Australian Gold and Copper Limited AGC.AX
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.089 M -69.05 % | -644.414 K 61.10 % | -1.657 M -186.01 % | -579.172 K 71.25 % | -2.014 M -57 451.37 % | -3.500 K 0.00 % | -3.500 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.089 M -69.05 % | -644.414 K 61.10 % | -1.657 M -186.01 % | -579.172 K 71.25 % | -2.014 M -57 451.37 % | -3.500 K 0.00 % | -3.500 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.040 M -68.09 % | -618.449 K 62.08 % | -1.631 M -193.83 % | -555.033 K 72.37 % | -2.009 M -57 294.60 % | -3.500 K 0.00 % | -3.500 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 252.898 M 3.10 % | 245.295 M 145.29 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M -13.04 % | 115.000 M 0.00 % | 115.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 252.898 M 3.10 % | 245.295 M 145.29 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M -13.04 % | 115.000 M 0.00 % | 115.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -10.26 % | 0.00 76.51 % | -0.02 -186.21 % | -0.01 71.14 % | -0.02 | 0.00 100.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 -65.38 % | 0.00 84.34 % | -0.02 -186.21 % | -0.01 71.14 % | -0.02 | 0.00 100.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -49.792 K -91.77 % | -25.965 K -1.27 % | -25.639 K -6.21 % | -24.139 K -339.93 % | -5.487 K | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 49.792 K 91.77 % | 25.965 K 1.27 % | 25.639 K 6.21 % | 24.139 K 339.93 % | 5.487 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 584.422 K 12.77 % | 518.238 K 86.57 % | 277.765 K -81.45 % | 1.498 M 42 687.14 % | 3.500 K -91.67 % | 42.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 46.019 K -90.49 % | 483.859 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -38.500 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 221.448 K | 0.000 -100.00 % | 323.983 K -37.72 % | 520.167 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.795 M 96.72 % | 912.417 K -8.95 % | 1.002 M 66.53 % | 601.748 K -70.18 % | 2.018 M 57 549.06 % | 3.500 K 0.00 % | 3.500 K |
| Coût et dépenses | 1.845 M 96.58 % | 938.382 K -8.69 % | 1.028 M 64.20 % | 625.887 K -68.98 % | 2.018 M 57 549.06 % | 3.500 K 0.00 % | 3.500 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.795 M 159.76 % | 690.969 K -31.05 % | 1.002 M 260.77 % | 277.765 K -81.45 % | 1.498 M 42 687.14 % | 3.500 K 0.00 % | 3.500 K |
| Revenu d'intérêts | 755.293 K 156.93 % | 293.968 K 208.52 % | 95.283 K 383.55 % | 19.705 K 476.34 % | 3.419 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 49.792 K 91.77 % | 25.965 K 1.27 % | 25.639 K 6.21 % | 24.139 K 339.93 % | 5.487 K 56.77 % | 3.500 K -91.67 % | 42.000 K |
| Résultat d'exploitation | -1.845 M -96.58 % | -938.382 K 8.69 % | -1.028 M -64.21 % | -625.887 K 68.98 % | -2.018 M -57 549.06 % | -3.500 K 0.00 % | -3.500 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 755.293 K 156.93 % | 293.968 K 146.75 % | -628.770 K -1 445.97 % | 46.715 K 1 266.34 % | 3.419 K | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -13.995 M 1.71 % | -14.239 M -552.14 % | -2.183 M 48.40 % | -4.232 M 41.52 % | -7.236 M 19.53 % | -8.993 M -89 929 999 900.00 % | -0.010 |
| Investissements totaux | 215.000 K 122.80 % | 96.500 K 44.03 % | 67.000 K 16.52 % | 57.500 K 91.67 % | 30.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.895 M 17.50 % | 1.612 M -13.54 % | 1.865 M 18.78 % | 1.570 M 0.72 % | 1.559 M -22.05 % | 2.000 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -5.658 M -21.96 % | -4.639 M -8.97 % | -4.257 M -63.70 % | -2.600 M -28.65 % | -2.021 M -4.62 % | -1.932 M -55 100.00 % | -3.500 K |
| Actions ordinaires | 39.320 M 17.69 % | 33.409 M 78.46 % | 18.721 M 0.00 % | 18.721 M 0.00 % | 18.721 M -1.08 % | 18.925 M 189 249 999 900.00 % | 0.010 |
| Capitaux propres totaux | 35.557 M 17.03 % | 30.382 M 86.07 % | 16.329 M -7.70 % | 17.690 M -3.11 % | 18.258 M -3.87 % | 18.993 M 542 758.69 % | -3.500 K |
| Autres passifs non courants | 49.109 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 49.109 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 403.424 K 610.72 % | 56.763 K -32.23 % | 83.764 K 15.68 % | 72.413 K 32.46 % | 54.666 K 680.94 % | 7.000 K 100.00 % | 3.500 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 622.523 K 202.54 % | 205.767 K 36.04 % | 151.257 K -24.69 % | 200.854 K -13.86 % | 233.169 K 3 230.99 % | 7.000 K 100.00 % | 3.500 K |
| Passifs totaux | 671.633 K 226.40 % | 205.767 K 36.04 % | 151.257 K -24.69 % | 200.854 K -13.86 % | 233.169 K 3 230.99 % | 7.000 K 100.00 % | 3.500 K |
| Autres actifs non courants | 21.580 M | 0.000 -100.00 % | 14.124 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 215.000 K 122.80 % | 96.500 K 44.03 % | 67.000 K 16.52 % | 57.500 K 91.67 % | 30.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 182.827 K -98.86 % | 16.101 M 23 160.56 % | 69.221 K -99.49 % | 13.549 M 21.25 % | 11.174 M 11.74 % | 10.000 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 21.978 M 35.69 % | 16.198 M 13.59 % | 14.260 M 4.80 % | 13.606 M 21.44 % | 11.204 M 12.04 % | 10.000 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 117.000 K 59.68 % | 73.273 K 168.50 % | 27.290 K -43.54 % | 48.335 K -3.86 % | 50.278 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 13.995 M -1.71 % | 14.239 M 552.14 % | 2.183 M -48.40 % | 4.232 M -41.52 % | 7.236 M -19.53 % | 8.993 M 89 929 999 900.00 % | 0.010 |
| Liquidités et placements à court terme | 13.995 M -1.71 % | 14.239 M 552.14 % | 2.183 M -48.40 % | 4.232 M -41.52 % | 7.236 M -19.53 % | 8.993 M 89 929 999 900.00 % | 0.010 |
| Total des actifs courants | 14.250 M -0.97 % | 14.391 M 548.27 % | 2.220 M -48.19 % | 4.285 M -41.20 % | 7.287 M -18.97 % | 8.993 M 89 929 999 900.00 % | 0.010 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 138.254 K 76.69 % | 78.247 K 757.78 % | 9.122 K 90.00 % | 4.801 K 525.13 % | 768.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 219.099 K 47.04 % | 149.004 K 120.77 % | 67.493 K -47.45 % | 128.441 K -28.05 % | 178.503 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 36.228 M 18.44 % | 30.588 M 85.61 % | 16.480 M -7.89 % | 17.891 M -3.25 % | 18.492 M -2.64 % | 18.993 M 189 929 999 900.00 % | 0.010 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -335.082 K -175.75 % | -121.518 K 88.84 % | -1.089 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 294.886 K 2 536.21 % | 11.186 K -99.16 % | 1.330 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 111.300 K 240.27 % | 32.709 K -49.34 % | 64.571 K 320.76 % | -29.249 K 96.54 % | -844.210 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -24.700 K -262.65 % | 15.186 K 37.03 % | 11.082 K 117.86 % | -62.054 K -124.65 % | 251.766 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 136.000 K 676.12 % | 17.523 K -67.24 % | 53.489 K 63.05 % | 32.805 K 102.99 % | -1.096 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 353.036 K 3 474.32 % | 9.877 K -99.07 % | 1.059 M 771.59 % | 121.518 K -88.84 % | 1.089 M 31 010.43 % | 3.500 K -91.67 % | 42.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -575.234 K 0.11 % | -575.863 K -5.21 % | -547.358 K 4.49 % | -573.096 K 62.38 % | -1.523 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.441 M -80 187.30 % | -6.777 K 99.55 % | -1.501 M 37.58 % | -2.405 M -1 986.86 % | -115.222 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -29.500 K | 0.000 100.00 % | -27.000 K 10.00 % | -30.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -93.500 K 95.48 % | -2.068 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.535 M -163.00 % | -2.104 M -40.21 % | -1.501 M 38.27 % | -2.432 M -1 574.35 % | -145.222 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 5.866 M -60.19 % | 14.736 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.095 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.866 M -60.19 % | 14.736 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.905 M | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.523 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -243.904 K -102.02 % | 12.056 M 688.58 % | -2.048 M 31.83 % | -3.005 M -134.30 % | 8.760 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 14.239 M 552.14 % | 2.183 M -48.40 % | 4.232 M -41.52 % | 7.236 M 575.02 % | -1.523 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 13.995 M -1.71 % | 14.239 M 552.14 % | 2.183 M -48.40 % | 4.232 M -41.52 % | 7.236 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -575.234 K 0.11 % | -575.863 K -5.21 % | -547.358 K 4.49 % | -573.096 K 62.38 % | -1.523 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | -200.846 K 90.32 % | -2.075 M -38.25 % | -1.501 M 37.58 % | -2.405 M -1 986.86 % | -115.222 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -776.080 K 70.72 % | -2.651 M -29.42 % | -2.048 M 31.21 % | -2.978 M -81.72 % | -1.639 M | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-30 | 2019-06-30 | 2018-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -44.592 K -200.00 % | 44.592 K 298.23 % | -22.495 K -200.00 % | 22.495 K 237.74 % | -16.332 K -200.00 % | 16.332 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -771.515 K -142.73 % | -317.847 K -16.62 % | -272.557 K 26.70 % | -371.858 K 3.24 % | -384.296 K 69.79 % | -1.272 M -417.72 % | -245.732 K 26.30 % | -333.440 K 27.46 % | -459.632 K 70.44 % | -1.555 M -44 319.03 % | -3.500 K | 0.000 100.00 % | -1.750 K 0.00 % | -1.750 K |
| Bénéfice avant impôt | -771.515 K -142.73 % | -317.847 K -16.62 % | -272.557 K 26.70 % | -371.858 K 3.24 % | -384.296 K 69.79 % | -1.272 M -417.72 % | -245.732 K 26.30 % | -333.440 K 27.46 % | -459.632 K 70.44 % | -1.555 M -44 319.03 % | -3.500 K | 0.000 100.00 % | -1.750 K 0.00 % | -1.750 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 6.11 173.30 % | -8.34 -148.81 % | 17.08 130.21 % | -56.56 -475.88 % | 15.05 173.70 % | -20.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -744.293 K -11.83 % | -665.587 K -156.04 % | -259.959 K 27.49 % | -358.490 K 3.41 % | -371.155 K 70.54 % | -1.260 M -439.13 % | -233.656 K 27.30 % | -321.377 K 29.23 % | -454.145 K 70.79 % | -1.555 M -44 319.14 % | -3.500 K | 0.000 100.00 % | -1.750 K 0.00 % | -1.750 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 6.11 173.30 % | -8.34 -148.81 % | 17.08 130.21 % | -56.56 -475.88 % | 15.05 173.70 % | -20.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 5.83 172.51 % | -8.04 -148.72 % | 16.50 129.46 % | -56.00 -491.43 % | 14.31 172.70 % | -19.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.28 194.25 % | -0.30 -118.92 % | 1.58 256.47 % | 0.44 -74.45 % | 1.74 565.45 % | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 256.597 M 1.46 % | 252.898 M 6.40 % | 237.691 M 122.89 % | 106.643 M 6.64 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M -13.04 % | 115.000 M 0.00 % | 115.000 M 0.00 % | 115.000 M 0.00 % | 115.000 M 0.00 % | 115.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 256.597 M 1.46 % | 252.898 M 6.40 % | 237.691 M 122.82 % | 106.672 M 6.67 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M -13.04 % | 115.000 M 0.00 % | 115.000 M 0.00 % | 115.000 M 0.00 % | 115.000 M 0.00 % | 115.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -130.77 % | 0.00 -18.18 % | 0.00 68.57 % | 0.00 7.89 % | 0.00 70.08 % | -0.01 -408.00 % | 0.00 24.24 % | 0.00 28.26 % | 0.00 65.93 % | -0.01 -44 257.12 % | 0.00 | 0.00 100.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 -130.77 % | 0.00 -18.18 % | 0.00 68.57 % | 0.00 7.89 % | 0.00 70.08 % | -0.01 -408.00 % | 0.00 24.24 % | 0.00 28.26 % | 0.00 65.93 % | -0.01 -44 257.12 % | 0.00 | 0.00 100.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -27.222 K -20.61 % | -22.570 K -79.16 % | -12.598 K 5.75 % | -13.367 K 62.49 % | -35.636 K -456.47 % | 9.997 K 135.19 % | -28.408 K -765.45 % | 4.269 K 177.80 % | -5.487 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 -50.00 % | 4.000 233.33 % | -3.000 -200.00 % | 3.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.631 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 27.222 K 20.61 % | 22.570 K 79.16 % | 12.598 K -5.75 % | 13.367 K 1.72 % | 13.141 K 5.14 % | 12.498 K 3.49 % | 12.076 K 0.11 % | 12.063 K 119.85 % | 5.487 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 230.776 K -26.94 % | 315.851 K 17.60 % | 268.572 K 187.78 % | 93.324 K -0.28 % | 93.585 K -10.80 % | 104.912 K 18.54 % | 88.506 K -49.39 % | 174.878 K 501.99 % | 29.050 K | 0.000 -100.00 % | 3.500 K -83.33 % | 21.000 K 0.00 % | 21.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 25.142 K -45.37 % | 46.019 K 130.94 % | 19.927 K -93.85 % | 324.171 K -34.01 % | 491.212 K 244.00 % | 142.795 K -46.22 % | 265.535 K -6.07 % | 282.686 K -81.47 % | 1.526 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.250 K 0.00 % | -19.250 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 175.767 K 96.51 % | 89.444 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.010 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.096 M 94.54 % | 563.481 K 10.63 % | 509.335 K 26.36 % | 403.082 K -3.45 % | 417.495 K -28.58 % | 584.603 K 136.01 % | 247.707 K -24.26 % | 327.031 K -28.53 % | 457.564 K -70.57 % | 1.555 M 44 319.03 % | 3.500 K | 0.000 -100.00 % | 1.750 K 0.00 % | 1.750 K |
| Coût et dépenses | 1.123 M 99.37 % | 563.481 K 7.96 % | 521.933 K 25.33 % | 416.450 K -3.29 % | 430.636 K -27.88 % | 597.101 K 129.85 % | 259.783 K -23.39 % | 339.094 K -26.77 % | 463.051 K -70.22 % | 1.555 M 44 319.03 % | 3.500 K | 0.000 -100.00 % | 1.750 K 0.00 % | 1.750 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.096 M 94.54 % | 563.481 K 68.93 % | 333.568 K 6.35 % | 313.638 K -24.88 % | 417.495 K -28.58 % | 584.603 K 136.01 % | 247.707 K -30.03 % | 354.041 K -22.62 % | 457.564 K -70.57 % | 1.555 M 44 319.03 % | 3.500 K | 0.000 -100.00 % | 1.750 K 0.00 % | 1.750 K |
| Revenu d'intérêts | 351.882 K -12.77 % | 403.411 K 61.77 % | 249.376 K 459.24 % | 44.592 K -11.34 % | 50.293 K 11.79 % | 44.990 K 220.19 % | 14.051 K 148.51 % | 5.654 K 65.37 % | 3.419 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 27.222 K 20.61 % | 22.570 K 79.16 % | 12.598 K -5.76 % | 13.368 K 1.73 % | 13.141 K 5.14 % | 12.498 K 3.49 % | 12.076 K 0.11 % | 12.063 K 119.85 % | 5.487 K -99.29 % | 772.316 K 1 300.87 % | 55.131 K 206.78 % | -51.631 K -345.86 % | 21.000 K 0.00 % | 21.000 K |
| Résultat d'exploitation | -1.123 M -99.37 % | -563.481 K -7.96 % | -521.933 K -25.33 % | -416.449 K 3.30 % | -430.640 K 27.88 % | -597.100 K -129.85 % | -259.780 K 23.39 % | -339.090 K 26.77 % | -463.050 K 70.22 % | -1.555 M -44 319.14 % | -3.500 K | 0.000 100.00 % | -1.750 K 0.00 % | -1.750 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 11.70 225.33 % | -9.34 -148.78 % | 19.14 172.12 % | -26.54 -266.88 % | 15.91 176.61 % | -20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 351.882 K 43.25 % | 245.634 K -1.50 % | 249.376 K | 0.000 -100.00 % | 46.340 K 106.86 % | -675.114 K -4 904.74 % | 14.051 K 148.51 % | 5.654 K 65.37 % | 3.419 K 85 375.00 % | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-30 | 2019-06-30 | 2018-12-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -13.995 M 17.59 % | -16.982 M -19.26 % | -14.239 M -23.03 % | -11.573 M -173.49 % | -4.232 M -29.17 % | -3.276 M 22.58 % | -4.232 M 22.43 % | -5.455 M 24.61 % | -7.236 M 9.28 % | -7.977 M -79 766 249 900.00 % | -0.010 0.00 % | -0.010 |
| Investissements totaux | 215.000 K | 0.000 -100.00 % | 96.500 K 44.03 % | 67.000 K 16.52 % | 57.500 K 22.34 % | 47.000 K -18.26 % | 57.500 K 33.72 % | 43.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.895 M 13.57 % | 1.668 M 3.46 % | 1.612 M -1.48 % | 1.637 M 4.25 % | 1.570 M -13.76 % | 1.821 M 15.96 % | 1.570 M 0.35 % | 1.565 M 0.36 % | 1.559 M 3.78 % | 1.502 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -5.658 M -14.14 % | -4.957 M -6.85 % | -4.639 M -5.65 % | -4.391 M -68.84 % | -2.600 M 32.85 % | -3.873 M -48.92 % | -2.600 M -10.44 % | -2.355 M -16.50 % | -2.021 M -29.43 % | -1.562 M -22 209.51 % | -7.000 K -100.00 % | -3.500 K |
| Actions ordinaires | 39.320 M -0.31 % | 39.441 M 18.05 % | 33.409 M 16.02 % | 28.796 M 53.82 % | 18.721 M 0.00 % | 18.721 M 0.00 % | 18.721 M 0.00 % | 18.721 M 0.00 % | 18.721 M 87.21 % | 10.000 M 99 999 999 900.00 % | 0.010 0.00 % | 0.010 |
| Capitaux propres totaux | 35.557 M -1.65 % | 36.152 M 18.99 % | 30.382 M 16.67 % | 26.042 M 47.21 % | 17.690 M 6.13 % | 16.669 M -5.78 % | 17.690 M -1.34 % | 17.931 M -1.80 % | 18.258 M 83.68 % | 9.941 M 142 107.67 % | -7.000 K -100.00 % | -3.500 K |
| Autres passifs non courants | 49.109 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 49.109 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 52.319 K 160.25 % | 20.103 K -64.58 % | 56.763 K 5.49 % | 53.808 K -35.76 % | 83.764 K 31.67 % | 63.617 K -12.15 % | 72.413 K 31.34 % | 55.133 K 0.85 % | 54.666 K -99.34 % | 8.278 M 118 160.79 % | 7.000 K 100.00 % | 3.500 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 622.523 K 126.71 % | 274.594 K 33.45 % | 205.767 K 38.41 % | 148.666 K -25.98 % | 200.854 K 77.43 % | 113.199 K -43.64 % | 200.854 K 39.16 % | 144.334 K -38.10 % | 233.169 K -97.51 % | 9.363 M 133 651.70 % | 7.000 K 100.00 % | 3.500 K |
| Passifs totaux | 671.633 K 144.59 % | 274.594 K 33.45 % | 205.767 K 38.41 % | 148.666 K -25.98 % | 200.854 K 77.43 % | 113.199 K -43.64 % | 200.854 K 39.16 % | 144.334 K -38.10 % | 233.169 K -97.51 % | 9.363 M 133 651.70 % | 7.000 K 100.00 % | 3.500 K |
| Autres actifs non courants | 21.580 M 16 693.94 % | 128.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.336 M -0.92 % | 13.460 M 7.94 % | 12.471 M 12.40 % | 11.094 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 215.000 K | 0.000 -100.00 % | 96.500 K 44.03 % | 67.000 K 16.52 % | 57.500 K 22.34 % | 47.000 K -18.26 % | 57.500 K 33.72 % | 43.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 182.827 K -99.05 % | 19.176 M 19.10 % | 16.101 M 10.95 % | 14.512 M 7.10 % | 13.549 M 17 094.06 % | 78.800 K -11.01 % | 88.550 K -9.34 % | 97.672 K -10.99 % | 109.735 K -98.90 % | 10.010 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 21.978 M 13.85 % | 19.305 M 19.18 % | 16.198 M 11.11 % | 14.579 M 7.14 % | 13.606 M 1.07 % | 13.462 M -1.06 % | 13.606 M 7.89 % | 12.611 M 12.56 % | 11.204 M 11.93 % | 10.010 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 117.000 K -16.49 % | 140.107 K 91.21 % | 73.273 K 88.07 % | 38.960 K 42.76 % | 27.290 K -11.96 % | 30.997 K -35.87 % | 48.335 K 488.80 % | 8.209 K -83.67 % | 50.278 K -96.18 % | 1.317 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 13.995 M -17.59 % | 16.982 M 19.26 % | 14.239 M 23.03 % | 11.573 M 173.49 % | 4.232 M 29.17 % | 3.276 M -22.58 % | 4.232 M -22.43 % | 5.455 M -24.61 % | 7.236 M -9.28 % | 7.977 M 79 766 249 900.00 % | 0.010 0.00 % | 0.010 |
| Liquidités et placements à court terme | 13.995 M -17.59 % | 16.982 M 19.26 % | 14.239 M 23.03 % | 11.573 M 173.49 % | 4.232 M 29.17 % | 3.276 M -22.58 % | 4.232 M -22.43 % | 5.455 M -24.61 % | 7.236 M -9.28 % | 7.977 M 79 766 249 900.00 % | 0.010 0.00 % | 0.010 |
| Total des actifs courants | 14.250 M -16.77 % | 17.122 M 18.98 % | 14.391 M 23.93 % | 11.612 M 171.01 % | 4.285 M 29.06 % | 3.320 M -22.52 % | 4.285 M -21.58 % | 5.464 M -25.03 % | 7.287 M -21.59 % | 9.294 M 92 935 089 900.00 % | 0.010 0.00 % | 0.010 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.116 K -209.84 % | 21.045 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 138.254 K | 0.000 -100.00 % | 78.247 K 238.48 % | 23.117 K 153.42 % | 9.122 K | 0.000 -100.00 % | 4.801 K | 0.000 -100.00 % | 768.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 570.204 K 124.06 % | 254.491 K 70.79 % | 149.004 K 57.08 % | 94.858 K 40.54 % | 67.493 K 36.12 % | 49.582 K -61.40 % | 128.441 K 43.99 % | 89.201 K -50.03 % | 178.503 K -83.54 % | 1.084 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 36.228 M -0.54 % | 36.427 M 19.09 % | 30.588 M 16.79 % | 26.191 M 46.39 % | 17.891 M 6.61 % | 16.782 M -6.20 % | 17.891 M -1.02 % | 18.075 M -2.25 % | 18.492 M -4.20 % | 19.303 M 193 031 419 900.00 % | 0.010 0.00 % | 0.010 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-30 | 2019-06-30 | 2018-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -75.207 K | 0.000 100.00 % | -43.328 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 55.829 K | 0.000 -100.00 % | 9.878 K -55.46 % | 22.180 K -82.29 % | 125.262 K 4 417.20 % | 2.773 K -1.67 % | 2.820 K 21.08 % | 2.329 K -99.82 % | 1.325 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.523 K | 0.000 -100.00 % | 26.745 K | 0.000 -100.00 % | 16.403 K | 0.000 100.00 % | -13.771 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.523 K | 0.000 -100.00 % | 26.745 K | 0.000 -100.00 % | 16.403 K | 0.000 100.00 % | -13.771 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 298.016 K 169.72 % | 110.492 K 287.80 % | -58.834 K -179.49 % | 74.018 K -36.07 % | 115.778 K -88.64 % | 1.019 M 1 960.77 % | -54.763 K -164.44 % | 84.978 K 108.03 % | -1.058 M -560.78 % | 229.666 K 13 023.77 % | 1.750 K 0.00 % | 1.750 K -91.67 % | 21.000 K 0.00 % | 21.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -446.277 K -246.07 % | -128.956 K 57.20 % | -301.270 K -9.71 % | -274.594 K 2.51 % | -281.659 K -6.01 % | -265.699 K 15.00 % | -312.571 K -19.98 % | -260.525 K 82.90 % | -1.523 M -214.97 % | 1.325 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.346 M 24.20 % | -3.095 M -86.01 % | -1.664 M -304.92 % | -410.934 K 49.33 % | -811.026 K -17.57 % | -689.845 K 23.10 % | -897.119 K 40.49 % | -1.507 M -1 208.26 % | -115.222 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -61.500 K -92.19 % | -32.000 K -8.47 % | -29.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.000 K -7.69 % | -13.000 K 56.67 % | -30.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.407 M 23.01 % | -3.127 M -84.66 % | -1.693 M -312.10 % | -410.934 K 49.33 % | -811.026 K -17.57 % | -689.845 K 24.29 % | -911.119 K 40.07 % | -1.520 M -946.95 % | -145.222 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | -133.100 K -102.22 % | 5.999 M 28.72 % | 4.661 M -53.74 % | 10.075 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 928.230 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.977 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -133.100 K -102.22 % | 5.999 M 28.72 % | 4.661 M -53.74 % | 10.075 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 928.230 K -88.36 % | 7.977 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.987 M -208.89 % | 2.743 M 2.89 % | 2.666 M -71.61 % | 9.390 M 959.33 % | -1.093 M -14.35 % | -955.544 K 21.91 % | -1.224 M 31.29 % | -1.781 M -140.55 % | -740.356 K -115.92 % | 4.651 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 16.982 M 19.26 % | 14.239 M 23.03 % | 11.573 M 430.05 % | 2.183 M -33.35 % | 3.276 M -22.58 % | 4.232 M -22.43 % | 5.455 M -24.61 % | 7.236 M -9.28 % | 7.977 M 139.84 % | 3.326 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 13.995 M -17.59 % | 16.982 M 19.26 % | 14.239 M 23.03 % | 11.573 M 430.05 % | 2.183 M -33.35 % | 3.276 M -22.58 % | 4.232 M -22.43 % | 5.455 M -24.61 % | 7.236 M -9.28 % | 7.977 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -446.277 K -246.07 % | -128.956 K 57.20 % | -301.270 K -9.71 % | -274.594 K 2.51 % | -281.659 K -6.01 % | -265.699 K 15.00 % | -312.571 K -19.98 % | -260.525 K 82.90 % | -1.523 M -214.97 % | 1.325 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | -75.133 K 97.57 % | -3.095 M -45 550.41 % | -6.780 K 98.35 % | -410.934 K 49.33 % | -811.026 K -17.57 % | -689.845 K 23.10 % | -897.119 K 40.49 % | -1.507 M -1 208.26 % | -115.222 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -521.410 K 83.83 % | -3.224 M -946.60 % | -308.050 K 55.06 % | -685.528 K 37.26 % | -1.093 M -14.35 % | -955.544 K 21.01 % | -1.210 M 31.58 % | -1.768 M -7.89 % | -1.639 M -223.67 % | 1.325 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 |