ALMU

Aeluma, Inc. ALMU

Finances

2024 2023 2022 2020 2019
Chiffre d'affaire 918.554 K 375.10 % 193.339 K 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -4.562 M 15.19 % -5.380 M -55.85 % -3.452 M -25 525.09 % -13.470 K -4 405.02 % -299.000
Bénéfice avant impôt -4.562 M 15.19 % -5.380 M -55.85 % -3.452 M -27 143.09 % -12.670 K -4 137.46 % -299.000
Ratio bénéfice avant impôt -4.97 82.15 % -27.82 0.00 0.00 0.00
EBITDA -4.252 M 19.82 % -5.303 M -45.91 % -3.635 M -31 044.26 % -11.670 K 0.000
Ratio de revenu net -4.97 82.15 % -27.82 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -4.63 83.12 % -27.43 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.33 -24.95 % 0.43 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 12.298 M 8.07 % 11.379 M 6.85 % 10.650 M 0.00 % 10.650 M 0.00 % 10.650 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 12.298 M 8.07 % 11.379 M 6.85 % 10.650 M 0.00 % 10.650 M 0.00 % 10.650 M
Bénéfice par action diluée -0.37 21.28 % -0.47 -46.88 % -0.32 -24 515.38 % 0.00 -4 530.44 % 0.00
Bénéfice par action -0.37 21.28 % -0.47 -46.88 % -0.32 -24 515.38 % 0.00 -4 530.44 % 0.00
Bénéfice brut 299.305 K 256.55 % 83.944 K 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 100.00 % -1.190 K 43.23 % -2.096 K -362.00 % 800.000 0.000
Coût des revenus 619.249 K 466.07 % 109.395 K 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 2.356 M -21.38 % 2.997 M 12.25 % 2.670 M 22 775.72 % 11.670 K 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 -100.00 % 128.913 K 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 4.863 M -13.07 % 5.594 M 49.82 % 3.734 M 31 892.48 % 11.670 K 3 803.01 % 299.000
Coût et dépenses 5.482 M -3.88 % 5.703 M 52.75 % 3.734 M 31 892.48 % 11.670 K 3 803.01 % 299.000
Frais de recherche et de développement 2.507 M 15.23 % 2.175 M 104.46 % 1.064 M 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 2.356 M -21.38 % 2.997 M 12.25 % 2.670 M 22 775.72 % 11.670 K 3 803.01 % 299.000
Revenu d'intérêts 1.013 K -14.87 % 1.190 K -43.23 % 2.096 K 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000
Dépréciation et amortissement 311.185 K 50.73 % 206.458 K 108.57 % 98.987 K -58.16 % 236.558 K 79 016.39 % 299.000
Résultat d'exploitation -4.563 M 100.00 % -5.510 T -147 573 290.49 % -3.734 M -31 892.48 % -11.670 K -3 803.01 % -299.000
Ratio de résultat d'exploitation -4.97 100.00 % -28 497 535.42 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 1.013 K -99.21 % 128.913 K -53.91 % 279.727 K 28 072.70 % -1.000 K 0.000
2024 2023 2022 2020 2019
2024 2023 2022 2020 2019
Dette nette -221.129 K 95.21 % -4.613 M -47.62 % -3.125 M -8 058.92 % -38.302 K -18 493.20 % -206.000
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 1.070 M 133.27 % 458.662 K -25.50 % 615.693 K 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -13.624 M -50.34 % -9.062 M -146.09 % -3.682 M -26 742.22 % -13.719 K -5 409.64 % -249.000
Actions ordinaires 1.218 K -4.99 % 1.282 K 20.26 % 1.066 K 228.00 % 325.000 0.000
Capitaux propres totaux 2.276 M -62.75 % 6.110 M 19.81 % 5.100 M 81 096.35 % 6.281 K 2 622.49 % -249.000
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 941.200 K 217.49 % 296.452 K -35.37 % 458.705 K 0.000 0.000
Total des passifs non courants 941.200 K 217.49 % 296.452 K -35.37 % 458.705 K 0.000 0.000
Autres passifs courants 180.706 K 154.98 % -328.705 K -2 478.28 % -12.749 K -110.16 % 125.521 K 0.000
Revenus reportés 0.000 100.00 % -133.092 B 0.000 -100.00 % 16.616 K 3 551.87 % 455.000
Dette à court terme 128.743 K -20.63 % 162.210 K 3.33 % 156.988 K 0.000 0.000
Total des passifs courants 626.686 K -17.23 % 757.099 K 103.28 % 372.439 K 151.80 % 147.909 K 32 407.47 % 455.000
Passifs totaux 1.568 M 48.82 % 1.054 M 26.76 % 831.144 K 461.93 % 147.909 K 32 407.47 % 455.000
Autres actifs non courants 13.014 K 0.00 % 13.014 K -45.88 % 24.048 K 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 6.833 K -30.51 % 9.833 K -23.38 % 12.833 K 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 6.833 K -30.51 % 9.833 K -23.38 % 12.833 K 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 2.431 M 34.55 % 1.807 M 23.49 % 1.463 M 1 162.73 % 115.888 K 0.000
Total des actifs non courants 2.451 M 33.95 % 1.830 M 21.98 % 1.500 M 1 194.56 % 115.888 K 0.000
Autres actifs circulants 41.770 K 109.45 % 19.943 K 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.291 M -74.54 % 5.072 M 35.58 % 3.741 M 9 666.39 % 38.302 K 18 493.20 % 206.000
Liquidités et placements à court terme 1.291 M -74.54 % 5.072 M 35.58 % 3.741 M 9 666.39 % 38.302 K 18 493.20 % 206.000
Total des actifs courants 1.393 M -73.89 % 5.334 M 20.38 % 4.431 M 11 468.19 % 38.302 K 18 493.20 % 206.000
Inventaire 0.000 -100.00 % 53.034 K 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 60.004 K -68.29 % 189.239 K 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 317.237 K -31.30 % 461.797 K 304.73 % 114.100 K 3 853.57 % 2.886 K 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 1.070 M 133.27 % 458.662 K -25.50 % 615.693 K 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 15.899 M 4.80 % 15.171 M 72.76 % 8.781 M 44 532.08 % 19.675 K 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 3.844 M -46.34 % 7.164 M 20.78 % 5.931 M 3 746.61 % 154.190 K 74 749.51 % 206.000
2024 2023 2022 2020 2019
2024 2023 2022 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 732.167 K 63.27 % 448.444 K 119.81 % 204.011 K 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 31.263 K -81.19 % 166.244 K 255.48 % 46.766 K 286.72 % 12.093 K 0.000
Comptes débiteurs 129.235 K 168.29 % -189.239 K 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer -144.560 K -141.58 % 347.697 K 663.75 % 45.525 K 1 477.44 % 2.886 K 0.000
Autre fonds de roulement 46.588 K 498.36 % 7.786 K 527.40 % 1.241 K -86.52 % 9.207 K 0.000
Autres éléments non monétaires 32.901 K -96.43 % 920.464 K 8.40 % 849.144 K 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -3.455 M 5.04 % -3.638 M -61.49 % -2.253 M -163 501.38 % -1.377 K -360.54 % -299.000
Investissements dans les immobilisations corporelles -321.838 K 52.15 % -672.545 K 29.63 % -955.667 K -799.64 % -106.228 K 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -321.838 K 52.15 % -672.545 K 29.63 % -955.667 K -799.64 % -106.228 K 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 5.641 M 2 626.28 % 206.930 K 934.65 % 20.000 K 0.000
Actions ordinaires rachetées -4.001 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 100.00 % -45.000 K -135.80 % 125.701 K 22 922.16 % 546.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -4.001 K -100.07 % 5.641 M 3 383.90 % 161.930 K 11.14 % 145.701 K 26 585.16 % 546.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 -100.00 % 1.331 T 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -3.781 M -384.05 % 1.331 M 143.69 % -3.047 M -8 096.98 % 38.096 K 0.000
Trésorerie au début de la période 5.072 M 35.58 % 3.741 M -44.89 % 6.787 M 3 294 681.55 % 206.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 1.291 M -74.54 % 5.072 M 35.58 % 3.741 M 9 666.39 % 38.302 K 0.000
Trésorerie d'exploitation -3.455 M 5.04 % -3.638 M -61.49 % -2.253 M -163 501.38 % -1.377 K -360.54 % -299.000
Dépenses en capital -321.838 K 52.15 % -672.545 K 29.63 % -955.667 K -799.64 % -106.228 K 0.000
Cash-flow disponible -3.777 M 12.39 % -4.311 M -34.35 % -3.208 M -2 881.70 % -107.605 K -35 888.29 % -299.000
2024 2023 2022 2020 2019
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
Chiffre d'affaire 1.255 M -22.17 % 1.613 M 235.43 % 480.735 K 72.14 % 279.268 K -18.79 % 343.894 K 30.76 % 262.992 K 711.70 % 32.400 K -83.24 % 193.339 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net 1.461 M 150.47 % -2.895 M -296.76 % -729.619 K 26.21 % -988.815 K -2.72 % -962.651 K 14.70 % -1.129 M 23.87 % -1.482 M -13.31 % -1.308 M 10.45 % -1.461 M -35.19 % -1.081 M 29.38 % -1.530 M 39.70 % -2.537 M -18.53 % -2.141 M -243.78 % -622.695 K -3.15 % -603.650 K -197.75 % -202.740 K -740.37 % -24.125 K -169.64 % -8.947 K -1 151.33 % -715.000 80.98 % -3.760 K 0.000
Bénéfice avant impôt 1.461 M 150.47 % -2.895 M -296.76 % -729.619 K 26.21 % -988.815 K -2.72 % -962.651 K 14.70 % -1.129 M 23.87 % -1.482 M -13.31 % -1.308 M 10.45 % -1.461 M -35.19 % -1.081 M 29.38 % -1.530 M 39.70 % -2.537 M -18.53 % -2.141 M -243.78 % -622.695 K -3.15 % -603.650 K -197.75 % -202.740 K -769.20 % -23.325 K -160.70 % -8.947 K -1 151.33 % -715.000 75.71 % -2.944 K 0.000
Ratio bénéfice avant impôt 1.16 164.84 % -1.80 -18.28 % -1.52 57.14 % -3.54 -26.49 % -2.80 34.77 % -4.29 90.62 % -45.75 -576.15 % -6.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -831.470 K 66.87 % -2.510 M -417.74 % -484.718 K 45.47 % -888.960 K -0.63 % -883.436 K 17.19 % -1.067 M 24.50 % -1.413 M -21.71 % -1.161 M 17.91 % -1.414 M -28.43 % -1.101 M 27.90 % -1.527 M 45.78 % -2.817 M -26.54 % -2.226 M -215.84 % -704.814 K -1.44 % -694.776 K 0.000 100.00 % -23.325 K -160.70 % -8.947 K -1 151.33 % -715.000 0.000 0.000
Ratio de revenu net 1.16 164.84 % -1.80 -18.28 % -1.52 57.14 % -3.54 -26.49 % -2.80 34.77 % -4.29 90.62 % -45.75 -576.15 % -6.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.66 57.43 % -1.56 -54.35 % -1.01 68.32 % -3.18 -23.91 % -2.57 36.67 % -4.06 90.70 % -43.61 -626.28 % -6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.67 5.23 % 0.64 84.44 % 0.35 112.10 % 0.16 -49.20 % 0.32 -33.17 % 0.48 -9.91 % 0.53 100.00 % -565 818.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 13.207 M 8.14 % 12.212 M 0.28 % 12.178 M 0.00 % 12.178 M 0.03 % 12.175 M 0.06 % 12.168 M -3.96 % 12.669 M 11.33 % 11.379 M -1.20 % 11.518 M 6.69 % 10.796 M 1.37 % 10.650 M 0.00 % 10.650 M 0.00 % 10.650 M 0.00 % 10.650 M 0.00 % 10.650 M 0.00 % 10.650 M 0.00 % 10.650 M 0.00 % 10.650 M 0.00 % 10.650 M 0.00 % 10.650 M 0.00 % 10.650 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 12.472 M 2.13 % 12.212 M 0.28 % 12.178 M 0.00 % 12.178 M 0.03 % 12.175 M 0.06 % 12.168 M -3.96 % 12.669 M 11.33 % 11.379 M -1.20 % 11.518 M 6.69 % 10.796 M 1.37 % 10.650 M 0.00 % 10.650 M 0.00 % 10.650 M 0.00 % 10.650 M 0.00 % 10.650 M 0.00 % 10.650 M 0.00 % 10.650 M 0.00 % 10.650 M 0.00 % 10.650 M 0.00 % 10.650 M 0.00 % 10.650 M
Bénéfice par action diluée 0.11 145.83 % -0.24 -300.67 % -0.06 26.23 % -0.08 -2.65 % -0.08 14.67 % -0.09 22.75 % -0.12 -9.09 % -0.11 15.38 % -0.13 -30.00 % -0.10 28.57 % -0.14 41.67 % -0.24 -20.00 % -0.20 -241.88 % -0.06 -3.17 % -0.06 -198.42 % -0.02 -726.09 % 0.00 -187.50 % 0.00 -700.00 % 0.00 75.00 % 0.00 -8 775.08 % 0.00
Bénéfice par action 0.12 150.00 % -0.24 -300.67 % -0.06 26.23 % -0.08 -2.65 % -0.08 14.67 % -0.09 22.75 % -0.12 -9.09 % -0.11 15.38 % -0.13 -30.00 % -0.10 28.57 % -0.14 41.67 % -0.24 -20.00 % -0.20 -241.88 % -0.06 -3.17 % -0.06 -198.42 % -0.02 -726.09 % 0.00 -187.50 % 0.00 -700.00 % 0.00 75.00 % 0.00 -8 775.08 % 0.00
Bénéfice brut 841.881 K -18.10 % 1.028 M 518.66 % 166.160 K 265.11 % 45.510 K -58.74 % 110.309 K -12.61 % 126.225 K 631.27 % 17.261 K 100.00 % -109.395 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.662 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.944 K 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -99.256 K -199.52 % 99.731 K 55 506.11 % -180.000 38.98 % -295.000 -100.46 % 64.685 K 3 918.48 % -1.694 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 800.000 0.000 0.000 -100.00 % 816.000 0.000
Coût des revenus 413.085 K -29.33 % 584.549 K 85.82 % 314.575 K 34.57 % 233.758 K 0.07 % 233.585 K 70.79 % 136.767 K 803.41 % 15.139 K -100.00 % 109.395 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.662 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.944 K 0.000
Dépenses générales et administratives 1.202 M 224.69 % 370.311 K -25.41 % 496.466 K -21.72 % 634.205 K 40.04 % 452.873 K -25.01 % 603.925 K -9.20 % 665.103 K -6.25 % 709.415 K -24.23 % 936.243 K 66.35 % 562.817 K -39.95 % 937.231 K -51.44 % 1.930 M -4.91 % 2.030 M 0.000 0.000 -100.00 % 139.208 K 496.82 % 23.325 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.562 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -89.029 K -182.87 % 107.426 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 81.549 K -9.74 % 90.352 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 1.673 M 162.13 % 638.372 K -28.88 % 897.540 K -13.24 % 1.035 M -3.59 % 1.073 M -14.50 % 1.255 M -16.33 % 1.500 M 15.07 % 1.304 M -11.23 % 1.468 M 27.15 % 1.155 M -26.28 % 1.567 M -44.38 % 2.817 M 22.54 % 2.299 M 226.14 % 704.814 K 1.44 % 694.776 K 390.07 % 141.770 K 507.80 % 23.325 K 160.70 % 8.947 K 1 151.33 % 715.000 0.000 0.000
Coût et dépenses 2.086 M 70.61 % 1.223 M 0.89 % 1.212 M -4.43 % 1.268 M -2.94 % 1.307 M -6.12 % 1.392 M -8.14 % 1.515 M 7.23 % 1.413 M -3.78 % 1.468 M 27.15 % 1.155 M -26.28 % 1.567 M -44.38 % 2.817 M 22.54 % 2.299 M 226.14 % 704.814 K 1.44 % 694.776 K 358.80 % 151.432 K 549.23 % 23.325 K 160.70 % 8.947 K 1 151.33 % 715.000 -75.71 % 2.944 K 0.000
Frais de recherche et de développement 470.979 K 75.70 % 268.061 K -33.16 % 401.074 K 0.20 % 400.254 K -35.47 % 620.285 K -4.73 % 651.099 K -22.01 % 834.869 K 59.03 % 524.987 K 22.45 % 428.748 K -27.59 % 592.077 K -5.94 % 629.456 K -29.02 % 886.749 K 229.67 % 268.979 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.202 M 224.69 % 370.311 K -25.41 % 496.466 K -21.72 % 634.205 K 40.04 % 452.873 K -25.01 % 603.925 K -9.20 % 665.103 K -6.25 % 709.415 K -24.23 % 936.243 K 66.35 % 562.817 K -39.95 % 937.231 K -51.44 % 1.930 M -4.91 % 2.030 M 0.000 0.000 -100.00 % 141.770 K 507.80 % 23.325 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu d'intérêts 2.558 K 2 432.67 % 101.000 -0.98 % 102.000 -23.88 % 134.000 -32.32 % 198.000 -29.03 % 279.000 -30.60 % 402.000 -9.87 % 446.000 65.80 % 269.000 49.44 % 180.000 -38.98 % 295.000 -83.11 % 1.747 K 3.13 % 1.694 K 196.67 % 571.000 -26.23 % 774.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 -100.00 % 283.043 K 95.50 % 144.776 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 -100.00 % 102.181 K 2.05 % 100.125 K 0.14 % 99.989 K 25.91 % 79.413 K 28.09 % 61.999 K -11.16 % 69.784 K 18.84 % 58.720 K 7.96 % 54.391 K 1.03 % 53.839 K 36.27 % 39.508 K 159.47 % -66.432 K -191.49 % 72.611 K -15.63 % 86.065 K 42.35 % 60.459 K -60.08 % 151.432 K 180.43 % 54.000 K -3.24 % 55.806 K 1.07 % 55.213 K 1 775.44 % 2.944 K 0.000
Résultat d'exploitation -831.470 K -313.42 % 389.598 K 153.27 % -731.380 K 26.05 % -989.030 K -2.73 % -962.768 K 14.71 % -1.129 M 23.87 % -1.483 M 100.00 % -5.510 T -351 271 481.82 % -1.568 M -35.81 % -1.155 M 26.28 % -1.567 M 43.04 % -2.750 M -19.65 % -2.299 M -226.14 % -704.814 K -1.44 % -694.776 K -358.80 % -151.432 K -549.23 % -23.325 K -160.70 % -8.947 K -1 151.33 % -715.000 75.71 % -2.944 K 0.000
Ratio de résultat d'exploitation -0.66 -374.22 % 0.24 115.88 % -1.52 57.04 % -3.54 -26.50 % -2.80 34.77 % -4.29 90.62 % -45.76 100.00 % -28 497 513.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 2.292 M 169.80 % -3.284 M -186 608.92 % 1.761 K 719.07 % 215.000 83.76 % 117.000 -58.06 % 279.000 -30.60 % 402.000 100.45 % -89.029 K -182.87 % 107.426 K 44.85 % 74.165 K 104.02 % 36.351 K -86.91 % 277.757 K 77.77 % 156.247 K 91.60 % 81.549 K -9.74 % 90.352 K 276.10 % -51.308 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-03-31
Dette nette -2.891 M -327.26 % -676.633 K 50.52 % -1.367 M -518.36 % -221.129 K 71.41 % -773.489 K 40.14 % -1.292 M 50.24 % -2.597 M 43.71 % -4.613 M -5.84 % -4.358 M -72.65 % -2.525 M -40.68 % -1.795 M 42.57 % -3.125 M 24.90 % -4.161 M 13.15 % -4.791 M 12.38 % -5.468 M 17.52 % -6.630 M -199 301.77 % -3.325 K 91.32 % -38.302 K 0.000
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 974.656 K -59.16 % 2.386 M 11.77 % 2.135 M 99.56 % 1.070 M -2.83 % 1.101 M -2.64 % 1.131 M -2.54 % 1.160 M 152.99 % 458.662 K -8.04 % 498.770 K -7.26 % 537.804 K -6.75 % 576.764 K -6.32 % 615.693 K -5.93 % 654.507 K -5.46 % 692.274 K -5.16 % 729.970 K 364.53 % 157.141 K 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -249.000
Bénéfices non répartis -15.788 M 8.47 % -17.249 M -20.17 % -14.354 M -5.36 % -13.624 M -7.83 % -12.636 M -8.25 % -11.673 M -10.70 % -10.544 M -16.36 % -9.062 M -16.87 % -7.754 M -23.21 % -6.293 M -20.73 % -5.213 M -41.55 % -3.682 M -55.28 % -2.372 M -62.74 % -1.457 M -74.61 % -834.572 K -261.41 % -230.922 K -617.71 % -32.175 K -134.53 % -13.719 K 0.000
Actions ordinaires 1.579 K 29.00 % 1.224 K 0.49 % 1.218 K 0.00 % 1.218 K 0.00 % 1.218 K 0.08 % 1.217 K 0.00 % 1.217 K -5.07 % 1.282 K 4.65 % 1.225 K 8.22 % 1.132 K 6.19 % 1.066 K 0.00 % 1.066 K 0.00 % 1.066 K 0.00 % 1.066 K 0.00 % 1.066 K 1.14 % 1.054 K 110.80 % 500.000 53.85 % 325.000 0.000
Capitaux propres totaux 17.997 M 1 843.76 % -1.032 M -160.23 % 1.714 M -24.71 % 2.276 M -26.60 % 3.101 M -19.91 % 3.872 M -20.40 % 4.865 M -20.39 % 6.110 M 7.12 % 5.704 M 29.84 % 4.393 M 20.70 % 3.640 M -28.63 % 5.100 M -18.76 % 6.278 M -12.21 % 7.151 M -8.01 % 7.774 M -5.03 % 8.186 M 25 942.35 % -31.675 K -604.30 % 6.281 K 2 622.49 % -249.000
Autres passifs non courants 0.000 -100.00 % 5.048 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 249.000
Dette à long terme 838.802 K -62.77 % 2.253 M 12.42 % 2.004 M 112.93 % 941.200 K -3.43 % 974.656 K -3.19 % 1.007 M -3.06 % 1.038 M 250.31 % 296.452 K -12.26 % 337.888 K -10.66 % 378.222 K -9.62 % 418.480 K -8.77 % 458.705 K -8.50 % 501.343 K -7.01 % 539.110 K -6.54 % 576.806 K -5.51 % 610.455 K 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 838.802 K -88.51 % 7.301 M 264.32 % 2.004 M 112.93 % 941.200 K -3.43 % 974.656 K -3.19 % 1.007 M -3.06 % 1.038 M 250.31 % 296.452 K -12.26 % 337.888 K -10.66 % 378.222 K -9.62 % 418.480 K -8.77 % 458.705 K -8.50 % 501.343 K -7.01 % 539.110 K -6.54 % 576.806 K -5.51 % 610.455 K 0.000 0.000 -100.00 % 249.000
Autres passifs courants 216.782 K -37.13 % 344.828 K -84.76 % 2.262 M 1 151.75 % 180.706 K 4.67 % 172.648 K 5.34 % 163.900 K 200.59 % -162.944 K 50.43 % -328.705 K -13.20 % -290.366 K -294.11 % -73.677 K -126.54 % 277.565 K 2 277.15 % -12.749 K -118.85 % 67.638 K -11.23 % 76.194 K -52.84 % 161.559 K 163.19 % 61.384 K 75.38 % 35.000 K -72.12 % 125.521 K 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -133.092 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.616 K 0.000
Dette à court terme 135.854 K -49.10 % 266.920 K 103.62 % 131.090 K 1.82 % 128.743 K 1.84 % 126.420 K 1.83 % 124.145 K 1.85 % 121.893 K -24.85 % 162.210 K 0.83 % 160.882 K 0.81 % 159.582 K 0.82 % 158.284 K 0.83 % 156.988 K 2.50 % 153.164 K 0.00 % 153.164 K 0.00 % 153.164 K -2.53 % 157.141 K 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 525.843 K 7.58 % 488.806 K -81.42 % 2.631 M 319.86 % 626.686 K -3.04 % 646.304 K 43.35 % 450.868 K -24.69 % 598.721 K -20.92 % 757.099 K -3.65 % 785.812 K 83.31 % 428.671 K -46.13 % 795.731 K 113.65 % 372.439 K -11.00 % 418.494 K 4.78 % 399.386 K 11.43 % 358.409 K 24.84 % 287.100 K 720.29 % 35.000 K -76.34 % 147.909 K 0.000
Passifs totaux 1.365 M -82.48 % 7.790 M 68.06 % 4.635 M 195.64 % 1.568 M -3.27 % 1.621 M 11.21 % 1.458 M -10.97 % 1.637 M 55.40 % 1.054 M -6.24 % 1.124 M 39.26 % 806.893 K -33.55 % 1.214 M 46.09 % 831.144 K -9.64 % 919.837 K -1.99 % 938.496 K 0.35 % 935.215 K 4.20 % 897.556 K 2 464.45 % 35.000 K -76.34 % 147.909 K 59 301.20 % 249.000
Autres actifs non courants 13.014 K 0.00 % 13.014 K 0.00 % 13.014 K 0.00 % 13.014 K -19.16 % 16.099 K -16.09 % 19.185 K -26.68 % 26.166 K 101.06 % 13.014 K 0.00 % 13.014 K 0.00 % 13.014 K 0.00 % 13.014 K -45.88 % 24.048 K -87.29 % 189.210 K -46.33 % 352.557 K -32.38 % 521.350 K -39.86 % 866.875 K 0.000 0.000 100.00 % -206.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 4.583 K -14.06 % 5.333 K -12.33 % 6.083 K -10.98 % 6.833 K -9.89 % 7.583 K -9.00 % 8.333 K -8.26 % 9.083 K -7.63 % 9.833 K -7.09 % 10.583 K -6.62 % 11.333 K -6.21 % 12.083 K -5.84 % 12.833 K -5.52 % 13.583 K -5.23 % 14.333 K -3.37 % 14.833 K 0.00 % 14.833 K 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 4.583 K -14.06 % 5.333 K -12.33 % 6.083 K -10.98 % 6.833 K -9.89 % 7.583 K -9.00 % 8.333 K -8.26 % 9.083 K -7.63 % 9.833 K -7.09 % 10.583 K -6.62 % 11.333 K -6.21 % 12.083 K -5.84 % 12.833 K -5.52 % 13.583 K -5.23 % 14.333 K -3.37 % 14.833 K 0.00 % 14.833 K 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 2.118 M -4.13 % 2.209 M -4.06 % 2.303 M -5.29 % 2.431 M -4.88 % 2.556 M 2.15 % 2.502 M 2.29 % 2.446 M 35.38 % 1.807 M 22.14 % 1.480 M 4.72 % 1.413 M -2.30 % 1.446 M -1.18 % 1.463 M 3.80 % 1.410 M 5.57 % 1.335 M 23.80 % 1.079 M 47.94 % 729.176 K 0.000 -100.00 % 115.888 K 0.000
Total des actifs non courants 2.136 M -4.13 % 2.228 M -4.06 % 2.322 M -5.28 % 2.451 M -4.99 % 2.580 M 1.97 % 2.530 M 1.94 % 2.482 M 35.62 % 1.830 M 21.74 % 1.503 M 4.59 % 1.437 M -2.31 % 1.471 M -1.94 % 1.500 M -6.97 % 1.613 M -5.27 % 1.702 M 5.41 % 1.615 M 0.25 % 1.611 M 0.000 -100.00 % 115.888 K 56 356.31 % -206.000
Autres actifs circulants 12.217 M 8 474.60 % 142.478 K -29.56 % 202.281 K 384.27 % 41.770 K -65.23 % 120.142 K -34.55 % 183.572 K -18.05 % 224.015 K 1 023.28 % 19.943 K -90.00 % 199.360 K -9.09 % 219.300 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 684.985 K 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.866 M 26.20 % 3.063 M -12.55 % 3.503 M 171.29 % 1.291 M -31.13 % 1.875 M -22.64 % 2.423 M -35.51 % 3.757 M -25.92 % 5.072 M 4.41 % 4.857 M 58.61 % 3.062 M 29.14 % 2.371 M -36.61 % 3.741 M -22.32 % 4.816 M -12.18 % 5.484 M -11.53 % 6.198 M -8.68 % 6.787 M 204 027.82 % 3.325 K -91.32 % 38.302 K 0.000
Liquidités et placements à court terme 3.866 M 26.20 % 3.063 M -12.55 % 3.503 M 171.29 % 1.291 M -31.13 % 1.875 M -22.64 % 2.423 M -35.51 % 3.757 M -25.92 % 5.072 M 4.41 % 4.857 M 58.61 % 3.062 M 29.14 % 2.371 M -36.61 % 3.741 M -22.32 % 4.816 M -12.18 % 5.484 M -11.53 % 6.198 M -8.68 % 6.787 M 204 027.82 % 3.325 K -91.32 % 38.302 K 18 493.20 % 206.000
Total des actifs courants 17.226 M 280.25 % 4.530 M 12.50 % 4.027 M 189.12 % 1.393 M -34.98 % 2.142 M -23.48 % 2.800 M -30.36 % 4.020 M -24.63 % 5.334 M 0.17 % 5.325 M 41.50 % 3.763 M 11.23 % 3.383 M -23.65 % 4.431 M -20.66 % 5.585 M -12.56 % 6.387 M -9.96 % 7.094 M -5.06 % 7.472 M 224 628.87 % 3.325 K -91.32 % 38.302 K 18 493.20 % 206.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.925 K -47.35 % 53.034 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 1.143 M -13.68 % 1.325 M 311.14 % 322.189 K 436.95 % 60.004 K -59.32 % 147.500 K -23.57 % 192.992 K 1 670.57 % 10.900 K -94.24 % 189.239 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 173.207 K -5.32 % 182.932 K -23.17 % 238.100 K -24.95 % 317.237 K -8.64 % 347.236 K 113.26 % 162.823 K -49.10 % 319.886 K -30.73 % 461.797 K 0.91 % 457.648 K 167.03 % 171.383 K -4.76 % 179.941 K 57.70 % 114.100 K 15.43 % 98.846 K 16.27 % 85.014 K 289.20 % 21.843 K -68.15 % 68.575 K 0.000 -100.00 % 2.886 K 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 974.656 K -3.19 % 1.007 M -3.06 % 1.038 M -2.94 % 1.070 M -2.83 % 1.101 M -2.64 % 1.131 M -2.54 % 1.160 M 152.99 % 458.662 K -8.04 % 498.770 K -7.26 % 537.804 K -6.75 % 576.764 K -6.32 % 615.693 K -5.93 % 654.507 K -5.46 % 692.274 K -5.16 % 729.970 K -4.90 % 767.596 K 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 33.783 M 4.17 % 32.431 M 101.86 % 16.066 M 1.05 % 15.899 M 1.04 % 15.735 M 1.23 % 15.544 M 0.88 % 15.408 M 1.56 % 15.171 M 12.74 % 13.457 M 25.94 % 10.685 M 20.72 % 8.851 M 0.80 % 8.781 M 1.54 % 8.648 M 0.48 % 8.607 M 0.00 % 8.607 M 2.28 % 8.415 M 0.000 -100.00 % 19.675 K 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 19.362 M 186.51 % 6.758 M 6.44 % 6.349 M 65.16 % 3.844 M -18.59 % 4.722 M -11.40 % 5.330 M -18.03 % 6.502 M -9.24 % 7.164 M 4.92 % 6.828 M 31.30 % 5.200 M 7.13 % 4.854 M -18.16 % 5.931 M -17.60 % 7.198 M -11.02 % 8.089 M -7.11 % 8.709 M -4.12 % 9.083 M 273 076.51 % 3.325 K -97.84 % 154.190 K 0.000
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-03-31
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions -313.871 K -310.51 % 149.103 K -10.77 % 167.091 K 1.99 % 163.827 K -14.60 % 191.844 K 41.15 % 135.919 K -43.50 % 240.577 K 67.19 % 143.891 K 13.21 % 127.102 K 18.39 % 107.361 K 53.18 % 70.090 K -47.39 % 133.229 K 224.05 % 41.114 K 0.000 -100.00 % 29.668 K -18.66 % 36.473 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 335.405 K 132.00 % -1.048 M -120.76 % -474.834 K -440.56 % 139.429 K -51.68 % 288.567 K 213.90 % -253.362 K -76.72 % -143.371 K -195.48 % -48.521 K -113.18 % 368.122 K 230.50 % -282.084 K -319.13 % 128.727 K 18.71 % 108.441 K -6.23 % 115.650 K 110.14 % -1.141 M -218.41 % 963.320 K 704.29 % 119.773 K 278.42 % -67.131 K -655.12 % 12.093 K 0.000 0.000
Comptes débiteurs -908.724 K 9.35 % -1.002 M -282.34 % -262.185 K -399.65 % 87.496 K 92.33 % 45.492 K 0.000 -100.00 % 178.339 K 100.00 % -189.239 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 189.239 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer -34.894 K 36.75 % -55.168 K 30.29 % -79.137 K -163.80 % -29.999 K -116.27 % 184.413 K 217.41 % -157.063 K -10.68 % -141.911 K -3 520.37 % 4.149 K -98.55 % 286.265 K 3 445.00 % -8.558 K -113.00 % 65.841 K 335.54 % 15.117 K 8.22 % 13.969 K -77.89 % 63.171 K 235.18 % -46.732 K 0.000 -100.00 % 570.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 51.580 K 451.89 % 9.346 K 107.00 % -133.512 K -262.95 % 81.932 K 39.67 % 58.662 K 160.92 % -96.299 K 46.44 % -179.799 K -100.00 % 189.239 B 231 182 263.55 % 81.857 K 129.93 % -273.526 K -534.96 % 62.886 K -32.62 % 93.324 K -8.22 % 101.681 K 108.45 % -1.204 M -219.18 % 1.010 M 743.31 % 119.773 K 276.91 % -67.701 K 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 744.373 K -77.39 % 3.292 M 61 747.13 % 5.322 K -23.76 % 6.981 K -0.01 % 6.982 K 0.01 % 6.981 K -41.62 % 11.957 K -94.44 % 215.162 K 0.85 % 213.348 K -58.73 % 516.977 K 2 166.01 % -25.023 K -108.35 % 299.787 K 83.53 % 163.347 K -87.99 % 1.360 M 254.33 % -881.390 K -1 576.51 % 59.694 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.760 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 427.827 K 206.88 % -400.301 K 57.05 % -931.915 K -61.07 % -578.589 K -46.17 % -395.845 K 66.37 % -1.177 M 9.70 % -1.303 M -38.81 % -938.939 K -34.55 % -697.838 K -1.96 % -684.456 K 48.02 % -1.317 M -57.51 % -835.952 K -60.25 % -521.655 K -29.40 % -403.132 K 18.07 % -492.052 K -3 827.67 % 13.200 K 116.18 % -81.594 K -2 693.58 % 3.146 K 540.00 % -715.000 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles 6.541 K 116.70 % -39.160 K -2 292.18 % -1.637 K 66.62 % -4.904 K 96.79 % -152.644 K 2.89 % -157.190 K -2 113.94 % -7.100 K 98.30 % -416.966 K -174.77 % -151.753 K -196.59 % -51.166 K 2.84 % -52.660 K 77.98 % -239.168 K -63.53 % -146.251 K 53.03 % -311.338 K -20.25 % -258.910 K -2 788.33 % -8.964 K -159.38 % -3.456 K 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -85.175 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.833 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -78.634 K -100.80 % -39.160 K -2 292.18 % -1.637 K 66.62 % -4.904 K 96.79 % -152.644 K 2.89 % -157.190 K -2 113.94 % -7.100 K 98.30 % -416.966 K -174.77 % -151.753 K -196.59 % -51.166 K 2.84 % -52.660 K 77.98 % -239.168 K -63.53 % -146.251 K 53.03 % -311.338 K -20.25 % -258.910 K -987.99 % -23.797 K -588.57 % -3.456 K 96.75 % -106.228 K 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 -100.00 % 3.145 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.570 M -40.62 % 2.645 M 85.37 % 1.427 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 206.930 K 0.000 -100.00 % 202.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.001 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 15.742 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -45.000 K -100.68 % 6.639 M 3 138.73 % 205.000 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 12.597 M 0.000 -100.00 % 3.145 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.001 K -100.25 % 1.570 M -40.62 % 2.645 M 85.37 % 1.427 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 161.930 K -97.56 % 6.639 M 3 135.54 % 205.202 K 0.000 0.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.072 T 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 12.363 M 2 913.25 % -439.461 K -119.87 % 2.211 M 479.00 % -583.493 K -6.38 % -548.489 K 58.89 % -1.334 M -1.50 % -1.314 M -712.99 % 214.435 K -88.05 % 1.795 M 159.76 % 690.993 K 150.46 % -1.369 M -27.37 % -1.075 M -60.97 % -667.906 K 6.52 % -714.470 K -21.30 % -589.032 K -271.74 % -158.454 K -231.88 % 120.151 K 232.65 % 36.119 K 5 151.61 % -715.000 0.000
Trésorerie au début de la période 3.503 M 0.00 % 3.503 M 171.29 % 1.291 M -31.13 % 1.875 M -22.64 % 2.423 M -35.51 % 3.757 M -25.92 % 5.072 M 4.41 % 4.857 M 58.61 % 3.062 M 29.14 % 2.371 M -36.61 % 3.741 M -22.32 % 4.816 M -12.18 % 5.484 M -11.53 % 6.198 M -8.68 % 6.787 M 4 183.42 % 158.454 K 313.69 % 38.303 K 1 653.80 % 2.184 K -24.66 % 2.899 K 0.000
Trésorerie à la fin de la période 15.866 M 417.97 % 3.063 M -12.55 % 3.503 M 171.29 % 1.291 M -31.13 % 1.875 M -22.64 % 2.423 M -35.51 % 3.757 M -25.92 % 5.072 M 4.41 % 4.857 M 58.61 % 3.062 M 29.14 % 2.371 M -36.61 % 3.741 M -22.32 % 4.816 M -12.18 % 5.484 M -11.53 % 6.198 M 0.000 -100.00 % 158.454 K 313.69 % 38.303 K 1 653.80 % 2.184 K 0.000
Trésorerie d'exploitation 427.827 K 206.88 % -400.301 K 57.05 % -931.915 K -61.07 % -578.589 K -46.17 % -395.845 K 66.37 % -1.177 M 9.70 % -1.303 M -38.81 % -938.939 K -34.55 % -697.838 K -1.96 % -684.456 K 48.02 % -1.317 M -57.51 % -835.952 K -60.25 % -521.655 K -29.40 % -403.132 K 18.07 % -492.052 K -3 827.67 % 13.200 K 116.18 % -81.594 K -2 693.58 % 3.146 K 540.00 % -715.000 0.000
Dépenses en capital 6.541 K 116.70 % -39.160 K -2 292.18 % -1.637 K 66.62 % -4.904 K 96.79 % -152.644 K 2.89 % -157.190 K -2 113.94 % -7.100 K 98.30 % -416.966 K -174.77 % -151.753 K -196.59 % -51.166 K 2.84 % -52.660 K 77.98 % -239.168 K -63.53 % -146.251 K 53.03 % -311.338 K -20.25 % -258.910 K -2 788.33 % -8.964 K -159.38 % -3.456 K 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 434.368 K 198.84 % -439.461 K 52.93 % -933.552 K -59.99 % -583.493 K -6.38 % -548.489 K 58.89 % -1.334 M -1.81 % -1.310 M 3.35 % -1.356 M -59.60 % -849.591 K -15.49 % -735.622 K 46.28 % -1.369 M -27.37 % -1.075 M -60.97 % -667.906 K 6.52 % -714.470 K 4.86 % -750.962 K -17 828.09 % 4.236 K 104.98 % -85.050 K -2 803.43 % 3.146 K 540.00 % -715.000 0.000
2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020