Astera Labs, Inc. Common Stock ALAB
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 396.290 M 242.24 % | 115.794 M 44.97 % | 79.872 M |
| Bénéfice net | -83.421 M -217.71 % | -26.257 M 55.00 % | -58.345 M |
| Bénéfice avant impôt | -81.778 M -256.36 % | -22.948 M 60.15 % | -57.581 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.21 -4.13 % | -0.20 72.51 % | -0.72 |
| EBITDA | -112.912 M -307.39 % | -27.716 M 53.33 % | -59.387 M |
| Ratio de revenu net | -0.21 7.17 % | -0.23 68.96 % | -0.73 |
| Ratio EBITDA | -0.28 -19.04 % | -0.24 67.81 % | -0.74 |
| Taux de profit brut | 0.76 10.80 % | 0.69 -6.17 % | 0.73 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 131.262 M -13.93 % | 152.503 M 16.90 % | 130.452 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 131.262 M -13.93 % | 152.503 M 16.90 % | 130.452 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.64 -276.47 % | -0.17 62.22 % | -0.45 |
| Bénéfice par action | -0.64 -276.47 % | -0.17 62.22 % | -0.45 |
| Bénéfice brut | 302.699 M 279.19 % | 79.827 M 36.04 % | 58.681 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.643 M -50.35 % | 3.309 M 333.12 % | 764.000 K |
| Coût des revenus | 93.591 M 160.21 % | 35.967 M 69.73 % | 21.191 M |
| Dépenses générales et administratives | 94.283 M 492.04 % | 15.925 M -23.28 % | 20.757 M |
| Frais de vente et de marketing | 123.652 M 518.51 % | 19.992 M -18.09 % | 24.407 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 418.765 M 283.05 % | 109.324 M -8.03 % | 118.875 M |
| Coût et dépenses | 512.356 M 252.64 % | 145.291 M 3.73 % | 140.066 M |
| Frais de recherche et de développement | 200.830 M 173.58 % | 73.407 M -0.41 % | 73.711 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 217.935 M 506.77 % | 35.917 M -20.47 % | 45.164 M |
| Revenu d'intérêts | 34.288 M 423.56 % | 6.549 M 150.63 % | 2.613 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.154 M 77.09 % | 1.781 M 120.69 % | 807.000 K |
| Résultat d'exploitation | -116.066 M -293.48 % | -29.497 M 51.00 % | -60.194 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.29 -14.97 % | -0.25 66.20 % | -0.75 |
| Total autres revenus dépenses net | 34.288 M 423.56 % | 6.549 M 150.63 % | 2.613 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -78.265 M -85.62 % | -42.164 M 43.40 % | -74.491 M |
| Investissements totaux | 834.750 M 700.99 % | 104.215 M 19.71 % | 87.056 M |
| Dette totale | 1.286 M -56.17 % | 2.934 M 83.72 % | 1.597 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 426.000 K 64.48 % | 259.000 K 213.10 % | -229.000 K |
| Bénéfices non répartis | -208.796 M -66.54 % | -125.375 M -26.49 % | -99.118 M |
| Actions ordinaires | 16.000 K 300.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K |
| Capitaux propres totaux | 964.799 M 512.86 % | 157.426 M 284.57 % | -85.292 M |
| Autres passifs non courants | 3.167 M 5.25 % | 3.009 M -98.83 % | 256.933 M |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 778.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 3.167 M -16.37 % | 3.787 M -98.53 % | 256.933 M |
| Autres passifs courants | 43.338 M 63.01 % | 26.586 M -5.72 % | 28.198 M |
| Revenus reportés | 15.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.286 M -40.35 % | 2.156 M 35.00 % | 1.597 M |
| Total des passifs courants | 86.542 M 146.71 % | 35.079 M -12.50 % | 40.090 M |
| Passifs totaux | 89.709 M 130.82 % | 38.866 M -86.91 % | 297.023 M |
| Autres actifs non courants | 5.878 M 102.41 % | 2.904 M 31.88 % | 2.202 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 35.651 M 370.27 % | 7.581 M 115.12 % | 3.524 M |
| Total des actifs non courants | 41.529 M 296.08 % | 10.485 M 83.11 % | 5.726 M |
| Autres actifs circulants | 16.652 M 309.74 % | 4.064 M 24.43 % | 3.266 M |
| Investissements à court terme | 834.750 M 700.99 % | 104.215 M 19.71 % | 87.056 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 79.551 M 76.40 % | 45.098 M -40.73 % | 76.088 M |
| Liquidités et placements à court terme | 914.301 M 512.34 % | 149.313 M -8.48 % | 163.144 M |
| Total des actifs courants | 1.013 B 445.18 % | 185.807 M -9.80 % | 206.005 M |
| Inventaire | 43.215 M 79.35 % | 24.095 M -16.55 % | 28.874 M |
| Créances nettes | 38.811 M 365.64 % | 8.335 M -22.26 % | 10.721 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 26.918 M 324.78 % | 6.337 M -38.45 % | 10.295 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.286 M -56.17 % | 2.934 M 83.72 % | 1.597 M |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 255.127 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.173 B 4 179.86 % | 27.411 M 95.08 % | 14.051 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.055 B 437.21 % | 196.292 M -7.29 % | 211.731 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 234.588 M 2 096.72 % | 10.679 M -64.68 % | 30.235 M |
| Variation du fonds de roulement | -13.295 M -37.42 % | -9.675 M 2.97 % | -9.971 M |
| Comptes débiteurs | -30.480 M -1 377.45 % | 2.386 M 139.52 % | -6.037 M |
| Inventaire | -19.287 M -246.64 % | -5.564 M 71.26 % | -19.358 M |
| Comptes à payer | 20.887 M 589.85 % | -4.264 M -300.56 % | 2.126 M |
| Autre fonds de roulement | 15.585 M 797.94 % | -2.233 M -116.79 % | 13.298 M |
| Autres éléments non monétaires | -4.350 M -140.44 % | 10.756 M 681.69 % | 1.376 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 136.676 M 1 174.83 % | -12.716 M 64.58 % | -35.898 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -34.245 M -1 140.31 % | -2.761 M 28.71 % | -3.873 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -930.575 M -637.24 % | -126.225 M -42.28 % | -88.713 M |
| Ventes échéances des investissements | 208.665 M 87.62 % | 111.214 M 5 471.84 % | 1.996 M |
| Autres activités d'investissement | -1.413 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -757.568 M -4 162.71 % | -17.772 M 80.38 % | -90.590 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 672.198 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -1.066 M -407.62 % | -210.000 K 32.91 % | -313.000 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -15.294 M -5 137.67 % | -292.000 K -100.19 % | 151.981 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 655.838 M 130 745.02 % | -502.000 K -100.33 % | 151.668 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 34.946 M 212.77 % | -30.990 M -223.07 % | 25.180 M |
| Trésorerie au début de la période | 45.098 M -40.73 % | 76.088 M 49.46 % | 50.908 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 80.044 M 77.49 % | 45.098 M -40.73 % | 76.088 M |
| Trésorerie d'exploitation | 136.676 M 1 174.83 % | -12.716 M 64.58 % | -35.898 M |
| Dépenses en capital | -34.245 M -1 140.31 % | -2.761 M 28.71 % | -3.873 M |
| Cash-flow disponible | 102.431 M 761.83 % | -15.477 M 61.08 % | -39.771 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 230.575 M 20.14 % | 191.925 M 20.37 % | 159.442 M 13.00 % | 141.096 M 24.77 % | 113.086 M 47.15 % | 76.850 M 17.76 % | 65.258 M 29.19 % | 50.514 M 36.79 % | 36.928 M 245.51 % | 10.688 M -39.49 % | 17.664 M -13.22 % | 20.355 M -11.89 % | 23.103 M 7.98 % | 21.396 M 42.47 % | 15.018 M |
| Bénéfice net | 91.114 M 77.89 % | 51.219 M 60.97 % | 31.819 M 28.75 % | 24.713 M 425.47 % | -7.593 M -0.62 % | -7.546 M 91.89 % | -92.995 M -749.18 % | 14.325 M 558.55 % | -3.124 M 84.38 % | -20.004 M -14.61 % | -17.454 M 13.15 % | -20.097 M -276.21 % | -5.342 M 80.46 % | -27.334 M -390.56 % | -5.572 M |
| Bénéfice avant impôt | 66.862 M 31.98 % | 50.659 M 133.27 % | 21.717 M 102.92 % | 10.702 M 430.85 % | 2.016 M 114.32 % | -14.083 M 82.49 % | -80.413 M -851.95 % | 10.694 M 4 326.88 % | -253.000 K 98.42 % | -16.058 M 7.35 % | -17.331 M 14.80 % | -20.341 M -291.32 % | -5.198 M 81.34 % | -27.857 M -565.64 % | -4.185 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.29 9.86 % | 0.26 93.79 % | 0.14 79.58 % | 0.08 325.47 % | 0.02 109.73 % | -0.18 85.13 % | -1.23 -682.06 % | 0.21 3 190.04 % | -0.01 99.54 % | -1.50 -53.13 % | -0.98 1.82 % | -1.00 -344.15 % | -0.22 82.72 % | -1.30 -367.22 % | -0.28 |
| EBITDA | 68.362 M 66.06 % | 41.166 M 231.72 % | 12.410 M 1 010.02 % | 1.118 M 113.89 % | -8.047 M 65.95 % | -23.630 M 71.31 % | -82.353 M -961.43 % | 9.560 M 737.76 % | -1.499 M 91.29 % | -17.207 M 7.34 % | -18.570 M 8.71 % | -20.341 M -2 357.60 % | 901.000 K 103.23 % | -27.857 M -565.64 % | -4.185 M |
| Ratio de revenu net | 0.40 48.07 % | 0.27 33.73 % | 0.20 13.94 % | 0.18 360.86 % | -0.07 31.62 % | -0.10 93.11 % | -1.43 -602.51 % | 0.28 435.22 % | -0.08 95.48 % | -1.87 -89.42 % | -0.99 -0.08 % | -0.99 -327.00 % | -0.23 81.90 % | -1.28 -244.33 % | -0.37 |
| Ratio EBITDA | 0.30 38.23 % | 0.21 175.57 % | 0.08 882.30 % | 0.01 111.14 % | -0.07 76.86 % | -0.31 75.63 % | -1.26 -766.81 % | 0.19 566.23 % | -0.04 97.48 % | -1.61 -53.14 % | -1.05 -5.20 % | -1.00 -2 662.39 % | 0.04 103.00 % | -1.30 -367.22 % | -0.28 |
| Taux de profit brut | 0.76 0.53 % | 0.76 1.27 % | 0.75 1.17 % | 0.74 -4.74 % | 0.78 -0.23 % | 0.78 0.61 % | 0.77 0.21 % | 0.77 1.51 % | 0.76 -3.61 % | 0.79 227.55 % | 0.24 -66.48 % | 0.72 -3.40 % | 0.74 -0.69 % | 0.75 4.13 % | 0.72 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 180.631 M 1.42 % | 178.100 M -0.01 % | 178.116 M 0.31 % | 177.559 M 13.22 % | 156.831 M 1.05 % | 155.199 M 0.88 % | 153.851 M 0.88 % | 152.503 M 0.00 % | 152.503 M 16.90 % | 130.452 M 0.00 % | 130.452 M 281.76 % | 34.171 M 0.00 % | 34.171 M 0.00 % | 34.171 M 0.00 % | 34.171 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 167.436 M 1.21 % | 165.428 M 1.37 % | 163.194 M 2.06 % | 159.895 M 1.95 % | 156.831 M 1.05 % | 155.199 M 0.88 % | 153.851 M 0.88 % | 152.503 M 0.00 % | 152.503 M 16.90 % | 130.452 M 0.00 % | 130.452 M 281.76 % | 34.171 M 0.00 % | 34.171 M 0.00 % | 34.171 M 0.00 % | 34.171 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.50 72.41 % | 0.29 61.11 % | 0.18 28.57 % | 0.14 389.26 % | -0.05 0.41 % | -0.05 91.90 % | -0.60 -738.98 % | 0.09 558.05 % | -0.02 86.33 % | -0.15 -15.38 % | -0.13 77.97 % | -0.59 -268.75 % | -0.16 80.00 % | -0.80 -400.00 % | -0.16 |
| Bénéfice par action | 0.54 74.19 % | 0.31 63.16 % | 0.19 26.67 % | 0.15 409.92 % | -0.05 0.41 % | -0.05 91.90 % | -0.60 -738.98 % | 0.09 558.05 % | -0.02 86.33 % | -0.15 -15.38 % | -0.13 77.97 % | -0.59 -268.75 % | -0.16 80.00 % | -0.80 -400.00 % | -0.16 |
| Bénéfice brut | 175.812 M 20.78 % | 145.563 M 21.90 % | 119.411 M 14.33 % | 104.448 M 18.86 % | 87.877 M 46.82 % | 59.854 M 18.48 % | 50.520 M 29.46 % | 39.025 M 38.85 % | 28.105 M 233.04 % | 8.439 M 98.19 % | 4.258 M -70.91 % | 14.637 M -14.89 % | 17.197 M 7.23 % | 16.037 M 48.35 % | 10.810 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -24.252 M -4 230.71 % | -560.000 K 94.46 % | -10.102 M 27.90 % | -14.011 M -245.81 % | 9.609 M 246.99 % | -6.537 M -151.96 % | 12.582 M 446.52 % | -3.631 M -226.47 % | 2.871 M -27.24 % | 3.946 M 3 108.13 % | 123.000 K 150.41 % | -244.000 K -269.44 % | 144.000 K 127.53 % | -523.000 K -137.71 % | 1.387 M |
| Coût des revenus | 54.763 M 18.12 % | 46.362 M 15.82 % | 40.031 M 9.23 % | 36.648 M 45.38 % | 25.209 M 48.32 % | 16.996 M 15.32 % | 14.738 M 28.28 % | 11.489 M 30.22 % | 8.823 M 292.31 % | 2.249 M -83.22 % | 13.406 M 134.45 % | 5.718 M -3.18 % | 5.906 M 10.21 % | 5.359 M 27.35 % | 4.208 M |
| Dépenses générales et administratives | 22.119 M 8.13 % | 20.456 M -6.47 % | 21.870 M -12.39 % | 24.962 M 9.17 % | 22.866 M 3.77 % | 22.036 M -9.76 % | 24.419 M 355.92 % | 5.356 M 35.63 % | 3.949 M 27.59 % | 3.095 M -12.20 % | 3.525 M | 0.000 -100.00 % | 3.700 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 19.359 M 4.03 % | 18.609 M -14.25 % | 21.702 M -4.89 % | 22.818 M -1.85 % | 23.248 M 5.31 % | 22.076 M -60.23 % | 55.510 M 1 011.31 % | 4.995 M -9.30 % | 5.507 M 8.04 % | 5.097 M 16.03 % | 4.393 M | 0.000 -100.00 % | 5.356 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 120.406 M 13.82 % | 105.789 M -2.16 % | 108.126 M 3.66 % | 104.304 M 7.78 % | 96.773 M 14.93 % | 84.201 M -36.92 % | 133.487 M 344.88 % | 30.005 M -0.26 % | 30.082 M 15.47 % | 26.052 M 12.37 % | 23.185 M -36.44 % | 36.475 M 56.57 % | 23.296 M -47.19 % | 44.109 M 194.16 % | 14.995 M |
| Coût et dépenses | 175.169 M 15.13 % | 152.151 M 2.70 % | 148.157 M 5.11 % | 140.952 M 15.55 % | 121.982 M 20.54 % | 101.197 M -31.73 % | 148.225 M 257.22 % | 41.494 M 6.65 % | 38.905 M 37.47 % | 28.301 M -22.66 % | 36.591 M -13.28 % | 42.193 M 44.49 % | 29.202 M -40.97 % | 49.468 M 157.61 % | 19.203 M |
| Frais de recherche et de développement | 78.928 M 18.29 % | 66.724 M 3.36 % | 64.554 M 14.21 % | 56.524 M 11.58 % | 50.659 M 26.37 % | 40.089 M -25.15 % | 53.558 M 172.50 % | 19.654 M -4.71 % | 20.626 M 15.49 % | 17.860 M 16.98 % | 15.267 M -45.01 % | 27.765 M 94.98 % | 14.240 M -36.52 % | 22.431 M 141.84 % | 9.275 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 41.478 M 6.18 % | 39.065 M -10.34 % | 43.572 M -8.81 % | 47.780 M 3.61 % | 46.114 M 4.54 % | 44.112 M -44.81 % | 79.929 M 672.19 % | 10.351 M 9.46 % | 9.456 M 15.43 % | 8.192 M 3.46 % | 7.918 M -9.09 % | 8.710 M -3.82 % | 9.056 M -58.22 % | 21.678 M 278.99 % | 5.720 M |
| Revenu d'intérêts | 11.456 M 5.25 % | 10.885 M 4.34 % | 10.432 M -1.19 % | 10.558 M -3.24 % | 10.912 M 6.31 % | 10.264 M 301.88 % | 2.554 M 52.57 % | 1.674 M -2.90 % | 1.724 M 10.87 % | 1.555 M -2.57 % | 1.596 M 6.61 % | 1.497 M 66.15 % | 901.000 K 319.07 % | 215.000 K 0.00 % | 215.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.500 M 7.76 % | 1.392 M 23.73 % | 1.125 M 15.50 % | 974.000 K 14.72 % | 849.000 K 18.41 % | 717.000 K 16.78 % | 614.000 K 13.70 % | 540.000 K 12.97 % | 478.000 K 17.73 % | 406.000 K 13.73 % | 357.000 K | 0.000 -100.00 % | 6.099 M | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 55.406 M 39.30 % | 39.774 M 252.45 % | 11.285 M 7 736.81 % | 144.000 K 101.62 % | -8.896 M 63.46 % | -24.347 M 70.65 % | -82.967 M -1 019.81 % | 9.020 M 556.25 % | -1.977 M 88.78 % | -17.613 M 6.94 % | -18.927 M 13.33 % | -21.838 M -258.06 % | -6.099 M 78.27 % | -28.072 M -570.78 % | -4.185 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.24 15.95 % | 0.21 192.80 % | 0.07 6 835.07 % | 0.00 101.30 % | -0.08 75.17 % | -0.32 75.08 % | -1.27 -811.99 % | 0.18 433.54 % | -0.05 96.75 % | -1.65 -53.80 % | -1.07 0.13 % | -1.07 -306.40 % | -0.26 79.88 % | -1.31 -370.82 % | -0.28 |
| Total autres revenus dépenses net | 11.456 M 5.25 % | 10.885 M 4.34 % | 10.432 M -1.19 % | 10.558 M -3.24 % | 10.912 M 6.31 % | 10.264 M 301.88 % | 2.554 M 52.57 % | 1.674 M -2.90 % | 1.724 M 10.87 % | 1.555 M -2.57 % | 1.596 M 6.61 % | 1.497 M 66.15 % | 901.000 K 319.07 % | 215.000 K | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -109.086 M 32.80 % | -162.328 M -87.81 % | -86.431 M -10.43 % | -78.265 M 37.94 % | -126.117 M 69.90 % | -418.943 M 39.61 % | -693.744 M -1 515.54 % | -42.942 M |
| Investissements totaux | 994.021 M 10.11 % | 902.758 M 7.69 % | 838.295 M 0.42 % | 834.750 M 9.74 % | 760.684 M 85.57 % | 409.919 M 289.24 % | 105.314 M 1.05 % | 104.215 M |
| Dette totale | 31.321 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.286 M | 0.000 -100.00 % | 2.133 M -8.57 % | 2.333 M 8.21 % | 2.156 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 4.097 M 42.55 % | 2.874 M 41.72 % | 2.028 M 376.06 % | 426.000 K -90.38 % | 4.430 M 1 358.52 % | -352.000 K -496.61 % | -59.000 K -122.78 % | 259.000 K |
| Bénéfices non répartis | -34.644 M 72.45 % | -125.758 M 28.94 % | -176.977 M 15.24 % | -208.796 M 10.58 % | -233.509 M -3.36 % | -225.916 M -3.46 % | -218.370 M -74.17 % | -125.375 M |
| Actions ordinaires | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 6.25 % | 16.000 K 0.00 % | 16.000 K 0.00 % | 16.000 K 0.00 % | 16.000 K 0.00 % | 16.000 K 300.00 % | 4.000 K |
| Capitaux propres totaux | 1.272 B 11.98 % | 1.136 B 9.04 % | 1.042 B 7.96 % | 964.799 M 8.45 % | 889.612 M 5.25 % | 845.252 M 4.51 % | 808.784 M 927.82 % | -97.701 M |
| Autres passifs non courants | 1.612 M -94.50 % | 29.308 M 927.63 % | 2.852 M -9.95 % | 3.167 M -41.49 % | 5.413 M -12.55 % | 6.190 M 11.93 % | 5.530 M -97.86 % | 258.914 M |
| Dette à long terme | 26.881 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 28.493 M -2.78 % | 29.308 M 927.63 % | 2.852 M -9.95 % | 3.167 M -41.49 % | 5.413 M -12.55 % | 6.190 M -41.22 % | 10.530 M -95.93 % | 258.914 M |
| Autres passifs courants | 70.707 M 9.10 % | 64.810 M 97.79 % | 32.767 M -24.39 % | 43.338 M -28.86 % | 60.920 M 43.87 % | 42.345 M 96.36 % | 21.565 M -18.89 % | 26.586 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 10.000 M -33.33 % | 15.000 M 0.00 % | 15.000 M | 0.000 -100.00 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.440 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.286 M | 0.000 -100.00 % | 2.133 M -8.57 % | 2.333 M 8.21 % | 2.156 M |
| Total des passifs courants | 100.958 M -5.10 % | 106.383 M 37.66 % | 77.280 M -10.70 % | 86.542 M -1.70 % | 88.040 M 37.41 % | 64.073 M 40.55 % | 45.587 M 29.96 % | 35.079 M |
| Passifs totaux | 129.451 M -4.60 % | 135.691 M 69.33 % | 80.132 M -10.68 % | 89.709 M -4.01 % | 93.453 M 33.00 % | 70.263 M 25.21 % | 56.117 M -80.91 % | 293.993 M |
| Autres actifs non courants | 38.541 M 34.84 % | 28.582 M 346.52 % | 6.401 M 8.90 % | 5.878 M 151.30 % | 2.339 M -4.49 % | 2.449 M -14.97 % | 2.880 M -50.11 % | 5.773 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 72.482 M 16.77 % | 62.075 M 57.26 % | 39.474 M 10.72 % | 35.651 M 1.46 % | 35.137 M 61.02 % | 21.821 M 187.84 % | 7.581 M 60.89 % | 4.712 M |
| Total des actifs non courants | 111.023 M 22.46 % | 90.657 M 97.62 % | 45.875 M 10.46 % | 41.529 M 10.81 % | 37.476 M 54.41 % | 24.270 M 132.00 % | 10.461 M -0.23 % | 10.485 M |
| Autres actifs circulants | 61.170 M 86.82 % | 32.742 M 8.21 % | 30.258 M 81.71 % | 16.652 M 85.29 % | 8.987 M -4.85 % | 9.445 M 40.45 % | 6.725 M 65.48 % | 4.064 M |
| Investissements à court terme | 994.021 M 10.11 % | 902.758 M 7.69 % | 838.295 M 0.42 % | 834.750 M 9.74 % | 760.684 M 85.57 % | 409.919 M 289.24 % | 105.314 M 1.05 % | 104.215 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 140.407 M -13.50 % | 162.328 M 87.81 % | 86.431 M 8.65 % | 79.551 M -36.92 % | 126.117 M -70.05 % | 421.076 M -39.51 % | 696.077 M 1 443.48 % | 45.098 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.134 B 6.51 % | 1.065 B 15.18 % | 924.726 M 1.14 % | 914.301 M 3.10 % | 886.801 M 6.72 % | 830.995 M 3.69 % | 801.391 M 436.72 % | 149.313 M |
| Total des actifs courants | 1.290 B 9.27 % | 1.181 B 9.75 % | 1.076 B 6.20 % | 1.013 B 7.13 % | 945.589 M 6.10 % | 891.245 M 4.31 % | 854.440 M 359.85 % | 185.807 M |
| Inventaire | 51.663 M -11.84 % | 58.602 M 14.78 % | 51.057 M 18.15 % | 43.215 M 77.00 % | 24.415 M -14.55 % | 28.572 M -3.37 % | 29.567 M 22.71 % | 24.095 M |
| Créances nettes | 42.898 M 76.40 % | 24.318 M -65.15 % | 69.778 M 79.79 % | 38.811 M 52.88 % | 25.386 M 14.18 % | 22.233 M 32.68 % | 16.757 M 101.04 % | 8.335 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 25.811 M -18.25 % | 31.573 M 6.98 % | 29.513 M 9.64 % | 26.918 M 45.10 % | 18.551 M 27.11 % | 14.595 M 27.30 % | 11.465 M 80.92 % | 6.337 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.569 M | 0.000 -100.00 % | 10.224 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 26.881 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.286 M | 0.000 -100.00 % | 2.133 M -8.57 % | 2.333 M 8.21 % | 2.156 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.302 B 3.47 % | 1.259 B 3.46 % | 1.216 B 3.69 % | 1.173 B 4.87 % | 1.119 B 4.40 % | 1.072 B 4.31 % | 1.027 B 3 647.39 % | 27.411 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.401 B 10.21 % | 1.271 B 13.35 % | 1.122 B 6.37 % | 1.055 B 7.27 % | 983.065 M 7.38 % | 915.515 M 5.85 % | 864.901 M 340.62 % | 196.292 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 40.739 M 14.84 % | 35.474 M -16.43 % | 42.446 M -11.97 % | 48.218 M 5.89 % | 45.535 M 5.73 % | 43.067 M -55.95 % | 97.768 M 2 863.56 % | 3.299 M 21.69 % | 2.711 M 1.46 % | 2.672 M 33.80 % | 1.997 M |
| Variation du fonds de roulement | -55.504 M -223.67 % | 44.881 M 171.94 % | -62.389 M -100.38 % | -31.136 M -213.61 % | 27.406 M 473.58 % | -7.336 M -229.12 % | -2.229 M 45.15 % | -4.064 M -269.45 % | -1.100 M 82.25 % | -6.198 M -467.40 % | 1.687 M |
| Comptes débiteurs | -18.580 M -140.87 % | 45.459 M 246.79 % | -30.968 M -130.66 % | -13.426 M -325.41 % | -3.156 M 42.37 % | -5.476 M 34.98 % | -8.422 M -194.84 % | 8.880 M 157.01 % | -15.575 M -866.11 % | 2.033 M -71.15 % | 7.048 M |
| Inventaire | 7.471 M 195.91 % | -7.790 M -14.78 % | -6.787 M 62.33 % | -18.016 M -483.40 % | 4.699 M 6 812.86 % | -70.000 K 98.81 % | -5.900 M 4.24 % | -6.161 M -692.92 % | -777.000 K -184.83 % | 916.000 K 100.00 % | 458.000 K |
| Comptes à payer | -5.695 M -339.19 % | 2.381 M 6.96 % | 2.226 M -75.71 % | 9.164 M 55.53 % | 5.892 M 586.71 % | 858.000 K -82.75 % | 4.973 M 238.10 % | -3.601 M -150.85 % | 7.082 M 453.22 % | -2.005 M 65.07 % | -5.740 M |
| Autre fonds de roulement | -38.700 M -901.08 % | 4.831 M 117.99 % | -26.860 M -203.23 % | -8.858 M -144.35 % | 19.971 M 854.19 % | -2.648 M -137.19 % | 7.120 M 323.76 % | -3.182 M -138.95 % | 8.170 M 214.39 % | -7.142 M -8 940.51 % | -79.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 356.000 K -85.17 % | 2.400 M 196.12 % | -2.497 M 18.56 % | -3.066 M -14.02 % | -2.689 M -389.76 % | 928.000 K 87.85 % | 494.000 K 65.22 % | 299.000 K -57.35 % | 701.000 K 332.72 % | 162.000 K -98.31 % | 9.594 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 78.171 M -42.25 % | 135.366 M 1 188.71 % | 10.504 M -73.54 % | 39.703 M -37.48 % | 63.508 M 113.02 % | 29.813 M 716.35 % | 3.652 M -74.64 % | 14.399 M 4 411.08 % | -334.000 K 98.55 % | -22.962 M -501.26 % | -3.819 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -12.293 M -507.66 % | -2.023 M 55.43 % | -4.539 M 70.62 % | -15.448 M 7.48 % | -16.697 M -1 361.10 % | 1.324 M 138.67 % | -3.424 M -238.67 % | -1.011 M -37.36 % | -736.000 K -28.00 % | -575.000 K -30.98 % | -439.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -259.750 M -21.46 % | -213.861 M -12.07 % | -190.821 M 7.21 % | -205.654 M 45.76 % | -379.165 M -17.59 % | -322.448 M -1 283.42 % | -23.308 M 0.35 % | -23.389 M 69.05 % | -75.562 M -1 433.32 % | -4.928 M 77.95 % | -22.346 M |
| Ventes échéances des investissements | 171.498 M 12.69 % | 152.191 M -20.49 % | 191.420 M 46.02 % | 131.088 M 259.71 % | 36.443 M 95.37 % | 18.653 M -17.03 % | 22.481 M 21.94 % | 18.436 M -7.95 % | 20.029 M 36.56 % | 14.667 M -74.75 % | 58.082 M |
| Autres activités d'investissement | -500.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.413 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -101.045 M -58.64 % | -63.693 M -1 516.57 % | -3.940 M 95.69 % | -91.427 M 74.56 % | -359.419 M -18.83 % | -302.471 M -7 015.29 % | -4.251 M 28.72 % | -5.964 M 89.40 % | -56.269 M -714.02 % | 9.164 M -74.04 % | 35.297 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 5.297 M 1 251.28 % | 392.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 952.000 K | 0.000 -100.00 % | 672.198 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.066 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -210.000 K | 0.000 100.00 % | -118.000 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -4.345 M -200.00 % | 4.345 M 1 025.65 % | 386.000 K -94.25 % | 6.717 M | 0.000 100.00 % | -2.343 M 88.64 % | -20.620 M -2 328.74 % | -849.000 K -231.83 % | 644.000 K | 0.000 -100.00 % | 31.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 952.000 K -79.90 % | 4.737 M 1 127.20 % | 386.000 K -93.17 % | 5.651 M 493.59 % | 952.000 K 140.63 % | -2.343 M -100.36 % | 651.578 M 61 627.67 % | -1.059 M -264.44 % | 644.000 K 645.76 % | -118.000 K -480.65 % | 31.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -21.922 M -128.69 % | 76.410 M 999.42 % | 6.950 M 115.08 % | -46.073 M 84.38 % | -294.959 M -7.26 % | -275.001 M -142.24 % | 650.979 M 8 725.64 % | 7.376 M 113.18 % | -55.959 M -302.12 % | -13.916 M -144.17 % | 31.509 M |
| Trésorerie au début de la période | 163.404 M 87.83 % | 86.994 M 8.68 % | 80.044 M -36.53 % | 126.117 M -70.05 % | 421.076 M -39.51 % | 696.077 M 1 443.48 % | 45.098 M 19.55 % | 37.722 M -59.73 % | 93.681 M -12.93 % | 107.597 M 41.41 % | 76.088 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 141.482 M -13.42 % | 163.404 M 87.83 % | 86.994 M 8.68 % | 80.044 M -36.53 % | 126.117 M -70.05 % | 421.076 M -39.51 % | 696.077 M 1 443.48 % | 45.098 M 19.55 % | 37.722 M -59.73 % | 93.681 M -12.93 % | 107.597 M |
| Trésorerie d'exploitation | 78.171 M -42.25 % | 135.366 M 1 188.71 % | 10.504 M -73.54 % | 39.703 M -37.48 % | 63.508 M 113.02 % | 29.813 M 716.35 % | 3.652 M -74.64 % | 14.399 M 4 411.08 % | -334.000 K 98.55 % | -22.962 M -501.26 % | -3.819 M |
| Dépenses en capital | -12.293 M -507.66 % | -2.023 M 55.43 % | -4.539 M 70.62 % | -15.448 M 7.48 % | -16.697 M -1 361.10 % | 1.324 M 138.67 % | -3.424 M -238.67 % | -1.011 M -37.36 % | -736.000 K -28.00 % | -575.000 K -30.98 % | -439.000 K |
| Cash-flow disponible | 65.878 M -50.60 % | 133.343 M 2 135.42 % | 5.965 M -75.41 % | 24.255 M -48.19 % | 46.811 M 50.34 % | 31.137 M 13 556.58 % | 228.000 K -98.30 % | 13.388 M 1 351.21 % | -1.070 M 95.45 % | -23.537 M -452.77 % | -4.258 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1736297/000173629725000003/alab-20241231.htm |
| 2023 | |
| 2022 |