Alpha Growth plc ALPGF
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 7.377 M 41.68 % | 5.207 M 38.05 % | 3.772 M 90.12 % | 1.984 M 2 331.46 % | 81.592 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 1.285 M 194.75 % | -1.356 M -142.67 % | 3.179 M 348.89 % | -1.277 M -125.16 % | -567.200 K 11.97 % | -644.361 K -33.77 % | -481.707 K -8 395.71 % | -5.670 K |
| Bénéfice avant impôt | 1.212 M 181.29 % | -1.491 M -148.22 % | 3.093 M 336.49 % | -1.308 M -130.60 % | -567.200 K 11.97 % | -644.361 K -33.77 % | -481.707 K -8 395.71 % | -5.670 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.16 157.37 % | -0.29 -134.93 % | 0.82 224.39 % | -0.66 90.52 % | -6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 1.350 M 196.02 % | -1.406 M -78.42 % | -787.790 K 35.55 % | -1.222 M -238.68 % | -360.903 K 43.99 % | -644.361 K -34.24 % | -479.995 K -8 365.52 % | -5.670 K |
| Ratio de revenu net | 0.17 166.88 % | -0.26 -130.91 % | 0.84 230.91 % | -0.64 90.74 % | -6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.18 167.77 % | -0.27 -29.24 % | -0.21 66.10 % | -0.62 86.07 % | -4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.57 24.66 % | 0.46 20.85 % | 0.38 7.83 % | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 585.233 M 27.77 % | 458.046 M 6.06 % | 431.887 M 21.84 % | 354.478 M 85.69 % | 190.902 M 42.23 % | 134.225 M 49.88 % | 89.558 M -15.78 % | 106.335 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 585.233 M 27.73 % | 458.194 M 6.09 % | 431.887 M 21.84 % | 354.478 M 85.69 % | 190.902 M 42.23 % | 134.225 M 49.88 % | 89.558 M -15.78 % | 106.335 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 193.33 % | 0.00 -142.86 % | 0.01 294.44 % | 0.00 -20.00 % | 0.00 37.50 % | 0.00 11.11 % | -0.01 -5 300.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 193.33 % | 0.00 -140.54 % | 0.01 305.56 % | 0.00 -20.00 % | 0.00 37.50 % | 0.00 11.11 % | -0.01 -5 300.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 4.227 M 76.61 % | 2.394 M 66.83 % | 1.435 M 105.01 % | 699.849 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -72.720 K 46.21 % | -135.182 K -58.29 % | -85.402 K -284.43 % | -22.215 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 3.150 M 11.96 % | 2.813 M 20.38 % | 2.337 M 82.00 % | 1.284 M 1 473.72 % | 81.592 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 1.003 M 158.50 % | 387.994 K -51.88 % | 806.277 K 599.95 % | 115.190 K 27.66 % | 90.233 K -48.85 % | 176.402 K 3 007.31 % | 5.677 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 640.870 K -45.25 % | 1.171 M 158.96 % | 452.010 K 170.15 % | -644.361 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 0.000 -100.00 % | 1.003 M -2.52 % | 1.029 M -47.95 % | 1.977 M 248.52 % | 567.200 K -11.97 % | 644.361 K 34.24 % | 479.995 K 8 355.08 % | 5.677 K |
| Coût et dépenses | 6.156 M 61.31 % | 3.816 M 13.38 % | 3.366 M 3.22 % | 3.261 M 402.60 % | 648.792 K 0.69 % | 644.361 K 34.24 % | 479.995 K 8 355.08 % | 5.677 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 1.003 M 158.50 % | 387.994 K -51.88 % | 806.277 K 599.95 % | 115.190 K 27.66 % | 90.233 K -48.85 % | 176.402 K 3 007.31 % | 5.677 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 21.422 K -23.05 % | 27.838 K 346.87 % | 6.230 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.712 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 128.543 K 99.51 % | 64.430 K 199.33 % | 21.525 K -60.62 % | 54.654 K -73.51 % | 206.297 K 20.04 % | 171.860 K 6.65 % | 161.141 K 206.84 % | 52.516 K |
| Résultat d'exploitation | 1.221 M -12.19 % | 1.391 M 242.60 % | 405.900 K 131.79 % | -1.277 M -125.13 % | -567.200 K 11.97 % | -644.361 K -34.24 % | -479.995 K -8 355.08 % | -5.677 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.17 -38.02 % | 0.27 148.17 % | 0.11 116.72 % | -0.64 90.74 % | -6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -8.762 K 99.70 % | -2.882 M -207.25 % | 2.687 M 8 767.79 % | -31.003 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.712 K -24 557.14 % | 7.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 9.948 M 240.14 % | 2.925 M 500.77 % | -729.786 K -1 091.73 % | 73.587 K 268.70 % | -43.620 K 74.92 % | -173.941 K -62.44 % | -107.083 K -6 104.11 % | -1.726 K 60.74 % | -4.396 K |
| Investissements totaux | 474.054 K -99.89 % | 435.081 M 5.08 % | 414.047 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 15.991 M 54.57 % | 10.345 M 41.65 % | 7.303 M 2 613.91 % | 269.110 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 963.704 K 23.97 % | 777.374 K | 0.000 -100.00 % | 594.064 K | 0.000 -100.00 % | 20.640 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -887.119 K 50.24 % | -1.783 M -201.80 % | -590.734 K 83.13 % | -3.501 M -94.70 % | -1.798 M -46.08 % | -1.231 M -109.86 % | -586.553 K -459.44 % | -104.846 K -5.72 % | -99.176 K |
| Actions ordinaires | 585.233 K 25.11 % | 467.775 K 8.31 % | 431.887 K 0.00 % | 431.887 K 110.57 % | 205.102 K 29.24 % | 158.702 K 49.25 % | 106.335 K 112.31 % | 50.085 K 0.00 % | 50.085 K |
| Capitaux propres totaux | 8.438 M 47.74 % | 5.711 M -13.77 % | 6.623 M 119.38 % | 3.019 M 1 434.55 % | 196.732 K 11.10 % | 177.069 K 116.78 % | 81.680 K 1 227.27 % | 6.154 K -47.95 % | 11.824 K |
| Autres passifs non courants | -132.440 K -100.03 % | 427.809 M 5 599.28 % | 7.506 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 132.440 K -22.27 % | 170.386 K -28.55 % | 238.483 K -11.38 % | 269.110 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 427.980 M 5 425.99 % | 7.745 M 2 777.95 % | 269.110 K 192.47 % | 92.013 K -61.72 % | 240.358 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | -15.859 M -179.59 % | 19.925 M -95.44 % | 437.146 M 110.64 % | 207.529 M 594 539.88 % | 34.900 K 36.31 % | 25.603 K -8.56 % | 28.000 K 366.67 % | 6.000 K 100.00 % | 3.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 15.859 M 55.86 % | 10.175 M 44.02 % | 7.065 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 0.000 -100.00 % | 35.167 M -92.15 % | 448.243 M 115.96 % | 207.560 M 225 476.43 % | 92.013 K -61.72 % | 240.358 K 314.01 % | 58.056 K 867.60 % | 6.000 K 100.00 % | 3.000 K |
| Passifs totaux | 584.639 M 26.23 % | 463.147 M 1.57 % | 455.988 M 119.41 % | 207.829 M 225 768.90 % | 92.013 K -61.72 % | 240.358 K 314.01 % | 58.056 K 867.60 % | 6.000 K 100.00 % | 3.000 K |
| Autres actifs non courants | -3.358 M | 0.000 -100.00 % | 414.047 M 300 123.16 % | -138.005 K -922.44 % | 16.780 K -49.85 % | 33.462 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 1.292 M -5.76 % | 1.371 M 58.52 % | 864.821 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 196.591 K 42.45 % | 138.005 K 0.00 % | 138.005 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.353 M 58.05 % | 1.489 M -1.35 % | 1.509 M 50.46 % | 1.003 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 133.716 K -6.77 % | 143.422 K -21.91 % | 183.672 K -29.93 % | 262.117 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.632 M -99.61 % | 416.248 M 36 836.18 % | 1.127 M 6 615.96 % | 16.780 K -49.85 % | 33.462 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | -42.094 M -6 012.10 % | 711.996 K 312.30 % | 172.687 K -99.92 % | 209.370 M 1 247 634.49 % | 16.780 K -93.11 % | 243.486 K 645.68 % | 32.653 K 213.13 % | 10.428 K 0.00 % | 10.428 K |
| Investissements à court terme | 474.054 K -99.89 % | 435.081 M 2 343.72 % | 17.804 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.043 M -18.57 % | 7.420 M -7.63 % | 8.033 M 4 008.56 % | 195.523 K 348.24 % | 43.620 K -74.92 % | 173.941 K 62.44 % | 107.083 K 6 104.11 % | 1.726 K -60.74 % | 4.396 K |
| Liquidités et placements à court terme | 6.517 M -98.53 % | 442.502 M 1 612.65 % | 25.837 M 13 114.41 % | 195.523 K 348.24 % | 43.620 K -74.92 % | 173.941 K 62.44 % | 107.083 K 6 104.11 % | 1.726 K -60.74 % | 4.396 K |
| Total des actifs courants | 0.000 -100.00 % | 467.226 M 907.76 % | 46.363 M -77.89 % | 209.721 M 72 531.82 % | 288.745 K -30.83 % | 417.427 K 198.73 % | 139.736 K 1 049.71 % | 12.154 K -18.01 % | 14.824 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 35.577 M 48.16 % | 24.013 M 17.98 % | 20.353 M 12 997.75 % | 155.392 K -31.95 % | 228.345 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 871.158 K | 0.000 -100.00 % | 508.288 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 593.076 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.780 K 49.85 % | -33.462 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 5.067 M 25.70 % | 4.031 M 13 193.76 % | 30.325 K -46.90 % | 57.113 K -73.41 % | 214.755 K 614.52 % | 30.056 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 282.098 K 214.81 % | 89.609 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 132.440 K -22.27 % | 170.386 K -28.55 % | 238.483 K -11.38 % | 269.110 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 7.776 M 24.43 % | 6.249 M -3.86 % | 6.500 M 20.27 % | 5.404 M 201.96 % | 1.790 M 45.67 % | 1.229 M 118.66 % | 561.898 K 822.43 % | 60.915 K 0.00 % | 60.915 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 584.639 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -92.013 K 61.72 % | -240.358 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 593.076 M 26.49 % | 468.858 M 1.35 % | 462.611 M 119.41 % | 210.848 M 72 922.11 % | 288.745 K -30.83 % | 417.427 K 198.73 % | 139.736 K 1 049.71 % | 12.154 K -18.01 % | 14.824 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -146.646 K 72.25 % | -528.548 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 108.816 K -67.50 % | 334.800 K -7.13 % | 360.506 K 342.34 % | 81.500 K 120.27 % | 37.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -14.509 M -174.39 % | -5.288 M -35.11 % | -3.914 M -113.77 % | -1.831 M -1 120.71 % | -149.984 K -425.69 % | -28.531 K -189.63 % | 31.831 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -2.103 M -1 632.55 % | -121.410 K 32.44 % | -179.702 K -531.89 % | -28.439 K -1 635.14 % | -1.639 K 99.22 % | -210.833 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -2.274 M -267.75 % | 1.356 M 86.58 % | 726.657 K 2 498.68 % | -30.294 K 79.58 % | -148.345 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -10.132 M -55.34 % | -6.522 M -46.22 % | -4.461 M -151.71 % | -1.772 M | 0.000 -100.00 % | 182.302 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 356.352 K 148.21 % | -739.180 K -604.06 % | 146.646 K -42.81 % | 256.425 K | 0.000 -100.00 % | 247.833 K 12 491.65 % | -2.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -12.739 M -76.69 % | -7.210 M -2 012.84 % | -341.249 K 88.49 % | -2.965 M -366.42 % | -635.684 K 0.03 % | -635.892 K -45.55 % | -436.876 K -16 219.61 % | -2.677 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -113.387 K 87.44 % | -903.075 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 85.503 K | 0.000 -100.00 % | 9.570 M 12 521.48 % | 75.827 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 601.480 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 101.102 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 113.387 K 116.74 % | -677.307 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 85.503 K | 0.000 -100.00 % | 9.570 M 1 293.37 % | -801.973 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 |
| Remboursement de dette | -674.778 K -173.57 % | -246.658 K -170.47 % | 350.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 344.390 K | 0.000 -100.00 % | 3.955 M 682.56 % | 505.363 K -28.09 % | 702.750 K 29.60 % | 542.233 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.161 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -228.339 K -2 659.38 % | -8.275 K 85.85 % | -58.465 K -101.49 % | 3.919 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -903.117 K -1 109.55 % | 89.457 K -67.51 % | 275.374 K -92.97 % | 3.919 M 675.44 % | 505.363 K -28.09 % | 702.750 K 29.60 % | 542.233 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 10.154 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 314.799 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -3.404 M 52.20 % | -7.121 M -31 049.69 % | 23.007 K -95.07 % | 466.702 K 458.12 % | -130.321 K -294.92 % | 66.858 K -36.54 % | 105.357 K 4 045.96 % | -2.670 K |
| Trésorerie au début de la période | 9.446 M -62.94 % | 25.491 M 12 937.53 % | 195.523 K 348.24 % | 43.620 K -74.92 % | 173.941 K 62.44 % | 107.083 K 6 104.11 % | 1.726 K -60.74 % | 4.396 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.043 M -67.11 % | 18.371 M 8 306.52 % | 218.530 K 11.77 % | 195.523 K 348.24 % | 43.620 K -74.92 % | 173.941 K 62.44 % | 107.083 K 6 104.11 % | 1.726 K |
| Trésorerie d'exploitation | -12.739 M -76.69 % | -7.210 M -2 012.84 % | -341.249 K 88.49 % | -2.965 M -366.42 % | -635.684 K 0.03 % | -635.892 K -45.55 % | -436.876 K -16 219.61 % | -2.677 K |
| Dépenses en capital | 12.739 M | 0.000 100.00 % | -113.387 K 87.44 % | -903.075 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 0.000 100.00 % | -7.210 M -1 485.90 % | -454.636 K 88.25 % | -3.868 M -508.48 % | -635.684 K 0.03 % | -635.892 K -45.55 % | -436.876 K -16 219.61 % | -2.677 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.862 M 174.98 % | 1.405 M 0.00 % | 1.405 M 3.73 % | 1.354 M 0.00 % | 1.354 M -45.81 % | 2.499 M 100.00 % | 1.249 M 16.86 % | 1.069 M 0.00 % | 1.069 M -34.55 % | 1.633 M |
| Bénéfice net | 1.430 M 2 567.21 % | -57.964 K 0.00 % | -57.964 K 94.55 % | -1.064 M -113.24 % | -498.877 K -77.00 % | -281.852 K -57.24 % | -179.251 K -109.87 % | 1.817 M 0.00 % | 1.817 M 499.57 % | -454.635 K |
| Bénéfice avant impôt | 1.392 M 3 248.75 % | -44.202 K 0.00 % | -44.202 K 92.34 % | -576.756 K 0.00 % | -576.756 K -78.24 % | -323.588 K -91.51 % | -168.963 K -109.52 % | 1.774 M 0.00 % | 1.774 M 490.18 % | -454.635 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.36 1 245.08 % | -0.03 0.00 % | -0.03 92.61 % | -0.43 0.00 % | -0.43 -228.92 % | -0.13 4.24 % | -0.14 -108.15 % | 1.66 0.00 % | 1.66 696.14 % | -0.28 |
| EBITDA | 1.460 M 2 760.11 % | -54.875 K 0.00 % | -54.875 K 91.33 % | -632.575 K 0.00 % | -632.575 K -285.08 % | -164.270 K 10.65 % | -183.846 K -17.53 % | -156.419 K 0.00 % | -156.419 K 31.73 % | -229.111 K |
| Ratio de revenu net | 0.37 997.23 % | -0.04 0.00 % | -0.04 94.75 % | -0.79 -113.24 % | -0.37 -226.63 % | -0.11 21.38 % | -0.14 -108.44 % | 1.70 0.00 % | 1.70 710.49 % | -0.28 |
| Ratio EBITDA | 0.38 1 067.38 % | -0.04 0.00 % | -0.04 91.64 % | -0.47 0.00 % | -0.47 -610.62 % | -0.07 55.32 % | -0.15 -0.58 % | -0.15 0.00 % | -0.15 -4.31 % | -0.14 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 0.55 0.00 % | 0.55 403.02 % | -0.18 -142.99 % | 0.42 -14.08 % | 0.49 -3.11 % | 0.50 -0.91 % | 0.51 0.00 % | 0.51 155.11 % | 0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 526.504 M 12.56 % | 467.775 M 0.00 % | 467.775 M 0.00 % | 467.775 M -0.26 % | 469.007 M 4.90 % | 447.085 M 0.00 % | 447.085 M 3.52 % | 431.887 M 0.00 % | 431.887 M 0.00 % | 431.887 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 528.243 M 12.09 % | 471.252 M 0.00 % | 471.252 M 0.74 % | 467.775 M -0.33 % | 469.310 M 4.97 % | 447.085 M 24.71 % | 358.502 M -21.06 % | 454.152 M 0.00 % | 454.152 M 5.16 % | 431.887 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 2 800.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 90.91 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -83.33 % | 0.00 -50.00 % | 0.00 -109.52 % | 0.00 0.00 % | 0.00 481.82 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 2 800.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 90.91 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -83.33 % | 0.00 -20.00 % | 0.00 -112.50 % | 0.00 0.00 % | 0.00 463.64 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 -100.00 % | 767.122 K 0.00 % | 767.122 K 414.33 % | -244.047 K -142.99 % | 567.636 K -53.44 % | 1.219 M 93.78 % | 629.150 K 15.79 % | 543.343 K 0.00 % | 543.343 K 66.97 % | 325.408 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -38.286 K -378.20 % | 13.762 K 0.00 % | 13.762 K 116.55 % | -83.169 K 0.00 % | -83.169 K -166.94 % | -31.156 K -300.00 % | 15.578 K 136.48 % | -42.701 K 0.00 % | -42.701 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.490 M 133.75 % | 637.477 K 0.00 % | 637.477 K 401.76 % | 127.048 K -83.84 % | 786.402 K -38.54 % | 1.280 M 106.31 % | 620.205 K 17.96 % | 525.765 K 0.00 % | 525.765 K -59.81 % | 1.308 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 501.484 K 0.00 % | 501.484 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 514.432 K 0.00 % | 514.432 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -229.171 K 0.00 % | -229.171 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -414.486 K 0.00 % | -414.486 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.710 M | 0.000 100.00 % | -1.508 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -806.301 K |
| Dépenses de fonctionnement | 0.000 -100.00 % | 811.120 K 0.00 % | 811.120 K 133.28 % | -2.437 M -314.99 % | 1.134 M -24.84 % | 1.508 M 89.00 % | 798.114 K 698.55 % | 99.946 K -92.08 % | 1.261 M 56.42 % | 806.301 K |
| Coût et dépenses | 2.467 M 70.29 % | 1.449 M 0.00 % | 1.449 M 36.83 % | 1.059 M -44.86 % | 1.920 M -31.13 % | 2.788 M 96.57 % | 1.418 M 126.67 % | 625.711 K -64.98 % | 1.787 M -15.48 % | 2.114 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 811.120 K 0.00 % | 811.120 K 197.86 % | 272.313 K 0.00 % | 272.313 K -64.81 % | 773.798 K 0.00 % | 773.798 K 674.22 % | 99.946 K 0.00 % | 99.946 K -75.89 % | 414.485 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.711 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.643 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.980 K 0.00 % | 1.980 K -88.18 % | 16.749 K | 0.000 -100.00 % | 4.673 K | 0.000 -100.00 % | 30.643 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 64.116 K 331.15 % | 14.871 K 0.00 % | 14.871 K 184.78 % | 5.222 K -58.69 % | 12.640 K -67.71 % | 39.150 K 100.00 % | 19.575 K 151.22 % | 7.792 K -79.84 % | 38.650 K 70.49 % | 22.670 K |
| Résultat d'exploitation | 1.396 M 3 272.01 % | -43.998 K 0.00 % | -43.998 K -114.90 % | 295.323 K 146.30 % | -637.797 K -120.46 % | -289.300 K -100.00 % | -144.648 K -132.62 % | 443.397 K 370.02 % | -164.211 K 65.85 % | -480.890 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.36 1 253.54 % | -0.03 0.00 % | -0.03 -114.36 % | 0.22 146.30 % | -0.47 -306.84 % | -0.12 0.00 % | -0.12 -127.92 % | 0.41 370.02 % | -0.15 47.83 % | -0.29 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.809 K -1 767.16 % | -204.000 0.00 % | -204.000 99.98 % | -872.079 K 0.00 % | -872.079 K -1 213.31 % | 78.332 K 422.16 % | -24.315 K -101.83 % | 1.331 M 0.00 % | 1.331 M 10 034.12 % | 13.129 K |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-02-28 | 2020-08-31 | 2020-02-29 | 2019-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 9.948 M 159.01 % | 3.841 M 0.00 % | 3.841 M 31.32 % | 2.925 M 136.44 % | -8.026 M -9 094.09 % | 89.232 K 0.00 % | 89.232 K 112.23 % | -729.786 K 95.99 % | -18.188 M -8 120.80 % | 226.760 K 259.28 % | -142.368 K -226.38 % | -43.620 K 84.13 % | -274.858 K -58.02 % | -173.941 K |
| Investissements totaux | 474.054 K -99.89 % | 450.398 M 0.00 % | 450.398 M 3.52 % | 435.081 M 2.58 % | 424.131 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 414.047 M -0.08 % | 414.393 M 92.88 % | 214.844 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 15.991 M 49.35 % | 10.707 M 0.00 % | 10.707 M 3.50 % | 10.345 M 0.00 % | 10.345 M 5 008.40 % | 202.513 K 0.00 % | 202.513 K -97.23 % | 7.303 M 0.00 % | 7.303 M 2 592.60 % | 271.239 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 963.704 K 21.05 % | 796.108 K 0.00 % | 796.108 K 2.41 % | 777.374 K 0.00 % | 777.374 K | 0.000 -100.00 % | 794.805 K | 0.000 -100.00 % | 1.112 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -887.119 K 53.28 % | -1.899 M 0.00 % | -1.899 M -6.50 % | -1.783 M 0.00 % | -1.783 M -126.49 % | -787.166 K 0.00 % | -787.166 K -33.25 % | -590.734 K 0.00 % | -590.734 K 84.86 % | -3.902 M -93.00 % | -2.022 M -12.45 % | -1.798 M -16.96 % | -1.537 M -24.90 % | -1.231 M |
| Actions ordinaires | 585.233 K 25.11 % | 467.775 K 0.00 % | 467.775 K 0.00 % | 467.775 K 0.00 % | 467.775 K 0.00 % | 467.775 K 0.00 % | 467.775 K 8.31 % | 431.887 K 0.00 % | 431.887 K 0.00 % | 431.887 K 79.34 % | 240.816 K 17.41 % | 205.102 K 1.72 % | 201.635 K 27.05 % | 158.702 K |
| Capitaux propres totaux | 8.438 M 50.30 % | 5.614 M 0.00 % | 5.614 M -1.70 % | 5.711 M 0.00 % | 5.711 M -15.07 % | 6.724 M 0.00 % | 6.724 M 1.53 % | 6.623 M 0.00 % | 6.623 M 136.74 % | 2.798 M 596.25 % | 401.815 K 104.24 % | 196.732 K -52.55 % | 414.650 K 134.17 % | 177.069 K |
| Autres passifs non courants | -132.440 K -100.03 % | 445.586 M 0.00 % | 445.586 M 4.16 % | 427.809 M 0.00 % | 427.809 M 5 932.93 % | 7.091 M | 0.000 -100.00 % | 7.506 M -98.23 % | 424.885 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 132.440 K -4.91 % | 139.272 K 0.00 % | 139.272 K -18.26 % | 170.386 K 0.00 % | 170.386 K -15.86 % | 202.513 K 0.00 % | 202.513 K -15.08 % | 238.483 K 0.00 % | 238.483 K 12.97 % | 211.103 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 445.725 M 0.00 % | 445.725 M 4.15 % | 427.980 M 0.00 % | 427.980 M 5 767.76 % | 7.294 M 3 501.62 % | 202.513 K -97.39 % | 7.745 M -98.18 % | 425.123 M 201 281.91 % | 211.103 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | -15.859 M -268.28 % | 9.424 M 0.00 % | 9.424 M -52.70 % | 19.925 M -18.36 % | 24.407 M -94.32 % | 429.900 M -1.62 % | 436.993 M -0.04 % | 437.146 M 1 768.33 % | 23.398 M -89.02 % | 213.092 M | 0.000 -100.00 % | 34.900 K | 0.000 -100.00 % | 25.603 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 15.859 M 50.07 % | 10.568 M 0.00 % | 10.568 M 3.86 % | 10.175 M 0.00 % | 10.175 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.065 M 0.00 % | 7.065 M 11 648.22 % | 60.136 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 0.000 -100.00 % | 20.888 M 0.00 % | 20.888 M -40.60 % | 35.167 M 0.00 % | 35.167 M -91.83 % | 430.353 M -1.62 % | 437.444 M -2.41 % | 448.243 M 1 352.30 % | 30.864 M -85.53 % | 213.332 M 3 281 924.98 % | 6.500 K -92.94 % | 92.013 K 2 967.10 % | 3.000 K -98.75 % | 240.358 K |
| Passifs totaux | 584.639 M 25.29 % | 466.613 M 0.00 % | 466.613 M 0.75 % | 463.147 M 0.00 % | 463.147 M 5.83 % | 437.647 M 0.00 % | 437.647 M -4.02 % | 455.988 M 0.00 % | 455.988 M 113.53 % | 213.543 M 3 285 172.72 % | 6.500 K -92.94 % | 92.013 K 2 967.10 % | 3.000 K -98.75 % | 240.358 K |
| Autres actifs non courants | -3.358 M -609.48 % | 659.004 K 0.00 % | 659.004 K | 0.000 -100.00 % | 617.887 K -91.29 % | 7.091 M | 0.000 -100.00 % | 414.047 M 81 359.13 % | 508.288 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 1.447 M 0.00 % | 1.447 M 12.01 % | 1.292 M 0.00 % | 1.292 M | 0.000 -100.00 % | 960.285 K -29.95 % | 1.371 M 0.00 % | 1.371 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 196.591 K 0.00 % | 196.591 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 138.005 K 0.00 % | 138.005 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.353 M 62.58 % | 1.447 M 0.00 % | 1.447 M -2.78 % | 1.489 M 0.00 % | 1.489 M 55.01 % | 960.285 K 0.00 % | 960.285 K -36.36 % | 1.509 M 0.00 % | 1.509 M 78.42 % | 845.694 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 133.716 K 238.14 % | 39.545 K 0.00 % | 39.545 K -72.43 % | 143.422 K 0.00 % | 143.422 K -17.14 % | 173.096 K 0.00 % | 173.096 K -5.76 % | 183.672 K 0.00 % | 183.672 K -28.97 % | 258.574 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 2.146 M 0.00 % | 2.146 M 31.48 % | 1.632 M -27.46 % | 2.250 M -72.65 % | 8.225 M 625.68 % | 1.133 M -99.73 % | 416.248 M 18 813.05 % | 2.201 M 99.30 % | 1.104 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | -42.094 M -498.19 % | 10.571 M 0.00 % | 10.571 M 11 133.14 % | 94.109 K -99.61 % | 24.107 M -94.46 % | 435.311 M -1.60 % | 442.402 M 256 087.30 % | 172.687 K -99.16 % | 20.504 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 245.125 K 71.67 % | 142.792 K -41.36 % | 243.486 K |
| Investissements à court terme | 474.054 K -99.89 % | 450.398 M 0.00 % | 450.398 M 3.52 % | 435.081 M 2.58 % | 424.131 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.804 M -95.70 % | 414.393 M 92.88 % | 214.844 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.043 M -11.99 % | 6.866 M 0.00 % | 6.866 M -7.47 % | 7.420 M -59.61 % | 18.371 M 16 117.00 % | 113.281 K 0.00 % | 113.281 K -98.59 % | 8.033 M -68.49 % | 25.491 M 57 211.03 % | 44.479 K -68.76 % | 142.368 K 226.38 % | 43.620 K -84.13 % | 274.858 K 58.02 % | 173.941 K |
| Liquidités et placements à court terme | 6.517 M -98.57 % | 457.264 M 0.00 % | 457.264 M 3.34 % | 442.502 M 0.00 % | 442.502 M 390 523.20 % | 113.281 K 0.00 % | 113.281 K -99.56 % | 25.837 M -94.13 % | 439.884 M 104.70 % | 214.888 M 150 838.68 % | 142.368 K 226.38 % | 43.620 K -84.13 % | 274.858 K 58.02 % | 173.941 K |
| Total des actifs courants | 0.000 -100.00 % | 470.081 M 0.00 % | 470.081 M 0.74 % | 466.609 M 0.00 % | 466.609 M 6.98 % | 436.146 M -1.60 % | 443.238 M 856.02 % | 46.363 M -89.93 % | 460.410 M 113.91 % | 215.236 M 52 613.24 % | 408.315 K 41.41 % | 288.745 K -30.86 % | 417.650 K 0.05 % | 417.427 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 35.577 M 1 484.57 % | 2.245 M 0.00 % | 2.245 M -90.65 % | 24.013 M | 0.000 -100.00 % | 722.173 K 0.00 % | 722.173 K -96.45 % | 20.353 M 96 049.15 % | 21.168 K -93.91 % | 347.705 K 30.74 % | 265.947 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 871.158 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 508.288 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 593.076 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 617.887 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 896.303 K 0.00 % | 896.303 K -82.31 % | 5.067 M 765.47 % | 585.499 K 29.75 % | 451.269 K 0.00 % | 451.269 K -88.81 % | 4.031 M 903.54 % | 401.711 K 123.80 % | 179.496 K 2 661.48 % | 6.500 K -88.62 % | 57.113 K 1 803.77 % | 3.000 K -98.60 % | 214.755 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.546 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 282.098 K 0.00 % | 282.098 K 233.78 % | 84.517 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 132.440 K -4.91 % | 139.272 K 0.00 % | 139.272 K -18.26 % | 170.386 K 0.00 % | 170.386 K -15.86 % | 202.513 K 0.00 % | 202.513 K -15.08 % | 238.483 K 0.00 % | 238.483 K -12.08 % | 271.239 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 7.776 M 24.43 % | 6.249 M 0.00 % | 6.249 M 0.00 % | 6.249 M 0.00 % | 6.249 M -11.28 % | 7.044 M 12.72 % | 6.249 M -3.86 % | 6.500 M 20.63 % | 5.388 M -12.87 % | 6.184 M 183.26 % | 2.183 M 21.97 % | 1.790 M 2.25 % | 1.750 M 40.11 % | 1.249 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 584.639 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 593.076 M 25.59 % | 472.227 M 0.00 % | 472.227 M 0.72 % | 468.858 M 0.00 % | 468.858 M 5.51 % | 444.371 M 0.00 % | 444.371 M -3.94 % | 462.611 M 0.00 % | 462.611 M 113.83 % | 216.340 M 52 883.69 % | 408.315 K 41.41 % | 288.745 K -30.86 % | 417.650 K 0.05 % | 417.427 K |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-02-28 | 2020-08-31 | 2020-02-29 | 2019-08-31 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -653.510 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 183.866 K 0.00 % | 183.866 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 167.400 K 0.00 % | 167.400 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 130.228 K 103.61 % | -3.606 M 0.00 % | -3.606 M 34.13 % | -5.474 M -60.18 % | -3.418 M -1 801.74 % | 200.828 K -36.90 % | 318.294 K -84.70 % | 2.080 M 0.00 % | 2.080 M 2 125.16 % | 93.479 K |
| Comptes débiteurs | -16.864 M -385.88 % | 5.899 M 0.00 % | 5.899 M 7 898.81 % | 73.749 K 0.00 % | 73.749 K 127.43 % | -268.907 K -100.00 % | -134.454 K -168.68 % | -50.042 K 0.00 % | -50.042 K 32.50 % | -74.141 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 3.347 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.792 M | 0.000 100.00 % | -435.760 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 117.777 K |
| Autre fonds de roulement | 13.647 M 243.58 % | -9.505 M 0.00 % | -9.505 M -29.50 % | -7.340 M -110.22 % | -3.491 M -485.57 % | 905.495 K 100.00 % | 452.748 K -78.75 % | 2.130 M 0.00 % | 2.130 M 4 173.62 % | 49.843 K |
| Autres éléments non monétaires | -40.842 K 98.03 % | -2.077 M 0.00 % | -2.077 M -356.10 % | -455.471 K -247.42 % | 308.954 K -29.26 % | 436.775 K 295.69 % | -223.194 K 89.80 % | -2.187 M 0.00 % | -2.187 M -24 695.77 % | 8.893 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.584 M 127.65 % | -5.726 M 0.00 % | -5.726 M 15.60 % | -6.784 M -98.90 % | -3.411 M -778.97 % | -388.066 K -100.00 % | -194.033 K -110.13 % | 1.915 M 0.00 % | 1.915 M 678.16 % | -331.297 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 85.503 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 141.049 K 0.00 % | 141.049 K 200.00 % | -141.049 K 0.00 % | -141.049 K -102.95 % | 4.785 M 0.00 % | 4.785 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 282.098 K | 0.000 100.00 % | -282.098 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -282.098 K | 0.000 -100.00 % | 141.049 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -157.431 K -178.14 % | 201.473 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 85.503 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 141.049 K 0.00 % | 141.049 K 150.00 % | -282.098 K -100.00 % | -141.049 K -102.95 % | 4.785 M 0.00 % | 4.785 M 2 275.13 % | 201.473 K |
| Remboursement de dette | -707.343 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 896.698 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -260.849 K 0.00 % | -260.849 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.081 K 49.99 % | -16.160 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -129.452 K -397.49 % | -26.021 K 0.00 % | -26.021 K -212.55 % | 23.120 K 0.00 % | 23.120 K -95.91 % | 564.915 K 100.00 % | 282.458 K 90.47 % | 148.297 K 0.00 % | 148.297 K 798.85 % | -21.220 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -836.795 K -3 115.84 % | -26.021 K 0.00 % | -26.021 K 89.05 % | -237.729 K 0.00 % | -237.729 K -142.08 % | 564.915 K 100.00 % | 282.458 K 90.47 % | 148.297 K 0.00 % | 148.297 K 798.85 % | -21.220 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -526.583 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -131.504 K -347.40 % | 53.155 K |
| Variation nette de la trésorerie | 305.723 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.307 M 308.32 % | -3.508 M -3 232.74 % | -105.249 K -100.00 % | -52.624 K | 0.000 -100.00 % | 6.717 M 6 962.32 % | -97.889 K |
| Trésorerie au début de la période | 5.737 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 113.281 K | 0.000 -100.00 % | 218.530 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.479 K -68.76 % | 142.368 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.043 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.420 M 311.55 % | -3.508 M -3 196.44 % | 113.281 K 315.26 % | -52.624 K | 0.000 -100.00 % | 6.762 M 15 102.53 % | 44.479 K |
| Trésorerie d'exploitation | 1.584 M 127.65 % | -5.726 M 0.00 % | -5.726 M 15.60 % | -6.784 M -98.90 % | -3.411 M -778.97 % | -388.066 K -100.00 % | -194.033 K -110.13 % | 1.915 M 0.00 % | 1.915 M 678.16 % | -331.297 K |
| Dépenses en capital | -1.584 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 0.000 100.00 % | -5.726 M 0.00 % | -5.726 M 15.60 % | -6.784 M -98.90 % | -3.411 M -778.97 % | -388.066 K -100.00 % | -194.033 K -110.13 % | 1.915 M 0.00 % | 1.915 M 678.16 % | -331.297 K |
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