Automob Participações S.A. AMOB3.SA
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 12.240 B 28.55 % | 9.522 B 254.86 % | 2.683 B 361.45 % | 581.465 M |
| Bénéfice net | -105.482 M -178.26 % | 134.782 M -45.55 % | 247.541 M 703.50 % | 30.808 M |
| Bénéfice avant impôt | -165.825 M -1 224.31 % | 14.749 M -94.73 % | 279.927 M 499.26 % | 46.712 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.01 -974.61 % | 0.00 -98.52 % | 0.10 29.86 % | 0.08 |
| EBITDA | 379.436 M -9.94 % | 421.317 M 21.45 % | 346.912 M 479.46 % | 59.868 M |
| Ratio de revenu net | -0.01 -160.88 % | 0.01 -84.66 % | 0.09 74.12 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.03 -29.94 % | 0.04 -65.78 % | 0.13 25.57 % | 0.10 |
| Taux de profit brut | 0.14 -9.60 % | 0.15 -31.87 % | 0.22 9.24 % | 0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.894 B 52.19 % | 1.245 B 0.00 % | 1.245 B 0.00 % | 1.245 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.894 B 81.33 % | 1.045 B -16.07 % | 1.245 B 0.00 % | 1.245 B |
| Bénéfice par action diluée | -0.06 -150.64 % | 0.11 -45.00 % | 0.20 706.45 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | -0.06 -150.64 % | 0.11 -45.00 % | 0.20 706.45 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | 1.669 B 16.20 % | 1.436 B 141.75 % | 594.096 M 404.11 % | 117.851 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -60.343 M 49.73 % | -120.033 M -470.63 % | 32.386 M 103.63 % | 15.904 M |
| Coût des revenus | 10.571 B 30.74 % | 8.085 B 287.03 % | 2.089 B 350.61 % | 463.614 M |
| Dépenses générales et administratives | 701.333 M 20.66 % | 581.267 M 404.98 % | 115.107 M 148.49 % | 46.323 M |
| Frais de vente et de marketing | 747.021 M 33.23 % | 560.711 M 290.99 % | 143.408 M 483.79 % | 24.565 M |
| Autres dépenses | 30.773 M 724.20 % | -4.930 M 55.57 % | -11.095 M -114.35 % | -5.176 M |
| Dépenses de fonctionnement | 1.479 B 30.08 % | 1.137 B 359.56 % | 247.420 M 276.52 % | 65.712 M |
| Coût et dépenses | 12.050 B 30.66 % | 9.222 B 294.71 % | 2.337 B 341.41 % | 529.326 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.448 B 26.83 % | 1.142 B 341.75 % | 258.515 M 264.68 % | 70.888 M |
| Revenu d'intérêts | 104.769 M 4 213.26 % | 2.429 M 72.15 % | 1.411 M -58.51 % | 3.401 M |
| Frais d'intérêts | 540.250 M 74.91 % | 308.867 M 529.90 % | 49.034 M 455.44 % | 8.828 M |
| Dépréciation et amortissement | 208.508 M 20.36 % | 173.232 M 865.03 % | 17.951 M 314.76 % | 4.328 M |
| Résultat d'exploitation | 189.833 M -36.55 % | 299.188 M -13.70 % | 346.676 M 564.91 % | 52.139 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 -50.64 % | 0.03 -75.68 % | 0.13 44.09 % | 0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -355.658 M -25.04 % | -284.439 M -326.13 % | -66.749 M -1 129.94 % | -5.427 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.022 B 58.06 % | 2.544 B 399.71 % | 509.172 M 199.02 % | 170.278 M |
| Investissements totaux | 185.462 M 16.30 % | 159.472 M -42.29 % | 276.310 M 372.70 % | 58.453 M |
| Dette totale | 4.100 B 54.18 % | 2.660 B 399.08 % | 532.884 M 172.91 % | 195.262 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.244 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 213.590 M 12 959.12 % | -1.661 M -100.64 % | 261.325 M 701.59 % | 32.601 M |
| Actions ordinaires | 2.514 B 140.63 % | 1.045 B 20 793.24 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Capitaux propres totaux | 2.303 B -12.71 % | 2.638 B 241.81 % | 771.731 M 982.36 % | 71.301 M |
| Autres passifs non courants | 545.090 M -26.27 % | 739.260 M 164.06 % | 279.957 M -29.27 % | 395.798 M |
| Dette à long terme | 2.692 B 24.40 % | 2.164 B 508.56 % | 355.571 M 649.68 % | 47.430 M |
| Total des passifs non courants | 3.237 B 11.49 % | 2.904 B 356.16 % | 636.530 M 43.61 % | 443.228 M |
| Autres passifs courants | 799.152 M 27.49 % | 626.850 M 564.57 % | 94.324 M -53.17 % | 201.434 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.409 B 184.18 % | 495.672 M 179.55 % | 177.313 M 19.94 % | 147.832 M |
| Total des passifs courants | 3.370 B 61.30 % | 2.089 B 245.32 % | 605.020 M 26.52 % | 478.198 M |
| Passifs totaux | 6.607 B 32.33 % | 4.993 B 302.14 % | 1.242 B 34.74 % | 921.426 M |
| Autres actifs non courants | 1.141 B 12.46 % | 1.015 B 984.77 % | 93.547 M 62.16 % | 57.687 M |
| Investissements à long terme | -491.473 M 6.75 % | -527.039 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.055 B 6.08 % | 994.148 M 12 807.66 % | 7.702 M -0.64 % | 7.752 M |
| GoodWill | 262.472 M 8.82 % | 241.190 M 401.96 % | 48.050 M 0.00 % | 48.050 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.317 B 6.62 % | 1.235 B 2 115.77 % | 55.752 M -0.09 % | 55.802 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.294 B 30.19 % | 993.773 M 376.56 % | 208.530 M 19.19 % | 174.956 M |
| Total des actifs non courants | 3.547 B 22.89 % | 2.886 B 658.90 % | 380.312 M 26.09 % | 301.623 M |
| Autres actifs circulants | 895.280 M -28.27 % | 1.248 B 77.77 % | 702.120 M 111.24 % | 332.384 M |
| Investissements à court terme | 676.935 M -1.39 % | 686.511 M 148.46 % | 276.310 M 372.70 % | 58.453 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 78.741 M -31.62 % | 115.153 M 385.63 % | 23.712 M -5.09 % | 24.984 M |
| Liquidités et placements à court terme | 755.676 M -5.74 % | 801.664 M 167.20 % | 300.022 M 259.58 % | 83.437 M |
| Total des actifs courants | 5.363 B 13.04 % | 4.744 B 190.54 % | 1.633 B 136.28 % | 691.104 M |
| Inventaire | 2.962 B 9.90 % | 2.695 B 327.16 % | 630.827 M 129.16 % | 275.283 M |
| Créances nettes | 750.497 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 286.277 M 69.05 % | 169.349 M 653.23 % | 22.483 M 70.61 % | 13.178 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.037 B 22.15 % | 849.254 M 166.67 % | 318.466 M 177.63 % | 114.710 M |
| Impôts à payer | 124.766 M 6.20 % | 117.482 M 687.57 % | 14.917 M 4.89 % | 14.222 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 465.826 M 28.66 % | 362.048 M 702.32 % | 45.125 M -6.14 % | 48.078 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -424.825 M -126.64 % | 1.595 B 214.78 % | 506.650 M 1 403.41 % | 33.700 M |
| Impôts différés passifs non courants | 423.000 K -7.64 % | 458.000 K -54.29 % | 1.002 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 8.910 B 16.76 % | 7.631 B 279.02 % | 2.013 B 102.80 % | 992.727 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -5.624 M 99.31 % | -810.923 M -40.05 % | -579.026 M -2 503.99 % | 24.086 M |
| Comptes débiteurs | -70.208 M -166.94 % | 104.880 M 132.03 % | -327.426 M -7.86 % | -303.561 M |
| Inventaire | -130.125 M 88.02 % | -1.086 B -201.80 % | -359.980 M -33.40 % | -269.859 M |
| Comptes à payer | 546.402 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -351.693 M -306.15 % | 170.600 M 57.41 % | 108.380 M -81.86 % | 597.506 M |
| Autres éléments non monétaires | 506.781 M 375.06 % | -184.242 M -54.67 % | -119.119 M -235.39 % | 87.979 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 543.840 M 167.37 % | -807.184 M -101.66 % | -400.267 M -345.40 % | 163.105 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -327.285 M 9.62 % | -362.114 M -638.47 % | -49.036 M -467.61 % | -8.639 M |
| Acquisitions nettes | -1.048 B -392.95 % | -212.524 M | 0.000 100.00 % | -170.114 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -18.198 M -17 917.82 % | -101.000 K 84.74 % | -662.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.375 B -131.92 % | -592.836 M -1 106.50 % | -49.137 M 72.61 % | -179.415 M |
| Remboursement de dette | 802.677 M 9.63 % | 732.168 M 170.59 % | 270.583 M 3 704.06 % | 7.113 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 705.169 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -191.000 K 99.85 % | -125.887 M -37 478.21 % | -335.000 K |
| Autres activités de financement | -8.015 M 63.48 % | -21.947 M -107.23 % | 303.436 M 800.40 % | 33.700 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 794.662 M -43.85 % | 1.415 B 215.80 % | 448.132 M 1 007.10 % | 40.478 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -36.412 M -339.88 % | 15.179 M 1 293.32 % | -1.272 M -105.26 % | 24.168 M |
| Trésorerie au début de la période | 115.153 M 15.18 % | 99.974 M 300.15 % | 24.984 M 2 961.76 % | 816.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 78.741 M -31.62 % | 115.153 M 385.63 % | 23.712 M -5.09 % | 24.984 M |
| Trésorerie d'exploitation | 543.840 M 167.37 % | -807.184 M -101.66 % | -400.267 M -345.40 % | 163.105 M |
| Dépenses en capital | -327.285 M 13.94 % | -380.312 M -673.98 % | -49.137 M -428.30 % | -9.301 M |
| Cash-flow disponible | 216.555 M 118.24 % | -1.187 B -164.24 % | -449.404 M -392.19 % | 153.804 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.996 B -0.10 % | 2.999 B -70.14 % | 10.044 B 1 172.81 % | 789.121 M 9.75 % | 719.000 M 4.52 % | 687.919 M 29.71 % | 530.371 M -13.71 % | 614.630 M -1.55 % | 624.283 M -18.66 % | 767.482 M |
| Bénéfice net | -28.223 M 20.08 % | -35.314 M 18.72 % | -43.446 M -352.14 % | -9.609 M 74.22 % | -37.267 M -145.82 % | -15.160 M -140.31 % | 37.604 M 257.11 % | -23.935 M -273.56 % | 13.791 M -77.74 % | 61.943 M |
| Bénéfice avant impôt | -65.597 M -59.73 % | -41.067 M 38.00 % | -66.237 M -228.02 % | -20.193 M 64.03 % | -56.134 M -141.32 % | -23.261 M 69.59 % | -76.500 M -89.33 % | -40.406 M -440.63 % | 11.862 M -81.97 % | 65.806 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.02 -59.89 % | -0.01 -107.64 % | -0.01 74.23 % | -0.03 67.22 % | -0.08 -130.89 % | -0.03 76.56 % | -0.14 -119.41 % | -0.07 -445.98 % | 0.02 -77.84 % | 0.09 |
| EBITDA | 158.432 M 15.40 % | 137.291 M -58.46 % | 330.522 M 834.55 % | 35.367 M 7 822.05 % | -458.000 K -101.61 % | 28.461 M 233.01 % | -21.398 M -216.09 % | 18.432 M -63.11 % | 49.961 M -41.53 % | 85.444 M |
| Ratio de revenu net | -0.01 20.00 % | -0.01 -172.22 % | 0.00 64.48 % | -0.01 76.51 % | -0.05 -135.20 % | -0.02 -131.08 % | 0.07 282.07 % | -0.04 -276.28 % | 0.02 -72.63 % | 0.08 |
| Ratio EBITDA | 0.05 15.51 % | 0.05 39.11 % | 0.03 -26.58 % | 0.04 7 135.87 % | 0.00 -101.54 % | 0.04 202.55 % | -0.04 -234.53 % | 0.03 -62.53 % | 0.08 -28.12 % | 0.11 |
| Taux de profit brut | 0.15 9.75 % | 0.14 0.45 % | 0.14 11.89 % | 0.12 12.98 % | 0.11 -12.65 % | 0.13 -4.30 % | 0.13 4.21 % | 0.13 -16.60 % | 0.15 -21.66 % | 0.19 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 37.908 M -98.00 % | 1.894 B 0.00 % | 1.894 B 52.19 % | 1.245 B 15.48 % | 1.078 B -13.41 % | 1.245 B 0.00 % | 1.245 B 0.00 % | 1.245 B 0.00 % | 1.245 B 0.00 % | 1.245 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 37.908 M -98.00 % | 1.894 B 0.00 % | 1.894 B 52.19 % | 1.245 B 15.48 % | 1.078 B -13.41 % | 1.245 B 0.00 % | 1.245 B 0.00 % | 1.245 B 0.00 % | 1.245 B 0.00 % | 1.245 B |
| Bénéfice par action diluée | -0.74 -3 878.49 % | -0.02 18.78 % | -0.02 -197.40 % | -0.01 77.75 % | -0.03 -183.61 % | -0.01 -140.40 % | 0.03 257.29 % | -0.02 -272.97 % | 0.01 -77.71 % | 0.05 |
| Bénéfice par action | -0.74 -3 878.49 % | -0.02 18.78 % | -0.02 -197.40 % | -0.01 77.75 % | -0.03 -183.61 % | -0.01 -140.40 % | 0.03 257.29 % | -0.02 -272.97 % | 0.01 -77.71 % | 0.05 |
| Bénéfice brut | 461.662 M 9.64 % | 421.073 M -70.01 % | 1.404 B 1 324.18 % | 98.571 M 24.00 % | 79.495 M -8.70 % | 87.070 M 24.12 % | 70.149 M -10.07 % | 78.006 M -17.89 % | 95.000 M -36.28 % | 149.080 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -37.374 M -549.64 % | -5.753 M 74.76 % | -22.791 M -115.33 % | -10.584 M 43.90 % | -18.867 M -132.90 % | -8.101 M 92.90 % | -114.104 M -592.76 % | -16.471 M -753.86 % | -1.929 M -149.94 % | 3.863 M |
| Coût des revenus | 2.534 B -1.69 % | 2.578 B -70.16 % | 8.640 B 1 151.20 % | 690.550 M 7.98 % | 639.505 M 6.43 % | 600.849 M 30.56 % | 460.222 M -14.24 % | 536.624 M 1.39 % | 529.283 M -14.41 % | 618.402 M |
| Dépenses générales et administratives | 210.291 M 23.23 % | 170.652 M -67.91 % | 531.833 M 709.31 % | 65.714 M 9.07 % | 60.251 M 38.40 % | 43.535 M -28.52 % | 60.908 M 34.94 % | 45.136 M 20.41 % | 37.485 M 8.19 % | 34.647 M |
| Frais de vente et de marketing | 190.521 M 8.47 % | 175.651 M -71.74 % | 621.517 M 1 352.14 % | 42.800 M -1.56 % | 43.479 M 10.85 % | 39.225 M -19.90 % | 48.967 M 7.61 % | 45.506 M 30.57 % | 34.851 M -13.68 % | 40.376 M |
| Autres dépenses | -13.039 M -123.08 % | -5.845 M -146.64 % | 12.531 M 697.28 % | -2.098 M -115.63 % | 13.419 M 183.28 % | 4.737 M -55.79 % | 10.714 M 224.96 % | -8.574 M -42.80 % | -6.004 M -4.89 % | -5.724 M |
| Dépenses de fonctionnement | 387.773 M 13.90 % | 340.458 M -70.80 % | 1.166 B 995.59 % | 106.416 M -9.16 % | 117.149 M 33.89 % | 87.497 M -27.44 % | 120.589 M 46.94 % | 82.068 M 23.72 % | 66.332 M -4.28 % | 69.299 M |
| Coût et dépenses | 2.922 B 0.13 % | 2.918 B -70.24 % | 9.806 B 1 130.42 % | 796.966 M 5.33 % | 756.654 M 9.92 % | 688.346 M 18.51 % | 580.811 M -6.12 % | 618.692 M 3.87 % | 595.615 M -13.39 % | 687.701 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 400.812 M 15.74 % | 346.303 M -69.97 % | 1.153 B 962.86 % | 108.514 M 4.61 % | 103.730 M 25.34 % | 82.760 M -24.68 % | 109.875 M 21.22 % | 90.642 M 25.31 % | 72.336 M -3.58 % | 75.023 M |
| Revenu d'intérêts | 32.131 M 29.33 % | 24.844 M 1 763.77 % | 1.333 M -94.83 % | 25.773 M 10.93 % | 23.234 M 2 484.43 % | 899.000 K -95.68 % | 20.825 M 43.71 % | 14.491 M 6.49 % | 13.608 M 3 890.62 % | 341.000 K |
| Frais d'intérêts | 171.617 M 68.34 % | 101.946 M -76.01 % | 424.883 M 1 014.56 % | 38.121 M -8.61 % | 41.714 M 11.23 % | 37.503 M -2.60 % | 38.506 M -24.25 % | 50.835 M 67.14 % | 30.414 M 109.74 % | 14.501 M |
| Dépréciation et amortissement | 52.412 M -3.55 % | 54.343 M -66.64 % | 162.888 M 834.04 % | 17.439 M 24.90 % | 13.962 M -1.81 % | 14.219 M -12.49 % | 16.248 M 103.02 % | 8.003 M 4.14 % | 7.685 M 49.60 % | 5.137 M |
| Résultat d'exploitation | 73.889 M -8.34 % | 80.615 M -66.12 % | 237.943 M 3 133.05 % | -7.845 M 79.17 % | -37.654 M -8 718.27 % | -427.000 K 99.15 % | -50.440 M -1 141.75 % | -4.062 M -114.17 % | 28.668 M -64.07 % | 79.781 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 -8.25 % | 0.03 13.46 % | 0.02 338.30 % | -0.01 81.02 % | -0.05 -8 337.07 % | 0.00 99.35 % | -0.10 -1 339.03 % | -0.01 -114.39 % | 0.05 -55.82 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | -139.486 M -14.63 % | -121.682 M 60.00 % | -304.180 M -2 363.39 % | -12.348 M 33.18 % | -18.480 M 19.07 % | -22.834 M 12.38 % | -26.060 M 28.30 % | -36.344 M -116.26 % | -16.806 M -20.26 % | -13.975 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.758 B -4.58 % | 3.938 B -2.07 % | 4.022 B 241.09 % | 1.179 B 5.88 % | 1.114 B 12.24 % | 992.101 M -61.01 % | 2.544 B |
| Investissements totaux | 464.273 M -50.20 % | 932.234 M 402.65 % | 185.462 M 157 071.19 % | 118.000 K 0.00 % | 118.000 K 0.00 % | 118.000 K -99.93 % | 159.472 M |
| Dette totale | 3.905 B -6.17 % | 4.162 B 1.50 % | 4.100 B 239.95 % | 1.206 B 6.51 % | 1.132 B 12.89 % | 1.003 B -62.28 % | 2.660 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.957 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.661 M |
| Bénéfices non répartis | -63.536 M -51.30 % | -41.993 M -2 045.78 % | -1.957 M -100.68 % | 288.692 M -3.22 % | 298.301 M -11.11 % | 335.568 M 20 302.77 % | -1.661 M |
| Actions ordinaires | 2.514 B 0.00 % | 2.514 B 0.00 % | 2.514 B 101.97 % | 1.245 B 0.00 % | 1.245 B 19.14 % | 1.045 B 0.00 % | 1.045 B |
| Capitaux propres totaux | 2.241 B -0.95 % | 2.263 B -1.74 % | 2.303 B 50.31 % | 1.532 B -0.71 % | 1.543 B -2.32 % | 1.580 B -40.12 % | 2.638 B |
| Autres passifs non courants | 536.046 M -2.01 % | 547.048 M 0.36 % | 545.090 M 27.45 % | 427.681 M -10.79 % | 479.408 M -1.80 % | 488.185 M -33.96 % | 739.260 M |
| Dette à long terme | 2.888 B 3.90 % | 2.779 B 3.25 % | 2.692 B 436.09 % | 502.112 M 0.55 % | 499.377 M -37.97 % | 805.105 M -62.79 % | 2.164 B |
| Total des passifs non courants | 3.425 B 2.96 % | 3.326 B 2.75 % | 3.237 B 241.17 % | 948.883 M -5.02 % | 999.086 M -23.91 % | 1.313 B -54.78 % | 2.904 B |
| Autres passifs courants | 827.361 M -12.78 % | 948.597 M 18.70 % | 799.152 M 304.32 % | 197.654 M 4.85 % | 188.511 M -13.52 % | 217.993 M -65.22 % | 626.850 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.017 B -26.42 % | 1.382 B -1.86 % | 1.409 B 100.07 % | 704.056 M 11.22 % | 633.039 M 219.67 % | 198.030 M -60.05 % | 495.672 M |
| Total des passifs courants | 2.964 B -9.32 % | 3.269 B -3.00 % | 3.370 B 124.08 % | 1.504 B 4.73 % | 1.436 B 38.77 % | 1.035 B -50.47 % | 2.089 B |
| Passifs totaux | 6.389 B -3.13 % | 6.595 B -0.18 % | 6.607 B 169.38 % | 2.453 B 0.73 % | 2.435 B 3.71 % | 2.348 B -52.98 % | 4.993 B |
| Autres actifs non courants | 351.454 M 4.93 % | 334.928 M -70.65 % | 1.141 B 40.31 % | 813.295 M 8.66 % | 748.483 M -11.55 % | 846.198 M -16.61 % | 1.015 B |
| Investissements à long terme | 337.613 M 9.86 % | 307.302 M 162.53 % | -491.473 M 18.78 % | -605.150 M 1.26 % | -612.884 M 11.36 % | -691.423 M -31.19 % | -527.039 M |
| Immobilisations incorporelles | 1.035 B -0.72 % | 1.043 B -1.11 % | 1.055 B 345.36 % | 236.802 M -1.32 % | 239.981 M -1.69 % | 244.103 M -75.45 % | 994.148 M |
| GoodWill | 262.472 M 0.00 % | 262.472 M 0.00 % | 262.472 M 275.36 % | 69.925 M 0.00 % | 69.925 M -2.13 % | 71.446 M -70.38 % | 241.190 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.298 B -0.58 % | 1.305 B -0.89 % | 1.317 B 329.40 % | 306.727 M -1.03 % | 309.906 M -1.79 % | 315.549 M -74.46 % | 1.235 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.464 B 8.08 % | 1.354 B 4.68 % | 1.294 B 268.21 % | 351.369 M 0.50 % | 349.630 M -0.09 % | 349.929 M -64.79 % | 993.773 M |
| Total des actifs non courants | 3.795 B 5.33 % | 3.603 B 1.58 % | 3.547 B 239.38 % | 1.045 B 8.89 % | 959.725 M -0.64 % | 965.953 M -66.53 % | 2.886 B |
| Autres actifs circulants | 991.761 M -1.52 % | 1.007 B 12.49 % | 895.280 M 115.43 % | 415.569 M -53.23 % | 888.617 M 14.31 % | 777.341 M -37.72 % | 1.248 B |
| Investissements à court terme | 126.660 M -77.99 % | 575.468 M -14.99 % | 676.935 M 11.84 % | 605.268 M -1.26 % | 613.002 M -11.36 % | 691.541 M 0.73 % | 686.511 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 146.968 M -34.20 % | 223.347 M 183.65 % | 78.741 M 190.60 % | 27.096 M 43.71 % | 18.855 M 70.88 % | 11.034 M -90.42 % | 115.153 M |
| Liquidités et placements à court terme | 273.628 M -65.75 % | 798.815 M 5.71 % | 755.676 M 19.50 % | 632.364 M 0.08 % | 631.857 M -10.07 % | 702.575 M -12.36 % | 801.664 M |
| Total des actifs courants | 4.835 B -7.99 % | 5.255 B -2.02 % | 5.363 B 82.44 % | 2.940 B -2.60 % | 3.018 B 1.91 % | 2.961 B -37.58 % | 4.744 B |
| Inventaire | 2.804 B -0.15 % | 2.808 B -5.18 % | 2.962 B 94.78 % | 1.520 B 1.52 % | 1.498 B 1.09 % | 1.482 B -45.02 % | 2.695 B |
| Créances nettes | 766.016 M 19.51 % | 640.958 M -14.60 % | 750.497 M 102.16 % | 371.245 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 344.163 M 14.34 % | 300.992 M 5.14 % | 286.277 M 60.07 % | 178.848 M 8.66 % | 164.590 M 12.96 % | 145.700 M -13.96 % | 169.349 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 976.055 M 17.18 % | 832.926 M -19.71 % | 1.037 B 82.76 % | 567.632 M -4.37 % | 593.581 M 0.07 % | 593.166 M -30.15 % | 849.254 M |
| Impôts à payer | 143.534 M 36.74 % | 104.969 M -15.87 % | 124.766 M 261.10 % | 34.552 M 65.93 % | 20.823 M -18.51 % | 25.552 M -78.25 % | 117.482 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 537.933 M 8.40 % | 496.247 M 6.53 % | 465.826 M 332.50 % | 107.705 M 0.04 % | 107.664 M -1.95 % | 109.809 M -69.67 % | 362.048 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -209.278 M 0.00 % | -209.278 M -0.94 % | -207.321 M -14 418.28 % | -1.428 M -1 131.03 % | -116.000 K -100.06 % | 199.330 M -87.51 % | 1.597 B |
| Impôts différés passifs non courants | 1.121 M | 0.000 -100.00 % | 423.000 K -97.78 % | 19.090 M -5.97 % | 20.301 M 2.41 % | 19.823 M 4 228.17 % | 458.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 8.630 B -2.57 % | 8.858 B -0.58 % | 8.910 B 123.60 % | 3.985 B 0.17 % | 3.978 B 1.29 % | 3.927 B -48.53 % | 7.631 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 91.814 M -13.35 % | 105.960 M 199.52 % | 35.377 M 465.77 % | -9.672 M 76.82 % | -41.725 M -501.36 % | 10.396 M -81.33 % | 55.679 M 759.70 % | -8.440 M 97.21 % | -302.794 M -44.74 % | -209.199 M |
| Comptes débiteurs | -129.670 M -219.18 % | 108.800 M 1 167.29 % | -10.194 M -128.03 % | 36.371 M 164.12 % | -56.723 M -43.02 % | -39.662 M -109.86 % | 402.366 M 270.44 % | 108.618 M 225.31 % | -86.679 M 55.09 % | -193.005 M |
| Inventaire | 11.493 M -92.33 % | 149.762 M 175.03 % | -199.611 M -4 295.75 % | -4.541 M 87.76 % | -37.095 M -133.38 % | 111.122 M 184.01 % | -132.266 M 67.80 % | -410.781 M -80.04 % | -228.161 M -485.03 % | -39.000 M |
| Comptes à payer | 311.086 M 228.24 % | -242.573 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -101.095 M -212.36 % | 89.971 M -63.30 % | 245.182 M 690.77 % | -41.502 M -179.67 % | 52.093 M 185.31 % | -61.064 M 71.52 % | -214.421 M -173.00 % | 293.723 M 2 338.34 % | 12.046 M -47.18 % | 22.806 M |
| Autres éléments non monétaires | 370.462 M 83.02 % | 202.414 M -10.06 % | 225.062 M 7 589.17 % | 2.927 M -98.93 % | 274.715 M 6 638.17 % | 4.077 M 101.72 % | -237.169 M -109.71 % | -113.092 M -36.51 % | -82.843 M -149.26 % | 168.177 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 449.092 M 39.62 % | 321.650 M -9.92 % | 357.090 M 3 859.24 % | -9.499 M -104.98 % | 190.818 M 3 413.50 % | 5.431 M 102.25 % | -241.742 M -57.04 % | -153.935 M 57.35 % | -360.953 M -1 306.35 % | 29.921 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -118.047 M -27.95 % | -92.258 M 69.86 % | -306.074 M -3 400.79 % | -8.743 M 33.25 % | -13.098 M -61.44 % | -8.113 M 56.89 % | -18.821 M 48.80 % | -36.760 M 6.97 % | -39.515 M -668.62 % | -5.141 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.048 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.465 M 120.50 % | -99.850 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.743 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -166.075 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -118.047 M -27.95 % | -92.258 M 93.14 % | -1.345 B -15 283.28 % | -8.743 M 33.25 % | -13.098 M -61.44 % | -8.113 M -593.49 % | 1.644 M 101.20 % | -136.610 M 33.55 % | -205.590 M -3 899.03 % | -5.141 M |
| Remboursement de dette | 21.194 M 257.07 % | -13.493 M -101.64 % | 824.857 M 1 422.63 % | 54.173 M 179.06 % | -68.524 M -775.26 % | -7.829 M 69.61 % | -25.760 M -311.17 % | -6.265 M -101.58 % | 396.839 M 15 656.21 % | -2.551 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 220.597 M -29.45 % | 312.672 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -120.646 M -1 862.36 % | -6.148 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -383.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -307.972 M -372.75 % | -65.145 M -143.36 % | 150.239 M 642.57 % | -27.690 M 72.69 % | -101.375 M -3 646.30 % | -2.706 M -217.50 % | 2.303 M -56.65 % | 5.312 M -97.02 % | 178.259 M 2 306.72 % | -8.078 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -407.424 M -380.53 % | -84.786 M -108.70 % | 975.096 M 3 581.97 % | 26.483 M 115.59 % | -169.899 M -1 512.71 % | -10.535 M -105.35 % | 196.757 M -36.88 % | 311.719 M -45.80 % | 575.098 M 5 510.65 % | -10.629 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -76.379 M -152.82 % | 144.606 M 180.00 % | 51.645 M 526.68 % | 8.241 M 5.37 % | 7.821 M 159.17 % | -13.217 M 69.50 % | -43.341 M -304.69 % | 21.174 M 147.50 % | 8.555 M -39.54 % | 14.151 M |
| Trésorerie au début de la période | 223.347 M 183.65 % | 78.741 M 190.60 % | 27.096 M 43.71 % | 18.855 M 70.88 % | 11.034 M -54.50 % | 24.251 M -64.12 % | 67.592 M 45.62 % | 46.418 M 22.59 % | 37.863 M 59.68 % | 23.712 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 146.968 M -34.20 % | 223.347 M 183.65 % | 78.741 M 190.60 % | 27.096 M 43.71 % | 18.855 M 70.88 % | 11.034 M -54.50 % | 24.251 M -64.12 % | 67.592 M 45.62 % | 46.418 M 22.59 % | 37.863 M |
| Trésorerie d'exploitation | 449.092 M 39.62 % | 321.650 M -9.92 % | 357.090 M 3 859.24 % | -9.499 M -104.98 % | 190.818 M 3 413.50 % | 5.431 M 102.25 % | -241.742 M -57.04 % | -153.935 M 57.35 % | -360.953 M -1 306.35 % | 29.921 M |
| Dépenses en capital | -118.047 M -27.95 % | -92.258 M 68.97 % | -297.331 M -3 300.79 % | -8.743 M 33.25 % | -13.098 M -61.44 % | -8.113 M 56.89 % | -18.821 M 48.80 % | -36.760 M 33.83 % | -55.551 M -980.55 % | -5.141 M |
| Cash-flow disponible | 331.045 M 44.31 % | 229.392 M 283.86 % | 59.759 M 427.59 % | -18.242 M -110.26 % | 177.720 M 6 726.40 % | -2.682 M 98.97 % | -260.563 M -36.64 % | -190.695 M 54.22 % | -416.504 M -1 780.81 % | 24.780 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |