PT Amman Mineral Internasional Tbk AMMN.JK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.664 B 31.00 % | 2.033 B -28.15 % | 2.830 B 117.86 % | 1.299 B 29.50 % | 1.003 B |
| Bénéfice net | 636.895 M 152.59 % | 252.144 M -76.94 % | 1.093 B 244.90 % | 317.044 M 267.29 % | 86.319 M |
| Bénéfice avant impôt | 924.667 M 54.35 % | 599.071 M -57.45 % | 1.408 B 222.52 % | 436.580 M 170.88 % | 161.173 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.35 17.83 % | 0.29 -40.78 % | 0.50 48.04 % | 0.34 109.17 % | 0.16 |
| EBITDA | 1.208 B 48.54 % | 813.541 M -51.63 % | 1.682 B 144.99 % | 686.519 M 67.31 % | 410.319 M |
| Ratio de revenu net | 0.24 92.82 % | 0.12 -67.91 % | 0.39 58.31 % | 0.24 183.62 % | 0.09 |
| Ratio EBITDA | 0.45 13.39 % | 0.40 -32.68 % | 0.59 12.45 % | 0.53 29.20 % | 0.41 |
| Taux de profit brut | 0.50 -3.15 % | 0.52 -14.51 % | 0.61 11.06 % | 0.55 41.66 % | 0.39 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 72.518 B 5.43 % | 68.783 B 4.87 % | 65.588 B 0.00 % | 65.588 B 26.72 % | 51.758 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 72.532 B 5.43 % | 68.798 B 4.89 % | 65.588 B 0.00 % | 65.588 B 26.72 % | 51.758 B |
| Bénéfice par action diluée | 0.01 137.84 % | 0.00 -77.84 % | 0.02 247.92 % | 0.00 182.35 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.01 137.84 % | 0.00 -77.84 % | 0.02 247.92 % | 0.00 182.35 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 1.345 B 26.87 % | 1.060 B -38.58 % | 1.726 B 141.96 % | 713.392 M 83.45 % | 388.875 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 211.122 M 57.98 % | 133.642 M -56.79 % | 309.275 M 166.69 % | 115.968 M 157.19 % | 45.090 M |
| Coût des revenus | 1.319 B 35.50 % | 973.162 M -11.85 % | 1.104 B 88.50 % | 585.668 M -4.65 % | 614.231 M |
| Dépenses générales et administratives | 120.638 M 21.03 % | 99.679 M 34.64 % | 74.031 M 28.05 % | 57.816 M 10.79 % | 52.186 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.482 M -7.21 % | 18.840 M -16.95 % | 22.685 M |
| Autres dépenses | 39.580 M -79.52 % | 193.299 M 2 915.59 % | 6.410 M 153.92 % | -11.889 M -46.74 % | -8.102 M |
| Dépenses de fonctionnement | 160.218 M -45.31 % | 292.978 M 66.37 % | 176.101 M 11.83 % | 157.469 M 49.92 % | 105.036 M |
| Coût et dépenses | 1.479 B 16.80 % | 1.266 B -1.09 % | 1.280 B 72.25 % | 743.137 M 3.32 % | 719.267 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 120.638 M 21.03 % | 99.679 M 8.92 % | 91.513 M 19.38 % | 76.656 M 2.38 % | 74.871 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 19.522 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 283.735 M 32.30 % | 214.470 M 50.61 % | 142.402 M 19.21 % | 119.459 M -2.61 % | 122.666 M |
| Dépréciation et amortissement | 245.876 M 430.87 % | 46.316 M -70.01 % | 154.453 M 19.32 % | 129.439 M -10.36 % | 144.394 M |
| Résultat d'exploitation | 1.185 B 54.43 % | 767.225 M -49.77 % | 1.527 B 174.18 % | 557.080 M 109.49 % | 265.925 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.44 17.89 % | 0.38 -30.09 % | 0.54 25.85 % | 0.43 61.76 % | 0.27 |
| Total autres revenus dépenses net | -260.149 M -54.71 % | -168.154 M -40.86 % | -119.373 M 0.94 % | -120.500 M -15.03 % | -104.752 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.531 B 77.73 % | 1.987 B 94.52 % | 1.021 B -21.68 % | 1.304 B -8.01 % | 1.418 B |
| Investissements totaux | 249.184 M 3.72 % | 240.244 M 6.48 % | 225.634 M 5.25 % | 214.375 M -1.31 % | 217.222 M |
| Dette totale | 4.285 B 33.28 % | 3.215 B 74.83 % | 1.839 B -1.23 % | 1.862 B -0.60 % | 1.873 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -299.597 M -9.91 % | -272.575 M -3.85 % | -262.465 M 5.98 % | -279.164 M 6.63 % | -299.002 M |
| Bénéfices non répartis | 3.080 B 26.06 % | 2.443 B 11.51 % | 2.191 B 99.63 % | 1.098 B 40.62 % | 780.527 M |
| Actions ordinaires | 659.301 M 0.00 % | 659.301 M 9.55 % | 601.814 M 0.00 % | 601.814 M 0.00 % | 601.814 M |
| Capitaux propres totaux | 5.248 B 13.22 % | 4.636 B 28.43 % | 3.609 B 44.68 % | 2.495 B 15.76 % | 2.155 B |
| Autres passifs non courants | 498.355 M -28.38 % | 695.790 M 2 048.61 % | -35.707 M -128.55 % | -15.623 M 92.32 % | -203.297 M |
| Dette à long terme | 3.809 B 27.34 % | 2.992 B 72.50 % | 1.734 B 10.45 % | 1.570 B -9.02 % | 1.726 B |
| Total des passifs non courants | 4.717 B 27.91 % | 3.687 B 117.09 % | 1.699 B 9.26 % | 1.555 B -9.77 % | 1.723 B |
| Autres passifs courants | 380.062 M 23.38 % | 308.043 M 295.37 % | 77.912 M -14.47 % | 91.092 M 2.98 % | 88.458 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -107.376 M 63.19 % | -291.693 M -97.87 % | -147.413 M |
| Dette à court terme | 475.980 M 112.70 % | 223.775 M 108.40 % | 107.376 M -63.28 % | 292.384 M 97.68 % | 147.906 M |
| Total des passifs courants | 1.156 B 49.39 % | 774.120 M 41.83 % | 545.805 M -0.11 % | 546.404 M 67.56 % | 326.095 M |
| Passifs totaux | 5.873 B 31.64 % | 4.462 B 54.40 % | 2.890 B 6.70 % | 2.708 B 4.02 % | 2.604 B |
| Autres actifs non courants | 3.811 B 15.08 % | 3.312 B 858 058.29 % | -386.000 K 99.97 % | -1.291 B -3.06 % | -1.253 B |
| Investissements à long terme | 249.184 M 3.72 % | 240.244 M 6.48 % | 225.634 M 5.25 % | 214.375 M -1.31 % | 217.222 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.681 B 58.52 % | 2.953 B 101.33 % | 1.467 B 42.55 % | 1.029 B 4.17 % | 987.721 M |
| Total des actifs non courants | 8.789 B 34.13 % | 6.553 B 276.57 % | 1.740 B 34.79 % | 1.291 B 3.06 % | 1.253 B |
| Autres actifs circulants | 535.286 M -3.53 % | 554.855 M 118.52 % | 253.920 M 103.61 % | 124.711 M -32.19 % | 183.906 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 754.280 M -38.61 % | 1.229 B 50.24 % | 817.758 M 46.60 % | 557.814 M 22.46 % | 455.506 M |
| Liquidités et placements à court terme | 754.280 M -38.61 % | 1.229 B 50.24 % | 817.758 M 46.60 % | 557.814 M 22.46 % | 455.506 M |
| Total des actifs courants | 2.332 B -8.33 % | 2.544 B 35.24 % | 1.881 B 36.16 % | 1.382 B 16.87 % | 1.182 B |
| Inventaire | 771.361 M 111.17 % | 365.276 M -22.28 % | 470.005 M -13.77 % | 545.085 M 56.26 % | 348.828 M |
| Créances nettes | 271.490 M -31.37 % | 395.590 M 16.49 % | 339.589 M 120.41 % | 154.069 M -20.59 % | 194.027 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 386.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.878 B 13.73 % | 2.530 B 8.89 % | 2.324 B |
| Compte à payer | 266.834 M 17.48 % | 227.139 M 34.25 % | 169.186 M 50.02 % | 112.775 M 33.52 % | 84.460 M |
| Impôts à payer | 33.592 M 121.54 % | 15.163 M -92.07 % | 191.331 M 281.49 % | 50.153 M 851.49 % | 5.271 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.404 B 7.86 % | 1.302 B -14.50 % | 1.523 B |
| Intérêts minoritaires | 88.558 M 3.48 % | 85.576 M 6.24 % | 80.550 M 5.79 % | 76.145 M 3.86 % | 73.317 M |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.083 M 69.87 % | 23.007 M 202.72 % | 7.600 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 262.465 M -5.98 % | 279.164 M -6.63 % | 299.002 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.720 B 0.00 % | 1.720 B 133.75 % | 735.876 M 67.24 % | 440.013 M 9.91 % | 400.337 M |
| Impôts différés passifs non courants | 408.769 M | 0.000 -100.00 % | 294.461 M 16.48 % | 252.793 M 26.16 % | 200.370 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 645.273 M 6.26 % | 607.233 M 9.50 % | 554.543 M |
| Actifs totaux | 11.121 B 22.25 % | 9.097 B 39.98 % | 6.499 B 24.91 % | 5.203 B 9.34 % | 4.759 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -734.986 M -32.64 % | -554.129 M -109.97 % | -263.905 M -65.82 % | -159.148 M 72.50 % | -578.637 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 151.697 M 225.15 % | -121.212 M -112.24 % | 990.517 M 237.34 % | 293.628 M 185.57 % | -343.163 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.792 B -17.91 % | -1.520 B -119.51 % | -692.280 M -347.15 % | -154.820 M -44.59 % | -107.072 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -101.000 K 97.42 % | -3.911 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.792 B -17.90 % | -1.520 B -118.29 % | -696.191 M -349.68 % | -154.820 M -44.59 % | -107.072 M |
| Remboursement de dette | 1.095 B -23.12 % | 1.425 B 4 057.57 % | -36.000 M -8.33 % | -33.233 M -108.33 % | 399.123 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 795.833 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 471.300 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 69.138 M 143.55 % | -158.743 M -3 532.56 % | -4.370 M -33.93 % | -3.263 M 98.09 % | -170.718 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.164 B -43.52 % | 2.062 B 5 207.30 % | -40.370 M -10.61 % | -36.496 M -105.22 % | 699.705 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.369 M 113.61 % | -10.057 M -267.95 % | 5.988 M 149 800.00 % | -4.000 K -100.30 % | 1.317 M |
| Variation nette de la trésorerie | -474.317 M -215.45 % | 410.839 M 58.05 % | 259.944 M 154.08 % | 102.308 M -59.21 % | 250.787 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.229 B 50.24 % | 817.758 M 46.60 % | 557.814 M 22.46 % | 455.506 M 122.50 % | 204.719 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 754.280 M -38.61 % | 1.229 B 50.24 % | 817.758 M 46.60 % | 557.814 M 22.46 % | 455.506 M |
| Trésorerie d'exploitation | 151.697 M 225.15 % | -121.212 M -112.24 % | 990.517 M 237.34 % | 293.628 M 185.57 % | -343.163 M |
| Dépenses en capital | -1.792 B -17.91 % | -1.520 B -119.51 % | -692.280 M -347.15 % | -154.820 M -44.59 % | -107.072 M |
| Cash-flow disponible | -1.640 B 0.04 % | -1.641 B -650.17 % | 298.237 M 114.86 % | 138.808 M 130.83 % | -450.235 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 180.471 M 8 396.75 % | 2.124 M -98.74 % | 169.059 M -82.13 % | 945.953 M -0.12 % | 947.068 M 57.44 % | 601.550 M -31.84 % | 882.602 M 54.78 % | 570.241 M 96.46 % | 290.261 M 0.00 % | 290.261 M -65.98 % | 853.187 M 0.00 % | 853.187 M 23.04 % | 693.395 M 0.00 % | 693.395 M |
| Bénéfice net | -9.957 M 92.82 % | -138.763 M -72.98 % | -80.218 M -133.17 % | 241.864 M -30.14 % | 346.193 M 168.25 % | 129.056 M -31.89 % | 189.473 M 437.54 % | -56.133 M -194.50 % | 59.402 M 0.00 % | 59.402 M -83.00 % | 349.391 M 0.00 % | 349.391 M 24.23 % | 281.251 M 0.00 % | 281.251 M |
| Bénéfice avant impôt | -16.607 M 90.51 % | -174.934 M -85.77 % | -94.167 M -127.61 % | 341.065 M -30.93 % | 493.785 M 168.38 % | 183.984 M -39.66 % | 304.935 M 1 701.89 % | -19.036 M -124.47 % | 77.779 M 0.00 % | 77.779 M -82.71 % | 449.908 M 0.00 % | 449.908 M 24.47 % | 361.454 M 0.00 % | 361.454 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.09 99.89 % | -82.36 -14 686.29 % | -0.56 -254.49 % | 0.36 -30.85 % | 0.52 70.47 % | 0.31 -11.47 % | 0.35 1 134.96 % | -0.03 -112.46 % | 0.27 0.00 % | 0.27 -49.19 % | 0.53 0.00 % | 0.53 1.16 % | 0.52 0.00 % | 0.52 |
| EBITDA | 68.953 M 174.25 % | -92.861 M -592.68 % | -13.406 M -102.82 % | 475.259 M -16.17 % | 566.948 M 126.01 % | 250.846 M -31.97 % | 368.705 M 56.44 % | 235.685 M 23 281.45 % | 1.008 M -99.64 % | 281.142 M -43.08 % | 493.954 M 61.68 % | 305.521 M -28.52 % | 427.443 M 0.00 % | 427.443 M |
| Ratio de revenu net | -0.06 99.92 % | -65.33 -13 668.47 % | -0.47 -285.58 % | 0.26 -30.05 % | 0.37 70.38 % | 0.21 -0.06 % | 0.21 318.08 % | -0.10 -148.10 % | 0.20 0.00 % | 0.20 -50.03 % | 0.41 0.00 % | 0.41 0.96 % | 0.41 0.00 % | 0.41 |
| Ratio EBITDA | 0.38 100.87 % | -43.72 -55 033.80 % | -0.08 -115.78 % | 0.50 -16.07 % | 0.60 43.56 % | 0.42 -0.18 % | 0.42 1.07 % | 0.41 11 801.50 % | 0.00 -99.64 % | 0.97 67.30 % | 0.58 61.68 % | 0.36 -41.91 % | 0.62 0.00 % | 0.62 |
| Taux de profit brut | 0.63 102.32 % | -27.02 -9 946.39 % | 0.27 -41.90 % | 0.47 -29.34 % | 0.67 43.07 % | 0.47 2.98 % | 0.45 -5.95 % | 0.48 -5.29 % | 0.51 0.00 % | 0.51 -16.16 % | 0.61 0.00 % | 0.61 -4.25 % | 0.63 0.00 % | 0.63 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 72.518 B 0.00 % | 72.518 B 0.00 % | 72.518 B 0.00 % | 72.518 B 0.00 % | 72.518 B 0.00 % | 72.518 B 0.08 % | 72.458 B 1.34 % | 71.499 B 9.01 % | 65.588 B 0.00 % | 65.588 B 0.00 % | 65.588 B 0.00 % | 65.588 B 0.00 % | 65.588 B 0.00 % | 65.588 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 72.518 B 0.00 % | 72.518 B -0.02 % | 72.532 B 0.00 % | 72.532 B 0.00 % | 72.532 B 0.02 % | 72.518 B 0.05 % | 72.484 B 1.38 % | 71.499 B 9.01 % | 65.588 B 0.00 % | 65.588 B 0.00 % | 65.588 B 0.00 % | 65.588 B 0.00 % | 65.588 B 0.00 % | 65.588 B |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 94.74 % | 0.00 -72.73 % | 0.00 -133.33 % | 0.00 -31.25 % | 0.00 166.67 % | 0.00 -30.77 % | 0.00 425.00 % | 0.00 -188.89 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -83.02 % | 0.01 0.00 % | 0.01 23.26 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 94.74 % | 0.00 -72.73 % | 0.00 -133.33 % | 0.00 -31.25 % | 0.00 166.67 % | 0.00 -30.77 % | 0.00 425.00 % | 0.00 -188.89 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -83.02 % | 0.01 0.00 % | 0.01 23.26 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 113.093 M 297.06 % | -57.390 M -223.71 % | 46.392 M -89.62 % | 446.754 M -29.42 % | 632.983 M 125.24 % | 281.020 M -29.81 % | 400.395 M 45.57 % | 275.056 M 86.06 % | 147.835 M 0.00 % | 147.835 M -71.48 % | 518.296 M 0.00 % | 518.296 M 17.81 % | 439.927 M 0.00 % | 439.927 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -7.812 M 79.06 % | -37.304 M -345.10 % | -8.381 M -111.31 % | 74.088 M -30.69 % | 106.899 M 177.54 % | 38.516 M -40.88 % | 65.146 M 84.26 % | 35.355 M 113.36 % | 16.571 M 0.00 % | 16.571 M -83.29 % | 99.192 M 0.00 % | 99.192 M 25.79 % | 78.858 M 0.00 % | 78.858 M |
| Coût des revenus | 67.378 M 13.21 % | 59.514 M -51.48 % | 122.667 M -75.43 % | 499.199 M 58.94 % | 314.085 M -2.01 % | 320.530 M -33.53 % | 482.207 M 63.36 % | 295.185 M 107.25 % | 142.427 M 0.00 % | 142.427 M -57.47 % | 334.891 M 0.00 % | 334.891 M 32.12 % | 253.469 M 0.00 % | 253.469 M |
| Dépenses générales et administratives | 29.644 M -11.75 % | 33.592 M -27.61 % | 46.407 M 84.29 % | 25.182 M 67.68 % | 15.018 M -55.87 % | 34.031 M -3.41 % | 35.231 M 59.95 % | 22.026 M 36.08 % | 16.186 M -38.31 % | 26.236 M -3.05 % | 27.062 M 0.00 % | 27.062 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.755 M -70.32 % | 9.283 M 1 309.45 % | -767.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 10.917 M -7.17 % | 11.760 M 2.58 % | 11.464 M 9.60 % | 10.460 M -85.28 % | 71.062 M 2 199.00 % | 3.091 M -17.35 % | 3.740 M 155.58 % | -6.729 M -366.81 % | 2.522 M -67.38 % | 7.732 M 134.37 % | 3.299 M 0.00 % | 3.299 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 40.561 M -10.56 % | 45.352 M -21.63 % | 57.871 M 62.37 % | 35.642 M -58.59 % | 86.080 M 101.40 % | 42.740 M -3.50 % | 44.292 M -81.92 % | 244.956 M 820.25 % | 26.618 M 0.00 % | 26.618 M -26.86 % | 36.395 M 0.00 % | 36.395 M -19.34 % | 45.122 M 0.00 % | 45.122 M |
| Coût et dépenses | 107.939 M 2.93 % | 104.866 M -41.91 % | 180.538 M -66.24 % | 534.841 M 33.66 % | 400.165 M 10.16 % | 363.270 M -31.00 % | 526.499 M -2.53 % | 540.141 M 219.52 % | 169.045 M 0.00 % | 169.045 M -54.47 % | 371.286 M 0.00 % | 371.286 M 24.35 % | 298.591 M 0.00 % | 298.591 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 29.644 M -11.75 % | 33.592 M -27.61 % | 46.407 M 84.29 % | 25.182 M 67.68 % | 15.018 M -55.87 % | 34.031 M -3.41 % | 35.231 M 42.17 % | 24.781 M -2.70 % | 25.469 M 0.00 % | 25.469 M -5.89 % | 27.062 M 0.00 % | 27.062 M 23.56 % | 21.902 M 0.00 % | 21.902 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.136 M 13.12 % | 43.438 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.574 M 9.67 % | 33.350 M 0.00 % | 33.350 M |
| Frais d'intérêts | 85.560 M 4.25 % | 82.073 M 1.62 % | 80.761 M 5.05 % | 76.882 M 5.08 % | 73.163 M 17.59 % | 62.218 M 5.57 % | 58.937 M 10.28 % | 53.443 M 20.73 % | 44.265 M -7.93 % | 48.080 M 22.88 % | 39.128 M 0.00 % | 39.128 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 61.478 M -4.16 % | 64.147 M 220.01 % | 20.045 M -64.32 % | 56.180 M 2.05 % | 55.053 M 17.59 % | 46.817 M 25.13 % | 37.415 M 6.78 % | 35.040 M -11.44 % | 39.566 M 0.05 % | 39.546 M 4.98 % | 37.671 M 0.00 % | 37.671 M |
| Résultat d'exploitation | 72.532 M 170.60 % | -102.742 M -795.04 % | -11.479 M -102.79 % | 411.112 M -24.83 % | 546.903 M 129.52 % | 238.280 M -33.09 % | 356.103 M 88.55 % | 188.868 M 69.96 % | 111.127 M 0.00 % | 111.127 M -76.94 % | 481.901 M 0.00 % | 481.901 M 23.64 % | 389.772 M 0.00 % | 389.772 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.40 100.83 % | -48.37 -71 140.63 % | -0.07 -115.62 % | 0.43 -24.74 % | 0.58 45.79 % | 0.40 -1.82 % | 0.40 21.82 % | 0.33 -13.49 % | 0.38 0.00 % | 0.38 -32.22 % | 0.56 0.00 % | 0.56 0.48 % | 0.56 0.00 % | 0.56 |
| Total autres revenus dépenses net | -89.139 M -23.47 % | -72.192 M 12.69 % | -82.688 M -18.05 % | -70.047 M -31.87 % | -53.118 M 2.17 % | -54.296 M -6.11 % | -51.168 M -1.75 % | -50.289 M -48.73 % | -33.812 M -2.82 % | -32.885 M -2.79 % | -31.993 M 87.03 % | -246.670 M -771.07 % | -28.318 M 0.00 % | -28.318 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.048 B 18.61 % | 4.256 B 20.52 % | 3.531 B 30.92 % | 2.697 B 10.03 % | 2.451 B 6.45 % | 2.303 B 15.91 % | 1.987 B 42.71 % | 1.392 B -7.92 % | 1.512 B 27.53 % | 1.185 B 16.07 % | 1.021 B 83.10 % | 557.814 M |
| Investissements totaux | 253.117 M 1.46 % | 249.471 M 0.12 % | 249.184 M 4.62 % | 238.170 M -3.75 % | 247.450 M 2.17 % | 242.197 M 0.81 % | 240.244 M 0.82 % | 238.280 M 1.48 % | 234.798 M 0.00 % | 234.798 M 4.06 % | 225.634 M -79.78 % | 1.116 B |
| Dette totale | 6.050 B 18.08 % | 5.124 B 19.56 % | 4.285 B 8.13 % | 3.963 B 4.72 % | 3.784 B 1.11 % | 3.743 B 16.41 % | 3.215 B 22.79 % | 2.619 B 21.11 % | 2.162 B 17.78 % | 1.836 B -0.19 % | 1.839 B | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -281.292 M -3.20 % | -272.575 M -6.29 % | -256.449 M -1.83 % | -251.851 M 0.00 % | -251.851 M 4.04 % | -262.465 M -110.85 % | 2.419 B |
| Bénéfices non répartis | 2.931 B -0.34 % | 2.941 B -4.51 % | 3.080 B -2.54 % | 3.160 B 8.28 % | 2.918 B 13.46 % | 2.572 B 5.28 % | 2.443 B 8.40 % | 2.254 B -2.43 % | 2.310 B 0.00 % | 2.310 B 5.42 % | 2.191 B | 0.000 |
| Actions ordinaires | 659.301 M 0.00 % | 659.301 M 0.00 % | 659.301 M 0.00 % | 659.301 M 0.00 % | 659.301 M 0.00 % | 659.301 M 0.00 % | 659.301 M 0.73 % | 654.504 M 8.76 % | 601.814 M 0.00 % | 601.814 M 0.00 % | 601.814 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 5.058 B -0.20 % | 5.068 B -3.43 % | 5.248 B -2.19 % | 5.366 B 5.74 % | 5.074 B 6.66 % | 4.758 B 2.63 % | 4.636 B 5.79 % | 4.382 B 17.10 % | 3.742 B 0.00 % | 3.742 B 3.67 % | 3.609 B 44.68 % | 2.495 B |
| Autres passifs non courants | 514.524 M -5.27 % | 543.169 M 8.99 % | 498.355 M 25.09 % | 398.401 M -49.66 % | 791.419 M 28.47 % | 616.013 M 7.37 % | 573.712 M 1 164.56 % | -53.892 M -108.74 % | 616.703 M 3 816.20 % | -16.595 M 53.52 % | -35.707 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 5.305 B 16.50 % | 4.554 B 19.54 % | 3.809 B 13.03 % | 3.370 B 1.48 % | 3.321 B 0.92 % | 3.291 B 8.69 % | 3.028 B 18.04 % | 2.565 B 24.44 % | 2.061 B 19.30 % | 1.728 B -0.39 % | 1.734 B | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 6.181 B 13.27 % | 5.457 B 15.70 % | 4.717 B 13.56 % | 4.153 B 0.99 % | 4.113 B 2.47 % | 4.013 B 8.84 % | 3.687 B 46.85 % | 2.511 B -6.23 % | 2.678 B 33.15 % | 2.011 B 18.39 % | 1.699 B | 0.000 |
| Autres passifs courants | 396.242 M -6.24 % | 422.605 M 11.19 % | 380.062 M -4.58 % | 398.299 M 27.24 % | 313.018 M -11.23 % | 352.625 M 14.47 % | 308.043 M 19.13 % | 258.573 M 149.13 % | 103.791 M -28.63 % | 145.418 M 95.10 % | 74.536 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 340.831 M 9.81 % | 310.394 M 388.42 % | -107.618 M | 0.000 100.00 % | -108.077 M -0.65 % | -107.376 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 744.662 M 30.67 % | 569.900 M 19.73 % | 475.980 M -19.70 % | 592.787 M 27.99 % | 463.139 M -4.97 % | 487.341 M 117.78 % | 223.775 M 90.74 % | 117.318 M 7.15 % | 109.491 M -3.02 % | 112.896 M 1.94 % | 110.752 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.442 B 14.06 % | 1.264 B 9.31 % | 1.156 B -14.27 % | 1.349 B 23.94 % | 1.088 B -0.15 % | 1.090 B 40.81 % | 774.120 M 25.88 % | 614.962 M 36.29 % | 451.232 M 0.00 % | 451.232 M -17.33 % | 545.805 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 7.623 B 13.42 % | 6.721 B 14.44 % | 5.873 B 6.74 % | 5.502 B 5.79 % | 5.201 B 1.91 % | 5.104 B 14.39 % | 4.462 B 16.51 % | 3.829 B 22.38 % | 3.129 B 0.00 % | 3.129 B 8.28 % | 2.890 B | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 4.463 B 8.68 % | 4.107 B 7.75 % | 3.811 B 6.61 % | 3.575 B 1.44 % | 3.524 B 236.18 % | 1.048 B -70.71 % | 3.579 B 236.49 % | -2.622 B -184.35 % | 3.109 B 247.04 % | -2.114 B -547 582.12 % | -386.000 K 99.93 % | -557.814 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 249.471 M 0.12 % | 249.184 M 4.62 % | 238.170 M -3.75 % | 247.450 M 2.17 % | 242.197 M 0.81 % | 240.244 M 0.82 % | 238.280 M 1.48 % | 234.798 M 0.00 % | 234.798 M 4.06 % | 225.634 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M 0.00 % | 47.712 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.379 B 6.30 % | 5.060 B 8.09 % | 4.681 B 9.48 % | 4.276 B 13.70 % | 3.761 B 12.86 % | 3.332 B 13.87 % | 2.926 B 25.25 % | 2.336 B 27.55 % | 1.832 B 0.00 % | 1.832 B 24.87 % | 1.467 B | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 9.890 B 4.51 % | 9.463 B 7.67 % | 8.789 B 8.00 % | 8.138 B 7.36 % | 7.580 B 7.08 % | 7.078 B 8.02 % | 6.553 B 149.91 % | 2.622 B -49.79 % | 5.223 B 147.04 % | 2.114 B 21.49 % | 1.740 B 411.95 % | -557.814 M |
| Autres actifs circulants | 673.305 M 10.70 % | 608.206 M 13.62 % | 535.286 M -0.13 % | 535.966 M -10.88 % | 601.412 M 1.44 % | 592.891 M 6.86 % | 554.855 M 9.97 % | 504.565 M 16.62 % | 432.651 M 11.44 % | 388.247 M 52.90 % | 253.920 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.710 M | 0.000 -100.00 % | 1.116 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.002 B 15.46 % | 868.016 M 15.08 % | 754.280 M -40.41 % | 1.266 B -5.04 % | 1.333 B -7.43 % | 1.440 B 17.21 % | 1.229 B 0.18 % | 1.226 B 88.62 % | 650.154 M 0.00 % | 650.154 M -20.50 % | 817.758 M 246.60 % | -557.814 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.002 B 15.46 % | 868.016 M 15.08 % | 754.280 M -40.41 % | 1.266 B -5.04 % | 1.333 B -7.43 % | 1.440 B 17.21 % | 1.229 B 0.18 % | 1.226 B 88.62 % | 650.154 M 0.00 % | 650.154 M -20.50 % | 817.758 M 46.60 % | 557.814 M |
| Total des actifs courants | 2.792 B 20.02 % | 2.326 B -0.26 % | 2.332 B -14.57 % | 2.730 B 1.29 % | 2.695 B -3.14 % | 2.783 B 9.37 % | 2.544 B 10.65 % | 2.299 B 39.51 % | 1.648 B 0.00 % | 1.648 B -12.39 % | 1.881 B 237.26 % | 557.814 M |
| Inventaire | 1.043 B 26.11 % | 826.873 M 7.20 % | 771.361 M 27.63 % | 604.375 M 8.53 % | 556.856 M 23.83 % | 449.711 M 23.12 % | 365.276 M -18.95 % | 450.684 M -16.08 % | 537.027 M 0.00 % | 537.027 M 14.26 % | 470.005 M | 0.000 |
| Créances nettes | 73.665 M 217.54 % | 23.199 M -91.45 % | 271.490 M -16.23 % | 324.081 M 58.72 % | 204.187 M -31.97 % | 300.134 M -24.13 % | 395.590 M 235.72 % | 117.834 M 315.65 % | 28.349 M -91.91 % | 350.452 M 3.20 % | 339.589 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 427.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.212 M | 0.000 -100.00 % | 2.408 B 1 102.40 % | -240.244 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 386.000 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.289 B | 0.000 -100.00 % | 3.109 B 8.03 % | 2.878 B | 0.000 |
| Compte à payer | 289.109 M 14.17 % | 253.221 M -5.10 % | 266.834 M 2.74 % | 259.709 M 2.39 % | 253.636 M 6.36 % | 238.459 M 4.98 % | 227.139 M 10.94 % | 204.743 M -13.96 % | 237.950 M 23.42 % | 192.797 M 13.96 % | 169.186 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 11.942 M -35.21 % | 18.433 M -45.13 % | 33.592 M -65.78 % | 98.160 M 67.41 % | 58.635 M 403.48 % | 11.646 M -23.19 % | 15.163 M -55.83 % | 34.328 M | 0.000 -100.00 % | 201.730 M 5.44 % | 191.331 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 106.672 M 23.90 % | 86.095 M -96.08 % | 2.195 B | 0.000 -100.00 % | 1.711 B 21.85 % | 1.404 B | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 89.906 M 1.45 % | 88.625 M 0.08 % | 88.558 M 2.84 % | 86.109 M -2.19 % | 88.040 M 0.93 % | 87.225 M 1.93 % | 85.576 M 0.04 % | 85.539 M 2.20 % | 83.696 M 0.00 % | 83.696 M 3.91 % | 80.550 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.219 M -2.12 % | 35.983 M -43.42 % | 63.592 M 8.76 % | 58.471 M 51.37 % | 38.627 M -1.17 % | 39.083 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K -99.98 % | 272.575 M 6.29 % | 256.449 M | 0.000 -100.00 % | 251.851 M -4.04 % | 262.465 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.378 B -0.09 % | 1.379 B -2.91 % | 1.421 B -2.71 % | 1.460 B 3.67 % | 1.408 B -18.11 % | 1.720 B 18.82 % | 1.447 B 27.93 % | 1.131 B 13.33 % | 998.341 M 39.16 % | 717.410 M -2.51 % | 735.876 M 866.41 % | 76.145 M |
| Impôts différés passifs non courants | 361.712 M 0.44 % | 360.145 M -11.90 % | 408.769 M 6.28 % | 384.617 M | 0.000 -100.00 % | 342.236 M 3.74 % | 329.890 M 4.45 % | 315.849 M | 0.000 -100.00 % | 300.055 M 1.90 % | 294.461 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 703.317 M | 0.000 -100.00 % | 666.698 M 3.32 % | 645.273 M | 0.000 |
| Actifs totaux | 12.682 B 7.57 % | 11.790 B 6.01 % | 11.121 B 2.33 % | 10.868 B 5.77 % | 10.275 B 4.20 % | 9.861 B 8.40 % | 9.097 B 10.79 % | 8.211 B 19.50 % | 6.871 B 0.00 % | 6.871 B 5.72 % | 6.499 B | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -361.419 M -152.02 % | -143.410 M 60.90 % | -366.769 M -319.93 % | 166.770 M 251.23 % | -110.279 M -99.55 % | -55.263 M 79.09 % | -264.294 M -150.40 % | -105.547 M -14.55 % | -92.144 M 0.00 % | -92.144 M -173.05 % | -33.746 M -155.62 % | 60.668 M 198.88 % | -61.354 M 0.00 % | -61.354 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -361.419 M -28.08 % | -282.173 M 36.87 % | -446.987 M -368.03 % | 166.770 M -44.59 % | 300.963 M 129.83 % | 130.951 M 796.92 % | -18.790 M 83.49 % | -113.843 M -2 093.57 % | 5.711 M 0.00 % | 5.711 M -96.97 % | 188.566 M -33.36 % | 282.980 M 9.05 % | 259.486 M 0.00 % | 259.486 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -359.498 M 0.02 % | -359.561 M 10.03 % | -399.633 M 23.88 % | -525.022 M -17.37 % | -447.321 M -6.55 % | -419.824 M 30.46 % | -603.730 M -25.93 % | -479.402 M -119.67 % | -218.237 M 0.00 % | -218.237 M -35.27 % | -161.339 M 26.21 % | -218.634 M -40.01 % | -156.154 M 0.00 % | -156.154 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -101.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.911 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -359.498 M 0.02 % | -359.561 M 10.03 % | -399.633 M 23.88 % | -525.022 M -17.37 % | -447.321 M -6.55 % | -419.824 M 30.46 % | -603.730 M -25.91 % | -479.503 M -119.72 % | -218.237 M 0.00 % | -218.237 M -32.06 % | -165.250 M 24.42 % | -218.634 M -40.01 % | -156.154 M 0.00 % | -156.154 M |
| Remboursement de dette | 930.410 M 9.68 % | 848.327 M 154.91 % | 332.797 M 80.67 % | 184.201 M 276.54 % | 48.920 M -90.76 % | 529.361 M -11.87 % | 600.637 M 16.94 % | 513.636 M 59.17 % | 322.702 M 25 916.16 % | -1.250 M -102.19 % | 57.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.365 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -72.679 M 2.19 % | -74.309 M -5 524.01 % | 1.370 M -98.70 % | 105.011 M 982.59 % | -11.898 M 53.06 % | -25.345 M 55.40 % | -56.824 M -108.56 % | 663.923 M 443.71 % | -193.163 M -247.69 % | 130.789 M 101.04 % | 65.055 M 141.05 % | -158.486 M -7 947.02 % | -1.970 M 0.00 % | -1.970 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 857.731 M 10.82 % | 774.018 M 131.63 % | 334.167 M 15.54 % | 289.212 M 681.19 % | 37.022 M -92.65 % | 504.016 M -19.38 % | 625.178 M -46.91 % | 1.178 B 809.04 % | 129.539 M 0.00 % | 129.539 M 6.13 % | 122.055 M 177.01 % | -158.486 M -7 947.02 % | -1.970 M 0.00 % | -1.970 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -2.659 M 85.66 % | -18.548 M -2 144.98 % | 907.000 K -50.60 % | 1.836 M -21.54 % | 2.340 M 163.00 % | -3.714 M -837.88 % | -396.000 K 95.07 % | -8.032 M -886.13 % | -814.500 K 0.00 % | -814.500 K -156.37 % | 1.445 M -11.40 % | 1.631 M 12.02 % | 1.456 M 0.00 % | 1.456 M |
| Variation nette de la trésorerie | 134.155 M 17.95 % | 113.736 M 122.23 % | -511.546 M -661.18 % | -67.204 M 37.19 % | -106.996 M -150.61 % | 211.429 M 9 246.99 % | 2.262 M -99.61 % | 576.181 M 787.55 % | -83.802 M 0.00 % | -83.802 M -157.08 % | 146.816 M 258.70 % | -92.509 M -148.73 % | 189.841 M 84.64 % | 102.819 M |
| Trésorerie au début de la période | 868.016 M 15.08 % | 754.280 M -40.41 % | 1.266 B -5.04 % | 1.333 B -7.43 % | 1.440 B 17.21 % | 1.229 B 0.18 % | 1.226 B 88.62 % | 650.154 M -24.27 % | 858.468 M -8.89 % | 942.270 M 40.44 % | 670.942 M -12.12 % | 763.451 M 33.10 % | 573.610 M 21.84 % | 470.792 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.002 B 15.46 % | 868.016 M 15.08 % | 754.280 M -40.41 % | 1.266 B -5.04 % | 1.333 B -7.43 % | 1.440 B 17.21 % | 1.229 B 0.18 % | 1.226 B 58.30 % | 774.666 M -9.76 % | 858.468 M 4.98 % | 817.758 M 21.88 % | 670.942 M -12.12 % | 763.451 M 33.10 % | 573.610 M |
| Trésorerie d'exploitation | -361.419 M -28.08 % | -282.173 M 36.87 % | -446.987 M -368.03 % | 166.770 M -44.59 % | 300.963 M 129.83 % | 130.951 M 796.92 % | -18.790 M 83.49 % | -113.843 M -2 093.57 % | 5.711 M 0.00 % | 5.711 M -96.97 % | 188.566 M -33.36 % | 282.980 M 9.05 % | 259.486 M 0.00 % | 259.486 M |
| Dépenses en capital | -359.498 M 0.02 % | -359.561 M 10.03 % | -399.633 M 23.88 % | -525.022 M -17.37 % | -447.321 M -6.55 % | -419.824 M 30.46 % | -603.730 M -25.93 % | -479.402 M -119.67 % | -218.237 M 0.00 % | -218.237 M -35.27 % | -161.339 M 26.21 % | -218.634 M -40.01 % | -156.154 M 0.00 % | -156.154 M |
| Cash-flow disponible | -720.917 M -12.34 % | -641.734 M 24.20 % | -846.620 M -136.32 % | -358.252 M -144.78 % | -146.358 M 49.33 % | -288.873 M 53.60 % | -622.520 M -4.93 % | -593.245 M -179.14 % | -212.527 M 0.00 % | -212.527 M -880.57 % | 27.227 M -57.69 % | 64.346 M -37.73 % | 103.332 M 0.00 % | 103.332 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |