American Heritage International Inc. AHII
Finances
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -168.761 K -69.22 % | -99.730 K -220.95 % | -31.073 K -154.07 % | -12.230 K |
| Bénéfice avant impôt | -139.711 K | 0.000 100.00 % | -31.073 K -154.07 % | -12.230 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -9 314.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -136.884 K -24 030.77 % | 572.000 101.84 % | -31.073 K -154.07 % | -12.230 K |
| Ratio de revenu net | -11 250.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -9 125.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.296 M 88 954.98 % | 1.455 K -99.90 % | 1.420 M 132.46 % | 611.054 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.565 K 7.56 % | 1.455 K -99.90 % | 1.420 M 132.46 % | 611.054 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.11 99.84 % | -68.54 -312 868.04 % | -0.02 -9.50 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.11 99.84 % | -68.54 -312 868.04 % | -0.02 -9.50 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 102.714 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 11.352 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 123.798 | 0.000 -100.00 % | 31.073 K 154.07 % | 12.230 K |
| Coût et dépenses | 123.800 | 0.000 -100.00 % | 31.073 K 354.07 % | -12.230 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.252 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 123.798 | 0.000 -100.00 % | 28.821 K 135.66 % | 12.230 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 2.141 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.542 -99.56 % | 572.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -123.785 | 0.000 100.00 % | -31.073 K -154.07 % | -12.230 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2013 | 2012 | |
|---|---|---|
| Dette nette | -15.746 -649.45 % | -2.101 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -311.794 -117.99 % | -143.033 |
| Actions ordinaires | 99.000 -31.96 % | 145.500 |
| Capitaux propres totaux | -46.346 37.31 % | -73.933 |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 50.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 50.000 |
| Autres passifs courants | 103.964 K 348.12 % | 23.200 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 4.000 K |
| Total des passifs courants | 123.271 318.41 % | 29.462 |
| Passifs totaux | 123.271 55.13 % | 79.462 |
| Autres actifs non courants | -27.959 -715.61 % | -3.428 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 27.959 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 27.959 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 3.428 |
| Total des actifs non courants | 27.959 715.61 % | 3.428 |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15.746 649.45 % | 2.101 |
| Liquidités et placements à court terme | 15.746 649.45 % | 2.101 |
| Total des actifs courants | 48.966 2 230.60 % | 2.101 |
| Inventaire | 33.220 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 19.307 K 753.54 % | 2.262 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 25.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 265.324 K 281.06 % | -146.540 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 76.925 1 291.30 % | 5.529 |
| 2013 | 2012 |
| 2013 | 2012 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -33.220 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -33.220 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 78.909 413.70 % | 15.361 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -120.530 -42.86 % | -84.369 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -5.500 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.500 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 50.000 K |
| Actions ordinaires émises | 15.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 139.675 K 379.82 % | -49.915 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 139.676 65.10 % | 84.600 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -0.001 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 13.645 5 806.93 % | 0.231 |
| Trésorerie au début de la période | 2.101 12.35 % | 1.870 |
| Trésorerie à la fin de la période | 15.746 649.45 % | 2.101 |
| Trésorerie d'exploitation | -120.530 -42.86 % | -84.369 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -120.530 -42.86 % | -84.369 |
| 2013 | 2012 |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 42.599 -17.32 % | 51.525 33.62 % | 38.561 256 973.33 % | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.896 K -54.14 % | 17.218 K -6.57 % | 18.429 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -109.134 K 9.80 % | -120.989 K 42.37 % | -209.924 K -170.67 % | -77.557 K -69.22 % | -45.832 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.335 K 38.66 % | -34.784 K -165.73 % | -13.090 K -114.48 % | -6.103 K |
| Bénéfice avant impôt | -109.134 K 9.80 % | -120.989 K 42.37 % | -209.924 K -270 570.60 % | -77.557 99.81 % | -41.832 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -34.784 K -165.73 % | -13.090 K | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2 561.89 -9.10 % | -2 348.16 56.87 % | -5 443.95 -5.29 % | -5 170.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.02 -184.42 % | -0.71 | 0.00 |
| EBITDA | -106.594 K 10.01 % | -118.447 K 24.74 % | -157.382 K -109.80 % | -75.015 K -79.32 % | -41.832 K -29 559.15 % | 142.000 -0.70 % | 143.000 100.69 % | -20.604 K 39.90 % | -34.285 K -170.02 % | -12.697 K -108.05 % | -6.103 K |
| Ratio de revenu net | -2 561.89 -9.10 % | -2 348.16 56.87 % | -5 443.95 99.89 % | -5 170 466.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.70 -33.75 % | -2.02 -184.42 % | -0.71 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -2 502.27 -8.85 % | -2 298.83 43.68 % | -4 081.38 99.92 % | -5 001 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.61 -31.05 % | -1.99 -189.02 % | -0.69 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.10 -63.60 % | 0.26 -49.46 % | 0.52 -99.94 % | 866.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.57 599.34 % | -0.11 -125.72 % | 0.44 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 998.663 0.00 % | 998.663 -99.90 % | 991.060 K 100 349.00 % | 986.630 -23.41 % | 1.288 K -11.46 % | 1.455 K 0.00 % | 1.455 K 0.00 % | 1.455 K -99.90 % | 1.455 M 0.00 % | 1.455 M 0.00 % | 1.455 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 998.000 0.00 % | 998.000 -99.90 % | 991.060 K 100 413.18 % | 986.000 -23.45 % | 1.288 K -11.48 % | 1.455 K 0.00 % | 1.455 K 0.00 % | 1.455 K -99.90 % | 1.455 M 0.00 % | 1.455 M 0.00 % | 1.455 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.11 8.33 % | -0.12 42.86 % | -0.21 -167.18 % | -0.08 -141.85 % | -0.03 99.78 % | -14.90 8.53 % | -16.29 -11.09 % | -14.66 -61 252.43 % | -0.02 -165.56 % | -0.01 -114.29 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.11 8.33 % | -0.12 42.86 % | -0.21 -166.84 % | -0.08 -142.15 % | -0.03 99.78 % | -14.90 8.53 % | -16.29 -11.09 % | -14.66 -61 252.43 % | -0.02 -165.56 % | -0.01 -114.29 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 4.070 -69.91 % | 13.525 -32.47 % | 20.029 54.07 % | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.486 K 328.99 % | -1.959 K -124.03 % | 8.153 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 38.529 1.39 % | 38.000 105.05 % | 18.532 826.60 % | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.410 K -82.22 % | 19.177 K 86.62 % | 10.276 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 91.703 -14.85 % | 107.696 18.49 % | 90.892 62.56 % | 55.914 85.83 % | 30.088 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 9.685 52.47 % | 6.352 -78.37 % | 29.362 158.65 % | 11.352 58.66 % | 7.155 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 103.434 -14.21 % | 120.566 -7.29 % | 130.044 86.19 % | 69.843 66.96 % | 41.832 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.090 K -22.38 % | 32.326 K 55.04 % | 20.850 K 241.64 % | 6.103 K |
| Coût et dépenses | 141.963 -10.47 % | 158.566 6.72 % | 148.576 112.72 % | 69.845 66.97 % | 41.832 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.500 K -44.66 % | 51.503 K 65.47 % | 31.126 K 410.01 % | 6.103 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 742.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 103.434 -14.21 % | 120.566 -7.29 % | 130.044 86.19 % | 69.843 87.53 % | 37.243 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.090 K -22.38 % | 32.326 K 55.04 % | 20.850 K 288.92 % | 5.361 K |
| Revenu d'intérêts | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 723.000 1.12 % | 715.000 -2.19 % | 731.000 46.49 % | 499.000 26.97 % | 393.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.541 -0.04 % | 2.542 0.00 % | 2.542 299.69 % | 0.636 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -99.364 99.92 % | -120.989 K -107 391.32 % | -112.557 99.85 % | -77.557 K -208 145.84 % | -37.243 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.604 K 39.90 % | -34.285 K -170.02 % | -12.697 K -108.05 % | -6.103 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.33 99.90 % | -2 348.16 -80 345.85 % | -2.92 100.00 % | -5 170 466.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.61 -31.05 % | -1.99 -189.02 % | -0.69 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.000 114.34 % | -13.948 86.04 % | -99.909 -1 192.99 % | -7.727 -68.38 % | -4.589 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.604 K 4 229.06 % | -499.000 -26.97 % | -393.000 -106.44 % | 6.103 K |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-09-30 |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -91.579 3.64 % | -95.039 32.30 % | -140.387 -791.57 % | -15.746 -22.09 % | -12.897 -5 483.12 % | -0.231 93.09 % | -3.342 -59.07 % | -2.101 |
| Investissements totaux | 18.520 0.00 % | 18.520 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -500.00 % | 0.000 300.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -751.842 -16.98 % | -642.708 -23.19 % | -521.719 -67.33 % | -311.794 -33.11 % | -234.237 -24.33 % | -188.406 -13.00 % | -166.729 -16.57 % | -143.033 |
| Actions ordinaires | 99.866 0.00 % | 99.866 0.79 % | 99.087 0.09 % | 99.000 0.00 % | 99.000 -31.96 % | 145.500 0.00 % | 145.500 0.00 % | 145.500 |
| Capitaux propres totaux | 13.856 -88.73 % | 122.990 -49.59 % | 243.979 626.43 % | -46.346 -269.61 % | -12.539 87.63 % | -101.406 -18.70 % | -85.429 -15.55 % | -73.933 |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 0.00 % | 50.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 0.00 % | 50.000 |
| Autres passifs courants | 134.183 K 28.25 % | 104.623 K 42.78 % | 73.273 K -29.52 % | 103.963 K 81.12 % | 57.400 K -43.28 % | 101.200 K 187.50 % | 35.200 K 51.72 % | 23.200 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K |
| Total des passifs courants | 192.484 39.10 % | 138.375 43.20 % | 96.629 -21.61 % | 123.271 62.34 % | 75.936 -27.53 % | 104.780 149.14 % | 42.056 42.75 % | 29.462 |
| Passifs totaux | 192.484 39.10 % | 138.375 43.20 % | 96.629 -21.61 % | 123.271 62.34 % | 75.936 -27.53 % | 104.780 13.82 % | 92.056 15.85 % | 79.462 |
| Autres actifs non courants | -20.333 11.11 % | -22.875 10.00 % | -25.417 9.09 % | -27.959 8.33 % | -30.500 -870.41 % | -3.143 4.32 % | -3.285 4.17 % | -3.428 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 20.333 -11.11 % | 22.875 -10.00 % | 25.417 -9.09 % | 27.959 -8.33 % | 30.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 20.333 -11.11 % | 22.875 -10.00 % | 25.417 -9.09 % | 27.959 -8.33 % | 30.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.143 -4.32 % | 3.285 -4.17 % | 3.428 |
| Total des actifs non courants | 20.333 -11.11 % | 22.875 -10.00 % | 25.417 -9.09 % | 27.959 -8.33 % | 30.500 870.41 % | 3.143 -4.32 % | 3.285 -4.17 % | 3.428 |
| Autres actifs circulants | 15.000 -33.33 % | 22.500 -25.00 % | 30.000 | 0.000 -100.00 % | 20.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 18.520 0.00 % | 18.520 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 91.579 -3.64 % | 95.039 -32.30 % | 140.387 791.57 % | 15.746 22.09 % | 12.897 5 483.12 % | 0.231 -93.09 % | 3.342 59.07 % | 2.101 |
| Liquidités et placements à court terme | 110.099 -3.05 % | 113.559 -19.11 % | 140.387 791.57 % | 15.746 22.09 % | 12.897 5 483.12 % | 0.231 -93.09 % | 3.342 59.07 % | 2.101 |
| Total des actifs courants | 186.007 -22.01 % | 238.491 -24.33 % | 315.191 543.69 % | 48.966 48.85 % | 32.897 14 141.13 % | 0.231 -93.09 % | 3.342 59.07 % | 2.101 |
| Inventaire | 29.770 -58.96 % | 72.531 -36.56 % | 114.339 244.19 % | 33.220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 31.138 4.14 % | 29.901 -1.85 % | 30.465 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.001 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 58.300 K 72.73 % | 33.752 K 44.52 % | 23.355 K 20.97 % | 19.307 K 83.25 % | 10.536 K 194.30 % | 3.580 K 25.35 % | 2.856 K 26.26 % | 2.262 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.015 0.00 % | 0.015 0.00 % | 0.015 -99.94 % | 25.000 0.00 % | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 665.817 0.00 % | 665.817 -99.91 % | 765.584 K 1 758.61 % | -46.158 K -120.83 % | 221.574 K 189.81 % | -246.718 K -6.91 % | -230.762 K -5.23 % | -219.290 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 206.341 -21.05 % | 261.366 -23.26 % | 340.608 342.78 % | 76.925 21.34 % | 63.397 1 778.99 % | 3.374 -49.09 % | 6.627 19.86 % | 5.529 |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 41.524 -2.00 % | 42.372 137.97 % | -111.584 -235.89 % | -33.220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -1.237 -319.33 % | 0.564 101.85 % | -30.465 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 42.761 2.28 % | 41.808 151.54 % | -81.119 -144.19 % | -33.220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 62.048 10 075.56 % | -0.622 -101.83 % | 34.047 -42.07 % | 58.771 1 175.60 % | -5.464 -142.47 % | 12.866 1.01 % | 12.737 30.24 % | 9.780 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.021 96.06 % | -76.697 73.08 % | -284.919 -476.01 % | -49.464 3.57 % | -51.296 -482.18 % | -8.811 19.60 % | -10.959 5.16 % | -11.555 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.192 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.600 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 30.000 K -93.62 % | 470.250 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -0.439 -100.00 % | 31.349 K 7 554.31 % | 409.560 682.89 % | 52.314 100.43 % | -12.123 K -212 776.11 % | 5.700 -53.28 % | 12.200 100.05 % | -24.600 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -0.439 -101.40 % | 31.349 -92.35 % | 409.560 682.89 % | 52.314 -24.69 % | 69.462 1 118.63 % | 5.700 -53.28 % | 12.200 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -3.460 92.37 % | -45.348 -136.38 % | 124.641 4 274.90 % | 2.849 -77.51 % | 12.666 507.14 % | -3.111 -350.68 % | 1.241 111.76 % | -10.555 |
| Trésorerie au début de la période | 95.039 -32.30 % | 140.387 791.57 % | 15.746 22.09 % | 12.897 5 483.12 % | 0.231 -93.09 % | 3.342 59.07 % | 2.101 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 91.579 -3.64 % | 95.039 -32.30 % | 140.387 791.57 % | 15.746 22.09 % | 12.897 5 483.12 % | 0.231 -93.09 % | 3.342 131.66 % | -10.555 |
| Trésorerie d'exploitation | -3.021 96.06 % | -76.697 73.08 % | -284.919 -476.01 % | -49.464 3.57 % | -51.296 -482.18 % | -8.811 19.60 % | -10.959 5.16 % | -11.555 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -3.021 96.06 % | -76.697 73.08 % | -284.919 -476.01 % | -49.464 3.57 % | -51.296 -482.18 % | -8.811 19.60 % | -10.959 5.16 % | -11.555 |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 |