Alliance Laundry Holdings Inc. ALH
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.508 B 10.50 % | 1.365 B -0.81 % | 1.376 B |
| Bénéfice net | 98.319 M 11.44 % | 88.229 M -11.46 % | 99.650 M |
| Bénéfice avant impôt | 123.449 M 18.18 % | 104.455 M -9.97 % | 116.024 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.08 6.96 % | 0.08 -9.24 % | 0.08 |
| EBITDA | 356.481 M 11.45 % | 319.870 M 11.30 % | 287.392 M |
| Ratio de revenu net | 0.07 0.85 % | 0.06 -10.74 % | 0.07 |
| Ratio EBITDA | 0.24 0.86 % | 0.23 12.21 % | 0.21 |
| Taux de profit brut | 0.34 7.23 % | 0.31 16.00 % | 0.27 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.228 M 0.40 % | 1.223 M -1.87 % | 1.246 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.201 M -0.29 % | 1.205 M -1.39 % | 1.222 M |
| Bénéfice par action diluée | 80.08 10.99 % | 72.15 -9.78 % | 79.97 |
| Bénéfice par action | 81.84 11.76 % | 73.23 -10.21 % | 81.56 |
| Bénéfice brut | 507.381 M 18.48 % | 428.240 M 15.06 % | 372.183 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 25.130 M 54.87 % | 16.226 M -0.90 % | 16.374 M |
| Coût des revenus | 1.001 B 6.85 % | 936.914 M -6.69 % | 1.004 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -7.145 M -244.34 % | -2.075 M -13.57 % | -1.827 M |
| Dépenses de fonctionnement | 216.341 M 13.02 % | 191.425 M 5.89 % | 180.778 M |
| Coût et dépenses | 1.217 B 7.89 % | 1.128 B -4.77 % | 1.185 B |
| Frais de recherche et de développement | 22.800 M 0.00 % | 22.800 M 12.32 % | 20.300 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 200.686 M 17.57 % | 170.700 M 5.17 % | 162.305 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 142.817 M 12.75 % | 126.664 M 50.65 % | 84.077 M |
| Dépréciation et amortissement | 90.215 M 1.65 % | 88.751 M 1.67 % | 87.291 M |
| Résultat d'exploitation | 291.040 M 22.90 % | 236.815 M 23.72 % | 191.405 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.19 11.22 % | 0.17 24.73 % | 0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | -167.591 M -26.62 % | -132.360 M -75.59 % | -75.381 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Dette nette | 2.439 B 54.07 % | 1.583 B |
| Investissements totaux | 425.496 M 8.47 % | 392.265 M |
| Dette totale | 2.627 B 46.52 % | 1.793 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.752 M -106.84 % | 25.616 M |
| Bénéfices non répartis | 31.527 M -84.17 % | 199.148 M |
| Actions ordinaires | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K |
| Capitaux propres totaux | -277.328 M -150.34 % | 550.930 M |
| Autres passifs non courants | 29.661 M 4.63 % | 28.348 M |
| Dette à long terme | 2.430 B 51.86 % | 1.600 B |
| Total des passifs non courants | 2.631 B 43.56 % | 1.832 B |
| Autres passifs courants | 138.259 M -4.61 % | 144.947 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 197.260 M 2.19 % | 193.027 M |
| Total des passifs courants | 478.665 M 1.50 % | 471.579 M |
| Passifs totaux | 3.109 B 34.95 % | 2.304 B |
| Autres actifs non courants | 9.565 M 133.63 % | 4.094 M |
| Investissements à long terme | 425.496 M 8.47 % | 392.265 M |
| Immobilisations incorporelles | 793.666 M -5.05 % | 835.912 M |
| GoodWill | 666.580 M 0.98 % | 660.112 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.460 B -2.39 % | 1.496 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 265.421 M 0.21 % | 264.878 M |
| Total des actifs non courants | 2.164 B 0.12 % | 2.161 B |
| Autres actifs circulants | 28.334 M 7.50 % | 26.357 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 188.042 M -10.44 % | 209.969 M |
| Liquidités et placements à court terme | 188.042 M -10.44 % | 209.969 M |
| Total des actifs courants | 668.157 M -3.68 % | 693.711 M |
| Inventaire | 134.483 M -3.54 % | 139.423 M |
| Créances nettes | 317.298 M -0.21 % | 317.962 M |
| Actifs fiscaux | 3.220 M -20.02 % | 4.026 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 143.146 M 7.14 % | 133.605 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 12.549 M -14.13 % | 14.614 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -307.116 M -194.16 % | 326.153 M |
| Impôts différés passifs non courants | 171.103 M -16.13 % | 204.014 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.832 B -0.80 % | 2.855 B |
| 2024 | 2023 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -31.583 M -1.55 % | -31.101 M -100.85 % | -15.485 M |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -25.724 M -169.54 % | 36.990 M 157.91 % | -63.874 M |
| Comptes débiteurs | -25.355 M -241.02 % | -7.435 M 78.76 % | -35.004 M |
| Inventaire | 5.831 M -80.16 % | 29.392 M 247.31 % | -19.953 M |
| Comptes à payer | 5.584 M 151.31 % | -10.882 M 10.38 % | -12.142 M |
| Autre fonds de roulement | -11.784 M -145.47 % | 25.915 M 703.57 % | 3.225 M |
| Autres éléments non monétaires | 14.233 M -44.93 % | 25.847 M 1 123.24 % | -2.526 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 145.460 M -30.31 % | 208.716 M 98.67 % | 105.056 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -43.485 M -33.04 % | -32.686 M -28.50 % | -25.437 M |
| Acquisitions nettes | -25.519 M -69.49 % | -15.056 M -89.46 % | -7.947 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -18.756 M -340.39 % | -4.259 M -114.67 % | 29.027 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -87.760 M -68.77 % | -52.001 M -1 093.50 % | -4.357 M |
| Remboursement de dette | 827.098 M 1 237.20 % | -72.731 M -3 827.88 % | 1.951 M |
| Actions ordinaires émises | 111.000 K 362.50 % | 24.000 K -97.62 % | 1.008 M |
| Actions ordinaires rachetées | -1.445 M 92.38 % | -18.955 M 71.50 % | -66.504 M |
| Dividendes versés | -265.940 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -635.198 M -325 642.56 % | -195.000 K 98.40 % | -12.182 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -75.374 M 17.94 % | -91.857 M -21.30 % | -75.727 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -4.253 M -102.93 % | 145.111 M 681.09 % | -24.972 M |
| Variation nette de la trésorerie | -21.927 M -110.44 % | 209.969 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 209.969 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 188.042 M -10.44 % | 209.969 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 145.460 M -30.31 % | 208.716 M 98.67 % | 105.056 M |
| Dépenses en capital | -43.485 M -33.04 % | -32.686 M -28.50 % | -25.437 M |
| Cash-flow disponible | 101.975 M -42.07 % | 176.030 M 121.09 % | 79.619 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 437.606 M 4.60 % | 418.379 M 0.00 % | 418.379 M 5.88 % | 395.136 M 2.82 % | 384.295 M 5.43 % | 364.505 M 0.00 % | 364.505 M |
| Bénéfice net | 32.896 M 36.32 % | 24.132 M 0.00 % | 24.132 M -34.89 % | 37.064 M 686.27 % | -6.322 M -118.71 % | 33.789 M 0.00 % | 33.789 M |
| Bénéfice avant impôt | 42.934 M 36.00 % | 31.569 M 0.00 % | 31.569 M -29.27 % | 44.630 M 676.99 % | -7.735 M -117.87 % | 43.277 M 0.00 % | 43.277 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.10 30.03 % | 0.08 0.00 % | 0.08 -33.20 % | 0.11 661.16 % | -0.02 -116.95 % | 0.12 0.00 % | 0.12 |
| EBITDA | 103.272 M -3.62 % | 107.146 M 0.00 % | 107.146 M 8.74 % | 98.534 M 72.29 % | 57.191 M -39.69 % | 94.832 M 0.00 % | 94.832 M |
| Ratio de revenu net | 0.08 30.33 % | 0.06 0.00 % | 0.06 -38.51 % | 0.09 670.19 % | -0.02 -117.75 % | 0.09 0.00 % | 0.09 |
| Ratio EBITDA | 0.24 -7.85 % | 0.26 0.00 % | 0.26 2.70 % | 0.25 67.56 % | 0.15 -42.80 % | 0.26 0.00 % | 0.26 |
| Taux de profit brut | 0.37 -2.99 % | 0.38 0.00 % | 0.38 8.79 % | 0.35 -5.74 % | 0.37 0.54 % | 0.37 0.00 % | 0.37 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 197.193 M 12.83 % | 174.763 M 0.00 % | 174.763 M -0.22 % | 175.147 M -11.18 % | 197.193 M 13.65 % | 173.515 M 0.00 % | 173.515 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 197.193 M 12.85 % | 174.741 M 0.00 % | 174.741 M -0.24 % | 175.168 M -11.17 % | 197.193 M 13.63 % | 173.541 M 0.00 % | 173.541 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.17 21.43 % | 0.14 0.00 % | 0.14 59.45 % | 0.09 373.52 % | -0.03 -116.89 % | 0.19 0.00 % | 0.19 |
| Bénéfice par action | 0.17 21.43 % | 0.14 0.00 % | 0.14 55.38 % | 0.09 380.69 % | -0.03 -116.05 % | 0.20 0.00 % | 0.20 |
| Bénéfice brut | 161.953 M 1.47 % | 159.605 M 0.00 % | 159.605 M 15.19 % | 138.561 M -3.08 % | 142.961 M 6.00 % | 134.865 M 0.00 % | 134.865 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 10.038 M 34.97 % | 7.437 M 0.00 % | 7.437 M -1.70 % | 7.566 M 635.46 % | -1.413 M -114.89 % | 9.489 M 0.00 % | 9.489 M |
| Coût des revenus | 275.653 M 6.52 % | 258.774 M 0.00 % | 258.774 M 0.86 % | 256.575 M 6.32 % | 241.334 M 5.09 % | 229.640 M 0.00 % | 229.640 M |
| Dépenses générales et administratives | 76.461 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.753 M -0.37 % | 71.017 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 494.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 76.461 M 1.36 % | 75.439 M 0.00 % | 75.439 M 5.88 % | 71.247 M 0.32 % | 71.017 M 13.65 % | 62.487 M 0.00 % | 62.487 M |
| Coût et dépenses | 352.114 M 5.36 % | 334.212 M 0.00 % | 334.212 M 1.95 % | 327.822 M 4.95 % | 312.351 M 6.92 % | 292.127 M 0.00 % | 292.127 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 76.461 M 1.36 % | 75.439 M 0.00 % | 75.439 M 6.62 % | 70.753 M -0.37 % | 71.017 M 13.65 % | 62.487 M 0.00 % | 62.487 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 36.952 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.231 M -26.24 % | 42.339 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 23.386 M 1.77 % | 22.979 M 0.00 % | 22.979 M 1.35 % | 22.673 M 0.38 % | 22.587 M 0.59 % | 22.455 M 0.00 % | 22.455 M |
| Résultat d'exploitation | 85.492 M 1.57 % | 84.167 M 0.00 % | 84.167 M 25.04 % | 67.314 M -6.44 % | 71.944 M -0.60 % | 72.378 M 0.00 % | 72.378 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.20 -2.89 % | 0.20 0.00 % | 0.20 18.09 % | 0.17 -9.00 % | 0.19 -5.72 % | 0.20 0.00 % | 0.20 |
| Total autres revenus dépenses net | -42.558 M 19.09 % | -52.598 M 0.00 % | -52.598 M -131.87 % | -22.684 M 71.53 % | -79.679 M -173.81 % | -29.101 M 0.00 % | -29.101 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.411 B -0.98 % | 2.435 B 0.00 % | 2.435 B -1.54 % | 2.473 B 0.00 % | 2.473 B 1 455.22 % | -182.449 M |
| Investissements totaux | 42.000 K -20.75 % | 53.000 K 0.00 % | 53.000 K -72.25 % | 191.000 K 0.00 % | 191.000 K | 0.000 |
| Dette totale | 2.547 B -4.15 % | 2.657 B 0.00 % | 2.657 B 1.14 % | 2.627 B 0.00 % | 2.627 B | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 57.403 M 11.61 % | 51.434 M 0.00 % | 51.434 M 3 035.73 % | -1.752 M 0.00 % | -1.752 M -100.32 % | 550.930 M |
| Bénéfices non répartis | -195.553 M -345.08 % | 79.790 M 0.00 % | 79.790 M 153.08 % | 31.527 M 0.00 % | 31.527 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 1.728 M 10 064.71 % | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 30.77 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -136.422 M 22.70 % | -176.495 M 0.00 % | -176.495 M 36.36 % | -277.328 M 0.00 % | -277.328 M -150.34 % | 550.930 M |
| Autres passifs non courants | 39.468 M -79.94 % | 196.725 M 0.00 % | 196.725 M 563.24 % | 29.661 M -85.23 % | 200.764 M 136.44 % | -550.930 M |
| Dette à long terme | 2.323 B -4.61 % | 2.435 B 0.00 % | 2.435 B 0.22 % | 2.430 B 0.00 % | 2.430 B | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.532 B -3.80 % | 2.632 B 0.00 % | 2.632 B 0.05 % | 2.631 B 0.00 % | 2.631 B 577.51 % | -550.930 M |
| Autres passifs courants | 126.669 M 3.68 % | 122.176 M 0.00 % | 122.176 M -11.63 % | 138.259 M 0.00 % | 138.259 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 223.711 M 0.92 % | 221.675 M 0.00 % | 221.675 M 12.38 % | 197.260 M 0.00 % | 197.260 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 508.372 M -0.16 % | 509.202 M 0.00 % | 509.202 M 6.38 % | 478.665 M 0.00 % | 478.665 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 3.041 B -3.21 % | 3.141 B 0.00 % | 3.141 B 1.03 % | 3.109 B 0.00 % | 3.109 B 664.40 % | -550.930 M |
| Autres actifs non courants | 462.049 M 2.84 % | 449.308 M 0.00 % | 449.308 M 2.56 % | 438.090 M 0.00 % | 438.090 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 42.000 K -20.75 % | 53.000 K 0.00 % | 53.000 K -72.25 % | 191.000 K 0.00 % | 191.000 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 765.014 M -1.55 % | 777.085 M 0.00 % | 777.085 M -2.09 % | 793.666 M 0.00 % | 793.666 M | 0.000 |
| GoodWill | 687.714 M 1.92 % | 674.756 M 0.00 % | 674.756 M 1.23 % | 666.580 M 0.00 % | 666.580 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.453 B 0.06 % | 1.452 B 0.00 % | 1.452 B -0.58 % | 1.460 B 0.00 % | 1.460 B | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 270.832 M 2.86 % | 263.305 M 0.00 % | 263.305 M -0.80 % | 265.421 M 0.00 % | 265.421 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.189 B 1.14 % | 2.165 B 0.00 % | 2.165 B 0.03 % | 2.164 B 0.00 % | 2.164 B | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 60.628 M 14.27 % | 53.057 M 0.00 % | 53.057 M -16.96 % | 63.894 M 0.00 % | 63.894 M 135.02 % | -182.449 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 136.168 M -38.82 % | 222.587 M 0.00 % | 222.587 M 43.90 % | 154.682 M 0.00 % | 154.682 M -15.22 % | 182.449 M |
| Liquidités et placements à court terme | 136.168 M -38.82 % | 222.587 M 0.00 % | 222.587 M 43.90 % | 154.682 M 0.00 % | 154.682 M -15.22 % | 182.449 M |
| Total des actifs courants | 715.015 M -10.67 % | 800.375 M 0.00 % | 800.375 M 19.79 % | 668.157 M 0.00 % | 668.157 M | 0.000 |
| Inventaire | 155.684 M 1.25 % | 153.758 M 0.00 % | 153.758 M 14.33 % | 134.483 M 0.00 % | 134.483 M | 0.000 |
| Créances nettes | 362.535 M -2.27 % | 370.973 M 0.00 % | 370.973 M 17.73 % | 315.098 M 0.00 % | 315.098 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 3.486 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 152.879 M -7.54 % | 165.351 M 0.00 % | 165.351 M 15.51 % | 143.146 M 0.00 % | 143.146 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 5.113 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 21.415 M 21.99 % | 17.555 M 0.00 % | 17.555 M -4.64 % | 18.410 M 0.00 % | 18.410 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 100.00 % | -307.736 M 0.00 % | -307.736 M -0.20 % | -307.116 M 0.00 % | -307.116 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 169.602 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 171.103 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.904 B -2.05 % | 2.965 B 0.00 % | 2.965 B 4.69 % | 2.832 B 0.00 % | 2.832 B | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 7.553 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.681 M -88.56 % | -8.316 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 791.000 K -10.67 % | 885.500 K 0.00 % | 885.500 K 30.60 % | 678.000 K -16.19 % | 809.000 K -8.90 % | 888.000 K 0.00 % | 888.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -6.412 M 85.90 % | -45.469 M 0.00 % | -45.469 M -192.50 % | 49.155 M 1 023.54 % | 4.375 M 112.19 % | -35.878 M 0.00 % | -35.878 M |
| Comptes débiteurs | -2.922 M 86.72 % | -22.008 M 0.00 % | -22.008 M -513.22 % | 5.326 M -67.55 % | 16.413 M 207.57 % | -15.258 M 0.00 % | -15.258 M |
| Inventaire | -1.021 M 85.29 % | -6.941 M 0.00 % | -6.941 M -131.50 % | 22.035 M 522.45 % | -5.216 M 5.06 % | -5.494 M 0.00 % | -5.494 M |
| Comptes à payer | -13.457 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -376.000 K -102.79 % | 13.458 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 10.988 M 166.51 % | -16.520 M 0.00 % | -16.520 M -174.52 % | 22.170 M 209.32 % | -20.280 M -34.07 % | -15.127 M 0.00 % | -15.127 M |
| Autres éléments non monétaires | 7.879 M -63.93 % | 21.846 M 0.00 % | 21.846 M 238.62 % | -15.760 M -189.73 % | 17.564 M 469.73 % | -4.751 M 0.00 % | -4.751 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 66.093 M 160.74 % | 25.349 M 0.00 % | 25.349 M -67.56 % | 78.129 M 154.52 % | 30.697 M 67.59 % | 18.317 M 0.00 % | 18.317 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -13.192 M -58.97 % | -8.299 M 0.00 % | -8.299 M 58.22 % | -19.861 M -50.72 % | -13.177 M -152.26 % | -5.224 M 0.00 % | -5.224 M |
| Acquisitions nettes | -10.530 M -582.88 % | -1.542 M 0.00 % | -1.542 M 73.26 % | -5.767 M 71.87 % | -20.499 M -2 337.46 % | -841.000 K 0.00 % | -841.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -6.477 M -192.42 % | -2.215 M 0.00 % | -2.215 M 66.06 % | -6.527 M -54.16 % | -4.234 M -52.14 % | -2.783 M 0.00 % | -2.783 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -30.199 M -150.50 % | -12.056 M 0.00 % | -12.056 M 62.51 % | -32.155 M 15.18 % | -37.910 M -328.48 % | -8.848 M 0.00 % | -8.848 M |
| Remboursement de dette | -117.273 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.427 M -100.47 % | 932.633 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -3.863 M -220.32 % | -1.206 M 0.00 % | -1.206 M 10.40 % | -1.346 M 99.79 % | -634.060 M -105 225.58 % | -602.000 K 0.00 % | -602.000 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -132.970 M 0.00 % | -132.970 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 4.280 M -69.04 % | 13.823 M 0.00 % | 13.823 M -89.60 % | 132.884 M 198.23 % | -135.277 M -174.29 % | -49.319 M 0.00 % | -49.319 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -116.856 M -1 026.18 % | 12.617 M 0.00 % | 12.617 M 315.34 % | -5.859 M -119.32 % | 30.326 M 160.75 % | -49.921 M 0.00 % | -49.921 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -674.000 K -184.51 % | 797.500 K 0.00 % | 797.500 K 139.46 % | -2.021 M -208.66 % | 1.860 M -98.88 % | 165.426 M 0.00 % | 165.426 M |
| Variation nette de la trésorerie | -81.636 M -405.67 % | 26.708 M 0.00 % | 26.708 M -29.89 % | 38.094 M 52.54 % | 24.973 M -80.02 % | 124.975 M 0.00 % | 124.975 M |
| Trésorerie au début de la période | 241.457 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 149.948 M 19.98 % | 124.975 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 159.821 M 498.41 % | 26.708 M 0.00 % | 26.708 M -85.80 % | 188.042 M 25.40 % | 149.948 M 19.98 % | 124.975 M 0.00 % | 124.975 M |
| Trésorerie d'exploitation | 66.093 M 160.74 % | 25.349 M 0.00 % | 25.349 M -67.56 % | 78.129 M 154.52 % | 30.697 M 67.59 % | 18.317 M 0.00 % | 18.317 M |
| Dépenses en capital | -13.192 M -58.97 % | -8.299 M 0.00 % | -8.299 M 58.22 % | -19.861 M -50.72 % | -13.177 M -152.26 % | -5.224 M 0.00 % | -5.224 M |
| Cash-flow disponible | 52.901 M 210.27 % | 17.050 M 0.00 % | 17.050 M -70.74 % | 58.268 M 232.58 % | 17.520 M 33.81 % | 13.094 M 0.00 % | 13.094 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |