
Audacia S.A. ALAUD.PA
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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Chiffre d'affaire | 13.046 M 20.41 % | 10.835 M 10.86 % | 9.773 M 20.17 % | 8.133 M -24.67 % | 10.795 M -20.35 % | 13.554 M -18.22 % | 16.574 M |
Bénéfice net | 900.000 K 241.47 % | 263.564 K -4.25 % | 275.263 K -92.12 % | 3.493 M 223.27 % | 1.080 M 10 904.10 % | -10.000 K -101.95 % | 512.619 K |
Bénéfice avant impôt | 745.996 K 188.18 % | 258.867 K -36.92 % | 410.410 K -91.33 % | 4.736 M 219.41 % | 1.483 M -38.63 % | 2.416 M 257.53 % | 675.679 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 139.33 % | 0.02 -43.11 % | 0.04 -92.79 % | 0.58 323.99 % | 0.14 -22.94 % | 0.18 337.18 % | 0.04 |
EBITDA | 2.723 M 569.68 % | 406.669 K -42.85 % | 711.584 K 1 208.25 % | 54.392 K -97.52 % | 2.193 M -62.88 % | 5.908 M -13.46 % | 6.826 M |
Ratio de revenu net | 0.07 183.60 % | 0.02 -13.63 % | 0.03 -93.44 % | 0.43 329.12 % | 0.10 13 665.12 % | 0.00 -102.39 % | 0.03 |
Ratio EBITDA | 0.21 456.17 % | 0.04 -48.45 % | 0.07 988.67 % | 0.01 -96.71 % | 0.20 -53.39 % | 0.44 5.82 % | 0.41 |
Taux de profit brut | 0.41 2.83 % | 0.39 -14.37 % | 0.46 -10.17 % | 0.51 -48.31 % | 0.99 13.39 % | 0.88 -3.68 % | 0.91 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 4.959 M -14.18 % | 5.778 M 0.64 % | 5.741 M 21.56 % | 4.723 M -0.66 % | 4.754 M 0.00 % | 4.754 M 0.00 % | 4.754 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 4.959 M 4.30 % | 4.754 M 0.78 % | 4.717 M -0.11 % | 4.723 M -0.66 % | 4.754 M 0.00 % | 4.754 M 0.00 % | 4.754 M |
Bénéfice par action diluée | 0.18 294.74 % | 0.05 -5.00 % | 0.05 -93.51 % | 0.74 221.74 % | 0.23 -36.11 % | 0.36 227.27 % | 0.11 |
Bénéfice par action | 0.18 224.91 % | 0.06 -5.14 % | 0.06 -92.11 % | 0.74 221.74 % | 0.23 -36.11 % | 0.36 227.27 % | 0.11 |
Bénéfice brut | 5.295 M 23.82 % | 4.276 M -5.07 % | 4.505 M 7.95 % | 4.173 M -61.06 % | 10.717 M -9.69 % | 11.866 M -21.23 % | 15.064 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | -154.117 K -237.26 % | 112.277 K 26.34 % | 88.868 K -92.85 % | 1.243 M 209.03 % | 402.220 K -42.57 % | 700.339 K 329.50 % | 163.059 K |
Coût des revenus | 7.751 M 18.18 % | 6.558 M 24.48 % | 5.268 M 33.05 % | 3.960 M 4 930.02 % | 78.720 K -95.34 % | 1.688 M 11.83 % | 1.510 M |
Dépenses générales et administratives | 891.279 K 7.40 % | 829.902 K 2.25 % | 811.647 K 2 059.67 % | 37.582 K -25.47 % | 50.424 K | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 254.352 K 48.96 % | 170.750 K 18.77 % | 143.764 K 1.43 % | 141.738 K 19.45 % | 118.660 K | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 3.733 M 43.73 % | 2.597 M -15.44 % | 3.072 M 15.27 % | 2.665 M -69.44 % | 8.719 M 36.74 % | 6.376 M -24.35 % | 8.428 M |
Dépenses de fonctionnement | 4.879 M 35.60 % | 3.598 M -10.65 % | 4.027 M 41.60 % | 2.844 M -68.00 % | 8.888 M 39.39 % | 6.376 M -24.35 % | 8.428 M |
Coût et dépenses | 12.630 M 24.35 % | 10.156 M 9.26 % | 9.296 M 36.62 % | 6.804 M -24.12 % | 8.967 M 11.19 % | 8.065 M -18.85 % | 9.938 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.146 M 14.49 % | 1.001 M 4.74 % | 955.411 K 432.80 % | 179.320 K 6.05 % | 169.084 K | 0.000 | 0.000 |
Revenu d'intérêts | 635.316 K 1 287.52 % | 45.788 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 | 0.000 -100.00 % | 1.985 K |
Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.816 K -56.04 % | 20.054 K | 0.000 -100.00 % | 159.801 K -10.06 % | 177.684 K |
Dépréciation et amortissement | 2.272 M 3 015.99 % | 72.905 K -70.53 % | 247.358 K 115.47 % | -1.599 M -111.01 % | -757.787 K -281.86 % | 416.678 K 121.46 % | 188.148 K |
Résultat d'exploitation | 451.648 K 2 719.63 % | 16.018 K -96.64 % | 477.415 K -64.07 % | 1.329 M -27.34 % | 1.829 M -66.70 % | 5.491 M -17.28 % | 6.638 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.03 2 241.74 % | 0.00 -96.97 % | 0.05 -70.10 % | 0.16 -3.54 % | 0.17 -58.18 % | 0.41 1.15 % | 0.40 |
Total autres revenus dépenses net | 294.348 K 21.21 % | 242.849 K 462.43 % | -67.005 K -101.97 % | 3.407 M 1 084.26 % | -346.127 K | 0.000 100.00 % | -5.963 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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Dette nette | -3.357 M -13.62 % | -2.955 M -37.45 % | -2.150 M 72.53 % | -7.825 M -217.49 % | 6.660 M 64.74 % | 4.043 M -38.38 % | 6.561 M |
Investissements totaux | 237.511 K -97.18 % | 8.420 M -17.07 % | 10.153 M 67.40 % | 6.065 M 56.47 % | 3.876 M 9.11 % | 3.552 M 126.12 % | 1.571 M |
Dette totale | 871.538 K 38.80 % | 627.899 K -28.31 % | 875.815 K -23.68 % | 1.148 M -86.14 % | 8.282 M 10.69 % | 7.482 M -13.22 % | 8.622 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 5.840 M 4.09 % | 5.611 M 4.97 % | 5.345 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 680.585 K 158.22 % | 263.564 K -4.25 % | 275.263 K -92.12 % | 3.493 M 223.27 % | 1.080 M -37.02 % | 1.715 M 234.63 % | 512.619 K |
Actions ordinaires | 622.017 K 4.67 % | 594.257 K 0.00 % | 594.257 K 0.00 % | 594.257 K 30.03 % | 457.000 K 0.00 % | 457.000 K 0.00 % | 457.000 K |
Capitaux propres totaux | 14.060 M 7.88 % | 13.033 M 1.80 % | 12.802 M 3.58 % | 12.360 M 57.06 % | 7.869 M 15.91 % | 6.789 M 33.81 % | 5.074 M |
Autres passifs non courants | 27.146 K 36.40 % | 19.902 K -6.19 % | 21.215 K | 0.000 -100.00 % | 447.221 K 244.28 % | 129.900 K -76.15 % | 544.561 K |
Dette à long terme | 104.746 K -72.23 % | 377.227 K -39.78 % | 626.452 K -37.35 % | 1.000 M -87.24 % | 7.834 M 4.71 % | 7.482 M -13.22 % | 8.622 M |
Total des passifs non courants | 131.892 K -66.79 % | 397.129 K -38.68 % | 647.667 K -35.23 % | 1.000 M -87.93 % | 8.282 M 8.80 % | 7.612 M -16.95 % | 9.166 M |
Autres passifs courants | 5.231 M -3.48 % | 5.420 M 306.89 % | -2.620 M 32.32 % | -3.871 M -1 125.75 % | 377.362 K -77.59 % | 1.684 M 42.29 % | 1.183 M |
Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 66.447 K -98.48 % | 4.362 M -24.89 % | 5.807 M 598.25 % | -1.165 M | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 766.792 K 205.89 % | 250.672 K -0.10 % | 250.933 K 70.04 % | 147.571 K -87.34 % | 1.165 M | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 10.697 M -5.61 % | 11.333 M -5.87 % | 12.040 M -18.80 % | 14.827 M -12.99 % | 17.041 M 4.35 % | 16.331 M 22.26 % | 13.357 M |
Passifs totaux | 10.829 M -7.68 % | 11.730 M -7.55 % | 12.687 M -19.84 % | 15.827 M -37.50 % | 25.322 M 5.76 % | 23.943 M 6.30 % | 22.523 M |
Autres actifs non courants | 7.657 M 3 276.62 % | 226.778 K -69.09 % | 733.594 K | 0.000 -100.00 % | 1.162 K -99.97 % | 3.552 M 126.12 % | 1.571 M |
Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 8.193 M -17.58 % | 9.941 M 69.60 % | 5.861 M 51.27 % | 3.875 M | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 226.467 K -12.24 % | 258.067 K | 0.000 -100.00 % | 3.520 K | 0.000 -100.00 % | 4.380 K | 0.000 |
GoodWill | 2.043 M -8.53 % | 2.233 M -4.95 % | 2.349 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.269 M -8.91 % | 2.491 M 6.04 % | 2.349 M 66 643.72 % | 3.520 K | 0.000 -100.00 % | 4.380 K | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 334.573 K 10.31 % | 303.316 K 9.01 % | 278.238 K -1.09 % | 281.291 K -97.96 % | 13.818 M -2.72 % | 14.205 M 9.88 % | 12.927 M |
Total des actifs non courants | 10.261 M -8.50 % | 11.214 M 2.39 % | 10.953 M 55.15 % | 7.060 M -60.10 % | 17.694 M -0.38 % | 17.761 M 22.51 % | 14.498 M |
Autres actifs circulants | 1.009 M -27.43 % | 1.390 M -51.53 % | 2.868 M 136.81 % | 1.211 M -74.29 % | 4.712 M -31.54 % | 6.884 M 2 389.27 % | 276.538 K |
Investissements à court terme | 237.511 K 4.73 % | 226.778 K 7.00 % | 211.946 K 4.13 % | 203.541 K 17 401.38 % | 1.163 K | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.229 M 18.04 % | 3.582 M 18.41 % | 3.025 M -66.28 % | 8.972 M 664.04 % | 1.174 M -65.85 % | 3.439 M 66.94 % | 2.060 M |
Liquidités et placements à court terme | 4.466 M 17.24 % | 3.809 M 17.67 % | 3.237 M -64.72 % | 9.176 M 681.37 % | 1.174 M -65.85 % | 3.439 M 66.94 % | 2.060 M |
Total des actifs courants | 14.628 M 7.97 % | 13.548 M -6.69 % | 14.520 M -31.28 % | 21.127 M 36.33 % | 15.498 M 19.48 % | 12.971 M -0.98 % | 13.099 M |
Inventaire | 42.907 K 19.98 % | 35.762 K 36.76 % | 26.149 K 6.66 % | 24.517 K -17.05 % | 29.555 K | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 9.110 M 9.58 % | 8.313 M -0.89 % | 8.388 M -21.72 % | 10.716 M 11.84 % | 9.581 M 261.90 % | 2.648 M -75.40 % | 10.762 M |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.349 M -357.17 % | 913.541 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 4.699 M -16.02 % | 5.595 M -13.28 % | 6.452 M -20.21 % | 8.086 M -32.19 % | 11.924 M 11.04 % | 10.738 M 23.65 % | 8.685 M |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.595 M -22.83 % | 4.658 M -1.72 % | 4.740 M 21.26 % | 3.909 M 12.02 % | 3.489 M |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.691 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 585.973 K 151.30 % | 233.179 K -2.56 % | 239.300 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 6.331 M 0.00 % | 6.331 M 0.00 % | 6.331 M -23.47 % | 8.273 M 30.65 % | 6.332 M 37.16 % | 4.617 M 12.49 % | 4.104 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.691 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 24.889 M 0.51 % | 24.763 M -2.79 % | 25.472 M -9.63 % | 28.187 M -15.08 % | 33.192 M 8.00 % | 30.732 M 11.36 % | 27.597 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.413 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -1.489 M -994.15 % | -136.049 K 95.00 % | -2.723 M -117.20 % | -1.254 M 70.82 % | -4.296 M | 0.000 |
Comptes débiteurs | -116.862 K -137.59 % | 310.859 K -85.11 % | 2.087 M 103.60 % | 1.025 M 120.09 % | -5.102 M | 0.000 |
Inventaire | -7.145 K 25.67 % | -9.613 K -489.03 % | -1.632 K -132.39 % | 5.038 K 117.05 % | -29.555 K | 0.000 |
Comptes à payer | -896.601 K -4.66 % | -856.640 K 73.34 % | -3.213 M -63 681.56 % | -5.037 K -117.53 % | 28.738 K | 0.000 |
Autre fonds de roulement | -467.976 K -211.60 % | 419.345 K 126.27 % | -1.596 M 29.97 % | -2.279 M -382.49 % | 806.712 K | 0.000 |
Autres éléments non monétaires | 41.208 K 134.42 % | -119.738 K -109.45 % | 1.268 M 133.69 % | -3.762 M -12 629.26 % | -29.556 K -395.56 % | 10.000 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -471.739 K -196.91 % | 486.762 K 144.51 % | -1.094 M 58.39 % | -2.629 M -149.13 % | -1.055 M | 0.000 |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -187.612 K 83.10 % | -1.110 M -2 752.30 % | -38.918 K 1.40 % | -39.470 K 86.80 % | -299.083 K | 0.000 |
Acquisitions nettes | 726.954 K | 0.000 -100.00 % | 243.577 K -98.59 % | 17.243 M 393 566.32 % | 4.380 K | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.354 M -48.11 % | -2.940 M -808.63 % | -323.555 K | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -243.577 K 98.59 % | -17.243 M -393 566.32 % | -4.380 K | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 139.446 K 176.81 % | -181.546 K -101.00 % | 18.088 M 335 977.44 % | 5.382 K | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 539.342 K 155.57 % | -970.612 K 78.78 % | -4.575 M -130.28 % | 15.108 M 2 547.65 % | -617.256 K | 0.000 |
Remboursement de dette | 92.480 K 137.11 % | -249.203 K 8.30 % | -271.756 K 95.93 % | -6.677 M -1 990.26 % | 353.214 K | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 342.542 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.412 M | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.022 M | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.393 M | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -342.542 K | 0.000 -100.00 % | 43.000 100.10 % | -45.000 K | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 92.480 K 137.11 % | -249.203 K 8.28 % | -271.713 K 95.25 % | -5.724 M -1 720.58 % | 353.214 K | 0.000 |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 3.100 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 163.183 K 122.26 % | -733.053 K 87.66 % | -5.940 M -187.93 % | 6.755 M 612.09 % | -1.319 M | 0.000 |
Trésorerie au début de la période | 3.808 M -16.14 % | 4.541 M -50.52 % | 9.178 M 278.84 % | 2.423 M -35.25 % | 3.742 M | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 3.971 M 4.29 % | 3.808 M 17.60 % | 3.238 M -64.72 % | 9.178 M 278.84 % | 2.423 M | 0.000 |
Trésorerie d'exploitation | -471.739 K -196.91 % | 486.762 K 144.51 % | -1.094 M 58.39 % | -2.629 M -149.13 % | -1.055 M | 0.000 |
Dépenses en capital | -187.612 K 83.10 % | -1.110 M -2 752.30 % | -38.918 K 1.40 % | -39.470 K 86.80 % | -299.083 K | 0.000 |
Cash-flow disponible | -659.351 K -5.78 % | -623.296 K 44.97 % | -1.133 M 57.55 % | -2.668 M -97.02 % | -1.354 M | 0.000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 10.073 M 62.95 % | 6.182 M 6.48 % | 5.806 M 15.44 % | 5.029 M -13.05 % | 5.784 M 8.97 % | 5.308 M 30.53 % | 4.066 M 0.00 % | 4.066 M -24.67 % | 5.398 M 0.00 % | 5.398 M -20.35 % | 6.777 M 0.00 % | 6.777 M -18.22 % | 8.287 M 0.00 % | 8.287 M |
Bénéfice net | 633.109 K 1 233.53 % | 47.476 K 123.66 % | -200.663 K -143.23 % | 464.227 K 589.29 % | -94.878 K -102.01 % | 4.719 M 170.24 % | 1.746 M 0.00 % | 1.746 M 223.27 % | 540.205 K 0.00 % | 540.205 K -37.02 % | 857.699 K 0.00 % | 857.699 K 234.63 % | 256.310 K 0.00 % | 256.310 K |
Bénéfice avant impôt | 1.077 M 426.52 % | -329.981 K 13.54 % | -381.647 K -159.39 % | 642.629 K 545.02 % | -144.405 K -184 190 151.02 % | 0.078 -100.00 % | 2.368 M 0.00 % | 2.368 M 219.41 % | 741.316 K 0.00 % | 741.316 K -38.63 % | 1.208 M 0.00 % | 1.208 M 257.53 % | 337.840 K 0.00 % | 337.840 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.11 300.39 % | -0.05 18.80 % | -0.07 -151.44 % | 0.13 611.81 % | -0.02 -168 698 923.65 % | 0.00 -100.00 % | 0.58 0.00 % | 0.58 323.99 % | 0.14 0.00 % | 0.14 -22.94 % | 0.18 0.00 % | 0.18 337.18 % | 0.04 0.00 % | 0.04 |
EBITDA | -232.936 K -136.80 % | 632.936 K -41.90 % | 1.089 M 30.91 % | 832.232 K 37 884.12 % | 2.191 K -99.69 % | 709.393 K -19.84 % | 884.973 K 0.00 % | 884.973 K -71.77 % | 3.135 M 0.00 % | 3.135 M 6.12 % | 2.954 M 0.00 % | 2.954 M -13.46 % | 3.413 M 0.00 % | 3.413 M |
Ratio de revenu net | 0.06 718.39 % | 0.01 122.22 % | -0.03 -137.44 % | 0.09 662.73 % | -0.02 -101.84 % | 0.89 107.04 % | 0.43 0.00 % | 0.43 329.12 % | 0.10 0.00 % | 0.10 -20.92 % | 0.13 0.00 % | 0.13 309.19 % | 0.03 0.00 % | 0.03 |
Ratio EBITDA | -0.02 -122.59 % | 0.10 -45.44 % | 0.19 13.39 % | 0.17 43 585.34 % | 0.00 -99.72 % | 0.13 -38.59 % | 0.22 0.00 % | 0.22 -62.52 % | 0.58 0.00 % | 0.58 33.24 % | 0.44 0.00 % | 0.44 5.82 % | 0.41 0.00 % | 0.41 |
Taux de profit brut | 0.39 72.47 % | 0.22 2 096.07 % | 0.01 -98.78 % | 0.84 55.37 % | 0.54 -18.02 % | 0.66 57.22 % | 0.42 0.00 % | 0.42 -49.68 % | 0.83 0.00 % | 0.83 -4.94 % | 0.88 0.00 % | 0.88 -3.68 % | 0.91 0.00 % | 0.91 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 4.959 M -11.15 % | 5.581 M -3.41 % | 5.778 M 0.00 % | 5.778 M 22.48 % | 4.717 M -18.35 % | 5.778 M 22.34 % | 4.723 M 0.00 % | 4.723 M -0.66 % | 4.754 M 0.00 % | 4.754 M 0.00 % | 4.754 M 0.00 % | 4.754 M 0.00 % | 4.754 M 0.00 % | 4.754 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 4.959 M 5.48 % | 4.701 M -0.34 % | 4.717 M 0.00 % | 4.717 M 0.00 % | 4.717 M -18.36 % | 5.778 M 22.35 % | 4.723 M 0.00 % | 4.723 M -0.66 % | 4.754 M 0.00 % | 4.754 M 0.00 % | 4.754 M 0.00 % | 4.754 M 0.00 % | 4.754 M 0.00 % | 4.754 M |
Bénéfice par action diluée | 0.17 1 900.00 % | 0.01 124.50 % | -0.03 -143.16 % | 0.08 500.00 % | -0.02 -102.45 % | 0.82 121.62 % | 0.37 0.00 % | 0.37 208.33 % | 0.12 0.00 % | 0.12 -33.33 % | 0.18 0.00 % | 0.18 227.27 % | 0.06 0.00 % | 0.06 |
Bénéfice par action | 0.17 1 583.17 % | 0.01 123.76 % | -0.04 -143.19 % | 0.10 589.55 % | -0.02 -102.45 % | 0.82 121.62 % | 0.37 0.00 % | 0.37 208.33 % | 0.12 0.00 % | 0.12 -33.33 % | 0.18 0.00 % | 0.18 227.27 % | 0.06 0.00 % | 0.06 |
Bénéfice brut | 3.905 M 181.03 % | 1.390 M 2 238.47 % | 59.425 K -98.59 % | 4.217 M 35.09 % | 3.121 M -10.67 % | 3.494 M 105.21 % | 1.703 M 0.00 % | 1.703 M -62.09 % | 4.492 M 0.00 % | 4.492 M -24.29 % | 5.933 M 0.00 % | 5.933 M -21.23 % | 7.532 M 0.00 % | 7.532 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 224.269 K 159.27 % | -378.386 K -1 981.10 % | -18.182 K -113.94 % | 130.458 K 471.78 % | -35.090 K -54 487 677.64 % | 0.064 -100.00 % | 621.484 K 0.00 % | 621.484 K 209.03 % | 201.110 K 0.00 % | 201.110 K -42.57 % | 350.170 K 0.00 % | 350.170 K 329.50 % | 81.530 K 0.00 % | 81.530 K |
Coût des revenus | 3.836 M -2.03 % | 3.915 M -31.87 % | 5.746 M 607.69 % | 811.960 K -69.50 % | 2.662 M 46.81 % | 1.813 M -23.28 % | 2.364 M 0.00 % | 2.364 M 160.92 % | 905.878 K 0.00 % | 905.878 K 7.32 % | 844.092 K 0.00 % | 844.092 K 11.83 % | 754.819 K 0.00 % | 754.819 K |
Dépenses générales et administratives | 891.279 K | 0.000 -100.00 % | 829.902 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.791 K 0.00 % | 18.791 K -25.47 % | 25.212 K 0.00 % | 25.212 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 254.352 K | 0.000 -100.00 % | 170.750 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.869 K 0.00 % | 70.869 K 19.45 % | 59.330 K 0.00 % | 59.330 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 1.965 M 11.13 % | 1.768 M -20.02 % | 2.211 M 1 730 195 072.37 % | 0.128 611.81 % | -0.025 -123.66 % | 0.106 -100.00 % | 669.325 K 0.00 % | 669.325 K -72.71 % | 2.452 M 0.00 % | 2.452 M -23.08 % | 3.188 M 0.00 % | 3.188 M -24.35 % | 4.214 M 0.00 % | 4.214 M |
Dépenses de fonctionnement | 3.111 M 75.92 % | 1.768 M -45.71 % | 3.257 M 1 618.50 % | 189.549 K -84.67 % | 1.237 M 46.38 % | 844.932 K 11.32 % | 758.985 K 0.00 % | 758.985 K -69.05 % | 2.452 M 0.00 % | 2.452 M -23.08 % | 3.188 M 0.00 % | 3.188 M -24.35 % | 4.214 M 0.00 % | 4.214 M |
Coût et dépenses | 9.254 M 62.82 % | 5.683 M -14.54 % | 6.650 M 52.10 % | 4.372 M -27.05 % | 5.993 M 744.87 % | 709.380 K -77.28 % | 3.123 M 0.00 % | 3.123 M -7.02 % | 3.358 M 0.00 % | 3.358 M -16.72 % | 4.032 M 0.00 % | 4.032 M -18.85 % | 4.969 M 0.00 % | 4.969 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.788 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.146 M | 0.000 -100.00 % | 1.001 M 470.38 % | 175.435 K -17.16 % | 211.763 K 494.92 % | 35.595 K -60.30 % | 89.660 K 0.00 % | 89.660 K 6.05 % | 84.542 K 0.00 % | 84.542 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu d'intérêts | 575.664 K 865.04 % | 59.652 K 30.28 % | 45.788 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.326 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 0.00 % | 2.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 992.500 0.00 % | 992.500 |
Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.430 K -17.63 % | 4.164 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.245 K 0.00 % | 72.245 K -9.58 % | 79.901 K 0.00 % | 79.901 K -10.06 % | 88.842 K 0.00 % | 88.842 K |
Dépréciation et amortissement | -1.035 M -200.00 % | 1.035 M -40.18 % | 1.730 M 886.25 % | 175.435 K -17.16 % | 211.763 K -62.18 % | 559.989 K 170.04 % | -799.509 K 0.00 % | -799.509 K -111.01 % | -378.894 K 0.00 % | -378.894 K -281.86 % | 208.339 K 0.00 % | 208.339 K 121.46 % | 94.074 K 0.00 % | 94.074 K |
Résultat d'exploitation | 819.806 K 322.68 % | -368.158 K 42.55 % | -640.779 K -197.56 % | 656.790 K 413.40 % | -209.570 K -156.62 % | 370.141 K -74.25 % | 1.438 M 0.00 % | 1.438 M -29.51 % | 2.040 M 0.00 % | 2.040 M -25.71 % | 2.746 M 0.00 % | 2.746 M -17.28 % | 3.319 M 0.00 % | 3.319 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 236.66 % | -0.06 46.04 % | -0.11 -184.51 % | 0.13 460.44 % | -0.04 -151.96 % | 0.07 -80.27 % | 0.35 0.00 % | 0.35 -6.43 % | 0.38 0.00 % | 0.38 -6.73 % | 0.41 0.00 % | 0.41 1.15 % | 0.40 0.00 % | 0.40 |
Total autres revenus dépenses net | 257.652 K 257.06 % | 72.159 K -71.92 % | 257.017 K 1 914.07 % | -14.168 K -121.74 % | 65.167 K 435.76 % | -19.409 K -199.22 % | -6.487 K 0.00 % | -6.487 K 96.25 % | -173.064 K 0.00 % | -173.064 K -2 690.77 % | 6.680 K 0.00 % | 6.680 K 100.22 % | -2.981 M 0.00 % | -2.981 M |
2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -3.357 M -336.80 % | -768.556 K 73.99 % | -2.955 M -172.70 % | -1.083 M 49.60 % | -2.150 M 3.28 % | -2.222 M 71.60 % | -7.825 M -2 103.00 % | -355.191 K -105.33 % | 6.660 M 24.45 % | 5.352 M 32.37 % | 4.043 M -23.75 % | 5.302 M -19.19 % | 6.561 M |
Investissements totaux | 237.511 K 18.91 % | 199.742 K -97.69 % | 8.647 M 3.90 % | 8.322 M -18.03 % | 10.153 M 19.90 % | 8.467 M 39.62 % | 6.065 M 57.14 % | 3.860 M -0.42 % | 3.876 M 4.36 % | 3.714 M 4.55 % | 3.552 M 38.67 % | 2.562 M 63.06 % | 1.571 M |
Dette totale | 871.538 K -13.05 % | 1.002 M 59.63 % | 627.899 K -16.41 % | 751.161 K -14.23 % | 875.815 K -18.44 % | 1.074 M -6.42 % | 1.148 M -6.35 % | 1.225 M -84.36 % | 7.834 M 2.30 % | 7.658 M 2.35 % | 7.482 M -7.08 % | 8.052 M -6.61 % | 8.622 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 5.840 M -0.57 % | 5.874 M 4.69 % | 5.611 M -7.64 % | 6.075 M 8.09 % | 5.620 M -1.66 % | 5.715 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.334 M 100.00 % | 3.667 M 211 387 033 771 198 414 848.00 % | 0.000 100.08 % | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 680.585 K 1 333.53 % | 47.476 K -81.99 % | 263.564 K -43.23 % | 464.227 K 128.74 % | 202.946 K -45.17 % | 370.141 K -89.40 % | 3.493 M 22.73 % | 2.846 M 163.39 % | 1.080 M -22.71 % | 1.398 M -18.51 % | 1.715 M 53.98 % | 1.114 M 117.32 % | 512.619 K |
Actions ordinaires | 622.017 K 4.67 % | 594.257 K 0.00 % | 594.257 K 0.00 % | 594.257 K 0.00 % | 594.257 K 0.00 % | 594.257 K 0.00 % | 594.257 K 29.98 % | 457.200 K 0.04 % | 457.000 K 0.00 % | 457.000 K 0.00 % | 457.000 K 0.00 % | 457.000 K 0.00 % | 457.000 K |
Capitaux propres totaux | 14.060 M 7.50 % | 13.079 M 0.35 % | 13.033 M -2.71 % | 13.396 M 4.64 % | 12.802 M -0.63 % | 12.883 M 4.23 % | 12.360 M 131.74 % | 5.333 M -32.23 % | 7.869 M 7.37 % | 7.329 M 7.96 % | 6.789 M 14.46 % | 5.931 M 16.90 % | 5.074 M |
Autres passifs non courants | 27.146 K 4.33 % | 26.019 K 30.74 % | 19.902 K -26.92 % | 27.235 K -89.99 % | 272.148 K 769.82 % | -40.630 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -340.857 K -223.15 % | -105.479 K -181.20 % | 129.900 K -61.48 % | 337.231 K -38.07 % | 544.561 K |
Dette à long terme | 104.746 K -58.30 % | 251.164 K -33.42 % | 377.227 K -24.79 % | 501.550 K -19.94 % | 626.452 K -37.35 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M -18.39 % | 1.225 M -84.36 % | 7.834 M 2.30 % | 7.658 M 2.35 % | 7.482 M -7.08 % | 8.052 M -6.61 % | 8.622 M |
Total des passifs non courants | 131.892 K -52.57 % | 278.083 K -29.98 % | 397.129 K -24.90 % | 528.785 K -15.80 % | 628.020 K -43.77 % | 1.117 M 11.69 % | 1.000 M -18.39 % | 1.225 M -85.20 % | 8.282 M 4.21 % | 7.947 M 4.40 % | 7.612 M -9.26 % | 8.389 M -8.48 % | 9.166 M |
Autres passifs courants | 5.231 M -22.83 % | 6.779 M 25.08 % | 5.420 M 2 178.93 % | 237.834 K -86.36 % | 1.743 M 879.21 % | 178.047 K -90.80 % | 1.936 M 3.88 % | 1.864 M 59.91 % | 1.165 M -18.19 % | 1.425 M -15.39 % | 1.684 M 17.45 % | 1.434 M 21.14 % | 1.183 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 66.447 K -89.03 % | 605.638 K -86.11 % | 4.362 M 5 120.23 % | 83.554 K -98.56 % | 5.807 M | 0.000 100.00 % | -1.165 M -100.00 % | -582.720 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 766.792 K 2.09 % | 751.126 K 199.64 % | 250.672 K 0.43 % | 249.611 K 0.10 % | 249.363 K 237.01 % | 73.993 K -49.86 % | 147.571 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 10.697 M -9.86 % | 11.867 M 4.72 % | 11.333 M 3.86 % | 10.911 M -2.19 % | 11.155 M -4.66 % | 11.701 M -21.09 % | 14.827 M 2.13 % | 14.519 M -14.80 % | 17.041 M 2.13 % | 16.686 M 2.17 % | 16.331 M 10.02 % | 14.844 M 11.13 % | 13.357 M |
Passifs totaux | 10.829 M -10.83 % | 12.145 M 3.54 % | 11.730 M 2.53 % | 11.440 M -2.91 % | 11.783 M -8.07 % | 12.818 M -19.02 % | 15.827 M 0.53 % | 15.744 M -37.83 % | 25.322 M 2.80 % | 24.633 M 2.88 % | 23.943 M 3.05 % | 23.233 M 3.15 % | 22.523 M |
Autres actifs non courants | 7.657 M 977.69 % | 710.540 K 285.32 % | 184.402 K -79.50 % | 899.465 K -2.49 % | 922.446 K 394.20 % | 186.653 K | 0.000 -100.00 % | 3.860 M 332 051.29 % | 1.162 K -99.93 % | 1.777 M -49.98 % | 3.552 M 38.67 % | 2.562 M 63.06 % | 1.571 M |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.420 M 13.43 % | 7.423 M -25.33 % | 9.941 M 20.05 % | 8.281 M 41.28 % | 5.861 M | 0.000 -100.00 % | 3.875 M 100.00 % | 1.937 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 226.467 K -6.52 % | 242.267 K -6.12 % | 258.067 K -5.77 % | 273.867 K | 0.000 -100.00 % | 1.760 K -50.00 % | 3.520 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.190 K -50.00 % | 4.380 K 100.00 % | 2.190 K | 0.000 |
GoodWill | 2.043 M -8.53 % | 2.233 M 0.00 % | 2.233 M 0.00 % | 2.233 M -4.95 % | 2.349 M 3.19 % | 2.277 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.269 M -8.33 % | 2.475 M -0.63 % | 2.491 M -0.63 % | 2.507 M 6.71 % | 2.349 M 3.11 % | 2.278 M 64 628.35 % | 3.520 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.190 K -50.00 % | 4.380 K 100.00 % | 2.190 K | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 334.573 K 1.12 % | 330.877 K 9.09 % | 303.316 K 4.51 % | 290.223 K 4.31 % | 278.238 K -0.67 % | 280.109 K -0.42 % | 281.291 K -4.26 % | 293.806 K -97.87 % | 13.818 M -1.38 % | 14.011 M -1.36 % | 14.205 M 4.71 % | 13.566 M 4.94 % | 12.927 M |
Total des actifs non courants | 10.261 M 191.77 % | 3.517 M -68.64 % | 11.214 M 0.85 % | 11.120 M -0.20 % | 11.142 M 1.05 % | 11.026 M 56.18 % | 7.060 M 69.97 % | 4.153 M -76.53 % | 17.694 M -0.19 % | 17.728 M -0.19 % | 17.761 M 10.12 % | 16.130 M 11.25 % | 14.498 M |
Autres actifs circulants | 1.009 M -29.16 % | 1.424 M 2.44 % | 1.390 M 4.08 % | 1.336 M -14.55 % | 1.563 M 68.89 % | 925.567 K -23.59 % | 1.211 M -92.09 % | 15.314 M 225.05 % | 4.711 M -33.84 % | 7.121 M 3.45 % | 6.884 M 92.28 % | 3.580 M 1 194.64 % | 276.538 K |
Investissements à court terme | 237.511 K 18.91 % | 199.742 K -11.92 % | 226.778 K -74.79 % | 899.465 K 324.38 % | 211.946 K 13.55 % | 186.653 K -8.30 % | 203.541 K | 0.000 -100.00 % | 1.163 K 100.00 % | 581.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.229 M 138.79 % | 1.771 M -50.57 % | 3.582 M 95.27 % | 1.835 M -39.36 % | 3.025 M -8.22 % | 3.296 M -63.26 % | 8.972 M 467.67 % | 1.581 M 34.59 % | 1.174 M -49.09 % | 2.307 M -32.93 % | 3.439 M 25.08 % | 2.750 M 33.47 % | 2.060 M |
Liquidités et placements à court terme | 4.466 M 126.64 % | 1.971 M -48.27 % | 3.809 M 39.32 % | 2.734 M -15.55 % | 3.237 M -7.05 % | 3.483 M -62.04 % | 9.176 M 480.54 % | 1.581 M 34.59 % | 1.174 M -49.09 % | 2.307 M -32.93 % | 3.439 M 25.08 % | 2.750 M 33.47 % | 2.060 M |
Total des actifs courants | 14.628 M 1.59 % | 14.399 M 6.28 % | 13.548 M -1.23 % | 13.717 M 3.88 % | 13.204 M -10.02 % | 14.674 M -30.54 % | 21.127 M 24.84 % | 16.924 M 9.20 % | 15.498 M 8.88 % | 14.234 M 9.74 % | 12.971 M -0.49 % | 13.035 M -0.49 % | 13.099 M |
Inventaire | 42.907 K 19.22 % | 35.990 K 0.64 % | 35.762 K 16.04 % | 30.819 K 17.86 % | 26.149 K 6.66 % | 24.517 K 0.00 % | 24.517 K -17.05 % | 29.555 K 0.00 % | 29.555 K 100.00 % | 14.778 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 9.110 M -16.94 % | 10.968 M 31.94 % | 8.313 M -13.55 % | 9.616 M 14.64 % | 8.388 M -18.10 % | 10.241 M -4.43 % | 10.716 M -30.03 % | 15.314 M 59.83 % | 9.581 M 100.00 % | 4.791 M 80.95 % | 2.648 M -60.51 % | 6.705 M -37.70 % | 10.762 M |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -184.402 K | 0.000 100.00 % | -2.349 M | 0.000 -100.00 % | 913.541 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 7.308 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 4.699 M 8.35 % | 4.337 M -22.49 % | 5.595 M 8.55 % | 5.155 M -20.11 % | 6.452 M -2.86 % | 6.642 M -17.85 % | 8.086 M 13.05 % | 7.153 M -40.01 % | 11.924 M 5.23 % | 11.331 M 5.52 % | 10.738 M 10.57 % | 9.712 M 11.82 % | 8.685 M |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.664 M 29.74 % | 3.595 M -23.88 % | 4.723 M 1.39 % | 4.658 M -15.34 % | 5.502 M 16.09 % | 4.740 M 9.61 % | 4.324 M 10.63 % | 3.909 M 5.67 % | 3.699 M 6.01 % | 3.489 M |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 605.638 K 3 140.27 % | 18.691 K -77.63 % | 83.554 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 585.973 K 152.58 % | 231.995 K -0.51 % | 233.179 K -41.10 % | 395.876 K 65.43 % | 239.300 K -1.07 % | 241.880 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 6.331 M 0.00 % | 6.331 M 0.00 % | 6.331 M 0.00 % | 6.331 M 0.00 % | 6.331 M 0.00 % | 6.331 M -23.47 % | 8.273 M 307.43 % | 2.030 M 2 485.43 % | 78.535 K -96.65 % | 2.348 M -49.15 % | 4.617 M 5.88 % | 4.360 M 6.25 % | 4.104 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -605.638 K -3 140.27 % | -18.691 K 77.63 % | -83.554 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 24.889 M -1.33 % | 25.223 M 1.86 % | 24.763 M -0.30 % | 24.836 M 2.02 % | 24.346 M -5.27 % | 25.700 M -8.82 % | 28.187 M 33.73 % | 21.077 M -36.50 % | 33.192 M 3.85 % | 31.962 M 4.00 % | 30.732 M 5.37 % | 29.165 M 5.68 % | 27.597 M |
2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.234 K 22.38 % | -5.455 K -115.26 % | 35.749 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 790.306 K 137.53 % | -2.106 M -213.88 % | 1.849 M 193.15 % | -1.985 M -239.02 % | 1.428 M 134.40 % | -4.151 M -562.16 % | -626.908 K 0.00 % | -626.908 K 70.82 % | -2.148 M 0.00 % | -2.148 M | 0.000 | 0.000 |
Comptes débiteurs | 2.122 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -614.138 K -166.27 % | 926.709 K | 0.000 -100.00 % | 512.552 K 0.00 % | 512.552 K 120.09 % | -2.551 M 0.00 % | -2.551 M | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | -6.917 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.335 K -186.15 % | -816.000 | 0.000 -100.00 % | 2.519 K 0.00 % | 2.519 K 117.05 % | -14.778 K 0.00 % | -14.778 K | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.519 K 0.00 % | -2.519 K -117.53 % | 14.369 K 0.00 % | 14.369 K | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | -1.325 M 37.08 % | -2.106 M -213.88 % | 1.849 M 11 706.04 % | -15.932 K -102.23 % | 713.947 K 134.40 % | -2.076 M -82.15 % | -1.139 M 0.00 % | -1.139 M -382.49 % | 403.356 K 0.00 % | 403.356 K | 0.000 | 0.000 |
Autres éléments non monétaires | 651.849 K 142.18 % | -1.545 M -738.43 % | 242.069 K -6.64 % | 259.281 K 42.61 % | 181.814 K -6.88 % | 195.243 K 110.38 % | -1.881 M 0.00 % | -1.881 M -12 629.26 % | -14.778 K 0.00 % | -14.778 K -395.56 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.097 M 181.63 % | -2.569 M -233.51 % | 1.924 M 233.87 % | -1.437 M -210.28 % | 1.303 M 135.98 % | -3.621 M -175.52 % | -1.314 M 0.00 % | -1.314 M -149.13 % | -527.582 K 0.00 % | -527.582 K | 0.000 | 0.000 |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -129.186 K -121.11 % | -58.426 K -123.77 % | 245.846 K 200.00 % | -245.845 K 10.55 % | -274.839 K 86.35 % | -2.014 M -10 103.64 % | -19.735 K 0.00 % | -19.735 K 86.80 % | -149.542 K 0.00 % | -149.542 K | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | -121.079 K -129.36 % | 412.430 K 137.15 % | -1.110 M -252 385.91 % | 440.000 -99.81 % | 228.050 K 1 368.73 % | 15.527 K -99.82 % | 8.621 M 0.00 % | 8.621 M 393 566.32 % | 2.190 K 0.00 % | 2.190 K | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.470 M 0.00 % | -1.470 M -808.63 % | -161.778 K 0.00 % | -161.778 K | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.621 M 0.00 % | -8.621 M -393 566.32 % | -2.190 K 0.00 % | -2.190 K | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 435.603 K | 0.000 -100.00 % | 139.006 K 63 084.55 % | 220.000 -99.81 % | 114.024 K 1 368.81 % | 7.763 K -99.91 % | 9.044 M 0.00 % | 9.044 M 335 977.44 % | 2.691 K 0.00 % | 2.691 K | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 185.338 K -47.65 % | 354.004 K 148.81 % | -725.206 K -195.51 % | -245.405 K -424.49 % | -46.789 K 97.66 % | -1.998 M -126.45 % | 7.554 M 0.00 % | 7.554 M 2 547.65 % | -308.628 K 0.00 % | -308.628 K | 0.000 | 0.000 |
Remboursement de dette | -125.127 K -0.15 % | -124.934 K -0.16 % | -124.740 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.338 M 0.00 % | -3.338 M -1 990.26 % | 176.607 K 0.00 % | 176.607 K | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 342.542 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.706 M 0.00 % | 3.706 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -510.841 K 0.00 % | -510.841 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.696 M 0.00 % | -2.696 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -124.463 K 37.20 % | -198.178 K -169.34 % | -73.578 K -227.01 % | -22.500 K 0.00 % | -22.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 217.414 K 274.02 % | -124.934 K -0.16 % | -124.740 K -0.22 % | -124.463 K 37.20 % | -198.178 K -169.34 % | -73.578 K 97.43 % | -2.862 M 0.00 % | -2.862 M -1 720.58 % | 176.607 K 0.00 % | 176.607 K | 0.000 | 0.000 |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | -41.814 K -107.92 % | 527.882 K -21.68 % | 673.974 K 197.81 % | -689.090 K -2 804.86 % | -23.722 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 2.458 M 235.67 % | -1.812 M -203.65 % | 1.748 M 170.03 % | -2.496 M -341.31 % | 1.034 M 134.10 % | -3.033 M -144.90 % | 6.755 M 0.00 % | 6.755 M 612.09 % | -1.319 M 0.00 % | -1.319 M | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie au début de la période | 1.771 M -50.57 % | 3.582 M 95.27 % | 1.835 M -57.64 % | 4.331 M 31.38 % | 3.296 M -47.92 % | 6.329 M 161.25 % | 2.423 M 0.00 % | 2.423 M -35.25 % | 3.742 M 0.00 % | 3.742 M | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 4.229 M 138.79 % | 1.771 M -50.57 % | 3.582 M 95.27 % | 1.835 M -57.64 % | 4.331 M 31.38 % | 3.296 M -64.09 % | 9.178 M 0.00 % | 9.178 M 278.84 % | 2.423 M 0.00 % | 2.423 M | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie d'exploitation | 2.097 M 181.63 % | -2.569 M -233.51 % | 1.924 M 233.87 % | -1.437 M -210.28 % | 1.303 M 135.98 % | -3.621 M -175.52 % | -1.314 M 0.00 % | -1.314 M -149.13 % | -527.582 K 0.00 % | -527.582 K | 0.000 | 0.000 |
Dépenses en capital | -129.186 K -121.13 % | -58.422 K -123.76 % | 245.846 K 200.00 % | -245.845 K 10.55 % | -274.839 K 86.35 % | -2.014 M -10 103.64 % | -19.735 K 0.00 % | -19.735 K 86.80 % | -149.542 K 0.00 % | -149.542 K | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | 1.968 M 174.90 % | -2.627 M -221.08 % | 2.170 M 228.92 % | -1.683 M -263.67 % | 1.028 M 118.25 % | -5.635 M -322.38 % | -1.334 M 0.00 % | -1.334 M -97.02 % | -677.123 K 0.00 % | -677.123 K | 0.000 | 0.000 |
2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |