Achilles Therapeutics plc ACHL
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -69.665 M 2.12 % | -71.176 M -16.49 % | -61.099 M -84.04 % | -33.199 M -137.31 % | -13.990 M -103.14 % | -6.887 M |
| Bénéfice avant impôt | -69.174 M 2.66 % | -71.065 M -16.38 % | -61.062 M -83.94 % | -33.196 M -137.28 % | -13.990 M -103.14 % | -6.887 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -70.442 M 10.13 % | -78.383 M -35.69 % | -57.767 M -75.29 % | -32.955 M -144.60 % | -13.473 M -100.25 % | -6.728 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 39.973 M 2.13 % | 39.140 M 36.59 % | 28.655 M -29.46 % | 40.622 M 5 846.81 % | 683.085 K 25.89 % | 542.585 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 39.973 M 2.13 % | 39.140 M 36.59 % | 28.655 M -29.46 % | 40.622 M 5 851.90 % | 682.500 K 25.92 % | 542.000 K |
| Bénéfice par action diluée | -1.74 4.40 % | -1.82 14.55 % | -2.13 -159.76 % | -0.82 96.00 % | -20.48 -61.39 % | -12.69 |
| Bénéfice par action | -1.74 4.40 % | -1.82 14.55 % | -2.13 -159.76 % | -0.82 96.00 % | -20.50 -61.29 % | -12.71 |
| Bénéfice brut | -4.731 M -28.30 % | -3.688 M -12.17 % | -3.288 M -322.57 % | -778.005 K -156.56 % | -303.250 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 491.000 K 342.34 % | 111.000 K 200.00 % | 37.000 K 1 133.33 % | 3.000 K -97.69 % | 130.140 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 4.731 M 28.30 % | 3.688 M 12.17 % | 3.288 M 322.57 % | 778.005 K 156.56 % | 303.250 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 17.009 M -19.46 % | 21.120 M -3.87 % | 21.971 M 97.97 % | 11.098 M 135.98 % | 4.703 M 124.06 % | 2.099 M |
| Frais de vente et de marketing | -4.665 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -9.400 M -228.45 % | 7.318 M 133.58 % | 3.133 M 490.02 % | 531.000 K 346.98 % | -215.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 75.255 M -3.99 % | 78.383 M 22.10 % | 64.195 M 90.34 % | 33.727 M 144.84 % | 13.775 M 100.01 % | 6.887 M |
| Coût et dépenses | 75.255 M -3.99 % | 78.383 M 22.10 % | 64.195 M 90.34 % | 33.727 M 144.84 % | 13.775 M 100.01 % | 6.887 M |
| Frais de recherche et de développement | 67.646 M 18.13 % | 57.263 M 35.62 % | 42.224 M 86.59 % | 22.629 M 149.44 % | 9.072 M 88.92 % | 4.802 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.344 M -41.55 % | 21.120 M -3.87 % | 21.971 M 97.97 % | 11.098 M 135.98 % | 4.703 M 124.06 % | 2.099 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 4.731 M 28.30 % | 3.688 M 12.17 % | 3.288 M 322.57 % | 778.005 K 156.56 % | 303.250 K 75.29 % | 173.000 K |
| Résultat d'exploitation | -75.255 M 3.99 % | -78.383 M -22.10 % | -64.195 M -90.34 % | -33.727 M -144.84 % | -13.775 M -99.61 % | -6.901 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 6.081 M -16.90 % | 7.318 M 133.58 % | 3.133 M 490.02 % | 531.000 K 346.98 % | -215.000 K -1 635.71 % | 14.000 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -126.924 M 22.97 % | -164.762 M 35.15 % | -254.060 M -56.96 % | -161.866 M -66.69 % | -97.107 M -808.99 % | -10.683 M |
| Investissements totaux | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K | 0.000 -100.00 % | 265.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.615 M -46.19 % | 8.576 M -30.04 % | 12.259 M -23.30 % | 15.983 M 3 181.93 % | 487.000 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -13.071 M 39.75 % | -21.695 M -426.93 % | 6.636 M -46.15 % | 12.322 M 51.95 % | 8.109 M 2 152.91 % | -395.000 K |
| Bénéfices non répartis | -259.952 M -36.61 % | -190.287 M -59.76 % | -119.111 M -105.32 % | -58.012 M -133.80 % | -24.813 M -129.26 % | -10.823 M |
| Actions ordinaires | 182.000 K 237.04 % | 54.000 K 0.00 % | 54.000 K 116.00 % | 25.000 K 78.57 % | 14.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 142.369 M -27.75 % | 197.044 M -31.94 % | 289.528 M 52.89 % | 189.372 M 86.85 % | 101.348 M 699.72 % | 12.673 M |
| Autres passifs non courants | 1.015 M 8.79 % | 933.000 K 35.02 % | 691.000 K 5.98 % | 652.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.076 M -75.48 % | 4.388 M -43.58 % | 7.777 M -36.62 % | 12.271 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.091 M -60.70 % | 5.321 M -37.16 % | 8.468 M -34.47 % | 12.923 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 7.828 M -5.60 % | 8.292 M -23.97 % | 10.906 M 65.49 % | 6.590 M 167.02 % | 2.468 M 113.31 % | 1.157 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.638 M 84.39 % | 5.227 M 192.50 % | 1.787 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.539 M -15.50 % | 4.188 M -6.56 % | 4.482 M 20.74 % | 3.712 M 662.22 % | 487.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 16.996 M -5.54 % | 17.993 M -5.85 % | 19.110 M 14.96 % | 16.623 M 330.98 % | 3.857 M 199.92 % | 1.286 M |
| Passifs totaux | 19.087 M -18.13 % | 23.314 M -15.46 % | 27.578 M -6.66 % | 29.546 M 666.04 % | 3.857 M 199.92 % | 1.286 M |
| Autres actifs non courants | 2.206 M -27.60 % | 3.047 M -13.93 % | 3.540 M 17.69 % | 3.008 M 8 747.06 % | 34.000 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 100.00 % | -33.000 K 0.00 % | -33.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 13.543 M -33.87 % | 20.480 M -28.87 % | 28.791 M 2.43 % | 28.109 M 1 232.18 % | 2.110 M 261.92 % | 583.000 K |
| Total des actifs non courants | 15.823 M -33.46 % | 23.778 M -26.51 % | 32.357 M 3.97 % | 31.121 M 1 351.54 % | 2.144 M 267.75 % | 583.000 K |
| Autres actifs circulants | 3.743 M -48.29 % | 7.239 M -0.25 % | 7.257 M 178.15 % | 2.609 M 165.95 % | 981.000 K -63.57 % | 2.693 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 265.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 131.539 M -24.11 % | 173.338 M -34.91 % | 266.319 M 49.74 % | 177.849 M 82.23 % | 97.594 M 813.54 % | 10.683 M |
| Liquidités et placements à court terme | 131.539 M -24.11 % | 173.338 M -34.91 % | 266.319 M 49.74 % | 177.849 M 82.23 % | 97.594 M 813.54 % | 10.683 M |
| Total des actifs courants | 145.633 M -25.92 % | 196.580 M -30.96 % | 284.749 M 51.63 % | 187.797 M 82.22 % | 103.061 M 670.49 % | 13.376 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 4.624 M -9.92 % | 5.133 M 191.98 % | 1.758 M 248.81 % | 504.000 K | 0.000 |
| Créances nettes | 10.351 M -35.32 % | 16.003 M 43.23 % | 11.173 M 52.24 % | 7.339 M 63.60 % | 4.486 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 41.000 K -83.67 % | 251.000 K 865.38 % | 26.000 K 550.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.629 M 8.52 % | 5.187 M 39.36 % | 3.722 M -41.05 % | 6.314 M 600.00 % | 902.000 K 599.22 % | 129.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 326.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 4.615 M -46.19 % | 8.576 M -30.04 % | 12.259 M -23.30 % | 15.983 M 3 181.93 % | 487.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 134.000 K 69.62 % | 79.000 K | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 415.210 M 1.53 % | 408.972 M 1.75 % | 401.949 M 71.10 % | 234.922 M 99.16 % | 117.959 M 393.74 % | 23.891 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 161.456 M -26.73 % | 220.358 M -30.51 % | 317.106 M 44.85 % | 218.918 M 108.09 % | 105.205 M 653.67 % | 13.959 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 159.000 K | 0.000 -100.00 % | 14.000 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 6.357 M -9.47 % | 7.022 M 11.16 % | 6.317 M 111.13 % | 2.992 M 316.13 % | 719.000 K 945 952.63 % | 76.000 |
| Variation du fonds de roulement | 10.409 M 274.76 % | -5.956 M 24.90 % | -7.931 M -364.01 % | 3.004 M 355.01 % | -1.178 M -139 143.50 % | -846.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 1.907 M 174.14 % | -2.572 M -148.92 % | 5.258 M 859.49 % | 548.000 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 10.409 M 232.38 % | -7.863 M -46.73 % | -5.359 M -137.76 % | -2.254 M -30.59 % | -1.726 M -203 918.91 % | -846.000 |
| Autres éléments non monétaires | 7.026 K -99.90 % | 6.885 M 38 350.00 % | -18.000 K -101.53 % | 1.179 M 13 200.00 % | -9.000 K -7 794.74 % | -114.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -48.449 M 18.62 % | -59.535 M -0.42 % | -59.284 M -134.77 % | -25.252 M -78.56 % | -14.142 M -186 027.93 % | -7.598 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.100 M 85.36 % | -7.512 M 1.60 % | -7.634 M 35.56 % | -11.847 M -1 157.64 % | -942.000 K -365 016.28 % | -258.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -7.512 M 1.60 % | -7.634 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.100 M 85.36 % | -7.512 M 1.60 % | -7.634 M 35.56 % | -11.847 M -1 157.64 % | -942.000 K -365 016.28 % | -258.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 9.000 K 800.00 % | 1.000 K -100.00 % | 160.736 M 40.27 % | 114.588 M 21.89 % | 94.010 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 34.885 | 0.000 -100.00 % | 160.755 M 41.38 % | 113.704 M 21.95 % | 93.234 M 689 963.24 % | 13.511 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 9.000 K 800.00 % | 1.000 K -99.38 % | 160.755 K -99.86 % | 113.704 M 21.45 % | 93.622 M 692 831.69 % | 13.511 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 7.741 M 129.85 % | -25.935 M -386.22 % | -5.334 M -246.14 % | 3.650 M -56.41 % | 8.373 M 17 814 793.62 % | 47.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -41.799 M 55.05 % | -92.981 M -205.06 % | 88.503 M 10.28 % | 80.255 M -7.66 % | 86.911 M 1 524 119.57 % | 5.702 K |
| Trésorerie au début de la période | 173.371 M -34.91 % | 266.352 M 49.76 % | 177.849 M 82.23 % | 97.594 M 813.54 % | 10.683 M 214 375.01 % | 4.981 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 131.572 M -24.11 % | 173.371 M -34.91 % | 266.352 M 49.76 % | 177.849 M 82.23 % | 97.594 M 913 444.88 % | 10.683 K |
| Trésorerie d'exploitation | -48.449 M 18.62 % | -59.535 M -0.42 % | -59.284 M -134.77 % | -25.252 M -78.56 % | -14.142 M -186 027.93 % | -7.598 K |
| Dépenses en capital | -1.100 M 85.36 % | -7.512 M 1.60 % | -7.634 M 35.56 % | -11.847 M -1 157.64 % | -942.000 K -365 016.28 % | -258.000 |
| Cash-flow disponible | -49.549 M 26.10 % | -67.047 M -0.19 % | -66.918 M -80.38 % | -37.099 M -145.95 % | -15.084 M -191 906.11 % | -7.856 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2020-01-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 580.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 180.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -19.595 M -19.63 % | -16.380 M -33.53 % | -12.267 M 34.72 % | -18.792 M -12.64 % | -16.683 M 0.97 % | -16.846 M 3.77 % | -17.506 M 27.23 % | -24.056 M -92.82 % | -12.476 M 27.84 % | -17.289 M 0.38 % | -17.355 M 4.80 % | -18.230 M -40.79 % | -12.948 M 19.86 % | -16.156 M -17.37 % | -13.765 M -6.54 % | -12.920 M -57.37 % | -8.210 M -19.77 % | -6.855 M -31.47 % | -5.214 M -14.39 % | -4.558 M -94.12 % | -2.348 M 33.71 % | -3.542 M 0.00 % | -3.542 M |
| Bénéfice avant impôt | -19.600 M -19.72 % | -16.372 M -33.21 % | -12.290 M 32.78 % | -18.283 M -9.43 % | -16.707 M 1.02 % | -16.880 M 3.33 % | -17.462 M 27.29 % | -24.015 M -93.12 % | -12.435 M 28.02 % | -17.275 M 0.37 % | -17.340 M 4.90 % | -18.234 M -41.00 % | -12.932 M 19.89 % | -16.143 M -17.38 % | -13.753 M -6.47 % | -12.917 M -57.33 % | -8.210 M -19.77 % | -6.855 M -31.47 % | -5.214 M -14.39 % | -4.558 M -94.12 % | -2.348 M 33.71 % | -3.542 M 0.00 % | -3.542 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -13.04 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -20.417 M -22.83 % | -16.622 M -26.70 % | -13.119 M 28.18 % | -18.266 M -2.09 % | -17.892 M -6.25 % | -16.839 M 3.47 % | -17.445 M 25.31 % | -23.358 M -54.24 % | -15.144 M 22.85 % | -19.630 M -9.57 % | -17.916 M -0.36 % | -17.852 M -19.76 % | -14.906 M 3.58 % | -15.459 M -19.66 % | -12.919 M -3.19 % | -12.520 M -53.98 % | -8.131 M -18.96 % | -6.835 M -24.98 % | -5.469 M -26.13 % | -4.336 M -100.56 % | -2.162 M 38.01 % | -3.488 M 0.00 % | -3.488 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -13.04 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -14.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -12.01 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 40.427 M 0.18 % | 40.356 M 0.19 % | 40.281 M 0.23 % | 40.187 M 0.30 % | 40.067 M 0.42 % | 39.900 M 0.42 % | 39.732 M 0.54 % | 39.519 M 0.52 % | 39.314 M 0.54 % | 39.104 M 0.55 % | 38.892 M 35.73 % | 28.655 M -25.11 % | 38.261 M 7.23 % | 35.683 M -6.47 % | 38.152 M -6.08 % | 40.622 M 2 374.01 % | 1.642 M 0.00 % | 1.642 M 0.00 % | 1.642 M 126.66 % | 724.417 K 12.88 % | 641.753 K 6.71 % | 601.397 K 0.00 % | 601.397 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 40.427 M 0.18 % | 40.356 M 0.19 % | 40.281 M 0.23 % | 40.187 M 0.30 % | 40.067 M 0.42 % | 39.900 M 0.42 % | 39.732 M 0.54 % | 39.519 M 0.52 % | 39.314 M 0.54 % | 39.104 M 0.55 % | 38.892 M 35.73 % | 28.655 M -25.11 % | 38.261 M 7.23 % | 35.683 M -6.47 % | 38.152 M -6.08 % | 40.622 M 2 374.01 % | 1.642 M 0.00 % | 1.642 M 0.00 % | 1.642 M 126.79 % | 724.000 K 12.95 % | 641.000 K 6.66 % | 601.000 K 0.00 % | 601.000 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.48 -17.07 % | -0.41 -36.67 % | -0.30 36.17 % | -0.47 -11.90 % | -0.42 0.00 % | -0.42 4.55 % | -0.44 27.87 % | -0.61 -90.63 % | -0.32 27.27 % | -0.44 2.22 % | -0.45 29.69 % | -0.64 -88.24 % | -0.34 24.44 % | -0.45 -25.00 % | -0.36 -12.50 % | -0.32 93.60 % | -5.00 -19.90 % | -4.17 -31.13 % | -3.18 49.44 % | -6.29 -71.86 % | -3.66 37.86 % | -5.89 0.00 % | -5.89 |
| Bénéfice par action | -0.48 -17.07 % | -0.41 -36.67 % | -0.30 36.17 % | -0.47 -11.90 % | -0.42 0.00 % | -0.42 4.55 % | -0.44 27.87 % | -0.61 -90.63 % | -0.32 27.27 % | -0.44 2.22 % | -0.45 29.69 % | -0.64 -88.24 % | -0.34 24.44 % | -0.45 -25.00 % | -0.36 -12.50 % | -0.32 93.60 % | -5.00 -19.90 % | -4.17 -31.13 % | -3.18 49.52 % | -6.30 -72.13 % | -3.66 37.86 % | -5.89 0.00 % | -5.89 |
| Bénéfice brut | 0.000 100.00 % | -1.178 M 0.09 % | -1.179 M -1.84 % | -1.158 M 3.26 % | -1.197 M 8.22 % | -1.304 M | 0.000 100.00 % | -837.227 K 6.18 % | -892.332 K -0.02 % | -892.168 K 14.79 % | -1.047 M -24.93 % | -838.027 K 6.47 % | -895.958 K -12.21 % | -798.437 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 290.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 90.000 K 300.00 % | -45.000 K 0.00 % | -45.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -5.000 K -162.50 % | 8.000 K 134.80 % | -22.986 K -104.51 % | 509.393 K 2 222.47 % | -24.000 K 29.41 % | -34.000 K -177.27 % | 44.000 K 7.32 % | 41.000 K 0.00 % | 41.000 K 192.86 % | 14.000 K -6.67 % | 15.000 K 475.00 % | -4.000 K -125.00 % | 16.000 K 23.08 % | 13.000 K 8.33 % | 12.000 K 300.00 % | 3.000 K 300.00 % | 750.000 0.00 % | 750.000 0.00 % | 750.000 0.00 % | 750.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 1.178 M -0.09 % | 1.179 M 1.84 % | 1.158 M -3.26 % | 1.197 M -8.22 % | 1.304 M | 0.000 -100.00 % | 837.227 K -6.18 % | 892.332 K 0.02 % | 892.168 K -14.79 % | 1.047 M 24.93 % | 838.027 K -6.47 % | 895.958 K 12.21 % | 798.437 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 290.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 90.000 K 100.00 % | 45.000 K 0.00 % | 45.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 4.021 M -3.43 % | 4.164 M 0.12 % | 4.159 M 14.83 % | 3.622 M -17.38 % | 4.384 M 1.53 % | 4.318 M -7.83 % | 4.685 M 18.37 % | 3.958 M -27.20 % | 5.437 M -5.77 % | 5.770 M -3.11 % | 5.955 M -10.49 % | 6.653 M 31.98 % | 5.041 M -7.42 % | 5.445 M 12.69 % | 4.832 M 22.08 % | 3.958 M 31.54 % | 3.009 M 25.64 % | 2.395 M 37.96 % | 1.736 M 2.78 % | 1.689 M 67.06 % | 1.011 M 0.95 % | 1.002 M 0.00 % | 1.002 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.182 M -4.90 % | -1.126 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.389 M 97.11 % | 1.212 M | 0.000 100.00 % | -1.181 M -132.81 % | 3.599 M 10.03 % | 3.271 M 100.80 % | 1.629 M 620.80 % | 226.000 K -91.95 % | 2.806 M 1 821.92 % | 146.000 K 424.44 % | -45.000 K -2 350.00 % | 2.000 K -97.78 % | 90.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.731 M -141.03 % | -6.941 M 0.00 % | -6.941 M 0.00 % | -6.941 M |
| Dépenses de fonctionnement | 20.417 M 14.71 % | 17.799 M 35.75 % | 13.112 M -29.23 % | 18.526 M -2.99 % | 19.096 M 5.55 % | 18.092 M -2.48 % | 18.553 M -18.75 % | 22.834 M 42.41 % | 16.034 M -21.96 % | 20.546 M 8.31 % | 18.969 M 2.76 % | 18.460 M 17.30 % | 15.738 M -3.38 % | 16.289 M 18.83 % | 13.708 M 6.11 % | 12.919 M 55.65 % | 8.300 M 19.56 % | 6.942 M 24.72 % | 5.566 M 22.11 % | 4.558 M 86.96 % | 2.438 M -30.28 % | 3.497 M 0.00 % | 3.497 M |
| Coût et dépenses | 20.417 M 14.71 % | 17.799 M 24.55 % | 14.291 M -27.40 % | 19.684 M 3.08 % | 19.096 M 5.55 % | 18.092 M -2.48 % | 18.553 M -18.75 % | 22.834 M 42.41 % | 16.034 M -21.96 % | 20.546 M 8.31 % | 18.969 M 2.76 % | 18.460 M 17.30 % | 15.738 M -3.38 % | 16.289 M 18.83 % | 13.708 M 6.11 % | 12.919 M 55.65 % | 8.300 M 19.56 % | 6.942 M 24.72 % | 5.566 M 22.11 % | 4.558 M 80.30 % | 2.528 M -28.63 % | 3.542 M 0.00 % | 3.542 M |
| Frais de recherche et de développement | 16.396 M 20.25 % | 13.635 M 34.54 % | 10.134 M -36.78 % | 16.030 M 8.96 % | 14.712 M 6.81 % | 13.774 M -0.68 % | 13.868 M -26.53 % | 18.876 M 78.13 % | 10.597 M -28.28 % | 14.776 M 13.54 % | 13.014 M 10.22 % | 11.807 M 10.38 % | 10.697 M -1.36 % | 10.844 M 22.17 % | 8.876 M -0.95 % | 8.961 M 69.36 % | 5.291 M 16.36 % | 4.547 M 18.72 % | 3.830 M 39.48 % | 2.746 M 122.89 % | 1.232 M -51.63 % | 2.547 M 0.00 % | 2.547 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.021 M -3.43 % | 4.164 M 39.86 % | 2.977 M 19.31 % | 2.496 M -43.08 % | 4.384 M 1.53 % | 4.318 M -7.83 % | 4.685 M 18.37 % | 3.958 M -27.20 % | 5.437 M -5.77 % | 5.770 M -3.11 % | 5.955 M -10.49 % | 6.653 M 31.98 % | 5.041 M -7.42 % | 5.445 M 12.69 % | 4.832 M 22.08 % | 3.958 M 31.54 % | 3.009 M 25.64 % | 2.395 M 37.96 % | 1.736 M 2.78 % | 1.689 M 67.06 % | 1.011 M 0.95 % | 1.002 M 0.00 % | 1.002 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.181 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 1.178 M -0.09 % | 1.179 M 1.84 % | 1.158 M -3.26 % | 1.197 M -8.22 % | 1.304 M 17.71 % | 1.108 M 32.34 % | 837.227 K -6.18 % | 892.332 K 0.02 % | 892.168 K -14.79 % | 1.047 M 24.93 % | 838.027 K -6.47 % | 895.958 K 12.21 % | 798.437 K 1.20 % | 789.000 K 97.74 % | 399.000 K 136.09 % | 169.000 K 57.94 % | 107.000 K 10.31 % | 97.000 K -2.02 % | 99.000 K 22.22 % | 81.000 K 32.79 % | 61.000 K 0.00 % | 61.000 K |
| Résultat d'exploitation | -20.417 M -14.71 % | -17.799 M -24.55 % | -14.291 M 27.40 % | -19.684 M -3.08 % | -19.096 M -5.55 % | -18.092 M 2.48 % | -18.553 M 18.75 % | -22.834 M -42.41 % | -16.034 M 21.96 % | -20.546 M -8.31 % | -18.969 M -2.76 % | -18.460 M -17.30 % | -15.738 M 3.38 % | -16.289 M -18.83 % | -13.708 M -6.11 % | -12.919 M -55.65 % | -8.300 M -19.56 % | -6.942 M -24.72 % | -5.566 M -25.50 % | -4.435 M -97.73 % | -2.243 M 36.79 % | -3.549 M 0.00 % | -3.549 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -14.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -12.46 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 817.000 K -42.75 % | 1.427 M -28.72 % | 2.002 M 44.13 % | 1.389 M -41.86 % | 2.389 M 97.11 % | 1.212 M 11.09 % | 1.091 M 192.38 % | -1.181 M -132.81 % | 3.599 M 10.03 % | 3.271 M 100.80 % | 1.629 M 620.80 % | 226.000 K -91.95 % | 2.806 M 1 821.92 % | 146.000 K 424.44 % | -45.000 K -2 350.00 % | 2.000 K -97.78 % | 90.000 K 3.45 % | 87.000 K -75.28 % | 352.000 K 386.18 % | -123.000 K -17.14 % | -105.000 K -1 715.38 % | 6.500 K 0.00 % | 6.500 K |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2020-01-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2020-01-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -82.432 M 9.06 % | -90.648 M 16.15 % | -108.110 M 14.82 % | -126.924 M 4.42 % | -132.787 M 1.70 % | -135.083 M 10.46 % | -150.859 M 8.44 % | -164.762 M 3.59 % | -170.902 M 10.74 % | -191.475 M 14.92 % | -225.049 M 11.42 % | -254.060 M 5.41 % | -268.596 M 5.56 % | -284.413 M -98.44 % | -143.323 M 11.46 % | -161.866 M -157.25 % | -62.922 M 10.65 % | -70.422 M -169.14 % | 101.855 M 208.82 % | -93.598 M -285.55 % | -24.277 M 0.00 % | -24.277 M -324.69 % | 10.805 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 53.000 K 60.61 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 195.718 M 73 755.85 % | 265.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.366 M |
| Dette totale | 3.620 M -18.89 % | 4.463 M 5.96 % | 4.212 M -8.73 % | 4.615 M -37.22 % | 7.351 M -14.80 % | 8.628 M 13.51 % | 7.601 M -11.37 % | 8.576 M -4.58 % | 8.988 M -11.19 % | 10.120 M -14.83 % | 11.882 M -3.08 % | 12.259 M -7.68 % | 13.279 M -10.90 % | 14.904 M -6.49 % | 15.939 M -0.28 % | 15.983 M 84.11 % | 8.681 M -4.10 % | 9.052 M 126.54 % | 3.996 M 0.00 % | 3.996 M 3 181.93 % | 121.750 K 0.00 % | 121.750 K 0.00 % | 121.750 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -7.941 M 43.34 % | -14.015 M 1.37 % | -14.210 M -8.71 % | -13.071 M 31.89 % | -19.190 M -38.05 % | -13.901 M 21.54 % | -17.718 M 18.33 % | -21.695 M 43.63 % | -38.490 M -89.21 % | -20.343 M -1 854.18 % | -1.041 M -115.69 % | 6.636 M 15.41 % | 5.750 M -57.28 % | 13.460 M -6.43 % | 14.385 M 16.74 % | 12.322 M 145.41 % | 5.021 M 230.33 % | 1.520 M -98.50 % | 101.269 M 1 148.69 % | 8.110 M 6 019.71 % | -137.000 K 0.00 % | -137.000 K -101.08 % | 12.673 M |
| Bénéfices non répartis | -308.201 M -6.79 % | -288.606 M -6.02 % | -272.226 M -4.72 % | -259.952 M -7.72 % | -241.322 M -7.43 % | -224.639 M -8.11 % | -207.793 M -9.20 % | -190.287 M -14.47 % | -166.231 M -8.11 % | -153.755 M -12.67 % | -136.466 M -14.57 % | -119.111 M -18.07 % | -100.881 M -14.72 % | -87.933 M -22.51 % | -71.777 M -23.73 % | -58.012 M -28.65 % | -45.092 M -22.26 % | -36.882 M -154.31 % | -14.503 M 41.55 % | -24.813 M -300.00 % | -6.203 M 0.00 % | -6.203 M 0.00 % | -6.203 M |
| Actions ordinaires | 54.000 K -70.33 % | 182.000 K 0.00 % | 182.000 K 0.00 % | 182.000 K 237.04 % | 54.000 K 0.00 % | 54.000 K 0.00 % | 54.000 K 0.00 % | 54.000 K 0.00 % | 54.000 K 0.00 % | 54.000 K 0.00 % | 54.000 K 0.00 % | 54.000 K 0.00 % | 54.000 K 0.00 % | 54.000 K 800.00 % | 6.000 K -76.00 % | 25.000 K 300.00 % | 6.250 K 525.00 % | 1.000 K -84.00 % | 6.250 K -55.36 % | 14.000 K 300.00 % | 3.500 K 0.00 % | 3.500 K 0.00 % | 3.500 K |
| Capitaux propres totaux | 103.138 M -10.68 % | 115.475 M -11.41 % | 130.348 M -8.44 % | 142.369 M -7.24 % | 153.485 M -11.71 % | 173.843 M -6.12 % | 185.171 M -6.03 % | 197.044 M -2.75 % | 202.616 M -12.51 % | 231.588 M -13.09 % | 266.455 M -7.97 % | 289.528 M -5.11 % | 305.109 M -5.82 % | 323.974 M 80.94 % | 179.053 M -5.45 % | 189.372 M 139.30 % | 79.135 M -5.06 % | 83.354 M -17.75 % | 101.348 M 0.00 % | 101.348 M 300.00 % | 25.337 M 0.00 % | 25.337 M 99.93 % | 12.673 M |
| Autres passifs non courants | 1.068 M -7.77 % | 1.158 M 0.17 % | 1.156 M 13.89 % | 1.015 M 7.86 % | 941.000 K -3.39 % | 974.000 K 2.10 % | 954.000 K 2.25 % | 933.000 K 28.51 % | 726.000 K 16.91 % | 621.000 K -7.45 % | 671.000 K -2.89 % | 691.000 K 7.47 % | 643.000 K -2.43 % | 659.000 K 0.00 % | 659.000 K 1.07 % | 652.000 K 51.98 % | 429.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.231 M | 0.000 -100.00 % | 225.500 K 0.00 % | 225.500 K 0.00 % | 225.500 K |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 258.000 K -55.82 % | 584.000 K -45.72 % | 1.076 M -60.60 % | 2.731 M -31.24 % | 3.972 M 11.48 % | 3.563 M -18.80 % | 4.388 M -11.39 % | 4.952 M -12.20 % | 5.640 M -21.80 % | 7.212 M -7.27 % | 7.777 M -12.43 % | 8.881 M -13.31 % | 10.244 M -9.58 % | 11.329 M -7.68 % | 12.271 M 41.35 % | 8.681 M -4.10 % | 9.052 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.068 M -24.58 % | 1.416 M -18.62 % | 1.740 M -16.79 % | 2.091 M -43.06 % | 3.672 M -25.76 % | 4.946 M 9.50 % | 4.517 M -15.11 % | 5.321 M -6.29 % | 5.678 M -9.31 % | 6.261 M -20.58 % | 7.883 M -6.91 % | 8.468 M -11.09 % | 9.524 M -12.65 % | 10.903 M -9.05 % | 11.988 M -7.24 % | 12.923 M 41.86 % | 9.110 M 0.64 % | 9.052 M 180.18 % | 3.231 M 0.00 % | 3.231 M 1 332.71 % | 225.500 K 0.00 % | 225.500 K 0.00 % | 225.500 K |
| Autres passifs courants | 10.602 M 46.74 % | 7.225 M 7.64 % | 6.712 M -14.26 % | 7.828 M -4.64 % | 8.209 M 8.46 % | 7.569 M 27.10 % | 5.955 M -28.18 % | 8.292 M 11.38 % | 7.445 M -14.62 % | 8.720 M -4.50 % | 9.131 M -16.28 % | 10.906 M 28.73 % | 8.472 M 7.53 % | 7.879 M -8.87 % | 8.646 M 31.20 % | 6.590 M 42.18 % | 4.635 M 23.30 % | 3.759 M 45.85 % | 2.577 M 4.43 % | 2.468 M 234.08 % | 738.750 K 0.00 % | 738.750 K 0.00 % | 738.750 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.313 M 41.14 % | -5.629 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.638 M 46.25 % | 6.590 M 4.67 % | 6.296 M -15.10 % | 7.416 M 41.88 % | 5.227 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.620 M -13.91 % | 4.205 M 15.90 % | 3.628 M 2.51 % | 3.539 M -23.40 % | 4.620 M -0.77 % | 4.656 M 15.30 % | 4.038 M -3.58 % | 4.188 M 3.77 % | 4.036 M -9.91 % | 4.480 M -4.07 % | 4.670 M 4.19 % | 4.482 M 1.91 % | 4.398 M -5.62 % | 4.660 M 1.08 % | 4.610 M 24.19 % | 3.712 M 41.73 % | 2.619 M 24.95 % | 2.096 M | 0.000 -100.00 % | 487.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 18.470 M 29.21 % | 14.295 M 4.70 % | 13.653 M -19.67 % | 16.996 M -6.52 % | 18.181 M -4.90 % | 19.118 M 6.52 % | 17.947 M -0.26 % | 17.993 M -5.58 % | 19.056 M -4.09 % | 19.869 M 11.30 % | 17.852 M -6.58 % | 19.110 M 24.37 % | 15.366 M -17.44 % | 18.613 M 23.58 % | 15.062 M -9.39 % | 16.623 M 99.94 % | 8.314 M 17.55 % | 7.073 M 70.20 % | 4.156 M 7.75 % | 3.857 M 300.00 % | 964.250 K 0.00 % | 964.250 K 0.00 % | 964.250 K |
| Passifs totaux | 19.538 M 24.36 % | 15.711 M 2.07 % | 15.393 M -19.35 % | 19.087 M -12.66 % | 21.853 M -9.19 % | 24.064 M 7.12 % | 22.464 M -3.65 % | 23.314 M -5.74 % | 24.734 M -5.34 % | 26.130 M 1.53 % | 25.735 M -6.68 % | 27.578 M 10.80 % | 24.890 M -15.67 % | 29.516 M 9.12 % | 27.050 M -8.45 % | 29.546 M 69.57 % | 17.424 M 8.06 % | 16.125 M 118.30 % | 7.387 M 91.51 % | 3.857 M 300.00 % | 964.250 K 0.00 % | 964.250 K 0.00 % | 964.250 K |
| Autres actifs non courants | 1.776 M -19.16 % | 2.197 M 1.29 % | 2.169 M -1.68 % | 2.206 M -26.47 % | 3.000 M -5.96 % | 3.190 M 0.57 % | 3.172 M 4.10 % | 3.047 M 10.96 % | 2.746 M -8.95 % | 3.016 M -17.80 % | 3.669 M 3.64 % | 3.540 M 4.03 % | 3.403 M 5.13 % | 3.237 M 2.93 % | 3.145 M 4.55 % | 3.008 M 66.10 % | 1.811 M 3.66 % | 1.747 M 101.67 % | -104.887 M -317 940.15 % | 33.000 K 288.24 % | 8.500 K 0.00 % | 8.500 K 100.08 % | -11.211 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 53.000 K 60.61 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.000 K 0.00 % | -33.000 K 0.00 % | -33.000 K 0.00 % | -33.000 K 0.00 % | -33.000 K 0.00 % | -33.000 K 0.00 % | -33.000 K 0.00 % | -33.000 K 0.00 % | -33.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 9.234 M -16.95 % | 11.119 M -7.89 % | 12.072 M -10.86 % | 13.543 M -18.71 % | 16.661 M -13.77 % | 19.322 M 1.61 % | 19.016 M -7.15 % | 20.480 M -20.90 % | 25.891 M -4.45 % | 27.096 M -7.98 % | 29.446 M 2.28 % | 28.791 M 1.68 % | 28.316 M -5.13 % | 29.847 M 0.72 % | 29.634 M 5.43 % | 28.109 M 59.54 % | 17.619 M 30.56 % | 13.495 M 92.04 % | 7.027 M 233.05 % | 2.110 M 300.00 % | 527.500 K 0.00 % | 527.500 K 0.00 % | 527.500 K |
| Total des actifs non courants | 11.051 M -17.34 % | 13.369 M -6.61 % | 14.315 M -9.53 % | 15.823 M -20.27 % | 19.846 M -12.56 % | 22.697 M 1.45 % | 22.373 M -5.91 % | 23.778 M -17.04 % | 28.663 M -4.89 % | 30.138 M -9.06 % | 33.141 M 2.42 % | 32.357 M 2.00 % | 31.723 M -4.13 % | 33.088 M 0.93 % | 32.783 M 5.34 % | 31.121 M 60.16 % | 19.431 M 27.47 % | 15.243 M 115.58 % | -97.859 M -4 664.32 % | 2.144 M 300.00 % | 536.000 K 0.00 % | 536.000 K 105.02 % | -10.683 M |
| Autres actifs circulants | 3.785 M -13.07 % | 4.354 M 29.08 % | 3.373 M -9.89 % | 3.743 M -34.97 % | 5.756 M -81.73 % | 31.499 M 17.52 % | 26.802 M 270.24 % | 7.239 M 49.50 % | 4.842 M -45.31 % | 8.854 M 19.18 % | 7.429 M 2.37 % | 7.257 M -55.75 % | 16.401 M 79.80 % | 9.122 M -35.11 % | 14.058 M 41.31 % | 9.948 M 80.05 % | 5.525 M 16.02 % | 4.762 M | 0.000 -100.00 % | 5.202 M 2 021.10 % | 245.250 K 0.00 % | 245.250 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 195.718 M 73 755.85 % | 265.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.366 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 86.052 M -9.52 % | 95.111 M -15.32 % | 112.322 M -14.61 % | 131.539 M -6.14 % | 140.138 M -2.49 % | 143.711 M -9.31 % | 158.460 M -8.58 % | 173.338 M -3.64 % | 179.890 M -10.77 % | 201.595 M -14.91 % | 236.931 M -11.03 % | 266.319 M -5.52 % | 281.875 M -5.83 % | 299.317 M 87.94 % | 159.262 M -10.45 % | 177.849 M 148.38 % | 71.603 M -9.90 % | 79.474 M 181.21 % | -97.859 M -200.27 % | 97.594 M 300.00 % | 24.399 M 0.00 % | 24.399 M 328.39 % | -10.683 M |
| Liquidités et placements à court terme | 86.052 M -9.52 % | 95.111 M -15.32 % | 112.322 M -14.61 % | 131.539 M -6.14 % | 140.138 M -2.49 % | 143.711 M -9.31 % | 158.460 M -8.58 % | 173.338 M -3.64 % | 179.890 M -10.77 % | 201.595 M -14.91 % | 236.931 M -11.03 % | 266.319 M -5.52 % | 281.875 M -5.83 % | 299.317 M 87.94 % | 159.262 M -10.45 % | 177.849 M 148.38 % | 71.603 M -9.90 % | 79.474 M -18.79 % | 97.859 M 0.00 % | 97.859 M 301.09 % | 24.399 M 0.00 % | 24.399 M 128.39 % | 10.683 M |
| Total des actifs courants | 111.625 M -5.26 % | 117.817 M -10.35 % | 131.426 M -9.76 % | 145.633 M -6.34 % | 155.492 M -11.25 % | 175.210 M -5.43 % | 185.262 M -5.76 % | 196.580 M -1.06 % | 198.687 M -12.70 % | 227.580 M -12.15 % | 259.049 M -9.03 % | 284.749 M -4.54 % | 298.276 M -6.91 % | 320.402 M 84.86 % | 173.320 M -7.71 % | 187.797 M 143.49 % | 77.128 M -8.44 % | 84.236 M -13.92 % | 97.859 M -5.05 % | 103.061 M 300.00 % | 25.765 M 0.00 % | 25.765 M 141.18 % | 10.683 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.598 M 58.32 % | -23.030 M | 0.000 -100.00 % | 4.624 M 143.18 % | -10.709 M -279.59 % | 5.963 M 40.17 % | 4.254 M -17.12 % | 5.133 M -18.16 % | 6.272 M -22.58 % | 8.101 M 106.71 % | 3.919 M 122.92 % | 1.758 M 195.82 % | -1.835 M 0.00 % | -1.835 M 26.23 % | -2.487 M -35.55 % | -1.835 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.367 M |
| Créances nettes | 21.788 M 18.72 % | 18.352 M 16.66 % | 15.731 M 51.98 % | 10.351 M 7.85 % | 9.598 M -58.32 % | 23.030 M | 0.000 -100.00 % | 16.003 M | 0.000 -100.00 % | 17.131 M 18.48 % | 14.459 M 29.41 % | 11.173 M | 0.000 -100.00 % | 11.963 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.122 M 0.00 % | 1.122 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 41.000 K | 0.000 -100.00 % | 40.999 K 0.00 % | 41.000 K -77.84 % | 185.000 K 0.00 % | 185.000 K 0.00 % | 185.000 K -26.29 % | 251.000 K 865.38 % | 26.000 K 0.00 % | 26.000 K 0.00 % | 26.000 K 0.00 % | 26.000 K 550.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 300.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.730 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.301 M |
| Compte à payer | 4.248 M 48.27 % | 2.865 M -13.52 % | 3.313 M -41.14 % | 5.629 M 5.18 % | 5.352 M -22.28 % | 6.886 M -9.99 % | 7.650 M 47.48 % | 5.187 M -30.99 % | 7.516 M 13.01 % | 6.651 M 64.79 % | 4.036 M 8.44 % | 3.722 M 51.30 % | 2.460 M -59.37 % | 6.055 M 238.84 % | 1.787 M -71.70 % | 6.314 M 495.66 % | 1.060 M -12.97 % | 1.218 M -22.84 % | 1.579 M 75.00 % | 902.000 K 300.00 % | 225.500 K 0.00 % | 225.500 K 0.00 % | 225.500 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 K -97.70 % | 304.000 K -6.75 % | 326.000 K 452.54 % | 59.000 K 227.78 % | 18.000 K 20.00 % | 15.000 K | 0.000 -100.00 % | 36.000 K 89.47 % | 19.000 K 0.00 % | 19.000 K 171.43 % | 7.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.620 M -18.89 % | 4.463 M 5.96 % | 4.212 M -8.73 % | 4.615 M -37.22 % | 7.351 M -14.80 % | 8.628 M 13.51 % | 7.601 M -11.37 % | 8.576 M -4.58 % | 8.988 M -11.19 % | 10.120 M -14.83 % | 11.882 M -3.08 % | 12.259 M -7.68 % | 13.279 M -10.90 % | 14.904 M -6.49 % | 15.939 M -0.28 % | 15.983 M 41.44 % | 11.300 M 1.36 % | 11.148 M | 0.000 -100.00 % | 487.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 128.000 K 0.00 % | 128.000 K | 0.000 -100.00 % | 128.000 K | 0.000 -100.00 % | 134.000 K 0.00 % | 134.000 K 13 300.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 79.000 K 0.00 % | 79.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 419.226 M 0.31 % | 417.914 M 0.31 % | 416.602 M 0.34 % | 415.210 M 0.34 % | 413.815 M 0.36 % | 412.329 M 0.41 % | 410.628 M 0.40 % | 408.972 M 0.41 % | 407.283 M 0.44 % | 405.504 M 0.43 % | 403.780 M 0.46 % | 401.949 M 0.47 % | 400.058 M 0.42 % | 398.393 M 68.59 % | 236.305 M 0.59 % | 234.922 M 97.07 % | 119.205 M 0.41 % | 118.715 M | 0.000 -100.00 % | 117.958 M 272.42 % | 31.674 M 0.00 % | 31.674 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.231 M -1 332.71 % | -225.500 K 0.00 % | -225.500 K 0.00 % | -225.500 K |
| Actifs totaux | 122.676 M -6.49 % | 131.186 M -9.99 % | 145.741 M -9.73 % | 161.456 M -7.92 % | 175.338 M -11.40 % | 197.907 M -4.69 % | 207.635 M -5.77 % | 220.358 M -3.08 % | 227.350 M -11.78 % | 257.718 M -11.80 % | 292.190 M -7.86 % | 317.106 M -3.91 % | 329.999 M -6.65 % | 353.490 M 71.51 % | 206.103 M -5.85 % | 218.918 M 126.72 % | 96.559 M -2.94 % | 99.479 M 81.76 % | 54.730 M -47.98 % | 105.205 M 300.00 % | 26.301 M 0.00 % | 26.301 M 0.00 % | 26.301 M |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2020-01-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2020-01-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.712 M -54.95 % | -2.396 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.363 M 2.07 % | -3.435 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 155.000 K 3 775.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.312 M -5.41 % | 1.387 M -0.64 % | 1.396 M 86 715.92 % | 1.608 K -5.47 % | 1.701 K -99.90 % | 1.652 M -2.19 % | 1.689 M 2.36 % | 1.650 M -4.29 % | 1.724 M -12.00 % | 1.959 M 11.12 % | 1.763 M 1.73 % | 1.733 M 20.51 % | 1.438 M 3.98 % | 1.383 M -24.76 % | 1.838 M 375 002.04 % | 490.000 50.31 % | 326.000 -99.90 % | 338.000 K 95 111.27 % | 355.000 120.50 % | 161.000 58.62 % | 101.500 0.00 % | 101.500 |
| Variation du fonds de roulement | -3.037 K 99.96 % | -7.804 M -488.58 % | 2.008 M -86.51 % | 14.888 M 580 968.28 % | -2.563 K 99.91 % | -2.998 M 36.76 % | -4.741 M -169.17 % | 6.854 M 411.71 % | -2.199 M 62.83 % | -5.916 M -546.83 % | 1.324 M -15.99 % | 1.576 M 133.72 % | -4.674 M 24.09 % | -6.157 M -423.03 % | 1.906 M 208 433.92 % | 914.000 -51.95 % | 1.902 K 100.10 % | -1.916 M -196 614.58 % | -974.000 49.92 % | -1.945 K -426.07 % | 596.500 0.00 % | 596.500 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -1.940 M -1 228.77 % | -146.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.421 M 190.84 % | -2.665 M -294.95 % | 1.367 M -50.86 % | 2.782 M 557.68 % | 423.000 K -67.51 % | 1.302 M 136.75 % | -3.543 M -183.13 % | 4.262 M 192.79 % | -4.593 M -193.98 % | 4.887 M 271.78 % | 1.315 M 0.00 % | 1.315 M 659.83 % | 173.000 K -86.84 % | 1.315 M 859.49 % | 137.000 K 0.00 % | 137.000 K 0.00 % | 137.000 K |
| Autre fonds de roulement | -3.037 K 99.96 % | -7.804 M -462.24 % | 2.154 M -85.53 % | 14.888 M 580 968.28 % | -2.563 K -103.94 % | 65.000 K 103.13 % | -2.076 M -137.83 % | 5.487 M 210.17 % | -4.981 M 21.42 % | -6.339 M -28 913.64 % | 22.000 K -99.57 % | 5.119 M 157.29 % | -8.936 M -471.36 % | -1.564 M 47.53 % | -2.981 M -326 248.80 % | 914.000 -51.95 % | 1.902 K 100.09 % | -2.089 M -214 376.39 % | -974.000 49.92 % | -1.945 K -426.07 % | 596.500 0.00 % | 596.500 |
| Autres éléments non monétaires | -19.800 M -627.31 % | 3.755 M 1.04 % | 3.716 M -6.38 % | 3.969 M 416 179.56 % | -954.000 99.22 % | -122.000 K -101.21 % | 10.096 M 192.91 % | 3.447 M 683.34 % | 440.000 K 217.02 % | -376.000 K -174.45 % | -137.000 K 53.56 % | -295.000 K -161.06 % | -113.000 K -121.44 % | 527.000 K 26.08 % | 418.000 K 3 215 284.62 % | 13.000 -98.41 % | 818.000 -99.36 % | 128.000 K 28 418.58 % | -452.000 -167.36 % | 671.000 301.80 % | 167.000 0.00 % | 167.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -17.329 M 0.95 % | -17.495 M -22.98 % | -14.225 M -1 424.71 % | 1.074 M 6 268.40 % | -17.409 K 99.90 % | -17.853 M 9.46 % | -19.719 M -565.97 % | -2.961 M 81.95 % | -16.408 M 20.48 % | -20.635 M -44.42 % | -14.288 M -57.05 % | -9.098 M 51.28 % | -18.675 M -8.43 % | -17.223 M -106.04 % | -8.359 M -126 092.63 % | -6.624 K -78.93 % | -3.702 K 99.94 % | -6.567 M -118 652.26 % | -5.530 K -63.61 % | -3.380 K -29.20 % | -2.616 K 0.00 % | -2.616 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -36.000 99.99 % | -694.603 K -1 422.99 % | -45.608 K 25.70 % | -61.383 K -11 330.73 % | -537.000 99.88 % | -454.000 K 78.03 % | -2.067 M -10.87 % | -1.864 M -7.39 % | -1.736 M 6.77 % | -1.862 M 6.99 % | -2.002 M -64.23 % | -1.219 M 40.16 % | -2.037 M 14.27 % | -2.376 M 60.27 % | -5.980 M -131 763.29 % | -4.535 K -536.04 % | -713.000 99.88 % | -619.000 K -155 819.40 % | -397.000 17.29 % | -480.000 -1 376.92 % | -32.500 0.00 % | -32.500 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -35.964 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.512 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.634 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -36.000 K 94.82 % | -694.603 K -1 422.99 % | -45.608 K 25.70 % | -61.383 K -11 330.73 % | -537.000 99.88 % | -454.000 K 78.03 % | -2.067 M -10.87 % | -1.864 M -7.39 % | -1.736 M 6.77 % | -1.862 M 6.99 % | -2.002 M -64.23 % | -1.219 M 40.16 % | -2.037 M 14.27 % | -2.376 M 60.27 % | -5.980 M -131 763.29 % | -4.535 K -536.04 % | -713.000 99.88 % | -619.000 K -155 819.40 % | -397.000 17.29 % | -480.000 -1 376.92 % | -32.500 0.00 % | -32.500 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 4.422 -99.91 % | 4.997 K 102 893.99 % | -4.861 -100.06 % | 8.033 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.669 -99.02 % | 989.714 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -389.582 K -749.30 % | 60.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 2.855 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 10.286 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.000 K | 0.000 -100.00 % | 161.609 M 17 781.51 % | -914.000 K -100.80 % | 113.900 M 300.69 % | 28.426 M 0.00 % | 28.426 M 14 603.06 % | -196.000 K -107 792.31 % | 182.000 -99.77 % | 80.186 K 1 109.99 % | 6.627 K -99.90 % | 6.627 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.422 -99.91 % | 4.997 K 102 893.99 % | -4.861 -100.06 % | 8.033 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.669 -99.02 % | 989.714 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -389.582 K -649 403.33 % | 60.000 -99.96 % | 161.609 K 17 781.51 % | -914.000 -100.00 % | 113.900 M 300.69 % | 28.426 M 0.00 % | 28.426 M 14 603.06 % | -196.000 K -107 792.31 % | 182.000 -99.77 % | 80.186 K 1 109.99 % | 6.627 K 0.00 % | 6.627 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 153.000 100.01 % | -1.022 M -118.13 % | 5.636 M 124 790.27 % | -4.520 K -241.38 % | 3.197 K -99.91 % | 3.428 M -76.85 % | 14.805 M 188.88 % | -16.657 M 3.11 % | -17.192 M -149.48 % | -6.891 M -1 038.83 % | 734.000 K 110.26 % | -7.152 M -749.41 % | -842.000 K -143.72 % | 1.926 M -71.19 % | 6.685 M 203 215.09 % | 3.288 K 2 415.49 % | -142.000 100.00 % | -6.181 M -82 910.83 % | 7.464 K 715.74 % | 915.000 30 600.00 % | -3.000 0.00 % | -3.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -17.191 M 10.54 % | -19.217 M -123.48 % | -8.599 M -140.67 % | -3.573 M -24 125.37 % | -14.749 K 99.90 % | -14.878 M -127.08 % | -6.552 M 69.81 % | -21.705 M 38.58 % | -35.336 M -20.24 % | -29.388 M -88.92 % | -15.556 M 10.64 % | -17.409 M -112.43 % | 140.055 M 853.51 % | -18.587 M -117.49 % | 106.246 M 1 349 941.19 % | -7.871 K -72.72 % | -4.557 K 99.97 % | -13.563 M -789 105.24 % | 1.719 K -97.77 % | 77.241 K 102.91 % | -2.652 M -112.21 % | 21.728 M |
| Trésorerie au début de la période | 112.355 K -99.91 % | 131.539 M -6.14 % | 140.138 M -2.49 % | 143.711 M 90 573.41 % | 158.493 K -99.91 % | 173.371 M -3.62 % | 179.890 M -10.77 % | 201.595 M -14.93 % | 236.964 M -11.03 % | 266.352 M -5.52 % | 281.908 M -5.82 % | 299.317 M 87.94 % | 159.262 M -10.45 % | 177.849 M 148.38 % | 71.603 M 89 996.13 % | 79.474 K -5.42 % | 84.031 K -99.91 % | 97.594 M 101 692.96 % | 95.875 K 414.52 % | 18.634 K -99.30 % | 2.671 M 0.00 % | 2.671 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 95.164 K -99.92 % | 112.322 M -14.61 % | 131.539 M -6.14 % | 140.138 M 97 391.37 % | 143.744 K -99.91 % | 158.493 M -8.56 % | 173.338 M -3.64 % | 179.890 M -10.78 % | 201.628 M -14.91 % | 236.964 M -11.03 % | 266.352 M -5.52 % | 281.908 M -5.82 % | 299.317 M 87.94 % | 159.262 M -10.45 % | 177.849 M 248 282.05 % | 71.603 K -9.90 % | 79.474 K -99.91 % | 84.031 M 86 002.63 % | 97.594 K 1.79 % | 95.875 K 414.52 % | 18.634 K -99.92 % | 24.399 M |
| Trésorerie d'exploitation | -17.308 K 99.90 % | -17.495 M -22.98 % | -14.225 M -1 424.71 % | 1.074 M 6 268.40 % | -17.409 K 99.90 % | -17.853 M 9.46 % | -19.719 M -565.97 % | -2.961 M 81.95 % | -16.408 M 20.48 % | -20.635 M -44.42 % | -14.288 M -57.05 % | -9.098 M 51.28 % | -18.675 M -8.43 % | -17.223 M -106.04 % | -8.359 M -126 092.63 % | -6.624 K -78.93 % | -3.702 K 99.94 % | -6.567 M -118 652.26 % | -5.530 K -63.61 % | -3.380 K -29.20 % | -2.616 K 0.00 % | -2.616 K |
| Dépenses en capital | -36.000 99.99 % | -694.603 K -1 422.99 % | -45.608 K 25.70 % | -61.383 K -11 330.73 % | -537.000 99.88 % | -454.000 K 78.03 % | -2.067 M -10.87 % | -1.864 M -7.39 % | -1.736 M 6.77 % | -1.862 M 6.99 % | -2.002 M -64.23 % | -1.219 M 40.16 % | -2.037 M 14.27 % | -2.376 M 60.27 % | -5.980 M -131 763.29 % | -4.535 K -536.04 % | -713.000 99.88 % | -619.000 K -155 819.40 % | -397.000 17.29 % | -480.000 -1 376.92 % | -32.500 0.00 % | -32.500 |
| Cash-flow disponible | -17.344 K 99.90 % | -18.190 M -27.46 % | -14.271 M -1 509.53 % | 1.012 M 5 741.78 % | -17.946 K 99.90 % | -18.307 M 15.97 % | -21.786 M -351.50 % | -4.825 M 73.41 % | -18.144 M 19.35 % | -22.497 M -38.10 % | -16.290 M -57.89 % | -10.317 M 50.19 % | -20.712 M -5.68 % | -19.599 M -36.68 % | -14.339 M -128 397.18 % | -11.159 K -152.75 % | -4.415 K 99.94 % | -7.186 M -121 141.77 % | -5.927 K -53.55 % | -3.860 K -45.74 % | -2.649 K 0.00 % | -2.649 K |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 |