ALCY

Alchemy Investments Acquisition Corp 1 ALCY

Finances

2024 2023 2021
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net 4.248 M 28.88 % 3.296 M 37 768.57 % -8.750 K
Bénéfice avant impôt 4.248 M 28.88 % 3.296 M 37 768.57 % -8.750 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00
EBITDA -1.192 M -136.17 % 3.296 M 37 768.57 % -8.750 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 9.956 M -2.39 % 10.200 M -27.62 % 14.093 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 9.956 M 218.08 % 3.130 M -77.79 % 14.093 M
Bénéfice par action diluée 0.43 34.38 % 0.32 53 433.33 % 0.00
Bénéfice par action 0.43 -59.05 % 1.05 175 100.00 % 0.00
Bénéfice brut 0.000 100.00 % -660.000 K 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 -100.00 % 659.983 K 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 1.192 M 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 1.192 M 0.000 -100.00 % 8.750 K
Coût et dépenses 1.192 M 80.67 % 659.983 K 7 442.66 % 8.750 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 0.000 0.000 -100.00 % 8.750 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 27.972 K 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement -5.412 M -236.80 % 3.956 M 1 572.32 % 236.558 K
Résultat d'exploitation -1.192 M -80.67 % -660.000 K -7 442.86 % -8.750 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 5.440 M 37.51 % 3.956 M 0.000
2024 2023 2021
2024 2023 2022 2021
Dette nette 348.826 K 212.62 % -309.742 K -182.27 % 376.497 K 131.96 % 162.310 K
Investissements totaux 11.852 M -90.18 % 120.665 M 0.000 0.000
Dette totale 530.000 K 0.000 -100.00 % 376.497 K 131.96 % 162.310 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.750 K
Bénéfices non répartis -6.569 M -22.52 % -5.361 M -61 170.69 % -8.750 K 0.00 % -8.750 K
Actions ordinaires 11.662 M -90.33 % 120.565 M 41 862 716.67 % 288.000 0.00 % 288.000
Capitaux propres totaux 5.094 M -95.58 % 115.204 M 279 181.76 % 41.250 K 0.00 % 41.250 K
Autres passifs non courants 5.175 M 0.00 % 5.175 M 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 5.175 M 0.00 % 5.175 M 0.000 0.000
Autres passifs courants 577.258 K 383.00 % 119.515 K -85.03 % 798.204 K 291.36 % 203.956 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 530.000 K 0.000 -100.00 % 376.497 K 131.96 % 162.310 K
Total des passifs courants 1.830 M 118.63 % 836.978 K -28.75 % 1.175 M 220.72 % 366.266 K
Passifs totaux 7.005 M 16.52 % 6.012 M 411.79 % 1.175 M 220.72 % 366.266 K
Autres actifs non courants 0.000 -100.00 % 57.726 K -95.25 % 1.216 M 198.38 % 407.516 K
Investissements à long terme 11.852 M -90.18 % 120.665 M 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 11.852 M -90.18 % 120.722 M 9 828.22 % 1.216 M 198.38 % 407.516 K
Autres actifs circulants 65.446 K -64.37 % 183.672 K 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 181.174 K -41.51 % 309.742 K 0.000 0.000
Liquidités et placements à court terme 181.174 K -41.51 % 309.742 K 0.000 0.000
Total des actifs courants 246.620 K -50.02 % 493.414 K 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 722.599 K 0.72 % 717.463 K 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.750 K
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 -100.00 % 49.712 K 0.00 % 49.712 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 12.098 M -90.02 % 121.216 M 9 868.80 % 1.216 M 198.38 % 407.516 K
2024 2023 2022 2021
2024 2023
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 638.831 K 390.80 % -219.682 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000
Comptes à payer 5.136 K 105.25 % -97.799 K
Autre fonds de roulement 633.695 K 619.92 % -121.883 K
Autres éléments non monétaires -5.545 M -40.75 % -3.940 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -658.568 K 23.70 % -863.183 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 100.00 % -116.725 M
Ventes échéances des investissements 114.358 M 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 114.358 M 197.97 % -116.725 M
Remboursement de dette 530.000 K 240.77 % -376.497 K
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 118.655 M
Actions ordinaires rachetées -114.358 M 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 100.00 % -380.578 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -113.828 M -196.55 % 117.898 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -128.568 K -141.51 % 309.742 K
Trésorerie au début de la période 309.742 K 0.000
Trésorerie à la fin de la période 181.174 K -41.51 % 309.742 K
Trésorerie d'exploitation -658.568 K 23.70 % -863.183 K
Dépenses en capital 0.000 -100.00 % 3.000
Cash-flow disponible -658.568 K 23.70 % -863.180 K
2024 2023
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2021-12-31
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 -100.00 % 1.202 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -220.257 K 26.82 % -301.000 K -570.86 % 63.925 K -95.61 % 1.456 M 10.81 % 1.314 M -7.07 % 1.414 M 3.74 % 1.363 M 0.07 % 1.362 M 138.51 % 571.037 K 258 487.78 % -221.000 97.47 % -8.750 K
Bénéfice avant impôt -220.257 K 26.82 % -301.000 K -570.86 % 63.925 K -95.61 % 1.456 M 10.81 % 1.314 M -7.07 % 1.414 M 3.74 % 1.363 M 0.07 % 1.362 M 138.51 % 571.037 K 258 487.78 % -221.000 97.47 % -8.750 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 -100.00 % 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -192.007 K 29.67 % -273.000 K -397.06 % 91.902 K 158.17 % -158.000 K 43.37 % -279.000 K -119.73 % 1.414 M -76.82 % 6.100 M 456.32 % -1.712 M -56.78 % -1.092 M -494 017.65 % -221.000 97.47 % -8.750 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 -100.00 % 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 -100.00 % 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 -100.00 % 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 4.532 M 0.01 % 4.532 M -54.48 % 9.956 M -13.43 % 11.500 M -23.18 % 14.971 M 0.00 % 14.971 M 0.01 % 14.970 M -0.01 % 14.971 M 53.99 % 9.722 M -32.37 % 14.375 M 2.00 % 14.093 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 4.532 M 0.01 % 4.532 M -54.48 % 9.956 M -13.43 % 11.500 M -23.18 % 14.971 M 0.00 % 14.971 M 0.01 % 14.970 M -0.01 % 14.971 M 53.99 % 9.722 M -32.37 % 14.375 M 2.00 % 14.093 M
Bénéfice par action diluée -0.05 26.92 % -0.07 -645.08 % 0.01 -90.62 % 0.13 48.06 % 0.09 -6.99 % 0.09 3.74 % 0.09 1.11 % 0.09 50.00 % 0.06 390 371.82 % 0.00 97.44 % 0.00
Bénéfice par action -0.05 26.92 % -0.07 -645.08 % 0.01 -90.62 % 0.13 48.06 % 0.09 -6.99 % 0.09 3.74 % 0.09 1.11 % 0.09 50.00 % 0.06 390 371.82 % 0.00 97.44 % 0.00
Bénéfice brut 0.000 0.000 -100.00 % 601.170 K 480.49 % -158.000 K 43.37 % -279.000 K -70.12 % -164.000 K 75.15 % -660.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 -100.00 % 601.170 K 280.12 % 158.154 K -43.35 % 279.191 K 0.000 -100.00 % 659.983 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 321.051 K 0.000 -100.00 % 886.016 K 460.22 % 158.154 K 0.000 0.000 100.00 % -660.434 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 321.051 K -20.02 % 401.439 K -9.38 % 443.016 K 180.12 % 158.154 K -43.35 % 279.191 K 70.42 % 163.825 K 137.57 % -436.000 K -349.67 % 174.629 K -33.02 % 260.699 K 117 863.35 % 221.000 -97.47 % 8.750 K
Coût et dépenses 321.051 K -20.02 % 401.439 K -61.55 % 1.044 M 560.12 % 158.154 K -43.35 % 279.191 K 70.42 % 163.825 K -27.01 % 224.434 K 28.52 % 174.629 K -33.02 % 260.699 K 117 863.35 % 221.000 -97.47 % 8.750 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 0.000 -100.00 % 401.439 K 190.62 % -443.000 K 0.000 -100.00 % 279.191 K 70.42 % 163.825 K -27.01 % 224.434 K 28.52 % 174.629 K -33.02 % 260.699 K 117 863.35 % 221.000 -97.47 % 8.750 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 28.250 K 0.00 % 28.250 K 0.99 % 27.972 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 100.00 % -43.276 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.283 M 508.81 % -1.537 M -84.74 % -832.000 K -2 100.77 % 41.584 K 0.000
Résultat d'exploitation -321.051 K 19.94 % -401.000 K 32.15 % -591.000 K -274.05 % -158.000 K 43.37 % -279.000 K -70.12 % -164.000 K 26.79 % -224.000 K -28.00 % -175.000 K 32.95 % -261.000 K -117 999.55 % -221.000 97.47 % -8.750 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 100.00 % -0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 100.794 K 0.85 % 99.942 K 0.000 -100.00 % 1.614 M 1.32 % 1.593 M 0.95 % 1.578 M -0.57 % 1.587 M 3.25 % 1.537 M 84.79 % 831.736 K 0.000 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2021-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2021-12-31
Dette nette 968.795 K 24.52 % 778.000 K 123.03 % 348.826 K 83.24 % 190.362 K 549.01 % -42.396 K 67.19 % -129.211 K 58.28 % -309.742 K 26.98 % -424.173 K 43.95 % -756.795 K -275.70 % 430.743 K 14.41 % 376.497 K 43.67 % 262.049 K 61.45 % 162.310 K
Investissements totaux 12.252 M 1.79 % 12.036 M 1.56 % 11.852 M -90.55 % 125.440 M 1.30 % 123.830 M 1.30 % 122.239 M 1.30 % 120.665 M 1.33 % 119.080 M 1.30 % 117.549 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 1.130 M 0.00 % 1.130 M 113.21 % 530.000 K 0.00 % 530.000 K 0.00 % 530.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 435.522 K 15.68 % 376.497 K 43.67 % 262.049 K 61.45 % 162.310 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.750 K
Bénéfices non répartis -7.581 M -6.11 % -7.144 M -8.77 % -6.569 M -10.34 % -5.953 M -2.65 % -5.799 M -5.03 % -5.521 M -2.99 % -5.361 M -4.31 % -5.140 M -3.40 % -4.971 M -55 312.51 % -8.971 K -2.53 % -8.750 K 0.00 % -8.750 K 0.000
Actions ordinaires 12.153 M 1.81 % 11.937 M 2.35 % 11.662 M -95.36 % 251.245 M 103.06 % 123.730 M 1.30 % 122.139 M 1.31 % 120.565 M 1.33 % 118.981 M 1.30 % 117.450 M 40 780 988.54 % 288.000 0.00 % 288.000 -28.36 % 402.000 0.00 % 402.000
Capitaux propres totaux 4.572 M -4.60 % 4.792 M -5.92 % 5.094 M -95.73 % 119.387 M 1.23 % 117.931 M 1.13 % 116.618 M 1.23 % 115.204 M 1.20 % 113.841 M 1.21 % 112.478 M 274 043.85 % 41.029 K -0.54 % 41.250 K 0.00 % 41.250 K 0.00 % 41.250 K
Autres passifs non courants 5.175 M 0.00 % 5.175 M 0.00 % 5.175 M 0.00 % 5.175 M 0.00 % 5.175 M 0.00 % 5.175 M 0.00 % 5.175 M 0.00 % 5.175 M 0.00 % 5.175 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 5.175 M 0.00 % 5.175 M 0.00 % 5.175 M 0.00 % 5.175 M 0.00 % 5.175 M 0.00 % 5.175 M 0.00 % 5.175 M 0.00 % 5.175 M 0.00 % 5.175 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 863.107 K 24.85 % 691.303 K 19.76 % 577.258 K 244.70 % 167.465 K 12.63 % 148.689 K -11.58 % 168.163 K 40.70 % 119.515 K 45.66 % 82.051 K -17.59 % 99.568 K -89.94 % 989.304 K 23.94 % 798.204 K 71.10 % 466.519 K 128.74 % 203.956 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 1.130 M 0.00 % 1.130 M 113.21 % 530.000 K 0.00 % 530.000 K 0.00 % 530.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 435.522 K 15.68 % 376.497 K 43.67 % 262.049 K 61.45 % 162.310 K
Total des passifs courants 2.756 M 9.03 % 2.528 M 38.16 % 1.830 M 36.31 % 1.342 M -9.64 % 1.486 M 78.79 % 831.000 K -0.71 % 836.978 K 5.33 % 794.625 K -19.53 % 987.506 K -30.69 % 1.425 M 21.29 % 1.175 M 61.23 % 728.568 K 98.92 % 366.266 K
Passifs totaux 7.931 M 2.96 % 7.703 M 9.97 % 7.005 M 7.48 % 6.517 M -2.15 % 6.661 M 10.90 % 6.006 M -0.10 % 6.012 M 0.71 % 5.970 M -3.13 % 6.163 M 332.51 % 1.425 M 21.29 % 1.175 M 61.23 % 728.568 K 98.92 % 366.266 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.702 K -72.80 % 57.726 K -42.40 % 100.213 K -29.77 % 142.699 K -90.23 % 1.461 M 20.16 % 1.216 M 0.000 -100.00 % 407.516 K
Investissements à long terme 12.252 M 1.79 % 12.036 M 1.56 % 11.852 M -90.55 % 125.440 M 1.30 % 123.830 M 1.30 % 122.239 M 1.30 % 120.665 M 1.33 % 119.080 M 1.30 % 117.549 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 12.252 M 1.79 % 12.036 M 1.56 % 11.852 M -90.55 % 125.440 M 1.30 % 123.830 M 1.29 % 122.254 M 1.27 % 120.722 M 1.29 % 119.181 M 1.27 % 117.692 M 7 955.15 % 1.461 M 20.16 % 1.216 M 57.95 % 769.818 K 88.90 % 407.516 K
Autres actifs circulants 89.804 K -16.11 % 107.046 K 63.56 % 65.446 K -47.75 % 125.262 K -33.94 % 189.627 K -21.02 % 240.099 K 30.72 % 183.672 K -10.71 % 205.696 K 6.96 % 192.304 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 161.205 K -54.20 % 351.999 K 94.29 % 181.174 K -46.66 % 339.638 K -40.66 % 572.396 K 342.99 % 129.211 K -58.28 % 309.742 K -26.98 % 424.173 K -43.95 % 756.795 K 15 735.84 % 4.779 K 0.000 0.000 0.000
Liquidités et placements à court terme 161.205 K -54.20 % 351.999 K 94.29 % 181.174 K -46.66 % 339.638 K -40.66 % 572.396 K 342.99 % 129.211 K -58.28 % 309.742 K -26.98 % 424.173 K -43.95 % 756.795 K 15 735.84 % 4.779 K 0.000 0.000 0.000
Total des actifs courants 251.009 K -45.32 % 459.045 K 86.13 % 246.620 K -46.95 % 464.900 K -38.99 % 762.023 K 106.34 % 369.310 K -25.15 % 493.414 K -21.66 % 629.869 K -33.64 % 949.099 K 19 759.78 % 4.779 K 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 763.335 K 7.99 % 706.884 K -2.17 % 722.599 K 12.03 % 645.004 K -20.08 % 807.037 K 21.75 % 662.839 K -7.61 % 717.463 K 0.69 % 712.574 K -19.75 % 887.938 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 100.00 % -251.245 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 49.712 K 0.00 % 49.712 K 0.23 % 49.598 K 0.00 % 49.598 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 12.503 M 0.06 % 12.495 M 3.28 % 12.098 M -90.39 % 125.905 M 1.05 % 124.592 M 1.61 % 122.624 M 1.16 % 121.216 M 1.17 % 119.811 M 0.99 % 118.641 M 7 993.64 % 1.466 M 20.55 % 1.216 M 57.95 % 769.818 K 88.90 % 407.516 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2021-12-31
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 56.730 K -89.63 % 547.204 K 793.61 % -78.892 K -141.33 % 190.898 K 1 036.74 % -20.379 K -119.07 % 106.864 K 165.25 % -163.787 K 2.37 % -167.759 K -3 455.18 % 5.000 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer -15.715 K -120.25 % 77.595 K 147.89 % -162.033 K -212.37 % 144.198 K 363.98 % -54.624 K -1 217.28 % 4.889 K 102.79 % -175.364 K -341.30 % 72.676 K 0.000
Autre fonds de roulement 72.445 K -84.57 % 469.609 K 464.83 % 83.141 K 78.03 % 46.700 K 0.000 -100.00 % 101.975 K 780.84 % 11.577 K 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -184.408 K 76.04 % -769.593 K 52.20 % -1.610 M -1.16 % -1.591 M -1.11 % -1.574 M 0.64 % -1.584 M -3.45 % -1.531 M -85.80 % -824.187 K 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -429.175 K -170.83 % -158.464 K 31.92 % -232.758 K -168.11 % -86.815 K 51.91 % -180.531 K -57.76 % -114.431 K 65.60 % -332.622 K 20.98 % -420.909 K -8 907.47 % 4.779 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -116.725 M 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 -100.00 % 114.358 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -116.725 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 -100.00 % 114.358 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -116.725 M 0.000 100.00 % -116.725 M 0.000
Remboursement de dette 600.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 530.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -381.497 K 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 118.274 M 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 100.00 % -114.358 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 117.898 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 600.000 K 100.52 % -114.358 M 0.000 -100.00 % 530.000 K 0.000 -100.00 % 117.898 M 0.000 -100.00 % 117.893 M 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 170.825 K 207.80 % -158.464 K 31.92 % -232.758 K -152.52 % 443.186 K 345.49 % -180.531 K -57.76 % -114.431 K 65.60 % -332.622 K -144.23 % 752.016 K 15 635.84 % 4.779 K
Trésorerie au début de la période 181.174 K -46.66 % 339.638 K -40.66 % 572.396 K 343.00 % 129.210 K -58.28 % 309.742 K -26.98 % 424.173 K -43.95 % 756.795 K 15 735.84 % 4.779 K 0.000
Trésorerie à la fin de la période 351.999 K 94.29 % 181.174 K -46.66 % 339.638 K -40.66 % 572.396 K 342.99 % 129.211 K -58.28 % 309.742 K -26.98 % 424.173 K -43.95 % 756.795 K 15 735.84 % 4.779 K
Trésorerie d'exploitation -429.175 K -170.83 % -158.464 K 31.92 % -232.758 K -168.11 % -86.815 K 51.91 % -180.531 K -57.76 % -114.431 K 65.60 % -332.622 K 20.98 % -420.909 K -8 907.47 % 4.779 K
Dépenses en capital -5.000 -225.00 % 4.000 0.000 -100.00 % 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -429.175 K -170.83 % -158.464 K 31.92 % -232.758 K -168.11 % -86.815 K 51.91 % -180.531 K -57.76 % -114.431 K 65.60 % -332.622 K 20.98 % -420.909 K -8 907.47 % 4.779 K
2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023