Xiao-I Corporation AIXI
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 70.314 M 18.84 % | 59.165 M 22.79 % | 48.185 M 48.15 % | 32.524 M 134.72 % | 13.857 M |
| Bénéfice net | -14.505 M 45.19 % | -26.462 M -348.62 % | -5.899 M -260.38 % | 3.678 M 154.02 % | -6.808 M |
| Bénéfice avant impôt | -14.551 M 37.33 % | -23.218 M -334.42 % | -5.345 M -236.44 % | 3.917 M 153.72 % | -7.292 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.21 47.27 % | -0.39 -253.79 % | -0.11 -192.09 % | 0.12 122.89 % | -0.53 |
| EBITDA | -11.087 M 43.34 % | -19.569 M -950.21 % | -1.863 M -136.81 % | 5.062 M 212.09 % | -4.516 M |
| Ratio de revenu net | -0.21 53.88 % | -0.45 -265.36 % | -0.12 -208.25 % | 0.11 123.01 % | -0.49 |
| Ratio EBITDA | -0.16 52.33 % | -0.33 -755.31 % | -0.04 -124.85 % | 0.16 147.76 % | -0.33 |
| Taux de profit brut | 0.68 2.56 % | 0.67 4.22 % | 0.64 -3.90 % | 0.67 39.08 % | 0.48 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.157 M 16.18 % | 7.882 M 6.92 % | 7.372 M -1.10 % | 7.454 M 1.12 % | 7.372 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 9.431 M 19.75 % | 7.876 M 8.15 % | 7.282 M -4.96 % | 7.662 M 4.66 % | 7.321 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.59 52.68 % | -3.36 -314.81 % | -0.81 -268.75 % | 0.48 151.61 % | -0.93 |
| Bénéfice par action | -1.53 54.46 % | -3.36 -320.00 % | -0.80 -260.00 % | 0.50 154.35 % | -0.92 |
| Bénéfice brut | 48.050 M 21.88 % | 39.424 M 27.97 % | 30.806 M 42.37 % | 21.638 M 226.43 % | 6.629 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 3.788 M 473.32 % | 660.655 K 19.61 % | 552.355 K 334.19 % | -235.854 K |
| Coût des revenus | 22.265 M 12.78 % | 19.742 M 13.59 % | 17.379 M 59.65 % | 10.886 M 50.60 % | 7.228 M |
| Dépenses générales et administratives | 22.941 M 420.53 % | 4.407 M -26.90 % | 6.029 M -9.44 % | 6.657 M 16.90 % | 5.695 M |
| Frais de vente et de marketing | 3.321 M -27.03 % | 4.551 M 16.34 % | 3.912 M -15.33 % | 4.620 M 1.17 % | 4.567 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 60.921 M -0.69 % | 61.346 M 80.74 % | 33.942 M 103.96 % | 16.641 M 14.78 % | 14.498 M |
| Coût et dépenses | 83.185 M 2.59 % | 81.087 M 58.00 % | 51.321 M 86.44 % | 27.527 M 26.70 % | 21.726 M |
| Frais de recherche et de développement | 34.659 M -33.84 % | 52.388 M 118.27 % | 24.001 M 347.46 % | 5.364 M 26.61 % | 4.237 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 26.262 M 193.16 % | 8.958 M -9.88 % | 9.940 M -11.85 % | 11.277 M 9.90 % | 10.262 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.320 M -0.14 % | 2.323 M -4.81 % | 2.441 M 30.75 % | 1.867 M 81.84 % | 1.027 M |
| Dépréciation et amortissement | 1.144 M -12.59 % | 1.309 M 46.38 % | 894.049 K -29.14 % | 1.262 M -18.70 % | 1.552 M |
| Résultat d'exploitation | -12.871 M 41.29 % | -21.922 M -599.10 % | -3.136 M -162.75 % | 4.997 M 163.50 % | -7.870 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.18 50.60 % | -0.37 -469.35 % | -0.07 -142.36 % | 0.15 127.05 % | -0.57 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.680 M -29.64 % | -1.296 M 41.33 % | -2.209 M -104.59 % | -1.080 M -286.89 % | 577.684 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 45.010 M 27.53 % | 35.293 M -14.30 % | 41.184 M 42.17 % | 28.969 M 57.05 % | 18.446 M |
| Investissements totaux | 2.498 M -5.77 % | 2.650 M -7.08 % | 2.852 M 750.35 % | 335.448 K -57.48 % | 788.976 K |
| Dette totale | 45.856 M 24.41 % | 36.858 M -12.68 % | 42.210 M 39.40 % | 30.281 M 60.96 % | 18.813 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -2.611 M 5.44 % | -2.761 M 8.73 % | -3.025 M 6.25 % | -3.227 M -1.88 % | -3.167 M |
| Bénéfices non répartis | -125.339 M -13.09 % | -110.833 M -41.22 % | -78.483 M -8.13 % | -72.585 M 4.82 % | -76.262 M |
| Actions ordinaires | 1.598 K 33.06 % | 1.201 K 8.59 % | 1.106 K 0.00 % | 1.106 K 0.00 % | 1.106 K |
| Capitaux propres totaux | -15.768 M -86.23 % | -8.467 M 5.76 % | -8.984 M -165.59 % | -3.383 M 48.98 % | -6.630 M |
| Autres passifs non courants | 11.846 M -8.86 % | 12.998 M 172.49 % | 4.770 M -7.52 % | 5.158 M 2.37 % | 5.039 M |
| Dette à long terme | 2.830 M -31.65 % | 4.141 M -66.02 % | 12.187 M 30.32 % | 9.351 M 827.78 % | 1.008 M |
| Total des passifs non courants | 14.676 M -14.37 % | 17.139 M 1.07 % | 16.957 M 16.87 % | 14.509 M 139.96 % | 6.047 M |
| Autres passifs courants | 9.597 M 876.90 % | 982.379 K -86.42 % | 7.233 M 206.77 % | 2.358 M -21.05 % | 2.987 M |
| Revenus reportés | 2.385 M -66.33 % | 7.085 M 177.41 % | 2.554 M -13.53 % | 2.953 M 36.83 % | 2.158 M |
| Dette à court terme | 43.026 M 31.51 % | 32.717 M 7.41 % | 30.459 M 40.17 % | 21.730 M 22.04 % | 17.805 M |
| Total des passifs courants | 86.603 M 50.19 % | 57.662 M 9.60 % | 52.612 M 45.89 % | 36.064 M 39.99 % | 25.761 M |
| Passifs totaux | 101.279 M 35.40 % | 74.801 M 7.52 % | 69.568 M 37.56 % | 50.573 M 59.00 % | 31.808 M |
| Autres actifs non courants | 3.678 M -82.09 % | 20.537 M 455.41 % | 3.698 M -6.18 % | 3.941 M 0.81 % | 3.910 M |
| Investissements à long terme | 2.498 M -5.77 % | 2.650 M -7.08 % | 2.852 M 750.35 % | 335.448 K -30.47 % | 482.463 K |
| Immobilisations incorporelles | 143.370 K -32.51 % | 212.445 K -66.66 % | 637.114 K -20.21 % | 798.459 K -9.93 % | 886.479 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 143.370 K -32.51 % | 212.445 K -66.66 % | 637.114 K -20.21 % | 798.459 K -9.93 % | 886.479 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.701 M -40.74 % | 4.557 M 320.06 % | 1.085 M -22.67 % | 1.403 M -43.59 % | 2.487 M |
| Total des actifs non courants | 9.019 M -68.11 % | 28.280 M 132.55 % | 12.161 M 6.82 % | 11.384 M -13.00 % | 13.086 M |
| Autres actifs circulants | 8.211 M 80.88 % | 4.539 M -0.45 % | 4.560 M 122.21 % | 2.052 M -33.64 % | 3.092 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 306.513 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 846.593 K -45.89 % | 1.565 M 52.45 % | 1.026 M -21.77 % | 1.312 M 257.58 % | 366.865 K |
| Liquidités et placements à court terme | 846.593 K -45.89 % | 1.565 M 52.45 % | 1.026 M -21.77 % | 1.312 M 94.82 % | 673.378 K |
| Total des actifs courants | 76.492 M 101.01 % | 38.055 M -21.41 % | 48.423 M 35.24 % | 35.806 M 196.12 % | 12.092 M |
| Inventaire | 14.362 K -98.82 % | 1.217 M 58.48 % | 768.216 K -0.07 % | 768.762 K 181.22 % | 273.364 K |
| Créances nettes | 67.420 M 119.37 % | 30.733 M -26.95 % | 42.069 M 32.82 % | 31.673 M 293.33 % | 8.053 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 322.576 K -91.70 % | 3.889 M -20.74 % | 4.906 M -7.78 % | 5.320 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 27.131 M 98.41 % | 13.674 M 43.75 % | 9.512 M 52.75 % | 6.228 M 149.44 % | 2.497 M |
| Impôts à payer | 4.464 M 39.31 % | 3.205 M 12.33 % | 2.853 M 2.06 % | 2.795 M 788.29 % | 314.661 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -3.566 M 1.04 % | -3.603 M -16.30 % | -3.098 M 2.98 % | -3.194 M -13.12 % | -2.823 M |
| Obligations de location-acquisition | 779.620 K -67.57 % | 2.404 M 226.40 % | 736.436 K -40.93 % | 1.247 M -46.23 % | 2.319 M |
| Actions spécifiques | 185.000 0.00 % | 185.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 115.745 M 6.45 % | 108.729 M 43.78 % | 75.621 M 0.00 % | 75.620 M 0.00 % | 75.621 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 85.511 M 28.91 % | 66.334 M 9.49 % | 60.584 M 28.38 % | 47.190 M 87.43 % | 25.178 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 3.784 M 472.83 % | 660.653 K 23.56 % | 534.668 K 326.69 % | -235.854 K |
| Rémunération à base d'actions | 1.561 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -14.035 M -233.07 % | 10.547 M 222.22 % | -8.630 M 54.10 % | -18.800 M -1 495.56 % | 1.347 M |
| Comptes débiteurs | -30.537 M -373.76 % | 11.155 M 174.30 % | -15.013 M 35.83 % | -23.393 M -3 235.91 % | -701.260 K |
| Inventaire | 52.407 K -57.31 % | 122.761 K 105.76 % | -2.130 M -330.04 % | -495.398 K -293.13 % | 256.507 K |
| Comptes à payer | 14.075 M 195.49 % | 4.763 M 15.51 % | 4.124 M 21.50 % | 3.394 M 652.60 % | -614.200 K |
| Autre fonds de roulement | 2.375 M 143.22 % | -5.494 M -225.16 % | 4.390 M 159.09 % | 1.694 M -29.58 % | 2.406 M |
| Autres éléments non monétaires | 10.743 M 316.27 % | -4.968 M -330.43 % | 2.156 M 22.94 % | 1.754 M 88.10 % | 932.260 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -15.138 M 4.12 % | -15.789 M -44.55 % | -10.923 M 8.11 % | -11.887 M -243.25 % | -3.463 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -368.171 K 82.99 % | -2.164 M -1 920.54 % | -107.122 K -468.20 % | -18.853 K 54.11 % | -41.081 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.749 M -2 956.74 % | 96.239 K 529.75 % | 15.282 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -407.802 K | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.157 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -100.400 K 99.44 % | -17.895 M -550.83 % | -2.750 M -2 164 940.94 % | -127.000 -388.46 % | -26.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -468.571 K 97.66 % | -20.060 M -602.27 % | -2.856 M -3 797.20 % | 77.259 K 399.16 % | -25.825 K |
| Remboursement de dette | 14.860 M 616.79 % | 2.073 M -64.78 % | 5.886 M -51.73 % | 12.193 M 580.15 % | 1.793 M |
| Actions ordinaires émises | 980.000 K -97.15 % | 34.399 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 30.634 K -99.60 % | 7.621 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 15.840 M -56.57 % | 36.473 M 170.04 % | 13.507 M 10.77 % | 12.193 M 580.15 % | 1.793 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -950.830 K -1 012.52 % | -85.466 K -587.08 % | -12.439 K -112.23 % | 101.728 K 112.75 % | -797.954 K |
| Variation nette de la trésorerie | -717.949 K -233.37 % | 538.297 K 288.48 % | -285.601 K -158.91 % | 484.817 K 119.44 % | -2.494 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.565 M 52.45 % | 1.026 M -21.77 % | 1.312 M 58.62 % | 827.029 K -75.10 % | 3.321 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 846.593 K -45.89 % | 1.565 M 52.45 % | 1.026 M -21.77 % | 1.312 M 58.62 % | 827.029 K |
| Trésorerie d'exploitation | -15.138 M 4.12 % | -15.789 M -44.55 % | -10.923 M 8.11 % | -11.887 M -243.25 % | -3.463 M |
| Dépenses en capital | -371.291 K 83.17 % | -2.206 M -1 958.98 % | -107.122 K -468.20 % | -18.853 K 54.11 % | -41.081 K |
| Cash-flow disponible | -15.510 M 13.81 % | -17.995 M -63.14 % | -11.030 M 7.35 % | -11.906 M -239.77 % | -3.504 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 37.361 M 13.53 % | 32.909 M 0.67 % | 32.690 M 24.23 % | 26.314 M -25.51 % | 35.325 M 174.70 % | 12.859 M -45.63 % | 23.650 M 166.51 % | 8.874 M |
| Bénéfice net | 994.526 K 106.42 % | -15.479 M -96.78 % | -7.866 M 57.44 % | -18.483 M -184.71 % | -6.492 M -1 194.40 % | 593.174 K -90.88 % | 6.505 M 330.10 % | -2.827 M |
| Bénéfice avant impôt | 991.148 K 106.40 % | -15.484 M -86.12 % | -8.320 M 42.95 % | -14.584 M -155.21 % | -5.714 M -1 645.75 % | 369.680 K -95.05 % | 7.472 M 310.22 % | -3.554 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.03 105.64 % | -0.47 -84.87 % | -0.25 54.08 % | -0.55 -242.61 % | -0.16 -662.70 % | 0.03 -90.90 % | 0.32 178.88 % | -0.40 |
| EBITDA | 2.209 M 115.18 % | -14.548 M -78.01 % | -8.173 M 37.24 % | -13.022 M -174.60 % | -4.742 M -381.38 % | 1.685 M -79.57 % | 8.248 M 358.87 % | -3.186 M |
| Ratio de revenu net | 0.03 105.66 % | -0.47 -95.47 % | -0.24 65.74 % | -0.70 -282.21 % | -0.18 -498.39 % | 0.05 -83.23 % | 0.28 186.34 % | -0.32 |
| Ratio EBITDA | 0.06 113.37 % | -0.44 -76.83 % | -0.25 49.48 % | -0.49 -268.63 % | -0.13 -202.43 % | 0.13 -62.42 % | 0.35 197.14 % | -0.36 |
| Taux de profit brut | 0.72 11.08 % | 0.65 11.31 % | 0.58 -25.01 % | 0.77 26.05 % | 0.61 -13.69 % | 0.71 2.72 % | 0.69 16.37 % | 0.59 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.157 M 14.54 % | 7.995 M 0.00 % | 7.995 M 2.90 % | 7.769 M 5.39 % | 7.372 M -1.10 % | 7.454 M -1.09 % | 7.537 M 2.23 % | 7.372 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 9.431 M 17.96 % | 7.995 M 0.00 % | 7.995 M 3.18 % | 7.748 M 7.54 % | 7.205 M -2.26 % | 7.372 M -2.96 % | 7.597 M 4.81 % | 7.248 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.11 105.67 % | -1.94 -97.96 % | -0.98 18.33 % | -1.20 -33.33 % | -0.90 -1 220.80 % | 0.08 -90.66 % | 0.86 326.32 % | -0.38 |
| Bénéfice par action | 0.11 105.67 % | -1.94 -97.96 % | -0.98 18.33 % | -1.20 -36.36 % | -0.88 -1 195.89 % | 0.08 -90.88 % | 0.88 331.58 % | -0.38 |
| Bénéfice brut | 26.782 M 26.10 % | 21.239 M 12.05 % | 18.954 M -6.84 % | 20.345 M -6.10 % | 21.667 M 137.09 % | 9.139 M -44.15 % | 16.363 M 210.15 % | 5.276 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -5.151 K -106.17 % | 83.426 K -97.83 % | 3.848 M 336.49 % | 881.476 K 299.18 % | 220.820 K -80.30 % | 1.121 M 97.12 % | 568.714 K |
| Coût des revenus | 10.578 M -9.36 % | 11.671 M -15.03 % | 13.736 M 130.11 % | 5.969 M -56.30 % | 13.658 M 267.09 % | 3.721 M -48.94 % | 7.287 M 102.52 % | 3.598 M |
| Dépenses générales et administratives | 15.599 M | 0.000 -100.00 % | 2.337 M 125.81 % | 1.035 M -75.94 % | 4.303 M 149.30 % | 1.726 M -43.57 % | 3.059 M -15.00 % | 3.598 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.458 M | 0.000 -100.00 % | 2.174 M 82.85 % | 1.189 M -34.60 % | 1.818 M -13.20 % | 2.094 M -13.26 % | 2.414 M 9.46 % | 2.206 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 24.819 M -31.16 % | 36.053 M 32.31 % | 27.249 M -19.60 % | 33.890 M 29.63 % | 26.143 M 245.50 % | 7.567 M -2.53 % | 7.763 M -4.04 % | 8.091 M |
| Coût et dépenses | 35.397 M -25.83 % | 47.724 M 16.44 % | 40.984 M 2.82 % | 39.859 M 0.14 % | 39.801 M 252.62 % | 11.287 M -25.01 % | 15.051 M 28.76 % | 11.689 M |
| Frais de recherche et de développement | 7.762 M -71.10 % | 26.861 M 18.13 % | 22.738 M -22.84 % | 29.469 M 44.94 % | 20.332 M 454.13 % | 3.669 M 37.34 % | 2.672 M -0.77 % | 2.692 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 17.057 M 85.57 % | 9.192 M 103.78 % | 4.511 M 2.04 % | 4.420 M -27.78 % | 6.120 M 60.22 % | 3.820 M -30.20 % | 5.473 M -5.70 % | 5.804 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 676.952 K -13.81 % | 785.424 K -36.58 % | 1.238 M 3.00 % | 1.202 M 6.65 % | 1.127 M 52.48 % | 739.402 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 936.112 K | 0.000 -100.00 % | 1.561 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 245.166 K -7.92 % | 266.251 K 118.21 % | 122.014 K 519.11 % | 19.708 K -54.10 % | 42.934 K 19.60 % | 35.898 K 17.16 % | 30.640 K -11.24 % | 34.520 K |
| Résultat d'exploitation | 1.963 M 113.25 % | -14.814 M -78.60 % | -8.295 M 38.76 % | -13.545 M -183.05 % | -4.785 M -390.10 % | 1.650 M -79.93 % | 8.218 M 355.15 % | -3.221 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 111.67 % | -0.45 -77.41 % | -0.25 50.71 % | -0.51 -279.98 % | -0.14 -205.61 % | 0.13 -63.08 % | 0.35 195.74 % | -0.36 |
| Total autres revenus dépenses net | -972.206 K -45.14 % | -669.859 K -2 565.58 % | -25.130 K 97.58 % | -1.039 M -11.84 % | -929.032 K 27.41 % | -1.280 M -71.52 % | -746.196 K -123.78 % | -333.456 K |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 45.010 M 32.93 % | 33.859 M -22.61 % | 43.749 M 245.77 % | 12.652 M -60.51 % | 32.038 M -14.25 % | 37.363 M 28.97 % | 28.969 M 4 202.07 % | 673.378 K |
| Investissements totaux | 2.498 M -84.48 % | 16.093 M 591.32 % | 2.328 M -26.97 % | 3.187 M 11.74 % | 2.852 M -3.75 % | 2.963 M 783.44 % | 335.448 K -75.09 % | 1.347 M |
| Dette totale | 45.856 M 28.42 % | 35.708 M -21.20 % | 45.313 M 160.43 % | 17.399 M -47.38 % | 33.064 M -14.97 % | 38.887 M 28.42 % | 30.281 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -2.611 M -1.29 % | -2.578 M 6.64 % | -2.761 M -5.58 % | -2.615 M 13.55 % | -3.025 M 5.74 % | -3.209 M 0.55 % | -3.227 M 15.25 % | -3.807 M |
| Bénéfices non répartis | -125.339 M 0.79 % | -126.336 M -13.99 % | -110.833 M -8.18 % | -102.449 M -30.54 % | -78.483 M -9.02 % | -71.991 M 0.82 % | -72.585 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 1.598 K 28.97 % | 1.239 K 3.16 % | 1.201 K 0.00 % | 1.201 K 8.59 % | 1.106 K 0.00 % | 1.106 K 0.00 % | 1.106 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -15.768 M 31.81 % | -23.124 M -173.11 % | -8.467 M -1 712.56 % | 525.058 K 105.84 % | -8.984 M -239.40 % | -2.647 M 21.75 % | -3.383 M 48.98 % | -6.630 M |
| Autres passifs non courants | 11.846 M -18.17 % | 14.476 M 184.27 % | 5.092 M -1.97 % | 5.195 M -61.09 % | 13.352 M 171.94 % | 4.910 M -4.81 % | 5.158 M -22.21 % | 6.630 M |
| Dette à long terme | 2.830 M 460.99 % | 504.546 K -95.81 % | 12.046 M 51.22 % | 7.966 M 120.97 % | 3.605 M -69.92 % | 11.987 M 28.18 % | 9.351 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 14.676 M -2.03 % | 14.980 M -12.59 % | 17.139 M 30.23 % | 13.161 M -22.39 % | 16.957 M 0.36 % | 16.896 M 16.45 % | 14.509 M 118.83 % | 6.630 M |
| Autres passifs courants | 9.597 M -65.90 % | 28.142 M 393.04 % | 5.708 M -42.68 % | 9.957 M 16.25 % | 8.565 M 91.02 % | 4.484 M 90.17 % | 2.358 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 2.385 M | 0.000 -100.00 % | 1.654 M -51.98 % | 3.445 M 34.88 % | 2.554 M -49.03 % | 5.010 M 69.66 % | 2.953 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 43.026 M 21.75 % | 35.341 M 6.23 % | 33.267 M 95.61 % | 17.007 M -42.27 % | 29.459 M 6.77 % | 27.590 M 26.97 % | 21.730 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 86.603 M -9.51 % | 95.709 M 1 077.17 % | 8.130 M -78.39 % | 37.631 M -28.47 % | 52.612 M 21.27 % | 43.386 M 20.30 % | 36.064 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 101.279 M -8.50 % | 110.689 M 47.98 % | 74.801 M 47.27 % | 50.792 M -26.99 % | 69.568 M 15.40 % | 60.282 M 19.20 % | 50.573 M 662.75 % | 6.630 M |
| Autres actifs non courants | 3.678 M -81.74 % | 20.145 M -20.31 % | 25.279 M 72.73 % | 14.635 M 295.79 % | 3.698 M -1.13 % | 3.740 M -5.11 % | 3.941 M 685.31 % | -673.378 K |
| Investissements à long terme | 2.498 M -2.15 % | 2.552 M 9.64 % | 2.328 M -26.97 % | 3.187 M 11.74 % | 2.852 M -3.75 % | 2.963 M 783.44 % | 335.448 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 143.370 K -11.32 % | 161.670 K -23.90 % | 212.445 K -61.93 % | 557.977 K -12.42 % | 637.114 K -9.97 % | 707.701 K -11.37 % | 798.459 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.229 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 143.370 K -11.32 % | 161.670 K -23.90 % | 212.445 K -61.93 % | 557.995 K -12.42 % | 637.114 K -9.97 % | 707.701 K -11.37 % | 798.459 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.701 M -16.94 % | 3.252 M 406.05 % | 642.551 K -49.93 % | 1.283 M 18.30 % | 1.085 M -6.46 % | 1.160 M -17.33 % | 1.403 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 9.019 M -65.46 % | 26.111 M -7.67 % | 28.280 M 43.82 % | 19.664 M 61.70 % | 12.161 M -9.60 % | 13.452 M 18.17 % | 11.384 M 1 790.64 % | -673.378 K |
| Autres actifs circulants | 8.211 M 68.79 % | 4.865 M 61.24 % | 3.017 M -70.36 % | 10.179 M 123.24 % | 4.560 M -30.01 % | 6.515 M 217.50 % | 2.052 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 13.541 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.347 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 846.593 K -53.54 % | 1.822 M 16.48 % | 1.565 M -67.04 % | 4.747 M 362.54 % | 1.026 M -32.66 % | 1.524 M 16.17 % | 1.312 M 294.82 % | -673.378 K |
| Liquidités et placements à court terme | 846.593 K -53.54 % | 1.822 M 16.48 % | 1.565 M -67.04 % | 4.747 M 362.54 % | 1.026 M -32.66 % | 1.524 M 16.17 % | 1.312 M 94.82 % | 673.378 K |
| Total des actifs courants | 76.492 M 24.47 % | 61.454 M 61.49 % | 38.055 M 20.22 % | 31.653 M -34.63 % | 48.423 M 9.60 % | 44.183 M 23.39 % | 35.806 M 5 217.37 % | 673.378 K |
| Inventaire | 14.362 K -98.97 % | 1.398 M -48.96 % | 2.740 M 290.77 % | 701.119 K -8.73 % | 768.216 K 184.46 % | 270.065 K -64.87 % | 768.762 K | 0.000 |
| Créances nettes | 67.420 M 26.33 % | 53.369 M 73.65 % | 30.733 M 91.77 % | 16.026 M -61.91 % | 42.069 M 17.27 % | 35.873 M 13.26 % | 31.673 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -182.489 K | 0.000 -100.00 % | 3.889 M -20.34 % | 4.881 M -0.51 % | 4.906 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 27.131 M -15.81 % | 32.226 M 133.03 % | 13.829 M 91.48 % | 7.222 M -21.33 % | 9.181 M 187.13 % | 3.197 M -48.66 % | 6.228 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 4.464 M | 0.000 -100.00 % | 3.205 M | 0.000 -100.00 % | 2.853 M -8.08 % | 3.104 M 11.04 % | 2.795 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -3.566 M 0.28 % | -3.576 M 0.76 % | -3.603 M -13.50 % | -3.175 M -2.46 % | -3.098 M -0.96 % | -3.069 M 3.91 % | -3.194 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 779.620 K 54.52 % | 504.546 K -79.01 % | 2.404 M 182.64 % | 850.454 K 15.48 % | 736.436 K -31.66 % | 1.078 M -13.58 % | 1.247 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 185.000 0.00 % | 185.000 0.00 % | 185.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 115.745 M 5.84 % | 109.361 M 0.58 % | 108.729 M -0.03 % | 108.763 M 43.83 % | 75.621 M 0.00 % | 75.621 M 0.00 % | 75.620 M 2 778.70 % | -2.823 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 85.511 M -2.35 % | 87.565 M 32.01 % | 66.334 M 29.26 % | 51.317 M -15.30 % | 60.584 M 5.12 % | 57.635 M 22.13 % | 47.190 M | 0.000 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.557 M | 0.000 100.00 % | -23.251 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.013 M | 0.000 100.00 % | -23.393 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.130 M | 0.000 100.00 % | -495.398 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.586 M | 0.000 -100.00 % | 638.266 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -994.526 K -106.42 % | 15.500 M 97.05 % | 7.866 M -57.70 % | 18.596 M 186.45 % | 6.492 M 182.87 % | -7.833 M -164.99 % | 12.054 M 318.35 % | -5.520 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.097 M 39.98 % | -6.826 M -61.09 % | -4.238 M 44.60 % | -7.650 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -106.814 K | 0.000 100.00 % | -16.018 K -464.81 % | -2.836 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 103.496 K 103.63 % | -2.853 M -983 926.90 % | 290.000 -99.70 % | 95.824 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.318 K 99.88 % | -2.853 M -18 040.25 % | -15.728 K -116.91 % | 92.988 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.566 M -64.13 % | 9.941 M 138.26 % | 4.172 M -47.98 % | 8.021 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.566 M -64.13 % | 9.941 M 138.26 % | 4.172 M -47.98 % | 8.021 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.750 K 174.71 % | -49.190 K -124.70 % | 199.142 K 304.43 % | -97.414 K |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -248.892 K -334.60 % | 106.091 K 79.82 % | 58.997 K -67.83 % | 183.412 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.312 M 9.88 % | 1.194 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -248.892 K -117.55 % | 1.418 M 13.18 % | 1.253 M 583.08 % | 183.412 K |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.097 M 39.98 % | -6.826 M -61.09 % | -4.238 M 44.60 % | -7.650 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -106.814 K | 0.000 100.00 % | -16.018 K -464.81 % | -2.836 K |
| Cash-flow disponible | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.204 M 38.42 % | -6.826 M -60.48 % | -4.254 M 44.41 % | -7.652 M |
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