Akili, Inc. AKLI
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.678 M 419.50 % | 323.000 K -39.96 % | 538.000 K -86.34 % | 3.939 M -80.29 % | 19.986 M |
| Bénéfice net | -59.493 M -647.02 % | -7.964 M 87.12 % | -61.830 M -141.09 % | -25.646 M -24.29 % | -20.634 M |
| Bénéfice avant impôt | -59.493 M -648.81 % | -7.945 M 87.05 % | -61.348 M -139.22 % | -25.645 M -24.36 % | -20.621 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -35.45 -44.14 % | -24.60 78.43 % | -114.03 -1 651.46 % | -6.51 -531.01 % | -1.03 |
| EBITDA | -56.780 M -822.80 % | -6.153 M 89.82 % | -60.440 M -141.64 % | -25.012 M -23.74 % | -20.213 M |
| Ratio de revenu net | -35.45 -43.80 % | -24.66 78.55 % | -114.93 -1 665.16 % | -6.51 -530.63 % | -1.03 |
| Ratio EBITDA | -33.84 -77.63 % | -19.05 83.04 % | -112.34 -1 669.21 % | -6.35 -527.85 % | -1.01 |
| Taux de profit brut | 0.51 240.13 % | -0.37 -207.40 % | 0.34 -61.97 % | 0.89 -4.12 % | 0.93 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 78.197 M 0.19 % | 78.051 M 0.25 % | 77.859 M 0.00 % | 77.859 M 0.00 % | 77.859 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 78.197 M 0.19 % | 78.051 M 0.25 % | 77.859 M 0.00 % | 77.859 M 0.00 % | 77.859 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.76 -660.00 % | -0.10 87.34 % | -0.79 -139.39 % | -0.33 -22.22 % | -0.27 |
| Bénéfice par action | -0.76 -660.00 % | -0.10 87.34 % | -0.79 -139.39 % | -0.33 -22.22 % | -0.27 |
| Bénéfice brut | 859.000 K 827.97 % | -118.000 K -164.48 % | 183.000 K -94.81 % | 3.523 M -81.10 % | 18.644 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 19.000 K -96.06 % | 482.000 K 48 100.00 % | 1.000 K -92.31 % | 13.000 K |
| Coût des revenus | 819.000 K 85.71 % | 441.000 K 24.23 % | 355.000 K -14.66 % | 416.000 K -69.00 % | 1.342 M |
| Dépenses générales et administratives | 38.839 M -27.86 % | 53.840 M 80.80 % | 29.779 M 119.92 % | 13.541 M -28.27 % | 18.877 M |
| Frais de vente et de marketing | 6.580 M -16.30 % | 7.861 M -39.01 % | 12.889 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.000 K -86.29 % | 124.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 65.344 M -27.84 % | 90.559 M 48.70 % | 60.902 M 110.30 % | 28.959 M -27.86 % | 40.142 M |
| Coût et dépenses | 66.163 M -27.29 % | 91.000 M 48.55 % | 61.257 M 108.53 % | 29.375 M -29.19 % | 41.484 M |
| Frais de recherche et de développement | 19.925 M -30.96 % | 28.858 M 58.26 % | 18.234 M 18.26 % | 15.418 M -27.50 % | 21.265 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 45.419 M -26.39 % | 61.701 M 44.61 % | 42.668 M 215.10 % | 13.541 M -28.27 % | 18.877 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.484 M 17 727.97 % | 8.324 K -97.50 % | 333.000 K 112.10 % | 157.000 K |
| Frais d'intérêts | 2.358 M 58.89 % | 1.484 M 219.14 % | 465.000 K 39.64 % | 333.000 K 112.10 % | 157.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 302.000 K -1.95 % | 308.000 K 4.05 % | 296.000 K -30.19 % | 424.000 K -67.00 % | 1.285 M |
| Résultat d'exploitation | -64.485 M 28.88 % | -90.677 M -49.34 % | -60.719 M -138.71 % | -25.436 M -18.32 % | -21.498 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -38.43 86.31 % | -280.73 -148.74 % | -112.86 -1 647.75 % | -6.46 -500.33 % | -1.08 |
| Total autres revenus dépenses net | 5.045 M -93.90 % | 82.732 M 13 252.94 % | -629.000 K -200.96 % | -209.000 K -123.83 % | 877.000 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -59.970 M -75.68 % | -34.135 M 51.57 % | -70.477 M -365.56 % | -15.138 M 62.05 % | -39.892 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 82.034 M -67.19 % | 250.008 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 15.485 M -22.43 % | 19.962 M 210.84 % | 6.422 M 89.44 % | 3.390 M 159.77 % | 1.305 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -21.000 K 100.00 % | -500.018 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -299.781 M -24.76 % | -240.288 M -6.27 % | -226.114 M -96.95 % | -114.807 M -28.76 % | -89.161 M |
| Actions ordinaires | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K -100.00 % | 250.009 M | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 58.532 M -47.12 % | 110.679 M 68.30 % | 65.762 M 162.69 % | -104.902 M -27.54 % | -82.248 M |
| Autres passifs non courants | 1.655 M -69.98 % | 5.513 M 674.30 % | 712.000 K -99.40 % | 117.882 M 0.10 % | 117.769 M |
| Dette à long terme | 7.229 M -51.03 % | 14.761 M 129.85 % | 6.422 M 96.03 % | 3.276 M 151.03 % | 1.305 M |
| Total des passifs non courants | 8.884 M -56.18 % | 20.274 M 184.19 % | 7.134 M -94.11 % | 121.158 M 1.75 % | 119.074 M |
| Autres passifs courants | 3.326 M -40.78 % | 5.616 M -1.40 % | 5.696 M 94.07 % | 2.935 M -48.89 % | 5.743 M |
| Revenus reportés | 100.000 K -5.66 % | 106.000 K 10.42 % | 96.000 K -73.98 % | 369.000 K -90.34 % | 3.819 M |
| Dette à court terme | 8.256 M 58.74 % | 5.201 M | 0.000 -100.00 % | 114.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 12.967 M -4.68 % | 13.604 M 69.18 % | 8.041 M 104.87 % | 3.925 M -41.52 % | 6.712 M |
| Passifs totaux | 21.851 M -35.50 % | 33.878 M 123.25 % | 15.175 M -87.87 % | 125.083 M -0.56 % | 125.786 M |
| Autres actifs non courants | 95.999 K 102.73 % | -3.515 M 98.59 % | -249.997 M -1 136 451.47 % | 22.000 K 0.00 % | 22.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.008 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.257 M -35.79 % | 3.515 M 194.64 % | 1.193 M 18.82 % | 1.004 M -20.51 % | 1.263 M |
| Total des actifs non courants | 2.353 M -33.06 % | 3.515 M 191.94 % | 1.204 M 17.35 % | 1.026 M -20.16 % | 1.285 M |
| Autres actifs circulants | 2.275 M -50.16 % | 4.565 M 62.75 % | 2.805 M 353.15 % | 619.000 K -41.38 % | 1.056 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 82.034 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 75.455 M 39.48 % | 54.097 M -29.65 % | 76.899 M 315.04 % | 18.528 M -55.03 % | 41.197 M |
| Liquidités et placements à court terme | 75.455 M -44.57 % | 136.131 M 77.03 % | 76.899 M 315.04 % | 18.528 M -55.03 % | 41.197 M |
| Total des actifs courants | 78.030 M -44.68 % | 141.042 M 76.89 % | 79.733 M 316.25 % | 19.155 M -54.67 % | 42.253 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 305.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 300.000 K 631.71 % | 41.000 K 41.38 % | 29.000 K 262.50 % | 8.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.285 M -52.07 % | 2.681 M 14.33 % | 2.345 M 167.69 % | 876.000 K -9.60 % | 969.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 144.557 M -50.47 % | 291.876 M 149.71 % | 116.886 M 0.00 % | 116.886 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 358.305 M 2.09 % | 350.980 M 40.39 % | 250.009 M 333.69 % | -106.981 M 2.72 % | -109.973 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 80.383 M -44.39 % | 144.557 M 78.60 % | 80.937 M 301.06 % | 20.181 M -53.65 % | 43.538 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -1.094 M | 0.000 -100.00 % | 194.000 K 3 133.33 % | 6.000 K 100.00 % | 3.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 6.807 M -26.88 % | 9.309 M 89.48 % | 4.913 M 69.53 % | 2.898 M 21.87 % | 2.378 M |
| Variation du fonds de roulement | -2.441 M 4.65 % | -2.560 M -245.37 % | 1.761 M 172.92 % | -2.415 M 79.07 % | -11.536 M |
| Comptes débiteurs | -259.000 K -2 058.33 % | -12.000 K 42.86 % | -21.000 K -162.50 % | -8.000 K | 0.000 |
| Inventaire | -780.000 K | 0.000 -100.00 % | 859.000 K -9.39 % | 948.000 K | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.396 M -460.72 % | 387.000 K -73.85 % | 1.480 M 3 994.74 % | -38.000 K 97.53 % | -1.538 M |
| Autre fonds de roulement | -6.000 K 99.80 % | -2.935 M -426.93 % | -557.000 K 83.21 % | -3.317 M 66.82 % | -9.998 M |
| Autres éléments non monétaires | -1.948 M 97.64 % | -82.614 M -37 823.29 % | 219.000 K -28.43 % | 306.000 K 94.90 % | 157.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -57.867 M 30.72 % | -83.521 M -54.72 % | -53.982 M -119.88 % | -24.551 M 16.44 % | -29.381 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -143.000 K -240.48 % | -42.000 K 91.46 % | -492.000 K -324.14 % | -116.000 K 74.84 % | -461.000 K |
| Acquisitions nettes | 124.000 K 195.24 % | 42.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -56.444 M 49.23 % | -111.174 M 55.53 % | -250.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 140.000 M 366.67 % | 30.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -124.000 K -195.24 % | -42.000 K -100.02 % | 250.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 83.413 M 202.71 % | -81.216 M -16 407.32 % | -492.000 K -324.14 % | -116.000 K 74.84 % | -461.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 282.000 K -99.89 % | 251.632 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -118.000 K -321.43 % | -28.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -4.493 M -103.17 % | 141.935 M 25.78 % | 112.845 M 5 547.90 % | 1.998 M -59.54 % | 4.938 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -4.493 M -103.17 % | 141.935 M 25.78 % | 112.845 M 5 547.90 % | 1.998 M -59.54 % | 4.938 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 21.053 M 192.33 % | -22.802 M -139.06 % | 58.371 M 357.49 % | -22.669 M 8.97 % | -24.904 M |
| Trésorerie au début de la période | 54.402 M -29.53 % | 77.204 M 309.94 % | 18.833 M -54.62 % | 41.502 M -37.50 % | 66.406 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 75.455 M 38.70 % | 54.402 M -29.53 % | 77.204 M 309.94 % | 18.833 M -54.62 % | 41.502 M |
| Trésorerie d'exploitation | -57.867 M 30.72 % | -83.521 M -54.72 % | -53.982 M -119.88 % | -24.551 M 16.44 % | -29.381 M |
| Dépenses en capital | -143.000 K -240.48 % | -42.000 K 91.46 % | -492.000 K -324.14 % | -116.000 K 74.84 % | -461.000 K |
| Cash-flow disponible | -58.010 M 30.58 % | -83.563 M -53.40 % | -54.474 M -120.84 % | -24.667 M 17.34 % | -29.842 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 383.000 K -48.87 % | 749.000 K 6.70 % | 702.000 K 515.79 % | 114.000 K 0.88 % | 113.000 K 1.80 % | 111.000 K 35.37 % | 82.000 K 28.13 % | 64.000 K -3.03 % | 66.000 K -59.01 % | 161.000 K 3.87 % | 155.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K |
| Bénéfice net | -9.763 M 12.42 % | -11.147 M 29.79 % | -15.876 M -35.01 % | -11.759 M 48.71 % | -22.925 M -36.34 % | -16.815 M -112.79 % | 131.474 M 685.55 % | -22.453 M -2.80 % | -21.842 M -11.37 % | -19.611 M -8.13 % | -18.137 M -12 683 116.78 % | -143.000 100.00 % | -7.624 M |
| Bénéfice avant impôt | -9.763 M 12.42 % | -11.147 M 29.79 % | -15.876 M -35.01 % | -11.759 M 43.22 % | -20.711 M -23.31 % | -16.796 M -131.55 % | 53.236 M 336.68 % | -22.493 M -2.75 % | -21.892 M -11.63 % | -19.611 M -8.13 % | -18.137 M -12 683 116.78 % | -143.000 100.00 % | -7.625 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -25.49 -71.28 % | -14.88 34.19 % | -22.62 78.08 % | -103.15 43.72 % | -183.28 -21.13 % | -151.32 -123.31 % | 649.22 284.72 % | -351.45 -5.96 % | -331.70 -172.31 % | -121.81 -4.10 % | -117.01 | 0.00 100.00 % | -76.25 |
| EBITDA | -9.235 M 12.06 % | -10.502 M 31.00 % | -15.220 M -37.79 % | -11.046 M 42.23 % | -19.119 M -18.74 % | -16.101 M -129.92 % | 53.809 M 341.71 % | -22.262 M -2.84 % | -21.648 M -11.84 % | -19.357 M -8.04 % | -17.916 M -23.64 % | -14.490 M -93.74 % | -7.479 M |
| Ratio de revenu net | -25.49 -71.28 % | -14.88 34.19 % | -22.62 78.08 % | -103.15 49.16 % | -202.88 -33.92 % | -151.49 -109.45 % | 1 603.34 557.02 % | -350.83 -6.01 % | -330.93 -171.69 % | -121.81 -4.10 % | -117.01 | 0.00 100.00 % | -76.24 |
| Ratio EBITDA | -24.11 -71.97 % | -14.02 35.33 % | -21.68 77.62 % | -96.89 42.73 % | -169.19 -16.64 % | -145.05 -122.10 % | 656.21 288.65 % | -347.84 -6.05 % | -328.00 -172.81 % | -120.23 -4.02 % | -115.59 | 0.00 100.00 % | -74.79 |
| Taux de profit brut | 0.55 -17.37 % | 0.66 10.38 % | 0.60 290.36 % | -0.32 -48.68 % | -0.21 -68.39 % | -0.13 74.77 % | -0.50 3.03 % | -0.52 -13.44 % | -0.45 -249.35 % | 0.30 -34.48 % | 0.46 | 0.00 -100.00 % | 0.65 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 78.527 M 0.28 % | 78.310 M 0.12 % | 78.218 M 0.09 % | 78.150 M 0.09 % | 78.079 M 0.07 % | 78.023 M 0.21 % | 77.859 M 0.00 % | 77.859 M 0.00 % | 77.859 M 0.00 % | 77.859 M 0.00 % | 77.859 M 0.00 % | 77.859 M 0.00 % | 77.859 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 78.527 M 0.28 % | 78.310 M 0.12 % | 78.218 M 0.09 % | 78.150 M 0.09 % | 78.079 M 0.07 % | 78.023 M 0.21 % | 77.859 M 0.00 % | 77.859 M 0.00 % | 77.859 M 0.00 % | 77.859 M 0.00 % | 77.859 M 0.00 % | 77.859 M 0.00 % | 77.859 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.12 14.29 % | -0.14 30.00 % | -0.20 -33.33 % | -0.15 48.28 % | -0.29 -31.82 % | -0.22 -113.02 % | 1.69 682.76 % | -0.29 -3.57 % | -0.28 -12.00 % | -0.25 -8.70 % | -0.23 -12 522 358.76 % | 0.00 100.00 % | -0.10 |
| Bénéfice par action | -0.12 14.29 % | -0.14 30.00 % | -0.20 -33.33 % | -0.15 48.28 % | -0.29 -31.82 % | -0.22 -113.02 % | 1.69 682.76 % | -0.29 -3.57 % | -0.28 -12.00 % | -0.25 -8.70 % | -0.23 -12 522 358.76 % | 0.00 100.00 % | -0.10 |
| Bénéfice brut | 210.000 K -57.75 % | 497.000 K 17.77 % | 422.000 K 1 272.22 % | -36.000 K -50.00 % | -24.000 K -71.43 % | -14.000 K 65.85 % | -41.000 K -24.24 % | -33.000 K -10.00 % | -30.000 K -161.22 % | 49.000 K -31.94 % | 72.000 K | 0.000 -100.00 % | 65.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.214 M 11 552.63 % | 19.000 K 100.02 % | -78.238 M -195 495.00 % | -40.000 K 20.56 % | -50.352 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K |
| Coût des revenus | 173.000 K -31.35 % | 252.000 K -10.00 % | 280.000 K 86.67 % | 150.000 K 9.49 % | 137.000 K 9.60 % | 125.000 K 1.63 % | 123.000 K 26.80 % | 97.000 K 1.04 % | 96.000 K -14.29 % | 112.000 K 34.94 % | 83.000 K | 0.000 -100.00 % | 35.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 1.244 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.991 M -21.01 % | 16.447 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 143.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 6.580 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.460 M 214.66 % | 464.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.000 K 344.44 % | 9.000 K 800.00 % | 1.000 K -90.91 % | 11.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 11.075 M -8.62 % | 12.120 M -35.70 % | 18.848 M 23.34 % | 15.281 M -19.97 % | 19.095 M -13.57 % | 22.093 M -9.70 % | 24.465 M 9.68 % | 22.306 M 2.82 % | 21.695 M 11.32 % | 19.488 M 7.98 % | 18.048 M 12 620 879.02 % | 143.000 -100.00 % | 7.686 M |
| Coût et dépenses | 11.248 M -9.09 % | 12.372 M -35.32 % | 19.128 M 23.96 % | 15.431 M -19.76 % | 19.232 M -13.44 % | 22.218 M -9.64 % | 24.588 M 9.75 % | 22.403 M 2.81 % | 21.791 M 11.18 % | 19.600 M 8.10 % | 18.131 M 12 678 920.98 % | 143.000 -100.00 % | 7.651 M |
| Frais de recherche et de développement | 4.183 M -2.63 % | 4.296 M -12.54 % | 4.912 M 6.02 % | 4.633 M -23.85 % | 6.084 M -20.39 % | 7.642 M 1.16 % | 7.554 M 2.66 % | 7.358 M 16.72 % | 6.304 M 14.72 % | 5.495 M 15.54 % | 4.756 M | 0.000 -100.00 % | 3.870 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.892 M -11.91 % | 7.824 M -43.86 % | 13.936 M 30.88 % | 10.648 M -18.16 % | 13.011 M -9.96 % | 14.451 M -14.55 % | 16.911 M 13.13 % | 14.948 M -2.88 % | 15.391 M 9.99 % | 13.993 M 5.27 % | 13.292 M 9 295 004.90 % | 143.000 -100.00 % | 3.816 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 635.000 K 2.09 % | 622.000 K | 0.000 -100.00 % | 496.000 K | 0.000 -100.00 % | 25.176 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 453.000 K -12.72 % | 519.000 K -10.82 % | 582.000 K -8.35 % | 635.000 K 2.09 % | 622.000 K 0.65 % | 618.000 K 24.60 % | 496.000 K 155.67 % | 194.000 K 10.23 % | 176.000 K 1.73 % | 173.000 K 0.58 % | 172.000 K | 0.000 -100.00 % | 76.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 75.000 K 2.74 % | 73.000 K -1.35 % | 74.000 K -5.13 % | 78.000 K -93.04 % | 1.120 M 1 354.55 % | 77.000 K 0.00 % | 77.000 K 92.50 % | 40.000 K -53.49 % | 86.000 K 6.17 % | 81.000 K 636.36 % | 11.000 K -80.29 % | 55.806 K -20.28 % | 70.000 K |
| Résultat d'exploitation | -10.865 M 6.52 % | -11.623 M 36.92 % | -18.426 M -20.30 % | -15.317 M 19.89 % | -19.119 M 13.52 % | -22.107 M 9.79 % | -24.506 M -9.70 % | -22.339 M -2.83 % | -21.725 M -11.76 % | -19.439 M -8.14 % | -17.976 M -12 570 529.37 % | -143.000 100.00 % | -7.551 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -28.37 -82.81 % | -15.52 40.88 % | -26.25 80.46 % | -134.36 20.59 % | -169.19 15.05 % | -199.16 33.36 % | -298.85 14.38 % | -349.05 -6.04 % | -329.17 -172.63 % | -120.74 -4.11 % | -115.97 | 0.00 100.00 % | -75.51 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.102 M 108.32 % | 529.000 K -79.25 % | 2.550 M -28.33 % | 3.558 M 323.49 % | -1.592 M -129.98 % | 5.311 M -93.17 % | 77.742 M 50 581.82 % | -154.000 K 7.78 % | -167.000 K 2.91 % | -172.000 K -6.83 % | -161.000 K | 0.000 100.00 % | -74.000 K |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -49.748 M 17.05 % | -59.970 M -6.35 % | -56.389 M -52.63 % | -36.945 M 45.60 % | -67.909 M -98.94 % | -34.135 M 50.84 % | -69.436 M -236.94 % | -20.608 M -29 343.79 % | -69.991 K 99.90 % | -70.477 M 20.37 % | -88.505 M -115 850.31 % | 76.462 K 29 885.10 % | 255.000 100.00 % | -15.138 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.482 M -74.82 % | 49.576 M 67.65 % | 29.571 M -63.95 % | 82.034 M 23.00 % | 66.696 M -73.88 % | 255.358 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 13.593 M -12.22 % | 15.485 M -11.06 % | 17.410 M -9.89 % | 19.321 M -3.20 % | 19.960 M -0.01 % | 19.962 M -1.30 % | 20.225 M 0.97 % | 20.030 M | 0.000 -100.00 % | 6.422 M 1.34 % | 6.337 M 2 012.33 % | 300.000 K 117 547.06 % | 255.000 -99.99 % | 3.390 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.000 K -1 350.00 % | 2.000 K 109.52 % | -21.000 K -400.00 % | 7.000 K 200.00 % | -7.000 K | 0.000 100.00 % | -500.018 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -309.544 M -3.26 % | -299.781 M -3.86 % | -288.634 M -5.82 % | -272.758 M -4.51 % | -260.999 M -8.62 % | -240.288 M -7.52 % | -223.473 M 18.75 % | -275.033 M -2 069.25 % | -12.679 M 94.39 % | -226.114 M -10.93 % | -203.828 M -3 827 655.87 % | -5.325 K -2.76 % | -5.182 K 100.00 % | -114.807 M |
| Actions ordinaires | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K -100.00 % | 250.372 M 0.15 % | 250.001 M 0.00 % | 250.009 M | 0.000 -100.00 % | 633.000 0.00 % | 633.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 50.208 M -14.22 % | 58.532 M -15.29 % | 69.094 M -16.72 % | 82.963 M -10.25 % | 92.440 M -16.48 % | 110.679 M -10.65 % | 123.872 M 235.57 % | -91.372 M -138.50 % | 237.322 M 260.88 % | 65.762 M 299.30 % | -32.996 M -167 805.21 % | 19.675 K -0.72 % | 19.818 K 100.02 % | -104.902 M |
| Autres passifs non courants | 631.000 K -61.87 % | 1.655 M -11.16 % | 1.863 M -56.87 % | 4.319 M -44.88 % | 7.836 M 42.14 % | 5.513 M -50.33 % | 11.100 M -90.50 % | 116.886 M 1 418.00 % | 7.700 M 981.46 % | 712.000 K -99.40 % | 117.796 M 39 165.33 % | 300.000 K | 0.000 -100.00 % | 117.882 M |
| Dette à long terme | 5.314 M -26.49 % | 7.229 M -20.87 % | 9.136 M -17.17 % | 11.030 M -14.50 % | 12.901 M -12.60 % | 14.761 M -12.77 % | 16.922 M -9.89 % | 18.780 M | 0.000 -100.00 % | 6.422 M 1.34 % | 6.337 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.276 M |
| Total des passifs non courants | 5.945 M -33.08 % | 8.884 M -19.23 % | 10.999 M -28.34 % | 15.349 M -25.98 % | 20.737 M 2.28 % | 20.274 M -27.65 % | 28.022 M -79.34 % | 135.666 M 1 661.90 % | 7.700 M 7.93 % | 7.134 M -94.25 % | 124.133 M 41 277.67 % | 300.000 K 117 547.06 % | 255.000 -100.00 % | 121.158 M |
| Autres passifs courants | 1.794 M -46.06 % | 3.326 M -1.74 % | 3.385 M 4.90 % | 3.227 M 14.11 % | 2.828 M -49.64 % | 5.616 M -10.03 % | 6.242 M 20.92 % | 5.162 M -9.36 % | 5.695 M -0.02 % | 5.696 M 9.64 % | 5.195 M 1 566.92 % | 311.653 K 6 078.69 % | 5.044 K -99.83 % | 2.935 M |
| Revenus reportés | 38.000 K -62.00 % | 100.000 K -42.20 % | 173.000 K -1.70 % | 176.000 K 46.67 % | 120.000 K 13.21 % | 106.000 K -2.75 % | 109.000 K 0.00 % | 109.000 K | 0.000 -100.00 % | 96.000 K -44.19 % | 172.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 369.000 K |
| Dette à court terme | 8.279 M 0.28 % | 8.256 M -0.22 % | 8.274 M -0.21 % | 8.291 M 17.45 % | 7.059 M 35.72 % | 5.201 M 57.46 % | 3.303 M 164.24 % | 1.250 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 K 117 547.06 % | 255.000 -99.78 % | 114.000 K |
| Total des passifs courants | 11.212 M -13.53 % | 12.967 M -0.63 % | 13.049 M -0.78 % | 13.151 M 15.16 % | 11.420 M -16.05 % | 13.604 M 3.53 % | 13.140 M 22.56 % | 10.721 M 86.52 % | 5.748 M -28.52 % | 8.041 M 17.39 % | 6.850 M 1 019.92 % | 611.653 K 11 442.80 % | 5.299 K -99.86 % | 3.925 M |
| Passifs totaux | 17.157 M -21.48 % | 21.851 M -9.14 % | 24.048 M -15.62 % | 28.500 M -11.37 % | 32.157 M -5.08 % | 33.878 M -17.70 % | 41.162 M -71.88 % | 146.387 M 988.54 % | 13.448 M -11.38 % | 15.175 M -88.41 % | 130.983 M 21 314.59 % | 611.653 K 11 442.80 % | 5.299 K -100.00 % | 125.083 M |
| Autres actifs non courants | 89.999 K -6.25 % | 95.999 K -11.93 % | 109.000 K 14.74 % | 95.000 K 9 400.00 % | 1.000 K 100.03 % | -3.515 M 6.42 % | -3.756 M 98.50 % | -250.371 M -200.09 % | 250.157 M 2 274 056.82 % | 11.000 K -89.62 % | 106.000 K -72.69 % | 388.190 K 1 445.53 % | 25.117 K 14.17 % | 22.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.371 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.277 M 0.89 % | 2.257 M -5.84 % | 2.397 M -9.34 % | 2.644 M -19.17 % | 3.271 M -6.94 % | 3.515 M -6.42 % | 3.756 M 0.43 % | 3.740 M | 0.000 -100.00 % | 1.193 M -5.69 % | 1.265 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.004 M |
| Total des actifs non courants | 2.367 M 0.59 % | 2.353 M -6.11 % | 2.506 M -8.51 % | 2.739 M -16.29 % | 3.272 M -6.91 % | 3.515 M -6.42 % | 3.756 M 0.43 % | 3.740 M -98.50 % | 250.157 M 20 677.18 % | 1.204 M -12.18 % | 1.371 M 253.18 % | 388.190 K 1 445.53 % | 25.117 K -97.55 % | 1.026 M |
| Autres actifs circulants | 1.513 M -33.49 % | 2.275 M -36.95 % | 3.608 M 44.73 % | 2.493 M -29.40 % | 3.531 M -27.49 % | 4.870 M -0.43 % | 4.891 M -13.17 % | 5.633 M 937.80 % | 542.783 K -80.85 % | 2.834 M 62.41 % | 1.745 M 8 803.06 % | 19.600 K | 0.000 -100.00 % | 619.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.482 M -74.82 % | 49.576 M 67.65 % | 29.571 M -63.95 % | 82.034 M 23.00 % | 66.696 M 1 237.40 % | 4.987 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 63.341 M -16.05 % | 75.455 M 2.24 % | 73.799 M 31.16 % | 56.266 M -35.97 % | 87.869 M 62.43 % | 54.097 M -39.66 % | 89.661 M 120.63 % | 40.638 M 57 961.75 % | 69.991 K -99.91 % | 76.899 M -18.92 % | 94.842 M 42 327.69 % | 223.538 K | 0.000 -100.00 % | 18.528 M |
| Liquidités et placements à court terme | 63.341 M -16.05 % | 75.455 M -12.55 % | 86.281 M -18.48 % | 105.842 M -9.88 % | 117.440 M -13.73 % | 136.131 M -12.94 % | 156.357 M 242.70 % | 45.625 M 65 086.95 % | 69.991 K -99.91 % | 76.899 M -18.92 % | 94.842 M 42 327.69 % | 223.538 K | 0.000 -100.00 % | 18.528 M |
| Total des actifs courants | 64.998 M -16.70 % | 78.030 M -13.91 % | 90.636 M -16.64 % | 108.724 M -10.39 % | 121.325 M -13.98 % | 141.042 M -12.55 % | 161.278 M 214.54 % | 51.275 M 8 267.69 % | 612.774 K -99.23 % | 79.733 M -17.47 % | 96.616 M 39 637.10 % | 243.138 K | 0.000 -100.00 % | 19.155 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 305.000 K 0.00 % | 305.000 K 0.00 % | 305.000 K 0.00 % | 305.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -29.000 K -109.51 % | 305.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 144.000 K -52.00 % | 300.000 K -32.13 % | 442.000 K 426.19 % | 84.000 K 71.43 % | 49.000 K 19.51 % | 41.000 K 36.67 % | 30.000 K 76.47 % | 17.000 K | 0.000 -100.00 % | 29.000 K 0.00 % | 29.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.101 M -14.32 % | 1.285 M 5.59 % | 1.217 M -16.47 % | 1.457 M 3.11 % | 1.413 M -47.30 % | 2.681 M -23.09 % | 3.486 M -19.10 % | 4.309 M | 0.000 -100.00 % | 2.345 M 41.69 % | 1.655 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 876.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 183.668 M | 0.000 -100.00 % | 291.876 M 70.86 % | 170.832 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 359.744 M 0.40 % | 358.305 M 0.16 % | 357.720 M 0.56 % | 355.738 M 0.65 % | 353.429 M 0.70 % | 350.959 M 1.04 % | 347.330 M 197.15 % | 116.886 M | 0.000 -100.00 % | 250.009 M 113.89 % | 116.886 M 479 589.74 % | 24.367 K 0.00 % | 24.367 K -99.75 % | 9.905 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -300.000 K -117 547.06 % | -255.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 67.365 M -16.19 % | 80.383 M -13.70 % | 93.142 M -16.44 % | 111.463 M -10.54 % | 124.597 M -13.81 % | 144.557 M -12.41 % | 165.034 M 199.98 % | 55.015 M -78.06 % | 250.770 M 209.83 % | 80.937 M -17.40 % | 97.987 M 15 420.78 % | 631.328 K 2 413.55 % | 25.117 K -99.88 % | 20.181 M |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 5.000 K 101.31 % | -381.000 K -33.22 % | -286.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -77.000 K -413.33 % | -15.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.302 M 134.17 % | 556.000 K -66.40 % | 1.655 M -9.91 % | 1.837 M -33.42 % | 2.759 M 30.33 % | 2.117 M -32.86 % | 3.153 M 60.13 % | 1.969 M -4.88 % | 2.070 M 51.65 % | 1.365 M | 0.000 -100.00 % | 740.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -1.019 M -183.80 % | 1.216 M 169.93 % | -1.739 M -239.23 % | 1.249 M 139.44 % | -3.167 M -201.05 % | -1.052 M -2 204.00 % | 50.000 K -95.55 % | 1.123 M 141.89 % | -2.681 M -8 478.13 % | 32.000 K -97.66 % | 1.368 M 342.76 % | 309.000 K |
| Comptes débiteurs | 156.000 K 9.86 % | 142.000 K 139.66 % | -358.000 K -922.86 % | -35.000 K -337.50 % | -8.000 K 27.27 % | -11.000 K 15.38 % | -13.000 K -181.25 % | 16.000 K 500.00 % | -4.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 65.000 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 1.079 M 194.82 % | -1.138 M -196.11 % | 1.184 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 851.000 K 1 636.73 % | 49.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 120.000 K |
| Comptes à payer | -184.000 K -370.59 % | 68.000 K 128.33 % | -240.000 K -645.45 % | 44.000 K 103.47 % | -1.268 M -57.32 % | -806.000 K -4.95 % | -768.000 K -172.11 % | 1.065 M 18.86 % | 896.000 K 29.11 % | 694.000 K | 0.000 -100.00 % | 305.000 K |
| Autre fonds de roulement | -62.000 K 15.07 % | -73.000 K -2 333.33 % | -3.000 K -105.36 % | 56.000 K 102.96 % | -1.891 M -704.68 % | -235.000 K -1 075.00 % | -20.000 K -185.71 % | -7.000 K 99.80 % | -3.573 M -439.73 % | -662.000 K -148.39 % | 1.368 M 855.88 % | -181.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -591.000 K -469.38 % | 160.000 K 109.00 % | -1.778 M 34.29 % | -2.706 M -239.20 % | 1.944 M 136.78 % | -5.286 M 93.19 % | -77.622 M -42 057.84 % | 185.000 K -7.96 % | 201.000 K 139.29 % | 84.000 K 103.72 % | -2.259 M -4 133.04 % | 56.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -9.996 M -9.40 % | -9.137 M 49.37 % | -18.045 M -55.73 % | -11.587 M 39.33 % | -19.098 M 8.88 % | -20.959 M 1.06 % | -21.183 M -10.59 % | -19.154 M 13.82 % | -22.225 M -23.14 % | -18.049 M -1 468.57 % | -1.151 M 82.16 % | -6.449 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -230.000 K -76.92 % | -130.000 K -4 233.33 % | -3.000 K 57.14 % | -7.000 K -133.33 % | -3.000 K -107.14 % | 42.000 K 244.83 % | -29.000 K -866.67 % | -3.000 K 70.00 % | -10.000 K 16.67 % | -12.000 K | 0.000 100.00 % | -13.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.362 M 645 300.00 % | 3.000 K | 0.000 100.00 % | -250.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -34.362 M -55.61 % | -22.082 M 25.35 % | -29.581 M 55.60 % | -66.619 M | 0.000 100.00 % | -14.974 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 12.500 M -66.67 % | 37.500 M 150.00 % | 15.000 M -80.00 % | 75.000 M 400.00 % | 15.000 M 200.00 % | 5.000 M -50.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -230.000 K -101.86 % | 12.376 M -67.00 % | 37.500 M 293.68 % | -19.362 M -645 300.00 % | -3.000 K 92.86 % | -42.000 K -100.02 % | 250.000 M 2 400.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -250.000 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -230.000 K -101.86 % | 12.370 M -67.01 % | 37.497 M 293.59 % | -19.369 M -136.60 % | 52.915 M 462.90 % | -14.581 M 76.35 % | -61.648 M -716.66 % | 9.997 M 166.72 % | -14.984 M -124 766.67 % | -12.000 K 100.00 % | -250.000 M -1 922 976.92 % | -13.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 282.000 K 94.48 % | 145.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -14.000 K -100.00 % | -7.000 K 84.09 % | -44.000 K -100.00 % | -22.000 K 51.11 % | -45.000 K -60.71 % | -28.000 K 99.72 % | -9.895 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.888 M -0.32 % | -1.882 M 1.93 % | -1.919 M -196.60 % | -647.000 K -1 337.78 % | -45.000 K -87.50 % | -24.000 K -100.02 % | 131.854 M 1 213.16 % | 10.041 M 15 589.06 % | 64.000 K -45.76 % | 118.000 K -99.95 % | 251.427 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.888 M -0.32 % | -1.882 M 1.93 % | -1.919 M -196.60 % | -647.000 K -1 337.78 % | -45.000 K -87.50 % | -24.000 K -100.02 % | 131.854 M 1 213.16 % | 10.041 M 15 589.06 % | 64.000 K -45.76 % | 118.000 K -99.95 % | 251.670 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 77.295 M 9 655.06 % | -808.947 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -223.538 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -12.114 M -996.67 % | 1.351 M -92.29 % | 17.533 M 155.48 % | -31.603 M -193.58 % | 33.772 M 194.96 % | -35.564 M -172.55 % | 49.023 M 5 445.59 % | 884.000 K 102.38 % | -37.145 M -107.02 % | -17.943 M -6 161.21 % | 296.030 K 104.58 % | -6.462 M |
| Trésorerie au début de la période | 75.455 M 1.82 % | 74.104 M 30.99 % | 56.571 M -35.84 % | 88.174 M 62.08 % | 54.402 M -39.53 % | 89.966 M 119.73 % | 40.943 M 2.21 % | 40.059 M -48.11 % | 77.204 M -18.86 % | 95.147 M 42 464.13 % | 223.538 K -99.12 % | 25.295 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 63.341 M -16.05 % | 75.455 M 1.82 % | 74.104 M 30.99 % | 56.571 M -35.84 % | 88.174 M 62.08 % | 54.402 M -39.53 % | 89.966 M 119.73 % | 40.943 M 2.21 % | 40.059 M -48.11 % | 77.204 M 14 759.27 % | 519.568 K -97.24 % | 18.833 M |
| Trésorerie d'exploitation | -9.996 M -9.40 % | -9.137 M 49.37 % | -18.045 M -55.73 % | -11.587 M 39.33 % | -19.098 M 8.88 % | -20.959 M 1.06 % | -21.183 M -10.59 % | -19.154 M 13.82 % | -22.225 M -23.14 % | -18.049 M -1 468.57 % | -1.151 M 82.16 % | -6.449 M |
| Dépenses en capital | -230.000 K -76.92 % | -130.000 K -4 233.33 % | -3.000 K 57.14 % | -7.000 K -133.33 % | -3.000 K -107.14 % | 42.000 K 244.83 % | -29.000 K -866.67 % | -3.000 K 70.00 % | -10.000 K 16.67 % | -12.000 K | 0.000 100.00 % | -13.000 K |
| Cash-flow disponible | -10.226 M -10.35 % | -9.267 M 48.65 % | -18.048 M -55.67 % | -11.594 M 39.30 % | -19.101 M 8.68 % | -20.917 M 1.39 % | -21.212 M -10.73 % | -19.157 M 13.84 % | -22.235 M -23.11 % | -18.061 M -1 469.61 % | -1.151 M 82.19 % | -6.462 M |
| 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |