Groupe OKwind S.A. ALOKW.PA
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 57.077 M -32.08 % | 84.041 M 101.18 % | 41.775 M 56.41 % | 26.709 M 25.80 % | 21.232 M |
| Bénéfice net | -3.615 M -147.83 % | 7.558 M 243.70 % | 2.199 M 71.40 % | 1.283 M 30.78 % | 981.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -4.533 M -145.63 % | 9.935 M 294.40 % | 2.519 M 84.68 % | 1.364 M 41.20 % | 966.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.08 -167.18 % | 0.12 96.05 % | 0.06 18.07 % | 0.05 12.25 % | 0.05 |
| EBITDA | 55.000 K -99.52 % | 11.563 M 179.98 % | 4.130 M 71.09 % | 2.414 M 81.64 % | 1.329 M |
| Ratio de revenu net | -0.06 -170.43 % | 0.09 70.85 % | 0.05 9.58 % | 0.05 3.97 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.00 -99.30 % | 0.14 39.17 % | 0.10 9.38 % | 0.09 44.39 % | 0.06 |
| Taux de profit brut | 0.54 3.63 % | 0.52 6.73 % | 0.49 -12.51 % | 0.56 5.89 % | 0.53 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.566 M -0.06 % | 8.571 M 0.98 % | 8.487 M 31.43 % | 6.458 M 0.00 % | 6.458 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.261 M -0.53 % | 8.306 M 0.89 % | 8.232 M 27.48 % | 6.458 M 0.00 % | 6.458 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.44 -150.00 % | 0.88 225.93 % | 0.27 35.00 % | 0.20 33.33 % | 0.15 |
| Bénéfice par action | -0.44 -148.35 % | 0.91 237.04 % | 0.27 35.00 % | 0.20 33.33 % | 0.15 |
| Bénéfice brut | 30.811 M -29.62 % | 43.777 M 114.71 % | 20.389 M 36.84 % | 14.900 M 33.20 % | 11.186 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -918.000 K -138.62 % | 2.377 M 642.81 % | 320.000 K 295.06 % | 81.000 K 640.00 % | -15.000 K |
| Coût des revenus | 26.266 M -34.77 % | 40.264 M 88.27 % | 21.386 M 107.87 % | 10.288 M 16.63 % | 8.821 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.181 M -93.10 % | 17.120 M 460.58 % | 3.054 M 69.67 % | 1.800 M 36.47 % | 1.319 M |
| Frais de vente et de marketing | 490.000 K -8.07 % | 533.000 K 89.68 % | 281.000 K -14.59 % | 329.000 K 344.59 % | 74.000 K |
| Autres dépenses | 31.359 M 111.51 % | 14.826 M 149.22 % | 5.949 M 29.83 % | 4.582 M 29.44 % | 3.540 M |
| Dépenses de fonctionnement | 32.673 M -2.09 % | 33.369 M 92.91 % | 17.298 M 30.42 % | 13.263 M 28.69 % | 10.306 M |
| Coût et dépenses | 58.939 M -19.96 % | 73.633 M 90.34 % | 38.684 M 53.90 % | 25.135 M 25.48 % | 20.031 M |
| Frais de recherche et de développement | 133.000 K -85.06 % | 890.000 K 569.17 % | 133.000 K 118.03 % | 61.000 K -89.46 % | 579.000 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.181 M -93.31 % | 17.653 M 57.39 % | 11.216 M 30.12 % | 8.620 M 39.32 % | 6.187 M |
| Revenu d'intérêts | -185.000 K -141.02 % | 451.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.060 M 20.45 % | 880.000 K 32.53 % | 664.000 K 140.58 % | 276.000 K 55.93 % | 177.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 3.556 M 207.88 % | 1.155 M 11.16 % | 1.039 M 23.69 % | 840.000 K 556.25 % | 128.000 K |
| Résultat d'exploitation | -1.862 M -117.89 % | 10.408 M 236.72 % | 3.091 M 96.38 % | 1.574 M 31.06 % | 1.201 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.03 -126.34 % | 0.12 67.38 % | 0.07 25.56 % | 0.06 4.18 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.671 M -464.69 % | -473.000 K 17.31 % | -572.000 K -172.38 % | -210.000 K 10.64 % | -235.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.786 M -61.19 % | 17.483 M 305.45 % | 4.312 M -52.79 % | 9.133 M 65.96 % | 5.503 M 65.95 % | 3.316 M |
| Investissements totaux | 2.633 M -32.56 % | 3.904 M 133.35 % | 1.673 M 72.83 % | 968.000 K 234.95 % | 289.000 K 3 512.50 % | 8.000 K |
| Dette totale | 21.848 M -6.83 % | 23.450 M 29.09 % | 18.165 M 53.17 % | 11.859 M 16.32 % | 10.195 M 83.63 % | 5.552 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.077 M 60.93 % | 1.912 M 105.37 % | 931.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.199 M 71.40 % | 1.283 M 30.65 % | 982.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires | 8.261 M 0.00 % | 8.261 M 0.35 % | 8.232 M 27.47 % | 6.458 M 0.00 % | 6.458 M 4.16 % | 6.200 M |
| Capitaux propres totaux | 32.709 M -10.01 % | 36.347 M 24.95 % | 29.090 M 201.36 % | 9.653 M 15.31 % | 8.371 M 13.29 % | 7.389 M |
| Autres passifs non courants | 1.163 M -63.93 % | 3.224 M 1 189.60 % | 250.000 K -90.00 % | 2.499 M 19.11 % | 2.098 M 56.10 % | 1.344 M |
| Dette à long terme | 8.304 M -37.55 % | 13.296 M -7.15 % | 14.320 M 44.52 % | 9.909 M 5.49 % | 9.393 M 69.18 % | 5.552 M |
| Total des passifs non courants | 9.467 M -42.69 % | 16.520 M 13.38 % | 14.570 M 17.42 % | 12.408 M 7.98 % | 11.491 M 66.63 % | 6.896 M |
| Autres passifs courants | 2.200 M 145.81 % | 895.000 K -77.06 % | 3.902 M 1 200.67 % | 300.000 K 5.63 % | 284.000 K -34.56 % | 434.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 13.544 M 33.37 % | 10.155 M 167.24 % | 3.800 M 94.87 % | 1.950 M 143.14 % | 802.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 27.574 M -15.34 % | 32.569 M 98.69 % | 16.392 M 150.03 % | 6.556 M 50.57 % | 4.354 M 26.31 % | 3.447 M |
| Passifs totaux | 37.041 M -24.54 % | 49.089 M 45.49 % | 33.740 M 77.92 % | 18.964 M 19.68 % | 15.845 M 53.20 % | 10.343 M |
| Autres actifs non courants | 1.745 M -62.69 % | 4.677 M 233 950.00 % | -2.000 K -300.00 % | 1.000 K 200.00 % | -1.000 K -105.26 % | 19.000 K |
| Investissements à long terme | 1.345 M -67.95 % | 4.196 M 166.32 % | -6.327 M -753.62 % | 968.000 K 234.95 % | 289.000 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 6.503 M 798.20 % | 724.000 K -84.79 % | 4.761 M 34.45 % | 3.541 M 35.15 % | 2.620 M 37.32 % | 1.908 M |
| GoodWill | 4.955 M 0.00 % | 4.955 M 0.00 % | 4.955 M 0.00 % | 4.955 M 0.00 % | 4.955 M 0.00 % | 4.955 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 11.458 M 101.76 % | 5.679 M -41.55 % | 9.716 M 14.36 % | 8.496 M 12.16 % | 7.575 M 10.37 % | 6.863 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.779 M 65.02 % | 2.290 M 36.31 % | 1.680 M 48.94 % | 1.128 M 55.59 % | 725.000 K 51.67 % | 478.000 K |
| Total des actifs non courants | 18.327 M 8.82 % | 16.842 M 26.32 % | 13.333 M 25.87 % | 10.593 M 23.35 % | 8.588 M 16.68 % | 7.360 M |
| Autres actifs circulants | 4.402 M 110.82 % | 2.088 M -11.94 % | 2.371 M 211.56 % | 761.000 K -28.48 % | 1.064 M 3 700.00 % | 28.000 K |
| Investissements à court terme | 1.288 M -83.93 % | 8.017 M 0.21 % | 8.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15.062 M 152.46 % | 5.966 M -56.93 % | 13.853 M 408.18 % | 2.726 M -41.90 % | 4.692 M 109.84 % | 2.236 M |
| Liquidités et placements à court terme | 16.350 M 16.93 % | 13.983 M -36.01 % | 21.853 M 701.65 % | 2.726 M -41.90 % | 4.692 M 109.84 % | 2.236 M |
| Total des actifs courants | 51.422 M -25.03 % | 68.593 M 38.58 % | 49.496 M 174.61 % | 18.024 M 15.33 % | 15.628 M 50.70 % | 10.370 M |
| Inventaire | 10.425 M 24.64 % | 8.364 M 57.13 % | 5.323 M 199.89 % | 1.775 M -17.40 % | 2.149 M 15.10 % | 1.867 M |
| Créances nettes | 20.245 M -54.15 % | 44.158 M 121.35 % | 19.949 M 56.32 % | 12.762 M 65.25 % | 7.723 M 23.79 % | 6.239 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.266 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K |
| Compte à payer | 4.964 M -48.21 % | 9.585 M 54.30 % | 6.212 M 111.15 % | 2.942 M 14.52 % | 2.569 M 4.39 % | 2.461 M |
| Impôts à payer | 6.866 M -42.47 % | 11.934 M 381.60 % | 2.478 M 81.67 % | 1.364 M 95.14 % | 699.000 K 26.63 % | 552.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.937 M 34.89 % | 1.436 M 45.64 % | 986.000 K 96.41 % | 502.000 K 36.04 % | 369.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 24.448 M -12.95 % | 28.086 M 80.25 % | 15.582 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.189 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 69.750 M -18.36 % | 85.436 M 35.98 % | 62.830 M 119.55 % | 28.617 M 18.17 % | 24.216 M 36.57 % | 17.732 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 9.581 M 154.85 % | -17.469 M -360.56 % | -3.793 M -21.22 % | -3.129 M -36.76 % | -2.288 M |
| Comptes débiteurs | 22.157 M 193.70 % | -23.646 M -170.89 % | -8.729 M -77.92 % | -4.906 M -73.36 % | -2.830 M |
| Inventaire | -2.061 M 32.25 % | -3.042 M 14.26 % | -3.548 M -1 048.66 % | 374.000 K 233.10 % | -281.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -10.515 M -214.06 % | 9.219 M 8.66 % | 8.484 M 504.70 % | 1.403 M 70.47 % | 823.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -599.000 K -737.23 % | 94.000 K 216.05 % | -81.000 K -131.03 % | 261.000 K -15.53 % | 309.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 8.923 M 221.50 % | -7.344 M -1 054.72 % | -636.000 K 7.56 % | -688.000 K -319.51 % | -164.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.099 M 16.04 % | -4.882 M -53.14 % | -3.188 M -17.86 % | -2.705 M -60.63 % | -1.684 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 278.000 K 93.06 % | 144.000 K 220.00 % | 45.000 K -45.78 % | 83.000 K 156.85 % | -146.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.821 M 19.35 % | -4.738 M -50.75 % | -3.143 M -19.87 % | -2.622 M -43.28 % | -1.830 M |
| Remboursement de dette | -2.757 M -165.47 % | 4.211 M -24.36 % | 5.567 M 2 725.89 % | 197.000 K -95.58 % | 4.454 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.339 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 6.729 M 39 682.35 % | -17.000 K 99.79 % | -8.000 M -795.65 % | 1.150 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.972 M -5.29 % | 4.194 M -71.86 % | 14.906 M 1 006.61 % | 1.347 M -69.76 % | 4.454 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K -200.00 % | 1.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 9.074 M 215.05 % | -7.887 M -170.88 % | 11.127 M 666.55 % | -1.964 M -179.80 % | 2.461 M |
| Trésorerie au début de la période | 5.966 M -56.93 % | 13.853 M 408.18 % | 2.726 M -41.88 % | 4.690 M 110.41 % | 2.229 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 15.040 M 152.10 % | 5.966 M -56.93 % | 13.853 M 408.18 % | 2.726 M -41.88 % | 4.690 M |
| Trésorerie d'exploitation | 8.923 M 221.50 % | -7.344 M -1 054.72 % | -636.000 K 7.56 % | -688.000 K -319.51 % | -164.000 K |
| Dépenses en capital | -4.099 M 16.04 % | -4.882 M -53.14 % | -3.188 M -17.86 % | -2.705 M -60.63 % | -1.684 M |
| Cash-flow disponible | 4.824 M 139.46 % | -12.226 M -219.72 % | -3.824 M -12.70 % | -3.393 M -83.60 % | -1.848 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 26.892 M -16.80 % | 32.324 M -28.99 % | 45.518 M 18.16 % | 38.523 M 168.17 % | 14.365 M -47.59 % | 27.410 M |
| Bénéfice net | -3.403 M -1 505.19 % | -212.000 K -104.49 % | 4.726 M 66.88 % | 2.832 M 85.52 % | 1.527 M 126.99 % | 672.500 K |
| Bénéfice avant impôt | -4.183 M -1 095.14 % | -350.000 K -105.50 % | 6.364 M 78.21 % | 3.571 M 101.75 % | 1.770 M 136.32 % | 749.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.16 -1 336.55 % | -0.01 -107.74 % | 0.14 50.83 % | 0.09 -24.77 % | 0.12 350.92 % | 0.03 |
| EBITDA | 321.000 K -53.51 % | 690.500 K -90.28 % | 7.104 M 80.13 % | 3.944 M 81.75 % | 2.170 M 10.69 % | 1.960 M |
| Ratio de revenu net | -0.13 -1 829.43 % | -0.01 -106.32 % | 0.10 41.23 % | 0.07 -30.82 % | 0.11 333.12 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.01 -44.12 % | 0.02 -86.31 % | 0.16 52.45 % | 0.10 -32.23 % | 0.15 111.20 % | 0.07 |
| Taux de profit brut | 0.57 11.58 % | 0.51 -6.78 % | 0.55 11.51 % | 0.49 1.43 % | 0.48 -1.45 % | 0.49 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.261 M 0.00 % | 8.261 M 0.83 % | 8.194 M -1.63 % | 8.329 M -15.83 % | 9.896 M 16.59 % | 8.487 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.261 M 16.91 % | 7.067 M -14.48 % | 8.264 M -0.79 % | 8.329 M -15.83 % | 9.896 M 20.20 % | 8.232 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.42 -1 540.63 % | -0.03 -104.41 % | 0.58 70.59 % | 0.34 126.67 % | 0.15 25.00 % | 0.12 |
| Bénéfice par action | -0.42 -1 300.00 % | -0.03 -105.17 % | 0.58 70.59 % | 0.34 126.67 % | 0.15 25.00 % | 0.12 |
| Bénéfice brut | 15.294 M -7.17 % | 16.476 M -33.80 % | 24.888 M 31.76 % | 18.889 M 172.02 % | 6.944 M -48.35 % | 13.445 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 780.000 K 465.22 % | 138.000 K -91.58 % | 1.638 M 121.65 % | 739.000 K 203.49 % | 243.500 K 218.30 % | 76.500 K |
| Coût des revenus | 11.598 M -26.82 % | 15.848 M -23.18 % | 20.630 M 5.07 % | 19.634 M 164.57 % | 7.421 M -46.86 % | 13.965 M |
| Dépenses générales et administratives | 5.546 M -42.46 % | 9.638 M -6.24 % | 10.279 M | 0.000 -100.00 % | 3.367 M 1 177.28 % | -312.500 K |
| Frais de vente et de marketing | 234.000 K -8.59 % | 256.000 K -51.97 % | 533.000 K | 0.000 -100.00 % | 140.500 K 0.00 % | 140.500 K |
| Autres dépenses | 10.992 M 85.24 % | 5.934 M -10.12 % | 6.602 M -19.72 % | 8.224 M 438.57 % | 1.527 M -65.47 % | 4.422 M |
| Dépenses de fonctionnement | 17.269 M 5.54 % | 16.363 M -10.60 % | 18.304 M 21.50 % | 15.065 M 199.26 % | 5.034 M -58.95 % | 12.264 M |
| Coût et dépenses | 28.867 M -10.38 % | 32.211 M -17.27 % | 38.934 M 12.20 % | 34.699 M 178.59 % | 12.455 M -52.51 % | 26.229 M |
| Frais de recherche et de développement | 497.000 K -7.10 % | 535.000 K -39.89 % | 890.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 133.000 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.780 M -41.58 % | 9.894 M -8.49 % | 10.812 M 58.05 % | 6.841 M 95.07 % | 3.507 M -54.51 % | 7.709 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 664.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.297 M 297.75 % | 577.500 K 11.16 % | 519.500 K 334.73 % | 119.500 K -53.99 % | 259.750 K -66.67 % | 779.250 K |
| Résultat d'exploitation | -1.975 M -1 847.79 % | 113.000 K -98.28 % | 6.584 M 72.18 % | 3.824 M 100.21 % | 1.910 M 61.73 % | 1.181 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.07 -2 200.83 % | 0.00 -97.58 % | 0.14 45.72 % | 0.10 -25.34 % | 0.13 208.59 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.208 M -376.89 % | -463.000 K -110.45 % | -220.000 K 13.04 % | -253.000 K -80.71 % | -140.000 K 67.59 % | -432.000 K |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.786 M -49.83 % | 13.525 M -22.64 % | 17.483 M 42.21 % | 12.294 M 185.11 % | 4.312 M |
| Investissements totaux | 2.633 M -74.17 % | 10.193 M 161.09 % | 3.904 M 60.39 % | 2.434 M 45.49 % | 1.673 M |
| Dette totale | 21.848 M -3.95 % | 22.746 M -3.00 % | 23.450 M 6.90 % | 21.937 M 20.77 % | 18.165 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 12.481 M -0.07 % | 12.490 M 152.53 % | 4.946 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -3.615 M -1 605.19 % | -212.000 K -102.80 % | 7.558 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 8.261 M 0.00 % | 8.261 M 0.00 % | 8.261 M 0.00 % | 8.261 M 0.35 % | 8.232 M |
| Capitaux propres totaux | 32.709 M -9.45 % | 36.121 M -0.62 % | 36.347 M 14.93 % | 31.626 M 8.72 % | 29.090 M |
| Autres passifs non courants | 1.163 M -71.39 % | 4.065 M 26.09 % | 3.224 M 737.40 % | 385.000 K 54.00 % | 250.000 K |
| Dette à long terme | 8.304 M -34.50 % | 12.677 M -4.66 % | 13.296 M 12.85 % | 11.782 M -17.72 % | 14.320 M |
| Total des passifs non courants | 9.467 M -43.45 % | 16.742 M 1.34 % | 16.520 M 35.78 % | 12.167 M -16.49 % | 14.570 M |
| Autres passifs courants | 2.200 M -82.55 % | 12.611 M 1 309.05 % | 895.000 K 106.75 % | -13.258 M -299.82 % | 6.635 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.442 M 5.36 % | 8.962 M |
| Dette à court terme | 13.544 M 34.51 % | 10.069 M -0.85 % | 10.155 M 0.00 % | 10.155 M 164.11 % | 3.845 M |
| Total des passifs courants | 27.574 M -12.93 % | 31.669 M -2.76 % | 32.569 M 6.27 % | 30.648 M 59.87 % | 19.170 M |
| Passifs totaux | 37.041 M -18.57 % | 45.486 M -7.34 % | 49.089 M 14.65 % | 42.815 M 26.90 % | 33.740 M |
| Autres actifs non courants | 1.745 M -66.99 % | 5.287 M 13.04 % | 4.677 M 233 950.00 % | -2.000 K 0.00 % | -2.000 K |
| Investissements à long terme | 1.345 M -67.92 % | 4.193 M -0.07 % | 4.196 M 163.90 % | -6.566 M -3.78 % | -6.327 M |
| Immobilisations incorporelles | 6.503 M 794.50 % | 727.000 K 0.41 % | 724.000 K -86.73 % | 5.454 M 14.56 % | 4.761 M |
| GoodWill | 4.955 M 0.00 % | 4.955 M 0.00 % | 4.955 M 0.00 % | 4.955 M 0.00 % | 4.955 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 11.458 M 101.65 % | 5.682 M 0.05 % | 5.679 M -45.44 % | 10.409 M 7.13 % | 9.716 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.779 M 42.60 % | 2.650 M 15.72 % | 2.290 M 22.85 % | 1.864 M 10.95 % | 1.680 M |
| Total des actifs non courants | 18.327 M 2.89 % | 17.812 M 5.76 % | 16.842 M 12.32 % | 14.994 M 12.46 % | 13.333 M |
| Autres actifs circulants | 4.402 M 19.10 % | 3.696 M 67.39 % | 2.208 M -19.42 % | 2.740 M -87.72 % | 22.320 M |
| Investissements à court terme | 1.288 M -78.53 % | 6.000 M -25.16 % | 8.017 M -10.92 % | 9.000 M 12.50 % | 8.000 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15.062 M 63.34 % | 9.221 M 54.56 % | 5.966 M -38.13 % | 9.643 M -30.39 % | 13.853 M |
| Liquidités et placements à court terme | 16.350 M 7.42 % | 15.221 M 8.85 % | 13.983 M -25.00 % | 18.643 M -14.69 % | 21.853 M |
| Total des actifs courants | 51.422 M -19.39 % | 63.795 M -6.99 % | 68.593 M 15.39 % | 59.447 M 20.10 % | 49.496 M |
| Inventaire | 10.425 M 19.02 % | 8.759 M 4.72 % | 8.364 M 6.68 % | 7.840 M 47.29 % | 5.323 M |
| Créances nettes | 20.245 M -43.95 % | 36.119 M -17.98 % | 44.038 M 45.71 % | 30.224 M 51.51 % | 19.949 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.289 M 12.38 % | 8.266 M |
| Autres actifs | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Compte à payer | 4.964 M -44.78 % | 8.989 M -6.22 % | 9.585 M 6.32 % | 9.015 M 45.12 % | 6.212 M |
| Impôts à payer | 6.866 M | 0.000 -100.00 % | 11.934 M 188.26 % | 4.140 M 67.07 % | 2.478 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.937 M 17.61 % | 1.647 M 14.69 % | 1.436 M | 0.000 -100.00 % | 986.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 15.582 M 0.00 % | 15.582 M 0.00 % | 15.582 M 0.00 % | 15.582 M 0.00 % | 15.582 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -2.925 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 69.750 M -14.53 % | 81.607 M -4.48 % | 85.436 M 14.77 % | 74.441 M 18.48 % | 62.830 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 6.760 M 139.63 % | 2.821 M 129.58 % | -9.537 M -20.23 % | -7.932 M -255.77 % | -2.230 M -42.60 % | -1.564 M |
| Comptes débiteurs | 15.936 M 156.16 % | 6.221 M 147.62 % | -13.065 M -23.48 % | -10.581 M -153.10 % | -4.181 M 8.09 % | -4.549 M |
| Inventaire | -1.666 M -321.77 % | -395.000 K 24.76 % | -525.000 K 79.14 % | -2.517 M -151.95 % | -999.000 K 60.81 % | -2.549 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -7.510 M -149.92 % | -3.005 M -174.14 % | 4.053 M -21.54 % | 5.166 M 75.12 % | 2.950 M -46.69 % | 5.534 M |
| Autres éléments non monétaires | -690.000 K -858.24 % | 91.000 K 111.96 % | -761.000 K -189.01 % | 855.000 K 391.81 % | -293.000 K -238.21 % | 212.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 5.227 M 41.42 % | 3.696 M 219.26 % | -3.099 M 27.00 % | -4.245 M -790.87 % | -476.500 K -198.75 % | -159.500 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.723 M -97.89 % | -1.376 M 42.18 % | -2.380 M 4.88 % | -2.502 M -242.74 % | -730.000 K 70.30 % | -2.458 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 227.000 K 345.10 % | 51.000 K -50.00 % | 102.000 K 142.86 % | 42.000 K 154.55 % | 16.500 K -42.11 % | 28.500 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.496 M -88.38 % | -1.325 M 41.83 % | -2.278 M 7.40 % | -2.460 M -244.78 % | -713.500 K 70.63 % | -2.430 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.567 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.339 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 3.087 M 248.81 % | 885.000 K -56.81 % | 2.049 M -4.48 % | 2.145 M -56.30 % | 4.909 M 138.03 % | -12.909 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.087 M 248.81 % | 885.000 K -56.81 % | 2.049 M -4.48 % | 2.145 M -56.30 % | 4.909 M -50.90 % | 9.997 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.664 M 27.02 % | -2.280 M -161.31 % | 3.719 M -66.58 % | 11.127 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.726 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.664 M 27.02 % | -2.280 M -161.31 % | 3.719 M -73.15 % | 13.853 M |
| Trésorerie d'exploitation | 5.227 M 41.42 % | 3.696 M 219.26 % | -3.099 M 27.00 % | -4.245 M -790.87 % | -476.500 K -198.75 % | -159.500 K |
| Dépenses en capital | -2.723 M -97.89 % | -1.376 M 42.18 % | -2.380 M 4.88 % | -2.502 M -242.74 % | -730.000 K 70.30 % | -2.458 M |
| Cash-flow disponible | 2.504 M 7.93 % | 2.320 M 142.34 % | -5.479 M 18.79 % | -6.747 M -459.22 % | -1.207 M 53.91 % | -2.618 M |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |