Amergent Hospitality Group, Inc. ^AMHG

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	21.294 M ^{3.11 %}	20.652 M ^{10.06 %}	18.764 M ^{-37.75 %}	30.143 M ^{-1.92 %}	30.733 M
Bénéfice net	-3.013 M ^{10.75 %}	-3.376 M ^{83.60 %}	-20.591 M ^{-18.04 %}	-17.443 M ^{-149.87 %}	-6.981 M
Bénéfice avant impôt	-3.303 M ^{2.85 %}	-3.400 M ^{83.48 %}	-20.584 M ^{-18.51 %}	-17.370 M ^{-115.20 %}	-8.072 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.16 ^{5.78 %}	-0.16 ^{84.99 %}	-1.10 ^{-90.38 %}	-0.58 ^{-119.41 %}	-0.26
EBITDA	-3.248 M ^{14.53 %}	-3.800 M ^{80.17 %}	-19.165 M ^{-378.90 %}	-4.002 M ^{-142.14 %}	-1.653 M
Ratio de revenu net	-0.14 ^{13.44 %}	-0.16 ^{85.10 %}	-1.10 ^{-89.63 %}	-0.58 ^{-154.76 %}	-0.23
Ratio EBITDA	-0.15 ^{17.10 %}	-0.18 ^{81.99 %}	-1.02 ^{-669.33 %}	-0.13 ^{-146.89 %}	-0.05
Taux de profit brut	-0.01 ^{-113.70 %}	0.06 ^{712.95 %}	-0.01 ^{-123.35 %}	0.04 ^{222.52 %}	0.01
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	15.707 M ^{2.63 %}	15.304 M ^{11.63 %}	13.709 M ^{-4.02 %}	14.283 M ^{305.75 %}	3.520 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	15.707 M ^{2.63 %}	15.304 M ^{7.15 %}	14.283 M ^{0.00 %}	14.283 M ^{305.76 %}	3.520 M
Bénéfice par action diluée	-0.21 ^{4.55 %}	-0.22 ^{84.93 %}	-1.46 ^{-19.67 %}	-1.22 ^{38.38 %}	-1.98
Bénéfice par action	-0.21 ^{4.55 %}	-0.22 ^{84.93 %}	-1.46 ^{-19.67 %}	-1.22 ^{38.38 %}	-1.98
Bénéfice brut	-172.000 K ^{-114.12 %}	1.218 M ^{774.63 %}	-180.543 K ^{-114.54 %}	1.242 M ^{216.32 %}	392.632 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	42.000 K ^{-64.41 %}	118.000 K ^{1 713.99 %}	6.505 K ^{-91.18 %}	73.726 K ^{110.51 %}	-701.224 K
Coût des revenus	21.466 M ^{10.46 %}	19.434 M ^{2.58 %}	18.944 M ^{-34.45 %}	28.901 M ^{-4.75 %}	30.341 M
Dépenses générales et administratives	4.832 M ^{6.48 %}	4.538 M ^{8.08 %}	4.199 M ^{-8.30 %}	4.579 M ^{18.55 %}	3.862 M
Frais de vente et de marketing	752.000 K ^{11.90 %}	672.000 K ^{36.40 %}	492.672 K ^{-64.50 %}	1.388 M	0.000
Autres dépenses	-1.515 M ^{22.47 %}	-1.954 M ^{-207.77 %}	1.813 M ^{-17.73 %}	2.204 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	5.584 M ^{40.94 %}	3.962 M ^{-39.09 %}	6.505 M ^{9.03 %}	5.966 M ^{54.49 %}	3.862 M
Coût et dépenses	27.743 M ^{18.58 %}	23.396 M ^{-8.07 %}	25.449 M ^{-31.35 %}	37.071 M ^{8.39 %}	34.203 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	5.584 M ^{7.18 %}	5.210 M ^{11.05 %}	4.692 M ^{-21.37 %}	5.966 M ^{54.49 %}	3.862 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.549 M
Frais d'intérêts	886.000 K ^{35.06 %}	656.000 K ^{-4.14 %}	684.315 K ^{1.59 %}	673.573 K	0.000
Dépréciation et amortissement	693.000 K ^{-33.81 %}	1.047 M ^{-31.36 %}	1.525 M ^{-56.96 %}	3.544 M ^{95.08 %}	1.817 M
Résultat d'exploitation	-6.449 M ^{-33.05 %}	-4.847 M ^{27.51 %}	-6.686 M ^{3.50 %}	-6.928 M ^{-99.69 %}	-3.470 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.30 ^{-29.04 %}	-0.23 ^{34.13 %}	-0.36 ^{-55.02 %}	-0.23 ^{-103.60 %}	-0.11
Total autres revenus dépenses net	3.146 M ^{117.42 %}	1.447 M ^{110.41 %}	-13.898 M ^{-33.11 %}	-10.441 M ^{-126.88 %}	-4.602 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018
Dette nette	18.552 M ^{-17.38 %}	22.454 M ^{7.43 %}	20.902 M ^{-12.22 %}	23.812 M ^{142.62 %}	9.814 M
Investissements totaux	28.000 K ^{-57.58 %}	66.000 K ^{-91.52 %}	778.000 K ^{103.99 %}	381.397 K ^{-52.33 %}	800.000 K
Dette totale	18.927 M ^{-18.06 %}	23.100 M ^{7.04 %}	21.580 M ^{-11.24 %}	24.313 M ^{135.17 %}	10.338 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-25.916 K ^{44.19 %}	-46.437 K ^{77.02 %}	-202.115 K
Bénéfices non répartis	-100.976 M ^{-3.08 %}	-97.963 M ^{-3.57 %}	-94.587 M ^{-26.00 %}	-75.068 M ^{-31.41 %}	-57.125 M
Actions ordinaires	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{40.06 %}	1.428 K ^{37.18 %}	1.041 K ^{179.09 %}	373.000
Capitaux propres totaux	-9.246 M ^{-49.66 %}	-6.178 M ^{-129.78 %}	-2.689 M ^{14.70 %}	-3.152 M ^{-138.17 %}	8.258 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 ^{-100.00 %}	1.145 M ^{-76.32 %}	4.836 M
Dette à long terme	10.203 M ^{-33.04 %}	15.237 M ^{1.37 %}	15.032 M ^{4.52 %}	14.382 M ^{291.37 %}	3.675 M
Total des passifs non courants	10.462 M ^{-35.20 %}	16.144 M ^{1.31 %}	15.936 M ^{-3.94 %}	16.589 M ^{94.92 %}	8.511 M
Autres passifs courants	3.791 M ^{76.24 %}	2.151 M ^{23.37 %}	1.744 M ^{-51.32 %}	3.582 M ^{-10.02 %}	3.981 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	1.545 M	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	8.724 M ^{10.95 %}	7.863 M ^{20.08 %}	6.548 M ^{-34.06 %}	9.930 M ^{49.03 %}	6.663 M
Total des passifs courants	17.969 M ^{10.56 %}	16.252 M ^{5.53 %}	15.400 M ^{-14.89 %}	18.095 M ^{38.93 %}	13.025 M
Passifs totaux	28.431 M ^{-12.24 %}	32.396 M ^{3.38 %}	31.336 M ^{-9.66 %}	34.685 M ^{61.06 %}	21.536 M
Autres actifs non courants	100.000 K ^{-71.59 %}	352.000 K ^{18.95 %}	295.930 K ^{98.61 %}	149.000 K ^{-94.79 %}	2.859 M
Investissements à long terme	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K ^{-95.62 %}	365.000 K ^{-4.30 %}	381.397 K ^{-52.33 %}	800.000 K
Immobilisations incorporelles	2.309 M ^{-26.21 %}	3.129 M ^{2.80 %}	3.044 M ^{-16.77 %}	3.657 M ^{-18.18 %}	4.470 M
GoodWill	7.810 M ^{0.00 %}	7.810 M ^{-9.09 %}	8.591 M ^{0.27 %}	8.568 M ^{-18.90 %}	10.564 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	10.119 M ^{-7.50 %}	10.939 M ^{-5.98 %}	11.635 M ^{-4.82 %}	12.225 M ^{-18.69 %}	15.034 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	7.314 M ^{-34.32 %}	11.136 M ^{-15.84 %}	13.232 M ^{-23.51 %}	17.299 M ^{77.31 %}	9.756 M
Total des actifs non courants	17.549 M ^{-21.81 %}	22.443 M ^{-12.09 %}	25.528 M ^{-15.92 %}	30.363 M ^{6.73 %}	28.449 M
Autres actifs circulants	222.000 K ^{-89.07 %}	2.032 M ^{31.90 %}	1.541 M ^{516.43 %}	249.915 K ^{56.65 %}	159.541 K
Investissements à court terme	12.000 K ^{-76.00 %}	50.000 K ^{-87.89 %}	413.000 K	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	375.000 K ^{-41.95 %}	646.000 K ^{-4.79 %}	678.468 K ^{35.51 %}	500.681 K ^{-4.41 %}	523.776 K
Liquidités et placements à court terme	387.000 K ^{-44.40 %}	696.000 K ^{-36.25 %}	1.092 M ^{118.05 %}	500.681 K ^{-4.41 %}	523.776 K
Total des actifs courants	1.636 M ^{-56.66 %}	3.775 M ^{21.03 %}	3.119 M ^{166.68 %}	1.170 M ^{-12.97 %}	1.344 M
Inventaire	158.000 K ^{-13.19 %}	182.000 K ^{5.39 %}	172.695 K ^{-39.85 %}	287.111 K ^{-14.35 %}	335.214 K
Créances nettes	869.000 K ^{0.46 %}	865.000 K ^{175.44 %}	314.043 K ^{138.12 %}	131.887 K ^{-59.46 %}	325.355 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	309.462 K	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	3.240 M ^{27.36 %}	2.544 M ^{-32.20 %}	3.752 M ^{196.50 %}	1.265 M ^{-46.86 %}	2.381 M
Impôts à payer	2.214 M ^{3.02 %}	2.149 M ^{-35.97 %}	3.356 M ^{1.16 %}	3.318 M	0.000
Revenu différé non Courant	67.000 K ^{-91.15 %}	757.000 K ^{-4.78 %}	795.000 K ^{-17.14 %}	959.445 K	0.000
Intérêts minoritaires	-1.490 M ^{-28.78 %}	-1.157 M ^{-19.32 %}	-969.680 K ^{-312.75 %}	455.781 K ^{-44.89 %}	827.037 K
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	58.000 K ^{0.00 %}	58.000 K ^{-87.38 %}	459.608 K	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	93.160 M ^{0.30 %}	92.882 M ^{0.49 %}	92.433 M ^{29.27 %}	71.506 M ^{10.42 %}	64.757 M
Impôts différés passifs non courants	192.000 K ^{28.00 %}	150.000 K ^{37.86 %}	108.809 K ^{6.36 %}	102.304 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	19.185 M ^{-26.83 %}	26.218 M ^{-8.48 %}	28.647 M ^{-9.15 %}	31.533 M ^{5.84 %}	29.793 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	0.000 ^{-100.00 %}	1.523 M ^{23 312.76 %}	6.505 K ^{-74.53 %}	25.539 K	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	151.336 K ^{16.62 %}	129.767 K
Variation du fonds de roulement	-1.058 M ^{75.19 %}	-4.264 M ^{-247.23 %}	-1.228 M ^{-1 134.38 %}	-99.483 K ^{-173.89 %}	134.645 K
Comptes débiteurs	0.000 ^{100.00 %}	-555.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.765 M ^{-3 057.04 %}	59.700 K
Inventaire	24.000 K ^{152.17 %}	-46.000 K ^{-142.72 %}	107.686 K ^{257.98 %}	-68.163 K ^{-193.63 %}	72.802 K
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-1.592 M ^{-522.00 %}	377.248 K ^{-80.64 %}	1.949 M	0.000
Autre fonds de roulement	-1.082 M ^{47.75 %}	-2.071 M ^{-20.90 %}	-1.713 M ^{-696.49 %}	-215.061 K ^{-10 135.51 %}	2.143 K
Autres éléments non monétaires	-1.261 M ^{-292.83 %}	-321.000 K ^{-102.47 %}	12.970 M ^{32.68 %}	9.775 M ^{166.82 %}	3.664 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-3.711 M ^{17.05 %}	-4.474 M ^{20.34 %}	-5.616 M ^{-38.79 %}	-4.047 M ^{-264.67 %}	-1.110 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-315.000 K ^{-144.19 %}	-129.000 K ^{-102.35 %}	-63.751 K ^{86.52 %}	-472.882 K ^{72.16 %}	-1.699 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	568.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.101 M ^{3 769.57 %}	-30.000 K
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	468.000 K	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	2.071 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.679 K ^{115.72 %}	-322.284 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-315.000 K ^{-110.58 %}	2.978 M ^{4 771.30 %}	-63.751 K ^{-109.39 %}	678.669 K ^{133.09 %}	-2.051 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.290 M ^{-19.58 %}	2.848 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-880.290 K	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	2.083 M ^{9.52 %}	1.902 M ^{-73.24 %}	7.107 M ^{112.57 %}	3.343 M ^{58.05 %}	2.115 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	2.083 M ^{9.52 %}	1.902 M ^{-73.24 %}	7.107 M ^{112.57 %}	3.343 M ^{58.05 %}	2.115 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 K ^{-3 101.88 %}	533.000 ^{-61.65 %}	1.390 K ^{-55.03 %}	3.091 K
Variation nette de la trésorerie	-1.943 M ^{-598.21 %}	390.000 K ^{-72.69 %}	1.428 M ^{6 282.50 %}	-23.094 K ^{-104.41 %}	524.111 K
Trésorerie au début de la période	2.318 M ^{20.23 %}	1.928 M ^{284.82 %}	501.017 K ^{-4.41 %}	524.111 K	0.000
Trésorerie à la fin de la période	375.000 K ^{-83.82 %}	2.318 M ^{20.18 %}	1.929 M ^{284.98 %}	501.017 K ^{-4.41 %}	524.111 K
Trésorerie d'exploitation	-3.711 M ^{17.05 %}	-4.474 M ^{20.34 %}	-5.616 M ^{-38.79 %}	-4.047 M ^{-264.67 %}	-1.110 M
Dépenses en capital	-315.000 K ^{-144.19 %}	-129.000 K ^{-102.35 %}	-63.751 K ^{86.52 %}	-472.882 K ^{72.16 %}	-1.699 M
Cash-flow disponible	-4.026 M ^{12.54 %}	-4.603 M ^{18.96 %}	-5.680 M ^{-25.68 %}	-4.519 M ^{-60.93 %}	-2.808 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Chiffre d'affaire	4.667 M ^{-13.59 %}	5.401 M ^{-3.14 %}	5.576 M ^{-1.31 %}	5.650 M ^{19.08 %}	4.745 M ^{-25.38 %}	6.359 M ^{28.32 %}	4.955 M ^{7.87 %}	4.593 M ^{2.94 %}	4.462 M ^{-5.11 %}	4.702 M ^{20.00 %}	3.918 M ^{-31.03 %}	5.681 M ^{-14.29 %}	6.629 M ^{-9.52 %}	7.326 M ^{-12.27 %}	8.351 M ^{6.55 %}	7.838 M
Bénéfice net	-1.112 M ^{24.51 %}	-1.473 M ^{-266.42 %}	-402.000 K ^{-1 388.89 %}	-27.000 K ^{97.30 %}	-1.000 M ^{-961.22 %}	-94.237 K ^{-135.33 %}	266.727 K ^{110.47 %}	-2.548 M ^{-510.35 %}	621.044 K ^{106.50 %}	-9.550 M ^{-4.70 %}	-9.121 M ^{-414.85 %}	-1.772 M ^{79.76 %}	-8.752 M ^{-125.29 %}	-3.885 M ^{-20.76 %}	-3.217 M ^{-70.62 %}	-1.885 M
Bénéfice avant impôt	-1.297 M ^{20.09 %}	-1.623 M ^{-354.62 %}	-357.000 K ^{-1 273.08 %}	-26.000 K ^{97.32 %}	-969.346 K ^{-2 075.71 %}	-44.553 K ^{-113.64 %}	326.611 K ^{112.04 %}	-2.713 M ^{-795.89 %}	389.817 K ^{103.91 %}	-9.975 M ^{-8.38 %}	-9.204 M ^{-485.51 %}	-1.572 M ^{79.71 %}	-7.748 M ^{-78.44 %}	-4.342 M ^{-27.48 %}	-3.406 M ^{-77.16 %}	-1.923 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.28 ^{7.52 %}	-0.30 ^{-369.35 %}	-0.06 ^{-1 291.30 %}	0.00 ^{97.75 %}	-0.20 ^{-2 815.64 %}	-0.01 ^{-110.63 %}	0.07 ^{111.16 %}	-0.59 ^{-775.99 %}	0.09 ^{104.12 %}	-2.12 ^{9.69 %}	-2.35 ^{-748.91 %}	-0.28 ^{76.33 %}	-1.17 ^{-97.22 %}	-0.59 ^{-45.31 %}	-0.41 ^{-66.27 %}	-0.25
EBITDA	-1.571 M ^{-73.02 %}	-908.000 K ^{-138.95 %}	-380.000 K ^{-6 433.33 %}	6.000 K ^{100.74 %}	-805.690 K ^{-248.05 %}	544.217 K ^{-43.66 %}	965.963 K ^{206.60 %}	-906.151 K ^{-219.85 %}	-283.304 K ^{97.01 %}	-9.478 M ^{-6.82 %}	-8.872 M ^{-12 975.08 %}	-67.856 K ^{95.99 %}	-1.692 M ^{-167.01 %}	-633.745 K ^{57.64 %}	-1.496 M ^{-41.02 %}	-1.061 M
Ratio de revenu net	-0.24 ^{12.63 %}	-0.27 ^{-278.29 %}	-0.07 ^{-1 408.65 %}	0.00 ^{97.73 %}	-0.21 ^{-1 322.13 %}	-0.01 ^{-127.53 %}	0.05 ^{109.70 %}	-0.55 ^{-498.61 %}	0.14 ^{106.85 %}	-2.03 ^{12.75 %}	-2.33 ^{-646.46 %}	-0.31 ^{76.38 %}	-1.32 ^{-148.99 %}	-0.53 ^{-37.66 %}	-0.39 ^{-60.14 %}	-0.24
Ratio EBITDA	-0.34 ^{-100.23 %}	-0.17 ^{-146.69 %}	-0.07 ^{-6 517.38 %}	0.00 ^{100.63 %}	-0.17 ^{-298.39 %}	0.09 ^{-56.10 %}	0.19 ^{198.82 %}	-0.20 ^{-210.70 %}	-0.06 ^{96.85 %}	-2.02 ^{10.98 %}	-2.26 ^{-18 857.06 %}	-0.01 ^{95.32 %}	-0.26 ^{-195.10 %}	-0.09 ^{51.72 %}	-0.18 ^{-32.35 %}	-0.14
Taux de profit brut	-0.13 ^{-62.18 %}	-0.08 ^{-329.66 %}	0.04 ^{-70.75 %}	0.12 ^{193.98 %}	0.04 ^{-60.14 %}	0.10 ^{49.71 %}	0.07 ^{870.88 %}	0.01 ^{-89.46 %}	0.07 ^{228.15 %}	-0.05 ^{59.49 %}	-0.13 ^{-384.33 %}	0.05 ^{79.36 %}	0.03 ^{-49.81 %}	0.05 ^{-5.32 %}	0.05 ^{57.94 %}	0.03
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	15.707 M ^{0.00 %}	15.707 M ^{0.00 %}	15.707 M ^{0.00 %}	15.707 M ^{0.14 %}	15.686 M ^{-11.31 %}	17.686 M ^{2.34 %}	17.281 M ^{19.32 %}	14.483 M ^{1.37 %}	14.287 M ^{0.03 %}	14.283 M ^{0.00 %}	14.283 M ^{0.00 %}	14.283 M ^{0.00 %}	14.283 M ^{0.00 %}	14.283 M ^{0.00 %}	14.283 M ^{283.80 %}	3.721 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	15.707 M ^{0.00 %}	15.707 M ^{0.00 %}	15.707 M ^{0.00 %}	15.707 M ^{0.14 %}	15.686 M ^{0.00 %}	15.686 M ^{2.38 %}	15.322 M ^{5.79 %}	14.483 M ^{1.37 %}	14.287 M ^{0.03 %}	14.283 M ^{0.00 %}	14.283 M ^{0.00 %}	14.283 M ^{0.00 %}	14.283 M ^{0.00 %}	14.283 M ^{0.00 %}	14.283 M ^{283.84 %}	3.721 M
Bénéfice par action diluée	-0.09 ^{22.64 %}	-0.11 ^{-266.67 %}	-0.03 ^{-1 664.71 %}	0.00 ^{97.34 %}	-0.06 ^{-1 103.77 %}	-0.01 ^{-153.00 %}	0.01 ^{105.56 %}	-0.18 ^{-1 700.00 %}	-0.01 ^{98.51 %}	-0.67 ^{-4.69 %}	-0.64 ^{-392.31 %}	-0.13 ^{78.69 %}	-0.61 ^{-125.93 %}	-0.27 ^{-17.39 %}	-0.23 ^{54.90 %}	-0.51
Bénéfice par action	-0.09 ^{22.64 %}	-0.11 ^{-329.69 %}	-0.03 ^{-1 405.88 %}	0.00 ^{97.34 %}	-0.06 ^{-963.33 %}	-0.01 ^{-160.00 %}	0.01 ^{105.56 %}	-0.18 ^{-1 700.00 %}	-0.01 ^{98.51 %}	-0.67 ^{-4.69 %}	-0.64 ^{-392.31 %}	-0.13 ^{78.69 %}	-0.61 ^{-125.93 %}	-0.27 ^{-17.39 %}	-0.23 ^{54.90 %}	-0.51
Bénéfice brut	-611.000 K ^{-40.14 %}	-436.000 K ^{-322.45 %}	196.000 K ^{-71.13 %}	679.000 K ^{250.06 %}	193.968 K ^{-70.26 %}	652.154 K ^{92.11 %}	339.465 K ^{947.31 %}	32.413 K ^{-89.15 %}	298.684 K ^{221.61 %}	-245.614 K ^{51.38 %}	-505.214 K ^{-296.11 %}	257.624 K ^{53.73 %}	167.584 K ^{-54.59 %}	369.051 K ^{-16.94 %}	444.318 K ^{68.28 %}	264.030 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	40.000 K ^{17.65 %}	34.000 K ^{-24.44 %}	45.000 K ^{2 150.00 %}	2.000 K ^{-97.27 %}	73.363 K ^{64.35 %}	44.637 K ^{-25.46 %}	59.884 K ^{136.45 %}	-164.285 K ^{-753.25 %}	25.149 K ^{-11.67 %}	28.473 K ^{287.28 %}	7.352 K ^{300.00 %}	-3.676 K ^{-129.38 %}	12.513 K ^{160.52 %}	4.803 K ^{-17.60 %}	5.829 K ^{-88.48 %}	50.581 K
Coût des revenus	5.278 M ^{-9.58 %}	5.837 M ^{8.49 %}	5.380 M ^{8.23 %}	4.971 M ^{9.23 %}	4.551 M ^{-20.25 %}	5.706 M ^{23.63 %}	4.616 M ^{1.20 %}	4.561 M ^{9.55 %}	4.163 M ^{-15.85 %}	4.948 M ^{11.85 %}	4.424 M ^{-18.44 %}	5.424 M ^{-16.06 %}	6.461 M ^{-7.13 %}	6.957 M ^{-12.01 %}	7.907 M ^{4.40 %}	7.574 M
Dépenses générales et administratives	1.040 M ^{1.66 %}	1.023 M ^{-36.54 %}	1.612 M ^{39.33 %}	1.157 M ^{11.08 %}	1.042 M ^{-16.88 %}	1.253 M ^{5.73 %}	1.185 M ^{1.99 %}	1.162 M ^{34.24 %}	865.693 K ^{-16.02 %}	1.031 M ^{-27.10 %}	1.414 M ^{22.38 %}	1.155 M ^{-2.35 %}	1.183 M ^{2.89 %}	1.150 M ^{-0.54 %}	1.156 M ^{-13.65 %}	1.339 M
Frais de vente et de marketing	196.000 K ^{7.10 %}	183.000 K ^{-5.67 %}	194.000 K ^{8.38 %}	179.000 K ^{-56.62 %}	412.585 K ^{191.22 %}	141.674 K ^{1 518.21 %}	8.755 K ^{74.23 %}	5.025 K ^{107.63 %}	-65.891 K ^{-129.27 %}	225.131 K ^{381.83 %}	46.724 K ^{136.00 %}	19.798 K ^{-95.98 %}	492.994 K ^{75.10 %}	281.558 K ^{-22.59 %}	363.727 K ^{425.81 %}	69.175 K
Autres dépenses	100.000 K ^{149.26 %}	-203.000 K ^{81.31 %}	-1.086 M ^{-233.13 %}	-326.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	603.962 K ^{64.71 %}	366.692 K ^{31.90 %}	278.000 K ^{-9.57 %}	307.429 K ^{-29.58 %}	436.561 K	0.000 ^{-100.00 %}	575.098 K	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	1.236 M ^{29.15 %}	957.000 K ^{190.88 %}	329.000 K ^{-36.49 %}	518.000 K ^{-53.86 %}	1.123 M ^{-31.67 %}	1.643 M ^{458.87 %}	294.000 K ^{-80.84 %}	1.535 M ^{3.52 %}	1.483 M ^{-3.35 %}	1.534 M ^{-13.24 %}	1.768 M ^{9.70 %}	1.612 M ^{-27.75 %}	2.231 M ^{11.17 %}	2.007 M ^{-3.00 %}	2.069 M ^{4.56 %}	1.978 M
Coût et dépenses	6.614 M ^{-2.65 %}	6.794 M ^{19.01 %}	5.709 M ^{-12.56 %}	6.529 M ^{9.75 %}	5.949 M ^{5.20 %}	5.655 M ^{5.39 %}	5.366 M ^{-11.97 %}	6.096 M ^{20.42 %}	5.062 M ^{-22.06 %}	6.495 M ^{3.09 %}	6.300 M ^{-10.45 %}	7.035 M ^{-19.06 %}	8.692 M ^{-3.03 %}	8.964 M ^{-10.14 %}	9.975 M ^{4.43 %}	9.552 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.236 M ^{2.49 %}	1.206 M ^{-33.22 %}	1.806 M ^{35.18 %}	1.336 M ^{-8.12 %}	1.454 M ^{4.26 %}	1.395 M ^{16.82 %}	1.194 M ^{2.30 %}	1.167 M ^{45.93 %}	799.802 K ^{-36.32 %}	1.256 M ^{-14.02 %}	1.461 M ^{24.30 %}	1.175 M ^{-29.89 %}	1.676 M ^{17.10 %}	1.431 M ^{-5.82 %}	1.520 M ^{7.94 %}	1.408 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	208.223 K
Frais d'intérêts	245.000 K ^{6.52 %}	230.000 K ^{2.68 %}	224.000 K ^{19.79 %}	187.000 K ^{7.29 %}	174.294 K ^{5.14 %}	165.775 K ^{4.46 %}	158.690 K ^{0.92 %}	157.241 K ^{-14.75 %}	184.445 K ^{3.96 %}	177.422 K ^{11.26 %}	159.460 K ^{-2.16 %}	162.988 K ^{24.00 %}	131.438 K ^{-22.76 %}	170.162 K ^{6.22 %}	160.203 K	0.000
Dépréciation et amortissement	367.000 K ^{-26.31 %}	498.000 K ^{-7.26 %}	537.000 K ^{-2.72 %}	552.000 K ^{19.36 %}	462.480 K ^{18.77 %}	389.394 K ^{-31.14 %}	565.524 K ^{-4.73 %}	593.602 K ^{203.32 %}	-574.546 K ^{-306.67 %}	278.000 K ^{-33.14 %}	415.778 K ^{-60.18 %}	1.044 M ^{33.62 %}	781.329 K ^{-13.18 %}	899.950 K ^{90.69 %}	471.956 K ^{-12.99 %}	542.401 K
Résultat d'exploitation	-1.947 M ^{-35.30 %}	-1.439 M ^{-174.62 %}	-524.000 K ^{40.39 %}	-879.000 K ^{19.88 %}	-1.097 M ^{-903.08 %}	136.620 K ^{-46.74 %}	256.497 K ^{118.78 %}	-1.366 M ^{-11.09 %}	-1.230 M ^{30.90 %}	-1.780 M ^{32.99 %}	-2.656 M ^{-96.12 %}	-1.354 M ^{34.37 %}	-2.063 M ^{-26.00 %}	-1.638 M ^{-0.82 %}	-1.624 M ^{-1.30 %}	-1.603 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.42 ^{-56.58 %}	-0.27 ^{-183.52 %}	-0.09 ^{39.60 %}	-0.16 ^{32.72 %}	-0.23 ^{-1 176.20 %}	0.02 ^{-58.49 %}	0.05 ^{117.41 %}	-0.30 ^{-7.91 %}	-0.28 ^{27.18 %}	-0.38 ^{44.16 %}	-0.68 ^{-184.34 %}	-0.24 ^{23.43 %}	-0.31 ^{-39.25 %}	-0.22 ^{-14.92 %}	-0.19 ^{4.93 %}	-0.20
Total autres revenus dépenses net	650.000 K ^{453.26 %}	-184.000 K ^{-210.18 %}	167.000 K ^{-80.42 %}	853.000 K ^{567.33 %}	127.823 K ^{170.55 %}	-181.173 K ^{-358.40 %}	70.114 K ^{105.21 %}	-1.347 M ^{-183.16 %}	1.620 M ^{119.76 %}	-8.195 M ^{-25.15 %}	-6.548 M ^{-2 906.48 %}	-217.795 K ^{96.17 %}	-5.685 M ^{-110.20 %}	-2.704 M ^{-51.78 %}	-1.782 M ^{-458.27 %}	-319.145 K
	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-03-31
Dette nette	18.552 M ^{-19.26 %}	22.978 M ^{0.87 %}	22.780 M ^{4.09 %}	21.885 M ^{-2.53 %}	22.454 M ^{-2.65 %}	23.064 M ^{12.66 %}	20.473 M ^{-1.57 %}	20.800 M ^{-0.49 %}	20.902 M ^{-4.59 %}	21.906 M ^{6.47 %}	20.575 M ^{-0.03 %}	20.582 M ^{-13.56 %}	23.812 M ^{4 446.21 %}	523.776 K
Investissements totaux	28.000 K ^{-3.45 %}	29.000 K ^{-42.00 %}	50.000 K ^{-19.35 %}	62.000 K ^{-6.06 %}	66.000 K ^{-84.96 %}	438.971 K ^{-33.27 %}	657.810 K ^{-15.88 %}	781.975 K ^{0.48 %}	778.269 K ^{-11.06 %}	875.002 K ^{-18.77 %}	1.077 M ^{176.48 %}	389.595 K ^{2.15 %}	381.397 K ^{-63.59 %}	1.048 M
Dette totale	18.927 M ^{-20.08 %}	23.682 M ^{-0.27 %}	23.746 M ^{-2.73 %}	24.413 M ^{5.68 %}	23.100 M ^{-4.41 %}	24.165 M ^{7.13 %}	22.557 M ^{-2.59 %}	23.157 M ^{7.30 %}	21.580 M ^{-8.04 %}	23.468 M ^{-0.25 %}	23.526 M ^{11.34 %}	21.131 M ^{-13.09 %}	24.313 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.801 K ^{-334.03 %}	-10.322 K ^{39.72 %}	-17.124 K ^{34.14 %}	-26.000 K ^{68.94 %}	-83.703 K ^{37.56 %}	-134.047 K ^{-5.13 %}	-127.506 K ^{-174.58 %}	-46.437 K ^{-100.62 %}	7.430 M
Bénéfices non répartis	-100.976 M ^{-1.11 %}	-99.865 M ^{-1.50 %}	-98.392 M ^{-0.41 %}	-97.990 M ^{-0.03 %}	-97.963 M ^{-1.03 %}	-96.963 M ^{-0.10 %}	-96.869 M ^{0.27 %}	-97.136 M ^{-2.69 %}	-94.587 M ^{0.65 %}	-95.209 M ^{-11.15 %}	-85.659 M ^{-10.75 %}	-77.344 M ^{-3.03 %}	-75.068 M	0.000
Actions ordinaires	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{27.39 %}	1.570 K ^{0.32 %}	1.565 K ^{7.71 %}	1.453 K ^{1.75 %}	1.428 K ^{-0.42 %}	1.434 K ^{0.00 %}	1.434 K ^{0.00 %}	1.434 K ^{37.75 %}	1.041 K	0.000
Capitaux propres totaux	-9.246 M ^{-16.10 %}	-7.964 M ^{-25.48 %}	-6.347 M ^{-5.87 %}	-5.995 M ^{2.96 %}	-6.178 M ^{-19.14 %}	-5.185 M ^{-2.49 %}	-5.059 M ^{6.18 %}	-5.393 M ^{-100.57 %}	-2.689 M ^{14.97 %}	-3.162 M ^{38.38 %}	-5.131 M ^{-73.68 %}	-2.955 M ^{6.26 %}	-3.152 M ^{-138.17 %}	8.258 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 K ^{0.00 %}	58.000 K ^{0.00 %}	58.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.679 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	202.000 ^{-99.94 %}	359.250 K ^{0.00 %}	359.250 K ^{-72.05 %}	1.285 M ^{-43.89 %}	2.291 M	0.000
Dette à long terme	10.203 M ^{-36.17 %}	15.984 M ^{0.50 %}	15.905 M ^{-2.64 %}	16.337 M ^{7.22 %}	15.237 M ^{30.64 %}	11.664 M ^{-0.89 %}	11.768 M ^{-23.85 %}	15.453 M ^{2.80 %}	15.032 M ^{-24.87 %}	20.007 M ^{7.51 %}	18.609 M ^{25.88 %}	14.783 M ^{11.68 %}	13.237 M	0.000
Total des passifs non courants	10.462 M ^{-35.67 %}	16.264 M ^{0.44 %}	16.193 M ^{-2.61 %}	16.627 M ^{2.99 %}	16.144 M ^{13.46 %}	14.229 M ^{12.60 %}	12.636 M ^{-22.66 %}	16.339 M ^{2.53 %}	15.936 M ^{-25.38 %}	21.356 M ^{6.88 %}	19.982 M ^{24.36 %}	16.068 M ^{-3.14 %}	16.589 M	0.000
Autres passifs courants	3.791 M ^{52.25 %}	2.490 M ^{11.56 %}	2.232 M ^{-5.50 %}	2.362 M ^{9.81 %}	2.151 M ^{33.18 %}	1.615 M ^{-26.30 %}	2.191 M ^{23.47 %}	1.775 M ^{1.79 %}	1.744 M ^{188.56 %}	-1.969 M ^{-155.50 %}	3.547 M ^{-50.89 %}	7.223 M ^{101.66 %}	3.582 M	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	373.000 K ^{-62.59 %}	997.000 K ^{-35.47 %}	1.545 M ^{-20.72 %}	1.949 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.673 M ^{9.10 %}	3.366 M	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	8.724 M ^{13.33 %}	7.698 M ^{-1.82 %}	7.841 M ^{-2.91 %}	8.076 M ^{2.71 %}	7.863 M ^{-32.58 %}	11.662 M ^{8.10 %}	10.789 M ^{40.05 %}	7.704 M ^{17.64 %}	6.548 M ^{99.59 %}	3.281 M ^{-30.75 %}	4.737 M ^{-25.37 %}	6.348 M ^{-36.07 %}	9.930 M	0.000
Total des passifs courants	17.969 M ^{13.58 %}	15.820 M ^{6.03 %}	14.921 M ^{-5.99 %}	15.872 M ^{-2.34 %}	16.252 M ^{-19.25 %}	20.127 M ^{5.80 %}	19.023 M ^{13.89 %}	16.704 M ^{8.46 %}	15.400 M ^{22.78 %}	12.543 M ^{-35.99 %}	19.595 M ^{7.63 %}	18.205 M ^{0.61 %}	18.095 M	0.000
Passifs totaux	28.431 M ^{-11.39 %}	32.084 M ^{3.12 %}	31.114 M ^{-4.26 %}	32.499 M ^{0.32 %}	32.396 M ^{-5.70 %}	34.355 M ^{8.52 %}	31.659 M ^{-4.19 %}	33.042 M ^{5.45 %}	31.336 M ^{-7.56 %}	33.900 M ^{-14.34 %}	39.577 M ^{15.47 %}	34.274 M ^{-1.19 %}	34.685 M	0.000
Autres actifs non courants	100.000 K ^{-71.83 %}	355.000 K ^{0.57 %}	353.000 K ^{0.00 %}	353.000 K ^{0.28 %}	352.000 K ^{-82.00 %}	1.955 M ^{630.26 %}	267.770 K ^{-2.12 %}	273.577 K ^{-7.55 %}	295.930 K ^{-8.85 %}	324.651 K ^{-0.87 %}	327.508 K ^{-27.49 %}	451.701 K ^{-1.47 %}	458.462 K ^{187.53 %}	-523.776 K
Investissements à long terme	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K ^{1.85 %}	15.709 K ^{-95.70 %}	365.000 K ^{0.00 %}	365.000 K ^{0.00 %}	365.000 K ^{-58.29 %}	875.002 K ^{-18.77 %}	1.077 M ^{176.48 %}	389.595 K ^{2.15 %}	381.397 K	0.000
Immobilisations incorporelles	2.309 M ^{-21.25 %}	2.932 M ^{-1.38 %}	2.973 M ^{-2.14 %}	3.038 M ^{-2.91 %}	3.129 M ^{-4.39 %}	3.273 M ^{28.81 %}	2.541 M ^{-3.23 %}	2.626 M ^{-13.74 %}	3.044 M ^{-2.92 %}	3.135 M ^{-9.74 %}	3.474 M ^{-2.57 %}	3.565 M ^{-2.51 %}	3.657 M	0.000
GoodWill	7.810 M ^{0.00 %}	7.810 M ^{0.00 %}	7.810 M ^{0.00 %}	7.810 M ^{0.00 %}	7.810 M ^{0.00 %}	7.810 M ^{-9.22 %}	8.603 M ^{0.06 %}	8.598 M ^{0.08 %}	8.591 M ^{0.58 %}	8.541 M ^{0.40 %}	8.507 M ^{-0.07 %}	8.513 M ^{-0.64 %}	8.568 M	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	10.119 M ^{-5.80 %}	10.742 M ^{-0.38 %}	10.783 M ^{-0.60 %}	10.848 M ^{-0.83 %}	10.939 M ^{-1.30 %}	11.083 M ^{-0.55 %}	11.144 M ^{-0.71 %}	11.224 M ^{-3.54 %}	11.635 M ^{-0.36 %}	11.677 M ^{-2.54 %}	11.981 M ^{-0.81 %}	12.079 M ^{-1.20 %}	12.225 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	7.314 M ^{-32.60 %}	10.852 M ^{-1.56 %}	11.024 M ^{-3.10 %}	11.377 M ^{2.16 %}	11.136 M ^{-7.00 %}	11.974 M ^{5.93 %}	11.303 M ^{-3.97 %}	11.770 M ^{-11.05 %}	13.232 M ^{-7.19 %}	14.258 M ^{-10.25 %}	15.886 M ^{-4.19 %}	16.582 M ^{-4.14 %}	17.299 M	0.000
Total des actifs non courants	17.549 M ^{-20.10 %}	21.965 M ^{-0.95 %}	22.176 M ^{-1.85 %}	22.594 M ^{0.67 %}	22.443 M ^{-10.33 %}	25.027 M ^{8.44 %}	23.080 M ^{-2.34 %}	23.633 M ^{-7.43 %}	25.528 M ^{-5.92 %}	27.134 M ^{-7.30 %}	29.272 M ^{-0.78 %}	29.501 M ^{-2.84 %}	30.363 M ^{5 896.99 %}	-523.776 K
Autres actifs circulants	222.000 K ^{-40.32 %}	372.000 K ^{-25.15 %}	497.000 K ^{-43.59 %}	881.000 K ^{-56.64 %}	2.032 M ^{-16.25 %}	2.426 M ^{191.33 %}	832.791 K ^{-15.17 %}	981.743 K ^{-36.27 %}	1.541 M ^{-10.57 %}	1.723 M ^{-8.80 %}	1.889 M ^{102.21 %}	934.140 K ^{273.78 %}	249.915 K	0.000
Investissements à court terme	12.000 K ^{-7.69 %}	13.000 K ^{-61.76 %}	34.000 K ^{-26.09 %}	46.000 K ^{-8.00 %}	50.000 K ^{-88.19 %}	423.262 K ^{44.55 %}	292.809 K ^{-29.78 %}	416.974 K ^{0.96 %}	413.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.048 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	375.000 K ^{-46.73 %}	704.000 K ^{-27.12 %}	966.000 K ^{-61.79 %}	2.528 M ^{291.33 %}	646.000 K ^{-41.32 %}	1.101 M ^{-47.15 %}	2.083 M ^{-11.60 %}	2.356 M ^{247.31 %}	678.468 K ^{-56.54 %}	1.561 M ^{-47.09 %}	2.951 M ^{437.60 %}	548.930 K ^{9.64 %}	500.681 K ^{195.59 %}	-523.776 K
Liquidités et placements à court terme	387.000 K ^{-46.03 %}	717.000 K ^{-28.30 %}	1.000 M ^{-61.15 %}	2.574 M ^{269.83 %}	696.000 K ^{-54.34 %}	1.524 M ^{-35.85 %}	2.376 M ^{-14.33 %}	2.773 M ^{154.03 %}	1.092 M ^{-30.08 %}	1.561 M ^{-47.09 %}	2.951 M ^{437.60 %}	548.930 K ^{9.64 %}	500.681 K ^{-4.41 %}	523.776 K
Total des actifs courants	1.636 M ^{-24.08 %}	2.155 M ^{-16.83 %}	2.591 M ^{-33.73 %}	3.910 M ^{3.58 %}	3.775 M ^{-8.87 %}	4.142 M ^{17.70 %}	3.520 M ^{-12.39 %}	4.017 M ^{28.79 %}	3.119 M ^{-13.45 %}	3.604 M ^{-30.35 %}	5.174 M ^{184.65 %}	1.818 M ^{55.41 %}	1.170 M ^{123.30 %}	523.776 K
Inventaire	158.000 K ^{-22.93 %}	205.000 K ^{7.89 %}	190.000 K ^{3.26 %}	184.000 K ^{1.10 %}	182.000 K ^{29.23 %}	140.837 K ^{-8.67 %}	154.207 K ^{-8.97 %}	169.407 K ^{-1.90 %}	172.695 K ^{-21.17 %}	219.062 K ^{-17.84 %}	266.641 K ^{-1.80 %}	271.533 K ^{-5.43 %}	287.111 K	0.000
Créances nettes	869.000 K ^{0.93 %}	861.000 K ^{-4.76 %}	904.000 K ^{233.58 %}	271.000 K ^{-68.67 %}	865.000 K ^{1 590.87 %}	51.157 K ^{-67.33 %}	156.581 K ^{69.04 %}	92.632 K ^{-70.50 %}	314.043 K ^{211.63 %}	100.773 K ^{49.92 %}	67.218 K ^{6.61 %}	63.050 K ^{-52.19 %}	131.887 K	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	3.240 M ^{-2.99 %}	3.340 M ^{49.17 %}	2.239 M ^{-5.01 %}	2.357 M ^{-7.35 %}	2.544 M ^{3.29 %}	2.463 M ^{-23.80 %}	3.232 M ^{-13.72 %}	3.746 M ^{-0.15 %}	3.752 M ^{-14.61 %}	4.394 M ^{-11.01 %}	4.937 M ^{6.54 %}	4.634 M ^{266.23 %}	1.265 M	0.000
Impôts à payer	2.214 M ^{-3.40 %}	2.292 M ^{2.50 %}	2.236 M ^{7.50 %}	2.080 M ^{-3.21 %}	2.149 M ^{-11.83 %}	2.437 M ^{-13.29 %}	2.811 M ^{-19.20 %}	3.479 M ^{3.65 %}	3.356 M ^{6.07 %}	3.164 M ^{5.26 %}	3.006 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.318 M	0.000
Revenu différé non Courant	67.000 K ^{-6.94 %}	72.000 K ^{-10.00 %}	80.000 K ^{-2.44 %}	82.000 K ^{-89.17 %}	757.000 K ^{-2.63 %}	777.420 K ^{2.39 %}	759.276 K ^{-2.30 %}	777.133 K ^{-2.25 %}	794.989 K ^{-10.45 %}	887.802 K ^{-2.58 %}	911.359 K	0.000 ^{-100.00 %}	959.445 K	0.000
Intérêts minoritaires	-1.490 M ^{-17.97 %}	-1.263 M ^{-13.48 %}	-1.113 M ^{3.89 %}	-1.158 M ^{-0.09 %}	-1.157 M ^{-3.87 %}	-1.114 M ^{-3.71 %}	-1.074 M ^{5.28 %}	-1.134 M ^{-16.94 %}	-969.680 K ^{-26.91 %}	-764.097 K ^{-145.85 %}	-310.801 K ^{-153.14 %}	584.824 K ^{28.31 %}	455.781 K	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-839.395 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-179.625 K ^{0.00 %}	-179.625 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.145 M	0.000
Actions spécifiques	58.000 K ^{0.00 %}	58.000 K ^{0.00 %}	58.000 K ^{0.00 %}	58.000 K ^{0.00 %}	58.000 K ^{-0.68 %}	58.400 K ^{0.00 %}	58.400 K ^{-84.89 %}	386.608 K ^{-15.88 %}	459.608 K ^{0.00 %}	459.608 K ^{0.00 %}	459.608 K ^{0.00 %}	459.608 K	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	93.160 M ^{0.06 %}	93.104 M ^{0.01 %}	93.098 M ^{0.01 %}	93.093 M ^{0.23 %}	92.882 M ^{0.01 %}	92.877 M ^{0.05 %}	92.834 M ^{0.35 %}	92.506 M ^{0.08 %}	92.433 M ^{0.00 %}	92.433 M ^{14.81 %}	80.511 M ^{9.58 %}	73.471 M ^{2.75 %}	71.506 M ^{8 546.04 %}	827.037 K
Impôts différés passifs non courants	192.000 K ^{28.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{37.86 %}	108.809 K ^{0.00 %}	108.809 K ^{0.00 %}	108.809 K ^{0.00 %}	108.809 K ^{6.36 %}	102.304 K ^{0.00 %}	102.305 K	0.000 ^{-100.00 %}	102.304 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-398.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	19.185 M ^{-20.46 %}	24.120 M ^{-2.61 %}	24.767 M ^{-6.55 %}	26.504 M ^{1.09 %}	26.218 M ^{-10.12 %}	29.170 M ^{9.66 %}	26.600 M ^{-3.80 %}	27.650 M ^{-3.48 %}	28.647 M ^{-6.80 %}	30.738 M ^{-10.76 %}	34.446 M ^{9.98 %}	31.319 M ^{-0.68 %}	31.533 M	0.000
	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-03-31

	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.505 K	0.000 ^{-100.00 %}	314.033 K	0.000 ^{-100.00 %}	52.403 K ^{184.75 %}	-61.834 K	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	-17.000 K ^{-383.33 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{-87.50 %}	48.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.000 K ^{-200.00 %}	28.000 K ^{221.51 %}	8.709 K ^{11.75 %}	7.793 K ^{-77.16 %}	34.126 K ^{33 786.42 %}	100.707
Variation du fonds de roulement	1.429 M ^{263.61 %}	393.000 K ^{122.96 %}	-1.712 M ^{-46.58 %}	-1.168 M ^{2.30 %}	-1.196 M ^{36.69 %}	-1.889 M ^{-24.58 %}	-1.516 M ^{-551.27 %}	335.908 K ^{409.89 %}	-108.397 K ^{40.63 %}	-182.584 K ^{-118.19 %}	1.004 M ^{159.14 %}	-1.698 M ^{-1 135.86 %}	163.891 K ^{111.98 %}	-1.368 M ^{-160 379.22 %}	-852.506 ^{-46.52 %}	-581.846
Comptes débiteurs	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 K ^{106.79 %}	-633.000 K ^{-206.57 %}	594.000 K ^{183.36 %}	-712.556 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	221.463 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-361.200 K ^{-85.90 %}	-194.302 K ^{-9 134.89 %}	-2.104 K ^{98.52 %}	-142.296 K
Inventaire	47.000 K ^{413.33 %}	-15.000 K ^{-150.00 %}	-6.000 K ^{-200.00 %}	-2.000 K ^{95.19 %}	-41.540 K ^{-248.36 %}	28.000 K ^{82.40 %}	15.351 K ^{341.88 %}	3.474 K ^{-92.89 %}	48.895 K ^{-0.22 %}	49.004 K ^{1 722.65 %}	-3.020 K ^{-123.58 %}	12.807 K ^{117.99 %}	-71.197 K ^{-330.19 %}	-16.550 K ^{32.97 %}	-24.691 K ^{-155.77 %}	44.275 K
Comptes à payer	1.116 M ^{0.18 %}	1.114 M ^{281.51 %}	292.000 K ^{505.56 %}	-72.000 K ^{93.36 %}	-1.085 M	0.000 ^{100.00 %}	-835.252 K ^{-354.38 %}	328.345 K ^{-18.73 %}	404.009 K ^{263.13 %}	-247.665 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	620.331 K ^{154.74 %}	-1.133 M	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	266.000 K ^{135.51 %}	-749.000 K ^{45.13 %}	-1.365 M ^{19.14 %}	-1.688 M ^{-362.26 %}	643.632 K ^{133.58 %}	-1.917 M ^{-175.38 %}	-695.942 K ^{-220.16 %}	-217.374 K ^{61.27 %}	-561.301 K ^{-3 591.33 %}	16.077 K ^{-98.40 %}	1.007 M ^{158.87 %}	-1.710 M ^{-7 014.31 %}	-24.043 K ^{0.00 %}	-24.043 K ^{-192.68 %}	25.942 K ^{-73.38 %}	97.439 K
Autres éléments non monétaires	-921.000 K ^{-753.19 %}	141.000 K ^{134.22 %}	-412.000 K ^{-497.10 %}	-69.000 K ^{-9.76 %}	-62.863 K ^{-367.37 %}	23.512 K ^{158.87 %}	-39.940 K ^{-103.63 %}	1.100 M ^{256.94 %}	-701.204 K ^{-108.97 %}	7.821 M ^{29.95 %}	6.018 M ^{1 983.76 %}	288.802 K ^{-95.04 %}	5.824 M ^{175.01 %}	2.118 M ^{7 015.24 %}	-30.624 K ^{-4 447.98 %}	704.330
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-480.000 K ^{17.95 %}	-585.000 K ^{69.83 %}	-1.939 M ^{-174.26 %}	-707.000 K ^{57.41 %}	-1.660 M ^{-13.11 %}	-1.468 M ^{-121.14 %}	-663.648 K ^{2.80 %}	-682.748 K ^{5.64 %}	-723.575 K ^{55.52 %}	-1.627 M ^{-19.56 %}	-1.361 M ^{28.58 %}	-1.905 M ^{-90.98 %}	-997.501 K ^{63.00 %}	-2.696 M ^{-919 647.75 %}	293.159 ^{145.35 %}	-646.471
Investissements dans les immobilisations corporelles	-85.000 K ^{-11.84 %}	-76.000 K ^{21.65 %}	-97.000 K ^{-70.18 %}	-57.000 K ^{41.15 %}	-96.859 K ^{-461.76 %}	-17.242 K ^{-30.56 %}	-13.206 K ^{-680.04 %}	-1.693 K ^{95.01 %}	-33.930 K ^{-1 530.47 %}	-2.081 K ^{74.07 %}	-8.027 K ^{59.28 %}	-19.713 K ^{-3 310.59 %}	614.000 ^{100.71 %}	-85.888 K ^{-162 020.13 %}	-52.978 ^{84.17 %}	-334.630
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	349.584 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	568.000 K ^{-74.06 %}	2.189 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.049 M ^{-167.95 %}	3.016 M ^{2 302 326.53 %}	-131.011 ^{-141.48 %}	315.837
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-85.000 K ^{-11.84 %}	-76.000 K ^{21.65 %}	-97.000 K ^{-70.18 %}	-57.000 K ^{-106.95 %}	820.725 K ^{-62.22 %}	2.172 M ^{16 548.39 %}	-13.206 K ^{-680.04 %}	-1.693 K ^{95.01 %}	-33.930 K ^{-1 530.47 %}	-2.081 K ^{74.07 %}	-8.027 K ^{59.28 %}	-19.713 K ^{99.04 %}	-2.049 M ^{-169.92 %}	2.930 M ^{1 592 739.78 %}	-183.989 ^{-879.03 %}	-18.793
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	236.000 K ^{-40.85 %}	399.000 K ^{367.79 %}	-149.000 K ^{-109.33 %}	1.597 M ^{189 342.47 %}	843.000 ^{101.83 %}	-45.945 K ^{-456.50 %}	-8.256 K ^{-100.42 %}	1.955 M ^{1 493.05 %}	-140.365 K ^{-164.09 %}	219.028 K ^{-95.64 %}	5.021 M ^{150.16 %}	2.007 M ^{-32.88 %}	2.991 M ^{2 079.43 %}	-151.082 K ^{-162 434.16 %}	-92.954 ^{-115.57 %}	596.865
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	236.000 K ^{-40.85 %}	399.000 K ^{367.79 %}	-149.000 K ^{-109.33 %}	1.597 M ^{189 342.47 %}	843.000 ^{101.83 %}	-45.945 K ^{-456.50 %}	-8.256 K ^{-100.42 %}	1.955 M ^{1 493.05 %}	-140.365 K ^{-164.09 %}	219.028 K ^{-95.64 %}	5.021 M ^{150.16 %}	2.007 M ^{-32.88 %}	2.991 M ^{2 079.43 %}	-151.082 K ^{-162 434.16 %}	-92.954 ^{-115.57 %}	596.865
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.615 K ^{157.34 %}	-22.000 K ^{-1 015.14 %}	2.404 K ^{-63.91 %}	6.661 K ^{-55.68 %}	15.029 K ^{-25.35 %}	20.132 K ^{4 749.42 %}	-433.000 ^{98.73 %}	-34.195 K ^{-943.07 %}	4.056 K ^{201.78 %}	-3.985 K ^{-384 381.58 %}	1.037 ^{-99.63 %}	282.000
Variation nette de la trésorerie	-329.000 K ^{-25.57 %}	-262.000 K ^{88.01 %}	-2.185 M ^{-362.30 %}	833.000 K ^{213.84 %}	-731.732 K ^{-310.87 %}	347.000 K ^{150.83 %}	-682.706 K ^{-153.44 %}	1.278 M ^{244.71 %}	-882.841 K ^{36.47 %}	-1.390 M ^{-138.05 %}	3.652 M ^{7 469.36 %}	48.249 K ^{135.32 %}	-136.610 K ^{-334.38 %}	58.285 K ^{337 725.31 %}	17.253 ^{-96.93 %}	562.089
Trésorerie au début de la période	704.000 K ^{-27.12 %}	966.000 K ^{-69.34 %}	3.151 M ^{35.94 %}	2.318 M ^{-23.99 %}	3.050 M ^{12.83 %}	2.703 M ^{-15.66 %}	3.205 M ^{66.17 %}	1.929 M ^{-31.40 %}	2.812 M ^{-33.08 %}	4.201 M ^{664.88 %}	549.266 K ^{9.63 %}	501.017 K ^{-21.42 %}	637.627 K ^{10.06 %}	579.342 K ^{102 969.44 %}	562.089	0.000
Trésorerie à la fin de la période	375.000 K ^{-46.73 %}	704.000 K ^{-27.12 %}	966.000 K ^{-69.34 %}	3.151 M ^{35.94 %}	2.318 M ^{-23.99 %}	3.050 M ^{20.84 %}	2.524 M ^{-21.29 %}	3.206 M ^{66.24 %}	1.929 M ^{-31.40 %}	2.812 M ^{-33.08 %}	4.201 M ^{664.91 %}	549.266 K ^{9.63 %}	501.017 K ^{-21.42 %}	637.627 K ^{109 960.55 %}	579.342 ^{3.07 %}	562.089
Trésorerie d'exploitation	-480.000 K ^{17.95 %}	-585.000 K ^{69.83 %}	-1.939 M ^{-174.26 %}	-707.000 K ^{57.41 %}	-1.660 M ^{-13.11 %}	-1.468 M ^{-121.14 %}	-663.648 K ^{2.80 %}	-682.748 K ^{5.64 %}	-723.575 K ^{55.52 %}	-1.627 M ^{-19.56 %}	-1.361 M ^{28.58 %}	-1.905 M ^{-90.98 %}	-997.501 K ^{63.00 %}	-2.696 M ^{-919 647.75 %}	293.159 ^{145.35 %}	-646.471
Dépenses en capital	-85.000 K ^{-11.84 %}	-76.000 K ^{21.65 %}	-97.000 K ^{-70.18 %}	-57.000 K ^{41.15 %}	-96.859 K ^{-461.76 %}	-17.242 K ^{-30.56 %}	-13.206 K ^{-680.04 %}	-1.693 K ^{95.01 %}	-33.930 K ^{-1 530.47 %}	-2.081 K ^{74.07 %}	-8.027 K ^{59.28 %}	-19.713 K ^{-3 310.59 %}	614.000 ^{100.71 %}	-85.888 K ^{-62.12 %}	-52.978 K ^{-15 731.81 %}	-334.630
Cash-flow disponible	-565.000 K ^{14.52 %}	-661.000 K ^{67.53 %}	-2.036 M ^{-166.49 %}	-764.000 K ^{56.51 %}	-1.757 M ^{-18.32 %}	-1.485 M ^{-119.37 %}	-676.854 K ^{1.11 %}	-684.441 K ^{9.65 %}	-757.505 K ^{53.50 %}	-1.629 M ^{-19.01 %}	-1.369 M ^{28.89 %}	-1.925 M ^{-93.08 %}	-996.887 K ^{64.16 %}	-2.782 M ^{-1 158 236.99 %}	240.181 ^{124.48 %}	-981.101
	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1805024/000149315223024644/form10-k.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1805024/000149315222010113/form10-k.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1805024/000149315221008918/form10-k.htm
2019
2018

Amergent Hospitality Group, Inc. AMHG

Finances

Amergent Hospitality Group, Inc. ^AMHG