Arteris, Inc. AIP
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 57.724 M 7.56 % | 53.666 M 6.53 % | 50.378 M 33.05 % | 37.864 M 19.02 % | 31.812 M 0.99 % | 31.501 M |
| Bénéfice net | -33.638 M 8.76 % | -36.869 M -34.62 % | -27.387 M -17.12 % | -23.384 M -617.30 % | -3.260 M -155.83 % | 5.839 M |
| Bénéfice avant impôt | -31.138 M 11.52 % | -35.192 M -26.57 % | -27.804 M -24.44 % | -22.344 M -900.18 % | -2.234 M -131.99 % | 6.983 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.54 17.74 % | -0.66 -18.82 % | -0.55 6.47 % | -0.59 -740.32 % | -0.07 -131.68 % | 0.22 |
| EBITDA | -24.834 M 12.91 % | -28.515 M -12.57 % | -25.332 M -24.95 % | -20.273 M -1 524.44 % | -1.248 M -115.54 % | 8.029 M |
| Ratio de revenu net | -0.58 15.18 % | -0.69 -26.37 % | -0.54 11.97 % | -0.62 -502.65 % | -0.10 -155.29 % | 0.19 |
| Ratio EBITDA | -0.43 19.03 % | -0.53 -5.67 % | -0.50 6.08 % | -0.54 -1 264.80 % | -0.04 -115.39 % | 0.25 |
| Taux de profit brut | 0.90 -0.96 % | 0.91 -1.05 % | 0.92 1.50 % | 0.90 -5.42 % | 0.95 1.30 % | 0.94 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 38.914 M 9.08 % | 35.676 M 9.51 % | 32.579 M 48.27 % | 21.972 M -30.32 % | 31.531 M 43.00 % | 22.049 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 38.914 M 9.08 % | 35.676 M 9.51 % | 32.579 M 48.27 % | 21.972 M -30.32 % | 31.531 M 43.00 % | 22.049 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.86 16.50 % | -1.03 -22.62 % | -0.84 20.75 % | -1.06 -960.00 % | -0.10 -147.62 % | 0.21 |
| Bénéfice par action | -0.86 16.50 % | -1.03 -22.62 % | -0.84 20.75 % | -1.06 -960.00 % | -0.10 -147.62 % | 0.21 |
| Bénéfice brut | 51.762 M 6.53 % | 48.589 M 5.41 % | 46.097 M 35.05 % | 34.133 M 12.57 % | 30.321 M 2.30 % | 29.639 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.500 M 49.08 % | 1.677 M 502.16 % | -417.000 K -140.10 % | 1.040 M 1.36 % | 1.026 M -10.31 % | 1.144 M |
| Coût des revenus | 5.962 M 17.43 % | 5.077 M 18.59 % | 4.281 M 14.74 % | 3.731 M 150.23 % | 1.491 M -19.92 % | 1.862 M |
| Dépenses générales et administratives | 17.555 M -2.17 % | 17.944 M 9.64 % | 16.367 M 22.51 % | 13.360 M 82.29 % | 7.329 M 189.34 % | 2.533 M |
| Frais de vente et de marketing | 20.796 M 0.66 % | 20.659 M 18.60 % | 17.419 M 48.55 % | 11.726 M 20.28 % | 9.749 M -0.34 % | 9.782 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 83.358 M -0.45 % | 83.731 M 11.71 % | 74.953 M 34.09 % | 55.898 M 63.93 % | 34.098 M 52.45 % | 22.366 M |
| Coût et dépenses | 89.320 M 0.58 % | 88.808 M 12.08 % | 79.234 M 32.88 % | 59.629 M 67.55 % | 35.589 M 46.89 % | 24.228 M |
| Frais de recherche et de développement | 45.007 M -0.27 % | 45.128 M 9.62 % | 41.167 M 33.61 % | 30.812 M 81.03 % | 17.020 M 69.34 % | 10.051 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 38.351 M -0.65 % | 38.603 M 14.26 % | 33.786 M 34.68 % | 25.086 M 46.89 % | 17.078 M 38.68 % | 12.315 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.425 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 244.000 K 15.64 % | 211.000 K 137.08 % | 89.000 K -84.63 % | 579.000 K 1 058.00 % | 50.000 K -82.76 % | 290.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 3.362 M 9.55 % | 3.069 M 46.21 % | 2.099 M 40.68 % | 1.492 M 59.40 % | 936.000 K 23.81 % | 756.000 K |
| Résultat d'exploitation | -31.596 M 10.09 % | -35.142 M -21.78 % | -28.856 M -32.58 % | -21.765 M -476.25 % | -3.777 M -151.93 % | 7.273 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.55 16.41 % | -0.65 -14.32 % | -0.57 0.35 % | -0.57 -384.15 % | -0.12 -151.42 % | 0.23 |
| Total autres revenus dépenses net | 458.000 K 1 016.00 % | -50.000 K -104.75 % | 1.052 M 281.69 % | -579.000 K -137.52 % | 1.543 M 632.07 % | -290.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -7.693 M -29.45 % | -5.943 M 82.42 % | -33.803 M 58.73 % | -81.914 M -1 075.07 % | -6.971 M 30.92 % | -10.091 M |
| Investissements totaux | 44.753 M -6.33 % | 47.779 M 1.55 % | 47.052 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 5.991 M -22.73 % | 7.753 M 114.17 % | 3.620 M -7.44 % | 3.911 M -18.06 % | 4.773 M 24.07 % | 3.847 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 135.000 K 12.50 % | 120.000 K 18.81 % | 101.000 K 224.69 % | -81.000 K -161.29 % | -31.000 K -72.22 % | -18.000 K |
| Bénéfices non répartis | -136.885 M -32.58 % | -103.247 M -55.54 % | -66.378 M -70.24 % | -38.991 M -149.83 % | -15.607 M -26.40 % | -12.347 M |
| Actions ordinaires | 40.000 K 8.11 % | 37.000 K 8.82 % | 34.000 K 9.68 % | 31.000 K 72.22 % | 18.000 K 5.88 % | 17.000 K |
| Capitaux propres totaux | -1.188 M -107.87 % | 15.103 M -59.76 % | 37.535 M -29.05 % | 52.904 M 940.28 % | -6.296 M -69.34 % | -3.718 M |
| Autres passifs non courants | 1.641 M -31.97 % | 2.412 M 136.01 % | 1.022 M -52.62 % | 2.157 M -88.02 % | 18.000 M 100.76 % | 8.966 M |
| Dette à long terme | 3.592 M -26.72 % | 4.902 M 236.44 % | 1.457 M -31.18 % | 2.117 M -24.55 % | 2.806 M 19.00 % | 2.358 M |
| Total des passifs non courants | 48.041 M 16.33 % | 41.296 M 20.35 % | 34.312 M 36.99 % | 25.047 M 20.38 % | 20.806 M 83.73 % | 11.324 M |
| Autres passifs courants | 14.720 M 38.23 % | 10.649 M 15.50 % | 9.220 M 3.54 % | 8.905 M -64.58 % | 25.143 M 47.67 % | 17.026 M |
| Revenus reportés | 41.624 M 27.22 % | 32.719 M 3.17 % | 31.714 M 5.46 % | 30.071 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.399 M -15.85 % | 2.851 M 31.81 % | 2.163 M 20.57 % | 1.794 M -8.80 % | 1.967 M 32.10 % | 1.489 M |
| Total des passifs courants | 59.282 M 27.76 % | 46.402 M 6.26 % | 43.669 M 2.77 % | 42.492 M 50.54 % | 28.226 M 46.88 % | 19.217 M |
| Passifs totaux | 107.323 M 22.38 % | 87.698 M 12.46 % | 77.981 M 15.46 % | 67.539 M 37.74 % | 49.032 M 60.54 % | 30.541 M |
| Autres actifs non courants | 7.397 M 23.30 % | 5.999 M 58.41 % | 3.787 M 28.07 % | 2.957 M 14.61 % | 2.580 M 135.40 % | 1.096 M |
| Investissements à long terme | 14.596 M -28.11 % | 20.302 M 24.37 % | 16.324 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 3.024 M -21.62 % | 3.858 M -15.67 % | 4.575 M 54.61 % | 2.959 M -13.20 % | 3.409 M | 0.000 |
| GoodWill | 4.178 M 0.00 % | 4.178 M -0.95 % | 4.218 M 57.56 % | 2.677 M 0.00 % | 2.677 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 7.202 M -10.38 % | 8.036 M -8.61 % | 8.793 M 56.01 % | 5.636 M -7.39 % | 6.086 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.857 M -21.70 % | 10.034 M 82.44 % | 5.500 M 5.71 % | 5.203 M 1.66 % | 5.118 M 75.03 % | 2.924 M |
| Total des actifs non courants | 37.052 M -16.50 % | 44.371 M 28.97 % | 34.404 M 149.38 % | 13.796 M 0.09 % | 13.784 M 242.89 % | 4.020 M |
| Autres actifs circulants | 4.467 M -3.56 % | 4.632 M -8.00 % | 5.035 M 44.39 % | 3.487 M 51.15 % | 2.307 M 27.67 % | 1.807 M |
| Investissements à court terme | 30.157 M 9.75 % | 27.477 M -10.58 % | 30.728 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 13.684 M -0.09 % | 13.696 M -63.40 % | 37.423 M -56.40 % | 85.825 M 630.80 % | 11.744 M -15.74 % | 13.938 M |
| Liquidités et placements à court terme | 43.841 M 6.48 % | 41.173 M -39.59 % | 68.151 M -20.59 % | 85.825 M 630.80 % | 11.744 M -15.74 % | 13.938 M |
| Total des actifs courants | 69.083 M 18.23 % | 58.430 M -27.96 % | 81.112 M -23.94 % | 106.647 M 268.36 % | 28.952 M 26.97 % | 22.803 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 20.775 M 64.55 % | 12.625 M 59.29 % | 7.926 M -54.28 % | 17.335 M 16.33 % | 14.901 M 111.12 % | 7.058 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 539.000 K 194.54 % | 183.000 K -68.01 % | 572.000 K -66.78 % | 1.722 M 54.30 % | 1.116 M 58.97 % | 702.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 42.808 M 25.97 % | 33.982 M 6.75 % | 31.833 M 53.24 % | 20.773 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.998 M -31.72 % | 4.391 M 130.14 % | 1.908 M -32.15 % | 2.812 M -1.19 % | 2.846 M 42.73 % | 1.994 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.712 M 0.00 % | 5.712 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 135.522 M 14.66 % | 118.193 M 13.89 % | 103.778 M 12.87 % | 91.945 M 2 445.54 % | 3.612 M 23.78 % | 2.918 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 106.135 M 3.24 % | 102.801 M -11.01 % | 115.516 M -4.09 % | 120.443 M 181.83 % | 42.736 M 59.33 % | 26.823 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -484.000 K -588.89 % | 99.000 K | 0.000 -100.00 % | 37.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 15.938 M 9.65 % | 14.535 M 24.32 % | 11.692 M 112.20 % | 5.510 M 1 103.06 % | 458.000 K 65.34 % | 277.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 12.643 M 548.69 % | 1.949 M -74.41 % | 7.617 M -50.79 % | 15.480 M 206.11 % | 5.057 M -4.01 % | 5.268 M |
| Comptes débiteurs | -8.605 M -77.13 % | -4.858 M -168.40 % | 7.102 M 1 388.89 % | 477.000 K 107.54 % | -6.324 M -336.85 % | 2.670 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.615 M | 0.000 -100.00 % | 404.000 K |
| Comptes à payer | 324.000 K 183.29 % | -389.000 K 62.38 % | -1.034 M -395.43 % | 350.000 K -15.46 % | 414.000 K 206.67 % | 135.000 K |
| Autre fonds de roulement | 20.924 M 190.77 % | 7.196 M 364.56 % | 1.549 M -90.48 % | 16.268 M 48.34 % | 10.967 M 432.64 % | 2.059 M |
| Autres éléments non monétaires | 975.000 K -38.56 % | 1.587 M 622.04 % | -304.000 K -2 663.64 % | -11.000 K 98.93 % | -1.027 M -4 768.18 % | 22.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -720.000 K 95.42 % | -15.729 M -132.44 % | -6.767 M -731.33 % | -814.000 K -137.63 % | 2.163 M -82.27 % | 12.199 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -324.000 K 78.44 % | -1.503 M -43.01 % | -1.051 M -30.07 % | -808.000 K -23.55 % | -654.000 K -170.25 % | -242.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.640 M -228.00 % | -500.000 K 88.89 % | -4.500 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | -37.175 M 22.21 % | -47.788 M -36.42 % | -35.031 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 38.469 M -13.84 % | 44.650 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -50.000 K -120.75 % | 241.000 K 572.55 % | -51.000 K -828.57 % | 7.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 970.000 K 120.68 % | -4.691 M 87.48 % | -37.481 M -2 657.98 % | -1.359 M 73.60 % | -5.147 M -2 026.86 % | -242.000 K |
| Remboursement de dette | -1.749 M -35.69 % | -1.289 M -13.47 % | -1.136 M -1.07 % | -1.124 M -300.00 % | 562.000 K 151.51 % | -1.091 M |
| Actions ordinaires émises | 890.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.300 M | 0.000 -100.00 % | 185.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 597.000 K 136.63 % | -1.630 M 45.99 % | -3.018 M -3.29 % | -2.922 M -1 381.58 % | 228.000 K 28.81 % | 177.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -262.000 K 91.02 % | -2.919 M 29.73 % | -4.154 M -105.45 % | 76.254 M 9 552.41 % | 790.000 K 186.43 % | -914.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -12.000 K 99.95 % | -23.339 M 51.78 % | -48.402 M -165.34 % | 74.081 M 3 476.53 % | -2.194 M -119.87 % | 11.043 M |
| Trésorerie au début de la période | 14.084 M -62.37 % | 37.423 M -56.40 % | 85.825 M 630.80 % | 11.744 M -15.74 % | 13.938 M 381.45 % | 2.895 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 14.072 M -0.09 % | 14.084 M -62.37 % | 37.423 M -56.40 % | 85.825 M 630.80 % | 11.744 M -15.74 % | 13.938 M |
| Trésorerie d'exploitation | -720.000 K 95.42 % | -15.729 M -132.44 % | -6.767 M -731.33 % | -814.000 K -137.63 % | 2.163 M -82.27 % | 12.199 M |
| Dépenses en capital | -324.000 K 78.44 % | -1.503 M -43.01 % | -1.051 M -30.07 % | -808.000 K -23.55 % | -654.000 K -170.25 % | -242.000 K |
| Cash-flow disponible | -1.044 M 93.94 % | -17.232 M -120.41 % | -7.818 M -382.00 % | -1.622 M -207.49 % | 1.509 M -87.38 % | 11.957 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 17.408 M 5.49 % | 16.502 M -0.18 % | 16.532 M 6.73 % | 15.489 M 5.27 % | 14.713 M 0.95 % | 14.575 M 12.57 % | 12.947 M 3.54 % | 12.504 M -5.80 % | 13.274 M -9.91 % | 14.734 M 12.01 % | 13.154 M 17.41 % | 11.203 M -11.07 % | 12.598 M -15.00 % | 14.822 M 26.09 % | 11.755 M 2.81 % | 11.434 M 27.63 % | 8.959 M -17.15 % | 10.813 M 62.41 % | 6.658 M -53.91 % | 14.446 M 124.70 % | 6.429 M 17.56 % | 5.469 M 0.00 % | 5.469 M |
| Bénéfice net | -8.991 M 1.52 % | -9.130 M -12.42 % | -8.121 M 1.01 % | -8.204 M -6.73 % | -7.687 M 7.87 % | -8.344 M 11.26 % | -9.403 M 10.80 % | -10.541 M -29.29 % | -8.153 M 11.04 % | -9.165 M -1.72 % | -9.010 M -24.88 % | -7.215 M 6.10 % | -7.684 M -35.57 % | -5.668 M 16.89 % | -6.820 M 12.45 % | -7.790 M -56.80 % | -4.968 M -27.09 % | -3.909 M 41.80 % | -6.717 M -188.66 % | 7.576 M 297.09 % | -3.844 M -9.95 % | -3.496 M 0.00 % | -3.496 M |
| Bénéfice avant impôt | -8.611 M -3.95 % | -8.284 M -5.49 % | -7.853 M -24.20 % | -6.323 M 12.17 % | -7.199 M 2.31 % | -7.369 M 18.42 % | -9.033 M 3.05 % | -9.317 M -22.08 % | -7.632 M 11.35 % | -8.609 M 1.22 % | -8.715 M -4.32 % | -8.354 M -12.35 % | -7.436 M -39.85 % | -5.317 M 20.61 % | -6.697 M 9.03 % | -7.362 M -56.64 % | -4.700 M -26.31 % | -3.721 M 43.29 % | -6.561 M -236.43 % | 4.809 M 281.81 % | -2.645 M -20.28 % | -2.199 M 0.00 % | -2.199 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.49 1.46 % | -0.50 -5.68 % | -0.48 -16.36 % | -0.41 16.57 % | -0.49 3.22 % | -0.51 27.53 % | -0.70 6.37 % | -0.75 -29.60 % | -0.57 1.60 % | -0.58 11.81 % | -0.66 11.15 % | -0.75 -26.33 % | -0.59 -64.54 % | -0.36 37.03 % | -0.57 11.52 % | -0.64 -22.73 % | -0.52 -52.45 % | -0.34 65.08 % | -0.99 -396.02 % | 0.33 180.91 % | -0.41 -2.31 % | -0.40 0.00 % | -0.40 |
| EBITDA | -7.719 M -16.65 % | -6.617 M -7.66 % | -6.146 M -14.03 % | -5.390 M 14.44 % | -6.300 M -9.02 % | -5.779 M 21.53 % | -7.365 M 1.84 % | -7.503 M -13.85 % | -6.590 M 8.14 % | -7.174 M 1.02 % | -7.248 M -2.03 % | -7.104 M -4.86 % | -6.775 M -42.00 % | -4.771 M 23.23 % | -6.215 M 9.73 % | -6.885 M -66.18 % | -4.143 M -31.23 % | -3.157 M 48.06 % | -6.078 M -277.10 % | 3.432 M 242.76 % | -2.404 M -36.47 % | -1.762 M 0.00 % | -1.762 M |
| Ratio de revenu net | -0.52 6.65 % | -0.55 -12.63 % | -0.49 7.26 % | -0.53 -1.38 % | -0.52 8.74 % | -0.57 21.17 % | -0.73 13.85 % | -0.84 -37.25 % | -0.61 1.26 % | -0.62 9.19 % | -0.68 -6.36 % | -0.64 -5.59 % | -0.61 -59.50 % | -0.38 34.09 % | -0.58 14.84 % | -0.68 -22.86 % | -0.55 -53.39 % | -0.36 64.17 % | -1.01 -292.37 % | 0.52 187.71 % | -0.60 6.47 % | -0.64 0.00 % | -0.64 |
| Ratio EBITDA | -0.44 -10.58 % | -0.40 -7.86 % | -0.37 -6.83 % | -0.35 18.73 % | -0.43 -7.99 % | -0.40 30.30 % | -0.57 5.20 % | -0.60 -20.87 % | -0.50 -1.96 % | -0.49 11.63 % | -0.55 13.11 % | -0.63 -17.91 % | -0.54 -67.07 % | -0.32 39.12 % | -0.53 12.20 % | -0.60 -30.21 % | -0.46 -58.39 % | -0.29 68.02 % | -0.91 -484.25 % | 0.24 163.53 % | -0.37 -16.09 % | -0.32 0.00 % | -0.32 |
| Taux de profit brut | 0.90 0.46 % | 0.89 -1.46 % | 0.91 1.04 % | 0.90 -0.26 % | 0.90 0.08 % | 0.90 1.51 % | 0.89 0.27 % | 0.88 -2.14 % | 0.90 -1.45 % | 0.92 0.25 % | 0.91 1.26 % | 0.90 -2.50 % | 0.93 1.46 % | 0.91 -0.40 % | 0.92 1.56 % | 0.90 0.14 % | 0.90 -2.00 % | 0.92 5.77 % | 0.87 -10.73 % | 0.97 0.98 % | 0.96 5.03 % | 0.92 0.00 % | 0.92 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 42.744 M 2.21 % | 41.819 M 2.37 % | 40.853 M 1.73 % | 40.157 M 2.19 % | 39.296 M 2.13 % | 38.477 M 2.04 % | 37.709 M 5.21 % | 35.843 M -0.46 % | 36.010 M 2.16 % | 35.250 M 1.89 % | 34.598 M 2.98 % | 33.596 M 2.31 % | 32.836 M 1.79 % | 32.258 M 2.02 % | 31.620 M 10.94 % | 28.502 M -4.98 % | 29.997 M 25.90 % | 23.826 M 0.00 % | 23.826 M -13.92 % | 27.678 M 16.17 % | 23.826 M 36.71 % | 17.428 M 0.00 % | 17.428 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 42.744 M 2.21 % | 41.819 M 2.37 % | 40.853 M 1.73 % | 40.157 M 2.19 % | 39.296 M 2.13 % | 38.477 M 2.04 % | 37.709 M 5.21 % | 35.843 M -0.46 % | 36.010 M 2.16 % | 35.250 M 1.89 % | 34.598 M 2.98 % | 33.596 M 2.31 % | 32.836 M 1.79 % | 32.258 M 2.02 % | 31.620 M 10.94 % | 28.502 M -4.98 % | 29.997 M 25.90 % | 23.826 M 0.00 % | 23.826 M -13.92 % | 27.678 M 16.17 % | 23.826 M 36.71 % | 17.428 M 0.00 % | 17.428 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.21 4.55 % | -0.22 -10.00 % | -0.20 0.00 % | -0.20 0.00 % | -0.20 9.09 % | -0.22 12.00 % | -0.25 13.79 % | -0.29 -26.09 % | -0.23 11.54 % | -0.26 0.00 % | -0.26 -23.81 % | -0.21 8.70 % | -0.23 -27.78 % | -0.18 18.18 % | -0.22 18.52 % | -0.27 -58.82 % | -0.17 -6.25 % | -0.16 42.86 % | -0.28 -203.70 % | 0.27 268.75 % | -0.16 20.00 % | -0.20 0.00 % | -0.20 |
| Bénéfice par action | -0.21 4.55 % | -0.22 -10.00 % | -0.20 0.00 % | -0.20 0.00 % | -0.20 9.09 % | -0.22 12.00 % | -0.25 13.79 % | -0.29 -26.09 % | -0.23 11.54 % | -0.26 0.00 % | -0.26 -23.81 % | -0.21 8.70 % | -0.23 -27.78 % | -0.18 18.18 % | -0.22 18.52 % | -0.27 -58.82 % | -0.17 -6.25 % | -0.16 42.86 % | -0.28 -203.70 % | 0.27 268.75 % | -0.16 20.00 % | -0.20 0.00 % | -0.20 |
| Bénéfice brut | 15.642 M 5.98 % | 14.760 M -1.64 % | 15.006 M 7.85 % | 13.914 M 5.00 % | 13.252 M 1.03 % | 13.117 M 14.27 % | 11.479 M 3.83 % | 11.056 M -7.82 % | 11.994 M -11.21 % | 13.509 M 12.29 % | 12.030 M 18.90 % | 10.118 M -13.30 % | 11.670 M -13.77 % | 13.533 M 25.58 % | 10.776 M 4.41 % | 10.321 M 27.80 % | 8.076 M -18.80 % | 9.946 M 71.78 % | 5.790 M -58.86 % | 14.073 M 126.91 % | 6.202 M 23.47 % | 5.023 M 0.00 % | 5.023 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 380.000 K -55.08 % | 846.000 K 215.67 % | 268.000 K -78.51 % | 1.247 M 1 455.43 % | -92.000 K -109.44 % | 975.000 K 163.51 % | 370.000 K -69.77 % | 1.224 M 407.54 % | -398.000 K -171.58 % | 556.000 K 88.47 % | 295.000 K 125.90 % | -1.139 M -559.27 % | 248.000 K -29.34 % | 351.000 K 185.37 % | 123.000 K -71.26 % | 428.000 K 59.70 % | 268.000 K 42.55 % | 188.000 K 20.51 % | 156.000 K 105.64 % | -2.767 M -330.78 % | 1.199 M -7.56 % | 1.297 M 0.00 % | 1.297 M |
| Coût des revenus | 1.766 M 1.38 % | 1.742 M 14.15 % | 1.526 M -3.11 % | 1.575 M 7.80 % | 1.461 M 0.21 % | 1.458 M -0.68 % | 1.468 M 1.38 % | 1.448 M 13.13 % | 1.280 M 4.49 % | 1.225 M 8.99 % | 1.124 M 3.59 % | 1.085 M 16.92 % | 928.000 K -28.01 % | 1.289 M 31.66 % | 979.000 K -12.04 % | 1.113 M 26.05 % | 883.000 K 1.85 % | 867.000 K -0.12 % | 868.000 K 132.71 % | 373.000 K 64.32 % | 227.000 K -49.05 % | 445.500 K 0.00 % | 445.500 K |
| Dépenses générales et administratives | 4.858 M 7.91 % | 4.502 M 4.14 % | 4.323 M 4.95 % | 4.119 M -3.90 % | 4.286 M -11.23 % | 4.828 M 11.71 % | 4.322 M -6.31 % | 4.613 M 4.23 % | 4.426 M -1.73 % | 4.504 M 2.34 % | 4.401 M 4.07 % | 4.229 M 5.96 % | 3.991 M -3.41 % | 4.132 M 2.91 % | 4.015 M 11.34 % | 3.606 M 107.00 % | 1.742 M -63.41 % | 4.761 M 46.45 % | 3.251 M 39.17 % | 2.336 M -9.11 % | 2.570 M 147.59 % | 1.038 M 0.00 % | 1.038 M |
| Frais de vente et de marketing | 6.850 M 8.13 % | 6.335 M -2.97 % | 6.529 M 21.70 % | 5.365 M 8.12 % | 4.962 M -1.02 % | 5.013 M -8.12 % | 5.456 M 8.49 % | 5.029 M 0.10 % | 5.024 M -10.30 % | 5.601 M 11.91 % | 5.005 M 8.08 % | 4.631 M 4.99 % | 4.411 M -1.01 % | 4.456 M 13.64 % | 3.921 M 4.42 % | 3.755 M 15.82 % | 3.242 M 42.13 % | 2.281 M -6.82 % | 2.448 M -28.08 % | 3.404 M 51.96 % | 2.240 M 9.14 % | 2.053 M 0.00 % | 2.053 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 173.500 K 0.00 % | 173.500 K |
| Dépenses de fonctionnement | 24.356 M 5.86 % | 23.008 M 1.29 % | 22.714 M 8.08 % | 21.016 M -0.73 % | 21.171 M 2.98 % | 20.558 M -0.27 % | 20.613 M 1.52 % | 20.305 M -0.69 % | 20.447 M -7.86 % | 22.192 M 6.76 % | 20.787 M 8.39 % | 19.178 M -1.27 % | 19.424 M 2.45 % | 18.959 M 9.01 % | 17.392 M -1.19 % | 17.601 M 39.77 % | 12.593 M -6.49 % | 13.467 M 10.05 % | 12.237 M 12.08 % | 10.918 M 23.77 % | 8.821 M 22.86 % | 7.180 M 0.00 % | 7.180 M |
| Coût et dépenses | 26.122 M 5.54 % | 24.750 M 2.10 % | 24.240 M 7.30 % | 22.591 M -0.18 % | 22.632 M 2.80 % | 22.016 M -0.29 % | 22.081 M 1.51 % | 21.753 M 0.12 % | 21.727 M -7.22 % | 23.417 M 6.87 % | 21.911 M 8.13 % | 20.263 M -0.44 % | 20.352 M 0.51 % | 20.248 M 10.22 % | 18.371 M -1.83 % | 18.714 M 38.87 % | 13.476 M -5.99 % | 14.334 M 9.38 % | 13.105 M 16.07 % | 11.291 M 24.79 % | 9.048 M 18.66 % | 7.625 M 0.00 % | 7.625 M |
| Frais de recherche et de développement | 12.648 M 3.92 % | 12.171 M 2.60 % | 11.862 M 2.86 % | 11.532 M -3.28 % | 11.923 M 11.25 % | 10.717 M -1.09 % | 10.835 M 1.61 % | 10.663 M -3.04 % | 10.997 M -9.02 % | 12.087 M 6.20 % | 11.381 M 10.30 % | 10.318 M -6.39 % | 11.022 M 6.28 % | 10.371 M 9.68 % | 9.456 M -7.66 % | 10.240 M 34.58 % | 7.609 M 18.43 % | 6.425 M -1.73 % | 6.538 M 26.26 % | 5.178 M 29.09 % | 4.011 M 2.44 % | 3.916 M 0.00 % | 3.916 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 11.708 M 8.04 % | 10.837 M -0.14 % | 10.852 M 14.42 % | 9.484 M 2.55 % | 9.248 M -6.03 % | 9.841 M 0.64 % | 9.778 M 1.41 % | 9.642 M 2.03 % | 9.450 M -6.48 % | 10.105 M 7.43 % | 9.406 M 6.16 % | 8.860 M 5.45 % | 8.402 M -2.17 % | 8.588 M 8.22 % | 7.936 M 7.81 % | 7.361 M 47.69 % | 4.984 M -29.22 % | 7.042 M 23.57 % | 5.699 M -0.71 % | 5.740 M 19.33 % | 4.810 M 55.64 % | 3.091 M 0.00 % | 3.091 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 990.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 61.000 K | 0.000 -100.00 % | 42.500 K 0.00 % | 42.500 K |
| Frais d'intérêts | 49.000 K 16.67 % | 42.000 K -12.50 % | 48.000 K 6.67 % | 45.000 K -18.18 % | 55.000 K -19.12 % | 68.000 K -10.53 % | 76.000 K 1.33 % | 75.000 K -2.60 % | 77.000 K 185.19 % | 27.000 K -15.63 % | 32.000 K | 0.000 -100.00 % | 22.000 K | 0.000 -100.00 % | 81.000 K -1.22 % | 82.000 K -55.19 % | 183.000 K -8.50 % | 200.000 K 75.44 % | 114.000 K | 0.000 -100.00 % | 26.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 843.000 K -0.24 % | 845.000 K 0.12 % | 844.000 K -4.95 % | 888.000 K 5.21 % | 844.000 K 5.90 % | 797.000 K -4.32 % | 833.000 K 0.48 % | 829.000 K -14.09 % | 965.000 K 43.18 % | 674.000 K 12.15 % | 601.000 K 13.18 % | 531.000 K -16.90 % | 639.000 K 21.02 % | 528.000 K 31.67 % | 401.000 K 4.16 % | 385.000 K 2.94 % | 374.000 K 2.75 % | 364.000 K -1.36 % | 369.000 K 33.21 % | 277.000 K 28.84 % | 215.000 K -2.93 % | 221.500 K 0.00 % | 221.500 K |
| Résultat d'exploitation | -8.714 M -5.65 % | -8.248 M -7.01 % | -7.708 M -8.53 % | -7.102 M 10.32 % | -7.919 M -6.42 % | -7.441 M 18.54 % | -9.134 M 1.24 % | -9.249 M -9.42 % | -8.453 M 2.65 % | -8.683 M 0.85 % | -8.757 M 3.34 % | -9.060 M -16.84 % | -7.754 M -42.90 % | -5.426 M 17.99 % | -6.616 M 9.12 % | -7.280 M -61.17 % | -4.517 M -28.29 % | -3.521 M 45.39 % | -6.447 M -304.34 % | 3.155 M 220.47 % | -2.619 M -21.45 % | -2.157 M 0.00 % | -2.157 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.50 -0.15 % | -0.50 -7.20 % | -0.47 -1.69 % | -0.46 14.81 % | -0.54 -5.43 % | -0.51 27.63 % | -0.71 4.62 % | -0.74 -16.15 % | -0.64 -8.06 % | -0.59 11.48 % | -0.67 17.68 % | -0.81 -31.39 % | -0.62 -68.13 % | -0.37 34.96 % | -0.56 11.60 % | -0.64 -26.28 % | -0.50 -54.84 % | -0.33 66.37 % | -0.97 -543.37 % | 0.22 153.61 % | -0.41 -3.30 % | -0.39 0.00 % | -0.39 |
| Total autres revenus dépenses net | 103.000 K 386.11 % | -36.000 K 75.17 % | -145.000 K -118.61 % | 779.000 K 8.19 % | 720.000 K 900.00 % | 72.000 K -28.71 % | 101.000 K 248.53 % | -68.000 K -108.28 % | 821.000 K 1 009.46 % | 74.000 K 76.19 % | 42.000 K -94.05 % | 706.000 K 122.01 % | 318.000 K 191.74 % | 109.000 K 234.57 % | -81.000 K 1.22 % | -82.000 K 55.19 % | -183.000 K 8.50 % | -200.000 K -75.44 % | -114.000 K -106.89 % | 1.654 M 6 461.54 % | -26.000 K 38.82 % | -42.500 K 0.00 % | -42.500 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -10.659 M -21.91 % | -8.743 M 13.25 % | -10.078 M -31.00 % | -7.693 M 34.29 % | -11.708 M 23.88 % | -15.381 M 18.39 % | -18.847 M -217.13 % | -5.943 M 57.60 % | -14.017 M 34.85 % | -21.515 M 14.29 % | -25.103 M 25.74 % | -33.803 M 47.26 % | -64.098 M 17.36 % | -77.564 M 1.37 % | -78.643 M 3.99 % | -81.914 M -1 069.70 % | -7.003 M 33.47 % | -10.526 M | 0.000 100.00 % | -6.971 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 42.876 M 2.16 % | 41.969 M -3.98 % | 43.708 M -2.34 % | 44.753 M 2.77 % | 43.548 M 11.13 % | 39.188 M 9.70 % | 35.723 M -25.23 % | 47.779 M 0.73 % | 47.431 M 5.86 % | 44.807 M -2.48 % | 45.947 M -2.35 % | 47.052 M 153.46 % | 18.564 M 52.55 % | 12.169 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 910.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 6.855 M -6.82 % | 7.357 M 16.91 % | 6.293 M 5.04 % | 5.991 M -2.12 % | 6.121 M -9.28 % | 6.747 M -7.22 % | 7.272 M -6.20 % | 7.753 M 68.18 % | 4.610 M -4.34 % | 4.819 M 41.65 % | 3.402 M -6.02 % | 3.620 M -11.75 % | 4.102 M 9.77 % | 3.737 M 4.01 % | 3.593 M -8.13 % | 3.911 M -7.72 % | 4.238 M -1.05 % | 4.283 M | 0.000 -100.00 % | 4.773 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 258.000 K 20.00 % | 215.000 K 66.67 % | 129.000 K -4.44 % | 135.000 K -21.51 % | 172.000 K 352.63 % | 38.000 K -29.63 % | 54.000 K -55.00 % | 120.000 K 160.87 % | 46.000 K 35.29 % | 34.000 K -69.64 % | 112.000 K 10.89 % | 100.999 K 199.02 % | -102.000 K -25.93 % | -81.000 K 0.00 % | -81.000 K 0.00 % | -81.000 K -161.29 % | -31.000 K 0.00 % | -31.000 K 99.74 % | -12.008 M -38 635.48 % | -31.000 K 99.67 % | -9.430 M |
| Bénéfices non répartis | -163.127 M -5.83 % | -154.136 M -6.30 % | -145.006 M -5.93 % | -136.885 M -6.38 % | -128.681 M -6.35 % | -120.994 M -7.41 % | -112.650 M -9.11 % | -103.247 M -11.37 % | -92.706 M -9.64 % | -84.553 M -12.16 % | -75.388 M -13.57 % | -66.378 M -12.20 % | -59.163 M -14.93 % | -51.479 M -12.37 % | -45.811 M -17.49 % | -38.991 M -24.97 % | -31.201 M -18.94 % | -26.233 M | 0.000 100.00 % | -15.607 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 43.000 K 2.38 % | 42.000 K 2.44 % | 41.000 K 2.50 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 2.56 % | 39.000 K 2.63 % | 38.000 K 2.70 % | 37.000 K 0.00 % | 37.000 K 2.78 % | 36.000 K 2.86 % | 35.000 K 2.94 % | 34.000 K 3.03 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 6.45 % | 31.000 K 0.00 % | 31.000 K 47.62 % | 21.000 K 0.00 % | 21.000 K | 0.000 -100.00 % | 18.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -11.449 M -52.07 % | -7.529 M -56.17 % | -4.821 M -305.81 % | -1.188 M -153.78 % | 2.209 M -58.12 % | 5.275 M -44.74 % | 9.546 M -36.79 % | 15.103 M -31.44 % | 22.029 M -18.17 % | 26.920 M -15.26 % | 31.768 M -15.36 % | 37.535 M -6.99 % | 40.357 M -11.71 % | 45.710 M -4.09 % | 47.659 M -9.91 % | 52.904 M 355.66 % | -20.693 M -97.51 % | -10.477 M -66.41 % | -6.296 M 0.00 % | -6.296 M -69.34 % | -3.718 M |
| Autres passifs non courants | 1.981 M 5.26 % | 1.882 M 1.95 % | 1.846 M 12.49 % | 1.641 M -42.38 % | 2.848 M 8.37 % | 2.628 M 5.71 % | 2.486 M 3.07 % | 2.412 M 66.23 % | 1.451 M 14.16 % | 1.271 M 10.23 % | 1.153 M -96.49 % | 32.855 M 3 646.29 % | 877.000 K -23.81 % | 1.151 M -0.43 % | 1.156 M -46.41 % | 2.157 M -71.98 % | 7.698 M 157.80 % | 2.986 M -52.57 % | 6.296 M -65.02 % | 18.000 M 384.13 % | 3.718 M |
| Dette à long terme | 4.055 M -5.61 % | 4.296 M 11.21 % | 3.863 M 7.54 % | 3.592 M -10.22 % | 4.001 M -0.27 % | 4.012 M -9.37 % | 4.427 M -9.69 % | 4.902 M 102.90 % | 2.416 M -4.47 % | 2.529 M 73.10 % | 1.461 M 0.27 % | 1.457 M -7.02 % | 1.567 M -4.04 % | 1.633 M -8.46 % | 1.784 M -15.73 % | 2.117 M -11.75 % | 2.399 M -3.77 % | 2.493 M | 0.000 -100.00 % | 2.806 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 52.414 M 1.09 % | 51.850 M 11.26 % | 46.601 M -3.00 % | 48.041 M 16.36 % | 41.288 M 4.87 % | 39.369 M -6.25 % | 41.992 M 1.69 % | 41.296 M 15.93 % | 35.622 M -1.51 % | 36.168 M 4.58 % | 34.583 M 0.79 % | 34.312 M -1.35 % | 34.780 M 5.69 % | 32.909 M 35.42 % | 24.301 M -2.98 % | 25.047 M 1.66 % | 24.638 M 22.93 % | 20.043 M 218.34 % | 6.296 M -69.74 % | 20.806 M 459.60 % | 3.718 M |
| Autres passifs courants | 17.212 M 12.34 % | 15.321 M 11.75 % | 13.710 M -6.86 % | 14.720 M 13.53 % | 12.966 M 10.70 % | 11.713 M -7.47 % | 12.659 M 18.88 % | 10.649 M -11.13 % | 11.983 M 10.70 % | 10.825 M 8.34 % | 9.992 M -75.59 % | 40.934 M 255.33 % | 11.520 M 7.08 % | 10.758 M 13.77 % | 9.456 M 6.19 % | 8.905 M -7.02 % | 9.577 M 32.74 % | 7.215 M | 0.000 -100.00 % | 25.143 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 46.243 M 6.74 % | 43.321 M 7.84 % | 40.172 M -3.49 % | 41.624 M 6.75 % | 38.991 M 5.56 % | 36.939 M 10.08 % | 33.558 M 2.56 % | 32.719 M 9.44 % | 29.898 M -1.69 % | 30.413 M 9.42 % | 27.794 M | 0.000 -100.00 % | 27.646 M -1.63 % | 28.104 M -0.04 % | 28.115 M -6.50 % | 30.071 M 26.84 % | 23.707 M 7.47 % | 22.060 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.800 M -8.53 % | 3.061 M 25.97 % | 2.430 M 1.29 % | 2.399 M 13.16 % | 2.120 M -22.49 % | 2.735 M -3.87 % | 2.845 M -0.21 % | 2.851 M 29.95 % | 2.194 M -4.19 % | 2.290 M 17.98 % | 1.941 M -10.26 % | 2.163 M -14.67 % | 2.535 M 20.48 % | 2.104 M 16.31 % | 1.809 M 0.84 % | 1.794 M -2.45 % | 1.839 M 2.74 % | 1.790 M | 0.000 -100.00 % | 1.967 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 66.772 M 6.73 % | 62.559 M 10.65 % | 56.539 M -4.63 % | 59.282 M 9.34 % | 54.218 M 4.82 % | 51.727 M 3.84 % | 49.816 M 7.36 % | 46.402 M 4.23 % | 44.520 M 1.79 % | 43.738 M 6.83 % | 40.942 M -6.24 % | 43.669 M -0.04 % | 43.685 M 2.71 % | 42.533 M 5.25 % | 40.412 M -4.90 % | 42.492 M 15.93 % | 36.654 M 10.56 % | 33.154 M | 0.000 -100.00 % | 28.226 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 119.186 M 4.18 % | 114.409 M 10.93 % | 103.140 M -3.90 % | 107.323 M 12.37 % | 95.506 M 4.84 % | 91.096 M -0.78 % | 91.808 M 4.69 % | 87.698 M 9.43 % | 80.142 M 0.30 % | 79.906 M 5.80 % | 75.525 M -3.15 % | 77.981 M -0.62 % | 78.465 M 4.01 % | 75.442 M 16.58 % | 64.713 M -4.18 % | 67.539 M 10.19 % | 61.292 M 15.22 % | 53.197 M 744.93 % | 6.296 M -87.16 % | 49.032 M 1 218.77 % | 3.718 M |
| Autres actifs non courants | 12.692 M 30.24 % | 9.745 M 15.92 % | 8.407 M 13.65 % | 7.397 M -20.96 % | 9.359 M 62.26 % | 5.768 M 7.11 % | 5.385 M -10.24 % | 5.999 M 14.53 % | 5.238 M 8.07 % | 4.847 M 16.82 % | 4.149 M 9.56 % | 3.787 M 21.57 % | 3.115 M -6.71 % | 3.339 M 8.13 % | 3.088 M 4.43 % | 2.957 M -43.45 % | 5.229 M 67.44 % | 3.123 M | 0.000 -100.00 % | 2.580 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 21.309 M 5.95 % | 20.112 M 13.20 % | 17.766 M 21.72 % | 14.596 M 14.86 % | 12.708 M -18.32 % | 15.559 M -8.63 % | 17.028 M -16.13 % | 20.302 M 3.07 % | 19.697 M 21.83 % | 16.167 M 19.57 % | 13.521 M -17.17 % | 16.324 M 15.25 % | 14.164 M 16.39 % | 12.169 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 910.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.361 M -8.56 % | 2.582 M -7.88 % | 2.803 M -7.31 % | 3.024 M -6.81 % | 3.245 M -6.38 % | 3.466 M -5.35 % | 3.662 M -5.08 % | 3.858 M -4.74 % | 4.050 M -3.39 % | 4.192 M -4.36 % | 4.383 M -4.20 % | 4.575 M 77.67 % | 2.575 M -5.37 % | 2.721 M -4.19 % | 2.840 M -4.02 % | 2.959 M -3.05 % | 3.052 M -47.81 % | 5.848 M | 0.000 -100.00 % | 3.409 M | 0.000 |
| GoodWill | 4.178 M 0.00 % | 4.178 M 0.00 % | 4.178 M 0.00 % | 4.178 M 0.00 % | 4.178 M 0.00 % | 4.178 M 0.00 % | 4.178 M 0.00 % | 4.178 M 0.00 % | 4.178 M 0.00 % | 4.178 M -0.95 % | 4.218 M 0.00 % | 4.218 M 57.56 % | 2.677 M 0.00 % | 2.677 M 0.00 % | 2.677 M 0.00 % | 2.677 M 0.00 % | 2.677 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.677 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.539 M -3.27 % | 6.760 M -3.17 % | 6.981 M -3.07 % | 7.202 M -2.98 % | 7.423 M -2.89 % | 7.644 M -2.50 % | 7.840 M -2.44 % | 8.036 M -2.33 % | 8.228 M -1.70 % | 8.370 M -2.69 % | 8.601 M -2.18 % | 8.793 M 67.42 % | 5.252 M -2.70 % | 5.398 M -2.16 % | 5.517 M -2.11 % | 5.636 M -1.62 % | 5.729 M -2.03 % | 5.848 M | 0.000 -100.00 % | 6.086 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 8.656 M -0.73 % | 8.720 M 12.36 % | 7.761 M -1.22 % | 7.857 M -3.33 % | 8.128 M -4.31 % | 8.494 M -8.71 % | 9.304 M -7.28 % | 10.034 M 42.77 % | 7.028 M -0.03 % | 7.030 M 34.03 % | 5.245 M -4.64 % | 5.500 M -2.24 % | 5.626 M 4.61 % | 5.378 M 10.30 % | 4.876 M -6.28 % | 5.203 M -0.52 % | 5.230 M 1.38 % | 5.159 M | 0.000 -100.00 % | 5.118 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 49.196 M 8.51 % | 45.337 M 10.81 % | 40.915 M 10.43 % | 37.052 M -1.50 % | 37.618 M 0.41 % | 37.465 M -5.29 % | 39.557 M -10.85 % | 44.371 M 10.40 % | 40.191 M 10.37 % | 36.414 M 15.54 % | 31.516 M -8.39 % | 34.404 M 22.19 % | 28.157 M 7.13 % | 26.284 M 94.97 % | 13.481 M -2.28 % | 13.796 M -14.78 % | 16.188 M 7.63 % | 15.040 M | 0.000 -100.00 % | 13.784 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 2.980 M -38.34 % | 4.833 M 0.21 % | 4.823 M 7.97 % | 4.467 M 76.84 % | 2.526 M -36.37 % | 3.970 M -11.28 % | 4.475 M -3.39 % | 4.632 M -11.75 % | 5.249 M -10.37 % | 5.856 M 14.91 % | 5.096 M -1.03 % | 5.149 M -38.90 % | 8.427 M -4.91 % | 8.862 M 4.80 % | 8.456 M 142.50 % | 3.487 M -30.91 % | 5.047 M 21.35 % | 4.159 M 135.41 % | -11.744 M -609.06 % | 2.307 M 116.55 % | -13.938 M |
| Investissements à court terme | 21.567 M -1.33 % | 21.857 M -15.75 % | 25.942 M -13.98 % | 30.157 M -2.21 % | 30.840 M 30.52 % | 23.629 M 26.39 % | 18.695 M -31.96 % | 27.477 M -0.93 % | 27.734 M -3.16 % | 28.640 M -11.68 % | 32.426 M 5.53 % | 30.728 M 598.36 % | 4.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 17.514 M 8.78 % | 16.100 M -1.66 % | 16.371 M 19.64 % | 13.684 M -23.25 % | 17.829 M -19.43 % | 22.128 M -15.28 % | 26.119 M 90.71 % | 13.696 M -26.47 % | 18.627 M -29.27 % | 26.334 M -7.62 % | 28.505 M -23.83 % | 37.423 M -45.13 % | 68.200 M -16.11 % | 81.301 M -1.14 % | 82.236 M -4.18 % | 85.825 M 663.50 % | 11.241 M -24.09 % | 14.809 M | 0.000 -100.00 % | 11.744 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 39.081 M 2.96 % | 37.957 M -10.29 % | 42.313 M -3.49 % | 43.841 M -9.92 % | 48.669 M 6.36 % | 45.757 M 2.10 % | 44.814 M 8.84 % | 41.173 M -11.19 % | 46.361 M -15.67 % | 54.974 M -9.78 % | 60.931 M -10.59 % | 68.151 M -6.13 % | 72.600 M -10.70 % | 81.301 M -1.14 % | 82.236 M -4.18 % | 85.825 M 663.50 % | 11.241 M -24.09 % | 14.809 M 26.10 % | 11.744 M 0.00 % | 11.744 M -15.74 % | 13.938 M |
| Total des actifs courants | 58.541 M -4.88 % | 61.543 M 7.21 % | 57.404 M -16.91 % | 69.083 M 14.95 % | 60.097 M 2.02 % | 58.906 M -4.68 % | 61.797 M 5.76 % | 58.430 M -5.73 % | 61.980 M -11.98 % | 70.412 M -7.08 % | 75.777 M -6.58 % | 81.112 M -10.54 % | 90.665 M -4.43 % | 94.868 M -4.07 % | 98.891 M -7.27 % | 106.647 M 336.88 % | 24.411 M -11.81 % | 27.680 M | 0.000 -100.00 % | 28.952 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 16.480 M -12.12 % | 18.753 M 82.64 % | 10.268 M -50.58 % | 20.775 M 133.37 % | 8.902 M -3.02 % | 9.179 M -26.61 % | 12.508 M -0.93 % | 12.625 M 21.75 % | 10.370 M 8.22 % | 9.582 M -1.72 % | 9.750 M 24.81 % | 7.812 M -18.95 % | 9.638 M 104.85 % | 4.705 M -42.61 % | 8.199 M -52.70 % | 17.335 M 113.41 % | 8.123 M -6.76 % | 8.712 M | 0.000 -100.00 % | 14.901 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 517.000 K -39.60 % | 856.000 K 277.09 % | 227.000 K -57.88 % | 539.000 K 282.27 % | 141.000 K -58.53 % | 340.000 K -54.91 % | 754.000 K 312.02 % | 183.000 K -58.88 % | 445.000 K 111.90 % | 210.000 K -82.72 % | 1.215 M 112.41 % | 572.000 K -71.17 % | 1.984 M 26.61 % | 1.567 M 51.84 % | 1.032 M -40.07 % | 1.722 M 12.48 % | 1.531 M -26.71 % | 2.089 M | 0.000 -100.00 % | 1.116 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 46.378 M 1.55 % | 45.672 M 11.69 % | 40.892 M -4.48 % | 42.808 M 24.30 % | 34.439 M 5.22 % | 32.729 M -6.70 % | 35.079 M 3.23 % | 33.982 M 7.01 % | 31.755 M -1.89 % | 32.368 M 1.25 % | 31.969 M | 0.000 -100.00 % | 32.336 M 7.34 % | 30.125 M 41.03 % | 21.361 M 2.83 % | 20.773 M 42.86 % | 14.541 M -0.16 % | 14.564 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.431 M -29.10 % | 4.839 M 6.54 % | 4.542 M 51.50 % | 2.998 M -10.02 % | 3.332 M 6.69 % | 3.123 M -6.30 % | 3.333 M -24.09 % | 4.391 M 172.90 % | 1.609 M -14.87 % | 1.890 M 56.85 % | 1.205 M -36.84 % | 1.908 M -11.95 % | 2.167 M -10.49 % | 2.421 M -9.22 % | 2.667 M -5.16 % | 2.812 M -7.32 % | 3.034 M 52.62 % | 1.988 M | 0.000 -100.00 % | 2.846 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.712 M 0.00 % | 5.712 M 0.00 % | 5.712 M 0.00 % | 5.712 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 151.377 M 3.43 % | 146.350 M 4.52 % | 140.015 M 3.32 % | 135.522 M 3.71 % | 130.678 M 3.55 % | 126.192 M 3.35 % | 122.104 M 3.31 % | 118.193 M 3.09 % | 114.652 M 2.92 % | 111.403 M 4.11 % | 107.009 M 3.11 % | 103.778 M 4.21 % | 99.589 M 2.42 % | 97.237 M 3.97 % | 93.520 M 1.71 % | 91.945 M 774.17 % | 10.518 M 4.62 % | 10.054 M | 0.000 -100.00 % | 3.612 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 107.737 M 0.80 % | 106.880 M 8.71 % | 98.319 M -7.36 % | 106.135 M 8.62 % | 97.715 M 1.39 % | 96.371 M -4.92 % | 101.354 M -1.41 % | 102.801 M 0.62 % | 102.171 M -4.36 % | 106.826 M -0.44 % | 107.293 M -7.12 % | 115.516 M -2.78 % | 118.822 M -1.92 % | 121.152 M 7.81 % | 112.372 M -6.70 % | 120.443 M 196.66 % | 40.599 M -4.96 % | 42.720 M | 0.000 -100.00 % | 42.736 M | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 99.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 4.496 M 4.24 % | 4.313 M 4.41 % | 4.131 M -5.90 % | 4.390 M 16.76 % | 3.760 M 2.82 % | 3.657 M 2.90 % | 3.554 M -4.31 % | 3.714 M -13.26 % | 4.282 M 43.45 % | 2.985 M 14.37 % | 2.610 M -22.99 % | 3.389 M 0.15 % | 3.384 M 46.56 % | 2.309 M -47.11 % | 4.366 M 908.31 % | 433.000 K 14.55 % | 378.000 K 13.51 % | 333.000 K 88.14 % | 177.000 K 59.46 % | 111.000 K 30.59 % | 85.000 K 0.00 % | 85.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 6.266 M 775.14 % | 716.000 K -86.35 % | 5.245 M 1 356.94 % | 360.000 K -89.32 % | 3.371 M -12.14 % | 3.837 M -24.39 % | 5.075 M 103.33 % | 2.496 M 860.00 % | 260.000 K -89.47 % | 2.469 M 175.37 % | -3.276 M -177.37 % | 4.234 M 390.60 % | -1.457 M -168.86 % | 2.116 M -22.32 % | 2.724 M -53.94 % | 5.914 M 255.84 % | 1.662 M 41.69 % | 1.173 M -82.07 % | 6.542 M 265.62 % | -3.950 M -257.87 % | 2.502 M 42.32 % | 1.758 M 0.00 % | 1.758 M |
| Comptes débiteurs | 2.273 M 126.79 % | -8.484 M -182.06 % | 10.339 M 186.93 % | -11.893 M -5 204.29 % | 233.000 K -92.98 % | 3.317 M 1 366.03 % | -262.000 K 83.96 % | -1.633 M -107.50 % | -787.000 K -565.68 % | 169.000 K 106.48 % | -2.607 M -190.90 % | 2.868 M 158.13 % | -4.934 M -241.21 % | 3.494 M -38.42 % | 5.674 M 198.70 % | -5.749 M -2 055.44 % | 294.000 K 293.42 % | -152.000 K -102.50 % | 6.084 M 169.44 % | -8.761 M -733.94 % | 1.382 M 161.99 % | 527.500 K 0.00 % | 527.500 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 800.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.253 M | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -396.000 K -163.16 % | 627.000 K 303.57 % | -308.000 K -183.92 % | 367.000 K 284.42 % | -199.000 K 48.97 % | -390.000 K -171.43 % | 546.000 K 459.21 % | -152.000 K -213.43 % | 134.000 K 114.47 % | -926.000 K -266.85 % | 555.000 K 138.49 % | -1.442 M -452.57 % | 409.000 K -5.54 % | 433.000 K 199.77 % | -434.000 K -567.69 % | -65.000 K 88.35 % | -558.000 K -281.76 % | 307.000 K -53.90 % | 666.000 K 182.20 % | 236.000 K -40.70 % | 398.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 4.389 M -48.80 % | 8.573 M 279.13 % | -4.786 M -140.27 % | 11.886 M 256.19 % | 3.337 M 266.70 % | 910.000 K -81.01 % | 4.791 M 11.91 % | 4.281 M 368.89 % | 913.000 K -71.70 % | 3.226 M 363.56 % | -1.224 M -143.59 % | 2.808 M -8.47 % | 3.068 M 269.41 % | -1.811 M 28.02 % | -2.516 M -123.02 % | 10.928 M 467.39 % | 1.926 M 89.19 % | 1.018 M 589.42 % | -208.000 K -104.55 % | 4.575 M 961.58 % | -531.000 K -143.15 % | 1.231 M 0.00 % | 1.231 M |
| Autres éléments non monétaires | 5.070 M 762.24 % | 588.000 K 1.55 % | 579.000 K 198.45 % | 194.000 K -5.37 % | 205.000 K -21.46 % | 261.000 K -17.14 % | 315.000 K -53.88 % | 683.000 K 67.40 % | 408.000 K 120.54 % | 185.000 K -40.51 % | 311.000 K 156.44 % | -551.000 K -451.00 % | -100.000 K 38.27 % | -162.000 K -748.00 % | 25.000 K -88.53 % | 218.000 K 21 900.00 % | -1.000 K 96.43 % | -28.000 K -154.55 % | -11.000 K 99.22 % | -1.415 M -1 223.02 % | 126.000 K -92.25 % | 1.626 M 0.00 % | 1.626 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.188 M 228.29 % | -2.485 M -186.89 % | 2.860 M 208.70 % | -2.631 M -334.28 % | 1.123 M 261.09 % | 311.000 K -34.80 % | 477.000 K 116.01 % | -2.979 M -6.17 % | -2.806 M -80.45 % | -1.555 M 81.46 % | -8.389 M -2 045.52 % | -391.000 K 92.50 % | -5.213 M -2 732.83 % | 198.000 K 114.55 % | -1.361 M -142.64 % | 3.192 M 227.68 % | -2.500 M -23.64 % | -2.022 M -491.86 % | 516.000 K -80.64 % | 2.665 M 399.44 % | -890.000 K -558.76 % | 194.000 K 0.00 % | 194.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -716.000 K -101.69 % | -355.000 K -93.99 % | -183.000 K -266.00 % | -50.000 K -61.29 % | -31.000 K 34.04 % | -47.000 K 76.02 % | -196.000 K 54.21 % | -428.000 K -25.88 % | -340.000 K 44.72 % | -615.000 K -412.50 % | -120.000 K 69.70 % | -396.000 K 12.00 % | -450.000 K -298.23 % | -113.000 K -22.83 % | -92.000 K 71.25 % | -320.000 K -148.06 % | -129.000 K 59.69 % | -320.000 K -720.51 % | -39.000 K 70.23 % | -131.000 K -424.00 % | -25.000 K 89.96 % | -249.000 K 0.00 % | -249.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.120 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -500.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -8.148 M 3.25 % | -8.422 M 3.62 % | -8.738 M 21.83 % | -11.178 M 14.12 % | -13.016 M -36.15 % | -9.560 M -179.45 % | -3.421 M 72.44 % | -12.415 M 21.57 % | -15.829 M -8.16 % | -14.635 M -198.13 % | -4.909 M 82.85 % | -28.632 M -347.44 % | -6.399 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 7.233 M -23.72 % | 9.482 M 7.75 % | 8.800 M -5.38 % | 9.300 M 10.71 % | 8.400 M 60.00 % | 5.250 M -66.17 % | 15.519 M 34.95 % | 11.500 M -8.00 % | 12.500 M -17.76 % | 15.200 M 178.90 % | 5.450 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.000 K 0.00 % | -25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 241.000 K 173.25 % | -329.000 K -72.25 % | -191.000 K -274.51 % | -51.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.493 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.631 M -331.35 % | 705.000 K 682.64 % | -121.000 K 93.72 % | -1.928 M 58.51 % | -4.647 M -6.66 % | -4.357 M -136.61 % | 11.902 M 970.03 % | -1.368 M 62.97 % | -3.694 M -7 288.00 % | -50.000 K -111.88 % | 421.000 K 101.40 % | -30.148 M -356.23 % | -6.608 M -1 395.02 % | -442.000 K -56.18 % | -283.000 K 67.51 % | -871.000 K -575.19 % | -129.000 K 59.69 % | -320.000 K -720.51 % | -39.000 K 99.16 % | -4.624 M -18 396.00 % | -25.000 K 89.96 % | -249.000 K 0.00 % | -249.000 K |
| Remboursement de dette | -324.000 K 2.11 % | -331.000 K -45.81 % | -227.000 K 27.01 % | -311.000 K 67.37 % | -953.000 K -230.90 % | -288.000 K -46.19 % | -197.000 K 20.56 % | -248.000 K 55.15 % | -553.000 K -86.82 % | -296.000 K -54.17 % | -192.000 K 61.68 % | -501.000 K -119.74 % | -228.000 K -12.87 % | -202.000 K 1.46 % | -205.000 K 19.92 % | -256.000 K -5.35 % | -243.000 K 27.89 % | -337.000 K -17.01 % | -288.000 K -3.60 % | -278.000 K 21.02 % | -352.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 71.000 K -94.56 % | 1.304 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.344 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 72.000 K -86.54 % | 535.000 K 205.71 % | 175.000 K -75.86 % | 725.000 K 307.30 % | 178.000 K -48.10 % | 343.000 K 42.32 % | 241.000 K 171.73 % | -336.000 K 48.62 % | -654.000 K -654.24 % | 118.000 K 115.57 % | -758.000 K -388.21 % | 263.000 K 125.00 % | -1.052 M -115.13 % | -489.000 K 71.90 % | -1.740 M -248.09 % | 1.175 M 268.82 % | -696.000 K -112.73 % | 5.467 M 6 112.50 % | 88.000 K -31.78 % | 129.000 K 616.67 % | 18.000 K -97.17 % | 636.500 K 0.00 % | 636.500 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -181.000 K -112.00 % | 1.508 M 3 000.00 % | -52.000 K -112.56 % | 414.000 K 153.42 % | -775.000 K -1 509.09 % | 55.000 K 25.00 % | 44.000 K 107.53 % | -584.000 K 51.62 % | -1.207 M -578.09 % | -178.000 K 81.26 % | -950.000 K -299.16 % | -238.000 K 81.41 % | -1.280 M -85.24 % | -691.000 K 64.47 % | -1.945 M -102.69 % | 72.263 M 7 795.74 % | -939.000 K -118.30 % | 5.130 M 2 665.00 % | -200.000 K -34.23 % | -149.000 K 55.39 % | -334.000 K -152.47 % | 636.500 K 0.00 % | 636.500 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -59.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.317 M 584.19 % | -272.000 K -110.12 % | 2.687 M 164.83 % | -4.145 M 3.58 % | -4.299 M -7.72 % | -3.991 M -132.13 % | 12.423 M 351.94 % | -4.931 M 36.02 % | -7.707 M -332.25 % | -1.783 M 80.01 % | -8.918 M 71.02 % | -30.777 M -134.92 % | -13.101 M -1 301.18 % | -935.000 K 73.95 % | -3.589 M -104.81 % | 74.584 M 2 190.36 % | -3.568 M -227.98 % | 2.788 M 906.50 % | 277.000 K 113.14 % | -2.108 M -68.78 % | -1.249 M -314.79 % | 581.500 K 0.00 % | 581.500 K |
| Trésorerie au début de la période | 16.197 M -3.35 % | 16.759 M 19.09 % | 14.072 M -22.75 % | 18.217 M -19.09 % | 22.516 M -15.06 % | 26.507 M 88.21 % | 14.084 M -25.93 % | 19.015 M -28.84 % | 26.722 M -6.26 % | 28.505 M -23.83 % | 37.423 M -45.13 % | 68.200 M -16.11 % | 81.301 M -1.14 % | 82.236 M -4.18 % | 85.825 M 663.50 % | 11.241 M -24.09 % | 14.809 M 23.19 % | 12.021 M 2.36 % | 11.744 M -15.22 % | 13.852 M -8.27 % | 15.101 M 4.00 % | 14.520 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 17.514 M 6.23 % | 16.487 M -1.62 % | 16.759 M 19.09 % | 14.072 M -22.75 % | 18.217 M -19.09 % | 22.516 M -15.06 % | 26.507 M 88.21 % | 14.084 M -25.93 % | 19.015 M -28.84 % | 26.722 M -6.26 % | 28.505 M -23.83 % | 37.423 M -45.13 % | 68.200 M -16.11 % | 81.301 M -1.14 % | 82.236 M -4.18 % | 85.825 M 663.50 % | 11.241 M -24.09 % | 14.809 M 23.19 % | 12.021 M 2.36 % | 11.744 M -15.22 % | 13.852 M -8.27 % | 15.101 M 2 496.90 % | 581.500 K |
| Trésorerie d'exploitation | 3.188 M 228.29 % | -2.485 M -186.89 % | 2.860 M 208.70 % | -2.631 M -334.28 % | 1.123 M 261.09 % | 311.000 K -34.80 % | 477.000 K 116.01 % | -2.979 M -6.17 % | -2.806 M -80.45 % | -1.555 M 81.46 % | -8.389 M -2 045.52 % | -391.000 K 92.50 % | -5.213 M -2 732.83 % | 198.000 K 114.55 % | -1.361 M -142.64 % | 3.192 M 227.68 % | -2.500 M -23.64 % | -2.022 M -491.86 % | 516.000 K -80.64 % | 2.665 M 399.44 % | -890.000 K -558.76 % | 194.000 K 0.00 % | 194.000 K |
| Dépenses en capital | -716.000 K -101.69 % | -355.000 K -93.99 % | -183.000 K -266.00 % | -50.000 K -61.29 % | -31.000 K 34.04 % | -47.000 K 76.02 % | -196.000 K 54.21 % | -428.000 K -25.88 % | -340.000 K 44.72 % | -615.000 K -412.50 % | -120.000 K 69.70 % | -396.000 K 12.00 % | -450.000 K -298.23 % | -113.000 K -22.83 % | -92.000 K 71.25 % | -320.000 K -148.06 % | -129.000 K 59.69 % | -320.000 K -720.51 % | -39.000 K 70.23 % | -131.000 K -424.00 % | -25.000 K 89.96 % | -249.000 K 0.00 % | -249.000 K |
| Cash-flow disponible | 2.472 M 187.04 % | -2.840 M -206.09 % | 2.677 M 199.85 % | -2.681 M -345.51 % | 1.092 M 313.64 % | 264.000 K -6.05 % | 281.000 K 108.25 % | -3.407 M -8.30 % | -3.146 M -44.98 % | -2.170 M 74.50 % | -8.509 M -981.19 % | -787.000 K 86.10 % | -5.663 M -6 762.35 % | 85.000 K 105.85 % | -1.453 M -150.59 % | 2.872 M 209.24 % | -2.629 M -12.25 % | -2.342 M -590.99 % | 477.000 K -81.18 % | 2.534 M 376.94 % | -915.000 K -1 563.64 % | -55.000 K 0.00 % | -55.000 K |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |