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Adyton Resources Corporation ADYRF

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2019
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -2.208 M -243.39 % -643.000 K 72.77 % -2.361 M -381.33 % 839.227 K 435.69 % -250.000 K -478.03 % -43.250 K 30.76 % -62.462 K
Bénéfice avant impôt -2.208 M -243.44 % -643.000 K 72.77 % -2.361 M -381.33 % 839.227 K 686.87 % -143.000 K -230.64 % -43.250 K 83.37 % -260.000 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -2.022 M -402.99 % -402.000 K -136.58 % 1.099 M 126.80 % -4.100 M -2 177.78 % -180.000 K -316.18 % -43.250 K -180.66 % -15.410 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 202.344 M 38.08 % 146.540 M 17.46 % 124.759 M 8.33 % 115.170 M 465.78 % 20.356 M 1 677.82 % 1.145 M -96.10 % 29.360 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 202.355 M 38.07 % 146.560 M 17.47 % 124.759 M 8.33 % 115.170 M 465.78 % 20.356 M 1 677.82 % 1.145 M -96.07 % 29.169 M
Bénéfice par action diluée -0.01 -147.73 % 0.00 76.72 % -0.02 -358.90 % 0.01 159.35 % -0.01 67.46 % -0.04 95.60 % -0.86
Bénéfice par action -0.01 -147.73 % 0.00 76.72 % -0.02 -358.90 % 0.01 159.35 % -0.01 67.46 % -0.04 95.60 % -0.86
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.452 K 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.126 K 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.452 K 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 525.353 K 61.15 % 326.007 K -23.05 % 423.675 K -91.68 % 5.093 M 1 938.05 % 249.896 K 477.79 % 43.250 K -65.14 % 124.058 K
Frais de vente et de marketing 73.972 K 926.11 % 7.209 K -95.08 % 146.522 K -81.98 % 813.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 33.430 K
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 2.024 M 399.77 % 404.983 K -35.83 % 631.102 K -89.31 % 5.906 M 2 263.38 % 249.896 K 477.79 % 43.250 K 180.64 % 15.411 K
Coût et dépenses 2.024 M 399.77 % 404.983 K -35.83 % 631.102 K -89.31 % 5.906 M 2 263.38 % 249.896 K 477.79 % 43.250 K 180.64 % 15.411 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 2.024 M 399.77 % 404.983 K -28.97 % 570.197 K -90.35 % 5.906 M 2 263.38 % 249.896 K 477.79 % 43.250 K -72.54 % 157.488 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.211 K 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 -100.00 % 3.775 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 1.965 K -93.69 % 31.129 K -98.19 % 1.722 M 10 366.81 % 16.452 K 165.08 % -25.278 K -114.71 % 171.860 K 2 185.07 % 7.521 K
Résultat d'exploitation -2.024 M -399.66 % -405.000 K 28.95 % -570.000 K 86.15 % -4.116 M -1 546.40 % -250.000 K -478.03 % -43.250 K -180.66 % -15.410 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -184.684 K 22.40 % -238.000 K 86.71 % -1.791 M -136.15 % 4.955 M 44 547.68 % 11.098 K 0.000 100.00 % -47.052 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2019
Dette nette -2.410 M -1 416.72 % -158.871 K 20.68 % -200.296 K 82.58 % -1.150 M -120.68 % -521.178 K 18.10 % -636.380 K -109.89 % 6.435 M
Investissements totaux 4.521 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.488 K 0.000 -100.00 % 7.128 M
Cumul des autres pertes du résultat global -1.187 M -56.68 % -757.559 K -21.77 % -622.128 K -3.30 % -602.281 K -3 198.95 % 19.435 K 0.00 % 19.435 K 0.00 % 19.435 K
Bénéfices non répartis -10.866 M -25.51 % -8.658 M -8.03 % -8.015 M -41.76 % -5.654 M -1 489.87 % -355.608 K -236.39 % -105.712 K -69.24 % -62.462 K
Actions ordinaires 28.665 M 43.65 % 19.955 M 3.15 % 19.346 M 0.00 % 19.346 M 3 059.48 % 612.310 K -5.00 % 644.570 K 0.00 % 644.570 K
Capitaux propres totaux 20.190 M 62.49 % 12.426 M -1.35 % 12.595 M -15.90 % 14.976 M 5 323.35 % 276.137 K -50.54 % 558.293 K -7.19 % 601.543 K
Autres passifs non courants 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 0.000 -100.00 % 181.525 K -41.51 % 310.376 K 1 660.00 % 17.635 K -93.31 % 263.669 K 206.97 % 85.893 K 101.22 % -7.034 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.530 K 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.128 M
Total des passifs courants 604.167 K 109.29 % 288.679 K -29.72 % 410.734 K -45.10 % 748.201 K 183.72 % 263.712 K 207.02 % 85.893 K -9.09 % 94.478 K
Passifs totaux 604.167 K 109.29 % 288.679 K -29.72 % 410.734 K -45.10 % 748.201 K 183.72 % 263.712 K 207.02 % 85.893 K -9.09 % 94.478 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.736 M 0.000 -100.00 % 1.280 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 13.761 M 9.96 % 12.514 M -2.08 % 12.781 M -11.43 % 14.430 M 526 789.22 % 2.739 K 0.000 -100.00 % 2.294 M
Total des actifs non courants 13.761 M 9.96 % 12.514 M -2.08 % 12.781 M -11.43 % 14.430 M 426.89 % 2.739 M 0.000 -100.00 % 3.574 M
Autres actifs circulants 49.208 K 19.48 % 41.185 K 111.10 % 19.510 K -46.88 % 36.731 K 0.000 0.000 -100.00 % 12.787 K
Investissements à court terme 4.521 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.410 M 1 416.72 % 158.871 K -20.68 % 200.296 K -82.58 % 1.150 M 117.55 % 528.666 K -16.93 % 636.380 K -8.17 % 693.007 K
Liquidités et placements à court terme 6.931 M 4 262.64 % 158.871 K -20.68 % 200.296 K -82.58 % 1.150 M 117.55 % 528.666 K -16.93 % 636.380 K -8.17 % 693.007 K
Total des actifs courants 7.034 M 3 415.86 % 200.056 K -11.23 % 225.352 K -82.59 % 1.294 M 139.76 % 539.849 K -16.20 % 644.186 K -7.45 % 696.021 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.254 K 0.000 100.00 % -12.787 K
Créances nettes 53.512 K 154.03 % 21.065 K 0.000 -100.00 % 107.474 K 861.05 % 11.183 K 43.26 % 7.806 K 158.99 % 3.014 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.739 M 0.000 100.00 % -3.574 M
Compte à payer 604.167 K 463.83 % 107.154 K 6.77 % 100.358 K -86.26 % 730.566 K 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 3.578 M 89.73 % 1.886 M 414 522 637 362 637 312.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 20.794 M 63.55 % 12.714 M -2.24 % 13.006 M -17.29 % 15.724 M 2 812.68 % 539.849 K -16.20 % 644.186 K -7.45 % 696.021 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.744 M 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 1.292 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.723 M 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -60.175 K -372 985.75 % -16.129 -100.74 % 2.179 K -99.37 % 347.082 K 144.11 % 142.182 K 1 162.88 % -13.377 K -145.16 % 29.621 K
Comptes débiteurs -61.956 K -284.13 % -16.129 K -113.54 % 119.149 K 199.28 % -120.011 K -3 742.81 % -3.123 K 34.83 % -4.792 K -58.99 % -3.014 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.877 K 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 -100.00 % 87.578 K 174.87 % -116.970 K -125.04 % 467.093 K 2 748.22 % -17.638 K 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 1.781 K 102.49 % -71.465 K 0.000 0.000 -100.00 % 177.820 K 2 171.29 % -8.585 K -126.31 % 32.634 K
Autres éléments non monétaires -5.295 K -102.16 % 245.505 K -85.87 % 1.737 M 14.82 % 1.513 M 15 553.93 % 9.663 K 101.65 % 4.792 K 58.99 % 3.014 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -981.474 K -146.75 % -397.764 K 35.86 % -620.122 K 73.10 % -2.305 M -2 039.83 % -107.714 K -90.22 % -56.627 K -72.43 % -32.841 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -156.530 K -353 296.70 % -44.293 99.99 % -313.557 K 95.22 % -6.553 M -4 898.33 % -131.112 K 0.000 100.00 % -538.152
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.639 K 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -4.521 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -1.105 M -2 394.87 % -44.293 K 85.87 % -313.557 K 95.16 % -6.477 M -6 574.31 % -97.047 K 0.000 -100.00 % 288.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -5.783 M -12 956.08 % -44.293 K 85.87 % -313.557 K 95.22 % -6.566 M -2 777.84 % -228.159 K 0.000 100.00 % -250.152
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 9.054 M 2 163.45 % 400.000 K 0.000 -100.00 % 10.748 M 0.000 0.000 -100.00 % 725.848 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -40.271 K -10 167.75 % 400.000 0.000 100.00 % -646.611 K -236 773.52 % 273.208 0.000 -100.00 % 725.848 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 9.014 M 2 153.38 % 400.000 K 0.000 -100.00 % 10.101 M 3 597.20 % 273.208 K 0.000 -100.00 % 725.848 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 1.626 K 256 772.04 % 0.633 100.00 % -16.149 K 89.88 % -159.630 K -254.35 % -45.049 K 0.000 100.00 % -6.147
Variation nette de la trésorerie 2.251 M 5 533.32 % -41.425 K 95.64 % -949.828 K -188.73 % 1.070 M 1 093.82 % -107.714 K -90.22 % -56.627 K -108.17 % 692.924 K
Trésorerie au début de la période 158.871 K -20.68 % 200.296 K -82.58 % 1.150 M 1 344.14 % 79.641 K -87.49 % 636.380 K -8.17 % 693.007 K 843 397.86 % 82.159
Trésorerie à la fin de la période 2.410 M 1 416.72 % 158.871 K -20.68 % 200.296 K -82.58 % 1.150 M 117.55 % 528.666 K -16.93 % 636.380 K -8.17 % 693.007 K
Trésorerie d'exploitation -981.474 K -146.75 % -397.764 K 35.86 % -620.122 K 73.10 % -2.305 M -2 039.83 % -107.714 K -90.22 % -56.627 K -72.43 % -32.841 K
Dépenses en capital -156.530 K -353 296.70 % -44.293 99.99 % -313.557 K 95.22 % -6.553 M -4 898.33 % -131.112 K 0.000 100.00 % -538.152
Cash-flow disponible -1.138 M -186.10 % -397.764 K 57.40 % -933.679 K 89.46 % -8.858 M -3 609.10 % -238.826 K -321.75 % -56.627 K -69.65 % -33.379 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2019
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-09-30
Chiffre d'affaire 0.000 -100.00 % 64.703 K 760.30 % -9.799 K -200.00 % 9.799 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.210 K -199.99 % 7.211 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -361.938 K -40.82 % -257.020 K 86.51 % -1.905 M -85 827.32 % 2.222 K 102.87 % -77.527 K 66.02 % -228.135 K -372.05 % 83.859 K 140.32 % -208.000 K 27.46 % -286.719 K -23.06 % -233.000 K -5 314.83 % -4.303 K 99.76 % -1.771 M -215.69 % -561.000 K -2 263.90 % -23.732 K 98.19 % -1.313 M -16.81 % -1.124 M 8.99 % -1.235 M -127.38 % 4.511 M 5 380.59 % -85.426 K -876.88 % 10.996 K -87.20 % 85.892 K 155.55 % -154.621 K -149.68 % -61.928 K
Bénéfice avant impôt -361.938 K -40.82 % -257.020 K 86.51 % -1.905 M -85 827.32 % 2.222 K 102.87 % -77.527 K 66.02 % -228.135 K -372.05 % 83.859 K 140.32 % -208.000 K 27.46 % -286.719 K -23.06 % -233.000 K -5 314.83 % -4.303 K 99.76 % -1.771 M -215.69 % -561.000 K -2 263.90 % -23.732 K 98.19 % -1.313 M -16.81 % -1.124 M 8.99 % -1.235 M -127.38 % 4.511 M 5 380.59 % -85.426 K -876.88 % 10.996 K -87.20 % 85.892 K 155.55 % -154.621 K -149.68 % -61.928 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 100.00 % -3.97 -102.04 % 194.39 85 627.32 % 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 182.11 216.83 % -155.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -361.748 K -40.85 % -256.832 K 86.51 % -1.904 M -61 531.39 % 3.100 K 104.12 % -75.215 K 66.99 % -227.845 K -367.02 % 85.329 K 157.65 % -148.000 K -82.30 % -81.186 K 38.50 % -132.000 K -108.57 % 1.540 M 984.92 % -174.000 K 68.93 % -560.000 K -2 259.68 % -23.732 K 98.19 % -1.312 M -16.73 % -1.124 M 8.99 % -1.235 M 47.20 % -2.339 M -6 024.00 % -38.194 K -200.42 % 38.036 K -66.83 % 114.658 K 323.86 % -51.219 K -15.31 % -44.420 K
Ratio de revenu net 0.00 100.00 % -3.97 -102.04 % 194.39 85 627.32 % 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 182.11 216.83 % -155.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 100.00 % -3.97 -102.04 % 194.34 61 331.39 % 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 181.97 216.74 % -155.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 3.28 228.18 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 259.942 M -1.52 % 263.942 M 35.50 % 194.791 M 0.00 % 194.791 M 0.09 % 194.612 M 30.66 % 148.942 M 0.00 % 148.942 M 0.00 % 148.942 M 0.00 % 148.942 M 0.00 % 148.942 M 19.38 % 124.759 M 0.00 % 124.759 M 0.00 % 124.759 M 0.00 % 124.759 M -14.86 % 146.528 M 17.45 % 124.759 M 0.00 % 124.759 M 95.34 % 63.867 M -63.30 % 174.033 M 1 228.50 % 13.100 M -55.38 % 29.360 M -76.47 % 124.759 M 324.93 % 29.360 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 259.942 M 0.00 % 259.942 M 33.45 % 194.791 M 0.00 % 194.791 M 0.00 % 194.791 M 30.78 % 148.942 M 0.00 % 148.942 M 0.00 % 148.942 M 0.00 % 148.942 M 0.00 % 148.942 M 19.38 % 124.759 M 0.00 % 124.759 M 0.00 % 124.759 M 0.00 % 124.759 M -14.86 % 146.528 M 17.45 % 124.759 M 0.00 % 124.759 M 95.34 % 63.867 M -63.37 % 174.338 M 1 230.22 % 13.106 M -55.37 % 29.364 M -76.46 % 124.759 M 332.35 % 28.856 M
Bénéfice par action diluée 0.00 0.00 % 0.00 89.80 % -0.01 -86 011.41 % 0.00 102.85 % 0.00 73.33 % 0.00 -350.00 % 0.00 142.86 % 0.00 26.32 % 0.00 -18.75 % 0.00 -4 538.96 % 0.00 99.76 % -0.01 -215.56 % 0.00 -2 150.00 % 0.00 97.78 % -0.01 0.00 % -0.01 9.09 % -0.01 -114.02 % 0.07 14 220.00 % 0.00 -162.50 % 0.00 -72.41 % 0.00 341.67 % 0.00 42.86 % 0.00
Bénéfice par action 0.00 0.00 % 0.00 89.80 % -0.01 -86 011.41 % 0.00 102.85 % 0.00 73.33 % 0.00 -350.00 % 0.00 142.86 % 0.00 26.32 % 0.00 -18.75 % 0.00 -4 538.96 % 0.00 99.76 % -0.01 -215.56 % 0.00 -2 150.00 % 0.00 97.78 % -0.01 0.00 % -0.01 9.09 % -0.01 -114.02 % 0.07 14 220.00 % 0.00 -162.50 % 0.00 -72.41 % 0.00 341.67 % 0.00 42.86 % 0.00
Bénéfice brut 0.000 -100.00 % 64.703 K 760.30 % -9.799 K -200.00 % 9.799 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -23.662 K -428.14 % 7.211 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.782 -107.68 % 101.387 -79.74 % 500.387 21.63 % 411.387 0.000 100.00 % -908.000 -105.92 % 15.336 K 0.000 0.000 -100.00 % 95.468 K 92.50 % 49.593 K 376.47 % -17.938 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 409.747 K 45.16 % 282.279 K -80.63 % 1.457 M 931.10 % 141.353 K -24.43 % 187.039 K 133.20 % 80.206 K 0.62 % 79.710 K -38.64 % 129.902 K 88.09 % 69.064 K -28.20 % 96.186 K -17.91 % 117.172 K -17.01 % 141.196 K 69.24 % 83.427 K -19.60 % 103.767 K -89.75 % 1.012 M 17.29 % 862.812 K -1.44 % 875.408 K -61.16 % 2.254 M 9 709.38 % 22.978 K 170.11 % 8.507 K -34.31 % 12.951 K -74.71 % 51.219 K 152.14 % 20.314 K
Frais de vente et de marketing 21.294 K -32.86 % 31.715 K 14.52 % 27.695 K 124.31 % 12.347 K -63.61 % 33.930 K 0.000 100.00 % -13.778 K -300.61 % 6.868 K 195.14 % 2.327 K -89.69 % 22.567 K -61.87 % 59.189 K 212.03 % 18.969 K -14.24 % 22.118 K -52.17 % 46.246 K -82.72 % 267.577 K 56.54 % 170.932 K -32.28 % 252.413 K 106.76 % 122.079 K 403.34 % 24.254 K 30.87 % 18.533 K 17.19 % 15.815 K 0.000 -100.00 % 9.734 K
Autres dépenses 15.791 K -29.58 % 22.424 K -15.14 % 26.424 K -55.31 % 59.122 K 72.17 % 34.340 K 0.000 -100.00 % 25.946 K 138.15 % 10.895 K 11.23 % 9.795 K 0.000 -100.00 % 13.671 K -3.58 % 14.178 K -44.39 % 25.497 K 0.000 -100.00 % 32.515 K -38.79 % 53.124 K -4.26 % 55.487 K -96.39 % 1.537 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 446.832 K 32.82 % 336.418 K -77.74 % 1.512 M 610.27 % 212.822 K -26.90 % 291.119 K 262.96 % 80.206 K -12.70 % 91.878 K -37.78 % 147.665 K 81.88 % 81.186 K -38.33 % 131.643 K -30.73 % 190.032 K 9.00 % 174.343 K 33.04 % 131.042 K -12.65 % 150.013 K -88.57 % 1.312 M 26.89 % 1.034 M -12.60 % 1.183 M -50.21 % 2.376 M 2 681.35 % 85.426 K 676.88 % 10.996 K -87.20 % 85.892 K 67.70 % 51.219 K -17.08 % 61.766 K
Coût et dépenses 446.832 K 32.82 % 336.418 K -77.74 % 1.512 M 610.27 % 212.822 K -16.64 % 255.309 K 218.32 % 80.206 K -12.70 % 91.878 K -37.78 % 147.665 K 81.88 % 81.186 K -38.33 % 131.643 K -30.73 % 190.032 K 9.00 % 174.343 K 33.04 % 131.042 K -12.65 % 150.013 K -88.57 % 1.312 M 28.63 % 1.020 M -13.78 % 1.183 M -50.21 % 2.376 M 4 930.49 % 47.232 K 74.67 % 27.040 K -6.00 % 28.766 K -43.84 % 51.219 K -17.08 % 61.766 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 431.041 K 37.28 % 313.994 K -78.86 % 1.485 M 866.29 % 153.700 K -30.44 % 220.969 K 175.50 % 80.206 K 21.65 % 65.932 K -51.79 % 136.770 K 91.58 % 71.391 K -39.88 % 118.753 K -32.66 % 176.361 K 10.11 % 160.165 K 51.75 % 105.545 K -29.64 % 150.013 K -88.28 % 1.280 M 23.75 % 1.034 M -8.32 % 1.128 M 34.30 % 839.781 K 1 677.99 % 47.232 K 74.67 % 27.040 K -6.00 % 28.766 K -43.84 % 51.219 K 70.46 % 30.048 K
Revenu d'intérêts 43.921 K -32.12 % 64.703 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 161.850
Frais d'intérêts 0.000 0.000 -100.00 % 488.000 -44.42 % 878.000 -62.02 % 2.312 K 697.24 % 290.000 -80.27 % 1.470 K 176.32 % 532.000 -42.86 % 931.000 10.57 % 842.000 0.000 -100.00 % 639.000 -39.94 % 1.064 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 190.000 1.06 % 188.000 -61.71 % 491.000 -93.69 % 7.782 K 0.00 % 7.782 K 0.00 % 7.782 K 0.00 % 7.782 K -98.19 % 430.613 K 0.00 % 430.613 K 0.00 % 430.613 K 263.51 % 118.460 K -92.34 % 1.547 M 2 628.35 % 56.701 K 1 278.58 % 4.113 K -75.00 % 16.452 K 925.05 % 1.605 K -34.86 % 2.464 K -95.54 % 55.213 K 16.90 % 47.232 K 74.67 % 27.040 K -6.00 % 28.766 K 0.000 -100.00 % 1.829 K
Résultat d'exploitation -446.832 K -64.45 % -271.715 K 82.14 % -1.521 M -649.38 % -203.023 K 20.38 % -255.000 K -217.93 % -80.206 K 12.70 % -91.878 K 37.92 % -148.000 K -107.31 % -71.391 K 45.92 % -132.000 K 30.54 % -190.032 K -9.21 % -174.000 K -32.82 % -131.000 K 12.67 % -150.000 K 88.57 % -1.312 M -28.63 % -1.020 M 13.78 % -1.183 M 50.21 % -2.376 M -4 930.49 % -47.232 K -74.67 % -27.040 K 6.00 % -28.766 K 43.84 % -51.219 K -70.45 % -30.049 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 100.00 % -4.20 -102.70 % 155.26 849.38 % -20.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 181.97 228.65 % -141.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 84.894 K 477.71 % 14.695 K 103.83 % -383.452 K -286.83 % 205.245 K 15.45 % 177.782 K 220.18 % -147.929 K -184.18 % 175.737 K 391.81 % -60.224 K 72.03 % -215.328 K -113.20 % -101.000 K -154.38 % 185.729 K 111.63 % -1.597 M -258.88 % -445.000 K -452.39 % 126.281 K 15 223.47 % -835.000 99.45 % -151.000 K -46.60 % -103.000 K -101.50 % 6.887 M 18 131.63 % -38.194 K -200.42 % 38.036 K -66.83 % 114.658 K 210.89 % -103.402 K -224.36 % -31.879 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2019-09-30
Dette nette -4.353 M -1.21 % -4.301 M -78.50 % -2.410 M 70.97 % -8.302 M -321.08 % -1.972 M -1 481.78 % -124.642 K 21.55 % -158.871 K 29.85 % -226.458 K 22.51 % -292.255 K 21.67 % -373.127 K -86.29 % -200.296 K -6.54 % -188.002 K 42.33 % -326.005 K 58.10 % -778.059 K 32.35 % -1.150 M 57.83 % -2.728 M 51.23 % -5.592 M 38.03 % -9.023 M -11 230.11 % -79.641 K -156.24 % 141.612 K
Investissements totaux 27.643 K -98.51 % 1.853 M -59.02 % 4.521 M 56 808.06 % 7.945 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 283.224 K
Dette totale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global -1.176 M -9.05 % -1.078 M 9.14 % -1.187 M -124.53 % -528.643 K 22.38 % -681.030 K 22.85 % -882.726 K -178.22 % 1.129 M 219.55 % -943.973 K -5.83 % -891.971 K -21.91 % -731.648 K -17.60 % -622.128 K 28.03 % -864.367 K 0.80 % -871.334 K -86.98 % -466.007 K 22.63 % -602.281 K -221.27 % 496.647 K 212.49 % 158.931 K 323.51 % -71.106 K -82.65 % -38.930 K 98.83 % -3.314 M
Bénéfices non répartis -11.485 M -3.25 % -11.123 M -2.37 % -10.866 M -21.26 % -8.961 M 0.02 % -8.964 M -0.87 % -8.886 M -2.64 % -8.658 M 0.96 % -8.742 M -2.44 % -8.534 M -3.48 % -8.247 M -2.90 % -8.015 M -0.05 % -8.010 M -28.39 % -6.239 M -9.89 % -5.677 M -0.42 % -5.654 M -30.23 % -4.341 M -34.92 % -3.218 M -62.32 % -1.982 M 69.47 % -6.493 M 0.000
Actions ordinaires 28.665 M 0.00 % 28.665 M 0.00 % 28.665 M 32.90 % 21.568 M 0.00 % 21.568 M 8.09 % 19.955 M 0.00 % 19.955 M 0.00 % 19.955 M 0.00 % 19.955 M 0.00 % 19.955 M 3.15 % 19.346 M 0.00 % 19.346 M 0.00 % 19.346 M 0.00 % 19.346 M 0.00 % 19.346 M -0.46 % 19.435 M 0.00 % 19.435 M 0.00 % 19.435 M 636.15 % 2.640 M 0.000
Capitaux propres totaux 19.997 M -0.69 % 20.136 M -0.27 % 20.190 M 32.87 % 15.195 M 4.98 % 14.474 M 19.89 % 12.072 M -2.84 % 12.426 M 2.22 % 12.155 M -2.09 % 12.415 M -3.48 % 12.862 M 2.12 % 12.595 M 1.93 % 12.357 M -12.49 % 14.122 M -6.41 % 15.088 M 0.75 % 14.976 M -3.94 % 15.590 M -4.80 % 16.376 M -5.78 % 17.381 M 546.61 % -3.892 M -17.43 % -3.314 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.726 M 0.000 0.000 -100.00 % 181.525 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 310.376 K 59.17 % 195.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 17.635 K -20.13 % 22.079 K 67.52 % 13.180 K -98.35 % 798.715 K -89.92 % 7.922 M 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 717.621 K -35.84 % 1.118 M 85.12 % 604.167 K -91.24 % 6.900 M 2 668.08 % 249.272 K -33.45 % 374.585 K 29.76 % 288.679 K 6.22 % 271.766 K 21.68 % 223.339 K 15.41 % 193.512 K -52.89 % 410.734 K 52.21 % 269.853 K 22.50 % 220.287 K -43.95 % 393.052 K -47.47 % 748.201 K -31.11 % 1.086 M -27.96 % 1.508 M 88.77 % 798.715 K -89.97 % 7.964 M 0.000
Passifs totaux 717.621 K -35.84 % 1.118 M 85.12 % 604.167 K -91.24 % 6.897 M 2 666.89 % 249.271 K -33.45 % 374.585 K 29.76 % 288.679 K 6.22 % 271.765 K 21.68 % 223.339 K 15.41 % 193.512 K -52.89 % 410.734 K 52.21 % 269.853 K 22.50 % 220.287 K -43.95 % 393.052 K -47.47 % 748.201 K -31.11 % 1.086 M -27.96 % 1.508 M 88.77 % 798.715 K -89.97 % 7.964 M 0.000
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.506 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -141.612 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 16.130 M 8.02 % 14.933 M 8.52 % 13.761 M 0.21 % 13.732 M 8.16 % 12.696 M 3.62 % 12.252 M 156 336.93 % 7.832 K -99.94 % 12.141 M -1.07 % 12.272 M -2.69 % 12.611 M -1.33 % 12.781 M 3.11 % 12.395 M -11.18 % 13.954 M -4.72 % 14.646 M 1.50 % 14.430 M 5.85 % 13.632 M 14.56 % 11.900 M 37.63 % 8.646 M 215.72 % 2.739 M 0.000
Total des actifs non courants 16.130 M 8.02 % 14.933 M 8.52 % 13.761 M 0.21 % 13.732 M 8.16 % 12.696 M 3.62 % 12.252 M -2.09 % 12.514 M 3.08 % 12.141 M -1.07 % 12.272 M -2.69 % 12.611 M -1.33 % 12.781 M 3.11 % 12.395 M -11.18 % 13.954 M -4.72 % 14.646 M 1.50 % 14.430 M 5.85 % 13.632 M 14.56 % 11.900 M 37.63 % 8.646 M 215.72 % 2.739 M 2 033.92 % -141.612 K
Autres actifs circulants 153.222 K 45.57 % 105.256 K 113.90 % 49.208 K 112.10 % 23.200 K -29.48 % 32.900 K -32.31 % 48.602 K 141.56 % 20.120 K -50.74 % 40.843 K -32.59 % 60.588 K 1.59 % 59.638 K 205.68 % 19.510 K -49.88 % 38.925 K -33.57 % 58.599 K 266.54 % 15.987 K -56.48 % 36.731 K -83.62 % 224.297 K -30.75 % 323.889 K -17.97 % 394.838 K -68.51 % 1.254 M 0.000
Investissements à court terme 27.643 K -98.51 % 1.853 M -59.02 % 4.521 M 56 808.06 % 7.945 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 283.224 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.353 M 1.21 % 4.301 M 78.50 % 2.410 M -70.97 % 8.302 M 321.08 % 1.972 M 1 481.78 % 124.642 K -21.55 % 158.871 K -29.85 % 226.458 K -22.51 % 292.255 K -21.67 % 373.127 K 86.29 % 200.296 K 6.54 % 188.002 K -42.33 % 326.005 K -58.10 % 778.059 K -32.35 % 1.150 M -57.83 % 2.728 M -51.23 % 5.592 M -38.03 % 9.023 M 11 230.11 % 79.641 K 156.24 % -141.612 K
Liquidités et placements à court terme 4.381 M -28.81 % 6.154 M -11.21 % 6.931 M -16.59 % 8.310 M 321.48 % 1.972 M 1 481.78 % 124.642 K -21.55 % 158.871 K -29.85 % 226.458 K -22.51 % 292.255 K -21.67 % 373.127 K 86.29 % 200.296 K 6.54 % 188.002 K -42.33 % 326.005 K -58.10 % 778.059 K -32.35 % 1.150 M -57.83 % 2.728 M -51.23 % 5.592 M -38.03 % 9.023 M 11 230.11 % 79.641 K -43.76 % 141.612 K
Total des actifs courants 4.585 M -27.47 % 6.321 M -10.13 % 7.034 M -15.87 % 8.360 M 312.41 % 2.027 M 940.93 % 194.748 K -2.65 % 200.056 K -30.15 % 286.427 K -21.87 % 366.626 K -17.54 % 444.607 K 97.29 % 225.352 K -3.02 % 232.365 K -40.07 % 387.716 K -53.61 % 835.738 K -35.43 % 1.294 M -57.48 % 3.044 M -49.13 % 5.984 M -37.23 % 9.534 M 614.85 % 1.334 M 841.76 % 141.612 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.504 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -41.692 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.653 K 0.000 0.000
Créances nettes 50.745 K -18.16 % 62.008 K 15.88 % 53.512 K 95.46 % 27.378 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.438 K 74.74 % 3.112 K 0.000 -100.00 % 107.474 K 0.000 0.000 -100.00 % 115.310 K 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.314 M
Compte à payer 717.621 K -35.84 % 1.118 M 85.12 % 604.167 K 246.45 % 174.388 K -30.04 % 249.272 K -33.45 % 374.585 K 249.58 % 107.154 K -60.57 % 271.766 K 21.68 % 223.339 K 15.41 % 193.512 K 92.82 % 100.358 K 34.07 % 74.853 K -66.02 % 220.287 K -43.95 % 393.052 K -46.20 % 730.566 K -31.34 % 1.064 M -28.80 % 1.495 M 0.000 -100.00 % 42.447 K 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 3.993 M 8.73 % 3.673 M 2.63 % 3.578 M 14.83 % 3.116 M 22.21 % 2.550 M 373 882 551 319 648 128.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 1.886 M 553 102 052 785 923 712.00 % 0.000 -100.00 % 1.886 M 414 522 637 362 637 312.00 % 0.000 200.00 % 0.000 -100.00 % 1.886 M 276 551 026 392 961 760.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.435 M 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 20.714 M -2.54 % 21.254 M 2.21 % 20.794 M -5.87 % 22.092 M 50.05 % 14.723 M 18.29 % 12.447 M -2.10 % 12.714 M 2.31 % 12.427 M -1.67 % 12.639 M -3.20 % 13.056 M 0.38 % 13.006 M 3.00 % 12.627 M -11.96 % 14.342 M -7.36 % 15.481 M -1.54 % 15.724 M -5.71 % 16.676 M -6.75 % 17.884 M -1.63 % 18.180 M 346.43 % 4.072 M 222.87 % -3.314 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2019-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 256.647 K 90.82 % 134.498 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 667.523 K 54.94 % 430.813 K -4.67 % 451.938 K 161.27 % 172.976 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -60.538 K -16.30 % -52.054 K -499.49 % -8.683 K -184.99 % 10.216 K 108.86 % -115.273 K -315.20 % 53.565 K 64.46 % 32.571 K -51.36 % 66.968 K 75.84 % 38.084 K 716.74 % -6.175 K -104.08 % 151.286 K 248.14 % 43.455 K -13.10 % 50.003 K 120.61 % -242.565 K -29.02 % -188.003 K -200.82 % 186.475 K 241.27 % 54.642 K -81.58 % 296.628 K 14 434 352.55 % 2.055 193.24 % -2.204 -371.95 % -0.467 100.00 % -57.828 K -1 535 638.22 % -3.765
Comptes débiteurs 0.000 100.00 % -64.022 K -43.49 % -44.619 K -40.45 % -31.769 K -73 379.82 % 43.353 249.90 % -28.921 -100.15 % 18.783 K 30.39 % 14.405 K 115.05 % -95.742 K -306.23 % 46.425 K 140.46 % 19.307 K 11.29 % 17.348 K 530.26 % -4.032 K -104.66 % 86.526 K -49.80 % 172.356 K 129.71 % 75.031 K -21.03 % 95.014 K 120.55 % -462.412 K -22 501 900.49 % 2.055 193.24 % -2.204 -371.95 % -0.467 0.000 100.00 % -5.864
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.789 K -73.50 % 52.033 K -30.02 % 74.356 K 241.36 % -52.600 K -139.85 % 131.979 K 405.53 % 26.107 K -51.69 % 54.035 K 116.42 % -329.091 K 8.68 % -360.359 K -423.35 % 111.444 K 358.98 % -43.032 K -105.67 % 759.040 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -60.538 K -605.83 % 11.968 K -66.70 % 35.936 K -14.41 % 41.985 K 136.41 % -115.316 K 0.000 0.000 -100.00 % 530.000 -99.11 % 59.470 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.099
Autres éléments non monétaires -37.336 K -74.26 % -21.426 K -101.47 % 1.457 M 729.35 % -231.459 K -174.96 % -84.178 K -36 949.55 % 228.437 100.10 % -221.097 K -470.39 % 59.693 K -66.72 % 179.386 K 45.27 % 123.486 K 182.52 % -149.641 K -109.38 % 1.595 M 281.25 % 418.253 K 431.21 % -126.281 K -1 262.92 % 10.859 K -88.81 % 97.073 K 86.47 % 52.057 K 100.97 % -5.374 M -8 488 116.05 % 63.318 282.82 % -34.634 67.17 % -105.501 -100.10 % 103.402 K 774 473.23 % 13.350
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -202.976 K -3.66 % -195.814 K 57.14 % -456.856 K -108.59 % -219.021 K 20.92 % -276.978 K -867.81 % -28.619 K 60.30 % -72.094 K 11.24 % -81.228 K -17.30 % -69.249 K 39.88 % -115.193 K -4 435.16 % -2.540 K 98.07 % -131.772 K -41.42 % -93.180 K 76.26 % -392.578 K 52.25 % -822.159 K -100.90 % -409.245 K 39.53 % -676.728 K -71.71 % -394.105 K -1 965 216.91 % -20.053 22.40 % -25.842 -28.72 % -20.076 99.98 % -109.047 K -208 227.94 % -52.344
Investissements dans les immobilisations corporelles -1.561 M -163.87 % -591.768 K 0.000 0.000 100.00 % -33.466 K -596 441.89 % -5.610 -100.10 % 5.623 K -63.56 % 15.432 K 180.17 % -19.249 K 81.86 % -106.099 K -124.93 % 425.610 K 6 096.20 % -7.098 K 97.76 % -317.540 K -214.48 % -100.972 K 91.35 % -1.168 M 48.44 % -2.265 M 9.54 % -2.504 M -306.44 % -616.138 K -1 601 339.93 % -38.474 -27.35 % -30.211 2.56 % -31.006 99.90 % -31.421 K -1 988.69 % -1.504 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.421 K 0.000 0.000 100.00 % -20.060 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 1.805 M -32.94 % 2.691 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 100.00 % -5.510 M -2 253.13 % -234.144 K 0.000 100.00 % -5.610 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -106.099 K 66.16 % -313.557 K 0.000 0.000 100.00 % -100.972 K -326.89 % -23.653 K 0.000 -100.00 % 23.653 K 0.000 100.00 % -17.669 -121.30 % 82.968 155.51 % -149.465 98.84 % -12.881 K 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 243.456 K -88.41 % 2.100 M 138.11 % -5.510 M -2 253.13 % -234.144 K -599.65 % -33.466 K -496.54 % -5.610 K -199.77 % 5.623 K -63.56 % 15.432 K 180.17 % -19.249 K 81.86 % -106.099 K -194.69 % 112.053 K 1 678.66 % -7.098 K 97.76 % -317.540 K -214.48 % -100.972 K 91.47 % -1.184 M 47.73 % -2.265 M 8.68 % -2.481 M -289.91 % -636.198 K -1 133 074.22 % -56.143 -206.42 % 52.757 129.23 % -180.471 99.59 % -44.302 K -2 844.95 % -1.504 K
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 -100.00 % 6.890 M 0.000 -100.00 % 1.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 400.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 175.082 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.748 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 100.00 % -6.759 M -200.50 % 6.726 M 923.12 % 657.366 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 198.867 K 0.000 -100.00 % 9.906 K 101.17 % -845.478 K -648 447.84 % 130.405 262.78 % -80.111 -274.64 % 45.873 -99.97 % 177.040 K 11 207.93 % 1.566 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 0.000 -100.00 % 130.508 K -98.06 % 6.726 M 211.75 % 2.157 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 400.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 198.867 K 0.000 -100.00 % 9.906 K -99.90 % 9.902 M 7 593 311.30 % 130.405 262.78 % -80.111 -274.64 % 45.873 -99.97 % 177.040 K 11 207.93 % 1.566 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 10.810 K 188.15 % -12.263 K 78.14 % -56.103 K -197.19 % 57.728 K 882.10 % 5.878 K 0.000 100.00 % -1.115 K 0.000 -100.00 % 7.626 K 229.76 % -5.877 K 93.95 % -97.219 K -11 313.26 % 867.000 102.10 % -41.334 K -134.02 % 121.485 K -47.17 % 229.950 K 220.92 % -190.169 K 30.58 % -273.957 K -458.97 % 76.318 K 574 783.73 % -13.280 -134.63 % 38.351 -71.17 % 133.019 100.13 % -105.991 K -99 900.00 % -105.991
Variation nette de la trésorerie 51.919 K -97.26 % 1.892 M 132.10 % -5.892 M -193.08 % 6.330 M 242.74 % 1.847 M 5 495.78 % -34.229 K 49.36 % -67.587 K -2.72 % -65.797 K 18.64 % -80.872 K -146.79 % 172.831 K 1 305.82 % 12.294 K 108.91 % -138.003 K 69.47 % -452.054 K -21.50 % -372.065 K 76.41 % -1.577 M 44.93 % -2.865 M 16.51 % -3.431 M -138.35 % 8.948 M 21 862 645.24 % 40.929 375.71 % -14.845 84.70 % -97.000 99.88 % -82.300 K -84 704.89 % -97.046
Trésorerie au début de la période 4.301 M 78.50 % 2.410 M -70.97 % 8.302 M 321.08 % 1.972 M 1 560.05 % 118.765 K -25.24 % 158.871 K -29.85 % 226.458 K -22.51 % 292.255 K -21.67 % 373.127 K 86.29 % 200.296 K 6.54 % 188.002 K -42.33 % 326.005 K -58.10 % 778.059 K -32.35 % 1.150 M -57.83 % 2.728 M -51.23 % 5.592 M -38.03 % 9.023 M 11 897.31 % 75.212 K 194 186.01 % 38.712 -27.72 % 53.557 -64.43 % 150.557 -99.90 % 157.512 K 63 514.71 % 247.603
Trésorerie à la fin de la période 4.353 M 1.21 % 4.301 M 78.50 % 2.410 M -70.97 % 8.302 M 321.08 % 1.972 M 1 481.78 % 124.642 K -21.55 % 158.871 K -29.85 % 226.458 K -22.51 % 292.255 K -21.67 % 373.127 K 86.29 % 200.296 K 6.54 % 188.002 K -42.33 % 326.005 K -58.10 % 778.059 K -32.35 % 1.150 M -57.83 % 2.728 M -51.23 % 5.592 M -38.03 % 9.023 M 11 330 012.63 % 79.641 105.73 % 38.712 -27.72 % 53.557 -99.93 % 75.212 K 49 855.89 % 150.557
Trésorerie d'exploitation -202.976 K -3.66 % -195.814 K 57.14 % -456.856 K -108.59 % -219.021 K 20.92 % -276.978 K -867.81 % -28.619 K 60.30 % -72.094 K 11.24 % -81.228 K -17.30 % -69.249 K 39.88 % -115.193 K -4 435.16 % -2.540 K 98.07 % -131.772 K -41.42 % -93.180 K 76.26 % -392.578 K 52.25 % -822.159 K -100.90 % -409.245 K 39.53 % -676.728 K -71.71 % -394.105 K -1 965 216.91 % -20.053 22.40 % -25.842 -28.72 % -20.076 99.98 % -109.047 K -208 227.94 % -52.344
Dépenses en capital -1.561 M -163.87 % -591.768 K 40.13 % -988.362 K 0.000 100.00 % -33.466 K -596 441.89 % -5.610 -100.10 % 5.623 K -63.56 % 15.432 K 180.17 % -19.249 K 81.86 % -106.099 K -124.93 % 425.610 K 6 096.20 % -7.098 K 97.76 % -317.540 K -214.48 % -100.972 K 91.35 % -1.168 M 48.44 % -2.265 M 9.54 % -2.504 M -306.44 % -616.138 K -1 601 339.93 % -38.474 -27.35 % -30.211 2.56 % -31.006 99.90 % -31.421 K -1 988.69 % -1.504 K
Cash-flow disponible -1.764 M -124.04 % -787.582 K 45.50 % -1.445 M -559.85 % -219.021 K 29.45 % -310.444 K -984.54 % -28.625 K 56.94 % -66.471 K -1.03 % -65.796 K 25.65 % -88.498 K 60.01 % -221.292 K -152.31 % 423.070 K 404.65 % -138.870 K 66.19 % -410.720 K 16.78 % -493.550 K 75.20 % -1.990 M 25.59 % -2.674 M 15.92 % -3.181 M -214.87 % -1.010 M -1 726 014.44 % -58.527 -4.41 % -56.053 -9.73 % -51.082 99.96 % -140.468 K -8 923.55 % -1.557 K
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