Adagio Medical Holdings, Inc. ADGM
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 269.000 K -10.33 % | 300.000 K 58.73 % | 189.000 K -30.00 % | 270.000 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -53.763 M -40.94 % | -38.146 M -61.14 % | -23.673 M -18.73 % | -19.938 M -147 163.46 % | -13.539 K |
| Bénéfice avant impôt | -53.763 M -40.94 % | -38.146 M -61.14 % | -23.673 M -18.73 % | -19.938 M -147 163.46 % | -13.539 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -199.86 -57.18 % | -127.15 -1.52 % | -125.25 -69.62 % | -73.84 | 0.00 |
| EBITDA | -62.480 M -127.95 % | -27.410 M -18.96 % | -23.041 M -17.54 % | -19.602 M -144 681.74 % | -13.539 K |
| Ratio de revenu net | -199.86 -57.18 % | -127.15 -1.52 % | -125.25 -69.62 % | -73.84 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -232.27 -154.21 % | -91.37 25.05 % | -121.91 -67.92 % | -72.60 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -6.20 -84.91 % | -3.35 7.61 % | -3.63 -10.36 % | -3.29 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 15.198 M 93.47 % | 7.856 M -59.06 % | 19.187 M 0.00 % | 19.187 M 0.00 % | 19.187 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 15.198 M 93.47 % | 7.856 M -59.06 % | 19.187 M 0.00 % | 19.187 M 0.00 % | 19.187 M |
| Bénéfice par action diluée | -3.54 27.16 % | -4.86 -8 841.01 % | 0.06 116.35 % | -0.34 -48 471.43 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -3.54 27.16 % | -4.86 -8 841.01 % | 0.06 116.35 % | -0.34 -48 471.43 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -1.668 M -65.81 % | -1.006 M -46.65 % | -686.000 K 22.75 % | -888.000 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.937 M 48.32 % | 1.306 M 49.26 % | 875.000 K -24.44 % | 1.158 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 4.752 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 6.785 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 49.202 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 60.812 M 125.76 % | 26.936 M 15.97 % | 23.227 M 17.56 % | 19.757 M 145 826.58 % | 13.539 K |
| Coût et dépenses | 62.749 M 122.18 % | 28.242 M 17.18 % | 24.102 M 15.24 % | 20.915 M 154 379.65 % | 13.539 K |
| Frais de recherche et de développement | 4.634 M -69.91 % | 15.399 M -13.76 % | 17.855 M 16.28 % | 15.355 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.976 M -39.53 % | 11.537 M 114.76 % | 5.372 M 22.04 % | 4.402 M 32 413.48 % | 13.539 K |
| Revenu d'intérêts | 423.000 K 14 000.00 % | 3.000 K -92.31 % | 39.000 K 1 200.00 % | 3.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | -1.102 M -166.43 % | 1.659 M 1 110.95 % | 137.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | -7.612 M -1 530.83 % | 532.000 K 7.47 % | 495.000 K 47.32 % | 336.000 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -62.480 M -123.61 % | -27.942 M -16.85 % | -23.913 M -15.83 % | -20.645 M -152 385.41 % | -13.539 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -232.27 -149.37 % | -93.14 26.39 % | -126.52 -65.47 % | -76.46 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 8.717 M 185.43 % | -10.204 M -4 351.67 % | 240.000 K -66.05 % | 707.000 K | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -4.321 M -111.67 % | 37.016 M 770.96 % | 4.250 M 122.54 % | -18.853 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 16.265 M -57.64 % | 38.399 M 291.95 % | 9.797 M | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.000 K -94.12 % | 17.000 K -39.29 % | 28.000 K 600.00 % | 4.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -70.586 M 47.19 % | -133.649 M -37.70 % | -97.059 M -32.26 % | -73.386 M -541 934.12 % | -13.539 K |
| Actions ordinaires | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 19.912 M 115.08 % | -132.023 M -37.70 % | -95.877 M -32.03 % | -72.618 M -536 261.62 % | -13.539 K |
| Autres passifs non courants | 3.768 M -95.88 % | 91.477 M 0.01 % | 91.472 M 0.00 % | 91.474 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 16.122 M 8 167.69 % | 195.000 K 45.52 % | 134.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 20.773 M -77.34 % | 91.672 M 0.07 % | 91.606 M 0.14 % | 91.474 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 4.780 M -7.04 % | 5.142 M 124.15 % | 2.294 M 14.13 % | 2.010 M 3 489.67 % | 55.994 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 143.000 K -99.63 % | 38.204 M 295.36 % | 9.663 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 7.763 M -83.54 % | 47.176 M 263.79 % | 12.968 M 401.08 % | 2.588 M 4 521.92 % | 55.994 K |
| Passifs totaux | 28.536 M -79.45 % | 138.848 M 32.77 % | 104.574 M 11.18 % | 94.062 M 167 885.86 % | 55.994 K |
| Autres actifs non courants | 14.000 K -39.13 % | 23.000 K -11.54 % | 26.000 K 18.18 % | 22.000 K -45.95 % | 40.705 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 6.969 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 13.967 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 20.936 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.149 M 32.90 % | 1.617 M -16.61 % | 1.939 M 14.19 % | 1.698 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 23.099 M 1 308.48 % | 1.640 M -16.54 % | 1.965 M 14.24 % | 1.720 M 4 125.53 % | 40.705 K |
| Autres actifs circulants | 2.162 M 428.61 % | 409.000 K -50.00 % | 818.000 K 62.30 % | 504.000 K 28 700.00 % | 1.750 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 20.586 M 1 388.50 % | 1.383 M -75.07 % | 5.547 M -70.58 % | 18.853 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 20.586 M 1 388.50 % | 1.383 M -75.07 % | 5.547 M -70.58 % | 18.853 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 25.349 M 388.89 % | 5.185 M -22.98 % | 6.732 M -65.87 % | 19.724 M 1 126 985.71 % | 1.750 K |
| Inventaire | 2.566 M -22.76 % | 3.322 M 805.18 % | 367.000 K 9.88 % | 334.000 K | 0.000 |
| Créances nettes | 35.000 K -50.70 % | 71.000 K | 0.000 -100.00 % | 33.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.840 M -25.85 % | 3.830 M 278.83 % | 1.011 M 74.91 % | 578.000 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 46.000 K -64.89 % | 131.000 K -55.89 % | 297.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 90.495 M 5 527.80 % | 1.608 M 39.46 % | 1.153 M 51.11 % | 763.000 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 883.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 48.448 M 609.86 % | 6.825 M -21.52 % | 8.697 M -59.44 % | 21.444 M 50 409.95 % | 42.455 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -1.917 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 442.000 K | 0.000 -100.00 % | 339.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 5.787 M 18 184.38 % | -32.000 K -109.70 % | 330.000 K -43.01 % | 579.000 K |
| Comptes débiteurs | 35.000 K 150.00 % | -70.000 K -312.12 % | 33.000 K -17.50 % | 40.000 K |
| Inventaire | 626.000 K 121.03 % | -2.976 M -8 602.86 % | 35.000 K 107.40 % | -473.000 K |
| Comptes à payer | -4.561 M | 0.000 -100.00 % | 436.000 K 56.27 % | 279.000 K |
| Autre fonds de roulement | 9.687 M 221.40 % | 3.014 M 1 832.18 % | -174.000 K -123.74 % | 733.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 40.326 M 304.07 % | 9.980 M 2 188.99 % | 436.000 K 169.98 % | -623.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -29.459 M -14.84 % | -25.652 M -14.46 % | -22.412 M -16.08 % | -19.307 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.648 M -394.89 % | -333.000 K 33.67 % | -502.000 K 60.10 % | -1.258 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -7.000 K | 0.000 100.00 % | -14.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.648 M -384.71 % | -340.000 K 32.00 % | -500.000 K 60.69 % | -1.272 M |
| Remboursement de dette | 15.633 M -28.48 % | 21.857 M 130.07 % | 9.500 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 18.000 K | 0.000 -100.00 % | 130.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 15.633 M -28.53 % | 21.875 M 129.66 % | 9.525 M 7 226.92 % | 130.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 36.040 M 76 780.44 % | -47.000 K -100.25 % | 18.433 M 26 614.14 % | 69.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 20.566 M 593.90 % | -4.164 M -182.52 % | 5.046 M 124.76 % | -20.380 M |
| Trésorerie au début de la période | 20.191 K -99.64 % | 5.547 M 1 006.65 % | 501.241 K -98.72 % | 39.233 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 20.586 M 1 388.50 % | 1.383 M -75.07 % | 5.547 M -70.58 % | 18.853 M |
| Trésorerie d'exploitation | -29.459 M -14.84 % | -25.652 M -14.46 % | -22.412 M -16.08 % | -19.307 M |
| Dépenses en capital | -1.648 M -394.89 % | -333.000 K 32.32 % | -492.000 K 61.32 % | -1.272 M |
| Cash-flow disponible | -31.107 M -19.71 % | -25.985 M -13.45 % | -22.904 M -11.30 % | -20.579 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -143.000 K -177.30 % | 185.000 K -27.17 % | 254.000 K 876.92 % | 26.000 K -66.67 % | 78.000 K 90.24 % | 41.000 K -66.12 % | 121.000 K 101.67 % | 60.000 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -10.118 M -156.35 % | -3.947 M 48.83 % | -7.713 M 85.39 % | -52.803 M -1 040.71 % | -4.629 M 19.27 % | -5.734 M 28.49 % | -8.018 M 12.29 % | -9.142 M 15.05 % | -10.761 M -25.89 % | -8.548 M 7.85 % | -9.276 M -53.78 % | -6.032 M |
| Bénéfice avant impôt | -10.118 M -156.35 % | -3.947 M 48.83 % | -7.713 M 84.01 % | -48.245 M -942.23 % | -4.629 M 19.27 % | -5.734 M 28.49 % | -8.018 M 12.29 % | -9.142 M 15.05 % | -10.761 M -25.89 % | -8.548 M 7.85 % | -9.276 M -53.78 % | -6.032 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 337.38 1 448.33 % | -25.02 -10.84 % | -22.57 92.68 % | -308.38 -163.12 % | -117.21 55.34 % | -262.46 -271.53 % | -70.64 54.30 % | -154.60 | 0.00 |
| EBITDA | -9.178 M -106.43 % | -4.446 M 37.61 % | -7.126 M 87.34 % | -56.275 M -1 448.57 % | -3.634 M 43.24 % | -6.402 M 7.67 % | -6.934 M 17.77 % | -8.432 M 17.14 % | -10.176 M -51.11 % | -6.734 M 24.50 % | -8.919 M -54.84 % | -5.760 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 369.25 1 575.74 % | -25.02 -10.84 % | -22.57 92.68 % | -308.38 -163.12 % | -117.21 55.34 % | -262.46 -271.53 % | -70.64 54.30 % | -154.60 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 393.53 2 103.39 % | -19.64 22.07 % | -25.20 90.55 % | -266.69 -146.70 % | -108.10 56.44 % | -248.20 -345.97 % | -55.65 62.56 % | -148.65 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 3.09 248.14 % | -2.09 -23.82 % | -1.69 91.51 % | -19.85 -504.69 % | -3.28 36.53 % | -5.17 -123.45 % | -2.31 46.18 % | -4.30 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 15.382 M 0.00 % | 15.382 M 0.04 % | 15.376 M 3.42 % | 14.867 M 2.28 % | 14.535 M 89.76 % | 7.660 M -1.60 % | 7.784 M -1.81 % | 7.927 M -40.79 % | 13.388 M 80.22 % | 7.428 M -50.67 % | 15.060 M -21.51 % | 19.187 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 15.382 M 0.00 % | 15.382 M 0.04 % | 15.376 M 3.42 % | 14.867 M 2.28 % | 14.535 M 89.76 % | 7.660 M -1.60 % | 7.784 M -1.81 % | 7.927 M -40.79 % | 13.388 M 80.22 % | 7.428 M -50.67 % | 15.060 M -21.51 % | 19.187 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.66 -88.57 % | -0.35 30.00 % | -0.50 85.92 % | -3.55 -1 009.38 % | -0.32 -243.35 % | -0.09 -194.94 % | -0.03 88.71 % | -0.28 65.00 % | -0.80 -1 700.00 % | 0.05 371.70 % | 0.01 103.42 % | -0.31 |
| Bénéfice par action | -0.66 -153.85 % | -0.26 48.00 % | -0.50 85.92 % | -3.55 -1 009.38 % | -0.32 -243.35 % | -0.09 -194.94 % | -0.03 88.71 % | -0.28 65.00 % | -0.80 -1 700.00 % | 0.05 371.70 % | 0.01 103.42 % | -0.31 |
| Bénéfice brut | -31.000 K 90.94 % | -342.000 K -35.18 % | -253.000 K 42.76 % | -442.000 K -14.51 % | -386.000 K 9.81 % | -428.000 K 17.05 % | -516.000 K -101.56 % | -256.000 K -20.75 % | -212.000 K 24.29 % | -280.000 K -8.53 % | -258.000 K 11.34 % | -291.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.124 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 31.000 K -90.94 % | 342.000 K 35.18 % | 253.000 K -15.38 % | 299.000 K -47.64 % | 571.000 K -16.28 % | 682.000 K 25.83 % | 542.000 K 62.28 % | 334.000 K 32.02 % | 253.000 K -36.91 % | 401.000 K 26.10 % | 318.000 K 9.28 % | 291.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 611.740 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.181 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 2.404 M -31.02 % | 3.485 M -92.20 % | 44.659 M | 0.000 -100.00 % | 3.366 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.185 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.690 M 30.06 % | 4.375 M -38.76 % | 7.144 M -85.82 % | 50.368 M 391.64 % | 10.245 M 64.42 % | 6.231 M -24.92 % | 8.299 M 63.46 % | 5.077 M -42.76 % | 8.869 M 34.50 % | 6.594 M 3.10 % | 6.396 M 8.10 % | 5.917 M |
| Coût et dépenses | 5.721 M 21.28 % | 4.717 M -36.23 % | 7.397 M -85.40 % | 50.667 M 368.45 % | 10.816 M 56.46 % | 6.913 M -21.81 % | 8.841 M 63.39 % | 5.411 M -40.68 % | 9.122 M 30.41 % | 6.995 M 4.19 % | 6.714 M 8.15 % | 6.208 M |
| Frais de recherche et de développement | 2.774 M 40.74 % | 1.971 M -46.13 % | 3.659 M 7.08 % | 3.417 M 38.45 % | 2.468 M -13.86 % | 2.865 M -17.41 % | 3.469 M 95.55 % | 1.774 M -59.85 % | 4.418 M 0.20 % | 4.409 M -8.11 % | 4.798 M 7.72 % | 4.454 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.916 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.793 M -64.09 % | 7.777 M | 0.000 -100.00 % | 4.830 M 46.23 % | 3.303 M -25.79 % | 4.451 M | 0.000 -100.00 % | 1.598 M 9.23 % | 1.463 M |
| Revenu d'intérêts | 79.000 K -22.55 % | 102.000 K -37.80 % | 164.000 K -78.22 % | 753.000 K 353.61 % | 166.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 460.364 K 45 936.40 % | 1.000 K -75.00 % | 4.000 K |
| Frais d'intérêts | 749.000 K 4.03 % | 720.000 K 8.76 % | 662.000 K | 0.000 -100.00 % | 739.000 K | 0.000 -100.00 % | 754.000 K 30.68 % | 577.000 K 18.97 % | 485.000 K | 0.000 -100.00 % | 233.000 K 70.07 % | 137.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 191.000 K -29.52 % | 271.000 K 0.00 % | 271.000 K -36.08 % | 424.000 K 65.63 % | 256.000 K -0.39 % | 257.000 K -22.12 % | 330.000 K 148.12 % | 133.000 K 33.00 % | 100.000 K -28.57 % | 140.000 K 12.90 % | 124.000 K -8.15 % | 135.000 K |
| Résultat d'exploitation | -5.721 M -21.28 % | -4.717 M 36.23 % | -7.397 M 85.43 % | -50.784 M -377.70 % | -10.631 M -59.65 % | -6.659 M 24.46 % | -8.815 M -65.29 % | -5.333 M 41.27 % | -9.081 M -32.11 % | -6.874 M -3.31 % | -6.654 M -7.18 % | -6.208 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 355.13 718.00 % | -57.46 -119.19 % | -26.22 92.27 % | -339.04 -395.87 % | -68.37 69.13 % | -221.49 -289.88 % | -56.81 48.77 % | -110.90 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.397 M -671.04 % | 770.000 K 343.67 % | -316.000 K -112.44 % | 2.540 M -57.69 % | 6.002 M 548.86 % | 925.000 K 16.06 % | 797.000 K 120.92 % | -3.809 M -126.73 % | -1.680 M -0.36 % | -1.674 M 36.16 % | -2.622 M -1 589.77 % | 176.000 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 17.294 M 80.54 % | 9.579 M 70.44 % | 5.620 M 230.06 % | -4.321 M 69.75 % | -14.283 M -128.47 % | 50.161 M 14.70 % | 43.731 M 18.14 % | 37.016 M 31.88 % | 28.069 M 2 160.04 % | 1.242 M 88.18 % | 659.978 K -84.47 % | 4.250 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.706 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 21.967 M 23.56 % | 17.779 M -4.33 % | 18.583 M 14.25 % | 16.265 M 16.37 % | 13.977 M -73.23 % | 52.206 M 9.19 % | 47.814 M 24.52 % | 38.399 M 27.78 % | 30.050 M 2 284.92 % | 1.260 M 75.00 % | 720.000 K -92.65 % | 9.797 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -95.000 K 4.04 % | -99.000 K -65.00 % | -60.000 K -6 100.00 % | 1.000 K 111.11 % | -9.000 K -140.91 % | 21.999 K 10.00 % | 20.000 K 17.65 % | 17.000 K -37.04 % | 27.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.000 K |
| Bénéfices non répartis | -92.303 M -12.31 % | -82.184 M -5.02 % | -78.256 M -10.87 % | -70.586 M -434.05 % | -13.217 M 91.17 % | -149.683 M -4.51 % | -143.223 M -7.16 % | -133.649 M -6.02 % | -126.063 M -1 130.08 % | -10.248 M -2.18 % | -10.029 M 89.67 % | -97.059 M |
| Actions ordinaires | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -100.00 % | 38.607 M 1.58 % | 38.006 M 3 800 528.10 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | -1.312 M -115.14 % | 8.666 M -30.11 % | 12.399 M -37.73 % | 19.912 M -73.99 % | 76.561 M 234.99 % | -56.714 M -13.40 % | -50.014 M 62.12 % | -132.023 M -6.01 % | -124.542 M -539.17 % | 28.358 M 1.36 % | 27.977 M 129.18 % | -95.877 M |
| Autres passifs non courants | 486.000 K -87.44 % | 3.869 M 3.73 % | 3.730 M -1.01 % | 3.768 M -38.04 % | 6.081 M 101 250.00 % | 6.000 K -14.29 % | 7.000 K -99.99 % | 91.477 M 0.00 % | 91.479 M 3 396.57 % | 2.616 M 0.00 % | 2.616 M -97.14 % | 91.472 M |
| Dette à long terme | 21.787 M 23.97 % | 17.574 M -4.07 % | 18.320 M 13.63 % | 16.122 M 16.53 % | 13.835 M 11 333.88 % | 121.000 K 181.40 % | 43.000 K -77.95 % | 195.000 K -69.00 % | 629.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 134.000 K |
| Total des passifs non courants | 23.156 M 3.72 % | 22.326 M -2.65 % | 22.933 M 10.40 % | 20.773 M -8.55 % | 22.716 M 17 786.61 % | 127.000 K 154.00 % | 50.000 K -99.95 % | 91.672 M -0.47 % | 92.108 M 3 420.61 % | 2.616 M 0.00 % | 2.616 M -97.14 % | 91.606 M |
| Autres passifs courants | 8.498 M 152.62 % | 3.364 M 8.66 % | 3.096 M -35.23 % | 4.780 M 42.35 % | 3.358 M -51.97 % | 6.991 M 2.79 % | 6.801 M 32.26 % | 5.142 M -5.09 % | 5.418 M -19.78 % | 6.754 M -1.24 % | 6.838 M 198.09 % | 2.294 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 180.000 K -12.20 % | 205.000 K -22.05 % | 263.000 K 83.92 % | 143.000 K 0.70 % | 142.000 K -99.73 % | 52.085 M 9.03 % | 47.771 M 25.04 % | 38.204 M 29.85 % | 29.421 M 2 235.00 % | 1.260 M 75.00 % | 720.000 K -92.55 % | 9.663 M |
| Total des passifs courants | 9.702 M 98.65 % | 4.884 M -18.68 % | 6.006 M -22.63 % | 7.763 M -1.97 % | 7.919 M -87.75 % | 64.656 M 9.06 % | 59.287 M 25.67 % | 47.176 M 27.68 % | 36.950 M 361.09 % | 8.014 M 5.07 % | 7.627 M -41.19 % | 12.968 M |
| Passifs totaux | 32.858 M 20.76 % | 27.210 M -5.97 % | 28.939 M 1.41 % | 28.536 M -6.85 % | 30.635 M -52.71 % | 64.783 M 9.18 % | 59.337 M -57.26 % | 138.848 M 7.59 % | 129.058 M 1 114.10 % | 10.630 M 3.78 % | 10.243 M -90.20 % | 104.574 M |
| Autres actifs non courants | 6.000 K -33.33 % | 9.000 K -18.18 % | 11.000 K -21.43 % | 14.000 K -12.50 % | 16.000 K -15.79 % | 19.000 K -5.00 % | 20.000 K -13.04 % | 23.000 K -14.81 % | 27.000 K | 0.000 -100.00 % | 38.106 M 146 460.99 % | 26.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.706 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 6.969 M 0.00 % | 6.969 M 0.00 % | 6.969 M 0.00 % | 6.969 M -73.26 % | 26.061 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 13.967 M 0.00 % | 13.967 M 0.00 % | 13.967 M 0.00 % | 13.967 M -68.47 % | 44.291 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 20.936 M 0.00 % | 20.936 M 0.00 % | 20.936 M 0.00 % | 20.936 M -70.24 % | 70.352 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.461 M -8.99 % | 2.704 M -10.40 % | 3.018 M 40.44 % | 2.149 M 19.52 % | 1.798 M 27.16 % | 1.414 M 1.95 % | 1.387 M -14.22 % | 1.617 M -5.66 % | 1.714 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.939 M |
| Total des actifs non courants | 23.403 M -1.04 % | 23.649 M -1.32 % | 23.965 M 3.75 % | 23.099 M -67.99 % | 72.166 M 4 936.01 % | 1.433 M 1.85 % | 1.407 M -14.21 % | 1.640 M -5.80 % | 1.741 M -95.50 % | 38.706 M 1.58 % | 38.106 M 1 839.23 % | 1.965 M |
| Autres actifs circulants | 1.922 M -12.08 % | 2.186 M 4.14 % | 2.099 M -2.91 % | 2.162 M -14.92 % | 2.541 M 601.93 % | 362.000 K 13.84 % | 318.000 K -22.25 % | 409.000 K -6.41 % | 437.000 K 65.53 % | 264.004 K 387.54 % | 54.150 K -93.38 % | 818.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.673 M -43.01 % | 8.200 M -36.74 % | 12.963 M -37.03 % | 20.586 M -27.15 % | 28.260 M 1 281.91 % | 2.045 M -49.91 % | 4.083 M 195.23 % | 1.383 M -30.19 % | 1.981 M 10 885.42 % | 18.033 K -69.96 % | 60.022 K -98.92 % | 5.547 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.673 M -43.01 % | 8.200 M -36.74 % | 12.963 M -37.03 % | 20.586 M -27.15 % | 28.260 M 1 281.91 % | 2.045 M -49.91 % | 4.083 M 195.23 % | 1.383 M -30.19 % | 1.981 M 10 885.42 % | 18.033 K -69.96 % | 60.022 K -98.92 % | 5.547 M |
| Total des actifs courants | 8.143 M -33.40 % | 12.227 M -29.62 % | 17.373 M -31.46 % | 25.349 M -27.64 % | 35.030 M 427.88 % | 6.636 M -16.17 % | 7.916 M 52.67 % | 5.185 M 86.85 % | 2.775 M 883.91 % | 282.037 K 147.03 % | 114.172 K -98.30 % | 6.732 M |
| Inventaire | 1.548 M -15.92 % | 1.841 M -20.30 % | 2.310 M -9.98 % | 2.566 M -38.00 % | 4.139 M 1.90 % | 4.062 M 15.56 % | 3.515 M 5.81 % | 3.322 M 1 057.49 % | 287.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 367.000 K |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -97.14 % | 35.000 K -61.11 % | 90.000 K -46.11 % | 167.000 K | 0.000 -100.00 % | 71.000 K 1.43 % | 70.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.024 M -22.13 % | 1.315 M -50.32 % | 2.647 M -6.80 % | 2.840 M -35.73 % | 4.419 M -20.81 % | 5.580 M 18.35 % | 4.715 M 23.11 % | 3.830 M 81.43 % | 2.111 M | 0.000 -100.00 % | 68.813 K -93.19 % | 1.011 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 834.000 K -10.42 % | 931.000 K 1 923.91 % | 46.000 K -79.74 % | 227.000 K -13.03 % | 261.000 K 200.00 % | 87.000 K -33.59 % | 131.000 K -22.94 % | 170.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 297.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 86.783 M -5.12 % | 91.469 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 91.084 M 0.15 % | 90.947 M 0.26 % | 90.713 M 0.24 % | 90.495 M 0.79 % | 89.786 M 1 356.86 % | 6.163 M 258.52 % | 1.719 M 6.90 % | 1.608 M 7.70 % | 1.493 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.153 M |
| Impôts différés passifs non courants | 883.000 K 0.00 % | 883.000 K 0.00 % | 883.000 K 0.00 % | 883.000 K -68.46 % | 2.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 31.546 M -12.07 % | 35.876 M -13.21 % | 41.338 M -14.68 % | 48.448 M -54.80 % | 107.196 M 1 228.49 % | 8.069 M -13.45 % | 9.323 M 36.60 % | 6.825 M 51.13 % | 4.516 M -88.42 % | 38.988 M 2.01 % | 38.220 M 339.46 % | 8.697 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.917 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 234.000 K 7.34 % | 218.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 111.000 K 0.91 % | 110.000 K -2.65 % | 113.000 K -10.32 % | 126.000 K | 0.000 -100.00 % | 99.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 2.535 M 3 420.83 % | 72.000 K -70.12 % | 241.000 K -86.47 % | 1.781 M 6.84 % | 1.667 M 4 530.56 % | 36.000 K -97.46 % | 1.419 M 190.38 % | -1.570 M -149.61 % | 3.165 M 156.07 % | 1.236 M 582.87 % | 181.000 K 619.05 % | 25.172 K |
| Comptes débiteurs | -2.000 K -140.00 % | 5.000 K -85.29 % | 34.000 K -34.62 % | 52.000 K -36.59 % | 82.000 K 148.52 % | -169.000 K -341.43 % | 70.000 K 2 233.33 % | 3.000 K -25.00 % | 4.000 K 140.00 % | -10.000 K 85.07 % | -67.000 K | 0.000 |
| Inventaire | 297.000 K -40.60 % | 500.000 K 95.31 % | 256.000 K -83.26 % | 1.529 M 1 429.57 % | -115.000 K 77.32 % | -507.000 K -80.43 % | -281.000 K 90.74 % | -3.033 M -4 171.83 % | -71.000 K -131.42 % | 226.000 K 330.61 % | -98.000 K | 0.000 |
| Comptes à payer | -288.000 K 78.39 % | -1.333 M -590.67 % | -193.000 K 87.76 % | -1.577 M 66.69 % | -4.734 M -646.65 % | 866.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.719 M | 0.000 -100.00 % | 209.000 K 895.24 % | 21.000 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 2.528 M 180.89 % | 900.000 K 525.00 % | 144.000 K -91.90 % | 1.777 M -72.38 % | 6.434 M 4 277.92 % | -154.000 K -109.45 % | 1.630 M 729.34 % | -259.000 K -108.01 % | 3.232 M 298.52 % | 811.000 K 149.54 % | 325.000 K 1 191.12 % | 25.172 K |
| Autres éléments non monétaires | 4.574 M 455.68 % | -1.286 M -464.04 % | -228.000 K -100.46 % | 49.970 M 938.70 % | -5.958 M -156.37 % | -2.324 M -297.26 % | -585.000 K -117.33 % | 3.375 M 262.51 % | 931.000 K 17.70 % | 791.000 K -68.04 % | 2.475 M 110.67 % | -23.185 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.009 M 35.37 % | -4.656 M 35.43 % | -7.211 M -1.41 % | -7.111 M 17.92 % | -8.664 M -24.75 % | -6.945 M -3.06 % | -6.739 M 4.96 % | -7.091 M -10.81 % | -6.399 M -11.00 % | -5.765 M 9.88 % | -6.397 M 70.89 % | -21.979 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -520.000 K -5 100.00 % | -10.000 K 97.01 % | -335.000 K 52.28 % | -702.000 K -15.27 % | -609.000 K -248.00 % | -175.000 K -8.02 % | -162.000 K -710.00 % | -20.000 K 83.05 % | -118.000 K 13.87 % | -137.000 K -128.33 % | -60.000 K 88.05 % | -502.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -520.000 K -5 100.00 % | -10.000 K 97.01 % | -335.000 K 52.28 % | -702.000 K -15.27 % | -609.000 K -248.00 % | -175.000 K -8.02 % | -162.000 K -710.00 % | -20.000 K 83.05 % | -118.000 K 13.87 % | -137.000 K -110.77 % | -65.000 K 87.00 % | -500.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 990.000 K -80.48 % | 5.072 M 1 282.28 % | -429.000 K -106.53 % | 6.571 M 1 635.28 % | -428.000 K -106.37 % | 6.714 M 123.80 % | 3.000 M -68.42 % | 9.500 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 M 142 757.14 % | 7.000 K -99.88 % | 6.000 M | 0.000 -100.00 % | 18.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 990.000 K -80.48 % | 5.072 M -47.01 % | 9.571 M 45.50 % | 6.578 M 18.20 % | 5.565 M -17.11 % | 6.714 M 122.47 % | 3.018 M -68.46 % | 9.570 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 2.001 K 102.06 % | -97.000 K -25.97 % | -77.000 K -155.40 % | 139.000 K -99.60 % | 34.498 M 344 880.00 % | 10.000 K -66.67 % | 30.000 K 146.15 % | -65.000 K -280.56 % | 36.000 K 104.22 % | -853.989 K -4 644.38 % | -18.000 K -100.10 % | 18.433 M |
| Variation nette de la trésorerie | -3.527 M 25.95 % | -4.763 M 37.52 % | -7.623 M 0.66 % | -7.674 M -129.27 % | 26.215 M 1 386.31 % | -2.038 M -175.48 % | 2.700 M 551.51 % | -598.000 K 34.72 % | -916.000 K -2 081.52 % | -41.989 K 98.79 % | -3.462 M -162.67 % | 5.524 M |
| Trésorerie au début de la période | 8.200 M -36.74 % | 12.963 M -37.03 % | 20.586 M -27.15 % | 28.260 M 1 281.91 % | 2.045 M -49.91 % | 4.083 M 195.23 % | 1.383 M -30.19 % | 1.981 M -31.62 % | 2.897 M 4 726.56 % | 60.022 K -98.92 % | 5.547 M 23 879.77 % | 23.132 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.673 M -43.01 % | 8.200 M -36.74 % | 12.963 M -37.03 % | 20.586 M -27.15 % | 28.260 M 1 281.91 % | 2.045 M -49.91 % | 4.083 M 195.23 % | 1.383 M -30.19 % | 1.981 M 10 885.42 % | 18.033 K -99.14 % | 2.085 M -62.41 % | 5.547 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.009 M 35.37 % | -4.656 M 35.43 % | -7.211 M -1.41 % | -7.111 M 17.92 % | -8.664 M -24.75 % | -6.945 M -3.06 % | -6.739 M 4.96 % | -7.091 M -10.81 % | -6.399 M -11.00 % | -5.765 M 9.88 % | -6.397 M 70.89 % | -21.979 M |
| Dépenses en capital | -520.000 K -5 100.00 % | -10.000 K 97.01 % | -335.000 K 52.28 % | -702.000 K -15.27 % | -609.000 K -248.00 % | -175.000 K -8.02 % | -162.000 K -710.00 % | -20.000 K 83.05 % | -118.000 K 12.59 % | -135.000 K -107.69 % | -65.000 K 86.79 % | -492.000 K |
| Cash-flow disponible | -3.529 M 24.37 % | -4.666 M 38.17 % | -7.546 M 3.42 % | -7.813 M 15.74 % | -9.273 M -30.24 % | -7.120 M -3.17 % | -6.901 M 2.95 % | -7.111 M -9.11 % | -6.517 M -10.46 % | -5.900 M 8.70 % | -6.462 M 71.24 % | -22.471 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2006986/000155837025003849/adgm-20241231x10k.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 |