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Aureus Greenway Holdings Inc. AGH

Finances

2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaire 3.298 M -7.21 % 3.555 M 18.15 % 3.009 M 24.86 % 2.410 M
Bénéfice net -183.700 K -147.57 % 386.128 K 19.47 % 323.193 K 16.05 % 278.494 K
Bénéfice avant impôt -162.764 K -164.88 % 250.863 K -43.11 % 440.950 K 32.90 % 331.798 K
Ratio bénéfice avant impôt -0.05 -169.92 % 0.07 -51.85 % 0.15 6.44 % 0.14
EBITDA 19.081 K -95.81 % 455.463 K -27.89 % 631.617 K 76.34 % 358.189 K
Ratio de revenu net -0.06 -151.27 % 0.11 1.12 % 0.11 -7.06 % 0.12
Ratio EBITDA 0.01 -95.49 % 0.13 -38.97 % 0.21 41.22 % 0.15
Taux de profit brut 0.29 -49.60 % 0.58 44.05 % 0.40 15.61 % 0.35
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 10.880 M -21.61 % 13.880 M 27.57 % 10.880 M 0.00 % 10.880 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 13.880 M 27.57 % 10.880 M 0.00 % 10.880 M 0.00 % 10.880 M
Bénéfice par action diluée -0.02 -147.61 % 0.04 19.53 % 0.03 16.02 % 0.03
Bénéfice par action -0.01 -137.18 % 0.04 19.53 % 0.03 16.02 % 0.03
Bénéfice brut 964.768 K -53.23 % 2.063 M 70.20 % 1.212 M 44.36 % 839.630 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 20.936 K 115.48 % -135.265 K -214.87 % 117.757 K 120.92 % 53.304 K
Coût des revenus 2.334 M 56.43 % 1.492 M -16.96 % 1.797 M 14.43 % 1.570 M
Dépenses générales et administratives 945.687 K -42.18 % 1.636 M 181.77 % 580.463 K 20.57 % 481.441 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 201.113 K 15.44 % 174.207 K 6.63 % 163.371 K 3.21 % 158.288 K
Dépenses de fonctionnement 1.147 M -36.63 % 1.810 M 143.30 % 743.834 K 16.27 % 639.729 K
Coût et dépenses 3.480 M 5.42 % 3.302 M 29.96 % 2.540 M 14.97 % 2.210 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 945.687 K -42.18 % 1.636 M 181.77 % 580.463 K 20.57 % 481.441 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 25.550 K -15.93 % 30.393 K -16.03 % 36.196 K 85.66 % 19.496 K
Dépréciation et amortissement 201.113 K 15.44 % 174.207 K 6.63 % 163.371 K 3.21 % 158.288 K
Résultat d'exploitation -182.032 K -171.90 % 253.158 K -45.93 % 468.246 K 134.24 % 199.901 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.06 -177.49 % 0.07 -54.24 % 0.16 87.60 % 0.08
Total autres revenus dépenses net 19.268 K 939.56 % -2.295 K 91.59 % -27.296 K -120.69 % 131.897 K
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022 2021
Dette nette 2.747 M 446.87 % 502.317 K -8.18 % 547.077 K -80.98 % 2.877 M
Investissements totaux 6.778 K 0.000 0.000 0.000
Dette totale 3.204 M 178.96 % 1.149 M -7.39 % 1.240 M -65.22 % 3.566 M
Cumul des autres pertes du résultat global -11.632 K 0.000 0.000 100.00 % 0.000
Bénéfices non répartis -1.022 M -21.91 % -838.540 K 31.53 % -1.225 M 20.73 % -1.545 M
Actions ordinaires 10.880 K 0.00 % 10.880 K 0.00 % 10.880 K 100.00 % 5.440 K
Capitaux propres totaux 1.069 M -14.21 % 1.247 M 44.87 % 860.508 K 59.30 % 540.187 K
Autres passifs non courants 60.114 K 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 678.802 K -14.12 % 790.366 K -17.44 % 957.330 K 12.43 % 851.452 K
Total des passifs non courants 738.916 K -11.88 % 838.522 K -14.28 % 978.194 K 14.89 % 851.452 K
Autres passifs courants 523.168 K -69.23 % 1.700 M -18.82 % 2.095 M 1 567.09 % 125.647 K
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 158.429 K 714.29 % 19.456 K 0.000
Dette à court terme 2.525 M 604.93 % 358.245 K 26.63 % 282.898 K -89.58 % 2.715 M
Total des passifs courants 3.404 M 27.76 % 2.664 M -0.46 % 2.676 M -13.14 % 3.081 M
Passifs totaux 4.142 M 18.27 % 3.503 M -4.16 % 3.654 M -7.07 % 3.933 M
Autres actifs non courants 227.152 K 0.000 0.000 -100.00 % 173.338 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 3.859 M 9.59 % 3.522 M -3.77 % 3.660 M 3.35 % 3.541 M
Total des actifs non courants 4.087 M 8.75 % 3.758 M 0.66 % 3.733 M 0.51 % 3.714 M
Autres actifs circulants 584.757 K 131.05 % 253.089 K 0.000 -100.00 % 7.279 K
Investissements à court terme 6.778 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 457.142 K -29.27 % 646.294 K -6.76 % 693.151 K 0.56 % 689.258 K
Liquidités et placements à court terme 463.920 K -28.22 % 646.294 K -6.76 % 693.151 K 0.56 % 689.258 K
Total des actifs courants 1.125 M 13.50 % 991.386 K 26.82 % 781.732 K 3.05 % 758.573 K
Inventaire 55.817 K 0.20 % 55.704 K -6.16 % 59.362 K 131.70 % 25.620 K
Créances nettes 20.778 K -42.76 % 36.299 K 24.23 % 29.219 K -19.76 % 36.416 K
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 236.130 K 220.95 % 73.573 K 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 230.844 K -29.97 % 329.655 K 95.27 % 168.823 K -29.95 % 241.002 K
Impôts à payer 124.119 K 5.85 % 117.256 K 6.15 % 110.464 K 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 775.546 K 113.47 % 363.296 K -37.20 % 578.513 K 14.79 % 503.970 K
Actions spécifiques 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 2.082 M 0.88 % 2.064 M 0.00 % 2.064 M -0.74 % 2.080 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 -100.00 % 48.156 K 130.81 % 20.864 K 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 5.212 M 9.74 % 4.749 M 5.19 % 4.515 M 0.94 % 4.473 M
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022 2021
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 13.455 K -92.83 % 187.697 K 1 074.24 % -19.266 K -2 317.31 % -797.000
Comptes débiteurs 15.521 K 319.22 % -7.080 K -198.37 % 7.197 K 255.88 % -4.617 K
Inventaire -113.000 -103.09 % 3.658 K 110.84 % -33.742 K -1 548.15 % 2.330 K
Comptes à payer 0.000 -100.00 % 187.536 K 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -1.953 K -154.51 % 3.583 K -50.78 % 7.279 K 388.52 % 1.490 K
Autres éléments non monétaires 58.808 K -41.19 % 100.000 K -8.22 % 108.958 K 285.62 % -58.700 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 89.676 K -89.43 % 848.032 K 47.16 % 576.256 K 52.74 % 377.285 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -126.679 K 49.61 % -251.388 K -21.10 % -207.582 K -344.96 % -46.652 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -6.778 K 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -133.457 K 46.91 % -251.388 K -21.10 % -207.582 K -344.96 % -46.652 K
Remboursement de dette -592.937 K -51.83 % -390.536 K -485.83 % 101.219 K 28.75 % 78.617 K
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 447.566 K 276.93 % -252.964 K 45.72 % -466.000 K -985.39 % -42.934 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -145.371 K 77.41 % -643.500 K -76.41 % -364.781 K -1 122.28 % 35.683 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 100.00 % -1.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -189.152 K -303.68 % -46.857 K -1 303.62 % 3.893 K -98.94 % 366.316 K
Trésorerie au début de la période 646.294 K -6.76 % 693.151 K 0.56 % 689.258 K 113.43 % 322.942 K
Trésorerie à la fin de la période 457.142 K -29.27 % 646.294 K -6.76 % 693.151 K 0.56 % 689.258 K
Trésorerie d'exploitation 89.676 K -89.43 % 848.032 K 47.16 % 576.256 K 52.74 % 377.285 K
Dépenses en capital -126.679 K 49.61 % -251.392 K -21.10 % -207.582 K -344.96 % -46.652 K
Cash-flow disponible -37.003 K -106.20 % 596.640 K 61.83 % 368.674 K 11.51 % 330.633 K
2024 2023 2022 2021
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
Chiffre d'affaire 336.878 K -44.06 % 602.232 K -54.66 % 1.328 M 101.49 % 659.290 K 50.90 % 436.899 K -32.63 % 648.537 K -58.26 % 1.554 M 158.17 % 601.776 K 36.93 % 439.474 K -36.73 % 694.621 K
Bénéfice net -2.525 M -773.06 % -289.261 K -208.66 % 266.212 K 211.68 % -238.371 K -15.93 % -205.612 K -197.55 % -69.101 K -120.98 % 329.384 K 201.91 % -323.200 K -41.00 % -229.216 K -711.59 % -28.243 K
Bénéfice avant impôt -2.646 M -671.89 % -342.779 K -183.49 % 410.541 K 244.78 % -283.564 K -2.25 % -277.320 K -203.93 % -91.246 K -118.65 % 489.366 K 233.22 % -367.324 K -28.28 % -286.345 K -647.60 % -38.302 K
Ratio bénéfice avant impôt -7.85 -1 279.89 % -0.57 -284.17 % 0.31 171.86 % -0.43 32.24 % -0.63 -351.15 % -0.14 -144.67 % 0.31 151.60 % -0.61 6.32 % -0.65 -1 081.63 % -0.06
EBITDA -2.591 M -790.96 % -290.766 K -172.00 % 403.821 K 270.45 % -236.912 K -6.78 % -221.863 K -395.85 % -44.744 K -108.14 % 549.559 K 275.17 % -313.724 K -30.20 % -240.963 K -4 476.37 % 5.506 K
Ratio de revenu net -7.50 -1 460.76 % -0.48 -339.67 % 0.20 155.43 % -0.36 23.17 % -0.47 -341.69 % -0.11 -150.26 % 0.21 139.47 % -0.54 -2.97 % -0.52 -1 182.77 % -0.04
Ratio EBITDA -7.69 -1 492.76 % -0.48 -258.82 % 0.30 184.60 % -0.36 29.24 % -0.51 -636.04 % -0.07 -119.50 % 0.35 167.85 % -0.52 4.92 % -0.55 -7 017.18 % 0.01
Taux de profit brut -5.53 -1 730.65 % 0.34 -56.32 % 0.78 724.54 % 0.09 -43.20 % 0.17 -61.59 % 0.43 -37.19 % 0.69 23 211.88 % 0.00 -321.45 % 0.00 98.70 % -0.05
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 13.999 M 0.86 % 13.880 M 11.52 % 12.447 M 14.40 % 10.880 M 0.00 % 10.880 M 0.00 % 10.880 M 0.00 % 10.880 M 0.00 % 10.880 M 0.00 % 10.880 M 0.00 % 10.880 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 13.999 M 0.86 % 13.880 M 11.52 % 12.447 M 14.40 % 10.880 M 0.00 % 10.880 M 0.00 % 10.880 M 0.00 % 10.880 M 0.00 % 10.880 M 0.00 % 10.880 M -0.03 % 10.884 M
Bénéfice par action diluée -0.18 -765.38 % -0.02 -197.20 % 0.02 197.72 % -0.02 -15.87 % -0.02 -195.31 % -0.01 -121.12 % 0.03 202.02 % -0.03 -40.76 % -0.02 -711.54 % 0.00
Bénéfice par action -0.18 -765.38 % -0.02 -197.20 % 0.02 197.72 % -0.02 -15.87 % -0.02 -195.31 % -0.01 -121.12 % 0.03 202.02 % -0.03 -40.76 % -0.02 -711.54 % 0.00
Bénéfice brut -1.862 M -1 012.16 % 204.167 K -80.20 % 1.031 M 1 561.33 % 62.064 K -14.29 % 72.414 K -74.13 % 279.873 K -73.78 % 1.067 M 59 769.09 % -1.789 K -477.10 % -310.000 99.18 % -37.598 K
Charge d'impôt sur le bénéfice -120.442 K -125.05 % -53.518 K -137.08 % 144.329 K 419.36 % -45.193 K 36.98 % -71.708 K -223.81 % -22.145 K -113.84 % 159.982 K 462.57 % -44.124 K 22.76 % -57.129 K -467.94 % -10.059 K
Coût des revenus 2.199 M 452.47 % 398.065 K 33.90 % 297.285 K -50.22 % 597.226 K 63.85 % 364.485 K -1.13 % 368.664 K -24.17 % 486.155 K -19.45 % 603.565 K 37.24 % 439.784 K -39.94 % 732.219 K
Dépenses générales et administratives 0.000 -100.00 % 578.657 K 143.01 % 238.124 K -20.35 % 298.976 K -0.93 % 301.794 K -7.03 % 324.617 K -39.59 % 537.363 K 0.000 -100.00 % 240.653 K 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 1.012 M 1 845.62 % 52.013 K -88.18 % 439.925 K 767.33 % 50.722 K 0.73 % 50.353 K 0.64 % 50.031 K 0.05 % 50.007 K 0.000 -100.00 % 44.068 K 0.000
Dépenses de fonctionnement 1.012 M 60.46 % 630.670 K -6.99 % 678.049 K 93.90 % 349.698 K -0.70 % 352.147 K -6.01 % 374.648 K -36.22 % 587.370 K 61.11 % 364.586 K 28.05 % 284.721 K 0.000
Coût et dépenses 3.211 M 212.15 % 1.029 M 5.48 % 975.334 K 3.00 % 946.924 K 32.14 % 716.632 K -3.59 % 743.312 K -30.76 % 1.074 M 10.88 % 968.151 K 33.63 % 724.505 K -1.05 % 732.219 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 0.000 -100.00 % 578.657 K 143.01 % 238.124 K -20.35 % 298.976 K -0.93 % 301.794 K -7.03 % 324.617 K -39.59 % 537.363 K 47.39 % 364.586 K 51.50 % 240.653 K 0.000
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 -100.00 % 4.491 K 13.29 % 3.964 K -22.34 % 5.104 K -18.93 % 6.296 K -38.19 % 10.186 K 18.86 % 8.570 K 13.20 % 7.571 K 7.01 % 7.075 K
Dépréciation et amortissement 55.252 K 6.23 % 52.013 K 2.42 % 50.784 K 0.12 % 50.722 K 0.73 % 50.353 K 0.64 % 50.031 K 0.05 % 50.007 K 11.05 % 45.031 K 2.19 % 44.068 K 2.24 % 43.104 K
Résultat d'exploitation -2.874 M -573.92 % -426.503 K -220.81 % 353.037 K 222.74 % -287.634 K -2.82 % -279.733 K -195.15 % -94.775 K -119.74 % 480.110 K 231.04 % -366.375 K -28.54 % -285.031 K -658.10 % -37.598 K
Ratio de résultat d'exploitation -8.53 -1 104.76 % -0.71 -366.48 % 0.27 160.92 % -0.44 31.86 % -0.64 -338.13 % -0.15 -147.29 % 0.31 150.76 % -0.61 6.13 % -0.65 -1 098.24 % -0.05
Total autres revenus dépenses net 228.437 K 172.85 % 83.724 K 45.60 % 57.504 K 1 312.87 % 4.070 K 68.67 % 2.413 K -31.62 % 3.529 K -61.87 % 9.256 K 1 075.34 % -949.000 27.78 % -1.314 K -86.65 % -704.000
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
Dette nette -28.715 M -314.36 % -6.930 M 8.76 % -7.595 M -376.48 % 2.747 M -0.77 % 2.768 M 971.77 % -317.550 K -282.94 % 173.579 K -65.44 % 502.317 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.778 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 693.810 K -0.25 % 695.572 K -4.33 % 727.072 K -77.31 % 3.204 M -2.03 % 3.270 M 579.18 % 481.528 K -54.40 % 1.056 M -8.07 % 1.149 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.632 K 35.95 % -18.160 K 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -3.571 M -241.60 % -1.045 M -38.26 % -756.028 K 26.04 % -1.022 M -30.41 % -783.869 K -35.56 % -578.257 K -13.57 % -509.156 K 39.28 % -838.540 K
Actions ordinaires 14.609 K 5.25 % 13.880 K 0.00 % 13.880 K 27.57 % 10.880 K 0.00 % 10.880 K 0.00 % 10.880 K 0.00 % 10.880 K 0.00 % 10.880 K
Capitaux propres totaux 33.794 M 208.39 % 10.958 M -2.57 % 11.248 M 951.70 % 1.069 M -17.82 % 1.301 M -13.64 % 1.507 M -4.38 % 1.576 M 26.42 % 1.247 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.114 K -35.62 % 93.367 K 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 493.042 K -0.58 % 495.920 K -6.96 % 533.034 K -21.47 % 678.802 K -8.68 % 743.340 K 252.25 % 211.027 K -70.70 % 720.226 K -8.87 % 790.366 K
Total des passifs non courants 548.019 K -0.68 % 551.786 K -8.59 % 603.619 K -18.31 % 738.916 K -11.69 % 836.707 K 206.81 % 272.710 K -64.95 % 778.043 K -7.21 % 838.522 K
Autres passifs courants 517.286 K 3.98 % 497.500 K 119.51 % 226.638 K -56.68 % 523.168 K 13.17 % 462.292 K -81.02 % 2.435 M 27.85 % 1.905 M 12.02 % 1.700 M
Revenus reportés 126.471 K -18.08 % 154.386 K -31.59 % 225.670 K 0.000 0.000 -100.00 % 180.058 K -1.05 % 181.962 K 14.85 % 158.429 K
Dette à court terme 200.768 K 0.56 % 199.652 K 2.89 % 194.038 K -92.32 % 2.525 M -0.07 % 2.527 M 834.24 % 270.501 K -19.42 % 335.681 K -6.30 % 358.245 K
Total des passifs courants 844.525 K -26.76 % 1.153 M 23.57 % 933.179 K -72.58 % 3.404 M 5.58 % 3.224 M 1.95 % 3.162 M 15.69 % 2.733 M 2.60 % 2.664 M
Passifs totaux 1.393 M -18.32 % 1.705 M 10.94 % 1.537 M -62.90 % 4.142 M 2.02 % 4.060 M 18.21 % 3.435 M -2.18 % 3.511 M 0.25 % 3.503 M
Autres actifs non courants 725.374 K 183.07 % 256.250 K 32.26 % 193.750 K -14.70 % 227.152 K 5.55 % 215.212 K 21 421.20 % 1.000 K 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 4.242 M -2.07 % 4.332 M 14.74 % 3.775 M -2.19 % 3.859 M -3.40 % 3.995 M 17.49 % 3.401 M -3.29 % 3.517 M -0.14 % 3.522 M
Total des actifs non courants 5.219 M 10.57 % 4.720 M 16.20 % 4.062 M -0.60 % 4.087 M -2.95 % 4.211 M 19.84 % 3.514 M -2.47 % 3.602 M -4.13 % 3.758 M
Autres actifs circulants 499.955 K 95.39 % 255.874 K -8.00 % 278.118 K -52.44 % 584.757 K 1.70 % 574.966 K 2.76 % 559.498 K 9.24 % 512.193 K 102.38 % 253.089 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.778 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 29.408 M 285.66 % 7.625 M -8.37 % 8.322 M 1 720.48 % 457.142 K -8.97 % 502.161 K -37.16 % 799.078 K -9.44 % 882.328 K 36.52 % 646.294 K
Liquidités et placements à court terme 29.408 M 285.66 % 7.625 M -8.37 % 8.322 M 1 693.88 % 463.920 K -7.62 % 502.160 K -37.16 % 799.078 K -9.44 % 882.328 K 36.52 % 646.294 K
Total des actifs courants 29.968 M 277.28 % 7.943 M -8.93 % 8.722 M 675.12 % 1.125 M -2.23 % 1.151 M -19.40 % 1.428 M -3.82 % 1.485 M 49.77 % 991.386 K
Inventaire 36.014 K -4.74 % 37.805 K -36.07 % 59.139 K 5.95 % 55.817 K 1.39 % 55.054 K 0.39 % 54.840 K -3.28 % 56.701 K 1.79 % 55.704 K
Créances nettes 23.687 K -1.23 % 23.981 K -61.77 % 62.726 K 201.89 % 20.778 K 10.88 % 18.740 K 28.32 % 14.604 K -56.49 % 33.568 K -7.52 % 36.299 K
Actifs fiscaux 251.646 K 90.51 % 132.093 K 41.59 % 93.294 K 0.000 0.000 -100.00 % 111.820 K 30.31 % 85.809 K -63.66 % 236.130 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 0.000 -100.00 % 238.490 K 7.97 % 220.878 K -4.32 % 230.844 K -1.42 % 234.168 K 7.75 % 217.316 K -8.69 % 238.009 K -27.80 % 329.655 K
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 63.099 K -4.33 % 65.955 K -46.86 % 124.119 K 0.000 -100.00 % 58.814 K -19.14 % 72.736 K -37.97 % 117.256 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 -100.00 % 695.572 K -4.33 % 727.072 K -6.25 % 775.546 K -9.91 % 860.813 K 266.48 % 234.884 K -23.84 % 308.398 K -15.11 % 363.296 K
Actions spécifiques 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K
Autres total actionnaires capitaux propres 37.351 M 211.78 % 11.980 M 0.00 % 11.980 M 475.27 % 2.082 M 0.00 % 2.082 M 0.88 % 2.064 M 0.00 % 2.064 M 0.00 % 2.064 M
Impôts différés passifs non courants 54.977 K -1.59 % 55.866 K -20.85 % 70.585 K 0.000 0.000 -100.00 % 61.683 K 6.69 % 57.817 K 20.06 % 48.156 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 35.187 M 177.87 % 12.663 M -0.95 % 12.784 M 145.29 % 5.212 M -2.79 % 5.362 M 8.50 % 4.942 M -2.86 % 5.087 M 7.12 % 4.749 M
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -472.648 K -498.87 % -78.923 K 80.18 % -398.189 K -745.11 % 61.724 K 1 518.94 % -4.350 K 92.31 % -56.543 K -3 360.84 % 1.734 K -99.27 % 237.781 K 3 206.65 % 7.191 K 137.80 % 3.024 K
Comptes débiteurs 294.000 -99.24 % 38.745 K 192.36 % -41.948 K -1 958.29 % -2.038 K 50.73 % -4.136 K -121.81 % 18.964 K 594.40 % 2.731 K 108.34 % -32.751 K -1 589.36 % 2.199 K -29.45 % 3.117 K
Inventaire 1.791 K -91.60 % 21.334 K 742.20 % -3.322 K -335.39 % -763.000 -256.54 % -214.000 -111.50 % 1.861 K 286.66 % -997.000 82.89 % -5.826 K -216.71 % 4.992 K 5 467.74 % -93.000
Comptes à payer 62.564 K 140.11 % 26.056 K 128.66 % -90.902 K -204.75 % 86.781 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 180.549 K 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -537.298 K -225.52 % -165.058 K 37.00 % -262.017 K -1 077.29 % -22.256 K 0.000 100.00 % -77.368 K 0.000 -100.00 % 95.809 K 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 1.782 M 2 869.39 % 60.000 K 0.000 -100.00 % 70.000 K 178.39 % -89.302 K 0.000 -100.00 % 89.000 K 990.00 % -10.000 K 67.84 % -31.099 K -477.05 % 8.248 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -1.161 M -353.29 % -256.171 K -215.51 % -81.193 K -45.18 % -55.925 K 77.53 % -248.911 K -229.19 % -75.613 K -116.08 % 470.125 K 1 033.01 % -50.388 K 75.90 % -209.056 K -899.97 % 26.133 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -391.534 K 11.13 % -440.594 K -2 852.25 % -14.924 K -1 492 500.00 % 1.000 100.01 % -18.085 K -107.63 % -8.710 K 91.28 % -99.885 K -47.59 % -67.679 K 17.77 % -82.309 K 18.52 % -101.020 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.778 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 -100.00 % 6.778 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -391.534 K 11.13 % -440.594 K -5 308.72 % -8.146 K -20.20 % -6.777 K 62.53 % -18.085 K -107.63 % -8.710 K 91.28 % -99.885 K -47.59 % -67.679 K 17.77 % -82.309 K 18.52 % -101.020 K
Remboursement de dette -184.368 K 0.000 100.00 % -2.529 M -13 412.30 % 18.994 K 169.27 % -27.420 K -156.68 % 48.378 K 227.96 % -37.806 K -110.75 % 351.673 K 2 063.67 % -17.909 K 32.20 % -26.416 K
Actions ordinaires émises 23.520 M 0.000 -100.00 % 10.654 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 100.00 % -171.180 K -12 957.21 % -1.311 K 47.58 % -2.501 K 94.71 % -47.305 K 50.93 % -96.400 K -73.81 % -55.464 K -179.23 % 70.000 K -14.84 % 82.199 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 23.336 M 0.000 -100.00 % 7.954 M 44 883.18 % 17.683 K 159.10 % -29.921 K -2 888.54 % 1.073 K 100.80 % -134.206 K -145.31 % 296.209 K 468.64 % 52.091 K -6.62 % 55.783 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 100.00 % -1.000 -200.00 % 1.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 468.152 K 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 21.783 M 3 226.29 % -696.765 K -108.86 % 7.865 M 17 570.87 % -45.018 K 84.84 % -296.917 K -256.66 % -83.250 K -135.27 % 236.034 K -63.48 % 646.294 K 370.11 % -239.274 K -1 152.48 % -19.104 K
Trésorerie au début de la période 7.625 M -8.37 % 8.322 M 1 720.48 % 457.142 K -8.96 % 502.160 K -37.16 % 799.078 K -9.44 % 882.328 K 36.52 % 646.294 K 0.000 -100.00 % 707.426 K -2.63 % 726.530 K
Trésorerie à la fin de la période 29.408 M 285.66 % 7.625 M -8.37 % 8.322 M 1 720.48 % 457.142 K -8.96 % 502.160 K -37.16 % 799.078 K -9.44 % 882.328 K 36.52 % 646.294 K 38.05 % 468.152 K -33.82 % 707.426 K
Trésorerie d'exploitation -1.161 M -353.29 % -256.171 K -215.51 % -81.193 K -45.18 % -55.925 K 77.53 % -248.911 K -229.19 % -75.613 K -116.08 % 470.125 K 1 033.01 % -50.388 K 75.90 % -209.056 K -899.97 % 26.133 K
Dépenses en capital -391.535 K 11.13 % -440.594 K -2 851.66 % -14.927 K -298 640.00 % 5.000 100.03 % -18.085 K -107.63 % -8.710 K 91.28 % -99.885 K -47.58 % -67.682 K 17.77 % -82.309 K 18.52 % -101.020 K
Cash-flow disponible -1.553 M -122.85 % -696.765 K -624.89 % -96.120 K -71.89 % -55.920 K 79.06 % -266.996 K -216.63 % -84.323 K -122.78 % 370.240 K 413.58 % -118.070 K 59.48 % -291.365 K -289.07 % -74.887 K
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