Amic Forging Limited AMIC.BO
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.213 B -3.83 % | 1.261 B 9.04 % | 1.157 B 62.70 % | 711.052 M 169.41 % | 263.931 M 96.24 % | 134.494 M |
| Bénéfice net | 355.570 M 157.04 % | 138.331 M 43.18 % | 96.615 M 1 015.78 % | 8.659 M 53.88 % | 5.627 M 31.28 % | 4.286 M |
| Bénéfice avant impôt | 454.257 M 144.00 % | 186.169 M 42.30 % | 130.826 M 955.22 % | 12.398 M 59.11 % | 7.792 M 44.96 % | 5.375 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.37 153.72 % | 0.15 30.50 % | 0.11 548.58 % | 0.02 -40.94 % | 0.03 -26.13 % | 0.04 |
| EBITDA | 487.069 M 192.16 % | 166.713 M 22.86 % | 135.690 M 517.56 % | 21.972 M 44.28 % | 15.229 M 40.53 % | 10.837 M |
| Ratio de revenu net | 0.29 167.28 % | 0.11 31.30 % | 0.08 585.80 % | 0.01 -42.88 % | 0.02 -33.10 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.40 203.79 % | 0.13 12.67 % | 0.12 279.58 % | 0.03 -46.45 % | 0.06 -28.39 % | 0.08 |
| Taux de profit brut | 0.33 36.37 % | 0.24 92.10 % | 0.13 291.46 % | 0.03 -45.15 % | 0.06 -69.56 % | 0.19 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 10.488 M 21.62 % | 8.624 M 11.62 % | 7.726 M 0.00 % | 7.726 M 0.00 % | 7.726 M 0.00 % | 7.726 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 10.488 M 21.62 % | 8.624 M 11.62 % | 7.726 M 0.00 % | 7.726 M 0.00 % | 7.726 M 0.00 % | 7.726 M |
| Bénéfice par action diluée | 33.90 111.35 % | 16.04 74.16 % | 9.21 722.32 % | 1.12 53.42 % | 0.73 -8.75 % | 0.80 |
| Bénéfice par action | 33.90 111.35 % | 16.04 74.16 % | 9.21 722.32 % | 1.12 53.42 % | 0.73 32.73 % | 0.55 |
| Bénéfice brut | 399.744 M 31.15 % | 304.795 M 109.48 % | 145.504 M 536.89 % | 22.846 M 47.77 % | 15.460 M -40.26 % | 25.879 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 98.687 M 107.01 % | 47.673 M 39.35 % | 34.211 M 814.98 % | 3.739 M 72.70 % | 2.165 M 98.84 % | 1.089 M |
| Coût des revenus | 813.414 M -14.97 % | 956.672 M -5.41 % | 1.011 B 46.95 % | 688.206 M 176.98 % | 248.471 M 128.76 % | 108.615 M |
| Dépenses générales et administratives | 18.644 M 16.07 % | 16.063 M 6.58 % | 15.071 M 130.76 % | 6.531 M 48.06 % | 4.411 M 691.66 % | 557.187 K |
| Frais de vente et de marketing | 3.477 M 21.62 % | 2.859 M 1 294.63 % | 205.000 K 1 950.00 % | 10.000 K -73.68 % | 38.000 K 442.86 % | 7.000 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 538.000 K 159.90 % | 207.000 K -29.83 % | 295.000 K -98.43 % | 18.802 M |
| Dépenses de fonctionnement | 148.471 M 684.65 % | 18.922 M 19.65 % | 15.814 M 134.35 % | 6.748 M 42.24 % | 4.744 M -75.50 % | 19.366 M |
| Coût et dépenses | 961.885 M -1.41 % | 975.594 M -5.02 % | 1.027 B 47.80 % | 694.954 M 174.45 % | 253.215 M 97.85 % | 127.981 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 148.471 M 684.65 % | 18.922 M 23.87 % | 15.276 M 133.54 % | 6.541 M 47.02 % | 4.449 M 688.57 % | 564.187 K |
| Revenu d'intérêts | 16.356 M 53.77 % | 10.637 M 8.99 % | 9.760 M 265.95 % | 2.667 M 1 069.74 % | 228.000 K -79.95 % | 1.137 M |
| Frais d'intérêts | 4.107 M -21.68 % | 5.244 M -33.69 % | 7.908 M 24.91 % | 6.331 M 107.30 % | 3.054 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 28.705 M 302.09 % | 7.139 M 18.29 % | 6.035 M 2.74 % | 5.874 M 31.20 % | 4.477 M 5.06 % | 4.261 M |
| Résultat d'exploitation | 251.273 M -12.10 % | 285.873 M 120.43 % | 129.690 M 705.63 % | 16.098 M 50.22 % | 10.716 M 62.97 % | 6.575 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.21 -8.60 % | 0.23 102.15 % | 0.11 395.17 % | 0.02 -44.24 % | 0.04 -16.95 % | 0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | 202.984 M 303.59 % | -99.704 M -8 884.49 % | 1.135 M 130.68 % | -3.700 M -26.54 % | -2.924 M -143.63 % | -1.200 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -195.301 M -137.66 % | -82.175 M -319.03 % | 37.518 M -64.36 % | 105.284 M 150.16 % | 42.087 M 142.66 % | 17.344 M |
| Investissements totaux | 222.310 M 18.62 % | 187.416 M 144.88 % | 76.534 M 206.14 % | 25.000 M 66.67 % | 15.000 M 1 311.41 % | 1.063 M |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 38.620 M -25.11 % | 51.569 M -51.86 % | 107.132 M 145.43 % | 43.650 M 144.16 % | 17.877 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 243.329 M 21 452.61 % | 1.129 M 0.00 % | 1.129 M 0.00 % | 1.129 M 0.00 % | 1.129 M -0.01 % | 1.129 M |
| Bénéfices non répartis | 614.688 M 137.37 % | 258.953 M 116.11 % | 119.826 M 449.01 % | 21.826 M 65.76 % | 13.167 M 74.67 % | 7.538 M |
| Actions ordinaires | 104.884 M 0.00 % | 104.884 M 1 121.71 % | 8.585 M 20.80 % | 7.107 M 0.00 % | 7.107 M 19.59 % | 5.943 M |
| Capitaux propres totaux | 1.244 B 92.56 % | 646.028 M 224.36 % | 199.171 M 159.58 % | 76.727 M 14.62 % | 66.940 M 45.06 % | 46.145 M |
| Autres passifs non courants | 3.709 M 71.55 % | 2.162 M 73.52 % | 1.246 M 95.91 % | 636.000 K 257.30 % | 178.000 K -80.42 % | 909.012 K |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 27.344 M -35.68 % | 42.512 M -55.83 % | 96.254 M 145.43 % | 39.219 M 119.38 % | 17.877 M |
| Total des passifs non courants | 7.158 M -77.46 % | 31.750 M -30.58 % | 45.738 M -53.39 % | 98.124 M 142.64 % | 40.440 M 115.26 % | 18.786 M |
| Autres passifs courants | 124.265 M 106.41 % | 60.203 M 62.95 % | 36.945 M 554.24 % | 5.647 M 91.23 % | 2.953 M 101.79 % | 1.463 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.367 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 11.276 M 24.50 % | 9.057 M -16.74 % | 10.878 M 145.50 % | 4.431 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 275.715 M 13.22 % | 243.524 M -35.76 % | 379.099 M 167.85 % | 141.535 M 163.58 % | 53.698 M 143.68 % | 22.037 M |
| Passifs totaux | 282.873 M 2.76 % | 275.274 M -35.18 % | 424.681 M 77.20 % | 239.659 M 154.58 % | 94.138 M 130.60 % | 40.823 M |
| Autres actifs non courants | 168.426 M 45.57 % | 115.704 M -10.79 % | 129.695 M 38.34 % | 93.754 M 2 735.02 % | 3.307 M -1.07 % | 3.343 M |
| Investissements à long terme | 222.310 M 7.77 % | 206.289 M 169.54 % | 76.534 M 206.14 % | 25.000 M 66.67 % | 15.000 M 1 311.41 % | 1.063 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 K -50.00 % | 14.000 K 55.56 % | 9.000 K 73.41 % | 5.190 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 K -50.00 % | 14.000 K 55.56 % | 9.000 K 73.41 % | 5.190 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 409.582 M 245.10 % | 118.684 M 24.06 % | 95.668 M 80.17 % | 53.099 M 30.42 % | 40.714 M -4.26 % | 42.526 M |
| Total des actifs non courants | 800.318 M 81.61 % | 440.677 M 45.97 % | 301.897 M 75.67 % | 171.853 M 191.18 % | 59.020 M 25.74 % | 46.937 M |
| Autres actifs circulants | 95.859 M 55.59 % | 61.610 M 138.41 % | 25.842 M 1 398.96 % | 1.724 M 53.93 % | 1.120 M 881.96 % | 114.058 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 195.301 M 61.68 % | 120.795 M 11 991.59 % | 999.000 K -45.94 % | 1.848 M 18.23 % | 1.563 M 192.90 % | 533.624 K |
| Liquidités et placements à court terme | 195.301 M 61.68 % | 120.795 M 759.69 % | 14.051 M 660.34 % | 1.848 M 18.23 % | 1.563 M 192.90 % | 533.624 K |
| Total des actifs courants | 726.519 M 51.16 % | 480.625 M 49.28 % | 321.953 M 122.75 % | 144.534 M 40.07 % | 103.187 M 157.77 % | 40.031 M |
| Inventaire | 160.995 M 5 075.02 % | 3.111 M -95.19 % | 64.621 M 2 919.67 % | 2.140 M -79.25 % | 10.312 M 16.03 % | 8.887 M |
| Créances nettes | 274.364 M -7.03 % | 295.109 M 35.72 % | 217.439 M 56.63 % | 138.822 M 53.92 % | 90.192 M 195.75 % | 30.496 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.000 K 50.00 % | -14.000 K -40.00 % | -10.000 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 151.450 M -8.58 % | 165.663 M -43.02 % | 290.730 M 132.57 % | 125.010 M 169.92 % | 46.314 M 125.12 % | 20.573 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 6.382 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 281.062 M 0.00 % | 281.062 M 315.12 % | 67.706 M 48.68 % | 45.537 M 0.00 % | 45.537 M 44.40 % | 31.534 M |
| Impôts différés passifs non courants | 3.449 M 53.70 % | 2.244 M 13.33 % | 1.980 M 60.45 % | 1.234 M 18.31 % | 1.043 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.527 B 65.73 % | 921.302 M 47.68 % | 623.852 M 97.18 % | 316.387 M 95.05 % | 162.207 M 86.51 % | 86.968 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -123.606 M -67.56 % | -73.767 M -197.56 % | 75.609 M 86.01 % | 40.647 M 218.13 % | -34.410 M -5 137.62 % | 683.061 K |
| Comptes débiteurs | 17.258 M 123.26 % | -74.183 M 5.73 % | -78.693 M -61.78 % | -48.642 M 18.40 % | -59.608 M -13 992.26 % | -422.984 K |
| Inventaire | -157.884 M -356.68 % | 61.509 M 198.45 % | -62.480 M -864.66 % | 8.171 M 673.81 % | -1.424 M -263.90 % | 868.811 K |
| Comptes à payer | -14.213 M 88.64 % | -125.068 M -175.13 % | 166.464 M 111.53 % | 78.696 M 205.72 % | 25.741 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 31.233 M -51.18 % | 63.975 M 25.03 % | 51.166 M 2 012.55 % | 2.422 M 174.91 % | 881.000 K 271.36 % | 237.234 K |
| Autres éléments non monétaires | -200.519 M -32.52 % | -151.317 M -58 550.00 % | -258.000 K -107.68 % | 3.359 M 265.11 % | 920.000 K 107.83 % | -11.755 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 60.150 M 175.55 % | -79.614 M -144.73 % | 178.001 M 204.07 % | 58.539 M 350.32 % | -23.386 M -826.29 % | -2.525 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -319.603 M -570.66 % | -47.655 M -53.21 % | -31.104 M -68.60 % | -18.448 M -593.79 % | -2.659 M 65.85 % | -7.785 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 184.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -34.729 M 68.68 % | -110.882 M -115.16 % | -51.534 M -415.34 % | -10.000 M 33.33 % | -15.000 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 189.477 M 790.44 % | 21.279 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -20.262 M -160.88 % | 33.283 M 162.68 % | -53.097 M 41.21 % | -90.309 M -8 435.82 % | -1.058 M -538.71 % | 241.162 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -185.117 M -78.04 % | -103.975 M 23.40 % | -135.735 M -14.47 % | -118.573 M -533.50 % | -18.717 M -148.09 % | -7.544 M |
| Remboursement de dette | -38.620 M -198.25 % | -12.949 M 76.69 % | -55.563 M -187.53 % | 63.482 M 146.31 % | 25.773 M 424.26 % | 4.916 M |
| Actions ordinaires émises | 242.200 M -30.40 % | 348.012 M 1 371.70 % | 23.647 M | 0.000 -100.00 % | 16.296 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -4.107 M 90.82 % | -44.730 M -4 472 900.00 % | -1.000 K 99.98 % | -5.848 M | 0.000 -100.00 % | 5.174 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 199.473 M -31.30 % | 290.333 M 1 009.65 % | -31.917 M -155.38 % | 57.634 M 37.00 % | 42.069 M 316.95 % | 10.090 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -112.640 M -11 264 100.00 % | 1.000 K 200.00 % | -1.000 K -100.09 % | 1.063 M 107.33 % | 512.882 K |
| Variation nette de la trésorerie | 74.506 M -30.20 % | 106.744 M 12 672.91 % | -849.000 K -397.89 % | 285.000 K -72.31 % | 1.029 M 92.90 % | 533.624 K |
| Trésorerie au début de la période | 120.795 M 759.69 % | 14.051 M 660.34 % | 1.848 M 18.23 % | 1.563 M 192.90 % | 533.624 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 195.301 M 61.68 % | 120.795 M 11 991.59 % | 999.000 K -45.94 % | 1.848 M 18.23 % | 1.563 M 192.90 % | 533.624 K |
| Trésorerie d'exploitation | 72.397 M 190.94 % | -79.614 M -144.27 % | 179.853 M 224.78 % | 55.377 M 336.80 % | -23.386 M -826.29 % | -2.525 M |
| Dépenses en capital | -319.603 M -570.66 % | -47.655 M -53.21 % | -31.104 M -68.60 % | -18.448 M -593.79 % | -2.659 M 65.85 % | -7.785 M |
| Cash-flow disponible | -247.206 M -94.24 % | -127.269 M -185.56 % | 148.749 M 302.80 % | 36.929 M 241.79 % | -26.045 M -152.62 % | -10.310 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 576.477 M 100.00 % | 288.239 M -54.73 % | 636.681 M 100.00 % | 318.341 M -57.34 % | 746.307 M 100.00 % | 373.154 M -27.57 % | 515.160 M 74.36 % | 295.457 M |
| Bénéfice net | 128.338 M 100.00 % | 64.168 M -71.76 % | 227.233 M 100.00 % | 113.617 M 69.08 % | 67.196 M 99.57 % | 33.670 M -52.68 % | 71.156 M 97.83 % | 35.969 M |
| Bénéfice avant impôt | 165.806 M 99.07 % | 83.292 M -71.12 % | 288.452 M 100.54 % | 143.837 M 59.08 % | 90.418 M 285.05 % | -48.862 M -151.11 % | 95.607 M 95.09 % | 49.006 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.29 -0.47 % | 0.29 -36.22 % | 0.45 0.27 % | 0.45 272.94 % | 0.12 192.52 % | -0.13 -170.56 % | 0.19 11.89 % | 0.17 |
| EBITDA | 191.448 M 135.42 % | 81.322 M -72.49 % | 295.620 M 398.23 % | 59.334 M -38.62 % | 96.673 M 177.39 % | 34.851 M -65.74 % | 101.736 M 96.28 % | 51.831 M |
| Ratio de revenu net | 0.22 0.00 % | 0.22 -37.62 % | 0.36 0.00 % | 0.36 296.39 % | 0.09 -0.21 % | 0.09 -34.67 % | 0.14 13.46 % | 0.12 |
| Ratio EBITDA | 0.33 17.71 % | 0.28 -39.24 % | 0.46 149.12 % | 0.19 43.89 % | 0.13 38.70 % | 0.09 -52.71 % | 0.20 12.57 % | 0.18 |
| Taux de profit brut | 0.37 -13.54 % | 0.43 50.23 % | 0.29 -6.08 % | 0.31 70.42 % | 0.18 -8.69 % | 0.20 -31.13 % | 0.29 41.42 % | 0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 10.488 M -20.84 % | 13.250 M 26.33 % | 10.488 M 35.75 % | 7.726 M -18.87 % | 9.523 M 0.02 % | 9.521 M -9.55 % | 10.526 M 36.24 % | 7.726 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 10.488 M -20.85 % | 13.252 M 26.35 % | 10.488 M 35.75 % | 7.726 M -18.87 % | 9.523 M 0.02 % | 9.521 M -9.55 % | 10.526 M 36.24 % | 7.726 M |
| Bénéfice par action diluée | 12.24 152.89 % | 4.84 -77.66 % | 21.67 47.31 % | 14.71 129.49 % | 6.41 81.07 % | 3.54 -47.63 % | 6.76 45.06 % | 4.66 |
| Bénéfice par action | 12.24 152.89 % | 4.84 -77.66 % | 21.67 47.31 % | 14.71 129.49 % | 6.41 81.07 % | 3.54 -47.63 % | 6.76 45.06 % | 4.66 |
| Bénéfice brut | 216.041 M 72.91 % | 124.943 M -31.99 % | 183.703 M 87.84 % | 97.796 M -27.31 % | 134.530 M 82.61 % | 73.669 M -50.11 % | 147.677 M 146.58 % | 59.891 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 38.247 M 100.00 % | 19.124 M -68.36 % | 60.440 M 100.00 % | 30.220 M 30.14 % | 23.222 M 100.00 % | 11.611 M -52.51 % | 24.451 M 87.55 % | 13.037 M |
| Coût des revenus | 360.436 M 120.73 % | 163.296 M -63.95 % | 452.978 M 105.39 % | 220.545 M -63.95 % | 611.777 M 104.28 % | 299.485 M -18.50 % | 367.483 M 56.00 % | 235.566 M |
| Dépenses générales et administratives | 5.332 M 0.00 % | 5.332 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.564 M 0.00 % | 4.564 M -91.52 % | 53.799 M 1 670.29 % | 3.039 M |
| Frais de vente et de marketing | 176.000 K 0.00 % | 176.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.430 M 0.00 % | 1.430 M 339.85 % | 325.000 K 0.00 % | 325.000 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 79.528 M 1 343.86 % | 5.508 M -92.01 % | 68.944 M 1 627.92 % | 3.990 M -94.33 % | 70.351 M 1 073.89 % | 5.993 M -88.93 % | 54.124 M 446.32 % | 9.907 M |
| Coût et dépenses | 439.964 M 160.64 % | 168.804 M -67.66 % | 521.922 M 132.45 % | 224.535 M -67.08 % | 682.128 M 123.02 % | 305.859 M -27.45 % | 421.607 M 71.75 % | 245.473 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 79.528 M 1 343.86 % | 5.508 M -92.01 % | 68.944 M 1 627.92 % | 3.990 M -94.33 % | 70.351 M 1 073.89 % | 5.993 M -88.93 % | 54.124 M 1 508.92 % | 3.364 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.288 M | 0.000 -100.00 % | 978.000 K |
| Frais d'intérêts | 845.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.262 M | 0.000 -100.00 % | 2.575 M | 0.000 -100.00 % | 2.669 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 24.797 M 100.00 % | 12.399 M 217.26 % | 3.908 M 100.00 % | 1.954 M -46.90 % | 3.680 M 100.00 % | 1.840 M -46.81 % | 3.459 M 102.87 % | 1.705 M |
| Résultat d'exploitation | 136.513 M 14.30 % | 119.435 M 4.07 % | 114.759 M 22.34 % | 93.806 M 46.16 % | 64.179 M -17.74 % | 78.015 M -16.61 % | 93.553 M 86.64 % | 50.126 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.24 -42.85 % | 0.41 129.89 % | 0.18 -38.83 % | 0.29 242.66 % | 0.09 -58.87 % | 0.21 15.13 % | 0.18 7.04 % | 0.17 |
| Total autres revenus dépenses net | 30.072 M 183.20 % | -36.143 M -120.81 % | 173.693 M 247.17 % | 50.031 M 90.67 % | 26.239 M 120.68 % | -126.877 M -6 277.07 % | 2.054 M 283.39 % | -1.120 M |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -195.301 M 0.00 % | -195.301 M -11.41 % | -175.300 M 0.00 % | -175.300 M -113.33 % | -82.175 M 0.00 % | -82.175 M -238.30 % | 59.418 M 110.87 % | 28.178 M |
| Investissements totaux | 222.310 M 0.00 % | 222.310 M 41.99 % | 156.564 M 0.00 % | 156.564 M -16.46 % | 187.416 M 0.00 % | 187.416 M 72.95 % | 108.367 M 41.64 % | 76.509 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.051 M 0.00 % | 35.051 M -9.24 % | 38.620 M 0.00 % | 38.620 M -35.46 % | 59.842 M 108.23 % | 28.738 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 243.329 M 0.00 % | 243.329 M -68.33 % | 768.377 M 0.00 % | 768.377 M 67 958.19 % | 1.129 M 0.00 % | 1.129 M -99.41 % | 192.562 M 16 955.98 % | 1.129 M |
| Bénéfices non répartis | 614.688 M 0.00 % | 614.689 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 258.953 M 0.00 % | 258.953 M | 0.000 -100.00 % | 155.294 M |
| Actions ordinaires | 104.884 M 0.00 % | 104.884 M 0.00 % | 104.884 M 0.00 % | 104.884 M 0.00 % | 104.884 M 0.00 % | 104.884 M 35.75 % | 77.264 M 799.99 % | 8.585 M |
| Capitaux propres totaux | 1.244 B 0.00 % | 1.244 B 42.45 % | 873.261 M 0.00 % | 873.261 M 35.17 % | 646.028 M 0.00 % | 646.028 M 139.42 % | 269.826 M 15.39 % | 233.843 M |
| Autres passifs non courants | 3.709 M -48.19 % | 7.159 M 214.27 % | 2.278 M -49.64 % | 4.523 M 109.20 % | 2.162 M -50.93 % | 4.406 M 197.30 % | 1.482 M -63.52 % | 4.063 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.051 M 0.00 % | 35.051 M 28.19 % | 27.344 M 0.00 % | 27.344 M -49.21 % | 53.842 M 38.99 % | 38.739 M |
| Total des passifs non courants | 7.158 M -0.01 % | 7.159 M -81.91 % | 39.574 M 0.00 % | 39.574 M 24.64 % | 31.750 M 0.00 % | 31.750 M -44.64 % | 57.348 M 33.98 % | 42.802 M |
| Autres passifs courants | 124.265 M 0.00 % | 124.264 M 89.67 % | 65.515 M 0.00 % | 65.515 M -1.61 % | 66.585 M 0.00 % | 66.585 M 27.80 % | 52.102 M -66.65 % | 156.217 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.276 M 0.00 % | 11.276 M 87.93 % | 6.000 M 159.99 % | -10.001 M |
| Total des passifs courants | 275.715 M 0.00 % | 275.714 M 51.78 % | 181.652 M 0.00 % | 181.652 M -25.41 % | 243.524 M 0.00 % | 243.524 M -14.12 % | 283.567 M -21.26 % | 360.139 M |
| Passifs totaux | 282.873 M 0.00 % | 282.873 M 27.87 % | 221.226 M 0.00 % | 221.226 M -19.63 % | 275.274 M 0.00 % | 275.274 M -19.25 % | 340.915 M -15.39 % | 402.941 M |
| Autres actifs non courants | 168.426 M 0.00 % | 168.427 M 0.43 % | 167.707 M 0.00 % | 167.707 M 55.57 % | 107.804 M -19.89 % | 134.577 M 12.13 % | 120.018 M 5.39 % | 113.875 M |
| Investissements à long terme | 222.310 M 0.00 % | 222.310 M 41.99 % | 156.564 M 0.00 % | 156.564 M -24.10 % | 206.289 M 10.07 % | 187.416 M 72.95 % | 108.367 M 41.64 % | 76.509 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 409.582 M 0.00 % | 409.582 M 71.59 % | 238.705 M 0.00 % | 238.705 M 88.57 % | 126.584 M 6.66 % | 118.684 M 16.21 % | 102.127 M 1.59 % | 100.528 M |
| Total des actifs non courants | 800.318 M 0.00 % | 800.319 M 42.16 % | 562.976 M 0.00 % | 562.976 M 27.75 % | 440.677 M 0.00 % | 440.677 M 33.33 % | 330.512 M 13.61 % | 290.918 M |
| Autres actifs circulants | 95.859 M 0.00 % | 95.858 M 44 278.70 % | 216.000 K -98.29 % | 12.638 M -67.49 % | 38.880 M -40.27 % | 65.097 M 794.56 % | 7.277 M -91.09 % | 81.653 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 112.640 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 195.301 M 0.00 % | 195.301 M -7.15 % | 210.351 M 0.00 % | 210.351 M 2 479.41 % | 8.155 M -93.25 % | 120.795 M 28 389.39 % | 424.000 K -24.29 % | 560.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 195.301 M 0.00 % | 195.301 M -7.15 % | 210.351 M 0.00 % | 210.351 M 74.14 % | 120.795 M 0.00 % | 120.795 M 28 389.39 % | 424.000 K -24.29 % | 560.000 K |
| Total des actifs courants | 726.519 M 0.00 % | 726.518 M 36.69 % | 531.511 M 0.00 % | 531.511 M 10.59 % | 480.625 M 0.00 % | 480.625 M 71.51 % | 280.230 M -18.98 % | 345.866 M |
| Inventaire | 160.995 M 0.00 % | 160.995 M 102.46 % | 79.519 M 0.00 % | 79.519 M 207.72 % | 25.841 M 730.63 % | 3.111 M -91.52 % | 36.679 M 14.41 % | 32.058 M |
| Créances nettes | 274.364 M 0.00 % | 274.364 M 13.64 % | 241.425 M 5.42 % | 229.003 M -22.40 % | 295.109 M 1.20 % | 291.622 M 23.65 % | 235.850 M 1.84 % | 231.595 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 151.450 M 0.00 % | 151.450 M 30.41 % | 116.137 M 0.00 % | 116.137 M -29.90 % | 165.663 M 0.00 % | 165.663 M -26.52 % | 225.465 M 5.40 % | 213.923 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 281.062 M 0.00 % | 281.062 M -63.42 % | 768.377 M | 0.000 -100.00 % | 281.062 M 0.00 % | 281.062 M | 0.000 -100.00 % | 68.835 M |
| Impôts différés passifs non courants | 3.449 M | 0.000 -100.00 % | 2.245 M | 0.000 -100.00 % | 2.245 M | 0.000 -100.00 % | 2.024 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.527 B 0.00 % | 1.527 B 39.50 % | 1.094 B 0.00 % | 1.094 B 18.80 % | 921.302 M 0.00 % | 921.302 M 50.85 % | 610.742 M -4.09 % | 636.784 M |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -118.482 M -54.08 % | -76.898 M -1 400.73 % | -5.124 M -123.08 % | 22.201 M 158.84 % | -37.732 M 0.00 % | -37.732 M 41.06 % | -64.023 M -261.81 % | 39.567 M |
| Comptes débiteurs | -45.361 M -100.00 % | -22.681 M -136.22 % | 62.619 M 100.00 % | 31.310 M 212.28 % | -27.886 M 0.00 % | -27.886 M -51.46 % | -18.411 M -30.06 % | -14.156 M |
| Inventaire | -81.476 M -100.00 % | -40.738 M 46.68 % | -76.408 M -100.00 % | -38.204 M -327.62 % | 16.784 M 0.00 % | 16.784 M -39.93 % | 27.941 M -14.19 % | 32.563 M |
| Comptes à payer | 35.312 M | 0.000 100.00 % | -49.525 M | 0.000 100.00 % | -59.058 M | 0.000 100.00 % | -66.010 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -26.957 M -99.99 % | -13.479 M -123.16 % | 58.190 M 99.99 % | 29.096 M -10.28 % | 32.428 M 221.77 % | -26.630 M -253.04 % | -7.543 M -135.65 % | 21.160 M |
| Autres éléments non monétaires | -18.468 M -590.71 % | 3.764 M 102.22 % | -169.805 M -52.80 % | -111.130 M 5.72 % | -117.870 M -181.92 % | -41.810 M -166.04 % | 63.311 M 180.93 % | -78.226 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 16.185 M 371.45 % | 3.433 M -93.89 % | 56.212 M 110.99 % | 26.642 M 131.44 % | -84.726 M -92.42 % | -44.032 M -519.15 % | 10.505 M 1 166.50 % | -985.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -195.674 M -100.00 % | -97.837 M 21.05 % | -123.929 M -100.00 % | -61.964 M -512.41 % | -10.118 M 0.00 % | -10.118 M 63.10 % | -27.419 M -13.91 % | -24.071 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -34.729 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -31.833 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | -11.179 M | 0.000 -100.00 % | 200.656 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 3.197 M 119.65 % | -16.273 M 59.13 % | -39.815 M -147.67 % | 83.515 M 215.05 % | -72.589 M -156.69 % | -28.279 M -203.41 % | 27.347 M -24.24 % | 36.097 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -238.385 M -108.91 % | -114.110 M -409.14 % | 36.912 M 71.28 % | 21.551 M 126.06 % | -82.707 M -115.40 % | -38.397 M -20.35 % | -31.905 M -365.30 % | 12.026 M |
| Remboursement de dette | -35.051 M | 0.000 100.00 % | -3.569 M | 0.000 100.00 % | -21.222 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.780 M |
| Actions ordinaires émises | 242.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 309.027 M | 0.000 100.00 % | -500.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 103.152 M | 0.000 100.00 % | -3.415 M | 0.000 -100.00 % | 142.615 M 759.95 % | 16.584 M 1 075.53 % | -1.700 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 207.149 M 100.82 % | 103.152 M 2 990.22 % | -3.569 M -4.51 % | -3.415 M -101.19 % | 287.804 M 101.81 % | 142.615 M 1 734.74 % | 7.773 M 167.71 % | -11.480 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -144.154 M | 0.000 -100.00 % | 112.641 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 999.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -159.203 M | 0.000 -100.00 % | 202.196 M | 0.000 -100.00 % | 120.371 M 100.00 % | 60.186 M 44 354.04 % | -136.000 K -124.29 % | 560.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 210.351 M 0.00 % | 210.351 M 2 479.41 % | 8.155 M -93.25 % | 120.795 M 28 389.39 % | 424.000 K 0.00 % | 424.000 K -24.29 % | 560.000 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 51.148 M -75.68 % | 210.351 M 0.00 % | 210.351 M 2 479.41 % | 8.155 M -93.25 % | 120.795 M 99.30 % | 60.610 M 14 194.69 % | 424.000 K -24.29 % | 560.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | 16.185 M 371.45 % | 3.433 M -93.89 % | 56.212 M 110.99 % | 26.642 M 160.51 % | -44.032 M 0.00 % | -44.032 M -519.15 % | 10.505 M 1 166.50 % | -985.000 K |
| Dépenses en capital | -195.674 M -100.00 % | -97.837 M 21.05 % | -123.929 M -100.00 % | -61.964 M -512.41 % | -10.118 M 0.00 % | -10.118 M 63.10 % | -27.419 M -13.91 % | -24.071 M |
| Cash-flow disponible | -179.489 M -90.13 % | -94.404 M -39.41 % | -67.717 M -91.71 % | -35.322 M 34.77 % | -54.150 M 0.00 % | -54.150 M -220.15 % | -16.914 M 32.50 % | -25.056 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |