Aligos Therapeutics, Inc. ALGS
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.945 M -74.60 % | 15.529 M 11.66 % | 13.907 M 219.04 % | 4.359 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -131.211 M -49.65 % | -87.679 M 8.71 % | -96.046 M 25.16 % | -128.332 M -18.23 % | -108.543 M -107.68 % | -52.264 M -275.11 % | -13.933 M |
| Bénéfice avant impôt | -130.880 M -50.64 % | -86.884 M 9.44 % | -95.940 M 25.16 % | -128.189 M -18.28 % | -108.382 M -107.71 % | -52.179 M -274.50 % | -13.933 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -33.18 -492.97 % | -5.59 18.90 % | -6.90 76.54 % | -29.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -89.154 M -4.82 % | -85.058 M 9.42 % | -93.905 M 24.60 % | -124.543 M -18.55 % | -105.057 M -110.62 % | -49.880 M -303.23 % | -12.370 M |
| Ratio de revenu net | -33.26 -489.08 % | -5.65 18.25 % | -6.91 76.54 % | -29.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -22.60 -312.59 % | -5.48 18.88 % | -6.75 76.37 % | -28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 24.63 % | 0.80 9.06 % | 0.74 103.21 % | -22.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.265 M -74.81 % | 24.873 M -41.74 % | 42.695 M 7.13 % | 39.855 M 16.61 % | 34.178 M 55.84 % | 21.931 M 3.59 % | 21.171 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.265 M -74.81 % | 24.873 M -41.74 % | 42.695 M 7.13 % | 39.855 M 16.61 % | 34.178 M 55.84 % | 21.931 M 3.59 % | 21.171 M |
| Bénéfice par action diluée | -20.94 -494.89 % | -3.52 -56.44 % | -2.25 30.12 % | -3.22 -1.26 % | -3.18 -33.61 % | -2.38 -260.61 % | -0.66 |
| Bénéfice par action | -20.94 -494.89 % | -3.52 -56.44 % | -2.25 30.12 % | -3.22 -1.26 % | -3.18 -33.61 % | -2.38 -260.61 % | -0.66 |
| Bénéfice brut | 3.945 M -68.34 % | 12.460 M 21.77 % | 10.232 M 110.25 % | -99.794 M -2 901.32 % | -3.325 M -44.63 % | -2.299 M -78.08 % | -1.291 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 331.000 K -58.36 % | 795.000 K 650.00 % | 106.000 K -25.87 % | 143.000 K -11.18 % | 161.000 K 89.41 % | 85.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 3.069 M -16.49 % | 3.675 M -96.47 % | 104.153 M 3 032.42 % | 3.325 M 44.63 % | 2.299 M 78.08 % | 1.291 M |
| Dépenses générales et administratives | 22.830 M -25.43 % | 30.616 M 15.93 % | 26.410 M -7.42 % | 28.527 M 58.98 % | 17.944 M 79.35 % | 10.005 M 212.17 % | 3.205 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.548 M -3 592.72 % | 302.000 K 169.43 % | -435.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 93.099 M -10.18 % | 103.656 M -7.02 % | 111.487 M -15.97 % | 132.680 M 35.62 % | 97.834 M 81.03 % | 54.043 M 295.60 % | 13.661 M |
| Coût et dépenses | 93.099 M -9.57 % | 102.956 M -7.65 % | 111.487 M -15.97 % | 132.680 M 35.62 % | 97.834 M 81.03 % | 54.043 M 295.60 % | 13.661 M |
| Frais de recherche et de développement | 70.269 M -3.79 % | 73.040 M -14.15 % | 85.077 M -18.32 % | 104.153 M 30.37 % | 79.890 M 81.41 % | 44.038 M 321.17 % | 10.456 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 22.830 M -25.43 % | 30.616 M 15.93 % | 26.410 M -7.42 % | 28.527 M 58.98 % | 17.944 M 79.35 % | 10.005 M 212.17 % | 3.205 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.243 M -24.21 % | 1.640 M 1 142.42 % | 132.000 K -89.49 % | 1.256 M -19.59 % | 1.562 M 858.28 % | 163.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.640 M 1 142.42 % | 132.000 K -98.75 % | 10.548 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 3.069 M -16.49 % | 3.675 M -2.73 % | 3.778 M 13.62 % | 3.325 M 44.63 % | 2.299 M 78.08 % | 1.291 M |
| Résultat d'exploitation | -89.154 M -1.17 % | -88.127 M 9.69 % | -97.580 M 23.96 % | -128.321 M -31.16 % | -97.834 M -81.03 % | -54.043 M -295.60 % | -13.661 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -22.60 -298.22 % | -5.67 19.12 % | -7.02 76.16 % | -29.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -41.726 M -3 456.88 % | 1.243 M -24.21 % | 1.640 M 1 142.42 % | 132.000 K 101.25 % | -10.548 M -665.88 % | 1.864 M 785.29 % | -272.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -28.622 M 77.02 % | -124.566 M -81.13 % | -68.773 M 60.10 % | -172.361 M 16.88 % | -207.376 M -275.45 % | -55.234 M -443.05 % | -10.171 M |
| Investissements totaux | 19.942 M 28 588.57 % | -70.000 K -100.16 % | 44.480 M 133.76 % | 19.028 M -17.73 % | 23.130 M -60.20 % | 58.117 M -13.02 % | 66.817 M |
| Dette totale | 8.375 M -24.81 % | 11.138 M -11.42 % | 12.574 M -13.01 % | 14.455 M 11.13 % | 13.007 M -9.24 % | 14.331 M 3.37 % | 13.864 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 451.000 K -17.25 % | 545.000 K 35.91 % | 401.000 K -11.28 % | 452.000 K 340.43 % | -188.000 K -63.48 % | -115.000 K -3 933.33 % | 3.000 K |
| Bénéfices non répartis | -618.008 M -26.95 % | -486.797 M -21.97 % | -399.118 M -31.69 % | -303.072 M -73.44 % | -174.740 M -163.97 % | -66.197 M -375.11 % | -13.933 M |
| Actions ordinaires | 8.000 K 14.29 % | 7.000 K 75.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K |
| Capitaux propres totaux | -28.973 M -131.47 % | 92.080 M -11.38 % | 103.900 M -43.76 % | 184.731 M -16.05 % | 220.039 M 439.09 % | -64.891 M -372.00 % | -13.748 M |
| Autres passifs non courants | 77.330 M 179.76 % | 27.642 M | 0.000 -100.00 % | 133.000 K -64.91 % | 379.000 K -99.80 % | 185.714 M 83.19 % | 101.380 M |
| Dette à long terme | 4.917 M -68.88 % | 15.798 M 67.51 % | 9.431 M -18.33 % | 11.548 M 9.97 % | 10.501 M -11.60 % | 11.879 M -5.80 % | 12.610 M |
| Total des passifs non courants | 77.330 M 117.58 % | 35.541 M 267.77 % | 9.664 M -17.27 % | 11.681 M -22.07 % | 14.989 M -92.41 % | 197.593 M 73.34 % | 113.990 M |
| Autres passifs courants | 14.457 M -17.08 % | 17.434 M 35.19 % | 12.896 M -42.65 % | 22.487 M 59.96 % | 14.058 M 85.00 % | 7.599 M 133.24 % | 3.258 M |
| Revenus reportés | 151.000 K -87.66 % | 1.224 M -86.71 % | 9.210 M 20.53 % | 7.641 M -3.17 % | 7.891 M 15.26 % | 6.846 M 115.22 % | 3.181 M |
| Dette à court terme | 3.458 M -46.62 % | 6.478 M 3.05 % | 6.286 M 8.12 % | 5.814 M 16.00 % | 5.012 M 104.40 % | 2.452 M 95.53 % | 1.254 M |
| Total des passifs courants | 21.737 M -9.07 % | 23.906 M -27.84 % | 33.129 M -14.96 % | 38.957 M 28.68 % | 30.274 M 119.09 % | 13.818 M 84.51 % | 7.489 M |
| Passifs totaux | 99.067 M 66.65 % | 59.447 M 38.92 % | 42.793 M -15.49 % | 50.638 M 11.88 % | 45.263 M -78.59 % | 211.411 M 74.03 % | 121.479 M |
| Autres actifs non courants | 627.000 K 0.32 % | 625.000 K 124.66 % | -2.534 M -392.61 % | 866.000 K 126.33 % | -3.289 M -1 849.47 % | 188.000 K 5.62 % | 178.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.110 M | 0.000 -100.00 % | 10.019 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.775 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.326 M -25.38 % | 9.818 M -21.54 % | 12.514 M -16.40 % | 14.969 M 0.41 % | 14.908 M -7.33 % | 16.087 M 5.95 % | 15.184 M |
| Total des actifs non courants | 7.953 M -23.84 % | 10.443 M -20.57 % | 13.148 M -57.51 % | 30.945 M 102.45 % | 15.285 M -41.87 % | 26.294 M 71.16 % | 15.362 M |
| Autres actifs circulants | 5.202 M -3.31 % | 5.380 M -30.29 % | 7.718 M -43.62 % | 13.690 M 110.49 % | 6.504 M 153.77 % | 2.563 M 68.95 % | 1.517 M |
| Investissements à court terme | 19.942 M | 0.000 -100.00 % | 44.480 M 1 035.27 % | 3.918 M -83.06 % | 23.130 M -51.91 % | 48.098 M -28.02 % | 66.817 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 36.997 M -72.74 % | 135.704 M 66.82 % | 81.347 M -56.46 % | 186.816 M -15.23 % | 220.383 M 216.80 % | 69.565 M 189.43 % | 24.035 M |
| Liquidités et placements à court terme | 56.939 M -58.04 % | 135.704 M 7.85 % | 125.827 M -34.03 % | 190.734 M -21.67 % | 243.513 M 106.96 % | 117.663 M 29.51 % | 90.852 M |
| Total des actifs courants | 62.141 M -55.95 % | 141.084 M 5.65 % | 133.545 M -34.67 % | 204.424 M -18.24 % | 250.017 M 107.96 % | 120.226 M 30.16 % | 92.369 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.168 M -16.08 % | 3.775 M 2.97 % | 3.666 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.571 M 2.15 % | 2.517 M -46.87 % | 4.737 M 57.11 % | 3.015 M -8.99 % | 3.313 M -12.05 % | 3.767 M 26.54 % | 2.977 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 233.000 K 106.17 % | -3.775 M -191.87 % | 4.109 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 11.138 M -11.42 % | 12.574 M -13.01 % | 14.455 M 11.13 % | 13.007 M -9.24 % | 14.331 M 3.37 % | 13.864 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 146.693 M -37.68 % | 235.369 M -11.28 % | 265.302 M 45.71 % | 182.079 M 81.14 % | 100.519 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 588.576 M 1.77 % | 578.325 M 15.06 % | 502.613 M 3.13 % | 487.347 M 23.39 % | 394.963 M 27 694.72 % | 1.421 M 693.85 % | 179.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.664 M -356.00 % | 3.775 M 125.84 % | -14.610 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 70.094 M -53.74 % | 151.527 M 3.30 % | 146.693 M -37.68 % | 235.369 M -11.28 % | 265.302 M 81.07 % | 146.520 M 36.01 % | 107.731 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 530.000 K | 0.000 100.00 % | -110.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 8.452 M -33.20 % | 12.652 M -13.89 % | 14.693 M 9.18 % | 13.457 M 352.34 % | 2.975 M 295.61 % | 752.000 K 320.11 % | 179.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -4.955 M 47.98 % | -9.525 M -513.72 % | -1.552 M 66.63 % | -4.651 M -128.95 % | 16.063 M 337.56 % | 3.671 M -24.85 % | 4.885 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 54.000 K 102.43 % | -2.219 M -228.86 % | 1.722 M 650.16 % | -313.000 K -140.77 % | -130.000 K -133.77 % | 385.000 K -87.07 % | 2.977 M |
| Autre fonds de roulement | -5.009 M 31.44 % | -7.306 M -123.15 % | -3.274 M 24.53 % | -4.338 M -126.79 % | 16.193 M 392.79 % | 3.286 M 72.22 % | 1.908 M |
| Autres éléments non monétaires | 44.349 M 1 683.95 % | 2.486 M 1 663.52 % | -159.000 K -284.88 % | 86.000 K -99.24 % | 11.387 M 1 029.55 % | -1.225 M -174.74 % | 1.639 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -80.743 M -2.21 % | -78.997 M 0.49 % | -79.389 M 31.36 % | -115.662 M -55.75 % | -74.263 M -58.79 % | -46.767 M -673.14 % | -6.049 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -130.000 K -584.21 % | -19.000 K 97.99 % | -943.000 K -5.72 % | -892.000 K 56.78 % | -2.064 M 25.92 % | -2.786 M -10.73 % | -2.516 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.350 M 747.68 % | -3.914 M 88.76 % | -34.819 M -263.57 % | -9.577 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | -108.149 M -983 072.73 % | -11.000 K 99.99 % | -104.265 M -446.29 % | -19.086 M 57.85 % | -45.281 M 35.70 % | -70.423 M -5.47 % | -66.773 M |
| Ventes échéances des investissements | 90.000 M 99.95 % | 45.011 M -42.96 % | 78.915 M 243.11 % | 23.000 M -71.29 % | 80.100 M 0.13 % | 80.000 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.350 M -747.68 % | 3.914 M -88.76 % | 34.819 M 263.57 % | 9.577 M 113.15 % | -72.843 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -18.279 M -140.64 % | 44.981 M 271.08 % | -26.293 M -970.05 % | 3.022 M -90.77 % | 32.755 M 382.33 % | 6.791 M 109.80 % | -69.289 M |
| Remboursement de dette | -83.000 K 13.54 % | -96.000 K -57.38 % | -61.000 K 22.78 % | -79.000 K -36.21 % | -58.000 K -34.88 % | -43.000 K -100.86 % | 5.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 17.443 M 87 115.00 % | 20.000 K -99.97 % | 78.584 M -49.48 % | 155.542 M 81.76 % | 85.575 M 4 278 650.00 % | 2.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 438.000 K -99.38 % | 70.981 M 31 447.11 % | 225.000 K 30.81 % | 172.000 K -99.57 % | 40.000 M -53.26 % | 85.575 M -9.81 % | 94.883 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 355.000 K -99.60 % | 88.328 M 53 758.54 % | 164.000 K -99.79 % | 78.677 M -59.10 % | 192.348 M 124.88 % | 85.532 M -14.37 % | 99.885 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -98.667 M -281.67 % | 54.312 M 151.47 % | -105.518 M -210.69 % | -33.963 M -122.52 % | 150.840 M 231.11 % | 45.556 M 85.59 % | 24.547 M |
| Trésorerie au début de la période | 135.774 M 66.67 % | 81.462 M -56.43 % | 186.980 M -15.37 % | 220.943 M 215.17 % | 70.103 M 185.59 % | 24.547 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 37.107 M -72.67 % | 135.774 M 66.67 % | 81.462 M -56.43 % | 186.980 M -15.37 % | 220.943 M 215.17 % | 70.103 M 185.59 % | 24.547 M |
| Trésorerie d'exploitation | -80.743 M -2.21 % | -78.997 M 0.49 % | -79.389 M 31.36 % | -115.662 M -55.75 % | -74.263 M -58.79 % | -46.767 M -673.14 % | -6.049 M |
| Dépenses en capital | -130.000 K -584.21 % | -19.000 K 97.99 % | -943.000 K -5.72 % | -892.000 K 56.78 % | -2.064 M 25.92 % | -2.786 M -10.73 % | -2.516 M |
| Cash-flow disponible | -80.873 M -2.35 % | -79.016 M 1.64 % | -80.332 M 31.08 % | -116.554 M -52.70 % | -76.327 M -54.03 % | -49.553 M -478.55 % | -8.565 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 965.000 K 210.29 % | 311.000 K -50.56 % | 629.000 K -50.43 % | 1.269 M 19.60 % | 1.061 M 7.61 % | 986.000 K -63.22 % | 2.681 M -17.23 % | 3.239 M -52.96 % | 6.886 M 152.88 % | 2.723 M -23.01 % | 3.537 M -13.86 % | 4.106 M 11.18 % | 3.693 M 43.64 % | 2.571 M 600.54 % | 367.000 K -76.12 % | 1.537 M -0.52 % | 1.545 M 69.78 % | 910.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.026 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -15.863 M -136.82 % | 43.088 M 152.45 % | -82.150 M -326.55 % | -19.259 M -480.54 % | 5.061 M 114.52 % | -34.863 M -24.99 % | -27.892 M -54.60 % | -18.041 M 3.99 % | -18.791 M 18.14 % | -22.955 M -4.88 % | -21.886 M -17.53 % | -18.621 M 6.54 % | -19.924 M 44.06 % | -35.615 M 5.57 % | -37.714 M -13.86 % | -33.124 M -11.09 % | -29.818 M -7.75 % | -27.674 M 19.60 % | -34.420 M -3.37 % | -33.297 M -60.10 % | -20.797 M -3.83 % | -20.029 M -10.15 % | -18.184 M -29.41 % | -14.051 M -40.30 % | -10.015 M 0.00 % | -10.015 M -187.52 % | -3.483 M 0.00 % | -3.483 M |
| Bénéfice avant impôt | -15.678 M -136.35 % | 43.131 M 152.52 % | -82.123 M -328.44 % | -19.168 M -465.10 % | 5.250 M 115.07 % | -34.839 M -24.77 % | -27.922 M -55.02 % | -18.012 M 0.12 % | -18.034 M 21.30 % | -22.916 M -4.94 % | -21.837 M -17.00 % | -18.664 M 6.10 % | -19.877 M 44.11 % | -35.562 M 5.85 % | -37.772 M -14.47 % | -32.998 M -10.77 % | -29.790 M -7.82 % | -27.629 M 19.22 % | -34.201 M -2.71 % | -33.297 M -59.65 % | -20.856 M -4.13 % | -20.029 M -10.66 % | -18.099 M -28.81 % | -14.051 M -40.30 % | -10.015 M 0.00 % | -10.015 M -187.52 % | -3.483 M 0.00 % | -3.483 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -16.25 -111.71 % | 138.68 206.22 % | -130.56 -764.37 % | -15.10 -405.26 % | 4.95 114.00 % | -35.33 -239.26 % | -10.41 -87.28 % | -5.56 -112.34 % | -2.62 68.88 % | -8.42 -36.31 % | -6.17 -35.82 % | -4.55 15.55 % | -5.38 61.09 % | -13.83 86.56 % | -102.92 -379.39 % | -21.47 -11.35 % | -19.28 36.49 % | -30.36 | 0.00 | -16.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -15.419 M 17.69 % | -18.733 M 5.83 % | -19.892 M -2.20 % | -19.464 M 26.31 % | -26.414 M -23.59 % | -21.372 M 21.27 % | -27.147 M -47.62 % | -18.390 M -0.10 % | -18.372 M 20.38 % | -23.074 M -4.12 % | -22.160 M -24.79 % | -17.758 M 8.95 % | -19.504 M 43.60 % | -34.579 M 8.88 % | -37.948 M -18.47 % | -32.031 M -10.97 % | -28.865 M -7.88 % | -26.756 M 19.70 % | -33.318 M -59.86 % | -20.842 M -2.61 % | -20.312 M -0.25 % | -20.261 M -13.88 % | -17.792 M -28.20 % | -13.878 M -34.59 % | -10.311 M 0.00 % | -10.311 M -226.25 % | -3.161 M 0.00 % | -3.161 M |
| Ratio de revenu net | -16.44 -111.86 % | 138.55 206.08 % | -130.60 -760.57 % | -15.18 -418.16 % | 4.77 113.49 % | -35.36 -239.86 % | -10.40 -86.78 % | -5.57 -104.11 % | -2.73 67.63 % | -8.43 -36.24 % | -6.19 -36.44 % | -4.54 15.94 % | -5.40 61.05 % | -13.85 86.52 % | -102.76 -376.83 % | -21.55 -11.67 % | -19.30 36.54 % | -30.41 | 0.00 | -16.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -15.98 73.47 % | -60.23 -90.47 % | -31.62 -106.19 % | -15.34 38.39 % | -24.90 -14.86 % | -21.68 -114.06 % | -10.13 -78.34 % | -5.68 -112.80 % | -2.67 68.51 % | -8.47 -35.25 % | -6.27 -44.86 % | -4.32 18.11 % | -5.28 60.73 % | -13.45 86.99 % | -103.40 -396.17 % | -20.84 -11.55 % | -18.68 36.46 % | -29.40 | 0.00 | -10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.73 -26.84 % | 1.00 1 597.62 % | -0.07 -106.68 % | 1.00 135.25 % | 0.43 34.33 % | 0.32 -55.49 % | 0.71 -9.98 % | 0.79 -11.10 % | 0.89 28.73 % | 0.69 -7.55 % | 0.75 -4.23 % | 0.78 2.64 % | 0.76 22.93 % | 0.62 100.80 % | -76.92 -344.56 % | -17.30 -16.19 % | -14.89 38.28 % | -24.13 | 0.00 | -7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 10.351 M 18.85 % | 8.710 M 38.64 % | 6.282 M 0.16 % | 6.272 M 0.10 % | 6.266 M -95.99 % | 156.154 M 527.79 % | 24.873 M -42.82 % | 43.497 M 0.65 % | 43.215 M 0.71 % | 42.910 M 0.17 % | 42.836 M 0.17 % | 42.762 M 0.23 % | 42.666 M 0.36 % | 42.512 M 0.40 % | 42.342 M -0.14 % | 42.400 M 12.71 % | 37.619 M 0.49 % | 37.434 M 18.97 % | 31.465 M -14.71 % | 36.890 M 68.21 % | 21.931 M 0.00 % | 21.931 M 0.00 % | 21.931 M 0.00 % | 21.931 M 1.76 % | 21.551 M 0.00 % | 21.551 M 1.80 % | 21.171 M 0.00 % | 21.171 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 10.351 M 23.10 % | 8.408 M 33.85 % | 6.282 M 0.16 % | 6.272 M 0.23 % | 6.258 M -95.99 % | 156.154 M 527.79 % | 24.873 M -42.82 % | 43.497 M 0.65 % | 43.215 M 0.71 % | 42.910 M 0.17 % | 42.836 M 0.17 % | 42.762 M 0.23 % | 42.666 M 0.36 % | 42.512 M 0.40 % | 42.342 M -0.14 % | 42.400 M 12.71 % | 37.619 M 0.49 % | 37.434 M 18.97 % | 31.465 M -14.71 % | 36.890 M 68.21 % | 21.931 M 0.00 % | 21.931 M 0.00 % | 21.931 M 0.00 % | 21.931 M 1.76 % | 21.551 M 0.00 % | 21.551 M 1.80 % | 21.171 M 0.00 % | 21.171 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.53 27.37 % | -2.11 83.87 % | -13.08 -326.06 % | -3.07 -479.01 % | 0.81 114.52 % | -5.58 -398.21 % | -1.12 -173.17 % | -0.41 4.65 % | -0.43 18.87 % | -0.53 -3.92 % | -0.51 -15.91 % | -0.44 6.38 % | -0.47 44.05 % | -0.84 5.62 % | -0.89 -14.10 % | -0.78 1.27 % | -0.79 -6.76 % | -0.74 32.11 % | -1.09 -21.11 % | -0.90 5.26 % | -0.95 -4.40 % | -0.91 -9.64 % | -0.83 -29.69 % | -0.64 -39.13 % | -0.46 0.00 % | -0.46 -187.50 % | -0.16 0.00 % | -0.16 |
| Bénéfice par action | -1.53 -129.93 % | 5.12 139.14 % | -13.08 -326.06 % | -3.07 -479.01 % | 0.81 114.52 % | -5.58 -398.21 % | -1.12 -173.17 % | -0.41 4.65 % | -0.43 18.87 % | -0.53 -3.92 % | -0.51 -15.91 % | -0.44 6.38 % | -0.47 44.05 % | -0.84 5.62 % | -0.89 -14.10 % | -0.78 1.27 % | -0.79 -6.76 % | -0.74 32.11 % | -1.09 -21.11 % | -0.90 5.26 % | -0.95 -4.40 % | -0.91 -9.64 % | -0.83 -29.69 % | -0.64 -39.13 % | -0.46 0.00 % | -0.46 -187.50 % | -0.16 0.00 % | -0.16 |
| Bénéfice brut | 706.000 K 127.01 % | 311.000 K 840.48 % | -42.000 K -103.31 % | 1.269 M 181.37 % | 451.000 K 44.55 % | 312.000 K -83.63 % | 1.906 M -25.49 % | 2.558 M -58.18 % | 6.117 M 225.55 % | 1.879 M -28.83 % | 2.640 M -17.50 % | 3.200 M 14.12 % | 2.804 M 76.57 % | 1.588 M 105.63 % | -28.231 M -6.15 % | -26.595 M -15.59 % | -23.009 M -4.78 % | -21.959 M 21.80 % | -28.081 M -83.46 % | -15.306 M 10.89 % | -17.176 M 0.73 % | -17.302 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 185.000 K 330.23 % | 43.000 K 59.26 % | 27.000 K -70.33 % | 91.000 K -51.85 % | 189.000 K 887.50 % | -24.000 K 20.00 % | -30.000 K -203.45 % | 29.000 K -96.17 % | 757.000 K 1 841.03 % | 39.000 K -20.41 % | 49.000 K 213.95 % | -43.000 K -191.49 % | 47.000 K -11.32 % | 53.000 K 191.38 % | -58.000 K -146.03 % | 126.000 K 350.00 % | 28.000 K -37.78 % | 45.000 K -79.45 % | 219.000 K 193.59 % | -234.000 K -296.61 % | -59.000 K | 0.000 -100.00 % | 85.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 259.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 610.000 K -9.50 % | 674.000 K -13.03 % | 775.000 K 13.80 % | 681.000 K -11.44 % | 769.000 K -8.89 % | 844.000 K -5.91 % | 897.000 K -0.99 % | 906.000 K 1.91 % | 889.000 K -9.56 % | 983.000 K -96.56 % | 28.598 M 1.66 % | 28.132 M 14.57 % | 24.554 M 7.37 % | 22.869 M -18.56 % | 28.081 M 62.02 % | 17.332 M 0.91 % | 17.176 M -0.73 % | 17.302 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 5.556 M 9.98 % | 5.052 M -2.11 % | 5.161 M 11.57 % | 4.626 M -27.45 % | 6.376 M -4.35 % | 6.666 M 3.82 % | 6.421 M -0.34 % | 6.443 M -30.32 % | 9.246 M 8.70 % | 8.506 M 19.48 % | 7.119 M 35.27 % | 5.263 M -30.53 % | 7.576 M 17.42 % | 6.452 M -33.60 % | 9.717 M 50.12 % | 6.473 M -1.27 % | 6.556 M 13.41 % | 5.781 M -6.83 % | 6.205 M 46.86 % | 4.225 M 3.17 % | 4.095 M 19.77 % | 3.419 M -1.27 % | 3.463 M 24.79 % | 2.775 M 47.33 % | 1.884 M 0.00 % | 1.884 M 135.07 % | 801.250 K 0.00 % | 801.250 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -610.000 K | 0.000 100.00 % | -775.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.373 M | 0.000 -100.00 % | 54.000 K -64.47 % | 152.000 K -40.16 % | 254.000 K | 0.000 100.00 % | -182.000 K -159.87 % | 304.000 K 434.07 % | -91.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K 116.78 % | -298.000 K -5 066.67 % | 6.000 K -99.44 % | 1.070 M 108.94 % | -11.974 M -29 304.88 % | 41.000 K -81.70 % | 224.000 K 169.88 % | 83.000 K -23.15 % | 108.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.831 M 0.00 % | -6.831 M |
| Dépenses de fonctionnement | 19.273 M -1.44 % | 19.554 M -7.73 % | 21.192 M -0.97 % | 21.400 M -20.34 % | 26.865 M 16.64 % | 23.032 M -17.46 % | 27.903 M 25.07 % | 22.310 M -14.28 % | 26.027 M -2.30 % | 26.641 M 1.61 % | 26.219 M 13.73 % | 23.054 M -4.28 % | 24.086 M -36.83 % | 38.128 M -0.49 % | 38.315 M 10.72 % | 34.605 M 11.23 % | 31.110 M 8.59 % | 28.650 M -16.44 % | 34.286 M 59.05 % | 21.557 M 1.34 % | 21.271 M 2.65 % | 20.721 M 12.39 % | 18.436 M 27.11 % | 14.504 M 38.18 % | 10.497 M 0.00 % | 10.497 M 407.34 % | -3.415 M 0.00 % | -3.415 M |
| Coût et dépenses | 19.532 M -0.11 % | 19.554 M -7.73 % | 21.192 M -0.97 % | 21.400 M -22.11 % | 27.475 M 19.29 % | 23.032 M -19.69 % | 28.678 M 28.54 % | 22.310 M -14.28 % | 26.027 M -2.30 % | 26.641 M 1.61 % | 26.219 M 13.73 % | 23.054 M -4.28 % | 24.086 M -36.83 % | 38.128 M -0.49 % | 38.315 M 10.72 % | 34.605 M 11.23 % | 31.110 M 8.59 % | 28.650 M -16.44 % | 34.286 M 59.05 % | 21.557 M 1.34 % | 21.271 M 2.65 % | 20.721 M 12.39 % | 18.436 M 27.11 % | 14.504 M 38.18 % | 10.497 M 0.00 % | 10.497 M 207.34 % | 3.415 M 0.00 % | 3.415 M |
| Frais de recherche et de développement | 13.976 M -3.63 % | 14.502 M -9.53 % | 16.030 M -4.44 % | 16.774 M -20.50 % | 21.099 M 28.92 % | 16.366 M -26.47 % | 22.257 M 40.27 % | 15.867 M -5.45 % | 16.781 M -7.47 % | 18.135 M -5.05 % | 19.100 M 7.36 % | 17.791 M 7.76 % | 16.510 M -47.88 % | 31.676 M 10.76 % | 28.598 M 1.66 % | 28.132 M 14.57 % | 24.554 M 7.37 % | 22.869 M -18.56 % | 28.081 M 62.02 % | 17.332 M 0.91 % | 17.176 M -0.73 % | 17.302 M 15.55 % | 14.973 M 27.66 % | 11.729 M 35.31 % | 8.668 M 0.00 % | 8.668 M 231.60 % | 2.614 M 0.00 % | 2.614 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.297 M 4.85 % | 5.052 M -2.11 % | 5.161 M 11.57 % | 4.626 M -19.77 % | 5.766 M -13.50 % | 6.666 M 18.07 % | 5.646 M -12.37 % | 6.443 M -30.32 % | 9.246 M 8.70 % | 8.506 M 19.48 % | 7.119 M 35.27 % | 5.263 M -30.53 % | 7.576 M 17.42 % | 6.452 M -33.60 % | 9.717 M 50.12 % | 6.473 M -1.27 % | 6.556 M 13.41 % | 5.781 M -6.83 % | 6.205 M 46.86 % | 4.225 M 3.17 % | 4.095 M 19.77 % | 3.419 M -1.27 % | 3.463 M 24.79 % | 2.775 M 47.33 % | 1.884 M 0.00 % | 1.884 M 135.07 % | 801.250 K 0.00 % | 801.250 K |
| Revenu d'intérêts | 396.000 K -52.97 % | 842.000 K 168.15 % | 314.000 K -31.29 % | 457.000 K 43.26 % | 319.000 K -45.00 % | 580.000 K -63.50 % | 1.589 M 58.11 % | 1.005 M 5.24 % | 955.000 K 27.67 % | 748.000 K -11.48 % | 845.000 K 81.33 % | 466.000 K 119.81 % | 212.000 K 146.51 % | 86.000 K -51.14 % | 176.000 K 780.00 % | 20.000 K -72.22 % | 72.000 K -31.43 % | 105.000 K | 0.000 -100.00 % | 234.000 K -37.43 % | 374.000 K -20.09 % | 468.000 K 84.25 % | 254.000 K -26.38 % | 345.000 K -28.35 % | 481.500 K 0.00 % | 481.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 876.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 132.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 259.000 K -49.22 % | 510.000 K -23.99 % | 671.000 K 0.60 % | 667.000 K 9.34 % | 610.000 K -9.50 % | 674.000 K -13.03 % | 775.000 K 13.80 % | 681.000 K -11.44 % | 769.000 K -8.89 % | 844.000 K -5.91 % | 897.000 K -0.99 % | 906.000 K 1.91 % | 889.000 K -9.56 % | 983.000 K -2.96 % | 1.013 M 4.76 % | 967.000 K 4.54 % | 925.000 K 5.96 % | 873.000 K -1.13 % | 883.000 K -0.23 % | 885.000 K -19.33 % | 1.097 M 138.48 % | 460.000 K -28.57 % | 644.000 K 2.88 % | 626.000 K 160.29 % | 240.500 K 0.00 % | 240.500 K -25.48 % | 322.750 K 0.00 % | 322.750 K |
| Résultat d'exploitation | -18.567 M 3.51 % | -19.243 M 6.42 % | -20.563 M -2.15 % | -20.131 M 23.79 % | -26.414 M -19.81 % | -22.046 M 15.20 % | -25.997 M -36.32 % | -19.071 M 0.37 % | -19.141 M 12.65 % | -21.914 M 3.39 % | -22.682 M -19.71 % | -18.948 M 7.09 % | -20.393 M 42.65 % | -35.557 M 6.30 % | -37.948 M -14.76 % | -33.068 M -11.85 % | -29.565 M -6.58 % | -27.740 M 19.09 % | -34.286 M -59.05 % | -21.557 M -1.34 % | -21.271 M -2.65 % | -20.721 M -12.39 % | -18.436 M -27.11 % | -14.504 M -37.46 % | -10.552 M 0.00 % | -10.552 M -208.95 % | -3.415 M 0.00 % | -3.415 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -19.24 68.90 % | -61.87 -89.27 % | -32.69 -106.08 % | -15.86 36.28 % | -24.90 -11.34 % | -22.36 -130.58 % | -9.70 -64.69 % | -5.89 -111.82 % | -2.78 65.46 % | -8.05 -25.50 % | -6.41 -38.96 % | -4.61 16.43 % | -5.52 60.07 % | -13.83 86.62 % | -103.40 -380.61 % | -21.51 -12.43 % | -19.14 37.23 % | -30.48 | 0.00 | -10.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.889 M -95.37 % | 62.374 M 201.32 % | -61.560 M -6 492.52 % | 963.000 K -96.96 % | 31.664 M 347.51 % | -12.793 M -564.57 % | -1.925 M -281.78 % | 1.059 M -4.34 % | 1.107 M 10.48 % | 1.002 M 18.58 % | 845.000 K 197.54 % | 284.000 K -44.96 % | 516.000 K 10 420.00 % | -5.000 K -102.84 % | 176.000 K 151.43 % | 70.000 K 131.11 % | -225.000 K -302.70 % | 111.000 K 30.59 % | 85.000 K 100.72 % | -11.740 M -2 928.92 % | 415.000 K -40.03 % | 692.000 K 105.34 % | 337.000 K -25.61 % | 453.000 K -15.56 % | 536.500 K 0.00 % | 536.500 K 888.97 % | -68.000 K 0.00 % | -68.000 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -11.893 M 81.95 % | -65.889 M -130.20 % | -28.622 M -9.25 % | -26.198 M 25.66 % | -35.241 M 0.00 % | -35.241 M 71.72 % | -124.636 M -112.48 % | -58.657 M 25.20 % | -78.414 M -17.55 % | -66.706 M 3.01 % | -68.773 M 6.31 % | -73.407 M -27.14 % | -57.735 M 35.98 % | -90.185 M 47.68 % | -172.361 M 24.17 % | -227.313 M -29.80 % | -175.123 M 6.60 % | -187.492 M 9.59 % | -207.376 M -1 022.77 % | -18.470 M 62.87 % | -49.742 M -142.27 % | 117.663 M 313.03 % | -55.234 M -160.80 % | 90.852 M |
| Investissements totaux | 104.284 M 62.69 % | 64.098 M 221.42 % | 19.942 M -49.63 % | 39.591 M -19.95 % | 49.458 M -44.17 % | 88.588 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K -99.96 % | 24.845 M -44.14 % | 44.480 M -20.38 % | 55.864 M -36.64 % | 88.172 M 12.09 % | 78.660 M 313.39 % | 19.028 M 546.55 % | 2.943 M -2.00 % | 3.003 M -76.99 % | 13.053 M -43.57 % | 23.130 M -39.53 % | 38.248 M -41.56 % | 65.444 M -72.19 % | 235.326 M 304.92 % | 58.117 M -68.02 % | 181.704 M |
| Dette totale | 6.878 M -12.65 % | 7.874 M -5.98 % | 8.375 M -8.30 % | 9.133 M -7.16 % | 9.837 M 0.00 % | 9.837 M -11.68 % | 11.138 M -5.39 % | 11.772 M -5.17 % | 12.414 M 3.75 % | 11.965 M -4.84 % | 12.574 M -3.52 % | 13.033 M -3.01 % | 13.437 M -6.54 % | 14.377 M -0.54 % | 14.455 M 16.38 % | 12.421 M -0.85 % | 12.527 M -2.67 % | 12.870 M -1.05 % | 13.007 M -2.54 % | 13.346 M -2.66 % | 13.711 M | 0.000 -100.00 % | 14.331 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 420.000 K -6.04 % | 447.000 K -0.89 % | 451.000 K -21.84 % | 577.000 K 16.80 % | 494.000 K 3.78 % | 476.000 K -12.66 % | 545.000 K 9.66 % | 497.000 K 0.00 % | 497.000 K -0.40 % | 499.000 K 24.44 % | 401.000 K 152.20 % | 159.000 K 218.00 % | 50.000 K -75.49 % | 204.000 K -54.87 % | 452.000 K 280.80 % | -250.000 K 0.40 % | -251.000 K -10.57 % | -227.000 K -20.74 % | -188.000 K -687.50 % | 32.000 K -78.67 % | 150.000 K | 0.000 100.00 % | -115.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -590.783 M -2.76 % | -574.920 M 6.97 % | -618.008 M -15.33 % | -535.858 M -3.73 % | -516.599 M 0.97 % | -521.660 M -7.16 % | -486.797 M -6.08 % | -458.905 M -4.09 % | -440.864 M -4.45 % | -422.073 M -5.75 % | -399.118 M -5.80 % | -377.232 M -5.19 % | -358.611 M -5.88 % | -338.687 M -11.75 % | -303.072 M -14.21 % | -265.358 M -14.26 % | -232.232 M -14.73 % | -202.414 M -15.84 % | -174.740 M -24.53 % | -140.320 M -31.11 % | -107.023 M | 0.000 100.00 % | -66.197 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 12.50 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 14.29 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 75.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 101.866 M -12.52 % | 116.445 M 501.91 % | -28.973 M -157.83 % | 50.096 M -25.48 % | 67.229 M 12.43 % | 59.796 M -35.06 % | 92.080 M 67.96 % | 54.821 M -21.27 % | 69.635 M -17.83 % | 84.750 M -18.43 % | 103.900 M -14.85 % | 122.013 M -10.93 % | 136.981 M -10.40 % | 152.886 M -17.24 % | 184.731 M -14.87 % | 217.011 M 28.50 % | 168.884 M -13.49 % | 195.220 M -11.28 % | 220.039 M 261.00 % | -136.668 M -212.06 % | 121.958 M 4.07 % | 117.188 M 280.59 % | -64.891 M -174.78 % | 86.771 M |
| Autres passifs non courants | 9.237 M -15.40 % | 10.919 M -85.28 % | 74.170 M 537.14 % | 11.641 M 0.91 % | 11.536 M -72.54 % | 42.015 M 39.97 % | 30.018 M 65 156.52 % | 46.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 133.000 K 0.00 % | 133.000 K -0.75 % | 134.000 K 0.75 % | 133.000 K -50.19 % | 267.000 K 0.00 % | 267.000 K 0.00 % | 267.000 K -29.55 % | 379.000 K -99.81 % | 198.041 M 199 941.41 % | 99.000 K | 0.000 -100.00 % | 185.714 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 6.676 M 52.18 % | 4.387 M -55.39 % | 9.834 M -14.23 % | 11.466 M 76.89 % | 6.482 M -52.66 % | 13.693 M 73.35 % | 7.899 M -7.26 % | 8.517 M -7.19 % | 9.177 M 4.09 % | 8.816 M -6.52 % | 9.431 M -4.02 % | 9.826 M -6.45 % | 10.503 M -5.22 % | 11.082 M -4.04 % | 11.548 M 19.80 % | 9.639 M -2.58 % | 9.894 M -4.06 % | 10.313 M -1.79 % | 10.501 M -3.00 % | 10.826 M -3.81 % | 11.255 M | 0.000 -100.00 % | 11.879 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 12.575 M -17.84 % | 15.306 M -80.65 % | 79.087 M 355.20 % | 17.374 M -3.57 % | 18.018 M -63.40 % | 49.226 M 29.83 % | 37.917 M 342.80 % | 8.563 M -7.63 % | 9.270 M 4.05 % | 8.909 M -7.81 % | 9.664 M -16.07 % | 11.515 M -17.09 % | 13.889 M -14.41 % | 16.228 M 38.93 % | 11.681 M 3.58 % | 11.277 M -12.54 % | 12.894 M -8.48 % | 14.089 M -6.00 % | 14.989 M -92.82 % | 208.867 M 1 739.59 % | 11.354 M | 0.000 -100.00 % | 197.593 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 12.209 M 10.98 % | 11.001 M -50.35 % | 22.156 M 56.38 % | 14.168 M 62.68 % | 8.709 M 4.89 % | 8.303 M -38.96 % | 13.603 M 50.03 % | 9.067 M -14.12 % | 10.558 M -11.52 % | 11.932 M -25.61 % | 16.039 M 53.18 % | 10.471 M 5.87 % | 9.890 M -37.97 % | 15.944 M -37.21 % | 25.394 M 27.11 % | 19.978 M 21.62 % | 16.427 M 68.90 % | 9.726 M -30.82 % | 14.058 M 43.71 % | 9.782 M 1.77 % | 9.612 M | 0.000 -100.00 % | 7.599 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 579.000 K | 0.000 -100.00 % | 151.000 K -76.95 % | 655.000 K -50.60 % | 1.326 M 0.00 % | 1.326 M 1.38 % | 1.308 M -66.89 % | 3.950 M -43.18 % | 6.952 M -1.07 % | 7.027 M -23.70 % | 9.210 M -14.13 % | 10.725 M -18.34 % | 13.133 M -12.84 % | 15.067 M 97.19 % | 7.641 M 15.13 % | 6.637 M -2.57 % | 6.812 M -10.14 % | 7.581 M -3.93 % | 7.891 M -13.59 % | 9.132 M 3.70 % | 8.806 M | 0.000 -100.00 % | 6.846 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.540 M 1.52 % | 3.487 M -49.58 % | 6.916 M 1.71 % | 6.800 M 1.34 % | 6.710 M 1.22 % | 6.629 M 2.33 % | 6.478 M -0.49 % | 6.510 M 0.56 % | 6.474 M 2.79 % | 6.298 M 100.38 % | 3.143 M -51.00 % | 6.414 M 9.30 % | 5.868 M -10.96 % | 6.590 M 126.69 % | 2.907 M -47.75 % | 5.564 M 5.66 % | 5.266 M 2.97 % | 5.114 M 2.04 % | 5.012 M 98.89 % | 2.520 M 2.61 % | 2.456 M | 0.000 -100.00 % | 2.452 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 20.265 M 6.95 % | 18.948 M -12.83 % | 21.737 M 3.73 % | 20.956 M -11.07 % | 23.564 M 0.00 % | 23.564 M -1.43 % | 23.906 M 6.40 % | 22.468 M -17.47 % | 27.225 M -3.04 % | 28.079 M -15.24 % | 33.129 M 8.47 % | 30.541 M -3.51 % | 31.653 M -23.46 % | 41.356 M 6.16 % | 38.957 M 12.01 % | 34.780 M 15.56 % | 30.098 M 19.29 % | 25.231 M -16.66 % | 30.274 M 51.49 % | 19.984 M 30.07 % | 15.364 M | 0.000 -100.00 % | 13.818 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 32.840 M -4.13 % | 34.254 M -65.42 % | 99.067 M 158.46 % | 38.330 M -7.82 % | 41.582 M -38.95 % | 68.106 M 10.16 % | 61.823 M 99.23 % | 31.031 M -14.97 % | 36.495 M -1.33 % | 36.988 M -13.57 % | 42.793 M 1.75 % | 42.056 M -7.65 % | 45.542 M -20.91 % | 57.584 M 13.72 % | 50.638 M 9.95 % | 46.057 M 7.13 % | 42.992 M 9.34 % | 39.320 M -13.13 % | 45.263 M -80.22 % | 228.851 M 756.54 % | 26.718 M | 0.000 -100.00 % | 211.411 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 639.999 K 1.27 % | 632.000 K -73.49 % | 2.384 M 275.43 % | 635.000 K 0.63 % | 631.000 K 0.96 % | 625.000 K 0.00 % | 625.000 K 0.32 % | 623.000 K -0.16 % | 624.000 K -1.27 % | 632.000 K 124.94 % | -2.534 M -488.06 % | 653.000 K 6.01 % | 616.000 K 0.00 % | 616.000 K -28.87 % | 866.000 K 15.78 % | 748.000 K -49.49 % | 1.481 M 687.77 % | 188.000 K -50.13 % | 377.000 K -86.74 % | 2.844 M 1 110.21 % | 235.000 K | 0.000 -100.00 % | 188.000 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.110 M 2 971.14 % | 492.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.019 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.775 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.122 M -10.78 % | 6.862 M -6.33 % | 7.326 M -8.07 % | 7.969 M -7.44 % | 8.610 M -6.55 % | 9.213 M -6.16 % | 9.818 M -7.25 % | 10.586 M -6.01 % | 11.263 M -3.55 % | 11.677 M -6.69 % | 12.514 M -6.07 % | 13.323 M -6.32 % | 14.222 M -3.76 % | 14.778 M -1.28 % | 14.969 M 13.76 % | 13.158 M -4.33 % | 13.753 M -5.32 % | 14.526 M -2.56 % | 14.908 M -4.72 % | 15.646 M -3.49 % | 16.212 M | 0.000 -100.00 % | 16.087 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 6.762 M -9.77 % | 7.494 M -22.82 % | 9.710 M 12.85 % | 8.604 M -6.89 % | 9.241 M -6.07 % | 9.838 M -23.25 % | 12.819 M 14.36 % | 11.209 M -5.70 % | 11.887 M -3.43 % | 12.309 M -6.38 % | 13.148 M -5.92 % | 13.976 M -5.81 % | 14.838 M -3.61 % | 15.394 M -50.25 % | 30.945 M 114.93 % | 14.398 M -5.49 % | 15.234 M 3.53 % | 14.714 M -3.74 % | 15.285 M -17.33 % | 18.490 M 12.42 % | 16.447 M | 0.000 -100.00 % | 26.294 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 4.889 M -8.51 % | 5.344 M 2.73 % | 5.202 M 6.16 % | 4.900 M -2.66 % | 5.034 M -1.47 % | 5.109 M -5.04 % | 5.380 M 27.67 % | 4.214 M 23.76 % | 3.405 M -42.42 % | 5.913 M -23.39 % | 7.718 M -0.91 % | 7.789 M -6.62 % | 8.341 M -29.64 % | 11.854 M -13.41 % | 13.690 M 111.10 % | 6.485 M 8.28 % | 5.989 M -6.58 % | 6.411 M -1.43 % | 6.504 M 79.22 % | 3.629 M 8.91 % | 3.332 M | 0.000 -100.00 % | 2.563 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 104.284 M 62.69 % | 64.098 M 221.42 % | 19.942 M -49.63 % | 39.591 M -19.95 % | 49.458 M -44.17 % | 88.588 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K -99.96 % | 24.845 M -44.14 % | 44.480 M -20.38 % | 55.864 M -36.64 % | 88.172 M 12.09 % | 78.660 M 1 907.66 % | 3.918 M 59.85 % | 2.451 M -18.38 % | 3.003 M -76.99 % | 13.053 M -43.57 % | 23.130 M -39.53 % | 38.248 M -41.56 % | 65.444 M -72.19 % | 235.326 M 389.26 % | 48.098 M -73.53 % | 181.704 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 18.771 M -74.55 % | 73.763 M 99.38 % | 36.997 M 4.72 % | 35.331 M -21.74 % | 45.148 M 85.28 % | 24.367 M -82.05 % | 135.774 M 92.78 % | 70.429 M -22.46 % | 90.828 M 15.45 % | 78.671 M -3.29 % | 81.347 M -5.89 % | 86.440 M 21.45 % | 71.172 M -31.93 % | 104.562 M -44.03 % | 186.816 M -22.07 % | 239.734 M 27.76 % | 187.650 M -6.34 % | 200.362 M -9.08 % | 220.383 M 592.68 % | 31.816 M -49.86 % | 63.453 M 153.93 % | -117.663 M -269.14 % | 69.565 M 176.57 % | -90.852 M |
| Liquidités et placements à court terme | 123.055 M -10.74 % | 137.861 M 142.12 % | 56.939 M -24.00 % | 74.922 M -20.81 % | 94.606 M -16.24 % | 112.955 M -16.81 % | 135.774 M 92.78 % | 70.429 M -22.47 % | 90.838 M -12.25 % | 103.516 M -17.73 % | 125.827 M -11.58 % | 142.304 M -10.69 % | 159.344 M -13.03 % | 183.222 M -3.94 % | 190.734 M -21.24 % | 242.185 M 27.03 % | 190.653 M -10.67 % | 213.415 M -12.36 % | 243.513 M 247.56 % | 70.064 M -45.64 % | 128.897 M 9.55 % | 117.663 M 0.00 % | 117.663 M 29.51 % | 90.852 M |
| Total des actifs courants | 127.944 M -10.66 % | 143.205 M 130.45 % | 62.141 M -22.15 % | 79.822 M -19.83 % | 99.570 M -15.66 % | 118.064 M -16.32 % | 141.084 M 89.01 % | 74.643 M -20.80 % | 94.243 M -13.88 % | 109.429 M -18.06 % | 133.545 M -11.03 % | 150.093 M -10.49 % | 167.685 M -14.04 % | 195.076 M -4.57 % | 204.424 M -17.79 % | 248.670 M 26.46 % | 196.642 M -10.55 % | 219.826 M -12.08 % | 250.017 M 239.27 % | 73.693 M -44.27 % | 132.229 M 12.38 % | 117.663 M -2.13 % | 120.226 M 32.33 % | 90.852 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.376 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.168 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.775 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.757 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.937 M -11.73 % | 4.460 M 73.47 % | 2.571 M -6.17 % | 2.740 M -59.82 % | 6.819 M 139.94 % | 2.842 M 12.91 % | 2.517 M -14.42 % | 2.941 M -9.26 % | 3.241 M 14.85 % | 2.822 M -40.43 % | 4.737 M 61.62 % | 2.931 M 6.12 % | 2.762 M -26.44 % | 3.755 M 24.54 % | 3.015 M 15.92 % | 2.601 M 63.28 % | 1.593 M -43.31 % | 2.810 M -15.18 % | 3.313 M -56.87 % | 7.682 M 133.07 % | 3.296 M | 0.000 -100.00 % | 3.767 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 93.000 K 0.00 % | 93.000 K -60.09 % | 233.000 K -85.03 % | 1.556 M -52.17 % | 3.253 M -35.10 % | 5.012 M 164.48 % | -7.773 M -666.96 % | 1.371 M -49.84 % | 2.733 M -22.11 % | 3.509 M -14.60 % | 4.109 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.338 M -57.61 % | 7.874 M -5.98 % | 8.375 M -8.30 % | 9.133 M -7.16 % | 9.837 M -6.18 % | 10.485 M -5.86 % | 11.138 M -5.39 % | 11.772 M -5.17 % | 12.414 M 3.75 % | 11.965 M -4.84 % | 12.574 M -3.52 % | 13.033 M -3.01 % | 13.437 M -6.54 % | 14.377 M -0.54 % | 14.455 M 16.38 % | 12.421 M -0.85 % | 12.527 M -2.67 % | 12.870 M -1.05 % | 13.007 M -2.54 % | 13.346 M -2.66 % | 13.711 M | 0.000 -100.00 % | 14.331 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 211.876 M -9.66 % | 234.540 M -11.60 % | 265.302 M 45.32 % | 182.566 M 0.00 % | 182.566 M 0.27 % | 182.079 M 0.00 % | 182.079 M 81.14 % | 100.519 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 692.220 M 0.19 % | 690.909 M 17.39 % | 588.576 M 0.55 % | 585.369 M 0.35 % | 583.326 M 0.41 % | 580.973 M 0.46 % | 578.325 M 12.68 % | 513.225 M 0.63 % | 509.998 M 0.73 % | 506.320 M 0.74 % | 502.613 M 0.71 % | 499.082 M 0.72 % | 495.538 M 0.85 % | 491.365 M 0.82 % | 487.347 M 0.98 % | 482.615 M 20.24 % | 401.363 M 0.88 % | 397.857 M 0.73 % | 394.963 M 10 810.58 % | 3.620 M -98.42 % | 228.829 M 452.64 % | -64.891 M 64.08 % | -180.658 M -1 214.07 % | -13.748 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.376 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.909 M 7.81 % | -9.664 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.775 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.610 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.757 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 134.706 M -10.61 % | 150.699 M 115.00 % | 70.094 M -20.73 % | 88.426 M -18.73 % | 108.811 M -14.93 % | 127.902 M -16.89 % | 153.903 M 79.27 % | 85.852 M -19.11 % | 106.130 M -12.82 % | 121.738 M -17.01 % | 146.693 M -10.59 % | 164.069 M -10.11 % | 182.523 M -13.28 % | 210.470 M -10.58 % | 235.369 M -10.53 % | 263.068 M 24.16 % | 211.876 M -9.66 % | 234.540 M -11.60 % | 265.302 M 187.80 % | 92.183 M -38.00 % | 148.676 M | 0.000 -100.00 % | 146.520 M | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.556 M 70.28 % | -15.332 M -0.54 % | -15.249 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 331.000 K 105.59 % | 161.000 K 1 173.33 % | -15.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -424.750 K 0.00 % | -424.750 K |
| Rémunération à base d'actions | 1.160 M 20.96 % | 959.000 K -43.75 % | 1.705 M -16.54 % | 2.043 M -0.63 % | 2.056 M -22.36 % | 2.648 M 2.52 % | 2.583 M -19.51 % | 3.209 M 0.41 % | 3.196 M -12.77 % | 3.664 M 7.26 % | 3.416 M -2.15 % | 3.491 M -12.73 % | 4.000 M 5.65 % | 3.786 M 3.70 % | 3.651 M 1.39 % | 3.601 M 4.41 % | 3.449 M 25.15 % | 2.756 M 111.84 % | 1.301 M 28.05 % | 1.016 M 1 853.85 % | 52.000 K -91.42 % | 606.000 K 309.46 % | 148.000 K -1.99 % | 151.000 K -33.33 % | 226.500 K 0.00 % | 226.500 K 406.15 % | 44.750 K 0.00 % | 44.750 K |
| Variation du fonds de roulement | 3.835 M 200.00 % | -3.835 M -883.33 % | -390.000 K -128.20 % | 1.383 M -66.36 % | 4.111 M 174.83 % | -5.494 M -1 775.09 % | -293.000 K 95.28 % | -6.202 M -1 064.54 % | 643.000 K 117.51 % | -3.673 M -524.62 % | 865.000 K 130.41 % | -2.844 M 71.49 % | -9.976 M -195.90 % | 10.403 M 333.62 % | -4.453 M -239.68 % | 3.188 M 32.72 % | 2.402 M 141.50 % | -5.788 M -146.31 % | 12.499 M 354.84 % | 2.748 M 38.02 % | 1.991 M 269.45 % | -1.175 M -146.65 % | 2.519 M 1 793.98 % | 133.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 424.750 K 0.00 % | 424.750 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -402.000 K -123.24 % | 1.730 M 1 123.67 % | -169.000 K 95.86 % | -4.079 M -202.56 % | 3.977 M 1 123.69 % | 325.000 K 176.83 % | -423.000 K -41.00 % | -300.000 K -171.60 % | 419.000 K 121.88 % | -1.915 M -206.04 % | 1.806 M 968.64 % | 169.000 K 117.02 % | -993.000 K -234.19 % | 740.000 K 85.46 % | 399.000 K -64.44 % | 1.122 M 184.23 % | -1.332 M -165.34 % | -502.000 K 86.81 % | -3.807 M -201.09 % | 3.766 M 1 651.63 % | 215.000 K 170.72 % | -304.000 K -148.03 % | 633.000 K 164.59 % | -980.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 744.250 K 0.00 % | 744.250 K |
| Autre fonds de roulement | 5.565 M 200.00 % | -5.565 M -2 418.10 % | -221.000 K -104.05 % | 5.462 M 3 976.12 % | 134.000 K 102.30 % | -5.819 M -4 576.15 % | 130.000 K 102.20 % | -5.902 M -2 734.82 % | 224.000 K 112.74 % | -1.758 M -86.82 % | -941.000 K 68.77 % | -3.013 M 66.46 % | -8.983 M -192.96 % | 9.663 M 299.15 % | -4.852 M -334.85 % | 2.066 M -44.67 % | 3.734 M 170.64 % | -5.286 M -132.42 % | 16.306 M 1 701.77 % | -1.018 M -157.32 % | 1.776 M 303.90 % | -871.000 K -146.18 % | 1.886 M 69.45 % | 1.113 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -744.250 K 0.00 % | -744.250 K |
| Autres éléments non monétaires | -4.895 M 92.06 % | -61.631 M -199.79 % | 61.761 M 1 588.58 % | -4.149 M 87.05 % | -32.032 M -278.35 % | 17.960 M 167.06 % | 6.725 M -56.19 % | 15.349 M -2.95 % | 15.816 M 6 023.60 % | -267.000 K -256.00 % | -75.000 K -8.70 % | -69.000 K -187.50 % | -24.000 K -366.67 % | 9.000 K -60.87 % | 23.000 K 1 050.00 % | 2.000 K -91.67 % | 24.000 K -35.14 % | 37.000 K -30.19 % | 53.000 K -99.55 % | 11.751 M 6 034.85 % | -198.000 K -19.28 % | -166.000 K -14.48 % | -145.000 K 46.89 % | -273.000 K -181.98 % | 333.000 K 0.00 % | 333.000 K -79.23 % | 1.604 M 0.00 % | 1.604 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -15.504 M 25.85 % | -20.909 M -13.62 % | -18.403 M 8.45 % | -20.101 M -3.12 % | -19.493 M 14.30 % | -22.746 M -0.39 % | -22.658 M -11.42 % | -20.336 M -49.35 % | -13.616 M 39.18 % | -22.387 M -33.39 % | -16.783 M 2.07 % | -17.137 M 31.55 % | -25.035 M -22.52 % | -20.434 M 45.48 % | -37.480 M -47.75 % | -25.368 M -10.21 % | -23.018 M 22.75 % | -29.796 M -51.37 % | -19.684 M -18.82 % | -16.566 M 6.38 % | -17.694 M 12.92 % | -20.319 M -35.30 % | -15.018 M -11.96 % | -13.414 M -46.32 % | -9.168 M 0.00 % | -9.168 M -506.22 % | -1.512 M 0.00 % | -1.512 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -109.000 K -153.49 % | -43.000 K -53.57 % | -28.000 K -7.69 % | -26.000 K -271.43 % | -7.000 K 89.86 % | -69.000 K -885.71 % | -7.000 K 41.67 % | -12.000 K -271.43 % | 7.000 K 200.00 % | -7.000 K 92.31 % | -91.000 K -2 933.33 % | -3.000 K 99.10 % | -334.000 K 35.15 % | -515.000 K -53.27 % | -336.000 K -246.39 % | -97.000 K 36.18 % | -152.000 K 50.49 % | -307.000 K -403.28 % | -61.000 K 82.27 % | -344.000 K 39.54 % | -569.000 K 47.80 % | -1.090 M -51.18 % | -721.000 K -13.19 % | -637.000 K 10.78 % | -714.000 K 0.00 % | -714.000 K -13.51 % | -629.000 K 0.00 % | -629.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.000 K -200.00 % | 7.000 K | 0.000 100.00 % | -11.695 M 64.00 % | -32.486 M -436.92 % | 9.642 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -39.312 M 38.60 % | -64.024 M | 0.000 100.00 % | -19.576 M | 0.000 100.00 % | -88.573 M | 0.000 100.00 % | -1.000 K 90.00 % | -10.000 K | 0.000 100.00 % | -24.525 M -394.06 % | -4.964 M 66.66 % | -14.887 M 75.14 % | -59.889 M -270.99 % | -16.143 M -448.52 % | -2.943 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -45.279 M -80.47 % | -25.089 M -32.35 % | -18.956 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.693 M 0.00 % | -16.693 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M -33.33 % | 30.000 M -25.00 % | 40.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.000 K -99.96 % | 25.000 M 25.00 % | 20.000 M -44.78 % | 36.220 M -3.28 % | 37.450 M 614.01 % | 5.245 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 M -70.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M -33.33 % | 15.000 M -44.44 % | 27.000 M 74.19 % | 15.500 M -31.42 % | 22.600 M 465.00 % | 4.000 M -84.91 % | 26.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K -99.99 % | 24.997 M 24.99 % | 20.000 M 71.01 % | 11.695 M -64.00 % | 32.486 M 436.92 % | -9.642 M 83.90 % | -59.889 M -270.99 % | -16.143 M -28 421.05 % | 57.000 K -99.43 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M -33.32 % | 14.998 M -44.45 % | 27.000 M 74.19 % | 15.500 M 168.35 % | -22.679 M -7.54 % | -21.089 M -379.55 % | 7.544 M -34.75 % | 11.561 M 0.00 % | 11.561 M -33.26 % | 17.322 M 0.00 % | 17.322 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -39.421 M 10.54 % | -44.067 M -320.64 % | 19.972 M 92.08 % | 10.398 M -74.00 % | 39.993 M 145.12 % | -88.642 M -1 266 214.29 % | -7.000 K 22.22 % | -9.000 K -100.04 % | 25.004 M 25.06 % | 19.993 M 72.29 % | 11.604 M -64.28 % | 32.483 M 425.61 % | -9.976 M 83.48 % | -60.404 M -266.55 % | -16.479 M -41 097.50 % | -40.000 K -100.41 % | 9.848 M 1.60 % | 9.693 M -35.11 % | 14.937 M -43.96 % | 26.656 M 78.53 % | 14.931 M 162.82 % | -23.769 M -8.98 % | -21.810 M -415.77 % | 6.907 M -36.32 % | 10.847 M 0.00 % | 10.847 M 162.62 % | -17.322 M 0.00 % | -17.322 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -43.000 K -760.00 % | -5.000 K 68.75 % | -16.000 K 15.79 % | -19.000 K -375.00 % | -4.000 K 80.95 % | -21.000 K 55.32 % | -47.000 K -95.83 % | -24.000 K -188.89 % | 27.000 K 196.43 % | -28.000 K 3.45 % | -29.000 K 6.45 % | -31.000 K -55.00 % | -20.000 K 9.09 % | -22.000 K -15.79 % | -19.000 K -5.56 % | -18.000 K -50.00 % | -12.000 K 33.33 % | -18.000 K -5.88 % | -17.000 K -54.55 % | -11.000 K 31.25 % | -16.000 K -60.00 % | -10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | -356.000 K -100.35 % | 101.742 M | 0.000 100.00 % | -297.000 K -200.00 % | 297.000 K | 0.000 -100.00 % | 87.940 M | 0.000 -100.00 % | 461.000 K 1 904.35 % | 23.000 K 15.00 % | 20.000 K 122.22 % | 9.000 K -91.96 % | 112.000 K 1 020.00 % | 10.000 K -99.99 % | 78.584 M 0.78 % | 77.974 M 68 298.25 % | 114.000 K 18.75 % | 96.000 K -99.94 % | 155.345 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -295.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 0.00 % | 500.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -461.000 K -200.00 % | 461.000 K | 0.000 100.00 % | -572.000 K -615.32 % | 111.000 K 0.00 % | 111.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -405.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -41.035 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 180.000 K | 0.000 -100.00 % | 140.000 K 13 900.00 % | 1.000 K -99.66 % | 297.000 K | 0.000 -100.00 % | 87.940 M | 0.000 -100.00 % | 461.000 K | 0.000 -100.00 % | 94.000 K | 0.000 -100.00 % | 112.000 K 1 020.00 % | 10.000 K -98.25 % | 572.000 K -99.27 % | 77.974 M 68 298.25 % | 114.000 K 18.75 % | 96.000 K -99.75 % | 37.985 M 4 180.02 % | -931.000 K -2 215.91 % | 44.000 K 218.92 % | -37.000 K -100.04 % | 85.575 M 28 908.47 % | 295.000 K 3 570.59 % | -8.500 K 0.00 % | -8.500 K -3 500.00 % | 250.000 0.00 % | 250.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -177.000 K -100.17 % | 101.742 M 104 788.66 % | 97.000 K 2 525.00 % | -4.000 K -101.42 % | 281.000 K 1 578.95 % | -19.000 K -100.02 % | 87.936 M 418 842.86 % | -21.000 K -105.07 % | 414.000 K 41 500.00 % | -1.000 K -100.83 % | 121.000 K 736.84 % | -19.000 K -122.89 % | 83.000 K 495.24 % | -21.000 K -103.80 % | 552.000 K -99.29 % | 77.952 M 81 954.74 % | 95.000 K 21.79 % | 78.000 K -99.96 % | 193.318 M 20 470.71 % | -949.000 K -3 614.81 % | 27.000 K 156.25 % | -48.000 K -100.06 % | 85.264 M 29 817.19 % | 285.000 K 3 452.94 % | -8.500 K 0.00 % | -8.500 K -3 500.00 % | 250.000 0.00 % | 250.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.568 M 320.59 % | 5.128 M 119.21 % | -26.696 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -55.102 M -249.87 % | 36.766 M 2 106.84 % | 1.666 M 117.16 % | -9.707 M -146.71 % | 20.781 M 118.65 % | -111.407 M -270.68 % | 65.271 M 420.47 % | -20.367 M -272.57 % | 11.802 M 592.78 % | -2.395 M 52.65 % | -5.058 M -133.00 % | 15.327 M 143.88 % | -34.928 M 56.80 % | -80.859 M -51.40 % | -53.407 M -201.64 % | 52.544 M 501.87 % | -13.075 M 34.71 % | -20.025 M -110.62 % | 188.571 M 1 962.91 % | 9.141 M 434.10 % | -2.736 M 93.80 % | -44.136 M -191.12 % | 48.436 M 878.46 % | -6.222 M -472.35 % | 1.671 M 0.00 % | 1.671 M 108.87 % | -18.834 M 0.00 % | -18.834 M |
| Trésorerie au début de la période | 73.873 M 99.08 % | 37.107 M 4.70 % | 35.441 M -21.50 % | 45.148 M 85.28 % | 24.367 M -82.05 % | 135.774 M 92.58 % | 70.503 M -22.41 % | 90.870 M 14.93 % | 79.068 M -2.94 % | 81.463 M -5.84 % | 86.520 M 21.53 % | 71.193 M -32.91 % | 106.121 M -43.24 % | 186.980 M -22.22 % | 240.387 M 27.97 % | 187.843 M -6.51 % | 200.918 M -9.06 % | 220.943 M 582.51 % | 32.372 M 39.35 % | 23.231 M -10.54 % | 25.967 M -62.96 % | 70.103 M 223.55 % | 21.667 M -22.31 % | 27.889 M 6.37 % | 26.218 M | 0.000 -100.00 % | 24.971 M 0.00 % | 24.971 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 18.771 M -74.59 % | 73.873 M 99.08 % | 37.107 M 4.70 % | 35.441 M -21.50 % | 45.148 M 85.28 % | 24.367 M -82.05 % | 135.774 M 92.58 % | 70.503 M -22.41 % | 90.870 M 14.93 % | 79.068 M -2.94 % | 81.462 M -5.85 % | 86.520 M 21.53 % | 71.193 M -32.91 % | 106.121 M -43.24 % | 186.980 M -22.22 % | 240.387 M 27.97 % | 187.843 M -6.51 % | 200.918 M -9.06 % | 220.943 M 582.51 % | 32.372 M 39.35 % | 23.231 M -10.54 % | 25.967 M -62.96 % | 70.103 M 223.55 % | 21.667 M -22.31 % | 27.889 M 1 569.00 % | 1.671 M -72.77 % | 6.137 M 0.00 % | 6.137 M |
| Trésorerie d'exploitation | -15.504 M 25.85 % | -20.909 M -13.62 % | -18.403 M 8.45 % | -20.101 M -3.12 % | -19.493 M 14.30 % | -22.746 M -0.39 % | -22.658 M -11.42 % | -20.336 M -49.35 % | -13.616 M 39.18 % | -22.387 M -33.39 % | -16.783 M 2.07 % | -17.137 M 31.55 % | -25.035 M -22.52 % | -20.434 M 45.48 % | -37.480 M -47.75 % | -25.368 M -10.21 % | -23.018 M 22.75 % | -29.796 M -51.37 % | -19.684 M -18.82 % | -16.566 M 6.38 % | -17.694 M 12.92 % | -20.319 M -35.30 % | -15.018 M -11.96 % | -13.414 M -46.32 % | -9.168 M 0.00 % | -9.168 M -506.22 % | -1.512 M 0.00 % | -1.512 M |
| Dépenses en capital | -109.000 K -153.49 % | -43.000 K -53.57 % | -28.000 K -7.69 % | -26.000 K -271.43 % | -7.000 K 89.86 % | -69.000 K -885.71 % | -7.000 K 41.67 % | -12.000 K -271.43 % | 7.000 K 200.00 % | -7.000 K 92.31 % | -91.000 K -2 933.33 % | -3.000 K 99.10 % | -334.000 K 35.15 % | -515.000 K -53.27 % | -336.000 K -246.39 % | -97.000 K 36.18 % | -152.000 K 50.49 % | -307.000 K -403.28 % | -61.000 K 82.27 % | -344.000 K 39.54 % | -569.000 K 47.80 % | -1.090 M -51.18 % | -721.000 K -13.19 % | -637.000 K 10.78 % | -714.000 K 0.00 % | -714.000 K -13.51 % | -629.000 K 0.00 % | -629.000 K |
| Cash-flow disponible | -15.613 M 25.48 % | -20.952 M -13.68 % | -18.431 M 8.43 % | -20.127 M -3.22 % | -19.500 M 14.53 % | -22.815 M -0.66 % | -22.665 M -11.39 % | -20.348 M -49.52 % | -13.609 M 39.23 % | -22.394 M -32.71 % | -16.874 M 1.55 % | -17.140 M 32.44 % | -25.369 M -21.10 % | -20.949 M 44.60 % | -37.816 M -48.50 % | -25.465 M -9.91 % | -23.170 M 23.03 % | -30.103 M -52.46 % | -19.745 M -16.77 % | -16.910 M 7.41 % | -18.263 M 14.69 % | -21.409 M -36.03 % | -15.739 M -12.01 % | -14.051 M -42.20 % | -9.882 M 0.00 % | -9.882 M -361.48 % | -2.141 M 0.00 % | -2.141 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |