Alpine 4 Holdings, Inc. ALPP
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 104.563 M 102.48 % | 51.641 M 54.36 % | 33.454 M 18.84 % | 28.152 M 97.39 % | 14.262 M 41.32 % | 10.091 M 28.37 % | 7.861 M 35 893.76 % | 21.840 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -12.875 M 33.65 % | -19.405 M -153.74 % | -7.648 M -144.09 % | -3.133 M 60.38 % | -7.908 M -163.83 % | -2.997 M 8.26 % | -3.267 M 75.62 % | -13.404 M -1 376.45 % | -907.851 K |
| Bénéfice avant impôt | -13.609 M 36.48 % | -21.427 M -163.13 % | -8.143 M -44.38 % | -5.640 M -85.51 % | -3.040 M 6.62 % | -3.256 M 2.87 % | -3.352 M 74.99 % | -13.404 M -1 376.45 % | -907.851 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.13 68.63 % | -0.41 -70.47 % | -0.24 -21.49 % | -0.20 6.02 % | -0.21 33.93 % | -0.32 24.34 % | -0.43 99.93 % | -613.74 | 0.00 |
| EBITDA | -4.311 M 68.23 % | -13.570 M -3 929.13 % | -336.807 K -131.07 % | 1.084 M 263.88 % | 297.907 K -38.04 % | 480.833 K 122.43 % | -2.144 M -674.75 % | 372.964 K | 0.000 |
| Ratio de revenu net | -0.12 67.23 % | -0.38 -64.38 % | -0.23 -105.40 % | -0.11 79.93 % | -0.55 -86.68 % | -0.30 28.54 % | -0.42 99.93 % | -613.74 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.04 84.31 % | -0.26 -2 510.18 % | -0.01 -126.15 % | 0.04 84.35 % | 0.02 -56.16 % | 0.05 117.47 % | -0.27 -101.60 % | 17.08 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.21 39.31 % | 0.15 -7.02 % | 0.16 -20.01 % | 0.20 -40.70 % | 0.34 32.90 % | 0.25 1.38 % | 0.25 -73.49 % | 0.95 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 23.847 M 16.18 % | 20.527 M 23.48 % | 16.623 M 76.83 % | 9.401 M 164.37 % | 3.556 M 19.24 % | 2.982 M 3.40 % | 2.884 M 1.38 % | 2.845 M 152.58 % | 1.126 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 23.847 M 16.18 % | 20.527 M 23.48 % | 16.623 M 76.83 % | 9.401 M 164.37 % | 3.556 M 19.24 % | 2.982 M 3.40 % | 2.884 M 1.38 % | 2.845 M 276.06 % | 756.542 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.54 43.16 % | -0.95 -106.52 % | -0.46 22.03 % | -0.59 73.42 % | -2.22 -119.80 % | -1.01 10.62 % | -1.13 76.01 % | -4.71 -481.48 % | -0.81 |
| Bénéfice par action | -0.54 43.16 % | -0.95 -106.52 % | -0.46 22.03 % | -0.59 73.42 % | -2.22 -119.80 % | -1.01 10.62 % | -1.13 76.01 % | -4.71 -292.50 % | -1.20 |
| Bénéfice brut | 21.714 M 182.08 % | 7.698 M 43.52 % | 5.364 M -4.94 % | 5.642 M 17.04 % | 4.821 M 87.82 % | 2.567 M 30.14 % | 1.972 M 9 441.30 % | 20.670 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -733.994 K 62.24 % | -1.944 M -292.61 % | -495.076 K -468.70 % | -87.054 K -100.59 % | -43.399 K 83.20 % | -258.392 K -205.92 % | -84.464 K -142.79 % | 197.386 K 132.61 % | -605.230 K |
| Coût des revenus | 82.849 M 88.54 % | 43.943 M 56.43 % | 28.091 M 24.80 % | 22.509 M 138.42 % | 9.441 M 25.46 % | 7.525 M 27.78 % | 5.889 M 503 220.68 % | 1.170 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 36.855 M 32.15 % | 27.889 M 187.64 % | 9.696 M 19.38 % | 8.122 M 48.48 % | 5.470 M 51.41 % | 3.613 M -17.55 % | 4.382 M -67.04 % | 13.294 M 1 364.30 % | 907.851 K |
| Frais de vente et de marketing | 676.745 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -5.938 M | 0.000 -100.00 % | 1.562 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 220.179 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 32.470 M 10.62 % | 29.354 M 160.75 % | 11.257 M 38.60 % | 8.122 M 48.48 % | 5.470 M 24.99 % | 4.376 M -0.12 % | 4.382 M -67.04 % | 13.294 M 1 364.30 % | 907.851 K |
| Coût et dépenses | 115.319 M 56.34 % | 73.763 M 87.46 % | 39.348 M 28.46 % | 30.631 M 105.43 % | 14.911 M 25.29 % | 11.901 M 15.88 % | 10.271 M -22.75 % | 13.295 M 1 364.43 % | 907.851 K |
| Frais de recherche et de développement | 876.542 K -40.16 % | 1.465 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 37.532 M 34.57 % | 27.889 M 187.64 % | 9.696 M 19.38 % | 8.122 M 48.48 % | 5.470 M 51.41 % | 3.613 M -17.55 % | 4.382 M -67.04 % | 13.294 M 1 364.30 % | 907.851 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 3.124 M -5.02 % | 3.289 M -39.80 % | 5.464 M 4.32 % | 5.237 M 67.79 % | 3.121 M 147.23 % | 1.262 M 31.54 % | 959.764 K 46 400.19 % | 2.064 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 6.175 M 35.19 % | 4.567 M 94.97 % | 2.343 M 57.54 % | 1.487 M 56.97 % | 947.259 K 24.07 % | 763.503 K 187.06 % | 265.971 K 165.23 % | 100.280 K -88.95 % | 907.851 K |
| Résultat d'exploitation | -10.756 M 50.33 % | -21.656 M -267.43 % | -5.894 M -137.68 % | -2.480 M -281.88 % | -649.352 K 64.12 % | -1.810 M 24.90 % | -2.410 M 81.85 % | -13.273 M -1 362.02 % | -907.851 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.10 75.47 % | -0.42 -138.03 % | -0.18 -100.01 % | -0.09 -93.46 % | -0.05 74.61 % | -0.18 41.50 % | -0.31 99.95 % | -607.74 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.854 M -510.30 % | 695.480 K 130.92 % | -2.249 M 28.83 % | -3.160 M -32.18 % | -2.391 M -109.43 % | -1.142 M -21.15 % | -942.335 K -3 044.98 % | 31.998 K | 0.000 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 51.336 M 35.17 % | 37.978 M -7.04 % | 40.856 M 13.05 % | 36.141 M 84.55 % | 19.583 M 33.22 % | 14.700 M 49.03 % | 9.864 M 8 627.33 % | -115.670 K -334.90 % | 49.242 K |
| Investissements totaux | -11.350 M -164.57 % | -4.290 M -120.53 % | -1.945 M | 0.000 -100.00 % | 207.311 K 0.00 % | 207.311 K -67.11 % | 630.270 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 54.009 M 28.31 % | 42.094 M -10.40 % | 46.982 M 28.92 % | 36.444 M 84.15 % | 19.790 M 33.47 % | 14.828 M 47.20 % | 10.073 M 16 881.46 % | 59.318 K 18.64 % | 50.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.440 M | 0.000 100.00 % | -129.253 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -71.752 M -21.87 % | -58.877 M -49.46 % | -39.393 M -24.09 % | -31.746 M -11.31 % | -28.520 M -39.57 % | -20.434 M -17.19 % | -17.436 M -24.46 % | -14.009 M -2 214.68 % | -605.234 K |
| Actions ordinaires | 19.922 K 8.95 % | 18.286 K 22.27 % | 14.955 K 30.01 % | 11.503 K 274.08 % | 3.075 K -99.79 % | 1.442 M 62 387.31 % | 2.308 K -69.10 % | 7.470 K -12.17 % | 8.505 K |
| Capitaux propres totaux | 69.992 M -2.94 % | 72.111 M 920.54 % | -8.788 M 26.58 % | -11.970 M -4.10 % | -11.498 M -198.06 % | -3.858 M -219.87 % | -1.206 M -453.32 % | -217.966 K -8.30 % | -201.266 K |
| Autres passifs non courants | -214.000 -100.01 % | 1.860 M 111.36 % | 880.165 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 41.337 M 33.98 % | 30.852 M -19.04 % | 38.106 M 48.71 % | 25.624 M 93.20 % | 13.263 M 61.34 % | 8.220 M -3.06 % | 8.480 M 21 356.04 % | 39.522 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 42.325 M 29.38 % | 32.713 M -16.09 % | 38.986 M 49.12 % | 26.145 M 88.49 % | 13.871 M 40.94 % | 9.842 M 12.26 % | 8.767 M 14 252.85 % | 61.082 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 6.750 M 33.03 % | 5.074 M 76.66 % | 2.872 M -47.66 % | 5.488 M -5.49 % | 5.807 M 32.91 % | 4.369 M 1 302.24 % | 311.552 K 166.32 % | 116.984 K 609.08 % | 16.498 K |
| Revenus reportés | 5.284 M -16.91 % | 6.359 M 2 623.71 % | 233.485 K 37.31 % | 170.040 K 572.44 % | 25.287 K -61.05 % | 64.918 K 417.85 % | 12.536 K 675.26 % | 1.617 K 103.23 % | -50.000 K |
| Dette à court terme | 12.672 M 12.72 % | 11.242 M 26.66 % | 8.876 M -17.97 % | 10.820 M 63.12 % | 6.633 M 58.49 % | 4.185 M 132.75 % | 1.798 M 5 906.03 % | 29.940 K -40.12 % | 50.000 K |
| Total des passifs courants | 33.315 M 9.52 % | 30.420 M 80.69 % | 16.836 M -22.15 % | 21.627 M 38.92 % | 15.568 M 55.88 % | 9.987 M 179.23 % | 3.577 M 476.90 % | 619.970 K 45.49 % | 426.124 K |
| Passifs totaux | 75.640 M 24.16 % | 60.924 M 23.02 % | 49.522 M 3.66 % | 47.772 M 62.27 % | 29.439 M 48.47 % | 19.829 M 60.64 % | 12.344 M 1 891.00 % | 619.970 K 45.49 % | 426.124 K |
| Autres actifs non courants | 13.205 M 3 597.66 % | 357.118 K -11.11 % | 401.744 K 25.80 % | 319.344 K -52.90 % | 677.965 K 162.53 % | 258.238 K -62.48 % | 688.204 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | -11.350 M -164.57 % | -4.290 M -120.53 % | -1.945 M | 0.000 -100.00 % | 207.311 K 0.00 % | 207.311 K -67.11 % | 630.270 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 36.283 M -1.34 % | 36.777 M 374.97 % | 7.743 M 179.07 % | 2.775 M 309.71 % | 677.210 K -10.02 % | 752.622 K -22.93 % | 976.573 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 22.680 M 3.38 % | 21.938 M 952.17 % | 2.085 M -17.18 % | 2.517 M -21.18 % | 3.194 M 49.83 % | 2.132 M 8.55 % | 1.964 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 58.963 M 0.42 % | 58.715 M 497.42 % | 9.828 M 85.71 % | 5.292 M 36.71 % | 3.871 M 34.22 % | 2.884 M -1.91 % | 2.940 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 35.911 M 21.50 % | 29.557 M 48.67 % | 19.881 M 11.58 % | 17.818 M 122.99 % | 7.991 M -13.13 % | 9.198 M 84.59 % | 4.983 M 2 897.11 % | 166.263 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 96.729 M 9.14 % | 88.629 M 194.35 % | 30.110 M 28.52 % | 23.429 M 86.84 % | 12.540 M 1.61 % | 12.341 M 43.30 % | 8.612 M 5 079.52 % | 166.263 K | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 2.428 M 24.15 % | 1.956 M 309.92 % | 477.146 K 77.19 % | 269.289 K -33.95 % | 407.730 K -44.04 % | 728.559 K 816.80 % | 79.468 K 551.75 % | 12.193 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.674 M -28.05 % | 3.716 M 1 237.83 % | 277.738 K -8.18 % | 302.486 K 45.98 % | 207.205 K 61.23 % | 128.512 K -38.66 % | 209.494 K 19.72 % | 174.988 K 22 985.49 % | 758.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 2.674 M -28.05 % | 3.716 M 1 237.83 % | 277.738 K -8.18 % | 302.486 K 45.98 % | 207.205 K 61.23 % | 128.512 K -38.66 % | 209.494 K 19.72 % | 174.988 K 22 985.49 % | 758.000 |
| Total des actifs courants | 48.903 M 10.13 % | 44.407 M 317.99 % | 10.624 M -14.13 % | 12.372 M 129.07 % | 5.401 M 48.79 % | 3.630 M 43.71 % | 2.526 M 528.33 % | 402.004 K 78.78 % | 224.858 K |
| Inventaire | 25.258 M -2.78 % | 25.982 M 874.35 % | 2.667 M 11.05 % | 2.401 M 10.36 % | 2.176 M 79.44 % | 1.213 M 30.37 % | 930.114 K 317.22 % | 222.930 K -0.52 % | 224.100 K |
| Créances nettes | 18.543 M 45.40 % | 12.753 M 77.07 % | 7.202 M -23.37 % | 9.399 M 260.08 % | 2.610 M 67.28 % | 1.560 M 15.88 % | 1.347 M 23.32 % | 1.092 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 4.290 M 120.53 % | 1.945 M | 0.000 100.00 % | -207.311 K 0.00 % | -207.311 K 67.11 % | -630.270 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -166.263 K | 0.000 |
| Compte à payer | 8.609 M 11.15 % | 7.745 M 59.54 % | 4.854 M -5.72 % | 5.149 M 65.93 % | 3.103 M 126.83 % | 1.368 M -4.61 % | 1.434 M 118.64 % | 655.942 K 82.40 % | 359.626 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.123 K -55.69 % | 45.410 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 11.482 M 716.92 % | -1.861 M -334.65 % | -428.199 K 17.85 % | -521.250 K 14.31 % | -608.305 K -1 414 762.79 % | 43.000 100.01 % | -287.153 K -1 231.88 % | -21.560 K | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 31.899 M 82.66 % | 17.464 M 3.15 % | 16.930 M 14.83 % | 14.744 M 75.51 % | 8.401 M 27.58 % | 6.585 M -0.03 % | 6.586 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 5.000 0.00 % | 5.000 0.00 % | 5.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.440 M | 0.000 -100.00 % | 129.253 K | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 141.724 M 8.73 % | 130.348 M 418.40 % | 25.144 M 27.22 % | 19.764 M 16.13 % | 17.019 M 2.68 % | 16.574 M 2.13 % | 16.228 M 12 655.30 % | -129.253 K -132.68 % | 395.463 K |
| Impôts différés passifs non courants | 988.150 K -46.91 % | 1.861 M 334.65 % | 428.199 K -17.85 % | 521.250 K -14.31 % | 608.304 K 234.78 % | 181.703 K -36.72 % | 287.153 K 1 231.88 % | 21.560 K | 0.000 |
| Autres passifs | 214.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -61.082 K | 0.000 |
| Actifs totaux | 145.632 M 9.47 % | 133.035 M 226.59 % | 40.734 M 13.78 % | 35.802 M 99.56 % | 17.941 M 12.33 % | 15.971 M 43.40 % | 11.138 M 2 670.51 % | 402.004 K 78.78 % | 224.858 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -733.994 K 59.38 % | -1.807 M -108.80 % | -865.489 K 79.20 % | -4.160 M -9 486.57 % | -43.399 K 58.84 % | -105.450 K -4.61 % | -100.802 K 33.02 % | -150.498 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 704.736 K 136.44 % | 298.063 K 278.96 % | 78.652 K 0.27 % | 78.437 K 10.13 % | 71.223 K -18.26 % | 87.136 K -95.33 % | 1.866 M | 0.000 -100.00 % | 412.830 K |
| Variation du fonds de roulement | -8.811 M 15.40 % | -10.414 M -400.67 % | 3.464 M 263.23 % | 953.568 K -57.72 % | 2.255 M 682.62 % | 288.163 K -48.50 % | 559.518 K 639.06 % | 75.707 K 124.31 % | -311.403 K |
| Comptes débiteurs | -5.468 M -29.09 % | -4.235 M -207.17 % | 3.952 M 436.44 % | -1.175 M -394.85 % | 398.371 K 178.66 % | -506.436 K -262.17 % | -139.833 K -3 322.25 % | -4.086 K | 0.000 |
| Inventaire | -1.530 M 77.49 % | -6.796 M -3 578.01 % | -184.766 K -119.15 % | 964.706 K 377.06 % | -348.194 K -23.28 % | -282.432 K -223.24 % | 229.178 K 19 487.86 % | 1.170 K 100.35 % | -336.150 K |
| Comptes à payer | 724.576 K -0.14 % | 725.596 K 214.36 % | -634.489 K -206.61 % | 595.134 K -58.71 % | 1.441 M 163.58 % | 546.825 K 100.01 % | 273.405 K 265.73 % | 74.755 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -2.538 M -691.63 % | 428.952 K -9.46 % | 473.787 K -16.63 % | 568.328 K -25.59 % | 763.741 K 44.05 % | 530.206 K 169.46 % | 196.768 K 4 987.07 % | 3.868 K -84.37 % | 24.747 K |
| Autres éléments non monétaires | -4.038 M -318.38 % | 1.849 M 50.69 % | 1.227 M -59.95 % | 3.064 M -10.51 % | 3.423 M 656.96 % | 452.221 K -80.49 % | 2.318 M -82.10 % | 12.953 M 2 301.17 % | 539.439 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -19.578 M 22.99 % | -25.424 M -1 124.73 % | -2.076 M -6.86 % | -1.943 M -54.84 % | -1.255 M 17.02 % | -1.512 M -284.04 % | -393.667 K -4.86 % | -375.405 K -40.61 % | -266.985 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.067 M 70.12 % | -3.571 M -4 619.51 % | -75.670 K -6.32 % | -71.175 K 73.79 % | -271.516 K -40.82 % | -192.805 K 27.90 % | -267.401 K -237.18 % | -79.304 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -37.243 M -1 708.35 % | -2.059 M 29.63 % | -2.927 M -48.05 % | -1.977 M -2.02 % | -1.938 M 30.80 % | -2.800 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -350.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 3.571 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 12.346 M 445.70 % | -3.571 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 318.879 K 34.13 % | 237.732 K 108.49 % | -2.800 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 11.278 M 127.40 % | -41.164 M -1 827.91 % | -2.135 M 28.78 % | -2.998 M -55.38 % | -1.929 M -1.94 % | -1.893 M 38.30 % | -3.067 M -3 767.90 % | -79.304 K -10 562.27 % | 758.000 |
| Remboursement de dette | -2.748 M 59.14 % | -6.726 M -270.00 % | 3.957 M -18.05 % | 4.828 M 254.34 % | 1.363 M -39.96 % | 2.269 M -41.32 % | 3.868 M 41 499.96 % | -9.342 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 11.097 M -85.49 % | 76.493 M 11 241.22 % | 674.469 K 28.76 % | 523.836 K 866.72 % | 54.187 K 35.47 % | 40.000 K 566.67 % | 6.000 K -93.99 % | 99.850 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -185.850 K | 0.000 100.00 % | -431.567 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 K | 0.000 -100.00 % | 92.880 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -92.269 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -30.605 K 0.00 % | -30.605 K | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.091 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 92.269 K -95.14 % | 1.900 M 221.38 % | 591.201 K 185.90 % | -688.204 K | 0.000 -100.00 % | 268.122 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 7.258 M -89.57 % | 69.581 M 1 402.46 % | 4.631 M -4.09 % | 4.828 M 47.99 % | 3.263 M -1.83 % | 3.324 M 4.34 % | 3.185 M 479.54 % | 549.635 K 104.99 % | 268.122 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -758.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.042 M -134.82 % | 2.993 M 612.47 % | 420.097 K 474.99 % | -112.030 K -242.36 % | 78.693 K 197.17 % | -80.982 K 48.00 % | -155.727 K -189.38 % | 174.230 K 15 223.66 % | 1.137 K |
| Trésorerie au début de la période | 3.716 M 414.22 % | 722.583 K 138.88 % | 302.486 K -27.03 % | 414.516 K 23.43 % | 335.823 K 60.30 % | 209.494 K -42.64 % | 365.221 K 48 082.19 % | 758.000 301.06 % | -377.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.674 M -28.05 % | 3.716 M 414.22 % | 722.583 K 138.88 % | 302.486 K -27.03 % | 414.516 K 222.55 % | 128.512 K -38.66 % | 209.494 K 19.72 % | 174.988 K 22 924.74 % | 760.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -19.578 M 22.99 % | -25.424 M -1 124.73 % | -2.076 M -6.86 % | -1.943 M -54.84 % | -1.255 M 17.02 % | -1.512 M -284.04 % | -393.667 K -4.86 % | -375.405 K -40.61 % | -266.985 K |
| Dépenses en capital | -1.067 M 70.12 % | -3.571 M -4 619.51 % | -75.670 K -6.32 % | -71.175 K 73.79 % | -271.516 K -40.82 % | -192.805 K 27.90 % | -267.401 K -237.18 % | -79.304 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -20.645 M 28.80 % | -28.995 M -1 247.65 % | -2.152 M -6.84 % | -2.014 M -31.96 % | -1.526 M 10.48 % | -1.705 M -157.86 % | -661.068 K -45.38 % | -454.709 K -70.31 % | -266.985 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 25.601 M -8.64 % | 28.022 M 15.02 % | 24.362 M -7.06 % | 26.213 M -4.63 % | 27.486 M 8.77 % | 25.271 M -1.25 % | 25.592 M 118.69 % | 11.702 M -32.74 % | 17.398 M 23.12 % | 14.131 M 63.01 % | 8.668 M 26.62 % | 6.846 M -21.57 % | 8.730 M -3.46 % | 9.043 M 2.35 % | 8.836 M 18.42 % | 7.462 M 5.27 % | 7.088 M 9.46 % | 6.476 M -9.12 % | 7.126 M 845.94 % | 753.321 K -84.29 % | 4.795 M -5.62 % | 5.081 M 39.88 % | 3.632 M 19.22 % | 3.047 M 37.14 % | 2.222 M -4.66 % | 2.330 M -6.55 % | 2.493 M 40.24 % | 1.778 M -21.27 % | 2.258 M 10.88 % | 2.036 M 13.85 % | 1.789 M 9 349.28 % | 18.929 K 550.26 % | 2.911 K -99.87 % | 2.303 M 24.86 % | 1.844 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -40.868 M -797.82 % | -4.552 M 21.10 % | -5.769 M -2.09 % | -5.651 M -18.61 % | -4.764 M -409.41 % | 1.540 M 132.40 % | -4.752 M 62.37 % | -12.630 M -608.95 % | 2.482 M 179.35 % | -3.127 M 48.98 % | -6.129 M -41.31 % | -4.337 M -209.85 % | -1.400 M 45.38 % | -2.563 M -1 123.58 % | 250.388 K 112.70 % | -1.971 M -170.27 % | 2.805 M 156.59 % | -4.957 M -600.92 % | 989.511 K 126.07 % | -3.795 M -32.02 % | -2.875 M -397.95 % | -577.294 K 12.67 % | -661.078 K 10.54 % | -739.003 K 9.62 % | -817.707 K 4.11 % | -852.757 K -45.04 % | -587.953 K 47.12 % | -1.112 M -112.92 % | -522.166 K 65.26 % | -1.503 M -1 052.19 % | -130.449 K 94.52 % | -2.382 M 1.19 % | -2.411 M -2 258.66 % | -102.230 K 98.80 % | -8.547 M -1 030.30 % | -756.201 K -409.29 % | -148.481 K -4 585.42 % | -3.169 K |
| Bénéfice avant impôt | -41.072 M -753.57 % | -4.812 M 21.07 % | -6.096 M -1.87 % | -5.984 M -20.63 % | -4.961 M -397.41 % | 1.668 M 139.94 % | -4.176 M 68.03 % | -13.061 M -615.10 % | 2.536 M 181.08 % | -3.127 M 48.98 % | -6.129 M -38.35 % | -4.431 M -216.50 % | -1.400 M 45.38 % | -2.563 M -1 123.58 % | 250.388 K 112.17 % | -2.058 M -173.37 % | 2.805 M 156.59 % | -4.957 M -246.54 % | -1.430 M -233.34 % | 1.073 M 137.32 % | -2.875 M -397.95 % | -577.294 K 12.67 % | -661.078 K 34.29 % | -1.006 M -24.30 % | -809.404 K 5.05 % | -852.436 K -45.00 % | -587.907 K 49.83 % | -1.172 M -124.02 % | -523.130 K 65.00 % | -1.495 M -821.38 % | -162.219 K 93.19 % | -2.382 M 1.19 % | -2.411 M -2 209.32 % | -104.414 K 98.78 % | -8.547 M -1 030.30 % | -756.201 K -409.29 % | -148.481 K -4 585.42 % | -3.169 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.60 -834.30 % | -0.17 31.38 % | -0.25 -9.61 % | -0.23 -26.49 % | -0.18 -373.44 % | 0.07 140.45 % | -0.16 85.38 % | -1.12 -865.82 % | 0.15 165.85 % | -0.22 68.70 % | -0.71 -9.26 % | -0.65 -303.57 % | -0.16 43.42 % | -0.28 -1 100.12 % | 0.03 110.27 % | -0.28 -169.70 % | 0.40 151.70 % | -0.77 -281.33 % | -0.20 -114.10 % | 1.42 337.53 % | -0.60 -427.62 % | -0.11 37.57 % | -0.18 44.89 % | -0.33 9.37 % | -0.36 0.41 % | -0.37 -55.15 % | -0.24 64.23 % | -0.66 -184.54 % | -0.23 68.44 % | -0.73 -709.27 % | -0.09 99.93 % | -125.86 84.81 % | -828.33 -1 826 498.74 % | -0.05 99.02 % | -4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -38.386 M -1 712.68 % | -2.118 M 40.67 % | -3.569 M 8.54 % | -3.903 M -52.60 % | -2.558 M -159.50 % | 4.298 M 290.72 % | -2.254 M 83.00 % | -13.256 M -403.28 % | 4.371 M 629.97 % | -824.746 K 78.64 % | -3.861 M -83.68 % | -2.102 M -680.11 % | 362.293 K 132.59 % | -1.112 M -79.50 % | -619.383 K 63.73 % | -1.708 M -655.19 % | 307.579 K 108.48 % | -3.628 M -2 395.27 % | -145.413 K 47.69 % | -277.968 K 77.78 % | -1.251 M -620.60 % | 240.294 K 5.57 % | 227.621 K 164.92 % | -350.599 K -94.38 % | -180.371 K 40.62 % | -303.777 K -158.90 % | -117.335 K 86.89 % | -894.760 K -2 084.90 % | -40.952 K 96.60 % | -1.204 M -838.56 % | -128.271 K 94.42 % | -2.299 M 1.84 % | -2.342 M -3 231.43 % | -70.311 K 99.18 % | -8.547 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | -1.60 -882.73 % | -0.16 31.41 % | -0.24 -9.85 % | -0.22 -24.37 % | -0.17 -384.48 % | 0.06 132.81 % | -0.19 82.80 % | -1.08 -856.69 % | 0.14 164.45 % | -0.22 68.70 % | -0.71 -11.61 % | -0.63 -295.09 % | -0.16 43.42 % | -0.28 -1 100.12 % | 0.03 110.73 % | -0.26 -166.75 % | 0.40 151.70 % | -0.77 -651.21 % | 0.14 102.76 % | -5.04 -740.34 % | -0.60 -427.62 % | -0.11 37.57 % | -0.18 24.97 % | -0.24 34.10 % | -0.37 -0.57 % | -0.37 -55.20 % | -0.24 62.29 % | -0.63 -170.44 % | -0.23 68.67 % | -0.74 -912.00 % | -0.07 99.94 % | -125.86 84.81 % | -828.33 -1 865 521.45 % | -0.04 99.04 % | -4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -1.50 -1 884.12 % | -0.08 48.42 % | -0.15 1.59 % | -0.15 -60.01 % | -0.09 -154.71 % | 0.17 293.14 % | -0.09 92.23 % | -1.13 -550.90 % | 0.25 530.44 % | -0.06 86.89 % | -0.45 -45.07 % | -0.31 -839.70 % | 0.04 133.76 % | -0.12 -75.39 % | -0.07 69.37 % | -0.23 -627.41 % | 0.04 107.74 % | -0.56 -2 645.78 % | -0.02 94.47 % | -0.37 -41.44 % | -0.26 -651.62 % | 0.05 -24.53 % | 0.06 154.45 % | -0.12 -41.73 % | -0.08 37.72 % | -0.13 -177.03 % | -0.05 90.65 % | -0.50 -2 675.11 % | -0.02 96.93 % | -0.59 -724.36 % | -0.07 99.94 % | -121.47 84.90 % | -804.66 -2 634 951.57 % | -0.03 99.34 % | -4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.13 -52.73 % | 0.28 29.78 % | 0.21 53.85 % | 0.14 -38.97 % | 0.23 -6.45 % | 0.24 10.67 % | 0.22 275.50 % | -0.13 -149.09 % | 0.26 -8.86 % | 0.28 222.25 % | 0.09 93.10 % | 0.05 -70.61 % | 0.15 -29.08 % | 0.22 8.61 % | 0.20 200.42 % | 0.07 -73.55 % | 0.25 29.51 % | 0.19 -34.86 % | 0.30 -19.96 % | 0.37 -14.66 % | 0.44 40.43 % | 0.31 27.71 % | 0.24 303.76 % | 0.06 -80.97 % | 0.32 -1.21 % | 0.32 -15.04 % | 0.38 149.15 % | 0.15 -59.77 % | 0.38 6.60 % | 0.35 55.22 % | 0.23 -76.66 % | 0.97 23.98 % | 0.78 256.96 % | 0.22 -10.61 % | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 27.409 M 9.19 % | 25.103 M 0.81 % | 24.902 M 0.00 % | 24.902 M -87.41 % | 197.769 M 763.62 % | 22.900 M -87.49 % | 183.032 M 8.54 % | 168.628 M 700.00 % | 21.078 M 4.28 % | 20.214 M 4.59 % | 19.327 M -87.50 % | 154.616 M 837.54 % | 16.492 M 0.58 % | 16.397 M -4.97 % | 17.255 M -87.50 % | 138.036 M 365.41 % | 29.659 M 513.49 % | 4.834 M 25.64 % | 3.848 M -87.50 % | 30.782 M 711.16 % | 3.795 M 8.65 % | 3.493 M 10.32 % | 3.166 M -87.50 % | 25.329 M 750.33 % | 2.979 M 1.43 % | 2.937 M 0.23 % | 2.930 M -87.50 % | 23.441 M 712.71 % | 2.884 M 1.71 % | 2.836 M -1.68 % | 2.884 M -87.37 % | 22.842 M 700.00 % | 2.855 M 0.00 % | 2.855 M -75.61 % | 11.708 M 1 371.51 % | 795.646 K -96.08 % | 20.300 M 16 140.11 % | 125.000 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 27.409 M 9.19 % | 25.103 M 0.81 % | 24.902 M 0.00 % | 24.902 M -87.41 % | 197.769 M 763.62 % | 22.900 M -87.49 % | 183.032 M 9.62 % | 166.964 M 700.00 % | 20.871 M 3.25 % | 20.214 M 5.53 % | 19.155 M -87.61 % | 154.616 M 837.54 % | 16.492 M 2.96 % | 16.018 M 0.74 % | 15.901 M -87.50 % | 127.208 M 328.91 % | 29.659 M 522.29 % | 4.766 M 23.87 % | 3.848 M -87.50 % | 30.782 M 711.16 % | 3.795 M 8.65 % | 3.493 M 10.32 % | 3.166 M -87.50 % | 25.329 M 750.33 % | 2.979 M 1.43 % | 2.937 M 0.23 % | 2.930 M -87.50 % | 23.441 M 720.98 % | 2.855 M 0.69 % | 2.836 M 0.00 % | 2.836 M -87.59 % | 22.842 M 705.51 % | 2.836 M -0.68 % | 2.855 M -75.61 % | 11.708 M 2 235.21 % | 501.369 K -97.53 % | 20.300 M 16 140.11 % | 125.000 K |
| Bénéfice par action diluée | -1.49 -727.78 % | -0.18 21.74 % | -0.23 0.00 % | -0.23 -854.36 % | -0.02 -134.43 % | 0.07 369.23 % | -0.03 65.29 % | -0.07 -162.42 % | 0.12 180.00 % | -0.15 53.13 % | -0.32 -1 038.79 % | -0.03 66.90 % | -0.08 46.94 % | -0.16 -1 119.11 % | 0.02 209.79 % | -0.01 -115.12 % | 0.09 109.18 % | -1.03 -529.17 % | 0.24 300.00 % | -0.12 84.21 % | -0.76 -347.06 % | -0.17 19.05 % | -0.21 -619.18 % | -0.03 89.19 % | -0.27 6.90 % | -0.29 -45.00 % | -0.20 -321.94 % | -0.05 73.67 % | -0.18 66.04 % | -0.53 -1 072.57 % | -0.05 54.80 % | -0.10 88.10 % | -0.84 -2 246.37 % | -0.04 95.10 % | -0.73 23.16 % | -0.95 -12 913.70 % | -0.01 71.26 % | -0.03 |
| Bénéfice par action | -1.49 -727.78 % | -0.18 21.74 % | -0.23 0.00 % | -0.23 -854.36 % | -0.02 -134.43 % | 0.07 369.23 % | -0.03 65.61 % | -0.08 -163.00 % | 0.12 180.00 % | -0.15 53.13 % | -0.32 -1 038.79 % | -0.03 66.90 % | -0.08 46.94 % | -0.16 -1 119.11 % | 0.02 201.29 % | -0.02 -106.46 % | 0.24 123.08 % | -1.04 -533.33 % | 0.24 300.00 % | -0.12 84.21 % | -0.76 -347.06 % | -0.17 19.05 % | -0.21 -619.18 % | -0.03 89.19 % | -0.27 6.90 % | -0.29 -45.00 % | -0.20 -321.94 % | -0.05 73.67 % | -0.18 66.04 % | -0.53 -1 052.17 % | -0.05 54.00 % | -0.10 88.24 % | -0.85 -2 274.30 % | -0.04 95.10 % | -0.73 51.66 % | -1.51 -20 584.93 % | -0.01 71.26 % | -0.03 |
| Bénéfice brut | 3.363 M -56.81 % | 7.787 M 49.28 % | 5.216 M 42.98 % | 3.648 M -41.80 % | 6.268 M 1.75 % | 6.161 M 9.28 % | 5.637 M 483.81 % | -1.469 M -133.02 % | 4.448 M 12.21 % | 3.964 M 425.31 % | 754.619 K 144.50 % | 308.640 K -76.95 % | 1.339 M -31.53 % | 1.956 M 11.15 % | 1.760 M 255.75 % | 494.658 K -72.16 % | 1.777 M 41.76 % | 1.253 M -40.81 % | 2.118 M 657.11 % | 279.686 K -86.59 % | 2.086 M 32.53 % | 1.574 M 78.64 % | 881.083 K 381.38 % | 183.034 K -73.90 % | 701.309 K -5.81 % | 744.557 K -20.60 % | 937.777 K 249.40 % | 268.394 K -68.32 % | 847.327 K 18.21 % | 716.813 K 76.72 % | 405.623 K 2 105.79 % | 18.389 K 706.18 % | 2.281 K -99.55 % | 505.435 K 11.61 % | 452.869 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -115.544 K 55.54 % | -259.867 K 20.53 % | -327.000 K 1.81 % | -333.021 K -69.67 % | -196.276 K -253.17 % | 128.140 K -77.76 % | 576.242 K 233.71 % | -430.949 K -897.20 % | 54.058 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -93.051 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -87.054 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -43.399 K -106.00 % | 722.810 K 2.26 % | 706.870 K 68.97 % | 418.348 K 256.65 % | -267.062 K -3 316.45 % | 8.303 K 2 486.60 % | 321.000 597.83 % | 46.000 100.08 % | -60.105 K -6 134.96 % | -964.000 -111.51 % | 8.375 K 126.36 % | -31.770 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.184 K -105.88 % | 37.122 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 22.238 M 9.90 % | 20.235 M 5.69 % | 19.145 M -15.16 % | 22.565 M 6.35 % | 21.218 M 11.03 % | 19.111 M -4.23 % | 19.955 M 51.50 % | 13.171 M 1.71 % | 12.950 M 27.38 % | 10.167 M 28.47 % | 7.914 M 21.05 % | 6.538 M -11.54 % | 7.390 M 4.28 % | 7.087 M 0.16 % | 7.076 M 1.56 % | 6.967 M 31.17 % | 5.311 M 1.70 % | 5.222 M 4.27 % | 5.008 M 957.45 % | 473.635 K -82.52 % | 2.709 M -22.75 % | 3.507 M 27.46 % | 2.751 M -3.92 % | 2.864 M 88.37 % | 1.520 M -4.12 % | 1.585 M 1.93 % | 1.555 M 3.05 % | 1.509 M 6.99 % | 1.411 M 6.91 % | 1.320 M -4.58 % | 1.383 M 256 016.85 % | 540.000 -14.29 % | 630.000 -99.96 % | 1.797 M 29.17 % | 1.391 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 8.975 M -9.29 % | 9.893 M -3.41 % | 10.243 M 14.74 % | 8.927 M -12.37 % | 10.187 M 10.53 % | 9.216 M 1.89 % | 9.045 M -11.06 % | 10.170 M 83.59 % | 5.539 M -12.81 % | 6.353 M 9.03 % | 5.827 M 135.84 % | 2.471 M 29.26 % | 1.911 M -22.01 % | 2.451 M -14.42 % | 2.863 M 9.62 % | 2.612 M 50.14 % | 1.740 M 33.46 % | 1.304 M -47.15 % | 2.467 M 2 355.65 % | 100.442 K -96.66 % | 3.007 M 98.67 % | 1.514 M 78.25 % | 849.148 K 127.07 % | 373.958 K -62.68 % | 1.002 M -9.09 % | 1.102 M -2.89 % | 1.135 M 14.67 % | 989.713 K 5.58 % | 937.449 K -51.19 % | 1.921 M 259.76 % | 533.894 K -76.96 % | 2.318 M -2.54 % | 2.378 M 313.05 % | 575.746 K -93.26 % | 8.547 M 1 030.30 % | 756.201 K 409.29 % | 148.481 K 4 585.42 % | 3.169 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 33.305 M 209 288.99 % | 15.906 K -63.18 % | 43.200 K 651.72 % | -7.830 K 39.49 % | -12.940 K | 0.000 -100.00 % | 32.719 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.706 K 301.80 % | -15.216 K -202.31 % | 14.872 K 357.17 % | -5.783 K -147.89 % | 12.076 K | 0.000 100.00 % | -21.367 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -53.871 K -196.29 % | 55.949 K 8.00 % | 51.806 K -21.33 % | 65.853 K -66.35 % | 195.711 K -4.55 % | 205.047 K 12.80 % | 181.779 K 0.45 % | 180.966 K 415.28 % | 35.120 K -69.56 % | 115.356 K 40.67 % | 82.003 K 144.84 % | 33.492 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.492 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 43.692 M 279.74 % | 11.506 M 11.09 % | 10.357 M 13.47 % | 9.128 M -11.17 % | 10.276 M 6.91 % | 9.611 M 4.05 % | 9.237 M -12.35 % | 10.538 M 72.18 % | 6.121 M -10.89 % | 6.868 M 17.88 % | 5.827 M 135.84 % | 2.471 M 29.26 % | 1.911 M -22.01 % | 2.451 M -14.42 % | 2.863 M 9.62 % | 2.612 M 50.14 % | 1.740 M 33.46 % | 1.304 M -47.15 % | 2.467 M 486.28 % | -638.526 K -119.47 % | 3.280 M 83.47 % | 1.788 M 71.67 % | 1.041 M 82.79 % | 569.669 K -52.80 % | 1.207 M -5.99 % | 1.284 M -2.43 % | 1.316 M 28.40 % | 1.025 M -2.66 % | 1.053 M -47.43 % | 2.003 M 252.97 % | 567.386 K -75.52 % | 2.318 M -2.54 % | 2.378 M 290.35 % | 609.238 K -92.87 % | 8.547 M 1 030.30 % | 756.201 K 409.29 % | 148.481 K 4 585.42 % | 3.169 K |
| Coût et dépenses | 65.930 M 107.71 % | 31.741 M 7.59 % | 29.502 M -6.91 % | 31.693 M 0.63 % | 31.494 M 9.65 % | 28.722 M -1.61 % | 29.192 M 23.12 % | 23.710 M 24.32 % | 19.071 M 11.95 % | 17.035 M 23.98 % | 13.740 M 52.53 % | 9.008 M -3.15 % | 9.302 M -2.47 % | 9.537 M -4.04 % | 9.939 M 3.76 % | 9.579 M 35.85 % | 7.051 M 8.05 % | 6.526 M -12.69 % | 7.475 M 4 633.27 % | -164.891 K -102.75 % | 5.989 M 13.11 % | 5.295 M 39.60 % | 3.793 M 10.47 % | 3.433 M 25.89 % | 2.727 M -4.95 % | 2.869 M -0.07 % | 2.871 M 13.30 % | 2.534 M 2.87 % | 2.464 M -25.85 % | 3.322 M 70.34 % | 1.950 M -15.87 % | 2.318 M -2.54 % | 2.379 M -1.14 % | 2.406 M -71.85 % | 8.547 M 1 030.30 % | 756.201 K 409.29 % | 148.481 K 4 585.42 % | 3.169 K |
| Frais de recherche et de développement | 1.412 M -12.42 % | 1.613 M 1 315.67 % | 113.906 K -43.28 % | 200.817 K 125.74 % | 88.960 K -77.47 % | 394.835 K 105.72 % | 191.930 K -47.93 % | 368.585 K -36.57 % | 581.131 K 12.80 % | 515.202 K 102.86 % | 253.971 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.975 M -9.29 % | 9.893 M -3.41 % | 10.243 M 14.74 % | 8.927 M -12.37 % | 10.187 M 10.53 % | 9.216 M 1.89 % | 9.045 M -11.06 % | 10.170 M 83.59 % | 5.539 M -12.81 % | 6.353 M 9.03 % | 5.827 M 135.84 % | 2.471 M 29.26 % | 1.911 M -22.01 % | 2.451 M -14.42 % | 2.863 M 9.62 % | 2.612 M 50.14 % | 1.740 M 33.46 % | 1.304 M -47.15 % | 2.467 M 2 355.65 % | 100.442 K -96.66 % | 3.007 M 98.67 % | 1.514 M 78.25 % | 849.148 K 127.07 % | 373.958 K -62.68 % | 1.002 M -9.09 % | 1.102 M -2.89 % | 1.135 M 14.67 % | 989.713 K 5.58 % | 937.449 K -51.19 % | 1.921 M 259.76 % | 533.894 K -76.96 % | 2.318 M -2.54 % | 2.378 M 313.05 % | 575.746 K -93.26 % | 8.547 M 1 030.30 % | 756.201 K 409.29 % | 148.481 K 4 585.42 % | 3.169 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.954 K 236.17 % | 15.157 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.196 M 7.90 % | 1.109 M 11.00 % | 998.870 K 100.98 % | 497.010 K -52.72 % | 1.051 M 9.22 % | 962.474 K 58.05 % | 608.961 K 0.07 % | 608.550 K 72.97 % | 351.823 K -65.86 % | 1.031 M -29.98 % | 1.472 M -16.81 % | 1.769 M 55.25 % | 1.139 M 25.79 % | 905.842 K -45.07 % | 1.649 M -34.04 % | 2.500 M 257.77 % | 698.844 K -30.57 % | 1.006 M -2.44 % | 1.032 M -28.69 % | 1.447 M 106.35 % | 701.114 K 7.03 % | 655.064 K 85.84 % | 352.495 K -23.33 % | 459.750 K 8.44 % | 423.986 K 15.56 % | 366.882 K 26.68 % | 289.608 K -12.71 % | 331.793 K -9.55 % | 366.825 K 40.71 % | 260.690 K 57 068.86 % | 456.000 -99.45 % | 83.125 K 134.80 % | 35.403 K 5 694.27 % | 611.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.489 M -18.63 % | 1.831 M -7.81 % | 1.986 M 25.33 % | 1.584 M 17.59 % | 1.347 M -19.22 % | 1.668 M 10.41 % | 1.511 M 8.94 % | 1.387 M 6.88 % | 1.297 M 19.47 % | 1.086 M 36.21 % | 797.249 K 42.43 % | 559.755 K 1.21 % | 553.060 K 1.43 % | 545.282 K 12.60 % | 484.262 K 18.14 % | 409.897 K 51.48 % | 270.587 K -15.90 % | 321.736 K 27.02 % | 253.297 K 21.61 % | 208.291 K -23.64 % | 272.762 K -0.47 % | 274.053 K 42.62 % | 192.153 K -1.82 % | 195.711 K -4.55 % | 205.047 K 12.80 % | 181.779 K 0.45 % | 180.966 K 415.28 % | 35.120 K -69.56 % | 115.356 K 40.67 % | 82.003 K 144.84 % | 33.492 K 33.59 % | 25.070 K -25.15 % | 33.492 K 0.00 % | 33.492 K 0.00 % | 33.491 K -95.57 % | 756.201 K 409.29 % | 148.481 K 4 585.42 % | 3.169 K |
| Résultat d'exploitation | -40.329 M -984.44 % | -3.719 M 27.65 % | -5.140 M 6.18 % | -5.479 M -36.72 % | -4.008 M -268.98 % | 2.372 M 165.89 % | -3.600 M 70.91 % | -12.375 M -639.92 % | -1.672 M 42.41 % | -2.904 M 42.74 % | -5.072 M -94.19 % | -2.612 M -356.60 % | -572.051 K 64.38 % | -1.606 M -45.54 % | -1.104 M 47.88 % | -2.118 M -5 824.35 % | 36.992 K 173.69 % | -50.199 K 85.62 % | -348.969 K -126.19 % | 1.332 M 206.51 % | -1.251 M -485.53 % | -213.646 K 58.69 % | -517.151 K -33.76 % | -386.635 K 23.54 % | -505.659 K 6.24 % | -539.306 K -42.63 % | -378.111 K 50.01 % | -756.439 K -268.14 % | -205.478 K 84.02 % | -1.286 M -694.93 % | -161.763 K 92.96 % | -2.299 M 3.22 % | -2.376 M -2 188.81 % | -103.803 K 98.79 % | -8.547 M -1 030.30 % | -756.201 K -409.29 % | -148.481 K -4 585.42 % | -3.169 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.58 -1 087.00 % | -0.13 37.10 % | -0.21 -0.95 % | -0.21 -43.36 % | -0.15 -255.36 % | 0.09 166.72 % | -0.14 86.70 % | -1.06 -1 000.07 % | -0.10 53.23 % | -0.21 64.87 % | -0.59 -53.37 % | -0.38 -482.21 % | -0.07 63.11 % | -0.18 -42.20 % | -0.12 55.99 % | -0.28 -5 537.93 % | 0.01 167.32 % | -0.01 84.17 % | -0.05 -102.77 % | 1.77 777.98 % | -0.26 -520.42 % | -0.04 70.47 % | -0.14 -12.19 % | -0.13 44.25 % | -0.23 1.66 % | -0.23 -52.62 % | -0.15 64.36 % | -0.43 -367.58 % | -0.09 85.59 % | -0.63 -598.21 % | -0.09 99.93 % | -121.47 85.12 % | -816.16 -1 810 273.68 % | -0.05 99.03 % | -4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -742.495 K 32.06 % | -1.093 M -14.35 % | -955.670 K -89.30 % | -504.840 K 52.25 % | -1.057 M -50.23 % | -703.814 K -22.14 % | -576.242 K 16.03 % | -686.265 K -116.31 % | 4.208 M 1 986.54 % | -223.060 K 78.90 % | -1.057 M 41.86 % | -1.819 M -119.68 % | -827.811 K 13.47 % | -956.717 K -170.66 % | 1.354 M 2 182.82 % | 59.314 K -97.86 % | 2.768 M 156.42 % | -4.906 M -353.73 % | -1.081 M -316.38 % | -259.710 K 84.00 % | -1.624 M -346.49 % | -363.648 K 47.79 % | -696.546 K -12.45 % | -619.430 K -103.93 % | -303.745 K 3.00 % | -313.130 K -49.25 % | -209.796 K 49.51 % | -415.485 K -30.80 % | -317.652 K -52.17 % | -208.742 K -45 676.75 % | -456.000 99.45 % | -83.125 K -134.80 % | -35.403 K -5 694.27 % | -611.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 49.743 M 1.11 % | 49.196 M -6.56 % | 52.651 M 2.56 % | 51.336 M 20.23 % | 42.698 M 1.68 % | 41.993 M -5.25 % | 44.321 M 16.70 % | 37.978 M 35.10 % | 28.110 M 20.37 % | 23.353 M 647.12 % | -4.268 M -110.45 % | 40.856 M -3.02 % | 42.131 M 0.62 % | 41.870 M 5.61 % | 39.644 M 9.69 % | 36.141 M 30.80 % | 27.632 M -1.50 % | 28.051 M -1.15 % | 28.376 M 44.90 % | 19.583 M -8.44 % | 21.388 M 0.03 % | 21.380 M 32.19 % | 16.174 M 10.03 % | 14.700 M 2.84 % | 14.294 M 1.92 % | 14.024 M -1.50 % | 14.237 M 41.60 % | 10.055 M 4.83 % | 9.592 M -2.27 % | 9.815 M 4 754.85 % | -210.858 K -82.29 % | -115.670 K -168.83 % | 168.041 K 52.79 % | 109.982 K -9.04 % | 120.910 K 145.54 % | 49.242 K 3 971.23 % | -1.272 K | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.350 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.290 M -417.77 % | 1.350 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -290.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 52.668 M -0.67 % | 53.025 M -0.19 % | 53.127 M -1.63 % | 54.009 M 12.17 % | 48.150 M 4.31 % | 46.162 M 2.08 % | 45.222 M 8.46 % | 41.694 M 24.33 % | 33.536 M -0.81 % | 33.811 M 7.60 % | 31.423 M -23.61 % | 41.134 M -2.74 % | 42.293 M -0.64 % | 42.566 M 6.68 % | 39.902 M 9.49 % | 36.444 M 30.70 % | 27.883 M -1.17 % | 28.211 M -1.24 % | 28.566 M 44.34 % | 19.790 M -8.90 % | 21.725 M 0.07 % | 21.710 M 32.87 % | 16.340 M 10.19 % | 14.828 M 3.28 % | 14.357 M 2.16 % | 14.054 M -1.31 % | 14.241 M 38.75 % | 10.264 M 5.71 % | 9.710 M -1.34 % | 9.841 M 7 359.73 % | 131.928 K 122.41 % | 59.318 K -66.14 % | 175.195 K 22.52 % | 142.988 K 14.82 % | 124.535 K 149.07 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -3.000 25.00 % | -4.000 -14 073 748 935.53 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 200.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 100.00 % | -180.000 K -5 066 549 580 791 908.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -122.773 M -49.62 % | -82.055 M -5.87 % | -77.504 M -8.02 % | -71.752 M -8.55 % | -66.101 M -7.74 % | -61.351 M 3.20 % | -63.377 M -7.05 % | -59.201 M -27.12 % | -46.571 M 5.06 % | -49.052 M -6.81 % | -45.925 M -15.40 % | -39.795 M -12.23 % | -35.458 M -4.11 % | -34.058 M -8.14 % | -31.495 M 0.79 % | -31.746 M -6.62 % | -29.774 M 8.35 % | -32.487 M -18.00 % | -27.531 M 3.47 % | -28.520 M -15.35 % | -24.725 M -13.16 % | -21.850 M -2.71 % | -21.273 M -4.11 % | -20.434 M -3.75 % | -19.695 M -4.33 % | -18.877 M -4.73 % | -18.024 M -3.37 % | -17.436 M -6.81 % | -16.325 M -3.30 % | -15.802 M -10.51 % | -14.299 M -2.07 % | -14.009 M -20.49 % | -11.627 M -26.17 % | -9.216 M -0.69 % | -9.153 M -1 412.23 % | -605.234 K -299.10 % | -151.650 K -4 685.42 % | -3.169 K |
| Actions ordinaires | 2.674 K 1.25 % | 2.641 K 6.06 % | 2.490 K -87.50 % | 19.922 K 0.00 % | 19.922 K 8.73 % | 18.323 K 0.14 % | 18.297 K 0.06 % | 18.286 K 9.23 % | 16.741 K 0.83 % | 16.603 K 3.74 % | 16.005 K 7.02 % | 14.955 K 11.46 % | 13.417 K 2.29 % | 13.117 K 0.00 % | 13.117 K 14.03 % | 11.503 K 4.35 % | 11.024 K 64.00 % | 6.722 K 102.23 % | 3.324 K 8.10 % | 3.075 K 0.72 % | 3.053 K 2.21 % | 2.987 K 16.00 % | 2.575 K -99.82 % | 1.442 M 61 140.21 % | 2.355 K 1.20 % | 2.327 K 0.69 % | 2.311 K 0.13 % | 2.308 K 0.87 % | 2.288 K 0.53 % | 2.276 K -89.89 % | 22.520 K 201.47 % | 7.470 K 5.49 % | 7.081 K 5.20 % | 6.731 K -33.93 % | 10.187 K 19.78 % | 8.505 K -47.66 % | 16.250 K 1 525.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 20.587 M -66.26 % | 61.020 M -5.26 % | 64.405 M -7.98 % | 69.992 M -7.24 % | 75.459 M 7.26 % | 70.352 M 3.40 % | 68.036 M -5.65 % | 72.111 M 44.94 % | 49.753 M 6.06 % | 46.910 M 1.81 % | 46.074 M 624.27 % | -8.788 M 35.25 % | -13.574 M -10.20 % | -12.318 M -26.02 % | -9.774 M 18.35 % | -11.970 M -6.82 % | -11.206 M 24.39 % | -14.820 M -41.80 % | -10.452 M 9.10 % | -11.498 M -47.86 % | -7.776 M -55.14 % | -5.012 M -12.29 % | -4.464 M -15.71 % | -3.858 M -14.70 % | -3.363 M -35.35 % | -2.485 M -50.43 % | -1.652 M -36.97 % | -1.206 M -79.97 % | -670.128 K -9.17 % | -613.831 K -55.87 % | -393.821 K -80.68 % | -217.966 K 47.16 % | -412.492 K -34.92 % | -305.736 K 10.23 % | -340.591 K -69.22 % | -201.266 K -314.54 % | -48.552 K -4 053.29 % | -1.169 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 228.000 K -53.66 % | 492.000 K -16.89 % | 592.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.440 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 31.617 M -9.26 % | 34.845 M -1.55 % | 35.395 M -14.38 % | 41.337 M 10.74 % | 37.329 M 11.13 % | 33.590 M -4.00 % | 34.990 M 13.41 % | 30.852 M 32.80 % | 23.232 M 6.03 % | 21.911 M -5.48 % | 23.181 M -28.14 % | 32.258 M -2.22 % | 32.990 M -2.09 % | 33.694 M 14.95 % | 29.313 M 14.40 % | 25.624 M 37.96 % | 18.574 M -5.13 % | 19.578 M -0.60 % | 19.697 M 48.52 % | 13.263 M -4.49 % | 13.887 M -8.91 % | 15.245 M 40.28 % | 10.867 M 32.20 % | 8.220 M -0.26 % | 8.241 M -15.74 % | 9.780 M -14.76 % | 11.474 M 35.31 % | 8.480 M -0.13 % | 8.491 M -0.57 % | 8.539 M | 0.000 -100.00 % | 39.522 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 31.875 M -9.39 % | 35.179 M -2.34 % | 36.020 M -14.90 % | 42.325 M 9.31 % | 38.719 M 15.09 % | 33.642 M -3.99 % | 35.041 M 14.88 % | 30.503 M 28.92 % | 23.660 M 5.91 % | 22.339 M -5.38 % | 23.609 M -27.77 % | 32.686 M -3.12 % | 33.739 M -2.79 % | 34.708 M 14.07 % | 30.427 M 16.38 % | 26.145 M 36.30 % | 19.182 M -4.98 % | 20.187 M -0.59 % | 20.306 M 46.39 % | 13.871 M -4.59 % | 14.538 M -8.54 % | 15.897 M 43.88 % | 11.049 M 12.27 % | 9.842 M -1.27 % | 9.968 M -13.37 % | 11.507 M -12.83 % | 13.201 M 50.58 % | 8.767 M -0.79 % | 8.837 M -0.54 % | 8.885 M | 0.000 -100.00 % | 61.082 K | 0.000 -100.00 % | 131.635 K 5.70 % | 124.535 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 7.318 M 11.38 % | 6.571 M 264.98 % | 1.800 M -73.33 % | 6.750 M 128.48 % | 2.954 M -18.13 % | 3.609 M 27.59 % | 2.828 M -44.26 % | 5.074 M 86.10 % | 2.726 M 91.09 % | 1.427 M 69.35 % | 842.498 K -70.67 % | 2.872 M 811.76 % | 315.018 K -68.49 % | 999.825 K 30.06 % | 768.748 K -85.99 % | 5.488 M 16.25 % | 4.721 M -44.26 % | 8.469 M 94.64 % | 4.351 M -25.07 % | 5.807 M 51.15 % | 3.842 M 116.78 % | 1.772 M 36.22 % | 1.301 M -32.30 % | 1.922 M 92.69 % | 997.310 K 67.59 % | 595.075 K -6.30 % | 635.115 K 103.86 % | 311.552 K -15.52 % | 368.802 K 67.33 % | 220.399 K -62.99 % | 595.563 K 409.10 % | 116.984 K 649.80 % | 15.602 K 55.04 % | 10.063 K 25.49 % | 8.019 K -51.39 % | 16.498 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 5.420 M -7.42 % | 5.855 M 2.71 % | 5.700 M 7.87 % | 5.284 M 56.83 % | 3.369 M -4.09 % | 3.513 M -24.92 % | 4.679 M -26.42 % | 6.359 M 82.41 % | 3.486 M 3.40 % | 3.372 M 735.84 % | 403.400 K 72.77 % | 233.485 K 137.06 % | 98.492 K -76.42 % | 417.755 K 115.03 % | 194.279 K 14.25 % | 170.040 K -94.05 % | 2.859 M 7.22 % | 2.666 M 15 198.55 % | 17.429 K -31.08 % | 25.287 K -62.81 % | 67.994 K -65.18 % | 195.250 K -39.67 % | 323.635 K 398.53 % | 64.918 K -50.15 % | 130.227 K 198.86 % | 43.574 K -93.37 % | 656.901 K 5 140.12 % | 12.536 K -96.84 % | 396.272 K 39 606.61 % | 998.000 0.00 % | 998.000 -38.28 % | 1.617 K -78.24 % | 7.430 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 21.051 M 15.80 % | 18.180 M -8.92 % | 19.960 M 57.51 % | 12.672 M 2.30 % | 12.387 M -11.09 % | 13.933 M 22.86 % | 11.341 M 0.88 % | 11.242 M 1.57 % | 11.068 M -16.60 % | 13.271 M 44.85 % | 9.162 M 3.23 % | 8.876 M -13.36 % | 10.244 M 4.86 % | 9.770 M -13.70 % | 11.321 M 4.63 % | 10.820 M 10.43 % | 9.798 M 8.14 % | 9.061 M -2.34 % | 9.278 M 39.87 % | 6.633 M -16.76 % | 7.968 M 21.76 % | 6.545 M 18.97 % | 5.501 M -17.06 % | 6.632 M 8.02 % | 6.140 M 43.00 % | 4.294 M 54.37 % | 2.782 M 54.68 % | 1.798 M 43.96 % | 1.249 M -12.42 % | 1.426 M | 0.000 -100.00 % | 29.940 K -82.91 % | 175.195 K 22.52 % | 142.988 K 14.82 % | 124.535 K 149.07 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 52.038 M 12.12 % | 46.412 M 11.79 % | 41.519 M 24.63 % | 33.315 M 17.28 % | 28.406 M -9.09 % | 31.245 M 14.43 % | 27.304 M -10.24 % | 30.420 M 28.37 % | 23.698 M -4.36 % | 24.779 M 65.53 % | 14.970 M -11.08 % | 16.836 M 2.50 % | 16.426 M 4.46 % | 15.724 M -16.12 % | 18.745 M -13.33 % | 21.627 M 18.20 % | 18.296 M -13.43 % | 21.136 M 24.58 % | 16.966 M 8.98 % | 15.568 M -0.69 % | 15.677 M 33.43 % | 11.749 M 23.71 % | 9.497 M -4.91 % | 9.987 M 6.90 % | 9.343 M 35.73 % | 6.883 M 38.27 % | 4.978 M 39.19 % | 3.577 M 22.27 % | 2.925 M 3.47 % | 2.827 M 156.69 % | 1.101 M 77.65 % | 619.970 K -3.60 % | 643.116 K 14.26 % | 562.842 K -0.96 % | 568.316 K 33.37 % | 426.124 K 43.97 % | 295.975 K 25 218.65 % | 1.169 K |
| Passifs totaux | 83.913 M 2.85 % | 81.591 M 5.23 % | 77.539 M 2.51 % | 75.640 M 12.69 % | 67.125 M 3.45 % | 64.887 M 4.08 % | 62.345 M 2.33 % | 60.924 M 28.65 % | 47.358 M 0.51 % | 47.118 M 22.13 % | 38.579 M -22.10 % | 49.522 M -1.28 % | 50.165 M -0.53 % | 50.431 M 2.56 % | 49.171 M 2.93 % | 47.772 M 27.46 % | 37.478 M -9.30 % | 41.322 M 10.87 % | 37.272 M 26.61 % | 29.439 M -2.57 % | 30.215 M 9.30 % | 27.645 M 34.55 % | 20.546 M 3.62 % | 19.829 M 2.68 % | 19.311 M 5.00 % | 18.391 M 1.16 % | 18.179 M 47.28 % | 12.344 M 4.94 % | 11.762 M 0.42 % | 11.712 M 963.42 % | 1.101 M 77.65 % | 619.970 K -3.60 % | 643.116 K 14.26 % | 562.842 K -0.96 % | 568.316 K 33.37 % | 426.124 K 43.97 % | 295.975 K 25 218.65 % | 1.169 K |
| Autres actifs non courants | 948.788 K -43.98 % | 1.694 M -14.95 % | 1.991 M 7.32 % | 1.856 M 4.89 % | 1.769 M 97.43 % | 896.075 K 33.19 % | 672.755 K 88.38 % | 357.118 K 43.85 % | 248.257 K -35.33 % | 383.905 K 17.49 % | 326.744 K -18.67 % | 401.744 K 22.95 % | 326.744 K 0.00 % | 326.744 K 0.00 % | 326.744 K 2.32 % | 319.344 K -7.88 % | 346.655 K 0.00 % | 346.655 K 0.00 % | 346.655 K -48.87 % | 677.965 K 133.59 % | 290.238 K -1.93 % | 295.942 K 2.78 % | 287.942 K 11.50 % | 258.238 K -17.84 % | 314.305 K -14.53 % | 367.724 K -31.60 % | 537.640 K -21.88 % | 688.204 K 18.73 % | 579.636 K 1.35 % | 571.937 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.350 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.290 M -417.77 % | 1.350 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -290.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 15.479 M -55.35 % | 34.668 M -2.33 % | 35.495 M -2.17 % | 36.283 M -2.35 % | 37.154 M 4.80 % | 35.451 M -1.81 % | 36.105 M -1.83 % | 36.777 M 26.81 % | 29.002 M -1.49 % | 29.441 M 101.78 % | 14.591 M 88.43 % | 7.743 M 199.33 % | 2.587 M -9.31 % | 2.852 M -20.91 % | 3.606 M 29.98 % | 2.775 M 108.35 % | 1.332 M -2.34 % | 1.364 M 107.13 % | 658.357 K -2.78 % | 677.210 K -3.86 % | 704.396 K -1.47 % | 714.917 K -2.57 % | 733.770 K -2.50 % | 752.622 K -0.04 % | 752.892 K -15.52 % | 891.169 K 0.25 % | 888.965 K 17.35 % | 757.528 K 72.39 % | 439.433 K 20.43 % | 364.884 K 157.56 % | 141.667 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 7.783 M -65.69 % | 22.680 M 0.00 % | 22.680 M 0.00 % | 22.680 M 0.00 % | 22.680 M 3.38 % | 21.938 M 0.00 % | 21.938 M 0.00 % | 21.938 M 273.95 % | 5.866 M 0.00 % | 5.866 M 181.37 % | 2.085 M 0.00 % | 2.085 M 0.37 % | 2.077 M -4.58 % | 2.177 M -16.82 % | 2.617 M 3.96 % | 2.517 M -16.29 % | 3.007 M 0.00 % | 3.007 M -23.26 % | 3.919 M 22.71 % | 3.194 M -4.99 % | 3.362 M 0.00 % | 3.362 M 57.71 % | 2.132 M 0.00 % | 2.132 M 0.00 % | 2.132 M -6.58 % | 2.282 M 0.00 % | 2.282 M 16.20 % | 1.964 M -21.20 % | 2.492 M 2.10 % | 2.441 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 23.261 M -59.44 % | 57.348 M -1.42 % | 58.175 M -1.34 % | 58.963 M -1.46 % | 59.834 M 4.26 % | 57.389 M -1.13 % | 58.043 M -1.14 % | 58.715 M 68.39 % | 34.868 M -1.24 % | 35.307 M 111.73 % | 16.675 M 69.67 % | 9.828 M 110.71 % | 4.664 M -7.26 % | 5.029 M -19.19 % | 6.224 M 17.60 % | 5.292 M 21.96 % | 4.339 M -0.73 % | 4.371 M -4.51 % | 4.578 M 18.25 % | 3.871 M -4.80 % | 4.066 M -0.26 % | 4.077 M 42.27 % | 2.865 M -0.65 % | 2.884 M -0.01 % | 2.884 M -9.09 % | 3.173 M 0.07 % | 3.171 M 16.52 % | 2.721 M -7.17 % | 2.931 M 4.48 % | 2.806 M 1 880.45 % | 141.667 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 35.445 M -0.34 % | 35.566 M -1.79 % | 36.215 M 0.85 % | 35.911 M 19.25 % | 30.115 M -0.98 % | 30.412 M 3.92 % | 29.264 M -0.99 % | 29.557 M 6.83 % | 27.668 M 11.61 % | 24.789 M 26.47 % | 19.601 M -1.41 % | 19.881 M -2.22 % | 20.332 M -2.63 % | 20.882 M 2.49 % | 20.375 M 14.35 % | 17.818 M 43.52 % | 12.415 M -0.65 % | 12.496 M -2.18 % | 12.774 M 59.86 % | 7.991 M -29.15 % | 11.278 M -1.53 % | 11.454 M 38.18 % | 8.289 M -9.89 % | 9.198 M -3.64 % | 9.546 M -0.42 % | 9.586 M -1.65 % | 9.746 M 87.35 % | 5.202 M 4.54 % | 4.976 M -2.06 % | 5.081 M | 0.000 -100.00 % | 166.263 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 59.655 M -36.95 % | 94.608 M -1.84 % | 96.381 M -0.36 % | 96.729 M 5.46 % | 91.718 M 3.41 % | 88.697 M 0.82 % | 87.979 M -0.73 % | 88.629 M 38.19 % | 64.135 M 6.04 % | 60.480 M 65.23 % | 36.603 M 21.56 % | 30.110 M 18.90 % | 25.323 M -3.49 % | 26.238 M -2.55 % | 26.925 M 14.92 % | 23.429 M 37.01 % | 17.100 M -0.66 % | 17.214 M -2.74 % | 17.698 M 41.14 % | 12.540 M -19.80 % | 15.635 M -1.21 % | 15.826 M 38.31 % | 11.442 M -7.28 % | 12.341 M -3.17 % | 12.745 M -2.91 % | 13.127 M -2.44 % | 13.455 M 56.24 % | 8.612 M 1.47 % | 8.487 M 0.34 % | 8.458 M 5 870.55 % | 141.667 K -14.79 % | 166.263 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 1.970 M -7.69 % | 2.134 M -12.87 % | 2.449 M 0.87 % | 2.428 M -5.38 % | 2.566 M 17.56 % | 2.183 M -13.45 % | 2.522 M 28.95 % | 1.956 M 53.67 % | 1.273 M -42.93 % | 2.230 M 435.27 % | 416.682 K -12.67 % | 477.146 K 1 292.27 % | 34.271 K 16.12 % | 29.514 K -75.65 % | 121.216 K -54.99 % | 269.289 K -77.22 % | 1.182 M 10.77 % | 1.067 M 10.61 % | 964.670 K 136.60 % | 407.730 K 22.36 % | 333.226 K 5.28 % | 316.500 K -37.82 % | 509.012 K 35.25 % | 376.343 K 1.75 % | 369.884 K 111.27 % | 175.080 K 29.52 % | 135.176 K 70.10 % | 79.468 K -72.50 % | 289.000 K 96.81 % | 146.844 K | 0.000 -100.00 % | 12.193 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.500 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.925 M -23.61 % | 3.829 M 705.59 % | 475.300 K -82.22 % | 2.674 M -50.96 % | 5.452 M 30.79 % | 4.169 M 362.76 % | 900.814 K -75.76 % | 3.716 M -31.52 % | 5.426 M -48.11 % | 10.457 M -70.70 % | 35.691 M 12 750.77 % | 277.738 K 70.56 % | 162.835 K -76.60 % | 695.996 K 169.87 % | 257.900 K -14.74 % | 302.486 K 20.50 % | 251.019 K 56.71 % | 160.177 K -15.58 % | 189.728 K -8.43 % | 207.205 K -38.56 % | 337.242 K 2.37 % | 329.437 K 99.17 % | 165.407 K 28.71 % | 128.512 K 102.79 % | 63.372 K 110.87 % | 30.052 K 702.03 % | 3.747 K -98.21 % | 209.494 K 77.87 % | 117.782 K 347.09 % | 26.344 K -92.31 % | 342.786 K 95.89 % | 174.988 K 2 346.02 % | 7.154 K -78.33 % | 33.006 K 810.51 % | 3.625 K 378.23 % | 758.000 -40.41 % | 1.272 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 2.925 M -23.61 % | 3.829 M 705.59 % | 475.300 K -82.22 % | 2.674 M -50.96 % | 5.452 M 30.79 % | 4.169 M 362.76 % | 900.814 K -75.76 % | 3.716 M -31.52 % | 5.426 M -48.11 % | 10.457 M -70.70 % | 35.691 M 12 750.77 % | 277.738 K 70.56 % | 162.835 K -76.60 % | 695.996 K 169.87 % | 257.900 K -14.74 % | 302.486 K 20.50 % | 251.019 K 56.71 % | 160.177 K -15.58 % | 189.728 K -8.43 % | 207.205 K -38.56 % | 337.242 K 2.37 % | 329.437 K 99.17 % | 165.407 K 28.71 % | 128.512 K 102.79 % | 63.372 K 110.87 % | 30.052 K 702.03 % | 3.747 K -98.21 % | 209.494 K 77.87 % | 117.782 K 347.09 % | 26.344 K -92.31 % | 342.786 K 95.89 % | 174.988 K 2 346.02 % | 7.154 K -78.33 % | 33.006 K 810.51 % | 3.625 K 378.23 % | 758.000 -40.41 % | 1.272 K | 0.000 |
| Total des actifs courants | 44.846 M -6.58 % | 48.003 M 5.35 % | 45.563 M -6.83 % | 48.903 M -3.86 % | 50.866 M 9.29 % | 46.542 M 9.77 % | 42.402 M -4.51 % | 44.407 M 34.66 % | 32.977 M -1.70 % | 33.548 M -30.18 % | 48.050 M 352.29 % | 10.624 M -5.72 % | 11.268 M -5.12 % | 11.876 M -4.78 % | 12.472 M 0.80 % | 12.372 M 34.88 % | 9.172 M -1.25 % | 9.288 M 1.83 % | 9.122 M 68.89 % | 5.401 M -20.62 % | 6.804 M -0.03 % | 6.806 M 46.71 % | 4.639 M 27.81 % | 3.630 M 13.34 % | 3.203 M 15.24 % | 2.779 M -9.55 % | 3.073 M 21.64 % | 2.526 M -3.02 % | 2.605 M -1.35 % | 2.640 M 366.55 % | 565.895 K 40.77 % | 402.004 K 74.31 % | 230.624 K -10.30 % | 257.106 K 12.90 % | 227.725 K 1.28 % | 224.858 K -9.12 % | 247.423 K | 0.000 |
| Inventaire | 22.234 M -7.43 % | 24.019 M -4.92 % | 25.263 M 0.02 % | 25.258 M 1.10 % | 24.983 M -2.74 % | 25.687 M 6.35 % | 24.154 M -7.03 % | 25.982 M 169.74 % | 9.632 M 22.82 % | 7.843 M 131.12 % | 3.393 M 27.25 % | 2.667 M 9.77 % | 2.429 M 0.89 % | 2.408 M 3.14 % | 2.335 M -2.77 % | 2.401 M -22.74 % | 3.108 M 1.75 % | 3.054 M 0.86 % | 3.028 M 39.18 % | 2.176 M -9.11 % | 2.394 M 6.13 % | 2.256 M 51.87 % | 1.485 M 22.49 % | 1.213 M 1.08 % | 1.200 M 5.88 % | 1.133 M 14.35 % | 990.752 K 6.52 % | 930.114 K -6.43 % | 994.061 K -14.05 % | 1.157 M 418.83 % | 222.930 K 0.00 % | 222.930 K -0.24 % | 223.470 K -0.28 % | 224.100 K 0.00 % | 224.100 K 0.00 % | 224.100 K 0.00 % | 224.100 K | 0.000 |
| Créances nettes | 17.716 M -1.69 % | 18.021 M 3.71 % | 17.376 M -6.29 % | 18.543 M 3.79 % | 17.865 M 23.18 % | 14.504 M -2.16 % | 14.824 M 16.24 % | 12.753 M -23.39 % | 16.646 M 27.88 % | 13.017 M 52.28 % | 8.548 M 18.69 % | 7.202 M -16.65 % | 8.641 M -1.15 % | 8.742 M -10.41 % | 9.758 M 3.82 % | 9.399 M 102.94 % | 4.632 M -7.49 % | 5.007 M 1.37 % | 4.939 M 89.21 % | 2.610 M -30.20 % | 3.740 M -4.23 % | 3.905 M 45.36 % | 2.686 M 29.96 % | 2.067 M 17.79 % | 1.755 M 14.80 % | 1.529 M -23.97 % | 2.011 M 49.31 % | 1.347 M -0.13 % | 1.348 M -2.57 % | 1.384 M 772 977.65 % | 179.000 -99.98 % | 1.092 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.551 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.350 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.290 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 290.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -166.263 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 18.249 M 15.45 % | 15.808 M 33.62 % | 11.831 M 37.43 % | 8.609 M 5.91 % | 8.128 M -7.94 % | 8.829 M 20.16 % | 7.348 M -5.13 % | 7.745 M 37.00 % | 5.653 M 5.91 % | 5.338 M 46.57 % | 3.642 M -24.98 % | 4.854 M 0.57 % | 4.827 M 6.41 % | 4.536 M -20.80 % | 5.728 M 11.25 % | 5.149 M 36.29 % | 3.778 M 4.76 % | 3.606 M 8.22 % | 3.332 M 7.39 % | 3.103 M -18.31 % | 3.799 M 17.36 % | 3.237 M 36.50 % | 2.371 M 73.33 % | 1.368 M -33.44 % | 2.055 M 6.43 % | 1.931 M 25.25 % | 1.542 M 7.51 % | 1.434 M 9.71 % | 1.307 M 10.83 % | 1.180 M 133.65 % | 504.822 K -23.04 % | 655.942 K 47.44 % | 444.889 K 8.56 % | 409.791 K -5.96 % | 435.762 K 21.17 % | 359.626 K 21.51 % | 295.975 K 25 218.65 % | 1.169 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.819 K 0.00 % | 19.819 K 0.00 % | 19.819 K -1.51 % | 20.123 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.410 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 6.202 M 0.73 % | 6.158 M -46.37 % | 11.482 M -13.59 % | 13.288 M 902.19 % | -1.656 M -3 128.48 % | -51.308 K 97.24 % | -1.861 M -334.65 % | -428.199 K 0.00 % | -428.200 K 0.00 % | -428.199 K 0.00 % | -428.199 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -521.250 K 14.31 % | -608.304 K 0.00 % | -608.304 K -38.50 % | -439.204 K 27.80 % | -608.305 K 6.66 % | -651.703 K -1 629 357.50 % | 40.000 -29.82 % | 57.000 32.56 % | 43.000 -18.87 % | 53.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -287.153 K 17.08 % | -346.310 K 0.00 % | -346.310 K | 0.000 100.00 % | -21.560 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -238.279 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 30.426 M -1.62 % | 30.926 M -1.71 % | 31.465 M -1.36 % | 31.899 M 24.57 % | 25.608 M 0.68 % | 25.434 M 47.84 % | 17.203 M -1.49 % | 17.464 M 6.01 % | 16.473 M -18.99 % | 20.336 M 22.86 % | 16.552 M -2.24 % | 16.930 M -1.28 % | 17.150 M -1.18 % | 17.355 M 4.57 % | 16.596 M 12.56 % | 14.744 M 18.72 % | 12.419 M 0.72 % | 12.330 M -0.77 % | 12.426 M 47.92 % | 8.401 M -1.92 % | 8.565 M 2.42 % | 8.363 M 27.11 % | 6.579 M -0.08 % | 6.585 M 0.21 % | 6.571 M -0.08 % | 6.576 M -0.07 % | 6.581 M -0.08 % | 6.586 M 0.50 % | 6.554 M -0.03 % | 6.556 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 3.000 0.00 % | 3.000 -25.00 % | 4.000 -20.00 % | 5.000 0.00 % | 5.000 0.00 % | 5.000 0.00 % | 5.000 -58.33 % | 12.000 -96.24 % | 319.000 0.00 % | 319.000 0.00 % | 319.000 81.25 % | 176.000 3 420.00 % | 5.000 0.00 % | 5.000 0.00 % | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 0.00 % | 1.000 -100.00 % | 180.000 K 17 999 900.07 % | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 143.596 M 0.37 % | 143.072 M 0.82 % | 141.907 M 0.13 % | 141.724 M 0.13 % | 141.540 M 7.48 % | 131.685 M 0.22 % | 131.394 M 0.80 % | 130.348 M 35.35 % | 96.307 M 0.38 % | 95.945 M 4.31 % | 91.983 M 196.80 % | 30.992 M 41.70 % | 21.871 M 0.66 % | 21.727 M 0.09 % | 21.708 M 9.84 % | 19.764 M 6.50 % | 18.558 M 5.08 % | 17.660 M 3.42 % | 17.075 M 0.33 % | 17.019 M 0.43 % | 16.946 M 0.66 % | 16.835 M 0.17 % | 16.807 M 1.41 % | 16.574 M -6.73 % | 17.769 M 8.41 % | 16.390 M -7.97 % | 17.810 M 8.54 % | 16.408 M 4.83 % | 15.652 M 3.07 % | 15.186 M 9.39 % | 13.883 M 862.47 % | -1.821 M -116.25 % | 11.207 M 25.88 % | 8.903 M 1.03 % | 8.812 M 2 128.27 % | 395.463 K 355.35 % | 86.848 K 8 584.80 % | 1.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 257.805 K -22.75 % | 333.708 K -46.66 % | 625.617 K -36.69 % | 988.150 K -28.91 % | 1.390 M 2 609.10 % | 51.308 K 0.00 % | 51.308 K 0.00 % | 51.308 K -88.02 % | 428.199 K 0.00 % | 428.199 K 0.00 % | 428.199 K 0.00 % | 428.199 K -17.85 % | 521.250 K 0.00 % | 521.250 K 0.00 % | 521.250 K 0.00 % | 521.250 K -14.31 % | 608.304 K 0.00 % | 608.304 K 0.00 % | 608.304 K 0.00 % | 608.304 K -6.66 % | 651.703 K 0.00 % | 651.703 K 258.66 % | 181.703 K 0.00 % | 181.703 K -36.72 % | 287.153 K 0.00 % | 287.153 K 0.00 % | 287.153 K 0.00 % | 287.153 K -17.08 % | 346.310 K 0.00 % | 346.310 K | 0.000 -100.00 % | 21.560 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -61.082 K | 0.000 100.00 % | -131.635 K -5.70 % | -124.535 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 104.500 M -26.72 % | 142.611 M 0.47 % | 141.945 M -2.53 % | 145.632 M 2.14 % | 142.584 M 5.43 % | 135.239 M 3.73 % | 130.381 M -2.00 % | 133.035 M 36.99 % | 97.111 M 3.28 % | 94.028 M 11.07 % | 84.653 M 107.82 % | 40.734 M 11.32 % | 36.591 M -3.99 % | 38.114 M -3.26 % | 39.397 M 10.04 % | 35.802 M 36.27 % | 26.273 M -0.86 % | 26.502 M -1.19 % | 26.820 M 49.49 % | 17.941 M -20.05 % | 22.439 M -0.86 % | 22.633 M 40.74 % | 16.082 M 0.69 % | 15.971 M 0.15 % | 15.947 M 0.26 % | 15.906 M -3.76 % | 16.527 M 48.39 % | 11.138 M 0.41 % | 11.092 M -0.06 % | 11.098 M 1 468.55 % | 707.562 K 76.01 % | 402.004 K 74.31 % | 230.624 K -10.30 % | 257.106 K 12.90 % | 227.725 K 1.28 % | 224.858 K -9.12 % | 247.423 K | 0.000 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -730.345 K -150.20 % | -291.909 K 19.48 % | -362.533 K 50.61 % | -733.994 K -273.96 % | -196.276 K -253.17 % | 128.140 K 138.50 % | -332.837 K 11.69 % | -376.891 K 91.25 % | -4.307 M -347.36 % | -962.821 K -124.15 % | -429.540 K -361.62 % | -93.051 K 25.64 % | -125.144 K -110.65 % | 1.175 M 147.88 % | -2.453 M -2 718.02 % | -87.054 K 97.43 % | -3.389 M -185.35 % | 3.971 M 264.95 % | -2.407 M -5 446.57 % | -43.399 K -104.06 % | 1.070 M 395.42 % | -362.200 K -207.54 % | 336.808 K 419.40 % | -105.450 K -2 170.49 % | 5.093 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -150.498 K -213.22 % | 132.930 K 34.99 % | 98.476 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 25.757 K -84.43 % | 165.440 K -9.39 % | 182.589 K -0.94 % | 184.320 K 685.71 % | 23.459 K -92.30 % | 304.508 K 203.66 % | 100.278 K -62.32 % | 266.130 K 5 680.41 % | 4.604 K -42.36 % | 7.988 K -58.70 % | 19.341 K -2.15 % | 19.765 K -0.03 % | 19.770 K 1.09 % | 19.556 K -0.03 % | 19.561 K -50.84 % | 39.793 K 15 828.46 % | -253.000 -101.29 % | 19.556 K 1.11 % | 19.341 K 2.26 % | 18.914 K 0.00 % | 18.914 K 7.74 % | 17.555 K 10.83 % | 15.840 K -11.24 % | 17.846 K -51.26 % | 36.617 K 12.07 % | 32.673 K 70.84 % | 19.125 K -91.00 % | 212.500 K 100.00 % | 106.250 K -88.89 % | 956.250 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 387.610 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 5.147 M 5.67 % | 4.871 M 31.14 % | 3.714 M 138.38 % | 1.558 M 121.52 % | -7.242 M -963.63 % | 838.512 K 123.85 % | -3.516 M -217.73 % | 2.987 M 147.19 % | -6.329 M -106.70 % | -3.062 M 23.64 % | -4.010 M -359.74 % | 1.544 M 300.27 % | 385.680 K 174.20 % | -519.774 K -125.31 % | 2.054 M 750.99 % | 241.357 K -52.85 % | 511.931 K -2.01 % | 522.407 K 262.17 % | -322.127 K -113.60 % | 2.368 M 168.78 % | 881.036 K 250.10 % | -586.982 K -44.28 % | -406.838 K -0.55 % | -404.623 K -461.55 % | 111.913 K -84.42 % | 718.153 K 623.13 % | -137.280 K -149.62 % | 276.681 K -23.46 % | 361.497 K 277.65 % | -203.484 K -947.07 % | 24.022 K 243.67 % | -16.720 K -113.09 % | 127.762 K 224.05 % | -102.992 K -252.23 % | 67.657 K 187.02 % | -77.752 K -64.09 % | -47.383 K -3 953.29 % | -1.169 K |
| Comptes débiteurs | 426.244 K 133.18 % | -1.284 M -187.67 % | 1.465 M 290.43 % | -769.387 K 77.64 % | -3.440 M -675.72 % | 597.596 K 132.21 % | -1.855 M -199.67 % | 1.861 M 145.86 % | -4.059 M -183.72 % | -1.431 M -135.51 % | -607.410 K -143.09 % | 1.410 M 3 455.04 % | -42.012 K -106.63 % | 633.507 K -67.53 % | 1.951 M 392.69 % | -666.519 K -277.73 % | 375.008 K 654.32 % | -67.652 K 91.70 % | -815.437 K -172.42 % | 1.126 M 581.90 % | 165.130 K 160.38 % | -273.463 K 55.84 % | -619.310 K -98.34 % | -312.244 K -38.00 % | -226.263 K -146.95 % | 481.948 K 207.13 % | -449.877 K -486.74 % | 116.324 K 849.32 % | -15.524 K 94.61 % | -288.211 K -705.77 % | 47.578 K 1 264.42 % | -4.086 K -101.36 % | 299.350 K 200.00 % | -299.350 K | 0.000 -100.00 % | 9.551 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 1.636 M 61.49 % | 1.013 M 2 111.76 % | -50.344 K 94.38 % | -895.292 K -4.38 % | -857.734 K 21.19 % | -1.088 M -161.81 % | 1.761 M 171.81 % | -2.452 M -37.02 % | -1.789 M 2.09 % | -1.828 M -151.49 % | -726.739 K -1 820.51 % | -37.841 K 74.65 % | -149.281 K -103.84 % | -73.234 K -196.88 % | 75.590 K -94.76 % | 1.443 M 2 798.73 % | -53.468 K -155.94 % | 95.580 K 118.37 % | -520.361 K -429.17 % | 158.083 K 214.27 % | -138.337 K -45.21 % | -95.266 K 65.06 % | -272.674 K -2 001.53 % | -12.975 K 80.53 % | -66.650 K 53.12 % | -142.169 K -134.46 % | -60.638 K -194.83 % | 63.947 K -63.71 % | 176.196 K 5 589.25 % | 3.097 K 122.02 % | -14.062 K -2 704.07 % | 540.000 100.97 % | -55.699 K -198.88 % | 56.329 K | 0.000 100.00 % | -112.050 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 2.342 M -41.12 % | 3.977 M 23.43 % | 3.222 M 844.27 % | 341.218 K 148.68 % | -700.920 K -147.31 % | 1.481 M 473.03 % | -397.124 K -153.44 % | 743.056 K -7.72 % | 805.185 K 91.66 % | 420.109 K 133.80 % | -1.243 M -4 628.33 % | 27.444 K -90.56 % | 290.572 K 124.39 % | -1.192 M -598.39 % | 239.089 K -3.89 % | 248.756 K 45.03 % | 171.524 K 45.32 % | 118.030 K 107.71 % | 56.824 K -93.38 % | 858.005 K 52.67 % | 562.014 K 252.36 % | -368.873 K -194.54 % | 390.158 K 624.47 % | -74.391 K -159.89 % | 124.213 K -68.10 % | 389.347 K 261.66 % | 107.656 K 0.50 % | 107.124 K -16.15 % | 127.751 K 479.05 % | 22.062 K 33.97 % | 16.468 K 256.72 % | -10.508 K 94.77 % | -200.971 K -195.66 % | 210.098 K 175.95 % | 76.136 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 743.363 K -36.21 % | 1.165 M 226.30 % | -922.748 K -132.02 % | 2.882 M 228.50 % | -2.242 M -92.35 % | -1.166 M 61.46 % | -3.025 M -206.72 % | 2.834 M 320.39 % | -1.286 M -474.71 % | -223.770 K 84.38 % | -1.433 M -1 090.66 % | 144.646 K -49.50 % | 286.401 K 156.75 % | 111.547 K 152.73 % | -211.555 K 73.01 % | -783.835 K -4 254.53 % | 18.867 K -94.99 % | 376.449 K -60.66 % | 956.847 K 323.56 % | 225.904 K -22.70 % | 292.229 K 94.02 % | 150.620 K 58.57 % | 94.988 K 1 994.83 % | -5.013 K -101.79 % | 280.613 K 2 657.30 % | -10.973 K -104.13 % | 265.579 K 2 578.80 % | -10.714 K -114.66 % | 73.074 K 22.67 % | 59.568 K 329.44 % | -25.962 K -873.82 % | -2.666 K -103.13 % | 85.082 K 719.23 % | -13.740 K -62.05 % | -8.479 K -134.26 % | 24.747 K 152.23 % | -47.383 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 34.538 M 4 617.00 % | 732.211 K 8.47 % | 675.015 K -43.43 % | 1.193 M 690.41 % | 150.972 K 26.72 % | 119.141 K -80.74 % | 618.634 K -85.79 % | 4.354 M 3 570.80 % | 118.603 K -84.60 % | 769.914 K -12.13 % | 876.163 K -47.54 % | 1.670 M 1 070.85 % | 142.658 K -25.57 % | 191.680 K 231.01 % | -146.310 K 69.15 % | -474.202 K -226.23 % | 375.675 K -20.59 % | 473.053 K 7.21 % | 441.236 K -70.58 % | 1.500 M 334.10 % | 345.514 K -32.40 % | 511.136 K 2 223.35 % | 22.000 K -94.45 % | 396.641 K 2 543.92 % | 15.002 K -60.19 % | 37.684 K 23.66 % | 30.474 K -92.11 % | 386.453 K 167.44 % | 144.500 K -44.90 % | 262.240 K 1 141.59 % | -25.177 K -101.13 % | 2.226 M -79.11 % | 10.660 M 226.78 % | -8.408 M -200.00 % | 8.408 M 3 353.49 % | 243.464 K 63.97 % | 148.481 K 12 601.54 % | 1.169 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -397.620 K -115.84 % | 2.510 M 7 884.70 % | -32.242 K 98.27 % | -1.865 M 82.19 % | -10.476 M -683.70 % | -1.337 M 77.35 % | -5.901 M -40.60 % | -4.197 M 38.76 % | -6.853 M -26.36 % | -5.423 M 39.41 % | -8.951 M -1 162.41 % | -709.035 K -67.29 % | -423.838 K 63.20 % | -1.152 M -651.98 % | 208.635 K 111.33 % | -1.841 M -420.80 % | 574.006 K 63.68 % | 350.690 K 134.18 % | -1.026 M -499.71 % | 256.663 K 189.62 % | -286.386 K 60.43 % | -723.732 K -44.42 % | -501.115 K 21.56 % | -638.878 K -43.88 % | -444.035 K -623.26 % | 84.859 K 116.52 % | -513.793 K -46.15 % | -351.563 K -203.90 % | 338.367 K 210.03 % | -307.536 K -321.66 % | -72.935 K 57.81 % | -172.866 K 3.70 % | -179.510 K -469.07 % | 48.639 K 167.87 % | -71.668 K 64.67 % | -202.879 K | 0.000 100.00 % | -2.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.064 M -199.58 % | -355.073 K 76.36 % | -1.502 M -384.04 % | -310.287 K | 0.000 100.00 % | -393.817 K -8.47 % | -363.053 K 39.61 % | -601.166 K 77.33 % | -2.652 M -3 485.61 % | -73.966 K 69.69 % | -243.992 K -422.44 % | 75.670 K 1 110.55 % | -7.488 K | 0.000 100.00 % | -68.182 K -205.79 % | -22.297 K -10.39 % | -20.199 K -144.48 % | -8.262 K 59.53 % | -20.417 K 89.80 % | -200.248 K -377.31 % | 72.212 K 160.19 % | -119.964 K -410.14 % | -23.516 K -142.93 % | -9.680 K 63.11 % | -26.242 K -11.42 % | -23.552 K 82.34 % | -133.331 K -36.19 % | -97.901 K -14.57 % | -85.450 K -1.67 % | -84.050 K | 0.000 100.00 % | -65.280 K | 0.000 100.00 % | -14.024 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.205 M 8 573.83 % | 140.710 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.500 M | 0.000 100.00 % | -16.824 M -20 757.65 % | 81.442 K -82.06 % | 453.876 K | 0.000 100.00 % | -480.000 K 76.39 % | -2.033 M -112.02 % | -959.052 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.968 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.977 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.938 M -169.20 % | 2.800 M | 0.000 100.00 % | -2.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -350.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.455 M | 0.000 -100.00 % | 12.455 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.000 K 200.00 % | -250.000 K -102.01 % | 12.455 M | 0.000 -100.00 % | 81.442 K 123.27 % | -350.000 K | 0.000 -100.00 % | 81.442 K 207.63 % | -75.670 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.297 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.412 K -43.52 % | 103.422 K | 0.000 -100.00 % | 229.257 K 51.90 % | 150.925 K 73.86 % | 86.807 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -514.000 -140.41 % | 1.272 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.064 M -199.58 % | -355.073 K 76.36 % | -1.502 M -384.04 % | -310.287 K -183.91 % | -109.290 K -100.91 % | 12.061 M 3 422.14 % | -363.053 K 98.28 % | -21.101 M -602.87 % | -3.002 M 82.23 % | -16.898 M -10 295.55 % | -162.550 K -135.81 % | 453.876 K 6 161.38 % | -7.488 K 98.44 % | -480.000 K 77.16 % | -2.102 M -114.15 % | -981.349 K -4 758.40 % | -20.199 K -144.48 % | -8.262 K 99.58 % | -1.988 M -1 301.63 % | -141.836 K -237.14 % | 103.422 K 104.93 % | -2.097 M -1 119.10 % | 205.741 K 45.66 % | 141.245 K 133.21 % | 60.565 K 357.15 % | -23.552 K 98.86 % | -2.071 M -2 015.35 % | -97.901 K -14.57 % | -85.450 K 97.04 % | -2.884 M | 0.000 100.00 % | -65.280 K | 0.000 100.00 % | -14.024 K | 0.000 100.00 % | -514.000 -140.41 % | 1.272 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 272.479 K -85.27 % | 1.850 M 378.63 % | -664.076 K -97.29 % | -336.605 K -120.39 % | 1.651 M 121.98 % | -7.512 M -317.80 % | 3.449 M 146.76 % | 1.398 M -59.17 % | 3.423 M 326.30 % | -1.513 M 84.93 % | -10.035 M -2 050.63 % | 514.438 K 327.79 % | -225.835 K -110.91 % | 2.070 M 29.49 % | 1.598 M -40.07 % | 2.667 M 676.05 % | -462.965 K -82.10 % | -254.238 K -108.48 % | 2.996 M 1 323.72 % | -244.864 K -228.36 % | 190.769 K -82.32 % | 1.079 M 684.74 % | 137.518 K -71.86 % | 488.713 K 34.49 % | 363.371 K 276.55 % | -205.817 K -109.30 % | 2.213 M 240.66 % | 649.744 K 384.26 % | -228.575 K -106.64 % | 3.441 M 5 887.12 % | -59.461 K -1 112.25 % | -4.905 K -1.11 % | -4.851 K | 0.000 -100.00 % | 74.535 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 825.000 K -91.93 % | 10.217 M 18 428.43 % | 55.144 K | 0.000 -100.00 % | 22.190 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.303 M 17 972.74 % | 300.469 K 142.31 % | 124.000 K | 0.000 -100.00 % | 250.000 K -52.28 % | 523.836 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.588 K -50.93 % | 54.187 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.600 K -37.60 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.000 K 350.00 % | -6.000 K | 0.000 -100.00 % | 6.000 K 20.00 % | 5.000 K -91.20 % | 56.850 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -185.850 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -431.567 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.345 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 514.000 140.41 % | -1.272 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -92.269 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -30.605 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -30.605 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 284.913 K 143.73 % | -651.533 K | 0.000 100.00 % | -1.091 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 92.269 K | 0.000 100.00 % | -117.741 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.905 M 878.34 % | 194.751 K 296.96 % | 49.060 K -8.16 % | 53.419 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -77.963 K -216.20 % | 67.096 K 111.73 % | -571.937 K -5 619.37 % | -10.000 K -103.46 % | 288.755 K | 0.000 100.00 % | -39.121 K | 0.000 -100.00 % | 202.744 K 15 838.99 % | 1.272 K -36.40 % | 2.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 557.392 K -53.50 % | 1.199 M 280.52 % | -664.076 K -10.12 % | -603.024 K -105.08 % | 11.868 M 259.16 % | -7.457 M -316.20 % | 3.449 M -85.38 % | 23.588 M 589.04 % | 3.423 M 326.30 % | -1.513 M -103.43 % | 44.082 M 5 309.50 % | 814.907 K 900.22 % | -101.835 K -104.92 % | 2.070 M 11.98 % | 1.848 M -30.69 % | 2.667 M 676.05 % | -462.965 K -24.46 % | -371.979 K -112.41 % | 2.996 M 1 323.72 % | -244.864 K -228.36 % | 190.769 K -93.61 % | 2.984 M 798.21 % | 332.269 K -40.96 % | 562.773 K 35.03 % | 416.790 K 1 290.76 % | -35.002 K -101.47 % | 2.379 M 339.60 % | 541.176 K 435.14 % | -161.479 K -105.62 % | 2.875 M 4 239.22 % | -69.461 K -120.39 % | 340.700 K 96.35 % | 173.521 K 543.55 % | -39.121 K -152.49 % | 74.535 K -63.24 % | 202.744 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -8.165 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -903.948 K -126.95 % | 3.354 M 252.56 % | -2.198 M 20.88 % | -2.779 M -316.48 % | 1.283 M -60.72 % | 3.268 M 216.09 % | -2.815 M -64.59 % | -1.710 M 73.41 % | -6.432 M 73.02 % | -23.834 M -168.16 % | 34.969 M 6 147.26 % | 559.748 K 204.99 % | -533.161 K -221.70 % | 438.096 K 1 082.59 % | -44.586 K 71.39 % | -155.844 K -271.56 % | 90.842 K 407.41 % | -29.551 K -69.09 % | -17.477 K 86.56 % | -130.037 K -1 766.07 % | 7.805 K -95.24 % | 164.030 K 344.59 % | 36.895 K -43.36 % | 65.140 K 95.50 % | 33.320 K 26.67 % | 26.305 K 112.79 % | -205.747 K -324.34 % | 91.712 K 0.30 % | 91.438 K 128.90 % | -316.442 K -122.23 % | -142.396 K -184.84 % | 167.834 K 177.88 % | -215.497 K -198.39 % | 219.026 K 7 539.55 % | 2.867 K 657.78 % | -514.000 -140.41 % | 1.272 K | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 3.829 M 705.59 % | 475.300 K -82.22 % | 2.674 M -50.96 % | 5.452 M 30.79 % | 4.169 M 362.76 % | 900.814 K -75.76 % | 3.716 M -31.52 % | 5.426 M -54.24 % | 11.857 M -66.78 % | 35.691 M 4 839.43 % | 722.583 K 343.75 % | 162.835 K -76.60 % | 695.996 K 169.87 % | 257.900 K -14.74 % | 302.486 K -34.00 % | 458.330 K 24.72 % | 367.488 K -7.44 % | 397.039 K -4.22 % | 414.516 K -23.88 % | 544.553 K 1.45 % | 536.748 K 44.01 % | 372.718 K 10.99 % | 335.823 K 429.92 % | 63.372 K 110.87 % | 30.052 K 702.03 % | 3.747 K -98.21 % | 209.494 K 77.87 % | 117.782 K 347.09 % | 26.344 K -92.31 % | 342.786 K -6.14 % | 365.221 K 5 005.13 % | 7.154 K -96.79 % | 222.651 K 6 042.10 % | 3.625 K 378.23 % | 758.000 -40.41 % | 1.272 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.925 M -23.61 % | 3.829 M 705.59 % | 475.300 K -82.22 % | 2.674 M -50.96 % | 5.452 M 30.79 % | 4.169 M 362.76 % | 900.814 K -75.76 % | 3.716 M -31.52 % | 5.426 M -54.24 % | 11.857 M -66.78 % | 35.691 M 4 839.43 % | 722.583 K 343.75 % | 162.835 K -76.60 % | 695.996 K 169.87 % | 257.900 K -14.74 % | 302.486 K -34.00 % | 458.330 K 24.72 % | 367.488 K -7.44 % | 397.039 K -4.22 % | 414.516 K -23.88 % | 544.553 K 1.45 % | 536.748 K 44.01 % | 372.718 K 190.03 % | 128.512 K 102.79 % | 63.372 K 110.87 % | 30.052 K 702.03 % | 3.747 K -98.21 % | 209.494 K 77.87 % | 117.782 K 347.09 % | 26.344 K -88.18 % | 222.825 K 27.34 % | 174.988 K 2 346.02 % | 7.154 K -96.79 % | 222.651 K 6 042.10 % | 3.625 K 378.23 % | 758.000 -40.41 % | 1.272 K | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -397.620 K -115.84 % | 2.510 M 7 884.70 % | -32.242 K 98.27 % | -1.865 M 82.19 % | -10.476 M -683.70 % | -1.337 M 77.35 % | -5.901 M -40.60 % | -4.197 M 38.76 % | -6.853 M -26.36 % | -5.423 M 39.41 % | -8.951 M -1 162.41 % | -709.035 K -67.29 % | -423.838 K 63.20 % | -1.152 M -651.98 % | 208.635 K 111.33 % | -1.841 M -420.80 % | 574.006 K 63.68 % | 350.690 K 134.18 % | -1.026 M -499.71 % | 256.663 K 189.62 % | -286.386 K 60.43 % | -723.732 K -44.42 % | -501.115 K 21.56 % | -638.878 K -43.88 % | -444.035 K -623.26 % | 84.859 K 116.52 % | -513.793 K -46.15 % | -351.563 K -203.90 % | 338.367 K 210.03 % | -307.536 K -321.66 % | -72.935 K 57.81 % | -172.866 K 3.70 % | -179.510 K -469.07 % | 48.639 K 167.87 % | -71.668 K 64.67 % | -202.879 K | 0.000 100.00 % | -2.000 K |
| Dépenses en capital | -1.064 M -199.58 % | -355.073 K 76.36 % | -1.502 M -384.04 % | -310.287 K | 0.000 100.00 % | -393.817 K -8.47 % | -363.053 K 39.61 % | -601.166 K 77.33 % | -2.652 M -3 485.61 % | -73.966 K 69.69 % | -243.992 K -422.44 % | 75.670 K 1 110.55 % | -7.488 K | 0.000 100.00 % | -68.182 K -205.79 % | -22.297 K -10.39 % | -20.199 K -144.48 % | -8.262 K 59.53 % | -20.417 K 89.80 % | -200.248 K -377.31 % | 72.212 K 160.19 % | -119.964 K -410.14 % | -23.516 K -142.93 % | -9.680 K 63.11 % | -26.242 K -11.42 % | -23.552 K 82.34 % | -133.331 K -36.19 % | -97.901 K -14.57 % | -85.450 K -1.67 % | -84.050 K | 0.000 100.00 % | -65.280 K | 0.000 100.00 % | -14.024 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.461 M -167.82 % | 2.155 M 240.46 % | -1.534 M 29.48 % | -2.176 M 79.23 % | -10.476 M -505.35 % | -1.730 M 72.37 % | -6.264 M -30.55 % | -4.798 M 49.52 % | -9.505 M -72.90 % | -5.497 M 40.21 % | -9.195 M -1 351.76 % | -633.365 K -46.84 % | -431.326 K 62.55 % | -1.152 M -919.93 % | 140.453 K 107.54 % | -1.864 M -436.52 % | 553.807 K 61.73 % | 342.428 K 132.73 % | -1.046 M -1 954.68 % | 56.415 K 126.34 % | -214.174 K 74.61 % | -843.696 K -60.82 % | -524.631 K 19.11 % | -648.558 K -37.91 % | -470.277 K -867.09 % | 61.307 K 109.47 % | -647.124 K -43.98 % | -449.464 K -277.71 % | 252.917 K 164.59 % | -391.586 K -436.90 % | -72.935 K 69.37 % | -238.146 K -32.66 % | -179.510 K -618.59 % | 34.615 K 148.30 % | -71.668 K 64.67 % | -202.879 K | 0.000 100.00 % | -2.000 K |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 |