ArcLight Clean Transition Corp. II ACTD
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Finances
| 2024 | 2021 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 299.972 M | 0.000 |
| Bénéfice net | 561.000 K 102.08 % | -26.982 M |
| Bénéfice avant impôt | 5.419 M 133.46 % | -16.195 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 | 0.00 |
| EBITDA | 3.694 M 123.48 % | -15.732 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.01 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 27.695 M -28.80 % | 38.895 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 27.617 M -29.00 % | 38.895 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.02 102.90 % | -0.69 |
| Bénéfice par action | 0.02 102.90 % | -0.69 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 4.858 M -54.97 % | 10.788 M |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 4.945 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 53.124 M 974.30 % | 4.945 M |
| Coût et dépenses | 0.000 -100.00 % | 4.945 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 53.124 M 974.30 % | 4.945 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | -19.610 M -4 338.90 % | 462.620 K |
| Dépréciation et amortissement | 17.885 M 265.79 % | -10.788 M |
| Résultat d'exploitation | 21.222 M 529.16 % | -4.945 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 100.00 % | -11.250 M |
| 2024 | 2021 |
| 2024 | 2021 | |
|---|---|---|
| Dette nette | -24.310 M -2 895.59 % | -811.526 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 311.175 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 100.00 % | -39.081 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 873.145 M 2 334.22 % | -39.081 M |
| Autres passifs non courants | 3.510 M -91.37 % | 40.653 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 3.510 M -91.37 % | 40.653 M |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 94.497 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 4.422 M 3 804.26 % | 113.261 K |
| Passifs totaux | 7.932 M -80.54 % | 40.766 M |
| Autres actifs non courants | 236.962 M 148 043.84 % | 159.954 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 311.175 M |
| Immobilisations incorporelles | 1.330 M | 0.000 |
| GoodWill | 54.608 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 55.938 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 470.989 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 763.889 M 145.36 % | 311.335 M |
| Autres actifs circulants | 50.571 M 7 107.31 % | 701.663 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 24.310 M 2 895.59 % | 811.526 K |
| Liquidités et placements à court terme | 24.310 M 2 895.59 % | 811.526 K |
| Total des actifs courants | 117.188 M 7 644.44 % | 1.513 M |
| Inventaire | 10.294 M | 0.000 |
| Créances nettes | 32.013 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 18.764 K |
| Impôts à payer | 4.422 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 873.145 M 112 229 334.45 % | 778.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 881.077 M 181.63 % | 312.849 M |
| 2024 | 2021 |
| 2024 | 2021 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 6.452 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 2.948 M |
| Comptes débiteurs | -4.475 M | 0.000 |
| Inventaire | -103.000 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 2.519 M 1 489.90 % | -181.236 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 3.129 M |
| Autres éléments non monétaires | -5.873 M -151.96 % | 11.302 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 33.033 M 1 798.68 % | -1.945 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -127.239 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 9.875 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -311.163 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -117.364 M 62.28 % | -311.163 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 320.386 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 313.919 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 313.919 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 -100.00 % | 811.526 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 -100.00 % | 811.526 K |
| Trésorerie d'exploitation | 33.033 M 1 798.68 % | -1.945 M |
| Dépenses en capital | -127.239 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -94.206 M -4 744.41 % | -1.945 M |
| 2024 | 2021 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 83.357 M 3.61 % | 80.456 M -5.80 % | 85.407 M -71.53 % | 299.972 M 256.91 % | 84.047 M 18.46 % | 70.950 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 1.450 M 81.25 % | 800.000 K 440.43 % | -235.000 K 99.06 % | -25.121 M -1 163.56 % | 2.362 M 1 643.79 % | -153.000 K -101.84 % | 8.308 M -9.32 % | 9.162 M 11.55 % | 8.213 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.181 M 48.08 % | -6.127 M 9.27 % | -6.753 M 32.24 % | -9.966 M -221.52 % | 8.201 M 329.82 % | 1.908 M -41.95 % | 3.287 M -15.39 % | 3.885 M -52.70 % | 8.213 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.04 49.89 % | -0.08 3.69 % | -0.08 -137.99 % | -0.03 -134.05 % | 0.10 262.84 % | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -4.513 M 37.58 % | -7.230 M -5.15 % | -6.876 M 66.71 % | -20.654 M -362.37 % | 7.872 M 562.63 % | 1.188 M -63.86 % | 3.287 M -15.39 % | 3.885 M -52.70 % | 8.213 M |
| Ratio de revenu net | 0.02 74.94 % | 0.01 461.37 % | 0.00 96.71 % | -0.08 -397.99 % | 0.03 1 403.22 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.05 39.75 % | -0.09 -11.62 % | -0.08 -16.93 % | -0.07 -173.51 % | 0.09 459.37 % | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 29.593 M 1.24 % | 29.229 M 5.45 % | 27.719 M 0.09 % | 27.695 M 0.73 % | 27.494 M 0.00 % | 27.494 M -11.64 % | 31.116 M -18.10 % | 37.991 M 0.00 % | 37.991 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 28.280 M 0.05 % | 28.266 M 1.97 % | 27.719 M 0.37 % | 27.617 M -0.33 % | 27.709 M 0.12 % | 27.675 M -11.06 % | 31.116 M -18.10 % | 37.991 M 0.00 % | 37.991 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.05 66.67 % | 0.03 400.00 % | -0.01 98.59 % | -0.71 -888.89 % | 0.09 1 000.00 % | -0.01 -103.70 % | 0.27 12.50 % | 0.24 9.09 % | 0.22 |
| Bénéfice par action | 0.05 66.67 % | 0.03 400.00 % | -0.01 99.40 % | -1.68 -1 966.67 % | 0.09 1 000.00 % | -0.01 -103.70 % | 0.27 12.50 % | 0.24 -79.83 % | 1.19 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.792 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -4.631 M 33.15 % | -6.927 M -6.27 % | -6.518 M -143.01 % | 15.155 M 159.55 % | 5.839 M 183.31 % | 2.061 M 141.05 % | -5.021 M 4.83 % | -5.276 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 48.158 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.875 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.734 M 24.66 % | 1.391 M 85.39 % | 750.307 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.374 M 609.48 % | -8.906 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 65.393 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 79.769 M 356.87 % | 17.460 M 9.35 % | 15.967 M -67.58 % | 49.249 M 288.03 % | 12.692 M -7.35 % | 13.699 M 690.02 % | 1.734 M 24.66 % | 1.391 M 85.39 % | 750.307 K |
| Coût et dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.249 M | 0.000 -100.00 % | 61.857 M 3 467.30 % | 1.734 M 24.66 % | 1.391 M 85.39 % | 750.307 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 14.376 M -17.66 % | 17.460 M 9.35 % | 15.967 M -67.58 % | 49.249 M 288.03 % | 12.692 M -7.35 % | 13.699 M 690.02 % | 1.734 M 24.66 % | 1.391 M 85.39 % | 750.307 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 6.898 M 8.34 % | 6.367 M 4.98 % | 6.065 M 165.12 % | -9.313 M -85.30 % | -5.026 M -0.74 % | -4.989 M 0.64 % | -5.021 M 4.83 % | -5.276 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 5.566 M 5.74 % | 5.264 M -11.41 % | 5.942 M 532.10 % | -1.375 M -129.28 % | 4.697 M 10.03 % | 4.269 M -14.98 % | 5.021 M -4.83 % | 5.276 M -41.14 % | 8.963 M |
| Résultat d'exploitation | 3.588 M 533.86 % | -827.000 K 57.42 % | -1.942 M -107.74 % | 25.097 M 103.89 % | 12.309 M 116.36 % | 5.689 M 428.09 % | -1.734 M -24.66 % | -1.391 M -85.47 % | -750.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 518.76 % | -0.01 54.79 % | -0.02 -127.18 % | 0.08 -42.87 % | 0.15 82.65 % | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -6.769 M -27.72 % | -5.300 M -10.16 % | -4.811 M | 0.000 100.00 % | -4.108 M -8.65 % | -3.781 M -175.30 % | 5.021 M -4.83 % | 5.276 M -41.14 % | 8.963 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -8.639 M 21.67 % | -11.029 M 70.48 % | -37.366 M -53.71 % | -24.310 M -6 054.43 % | -395.000 K -80.26 % | -219.127 K 60.82 % | -559.253 K 31.09 % | -811.526 K 25.74 % | -1.093 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 311.616 M 0.13 % | 311.200 M 0.01 % | 311.175 M | 0.000 |
| Dette totale | 21.289 M 16.72 % | 18.240 M 571.58 % | 2.716 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.651 M 38.48 % | -35.196 M 9.94 % | -39.081 M -46.87 % | -26.609 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 311.164 M |
| Capitaux propres totaux | 909.324 M 1.35 % | 897.249 M 2.04 % | 879.290 M 0.70 % | 873.145 M | 0.000 100.00 % | -21.650 M 38.49 % | -35.195 M 9.94 % | -39.081 M -113.73 % | 284.554 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.510 M -83.42 % | 21.171 M -5.54 % | 22.412 M -38.30 % | 36.326 M -10.64 % | 40.653 M 42.77 % | 28.474 M |
| Dette à long terme | 11.940 M -0.56 % | 12.007 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 11.940 M -0.56 % | 12.007 M | 0.000 -100.00 % | 3.510 M -83.42 % | 21.171 M -5.54 % | 22.412 M -38.30 % | 36.326 M -10.64 % | 40.653 M 42.77 % | 28.474 M |
| Autres passifs courants | 71.043 M -19.75 % | 88.529 M -6.32 % | 94.500 M | 0.000 -100.00 % | 2.996 M 8 463.18 % | 34.987 K -69.44 % | 114.497 K 21.16 % | 94.497 K 21.83 % | 77.565 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 9.349 M 49.99 % | 6.233 M 129.49 % | 2.716 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 83.461 M -15.04 % | 98.233 M -3.32 % | 101.602 M 2 197.65 % | 4.422 M 46.33 % | 3.022 M 2 819.30 % | 103.518 K -49.26 % | 204.019 K 80.13 % | 113.261 K -59.19 % | 277.565 K |
| Passifs totaux | 7.425 M -10.41 % | 8.288 M 47.13 % | 5.633 M -28.98 % | 7.932 M -67.21 % | 24.193 M 7.45 % | 22.516 M -38.36 % | 36.530 M -10.39 % | 40.766 M 41.79 % | 28.752 M |
| Autres actifs non courants | 255.005 M 1.85 % | 250.380 M 1.68 % | 246.232 M 3.91 % | 236.962 M 10 631.97 % | 2.208 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 159.954 K -99.95 % | 311.171 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 311.616 M 0.13 % | 311.200 M 0.01 % | 311.175 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.330 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 54.608 M 0.00 % | 54.608 M 0.00 % | 54.608 M 0.00 % | 54.608 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 54.608 M 0.00 % | 54.608 M 0.00 % | 54.608 M -2.38 % | 55.938 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 484.351 M 1.53 % | 477.063 M 2.00 % | 467.696 M -0.70 % | 470.989 M 1 746.00 % | 25.514 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 793.964 M 1.52 % | 782.051 M 1.76 % | 768.536 M 0.61 % | 763.889 M 2 655.53 % | 27.722 M -91.10 % | 311.616 M 0.13 % | 311.200 M -0.04 % | 311.335 M 0.05 % | 311.171 M |
| Autres actifs circulants | 49.662 M -4.73 % | 52.128 M 59.61 % | 32.660 M -35.42 % | 50.571 M 5 092.09 % | 974.000 K 78.27 % | 546.368 K -26.04 % | 738.743 K 5.28 % | 701.663 K -32.65 % | 1.042 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 29.928 M 2.25 % | 29.269 M -26.98 % | 40.082 M 64.88 % | 24.310 M 6 054.43 % | 395.000 K 80.26 % | 219.127 K -60.82 % | 559.253 K -31.09 % | 811.526 K -25.74 % | 1.093 M |
| Liquidités et placements à court terme | 29.928 M 2.25 % | 29.269 M -26.98 % | 40.082 M 64.88 % | 24.310 M 6 054.43 % | 395.000 K 80.26 % | 219.127 K -60.82 % | 559.253 K -31.09 % | 811.526 K -25.74 % | 1.093 M |
| Total des actifs courants | 122.785 M -0.57 % | 123.486 M 6.10 % | 116.387 M -0.68 % | 117.188 M 6 562.19 % | 1.759 M 129.79 % | 765.495 K -41.02 % | 1.298 M -14.22 % | 1.513 M -29.11 % | 2.135 M |
| Inventaire | 12.082 M -7.09 % | 13.004 M 1.12 % | 12.860 M 24.93 % | 10.294 M 35 396.55 % | 29.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 31.113 M 6.97 % | 29.085 M -5.52 % | 30.785 M -3.84 % | 32.013 M 8 767.87 % | 361.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.000 K -62.06 % | 68.531 K -23.45 % | 89.522 K 377.09 % | 18.764 K -90.62 % | 200.000 K |
| Impôts à payer | 3.069 M -11.58 % | 3.471 M -20.86 % | 4.386 M -0.81 % | 4.422 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 585.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 909.324 M 1.35 % | 897.249 M 2.04 % | 879.290 M 0.70 % | 873.145 M 16 411.82 % | 5.288 M 679 591.52 % | 778.000 0.00 % | 778.000 0.00 % | 778.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 916.749 M 1.24 % | 905.537 M 2.33 % | 884.923 M 0.44 % | 881.077 M 2 888.63 % | 29.481 M -90.56 % | 312.381 M -0.04 % | 312.498 M -0.11 % | 312.849 M -0.15 % | 313.306 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | -849.000 K -121.46 % | 3.956 M 125.93 % | 1.751 M -72.86 % | 6.452 M 95.57 % | 3.299 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 4.657 M 200.00 % | -4.657 M | 0.000 100.00 % | -1.198 M | 0.000 -100.00 % | 4.657 M 212.55 % | -4.138 M -709.74 % | 678.587 K |
| Comptes débiteurs | 752.000 K 58.65 % | 474.000 K -61.40 % | 1.228 M 127.44 % | -4.475 M 73.37 % | -16.804 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 3.488 M 228.71 % | -2.710 M -5.61 % | -2.566 M -2 391.26 % | -103.000 K -115.99 % | 644.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -11.249 M -452.52 % | 3.191 M -53.89 % | 6.920 M 180.25 % | 2.469 M -23.17 % | 3.214 M 15 411.32 % | -20.991 K -129.67 % | 70.758 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 4.678 M 200.00 % | -4.678 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.678 M 211.16 % | -4.208 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -28.693 M -560.36 % | 6.233 M -69.77 % | 20.618 M 82.42 % | 11.303 M 188.82 % | -12.726 M -54.96 % | -8.213 M | 0.000 100.00 % | -8.963 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -11.735 M -153.17 % | 22.073 M -25.63 % | 29.679 M -11.74 % | 33.625 M 84.77 % | 18.199 M 6 880.40 % | -268.406 K -6.40 % | -252.273 K -251.75 % | -71.720 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -15.915 M 52.36 % | -33.409 M -188.86 % | -11.566 M 90.91 % | -127.239 M -176.29 % | -46.053 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.875 M 1 348.42 % | -791.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -8.715 M -233.01 % | -2.617 M -214.33 % | 2.289 M | 0.000 100.00 % | -18.076 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -24.630 M 31.63 % | -36.026 M -288.34 % | -9.277 M 92.10 % | -117.364 M -80.78 % | -64.920 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | -58.000 K -200.00 % | 58.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -1.000 K 99.98 % | -5.234 M -100.00 % | -2.617 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 4.733 M -9.57 % | 5.234 M 347.47 % | -2.115 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.732 M | 0.000 100.00 % | -4.732 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.670 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -340.126 K 36.26 % | -533.604 K -644.01 % | -71.720 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 219.127 K -99.25 % | 29.228 M 13 238.38 % | 219.127 K | 0.000 -100.00 % | 559.253 K -48.83 % | 1.093 M -6.16 % | 1.165 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.898 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 219.127 K -60.82 % | 559.253 K -48.83 % | 1.093 M |
| Trésorerie d'exploitation | -11.735 M -153.17 % | 22.073 M -25.63 % | 29.679 M -11.74 % | 33.625 M 84.77 % | 18.199 M 6 880.40 % | -268.406 K -6.40 % | -252.273 K -251.75 % | -71.720 K |
| Dépenses en capital | -15.915 M 52.36 % | -33.409 M -188.86 % | -11.566 M 90.91 % | -127.239 M -176.29 % | -46.053 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -27.650 M -143.93 % | -11.336 M -162.58 % | 18.113 M 119.35 % | -93.614 M -236.09 % | -27.854 M -10 277.56 % | -268.406 K -6.40 % | -252.273 K -251.75 % | -71.720 K |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2022 | 2022 | 2021 |