AER.AX

Aeeris Limited AER.AX

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaire 3.845 M 29.51 % 2.969 M 15.11 % 2.579 M 16.68 % 2.211 M 20.29 % 1.838 M 10.62 % 1.661 M 8.80 % 1.527 M 10.46 % 1.382 M 28.77 % 1.073 M -25.81 % 1.447 M 48.85 % 971.979 K 206.97 % 316.635 K
Bénéfice net -632.731 K -6.18 % -595.879 K -219.03 % -186.776 K 11.60 % -211.295 K -145.16 % 467.854 K 402.23 % -154.801 K 38.56 % -251.940 K -601.33 % 50.254 K 102.47 % -2.036 M -38.26 % -1.472 M -103.85 % -722.216 K -362.46 % -156.170 K
Bénéfice avant impôt -632.731 K -6.18 % -595.879 K -219.03 % -186.776 K 11.60 % -211.295 K -145.16 % 467.854 K 402.23 % -154.801 K 38.56 % -251.940 K -601.33 % 50.254 K 102.47 % -2.036 M -38.26 % -1.472 M -103.85 % -722.216 K -362.46 % -156.170 K
Ratio bénéfice avant impôt -0.16 18.01 % -0.20 -177.16 % -0.07 24.24 % -0.10 -137.55 % 0.25 373.21 % -0.09 43.53 % -0.17 -553.85 % 0.04 101.92 % -1.90 -86.37 % -1.02 -36.95 % -0.74 -50.65 % -0.49
EBITDA -611.163 K 35.64 % -949.653 K -76.72 % -537.378 K 19.92 % -671.041 K -19 078.08 % -3.499 K 97.66 % -149.714 K 39.04 % -245.589 K -608.62 % 48.285 K 101.85 % -2.604 M -308.48 % -637.486 K -0.74 % -632.815 K -2 233.56 % -27.118 K
Ratio de revenu net -0.16 18.01 % -0.20 -177.16 % -0.07 24.24 % -0.10 -137.55 % 0.25 373.21 % -0.09 43.53 % -0.17 -553.85 % 0.04 101.92 % -1.90 -86.37 % -1.02 -36.95 % -0.74 -50.65 % -0.49
Ratio EBITDA -0.16 50.31 % -0.32 -53.53 % -0.21 31.37 % -0.30 -15 843.42 % 0.00 97.89 % -0.09 43.97 % -0.16 -560.45 % 0.03 101.44 % -2.43 -450.60 % -0.44 32.32 % -0.65 -660.19 % -0.09
Taux de profit brut 1.00 927.15 % -0.12 -141.39 % -0.05 -98.26 % -0.03 -130.16 % 0.08 171.61 % 0.03 676.71 % 0.00 107.27 % -0.05 90.18 % -0.56 18.51 % -0.68 -6 929.16 % -0.01 -101.46 % 0.66
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 73.309 M 1.35 % 72.332 M 1.05 % 71.584 M 4.98 % 68.189 M 13.70 % 59.974 M 0.47 % 59.693 M 5.36 % 56.659 M 1.19 % 55.990 M 1.98 % 54.903 M 0.15 % 54.819 M 25.83 % 43.565 M 113.34 % 20.420 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 73.318 M 1.36 % 72.332 M 1.05 % 71.584 M 4.98 % 68.189 M 13.70 % 59.974 M 0.47 % 59.693 M 5.36 % 56.659 M 1.19 % 55.990 M 2.04 % 54.868 M 0.25 % 54.731 M 25.79 % 43.510 M 113.07 % 20.420 M
Bénéfice par action diluée -0.01 -4.88 % -0.01 -215.38 % 0.00 16.13 % 0.00 -139.74 % 0.01 400.00 % 0.00 40.91 % 0.00 -588.89 % 0.00 102.43 % -0.04 -37.92 % -0.03 -62.05 % -0.02 -118.42 % -0.01
Bénéfice par action -0.01 -4.88 % -0.01 -215.38 % 0.00 16.13 % 0.00 -139.74 % 0.01 400.00 % 0.00 40.91 % 0.00 -588.89 % 0.00 102.43 % -0.04 -37.92 % -0.03 -62.05 % -0.02 -118.42 % -0.01
Bénéfice brut 3.845 M 1 171.21 % -358.919 K -177.85 % -129.176 K -131.32 % -55.842 K -136.28 % 153.924 K 200.46 % 51.230 K 745.10 % 6.062 K 108.03 % -75.501 K 87.35 % -596.768 K 39.54 % -987.059 K -10 362.78 % -9.434 K -104.49 % 210.159 K
Charge d'impôt sur le bénéfice -458.701 K 0.000 100.00 % -389.457 K 17.13 % -469.965 K 1.11 % -475.231 K 0.000 -100.00 % 98.641 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 190.484 K 0.000
Coût des revenus 4.053 M 21.79 % 3.328 M 22.87 % 2.708 M 19.50 % 2.266 M 34.60 % 1.684 M 4.58 % 1.610 M 5.87 % 1.521 M 4.32 % 1.458 M -12.72 % 1.670 M -31.38 % 2.434 M 147.99 % 981.413 K 821.72 % 106.476 K
Dépenses générales et administratives 3.351 M 25.56 % 2.669 M 42.94 % 1.867 M 4.24 % 1.791 M 62.57 % 1.102 M 14.27 % 964.113 K 22.07 % 789.810 K -10.66 % 884.091 K -21.18 % 1.122 M 25.91 % 890.873 K 15.14 % 773.755 K 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 100.00 % -1.993 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 1.632 M 25 590.73 % 6.351 K 100.47 % -1.361 M -223.49 % 1.102 M 252.56 % -722.178 K -175.86 % 951.927 K 875.08 % 97.626 K -79.96 % 487.179 K -17.69 % 591.901 K 43.03 % 413.842 K 119.02 % 188.948 K 0.000
Dépenses de fonctionnement 4.983 M 630.73 % 681.860 K 34.64 % 506.418 K -82.49 % 2.893 M 662.24 % 379.518 K -80.19 % 1.916 M 1.53 % 1.887 M 3.03 % 1.832 M -14.21 % 2.135 M -31.28 % 3.107 M 63.14 % 1.905 M 699.88 % 238.104 K
Coût et dépenses 4.983 M 24.27 % 4.010 M 24.72 % 3.215 M 11.13 % 2.893 M 39.94 % 2.067 M 47.45 % 1.402 M 21.45 % 1.154 M -36.98 % 1.832 M -14.21 % 2.135 M -31.28 % 3.107 M 63.14 % 1.905 M 452.72 % 344.580 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.333 M 65.50 % 805.179 K 836.91 % 85.940 K 599.44 % 12.287 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 3.351 M 396.06 % 675.509 K -63.82 % 1.867 M 4.24 % 1.791 M 62.57 % 1.102 M 14.27 % 964.113 K 22.07 % 789.810 K -10.66 % 884.091 K -21.18 % 1.122 M 25.91 % 890.873 K 15.14 % 773.755 K 3 458.15 % 21.746 K
Revenu d'intérêts 56.529 K -34.39 % 86.164 K 45.15 % 59.361 K 4 588.86 % 1.266 K -33.99 % 1.918 K -61.45 % 4.975 K -57.81 % 11.792 K -14.08 % 13.725 K -30.85 % 19.847 K -63.87 % 54.932 K 139.47 % 22.939 K 0.000
Frais d'intérêts 10.196 K 634.58 % 1.388 K 0.000 -100.00 % 224.000 -88.54 % 1.954 K -32.78 % 2.907 K 186.40 % 1.015 K -8.89 % 1.114 K 868.70 % 115.000 -95.52 % 2.566 K 67.06 % 1.536 K 0.000
Dépréciation et amortissement 11.372 K 79.06 % 6.351 K -83.65 % 38.855 K 280.37 % 10.215 K 163.68 % 3.874 K -23.89 % 5.090 K -19.87 % 6.352 K -40.31 % 10.642 K -48.28 % 20.575 K -97.53 % 832.161 K 847.09 % 87.865 K 10 524.55 % 827.000
Résultat d'exploitation -1.138 M -9.32 % -1.041 M -322.85 % -246.137 K -15.92 % -212.337 K -186.40 % 245.763 K 196.46 % -254.792 K 3.02 % -262.717 K 41.56 % -449.536 K 57.67 % -1.062 M 36.04 % -1.660 M -78.04 % -932.567 K -3 237.15 % -27.945 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.30 15.59 % -0.35 -267.35 % -0.10 0.65 % -0.10 -171.83 % 0.13 187.20 % -0.15 10.86 % -0.17 47.09 % -0.33 67.13 % -0.99 13.79 % -1.15 -19.61 % -0.96 -987.12 % -0.09
Total autres revenus dépenses net 505.034 K 13.52 % 444.900 K 649.48 % 59.361 K 5 596.83 % 1.042 K -99.53 % 222.091 K 122.11 % 99.991 K -7.76 % 108.403 K -78.31 % 499.790 K 151.33 % -973.679 K -617.64 % 188.099 K 137.14 % -506.465 K -294.98 % -128.225 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Dette nette -1.280 M 32.81 % -1.905 M 26.22 % -2.581 M 5.76 % -2.739 M -91.96 % -1.427 M -78.40 % -799.857 K 8.98 % -878.735 K 16.34 % -1.050 M -39.81 % -751.284 K 56.68 % -1.734 M 43.58 % -3.074 M 24.00 % -4.045 M
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.197 K
Cumul des autres pertes du résultat global 218.698 K 4.92 % 208.433 K 0.79 % 206.809 K 0.00 % 206.809 K 154.63 % 81.218 K 0.00 % 81.218 K -14.48 % 94.967 K 0.00 % 94.967 K 0.00 % 94.967 K 0.00 % 94.967 K 0.00 % 94.967 K 157.86 % -164.135 K
Bénéfices non répartis -5.748 M -12.37 % -5.115 M -13.18 % -4.520 M -4.31 % -4.333 M -5.13 % -4.122 M 10.19 % -4.589 M -1.32 % -4.530 M -5.89 % -4.278 M 1.16 % -4.328 M -88.80 % -2.292 M -177.41 % -826.329 K -693.68 % -104.113 K
Actions ordinaires 6.552 M 0.17 % 6.541 M 0.38 % 6.517 M 0.00 % 6.517 M 27.77 % 5.101 M 0.00 % 5.101 M 1.62 % 5.019 M 0.00 % 5.019 M 2.00 % 4.921 M 0.00 % 4.921 M 0.34 % 4.904 M 1.08 % 4.852 M
Capitaux propres totaux 1.023 M -37.41 % 1.634 M -25.85 % 2.204 M -7.81 % 2.391 M 125.49 % 1.060 M 78.97 % 592.429 K 1.31 % 584.795 K -30.11 % 836.735 K 21.59 % 688.147 K -74.73 % 2.724 M -34.73 % 4.173 M -12.11 % 4.748 M
Autres passifs non courants 9.206 K -78.36 % 42.535 K -33.64 % 64.102 K 5.44 % 60.793 K 22.73 % 49.534 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 9.206 K -78.36 % 42.535 K -33.64 % 64.102 K 5.44 % 60.793 K 22.73 % 49.534 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 635.425 K -7.48 % 686.761 K 214.92 % 218.077 K 51.52 % 143.927 K 7.64 % 133.711 K 49.66 % 89.345 K -29.41 % 126.572 K -14.27 % 147.639 K -1.84 % 150.403 K 23.44 % 121.847 K -20.26 % 152.811 K 224.44 % 47.100 K
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 357.342 K -24.12 % 470.944 K 21.27 % 388.333 K 18.13 % 328.742 K 73.77 % 189.178 K 34.99 % 140.145 K 34.19 % 104.440 K 11.93 % 93.305 K 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.197 K
Total des passifs courants 771.660 K -2.37 % 790.413 K 24.34 % 635.701 K -2.54 % 652.297 K 8.35 % 602.042 K 7.12 % 562.046 K 19.80 % 469.168 K 18.13 % 397.170 K 37.36 % 289.140 K -1.76 % 294.321 K 20.51 % 244.221 K 88.83 % 129.333 K
Passifs totaux 780.866 K -6.25 % 832.948 K 19.03 % 699.803 K -1.86 % 713.090 K 9.44 % 651.576 K 15.93 % 562.046 K 19.80 % 469.168 K 18.13 % 397.170 K 37.36 % 289.140 K -1.76 % 294.321 K 20.51 % 244.221 K 88.83 % 129.333 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.335 K 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 811.345 K 34.69 % 602.397 K -18.57 % 739.743 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 252.716 K -52.39 % 530.825 K 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.064 M -6.10 % 1.133 M 53.19 % 739.743 K
Immobilisations corporelles (PP&E) 6.164 K -18.58 % 7.571 K -28.90 % 10.648 K -11.03 % 11.968 K -22.74 % 15.490 K 29.49 % 11.962 K -22.00 % 15.335 K -29.29 % 21.687 K -31.38 % 31.603 K -42.57 % 55.031 K -7.59 % 59.554 K 912.31 % 5.883 K
Total des actifs non courants 6.164 K -18.58 % 7.571 K -28.90 % 10.648 K -11.03 % 11.968 K -22.74 % 15.490 K 29.49 % 11.962 K -22.00 % 15.335 K -29.29 % 21.687 K -53.46 % 46.603 K -95.89 % 1.134 M -6.10 % 1.208 M 61.98 % 745.626 K
Autres actifs circulants 74.366 K 160.38 % 28.561 K 15.50 % 24.728 K 67.18 % 14.791 K -78.13 % 67.623 K 698.19 % 8.472 K 16.23 % 7.289 K -53.83 % 15.786 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.280 M -32.81 % 1.905 M -26.22 % 2.581 M -5.76 % 2.739 M 91.96 % 1.427 M 78.40 % 799.857 K -8.98 % 878.735 K -16.34 % 1.050 M 39.81 % 751.284 K -56.68 % 1.734 M -43.58 % 3.074 M -24.04 % 4.047 M
Liquidités et placements à court terme 1.280 M -32.81 % 1.905 M -26.22 % 2.581 M -5.76 % 2.739 M 91.96 % 1.427 M 78.40 % 799.857 K -8.98 % 878.735 K -16.34 % 1.050 M 39.81 % 751.284 K -56.68 % 1.734 M -43.58 % 3.074 M -24.04 % 4.047 M
Total des actifs courants 1.798 M -26.91 % 2.460 M -14.99 % 2.893 M -6.43 % 3.092 M 82.27 % 1.696 M 48.48 % 1.143 M 10.00 % 1.039 M -14.32 % 1.212 M 30.25 % 930.684 K -50.60 % 1.884 M -41.30 % 3.210 M -22.32 % 4.132 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 100.00 % -12.562 K 22.60 % -16.229 K -3 485 151 212 339 100.00 % 0.000 0.000
Créances nettes 443.634 K -15.75 % 526.564 K 83.45 % 287.031 K -15.08 % 337.988 K 67.50 % 201.788 K -39.62 % 334.184 K 118.99 % 152.604 K 4.50 % 146.038 K -18.60 % 179.400 K 19.94 % 149.578 K 10.22 % 135.706 K 59.81 % 84.919 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 136.235 K 31.43 % 103.652 K 71.95 % 60.282 K 61.07 % 37.426 K -53.22 % 79.998 K -44.43 % 143.959 K -6.17 % 153.418 K 80.69 % 84.906 K 236.70 % 25.217 K -61.25 % 65.083 K -28.80 % 91.410 K 14.21 % 80.036 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.480 K 169.60 % 9.080 K -35.54 % 14.086 K 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 1.804 M -26.89 % 2.467 M -15.04 % 2.904 M -6.45 % 3.104 M 81.32 % 1.712 M 48.28 % 1.154 M 9.54 % 1.054 M -14.58 % 1.234 M 26.26 % 977.287 K -67.62 % 3.018 M -31.68 % 4.417 M -9.43 % 4.877 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.609 K 0.000 -100.00 % 19.145 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 21.397 K -17.94 % 26.076 K 0.000 -100.00 % 125.591 K 0.000 -100.00 % 162.435 K 0.000 -100.00 % 45.000 K 0.000 -100.00 % 22.830 K -59.08 % 55.785 K 0.000
Variation du fonds de roulement 75.404 K 134.48 % -218.691 K -529.17 % 50.957 K 137.41 % -136.200 K -202.87 % 132.396 K 172.91 % -181.580 K -2 665.46 % -6.566 K -104.67 % 140.606 K 455.12 % -39.594 K -209.29 % 36.228 K 230.97 % -27.661 K 14.03 % -32.177 K
Comptes débiteurs 82.930 K 134.62 % -239.533 K -570.07 % 50.957 K 137.41 % -136.200 K -202.87 % 132.396 K 172.91 % -181.580 K -2 665.46 % -6.566 K -119.68 % 33.362 K 211.87 % -29.822 K -114.98 % -13.872 K 72.69 % -50.787 K -27.00 % -39.989 K
Inventaire 0.000 0.000 -100.00 % 23.224 K 120.31 % -114.346 K -276.40 % -30.379 K 66.87 % -91.695 K -13.91 % -80.495 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 -100.00 % 108.470 K 308.97 % -51.906 K -365.98 % 19.515 K -57.40 % 45.814 K -45.53 % 84.105 K 17.86 % 71.360 K -38.89 % 116.770 K 1 307.55 % -9.670 K -134.44 % 28.078 K 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -7.526 K -136.11 % 20.842 K -27.33 % 28.682 K -69.75 % 94.831 K 714.39 % -15.435 K -303.36 % 7.590 K -16.91 % 9.135 K 195.90 % -9.526 K -9 239.22 % -102.000 -100.46 % 22.022 K -4.77 % 23.126 K 196.03 % 7.812 K
Autres éléments non monétaires -90.361 K -183.31 % 108.470 K 567.06 % -23.224 K -122.39 % 103.737 K 241.48 % 30.379 K -58.13 % 72.550 K -9.87 % 80.495 K 232.18 % -60.896 K -103.02 % 2.015 M 214.81 % 640.052 K 0.90 % 634.351 K 211.72 % 203.497 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -614.919 K 8.72 % -673.673 K -460.52 % -120.188 K -23.47 % -97.343 K -115.34 % 634.503 K 922.31 % -77.161 K 55.05 % -171.659 K -157.25 % 299.836 K 163.75 % -470.367 K -55.30 % -302.885 K 41.13 % -514.464 K -3 320.03 % 15.977 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -9.965 K -204.37 % -3.274 K 91.28 % -37.535 K -460.81 % -6.693 K 9.58 % -7.402 K -331.10 % -1.717 K 0.000 100.00 % -726.000 99.86 % -523.301 K 49.52 % -1.037 M -88.47 % -550.015 K -16 342.90 % -3.345 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.604 K 0.000 0.000 100.00 % -543.089 K
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -171.659 K 0.000 -100.00 % 10.604 K 101.05 % -1.014 M -113.32 % -475.412 K -521.18 % -76.534 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -9.965 K -204.37 % -3.274 K 91.28 % -37.535 K -460.81 % -6.693 K 9.58 % -7.402 K -331.10 % -1.717 K 99.00 % -171.659 K -23 544.49 % -726.000 99.86 % -512.697 K 50.54 % -1.037 M -88.47 % -550.015 K 11.71 % -622.968 K
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.416 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 M 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -312.040 K 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.283 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.416 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.688 M 187.56 % 1.283 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -624.884 K 7.69 % -676.947 K -329.20 % -157.723 K -112.02 % 1.312 M 109.26 % 627.101 K 895.03 % -78.878 K 54.05 % -171.659 K -157.39 % 299.110 K 130.43 % -983.064 K 26.61 % -1.339 M -151.06 % 2.623 M 288.37 % 675.509 K
Trésorerie au début de la période 1.905 M -26.22 % 2.581 M -5.76 % 2.739 M 91.96 % 1.427 M 78.40 % 799.857 K -8.98 % 878.735 K -16.34 % 1.050 M 39.81 % 751.284 K -56.68 % 1.734 M -43.58 % 3.074 M 582.56 % 450.339 K 0.000
Trésorerie à la fin de la période 1.280 M -32.81 % 1.905 M -26.22 % 2.581 M -5.76 % 2.739 M 91.96 % 1.427 M 78.40 % 799.857 K -8.98 % 878.735 K -16.34 % 1.050 M 39.81 % 751.284 K -56.68 % 1.734 M -43.58 % 3.074 M 355.04 % 675.509 K
Trésorerie d'exploitation -614.919 K 8.72 % -673.673 K -460.52 % -120.188 K -23.47 % -97.343 K -115.34 % 634.503 K 922.31 % -77.161 K 55.05 % -171.659 K -157.25 % 299.836 K 163.75 % -470.367 K -55.30 % -302.885 K 41.13 % -514.464 K -3 320.03 % 15.977 K
Dépenses en capital -9.965 K -204.37 % -3.274 K 91.28 % -37.535 K -460.81 % -6.693 K 9.58 % -7.402 K -331.10 % -1.717 K 0.000 100.00 % -726.000 99.86 % -523.301 K 49.52 % -1.037 M -88.47 % -550.015 K -16 342.90 % -3.345 K
Cash-flow disponible -624.884 K 7.69 % -676.947 K -329.20 % -157.723 K -51.60 % -104.036 K -116.59 % 627.101 K 895.03 % -78.878 K 54.05 % -171.659 K -157.39 % 299.110 K 130.10 % -993.668 K 25.82 % -1.339 M -25.83 % -1.064 M -8 526.84 % 12.632 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-30
Chiffre d'affaire 2.044 M 13.54 % 1.800 M 12.57 % 1.599 M 16.80 % 1.369 M -2.01 % 1.397 M 18.26 % 1.182 M -10.18 % 1.316 M 47.02 % 894.873 K -9.79 % 992.007 K 17.30 % 845.684 K -1.27 % 856.582 K 6.45 % 804.666 K 6.24 % 757.404 K -1.56 % 769.410 K 11.00 % 693.140 K 0.59 % 689.066 K 32.91 % 518.452 K -6.57 % 554.900 K -27.35 % 763.842 K 11.85 % 682.930 K 39.23 % 490.492 K 1.87 % 481.486 K 204.13 % 158.318 K 0.00 % 158.318 K
Bénéfice net -391.987 K -62.82 % -240.744 K -161.60 % -92.028 K 81.74 % -503.851 K -840.89 % 68.006 K 126.69 % -254.782 K -17.80 % -216.276 K -4 442.02 % 4.981 K -95.83 % 119.399 K -65.73 % 348.455 K 1 074.55 % 29.667 K 116.08 % -184.468 K -24.13 % -148.604 K -43.81 % -103.336 K 52.95 % -219.636 K -181.38 % 269.888 K 112.77 % -2.114 M -2 793.85 % 78.476 K 105.36 % -1.464 M -17 230.88 % -8.446 K 97.16 % -297.214 K 30.07 % -425.000 K -444.28 % -78.085 K 0.00 % -78.085 K
Bénéfice avant impôt -391.987 K 43.96 % -699.445 K -660.03 % -92.028 K 81.74 % -503.851 K -56.74 % -321.451 K -26.17 % -254.782 K -17.80 % -216.276 K 53.49 % -464.984 K -293.25 % -118.240 K -206.65 % 110.863 K 273.69 % 29.667 K 116.08 % -184.468 K -24.13 % -148.604 K -43.81 % -103.336 K 52.95 % -219.636 K -181.38 % 269.888 K 112.77 % -2.114 M -2 793.85 % 78.476 K 105.36 % -1.464 M -17 230.88 % -8.446 K 97.16 % -297.214 K 30.07 % -425.000 K -444.28 % -78.085 K 0.00 % -78.085 K
Ratio bénéfice avant impôt -0.19 50.64 % -0.39 -575.15 % -0.06 84.36 % -0.37 -59.96 % -0.23 -6.68 % -0.22 -31.16 % -0.16 68.36 % -0.52 -335.94 % -0.12 -190.92 % 0.13 278.51 % 0.03 115.11 % -0.23 -16.84 % -0.20 -46.09 % -0.13 57.62 % -0.32 -180.90 % 0.39 109.61 % -4.08 -2 983.24 % 0.14 107.38 % -1.92 -15 395.06 % -0.01 97.96 % -0.61 31.35 % -0.88 -78.96 % -0.49 0.00 % -0.49
EBITDA -395.523 K -45.32 % -272.169 K -56.01 % -174.456 K 65.27 % -502.302 K -75.00 % -287.025 K -14.65 % -250.353 K -18.32 % -211.591 K 53.95 % -459.450 K -295.39 % -116.203 K -203.11 % 112.694 K 264.06 % -68.690 K 61.71 % -179.377 K -23.32 % -145.455 K -35.61 % -107.258 K 74.97 % -428.576 K -259.27 % 269.084 K 106.06 % -4.437 M -2 415.42 % 191.620 K 116.05 % -1.194 M -18 355.43 % 6.538 K 102.16 % -302.462 K 29.71 % -430.276 K -3 073.36 % -13.559 K 0.00 % -13.559 K
Ratio de revenu net -0.19 -43.41 % -0.13 -132.38 % -0.06 84.36 % -0.37 -856.09 % 0.05 122.57 % -0.22 -31.16 % -0.16 -3 053.32 % 0.01 -95.38 % 0.12 -70.79 % 0.41 1 089.69 % 0.03 115.11 % -0.23 -16.84 % -0.20 -46.09 % -0.13 57.62 % -0.32 -180.90 % 0.39 109.61 % -4.08 -2 983.24 % 0.14 107.38 % -1.92 -15 395.06 % -0.01 97.96 % -0.61 31.35 % -0.88 -78.96 % -0.49 0.00 % -0.49
Ratio EBITDA -0.19 -27.99 % -0.15 -38.59 % -0.11 70.26 % -0.37 -78.59 % -0.21 3.06 % -0.21 -31.73 % -0.16 68.68 % -0.51 -338.30 % -0.12 -187.90 % 0.13 266.18 % -0.08 64.03 % -0.22 -16.08 % -0.19 -37.76 % -0.14 77.45 % -0.62 -258.34 % 0.39 104.56 % -8.56 -2 578.20 % 0.35 122.10 % -1.56 -16 421.67 % 0.01 101.55 % -0.62 31.00 % -0.89 -943.43 % -0.09 0.00 % -0.09
Taux de profit brut -0.03 62.08 % -0.08 42.21 % -0.14 42.84 % -0.24 -449.97 % -0.04 21.50 % -0.06 -135.49 % 0.16 151.75 % -0.31 -311.61 % 0.15 2 199.04 % 0.01 -95.94 % 0.16 68.25 % 0.09 98.52 % 0.05 -82.34 % 0.26 173.70 % -0.36 -277.84 % 0.20 116.20 % -1.25 -1 083.40 % 0.13 126.93 % -0.47 -276.75 % 0.27 510.78 % -0.06 -239.57 % 0.05 -93.00 % 0.66 0.00 % 0.66
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 73.564 M 0.70 % 73.055 M 0.16 % 72.941 M 1.70 % 71.723 M 0.19 % 71.584 M 0.00 % 71.584 M 0.00 % 71.584 M 10.34 % 64.877 M 8.18 % 59.974 M 0.00 % 59.974 M 0.00 % 59.974 M 0.94 % 59.415 M 4.87 % 56.659 M 0.00 % 56.659 M -0.12 % 56.724 M 2.66 % 55.256 M 0.64 % 54.903 M 0.00 % 54.903 M 0.07 % 54.864 M 0.16 % 54.775 M 12.60 % 48.647 M 26.41 % 38.482 M 88.45 % 20.420 M 0.00 % 20.420 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 73.571 M 0.82 % 72.975 M -0.01 % 72.979 M 1.75 % 71.723 M 0.19 % 71.584 M 0.00 % 71.584 M 0.00 % 71.584 M 10.34 % 64.877 M 8.18 % 59.974 M 0.00 % 59.974 M 0.00 % 59.974 M 0.94 % 59.415 M 4.87 % 56.659 M -0.10 % 56.716 M 0.29 % 56.549 M 2.33 % 55.260 M 0.65 % 54.904 M -2.05 % 56.054 M 2.17 % 54.864 M 28.62 % 42.657 M -11.53 % 48.218 M 25.28 % 38.489 M 88.49 % 20.420 M 0.00 % 20.420 M
Bénéfice par action diluée -0.01 -60.61 % 0.00 -153.85 % 0.00 81.43 % -0.01 -800.00 % 0.00 127.78 % 0.00 -20.00 % 0.00 -3 100.00 % 0.00 -95.00 % 0.00 -65.52 % 0.01 1 060.00 % 0.00 116.13 % 0.00 -19.23 % 0.00 -44.44 % 0.00 52.63 % 0.00 -179.17 % 0.00 112.44 % -0.04 -2 857.14 % 0.00 105.26 % -0.03 -13 200.00 % 0.00 96.77 % -0.01 43.64 % -0.01 -189.47 % 0.00 0.00 % 0.00
Bénéfice par action -0.01 -60.61 % 0.00 -153.85 % 0.00 81.43 % -0.01 -800.00 % 0.00 127.78 % 0.00 -20.00 % 0.00 -3 100.00 % 0.00 -95.00 % 0.00 -65.52 % 0.01 1 060.00 % 0.00 116.13 % 0.00 -19.23 % 0.00 -44.44 % 0.00 52.63 % 0.00 -179.17 % 0.00 112.44 % -0.04 -2 857.14 % 0.00 105.26 % -0.03 -13 200.00 % 0.00 96.77 % -0.01 43.64 % -0.01 -189.47 % 0.00 0.00 % 0.00
Bénéfice brut -62.659 K 56.95 % -145.553 K 34.94 % -223.732 K 33.25 % -335.154 K -438.92 % -62.190 K 7.16 % -66.986 K -131.88 % 210.132 K 176.08 % -276.189 K -290.89 % 144.685 K 2 596.83 % 5.365 K -95.99 % 133.844 K 79.10 % 74.731 K 110.91 % 35.433 K -82.62 % 203.814 K 181.81 % -249.116 K -278.89 % 139.254 K 121.54 % -646.562 K -1 018.80 % 70.370 K 119.57 % -359.656 K -297.69 % 181.926 K 671.95 % -31.808 K -242.18 % 22.372 K -78.71 % 105.080 K 0.00 % 105.080 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 100.00 % -458.701 K 0.000 0.000 100.00 % -389.457 K 0.000 0.000 100.00 % -469.965 K -97.76 % -237.639 K -0.02 % -237.592 K -1 023.62 % 25.724 K 0.00 % 25.724 K -5.96 % 27.354 K -50.00 % 54.708 K -78.16 % 250.452 K 0.00 % 250.452 K 151.45 % -486.782 K 0.00 % -486.782 K -610.62 % 95.332 K 0.00 % 95.332 K -10.01 % 105.942 K 0.00 % 105.942 K 0.000 0.000
Coût des revenus 2.107 M 8.27 % 1.946 M 6.74 % 1.823 M 6.96 % 1.705 M 16.78 % 1.460 M 16.90 % 1.249 M 12.95 % 1.106 M -5.60 % 1.171 M 38.21 % 847.322 K 0.83 % 840.319 K 16.27 % 722.738 K -0.99 % 729.935 K 1.10 % 721.971 K 27.65 % 565.596 K -39.97 % 942.256 K 71.38 % 549.812 K -52.81 % 1.165 M 140.44 % 484.530 K -56.87 % 1.123 M 124.25 % 501.004 K -4.08 % 522.300 K 13.76 % 459.114 K 762.38 % 53.238 K 0.00 % 53.238 K
Dépenses générales et administratives 319.670 K 0.00 % 319.670 K 102.64 % 157.749 K 100.00 % 78.875 K 4.49 % 75.483 K 0.00 % 75.483 K -15.35 % 89.171 K 0.00 % 89.171 K 21.64 % 73.307 K 0.00 % 73.306 K -23.39 % 95.692 K 0.00 % 95.691 K -19.02 % 118.167 K -50.00 % 236.334 K 10.63 % 213.628 K 0.00 % 213.628 K -27.60 % 295.058 K 0.00 % 295.058 K -16.41 % 352.978 K 0.00 % 352.976 K 79.99 % 196.114 K 0.00 % 196.112 K 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 33.976 K 0.00 % 33.976 K -16.45 % 40.667 K -69.66 % 134.020 K -39.79 % 222.570 K 67.49 % 132.882 K 111.61 % 62.796 K 0.00 % 62.795 K -70.98 % 216.362 K 1 207.88 % 16.543 K 483.03 % -4.319 K 0.00 % -4.319 K -105.74 % 75.296 K 0.000 -100.00 % 26.460 K 0.00 % 26.460 K 141.11 % -64.370 K 0.00 % -64.370 K -126.10 % 246.588 K 0.00 % 246.588 K 1 109.12 % 20.394 K 0.01 % 20.392 K 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 389.610 K 0.00 % 389.610 K 96.36 % 198.416 K -6.80 % 212.895 K -28.57 % 298.053 K 43.04 % 208.365 K -51.22 % 427.196 K 125.97 % 189.049 K -34.74 % 289.669 K 222.40 % 89.849 K -55.64 % 202.534 K -22.35 % 260.832 K -8.58 % 285.316 K -9.21 % 314.272 K 1 268.18 % 22.970 K -81.55 % 124.532 K -91.56 % 1.475 M 39 753.70 % 3.702 K -99.67 % 1.125 M 408.44 % 221.362 K -21.93 % 283.530 K -37.08 % 450.650 K 278.53 % 119.052 K 0.00 % 119.052 K
Coût et dépenses 2.497 M 6.89 % 2.336 M 15.54 % 2.022 M 5.43 % 1.917 M 9.09 % 1.758 M 20.64 % 1.457 M -4.94 % 1.533 M 12.69 % 1.360 M 19.62 % 1.137 M 22.24 % 930.168 K 0.53 % 925.272 K -6.61 % 990.768 K -1.64 % 1.007 M 14.48 % 879.868 K -8.84 % 965.226 K 43.14 % 674.344 K -74.46 % 2.640 M 440.81 % 488.232 K -78.29 % 2.249 M 211.34 % 722.366 K -10.36 % 805.830 K -11.42 % 909.764 K 428.04 % 172.290 K 0.00 % 172.290 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.333 M 0.000 -100.00 % 805.180 K 0.000 -100.00 % 85.940 K 0.000 -100.00 % 6.144 K 0.00 % 6.144 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 389.610 K 0.00 % 389.610 K 96.36 % 198.416 K -6.80 % 212.895 K -28.57 % 298.053 K 43.04 % 208.365 K -51.22 % 427.196 K 125.97 % 189.049 K -34.74 % 289.669 K 222.40 % 89.849 K -55.64 % 202.534 K -22.35 % 260.832 K -8.58 % 285.316 K 20.73 % 236.334 K -6.70 % 253.294 K -4.85 % 266.202 K 3.85 % 256.338 K -23.48 % 334.976 K 6.21 % 315.384 K -19.10 % 389.864 K 221.96 % 121.090 K -49.85 % 241.468 K 2 120.80 % 10.873 K 0.00 % 10.873 K
Revenu d'intérêts 24.395 K -24.08 % 32.134 K -92.01 % 402.091 K 809.77 % 44.197 K 13.93 % 38.792 K 88.59 % 20.569 K 5 120.56 % 394.000 210.24 % 127.000 0.000 -100.00 % 335.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 353.000 0.000 -100.00 % 726.750 0.00 % 726.750 186.40 % 253.750 -50.00 % 507.500 -8.89 % 557.000 0.00 % 557.000 868.70 % 57.500 0.00 % 57.500 -95.52 % 1.283 K 0.00 % 1.283 K 67.06 % 768.000 0.00 % 768.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 10.663 K 1 403.95 % 709.000 -92.62 % 9.602 K 519.48 % 1.550 K -95.50 % 34.426 K 677.29 % 4.429 K -5.38 % 4.681 K -15.41 % 5.534 K 171.27 % 2.040 K 11.23 % 1.834 K 79.80 % 1.020 K -79.96 % 5.090 K 61.59 % 3.150 K -1.62 % 3.202 K -40.08 % 5.344 K 0.87 % 5.298 K -48.50 % 10.288 K -91.77 % 124.954 K 826.13 % 13.492 K -70.65 % 45.974 K 339.27 % 10.466 K 2 428.02 % 414.000 0.12 % 413.500 0.00 % 413.500
Résultat d'exploitation -452.270 K 15.49 % -535.163 K -26.77 % -422.148 K 22.97 % -548.050 K -52.13 % -360.240 K -30.83 % -275.350 K -26.85 % -217.060 K 53.34 % -465.240 K -220.90 % -144.980 K -71.61 % -84.480 K -22.99 % -68.690 K 63.09 % -186.100 K 25.52 % -249.880 K -126.22 % -110.460 K 51.16 % -226.144 K -185.73 % 263.786 K 148.90 % -539.482 K -909.23 % 66.666 K 105.52 % -1.207 M -2 960.74 % -39.436 K 87.40 % -312.928 K 27.34 % -430.690 K -2 982.41 % -13.973 K 0.00 % -13.973 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.22 25.57 % -0.30 -12.61 % -0.26 34.05 % -0.40 -55.26 % -0.26 -10.63 % -0.23 -41.24 % -0.16 68.27 % -0.52 -255.73 % -0.15 -46.30 % -0.10 -24.57 % -0.08 65.33 % -0.23 29.90 % -0.33 -129.80 % -0.14 56.00 % -0.33 -185.23 % 0.38 136.79 % -1.04 -966.12 % 0.12 107.60 % -1.58 -2 636.52 % -0.06 90.95 % -0.64 28.68 % -0.89 -913.53 % -0.09 0.00 % -0.09
Total autres revenus dépenses net 60.283 K 136.69 % -164.282 K -149.76 % 330.120 K 646.91 % 44.198 K 13.94 % 38.792 K 88.59 % 20.569 K 2 523.60 % 784.000 208.66 % 254.000 -99.05 % 26.740 K -86.31 % 195.343 K 98.61 % 98.357 K 4.78 % 93.868 K -46.54 % 175.578 K 2 364.60 % 7.124 K 9.47 % 6.508 K -99.02 % 666.726 K 448.89 % 121.468 K -64.60 % 343.082 K 1 985.10 % 16.454 K -91.75 % 199.492 K 441.74 % -58.376 K 71.65 % -205.904 K -221.16 % -64.113 K 0.00 % -64.113 K
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
Dette nette -1.280 M 16.22 % -1.527 M 19.80 % -1.905 M 15.40 % -2.251 M 12.80 % -2.581 M -1.37 % -2.547 M 7.03 % -2.739 M 11.47 % -3.094 M -116.83 % -1.427 M -14.89 % -1.242 M -55.28 % -799.857 K 11.34 % -902.117 K -2.66 % -878.735 K -4.51 % -840.804 K 19.95 % -1.050 M -0.95 % -1.040 M -38.49 % -751.284 K 41.66 % -1.288 M 25.76 % -1.734 M 32.66 % -2.576 M 16.21 % -3.074 M -748.06 % -362.452 K 91.04 % -4.045 M
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.197 K
Cumul des autres pertes du résultat global 218.698 K 142.66 % -512.641 K -345.95 % 208.433 K -10.03 % 231.664 K 12.02 % 206.809 K 0.00 % 206.809 K 0.00 % 206.809 K 0.00 % 206.809 K 154.63 % 81.218 K 0.00 % 81.218 K 0.00 % 81.218 K 0.00 % 81.218 K -14.48 % 94.967 K 117.41 % -545.390 K -674.29 % 94.967 K 117.41 % -545.390 K -674.29 % 94.967 K 117.41 % -545.389 K -674.29 % 94.967 K 117.47 % -543.454 K -672.26 % 94.966 K 145.41 % -209.134 K -27.42 % -164.135 K
Bénéfices non répartis -5.748 M -7.32 % -5.356 M -4.71 % -5.115 M -1.83 % -5.023 M -11.15 % -4.520 M 1.48 % -4.588 M -5.88 % -4.333 M -5.25 % -4.117 M 0.12 % -4.122 M 2.82 % -4.241 M 7.59 % -4.589 M 0.64 % -4.619 M -1.98 % -4.530 M -3.39 % -4.381 M -2.42 % -4.278 M -5.41 % -4.058 M 6.24 % -4.328 M -95.49 % -2.214 M 3.42 % -2.292 M -174.60 % -834.776 K -1.02 % -826.329 K -56.17 % -529.114 K -408.21 % -104.113 K
Actions ordinaires 6.552 M -9.96 % 7.277 M 11.25 % 6.541 M 0.13 % 6.533 M 0.24 % 6.517 M 0.00 % 6.517 M 0.00 % 6.517 M 0.00 % 6.517 M 27.77 % 5.101 M 0.00 % 5.101 M 0.00 % 5.101 M 0.00 % 5.101 M 1.62 % 5.019 M -11.31 % 5.660 M 12.76 % 5.019 M -11.31 % 5.660 M 15.01 % 4.921 M -11.51 % 5.561 M 13.01 % 4.921 M -11.25 % 5.545 M 13.06 % 4.904 M 155.47 % 1.920 M -60.43 % 4.852 M
Capitaux propres totaux 1.023 M -27.35 % 1.408 M -13.84 % 1.634 M -6.12 % 1.741 M -21.01 % 2.204 M 3.18 % 2.136 M -10.66 % 2.391 M -8.30 % 2.607 M 145.89 % 1.060 M 12.69 % 940.884 K 58.82 % 592.429 K 5.27 % 562.762 K -3.77 % 584.795 K -20.26 % 733.399 K -12.35 % 836.735 K -20.79 % 1.056 M 53.51 % 688.147 K -75.44 % 2.802 M 2.88 % 2.724 M -34.63 % 4.167 M -0.16 % 4.173 M 253.19 % 1.182 M -75.12 % 4.748 M
Autres passifs non courants 9.206 K -59.91 % 22.966 K -46.01 % 42.535 K -41.27 % 72.421 K 12.98 % 64.102 K 21.95 % 52.565 K -13.53 % 60.793 K 6.75 % 56.951 K 14.97 % 49.534 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 9.206 K -59.91 % 22.966 K -46.01 % 42.535 K -41.27 % 72.420 K 12.98 % 64.102 K 21.95 % 52.564 K -13.54 % 60.793 K 6.75 % 56.951 K 14.97 % 49.534 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 635.425 K 68.15 % 377.887 K -44.98 % 686.761 K 533.26 % 108.449 K -81.15 % 575.419 K 887.91 % 58.246 K -90.53 % 614.871 K 972.46 % 57.333 K -89.02 % 522.044 K 1 293.19 % 37.471 K -91.04 % 418.087 K 1 051.95 % 36.294 K -88.51 % 315.750 K 908.79 % 31.300 K -89.98 % 312.264 K 729.89 % 37.627 K -85.74 % 263.923 K 568.33 % 39.490 K -82.77 % 229.238 K 835.59 % 24.502 K -83.97 % 152.811 K 1 449.81 % 9.860 K -79.07 % 47.100 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 543.433 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.197 K
Total des passifs courants 771.660 K 8.26 % 712.784 K -9.82 % 790.413 K -16.29 % 944.179 K 48.53 % 635.701 K -24.30 % 839.805 K 28.75 % 652.297 K -8.86 % 715.702 K 18.88 % 602.042 K 6.97 % 562.839 K 0.14 % 562.046 K 4.85 % 536.050 K 14.26 % 469.168 K 17.33 % 399.862 K 0.68 % 397.170 K 69.62 % 234.159 K -19.02 % 289.140 K 163.85 % 109.587 K -62.77 % 294.321 K 33.85 % 219.889 K -9.96 % 244.221 K 85.22 % 131.852 K 1.95 % 129.333 K
Passifs totaux 780.866 K 6.13 % 735.750 K -11.67 % 832.948 K -18.07 % 1.017 M 45.27 % 699.803 K -21.58 % 892.370 K 25.14 % 713.090 K -7.71 % 772.653 K 18.58 % 651.576 K 15.77 % 562.839 K 0.14 % 562.046 K 4.85 % 536.050 K 14.26 % 469.168 K 17.33 % 399.862 K 0.68 % 397.170 K 69.62 % 234.159 K -19.02 % 289.140 K 163.85 % 109.587 K -62.77 % 294.321 K 33.85 % 219.889 K -9.96 % 244.221 K 85.22 % 131.852 K 1.95 % 129.333 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.648 K 19.65 % -13.252 K -10.73 % -11.968 K 12.74 % -13.716 K 0.000 100.00 % -14.103 K 0.000 100.00 % -11.962 K 0.000 100.00 % -18.485 K 0.000 100.00 % -26.305 K -275.37 % 15.000 K -98.78 % 1.234 M 8 125.98 % 15.000 K -98.49 % 995.835 K 61.30 % 617.397 K 4 015.98 % 15.000 K 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 811.345 K 0.000 0.000 -100.00 % 739.743 K 0.00 % 739.743 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 252.716 K 0.00 % 252.716 K -52.39 % 530.825 K 0.00 % 530.825 K 0.000 -100.00 % 530.825 K
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 252.716 K -76.25 % 1.064 M 100.45 % 530.825 K 0.00 % 530.825 K -28.24 % 739.743 K 0.00 % 739.743 K
Immobilisations corporelles (PP&E) 6.164 K -61.86 % 16.160 K 113.45 % 7.571 K -16.78 % 9.098 K -14.56 % 10.648 K -19.65 % 13.252 K 10.73 % 11.968 K -12.74 % 13.716 K -11.45 % 15.490 K 9.83 % 14.103 K 17.90 % 11.962 K 0.00 % 11.962 K -22.00 % 15.335 K -17.04 % 18.485 K -14.76 % 21.687 K -17.56 % 26.305 K -16.76 % 31.603 K -35.08 % 48.681 K -11.54 % 55.031 K -5.22 % 58.059 K -2.51 % 59.554 K 27.47 % 46.721 K 694.17 % 5.883 K
Total des actifs non courants 6.164 K -61.86 % 16.160 K 113.45 % 7.571 K -16.77 % 9.097 K -14.57 % 10.648 K -19.65 % 13.252 K 10.73 % 11.968 K -12.74 % 13.716 K -11.45 % 15.490 K 9.84 % 14.102 K 17.89 % 11.962 K 0.01 % 11.961 K -22.00 % 15.335 K -17.04 % 18.485 K -14.76 % 21.687 K -17.56 % 26.305 K -43.56 % 46.603 K -96.96 % 1.535 M 35.38 % 1.134 M -28.44 % 1.585 M 31.21 % 1.208 M 50.70 % 801.464 K 7.49 % 745.626 K
Autres actifs circulants 74.366 K -44.60 % 134.242 K 370.02 % 28.561 K -66.14 % 84.338 K 241.06 % 24.728 K -60.45 % 62.526 K 322.73 % 14.791 K -80.85 % 77.238 K 14.22 % 67.623 K 137.04 % 28.528 K 236.73 % 8.472 K -67.70 % 26.231 K 259.87 % 7.289 K -74.70 % 28.808 K 82.49 % 15.786 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.564 K 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.280 M -16.22 % 1.527 M -19.80 % 1.905 M -15.40 % 2.251 M -12.80 % 2.581 M 1.37 % 2.547 M -7.03 % 2.739 M -11.47 % 3.094 M 116.83 % 1.427 M 14.89 % 1.242 M 55.28 % 799.857 K -11.34 % 902.117 K 2.66 % 878.735 K 4.51 % 840.804 K -19.95 % 1.050 M 0.95 % 1.040 M 38.49 % 751.284 K -41.66 % 1.288 M -25.76 % 1.734 M -32.66 % 2.576 M -16.21 % 3.074 M 748.06 % 362.452 K -91.04 % 4.047 M
Liquidités et placements à court terme 1.280 M -16.22 % 1.527 M -19.80 % 1.905 M -15.40 % 2.251 M -12.80 % 2.581 M 1.37 % 2.547 M -7.03 % 2.739 M -11.47 % 3.094 M 116.83 % 1.427 M 14.89 % 1.242 M 55.28 % 799.857 K -11.34 % 902.117 K 2.66 % 878.735 K 4.51 % 840.804 K -19.95 % 1.050 M 0.95 % 1.040 M 38.49 % 751.284 K -41.66 % 1.288 M -25.76 % 1.734 M -32.66 % 2.576 M -16.21 % 3.074 M 748.06 % 362.452 K -91.04 % 4.047 M
Total des actifs courants 1.798 M -15.51 % 2.128 M -13.50 % 2.460 M -10.51 % 2.748 M -5.01 % 2.893 M -4.04 % 3.015 M -2.48 % 3.092 M -8.14 % 3.366 M 98.43 % 1.696 M 13.88 % 1.490 M 30.38 % 1.143 M 5.12 % 1.087 M 4.64 % 1.039 M -6.83 % 1.115 M -8.04 % 1.212 M -4.11 % 1.264 M 35.84 % 930.684 K -32.39 % 1.376 M -26.94 % 1.884 M -32.76 % 2.802 M -12.71 % 3.210 M 526.94 % 511.938 K -87.61 % 4.132 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 200.00 % 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.562 K -5 395 337 917 235 100.00 % 0.000 100.00 % -16.229 K 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 443.634 K -4.82 % 466.116 K -11.48 % 526.564 K 27.52 % 412.919 K 43.86 % 287.031 K -34.36 % 437.288 K 29.38 % 337.988 K 73.47 % 194.835 K -3.45 % 201.788 K -7.88 % 219.044 K -34.45 % 334.184 K 110.84 % 158.502 K 3.86 % 152.604 K -37.75 % 245.164 K 67.88 % 146.038 K -34.73 % 223.743 K 24.72 % 179.400 K 102.01 % 88.809 K -40.63 % 149.578 K -33.85 % 226.135 K 135.21 % 96.142 K -35.68 % 149.486 K 76.03 % 84.919 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 136.235 K -59.32 % 334.897 K 223.10 % 103.652 K -64.54 % 292.297 K 384.88 % 60.282 K -92.29 % 781.559 K 1 988.28 % 37.426 K -94.32 % 658.369 K 722.98 % 79.998 K -84.77 % 525.368 K 264.94 % 143.959 K -71.19 % 499.756 K 225.75 % 153.418 K -58.37 % 368.562 K 334.08 % 84.906 K -56.80 % 196.532 K 679.36 % 25.217 K -64.03 % 70.097 K 7.70 % 65.083 K -66.69 % 195.387 K 113.75 % 91.410 K -25.07 % 121.992 K 52.42 % 80.036 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.279 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.710 M 471 002 200.44 % 1.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 733.364 K 0.000 -100.00 % 733.364 K 0.000 -100.00 % 640.357 K 0.000 -100.00 % 640.357 K 0.000 100.00 % -1.919 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.710 M -471 002 200.36 % -1.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 1.804 M -15.86 % 2.144 M -13.11 % 2.467 M -10.53 % 2.758 M -5.04 % 2.904 M -4.11 % 3.028 M -2.43 % 3.104 M -8.16 % 3.380 M 97.43 % 1.712 M 13.84 % 1.504 M 30.25 % 1.154 M 5.07 % 1.099 M 4.26 % 1.054 M -7.00 % 1.133 M -8.16 % 1.234 M -4.39 % 1.291 M 32.05 % 977.287 K -66.44 % 2.912 M -3.52 % 3.018 M -31.20 % 4.386 M -0.70 % 4.417 M 236.33 % 1.313 M -73.07 % 4.877 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 6.799 K -53.43 % 14.598 K 200.04 % -14.592 K -135.88 % 40.668 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 62.795 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 81.217 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.332 K -73.12 % 19.833 K 0.000 0.000 -100.00 % 22.830 K 0.000 -100.00 % 55.786 K 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 75.404 K 0.000 100.00 % -218.692 K 0.000 -100.00 % 39.820 K 0.000 100.00 % -20.684 K 0.000 -100.00 % 58.480 K 0.000 100.00 % -173.990 K 0.000 -100.00 % 2.570 K 0.000 -100.00 % 8.836 K 0.000 100.00 % -39.492 K 0.000 -100.00 % 8.150 K 0.000 100.00 % -27.662 K 0.000 100.00 % -16.089 K 0.00 % -16.089 K
Comptes débiteurs 82.930 K 0.000 100.00 % -239.534 K 0.000 -100.00 % 25.479 K 0.000 100.00 % -68.100 K 0.000 -100.00 % 66.198 K 0.000 100.00 % -181.580 K 0.000 100.00 % -6.566 K 0.000 -100.00 % 33.362 K 0.000 100.00 % -29.822 K 0.000 100.00 % -13.872 K 0.000 100.00 % -50.788 K 0.000 100.00 % -19.995 K 0.00 % -19.995 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -7.526 K 0.000 -100.00 % 20.842 K 0.000 -100.00 % 14.341 K 0.000 -100.00 % 47.416 K 0.000 100.00 % -7.718 K 0.000 -100.00 % 7.590 K 0.000 -100.00 % 9.136 K 0.000 100.00 % -24.526 K 0.000 100.00 % -9.670 K 0.000 -100.00 % 22.022 K 0.000 -100.00 % 23.126 K 0.000 -100.00 % 3.906 K 0.00 % 3.906 K
Autres éléments non monétaires 51.086 K 136.12 % -141.447 K -519.62 % -22.828 K -117.39 % 131.296 K 303.91 % 32.506 K -55.43 % 72.937 K 155.72 % -130.907 K -151.32 % 255.074 K 259.37 % 70.978 K -28.70 % 99.545 K 136.66 % 42.062 K -80.41 % 214.657 K 18.72 % 180.814 K 430.39 % -54.728 K -125.97 % 210.762 K 1 742.98 % -12.828 K -100.75 % 1.721 M 1 355.98 % -137.036 K -111.19 % 1.224 M 1 185.02 % -112.826 K -152.22 % 216.044 K 476.71 % -57.350 K -156.36 % 101.749 K 0.00 % 101.749 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -248.035 K 32.39 % -366.884 K -6.86 % -343.338 K -3.94 % -330.336 K -599.86 % 66.086 K 135.48 % -186.274 K 47.06 % -351.864 K -238.25 % 254.521 K 35.14 % 188.337 K -57.79 % 446.166 K 536.30 % -102.262 K -507.43 % 25.099 K -33.83 % 37.930 K 136.19 % -104.795 K -1 085.10 % 10.638 K -92.64 % 144.598 K 126.94 % -536.762 K -908.45 % 66.394 K 129.17 % -227.588 K -202.25 % -75.298 K -134.47 % -32.114 K 93.34 % -482.350 K -6 138.05 % 7.989 K 0.00 % 7.989 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 317.000 103.08 % -10.282 K -214.05 % -3.274 K 0.000 100.00 % -31.251 K -397.31 % -6.284 K -114.25 % -2.933 K 21.99 % -3.760 K -9.72 % -3.427 K 13.79 % -3.975 K -363.02 % -858.500 50.00 % -1.717 K 0.000 0.000 100.00 % -726.000 -300.00 % -181.500 -106.36 % 2.856 K 158.21 % -4.906 K 57.15 % -11.448 K -3.98 % -11.010 K 62.12 % -29.068 K 36.16 % -45.536 K -2 622.63 % -1.673 K 0.00 % -1.673 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -271.545 K 0.00 % -271.545 K
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -37.722 K -100.00 % -18.861 K 78.03 % -85.830 K -100.00 % -42.915 K -128.56 % 150.280 K 100.00 % 75.140 K 3 142.11 % -2.470 K 99.51 % -508.178 K 15.62 % -602.220 K -46.20 % -411.906 K 10.54 % -460.412 K -2 969.41 % -15.000 K 60.80 % -38.267 K 0.00 % -38.267 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 317.000 103.08 % -10.282 K -214.05 % -3.274 K 0.000 100.00 % -31.251 K -397.31 % -6.284 K -114.25 % -2.933 K 21.99 % -3.760 K -9.72 % -3.427 K 13.79 % -3.975 K 89.70 % -38.581 K -2 146.97 % -1.717 K 98.00 % -85.830 K -100.00 % -42.915 K -5 811.12 % -726.000 -100.97 % 74.959 K 19 319.43 % 386.000 100.08 % -513.084 K 16.39 % -613.668 K -45.10 % -422.916 K 13.60 % -489.480 K -708.58 % -60.536 K 80.57 % -311.484 K 0.00 % -311.484 K
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -93.007 K -106.16 % 1.509 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 93.007 K 200.00 % -93.007 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -156.020 K 0.00 % -156.020 K 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.416 M 0.000 0.000 100.00 % -38.581 K -100.00 % -19.290 K 77.52 % -85.830 K -100.00 % -42.915 K -128.63 % 149.918 K 100.00 % 74.959 K 131.87 % -235.184 K 0.00 % -235.184 K -55.30 % -151.443 K 0.00 % -151.443 K -104.68 % 3.233 M 610.54 % 455.000 K -29.04 % 641.250 K 0.00 % 641.250 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.416 M 0.000 0.000 100.00 % -38.581 K -100.00 % -19.290 K 77.52 % -85.830 K -100.00 % -42.915 K -128.63 % 149.918 K 100.00 % 74.959 K 131.87 % -235.184 K 0.00 % -235.184 K -55.30 % -151.443 K 0.00 % -151.443 K -104.68 % 3.233 M 610.54 % 455.000 K -29.04 % 641.250 K 0.00 % 641.250 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.260 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -1.527 M -200.00 % 1.527 M 167.85 % -2.251 M -581.47 % -330.336 K -1 048.29 % 34.835 K 118.09 % -192.558 K 45.73 % -354.797 K -121.28 % 1.667 M 801.55 % 184.910 K -58.18 % 442.191 K 2 342.46 % -19.719 K -102.89 % 682.434 K 1 690.20 % -42.915 K -107.42 % 578.206 K 673.24 % 74.777 K -91.23 % 852.660 K 446.94 % -245.766 K -128.78 % 854.071 K 355.05 % -334.867 K -118.53 % 1.807 M 175.53 % 655.870 K 162.49 % 249.868 K -63.01 % 675.509 K 0.00 % 675.509 K
Trésorerie au début de la période 1.527 M 0.000 -100.00 % 2.251 M -12.80 % 2.581 M 1.37 % 2.547 M -7.03 % 2.739 M -11.47 % 3.094 M 116.83 % 1.427 M 14.89 % 1.242 M 55.28 % 799.857 K 264.10 % 219.683 K 0.00 % 219.683 K -16.34 % 262.598 K 0.00 % 262.598 K 39.81 % 187.821 K 0.00 % 187.821 K -56.68 % 433.587 K 0.00 % 433.587 K -43.58 % 768.454 K 0.00 % 768.454 K 582.56 % 112.584 K 0.00 % 112.584 K 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 0.000 -100.00 % 1.527 M -19.80 % 1.905 M -15.40 % 2.251 M -12.80 % 2.581 M 1.37 % 2.547 M -7.03 % 2.739 M -11.47 % 3.094 M 116.83 % 1.427 M 14.89 % 1.242 M 521.14 % 199.964 K -77.83 % 902.117 K 310.64 % 219.683 K -73.87 % 840.804 K 220.19 % 262.598 K -74.76 % 1.040 M 453.97 % 187.821 K -85.41 % 1.288 M 196.98 % 433.587 K -83.17 % 2.576 M 235.17 % 768.454 K 112.02 % 362.452 K -46.34 % 675.509 K 0.00 % 675.509 K
Trésorerie d'exploitation -248.035 K 32.39 % -366.884 K -6.86 % -343.338 K -3.94 % -330.336 K -599.86 % 66.086 K 135.48 % -186.274 K 47.06 % -351.864 K -238.25 % 254.521 K 35.14 % 188.337 K -57.79 % 446.166 K 536.30 % -102.262 K -507.43 % 25.099 K -33.83 % 37.930 K 136.19 % -104.795 K -1 085.10 % 10.638 K -92.64 % 144.598 K 126.94 % -536.762 K -908.45 % 66.394 K 129.17 % -227.588 K -202.25 % -75.298 K -134.47 % -32.114 K 93.34 % -482.350 K -6 138.05 % 7.989 K 0.00 % 7.989 K
Dépenses en capital 317.000 103.08 % -10.282 K -214.05 % -3.274 K 0.000 100.00 % -31.251 K -397.31 % -6.284 K -114.25 % -2.933 K 21.99 % -3.760 K -9.72 % -3.427 K 13.79 % -3.975 K -363.02 % -858.500 50.00 % -1.717 K 0.000 0.000 100.00 % -726.000 -300.00 % -181.500 -106.36 % 2.856 K 158.21 % -4.906 K 57.15 % -11.448 K -3.98 % -11.010 K 62.12 % -29.068 K 36.16 % -45.536 K -2 622.63 % -1.673 K 0.00 % -1.673 K
Cash-flow disponible -247.718 K 34.32 % -377.166 K -8.82 % -346.612 K -4.93 % -330.336 K -1 048.29 % 34.835 K 118.09 % -192.558 K 45.73 % -354.797 K -241.49 % 250.761 K 35.61 % 184.910 K -58.18 % 442.191 K 528.81 % -103.121 K -541.03 % 23.382 K -38.35 % 37.930 K 136.19 % -104.795 K -1 157.25 % 9.912 K -93.14 % 144.416 K 127.05 % -533.906 K -968.31 % 61.488 K 125.72 % -239.036 K -176.96 % -86.308 K -41.07 % -61.182 K 88.41 % -527.886 K -8 457.92 % 6.316 K 0.00 % 6.316 K
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