Theranexus S.A. ALTHX.PA
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.283 M 670.55 % | 296.331 K -28.58 % | 414.898 K 68 819.93 % | 602.000 -99.80 % | 294.609 K -47.75 % | 563.851 K 408.30 % | 110.929 K -24.96 % | 147.832 K 63.23 % | 90.565 K -83.87 % | 561.355 K |
| Bénéfice net | -1.765 M 74.15 % | -6.828 M -3.97 % | -6.567 M 19.43 % | -8.150 M -69.89 % | -4.798 M 14.02 % | -5.580 M -5.27 % | -5.301 M -150.64 % | -2.115 M -33.28 % | -1.587 M -205.95 % | -518.653 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.533 M 66.80 % | -7.630 M -6.18 % | -7.186 M 27.48 % | -9.909 M -71.10 % | -5.791 M 23.98 % | -7.618 M -8.49 % | -7.022 M -146.80 % | -2.845 M -31.18 % | -2.169 M -93.05 % | -1.123 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.11 95.69 % | -25.75 -48.66 % | -17.32 99.89 % | -16 459.86 -83 632.55 % | -19.66 -45.50 % | -13.51 78.66 % | -63.30 -228.90 % | -19.25 19.63 % | -23.95 -1 096.57 % | -2.00 |
| EBITDA | -2.530 M 65.75 % | -7.387 M -24.68 % | -5.925 M 31.67 % | -8.672 M -62.69 % | -5.330 M 26.20 % | -7.223 M -4.14 % | -6.935 M -157.76 % | -2.691 M -32.14 % | -2.036 M -84.62 % | -1.103 M |
| Ratio de revenu net | -0.77 96.65 % | -23.04 -45.58 % | -15.83 99.88 % | -13 538.89 -83 039.12 % | -16.28 -64.56 % | -9.90 79.29 % | -47.78 -234.03 % | -14.31 18.35 % | -17.52 -1 796.36 % | -0.92 |
| Ratio EBITDA | -1.11 95.56 % | -24.93 -74.56 % | -14.28 99.90 % | -14 405.19 -79 515.53 % | -18.09 -41.25 % | -12.81 79.51 % | -62.52 -243.52 % | -18.20 19.05 % | -22.48 -1 044.34 % | -1.96 |
| Taux de profit brut | -0.15 99.07 % | -15.65 -7 934.58 % | 0.20 100.00 % | -14 654.44 -81 152.77 % | -18.04 -50.77 % | -11.96 79.80 % | -59.21 -558.49 % | -8.99 39.61 % | -14.89 -1 397.61 % | -0.99 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.537 M 10.03 % | 7.759 M 45.13 % | 5.346 M 8.58 % | 4.924 M 21.15 % | 4.064 M 13.16 % | 3.591 M 15.14 % | 3.119 M 0.00 % | 3.119 M 250.90 % | 888.888 K 0.00 % | 888.888 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.537 M 10.03 % | 7.759 M 45.98 % | 5.315 M 7.95 % | 4.924 M 21.15 % | 4.064 M 13.16 % | 3.591 M 15.14 % | 3.119 M 0.00 % | 3.119 M 250.90 % | 888.888 K 0.00 % | 888.888 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.21 76.14 % | -0.88 28.46 % | -1.23 25.90 % | -1.66 -40.68 % | -1.18 23.87 % | -1.55 8.82 % | -1.70 -150.00 % | -0.68 62.01 % | -1.79 -208.62 % | -0.58 |
| Bénéfice par action | -0.21 76.14 % | -0.88 29.03 % | -1.24 25.30 % | -1.66 -40.68 % | -1.18 23.87 % | -1.55 8.82 % | -1.70 -150.00 % | -0.68 62.01 % | -1.79 -208.62 % | -0.58 |
| Bénéfice brut | -333.550 K 92.81 % | -4.639 M -5 695.66 % | 82.898 K 100.94 % | -8.822 M -66.03 % | -5.313 M 21.22 % | -6.745 M -2.69 % | -6.568 M -394.12 % | -1.329 M 1.42 % | -1.348 M -141.61 % | -558.090 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 768.077 K 195.79 % | -801.841 K -29.54 % | -619.000 K 64.80 % | -1.758 M -76.95 % | -993.727 K 51.25 % | -2.038 M -18.43 % | -1.721 M -135.66 % | -730.328 K -25.14 % | -583.591 K 3.51 % | -604.819 K |
| Coût des revenus | 2.617 M -46.97 % | 4.935 M 1 386.45 % | 332.000 K -96.24 % | 8.823 M 57.32 % | 5.608 M -23.27 % | 7.309 M 9.42 % | 6.679 M 352.17 % | 1.477 M 2.65 % | 1.439 M 28.54 % | 1.119 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.091 M -19.55 % | 2.599 M -63.00 % | 7.022 M 1 088.56 % | 590.830 K -75.61 % | 2.422 M 2.95 % | 2.353 M 591.24 % | 340.374 K 555.69 % | 51.911 K -92.46 % | 688.497 K 26.84 % | 542.801 K |
| Frais de vente et de marketing | 56.301 K -45.28 % | 102.895 K -30.76 % | 148.610 K 70.72 % | 87.049 K -7.47 % | 94.079 K -22.66 % | 121.640 K -2.58 % | 124.862 K 739.52 % | 14.873 K -46.46 % | 27.780 K 421.79 % | 5.324 K |
| Autres dépenses | -2.527 M 65.09 % | -7.240 M -1 795.00 % | 427.111 K 107.71 % | -5.542 M -64.52 % | -3.368 M 55.01 % | -7.486 M -17 490.07 % | 43.050 K -96.53 % | 1.242 M 100.49 % | 619.519 K 20 155.65 % | -3.089 K |
| Dépenses de fonctionnement | 2.293 M -23.70 % | 3.005 M -49.28 % | 5.925 M 758.40 % | 690.239 K -76.36 % | 2.920 M 361.99 % | 632.000 K 49.70 % | 422.186 K -66.01 % | 1.242 M 100.49 % | 619.519 K 20 155.65 % | -3.089 K |
| Coût et dépenses | 4.910 M -38.16 % | 7.940 M 19.00 % | 6.672 M -29.86 % | 9.513 M 48.79 % | 6.394 M -19.48 % | 7.941 M 11.82 % | 7.101 M 161.16 % | 2.719 M 32.10 % | 2.059 M 84.39 % | 1.116 M |
| Frais de recherche et de développement | 2.673 M -64.56 % | 7.543 M 92.23 % | 3.924 M -29.35 % | 5.554 M 47.24 % | 3.772 M -33.17 % | 5.644 M 5.30 % | 5.360 M 183.75 % | 1.889 M | 0.000 -100.00 % | 1.531 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.147 M -20.53 % | 2.702 M 71.65 % | 1.574 M 132.18 % | 677.879 K -73.06 % | 2.516 M 1.69 % | 2.474 M 431.86 % | 465.236 K 596.63 % | 66.784 K -90.68 % | 716.277 K 30.68 % | 548.125 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 14.000 K -82.85 % | 81.623 K -24.82 % | 108.572 K 29.80 % | 83.643 K -4.01 % | 87.133 K 263.18 % | 23.992 K 520.11 % | 3.869 K -13.70 % | 4.483 K -53.46 % | 9.633 K |
| Frais d'intérêts | 152.863 K 82.06 % | 83.965 K -46.86 % | 158.000 K 375.89 % | 33.201 K -60.78 % | 84.652 K -17.76 % | 102.931 K 82.35 % | 56.448 K -56.13 % | 128.664 K 12.07 % | 114.802 K 585.43 % | 16.749 K |
| Dépréciation et amortissement | 96.224 K -62.48 % | 256.446 K -22.81 % | 332.214 K -72.40 % | 1.204 M 219.99 % | 376.176 K 144.16 % | 154.067 K 179.10 % | 55.202 K 112.83 % | 25.937 K 15.94 % | 22.372 K 65.96 % | 13.480 K |
| Résultat d'exploitation | -4.810 M 37.07 % | -7.644 M -22.16 % | -6.257 M 34.23 % | -9.513 M -48.79 % | -6.394 M 19.48 % | -7.941 M -11.82 % | -7.101 M -161.42 % | -2.716 M -31.96 % | -2.059 M -84.40 % | -1.116 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.11 91.83 % | -25.79 -71.04 % | -15.08 99.90 % | -15 802.01 -72 713.32 % | -21.70 -54.10 % | -14.08 78.00 % | -64.02 -248.39 % | -18.38 19.16 % | -22.73 -1 042.95 % | -1.99 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.277 M 16 300.43 % | 13.884 K 101.49 % | -929.833 K -134.79 % | -396.026 K -165.75 % | 602.299 K 86.75 % | 322.524 K 1 130.36 % | -31.302 K 75.15 % | -125.947 K -14.17 % | -110.318 K -1 450.06 % | -7.117 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.157 M -11.75 % | 2.444 M -12.21 % | 2.784 M 1 544.41 % | -192.753 K 93.59 % | -3.007 M -363.88 % | -648.130 K 82.43 % | -3.689 M -33.81 % | -2.757 M -556.60 % | 603.730 K 36.84 % | 441.209 K |
| Investissements totaux | 390.448 K -89.97 % | 3.893 M -46.17 % | 7.232 M -1.29 % | 7.326 M 132.75 % | 3.148 M -49.44 % | 6.225 M -25.61 % | 8.369 M 3 745.74 % | 217.607 K 1 132.83 % | 17.651 K -16.05 % | 21.026 K |
| Dette totale | 2.871 M -21.19 % | 3.643 M -25.48 % | 4.889 M -8.22 % | 5.327 M -6.63 % | 5.705 M 105.38 % | 2.778 M -19.83 % | 3.465 M 640.13 % | 468.168 K -73.32 % | 1.755 M 250.64 % | 500.463 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -6.828 M -363.02 % | 2.596 M 131.85 % | -8.150 M | 0.000 -100.00 % | 540.000 K 0.00 % | 540.000 K 0.00 % | 540.000 K 110 304.08 % | -490.000 -371.15 % | -104.000 |
| Bénéfices non répartis | -1.765 M 74.15 % | -6.828 M -3.97 % | -6.567 M 19.43 % | -8.150 M -69.89 % | -4.798 M 69.07 % | -15.513 M -56.17 % | -9.933 M -369.68 % | -2.115 M -33.28 % | -1.587 M -205.95 % | -518.653 K |
| Actions ordinaires | 2.134 M 10.03 % | 1.940 M 45.13 % | 1.337 M 6.42 % | 1.256 M 22.91 % | 1.022 M 12.84 % | 905.603 K 16.13 % | 779.786 K 0.00 % | 779.786 K 84.90 % | 421.726 K 0.00 % | 421.726 K |
| Capitaux propres totaux | -1.657 M -174.58 % | 2.222 M -61.22 % | 5.728 M -43.74 % | 10.182 M -0.98 % | 10.283 M 8.98 % | 9.435 M -26.69 % | 12.870 M -31.22 % | 18.711 M 20 723.82 % | 89.852 K -94.64 % | 1.677 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.880 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 65.041 K | 0.000 100.00 % | -462.803 K |
| Dette à long terme | 1.719 M -30.15 % | 2.461 M -31.74 % | 3.605 M -32.32 % | 5.327 M -6.63 % | 5.705 M 173.55 % | 2.086 M -24.92 % | 2.778 M 589.02 % | 403.168 K -12.83 % | 462.501 K -6.09 % | 492.500 K |
| Total des passifs non courants | 1.719 M -30.15 % | 2.461 M -31.74 % | 3.605 M -32.83 % | 5.367 M -5.93 % | 5.705 M 173.55 % | 2.086 M -24.92 % | 2.778 M 493.31 % | 468.209 K -82.58 % | 2.688 M 176.90 % | 970.906 K |
| Autres passifs courants | 1.577 M 566.78 % | 236.580 K -81.57 % | 1.284 M 128 381 900.00 % | 1.000 | 0.000 -100.00 % | 502.017 K -61.22 % | 1.295 M 8 023.20 % | 15.936 K 104.21 % | -378.126 K -180.38 % | 470.443 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 5.245 K 100.41 % | -1.284 M -12.86 % | -1.138 M -42.70 % | -797.193 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -65.000 K 94.97 % | -1.292 M -16 129.15 % | -7.963 K |
| Dette à court terme | 1.152 M -2.53 % | 1.182 M -7.91 % | 1.284 M 12.86 % | 1.138 M 42.70 % | 797.193 K 15.16 % | 692.269 K 0.75 % | 687.107 K 957.09 % | 65.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.963 K |
| Total des passifs courants | 3.678 M 43.91 % | 2.555 M -6.07 % | 2.721 M 102.82 % | 1.341 M -9.49 % | 1.482 M -55.20 % | 3.309 M 24.31 % | 2.662 M 122.43 % | 1.197 M 1 068.48 % | 102.410 K 30.22 % | 78.645 K |
| Passifs totaux | 5.397 M 7.58 % | 5.016 M -20.70 % | 6.326 M -5.70 % | 6.708 M -6.67 % | 7.187 M 33.24 % | 5.394 M -0.83 % | 5.440 M 226.73 % | 1.665 M -40.35 % | 2.791 M 165.91 % | 1.050 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.089 M -107.26 % | 15.001 M 4 200.03 % | 348.865 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 138.172 K -26.23 % | 187.290 K -18.19 % | 228.939 K -28.42 % | 319.847 K -50.58 % | 647.182 K 225.07 % | 199.092 K -43.32 % | 351.271 K 102.38 % | -14.784 M -4 363.49 % | -331.214 K 75.90 % | -1.375 M |
| Immobilisations incorporelles | 1.002 M -4.84 % | 1.053 M -3.54 % | 1.092 M -3.86 % | 1.136 M -40.66 % | 1.914 M 6.94 % | 1.790 M 146.58 % | 725.822 K 59.06 % | 456.318 K 34.05 % | 340.421 K 75.19 % | 194.315 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.002 M -4.84 % | 1.053 M -3.54 % | 1.092 M -3.86 % | 1.136 M -40.66 % | 1.914 M 6.94 % | 1.790 M 146.58 % | 725.822 K 59.06 % | 456.318 K 34.05 % | 340.421 K 75.19 % | 194.315 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 17.571 K -41.62 % | 30.098 K -85.27 % | 204.331 K -51.25 % | 419.119 K -35.92 % | 654.081 K -27.52 % | 902.368 K 7 180.68 % | 12.394 K 46.22 % | 8.476 K 711.10 % | 1.045 K 98.67 % | 526.000 |
| Total des actifs non courants | 1.158 M -8.86 % | 1.271 M -16.69 % | 1.525 M -18.64 % | 1.875 M -41.69 % | 3.215 M 11.21 % | 2.891 M 165.37 % | 1.089 M 59.65 % | 682.401 K 90.02 % | 359.117 K 66.36 % | 215.866 K |
| Autres actifs circulants | 1.033 M -2.33 % | 1.058 M -24.59 % | 1.403 M -42.68 % | 2.447 M 100.92 % | 1.218 M -59.43 % | 3.002 M 697.65 % | 376.366 K -74.24 % | 1.461 M 45.39 % | 1.005 M -4.78 % | 1.055 M |
| Investissements à court terme | 252.276 K -93.19 % | 3.706 M -47.08 % | 7.003 M -0.05 % | 7.007 M 180.19 % | 2.501 M -58.50 % | 6.026 M -24.84 % | 8.017 M -46.56 % | 15.001 M 4 200.03 % | 348.865 K -75.00 % | 1.396 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 714.313 K -40.42 % | 1.199 M -43.04 % | 2.105 M -61.87 % | 5.520 M -36.64 % | 8.712 M 154.28 % | 3.426 M -52.11 % | 7.154 M 121.83 % | 3.225 M 180.15 % | 1.151 M 1 842.65 % | 59.254 K |
| Liquidités et placements à court terme | 966.589 K -80.29 % | 4.905 M -46.15 % | 9.108 M -27.29 % | 12.526 M 11.72 % | 11.212 M 18.62 % | 9.452 M -37.70 % | 15.171 M -16.76 % | 18.226 M 1 115.10 % | 1.500 M 3.10 % | 1.455 M |
| Total des actifs courants | 2.582 M -56.74 % | 5.967 M -43.32 % | 10.529 M -29.88 % | 15.015 M 5.33 % | 14.255 M 14.24 % | 12.478 M -29.74 % | 17.760 M -9.82 % | 19.693 M 680.99 % | 2.522 M 0.45 % | 2.510 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.077 M | 0.000 100.00 % | -399.000 |
| Créances nettes | 582.065 K 12 146.27 % | 4.753 K -74.23 % | 18.441 K -56.13 % | 42.033 K -97.70 % | 1.825 M 7 512.95 % | 23.968 K -98.92 % | 2.213 M 20 288.90 % | 10.853 K 28.83 % | 8.424 K 2 011.28 % | 399.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.396 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 876.146 K -22.20 % | 1.126 M 31.68 % | 855.156 K -6.89 % | 918.432 K -14.08 % | 1.069 M -48.93 % | 2.093 M 230.43 % | 633.389 K -7.78 % | 686.859 K 79.23 % | 383.230 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 71.649 K 1 266.04 % | 5.245 K -99.10 % | 581.653 K 37.52 % | 422.971 K 2.37 % | 413.168 K 1 828.08 % | 21.429 K -54.03 % | 46.612 K -90.56 % | 493.883 K 407.56 % | 97.306 K 23.73 % | 78.645 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 383.230 K -17.19 % | 462.803 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 4.888 M | 0.000 -100.00 % | 6.894 M 82.60 % | 3.776 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -2.026 M -128.49 % | 7.110 M -14.98 % | 8.363 M -51.03 % | 17.076 M 56.08 % | 10.940 M -53.45 % | 23.502 M 9.40 % | 21.483 M -4.79 % | 22.563 M 727.84 % | 2.726 M 24.71 % | 2.186 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.740 M -48.33 % | 7.238 M -39.95 % | 12.054 M -28.63 % | 16.890 M -3.32 % | 17.470 M 13.67 % | 15.369 M -18.46 % | 18.850 M -7.49 % | 20.375 M 607.31 % | 2.881 M 5.67 % | 2.726 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 594.076 K 132.70 % | 255.292 K -76.10 % | 1.068 M 161.08 % | 409.103 K 143.92 % | -931.369 K -554.37 % | 204.980 K 158.56 % | -350.023 K -237.10 % | 255.298 K 243.88 % | 74.240 K 120.38 % | -364.299 K |
| Comptes débiteurs | -558.027 K -274.97 % | 318.933 K -70.14 % | 1.068 M 97.68 % | 540.314 K 184.84 % | 189.693 K 143.42 % | -436.866 K 61.07 % | -1.122 M -151.96 % | -445.383 K -1 412.34 % | 33.938 K 107.07 % | -480.357 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 140.714 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 95.406 K 167.80 % | -140.714 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.152 M 1 910.32 % | -63.641 K 33.29 % | -95.406 K 27.29 % | -131.211 K 88.30 % | -1.121 M -274.66 % | 641.846 K -16.88 % | 772.168 K 10.20 % | 700.681 K 1 638.58 % | 40.302 K -65.27 % | 116.058 K |
| Autres éléments non monétaires | -2.294 M -5 385.60 % | -41.817 K 79.77 % | -206.665 K -171.74 % | 288.055 K 189.22 % | -322.874 K -313.56 % | 151.187 K 13 235.27 % | -1.151 K 98.02 % | -58.221 K -461.69 % | 16.097 K 962.51 % | 1.515 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.369 M 47.02 % | -6.358 M -18.32 % | -5.374 M 14.02 % | -6.250 M -10.11 % | -5.676 M -11.96 % | -5.070 M 9.42 % | -5.597 M -195.84 % | -1.892 M -28.34 % | -1.474 M -69.83 % | -867.957 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -32.723 K 24.96 % | -43.608 K -5.80 % | -41.219 K 72.63 % | -150.618 K 40.24 % | -252.053 K 88.04 % | -2.108 M -541.45 % | -328.622 K -120.16 % | -149.267 K 11.67 % | -168.997 K -243.65 % | -49.177 K |
| Acquisitions nettes | 100.000 K | 0.000 100.00 % | -397.141 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -17.500 K 14.70 % | -20.515 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -132.512 K 34.11 % | -201.108 K | 0.000 100.00 % | -13.000 K |
| Ventes échéances des investissements | 9.765 K | 0.000 -100.00 % | 417.656 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 993.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.375 K | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 364.752 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -341.605 K -107.39 % | -164.717 K -164.92 % | -62.177 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 77.042 K 226.08 % | -61.107 K -118.89 % | 323.533 K 314.80 % | -150.618 K 40.24 % | -252.053 K 88.04 % | -2.107 M -356.90 % | -461.134 K -31.61 % | -350.375 K -111.55 % | -165.622 K -166.37 % | -62.177 K |
| Remboursement de dette | -1.052 M 27.74 % | -1.456 M -245.74 % | 999.012 K 310.49 % | -474.619 K -112.92 % | 3.673 M 634.58 % | -687.107 K -122.88 % | 3.003 M 350.53 % | -1.198 M -170.46 % | 1.701 M 385.99 % | 350.000 K |
| Actions ordinaires émises | 337.495 K -88.48 % | 2.929 M 333.03 % | 676.471 K -91.70 % | 8.149 M 99.44 % | 4.086 M 90.50 % | 2.145 M | 0.000 -100.00 % | 20.196 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 68.088 K -90.84 % | 743.032 K 1 787.90 % | -44.021 K -212.08 % | 39.278 K 154.96 % | -71.469 K | 0.000 100.00 % | -57.812 K -100.65 % | -28.812 K -78.99 % | -16.097 K -962.51 % | -1.515 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -646.417 K -129.16 % | 2.216 M 35.86 % | 1.631 M -78.85 % | 7.714 M 0.34 % | 7.688 M 427.35 % | 1.458 M -51.45 % | 3.003 M -84.17 % | 18.968 M 1 025.80 % | 1.685 M 383.49 % | 348.485 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.007 M 255.50 % | -4.506 M | 0.000 -100.00 % | 1.991 M 49 777 875.00 % | -4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -3.938 M 6.30 % | -4.203 M -217.14 % | 3.588 M 212.40 % | -3.192 M -281.35 % | 1.760 M 147.22 % | -3.728 M -194.88 % | 3.929 M -76.51 % | 16.726 M 36 931.73 % | 45.167 K 107.77 % | -581.648 K |
| Trésorerie au début de la période | 4.905 M -46.15 % | 9.108 M 65.00 % | 5.520 M -36.64 % | 8.712 M 154.28 % | 3.426 M -52.11 % | 7.154 M 121.83 % | 3.225 M 114.99 % | 1.500 M 3.10 % | 1.455 M -28.56 % | 2.036 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 966.589 K -80.29 % | 4.905 M -46.15 % | 9.108 M 65.00 % | 5.520 M -36.64 % | 8.712 M 154.28 % | 3.426 M -52.11 % | 7.154 M -60.75 % | 18.226 M 1 115.10 % | 1.500 M 3.10 % | 1.455 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.369 M 47.02 % | -6.358 M -18.32 % | -5.374 M 14.02 % | -6.250 M -8.74 % | -5.747 M -13.37 % | -5.070 M 9.42 % | -5.597 M -195.84 % | -1.892 M -28.34 % | -1.474 M -69.83 % | -867.957 K |
| Dépenses en capital | -32.723 K 24.96 % | -43.608 K -5.80 % | -41.219 K 72.63 % | -150.618 K 40.24 % | -252.053 K 88.04 % | -2.108 M -541.45 % | -328.622 K -120.16 % | -149.267 K 11.67 % | -168.997 K -243.65 % | -49.177 K |
| Cash-flow disponible | -3.401 M 46.87 % | -6.402 M -18.23 % | -5.415 M 15.40 % | -6.400 M -6.68 % | -5.999 M 16.42 % | -7.177 M -21.13 % | -5.925 M -190.30 % | -2.041 M -24.22 % | -1.643 M -79.15 % | -917.134 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-01-31 | 2015-06-30 | 2015-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 35.043 K -98.42 % | 2.213 M 2 864.14 % | 74.669 K -69.44 % | 244.331 K 10 783.34 % | 2.245 K -99.46 % | 412.653 K 33 924.02 % | -1.220 K -166.96 % | 1.822 K -88.40 % | 15.709 K -94.37 % | 278.900 K 2 707.25 % | 9.935 K -98.21 % | 553.916 K 1 060.93 % | 47.713 K -24.52 % | 63.215 K -34.97 % | 97.210 K 92.03 % | 50.622 K 0.66 % | 50.291 K 24.87 % | 40.274 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.072 M -14.90 % | -932.980 K -1 025.55 % | 100.803 K 103.17 % | -3.182 M 12.74 % | -3.646 M -11.25 % | -3.278 M 0.37 % | -3.290 M 25.70 % | -4.428 M -18.93 % | -3.723 M -93.09 % | -1.928 M 32.81 % | -2.870 M -2.41 % | -2.802 M -0.86 % | -2.778 M 14.43 % | -3.246 M -58.02 % | -2.054 M -46.20 % | -1.405 M -98.00 % | -709.677 K 21.15 % | -900.015 K -31.05 % | -686.781 K -73.29 % | -396.308 K -52.82 % | -259.327 K -100.00 % | -129.663 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.113 M 52.50 % | -2.343 M -1 133.96 % | -189.903 K 94.96 % | -3.768 M 2.45 % | -3.862 M 0.44 % | -3.879 M -17.28 % | -3.308 M 36.96 % | -5.247 M -12.55 % | -4.662 M -79.90 % | -2.591 M 19.02 % | -3.200 M 17.94 % | -3.900 M -4.87 % | -3.719 M 8.74 % | -4.074 M -38.24 % | -2.947 M -54.68 % | -1.905 M -102.77 % | -939.714 K 21.04 % | -1.190 M -21.40 % | -980.281 K -80.80 % | -542.206 K 3.48 % | -561.736 K -100.00 % | -280.868 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -66.87 -77 836.17 % | -0.09 99.83 % | -50.46 -219.19 % | -15.81 99.09 % | -1 727.98 -21 456.48 % | -8.02 -100.19 % | 4 300.73 268.08 % | -2 558.70 -1 451.10 % | -164.96 -1 337.75 % | -11.47 97.08 % | -392.51 -5 746.89 % | -6.71 92.14 % | -85.39 -83.16 % | -46.62 -137.86 % | -19.60 -5.59 % | -18.56 21.56 % | -23.66 2.78 % | -24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.063 M 9.61 % | -1.176 M -560.02 % | -178.175 K 95.11 % | -3.641 M 2.99 % | -3.753 M -29.21 % | -2.905 M 3.84 % | -3.021 M 24.37 % | -3.994 M 8.27 % | -4.354 M -70.87 % | -2.548 M 19.73 % | -3.175 M 13.41 % | -3.666 M -3.08 % | -3.557 M 11.04 % | -3.998 M -36.65 % | -2.926 M -59.30 % | -1.837 M -114.42 % | -856.566 K 22.42 % | -1.104 M -18.45 % | -932.068 K -83.37 % | -508.303 K 7.01 % | -546.622 K -100.00 % | -273.311 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -26.62 -58 556.97 % | 0.05 100.11 % | -42.61 -185.53 % | -14.92 98.98 % | -1 459.94 -18 213.71 % | -7.97 -100.22 % | 3 629.10 277.61 % | -2 043.31 -1 564.77 % | -122.74 -1 092.95 % | -10.29 96.35 % | -282.02 -5 523.61 % | -5.01 92.63 % | -68.04 -109.36 % | -32.50 -124.83 % | -14.45 -3.11 % | -14.02 21.66 % | -17.90 -4.95 % | -17.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -33.56 -41 586.11 % | -0.08 99.83 % | -48.76 -217.43 % | -15.36 98.81 % | -1 293.78 -17 574.63 % | -7.32 -100.22 % | 3 273.83 236.99 % | -2 389.85 -1 373.21 % | -162.22 -1 325.20 % | -11.38 96.92 % | -369.01 -5 647.07 % | -6.42 92.34 % | -83.79 -81.04 % | -46.28 -144.96 % | -18.89 -11.66 % | -16.92 22.92 % | -21.95 5.14 % | -23.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 100.00 % | -18.52 -4 350.36 % | 0.44 101.25 % | -34.73 -11 277.77 % | 0.31 100.42 % | -73.17 -12 326.70 % | 0.60 -99.97 % | 2 135.77 236.02 % | -1 570.19 -954.84 % | -148.86 -1 295.47 % | -10.67 96.89 % | -343.40 -5 606.73 % | -6.02 92.49 % | -80.12 -84.47 % | -43.43 -405.94 % | -8.58 9.45 % | -9.48 36.13 % | -14.84 -4.14 % | -14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.537 M 0.00 % | 8.537 M 10.03 % | 7.759 M 0.94 % | 7.687 M 45.20 % | 5.294 M 0.00 % | 5.294 M -0.12 % | 5.300 M -3.24 % | 5.477 M 19.84 % | 4.570 M 12.46 % | 4.064 M 13.16 % | 3.591 M 0.00 % | 3.591 M 15.91 % | 3.098 M -0.67 % | 3.119 M 0.00 % | 3.119 M -41.69 % | 5.349 M 501.81 % | 888.888 K -71.50 % | 3.119 M | 0.000 -100.00 % | 1.687 M 0.00 % | 1.687 M 0.00 % | 1.687 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.537 M 0.00 % | 8.537 M 10.02 % | 7.759 M 0.94 % | 7.687 M 45.20 % | 5.294 M 0.00 % | 5.294 M -0.12 % | 5.300 M -3.24 % | 5.477 M 19.84 % | 4.570 M 12.46 % | 4.064 M 13.16 % | 3.591 M 0.00 % | 3.591 M 15.91 % | 3.098 M -0.67 % | 3.119 M 0.00 % | 3.119 M -41.69 % | 5.349 M 501.81 % | 888.888 K -71.50 % | 3.119 M | 0.000 -100.00 % | 1.687 M 0.00 % | 1.687 M 0.00 % | 1.687 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.13 -18.18 % | -0.11 -946.15 % | 0.01 103.17 % | -0.41 40.58 % | -0.69 -11.29 % | -0.62 0.00 % | -0.62 23.46 % | -0.81 0.00 % | -0.81 -72.34 % | -0.47 41.25 % | -0.80 -2.56 % | -0.78 13.33 % | -0.90 13.46 % | -1.04 -57.58 % | -0.66 -153.85 % | -0.26 67.50 % | -0.80 -175.86 % | -0.29 | 0.00 100.00 % | -0.23 -49.54 % | -0.15 -100.00 % | -0.08 |
| Bénéfice par action | -0.13 -18.18 % | -0.11 -946.15 % | 0.01 103.17 % | -0.41 40.58 % | -0.69 -11.29 % | -0.62 0.00 % | -0.62 23.46 % | -0.81 0.00 % | -0.81 -72.34 % | -0.47 41.25 % | -0.80 -2.56 % | -0.78 13.33 % | -0.90 13.46 % | -1.04 -57.58 % | -0.66 -153.85 % | -0.26 67.50 % | -0.80 -175.86 % | -0.29 | 0.00 100.00 % | -0.23 -49.54 % | -0.15 -100.00 % | -0.08 |
| Bénéfice brut | -48.000 K 92.60 % | -648.903 K -167.30 % | 964.255 K 137.19 % | -2.593 M -3 515.99 % | 75.910 K 146.21 % | -164.268 K -166.52 % | 246.952 K 109.48 % | -2.606 M 8.92 % | -2.861 M -22.34 % | -2.338 M 21.40 % | -2.975 M 12.80 % | -3.412 M -2.36 % | -3.333 M 12.81 % | -3.823 M -39.23 % | -2.746 M -229.01 % | -834.492 K -73.88 % | -479.933 K 35.71 % | -746.555 K -30.04 % | -574.083 K -59.58 % | -359.745 K 35.73 % | -559.722 K -100.00 % | -279.861 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -41.000 K 91.41 % | -477.370 K -64.21 % | -290.707 K 50.37 % | -585.701 K -170.98 % | -216.140 K 64.08 % | -601.750 K -3 198.34 % | -18.244 K -102.23 % | 819.385 K -12.74 % | 939.037 K 241.58 % | -663.264 K -100.71 % | -330.463 K 69.89 % | -1.098 M -16.70 % | -940.638 K -13.58 % | -828.153 K 7.26 % | -892.964 K -278.49 % | 500.291 K 117.48 % | 230.037 K -20.70 % | 290.091 K -1.16 % | 293.500 K 301.17 % | -145.898 K 51.75 % | -302.410 K -100.00 % | -151.205 K |
| Coût des revenus | 48.000 K -92.98 % | 683.945 K -45.24 % | 1.249 M -53.18 % | 2.668 M 1 483.98 % | 168.421 K 1.15 % | 166.513 K 0.49 % | 165.701 K -93.64 % | 2.604 M -9.02 % | 2.863 M 21.61 % | 2.354 M -27.65 % | 3.254 M -4.90 % | 3.422 M -11.97 % | 3.887 M 0.43 % | 3.870 M 37.80 % | 2.809 M 201.46 % | 931.702 K 75.61 % | 530.555 K -33.42 % | 796.846 K 29.70 % | 614.357 K 70.78 % | 359.745 K -35.73 % | 559.722 K 100.00 % | 279.861 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 508.684 K -52.61 % | 1.073 M 9.17 % | 983.201 K -75.17 % | 3.960 M 9.89 % | 3.603 M 5.37 % | 3.419 M 162.87 % | 1.301 M -6.31 % | 1.388 M 273.16 % | 372.047 K 18.20 % | 314.766 K -7.59 % | 340.624 K 69.48 % | 200.978 K 5.83 % | 189.901 K 26.20 % | 150.473 K -84.84 % | 992.430 K 163.09 % | 377.214 K 14.06 % | 330.729 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 6.029 K -86.37 % | 44.244 K -8.76 % | 48.492 K 0.00 % | 48.492 K -42.95 % | 85.005 K 33.65 % | 63.604 K 130.94 % | 27.541 K -53.72 % | 59.508 K 58.98 % | 37.430 K -33.93 % | 56.649 K 0.07 % | 56.611 K -12.94 % | 65.029 K 42.42 % | 45.659 K -42.35 % | 79.203 K 666.51 % | 10.333 K 127.60 % | 4.540 K -83.66 % | 27.780 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -817.000 K 37.15 % | -1.300 M -1 898.90 % | 72.257 K 103.00 % | -2.408 M -18 655.86 % | -12.840 K -101.71 % | 751.280 K 1 954.36 % | 36.570 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.750 K 170.53 % | -16.660 K -189.19 % | 18.680 K 48.73 % | 12.560 K -15.36 % | 14.840 K -47.41 % | 28.220 K | 0.000 -100.00 % | 6.795 K | 0.000 -100.00 % | 9.232 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.103 M 100.00 % | 551.494 K -53.65 % | 1.190 M 4.15 % | 1.142 M -71.42 % | 3.997 M 37.52 % | 2.907 M -15.33 % | 3.433 M 33.87 % | 2.565 M 44.96 % | 1.769 M 344.82 % | 397.727 K 2.49 % | 388.075 K 2.51 % | 378.555 K 49.36 % | 253.446 K 14.83 % | 220.720 K 9.56 % | 201.456 K -80.20 % | 1.017 M 161.84 % | 388.549 K 4.33 % | 372.430 K 1.48 % | 367.000 K 20 970.76 % | 1.742 K -51.35 % | 3.580 K 100.00 % | 1.790 K |
| Coût et dépenses | 1.151 M -6.83 % | 1.235 M -49.34 % | 2.439 M -35.99 % | 3.810 M -8.54 % | 4.166 M 35.55 % | 3.073 M -14.61 % | 3.599 M -30.37 % | 5.169 M 11.59 % | 4.632 M 68.32 % | 2.752 M -24.44 % | 3.642 M -4.16 % | 3.800 M -8.22 % | 4.140 M 1.21 % | 4.091 M 35.91 % | 3.010 M 54.44 % | 1.949 M 112.06 % | 919.104 K -21.40 % | 1.169 M 19.15 % | 981.357 K 90.69 % | 514.625 K -7.80 % | 558.178 K 100.00 % | 279.089 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 1.337 M | 0.000 -100.00 % | 2.519 M | 0.000 -100.00 % | 6.103 M | 0.000 -100.00 % | 5.554 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.644 M | 0.000 -100.00 % | 5.360 M | 0.000 -100.00 % | 1.889 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.920 M 273.02 % | 514.713 K -53.94 % | 1.118 M 8.32 % | 1.032 M -74.11 % | 3.984 M 8.92 % | 3.658 M 5.42 % | 3.470 M 161.22 % | 1.328 M -8.25 % | 1.448 M 253.58 % | 409.477 K 10.25 % | 371.415 K -6.50 % | 397.235 K 49.33 % | 266.007 K 12.93 % | 235.560 K 2.56 % | 229.676 K -77.10 % | 1.003 M 162.67 % | 381.754 K 6.48 % | 358.509 K 0.21 % | 357.768 K 20 440.72 % | 1.742 K -51.35 % | 3.580 K 100.00 % | 1.790 K |
| Revenu d'intérêts | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 59.000 K 153.33 % | 23.290 K -60.07 % | 58.333 K -23.95 % | 76.707 K 140.73 % | 31.864 K -22.14 % | 40.927 K -4.19 % | 42.716 K 6.02 % | 40.290 K -13.99 % | 46.843 K 310.62 % | 11.408 K -9.35 % | 12.584 K -76.51 % | 53.563 K | 0.000 -100.00 % | 71.121 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 119.577 K 259.24 % | 33.286 K -14.53 % | 38.945 K | 0.000 -100.00 % | 37.000 K -69.42 % | 121.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.551 K -3.60 % | 43.101 K -10.80 % | 48.320 K -11.52 % | 54.611 K 28.87 % | 42.378 K 201.19 % | 14.070 K -0.30 % | 14.112 K | 0.000 -100.00 % | 32.166 K | 0.000 -100.00 % | 28.700 K 242.71 % | 8.375 K 100.00 % | 4.187 K |
| Dépréciation et amortissement | 48.000 K 96.62 % | 24.412 K -48.50 % | 47.400 K -46.04 % | 87.842 K -47.84 % | 168.421 K 1.15 % | 166.513 K 0.49 % | 165.701 K -82.89 % | 968.330 K 395.31 % | 195.499 K 4.10 % | 187.794 K -0.31 % | 188.382 K 51.81 % | 124.088 K 313.92 % | 29.979 K -11.86 % | 34.012 K 60.51 % | 21.190 K 51.13 % | 14.021 K 17.67 % | 11.916 K -10.78 % | 13.356 K 48.14 % | 9.016 K 61.20 % | 5.593 K -17.02 % | 6.740 K 100.00 % | 3.370 K |
| Résultat d'exploitation | -1.151 M 51.46 % | -2.371 M -951.16 % | -225.574 K 94.03 % | -3.777 M 9.33 % | -4.166 M -35.55 % | -3.073 M 14.61 % | -3.599 M 27.48 % | -4.962 M -9.07 % | -4.550 M -65.34 % | -2.752 M 24.44 % | -3.642 M 4.16 % | -3.800 M 8.22 % | -4.140 M -1.21 % | -4.091 M -35.91 % | -3.010 M -62.65 % | -1.851 M -113.10 % | -868.482 K 22.28 % | -1.117 M -18.74 % | -941.083 K -83.13 % | -513.896 K 7.13 % | -553.362 K -100.00 % | -276.681 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -67.66 -66 290.47 % | -0.10 99.80 % | -50.58 -196.69 % | -17.05 98.75 % | -1 368.95 -15 596.18 % | -8.72 -100.21 % | 4 067.54 262.89 % | -2 497.15 -1 325.52 % | -175.17 -1 241.45 % | -13.06 96.59 % | -382.50 -5 017.09 % | -7.47 91.28 % | -85.75 -80.07 % | -47.62 -150.12 % | -19.04 -10.97 % | -17.16 22.79 % | -22.22 4.91 % | -23.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 38.000 K 36.64 % | 27.811 K -22.03 % | 35.671 K 268.20 % | 9.688 K -83.56 % | 58.931 K 107.31 % | -806.037 K -563.13 % | -121.551 K 57.27 % | -284.496 K -1 246.28 % | -21.132 K -114.60 % | 144.756 K -11.16 % | 162.934 K 263.83 % | -99.452 K -123.57 % | 421.976 K 1 462.62 % | -30.968 K -9 199.70 % | -333.000 99.39 % | -54.714 K 23.19 % | -71.232 K 2.00 % | -72.687 K -85.44 % | -39.198 K -38.46 % | -28.309 K -238.04 % | -8.375 K -100.00 % | -4.187 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-01-31 | 2015-06-30 | 2015-01-31 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.157 M -14.41 % | 2.520 M 3.10 % | 2.444 M 373.24 % | -894.505 K -132.13 % | 2.784 M 166.88 % | 1.043 M 641.22 % | -192.752 K 78.05 % | -878.066 K 70.79 % | -3.007 M 57.53 % | -7.080 M -992.31 % | -648.130 K -1 020.60 % | -57.838 K 98.43 % | -3.689 M 43.95 % | -6.580 M -138.72 % | -2.757 M -341.92 % | 1.139 M 88.74 % | 603.730 K 36.84 % | 441.209 K |
| Investissements totaux | 390.448 K -73.94 % | 1.498 M -61.51 % | 3.893 M -8.32 % | 4.246 M -41.28 % | 7.232 M 0.05 % | 7.228 M -1.34 % | 7.326 M -2.97 % | 7.551 M 139.88 % | 3.148 M 650.40 % | 419.481 K -93.26 % | 6.225 M -14.60 % | 7.290 M -12.89 % | 8.369 M 0.49 % | 8.328 M 3 727.11 % | 217.607 K 1 132.83 % | 17.651 K 0.00 % | 17.651 K -16.05 % | 21.026 K |
| Dette totale | 2.871 M -2.20 % | 2.936 M -19.42 % | 3.643 M -6.72 % | 3.905 M -20.12 % | 4.889 M -12.44 % | 5.583 M 4.81 % | 5.327 M -4.47 % | 5.576 M -2.26 % | 5.705 M 36.23 % | 4.188 M 50.75 % | 2.778 M -11.83 % | 3.151 M -9.08 % | 3.465 M 875.67 % | 355.145 K -24.14 % | 468.168 K -73.88 % | 1.792 M 2.13 % | 1.755 M 250.64 % | 500.463 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 637.721 K -16.39 % | 762.721 K | 0.000 -100.00 % | 3.151 M 21.38 % | 2.596 M 178.92 % | -3.290 M -325.46 % | 1.459 M -3.31 % | 1.509 M 131.45 % | -4.798 M -67.19 % | -2.870 M -631.39 % | 540.000 K 0.00 % | 540.000 K 0.00 % | 540.000 K 0.00 % | 540.000 K 0.00 % | 540.000 K 0.00 % | 540.000 K 0.00 % | 540.000 K 519 330.77 % | -104.000 |
| Bénéfices non répartis | -1.765 M 34.77 % | -2.706 M 60.37 % | -6.828 M -87.26 % | -3.646 M 44.48 % | -6.567 M -99.64 % | -3.290 M 59.64 % | -8.150 M -118.93 % | -3.723 M 22.40 % | -4.798 M -67.19 % | -2.870 M 81.50 % | -15.513 M -22.04 % | -12.711 M -27.97 % | -9.933 M -48.55 % | -6.687 M -216.18 % | -2.115 M -198.00 % | -709.677 K 55.28 % | -1.587 M -205.95 % | -518.653 K |
| Actions ordinaires | 2.134 M 10.03 % | 1.940 M 0.00 % | 1.940 M 45.13 % | 1.337 M 0.00 % | 1.337 M 0.00 % | 1.337 M 6.42 % | 1.256 M 9.92 % | 1.143 M 11.82 % | 1.022 M 12.84 % | 905.603 K 0.00 % | 905.603 K 16.13 % | 779.786 K 0.00 % | 779.786 K 0.00 % | 779.786 K 0.00 % | 779.786 K 84.90 % | 421.726 K 0.00 % | 421.726 K 0.00 % | 421.726 K |
| Capitaux propres totaux | -1.657 M -47 940.39 % | -3.449 K -100.16 % | 2.222 M -15.75 % | 2.637 M -53.97 % | 5.728 M -36.82 % | 9.066 M -10.96 % | 10.182 M -13.76 % | 11.806 M 35.33 % | 8.724 M 32.87 % | 6.566 M -30.41 % | 9.435 M -6.51 % | 10.092 M -21.58 % | 12.870 M -20.14 % | 16.116 M -13.87 % | 18.711 M 3 118.69 % | -619.825 K -789.83 % | 89.852 K -94.64 % | 1.677 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.925 M | 0.000 100.00 % | -462.803 K |
| Dette à long terme | 1.719 M -1.81 % | 1.751 M -28.86 % | 2.461 M -15.11 % | 2.899 M -19.60 % | 3.605 M -22.94 % | 4.678 M 11.67 % | 4.189 M -8.53 % | 4.580 M -19.72 % | 5.705 M 64.30 % | 3.472 M 66.50 % | 2.086 M -14.26 % | 2.432 M -12.44 % | 2.778 M 781.88 % | 315.000 K -21.87 % | 403.168 K -9.91 % | 447.500 K -3.24 % | 462.501 K -6.09 % | 492.500 K |
| Total des passifs non courants | 1.719 M -1.81 % | 1.751 M -28.86 % | 2.461 M -15.11 % | 2.899 M -19.60 % | 3.605 M -22.94 % | 4.678 M 11.67 % | 4.189 M -8.53 % | 4.580 M -19.72 % | 5.705 M 64.30 % | 3.472 M 66.50 % | 2.086 M -14.26 % | 2.432 M -12.44 % | 2.778 M 781.88 % | 315.000 K -32.72 % | 468.209 K -82.68 % | 2.703 M 0.56 % | 2.688 M 176.90 % | 970.906 K |
| Autres passifs courants | 1.577 M 625.96 % | 217.295 K -8.15 % | 236.580 K 133.17 % | -713.225 K 44.45 % | -1.284 M -275.85 % | 730.051 K 73 005 000.00 % | 1.000 -100.00 % | 649.681 K 64 968 000.00 % | 1.000 -100.00 % | 2.173 M 1 241.77 % | -190.293 K -115.46 % | 1.231 M -4.94 % | 1.295 M 354.53 % | 284.804 K 1 691.78 % | 15.895 K 101.25 % | -1.270 M -235.88 % | -378.126 K -180.38 % | 470.443 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.245 K 100.53 % | -984.938 K 23.28 % | -1.284 M 12.18 % | -1.462 M -28.51 % | -1.138 M -14.20 % | -996.120 K -24.95 % | -797.193 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -65.000 K 95.17 % | -1.345 M -4.06 % | -1.292 M -16 129.15 % | -7.963 K |
| Dette à court terme | 1.152 M -2.76 % | 1.185 M 0.23 % | 1.182 M 20.04 % | 984.938 K -23.28 % | 1.284 M 75.43 % | 731.816 K -35.67 % | 1.138 M 14.20 % | 996.120 K | 0.000 -100.00 % | 715.315 K 3.33 % | 692.269 K -3.60 % | 718.149 K 4.52 % | 687.107 K 1 611.56 % | 40.145 K | 0.000 -100.00 % | 1.345 M | 0.000 -100.00 % | 7.963 K |
| Total des passifs courants | 3.678 M 46.14 % | 2.517 M -1.52 % | 2.555 M 4.80 % | 2.438 M -10.38 % | 2.721 M 39.40 % | 1.952 M -21.27 % | 2.479 M -10.68 % | 2.775 M 87.26 % | 1.482 M -61.94 % | 3.894 M 17.71 % | 3.309 M -0.64 % | 3.330 M 25.11 % | 2.662 M 168.36 % | 991.793 K -17.12 % | 1.197 M 671.72 % | 155.061 K 51.41 % | 102.410 K 30.22 % | 78.645 K |
| Passifs totaux | 5.397 M 26.47 % | 4.267 M -14.93 % | 5.016 M -6.01 % | 5.337 M -15.63 % | 6.326 M -4.59 % | 6.630 M -1.16 % | 6.708 M -8.80 % | 7.355 M 2.34 % | 7.187 M -2.44 % | 7.367 M 36.57 % | 5.394 M -6.39 % | 5.762 M 5.94 % | 5.440 M 316.25 % | 1.307 M -21.51 % | 1.665 M -41.76 % | 2.858 M 2.42 % | 2.791 M 165.91 % | 1.050 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.400 M 8.20 % | -1.525 M 8.19 % | -1.661 M 11.39 % | -1.875 M 37.47 % | -2.998 M 6.75 % | -3.215 M -8.20 % | -2.971 M -2.78 % | -2.891 M -50.74 % | -1.918 M -76.04 % | -1.089 M -16.68 % | -933.773 K -106.22 % | 15.001 M 22 228.04 % | 67.186 K -80.74 % | 348.865 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 138.172 K -13.89 % | 160.461 K -14.33 % | 187.291 K -23.96 % | 246.311 K 7.59 % | 228.939 K 5.00 % | 218.033 K -31.83 % | 319.847 K -41.61 % | 547.796 K -15.36 % | 647.182 K 54.28 % | 419.481 K 110.70 % | 199.092 K -25.63 % | 267.706 K -23.79 % | 351.271 K 10.20 % | 318.766 K 102.16 % | -14.784 M -29 744.97 % | -49.535 K 85.04 % | -331.214 K 75.90 % | -1.375 M |
| Immobilisations incorporelles | 1.002 M -2.58 % | 1.029 M -2.32 % | 1.053 M -2.29 % | 1.078 M -1.28 % | 1.092 M -2.01 % | 1.114 M -1.88 % | 1.136 M -40.63 % | 1.913 M -0.05 % | 1.914 M 7.82 % | 1.775 M -0.82 % | 1.790 M 139.98 % | 745.790 K 2.75 % | 725.822 K 19.94 % | 605.179 K 32.62 % | 456.318 K 28.73 % | 354.489 K 4.13 % | 340.421 K 75.19 % | 194.315 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.002 M -2.58 % | 1.029 M -2.32 % | 1.053 M -2.29 % | 1.078 M -1.28 % | 1.092 M -2.01 % | 1.114 M -1.88 % | 1.136 M -40.63 % | 1.913 M -0.05 % | 1.914 M 7.82 % | 1.775 M -0.82 % | 1.790 M 139.98 % | 745.790 K 2.75 % | 725.822 K 19.94 % | 605.179 K 32.62 % | 456.318 K 28.73 % | 354.489 K 4.13 % | 340.421 K 75.19 % | 194.315 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 17.571 K -29.27 % | 24.843 K -17.46 % | 30.098 K -60.31 % | 75.833 K -62.89 % | 204.331 K -37.85 % | 328.769 K -21.56 % | 419.119 K -22.00 % | 537.314 K -17.85 % | 654.081 K -15.82 % | 776.967 K -13.90 % | 902.368 K -0.23 % | 904.465 K 7 197.60 % | 12.394 K 26.11 % | 9.828 K 15.95 % | 8.476 K 466.20 % | 1.497 K 43.25 % | 1.045 K 98.67 % | 526.000 |
| Total des actifs non courants | 1.158 M -4.62 % | 1.214 M -4.45 % | 1.271 M -9.25 % | 1.400 M -8.20 % | 1.525 M -8.19 % | 1.661 M -11.39 % | 1.875 M -37.47 % | 2.998 M -6.75 % | 3.215 M 8.20 % | 2.971 M 2.78 % | 2.891 M 50.74 % | 1.918 M 76.04 % | 1.089 M 16.68 % | 933.774 K 36.84 % | 682.401 K 82.64 % | 373.637 K 4.04 % | 359.117 K 66.36 % | 215.866 K |
| Autres actifs circulants | 1.033 M -17.74 % | 1.256 M 18.74 % | 1.058 M -38.21 % | 1.712 M 22.03 % | 1.403 M -43.45 % | 2.480 M 1.35 % | 2.447 M -9.06 % | 2.691 M 125.72 % | 1.192 M 15.28 % | 1.034 M -65.65 % | 3.010 M 445.74 % | 551.566 K 46.55 % | 376.366 K -81.59 % | 2.045 M 39.98 % | 1.461 M 29.29 % | 1.130 M 12.46 % | 1.005 M -4.78 % | 1.055 M |
| Investissements à court terme | 252.276 K -81.14 % | 1.338 M -63.90 % | 3.706 M -7.35 % | 4.000 M -42.88 % | 7.003 M -0.10 % | 7.010 M 0.05 % | 7.007 M 0.05 % | 7.003 M 180.05 % | 2.501 M | 0.000 -100.00 % | 6.026 M -14.18 % | 7.022 M -12.41 % | 8.017 M 0.10 % | 8.009 M -46.61 % | 15.001 M 22 228.04 % | 67.186 K -80.74 % | 348.865 K -75.00 % | 1.396 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 714.313 K 71.81 % | 415.764 K -65.32 % | 1.199 M -75.02 % | 4.800 M 128.05 % | 2.105 M -53.64 % | 4.540 M -17.75 % | 5.520 M -14.48 % | 6.454 M -25.91 % | 8.712 M -22.68 % | 11.267 M 228.88 % | 3.426 M 6.78 % | 3.208 M -55.15 % | 7.154 M 3.14 % | 6.936 M 115.07 % | 3.225 M 394.03 % | 652.754 K -43.29 % | 1.151 M 1 842.65 % | 59.254 K |
| Liquidités et placements à court terme | 966.589 K -44.88 % | 1.754 M -64.25 % | 4.905 M 2.18 % | 4.800 M -47.30 % | 9.108 M -21.15 % | 11.550 M -7.79 % | 12.526 M -6.92 % | 13.457 M 20.02 % | 11.212 M -0.49 % | 11.267 M 19.20 % | 9.452 M -7.61 % | 10.231 M -32.56 % | 15.171 M 1.51 % | 14.945 M -18.00 % | 18.226 M 27 027.80 % | 67.186 K -95.52 % | 1.500 M 3.10 % | 1.455 M |
| Total des actifs courants | 2.582 M -15.35 % | 3.050 M -48.89 % | 5.967 M -9.23 % | 6.574 M -37.56 % | 10.529 M -24.98 % | 14.035 M -6.53 % | 15.015 M -7.10 % | 16.163 M 13.39 % | 14.255 M 15.80 % | 12.310 M -1.35 % | 12.478 M -13.80 % | 14.477 M -18.49 % | 17.760 M 4.29 % | 17.029 M -13.53 % | 19.693 M 955.95 % | 1.865 M -26.04 % | 2.522 M 0.45 % | 2.510 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.508 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.130 M | 0.000 100.00 % | -399.000 |
| Créances nettes | 582.065 K 1 346.34 % | 40.244 K 746.71 % | 4.753 K -92.79 % | 65.881 K 257.25 % | 18.441 K 290.70 % | 4.720 K -88.77 % | 42.033 K 177.59 % | 15.142 K -99.17 % | 1.825 M 9 103.89 % | 19.825 K -17.29 % | 23.968 K -99.35 % | 3.691 M 66.79 % | 2.213 M 5 497.65 % | 39.531 K 544.04 % | 6.138 K -59.31 % | 15.086 K 79.08 % | 8.424 K 2 011.28 % | 399.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.971 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.396 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 99.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 876.146 K -21.37 % | 1.114 M -1.06 % | 1.126 M 15.42 % | 975.630 K 14.09 % | 855.156 K 5.75 % | 808.668 K -11.95 % | 918.432 K -16.66 % | 1.102 M 3.10 % | 1.069 M 297.96 % | 268.605 K -87.17 % | 2.093 M 78.08 % | 1.175 M 85.56 % | 633.389 K -4.43 % | 662.732 K -3.51 % | 686.859 K | 0.000 -100.00 % | 383.230 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 71.649 K | 0.000 -100.00 % | 5.245 K -97.45 % | 206.071 K -64.57 % | 581.653 K 2 166.68 % | 25.661 K -93.93 % | 422.971 K 1 433.89 % | 27.575 K -93.33 % | 413.167 K 1 735.97 % | 22.504 K 5.02 % | 21.429 K -89.60 % | 206.011 K 341.97 % | 46.612 K 1 033.56 % | 4.112 K -99.17 % | 493.883 K 514.43 % | 80.381 K -17.39 % | 97.306 K 23.73 % | 78.645 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 331.357 K -13.54 % | 383.230 K -17.19 % | 462.803 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.888 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.290 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.776 M 92.26 % | 1.964 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -2.026 M | 0.000 -100.00 % | 932.777 K -48.05 % | 1.795 M -78.53 % | 8.363 M 366.19 % | 1.794 M -88.51 % | 15.617 M 21.28 % | 12.877 M 17.70 % | 10.940 M 52.36 % | 7.181 M -69.45 % | 23.502 M 9.40 % | 21.483 M 0.00 % | 21.483 M -2.45 % | 22.023 M -2.39 % | 22.563 M 727.84 % | 2.726 M 0.00 % | 2.726 M 24.71 % | 2.186 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 | 0.000 -100.00 % | 39.881 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.740 M -12.29 % | 4.264 M -41.09 % | 7.238 M -9.23 % | 7.974 M -33.85 % | 12.054 M -23.20 % | 15.696 M -7.07 % | 16.890 M -11.85 % | 19.161 M 9.68 % | 17.470 M 14.32 % | 15.282 M -0.57 % | 15.369 M -6.25 % | 16.395 M -13.02 % | 18.850 M 4.94 % | 17.963 M -11.84 % | 20.375 M 810.19 % | 2.239 M -22.29 % | 2.881 M 5.67 % | 2.726 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-01-31 | 2015-06-30 | 2015-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 434.092 K 258.37 % | -274.107 K -146.06 % | 595.149 K 275.12 % | -339.857 K -126.68 % | 1.274 M 1 254.09 % | -110.377 K 56.70 % | -254.923 K -138.95 % | 654.523 K 118.71 % | -3.498 M -236.29 % | 2.566 M 111.49 % | 1.214 M 220.32 % | -1.009 M -296.62 % | 512.922 K 159.44 % | -862.945 K -347.59 % | 348.539 K 473.80 % | -93.242 K -139.86 % | 233.935 K 192.43 % | -253.087 K -1 463.62 % | 18.560 K 110.19 % | -182.150 K -100.00 % | -91.075 K |
| Comptes débiteurs | -162.797 K 29.96 % | -232.433 K -134.41 % | 675.394 K 289.47 % | -356.461 K -133.51 % | 1.064 M 24 889.76 % | 4.257 K -97.67 % | 182.916 K -48.82 % | 357.398 K 119.95 % | -1.791 M -190.42 % | 1.981 M 62.44 % | 1.220 M 173.63 % | -1.656 M -222.56 % | -513.520 K 15.63 % | -608.671 K -89.05 % | -321.965 K -160.87 % | -123.418 K -133.32 % | 370.410 K 210.09 % | -336.472 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 216.907 K 278.52 % | -121.501 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 596.889 K 1 532.28 % | -41.674 K 48.07 % | -80.245 K -583.29 % | 16.604 K 341.79 % | -6.867 K -200.00 % | 6.867 K 101.57 % | -437.839 K -247.36 % | 297.125 K 117.28 % | -1.720 M -393.74 % | 585.455 K 11 811.60 % | 4.915 K -99.24 % | 647.902 K -36.88 % | 1.026 M 503.68 % | -254.274 K -137.92 % | 670.504 K 2 121.98 % | 30.176 K 122.11 % | -136.475 K -263.67 % | 83.385 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -517.046 K 76.36 % | -2.187 M -5 884.31 % | 37.810 K -94.22 % | 654.277 K 148.41 % | -1.352 M -386.34 % | 472.010 K 37.76 % | 342.628 K 243.41 % | 99.773 K -94.63 % | 1.858 M 209.96 % | -1.690 M -87.01 % | -903.769 K -150.21 % | 1.800 M 209.51 % | 581.549 K -10.52 % | 649.894 K 637.43 % | -120.927 K -292.84 % | 62.707 K -6.94 % | 67.384 K 60.03 % | 42.106 K 946.31 % | 4.024 K 431.25 % | 757.500 100.00 % | 378.750 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -991.522 K 57.13 % | -2.313 M 6.00 % | -2.461 M 36.20 % | -3.857 M -72.09 % | -2.241 M 30.20 % | -3.211 M 4.76 % | -3.371 M -21.58 % | -2.773 M 50.00 % | -5.547 M -2 665.79 % | -200.543 K 85.64 % | -1.397 M 61.97 % | -3.673 M -36.07 % | -2.699 M 6.83 % | -2.897 M -149.01 % | -1.164 M -59.76 % | -728.296 K -24.42 % | -585.340 K 34.14 % | -888.746 K -141.17 % | -368.522 K 15.08 % | -433.979 K -100.00 % | -216.989 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -446.000 79.50 % | -2.176 K 84.33 % | -13.885 K 53.29 % | -29.723 K -50.90 % | -19.697 K 63.46 % | -53.911 K -638.71 % | -7.298 K 9.14 % | -8.032 K 88.40 % | -69.271 K 62.10 % | -182.782 K 84.32 % | -1.166 M -23.77 % | -942.018 K -499.18 % | -157.219 K 8.28 % | -171.403 K -2 032.41 % | -8.038 K -998.09 % | -732.000 98.04 % | -37.317 K -4 023.40 % | -905.000 97.86 % | -42.249 K -71.83 % | -24.589 K -100.00 % | -12.294 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -29.938 K -200.00 % | 29.938 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 184.388 K -31.21 % | 268.043 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.499 K | 0.000 100.00 % | -20.515 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.793 K 79.23 % | -109.719 K -231.20 % | -33.128 K | 0.000 100.00 % | -50.277 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.500 K -100.00 % | -3.250 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 7.692 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 417.656 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 993.000 | 0.000 100.00 % | -9.713 K -200.00 % | 9.713 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 843.750 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 87.500 K 663.50 % | -15.528 K | 0.000 -100.00 % | 1.047 K -99.73 % | 381.357 K 2 396.64 % | -16.605 K 74.66 % | -65.521 K 6.09 % | -69.767 K 65.45 % | -201.938 K -318.30 % | -48.276 K 95.53 % | -1.081 M -2 204.85 % | -46.898 K 74.57 % | -184.388 K 31.21 % | -268.043 K 15.15 % | -315.901 K -1 129.00 % | -25.704 K 69.97 % | -85.586 K -8.16 % | -79.131 K -291.11 % | 41.405 K 33.19 % | 31.088 K 100.00 % | 15.544 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 87.054 K 969.50 % | -10.012 K 83.67 % | -61.322 K -28 621.86 % | 215.000 -99.94 % | 377.504 K 799.46 % | -53.971 K 25.88 % | -72.819 K 6.40 % | -77.799 K -12.31 % | -69.271 K 62.10 % | -182.782 K 84.31 % | -1.165 M -23.66 % | -942.018 K -396.52 % | -189.725 K 30.10 % | -271.409 K 16.22 % | -323.939 K -1 125.37 % | -26.436 K 69.11 % | -85.586 K -6.93 % | -80.036 K -93.30 % | -41.406 K -33.19 % | -31.089 K -100.00 % | -15.544 K |
| Remboursement de dette | -283.043 K 65.96 % | -831.462 K -176.60 % | -300.602 K 33.25 % | -450.342 K -101.09 % | -223.951 K -118.31 % | 1.223 M | 0.000 100.00 % | -176.537 K | 0.000 -100.00 % | 2.199 M | 0.000 100.00 % | -325.450 K | 0.000 100.00 % | -112.500 K | 0.000 100.00 % | -15.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.168 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 337.495 K | 0.000 -100.00 % | 2.929 M | 0.000 100.00 % | -323.529 K -132.35 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.086 M | 0.000 -100.00 % | 2.145 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.049 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -323.529 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 62.983 K 1 801.66 % | 3.312 K 83.59 % | 1.804 K 139.60 % | -4.556 K -8.55 % | -4.197 K -110.88 % | 38.591 K -98.46 % | 2.513 M -52.33 % | 5.272 M -5.19 % | 5.561 M | 0.000 -100.00 % | 1.783 M 5 102.90 % | -35.645 K -101.16 % | 3.067 M 29 910.28 % | -10.290 K -100.05 % | 18.994 M 184 682.93 % | -10.290 K -101.96 % | 524.239 K 6 790.14 % | -7.836 K -105.89 % | 133.125 K 26 624 900.00 % | 0.500 100.00 % | 0.250 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 117.435 K 114.18 % | -828.150 K -131.48 % | 2.631 M 678.27 % | -454.898 K 17.54 % | -551.677 K -124.39 % | 2.262 M -10.02 % | 2.513 M -50.68 % | 5.096 M -8.37 % | 5.561 M 152.94 % | 2.199 M 23.28 % | 1.783 M 647.94 % | -325.450 K -110.45 % | 3.115 M 2 868.89 % | -112.500 K -100.59 % | 18.994 M 75 203.14 % | -25.290 K -104.82 % | 524.239 K -54.83 % | 1.161 M 771.84 % | 133.125 K 26 624 900.00 % | 0.500 100.00 % | 0.250 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.086 M -54.16 % | 2.368 M 705.08 % | 294.132 K -96.77 % | 9.108 M 199.70 % | -9.135 M -172.77 % | 12.553 M 200.22 % | -12.526 M -211.72 % | 11.212 M 200.00 % | -11.212 M -218.62 % | 9.452 M 200.00 % | -9.452 M -162.31 % | 15.171 M 200.00 % | -15.171 M -183.24 % | 18.226 M 2 257.70 % | 773.046 K | 0.000 100.00 % | -7.204 K | 0.000 -100.00 % | 288.094 K 65.34 % | 174.242 K 100.00 % | 87.121 K |
| Variation nette de la trésorerie | 298.549 K 138.12 % | -783.102 K -294.48 % | 402.666 K 130.77 % | -1.309 M 46.26 % | -2.435 M 41.63 % | -4.172 M 69.00 % | -13.457 M -200.00 % | 13.457 M 626.57 % | -2.556 M -132.59 % | 7.841 M 3 503.09 % | 217.629 K 105.52 % | -3.945 M 49.36 % | -7.791 M -152.13 % | 14.945 M 386.37 % | 3.073 M 326.81 % | 719.940 K -75.26 % | 2.910 M 76.72 % | 1.647 M 14 483.71 % | 11.291 K 107.76 % | -145.412 K 0.00 % | -145.412 K |
| Trésorerie au début de la période | 415.764 K -65.32 % | 1.199 M -75.00 % | 4.796 M 127.87 % | 2.105 M -53.64 % | 4.540 M -47.89 % | 8.712 M -35.26 % | 13.457 M | 0.000 -100.00 % | 11.267 M 228.88 % | 3.426 M 6.78 % | 3.208 M -55.15 % | 7.154 M -52.13 % | 14.945 M 286.59 % | -8.009 M -1 212.49 % | 719.940 K | 0.000 -100.00 % | 1.647 M | 0.000 -100.00 % | 363.699 K -28.56 % | 509.111 K 0.00 % | 509.111 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 714.313 K -59.27 % | 1.754 M 46.27 % | 1.199 M 50.57 % | 796.200 K -62.17 % | 2.105 M -53.64 % | 4.540 M | 0.000 -100.00 % | 13.457 M 54.47 % | 8.712 M -22.68 % | 11.267 M 228.88 % | 3.426 M 6.78 % | 3.208 M -55.15 % | 7.154 M 3.14 % | 6.936 M 82.87 % | 3.793 M 426.81 % | 719.940 K -84.20 % | 4.557 M 176.72 % | 1.647 M 339.12 % | 374.990 K 3.10 % | 363.699 K 0.00 % | 363.699 K |
| Trésorerie d'exploitation | -544.553 K 76.11 % | -2.280 M 10.48 % | -2.547 M 33.97 % | -3.857 M -72.09 % | -2.241 M 30.20 % | -3.211 M 4.76 % | -3.371 M -21.58 % | -2.773 M 50.00 % | -5.547 M -2 665.79 % | -200.543 K 85.64 % | -1.397 M 61.97 % | -3.673 M -36.07 % | -2.699 M 6.83 % | -2.897 M -149.01 % | -1.164 M -59.76 % | -728.296 K -24.42 % | -585.340 K 34.14 % | -888.746 K -141.17 % | -368.522 K 15.08 % | -433.979 K -100.00 % | -216.989 K |
| Dépenses en capital | -446.000 79.50 % | -2.176 K 27.35 % | -2.995 K 89.92 % | -29.723 K -50.90 % | -19.697 K 63.46 % | -53.911 K -638.71 % | -7.298 K 9.14 % | -8.032 K 88.40 % | -69.271 K 62.10 % | -182.782 K 84.32 % | -1.166 M -23.77 % | -942.018 K -499.18 % | -157.219 K 8.28 % | -171.403 K -2 032.41 % | -8.038 K -998.09 % | -732.000 98.04 % | -37.317 K -4 023.40 % | -905.000 97.86 % | -42.249 K -71.83 % | -24.589 K -100.00 % | -12.294 K |
| Cash-flow disponible | -544.998 K 76.12 % | -2.282 M 10.50 % | -2.549 M 34.40 % | -3.886 M -71.91 % | -2.261 M 30.75 % | -3.265 M 3.37 % | -3.379 M -21.49 % | -2.781 M 50.48 % | -5.616 M -1 365.04 % | -383.325 K 85.04 % | -2.563 M 44.47 % | -4.615 M -61.55 % | -2.857 M 6.91 % | -3.069 M -161.94 % | -1.172 M -60.70 % | -729.028 K -17.08 % | -622.657 K 30.01 % | -889.651 K -116.58 % | -410.771 K 10.42 % | -458.567 K -100.00 % | -229.284 K |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |