Alkosign Ltd. ^ALKOSIGN.BO

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaire	515.306 M ^{44.40 %}	356.872 M ^{66.94 %}	213.778 M ^{110.41 %}	101.602 M ^{-23.28 %}	132.430 M
Bénéfice net	37.695 M ^{380.99 %}	7.837 M ^{271.94 %}	-4.558 M ^{66.95 %}	-13.793 M ^{-307.88 %}	6.635 M
Bénéfice avant impôt	46.211 M ^{594.38 %}	6.655 M ^{275.55 %}	-3.791 M ^{75.88 %}	-15.720 M ^{-271.43 %}	9.170 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.09 ^{380.89 %}	0.02 ^{205.16 %}	-0.02 ^{88.54 %}	-0.15 ^{-323.44 %}	0.07
EBITDA	81.262 M ^{69.70 %}	47.887 M ^{55.68 %}	30.760 M ^{229.62 %}	9.332 M ^{-34.59 %}	14.266 M
Ratio de revenu net	0.07 ^{233.11 %}	0.02 ^{203.00 %}	-0.02 ^{84.29 %}	-0.14 ^{-370.96 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.16 ^{17.52 %}	0.13 ^{-6.74 %}	0.14 ^{56.66 %}	0.09 ^{-14.74 %}	0.11
Taux de profit brut	0.25 ^{70.19 %}	0.15 ^{19.89 %}	0.12 ^{245.18 %}	0.04 ^{-85.56 %}	0.25
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	10.806 M ^{12.14 %}	9.636 M ^{17.98 %}	8.168 M ^{-5.11 %}	8.607 M ^{5.38 %}	8.168 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	10.806 M ^{12.14 %}	9.636 M ^{17.98 %}	8.168 M ^{-4.97 %}	8.595 M ^{5.23 %}	8.168 M
Bénéfice par action diluée	3.49 ^{330.86 %}	0.81 ^{244.64 %}	-0.56 ^{65.00 %}	-1.60 ^{-297.53 %}	0.81
Bénéfice par action	3.49 ^{330.86 %}	0.81 ^{244.64 %}	-0.56 ^{65.00 %}	-1.60 ^{-297.53 %}	0.81
Bénéfice brut	129.776 M ^{145.75 %}	52.808 M ^{100.14 %}	26.386 M ^{626.29 %}	3.633 M ^{-88.92 %}	32.785 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	8.516 M ^{819.86 %}	-1.183 M ^{-254.24 %}	767.000 K ^{139.80 %}	-1.927 M ^{-176.02 %}	2.535 M
Coût des revenus	385.530 M ^{26.79 %}	304.064 M ^{62.26 %}	187.392 M ^{91.28 %}	97.969 M ^{-1.68 %}	99.645 M
Dépenses générales et administratives	29.300 M ^{361.78 %}	6.345 M ^{-82.59 %}	36.443 M ^{235.02 %}	10.878 M ^{-47.33 %}	20.655 M
Frais de vente et de marketing	3.930 M ^{-66.45 %}	11.715 M ^{462.41 %}	2.083 M ^{420.75 %}	400.000 K ^{115.05 %}	186.000 K
Autres dépenses	42.615 M	0.000 ^{100.00 %}	-20.943 M ^{-18 471.05 %}	114.000 K ^{237.35 %}	-83.000 K
Dépenses de fonctionnement	75.845 M ^{134.76 %}	32.307 M ^{83.74 %}	17.583 M ^{54.35 %}	11.392 M ^{-45.12 %}	20.758 M
Coût et dépenses	461.375 M ^{37.22 %}	336.236 M ^{64.04 %}	204.975 M ^{87.43 %}	109.361 M ^{-9.17 %}	120.403 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	33.230 M ^{2.86 %}	32.307 M ^{-16.14 %}	38.526 M ^{241.60 %}	11.278 M ^{-45.89 %}	20.841 M
Revenu d'intérêts	90.000 K ^{309.09 %}	22.000 K ^{-88.11 %}	185.000 K ^{76.19 %}	105.000 K ^{-96.57 %}	3.061 M
Frais d'intérêts	10.879 M ^{-34.83 %}	16.693 M ^{10.63 %}	15.089 M ^{78.84 %}	8.437 M ^{170.59 %}	3.118 M
Dépréciation et amortissement	24.172 M ^{-1.50 %}	24.539 M ^{26.09 %}	19.462 M ^{17.14 %}	16.615 M ^{739.99 %}	1.978 M
Résultat d'exploitation	53.931 M ^{163.07 %}	20.501 M ^{132.89 %}	8.803 M ^{213.46 %}	-7.759 M ^{-164.51 %}	12.027 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.10 ^{82.18 %}	0.06 ^{39.51 %}	0.04 ^{153.92 %}	-0.08 ^{-184.09 %}	0.09
Total autres revenus dépenses net	-7.720 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.594 M ^{-58.20 %}	-7.961 M ^{-178.65 %}	-2.857 M
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025	2024	2023	2022	2021
Dette nette	92.630 M ^{27.18 %}	72.833 M ^{-62.68 %}	195.182 M ^{84.66 %}	105.699 M ^{-48.26 %}	204.295 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	1.002 M ^{0.00 %}	1.002 M ^{0.00 %}	1.002 M ^{0.00 %}	1.002 M
Dette totale	125.519 M ^{-9.32 %}	138.414 M ^{-32.15 %}	204.004 M ^{27.25 %}	160.315 M ^{-21.94 %}	205.380 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	30.092 M ^{495.79 %}	-7.603 M ^{50.76 %}	-15.440 M ^{-41.87 %}	-10.883 M ^{-264.02 %}	6.635 M
Actions ordinaires	71.950 M ^{0.00 %}	71.950 M ^{32.14 %}	54.450 M ^{0.00 %}	54.450 M ^{54 350.00 %}	100.000 K
Capitaux propres totaux	329.856 M ^{12.90 %}	292.161 M ^{140.32 %}	121.574 M ^{-3.62 %}	126.134 M ^{1 772.81 %}	6.735 M
Autres passifs non courants	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Dette à long terme	49.383 M ^{-21.79 %}	63.143 M ^{-9.92 %}	70.097 M ^{10.84 %}	63.244 M ^{-33.03 %}	94.431 M
Total des passifs non courants	49.384 M ^{-21.79 %}	63.144 M ^{-9.92 %}	70.097 M ^{10.84 %}	63.244 M ^{-33.09 %}	94.528 M
Autres passifs courants	15.005 M ^{303.47 %}	3.719 M ^{179.62 %}	1.330 M ^{-16.56 %}	1.594 M ^{-27.71 %}	2.205 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	6.838 M ^{-27.62 %}	9.447 M ^{288.77 %}	2.430 M ^{521.48 %}	391.000 K
Dette à court terme	76.136 M ^{1.15 %}	75.271 M ^{-43.79 %}	133.907 M ^{37.95 %}	97.071 M ^{-12.51 %}	110.950 M
Total des passifs courants	131.278 M ^{-8.19 %}	142.986 M ^{-8.48 %}	156.230 M ^{47.40 %}	105.994 M ^{-20.78 %}	133.797 M
Passifs totaux	180.662 M ^{-12.35 %}	206.129 M ^{-8.92 %}	226.327 M ^{33.73 %}	169.238 M ^{-25.88 %}	228.325 M
Autres actifs non courants	6.999 M ^{34.93 %}	5.187 M ^{-4.23 %}	5.416 M ^{232.47 %}	1.629 M ^{162 800.00 %}	1.000 K
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	1.002 M ^{0.00 %}	1.002 M ^{0.00 %}	1.002 M ^{0.00 %}	1.002 M
Immobilisations incorporelles	1.359 M ^{-24.75 %}	1.806 M ^{-15.69 %}	2.142 M ^{-31.83 %}	3.142 M ^{-24.14 %}	4.142 M
GoodWill	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	6.559 M ^{-6.38 %}	7.006 M ^{-4.58 %}	7.342 M ^{-11.99 %}	8.342 M ^{-10.70 %}	9.342 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	161.894 M ^{-3.84 %}	168.358 M ^{-4.45 %}	176.206 M ^{16.58 %}	151.151 M ^{1.41 %}	149.046 M
Total des actifs non courants	176.792 M ^{-3.28 %}	182.794 M ^{-4.33 %}	191.059 M ^{16.51 %}	163.984 M ^{2.88 %}	159.391 M
Autres actifs circulants	0.000 ^{-100.00 %}	3.428 M ^{-66.34 %}	10.184 M ^{106.70 %}	4.927 M ^{214.82 %}	1.565 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	32.889 M ^{-49.85 %}	65.581 M ^{643.38 %}	8.822 M ^{-83.85 %}	54.616 M ^{4 933.73 %}	1.085 M
Liquidités et placements à court terme	32.889 M ^{-49.85 %}	65.581 M ^{643.38 %}	8.822 M ^{-83.85 %}	54.616 M ^{4 933.73 %}	1.085 M
Total des actifs courants	333.726 M ^{5.78 %}	315.496 M ^{101.16 %}	156.842 M ^{19.37 %}	131.388 M ^{73.64 %}	75.669 M
Inventaire	171.307 M ^{-0.11 %}	171.501 M ^{55.52 %}	110.279 M ^{127.65 %}	48.443 M ^{109.96 %}	23.072 M
Créances nettes	129.530 M ^{72.74 %}	74.986 M ^{172.11 %}	27.557 M ^{17.75 %}	23.402 M ^{-53.15 %}	49.947 M
Actifs fiscaux	1.340 M ^{7.98 %}	1.241 M ^{13.54 %}	1.093 M ^{-41.24 %}	1.860 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	40.137 M ^{-29.78 %}	57.158 M ^{395.05 %}	11.546 M ^{135.68 %}	4.899 M ^{-74.69 %}	19.357 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	894.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	227.814 M ^{0.00 %}	227.814 M ^{175.92 %}	82.564 M ^{0.00 %}	82.567 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.000 K
Autres passifs	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	510.518 M ^{2.45 %}	498.290 M ^{43.23 %}	347.901 M ^{17.78 %}	295.372 M ^{25.66 %}	235.060 M
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025	2024	2023	2022	2021
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-63.490 M ^{37.83 %}	-102.115 M ^{-76.52 %}	-57.848 M ^{-264.83 %}	-15.856 M ^{69.50 %}	-51.992 M
Comptes débiteurs	-42.137 M ^{-46.36 %}	-28.790 M ^{-570.47 %}	-4.294 M ^{-116.09 %}	26.682 M ^{153.42 %}	-49.945 M
Inventaire	-8.781 M ^{87.08 %}	-67.947 M ^{-7.72 %}	-63.079 M ^{-612.68 %}	-8.851 M ^{60.92 %}	-22.649 M
Comptes à payer	-17.020 M ^{-137.31 %}	45.612 M ^{585.79 %}	6.651 M ^{146.00 %}	-14.458 M ^{-174.69 %}	19.357 M
Autre fonds de roulement	25.378 M ^{149.77 %}	-50.990 M ^{-1 874.18 %}	2.874 M ^{114.95 %}	-19.229 M ^{-1 644.50 %}	1.245 M
Autres éléments non monétaires	1.630 M ^{-97.36 %}	61.684 M ^{7 879.82 %}	773.000 K ^{-86.14 %}	5.577 M ^{35.69 %}	4.110 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	8.523 M ^{205.82 %}	-8.054 M ^{80.90 %}	-42.171 M ^{-465.52 %}	-7.457 M ^{81.01 %}	-39.269 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-19.648 M ^{-16.70 %}	-16.837 M ^{64.80 %}	-47.831 M ^{-167.93 %}	-17.852 M ^{88.87 %}	-160.368 M
Acquisitions nettes	1.110 M	0.000 ^{-100.00 %}	520.000 K ^{1 980.00 %}	25.000 K	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.001 M
Ventes échéances des investissements	1.002 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	99.000 K ^{-91.64 %}	1.184 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.629 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-17.437 M ^{-11.40 %}	-15.653 M ^{66.91 %}	-47.311 M ^{-143.17 %}	-19.456 M ^{87.94 %}	-161.369 M
Remboursement de dette	-12.895 M ^{80.34 %}	-65.590 M ^{-250.13 %}	43.690 M ^{198.34 %}	-44.427 M ^{-121.70 %}	204.741 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	162.750 M ^{5 425 100.00 %}	-3.000 K ^{-100.00 %}	133.192 M ^{133 092.00 %}	100.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-10.879 M ^{34.83 %}	-16.693 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.437 M ^{-170.59 %}	-3.118 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-23.774 M ^{-129.55 %}	80.467 M ^{84.19 %}	43.687 M ^{-45.61 %}	80.328 M ^{-60.18 %}	201.723 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-32.692 M ^{-157.60 %}	56.759 M ^{223.94 %}	-45.794 M ^{-185.55 %}	53.531 M ^{4 833.73 %}	1.085 M
Trésorerie au début de la période	65.581 M ^{643.38 %}	8.822 M ^{-83.85 %}	54.616 M ^{4 933.73 %}	1.085 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	32.889 M ^{-49.85 %}	65.581 M ^{643.38 %}	8.822 M ^{-83.85 %}	54.616 M ^{4 933.73 %}	1.085 M
Trésorerie d'exploitation	8.523 M ^{205.82 %}	-8.054 M ^{80.90 %}	-42.171 M ^{-167.29 %}	-15.777 M ^{62.78 %}	-42.387 M
Dépenses en capital	-17.837 M ^{-5.94 %}	-16.837 M ^{64.80 %}	-47.831 M ^{-167.93 %}	-17.852 M ^{88.87 %}	-160.368 M
Cash-flow disponible	-9.314 M ^{62.58 %}	-24.891 M ^{72.34 %}	-90.002 M ^{-167.63 %}	-33.629 M ^{83.41 %}	-202.755 M
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Chiffre d'affaire	124.427 M ^{11.20 %}	111.891 M ^{-12.44 %}	127.786 M ^{-15.49 %}	151.202 M ^{4.76 %}	144.327 M ^{100.00 %}	72.164 M ^{-66.05 %}	212.545 M ^{100.00 %}	106.273 M ^{-13.36 %}	122.656 M ^{100.00 %}	61.328 M ^{-32.70 %}	91.122 M ^{100.00 %}	45.561 M ^{-25.72 %}	61.339 M ^{99.99 %}	30.671 M ^{-23.82 %}	40.263 M ^{99.26 %}	20.206 M
Bénéfice net	-4.822 M ^{-151.49 %}	9.365 M ^{-27.14 %}	12.853 M ^{-36.61 %}	20.277 M ^{140.43 %}	-50.154 M ^{-100.00 %}	-25.077 M ^{-143.24 %}	57.991 M ^{100.00 %}	28.996 M ^{1 539.09 %}	1.769 M ^{100.00 %}	884.500 K ^{113.98 %}	-6.327 M ^{-100.00 %}	-3.164 M ^{34.42 %}	-4.824 M ^{0.00 %}	-4.824 M ^{-261.01 %}	2.996 M ^{0.00 %}	2.996 M
Bénéfice avant impôt	2.656 M ^{-74.47 %}	10.403 M ^{-19.06 %}	12.853 M ^{-36.61 %}	20.277 M ^{132.07 %}	-63.226 M ^{-100.00 %}	-31.613 M ^{-145.24 %}	69.881 M ^{100.00 %}	34.941 M ^{1 348.61 %}	2.412 M ^{100.00 %}	1.206 M ^{119.44 %}	-6.203 M ^{-100.00 %}	-3.102 M ^{73.68 %}	-11.783 M ^{-108.73 %}	-5.645 M ^{-27.43 %}	-4.430 M ^{-210.23 %}	4.019 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.02 ^{-77.04 %}	0.09 ^{-7.56 %}	0.10 ^{-25.00 %}	0.13 ^{130.61 %}	-0.44 ^{0.00 %}	-0.44 ^{-233.24 %}	0.33 ^{0.00 %}	0.33 ^{1 571.94 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{128.89 %}	-0.07 ^{0.00 %}	-0.07 ^{64.56 %}	-0.19 ^{-4.37 %}	-0.18 ^{-67.28 %}	-0.11 ^{-155.32 %}	0.20
EBITDA	11.881 M ^{-38.66 %}	19.368 M ^{-9.30 %}	21.354 M ^{-25.43 %}	28.637 M ^{238.73 %}	-20.642 M ^{-0.73 %}	-20.492 M ^{-147.64 %}	43.012 M ^{0.00 %}	43.012 M ^{354.69 %}	9.460 M ^{0.00 %}	9.460 M ^{1.28 %}	9.340 M ^{100.00 %}	4.670 M ^{103.84 %}	2.291 M ^{171.92 %}	-3.186 M ^{-149.11 %}	6.486 M ^{-15.20 %}	7.649 M
Ratio de revenu net	-0.04 ^{-146.30 %}	0.08 ^{-16.79 %}	0.10 ^{-25.00 %}	0.13 ^{138.59 %}	-0.35 ^{0.00 %}	-0.35 ^{-227.36 %}	0.27 ^{0.00 %}	0.27 ^{1 791.78 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{120.77 %}	-0.07 ^{0.00 %}	-0.07 ^{11.71 %}	-0.08 ^{50.00 %}	-0.16 ^{-311.37 %}	0.07 ^{-49.81 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.10 ^{-44.84 %}	0.17 ^{3.58 %}	0.17 ^{-11.77 %}	0.19 ^{232.42 %}	-0.14 ^{49.63 %}	-0.28 ^{-240.32 %}	0.20 ^{-50.00 %}	0.40 ^{424.79 %}	0.08 ^{-50.00 %}	0.15 ^{50.48 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{174.43 %}	0.04 ^{135.96 %}	-0.10 ^{-164.47 %}	0.16 ^{-57.45 %}	0.38
Taux de profit brut	-0.12 ^{-130.15 %}	0.40 ^{106.22 %}	0.19 ^{-4.40 %}	0.20 ^{182.68 %}	-0.24 ^{-562.86 %}	-0.04 ^{-108.10 %}	0.45 ^{-27.23 %}	0.62 ^{411.31 %}	0.12 ^{-65.44 %}	0.35 ^{105.82 %}	0.17 ^{-53.47 %}	0.37 ^{770.08 %}	-0.05 ^{-113.93 %}	0.39 ^{90.08 %}	0.21 ^{-46.35 %}	0.39
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	10.806 M ^{0.00 %}	10.806 M ^{0.12 %}	10.793 M ^{0.00 %}	10.793 M ^{-0.38 %}	10.834 M ^{0.00 %}	10.834 M ^{28.41 %}	8.437 M ^{0.00 %}	8.437 M ^{3.30 %}	8.168 M ^{0.87 %}	8.097 M ^{-0.86 %}	8.168 M ^{-0.17 %}	8.181 M ^{-4.94 %}	8.607 M ^{0.00 %}	8.607 M ^{5.38 %}	8.168 M ^{0.00 %}	8.168 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	10.806 M ^{0.00 %}	10.806 M ^{0.12 %}	10.793 M ^{0.00 %}	10.793 M ^{-0.39 %}	10.834 M ^{0.00 %}	10.834 M ^{28.41 %}	8.437 M ^{0.00 %}	8.437 M ^{3.30 %}	8.168 M ^{0.87 %}	8.097 M ^{-0.86 %}	8.168 M ^{-0.17 %}	8.181 M ^{-4.81 %}	8.595 M ^{0.00 %}	8.595 M ^{5.23 %}	8.168 M ^{0.00 %}	8.168 M
Bénéfice par action diluée	-0.45 ^{-151.72 %}	0.87 ^{-26.89 %}	1.19 ^{-36.70 %}	1.88 ^{140.60 %}	-4.63 ^{-100.43 %}	-2.31 ^{-133.61 %}	6.87 ^{99.81 %}	3.44 ^{1 512.50 %}	0.21 ^{100.00 %}	0.11 ^{113.79 %}	-0.77 ^{-100.00 %}	-0.39 ^{30.95 %}	-0.56 ^{0.00 %}	-0.56 ^{-252.73 %}	0.37 ^{0.00 %}	0.37
Bénéfice par action	-0.45 ^{-151.72 %}	0.87 ^{-26.89 %}	1.19 ^{-36.70 %}	1.88 ^{140.60 %}	-4.63 ^{-100.43 %}	-2.31 ^{-133.61 %}	6.87 ^{99.81 %}	3.44 ^{1 512.50 %}	0.21 ^{100.00 %}	0.11 ^{113.79 %}	-0.77 ^{-100.00 %}	-0.39 ^{30.95 %}	-0.56 ^{0.00 %}	-0.56 ^{-252.73 %}	0.37 ^{0.00 %}	0.37
Bénéfice brut	-14.824 M ^{-133.53 %}	44.207 M ^{80.57 %}	24.482 M ^{-19.20 %}	30.300 M ^{186.62 %}	-34.979 M ^{-1 225.72 %}	-2.639 M ^{-102.75 %}	95.947 M ^{45.53 %}	65.929 M ^{343.01 %}	14.882 M ^{-30.88 %}	21.531 M ^{38.53 %}	15.543 M ^{-6.95 %}	16.704 M ^{597.72 %}	-3.356 M ^{-127.86 %}	12.046 M ^{44.80 %}	8.319 M ^{6.90 %}	7.782 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	7.478 M ^{620.42 %}	1.038 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.072 M ^{-119.85 %}	-5.946 M ^{-150.01 %}	11.890 M ^{100.00 %}	5.945 M ^{824.57 %}	643.000 K ^{100.00 %}	321.500 K ^{159.27 %}	124.000 K ^{100.00 %}	62.000 K ^{103.22 %}	-1.927 M ^{-334.71 %}	821.000 K ^{388.07 %}	-285.000 K ^{-127.86 %}	1.023 M
Coût des revenus	139.251 M ^{105.74 %}	67.684 M ^{-34.48 %}	103.304 M ^{-14.56 %}	120.902 M ^{-32.57 %}	179.306 M ^{139.71 %}	74.802 M ^{-35.85 %}	116.598 M ^{189.01 %}	40.344 M ^{-62.57 %}	107.774 M ^{170.81 %}	39.797 M ^{-47.34 %}	75.579 M ^{161.90 %}	28.858 M ^{-55.39 %}	64.695 M ^{247.35 %}	18.626 M ^{-41.69 %}	31.944 M ^{157.12 %}	12.424 M
Dépenses générales et administratives	13.131 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.210 M ^{0.00 %}	16.210 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.011 M ^{0.00 %}	14.011 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.407 M ^{-51.43 %}	9.074 M ^{4.25 %}	8.704 M ^{279.92 %}	2.291 M
Frais de vente et de marketing	3.930 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.320 M ^{0.00 %}	1.320 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.042 M ^{0.00 %}	1.042 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{1 438.46 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K
Autres dépenses	-36.165 M ^{-215.42 %}	31.334 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	-19.104 M ^{-160.97 %}	31.334 M ^{210.88 %}	10.079 M ^{26.83 %}	7.947 M ^{-57.04 %}	18.497 M ^{5.52 %}	17.530 M ^{-20.21 %}	21.970 M ^{-23.51 %}	28.723 M ^{379.92 %}	5.985 M ^{-62.52 %}	15.967 M ^{2.06 %}	15.645 M ^{-5.86 %}	16.618 M ^{260.72 %}	4.607 M ^{-70.86 %}	15.812 M ^{81.39 %}	8.717 M ^{276.22 %}	2.317 M
Coût et dépenses	120.147 M ^{21.34 %}	99.018 M ^{-12.65 %}	113.361 M ^{-12.02 %}	128.849 M ^{-34.86 %}	197.803 M ^{132.75 %}	84.987 M ^{-38.67 %}	138.568 M ^{100.63 %}	69.067 M ^{-39.29 %}	113.759 M ^{104.00 %}	55.764 M ^{-38.87 %}	91.224 M ^{100.60 %}	45.476 M ^{-34.38 %}	69.302 M ^{101.24 %}	34.437 M ^{-15.31 %}	40.661 M ^{175.84 %}	14.741 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	17.061 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.079 M ^{26.83 %}	7.947 M ^{-57.04 %}	18.497 M ^{5.52 %}	17.530 M ^{-20.21 %}	21.970 M ^{84.12 %}	11.933 M ^{99.37 %}	5.985 M ^{-54.70 %}	13.211 M ^{-15.56 %}	15.645 M ^{271.53 %}	4.211 M ^{-8.60 %}	4.607 M ^{-50.32 %}	9.274 M ^{6.39 %}	8.717 M ^{278.34 %}	2.304 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.590 M ^{-274.15 %}	6.081 M ^{168.42 %}	2.266 M ^{0.00 %}	2.266 M ^{-45.71 %}	4.173 M ^{0.00 %}	4.173 M ^{30.96 %}	3.187 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	2.994 M ^{9.19 %}	2.742 M ^{8.38 %}	2.530 M ^{-3.18 %}	2.613 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.594 M
Dépréciation et amortissement	6.231 M ^{0.13 %}	6.223 M ^{4.22 %}	5.971 M ^{3.90 %}	5.747 M ^{-8.00 %}	6.247 M ^{0.00 %}	6.247 M ^{-48.14 %}	12.046 M ^{100.00 %}	6.023 M ^{-39.89 %}	10.020 M ^{100.00 %}	5.010 M ^{-46.94 %}	9.442 M ^{100.00 %}	4.721 M ^{-53.96 %}	10.254 M ^{1 973.61 %}	494.500 K ^{-92.82 %}	6.884 M ^{238.11 %}	2.036 M
Résultat d'exploitation	4.280 M ^{-66.75 %}	12.873 M ^{-10.62 %}	14.403 M ^{-35.57 %}	22.353 M ^{141.80 %}	-53.476 M ^{-317.00 %}	-12.824 M ^{-117.34 %}	73.977 M ^{100.00 %}	36.989 M ^{315.74 %}	8.897 M ^{99.96 %}	4.450 M ^{4 462.25 %}	-102.000 K ^{-100.00 %}	-51.000 K ^{99.36 %}	-7.963 M ^{-116.39 %}	-3.680 M ^{-824.62 %}	-398.000 K ^{-107.28 %}	5.465 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.03 ^{-70.10 %}	0.12 ^{2.07 %}	0.11 ^{-23.76 %}	0.15 ^{139.90 %}	-0.37 ^{-108.50 %}	-0.18 ^{-151.06 %}	0.35 ^{0.00 %}	0.35 ^{379.83 %}	0.07 ^{-0.02 %}	0.07 ^{6 581.50 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{99.14 %}	-0.13 ^{-8.20 %}	-0.12 ^{-1 113.79 %}	-0.01 ^{-103.65 %}	0.27
Total autres revenus dépenses net	-1.624 M ^{34.25 %}	-2.470 M ^{-59.35 %}	-1.550 M ^{25.34 %}	-2.076 M ^{78.71 %}	-9.750 M ^{48.11 %}	-18.789 M ^{-358.70 %}	-4.096 M ^{-100.00 %}	-2.048 M ^{68.42 %}	-6.485 M ^{-99.94 %}	-3.244 M ^{47.28 %}	-6.152 M ^{-101.67 %}	-3.051 M ^{-55.24 %}	-1.965 M ^{0.00 %}	-1.965 M ^{51.26 %}	-4.032 M ^{-178.84 %}	-1.446 M
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Dette nette	92.630 M ^{-18.63 %}	113.839 M ^{15.86 %}	98.254 M ^{0.00 %}	98.254 M ^{34.90 %}	72.833 M ^{0.00 %}	72.833 M ^{978.14 %}	-8.294 M ^{0.00 %}	-8.294 M ^{-104.25 %}	195.182 M ^{0.00 %}	195.182 M ^{13.51 %}	171.955 M ^{0.00 %}	171.955 M ^{62.68 %}	105.699 M ^{0.00 %}	105.698 M ^{23 079.39 %}	456.000 K ^{-99.78 %}	205.124 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.002 M ^{0.00 %}	1.002 M ^{0.00 %}	1.002 M ^{0.00 %}	1.002 M ^{0.00 %}	1.002 M ^{0.00 %}	1.002 M ^{0.00 %}	1.002 M ^{0.00 %}	1.002 M ^{0.00 %}	1.002 M ^{0.00 %}	1.002 M ^{9.87 %}	912.000 K ^{-8.98 %}	1.002 M
Dette totale	125.519 M ^{8.83 %}	115.332 M ^{8.92 %}	105.884 M ^{0.00 %}	105.884 M ^{-23.50 %}	138.414 M ^{0.00 %}	138.414 M ^{5.84 %}	130.776 M ^{0.00 %}	130.776 M ^{-35.90 %}	204.004 M ^{0.00 %}	204.004 M ^{18.18 %}	172.615 M ^{0.00 %}	172.615 M ^{7.67 %}	160.315 M ^{0.00 %}	160.314 M	0.000 ^{-100.00 %}	205.580 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	253.344 M	0.000 ^{-100.00 %}	220.211 M ^{-18.55 %}	270.364 M ^{0.00 %}	270.364 M ^{302.78 %}	67.124 M ^{0.00 %}	67.124 M ^{2.71 %}	65.356 M ^{0.00 %}	65.356 M ^{1 839 607 857 790 163 200.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	9.703 M ^{9 603.00 %}	100.000 K
Bénéfices non répartis	30.092 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.603 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.441 M ^{0.00 %}	-15.441 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.883 M ^{0.00 %}	-10.883 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.603 M
Actions ordinaires	71.950 M ^{0.00 %}	71.950 M ^{0.00 %}	71.950 M ^{0.00 %}	71.950 M ^{0.00 %}	71.950 M ^{0.00 %}	71.950 M ^{0.00 %}	71.950 M ^{0.00 %}	71.950 M ^{32.14 %}	54.450 M ^{0.00 %}	54.450 M ^{0.00 %}	54.450 M ^{0.00 %}	54.450 M ^{0.00 %}	54.450 M ^{0.00 %}	54.450 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K
Capitaux propres totaux	329.856 M ^{-1.44 %}	334.678 M ^{2.88 %}	325.294 M ^{0.00 %}	325.294 M ^{11.34 %}	292.161 M ^{0.00 %}	292.161 M ^{-14.65 %}	342.314 M ^{0.00 %}	342.314 M ^{181.57 %}	121.573 M ^{0.00 %}	121.574 M ^{1.48 %}	119.806 M ^{0.00 %}	119.806 M ^{-5.02 %}	126.134 M ^{0.00 %}	126.134 M ^{1 199.95 %}	9.703 M ^{0.00 %}	9.703 M
Autres passifs non courants	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.987 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Dette à long terme	49.383 M ^{-6.14 %}	52.616 M ^{-5.25 %}	55.530 M ^{0.00 %}	55.530 M ^{-12.06 %}	63.143 M ^{0.00 %}	63.143 M ^{-1.37 %}	64.022 M ^{0.00 %}	64.022 M ^{-8.67 %}	70.097 M ^{0.00 %}	70.097 M ^{19 480.17 %}	358.000 K ^{0.00 %}	358.000 K ^{-99.43 %}	63.244 M ^{0.00 %}	63.243 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.680 M
Total des passifs non courants	49.384 M ^{-6.14 %}	52.616 M ^{-5.25 %}	55.530 M ^{0.00 %}	55.530 M ^{-12.06 %}	63.144 M ^{0.00 %}	63.144 M ^{-1.37 %}	64.022 M ^{0.00 %}	64.022 M ^{-65.60 %}	186.084 M ^{165.47 %}	70.097 M ^{19 480.17 %}	358.000 K ^{0.00 %}	358.000 K ^{-99.43 %}	63.244 M ^{0.00 %}	63.244 M	0.000 ^{-100.00 %}	93.431 M
Autres passifs courants	15.005 M ^{445.83 %}	2.749 M ^{-25.56 %}	3.693 M ^{0.00 %}	3.693 M ^{-65.02 %}	10.557 M ^{0.01 %}	10.556 M ^{-50.98 %}	21.536 M ^{0.00 %}	21.536 M ^{499.63 %}	-5.389 M ^{-150.00 %}	10.778 M ^{390.35 %}	2.198 M ^{0.00 %}	2.198 M ^{-45.38 %}	4.024 M ^{0.00 %}	4.024 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.160 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.447 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.430 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	739.000 K
Dette à court terme	76.136 M ^{21.40 %}	62.716 M ^{24.55 %}	50.354 M ^{0.00 %}	50.354 M ^{-33.10 %}	75.271 M ^{0.00 %}	75.271 M ^{12.76 %}	66.754 M ^{0.00 %}	66.754 M ^{272.51 %}	17.920 M ^{-86.62 %}	133.907 M ^{-22.26 %}	172.257 M ^{0.00 %}	172.257 M ^{77.45 %}	97.071 M ^{0.00 %}	97.071 M	0.000 ^{-100.00 %}	112.900 M
Total des passifs courants	131.278 M ^{2.27 %}	128.362 M ^{0.29 %}	127.994 M ^{0.00 %}	127.994 M ^{-10.48 %}	142.985 M ^{0.00 %}	142.985 M ^{15.68 %}	123.600 M ^{0.00 %}	123.600 M ^{268.65 %}	33.528 M ^{-78.54 %}	156.231 M ^{1.52 %}	153.892 M ^{0.00 %}	153.892 M ^{45.19 %}	105.994 M ^{0.00 %}	105.994 M	0.000 ^{-100.00 %}	130.821 M
Passifs totaux	180.662 M ^{-0.17 %}	180.978 M ^{-1.39 %}	183.524 M ^{0.00 %}	183.524 M ^{-10.97 %}	206.129 M ^{0.00 %}	206.129 M ^{9.86 %}	187.622 M ^{0.00 %}	187.622 M ^{-14.57 %}	219.612 M ^{-2.97 %}	226.328 M ^{46.73 %}	154.250 M ^{0.00 %}	154.250 M ^{-8.86 %}	169.238 M ^{0.00 %}	169.238 M	0.000 ^{-100.00 %}	224.252 M
Autres actifs non courants	6.999 M ^{-1.97 %}	7.140 M ^{6.19 %}	6.724 M ^{-15.58 %}	7.965 M ^{53.56 %}	5.187 M ^{-19.31 %}	6.428 M ^{52.11 %}	4.226 M ^{-23.36 %}	5.514 M ^{1.79 %}	5.417 M ^{-16.79 %}	6.510 M ^{287.73 %}	1.679 M ^{-50.83 %}	3.415 M ^{109.64 %}	1.629 M ^{-53.31 %}	3.489 M ^{865.13 %}	-456.000 K ^{-108.18 %}	5.573 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.002 M ^{0.00 %}	1.002 M ^{0.00 %}	1.002 M ^{0.00 %}	1.002 M ^{0.00 %}	1.002 M ^{0.00 %}	1.002 M ^{0.00 %}	1.002 M ^{0.00 %}	1.002 M ^{0.00 %}	1.002 M ^{0.00 %}	1.002 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.002 M
Immobilisations incorporelles	1.359 M ^{-24.88 %}	1.809 M ^{-2.69 %}	1.859 M ^{0.00 %}	1.859 M ^{2.93 %}	1.806 M ^{0.00 %}	1.806 M ^{9.99 %}	1.642 M ^{0.00 %}	1.642 M ^{-23.34 %}	2.142 M ^{0.00 %}	2.142 M ^{-18.93 %}	2.642 M ^{0.00 %}	2.642 M ^{-15.91 %}	3.142 M ^{0.00 %}	3.142 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.892 M
GoodWill	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.200 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	6.559 M ^{-6.42 %}	7.009 M ^{-0.71 %}	7.059 M ^{0.00 %}	7.059 M ^{0.76 %}	7.006 M ^{0.00 %}	7.006 M ^{2.40 %}	6.842 M ^{0.00 %}	6.842 M ^{-6.81 %}	7.342 M ^{0.00 %}	7.342 M ^{-6.38 %}	7.842 M ^{0.00 %}	7.842 M ^{-5.99 %}	8.342 M ^{0.00 %}	8.342 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.092 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	161.894 M ^{1.03 %}	160.240 M ^{-2.44 %}	164.246 M ^{0.00 %}	164.246 M ^{-2.44 %}	168.358 M ^{0.00 %}	168.358 M ^{-1.47 %}	170.873 M ^{0.00 %}	170.873 M ^{-3.03 %}	176.205 M ^{0.00 %}	176.205 M ^{16.44 %}	151.327 M ^{0.00 %}	151.327 M ^{0.12 %}	151.151 M ^{0.00 %}	151.151 M	0.000 ^{-100.00 %}	160.800 M
Total des actifs non courants	176.792 M ^{0.66 %}	175.630 M ^{-2.03 %}	179.270 M ^{0.00 %}	179.270 M ^{-1.93 %}	182.794 M ^{0.00 %}	182.794 M ^{-0.78 %}	184.231 M ^{0.00 %}	184.231 M ^{-3.57 %}	191.059 M ^{0.00 %}	191.059 M ^{16.79 %}	163.586 M ^{0.00 %}	163.586 M ^{-0.24 %}	163.984 M ^{0.00 %}	163.984 M ^{36 061.40 %}	-456.000 K ^{-100.27 %}	171.267 M
Autres actifs circulants	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	26.136 M ^{-12.46 %}	29.856 M ^{-3.82 %}	31.042 M ^{337.89 %}	7.089 M ^{0.00 %}	7.089 M ^{104.41 %}	3.468 M ^{-86.60 %}	25.885 M ^{1 240.50 %}	1.931 M ^{0.00 %}	1.931 M ^{-61.88 %}	5.066 M ^{0.00 %}	5.066 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.249 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	912.000 K	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	32.889 M ^{2 102.88 %}	1.493 M ^{-80.43 %}	7.630 M ^{0.00 %}	7.630 M ^{-88.37 %}	65.581 M ^{0.00 %}	65.581 M ^{-52.84 %}	139.070 M ^{0.00 %}	139.070 M ^{1 476.40 %}	8.822 M ^{0.00 %}	8.822 M ^{1 236.67 %}	660.000 K ^{0.00 %}	660.000 K ^{-98.79 %}	54.616 M ^{0.00 %}	54.616 M ^{12 077.19 %}	-456.000 K ^{-200.00 %}	456.000 K
Liquidités et placements à court terme	32.889 M ^{2 102.88 %}	1.493 M ^{-80.43 %}	7.630 M ^{0.00 %}	7.630 M ^{-88.37 %}	65.581 M ^{0.00 %}	65.581 M ^{-52.84 %}	139.070 M ^{0.00 %}	139.070 M ^{1 476.40 %}	8.822 M ^{0.00 %}	8.822 M ^{1 236.67 %}	660.000 K ^{0.00 %}	660.000 K ^{-98.79 %}	54.616 M ^{0.00 %}	54.616 M ^{11 877.19 %}	456.000 K ^{0.00 %}	456.000 K
Total des actifs courants	333.726 M ^{-1.85 %}	340.026 M ^{3.18 %}	329.548 M ^{0.00 %}	329.548 M ^{4.45 %}	315.496 M ^{0.00 %}	315.496 M ^{-8.74 %}	345.705 M ^{0.00 %}	345.705 M ^{130.28 %}	150.126 M ^{-4.28 %}	156.843 M ^{41.98 %}	110.470 M ^{0.00 %}	110.470 M ^{-15.92 %}	131.388 M ^{0.00 %}	131.388 M ^{28 713.16 %}	456.000 K ^{-99.27 %}	62.687 M
Inventaire	171.307 M ^{-13.34 %}	197.681 M ^{8.52 %}	182.161 M ^{0.00 %}	182.161 M ^{12.08 %}	162.526 M ^{0.00 %}	162.526 M ^{5.39 %}	154.216 M ^{0.00 %}	154.216 M ^{39.84 %}	110.279 M ^{16.60 %}	94.579 M ^{12.23 %}	84.273 M ^{0.00 %}	84.273 M ^{73.96 %}	48.443 M ^{0.00 %}	48.443 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.420 M
Créances nettes	129.530 M ^{-8.04 %}	140.851 M ^{0.78 %}	139.757 M ^{23.00 %}	113.621 M ^{97.49 %}	57.533 M ^{2.10 %}	56.347 M ^{24.30 %}	45.330 M ^{0.00 %}	45.330 M ^{64.50 %}	27.557 M ^{0.00 %}	27.557 M ^{16.74 %}	23.606 M ^{0.00 %}	23.606 M ^{1.47 %}	23.263 M ^{0.00 %}	23.263 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.562 M
Actifs fiscaux	1.340 M ^{7.98 %}	1.241 M ^{0.00 %}	1.241 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.241 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.288 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.093 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.736 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.860 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.200 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	40.137 M ^{-36.19 %}	62.897 M ^{-14.94 %}	73.947 M ^{0.00 %}	73.947 M ^{29.38 %}	57.157 M ^{0.00 %}	57.158 M ^{61.87 %}	35.310 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.550 M	0.000 ^{100.00 %}	-20.563 M ^{0.00 %}	-20.563 M ^{-519.74 %}	4.899 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.124 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	637.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-750.000 K
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	227.814 M ^{-13.29 %}	262.728 M ^{3.70 %}	253.344 M	0.000 ^{-100.00 %}	227.814 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.440 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.567 M ^{0.00 %}	82.567 M	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	751.000 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	510.518 M ^{-1.00 %}	515.656 M ^{1.34 %}	508.818 M ^{0.00 %}	508.818 M ^{2.11 %}	498.290 M ^{0.00 %}	498.290 M ^{-5.97 %}	529.936 M ^{0.00 %}	529.936 M ^{55.32 %}	341.185 M ^{-1.93 %}	347.902 M ^{26.95 %}	274.056 M ^{0.00 %}	274.056 M ^{-7.22 %}	295.372 M ^{0.00 %}	295.372 M	0.000 ^{-100.00 %}	233.954 M
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	27.195 M ^{195.05 %}	-28.612 M ^{27.44 %}	-39.431 M ^{0.00 %}	-39.431 M ^{-78.22 %}	-22.125 M ^{0.00 %}	-22.125 M ^{35.12 %}	-34.101 M ^{-17.86 %}	-28.933 M ^{-1 267.10 %}	2.479 M ^{116.73 %}	-14.818 M ^{75.44 %}	-60.327 M ^{-246.06 %}	-17.433 M ^{11.41 %}	-19.678 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.316 M
Comptes débiteurs	11.325 M ^{1 131.42 %}	-1.098 M ^{96.17 %}	-28.637 M ^{0.00 %}	-28.637 M ^{-419.87 %}	-5.509 M ^{0.00 %}	-5.509 M ^{69.01 %}	-17.773 M ^{-100.00 %}	-8.887 M ^{-124.92 %}	-3.951 M ^{-100.00 %}	-1.976 M ^{-475.95 %}	-343.000 K ^{-100.00 %}	-171.500 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.716 M
Inventaire	26.374 M ^{269.94 %}	-15.520 M ^{-58.09 %}	-9.817 M ^{0.00 %}	-9.817 M ^{-136.27 %}	-4.155 M ^{0.00 %}	-4.155 M ^{93.03 %}	-59.637 M ^{-100.00 %}	-29.819 M ^{-189.33 %}	-10.306 M ^{-100.00 %}	-5.153 M ^{90.24 %}	-52.773 M ^{-100.00 %}	-26.387 M ^{-3 340.22 %}	-767.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.110 M
Comptes à payer	-22.759 M ^{-105.95 %}	-11.051 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.847 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.764 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.113 M	0.000 ^{100.00 %}	-25.462 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.234 M
Autre fonds de roulement	26.600 M ^{3 533.88 %}	732.000 K ^{174.92 %}	-977.000 K ^{0.00 %}	-977.000 K ^{97.15 %}	-34.309 M ^{-175.32 %}	-12.462 M ^{-163.76 %}	19.545 M ^{100.00 %}	9.773 M ^{163.55 %}	-15.377 M ^{-99.99 %}	-7.689 M ^{-142.13 %}	18.251 M ^{100.00 %}	9.126 M ^{148.25 %}	-18.911 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.056 M
Autres éléments non monétaires	-4.657 M ^{-375.73 %}	1.689 M ^{-84.21 %}	10.694 M ^{0.00 %}	10.694 M ^{126.18 %}	4.728 M ^{-56.92 %}	10.975 M ^{-87.75 %}	89.613 M ^{351.04 %}	19.868 M ^{601.31 %}	2.833 M ^{420.29 %}	-884.500 K ^{-100.91 %}	97.586 M ^{1 114.57 %}	-9.619 M ^{-395.29 %}	-1.942 M ^{-140.26 %}	4.824 M ^{-32.45 %}	7.141 M ^{192.57 %}	-7.714 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	31.425 M ^{405.84 %}	-10.275 M ^{-62.76 %}	-6.313 M ^{0.00 %}	-6.313 M ^{78.94 %}	-29.981 M ^{0.00 %}	-29.981 M ^{-162.71 %}	47.811 M ^{84.21 %}	25.954 M ^{73.99 %}	14.917 M ^{26.26 %}	11.815 M ^{120.70 %}	-57.088 M ^{-123.93 %}	-25.494 M ^{-27.75 %}	-19.956 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.934 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-7.437 M ^{-243.35 %}	-2.166 M ^{47.39 %}	-4.117 M ^{0.00 %}	-4.117 M ^{22.16 %}	-5.289 M ^{0.00 %}	-5.289 M ^{15.50 %}	-6.259 M ^{-100.00 %}	-3.130 M ^{91.04 %}	-34.926 M ^{-100.00 %}	-17.463 M ^{-91.54 %}	-9.117 M ^{-100.00 %}	-4.559 M ^{-126.57 %}	-2.012 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.540 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	872.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	59.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	520.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	217.000 K ^{154.11 %}	-401.000 K ^{-237.33 %}	292.000 K ^{0.00 %}	292.000 K ^{126.01 %}	-1.123 M ^{-348.10 %}	-250.500 K ^{-121.03 %}	1.191 M ^{41.36 %}	842.500 K ^{122.54 %}	-3.738 M ^{-132.68 %}	-1.607 M ^{-3 113.00 %}	-50.000 K ^{-145.25 %}	110.500 K ^{110.05 %}	-1.100 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-372.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-7.220 M ^{-181.26 %}	-2.567 M ^{32.89 %}	-3.825 M ^{0.00 %}	-3.825 M ^{30.95 %}	-5.540 M ^{0.00 %}	-5.540 M ^{-10.59 %}	-5.009 M ^{-119.02 %}	-2.287 M ^{94.00 %}	-38.143 M ^{-100.02 %}	-19.070 M ^{-108.00 %}	-9.168 M ^{-106.12 %}	-4.448 M ^{-42.93 %}	-3.112 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.912 M
Remboursement de dette	10.188 M ^{7.83 %}	9.448 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	145.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-2.993 M ^{-9.11 %}	-2.743 M ^{85.44 %}	-18.837 M ^{0.00 %}	-18.837 M ^{-126.77 %}	70.363 M ^{0.00 %}	70.363 M ^{333.54 %}	-30.130 M ^{0.00 %}	-30.130 M ^{-195.99 %}	31.387 M ^{176.89 %}	11.336 M ^{282.50 %}	2.964 M ^{0.00 %}	2.964 M ^{-96.02 %}	74.390 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	349.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	7.195 M ^{7.31 %}	6.705 M ^{135.59 %}	-18.837 M ^{0.00 %}	-18.837 M ^{-126.77 %}	70.363 M ^{0.00 %}	70.363 M ^{226.26 %}	-55.728 M ^{-84.96 %}	-30.130 M ^{-195.99 %}	31.387 M ^{176.89 %}	11.336 M ^{-7.84 %}	12.300 M ^{315.05 %}	2.964 M ^{-96.02 %}	74.390 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	349.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	31.396 M ^{611.59 %}	-6.137 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.843 M ^{-73.25 %}	130.248 M ^{2 115.44 %}	-6.463 M ^{-179.18 %}	8.162 M ^{100.02 %}	4.081 M ^{107.56 %}	-53.956 M ^{-100.00 %}	-26.978 M ^{-152.57 %}	51.322 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-629.000 K
Trésorerie au début de la période	1.493 M ^{-80.43 %}	7.630 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.843 M ^{-74.95 %}	139.070 M ^{1 476.40 %}	8.822 M	0.000 ^{-100.00 %}	660.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	54.616 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	456.000 K ^{-57.97 %}	1.085 M
Trésorerie à la fin de la période	32.889 M ^{2 102.88 %}	1.493 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.581 M ^{88.22 %}	34.843 M ^{-74.95 %}	139.070 M ^{2 251.95 %}	-6.463 M ^{-173.25 %}	8.822 M ^{116.20 %}	4.081 M ^{518.26 %}	660.000 K ^{102.45 %}	-26.978 M ^{-152.57 %}	51.322 M	0.000 ^{-100.00 %}	456.000 K ^{0.00 %}	456.000 K
Trésorerie d'exploitation	31.425 M ^{405.84 %}	-10.275 M ^{-62.76 %}	-6.313 M ^{0.00 %}	-6.313 M ^{78.94 %}	-29.981 M ^{0.00 %}	-29.981 M ^{-162.71 %}	47.811 M ^{84.21 %}	25.954 M ^{73.99 %}	14.917 M ^{26.26 %}	11.815 M ^{120.70 %}	-57.088 M ^{-123.93 %}	-25.494 M ^{-27.75 %}	-19.956 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.934 M
Dépenses en capital	-7.437 M ^{-243.35 %}	-2.166 M ^{47.39 %}	-4.117 M ^{0.00 %}	-4.117 M ^{22.16 %}	-5.289 M ^{0.00 %}	-5.289 M ^{15.50 %}	-6.259 M ^{-100.00 %}	-3.130 M ^{91.04 %}	-34.926 M ^{-100.00 %}	-17.463 M ^{-91.54 %}	-9.117 M ^{-100.00 %}	-4.559 M ^{-126.57 %}	-2.012 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.540 M
Cash-flow disponible	23.988 M ^{292.81 %}	-12.441 M ^{-19.28 %}	-10.430 M ^{0.00 %}	-10.430 M ^{70.43 %}	-35.270 M ^{0.00 %}	-35.270 M ^{-184.88 %}	41.552 M ^{82.05 %}	22.825 M ^{214.07 %}	-20.009 M ^{-254.24 %}	-5.649 M ^{91.47 %}	-66.205 M ^{-120.30 %}	-30.052 M ^{-36.80 %}	-21.968 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-606.000 K
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021

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