Broadpeak S.A. ALBPK.PA
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 39.380 M 0.87 % | 39.041 M -6.83 % | 41.901 M 18.34 % | 35.408 M 47.76 % | 23.963 M |
| Bénéfice net | -4.024 M 5.03 % | -4.237 M -396.29 % | 1.430 M -65.27 % | 4.118 M 192.06 % | 1.410 M |
| Bénéfice avant impôt | -8.458 M 4.97 % | -8.900 M -252.75 % | -2.523 M -309.55 % | 1.204 M 279.17 % | -672.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.21 5.78 % | -0.23 -278.60 % | -0.06 -277.08 % | 0.03 221.25 % | -0.03 |
| EBITDA | -2.336 M 52.03 % | -4.870 M -97 300.00 % | -5.000 K -100.20 % | 2.562 M 500.00 % | 427.000 K |
| Ratio de revenu net | -0.10 5.84 % | -0.11 -418.00 % | 0.03 -70.66 % | 0.12 97.65 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | -0.06 52.45 % | -0.12 -104 435.16 % | 0.00 -100.16 % | 0.07 306.06 % | 0.02 |
| Taux de profit brut | 0.82 7.24 % | 0.76 502.99 % | 0.13 -84.49 % | 0.81 9.63 % | 0.74 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 12.540 M -0.02 % | 12.542 M -2.37 % | 12.847 M 4.08 % | 12.343 M 0.00 % | 12.343 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.540 M -0.02 % | 12.542 M 0.36 % | 12.496 M 1.24 % | 12.343 M 0.00 % | 12.343 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.32 5.88 % | -0.34 -409.09 % | 0.11 -66.67 % | 0.33 329 900.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.32 5.88 % | -0.34 -409.09 % | 0.11 -66.67 % | 0.33 329 900.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 32.167 M 8.17 % | 29.738 M 461.84 % | 5.293 M -81.64 % | 28.834 M 61.99 % | 17.800 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -4.434 M 4.91 % | -4.663 M -18.08 % | -3.949 M -35.52 % | -2.914 M -39.83 % | -2.084 M |
| Coût des revenus | 7.213 M -22.47 % | 9.303 M -12.80 % | 10.669 M 62.29 % | 6.574 M 6.67 % | 6.163 M |
| Dépenses générales et administratives | 27.428 M 5 862.61 % | 460.000 K 25.34 % | 367.000 K 24.41 % | 295.000 K -23.18 % | 384.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 660.000 K -58.59 % | 1.594 M -33.11 % | 2.383 M 73.06 % | 1.377 M 33.30 % | 1.033 M |
| Autres dépenses | 11.979 M 193.17 % | 4.086 M -77.56 % | 18.205 M 21.60 % | 14.971 M -9.37 % | 16.519 M |
| Dépenses de fonctionnement | 40.067 M 536.29 % | 6.297 M -71.84 % | 22.359 M 34.34 % | 16.643 M -7.21 % | 17.936 M |
| Coût et dépenses | -47.280 M -199.55 % | 47.493 M 9.26 % | 43.468 M 87.22 % | 23.217 M -3.66 % | 24.099 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 157.000 K -88.82 % | 1.404 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 28.088 M 1 267.48 % | 2.054 M -25.31 % | 2.750 M 64.47 % | 1.672 M 18.00 % | 1.417 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 218.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Frais d'intérêts | 566.000 K 419.27 % | 109.000 K -71.61 % | 384.000 K -13.12 % | 442.000 K 9.41 % | 404.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 5.556 M 42.32 % | 3.904 M 83.29 % | 2.130 M 105.80 % | 1.035 M 48.92 % | 695.000 K |
| Résultat d'exploitation | -7.900 M 3.99 % | -8.228 M -425.08 % | -1.567 M -112.85 % | 12.191 M 9 063.97 % | -136.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.20 4.81 % | -0.21 -463.55 % | -0.04 -110.86 % | 0.34 6 166.53 % | -0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -558.000 K 16.96 % | -672.000 K 29.78 % | -957.000 K 91.29 % | -10.987 M -1 949.81 % | -536.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.847 M -14.70 % | 8.027 M 363.61 % | -3.045 M -127.70 % | 10.993 M 28.09 % | 8.582 M |
| Investissements totaux | 1.556 M 3 282.61 % | 46.000 K -64.34 % | 129.000 K 616.67 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K |
| Dette totale | 10.933 M -6.60 % | 11.706 M 98.95 % | 5.884 M -57.04 % | 13.697 M 8.15 % | 12.665 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 80.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -4.024 M 5.03 % | -4.237 M -396.29 % | 1.430 M -65.27 % | 4.118 M 192.06 % | 1.410 M |
| Actions ordinaires | 251.000 K 0.00 % | 251.000 K 0.40 % | 250.000 K 33.69 % | 187.000 K 0.00 % | 187.000 K |
| Capitaux propres totaux | 20.160 M -15.45 % | 23.845 M -14.71 % | 27.959 M 237.63 % | 8.281 M 94.94 % | 4.248 M |
| Autres passifs non courants | 58.000 K 5 700.00 % | 1.000 K -50.00 % | 2.000 K -97.44 % | 78.000 K -78.63 % | 365.000 K |
| Dette à long terme | 8.896 M -24.00 % | 11.705 M 98.93 % | 5.884 M -47.29 % | 11.164 M 14.16 % | 9.779 M |
| Total des passifs non courants | 8.954 M -23.51 % | 11.706 M 98.88 % | 5.886 M -47.64 % | 11.242 M 10.82 % | 10.144 M |
| Autres passifs courants | 13.694 M 34.82 % | 10.157 M 104.57 % | 4.965 M -49.68 % | 9.866 M 95.37 % | 5.050 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.920 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.037 M 239.50 % | 600.000 K 310.96 % | 146.000 K -94.24 % | 2.533 M -12.23 % | 2.886 M |
| Total des passifs courants | 21.756 M 23.96 % | 17.551 M 2.36 % | 17.147 M -14.57 % | 20.072 M 44.23 % | 13.917 M |
| Passifs totaux | 30.710 M 13.75 % | 26.997 M 17.21 % | 23.033 M -26.45 % | 31.314 M 30.14 % | 24.061 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.570 M -34.25 % | 2.388 M 1 150.26 % | 191.000 K 11.70 % | 171.000 K |
| Investissements à long terme | 1.556 M 3 282.61 % | 46.000 K 102.46 % | -1.871 M -10 494.44 % | 18.000 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 17.485 M 20.34 % | 14.530 M 57.68 % | 9.215 M 91.06 % | 4.823 M 48.26 % | 3.253 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 17.485 M 20.34 % | 14.530 M 57.68 % | 9.215 M 91.06 % | 4.823 M 48.26 % | 3.253 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.750 M 34.17 % | 2.795 M 45.04 % | 1.927 M 29.07 % | 1.493 M 57.99 % | 945.000 K |
| Total des actifs non courants | 22.791 M 20.33 % | 18.941 M 39.99 % | 13.530 M 107.93 % | 6.507 M 48.94 % | 4.369 M |
| Autres actifs circulants | 6.504 M -5.73 % | 6.899 M 387.91 % | 1.414 M -75.78 % | 5.839 M 63.37 % | 3.574 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.086 M 11.06 % | 3.679 M -58.80 % | 8.929 M 230.21 % | 2.704 M -33.77 % | 4.083 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.086 M 11.06 % | 3.679 M -66.34 % | 10.929 M 304.18 % | 2.704 M -33.77 % | 4.083 M |
| Total des actifs courants | 28.079 M -11.98 % | 31.901 M -14.84 % | 37.462 M 13.22 % | 33.088 M 38.21 % | 23.940 M |
| Inventaire | 84.000 K -31.71 % | 123.000 K -91.51 % | 1.448 M 322.16 % | 343.000 K 908.82 % | 34.000 K |
| Créances nettes | 17.405 M -17.90 % | 21.200 M -10.44 % | 23.671 M -2.19 % | 24.202 M 48.94 % | 16.249 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.871 M 10 494.44 % | -18.000 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.628 M -12.04 % | 6.398 M -27.05 % | 8.770 M 25.48 % | 6.989 M 23.24 % | 5.671 M |
| Impôts à payer | 397.000 K 0.25 % | 396.000 K 14.45 % | 346.000 K -49.42 % | 684.000 K 120.65 % | 310.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 44.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 23.933 M -13.62 % | 27.707 M 5.43 % | 26.279 M 560.94 % | 3.976 M 49.98 % | 2.651 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -2.260 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 50.870 M 0.06 % | 50.842 M -0.29 % | 50.992 M 28.78 % | 39.595 M 39.87 % | 28.309 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 8.886 M 360.59 % | -3.410 M -197.82 % | 3.486 M 187.72 % | -3.974 M -71.00 % | -2.324 M |
| Comptes débiteurs | 4.501 M 245.19 % | -3.100 M -174.11 % | 4.183 M 140.99 % | -10.204 M -53.05 % | -6.667 M |
| Inventaire | 39.000 K -97.06 % | 1.325 M 219.80 % | -1.106 M -257.93 % | -309.000 K -1 443.48 % | 23.000 K |
| Comptes à payer | 4.346 M 365.81 % | -1.635 M 60.91 % | -4.183 M -140.99 % | 10.204 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -2.000 K -114.29 % | 14.000 K -99.70 % | 4.592 M 225.29 % | -3.665 M -184.84 % | 4.320 M |
| Autres éléments non monétaires | -83.000 K -176.67 % | -30.000 K 91.96 % | -373.000 K -127.44 % | -164.000 K -225.19 % | 131.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 10.204 M 371.89 % | -3.753 M -154.96 % | 6.829 M 1 188.49 % | 530.000 K 702.27 % | -88.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -9.520 M 6.84 % | -10.219 M -9.04 % | -9.372 M -194.16 % | -3.186 M -19.24 % | -2.672 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 116.000 K -83.68 % | 711.000 K | 0.000 -100.00 % | 26.000 K 550.00 % | 4.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -9.404 M 1.09 % | -9.508 M -1.45 % | -9.372 M -196.58 % | -3.160 M -18.44 % | -2.668 M |
| Remboursement de dette | -123.000 K -102.30 % | 5.353 M 203.10 % | -5.192 M -595.42 % | 1.048 M -73.57 % | 3.965 M |
| Actions ordinaires émises | 75.000 K -42.75 % | 131.000 K -99.28 % | 18.284 M 365 580.00 % | 5.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -90.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 253.000 K 232.89 % | 76.000 K -47.59 % | 145.000 K 27.19 % | 114.000 K -55.98 % | 259.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 205.000 K -96.31 % | 5.560 M -57.71 % | 13.147 M 1 026.56 % | 1.167 M -72.37 % | 4.224 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 2.000 K 200.00 % | -2.000 K -128.57 % | 7.000 K 16.67 % | 6.000 K 400.00 % | -2.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 1.007 M 113.07 % | -7.704 M -172.60 % | 10.612 M 828.35 % | -1.457 M -199.45 % | 1.465 M |
| Trésorerie au début de la période | 3.079 M -71.45 % | 10.783 M 6 205.85 % | 171.000 K -89.50 % | 1.628 M 898.77 % | 163.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.086 M 32.71 % | 3.079 M -71.45 % | 10.783 M 6 205.85 % | 171.000 K -89.50 % | 1.628 M |
| Trésorerie d'exploitation | 10.204 M 371.89 % | -3.753 M -154.96 % | 6.829 M 1 188.49 % | 530.000 K 702.27 % | -88.000 K |
| Dépenses en capital | -9.520 M 6.85 % | -10.220 M -9.05 % | -9.372 M -194.16 % | -3.186 M -19.24 % | -2.672 M |
| Cash-flow disponible | 684.000 K 104.90 % | -13.973 M -449.47 % | -2.543 M 4.25 % | -2.656 M 3.77 % | -2.760 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 21.667 M -2.46 % | 22.214 M 29.41 % | 17.166 M -18.18 % | 20.980 M 16.16 % | 18.061 M -30.13 % | 25.851 M 61.07 % | 16.050 M -28.29 % | 22.382 M 94.52 % | 11.506 M -3.97 % | 11.982 M 0.00 % | 11.982 M |
| Bénéfice net | -1.465 M -450.48 % | 418.000 K 109.41 % | -4.442 M -697.49 % | -557.000 K 84.86 % | -3.680 M -169.91 % | 5.264 M 237.30 % | -3.834 M -194.92 % | 4.039 M 5 012.66 % | 79.000 K -88.79 % | 705.000 K 0.00 % | 705.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.465 M 9.46 % | -1.618 M 76.35 % | -6.840 M -131.71 % | -2.952 M 50.37 % | -5.948 M -290.09 % | 3.129 M 155.40 % | -5.648 M -327.28 % | 2.485 M 293.99 % | -1.281 M -281.25 % | -336.000 K 0.00 % | -336.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.07 7.17 % | -0.07 81.72 % | -0.40 -183.19 % | -0.14 57.28 % | -0.33 -372.08 % | 0.12 134.40 % | -0.35 -416.95 % | 0.11 199.72 % | -0.11 -297.01 % | -0.03 0.00 % | -0.03 |
| EBITDA | -2.335 M -236.44 % | 1.711 M 142.27 % | -4.048 M -692.17 % | -511.000 K 87.17 % | -3.983 M -189.26 % | 4.462 M 199.89 % | -4.467 M -215.19 % | 3.878 M 678.81 % | -670.000 K -297.93 % | 338.500 K 0.00 % | 338.500 K |
| Ratio de revenu net | -0.07 -459.33 % | 0.02 107.27 % | -0.26 -874.67 % | -0.03 86.97 % | -0.20 -200.06 % | 0.20 185.24 % | -0.24 -232.37 % | 0.18 2 528.28 % | 0.01 -88.33 % | 0.06 0.00 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | -0.11 -239.89 % | 0.08 132.66 % | -0.24 -868.18 % | -0.02 88.96 % | -0.22 -227.77 % | 0.17 162.02 % | -0.28 -260.63 % | 0.17 397.55 % | -0.06 -306.11 % | 0.03 0.00 % | 0.03 |
| Taux de profit brut | 1.00 -37.48 % | 1.60 915.98 % | -0.20 -113.00 % | 1.51 1 537.75 % | -0.10 -147.09 % | 0.22 870.33 % | -0.03 -103.67 % | 0.79 494.29 % | 0.13 -82.17 % | 0.74 0.00 % | 0.74 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 12.553 M 0.00 % | 12.553 M 0.09 % | 12.542 M 0.37 % | 12.496 M -0.28 % | 12.532 M 0.31 % | 12.493 M 0.01 % | 12.491 M 13.07 % | 11.047 M -11.56 % | 12.491 M 1.20 % | 12.343 M 0.00 % | 12.343 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.553 M 0.00 % | 12.553 M 0.09 % | 12.542 M 0.37 % | 12.496 M -0.28 % | 12.532 M 0.31 % | 12.493 M 0.01 % | 12.491 M 13.05 % | 11.049 M -11.54 % | 12.491 M 1.20 % | 12.343 M 0.00 % | 12.343 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.12 -460.36 % | 0.03 109.51 % | -0.35 -684.75 % | -0.04 84.62 % | -0.29 -169.05 % | 0.42 235.48 % | -0.31 -186.11 % | 0.36 5 614.29 % | 0.01 6 200.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.12 -460.36 % | 0.03 109.51 % | -0.35 -684.75 % | -0.04 84.62 % | -0.29 -169.05 % | 0.42 235.48 % | -0.31 -186.11 % | 0.36 5 614.29 % | 0.01 6 200.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 21.667 M -39.02 % | 35.532 M 1 155.93 % | -3.365 M -110.64 % | 31.632 M 1 770.12 % | -1.894 M -132.90 % | 5.757 M 1 340.73 % | -464.000 K -102.63 % | 17.618 M 1 056.04 % | 1.524 M -82.88 % | 8.900 M 0.00 % | 8.900 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -2.036 M 15.10 % | -2.398 M -200.13 % | 2.395 M 205.60 % | -2.268 M -6.23 % | -2.135 M -17.70 % | -1.814 M -216.73 % | 1.554 M 214.26 % | -1.360 M -30.52 % | -1.042 M 0.00 % | -1.042 M |
| Coût des revenus | 4.631 M 134.77 % | -13.318 M -164.87 % | 20.531 M 292.74 % | -10.652 M -153.38 % | 19.955 M -0.69 % | 20.094 M 21.68 % | 16.514 M 246.64 % | 4.764 M -52.27 % | 9.982 M 223.93 % | 3.082 M 0.00 % | 3.082 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 13.526 M -2.70 % | 13.902 M 14.73 % | 12.117 M | 0.000 -100.00 % | 5.750 M 35.66 % | 4.239 M -48.88 % | 8.291 M 233.44 % | 2.487 M 1 195.05 % | 192.000 K 0.00 % | 192.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 233.000 K -45.43 % | 427.000 K 85.65 % | 230.000 K | 0.000 -100.00 % | 347.000 K 2.51 % | 338.500 K 20.89 % | 280.000 K 91.13 % | 146.500 K -71.64 % | 516.500 K 0.00 % | 516.500 K |
| Autres dépenses | 24.534 M 6.72 % | 22.990 M 308.79 % | -11.011 M -17.37 % | -9.382 M -2 804.49 % | -323.000 K -687.82 % | -40.999 K 93.42 % | -623.000 K | 0.000 100.00 % | -260.000 K -103.26 % | 7.968 M 0.00 % | 7.968 M |
| Dépenses de fonctionnement | 24.534 M -33.24 % | 36.749 M 1 007.56 % | 3.318 M 29.16 % | 2.569 M -31.09 % | 3.728 M 85.84 % | 2.006 M -61.42 % | 5.200 M -65.12 % | 14.909 M 415.35 % | 2.893 M -66.66 % | 8.676 M 0.00 % | 8.676 M |
| Coût et dépenses | 24.534 M 4.62 % | 23.450 M -1.63 % | 23.839 M 0.12 % | 23.810 M 0.54 % | 23.683 M 7.16 % | 22.100 M 1.78 % | 21.714 M 10.37 % | 19.673 M 52.80 % | 12.875 M 9.50 % | 11.758 M 0.00 % | 11.758 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -396.500 K -171.64 % | 553.500 K 27 575.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 13.759 M -3.98 % | 14.329 M 16.05 % | 12.347 M 262.61 % | 3.405 M 73.28 % | 1.965 M -57.07 % | 4.577 M -46.60 % | 8.571 M 225.52 % | 2.633 M 271.63 % | 708.500 K 0.00 % | 708.500 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 199.000 K 947.37 % | 19.000 K -17.39 % | 23.000 K -81.38 % | 123.500 K -44.87 % | 224.000 K 105.50 % | 109.000 K 21 700.00 % | 500.000 0.00 % | 500.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 295.000 K 8.86 % | 271.000 K 1 326.32 % | 19.000 K -78.89 % | 90.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 202.000 K 0.00 % | 202.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 532.500 K -82.45 % | 3.034 M 20.30 % | 2.522 M 10.37 % | 2.285 M 39.41 % | 1.639 M 31.54 % | 1.246 M 40.95 % | 884.000 K -14.01 % | 1.028 M 187.96 % | 357.000 K 2.73 % | 347.500 K 0.00 % | 347.500 K |
| Résultat d'exploitation | -2.867 M -135.58 % | -1.217 M 81.79 % | -6.683 M -156.45 % | -2.606 M 53.65 % | -5.622 M -249.88 % | 3.751 M 166.23 % | -5.664 M -298.74 % | 2.850 M 308.18 % | -1.369 M -15 111.11 % | -9.000 K 0.00 % | -9.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.13 -141.53 % | -0.05 85.93 % | -0.39 -213.42 % | -0.12 60.10 % | -0.31 -314.53 % | 0.15 141.12 % | -0.35 -377.14 % | 0.13 207.02 % | -0.12 -15 739.73 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.402 M 449.63 % | -401.000 K -155.41 % | -157.000 K 54.62 % | -346.000 K -6.13 % | -326.000 K 47.59 % | -622.000 K -3 987.50 % | 16.000 K 104.38 % | -365.000 K -514.77 % | 88.000 K 132.84 % | -268.000 K 0.00 % | -268.000 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.847 M -22.11 % | 8.791 M 9.53 % | 8.026 M 33 341.67 % | 24.000 K 100.79 % | -3.045 M -135.21 % | 8.647 M -21.34 % | 10.993 M 28.09 % | 8.582 M |
| Investissements totaux | 1.556 M -10.78 % | 1.744 M 7.92 % | 1.616 M 1 516.00 % | 100.000 K -22.48 % | 129.000 K 616.67 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K |
| Dette totale | 10.933 M -8.85 % | 11.995 M 2.48 % | 11.705 M 104.45 % | 5.725 M -2.70 % | 5.884 M -54.95 % | 13.062 M -4.64 % | 13.697 M 8.15 % | 12.665 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 3.049 M 933.56 % | 295.000 K 268.75 % | 80.000 K 214.29 % | -70.000 K -101.25 % | 5.581 M 772.03 % | 640.000 K -54.61 % | 1.410 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -4.024 M -133.55 % | -1.723 M -163.37 % | 2.719 M 173.89 % | -3.680 M -357.34 % | 1.430 M 137.30 % | -3.834 M -193.10 % | 4.118 M 192.06 % | 1.410 M |
| Actions ordinaires | 251.000 K 0.00 % | 251.000 K 0.00 % | 251.000 K 0.00 % | 251.000 K 0.40 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K 33.69 % | 187.000 K 0.00 % | 187.000 K |
| Capitaux propres totaux | 20.160 M 3.15 % | 19.545 M -18.51 % | 23.985 M -1.62 % | 24.380 M -12.80 % | 27.959 M 22.30 % | 22.861 M 176.07 % | 8.281 M 94.94 % | 4.248 M |
| Autres passifs non courants | 58.000 K 28.89 % | 44.999 K 4 399.90 % | 1.000 K -99.96 % | 2.370 M 118 400.00 % | 2.000 K 100.14 % | -1.464 M -1 976.92 % | 78.000 K -78.63 % | 365.000 K |
| Dette à long terme | 8.896 M -6.42 % | 9.506 M -18.79 % | 11.706 M 248.70 % | 3.357 M -42.95 % | 5.884 M -49.76 % | 11.711 M 4.90 % | 11.164 M 14.16 % | 9.779 M |
| Total des passifs non courants | 8.954 M -6.25 % | 9.551 M -18.41 % | 11.706 M 104.40 % | 5.727 M -2.70 % | 5.886 M -49.92 % | 11.754 M 4.55 % | 11.242 M 10.82 % | 10.144 M |
| Autres passifs courants | 13.694 M 15.85 % | 11.820 M 170.79 % | 4.365 M -48.72 % | 8.512 M 5.99 % | 8.031 M -15.32 % | 9.484 M -3.87 % | 9.866 M 95.37 % | 5.050 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.532 M -15.94 % | 4.202 M 334.75 % | -1.790 M -160.29 % | 2.969 M -71.83 % | 10.539 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.037 M -18.16 % | 2.489 M 314.83 % | 600.000 K -74.67 % | 2.369 M | 0.000 -100.00 % | 1.351 M -46.66 % | 2.533 M -12.23 % | 2.886 M |
| Total des passifs courants | 21.756 M -0.43 % | 21.850 M 42.89 % | 15.291 M -15.24 % | 18.040 M 5.21 % | 17.147 M -5.55 % | 18.154 M -9.56 % | 20.072 M 44.23 % | 13.917 M |
| Passifs totaux | 30.710 M -2.30 % | 31.432 M 16.43 % | 26.997 M 13.59 % | 23.767 M 3.19 % | 23.033 M -22.99 % | 29.908 M -4.49 % | 31.314 M 30.14 % | 24.061 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 9.894 M 989 500.00 % | -1.000 K -100.06 % | 1.575 M -34.05 % | 2.388 M 617.16 % | 332.982 K 74.34 % | 191.000 K 11.70 % | 171.000 K |
| Investissements à long terme | 1.556 M 2 293.85 % | 65.000 K -95.98 % | 1.616 M 2.54 % | 1.576 M 184.23 % | -1.871 M -11 606.92 % | -15.982 K -188.79 % | 18.000 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 17.485 M 112.20 % | 8.240 M -43.29 % | 14.530 M 18.72 % | 12.239 M 32.82 % | 9.215 M 62.18 % | 5.682 M 17.81 % | 4.823 M 48.26 % | 3.253 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 17.485 M 112.20 % | 8.240 M -43.29 % | 14.530 M 18.72 % | 12.239 M 32.82 % | 9.215 M 62.18 % | 5.682 M 17.81 % | 4.823 M 48.26 % | 3.253 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.750 M -8.00 % | 4.076 M 45.83 % | 2.795 M 34.70 % | 2.075 M 7.68 % | 1.927 M 30.29 % | 1.479 M -0.94 % | 1.493 M 57.99 % | 945.000 K |
| Total des actifs non courants | 22.791 M 2.32 % | 22.275 M 17.60 % | 18.941 M 19.21 % | 15.889 M 17.44 % | 13.530 M 80.93 % | 7.478 M 14.92 % | 6.507 M 48.94 % | 4.369 M |
| Autres actifs circulants | 6.504 M 387.92 % | 1.333 M -84.80 % | 8.768 M 570.34 % | 1.308 M -7.50 % | 1.414 M 67.14 % | 846.000 K -85.51 % | 5.839 M 63.37 % | 3.574 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.679 M | 0.000 100.00 % | -1.476 M -173.80 % | 2.000 M -87.50 % | 16.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.086 M 27.53 % | 3.204 M -12.91 % | 3.679 M -35.47 % | 5.701 M -36.15 % | 8.929 M 102.24 % | 4.415 M 63.28 % | 2.704 M -33.77 % | 4.083 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.086 M 27.53 % | 3.204 M -12.91 % | 3.679 M -35.47 % | 5.701 M -47.84 % | 10.929 M -46.47 % | 20.415 M 654.99 % | 2.704 M -33.77 % | 4.083 M |
| Total des actifs courants | 28.079 M -1.83 % | 28.602 M -9.69 % | 31.672 M -1.82 % | 32.258 M -13.89 % | 37.462 M -17.29 % | 45.291 M 36.88 % | 33.088 M 38.21 % | 23.940 M |
| Inventaire | 84.000 K -46.84 % | 158.000 K 28.46 % | 123.000 K -68.86 % | 395.000 K -72.72 % | 1.448 M 280.05 % | 381.000 K 11.08 % | 343.000 K 908.82 % | 34.000 K |
| Créances nettes | 17.405 M -27.20 % | 23.907 M 25.15 % | 19.102 M -23.14 % | 24.854 M 5.00 % | 23.671 M 0.09 % | 23.649 M -2.28 % | 24.202 M 48.94 % | 16.249 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 100.06 % | -1.576 M -184.23 % | 1.871 M | 0.000 100.00 % | -18.000 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.628 M -25.37 % | 7.541 M 17.86 % | 6.398 M -30.63 % | 9.223 M 5.17 % | 8.770 M 26.06 % | 6.957 M -0.46 % | 6.989 M 23.24 % | 5.671 M |
| Impôts à payer | 397.000 K | 0.000 -100.00 % | 396.000 K 29.84 % | 305.000 K -11.85 % | 346.000 K -4.42 % | 362.000 K -47.08 % | 684.000 K 120.65 % | 310.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.000 K -37.14 % | 70.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 20.885 M 0.33 % | 20.817 M -0.56 % | 20.935 M -24.72 % | 27.809 M 5.82 % | 26.279 M -0.63 % | 26.445 M 565.12 % | 3.976 M 49.98 % | 2.651 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 50.870 M -0.01 % | 50.877 M 0.52 % | 50.613 M 5.12 % | 48.147 M -5.58 % | 50.992 M -3.37 % | 52.769 M 33.27 % | 39.595 M 39.87 % | 28.309 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -54.000 K -63.64 % | -33.000 K -650.00 % | 6.000 K -95.24 % | 126.000 K 221.15 % | -104.000 K | 0.000 -100.00 % | 13.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 1.985 M -71.24 % | 6.901 M 258.97 % | -4.341 M -566.27 % | 931.000 K 164.03 % | -1.454 M -129.43 % | 4.940 M 144.56 % | -11.087 M -531.23 % | 2.571 M 321.26 % | -1.162 M 0.00 % | -1.162 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 1.555 M -47.22 % | 2.946 M 247.30 % | -2.000 M -81.82 % | -1.100 M 25.42 % | -1.475 M -126.07 % | 5.658 M 147.53 % | -11.904 M -800.24 % | 1.700 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 74.000 K 311.43 % | -35.000 K -112.87 % | 272.000 K -74.17 % | 1.053 M 198.60 % | -1.068 M -2 710.53 % | -38.000 K -106.01 % | 632.000 K 167.16 % | -941.000 K -8 282.61 % | 11.500 K 0.00 % | 11.500 K |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 356.000 K -91.08 % | 3.990 M 252.70 % | -2.613 M -367.18 % | 978.000 K -10.19 % | 1.089 M 260.15 % | -680.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.812 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K 99.02 % | -102.000 K -16.57 % | -87.500 K -147.30 % | 185.000 K 331.25 % | -80.000 K 93.18 % | -1.174 M 0.00 % | -1.174 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.465 M 1 027.22 % | -158.000 K -15 700.00 % | -1.000 K -114.29 % | 7.000 K -99.70 % | 2.337 M -40.37 % | 3.919 M 215.84 % | -3.383 M -183.72 % | 4.041 M 270.65 % | -2.368 M -3 715.27 % | 65.500 K 0.00 % | 65.500 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 -100.00 % | 5.279 M 7.17 % | 4.926 M 286.66 % | -2.639 M -136.89 % | -1.114 M -121.61 % | 5.155 M 207.76 % | 1.675 M 184.64 % | -1.979 M -178.88 % | 2.509 M 5 802.27 % | -44.000 K 0.00 % | -44.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -3.527 M 41.15 % | -5.993 M 3.03 % | -6.180 M -53.01 % | -4.039 M 46.23 % | -7.511 M -303.60 % | -1.861 M -55.08 % | -1.200 M 39.58 % | -1.986 M -48.65 % | -1.336 M 0.00 % | -1.336 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -7.000 K -105.69 % | 123.000 K -82.72 % | 712.000 K | 0.000 100.00 % | -8.000 K -200.00 % | 8.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 100.00 % | -3.500 K -200.00 % | 3.500 K -86.00 % | 25.000 K 4 900.00 % | 500.000 -75.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -3.534 M 39.80 % | -5.870 M -7.33 % | -5.469 M -35.40 % | -4.039 M 46.28 % | -7.518 M -305.50 % | -1.854 M -57.79 % | -1.175 M 40.81 % | -1.985 M -48.80 % | -1.334 M 0.00 % | -1.334 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -708.000 K -221.03 % | 585.000 K -95.23 % | 12.254 M 1 683.20 % | -774.000 K 86.92 % | -5.916 M -917.13 % | 724.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.983 M 0.00 % | 1.983 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 64.000 K 481.82 % | 11.000 K -95.74 % | 258.000 K 12 800.00 % | 2.000 K 103.85 % | -52.000 K -100.28 % | 18.336 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -71.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 103.000 K -31.79 % | 151.000 K 102.41 % | -6.263 M -1 565.03 % | 427.500 K -85.78 % | 3.007 M 37 487.50 % | 8.000 K -99.39 % | 1.306 M 1 039.57 % | -139.000 K -207.34 % | 129.500 K 0.00 % | 129.500 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 100.00 % | -541.000 K -172.42 % | 747.000 K -88.05 % | 6.249 M 1 006.97 % | -689.000 K 88.37 % | -5.922 M -131.06 % | 19.068 M 1 360.03 % | 1.306 M 1 039.57 % | -139.000 K -106.58 % | 2.112 M 0.00 % | 2.112 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -320.000 K -15.11 % | -278.000 K -70.55 % | -163.000 K -10 766.67 % | -1.500 K 40.00 % | -2.500 K -141.67 % | 6.000 K 20.00 % | 5.000 K 900.00 % | 500.000 150.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 -100.00 % | 882.000 K 285.68 % | -475.000 K 76.51 % | -2.022 M 37.36 % | -3.228 M -171.51 % | 4.514 M -76.11 % | 18.895 M 2 150.46 % | -921.500 K -339.04 % | 385.500 K -73.69 % | 1.465 M 0.00 % | 1.465 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 3.204 M -12.91 % | 3.679 M -35.47 % | 5.701 M -36.15 % | 8.929 M 102.24 % | 4.415 M 130.49 % | -14.480 M | 0.000 -100.00 % | 1.628 M 899.08 % | 163.000 K 0.00 % | 163.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 -100.00 % | 4.086 M 27.53 % | 3.204 M -12.91 % | 3.679 M -35.47 % | 5.701 M -36.15 % | 8.929 M 102.24 % | 4.415 M 579.11 % | -921.500 K -145.75 % | 2.014 M 23.71 % | 1.628 M 0.00 % | 1.628 M |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 -100.00 % | 5.279 M 7.17 % | 4.926 M 286.66 % | -2.639 M -136.89 % | -1.114 M -121.61 % | 5.155 M 207.76 % | 1.675 M 184.64 % | -1.979 M -178.88 % | 2.509 M 5 802.27 % | -44.000 K 0.00 % | -44.000 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -3.527 M 41.15 % | -5.993 M 3.03 % | -6.180 M -53.01 % | -4.039 M 46.23 % | -7.511 M -303.60 % | -1.861 M -55.08 % | -1.200 M 39.58 % | -1.986 M -48.65 % | -1.336 M 0.00 % | -1.336 M |
| Cash-flow disponible | 0.000 -100.00 % | 1.752 M 264.20 % | -1.067 M 87.90 % | -8.819 M -71.14 % | -5.153 M -118.72 % | -2.356 M -1 166.67 % | -186.000 K 94.15 % | -3.179 M -707.84 % | 523.000 K 137.90 % | -1.380 M 0.00 % | -1.380 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |