ALT5 Sigma Corporation ALTS
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 12.532 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.022 M 18.17 % | 33.867 M |
| Bénéfice net | -6.245 M 20.06 % | -7.812 M -171.07 % | 10.992 M 165.09 % | -16.887 M -98.72 % | -8.498 M |
| Bénéfice avant impôt | -9.286 M 47.01 % | -17.524 M -1 352.61 % | 1.399 M 146.00 % | -3.041 M 65.93 % | -8.925 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.74 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.08 71.17 % | -0.26 |
| EBITDA | -4.975 M -51.03 % | -3.294 M -4.67 % | -3.147 M -265.63 % | 1.900 M 144.20 % | -4.299 M |
| Ratio de revenu net | -0.50 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.42 -68.16 % | -0.25 |
| Ratio EBITDA | -0.40 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.05 137.40 % | -0.13 |
| Taux de profit brut | 0.50 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.22 -14.99 % | 0.26 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.148 M 150.83 % | 4.444 M 41.08 % | 3.150 M 18.49 % | 2.659 M 43.55 % | 1.852 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.148 M 178.33 % | 4.005 M 27.14 % | 3.150 M 18.49 % | 2.659 M 43.55 % | 1.852 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.56 68.18 % | -1.76 -150.43 % | 3.49 154.96 % | -6.35 -38.34 % | -4.59 |
| Bénéfice par action | -0.56 71.28 % | -1.95 -155.87 % | 3.49 154.96 % | -6.35 -38.34 % | -4.59 |
| Bénéfice brut | 6.294 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.868 M 0.46 % | 8.827 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -3.041 M -608.86 % | -429.000 K 93.52 % | -6.621 M -2 525.27 % | 273.000 K 163.93 % | -427.000 K |
| Coût des revenus | 6.238 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.154 M 24.42 % | 25.040 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.444 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 379.000 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 15.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 13.856 M -30.18 % | 19.846 M 530.23 % | 3.149 M -73.95 % | 12.089 M -32.17 % | 17.823 M |
| Coût et dépenses | 20.094 M 1.25 % | 19.846 M 530.23 % | 3.149 M -92.72 % | 43.243 M 0.89 % | 42.863 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 13.856 M 191.95 % | 4.746 M 50.71 % | 3.149 M -73.95 % | 12.089 M -32.17 % | 17.823 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 2.250 M 380.77 % | 468.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 879.000 K | 0.000 -100.00 % | 489.000 K -36.74 % | 773.000 K 53.37 % | 504.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 3.432 M 136.36 % | 1.452 M 72 500.00 % | 2.000 K -99.95 % | 4.168 M 1.12 % | 4.122 M |
| Résultat d'exploitation | -7.562 M 61.90 % | -19.846 M -530.23 % | -3.149 M 2.24 % | -3.221 M 64.20 % | -8.996 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.60 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.08 69.70 % | -0.27 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.724 M -174.25 % | 2.322 M -48.94 % | 4.548 M 2 426.67 % | 180.000 K 153.52 % | 71.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.891 M 739.17 % | 702.000 K -90.77 % | 7.605 M 28.12 % | 5.936 M -4.99 % | 6.248 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 286.000 K -9.21 % | 315.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 13.068 M 1 748.37 % | 707.000 K -90.78 % | 7.666 M 15.43 % | 6.641 M 0.21 % | 6.627 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -2.317 M | 0.000 100.00 % | -621.000 K -0.65 % | -617.000 K -4.93 % | -588.000 K |
| Bénéfices non répartis | -56.879 M -12.33 % | -50.634 M -18.24 % | -42.822 M 20.41 % | -53.804 M -45.74 % | -36.917 M |
| Actions ordinaires | 9.000 K 200.00 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K |
| Capitaux propres totaux | 24.811 M 850.03 % | -3.308 M -243.39 % | 2.307 M 126.59 % | -8.676 M -466.69 % | 2.366 M |
| Autres passifs non courants | 3.964 M -72.74 % | 14.544 M -0.08 % | 14.556 M 2 040.59 % | 680.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 11.683 M 1 552.48 % | 707.000 K -87.73 % | 5.760 M 52.06 % | 3.788 M 172.91 % | 1.388 M |
| Total des passifs non courants | 16.688 M 5.02 % | 15.890 M -22.53 % | 20.511 M 359.06 % | 4.468 M 221.90 % | 1.388 M |
| Autres passifs courants | 35.804 M 913.99 % | 3.531 M -72.79 % | 12.979 M 166.67 % | 4.867 M 13.27 % | 4.297 M |
| Revenus reportés | 155.000 K | 0.000 -100.00 % | 290.000 K 1 605.88 % | 17.000 K -94.18 % | 292.000 K |
| Dette à court terme | 1.385 M | 0.000 -100.00 % | 1.906 M -33.19 % | 2.853 M -45.54 % | 5.239 M |
| Total des passifs courants | 40.937 M 593.26 % | 5.905 M -75.33 % | 23.938 M 23.56 % | 19.373 M -5.94 % | 20.597 M |
| Passifs totaux | 57.625 M 164.40 % | 21.795 M -50.97 % | 44.449 M 86.44 % | 23.841 M 8.44 % | 21.985 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 9.000 K -99.91 % | 9.976 M 540.31 % | 1.558 M 574.46 % | 231.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 286.000 K -9.21 % | 315.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 34.430 M 92.93 % | 17.846 M -7.52 % | 19.297 M 7 100.37 % | 268.000 K -98.08 % | 13.989 M |
| GoodWill | 11.714 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 46.144 M 158.57 % | 17.846 M -7.52 % | 19.297 M 7 100.37 % | 268.000 K -98.08 % | 13.989 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.291 M | 0.000 -100.00 % | 7.995 M 38.27 % | 5.782 M 81.25 % | 3.190 M |
| Total des actifs non courants | 47.435 M 161.48 % | 18.141 M -51.73 % | 37.583 M 393.99 % | 7.608 M -56.30 % | 17.410 M |
| Autres actifs circulants | 1.518 M 1 924.00 % | 75.000 K -99.13 % | 8.640 M 465.45 % | 1.528 M 34.51 % | 1.136 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7.177 M 143 440.00 % | 5.000 K -91.80 % | 61.000 K -91.35 % | 705.000 K 86.02 % | 379.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 7.177 M 143 440.00 % | 5.000 K -91.80 % | 61.000 K -91.35 % | 705.000 K 86.02 % | 379.000 K |
| Total des actifs courants | 35.001 M 10 015.90 % | 346.000 K -96.23 % | 9.173 M 21.38 % | 7.557 M 8.87 % | 6.941 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 366.000 K -66.85 % | 1.104 M -32.27 % | 1.630 M |
| Créances nettes | 26.306 M 9 789.47 % | 266.000 K 150.94 % | 106.000 K -97.49 % | 4.220 M 11.17 % | 3.796 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.231 M 42.21 % | 2.272 M -0.18 % | 2.276 M -55.12 % | 5.071 M 7.87 % | 4.701 M |
| Impôts à payer | 362.000 K 254.90 % | 102.000 K -98.43 % | 6.487 M -1.19 % | 6.565 M 8.19 % | 6.068 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 3.925 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 123.000 K | 0.000 -100.00 % | 5.448 M 44.36 % | 3.774 M 46.00 % | 2.585 M |
| Actions spécifiques | 8.552 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 71.521 M 51.13 % | 47.323 M 3.44 % | 45.748 M 0.01 % | 45.743 M 14.73 % | 39.869 M |
| Impôts différés passifs non courants | 1.041 M 62.91 % | 639.000 K 227.69 % | 195.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 82.436 M 345.91 % | 18.487 M -60.46 % | 46.756 M 208.32 % | 15.165 M -37.72 % | 24.351 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -3.229 M -827.25 % | 444.000 K 109.68 % | -4.588 M | 0.000 100.00 % | -270.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 1.657 M 11 735.71 % | 14.000 K 180.00 % | 5.000 K -98.35 % | 303.000 K -47.58 % | 578.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 3.777 M 446.20 % | -1.091 M 69.71 % | -3.602 M -2 454.25 % | 153.000 K -95.88 % | 3.714 M |
| Comptes débiteurs | 1.876 M 611.17 % | -367.000 K 92.92 % | -5.184 M -1 122.64 % | -424.000 K -114.83 % | 2.860 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 738.000 K 75.30 % | 421.000 K 249.29 % | -282.000 K |
| Comptes à payer | 1.648 M 256.65 % | -1.052 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 253.000 K -22.87 % | 328.000 K -61.14 % | 844.000 K 441.03 % | 156.000 K -86.27 % | 1.136 M |
| Autres éléments non monétaires | 2.383 M -86.57 % | 17.739 M 712.96 % | -2.894 M -141.51 % | 6.971 M 2 750.57 % | -263.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.777 M 21.46 % | 1.463 M 147.86 % | -3.057 M 42.23 % | -5.292 M -757.70 % | -617.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -808.000 K 51.30 % | -1.659 M -227.22 % | -507.000 K |
| Acquisitions nettes | 5.853 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -155.000 K 77.89 % | -701.000 K -1 030.65 % | -62.000 K 81.04 % | -327.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 5.853 M 3 876.13 % | -155.000 K 89.73 % | -1.509 M 12.32 % | -1.721 M -106.35 % | -834.000 K |
| Remboursement de dette | 4.745 M 1 831.75 % | -274.000 K -1 857.14 % | -14.000 K -100.78 % | 1.797 M 27.99 % | 1.404 M |
| Actions ordinaires émises | 851.000 K 7.45 % | 792.000 K | 0.000 -100.00 % | 5.544 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 497.000 K 125.45 % | -1.953 M -148.91 % | 3.993 M 14 688.89 % | 27.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 6.093 M 524.60 % | -1.435 M -136.06 % | 3.979 M -46.00 % | 7.368 M 424.79 % | 1.404 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -6.551 M -38 635.29 % | 17.000 K 525.00 % | -4.000 K 86.21 % | -29.000 K 47.27 % | -55.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 7.172 M 6 620.00 % | -110.000 K 82.92 % | -644.000 K -297.55 % | 326.000 K 419.61 % | -102.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 5.000 K -95.65 % | 115.000 K -83.69 % | 705.000 K 86.02 % | 379.000 K -21.21 % | 481.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 7.177 M 143 440.00 % | 5.000 K -91.80 % | 61.000 K -91.35 % | 705.000 K 86.02 % | 379.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | 1.777 M 21.46 % | 1.463 M 147.86 % | -3.057 M 42.23 % | -5.292 M -757.70 % | -617.000 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -808.000 K 53.13 % | -1.724 M -106.71 % | -834.000 K |
| Cash-flow disponible | 1.777 M 21.46 % | 1.463 M 147.86 % | -3.057 M 56.43 % | -7.016 M -383.53 % | -1.451 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 6.378 M 15.67 % | 5.514 M 1.70 % | 5.422 M 9.73 % | 4.941 M 127.80 % | 2.169 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -9.115 M -218.59 % | -2.861 M 26.03 % | -3.868 M -370.56 % | -822.000 K -239.56 % | 589.000 K 127.47 % | -2.144 M 87.96 % | -17.805 M -8 220.09 % | -214.000 K -273.98 % | 123.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -5.934 M -130.36 % | -2.576 M 25.68 % | -3.466 M -158.85 % | -1.339 M 40.80 % | -2.262 M -1.94 % | -2.219 M 86.49 % | -16.430 M -6 053.56 % | -267.000 K -530.65 % | 62.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.93 -99.15 % | -0.47 26.92 % | -0.64 -135.89 % | -0.27 74.01 % | -1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.741 M -89.03 % | -921.000 K 32.53 % | -1.365 M -626.06 % | -188.000 K 91.66 % | -2.255 M -93.23 % | -1.167 M 20.12 % | -1.461 M -264.34 % | -401.000 K 42.47 % | -697.000 K |
| Ratio de revenu net | -1.43 -175.44 % | -0.52 27.27 % | -0.71 -328.82 % | -0.17 -161.26 % | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.27 -63.43 % | -0.17 33.65 % | -0.25 -561.65 % | -0.04 96.34 % | -1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.44 -7.41 % | 0.47 -10.13 % | 0.52 9.42 % | 0.48 -5.61 % | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 18.551 M 19.29 % | 15.551 M 21.44 % | 12.806 M 0.00 % | 12.806 M 52.37 % | 8.404 M 33.22 % | 6.308 M 17.33 % | 5.376 M 28.04 % | 4.199 M 14.54 % | 3.666 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 18.551 M 19.29 % | 15.551 M 21.44 % | 12.806 M 0.00 % | 12.806 M 52.37 % | 8.404 M 33.22 % | 6.308 M 22.33 % | 5.157 M 22.81 % | 4.199 M 14.54 % | 3.666 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.49 -172.22 % | -0.18 33.33 % | -0.27 -320.56 % | -0.06 -191.58 % | 0.07 120.62 % | -0.34 89.73 % | -3.31 -6 394.12 % | -0.05 -251.79 % | 0.03 |
| Bénéfice par action | -0.49 -172.22 % | -0.18 33.33 % | -0.27 -320.56 % | -0.06 -191.58 % | 0.07 120.62 % | -0.34 90.15 % | -3.45 -6 670.59 % | -0.05 -251.79 % | 0.03 |
| Bénéfice brut | 2.775 M 7.10 % | 2.591 M -8.61 % | 2.835 M 20.08 % | 2.361 M 115.03 % | 1.098 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -432.000 K -251.58 % | 285.000 K -29.10 % | 402.000 K 177.76 % | -517.000 K 81.87 % | -2.851 M -3 701.33 % | -75.000 K 53.13 % | -160.000 K -540.00 % | -25.000 K -47.06 % | -17.000 K |
| Coût des revenus | 3.603 M 23.26 % | 2.923 M 12.99 % | 2.587 M 0.27 % | 2.580 M 140.90 % | 1.071 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.100 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.870 M 2.29 % | 4.761 M 6.89 % | 4.454 M 24.34 % | 3.582 M -10.76 % | 4.014 M 122.26 % | 1.806 M -89.33 % | 16.923 M 2 115.05 % | 764.000 K -27.92 % | 1.060 M |
| Coût et dépenses | 8.473 M 10.27 % | 7.684 M 9.13 % | 7.041 M 14.26 % | 6.162 M 21.18 % | 5.085 M 181.56 % | 1.806 M -89.33 % | 16.923 M 2 115.05 % | 764.000 K -27.92 % | 1.060 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.870 M 2.29 % | 4.761 M 6.89 % | 4.454 M 24.34 % | 3.582 M -10.76 % | 4.014 M 122.26 % | 1.806 M -0.93 % | 1.823 M 138.61 % | 764.000 K -27.92 % | 1.060 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 253.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 652.000 K -13.98 % | 758.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 550.000 K -23.61 % | 720.000 K -18.55 % | 884.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 354.000 K -71.66 % | 1.249 M 13.44 % | 1.101 M 6.58 % | 1.033 M 56.28 % | 661.000 K 3.44 % | 639.000 K 76.52 % | 362.000 K -0.28 % | 363.000 K 0.00 % | 363.000 K |
| Résultat d'exploitation | -2.095 M 3.46 % | -2.170 M -34.03 % | -1.619 M -32.60 % | -1.221 M 58.13 % | -2.916 M -61.46 % | -1.806 M 89.33 % | -16.923 M -2 115.05 % | -764.000 K 27.92 % | -1.060 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.33 16.53 % | -0.39 -31.80 % | -0.30 -20.83 % | -0.25 81.62 % | -1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.839 M -845.57 % | -406.000 K 78.02 % | -1.847 M -1 465.25 % | -118.000 K -118.04 % | 654.000 K 258.35 % | -413.000 K -183.77 % | 493.000 K -0.80 % | 497.000 K -55.70 % | 1.122 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 13.170 M 280.97 % | 3.457 M -41.32 % | 5.891 M 125.45 % | 2.613 M -44.90 % | 4.742 M 66.44 % | 2.849 M 305.84 % | 702.000 K 269.98 % | -413.000 K -144.38 % | -169.000 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 434.000 K 141.11 % | 180.000 K -37.06 % | 286.000 K 28.83 % | 222.000 K -6.33 % | 237.000 K |
| Dette totale | 22.730 M 59.31 % | 14.268 M 9.18 % | 13.068 M 15.83 % | 11.282 M 7.39 % | 10.506 M 261.03 % | 2.910 M 311.60 % | 707.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.968 M 125.53 % | 1.316 M 156.80 % | -2.317 M 22.64 % | -2.995 M -271.13 % | -807.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -68.855 M -15.26 % | -59.740 M -5.03 % | -56.879 M -7.30 % | -53.011 M -1.58 % | -52.189 M 1.12 % | -52.778 M -4.23 % | -50.634 M -54.24 % | -32.828 M -0.66 % | -32.614 M |
| Actions ordinaires | 11.000 K 22.22 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 28.57 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 40.00 % | 5.000 K 66.67 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K |
| Capitaux propres totaux | 29.251 M 15.48 % | 25.330 M 2.09 % | 24.811 M 22.67 % | 20.225 M -11.80 % | 22.930 M 507.74 % | 3.773 M 214.06 % | -3.308 M -122.82 % | 14.498 M 5.92 % | 13.688 M |
| Autres passifs non courants | 6.962 M 77.47 % | 3.923 M -1.03 % | 3.964 M 2.80 % | 3.856 M 0.00 % | 3.856 M 0.00 % | 3.856 M -73.49 % | 14.544 M -0.01 % | 14.545 M -0.24 % | 14.580 M |
| Dette à long terme | 17.373 M 82.37 % | 9.526 M -18.46 % | 11.683 M 59.65 % | 7.318 M 62.23 % | 4.511 M 95.28 % | 2.310 M 226.73 % | 707.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 27.163 M 87.46 % | 14.490 M -13.17 % | 16.688 M 35.29 % | 12.335 M 23.92 % | 9.954 M 47.90 % | 6.730 M -57.65 % | 15.890 M -9.13 % | 17.487 M -0.76 % | 17.621 M |
| Autres passifs courants | 28.401 M -4.88 % | 29.857 M -16.61 % | 35.804 M 1.00 % | 35.448 M 5.91 % | 33.469 M 527.00 % | 5.338 M 51.18 % | 3.531 M 3 540.21 % | 97.000 K -75.51 % | 396.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 155.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 5.357 M 12.97 % | 4.742 M 242.38 % | 1.385 M -65.06 % | 3.964 M -33.88 % | 5.995 M 899.17 % | 600.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 38.272 M 0.20 % | 38.195 M -6.70 % | 40.937 M -3.29 % | 42.328 M -0.43 % | 42.511 M 426.45 % | 8.075 M 36.75 % | 5.905 M 135.82 % | 2.504 M -13.57 % | 2.897 M |
| Passifs totaux | 65.435 M 24.20 % | 52.685 M -8.57 % | 57.625 M 5.42 % | 54.663 M 4.19 % | 52.465 M 254.37 % | 14.805 M -32.07 % | 21.795 M 9.02 % | 19.991 M -2.57 % | 20.518 M |
| Autres actifs non courants | 15.860 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.000 K -99.94 % | 15.542 M 2.85 % | 15.112 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 434.000 K 141.11 % | 180.000 K -37.06 % | 286.000 K 28.83 % | 222.000 K -6.33 % | 237.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 24.813 M -25.31 % | 33.220 M -3.51 % | 34.430 M 1.33 % | 33.977 M -2.91 % | 34.996 M 103.38 % | 17.207 M -3.58 % | 17.846 M -1.99 % | 18.208 M -1.95 % | 18.571 M |
| GoodWill | 20.131 M 71.85 % | 11.714 M 0.00 % | 11.714 M 51.66 % | 7.724 M 0.00 % | 7.724 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 44.944 M 0.02 % | 44.934 M -2.62 % | 46.144 M 10.65 % | 41.701 M -2.39 % | 42.720 M 148.27 % | 17.207 M -3.58 % | 17.846 M -1.99 % | 18.208 M -1.95 % | 18.571 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 134.000 K -89.58 % | 1.286 M -0.39 % | 1.291 M 0.08 % | 1.290 M -4.87 % | 1.356 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 60.938 M 31.84 % | 46.220 M -2.56 % | 47.435 M 10.34 % | 42.991 M -3.41 % | 44.510 M 156.00 % | 17.387 M -4.16 % | 18.141 M -46.60 % | 33.972 M 0.15 % | 33.920 M |
| Autres actifs circulants | 3.914 M 207.46 % | 1.273 M -16.14 % | 1.518 M 5.64 % | 1.437 M -13.43 % | 1.660 M 107.76 % | 799.000 K 965.33 % | 75.000 K -11.76 % | 85.000 K -16.67 % | 102.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.560 M -11.57 % | 10.811 M 50.63 % | 7.177 M -17.21 % | 8.669 M 50.40 % | 5.764 M 9 349.18 % | 61.000 K 1 120.00 % | 5.000 K -98.79 % | 413.000 K 144.38 % | 169.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 9.560 M -11.57 % | 10.811 M 50.63 % | 7.177 M -17.21 % | 8.669 M 50.40 % | 5.764 M 9 349.18 % | 61.000 K 1 120.00 % | 5.000 K -98.79 % | 413.000 K 144.38 % | 169.000 K |
| Total des actifs courants | 33.748 M 6.14 % | 31.795 M -9.16 % | 35.001 M 9.73 % | 31.897 M 3.28 % | 30.885 M 2 493.20 % | 1.191 M 244.22 % | 346.000 K -33.08 % | 517.000 K 80.77 % | 286.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 20.274 M 2.86 % | 19.711 M -25.07 % | 26.306 M 20.72 % | 21.791 M -7.12 % | 23.461 M 6 987.92 % | 331.000 K 24.44 % | 266.000 K 1 300.00 % | 19.000 K 26.67 % | 15.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.166 M 43.61 % | 2.901 M -10.21 % | 3.231 M 12.23 % | 2.879 M -1.97 % | 2.937 M 44.40 % | 2.034 M -10.48 % | 2.272 M 0.49 % | 2.261 M -5.87 % | 2.402 M |
| Impôts à payer | 348.000 K -49.93 % | 695.000 K 91.99 % | 362.000 K 878.38 % | 37.000 K -66.36 % | 110.000 K 6.80 % | 103.000 K 0.98 % | 102.000 K -30.14 % | 146.000 K 47.47 % | 99.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 3.200 M -8.57 % | 3.500 M -10.83 % | 3.925 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 121.000 K -3.20 % | 125.000 K 1.63 % | 123.000 K 2.50 % | 120.000 K -35.48 % | 186.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 17.366 M 103.06 % | 8.552 M 0.00 % | 8.552 M 0.00 % | 8.552 M 0.00 % | 8.552 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 74.561 M 4.00 % | 71.693 M 0.24 % | 71.521 M 5.69 % | 67.672 M 0.45 % | 67.367 M 19.14 % | 56.546 M 19.49 % | 47.323 M 0.00 % | 47.323 M 2.21 % | 46.299 M |
| Impôts différés passifs non courants | 2.828 M 171.66 % | 1.041 M 0.00 % | 1.041 M -10.34 % | 1.161 M -26.84 % | 1.587 M 181.38 % | 564.000 K -11.74 % | 639.000 K -78.28 % | 2.942 M -3.26 % | 3.041 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 94.686 M 21.37 % | 78.015 M -5.36 % | 82.436 M 10.08 % | 74.888 M -0.67 % | 75.395 M 305.83 % | 18.578 M 0.49 % | 18.487 M -46.40 % | 34.489 M 0.83 % | 34.206 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -251.000 K | 0.000 -100.00 % | 124.000 K 129.11 % | -426.000 K 85.06 % | -2.852 M -3 702.67 % | -75.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 150.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.162 M 236.81 % | 345.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -50.00 % | 4.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -2.874 M -670.51 % | -373.000 K -3.32 % | -361.000 K -110.51 % | 3.436 M 328.96 % | 801.000 K 909.09 % | -99.000 K 88.63 % | -871.000 K -167.18 % | -326.000 K -19.41 % | -273.000 K |
| Comptes débiteurs | 295.000 K -95.48 % | 6.520 M 1 037.87 % | 573.000 K -68.04 % | 1.793 M -4.58 % | 1.879 M 1 361.07 % | -149.000 K 82.93 % | -873.000 K -632.32 % | 164.000 K -52.46 % | 345.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 7.324 M 201.93 % | -7.185 M -2 366.56 % | 317.000 K -61.71 % | 828.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -10.493 M -3 693.49 % | 292.000 K 123.34 % | -1.251 M -253.50 % | 815.000 K 175.60 % | -1.078 M -2 256.00 % | 50.000 K 2 400.00 % | 2.000 K 100.41 % | -490.000 K 20.71 % | -618.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.549 M 476.70 % | 442.000 K -51.00 % | 902.000 K -7.20 % | 972.000 K 445.91 % | -281.000 K -135.57 % | 790.000 K -95.17 % | 16.370 M 7 036.44 % | -236.000 K 18.06 % | -288.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -5.184 M -235.97 % | -1.543 M 20.95 % | -1.952 M -146.55 % | 4.193 M 5 141.25 % | 80.000 K 114.71 % | -544.000 K -33.01 % | -409.000 K 6.83 % | -439.000 K -281.74 % | -115.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 122.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.853 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 122.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.853 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 2.157 M 47.14 % | 1.466 M -64.43 % | 4.122 M 358.00 % | 900.000 K 458.57 % | -251.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -69.000 K |
| Actions ordinaires émises | 2.000 K -97.44 % | 78.000 K -84.31 % | 497.000 K | 0.000 -100.00 % | 251.000 K -58.17 % | 600.000 K | 0.000 -100.00 % | 424.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -603.000 K | 0.000 -100.00 % | 577.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 259.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.159 M 39.83 % | 1.544 M -61.55 % | 4.016 M 346.22 % | 900.000 K 55.98 % | 577.000 K -3.83 % | 600.000 K | 0.000 -100.00 % | 683.000 K 1 089.86 % | -69.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.652 M -54.53 % | 3.633 M 202.17 % | -3.556 M -62.52 % | -2.188 M -171.13 % | -807.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.251 M -134.42 % | 3.634 M 343.57 % | -1.492 M -151.36 % | 2.905 M -49.06 % | 5.703 M 10 083.93 % | 56.000 K 113.73 % | -408.000 K -267.21 % | 244.000 K 232.61 % | -184.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 10.811 M 50.63 % | 7.177 M -17.21 % | 8.669 M 50.40 % | 5.764 M 9 349.18 % | 61.000 K 1 120.00 % | 5.000 K -98.79 % | 413.000 K 144.38 % | 169.000 K -52.12 % | 353.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 9.560 M -11.57 % | 10.811 M 50.63 % | 7.177 M -17.21 % | 8.669 M 50.40 % | 5.764 M 9 349.18 % | 61.000 K 1 120.00 % | 5.000 K -98.79 % | 413.000 K 144.38 % | 169.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -5.184 M -235.97 % | -1.543 M 20.95 % | -1.952 M -146.55 % | 4.193 M 5 141.25 % | 80.000 K 114.71 % | -544.000 K -33.01 % | -409.000 K 6.83 % | -439.000 K -281.74 % | -115.000 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -5.184 M -235.97 % | -1.543 M 20.95 % | -1.952 M -146.55 % | 4.193 M 5 141.25 % | 80.000 K 114.71 % | -544.000 K -33.01 % | -409.000 K 6.83 % | -439.000 K -281.74 % | -115.000 K |
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