ALFLO.PA

SAS Florentaise ALFLO.PA

Finances

2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaire 66.700 M 25.20 % 53.273 M -7.37 % 57.511 M -1.86 % 58.598 M 33.81 % 43.792 M
Bénéfice net -26.000 K -104.63 % 562.000 K -39.57 % 930.000 K -63.31 % 2.535 M 328.93 % 591.000 K
Bénéfice avant impôt 592.000 K 623.89 % -113.000 K -107.21 % 1.567 M -38.36 % 2.542 M 1 358.42 % -202.000 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.01 518.43 % 0.00 -107.78 % 0.03 -37.19 % 0.04 1 040.45 % 0.00
EBITDA 10.356 M 393.85 % 2.097 M -71.67 % 7.403 M 11.01 % 6.669 M 66.64 % 4.002 M
Ratio de revenu net 0.00 -103.70 % 0.01 -34.76 % 0.02 -62.62 % 0.04 220.55 % 0.01
Ratio EBITDA 0.16 294.43 % 0.04 -69.42 % 0.13 13.10 % 0.11 24.54 % 0.09
Taux de profit brut 0.48 9.35 % 0.44 -10.64 % 0.49 3.24 % 0.47 -8.53 % 0.52
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 8.233 M 2.55 % 8.029 M 40.10 % 5.730 M 0.00 % 5.730 M 0.00 % 5.730 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 8.233 M 2.55 % 8.029 M 40.10 % 5.730 M 0.00 % 5.730 M 0.00 % 5.730 M
Bénéfice par action diluée 0.00 -104.57 % 0.07 -56.25 % 0.16 -63.64 % 0.44 340.00 % 0.10
Bénéfice par action 0.00 -104.57 % 0.07 -56.25 % 0.16 -63.64 % 0.44 340.00 % 0.10
Bénéfice brut 31.912 M 36.91 % 23.309 M -17.22 % 28.158 M 1.33 % 27.789 M 22.40 % 22.704 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 223.000 K 131.28 % -713.000 K -212.46 % 634.000 K 4 428.57 % 14.000 K 101.83 % -767.000 K
Coût des revenus 34.788 M 16.10 % 29.964 M 2.08 % 29.353 M -4.73 % 30.809 M 46.10 % 21.088 M
Dépenses générales et administratives 388.000 K -95.92 % 9.516 M 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 1.271 M -14.41 % 1.485 M 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 31.208 M 0.000 -100.00 % 14.910 M 0.000 -100.00 % 14.591 M
Dépenses de fonctionnement 32.922 M 198.34 % 11.035 M -55.99 % 25.071 M 153.52 % 9.889 M -56.13 % 22.540 M
Coût et dépenses 64.161 M 56.49 % 40.999 M -24.67 % 54.424 M 33.73 % 40.698 M -6.72 % 43.628 M
Frais de recherche et de développement 55.000 K 61.76 % 34.000 K -97.67 % 1.459 M 31.68 % 1.108 M 100.00 % 554.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.659 M -84.92 % 11.001 M 26.42 % 8.702 M -0.90 % 8.781 M 18.74 % 7.395 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 894.000 K 534.04 % 141.000 K
Frais d'intérêts 1.895 M 45.88 % 1.299 M 0.000 -100.00 % 351.000 K 17.00 % 300.000 K
Dépréciation et amortissement 8.430 M 171.24 % 3.108 M -27.99 % 4.316 M 7.07 % 4.031 M 5.22 % 3.831 M
Résultat d'exploitation -1.010 M -108.23 % 12.274 M 297.60 % 3.087 M -82.99 % 18.151 M 14 777.87 % 122.000 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.02 -106.57 % 0.23 329.23 % 0.05 -82.67 % 0.31 11 018.67 % 0.00
Total autres revenus dépenses net -1.947 M 84.31 % -12.409 M -716.38 % -1.520 M 0.000 100.00 % -324.000 K
2024 2023 2022 2021 2020
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette 39.874 M 0.20 % 39.793 M 5.12 % 37.855 M 32.26 % 28.622 M 39.91 % 20.458 M 42.71 % 14.335 M
Investissements totaux 1.695 M 73.31 % 978.000 K -67.84 % 3.041 M 9.94 % 2.766 M 88.93 % 1.464 M 17.03 % 1.251 M
Dette totale 45.310 M 10.30 % 41.080 M -1.11 % 41.543 M 30.04 % 31.947 M 3.61 % 30.833 M 85.69 % 16.605 M
Cumul des autres pertes du résultat global 10.774 M 2.37 % 10.525 M 3 306.15 % 309.000 K 117.61 % 142.000 K 1 928.57 % 7.000 K 0.000
Bénéfices non répartis -26.000 K -104.63 % 562.000 K -80.10 % 2.824 M 11.40 % 2.535 M 328.93 % 591.000 K 0.000
Actions ordinaires 825.000 K 0.00 % 825.000 K -93.90 % 13.519 M 60.14 % 8.442 M 0.86 % 8.370 M -7.49 % 9.048 M
Capitaux propres totaux 33.114 M 0.31 % 33.012 M 95.14 % 16.917 M 46.13 % 11.577 M 28.96 % 8.977 M -1.67 % 9.129 M
Autres passifs non courants 296.000 K 0.000 -100.00 % 858.000 K -19.81 % 1.070 M -46.23 % 1.990 M 103.06 % 980.000 K
Dette à long terme 31.400 M -10.04 % 34.906 M -15.98 % 41.543 M 30.04 % 31.947 M 161.39 % 12.222 M -26.40 % 16.605 M
Total des passifs non courants 22.874 M -20.04 % 28.607 M -32.53 % 42.401 M 28.42 % 33.017 M 3.69 % 31.841 M 81.07 % 17.585 M
Autres passifs courants 7.226 M 239.25 % 2.130 M -39.45 % 3.518 M 448.32 % -1.010 M -2 120.00 % 50.000 K -95.41 % 1.090 M
Revenus reportés 0.000 0.000 100.00 % -13.237 M -78.37 % -7.421 M 57.95 % -17.649 M 0.000
Dette à court terme 23.243 M 46.65 % 15.849 M 19.73 % 13.237 M 34.81 % 9.819 M -47.24 % 18.611 M 0.000
Total des passifs courants 45.362 M 39.85 % 32.437 M 70.87 % 18.983 M 21.97 % 15.564 M 1.56 % 15.325 M 17.69 % 13.022 M
Passifs totaux 68.236 M 11.78 % 61.044 M -0.55 % 61.384 M 26.35 % 48.581 M 3.00 % 47.166 M 54.10 % 30.607 M
Autres actifs non courants 0.000 -100.00 % 1.768 M -41.86 % 3.041 M 9.94 % 2.766 M 89.06 % 1.463 M 16.95 % 1.251 M
Investissements à long terme 1.695 M 73.31 % 978.000 K -0.81 % 986.000 K 1.86 % 968.000 K 22.38 % 791.000 K 0.000
Immobilisations incorporelles 486.000 K -27.03 % 666.000 K -1.62 % 677.000 K 17.53 % 576.000 K -27.09 % 790.000 K 79.95 % 439.000 K
GoodWill 31.213 M -2.30 % 31.947 M 12 527.27 % 253.000 K -50.49 % 511.000 K 0.00 % 511.000 K 106.05 % 248.000 K
GoodWill et immobilisations incorporelles 31.699 M -2.80 % 32.613 M 3 406.77 % 930.000 K -14.44 % 1.087 M -16.45 % 1.301 M 89.37 % 687.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E) 36.791 M 4.25 % 35.292 M 27.55 % 27.669 M 38.28 % 20.009 M 35.53 % 14.764 M -6.17 % 15.735 M
Total des actifs non courants 70.185 M -0.66 % 70.651 M 123.30 % 31.640 M 32.60 % 23.862 M 36.14 % 17.528 M -0.82 % 17.673 M
Autres actifs circulants 6.750 M -6.29 % 7.203 M -69.84 % 23.885 M 50.49 % 15.872 M 19.83 % 13.245 M 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 -100.00 % 2.055 M 14.29 % 1.798 M 167.16 % 673.000 K 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5.436 M 322.38 % 1.287 M -65.10 % 3.688 M 10.92 % 3.325 M -67.95 % 10.375 M 357.05 % 2.270 M
Liquidités et placements à court terme 5.436 M 322.38 % 1.287 M -65.10 % 3.688 M 10.92 % 3.325 M -67.95 % 10.375 M 357.05 % 2.270 M
Total des actifs courants 31.165 M 33.16 % 23.405 M -49.84 % 46.660 M 28.56 % 36.295 M -6.01 % 38.615 M 75.02 % 22.063 M
Inventaire 10.867 M -8.35 % 11.857 M -20.84 % 14.978 M 29.35 % 11.579 M 31.03 % 8.837 M 9.60 % 8.063 M
Créances nettes 8.112 M 165.27 % 3.058 M -25.58 % 4.109 M -25.55 % 5.519 M -10.38 % 6.158 M -47.50 % 11.730 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 100.00 % -986.000 K -1.86 % -968.000 K -22.38 % -791.000 K 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 0.000
Compte à payer 13.617 M -4.41 % 14.245 M 10.83 % 12.853 M 10.42 % 11.640 M -6.05 % 12.390 M 23.36 % 10.044 M
Impôts à payer 1.276 M 499.06 % 213.000 K -91.85 % 2.612 M 3.00 % 2.536 M 31.88 % 1.923 M 1.85 % 1.888 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 566.000 K 392.17 % 115.000 K -56.60 % 265.000 K -42.14 % 458.000 K 4 988.89 % 9.000 K 0.00 % 9.000 K
Obligations de location-acquisition 9.333 M -3.36 % 9.657 M -11.24 % 10.880 M 13.17 % 9.614 M 172.58 % 3.527 M -1.23 % 3.571 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 20.975 M -0.05 % 20.985 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.000 K
Impôts différés passifs non courants 511.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 101.350 M 7.75 % 94.056 M 20.12 % 78.301 M 30.16 % 60.158 M 7.15 % 56.143 M 41.29 % 39.736 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -2.759 M -256.05 % 1.768 M 132.26 % -5.481 M -11.95 % -4.896 M 17.56 % -5.939 M
Comptes débiteurs 0.000 0.000 100.00 % -4.553 M -164.86 % -1.719 M 72.22 % -6.189 M
Inventaire 0.000 0.000 100.00 % -3.158 M -17.62 % -2.685 M -259.92 % -746.000 K
Comptes à payer 0.000 0.000 -100.00 % 2.229 M 552.13 % -493.000 K -149.45 % 997.000 K
Autre fonds de roulement -2.759 M -256.05 % 1.768 M 176 700.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 200.00 % -1.000 K
Autres éléments non monétaires -238.000 K 85.87 % -1.684 M -332.28 % 725.000 K 699.17 % -121.000 K 12.32 % -138.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 5.802 M -0.68 % 5.842 M 142.61 % 2.408 M 86.96 % 1.288 M 176.67 % -1.680 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -9.551 M 26.42 % -12.981 M -68.52 % -7.703 M -55.71 % -4.947 M -112.68 % -2.326 M
Acquisitions nettes 0.000 -100.00 % 249.000 K 190.55 % -275.000 K 0.000 100.00 % -123.000 K
Achats d'investissements 0.000 100.00 % -880.000 K 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 85.000 K -84.43 % 546.000 K 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 1.041 M 18.30 % 880.000 K 2 833.33 % 30.000 K -45.45 % 55.000 K 161.90 % 21.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -8.425 M 30.86 % -12.186 M -53.32 % -7.948 M -62.47 % -4.892 M -101.48 % -2.428 M
Remboursement de dette 6.953 M 796.01 % 776.000 K -84.55 % 5.022 M 333.15 % -2.154 M -118.97 % 11.357 M
Actions ordinaires émises 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -10.000 K 86.49 % -74.000 K 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -160.000 K 73.33 % -600.000 K 0.00 % -600.000 K 0.00 % -600.000 K 11.63 % -679.000 K
Autres activités de financement -52.000 K -100.87 % 5.972 M 240.48 % 1.754 M 227.85 % 535.000 K 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 6.732 M 10.83 % 6.074 M -1.65 % 6.176 M 378.32 % -2.219 M -120.78 % 10.678 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 33.000 K 131.13 % -106.000 K -211.58 % 95.000 K 1 050.00 % -10.000 K -400.00 % -2.000 K
Variation nette de la trésorerie 4.142 M 1 201.60 % -376.000 K -151.58 % 729.000 K 112.50 % -5.832 M -188.81 % 6.567 M
Trésorerie au début de la période 1.282 M -63.05 % 3.470 M 26.60 % 2.741 M -68.03 % 8.573 M 327.37 % 2.006 M
Trésorerie à la fin de la période 5.424 M 323.09 % 1.282 M -63.05 % 3.470 M 26.60 % 2.741 M -68.03 % 8.573 M
Trésorerie d'exploitation 5.802 M -0.68 % 5.842 M 142.61 % 2.408 M 86.96 % 1.288 M 176.67 % -1.680 M
Dépenses en capital -9.551 M 26.42 % -12.981 M -68.52 % -7.703 M -55.71 % -4.947 M -112.68 % -2.326 M
Cash-flow disponible -3.749 M 47.49 % -7.139 M -34.83 % -5.295 M -44.71 % -3.659 M 8.66 % -4.006 M
2024 2023 2022 2021 2020
2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-30 2021-06-30 2020-12-30 2020-06-30 2019-12-30
Chiffre d'affaire 48.794 M 125.80 % 21.609 M -46.40 % 40.319 M 195.94 % 13.624 M -52.62 % 28.756 M 0.00 % 28.756 M -1.86 % 29.299 M 0.00 % 29.299 M 33.81 % 21.896 M 0.00 % 21.896 M
Bénéfice net 2.242 M 198.81 % -2.269 M -210.09 % 2.061 M 237.49 % -1.499 M -422.37 % 465.000 K 0.00 % 465.000 K -63.31 % 1.268 M 0.00 % 1.268 M 328.93 % 295.500 K 0.00 % 295.500 K
Bénéfice avant impôt 3.794 M 218.53 % -3.201 M -244.58 % 2.214 M 194.25 % -2.349 M -399.81 % 783.500 K 0.00 % 783.500 K -31.48 % 1.144 M 0.00 % 1.144 M 1 232.18 % -101.000 K 0.00 % -101.000 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.08 152.49 % -0.15 -369.76 % 0.05 131.85 % -0.17 -732.79 % 0.03 0.00 % 0.03 -30.19 % 0.04 0.00 % 0.04 946.11 % 0.00 0.00 % 0.00
EBITDA 8.383 M 867.67 % -1.092 M -125.45 % 4.290 M 2 496.65 % -179.000 K -104.84 % 3.702 M 0.00 % 3.702 M 11.01 % 3.335 M 0.00 % 3.335 M 66.64 % 2.001 M 0.00 % 2.001 M
Ratio de revenu net 0.05 143.76 % -0.11 -305.41 % 0.05 146.46 % -0.11 -780.40 % 0.02 0.00 % 0.02 -62.62 % 0.04 0.00 % 0.04 220.55 % 0.01 0.00 % 0.01
Ratio EBITDA 0.17 439.97 % -0.05 -147.49 % 0.11 909.84 % -0.01 -110.21 % 0.13 0.00 % 0.13 13.10 % 0.11 0.00 % 0.11 24.54 % 0.09 0.00 % 0.09
Taux de profit brut 0.27 -36.17 % 0.42 60.43 % 0.26 188.88 % 0.09 -81.41 % 0.49 0.00 % 0.49 3.24 % 0.47 0.00 % 0.47 -8.53 % 0.52 0.00 % 0.52
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 8.233 M 1.65 % 8.100 M -1.77 % 8.246 M -0.03 % 8.249 M 43.95 % 5.730 M 0.00 % 5.730 M 0.00 % 5.730 M 0.00 % 5.730 M 0.00 % 5.730 M 0.00 % 5.730 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 8.233 M 1.66 % 8.099 M -1.79 % 8.246 M -0.03 % 8.249 M 43.95 % 5.730 M 0.00 % 5.730 M 0.00 % 5.730 M 0.00 % 5.730 M 0.00 % 5.730 M 0.00 % 5.730 M
Bénéfice par action diluée 0.27 196.43 % -0.28 -212.00 % 0.25 238.89 % -0.18 -325.00 % 0.08 0.00 % 0.08 -63.64 % 0.22 0.00 % 0.22 340.00 % 0.05 0.00 % 0.05
Bénéfice par action 0.27 196.43 % -0.28 -212.00 % 0.25 238.89 % -0.18 -325.00 % 0.08 0.00 % 0.08 -63.64 % 0.22 0.00 % 0.22 340.00 % 0.05 0.00 % 0.05
Bénéfice brut 13.137 M 44.13 % 9.115 M -14.02 % 10.601 M 754.92 % 1.240 M -91.19 % 14.079 M 0.00 % 14.079 M 1.33 % 13.895 M 0.00 % 13.895 M 22.40 % 11.352 M 0.00 % 11.352 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 1.197 M 222.90 % -974.000 K -650.28 % 177.000 K 119.89 % -890.000 K -380.76 % 317.000 K 0.00 % 317.000 K 4 428.57 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K 101.83 % -383.500 K 0.00 % -383.500 K
Coût des revenus 35.657 M 185.39 % 12.494 M -57.96 % 29.718 M 139.97 % 12.384 M -15.62 % 14.677 M 0.00 % 14.677 M -4.73 % 15.405 M 0.00 % 15.405 M 46.10 % 10.544 M 0.00 % 10.544 M
Dépenses générales et administratives -5.085 M -192.91 % 5.473 M 0.000 -100.00 % 4.937 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 861.000 K 110.00 % 410.000 K 0.000 -100.00 % 217.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 12.089 M 0.000 100.00 % -910.000 K -209.24 % 833.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 7.920 M 34.63 % 5.883 M -35.55 % 9.128 M 111.25 % 4.321 M -65.53 % 12.536 M 0.00 % 12.536 M -3.53 % 12.995 M 0.00 % 12.995 M 15.30 % 11.270 M 0.00 % 11.270 M
Coût et dépenses 43.577 M 137.13 % 18.377 M -52.69 % 38.846 M 132.54 % 16.705 M -38.61 % 27.212 M 0.00 % 27.212 M -4.18 % 28.399 M 0.00 % 28.399 M 30.19 % 21.814 M 0.00 % 21.814 M
Frais de recherche et de développement 55.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 729.500 K 0.00 % 729.500 K 31.68 % 554.000 K 0.00 % 554.000 K 100.00 % 277.000 K 0.00 % 277.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs -4.224 M -171.80 % 5.883 M -28.41 % 8.218 M 59.45 % 5.154 M 18.46 % 4.351 M 0.00 % 4.351 M -0.90 % 4.391 M 0.00 % 4.391 M 18.74 % 3.698 M 0.00 % 3.698 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 501.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 447.000 K 0.00 % 447.000 K 534.04 % 70.500 K 0.00 % 70.500 K
Frais d'intérêts 1.149 M 54.02 % 746.000 K 29.51 % 576.000 K 78.33 % 323.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 175.500 K 0.00 % 175.500 K 17.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K
Dépréciation et amortissement 3.420 M 95.43 % 1.750 M -37.88 % 2.817 M 52.60 % 1.846 M -14.46 % 2.158 M 0.00 % 2.158 M 7.07 % 2.016 M 0.00 % 2.016 M 5.22 % 1.916 M 0.00 % 1.916 M
Résultat d'exploitation 5.217 M 61.42 % 3.232 M 119.42 % 1.473 M 147.81 % -3.081 M -299.61 % 1.544 M 0.00 % 1.544 M 71.40 % 900.500 K 0.00 % 900.500 K 1 376.23 % 61.000 K 0.00 % 61.000 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.11 -28.51 % 0.15 309.40 % 0.04 116.15 % -0.23 -521.31 % 0.05 0.00 % 0.05 74.64 % 0.03 0.00 % 0.03 1 003.23 % 0.00 0.00 % 0.00
Total autres revenus dépenses net -1.423 M 77.88 % -6.433 M -968.15 % 741.000 K 1.23 % 732.000 K 196.32 % -760.000 K 0.00 % -760.000 K -305.13 % 370.500 K 0.00 % 370.500 K 328.70 % -162.000 K 0.00 % -162.000 K
2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-30 2021-06-30 2020-12-30 2020-06-30 2019-12-30
2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-30 2021-06-30 2020-12-30 2020-06-30 2019-12-30 2019-06-30
Dette nette 39.874 M -8.82 % 43.729 M 9.93 % 39.780 M -36.34 % 62.490 M 65.08 % 37.855 M 13.89 % 33.239 M 16.13 % 28.622 M 16.63 % 24.540 M 19.95 % 20.458 M 17.60 % 17.397 M 21.36 % 14.335 M
Investissements totaux 1.695 M -26.97 % 2.321 M -10.83 % 2.603 M -6.67 % 2.789 M -8.29 % 3.041 M 4.74 % 2.904 M 4.97 % 2.766 M 30.78 % 2.115 M 44.47 % 1.464 M 7.85 % 1.358 M 8.51 % 1.251 M
Dette totale 45.310 M 1.39 % 44.690 M 8.82 % 41.067 M -35.64 % 63.804 M 53.59 % 41.543 M 13.06 % 36.745 M 15.02 % 31.947 M 1.77 % 31.390 M 1.81 % 30.833 M 29.99 % 23.719 M 42.84 % 16.605 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 -100.00 % 10.897 M 16 926.56 % 64.000 K -64.84 % 182.000 K -41.10 % 309.000 K 37.03 % 225.500 K 58.80 % 142.000 K 90.61 % 74.500 K 964.28 % 7.000 K 100.00 % 3.500 K 0.000
Bénéfices non répartis 10.748 M 573.90 % -2.268 M -120.46 % 11.087 M 32.79 % 8.349 M 195.64 % 2.824 M 5.39 % 2.680 M 5.70 % 2.535 M 62.19 % 1.563 M 164.47 % 591.000 K 100.00 % 295.500 K 0.000
Actions ordinaires 825.000 K 0.00 % 825.000 K 0.00 % 825.000 K 29.72 % 636.000 K -95.30 % 13.519 M 23.12 % 10.981 M 30.07 % 8.442 M 0.43 % 8.406 M 0.43 % 8.370 M -3.89 % 8.709 M -3.75 % 9.048 M
Capitaux propres totaux 33.114 M 7.96 % 30.673 M -7.27 % 33.076 M 136.56 % 13.982 M -17.35 % 16.917 M 18.74 % 14.247 M 23.06 % 11.577 M 12.65 % 10.277 M 14.48 % 8.977 M -0.84 % 9.053 M -0.83 % 9.129 M
Autres passifs non courants 296.000 K -71.12 % 1.025 M 3.12 % 994.000 K 15.58 % 860.000 K 106.18 % -13.914 M -42.66 % -9.753 M -74.41 % -5.592 M -210.49 % -1.801 M -190.50 % 1.990 M 34.01 % 1.485 M 51.53 % 980.000 K
Dette à long terme 22.067 M -16.83 % 26.533 M -8.12 % 28.877 M 7.84 % 26.777 M -35.54 % 41.543 M 16.87 % 35.546 M 20.30 % 29.549 M 41.48 % 20.886 M 70.88 % 12.222 M -15.20 % 14.414 M -13.20 % 16.605 M
Total des passifs non courants 22.874 M -21.69 % 29.208 M -2.22 % 29.871 M 8.08 % 27.637 M -34.82 % 42.401 M 12.44 % 37.709 M 14.21 % 33.017 M 1.81 % 32.429 M 1.85 % 31.841 M 28.84 % 24.713 M 40.53 % 17.585 M
Autres passifs courants 7.226 M 260.94 % 2.002 M -51.64 % 4.140 M 31.39 % 3.151 M -82.77 % 18.290 M 38.88 % 13.170 M 63.60 % 8.050 M 99.26 % 4.040 M 13 366.67 % 30.000 K -94.64 % 560.000 K -48.62 % 1.090 M
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 534.000 K -17.59 % 648.000 K 104.90 % -13.237 M -28.15 % -10.329 M -39.19 % -7.421 M 40.80 % -12.535 M 28.98 % -17.649 M -100.00 % -8.825 M 0.000
Dette à court terme 23.243 M 28.01 % 18.157 M 48.95 % 12.190 M -67.08 % 37.027 M 0.000 -100.00 % 1.199 M -50.00 % 2.398 M -77.17 % 10.505 M -43.56 % 18.611 M 100.00 % 9.306 M 0.000
Total des passifs courants 45.362 M 24.15 % 36.538 M 17.45 % 31.109 M -42.37 % 53.977 M 184.34 % 18.983 M 9.90 % 17.274 M 10.98 % 15.564 M 0.77 % 15.445 M 0.78 % 15.325 M 8.12 % 14.174 M 8.84 % 13.022 M
Passifs totaux 68.236 M 3.79 % 65.746 M 7.82 % 60.980 M -25.28 % 81.614 M 32.96 % 61.384 M 11.64 % 54.983 M 13.18 % 48.581 M 1.48 % 47.874 M 1.50 % 47.166 M 21.29 % 38.887 M 27.05 % 30.607 M
Autres actifs non courants 0.000 0.000 100.00 % -32.116 M 1.02 % -32.448 M -1 167.02 % 3.041 M 4.74 % 2.904 M 4.97 % 2.766 M 30.81 % 2.115 M 44.53 % 1.463 M 7.81 % 1.357 M 8.47 % 1.251 M
Investissements à long terme 1.695 M -26.97 % 2.321 M -10.83 % 2.603 M -6.67 % 2.789 M 182.86 % 986.000 K 0.92 % 977.000 K 0.93 % 968.000 K 10.06 % 879.500 K 11.19 % 791.000 K 100.00 % 395.500 K 0.000
Immobilisations incorporelles 486.000 K -13.21 % 560.000 K -98.29 % 32.696 M -1.12 % 33.068 M 4 784.49 % 677.000 K 8.06 % 626.500 K 8.77 % 576.000 K -15.67 % 683.000 K -13.54 % 790.000 K 28.56 % 614.500 K 39.98 % 439.000 K
GoodWill 31.213 M -2.89 % 32.142 M 0.08 % 32.116 M -1.02 % 32.448 M 12 725.30 % 253.000 K -33.77 % 382.000 K -25.24 % 511.000 K 0.00 % 511.000 K 0.00 % 511.000 K 34.65 % 379.500 K 53.02 % 248.000 K
GoodWill et immobilisations incorporelles 31.699 M -3.07 % 32.702 M -49.54 % 64.812 M -1.07 % 65.516 M 6 944.73 % 930.000 K -7.78 % 1.009 M -7.22 % 1.087 M -8.96 % 1.194 M -8.22 % 1.301 M 30.89 % 994.000 K 44.69 % 687.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E) 36.791 M 7.32 % 34.283 M -3.02 % 35.352 M 13.05 % 31.272 M 13.02 % 27.669 M 16.07 % 23.839 M 19.14 % 20.009 M 15.08 % 17.387 M 17.76 % 14.764 M -3.18 % 15.250 M -3.09 % 15.735 M
Total des actifs non courants 70.185 M 1.27 % 69.306 M -1.90 % 70.651 M 5.25 % 67.129 M 112.16 % 31.640 M 14.01 % 27.751 M 16.30 % 23.862 M 15.30 % 20.695 M 18.07 % 17.528 M -0.41 % 17.601 M -0.41 % 17.673 M
Autres actifs circulants 6.750 M 14.80 % 5.880 M 290.96 % 1.504 M -23.30 % 1.961 M -91.79 % 23.885 M 20.15 % 19.879 M 25.24 % 15.872 M 9.02 % 14.559 M 9.92 % 13.245 M 6.07 % 12.488 M 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.055 M 6.67 % 1.927 M 7.15 % 1.798 M 45.53 % 1.236 M 83.58 % 673.000 K 100.00 % 336.500 K 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5.436 M 465.66 % 961.000 K -25.33 % 1.287 M -2.05 % 1.314 M -64.37 % 3.688 M 5.18 % 3.507 M 5.46 % 3.325 M -51.46 % 6.850 M -33.98 % 10.375 M 64.10 % 6.323 M 178.52 % 2.270 M
Liquidités et placements à court terme 5.436 M 465.66 % 961.000 K -25.33 % 1.287 M -2.05 % 1.314 M -64.37 % 3.688 M 5.18 % 3.507 M 5.46 % 3.325 M -51.46 % 6.850 M -33.98 % 10.375 M 64.10 % 6.323 M 178.52 % 2.270 M
Total des actifs courants 31.165 M 14.94 % 27.113 M 15.84 % 23.405 M -17.78 % 28.467 M -38.99 % 46.660 M 12.49 % 41.478 M 14.28 % 36.295 M -3.10 % 37.455 M -3.00 % 38.615 M 27.28 % 30.339 M 37.51 % 22.063 M
Inventaire 10.867 M -34.59 % 16.614 M 29.81 % 12.799 M -28.33 % 17.858 M 19.23 % 14.978 M 12.80 % 13.279 M 14.68 % 11.579 M 13.43 % 10.208 M 15.51 % 8.837 M 4.58 % 8.450 M 4.80 % 8.063 M
Créances nettes 8.112 M 121.76 % 3.658 M -53.19 % 7.815 M 6.56 % 7.334 M 78.49 % 4.109 M -14.64 % 4.814 M -12.77 % 5.519 M -5.47 % 5.839 M -5.19 % 6.158 M 100.00 % 3.079 M -73.75 % 11.730 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -986.000 K -0.92 % -977.000 K -0.93 % -968.000 K -10.06 % -879.500 K -11.19 % -791.000 K -100.00 % -395.500 K 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 100.00 % 500.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 13.617 M -14.97 % 16.015 M 12.43 % 14.245 M 8.32 % 13.151 M 2.32 % 12.853 M 4.95 % 12.247 M 5.21 % 11.640 M -3.12 % 12.015 M -3.03 % 12.390 M 10.46 % 11.217 M 11.68 % 10.044 M
Impôts à payer 1.276 M 250.55 % 364.000 K 70.89 % 213.000 K 0.000 -100.00 % 2.612 M 1.48 % 2.574 M 1.50 % 2.536 M 13.75 % 2.230 M 15.94 % 1.923 M 0.92 % 1.906 M 0.93 % 1.888 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 566.000 K 253.75 % 160.000 K 39.13 % 115.000 K 120.18 % -570.000 K -315.09 % 265.000 K -26.69 % 361.500 K -21.07 % 458.000 K 96.15 % 233.500 K 2 494.44 % 9.000 K 0.00 % 9.000 K 0.00 % 9.000 K
Obligations de location-acquisition 0.000 -100.00 % 11.689 M 21.04 % 9.657 M 2.04 % 9.464 M -13.01 % 10.880 M 20.25 % 9.048 M 25.39 % 7.216 M 34.34 % 5.372 M 52.30 % 3.527 M -0.62 % 3.549 M -0.62 % 3.571 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 20.975 M -0.40 % 21.059 M 0.35 % 20.985 M 289.69 % 5.385 M 0.000 -100.00 % 0.500 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.001 K -50.00 % 72.000 K
Impôts différés passifs non courants 511.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 101.350 M 5.11 % 96.419 M 2.51 % 94.056 M -1.61 % 95.596 M 22.09 % 78.301 M 13.10 % 69.230 M 15.08 % 60.158 M 3.45 % 58.151 M 3.58 % 56.143 M 17.11 % 47.940 M 20.65 % 39.736 M
2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-30 2021-06-30 2020-12-30 2020-06-30 2019-12-30 2019-06-30
2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-30 2021-06-30 2020-12-30 2020-06-30 2019-12-30
Impôt sur le revenu différé 834.000 K 144.84 % -1.860 M -1 020.79 % 202.000 K 125.12 % -804.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -976.000 K 45.26 % -1.783 M 83.10 % -10.552 M -185.65 % 12.320 M 549.55 % -2.741 M 0.00 % -2.741 M -11.95 % -2.448 M 0.00 % -2.448 M 17.56 % -2.970 M 0.00 % -2.970 M
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.857 M 840.48 % -2.277 M 0.00 % -2.277 M -164.86 % -859.500 K 0.00 % -859.500 K 72.22 % -3.095 M 0.00 % -3.095 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.685 M -70.04 % -1.579 M 0.00 % -1.579 M -17.62 % -1.343 M 0.00 % -1.343 M -259.92 % -373.000 K 0.00 % -373.000 K
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.852 M -266.17 % 1.115 M 0.00 % 1.115 M 552.13 % -246.500 K 0.00 % -246.500 K -149.45 % 498.500 K 0.00 % 498.500 K
Autre fonds de roulement -976.000 K 45.26 % -1.783 M 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 200.00 % -500.000 0.00 % -500.000
Autres éléments non monétaires 2.209 M 27.31 % 1.735 M -71.77 % 6.146 M 163.57 % -9.668 M -2 767.03 % 362.500 K 0.00 % 362.500 K 699.17 % -60.500 K 0.00 % -60.500 K 12.32 % -69.000 K 0.00 % -69.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 7.729 M 505.30 % -1.907 M 61.55 % -4.960 M -145.83 % 10.823 M 798.92 % 1.204 M 0.00 % 1.204 M 86.96 % 644.000 K 0.00 % 644.000 K 176.67 % -840.000 K 0.00 % -840.000 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -7.279 M -220.38 % -2.272 M 63.56 % -6.235 M 7.57 % -6.746 M -75.15 % -3.852 M 0.00 % -3.852 M -55.71 % -2.474 M 0.00 % -2.474 M -112.68 % -1.163 M 0.00 % -1.163 M
Acquisitions nettes 989.000 K 3 803 946.15 % -26.000 -100.00 % 26.838 M 200.94 % -26.589 M -19 237.45 % -137.500 K 0.00 % -137.500 K 0.000 0.000 100.00 % -61.500 K 0.00 % -61.500 K
Achats d'investissements 0.000 100.00 % -500.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements -337.000 K -179.67 % 423.000 K -22.53 % 546.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 -100.00 % 551.026 K 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K -45.45 % 27.500 K 0.00 % 27.500 K 161.90 % 10.500 K 0.00 % 10.500 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -6.627 M -268.58 % -1.798 M -108.50 % 21.149 M 163.44 % -33.335 M -738.83 % -3.974 M 0.00 % -3.974 M -62.47 % -2.446 M 0.00 % -2.446 M -101.48 % -1.214 M 0.00 % -1.214 M
Remboursement de dette 3.520 M 2.53 % 3.433 M 116.80 % -20.437 M -196.34 % 21.213 M 744.80 % 2.511 M 0.00 % 2.511 M 333.15 % -1.077 M 0.00 % -1.077 M -118.97 % 5.679 M 0.00 % 5.679 M
Actions ordinaires émises 1.000 K 0.000 -100.00 % 5.278 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 65.000 K 186.67 % -75.000 K -1.35 % -74.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -160.000 K 0.000 0.000 100.00 % -600.000 K -100.00 % -300.000 K 0.00 % -300.000 K 0.00 % -300.000 K 0.00 % -300.000 K 11.63 % -339.500 K 0.00 % -339.500 K
Autres activités de financement -71.000 K -7 000.00 % -1.000 K -100.67 % 150.000 K -71.32 % 523.000 K -40.36 % 877.000 K 0.00 % 877.000 K 227.85 % 267.500 K 0.00 % 267.500 K 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 3.355 M -0.06 % 3.357 M 122.26 % -15.083 M -171.36 % 21.136 M 584.46 % 3.088 M 0.00 % 3.088 M 378.32 % -1.110 M 0.00 % -1.110 M -120.78 % 5.339 M 0.00 % 5.339 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 18.000 K -18.18 % 22.000 K 101.94 % -1.133 M 0.000 -100.00 % 47.500 K 0.00 % 47.500 K 1 050.00 % -5.000 K 0.00 % -5.000 K -400.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K
Variation nette de la trésorerie 4.475 M 1 472.70 % -326.000 K -1 107.41 % -27.000 K 98.04 % -1.376 M -288.75 % 729.000 K 0.00 % 729.000 K 112.50 % -5.832 M 0.00 % -5.832 M -188.81 % 6.567 M 0.00 % 6.567 M
Trésorerie au début de la période 961.000 K -25.33 % 1.287 M -2.05 % 1.314 M -51.15 % 2.690 M -1.86 % 2.741 M 0.00 % 2.741 M -68.03 % 8.573 M 0.00 % 8.573 M 327.37 % 2.006 M 0.00 % 2.006 M
Trésorerie à la fin de la période 5.436 M 465.66 % 961.000 K -25.33 % 1.287 M -2.05 % 1.314 M -62.13 % 3.470 M 0.00 % 3.470 M 26.60 % 2.741 M 0.00 % 2.741 M -68.03 % 8.573 M 0.00 % 8.573 M
Trésorerie d'exploitation 7.729 M 505.30 % -1.907 M 61.55 % -4.960 M -145.83 % 10.823 M 798.92 % 1.204 M 0.00 % 1.204 M 86.96 % 644.000 K 0.00 % 644.000 K 176.67 % -840.000 K 0.00 % -840.000 K
Dépenses en capital -7.279 M -220.38 % -2.272 M 63.56 % -6.235 M 7.57 % -6.746 M -75.15 % -3.852 M 0.00 % -3.852 M -55.71 % -2.474 M 0.00 % -2.474 M -112.68 % -1.163 M 0.00 % -1.163 M
Cash-flow disponible 450.000 K 110.77 % -4.179 M 62.67 % -11.195 M -374.59 % 4.077 M 253.99 % -2.648 M 0.00 % -2.648 M -44.71 % -1.830 M 0.00 % -1.830 M 8.66 % -2.003 M 0.00 % -2.003 M
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