8.358 M |
| Trésorerie d'exploitation | 3.444 M -23.79 % | 4.519 M 98.64 % | 2.275 M 116.75 % | -13.580 M -332.81 % | 5.833 M |
| Dépenses en capital | -18.000 K 97.24 % | -653.000 K -553.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 3.426 M -11.38 % | 3.866 M 77.75 % | 2.175 M 116.02 % | -13.580 M -332.81 % | 5.833 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |