Asia Carbon Industries, Inc. ACRB
Finances
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 45.938 M -6.48 % | 49.122 M 65.47 % | 29.687 M 43.77 % | 20.649 M |
| Bénéfice net | 6.453 M -11.74 % | 7.311 M 123.32 % | 3.274 M 9.65 % | 2.986 M |
| Bénéfice avant impôt | 8.901 M -10.75 % | 9.973 M 117.96 % | 4.576 M 14.89 % | 3.982 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.19 -4.57 % | 0.20 31.73 % | 0.15 -20.09 % | 0.19 |
| EBITDA | 10.907 M -4.79 % | 11.457 M 109.15 % | 5.478 M 18.67 % | 4.616 M |
| Ratio de revenu net | 0.14 -5.62 % | 0.15 34.97 % | 0.11 -23.74 % | 0.14 |
| Ratio EBITDA | 0.24 1.80 % | 0.23 26.40 % | 0.18 -17.46 % | 0.22 |
| Taux de profit brut | 0.23 0.58 % | 0.23 19.89 % | 0.19 -10.45 % | 0.21 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 52.094 M 2.82 % | 50.666 M 4.44 % | 48.512 M 17.46 % | 41.300 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 52.094 M 2.82 % | 50.666 M 4.44 % | 48.512 M 17.46 % | 41.300 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.12 -14.29 % | 0.14 100.00 % | 0.07 0.00 % | 0.07 |
| Bénéfice par action | 0.12 -14.29 % | 0.14 100.00 % | 0.07 0.00 % | 0.07 |
| Bénéfice brut | 10.630 M -5.94 % | 11.302 M 98.39 % | 5.697 M 28.75 % | 4.425 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.447 M -8.06 % | 2.662 M 104.48 % | 1.302 M 30.61 % | 996.600 K |
| Coût des revenus | 35.307 M -6.64 % | 37.820 M 57.65 % | 23.990 M 47.87 % | 16.224 M |
| Dépenses générales et administratives | 962.620 K 123.45 % | 430.800 K -1.68 % | 438.140 K 4 190.02 % | 10.213 K |
| Frais de vente et de marketing | 341.703 K 11.94 % | 305.245 K 77.14 % | 172.322 K 38.20 % | 124.687 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.564 M 29.46 % | 1.208 M 21.62 % | 993.243 K 235.92 % | 295.677 K |
| Coût et dépenses | 36.871 M -5.53 % | 39.028 M 56.22 % | 24.983 M 51.23 % | 16.520 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.304 M 77.21 % | 736.045 K 20.57 % | 610.462 K 433.28 % | 114.474 K |
| Revenu d'intérêts | 30.018 K -15.70 % | 35.609 K 263.17 % | 9.805 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 196.021 K 25.19 % | 156.580 K 13.53 % | 137.921 K -6.01 % | 146.738 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.811 M 36.44 % | 1.327 M 73.66 % | 764.308 K 57.02 % | 486.744 K |
| Résultat d'exploitation | 9.067 M -10.18 % | 10.094 M 114.60 % | 4.704 M 13.91 % | 4.129 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.20 -3.95 % | 0.21 29.69 % | 0.16 -20.77 % | 0.20 |
| Total autres revenus dépenses net | -166.003 K -37.23 % | -120.971 K 5.58 % | -128.116 K 12.69 % | -146.738 K |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -5.300 M 21.08 % | -6.716 M -53.16 % | -4.385 M -399.19 % | -878.451 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.364 M -0.88 % | 1.376 M 3.31 % | 1.332 M 2.92 % | 1.294 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 5.968 M 110.42 % | 2.836 M 67.28 % | 1.695 M 54.54 % | 1.097 M |
| Bénéfices non répartis | 22.860 M 33.39 % | 17.138 M 61.25 % | 10.628 M 37.23 % | 7.745 M |
| Actions ordinaires | 52.857 K 3.68 % | 50.979 K 0.73 % | 50.608 K 39.65 % | 36.239 K |
| Capitaux propres totaux | 35.571 M 27.07 % | 27.993 M 46.31 % | 19.132 M 47.27 % | 12.991 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 195.927 K -14.86 % | 230.135 K 25.50 % | 183.373 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.364 M -0.88 % | 1.376 M 4.87 % | 1.312 M 1.39 % | 1.294 M |
| Total des passifs courants | 4.237 M -32.85 % | 6.310 M 0.08 % | 6.305 M 74.18 % | 3.620 M |
| Passifs totaux | 4.237 M -32.85 % | 6.310 M 0.08 % | 6.305 M 74.18 % | 3.620 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 959.967 K 555.27 % | 146.500 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 214.356 K -1.28 % | 217.145 K 2.54 % | 211.770 K 189.85 % | 73.062 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 214.356 K -1.28 % | 217.145 K 2.54 % | 211.770 K 189.85 % | 73.062 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 26.907 M 45.98 % | 18.431 M 67.08 % | 11.032 M 10.48 % | 9.985 M |
| Total des actifs non courants | 27.121 M 45.43 % | 18.649 M 52.81 % | 12.204 M 19.58 % | 10.205 M |
| Autres actifs circulants | 6.420 K -42.36 % | 11.138 K 83.77 % | 6.061 K -80.36 % | 30.860 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.664 M -17.65 % | 8.092 M 41.55 % | 5.717 M 163.14 % | 2.173 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.664 M -17.65 % | 8.092 M 41.55 % | 5.717 M 163.14 % | 2.173 M |
| Total des actifs courants | 12.687 M -18.96 % | 15.655 M 18.29 % | 13.234 M 106.59 % | 6.406 M |
| Inventaire | 2.393 M -23.95 % | 3.147 M 113.19 % | 1.476 M 16.03 % | 1.272 M |
| Créances nettes | 3.623 M -17.75 % | 4.404 M -27.02 % | 6.035 M 105.93 % | 2.930 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.963 M -51.05 % | 4.010 M 2.46 % | 3.913 M 105.47 % | 1.905 M |
| Impôts à payer | 714.413 K 2.91 % | 694.219 K -22.55 % | 896.351 K 112.83 % | 421.157 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 6.690 M 12.59 % | 5.942 M 7.38 % | 5.534 M 71.37 % | 3.229 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 39.808 M 16.05 % | 34.303 M 34.85 % | 25.437 M 53.14 % | 16.611 M |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -423.922 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 450.000 K 192.84 % | 153.665 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -457.897 K -208.55 % | -148.404 K 78.70 % | -696.821 K -147.71 % | 1.460 M |
| Comptes débiteurs | 794.825 K -51.62 % | 1.643 M 151.91 % | -3.165 M -9 171.05 % | -34.139 K |
| Inventaire | 753.635 K 145.11 % | -1.671 M -719.23 % | -203.934 K 44.84 % | -369.690 K |
| Comptes à payer | -2.047 M -2 224.95 % | 96.324 K -95.62 % | 2.197 M 38.66 % | 1.584 M |
| Autre fonds de roulement | 80.958 K 118.65 % | -433.984 K -116.24 % | 2.672 M 43.34 % | 1.864 M |
| Autres éléments non monétaires | 26.078 K -99.64 % | 7.294 M 7 771.33 % | 92.669 K 1 007.36 % | -10.213 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 8.282 M -3.99 % | 8.627 M 151.22 % | 3.434 M -30.24 % | 4.923 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -9.348 M -40.29 % | -6.663 M -173.91 % | -2.433 M -197.55 % | -817.585 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -817.460 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -9.348 M -40.29 % | -6.663 M -173.91 % | -2.433 M -197.59 % | -817.460 K |
| Remboursement de dette | -25.680 K | 0.000 -100.00 % | 19.855 K 115.60 % | -127.244 K |
| Actions ordinaires émises | 250.015 K -2.07 % | 255.308 K -91.60 % | 3.039 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.615 M |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 55.578 K 106.91 % | -804.500 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 224.335 K -27.84 % | 310.886 K -86.21 % | 2.254 M 160.23 % | -3.743 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -586.241 K -680.37 % | 101.011 K -65.04 % | 288.943 K 424.23 % | -89.117 K |
| Variation nette de la trésorerie | -1.428 M -160.12 % | 2.375 M -32.99 % | 3.545 M 1 195.11 % | 273.684 K |
| Trésorerie au début de la période | 8.092 M 41.55 % | 5.717 M 163.14 % | 2.173 M 14.41 % | 1.899 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.664 M -17.65 % | 8.092 M 41.55 % | 5.717 M 163.14 % | 2.173 M |
| Trésorerie d'exploitation | 8.282 M -3.99 % | 8.627 M 151.22 % | 3.434 M -30.24 % | 4.923 M |
| Dépenses en capital | -9.348 M -40.29 % | -6.663 M -173.91 % | -2.433 M -197.55 % | -817.585 K |
| Cash-flow disponible | -1.066 M -154.30 % | 1.963 M 96.08 % | 1.001 M -75.61 % | 4.105 M |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.487 M -7.99 % | 5.964 M -20.08 % | 7.462 M -41.24 % | 12.699 M -3.75 % | 13.195 M 4.87 % | 12.582 M 12.51 % | 11.182 M 1.68 % | 10.997 M -18.54 % | 13.501 M 0.44 % | 13.442 M 14.41 % | 11.749 M 73.07 % | 6.788 M 15.94 % | 5.855 M 10.58 % | 5.295 M -7.81 % | 5.743 M 9.73 % | 5.234 M |
| Bénéfice net | 622.522 K 59.64 % | 389.953 K -63.79 % | 1.077 M -36.58 % | 1.698 M -9.27 % | 1.871 M 3.56 % | 1.807 M 6.51 % | 1.697 M 11.07 % | 1.528 M -22.90 % | 1.981 M -5.89 % | 2.105 M 19.46 % | 1.763 M 115.96 % | 816.145 K 115.95 % | 377.928 K 19.12 % | 317.268 K -64.09 % | 883.424 K 32.45 % | 666.973 K |
| Bénéfice avant impôt | 882.936 K 34.90 % | 654.512 K -57.56 % | 1.542 M -33.39 % | 2.315 M -9.34 % | 2.554 M 2.59 % | 2.489 M 9.35 % | 2.276 M 6.28 % | 2.142 M -20.41 % | 2.691 M -6.02 % | 2.863 M 18.43 % | 2.418 M 118.37 % | 1.107 M 95.80 % | 565.497 K 16.60 % | 484.995 K -58.94 % | 1.181 M 32.72 % | 889.982 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.16 46.62 % | 0.11 -46.90 % | 0.21 13.36 % | 0.18 -5.80 % | 0.19 -2.17 % | 0.20 -2.81 % | 0.20 4.52 % | 0.19 -2.29 % | 0.20 -6.43 % | 0.21 3.51 % | 0.21 26.18 % | 0.16 68.88 % | 0.10 5.44 % | 0.09 -55.46 % | 0.21 20.95 % | 0.17 |
| EBITDA | 1.393 M 20.81 % | 1.153 M -44.12 % | 2.063 M -26.70 % | 2.814 M -7.83 % | 3.054 M 2.59 % | 2.976 M 10.37 % | 2.697 M 7.40 % | 2.511 M -17.60 % | 3.047 M -4.84 % | 3.202 M 12.81 % | 2.838 M 123.76 % | 1.268 M 74.87 % | 725.393 K 12.38 % | 645.481 K -51.57 % | 1.333 M 42.00 % | 938.546 K |
| Ratio de revenu net | 0.11 73.51 % | 0.07 -54.69 % | 0.14 7.92 % | 0.13 -5.74 % | 0.14 -1.25 % | 0.14 -5.34 % | 0.15 9.23 % | 0.14 -5.35 % | 0.15 -6.30 % | 0.16 4.41 % | 0.15 24.78 % | 0.12 86.26 % | 0.06 7.72 % | 0.06 -61.04 % | 0.15 20.70 % | 0.13 |
| Ratio EBITDA | 0.25 31.31 % | 0.19 -30.08 % | 0.28 24.74 % | 0.22 -4.24 % | 0.23 -2.17 % | 0.24 -1.90 % | 0.24 5.62 % | 0.23 1.16 % | 0.23 -5.26 % | 0.24 -1.40 % | 0.24 29.29 % | 0.19 50.83 % | 0.12 1.63 % | 0.12 -47.47 % | 0.23 29.41 % | 0.18 |
| Taux de profit brut | 0.24 1.69 % | 0.23 -15.93 % | 0.28 30.31 % | 0.21 -4.47 % | 0.22 -4.30 % | 0.23 2.42 % | 0.23 -5.16 % | 0.24 9.62 % | 0.22 -7.73 % | 0.24 -0.96 % | 0.24 24.26 % | 0.19 41.99 % | 0.14 -9.29 % | 0.15 -33.59 % | 0.22 17.59 % | 0.19 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 55.624 M 1.34 % | 54.889 M 4.54 % | 52.504 M 0.28 % | 52.357 M 0.08 % | 52.316 M 2.19 % | 51.195 M 0.77 % | 50.805 M 0.32 % | 50.643 M 0.07 % | 50.608 M 0.00 % | 50.608 M -0.05 % | 50.631 M 0.05 % | 50.608 M 3.16 % | 49.056 M 12.31 % | 43.678 M 5.76 % | 41.300 M 0.00 % | 41.300 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 55.624 M 5.24 % | 52.857 M 0.67 % | 52.504 M 0.28 % | 52.357 M 0.08 % | 52.316 M 2.19 % | 51.195 M 0.77 % | 50.805 M 0.32 % | 50.643 M 0.07 % | 50.608 M 0.00 % | 50.608 M -0.05 % | 50.631 M 0.05 % | 50.608 M 3.16 % | 49.056 M 12.31 % | 43.678 M 5.76 % | 41.300 M 0.00 % | 41.300 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.01 0.00 % | 0.01 -50.00 % | 0.02 -33.33 % | 0.03 -25.00 % | 0.04 0.00 % | 0.04 33.33 % | 0.03 0.00 % | 0.03 -25.00 % | 0.04 0.00 % | 0.04 0.00 % | 0.04 100.00 % | 0.02 100.00 % | 0.01 0.00 % | 0.01 -50.00 % | 0.02 0.00 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | 0.01 0.00 % | 0.01 -50.00 % | 0.02 -33.33 % | 0.03 -25.00 % | 0.04 0.00 % | 0.04 33.33 % | 0.03 0.00 % | 0.03 -25.00 % | 0.04 0.00 % | 0.04 0.00 % | 0.04 100.00 % | 0.02 100.00 % | 0.01 0.00 % | 0.01 -50.00 % | 0.02 0.00 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | 1.300 M -6.44 % | 1.389 M -32.81 % | 2.068 M -23.43 % | 2.700 M -8.05 % | 2.937 M 0.37 % | 2.926 M 15.24 % | 2.539 M -3.57 % | 2.633 M -10.71 % | 2.949 M -7.32 % | 3.181 M 13.31 % | 2.808 M 115.05 % | 1.306 M 64.63 % | 793.047 K 0.30 % | 790.661 K -38.78 % | 1.291 M 29.03 % | 1.001 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 260.414 K -1.57 % | 264.559 K -43.16 % | 465.429 K -24.61 % | 617.359 K -9.52 % | 682.294 K 0.01 % | 682.218 K 17.69 % | 579.694 K -5.63 % | 614.304 K -13.45 % | 709.742 K -6.36 % | 757.977 K 15.66 % | 655.332 K 125.14 % | 291.081 K 55.19 % | 187.569 K 11.83 % | 167.727 K -43.68 % | 297.795 K 33.53 % | 223.009 K |
| Coût des revenus | 4.188 M -8.46 % | 4.575 M -15.20 % | 5.395 M -46.05 % | 9.999 M -2.52 % | 10.258 M 6.24 % | 9.656 M 11.71 % | 8.643 M 3.34 % | 8.364 M -20.73 % | 10.552 M 2.85 % | 10.260 M 14.75 % | 8.941 M 63.07 % | 5.483 M 8.31 % | 5.062 M 12.38 % | 4.504 M 1.17 % | 4.452 M 5.17 % | 4.233 M |
| Dépenses générales et administratives | 266.669 K -56.90 % | 618.708 K -18.37 % | 757.939 K 1 441.12 % | 49.181 K 0.37 % | 49.000 K -53.99 % | 106.500 K 62.59 % | 65.501 K -68.45 % | 207.621 K 325.62 % | 48.781 K -56.52 % | 112.179 K 7.94 % | 103.931 K 82.72 % | 56.881 K -36.80 % | 90.006 K -51.00 % | 183.701 K 1 898.70 % | -10.213 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 114.990 K 40.60 % | 81.785 K 31.35 % | 62.264 K -34.08 % | 94.451 K 1.24 % | 93.297 K 1.75 % | 91.691 K 11.36 % | 82.339 K 3.68 % | 79.419 K 9.68 % | 72.411 K 1.88 % | 71.076 K 4.94 % | 67.733 K 93.78 % | 34.953 K 3.68 % | 33.714 K -6.15 % | 35.922 K 6.67 % | 33.675 K 13.09 % | 29.776 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 381.659 K -45.52 % | 700.493 K 45.59 % | 481.133 K 41.55 % | 339.906 K 102.30 % | 168.021 K -58.21 % | 402.079 K 77.46 % | 226.573 K -50.22 % | 455.127 K 93.29 % | 235.462 K -19.03 % | 290.804 K -20.46 % | 365.597 K 121.40 % | 165.129 K -14.22 % | 192.495 K -28.71 % | 270.022 K 256.98 % | 75.641 K -6.93 % | 81.276 K |
| Coût et dépenses | 4.569 M -13.38 % | 5.275 M -10.22 % | 5.876 M -43.17 % | 10.339 M -0.83 % | 10.426 M 3.66 % | 10.058 M 13.39 % | 8.870 M 0.57 % | 8.819 M -18.25 % | 10.788 M 2.25 % | 10.551 M 13.37 % | 9.307 M 64.78 % | 5.648 M 7.49 % | 5.255 M 10.06 % | 4.774 M 5.45 % | 4.528 M 4.94 % | 4.314 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 381.659 K -45.52 % | 700.493 K -14.60 % | 820.203 K 471.04 % | 143.632 K 0.94 % | 142.297 K -28.20 % | 198.191 K 34.06 % | 147.840 K -48.49 % | 287.040 K 136.85 % | 121.192 K -33.87 % | 183.255 K 6.75 % | 171.664 K 86.93 % | 91.834 K -25.77 % | 123.720 K -43.67 % | 219.623 K 836.08 % | 23.462 K -21.20 % | 29.776 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.033 K 44.09 % | 4.881 K -30.71 % | 7.044 K -36.31 % | 11.060 K -34.19 % | 16.806 K 70.53 % | 9.855 K 10.14 % | 8.948 K | 0.000 -100.00 % | 9.805 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 35.198 K 2.76 % | 34.251 K -33.17 % | 51.251 K 2.73 % | 49.889 K 1.30 % | 49.247 K 7.92 % | 45.634 K -13.62 % | 52.830 K 15.63 % | 45.690 K 47.95 % | 30.882 K 13.63 % | 27.178 K -20.08 % | 34.007 K 2.38 % | 33.215 K -5.25 % | 35.055 K -1.65 % | 35.644 K 3.07 % | 34.581 K 16.87 % | 29.589 K |
| Dépréciation et amortissement | 474.545 K 2.27 % | 464.009 K -1.18 % | 469.534 K 4.52 % | 449.230 K -0.31 % | 450.627 K 2.06 % | 441.538 K 20.16 % | 367.466 K 13.70 % | 323.193 K -0.59 % | 325.112 K 4.37 % | 311.490 K -19.42 % | 386.570 K 201.88 % | 128.055 K 2.57 % | 124.841 K 0.00 % | 124.842 K 6.72 % | 116.981 K 516.50 % | 18.975 K |
| Résultat d'exploitation | 918.134 K 33.30 % | 688.763 K -56.58 % | 1.586 M -32.79 % | 2.360 M -9.08 % | 2.596 M 2.86 % | 2.524 M 9.14 % | 2.312 M 6.18 % | 2.178 M -19.73 % | 2.713 M -6.14 % | 2.891 M 18.37 % | 2.442 M 114.13 % | 1.140 M 89.90 % | 600.552 K 15.35 % | 520.639 K -57.18 % | 1.216 M 32.21 % | 919.571 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.17 44.88 % | 0.12 -45.68 % | 0.21 14.38 % | 0.19 -5.53 % | 0.20 -1.92 % | 0.20 -2.99 % | 0.21 4.42 % | 0.20 -1.46 % | 0.20 -6.55 % | 0.22 3.46 % | 0.21 23.73 % | 0.17 63.79 % | 0.10 4.31 % | 0.10 -53.55 % | 0.21 20.49 % | 0.18 |
| Total autres revenus dépenses net | -35.198 K -2.76 % | -34.251 K 22.54 % | -44.218 K 1.76 % | -45.008 K -6.65 % | -42.203 K -22.07 % | -34.574 K 4.03 % | -36.024 K -0.53 % | -35.835 K -63.38 % | -21.934 K 19.30 % | -27.178 K -12.30 % | -24.202 K 27.14 % | -33.215 K 5.25 % | -35.055 K 1.65 % | -35.644 K -3.07 % | -34.581 K -16.87 % | -29.589 K |
| 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
| 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2009-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.941 M 16.11 % | -4.698 M 11.36 % | -5.300 M 8.83 % | -5.814 M -68.40 % | -3.453 M 45.83 % | -6.373 M 5.11 % | -6.716 M -11.53 % | -6.022 M 3.71 % | -6.254 M 17.15 % | -7.549 M -72.14 % | -4.385 M -24.35 % | -3.526 M -301.42 % | -878.451 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.377 M 1.51 % | 1.356 M -0.58 % | 1.364 M -0.20 % | 1.367 M 1.08 % | 1.352 M -1.67 % | 1.375 M -0.07 % | 1.376 M 1.34 % | 1.358 M 1.34 % | 1.340 M 6 595.69 % | 20.011 K -98.50 % | 1.332 M 2.91 % | 1.294 M 0.02 % | 1.294 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 6.313 M 9.57 % | 5.762 M -3.45 % | 5.968 M 104.69 % | 2.916 M -36.32 % | 4.578 M 62.31 % | 2.821 M -0.54 % | 2.836 M 14.29 % | 2.482 M 15.41 % | 2.150 M 15.89 % | 1.855 M 9.44 % | 1.695 M 18.92 % | 1.426 M 29.95 % | 1.097 M |
| Bénéfices non répartis | 23.872 M 2.68 % | 23.250 M 1.71 % | 22.860 M 1.53 % | 22.515 M 8.16 % | 20.817 M 9.88 % | 18.945 M 10.54 % | 17.138 M 5.51 % | 16.243 M 10.38 % | 14.715 M 15.56 % | 12.733 M 19.81 % | 10.628 M 14.82 % | 9.256 M 19.51 % | 7.745 M |
| Actions ordinaires | 56.057 K 6.05 % | 52.857 K 0.00 % | 52.857 K 0.95 % | 52.357 K 0.00 % | 52.357 K 0.43 % | 52.135 K 2.27 % | 50.979 K 0.38 % | 50.785 K 0.35 % | 50.608 K 0.00 % | 50.608 K 0.00 % | 50.608 K 0.00 % | 50.608 K 39.65 % | 36.239 K |
| Capitaux propres totaux | 37.437 M 3.70 % | 36.100 M 1.49 % | 35.571 M 4.32 % | 34.099 M 6.43 % | 32.038 M 5.61 % | 30.335 M 8.37 % | 27.993 M 8.47 % | 25.808 M 9.02 % | 23.674 M 10.64 % | 21.398 M 11.84 % | 19.132 M 11.88 % | 17.100 M 31.63 % | 12.991 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.091 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.091 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 173.789 K -23.34 % | 226.715 K 15.71 % | 195.927 K -26.20 % | 265.469 K 25.46 % | 211.600 K -6.93 % | 227.366 K -1.20 % | 230.135 K -12.27 % | 262.333 K 5.01 % | 249.819 K 22.47 % | 203.987 K 11.24 % | 183.373 K -93.77 % | 2.943 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.377 M 1.51 % | 1.356 M -0.58 % | 1.364 M -0.20 % | 1.367 M 1.08 % | 1.352 M -1.67 % | 1.375 M -0.07 % | 1.376 M 1.34 % | 1.358 M 1.34 % | 1.340 M 6 595.69 % | 20.011 K -98.47 % | 1.312 M 1.37 % | 1.294 M 0.02 % | 1.294 M |
| Total des passifs courants | 3.187 M -8.92 % | 3.499 M -17.41 % | 4.237 M -22.29 % | 5.452 M -2.71 % | 5.604 M -0.76 % | 5.647 M -10.50 % | 6.310 M 6.45 % | 5.928 M -2.91 % | 6.106 M 2.87 % | 5.935 M -5.87 % | 6.305 M 48.80 % | 4.237 M 17.05 % | 3.620 M |
| Passifs totaux | 3.187 M -8.92 % | 3.499 M -17.41 % | 4.237 M -22.29 % | 5.452 M -2.71 % | 5.604 M -0.76 % | 5.647 M -10.50 % | 6.310 M 6.45 % | 5.928 M -2.91 % | 6.106 M 2.87 % | 5.935 M -5.87 % | 6.305 M 48.17 % | 4.255 M 17.55 % | 3.620 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 869.241 K -3.26 % | 898.554 K -3.09 % | 927.193 K -3.41 % | 959.967 K 542.25 % | 149.470 K 2.03 % | 146.500 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 213.815 K 0.92 % | 211.869 K -1.16 % | 214.356 K 0.30 % | 213.723 K 0.50 % | 212.662 K -1.44 % | 215.761 K -0.64 % | 217.145 K 0.77 % | 215.494 K 0.77 % | 213.837 K 0.75 % | 212.246 K 0.22 % | 211.770 K 188.90 % | 73.301 K 0.33 % | 73.062 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 213.815 K 0.92 % | 211.869 K -1.16 % | 214.356 K 0.30 % | 213.723 K 0.50 % | 212.662 K -1.44 % | 215.761 K -0.64 % | 217.145 K 0.77 % | 215.494 K 0.77 % | 213.837 K 0.75 % | 212.246 K 0.22 % | 211.770 K 188.90 % | 73.301 K 0.33 % | 73.062 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 30.896 M 6.77 % | 28.938 M 7.55 % | 26.907 M 15.88 % | 23.221 M -1.85 % | 23.659 M 25.05 % | 18.919 M 2.65 % | 18.431 M 13.24 % | 16.277 M 16.70 % | 13.948 M 28.59 % | 10.847 M -1.68 % | 11.032 M -5.46 % | 11.669 M 16.86 % | 9.985 M |
| Total des actifs non courants | 31.110 M 6.72 % | 29.150 M 7.48 % | 27.121 M 15.73 % | 23.434 M -1.83 % | 23.871 M 24.75 % | 19.135 M 2.61 % | 18.649 M 7.41 % | 17.361 M 15.28 % | 15.060 M 25.64 % | 11.986 M -1.78 % | 12.204 M 2.62 % | 11.891 M 16.53 % | 10.205 M |
| Autres actifs circulants | 6.480 K -68.94 % | 20.860 K 224.92 % | 6.420 K -94.60 % | 118.864 K -48.61 % | 231.296 K -32.73 % | 343.852 K 2 987.20 % | 11.138 K 77.58 % | 6.272 K 1.34 % | 6.189 K 1.33 % | 6.108 K 0.78 % | 6.061 K 1.37 % | 5.979 K -80.63 % | 30.860 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.318 M -12.17 % | 6.054 M -9.16 % | 6.664 M -7.19 % | 7.181 M 49.45 % | 4.805 M -37.99 % | 7.749 M -4.25 % | 8.092 M 9.66 % | 7.380 M -2.82 % | 7.594 M 0.34 % | 7.569 M 32.38 % | 5.717 M 18.59 % | 4.821 M 121.88 % | 2.173 M |
| Liquidités et placements à court terme | 5.318 M -12.17 % | 6.054 M -9.16 % | 6.664 M -7.19 % | 7.181 M 49.45 % | 4.805 M -37.99 % | 7.749 M -4.25 % | 8.092 M 9.66 % | 7.380 M -2.82 % | 7.594 M 0.34 % | 7.569 M 32.38 % | 5.717 M 18.59 % | 4.821 M 121.88 % | 2.173 M |
| Total des actifs courants | 9.514 M -8.95 % | 10.449 M -17.64 % | 12.687 M -21.29 % | 16.117 M 17.04 % | 13.771 M -18.26 % | 16.847 M 7.62 % | 15.655 M 8.90 % | 14.375 M -2.34 % | 14.719 M -4.09 % | 15.347 M 15.96 % | 13.234 M 39.84 % | 9.464 M 47.74 % | 6.406 M |
| Inventaire | 1.711 M 2.20 % | 1.674 M -30.05 % | 2.393 M -26.20 % | 3.243 M -4.50 % | 3.395 M 3.20 % | 3.290 M 4.56 % | 3.147 M 34.20 % | 2.345 M 52.26 % | 1.540 M -8.92 % | 1.691 M 14.55 % | 1.476 M 11.48 % | 1.324 M 4.08 % | 1.272 M |
| Créances nettes | 2.479 M -8.18 % | 2.700 M -25.46 % | 3.623 M -35.02 % | 5.575 M 4.41 % | 5.339 M -2.29 % | 5.465 M 24.07 % | 4.404 M -5.16 % | 4.644 M -16.76 % | 5.579 M -8.25 % | 6.081 M 0.77 % | 6.035 M 82.14 % | 3.313 M 13.06 % | 2.930 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.402 M -21.51 % | 1.786 M -9.01 % | 1.963 M -38.57 % | 3.195 M 1.63 % | 3.144 M -0.74 % | 3.168 M -21.00 % | 4.010 M 13.50 % | 3.533 M -7.08 % | 3.802 M -19.48 % | 4.721 M 20.65 % | 3.913 M | 0.000 -100.00 % | 1.905 M |
| Impôts à payer | 235.047 K 80.10 % | 130.510 K -81.73 % | 714.413 K 14.33 % | 624.863 K -30.30 % | 896.466 K 2.22 % | 876.970 K 26.32 % | 694.219 K -10.41 % | 774.870 K 8.48 % | 714.322 K -27.85 % | 990.040 K 10.45 % | 896.351 K | 0.000 -100.00 % | 421.157 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 9.953 M 41.46 % | 7.035 M 5.16 % | 6.690 M -22.35 % | 8.617 M 30.74 % | 6.591 M -22.61 % | 8.517 M 43.33 % | 5.942 M -15.51 % | 7.033 M 4.07 % | 6.758 M 0.00 % | 6.758 M 0.00 % | 6.758 M 6.13 % | 6.368 M 54.82 % | 4.113 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 40.624 M 2.59 % | 39.599 M -0.52 % | 39.808 M 0.65 % | 39.551 M 5.07 % | 37.642 M 4.61 % | 35.982 M 4.89 % | 34.303 M 8.09 % | 31.736 M 6.57 % | 29.780 M 8.95 % | 27.333 M 7.45 % | 25.437 M 19.11 % | 21.355 M 28.56 % | 16.611 M |
| 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2009-12-31 |
| 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 13.240 K -96.16 % | 345.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 450.000 K | 0.000 -100.00 % | 153.665 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -134.563 K -116.35 % | 823.143 K -53.83 % | 1.783 M 1 024.17 % | -192.914 K -268.32 % | 114.609 K 105.30 % | -2.162 M -1 211.97 % | -164.824 K -98.04 % | -83.228 K 85.58 % | -577.135 K -185.28 % | 676.783 K 177.65 % | -871.623 K -2 630.04 % | 34.451 K 104.01 % | -860.063 K -185.97 % | 1.000 M 2 897.05 % | 33.380 K |
| Comptes débiteurs | 173.962 K -80.58 % | 895.816 K -54.84 % | 1.984 M 922.24 % | -241.247 K -290.13 % | 126.884 K 111.81 % | -1.074 M -518.34 % | 256.833 K -72.50 % | 933.903 K 85.77 % | 502.721 K 1 095.53 % | -50.498 K 98.16 % | -2.750 M -2 856.15 % | -93.019 K 87.08 % | -719.744 K -281.07 % | 397.499 K 254.29 % | -257.635 K |
| Inventaire | -11.458 K -101.63 % | 704.049 K -17.12 % | 849.497 K 456.44 % | 152.666 K 245.18 % | -105.156 K 26.66 % | -143.372 K 82.12 % | -802.002 K 0.34 % | -804.742 K -633.43 % | 150.861 K 170.23 % | -214.812 K -41.32 % | -152.003 K -23.18 % | -123.403 K -48.21 % | -83.265 K -153.81 % | 154.737 K 958.74 % | -18.019 K |
| Comptes à payer | -411.770 K -107.64 % | -198.306 K 83.91 % | -1.233 M -2 507.70 % | 51.192 K 317.04 % | -23.586 K 97.20 % | -841.890 K -276.54 % | 476.881 K 277.27 % | -269.018 K 70.74 % | -919.521 K -213.80 % | 807.982 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -38.145 K -106.96 % | 548.074 K 59 995.83 % | 912.000 |
| Autre fonds de roulement | 229.406 K 119.83 % | -1.157 M -417.34 % | 364.538 K 217.20 % | -311.050 K -233.54 % | 232.934 K 213.37 % | -205.464 K -6.42 % | -193.072 K -270.47 % | 113.258 K 118.20 % | -622.392 K -332.04 % | 268.222 K -86.79 % | 2.030 M 709.24 % | 250.873 K 763.37 % | -37.818 K 81.07 % | -199.792 K -164.65 % | 309.034 K |
| Autres éléments non monétaires | 561.108 K 19.87 % | 468.084 K -56.85 % | 1.085 M -36.29 % | 1.703 M -8.97 % | 1.871 M 2.71 % | 1.821 M 8.50 % | 1.679 M 9.88 % | 1.528 M -22.82 % | 1.979 M 60 207.19 % | 3.282 K -99.82 % | 1.789 M 114.75 % | 833.205 K 110.54 % | 395.743 K 1 176.76 % | 30.996 K -96.51 % | 889.030 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.062 M -47.57 % | 2.026 M -39.28 % | 3.337 M 70.35 % | 1.959 M -19.57 % | 2.436 M 342.58 % | 550.369 K -70.74 % | 1.881 M -2.09 % | 1.921 M 11.23 % | 1.727 M -44.23 % | 3.097 M 137.45 % | 1.304 M 30.99 % | 995.711 K 393.31 % | -339.479 K -123.04 % | 1.474 M 41.77 % | 1.039 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.986 M 24.95 % | -2.647 M 18.21 % | -3.236 M | 0.000 100.00 % | -5.346 M -468.81 % | -939.786 K 1.38 % | -952.963 K 61.48 % | -2.474 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -571.007 K -28.11 % | -445.706 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.986 M 24.95 % | -2.647 M 18.21 % | -3.236 M -1 968.20 % | 173.229 K 103.24 % | -5.346 M -468.81 % | -939.786 K 1.38 % | -952.963 K 61.48 % | -2.474 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -571.007 K -28.11 % | -445.706 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 127.840 K |
| Remboursement de dette | -50.000 K -200.00 % | 50.000 K 443.83 % | -14.542 K -22 621.88 % | -64.000 99.42 % | -11.074 K | 0.000 100.00 % | -15.862 K -383.60 % | 5.593 K -99.57 % | 1.312 M 200.00 % | -1.312 M | 0.000 100.00 % | -19.327 K -143.11 % | 44.827 K 275.79 % | -25.500 K -203.95 % | 24.530 K |
| Actions ordinaires émises | 150.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.075 K 0.18 % | 49.985 K 0.00 % | 49.985 K -50.00 % | 99.970 K -25.27 % | 133.780 K 120.86 % | 60.573 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.000 -200.00 % | 15.000 -99.97 % | 49.985 K 200.00 % | -49.985 K -793.71 % | -5.593 K -107.83 % | 71.440 K 17.20 % | 60.955 K | 0.000 -100.00 % | 1.764 K -90.25 % | 18.091 K -99.55 % | 4.055 M 322.71 % | -1.821 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 100.000 K 100.00 % | 50.000 K 40.77 % | 35.518 K -28.87 % | 49.936 K -43.83 % | 88.896 K 77.85 % | 49.985 K -55.50 % | 112.325 K -18.37 % | 137.606 K -89.98 % | 1.373 M 204.65 % | -1.312 M -74 485.66 % | 1.764 K 242.72 % | -1.236 K -100.03 % | 4.100 M 322.06 % | -1.846 M -7 627.20 % | 24.530 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 87.604 K 321.69 % | -39.516 K 93.95 % | -652.825 K -436.62 % | 193.935 K 257.83 % | -122.875 K -2 645.20 % | -4.476 K 98.64 % | -328.000 K -263.44 % | 200.691 K 24.09 % | 161.726 K 142.85 % | 66.594 K -58.74 % | 161.395 K 50.73 % | 107.077 K 408.39 % | 21.062 K 3 663.79 % | -591.000 99.46 % | -110.383 K |
| Variation nette de la trésorerie | -736.575 K -20.72 % | -610.176 K -18.16 % | -516.405 K -121.73 % | 2.376 M 180.72 % | -2.944 M -755.98 % | -343.908 K -148.26 % | 712.586 K 432.48 % | -214.322 K -938.97 % | 25.546 K -98.62 % | 1.851 M 106.54 % | 896.413 K 36.68 % | 655.846 K -72.28 % | 2.366 M 733.41 % | -373.494 K -134.54 % | 1.081 M |
| Trésorerie au début de la période | 6.054 M -9.16 % | 6.664 M -7.19 % | 7.181 M 49.45 % | 4.805 M -37.99 % | 7.749 M -4.25 % | 8.092 M 9.66 % | 7.380 M -2.82 % | 7.594 M 0.34 % | 7.569 M 32.38 % | 5.717 M 18.59 % | 4.821 M 15.75 % | 4.165 M 131.49 % | 1.799 M -17.19 % | 2.173 M 99.09 % | 1.091 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.318 M -12.17 % | 6.054 M -9.16 % | 6.664 M -7.19 % | 7.181 M 49.45 % | 4.805 M -37.99 % | 7.749 M -4.25 % | 8.092 M 9.66 % | 7.380 M -2.82 % | 7.594 M 0.34 % | 7.569 M 32.38 % | 5.717 M 18.59 % | 4.821 M 15.75 % | 4.165 M 131.49 % | 1.799 M -17.19 % | 2.173 M |
| Trésorerie d'exploitation | 1.062 M -47.57 % | 2.026 M -39.28 % | 3.337 M 70.35 % | 1.959 M -19.57 % | 2.436 M 342.58 % | 550.369 K -70.74 % | 1.881 M -2.09 % | 1.921 M 11.23 % | 1.727 M -44.23 % | 3.097 M 137.45 % | 1.304 M 30.99 % | 995.711 K 393.31 % | -339.479 K -123.04 % | 1.474 M 41.77 % | 1.039 M |
| Dépenses en capital | -1.986 M 24.95 % | -2.647 M 18.21 % | -3.236 M | 0.000 100.00 % | -5.346 M -468.81 % | -939.786 K 1.38 % | -952.963 K 61.48 % | -2.474 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -571.007 K -28.11 % | -445.706 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -924.179 K -48.90 % | -620.660 K -715.11 % | 100.902 K -94.85 % | 1.959 M 167.32 % | -2.910 M -647.22 % | -389.417 K -141.95 % | 928.261 K 267.97 % | -552.619 K -131.99 % | 1.727 M -44.23 % | 3.097 M 322.37 % | 733.254 K 33.32 % | 550.005 K 262.01 % | -339.479 K -123.04 % | 1.474 M 41.77 % | 1.039 M |
| 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 |