ALVIN.PA

Vinpai SAS ALVIN.PA

Finances

2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaire 9.157 M 15.90 % 7.901 M 27.00 % 6.221 M 21.27 % 5.130 M 16.85 % 4.390 M
Bénéfice net -2.918 M 14.98 % -3.433 M -130.75 % -1.488 M 7.45 % -1.607 M -38 906.20 % 4.142 K
Bénéfice avant impôt -3.075 M 13.87 % -3.570 M -120.52 % -1.619 M 7.20 % -1.745 M -1 939.60 % -85.533 K
Ratio bénéfice avant impôt -0.34 25.69 % -0.45 -73.64 % -0.26 23.47 % -0.34 -1 645.47 % -0.02
EBITDA -2.185 M 14.49 % -2.556 M -202.51 % -844.791 K 32.13 % -1.245 M -558.23 % 271.646 K
Ratio de revenu net -0.32 26.65 % -0.43 -81.70 % -0.24 23.68 % -0.31 -33 310.00 % 0.00
Ratio EBITDA -0.24 26.22 % -0.32 -138.20 % -0.14 44.03 % -0.24 -492.15 % 0.06
Taux de profit brut 0.07 -54.81 % 0.15 -11.12 % 0.16 -15.65 % 0.19 0.86 % 0.19
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 3.355 M -0.20 % 3.361 M 0.00 % 3.361 M 0.00 % 3.361 M 0.00 % 3.361 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 3.355 M -0.20 % 3.361 M 0.00 % 3.361 M 0.00 % 3.361 M 0.00 % 3.361 M
Bénéfice par action diluée -0.87 14.71 % -1.02 -131.82 % -0.44 8.33 % -0.48 -40 100.00 % 0.00
Bénéfice par action -0.87 14.71 % -1.02 -131.82 % -0.44 8.33 % -0.48 -40 100.00 % 0.00
Bénéfice brut 601.328 K -47.62 % 1.148 M 12.87 % 1.017 M 2.29 % 994.365 K 17.86 % 843.712 K
Charge d'impôt sur le bénéfice -156.423 K -13.92 % -137.305 K -4.54 % -131.336 K 4.26 % -137.174 K -52.97 % -89.675 K
Coût des revenus 8.555 M 26.70 % 6.753 M 29.76 % 5.204 M 25.83 % 4.136 M 16.61 % 3.547 M
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 3.110 M 511.78 % 508.374 K 925.05 % 49.595 K -98.08 % 2.585 M 85.23 % 1.395 M
Dépenses de fonctionnement 3.110 M 11.67 % 2.785 M 22.54 % 2.273 M -12.07 % 2.585 M 85.23 % 1.395 M
Coût et dépenses 11.666 M 22.31 % 9.538 M 27.56 % 7.477 M 11.25 % 6.720 M 35.99 % 4.942 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 -100.00 % 355.000 K 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 0.000 -100.00 % 2.277 M 21.87 % 1.868 M 0.000 0.000
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 8.702 K 174.60 % 3.169 K 0.000 0.000
Frais d'intérêts 395.205 K -1.41 % 400.872 K 73.56 % 230.967 K 44.60 % 159.723 K 62.87 % 98.066 K
Dépréciation et amortissement 494.396 K -19.44 % 613.711 K 49.36 % 410.883 K 20.83 % 340.050 K 31.24 % 259.113 K
Résultat d'exploitation -2.509 M -53.25 % -1.637 M -30.37 % -1.256 M 21.05 % -1.590 M -188.27 % -551.698 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.27 -32.23 % -0.21 -2.66 % -0.20 34.89 % -0.31 -146.70 % -0.13
Total autres revenus dépenses net -566.075 K 70.72 % -1.933 M -432.06 % -363.325 K -135.70 % -154.145 K -133.07 % 466.165 K
2024 2023 2022 2021 2020
2024 2023 2022 2021 2020
Dette nette 6.683 M 52.87 % 4.372 M -18.15 % 5.341 M 8.23 % 4.935 M 40.84 % 3.504 M
Investissements totaux 1.190 M -5.49 % 1.259 M 1 330.60 % 87.997 K 209.33 % 28.448 K 78.38 % 15.948 K
Dette totale 7.419 M 59.87 % 4.641 M -19.62 % 5.774 M 6.09 % 5.442 M 40.34 % 3.878 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -2.918 M 16.61 % -3.500 M -135.24 % -1.488 M 7.45 % -1.607 M -87.09 % -859.122 K
Actions ordinaires 346.142 K 2.97 % 336.142 K 46.61 % 229.271 K 12.40 % 203.984 K 0.00 % 203.984 K
Capitaux propres totaux -453.809 K -120.59 % 2.204 M 406.67 % 434.969 K -60.16 % 1.092 M -57.07 % 2.543 M
Autres passifs non courants 431.120 K 127.54 % 189.470 K 45 555.42 % 415.000 -88.66 % 3.659 K 0.000
Dette à long terme 7.419 M 59.87 % 4.641 M -19.62 % 5.774 M 6.09 % 5.442 M 62.25 % 3.354 M
Total des passifs non courants 7.958 M 59.73 % 4.982 M -18.57 % 6.118 M 8.61 % 5.633 M 66.04 % 3.393 M
Autres passifs courants -5.631 M -563 122 100.00 % 1.000 -99.98 % 5.616 K 14.15 % 4.920 K -96.45 % 138.662 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 5.631 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 523.786 K
Total des passifs courants 2.813 M 24.29 % 2.263 M 25.30 % 1.806 M -10.71 % 2.023 M -18.26 % 2.475 M
Passifs totaux 10.772 M 48.66 % 7.246 M -8.57 % 7.925 M 3.51 % 7.656 M 30.48 % 5.868 M
Autres actifs non courants 0.000 -100.00 % 565.026 K 9 141.51 % 6.114 K 22 544.44 % 27.000 -99.99 % 373.918 K
Investissements à long terme 1.190 M -5.49 % 1.259 M 1 330.60 % 87.997 K 118.38 % -478.714 K -33.73 % -357.970 K
Immobilisations incorporelles 3.532 M 223.41 % 1.092 M -28.89 % 1.536 M 25.55 % 1.223 M 30.17 % 939.718 K
GoodWill 0.000 -100.00 % 1.721 M 0.00 % 1.721 M 0.00 % 1.721 M 0.00 % 1.721 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 3.532 M 25.54 % 2.813 M -13.62 % 3.257 M 10.62 % 2.945 M 10.65 % 2.661 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.177 M 24.68 % 944.137 K -5.93 % 1.004 M -34.42 % 1.531 M -11.10 % 1.722 M
Total des actifs non courants 5.899 M 5.69 % 5.581 M 28.16 % 4.355 M -3.30 % 4.504 M 2.39 % 4.399 M
Autres actifs circulants 228.379 K -44.84 % 414.021 K 24.00 % 333.895 K 64.52 % 202.956 K 120.01 % 92.250 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 -100.00 % 432.507 K -14.72 % 507.162 K 35.63 % 373.918 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie 736.241 K 173.77 % 268.930 K -37.82 % 432.507 K -14.72 % 507.162 K 35.63 % 373.918 K
Liquidités et placements à court terme 736.241 K 173.77 % 268.930 K -37.82 % 432.507 K -14.72 % 507.162 K 35.63 % 373.918 K
Total des actifs courants 4.419 M 13.90 % 3.880 M -3.12 % 4.005 M -5.65 % 4.244 M 5.79 % 4.012 M
Inventaire 1.252 M -23.82 % 1.644 M 32.27 % 1.243 M 48.42 % 837.453 K -13.58 % 969.073 K
Créances nettes 2.202 M 41.81 % 1.553 M -22.18 % 1.995 M -26.01 % 2.697 M 4.65 % 2.577 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 507.162 K 0.000
Autres actifs 0.000 -100.00 % 7.000 -22.22 % 9.000 80.00 % 5.000 0.000
Compte à payer 2.218 M 31.33 % 1.689 M 37.75 % 1.226 M -2.93 % 1.263 M -13.76 % 1.464 M
Impôts à payer 595.556 K 3.61 % 574.816 K -0.03 % 574.974 K -23.87 % 755.243 K 116.86 % 348.263 K
Revenu différé non Courant 107.996 K -29.03 % 152.181 K -55.06 % 338.647 K 80.91 % 187.195 K 387.47 % 38.401 K
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 2.119 M -60.53 % 5.367 M 216.96 % 1.693 M -32.13 % 2.495 M -21.99 % 3.198 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 5.489 K 20 229.63 % 27.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 10.318 M 9.19 % 9.450 M 13.04 % 8.360 M -4.44 % 8.748 M 4.01 % 8.411 M
2024 2023 2022 2021 2020
2024 2023 2022
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 100.00 % -1.016 M -112 365.19 % 905.000
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 100.00 % -406.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 100.00 % -1.016 M -77 598.09 % 1.311 K
Autres éléments non monétaires 2.918 M 80.26 % 1.619 M 572 184.81 % -283.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 0.000 100.00 % -2.830 M -1 145 648.99 % -247.000
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 100.00 % -264.000 K -356 656.76 % -74.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 100.00 % -60.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 100.00 % -182.000 K -70 100.00 % 260.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 100.00 % -446.000 K -354 068.25 % 126.000
Remboursement de dette 0.000 -100.00 % 234.000 K -83.13 % 1.387 M
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 4.609 M 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 100.00 % -1.352 M 2.51 % -1.387 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 -100.00 % 3.491 M 1 504 641.38 % 232.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000
Variation nette de la trésorerie -265.000 K -222.69 % 216.000 K 194 494.59 % 111.000
Trésorerie au début de la période 265.000 K 440.82 % 49.000 K 79 132.26 % -62.000
Trésorerie à la fin de la période 0.000 -100.00 % 265.000 K 540 716.33 % 49.000
Trésorerie d'exploitation 0.000 100.00 % -2.830 M -1 145 648.99 % -247.000
Dépenses en capital 0.000 100.00 % -264.000 K -356 656.76 % -74.000
Cash-flow disponible 0.000 100.00 % -3.094 M -963 762.93 % -321.000
2024 2023 2022
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
Chiffre d'affaire 4.614 M -5.80 % 4.898 M 18.47 % 4.134 M 0.02 % 4.134 M 133.87 % 1.767 M -60.31 % 4.454 M
Bénéfice net -1.643 M -28.75 % -1.276 M 51.89 % -2.652 M -239.63 % -780.858 K -70.70 % -457.449 K 55.60 % -1.030 M
Bénéfice avant impôt -1.733 M -29.16 % -1.342 M 50.96 % -2.736 M -228.15 % -833.858 K -67.91 % -496.617 K 55.75 % -1.122 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.38 -37.10 % -0.27 58.60 % -0.66 -228.09 % -0.20 28.21 % -0.28 -11.49 % -0.25
EBITDA -1.023 M -11.17 % -919.960 K -61.86 % -568.360 K -13.09 % -502.594 K -119.56 % -228.905 K 62.83 % -615.886 K
Ratio de revenu net -0.36 -36.67 % -0.26 59.39 % -0.64 -239.56 % -0.19 27.01 % -0.26 -11.89 % -0.23
Ratio EBITDA -0.22 -18.00 % -0.19 -36.63 % -0.14 -13.06 % -0.12 6.12 % -0.13 6.35 % -0.14
Taux de profit brut 0.05 -38.37 % 0.08 -30.05 % 0.11 -33.37 % 0.17 6.19 % 0.16 -5.51 % 0.17
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 3.432 M 2.11 % 3.361 M 0.00 % 3.361 M 46.61 % 2.293 M -31.79 % 3.361 M 0.00 % 3.361 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 3.432 M 2.11 % 3.361 M 0.00 % 3.361 M 46.61 % 2.293 M -31.79 % 3.361 M 0.00 % 3.361 M
Bénéfice par action diluée -0.48 -26.32 % -0.38 51.28 % -0.78 -129.41 % -0.34 -142.86 % -0.14 53.33 % -0.30
Bénéfice par action -0.48 -26.32 % -0.38 51.28 % -0.78 -129.41 % -0.34 -142.86 % -0.14 53.33 % -0.30
Bénéfice brut 220.870 K -41.95 % 380.458 K -17.13 % 459.110 K -33.36 % 688.910 K 148.36 % 277.384 K -62.50 % 739.726 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 90.424 K 37.01 % 66.000 K -21.71 % 84.306 K 59.07 % 53.000 K 35.31 % 39.168 K 122.97 % -170.504 K
Coût des revenus 4.393 M -2.75 % 4.518 M 22.92 % 3.675 M 6.69 % 3.445 M 131.18 % 1.490 M -59.88 % 3.714 M
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 37.610 K -82.84 % 219.230 K 314.97 % -101.980 K -141.91 % 243.354 K 445.06 % -70.525 K -158.71 % 120.120 K
Dépenses de fonctionnement 1.527 M -3.60 % 1.584 M 6.72 % 1.484 M 14.04 % 1.301 M 108.10 % 625.273 K -62.05 % 1.648 M
Coût et dépenses 5.920 M -2.97 % 6.101 M 18.26 % 5.159 M 8.71 % 4.746 M 124.36 % 2.115 M -60.55 % 5.361 M
Frais de recherche et de développement 292.638 K 369.26 % 62.362 K -83.01 % 367.000 K 0.000 -100.00 % 177.500 K 0.00 % 177.500 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.196 M -8.11 % 1.302 M 6.82 % 1.219 M 15.22 % 1.058 M 104.10 % 518.298 K -61.60 % 1.350 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.169 K
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 230.967 K
Dépréciation et amortissement 283.040 K 0.00 % 283.040 K -37.98 % 456.392 K 316.08 % 109.688 K -7.81 % 118.984 K -59.24 % 291.899 K
Résultat d'exploitation -1.306 M -8.54 % -1.203 M -17.39 % -1.025 M -67.37 % -612.284 K -76.00 % -347.889 K 61.68 % -907.787 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.28 -15.22 % -0.25 0.91 % -0.25 -67.33 % -0.15 24.75 % -0.20 3.43 % -0.20
Total autres revenus dépenses net -427.576 K -208.72 % -138.500 K 91.91 % -1.712 M -672.45 % -221.574 K -48.98 % -148.728 K 30.69 % -214.597 K
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
Dette nette 6.683 M 6.55 % 6.272 M 48.77 % 4.216 M -37.32 % 6.726 M 25.92 % 5.341 M
Investissements totaux 1.190 M -4.73 % 1.249 M 11.33 % 1.122 M 258.88 % 312.563 K 255.20 % 87.997 K
Dette totale 7.419 M 14.60 % 6.474 M 39.51 % 4.641 M -34.61 % 7.097 M 22.92 % 5.774 M
Cumul des autres pertes du résultat global 2.113 M -60.64 % 5.367 M -2.82 % 5.523 M 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -2.918 M 38.88 % -4.775 M -36.22 % -3.505 M -310.74 % -853.436 K 42.63 % -1.488 M
Actions ordinaires 346.142 K 2.97 % 336.142 K 0.00 % 336.141 K 46.61 % 229.271 K 0.00 % 229.271 K
Capitaux propres totaux -453.809 K -148.89 % 928.264 K -60.66 % 2.360 M 782.26 % -345.888 K -179.52 % 434.969 K
Autres passifs non courants 431.120 K 62.46 % 265.365 K 40.06 % 189.470 K 191.38 % -207.343 K -50 062.17 % 415.000
Dette à long terme 7.419 M 229.07 % 2.255 M -51.42 % 4.641 M 34.32 % 3.455 M -40.10 % 5.768 M
Total des passifs non courants 7.958 M 215.81 % 2.520 M -49.42 % 4.982 M 30.02 % 3.832 M -37.37 % 6.118 M
Autres passifs courants 0.000 -100.00 % 649.105 K 15 130.06 % 4.262 K -48.21 % 8.229 K 46.53 % 5.616 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 -100.00 % 4.219 M 0.000 -100.00 % 3.642 M 0.000
Total des passifs courants 2.813 M -57.87 % 6.677 M 194.45 % 2.268 M -58.25 % 5.432 M 200.69 % 1.806 M
Passifs totaux 10.772 M 17.12 % 9.197 M 29.73 % 7.090 M -23.47 % 9.264 M 16.90 % 7.925 M
Autres actifs non courants 0.000 -100.00 % 513.754 K 4 344.24 % 11.560 K -96.34 % 315.891 K 235.65 % 94.113 K
Investissements à long terme 1.190 M -4.73 % 1.249 M -0.80 % 1.259 M 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 3.532 M 17.63 % 3.002 M 82.46 % 1.646 M -2.12 % 1.681 M 9.46 % 1.536 M
GoodWill 0.000 0.000 -100.00 % 1.721 M 0.00 % 1.721 M 0.00 % 1.721 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 3.532 M 17.63 % 3.002 M -10.82 % 3.367 M -1.05 % 3.402 M 4.46 % 3.257 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.177 M 37.76 % 854.474 K -9.50 % 944.137 K 0.74 % 937.233 K -6.62 % 1.004 M
Total des actifs non courants 5.899 M 4.97 % 5.620 M 0.68 % 5.581 M 19.89 % 4.656 M 6.90 % 4.355 M
Autres actifs circulants 228.379 K -84.81 % 1.503 M 273.47 % 402.457 K -73.42 % 1.514 M 53.53 % 986.390 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 736.241 K 264.27 % 202.115 K -24.84 % 268.930 K -27.58 % 371.326 K -14.15 % 432.507 K
Liquidités et placements à court terme 736.241 K 264.27 % 202.115 K -24.84 % 268.930 K -27.58 % 371.326 K -14.15 % 432.507 K
Total des actifs courants 4.419 M -1.93 % 4.506 M 16.49 % 3.868 M -9.25 % 4.263 M 6.44 % 4.005 M
Inventaire 1.252 M -20.12 % 1.568 M -4.64 % 1.644 M 21.91 % 1.349 M 8.50 % 1.243 M
Créances nettes 2.202 M 78.57 % 1.233 M -20.59 % 1.553 M 51.02 % 1.028 M -23.44 % 1.343 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 -100.00 % 7.000 16.67 % 6.000 -14.29 % 7.000
Compte à payer 2.218 M 24.76 % 1.778 M 5.26 % 1.689 M 38.72 % 1.217 M -0.70 % 1.226 M
Impôts à payer 595.556 K 1 796.68 % 31.400 K -94.54 % 574.816 K 1.86 % 564.299 K -1.86 % 574.974 K
Revenu différé non Courant 107.996 K 0.000 -100.00 % 152.179 K -57.82 % 360.747 K 6.53 % 338.647 K
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.616 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 2.113 M 0.000 -100.00 % 5.792 K -97.92 % 278.277 K 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.328 K -39.37 % 5.489 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 10.318 M 1.90 % 10.126 M 7.15 % 9.450 M 5.96 % 8.918 M 6.68 % 8.360 M
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 100.00 % -151.000 K 84.67 % -985.000 K -3 077.42 % -31.000 K 0.000 -100.00 % 905.000
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -406.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 100.00 % -151.000 K 84.67 % -985.000 K -3 077.42 % -31.000 K 0.000 -100.00 % 1.311 K
Autres éléments non monétaires 1.643 M 2 411.34 % -71.079 K -107.35 % 966.608 K 1 375.95 % -75.756 K -116.56 % 457.449 K 199.94 % -457.732 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 0.000 100.00 % -1.409 M 33.82 % -2.129 M -203.71 % -701.000 K 0.000 100.00 % -247.000
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 100.00 % -20.500 K 87.03 % -158.000 K -49.06 % -106.000 K 0.000 100.00 % -74.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -60.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 100.00 % -3.500 K 97.46 % -138.000 K -213.64 % -44.000 K 0.000 -100.00 % 260.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 100.00 % -24.000 K 91.89 % -296.000 K -97.33 % -150.000 K 0.000 -100.00 % 126.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.387 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 -100.00 % 669.000 K -72.86 % 2.465 M 140.25 % 1.026 M 0.000 100.00 % -1.387 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 -100.00 % 669.000 K -72.86 % 2.465 M 140.25 % 1.026 M 0.000 -100.00 % 232.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K -77.14 % 87.500 K 0.000 -100.00 % 111.000
Trésorerie au début de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -62.000
Trésorerie à la fin de la période 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K -77.14 % 87.500 K 0.000 -100.00 % 49.000
Trésorerie d'exploitation 0.000 100.00 % -1.409 M 33.82 % -2.129 M -203.71 % -701.000 K 0.000 100.00 % -247.000
Dépenses en capital 0.000 100.00 % -41.000 K 74.05 % -158.000 K -49.06 % -106.000 K 0.000 100.00 % -74.000
Cash-flow disponible 0.000 100.00 % -1.450 M 36.60 % -2.287 M -183.40 % -807.000 K 0.000 100.00 % -321.000
2024 2024 2023 2023 2022 2022