Icape Holding S.A. ^ALICA.PA

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	181.698 M ^{1.20 %}	179.541 M ^{-18.26 %}	219.644 M ^{34.03 %}	163.880 M ^{30.30 %}	125.773 M ^{2.55 %}	122.645 M
Bénéfice net	3.721 M ^{10.15 %}	3.378 M ^{-38.31 %}	5.476 M ^{123.42 %}	2.451 M ^{57.22 %}	1.559 M ^{497.32 %}	261.000 K
Bénéfice avant impôt	3.074 M ^{-21.26 %}	3.904 M ^{-49.32 %}	7.703 M ^{122.44 %}	3.463 M ^{45.75 %}	2.376 M ^{193.70 %}	809.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.02 ^{-22.19 %}	0.02 ^{-38.00 %}	0.04 ^{65.96 %}	0.02 ^{11.86 %}	0.02 ^{186.39 %}	0.01
EBITDA	11.439 M ^{-13.80 %}	13.270 M ^{-6.84 %}	14.244 M ^{115.04 %}	6.624 M ^{22.26 %}	5.418 M ^{41.17 %}	3.838 M
Ratio de revenu net	0.02 ^{8.85 %}	0.02 ^{-24.53 %}	0.02 ^{66.70 %}	0.01 ^{20.66 %}	0.01 ^{482.46 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.06 ^{-14.82 %}	0.07 ^{13.97 %}	0.06 ^{60.44 %}	0.04 ^{-6.17 %}	0.04 ^{37.66 %}	0.03
Taux de profit brut	0.35 ^{7.66 %}	0.33 ^{14.89 %}	0.28 ^{19.72 %}	0.24 ^{-5.07 %}	0.25 ^{3.98 %}	0.24
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	8.053 M ^{-0.44 %}	8.088 M ^{0.16 %}	8.075 M ^{-0.16 %}	8.088 M ^{0.00 %}	8.088 M ^{0.00 %}	8.088 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	8.053 M ^{-0.44 %}	8.088 M ^{0.16 %}	8.075 M ^{-0.16 %}	8.088 M ^{0.00 %}	8.088 M ^{0.00 %}	8.088 M
Bénéfice par action diluée	0.46 ^{9.52 %}	0.42 ^{-38.24 %}	0.68 ^{126.67 %}	0.30 ^{57.89 %}	0.19 ^{488.24 %}	0.03
Bénéfice par action	0.46 ^{9.52 %}	0.42 ^{-38.24 %}	0.68 ^{126.67 %}	0.30 ^{57.89 %}	0.19 ^{488.24 %}	0.03
Bénéfice brut	63.664 M ^{8.95 %}	58.433 M ^{-6.09 %}	62.222 M ^{60.45 %}	38.779 M ^{23.70 %}	31.350 M ^{6.64 %}	29.399 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-534.000 K ^{-150.00 %}	1.068 M ^{143.28 %}	439.000 K ^{-30.87 %}	635.000 K ^{-15.78 %}	754.000 K ^{41.20 %}	534.000 K
Coût des revenus	118.034 M ^{-2.54 %}	121.108 M ^{-23.07 %}	157.422 M ^{24.47 %}	126.478 M ^{33.95 %}	94.423 M ^{1.26 %}	93.246 M
Dépenses générales et administratives	5.872 M ^{-86.58 %}	43.755 M ^{139.90 %}	18.239 M ^{30.19 %}	14.010 M ^{32.46 %}	10.577 M ^{4.16 %}	10.155 M
Frais de vente et de marketing	718.000 K ^{10.29 %}	651.000 K ^{17.09 %}	556.000 K ^{41.84 %}	392.000 K ^{-15.52 %}	464.000 K ^{24.40 %}	373.000 K
Autres dépenses	50.544 M ^{815.82 %}	5.519 M ^{-83.47 %}	33.395 M ^{67.94 %}	19.885 M ^{16.64 %}	17.048 M ^{0.45 %}	16.972 M
Dépenses de fonctionnement	57.134 M ^{14.58 %}	49.863 M ^{-4.46 %}	52.190 M ^{52.02 %}	34.331 M ^{22.22 %}	28.089 M ^{2.14 %}	27.500 M
Coût et dépenses	175.168 M ^{2.45 %}	170.971 M ^{-18.13 %}	208.844 M ^{30.99 %}	159.432 M ^{30.44 %}	122.225 M ^{1.22 %}	120.746 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	6.590 M ^{-85.14 %}	44.344 M ^{135.94 %}	18.795 M ^{30.11 %}	14.446 M ^{30.84 %}	11.041 M ^{4.87 %}	10.528 M
Revenu d'intérêts	47.000 K ^{213.33 %}	15.000 K ^{114.29 %}	7.000 K ^{600.00 %}	1.000 K ^{-99.67 %}	304.000 K ^{-27.62 %}	420.000 K
Frais d'intérêts	4.151 M ^{28.59 %}	3.228 M ^{67.78 %}	1.924 M ^{604.76 %}	273.000 K ^{-10.20 %}	304.000 K ^{-28.97 %}	428.000 K
Dépréciation et amortissement	6.042 M ^{11.91 %}	5.399 M ^{17.27 %}	4.604 M ^{108.70 %}	2.206 M ^{-0.90 %}	2.226 M ^{14.68 %}	1.941 M
Résultat d'exploitation	6.530 M ^{-23.80 %}	8.570 M ^{-14.57 %}	10.032 M ^{125.54 %}	4.448 M ^{36.40 %}	3.261 M ^{176.36 %}	1.180 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.04 ^{-24.71 %}	0.05 ^{4.51 %}	0.05 ^{68.28 %}	0.03 ^{4.68 %}	0.03 ^{169.48 %}	0.01
Total autres revenus dépenses net	-3.456 M ^{28.60 %}	-4.840 M ^{-107.81 %}	-2.329 M ^{-136.45 %}	-985.000 K ^{-11.30 %}	-885.000 K ^{-17.06 %}	-756.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Dette nette	40.049 M ^{49.69 %}	26.755 M ^{71.43 %}	15.607 M ^{27.75 %}	12.217 M ^{448.59 %}	2.227 M ^{-73.41 %}	8.376 M ^{-23.97 %}	11.016 M
Investissements totaux	833.000 K ^{308.33 %}	204.000 K ^{-0.49 %}	205.000 K ^{876.19 %}	21.000 K ^{2 000.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K
Dette totale	66.774 M ^{12.22 %}	59.502 M ^{36.49 %}	43.595 M ^{14.05 %}	38.223 M ^{47.53 %}	25.909 M ^{11.45 %}	23.247 M ^{-7.16 %}	25.040 M
Cumul des autres pertes du résultat global	9.095 M ^{28.55 %}	7.075 M ^{134.27 %}	3.020 M ^{1 122.67 %}	247.000 K ^{-85.12 %}	1.660 M ^{-8.03 %}	1.805 M	0.000
Bénéfices non répartis	3.721 M ^{-16.98 %}	4.482 M ^{-18.15 %}	5.476 M ^{123.42 %}	2.451 M ^{57.22 %}	1.559 M ^{497.32 %}	261.000 K	0.000
Actions ordinaires	3.235 M ^{0.00 %}	3.235 M ^{0.00 %}	3.235 M ^{41.20 %}	2.291 M ^{-23.84 %}	3.008 M ^{0.00 %}	3.008 M ^{0.00 %}	3.008 M
Capitaux propres totaux	31.161 M ^{-1.66 %}	31.687 M ^{9.00 %}	29.070 M ^{383.77 %}	6.009 M ^{161.60 %}	2.297 M ^{181.84 %}	815.000 K ^{81 400.00 %}	1.000 K
Autres passifs non courants	845.000 K ^{-6.84 %}	907.000 K ^{-75.92 %}	3.766 M ^{292.70 %}	959.000 K ^{94.52 %}	493.000 K ^{3.35 %}	477.000 K ^{9 440.00 %}	5.000 K
Dette à long terme	42.103 M ^{14.88 %}	36.649 M ^{80.91 %}	20.258 M ^{34.27 %}	15.088 M ^{95.77 %}	7.707 M ^{-16.31 %}	9.209 M ^{-3.05 %}	9.499 M
Total des passifs non courants	46.497 M ^{14.14 %}	40.738 M ^{48.38 %}	27.456 M ^{71.05 %}	16.051 M ^{95.74 %}	8.200 M ^{-15.34 %}	9.686 M ^{-1.94 %}	9.878 M
Autres passifs courants	9.360 M ^{-30.24 %}	13.417 M ^{-17.17 %}	16.199 M ^{283.23 %}	4.227 M ^{242.18 %}	-2.973 M ^{-90.45 %}	-1.561 M ^{-172.30 %}	2.159 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.457 M ^{654.92 %}	193.000 K ^{-97.06 %}	6.568 M ^{70.69 %}	3.848 M ^{47.04 %}	2.617 M
Dette à court terme	24.671 M ^{7.96 %}	22.853 M ^{-2.07 %}	23.337 M ^{0.87 %}	23.135 M ^{27.10 %}	18.202 M ^{29.66 %}	14.038 M ^{-9.67 %}	15.541 M
Total des passifs courants	81.957 M ^{4.51 %}	78.418 M ^{-14.47 %}	91.685 M ^{5.80 %}	86.661 M ^{43.45 %}	60.414 M ^{15.15 %}	52.466 M ^{6.74 %}	49.153 M
Passifs totaux	128.454 M ^{7.80 %}	119.156 M ^{3.01 %}	115.671 M ^{12.62 %}	102.712 M ^{49.70 %}	68.614 M ^{10.40 %}	62.152 M ^{5.29 %}	59.031 M
Autres actifs non courants	462.000 K ^{-80.73 %}	2.398 M ^{328.21 %}	560.000 K ^{1 413.51 %}	37.000 K ^{-83.33 %}	222.000 K ^{1 287.50 %}	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K
Investissements à long terme	832.000 K ^{307.84 %}	204.000 K ^{-0.49 %}	205.000 K ^{-7.66 %}	222.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	187.000 K ^{-13.82 %}	217.000 K
Immobilisations incorporelles	23.075 M ^{-0.83 %}	23.269 M ^{41.56 %}	16.438 M ^{511.53 %}	2.688 M ^{51.27 %}	1.777 M ^{17.14 %}	1.517 M ^{79.31 %}	846.000 K
GoodWill	35.195 M ^{48.71 %}	23.667 M ^{13.20 %}	20.907 M ^{273.01 %}	5.605 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	58.270 M ^{23.95 %}	47.012 M ^{25.89 %}	37.345 M ^{350.32 %}	8.293 M ^{366.69 %}	1.777 M ^{17.14 %}	1.517 M ^{79.31 %}	846.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	12.053 M ^{27.20 %}	9.476 M ^{-11.65 %}	10.725 M ^{-0.57 %}	10.787 M ^{25.33 %}	8.607 M ^{-2.99 %}	8.872 M ^{2.44 %}	8.661 M
Total des actifs non courants	74.696 M ^{23.81 %}	60.332 M ^{19.63 %}	50.434 M ^{153.11 %}	19.926 M ^{75.07 %}	11.382 M ^{-0.52 %}	11.442 M ^{8.47 %}	10.549 M
Autres actifs circulants	2.346 M ^{28.62 %}	1.824 M ^{-73.46 %}	6.872 M ^{-15.68 %}	8.150 M ^{2 262.32 %}	345.000 K ^{-91.64 %}	4.127 M ^{-85.37 %}	28.204 M
Investissements à court terme	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-95.24 %}	21.000 K ^{2 000.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	26.725 M ^{-18.52 %}	32.799 M ^{17.19 %}	27.988 M ^{7.62 %}	26.006 M ^{9.81 %}	23.682 M ^{59.25 %}	14.871 M ^{6.04 %}	14.024 M
Liquidités et placements à court terme	26.726 M ^{-18.52 %}	32.800 M ^{17.19 %}	27.989 M ^{7.54 %}	26.027 M ^{9.90 %}	23.683 M ^{59.25 %}	14.872 M ^{6.03 %}	14.026 M
Total des actifs courants	84.918 M ^{-2.78 %}	87.347 M ^{-7.38 %}	94.307 M ^{6.21 %}	88.795 M ^{49.16 %}	59.529 M ^{15.53 %}	51.525 M ^{6.27 %}	48.484 M
Inventaire	11.596 M ^{-11.28 %}	13.071 M ^{-5.67 %}	13.856 M ^{-12.30 %}	15.799 M ^{146.78 %}	6.402 M ^{-10.91 %}	7.186 M ^{14.92 %}	6.253 M
Créances nettes	44.250 M ^{11.60 %}	39.652 M ^{-13.02 %}	45.590 M ^{17.44 %}	38.819 M ^{33.40 %}	29.099 M ^{14.83 %}	25.340 M ^{-10.15 %}	28.204 M
Actifs fiscaux	3.079 M ^{147.91 %}	1.242 M ^{-22.33 %}	1.599 M ^{172.40 %}	587.000 K ^{-24.36 %}	776.000 K ^{-8.71 %}	850.000 K ^{5.07 %}	809.000 K
Autres actifs	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K
Compte à payer	43.283 M ^{5.32 %}	41.095 M ^{-2.57 %}	42.178 M ^{-20.77 %}	53.238 M ^{50.11 %}	35.467 M ^{3.32 %}	34.326 M ^{11.32 %}	30.836 M
Impôts à payer	4.643 M ^{340.93 %}	1.053 M ^{-87.63 %}	8.514 M ^{45.09 %}	5.868 M ^{86.29 %}	3.150 M ^{73.55 %}	1.815 M ^{194.17 %}	617.000 K
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	174.000 K ^{-61.84 %}	456.000 K ^{-31.12 %}	662.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	372.000 K
Intérêts minoritaires	145.000 K ^{-53.53 %}	312.000 K ^{-49.92 %}	623.000 K ^{-10.10 %}	693.000 K ^{3 976.47 %}	17.000 K ^{133.33 %}	-51.000 K ^{3.77 %}	-53.000 K
Obligations de location-acquisition	7.264 M ^{16.11 %}	6.256 M ^{-16.71 %}	7.511 M ^{14.34 %}	6.569 M ^{17.94 %}	5.570 M ^{-11.32 %}	6.281 M ^{-1.81 %}	6.397 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	14.965 M ^{-9.76 %}	16.583 M ^{-0.80 %}	16.716 M ^{5 011.93 %}	327.000 K ^{108.28 %}	-3.947 M ^{0.00 %}	-3.947 M ^{-33.62 %}	-2.954 M
Impôts différés passifs non courants	3.549 M ^{17.99 %}	3.008 M ^{1.08 %}	2.976 M ^{99 100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	159.615 M ^{5.82 %}	150.843 M ^{4.22 %}	144.741 M ^{33.13 %}	108.721 M ^{53.32 %}	70.911 M ^{12.62 %}	62.967 M ^{6.67 %}	59.032 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.207 M ^{-413.62 %}	-235.000 K ^{-151.65 %}	455.000 K ^{15 266.67 %}	-3.000 K
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 K ^{-40.70 %}	86.000 K ^{28.36 %}	67.000 K ^{0.00 %}	67.000 K
Variation du fonds de roulement	-892.000 K ^{5.51 %}	-944.000 K ^{86.43 %}	-6.957 M ^{-47.71 %}	-4.710 M ^{-195.46 %}	4.934 M ^{104.14 %}	2.417 M
Comptes débiteurs	-633.000 K ^{-114.19 %}	4.461 M ^{-41.14 %}	7.579 M ^{155.48 %}	-13.661 M ^{-1 092.06 %}	-1.146 M ^{-29.78 %}	-883.000 K
Inventaire	2.496 M ^{-34.09 %}	3.787 M ^{-3.64 %}	3.930 M ^{148.49 %}	-8.105 M ^{-1 306.10 %}	672.000 K ^{174.42 %}	-903.000 K
Comptes à payer	-2.755 M ^{70.76 %}	-9.423 M ^{48.29 %}	-18.223 M ^{-206.84 %}	17.057 M ^{215.40 %}	5.408 M ^{28.67 %}	4.203 M
Autre fonds de roulement	0.000 ^{-100.00 %}	231.000 K ^{195.06 %}	-243.000 K ^{-24 200.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-1.436 M ^{-209.12 %}	1.316 M ^{-47.04 %}	2.485 M ^{753.95 %}	291.000 K ^{-5.83 %}	309.000 K ^{-26.43 %}	420.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	7.323 M ^{-11.53 %}	8.277 M ^{179.53 %}	2.961 M ^{663.14 %}	388.000 K ^{-95.98 %}	9.661 M ^{87.85 %}	5.143 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.959 M ^{-20.85 %}	-1.621 M ^{64.26 %}	-4.536 M ^{-104.97 %}	-2.213 M ^{0.23 %}	-2.218 M ^{-9.58 %}	-2.024 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-11.214 M ^{32.09 %}	-16.513 M ^{-166.77 %}	-6.190 M ^{-4 459.15 %}	142.000 K ^{264.10 %}	39.000 K
Achats d'investissements	-771.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-10.064 M ^{-329.17 %}	-2.345 M ^{-477.62 %}	621.000 K ^{1 250.00 %}	46.000 K ^{4 500.00 %}	1.000 K ^{-96.97 %}	33.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-12.794 M ^{15.71 %}	-15.179 M ^{25.70 %}	-20.428 M ^{-144.44 %}	-8.357 M ^{-302.75 %}	-2.075 M ^{-6.30 %}	-1.952 M
Remboursement de dette	2.636 M ^{-82.69 %}	15.232 M ^{513.45 %}	2.483 M ^{-73.67 %}	9.430 M ^{295.22 %}	2.386 M ^{191.66 %}	-2.603 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.678 M ^{4 601.60 %}	376.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	564.000 K
Actions ordinaires rachetées	-7.000 K ^{94.74 %}	-133.000 K ^{32.14 %}	-196.000 K ^{-684.00 %}	-25.000 K	0.000	0.000
Dividendes versés	-1.610 M ^{0.25 %}	-1.614 M	0.000 ^{100.00 %}	-224.000 K	0.000	0.000
Autres activités de financement	-2.429 M ^{-46.94 %}	-1.653 M ^{-74.92 %}	-945.000 K ^{-216.05 %}	-299.000 K ^{1.97 %}	-305.000 K ^{29.07 %}	-430.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.410 M ^{-111.92 %}	11.832 M ^{-37.79 %}	19.020 M ^{105.44 %}	9.258 M ^{344.88 %}	2.081 M ^{184.29 %}	-2.469 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	546.000 K ^{282.00 %}	-300.000 K ^{-142.08 %}	713.000 K ^{-23.99 %}	938.000 K ^{208.82 %}	-862.000 K ^{-778.74 %}	127.000 K
Variation nette de la trésorerie	-6.334 M ^{-232.10 %}	4.795 M ^{147.80 %}	1.935 M ^{-12.64 %}	2.215 M ^{-74.82 %}	8.795 M ^{952.03 %}	836.000 K
Trésorerie au début de la période	32.736 M ^{17.16 %}	27.941 M ^{7.44 %}	26.006 M ^{9.81 %}	23.682 M ^{59.25 %}	14.871 M ^{6.04 %}	14.024 M
Trésorerie à la fin de la période	26.402 M ^{-19.22 %}	32.684 M ^{16.98 %}	27.941 M ^{7.89 %}	25.897 M ^{9.43 %}	23.666 M ^{59.26 %}	14.860 M
Trésorerie d'exploitation	7.323 M ^{-11.53 %}	8.277 M ^{179.53 %}	2.961 M ^{653.44 %}	393.000 K ^{-95.93 %}	9.661 M ^{87.85 %}	5.143 M
Dépenses en capital	-1.959 M ^{-20.85 %}	-1.621 M ^{64.26 %}	-4.536 M ^{-104.97 %}	-2.213 M ^{0.23 %}	-2.218 M ^{-9.58 %}	-2.024 M
Cash-flow disponible	5.364 M ^{-18.83 %}	6.608 M ^{519.56 %}	-1.575 M ^{13.46 %}	-1.820 M ^{-124.45 %}	7.443 M ^{138.63 %}	3.119 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Chiffre d'affaire	102.026 M ^{7.31 %}	95.079 M ^{9.77 %}	86.619 M ^{1.88 %}	85.022 M ^{-10.05 %}	94.519 M ^{-13.63 %}	109.434 M ^{-0.70 %}	110.210 M ^{15.02 %}	95.817 M ^{31.55 %}	72.836 M ^{15.82 %}	62.887 M ^{0.00 %}	62.887 M ^{2.55 %}	61.323 M ^{0.00 %}	61.323 M
Bénéfice net	1.089 M ^{-60.07 %}	2.727 M ^{162.21 %}	1.040 M ^{-54.14 %}	2.268 M ^{2.44 %}	2.214 M ^{-51.10 %}	4.528 M ^{377.64 %}	948.000 K ^{-65.39 %}	2.739 M ^{1 051.04 %}	-288.000 K ^{-136.95 %}	779.500 K ^{0.00 %}	779.500 K ^{497.32 %}	130.500 K ^{0.00 %}	130.500 K
Bénéfice avant impôt	1.455 M ^{-17.52 %}	1.764 M ^{32.83 %}	1.328 M ^{-64.27 %}	3.717 M ^{44.35 %}	2.575 M ^{-60.82 %}	6.573 M ^{475.07 %}	1.143 M ^{-66.74 %}	3.437 M ^{1 669.41 %}	-219.000 K ^{-118.43 %}	1.188 M ^{0.00 %}	1.188 M ^{193.70 %}	404.500 K ^{0.00 %}	404.500 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.01 ^{-23.13 %}	0.02 ^{21.01 %}	0.02 ^{-64.93 %}	0.04 ^{60.47 %}	0.03 ^{-54.64 %}	0.06 ^{479.14 %}	0.01 ^{-71.09 %}	0.04 ^{1 293.00 %}	0.00 ^{-115.92 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{186.39 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
EBITDA	5.923 M ^{-12.19 %}	6.745 M ^{-38.98 %}	11.054 M ^{41.59 %}	7.807 M ^{29.90 %}	6.010 M ^{-35.26 %}	9.284 M ^{160.79 %}	3.560 M ^{-27.47 %}	4.908 M ^{186.01 %}	1.716 M ^{-36.66 %}	2.709 M ^{0.00 %}	2.709 M ^{41.17 %}	1.919 M ^{0.00 %}	1.919 M
Ratio de revenu net	0.01 ^{-62.79 %}	0.03 ^{138.88 %}	0.01 ^{-54.99 %}	0.03 ^{13.88 %}	0.02 ^{-43.39 %}	0.04 ^{381.02 %}	0.01 ^{-69.91 %}	0.03 ^{822.94 %}	0.00 ^{-131.90 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{482.46 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.06 ^{-18.17 %}	0.07 ^{-44.41 %}	0.13 ^{38.98 %}	0.09 ^{44.41 %}	0.06 ^{-25.05 %}	0.08 ^{162.64 %}	0.03 ^{-36.94 %}	0.05 ^{117.42 %}	0.02 ^{-45.31 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{37.66 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03
Taux de profit brut	0.15 ^{0.94 %}	0.15 ^{-55.16 %}	0.34 ^{-1.68 %}	0.34 ^{135.65 %}	0.15 ^{17.49 %}	0.12 ^{44.94 %}	0.09 ^{-66.39 %}	0.26 ^{5.33 %}	0.24 ^{-2.62 %}	0.25 ^{0.00 %}	0.25 ^{3.98 %}	0.24 ^{0.00 %}	0.24
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	8.377 M ^{4.03 %}	8.053 M ^{-0.12 %}	8.063 M ^{1.08 %}	7.976 M ^{-1.23 %}	8.075 M ^{0.00 %}	8.075 M ^{-0.16 %}	8.088 M ^{0.00 %}	8.088 M ^{0.00 %}	8.088 M ^{0.00 %}	8.088 M ^{0.00 %}	8.088 M ^{0.00 %}	8.088 M ^{0.00 %}	8.088 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	8.377 M ^{4.03 %}	8.053 M ^{-0.12 %}	8.063 M ^{-0.24 %}	8.082 M ^{0.08 %}	8.075 M ^{0.00 %}	8.075 M ^{-0.16 %}	8.088 M ^{0.00 %}	8.088 M ^{0.00 %}	8.088 M ^{0.00 %}	8.088 M ^{0.00 %}	8.088 M ^{0.00 %}	8.088 M ^{0.00 %}	8.088 M
Bénéfice par action diluée	0.13 ^{-61.76 %}	0.34 ^{183.33 %}	0.12 ^{-57.14 %}	0.28 ^{3.70 %}	0.27 ^{-51.79 %}	0.56 ^{366.67 %}	0.12 ^{-90.48 %}	1.26 ^{3 639.33 %}	-0.04 ^{-137.47 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{486.42 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02
Bénéfice par action	0.13 ^{-61.76 %}	0.34 ^{183.33 %}	0.12 ^{-57.14 %}	0.28 ^{3.70 %}	0.27 ^{-51.79 %}	0.56 ^{366.67 %}	0.12 ^{-90.48 %}	1.26 ^{3 639.33 %}	-0.04 ^{-137.47 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{486.42 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02
Bénéfice brut	15.653 M ^{8.31 %}	14.452 M ^{-50.78 %}	29.363 M ^{0.17 %}	29.314 M ^{111.97 %}	13.829 M ^{1.47 %}	13.628 M ^{43.92 %}	9.469 M ^{-61.34 %}	24.496 M ^{38.56 %}	17.679 M ^{12.78 %}	15.675 M ^{0.00 %}	15.675 M ^{6.64 %}	14.700 M ^{0.00 %}	14.700 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	656.000 K ^{211.95 %}	-586.000 K ^{-937.14 %}	70.000 K ^{133.33 %}	30.000 K ^{-97.08 %}	1.029 M ^{427.69 %}	195.000 K ^{-24.12 %}	257.000 K ^{-61.12 %}	661.000 K ^{844.29 %}	70.000 K ^{-81.43 %}	377.000 K ^{0.00 %}	377.000 K ^{41.20 %}	267.000 K ^{0.00 %}	267.000 K
Coût des revenus	86.373 M ^{7.13 %}	80.627 M ^{40.82 %}	57.256 M ^{2.78 %}	55.708 M ^{-30.96 %}	80.690 M ^{-15.78 %}	95.806 M ^{-4.90 %}	100.741 M ^{41.25 %}	71.321 M ^{29.31 %}	55.157 M ^{16.83 %}	47.212 M ^{0.00 %}	47.212 M ^{1.26 %}	46.623 M ^{0.00 %}	46.623 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.467 M ^{170.96 %}	8.292 M ^{36.58 %}	6.071 M ^{-2.02 %}	6.196 M ^{497.43 %}	-1.559 M ^{-110.01 %}	15.569 M ^{194.39 %}	5.289 M ^{0.00 %}	5.289 M ^{4.16 %}	5.078 M ^{0.00 %}	5.078 M
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	718.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	128.000 K ^{-44.47 %}	230.500 K ^{238.97 %}	68.000 K ^{-67.62 %}	210.000 K ^{-7.49 %}	227.000 K ^{8.61 %}	209.000 K ^{-9.91 %}	232.000 K ^{0.00 %}	232.000 K ^{24.40 %}	186.500 K ^{0.00 %}	186.500 K
Autres dépenses	473.000 K ^{144.92 %}	-1.053 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.014 M ^{1 313.25 %}	-166.000 K ^{53.76 %}	-359.000 K ^{-61.71 %}	-222.000 K ^{-100.97 %}	22.961 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.381 M ^{0.00 %}	8.381 M ^{-1.24 %}	8.486 M ^{0.00 %}	8.486 M
Dépenses de fonctionnement	11.677 M ^{33.88 %}	8.722 M ^{-63.19 %}	23.694 M ^{-3.72 %}	24.609 M ^{183.25 %}	8.688 M ^{33.70 %}	6.498 M ^{-1.96 %}	6.628 M ^{-66.17 %}	19.593 M ^{9.99 %}	17.814 M ^{28.15 %}	13.901 M ^{0.00 %}	13.901 M ^{1.10 %}	13.750 M ^{0.00 %}	13.750 M
Coût et dépenses	98.050 M ^{4.07 %}	94.218 M ^{16.39 %}	80.950 M ^{0.79 %}	80.317 M ^{-10.14 %}	89.378 M ^{-12.63 %}	102.304 M ^{-4.72 %}	107.369 M ^{18.10 %}	90.914 M ^{24.59 %}	72.971 M ^{19.40 %}	61.113 M ^{0.00 %}	61.113 M ^{1.22 %}	60.373 M ^{0.00 %}	60.373 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	11.204 M ^{14.62 %}	9.775 M ^{-58.74 %}	23.694 M ^{4.86 %}	22.595 M ^{165.14 %}	8.522 M ^{38.82 %}	6.139 M ^{-4.17 %}	6.406 M ^{580.93 %}	-1.332 M ^{-108.44 %}	15.778 M ^{185.81 %}	5.521 M ^{0.00 %}	5.521 M ^{4.87 %}	5.264 M ^{0.00 %}	5.264 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.500 K ^{-195.25 %}	315.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	157.500 K ^{289.76 %}	-83.000 K ^{-198.81 %}	84.000 K ^{-44.74 %}	152.000 K ^{0.00 %}	152.000 K ^{-27.62 %}	210.000 K ^{0.00 %}	210.000 K
Frais d'intérêts	1.240 M ^{-29.63 %}	1.762 M ^{9.51 %}	1.609 M ^{-24.71 %}	2.137 M ^{95.88 %}	1.091 M ^{486.56 %}	186.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	278.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	152.000 K ^{0.00 %}	152.000 K ^{-28.97 %}	214.000 K ^{0.00 %}	214.000 K
Dépréciation et amortissement	3.227 M ^{0.22 %}	3.220 M ^{-37.84 %}	5.180 M ^{92.35 %}	2.693 M ^{14.94 %}	2.343 M ^{-7.21 %}	2.525 M ^{21.45 %}	2.079 M ^{132.55 %}	894.000 K ^{-31.86 %}	1.312 M ^{17.88 %}	1.113 M ^{0.00 %}	1.113 M ^{14.68 %}	970.500 K ^{0.00 %}	970.500 K
Résultat d'exploitation	3.976 M ^{-30.61 %}	5.730 M ^{1.08 %}	5.669 M ^{20.49 %}	4.705 M ^{-8.48 %}	5.141 M ^{-27.90 %}	7.130 M ^{150.97 %}	2.841 M ^{-26.07 %}	3.843 M ^{851.24 %}	404.000 K ^{-75.22 %}	1.631 M ^{0.00 %}	1.631 M ^{176.36 %}	590.000 K ^{0.00 %}	590.000 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.04 ^{-35.34 %}	0.06 ^{-7.92 %}	0.07 ^{18.27 %}	0.06 ^{1.74 %}	0.05 ^{-16.52 %}	0.07 ^{152.75 %}	0.03 ^{-35.73 %}	0.04 ^{623.09 %}	0.01 ^{-78.61 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{169.48 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Total autres revenus dépenses net	-2.521 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.341 M ^{-339.37 %}	-988.000 K ^{61.50 %}	-2.566 M ^{-360.68 %}	-557.000 K ^{-280.26 %}	309.000 K ^{185.36 %}	-362.000 K ^{41.89 %}	-623.000 K ^{-40.79 %}	-442.500 K ^{0.00 %}	-442.500 K ^{-17.06 %}	-378.000 K ^{0.00 %}	-378.000 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31
Dette nette	39.349 M ^{-1.75 %}	40.049 M ^{42.51 %}	28.103 M ^{5.56 %}	26.623 M ^{-12.89 %}	30.562 M ^{95.82 %}	15.607 M ^{-39.04 %}	25.604 M ^{136.50 %}	10.826 M ^{386.12 %}	2.227 M ^{-57.99 %}	5.302 M ^{-36.71 %}	8.376 M ^{-13.61 %}	9.696 M ^{-11.98 %}	11.016 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	833.000 K ^{37.46 %}	606.000 K ^{-97.39 %}	23.237 M ^{4 474.21 %}	508.000 K ^{50 700.00 %}	1.000 K ^{-99.70 %}	338.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-33.33 %}	1.500 K ^{-25.00 %}	2.000 K
Dette totale	63.202 M ^{-5.35 %}	66.774 M ^{18.56 %}	56.319 M ^{-5.14 %}	59.370 M ^{6.25 %}	55.880 M ^{28.18 %}	43.595 M ^{3.09 %}	42.288 M ^{14.81 %}	36.832 M ^{42.16 %}	25.909 M ^{5.42 %}	24.578 M ^{5.73 %}	23.247 M ^{-3.71 %}	24.144 M ^{-3.58 %}	25.040 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-1.932 M ^{-121.24 %}	9.095 M ^{909 399.90 %}	1,000.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.747 M ^{2.95 %}	8.496 M ^{101.09 %}	4.225 M ^{1 610.53 %}	247.000 K ^{-92.33 %}	3.219 M ^{28.14 %}	2.512 M ^{39.17 %}	1.805 M ^{100.00 %}	902.500 K	0.000
Bénéfices non répartis	1.100 M ^{-70.44 %}	3.721 M ^{-69.93 %}	12.375 M ^{266.34 %}	3.378 M ^{52.64 %}	2.213 M ^{-59.59 %}	5.476 M ^{477.64 %}	948.000 K ^{-61.32 %}	2.451 M ^{57.22 %}	1.559 M ^{71.32 %}	910.000 K ^{248.66 %}	261.000 K ^{100.00 %}	130.500 K	0.000
Actions ordinaires	3.235 M ^{0.00 %}	3.235 M ^{0.00 %}	3.235 M ^{0.00 %}	3.235 M ^{0.00 %}	3.235 M ^{0.00 %}	3.235 M ^{40.47 %}	2.303 M ^{0.52 %}	2.291 M ^{-23.84 %}	3.008 M ^{0.00 %}	3.008 M ^{0.00 %}	3.008 M ^{0.00 %}	3.008 M ^{0.00 %}	3.008 M
Capitaux propres totaux	27.361 M ^{-12.19 %}	31.161 M ^{-0.41 %}	31.290 M ^{-1.25 %}	31.687 M ^{10.10 %}	28.780 M ^{-1.00 %}	29.070 M ^{276.55 %}	7.720 M ^{28.47 %}	6.009 M ^{161.60 %}	2.297 M ^{47.62 %}	1.556 M ^{90.92 %}	815.000 K ^{99.75 %}	408.000 K ^{40 700.00 %}	1.000 K
Autres passifs non courants	886.000 K ^{4.85 %}	845.000 K ^{3.17 %}	819.000 K ^{-9.70 %}	907.000 K ^{204.36 %}	298.000 K ^{-92.09 %}	3.766 M ^{336.89 %}	862.000 K ^{-10.49 %}	963.000 K ^{95.33 %}	493.000 K ^{1.65 %}	485.000 K ^{1.68 %}	477.000 K ^{97.93 %}	241.000 K ^{4 720.00 %}	5.000 K
Dette à long terme	38.312 M ^{-9.00 %}	42.103 M ^{24.42 %}	33.840 M ^{-8.15 %}	36.842 M ^{12.02 %}	32.888 M ^{62.35 %}	20.258 M ^{33.82 %}	15.138 M ^{0.33 %}	15.088 M ^{95.77 %}	7.707 M ^{-8.88 %}	8.458 M ^{-8.16 %}	9.209 M ^{-1.55 %}	9.354 M ^{-1.53 %}	9.499 M
Total des passifs non courants	44.142 M ^{-5.06 %}	46.497 M ^{23.61 %}	37.615 M ^{-7.67 %}	40.738 M ^{11.05 %}	36.685 M ^{52.95 %}	23.985 M ^{43.34 %}	16.733 M ^{4.25 %}	16.051 M ^{95.74 %}	8.200 M ^{-8.31 %}	8.943 M ^{-7.67 %}	9.686 M ^{-0.98 %}	9.782 M ^{-0.97 %}	9.878 M
Autres passifs courants	4.277 M ^{-54.31 %}	9.360 M ^{55.38 %}	6.024 M ^{-49.79 %}	11.998 M ^{3 251.40 %}	358.000 K ^{-97.19 %}	12.729 M ^{45.82 %}	8.729 M ^{-15.15 %}	10.288 M ^{392.11 %}	-3.522 M ^{-30.01 %}	-2.709 M ^{-42.88 %}	-1.896 M ^{-1 541.83 %}	131.500 K ^{-93.91 %}	2.159 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 K ^{-96.70 %}	2.727 M ^{-84.71 %}	17.841 M ^{1 317.08 %}	1.259 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.568 M ^{26.11 %}	5.208 M ^{35.34 %}	3.848 M ^{19.04 %}	3.233 M ^{23.52 %}	2.617 M
Dette à court terme	27.148 M ^{10.04 %}	24.671 M ^{9.75 %}	22.479 M ^{-1.64 %}	22.853 M ^{-0.60 %}	22.992 M ^{-1.48 %}	23.337 M ^{-14.04 %}	27.150 M ^{17.35 %}	23.135 M ^{27.10 %}	18.202 M ^{12.92 %}	16.120 M ^{14.83 %}	14.038 M ^{-5.08 %}	14.790 M ^{-4.84 %}	15.541 M
Total des passifs courants	88.700 M ^{8.23 %}	81.957 M ^{8.32 %}	75.660 M ^{-1.85 %}	77.089 M ^{4.07 %}	74.073 M ^{-19.21 %}	91.686 M ^{-3.21 %}	94.728 M ^{9.31 %}	86.661 M ^{43.45 %}	60.414 M ^{7.04 %}	56.440 M ^{7.57 %}	52.466 M ^{3.26 %}	50.810 M ^{3.37 %}	49.153 M
Passifs totaux	132.842 M ^{3.42 %}	128.454 M ^{13.40 %}	113.275 M ^{-4.94 %}	119.156 M ^{7.58 %}	110.758 M ^{-4.25 %}	115.671 M ^{3.78 %}	111.461 M ^{8.52 %}	102.712 M ^{49.70 %}	68.614 M ^{4.94 %}	65.383 M ^{5.20 %}	62.152 M ^{2.58 %}	60.592 M ^{2.64 %}	59.031 M
Autres actifs non courants	501.000 K ^{8.44 %}	462.000 K ^{4 100.00 %}	11.000 K ^{100.06 %}	-17.523 M ^{-5 426.14 %}	329.000 K ^{33.74 %}	246.000 K ^{4 000.00 %}	6.000 K ^{-99.26 %}	814.000 K ^{1 935.00 %}	40.000 K ^{42.86 %}	28.000 K ^{75.00 %}	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	832.000 K ^{37.52 %}	605.000 K ^{-97.40 %}	23.236 M ^{4 483.04 %}	507.000 K ^{-2.50 %}	520.000 K ^{53.85 %}	338.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	182.000 K ^{-1.36 %}	184.500 K ^{-1.34 %}	187.000 K ^{-7.43 %}	202.000 K ^{-6.91 %}	217.000 K
Immobilisations incorporelles	24.471 M ^{6.05 %}	23.075 M ^{-2.21 %}	23.597 M ^{1.41 %}	23.269 M ^{41.84 %}	16.405 M ^{-0.19 %}	16.437 M ^{69.77 %}	9.682 M ^{255.96 %}	2.720 M ^{53.07 %}	1.777 M ^{7.89 %}	1.647 M ^{8.57 %}	1.517 M ^{28.40 %}	1.182 M ^{39.66 %}	846.000 K
GoodWill	34.783 M ^{-1.17 %}	35.195 M ^{47.95 %}	23.788 M ^{0.51 %}	23.667 M ^{1.47 %}	23.323 M ^{11.56 %}	20.907 M ^{76.62 %}	11.837 M ^{111.19 %}	5.605 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	59.254 M ^{1.69 %}	58.270 M ^{22.97 %}	47.385 M ^{0.96 %}	46.936 M ^{18.14 %}	39.728 M ^{6.38 %}	37.344 M ^{73.54 %}	21.519 M ^{158.49 %}	8.325 M ^{368.49 %}	1.777 M ^{7.89 %}	1.647 M ^{8.57 %}	1.517 M ^{28.40 %}	1.182 M ^{39.66 %}	846.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	10.663 M ^{-11.53 %}	12.053 M ^{44.54 %}	8.339 M ^{-12.00 %}	9.476 M ^{-7.08 %}	10.198 M ^{-4.91 %}	10.725 M ^{-9.98 %}	11.914 M ^{10.45 %}	10.787 M ^{25.33 %}	8.607 M ^{-1.52 %}	8.740 M ^{-1.49 %}	8.872 M ^{1.20 %}	8.767 M ^{1.22 %}	8.661 M
Total des actifs non courants	74.047 M ^{-0.87 %}	74.696 M ^{29.93 %}	57.488 M ^{-9.24 %}	63.343 M ^{23.37 %}	51.342 M ^{1.80 %}	50.434 M ^{44.45 %}	34.914 M ^{75.22 %}	19.926 M ^{75.07 %}	11.382 M ^{-0.26 %}	11.412 M ^{-0.26 %}	11.442 M ^{4.06 %}	10.996 M ^{4.23 %}	10.549 M
Autres actifs circulants	3.372 M ^{43.73 %}	2.346 M ^{-67.13 %}	7.137 M ^{251.58 %}	2.030 M ^{-68.74 %}	6.494 M ^{-57.53 %}	15.292 M ^{761.52 %}	1.775 M ^{-78.28 %}	8.171 M ^{95.48 %}	4.180 M ^{0.63 %}	4.154 M ^{0.63 %}	4.128 M ^{-74.46 %}	16.166 M ^{-42.68 %}	28.204 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-33.33 %}	1.500 K ^{-25.00 %}	2.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	23.853 M ^{-10.75 %}	26.725 M ^{-5.28 %}	28.216 M ^{-13.84 %}	32.747 M ^{29.34 %}	25.318 M ^{-9.54 %}	27.988 M ^{67.75 %}	16.684 M ^{-35.85 %}	26.006 M ^{9.81 %}	23.682 M ^{22.85 %}	19.277 M ^{29.62 %}	14.871 M ^{2.93 %}	14.448 M ^{3.02 %}	14.024 M
Liquidités et placements à court terme	23.853 M ^{-10.75 %}	26.726 M ^{-5.28 %}	28.216 M ^{-13.84 %}	32.747 M ^{29.34 %}	25.319 M ^{-9.54 %}	27.989 M ^{67.76 %}	16.684 M ^{-35.85 %}	26.006 M ^{9.81 %}	23.683 M ^{22.85 %}	19.278 M ^{29.62 %}	14.872 M ^{2.93 %}	14.449 M ^{3.02 %}	14.026 M
Total des actifs courants	86.155 M ^{1.46 %}	84.918 M ^{-2.48 %}	87.077 M ^{-0.48 %}	87.500 M ^{-0.79 %}	88.196 M ^{-6.48 %}	94.307 M ^{11.92 %}	84.266 M ^{-5.10 %}	88.795 M ^{49.16 %}	59.529 M ^{7.21 %}	55.527 M ^{7.77 %}	51.525 M ^{3.04 %}	50.005 M ^{3.14 %}	48.484 M
Inventaire	9.451 M ^{-18.50 %}	11.596 M ^{17.99 %}	9.828 M ^{-24.81 %}	13.071 M ^{14.30 %}	11.436 M ^{-17.47 %}	13.856 M ^{-17.37 %}	16.769 M ^{6.14 %}	15.799 M ^{146.78 %}	6.402 M ^{-5.77 %}	6.794 M ^{-5.46 %}	7.186 M ^{6.94 %}	6.720 M ^{7.46 %}	6.253 M
Créances nettes	49.479 M ^{11.82 %}	44.250 M ^{5.62 %}	41.896 M ^{5.66 %}	39.652 M ^{-11.78 %}	44.948 M ^{20.92 %}	37.171 M ^{-24.20 %}	49.038 M ^{26.32 %}	38.819 M ^{53.65 %}	25.264 M ^{-0.15 %}	25.302 M ^{-0.15 %}	25.340 M ^{-5.35 %}	26.772 M ^{-5.08 %}	28.204 M
Actifs fiscaux	3.629 M ^{17.86 %}	3.079 M ^{168.21 %}	1.148 M ^{-5.75 %}	1.218 M ^{110.00 %}	580.000 K ^{-63.73 %}	1.599 M ^{40.63 %}	1.137 M	0.000 ^{-100.00 %}	776.000 K ^{-4.55 %}	813.000 K ^{-4.35 %}	850.000 K ^{2.47 %}	829.500 K ^{2.53 %}	809.000 K
Autres actifs	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 ^{50.00 %}	-1.000 K
Compte à payer	57.275 M ^{32.33 %}	43.283 M ^{-7.58 %}	46.834 M ^{13.97 %}	41.095 M ^{-6.79 %}	44.088 M ^{4.53 %}	42.178 M ^{-23.41 %}	55.072 M ^{3.44 %}	53.238 M ^{50.11 %}	35.467 M ^{1.63 %}	34.897 M ^{1.66 %}	34.326 M ^{5.36 %}	32.581 M ^{5.66 %}	30.836 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	4.643 M ^{1 337.46 %}	323.000 K ^{-69.33 %}	1.053 M ^{-10.84 %}	1.181 M ^{-86.13 %}	8.514 M ^{576.25 %}	1.259 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.150 M ^{26.89 %}	2.483 M ^{36.78 %}	1.815 M ^{49.26 %}	1.216 M ^{97.08 %}	617.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	482.000 K ^{5.70 %}	456.000 K ^{-91.95 %}	5.668 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	186.000 K ^{-50.00 %}	372.000 K
Intérêts minoritaires	-147.000 K ^{-201.38 %}	145.000 K ^{-61.64 %}	378.000 K ^{21.15 %}	312.000 K ^{36.84 %}	228.000 K ^{-63.40 %}	623.000 K ^{-20.43 %}	783.000 K ^{12.99 %}	693.000 K ^{3 976.47 %}	17.000 K ^{200.00 %}	-17.000 K ^{66.67 %}	-51.000 K ^{1.92 %}	-52.000 K ^{1.89 %}	-53.000 K
Obligations de location-acquisition	6.356 M ^{-12.50 %}	7.264 M ^{34.74 %}	5.391 M ^{-16.41 %}	6.449 M ^{-7.13 %}	6.944 M ^{-7.55 %}	7.511 M ^{2.22 %}	7.348 M ^{11.86 %}	6.569 M ^{17.94 %}	5.570 M ^{-6.00 %}	5.925 M ^{-5.66 %}	6.281 M ^{-0.91 %}	6.339 M ^{-0.91 %}	6.397 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	26.205 M ^{75.11 %}	14.965 M ^{-2.20 %}	15.301 M ^{-29.16 %}	21.598 M ^{30.34 %}	16.570 M ^{-0.87 %}	16.716 M ^{3 201.30 %}	-539.000 K ^{-264.83 %}	327.000 K ^{108.28 %}	-3.947 M ^{0.00 %}	-3.947 M ^{0.00 %}	-3.947 M ^{-14.39 %}	-3.451 M ^{-16.81 %}	-2.954 M
Impôts différés passifs non courants	4.944 M ^{39.31 %}	3.549 M ^{20.06 %}	2.956 M ^{-1.73 %}	3.008 M ^{-0.30 %}	3.017 M ^{1.38 %}	2.976 M ^{306.00 %}	733.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	160.202 M ^{0.37 %}	159.615 M ^{10.41 %}	144.565 M ^{-4.16 %}	150.843 M ^{8.10 %}	139.538 M ^{-3.59 %}	144.741 M ^{21.45 %}	119.180 M ^{9.62 %}	108.721 M ^{53.32 %}	70.911 M ^{5.93 %}	66.939 M ^{6.31 %}	62.967 M ^{3.23 %}	61.000 M ^{3.33 %}	59.032 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000 ^{100.00 %}	-1.536 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.868 M ^{-316.96 %}	861.000 K ^{171.87 %}	-1.198 M ^{-13 211.11 %}	-9.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	227.500 K ^{0.00 %}	227.500 K ^{15 266.67 %}	-1.500 K ^{0.00 %}	-1.500 K
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.500 K ^{65.38 %}	13.000 K ^{-69.77 %}	43.000 K ^{28.36 %}	33.500 K ^{0.00 %}	33.500 K ^{0.00 %}	33.500 K ^{0.00 %}	33.500 K
Variation du fonds de roulement	1.984 M ^{439.13 %}	368.000 K ^{129.23 %}	-1.259 M ^{-114.59 %}	8.627 M ^{190.14 %}	-9.571 M ^{-455.27 %}	2.694 M ^{127.91 %}	-9.651 M ^{2.25 %}	-9.873 M ^{-500.20 %}	2.467 M ^{0.00 %}	2.467 M ^{104.14 %}	1.209 M ^{0.00 %}	1.209 M
Comptes débiteurs	0.000 ^{-100.00 %}	3.343 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.222 M ^{214.37 %}	1.343 M ^{-90.17 %}	13.660 M ^{324.63 %}	-6.081 M ^{21.84 %}	-7.780 M ^{-1 257.77 %}	-573.000 K ^{0.00 %}	-573.000 K ^{-29.78 %}	-441.500 K ^{0.00 %}	-441.500 K
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	1.015 M	0.000 ^{-100.00 %}	804.000 K ^{-73.05 %}	2.983 M ^{22.45 %}	2.436 M ^{63.05 %}	1.494 M ^{171.35 %}	-2.094 M ^{-723.21 %}	336.000 K ^{0.00 %}	336.000 K ^{174.42 %}	-451.500 K ^{0.00 %}	-451.500 K
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-3.990 M ^{-261.54 %}	2.470 M ^{-43.41 %}	4.365 M ^{131.66 %}	-13.788 M ^{-4.78 %}	-13.159 M ^{-159.85 %}	-5.064 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.704 M ^{0.00 %}	2.704 M ^{28.67 %}	2.102 M ^{0.00 %}	2.102 M
Autre fonds de roulement	1.984 M ^{57.59 %}	1.259 M ^{133.76 %}	-3.729 M ^{-388.09 %}	-764.000 K ^{-594.55 %}	-110.000 K ^{54.73 %}	-243.000 K ^{-48 700.00 %}	500.000 ^{-50.00 %}	1.000 K ^{-99.96 %}	2.467 M ^{0.00 %}	2.467 M ^{104.14 %}	1.209 M ^{0.00 %}	1.209 M
Autres éléments non monétaires	140.000 K ^{107.48 %}	-1.871 M ^{-405.68 %}	-370.000 K ^{-315.73 %}	-89.000 K ^{-100.65 %}	13.634 M ^{3 806.59 %}	349.000 K ^{-97.50 %}	13.943 M ^{507.27 %}	2.296 M ^{1 386.08 %}	154.500 K ^{0.00 %}	154.500 K ^{-26.43 %}	210.000 K ^{0.00 %}	210.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	6.440 M ^{139.41 %}	2.690 M ^{15.75 %}	2.324 M ^{-80.36 %}	11.835 M ^{334.73 %}	-5.042 M ^{-157.57 %}	8.758 M ^{234.76 %}	-6.499 M ^{0.17 %}	-6.510 M ^{-234.77 %}	4.831 M ^{0.00 %}	4.831 M ^{87.85 %}	2.572 M ^{0.00 %}	2.572 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.299 M ^{-48.63 %}	-874.000 K ^{19.45 %}	-1.085 M ^{-27 225.00 %}	4.000 K ^{100.25 %}	-1.625 M ^{-27.85 %}	-1.271 M ^{61.07 %}	-3.265 M ^{-244.05 %}	-949.000 K ^{14.43 %}	-1.109 M ^{0.00 %}	-1.109 M ^{-9.58 %}	-1.012 M ^{0.00 %}	-1.012 M
Acquisitions nettes	-450.999 K ^{94.54 %}	-8.258 M ^{-1 028.14 %}	-732.000 K ^{87.33 %}	-5.776 M ^{-8.12 %}	-5.342 M ^{60.38 %}	-13.483 M ^{-413.25 %}	-2.627 M ^{32.95 %}	-3.918 M ^{-5 618.31 %}	71.000 K ^{0.00 %}	71.000 K ^{264.10 %}	19.500 K ^{0.00 %}	19.500 K
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-771.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-434.000 K ^{59.40 %}	-1.069 M ^{-21 280.00 %}	-5.000 K ^{99.79 %}	-2.435 M ^{-40 483.33 %}	-6.000 K ^{-150.00 %}	12.000 K ^{-94.17 %}	206.000 K ^{615.00 %}	-40.000 K ^{-8 100.00 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000 ^{-96.97 %}	16.500 K ^{0.00 %}	16.500 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-2.184 M ^{80.09 %}	-10.972 M ^{-502.20 %}	-1.822 M ^{77.80 %}	-8.207 M ^{-17.71 %}	-6.972 M ^{52.71 %}	-14.742 M ^{-159.27 %}	-5.686 M ^{-15.88 %}	-4.907 M ^{-372.96 %}	-1.038 M ^{0.00 %}	-1.038 M ^{-6.30 %}	-976.000 K ^{0.00 %}	-976.000 K
Remboursement de dette	-3.658 M ^{-146.83 %}	7.812 M ^{395.02 %}	-2.648 M ^{-144.11 %}	6.003 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.193 M ^{0.00 %}	1.193 M ^{191.66 %}	-1.302 M ^{0.00 %}	-1.302 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	282.000 K ^{0.00 %}	282.000 K
Actions ordinaires rachetées	-992.000 K ^{-7 730.77 %}	13.000 K ^{165.00 %}	-20.000 K ^{-176.92 %}	26.000 K ^{135.62 %}	-73.000 K ^{62.76 %}	-196.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.610 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.614 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-224.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.230 M ^{17.12 %}	-1.484 M ^{-27.49 %}	-1.164 M ^{47.09 %}	-2.200 M ^{-121.32 %}	10.320 M ^{-42.26 %}	17.874 M ^{1 982.00 %}	858.500 K ^{-67.94 %}	2.678 M ^{1 856.07 %}	-152.500 K ^{0.00 %}	-152.500 K ^{29.07 %}	-215.000 K ^{0.00 %}	-215.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-5.880 M ^{-192.73 %}	6.341 M ^{216.52 %}	-5.442 M ^{-242.13 %}	3.829 M ^{-59.44 %}	9.440 M ^{-46.89 %}	17.776 M ^{813.46 %}	1.946 M ^{-19.88 %}	2.429 M ^{133.45 %}	1.041 M ^{0.00 %}	1.041 M ^{184.29 %}	-1.235 M ^{0.00 %}	-1.235 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-1.248 M ^{-377.33 %}	450.000 K ^{26.05 %}	357.000 K ^{1 387.50 %}	24.000 K ^{120.34 %}	-118.000 K ^{0.84 %}	-119.000 K ^{-125.03 %}	475.500 K ^{89.44 %}	251.000 K ^{158.24 %}	-431.000 K ^{0.00 %}	-431.000 K ^{-778.74 %}	63.500 K ^{0.00 %}	63.500 K
Variation nette de la trésorerie	-2.872 M ^{-92.62 %}	-1.491 M ^{67.47 %}	-4.583 M ^{-161.26 %}	7.481 M ^{380.19 %}	-2.670 M ^{-123.62 %}	11.304 M ^{215.78 %}	-9.764 M ^{-123.50 %}	-4.369 M ^{-149.67 %}	8.795 M ^{0.00 %}	8.795 M ^{952.03 %}	836.000 K ^{0.00 %}	836.000 K
Trésorerie au début de la période	26.725 M ^{-5.28 %}	28.216 M ^{-13.84 %}	32.747 M ^{29.34 %}	25.318 M ^{-9.54 %}	27.988 M ^{67.75 %}	16.684 M ^{-36.92 %}	26.448 M ^{37.05 %}	19.298 M ^{29.77 %}	14.871 M ^{0.00 %}	14.871 M ^{6.04 %}	14.024 M ^{0.00 %}	14.024 M
Trésorerie à la fin de la période	23.853 M ^{-10.75 %}	26.725 M ^{-5.28 %}	28.216 M ^{-13.84 %}	32.747 M ^{29.34 %}	25.318 M ^{-9.54 %}	27.988 M ^{67.75 %}	16.684 M ^{11.76 %}	14.929 M ^{-36.92 %}	23.666 M ^{0.00 %}	23.666 M ^{59.26 %}	14.860 M ^{0.00 %}	14.860 M
Trésorerie d'exploitation	6.440 M ^{139.41 %}	2.690 M ^{-17.48 %}	3.260 M ^{-74.45 %}	12.757 M ^{353.01 %}	-5.042 M ^{-157.57 %}	8.758 M ^{234.76 %}	-6.499 M ^{0.17 %}	-6.510 M ^{-234.77 %}	4.831 M ^{0.00 %}	4.831 M ^{87.85 %}	2.572 M ^{0.00 %}	2.572 M
Dépenses en capital	-1.299 M ^{-48.63 %}	-874.000 K ^{19.45 %}	-1.085 M ^{-27 225.00 %}	4.000 K ^{100.25 %}	-1.625 M ^{-27.85 %}	-1.271 M ^{61.07 %}	-3.265 M ^{-244.05 %}	-949.000 K ^{14.43 %}	-1.109 M ^{0.00 %}	-1.109 M ^{-9.58 %}	-1.012 M ^{0.00 %}	-1.012 M
Cash-flow disponible	5.141 M ^{183.09 %}	1.816 M ^{-16.51 %}	2.175 M ^{-82.96 %}	12.761 M ^{291.41 %}	-6.667 M ^{-189.05 %}	7.487 M ^{176.68 %}	-9.764 M ^{-30.90 %}	-7.459 M ^{-300.43 %}	3.722 M ^{0.00 %}	3.722 M ^{138.63 %}	1.560 M ^{0.00 %}	1.560 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2020	2020	2019	2019

Date	Form 10K
2024	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.I.C.A#phrase=A.L.I.C.A
2023	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.I.C.A#phrase=A.L.I.C.A
2022	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.I.C.A#phrase=A.L.I.C.A
2021	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.I.C.A#phrase=A.L.I.C.A
2020	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.I.C.A#phrase=A.L.I.C.A
2019	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.I.C.A#phrase=A.L.I.C.A

Icape Holding S.A. ALICA.PA

Finances

Icape Holding S.A. ^ALICA.PA