Amprius Technologies, Inc. AMPX
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 24.167 M 166.95 % | 9.053 M 105.33 % | 4.409 M 59.05 % | 2.772 M -40.76 % | 4.679 M |
| Bénéfice net | -44.671 M -21.47 % | -36.776 M -112.19 % | -17.332 M -75.14 % | -9.896 M -33.41 % | -7.418 M |
| Bénéfice avant impôt | -44.671 M -21.47 % | -36.776 M -112.19 % | -17.332 M -75.14 % | -9.896 M -33.41 % | -7.418 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.85 54.50 % | -4.06 -3.34 % | -3.93 -10.11 % | -3.57 -125.18 % | -1.59 |
| EBITDA | -39.617 M -24.14 % | -31.913 M -109.44 % | -15.237 M -80.21 % | -8.455 M -36.88 % | -6.177 M |
| Ratio de revenu net | -1.85 54.50 % | -4.06 -3.34 % | -3.93 -10.11 % | -3.57 -125.18 % | -1.59 |
| Ratio EBITDA | -1.64 53.50 % | -3.53 -2.00 % | -3.46 -13.30 % | -3.05 -131.04 % | -1.32 |
| Taux de profit brut | -0.76 53.21 % | -1.62 -31.41 % | -1.23 21.01 % | -1.56 -262.46 % | -0.43 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 101.872 M 18.19 % | 86.196 M 1.87 % | 84.610 M -16.22 % | 100.994 M 0.00 % | 100.994 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 101.872 M 18.19 % | 86.196 M 1.87 % | 84.610 M -16.22 % | 100.994 M 0.00 % | 100.994 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.45 -4.65 % | -0.43 -115.00 % | -0.20 -104.50 % | -0.10 -32.34 % | -0.07 |
| Bénéfice par action | -0.45 -4.65 % | -0.43 -115.00 % | -0.20 -104.50 % | -0.10 -32.34 % | -0.07 |
| Bénéfice brut | -18.330 M -24.90 % | -14.676 M -169.83 % | -5.439 M -25.64 % | -4.329 M -114.73 % | -2.016 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 42.497 M 79.09 % | 23.729 M 140.95 % | 9.848 M 38.68 % | 7.101 M 6.06 % | 6.695 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 26.070 M 8.48 % | 24.033 M 90.71 % | 12.602 M 100.22 % | 6.294 M 15.85 % | 5.433 M |
| Coût et dépenses | 68.567 M 43.56 % | 47.762 M 112.75 % | 22.450 M 67.60 % | 13.395 M 10.45 % | 12.128 M |
| Frais de recherche et de développement | 7.344 M 99.73 % | 3.677 M 81.13 % | 2.030 M 40.00 % | 1.450 M 9.02 % | 1.330 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 18.726 M -8.01 % | 20.356 M 92.55 % | 10.572 M 118.25 % | 4.844 M 18.06 % | 4.103 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 5.054 M 3.93 % | 4.863 M 132.12 % | 2.095 M 45.39 % | 1.441 M 16.59 % | 1.236 M |
| Résultat d'exploitation | -44.400 M -14.70 % | -38.709 M -114.56 % | -18.041 M -69.83 % | -10.623 M -42.61 % | -7.449 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.84 57.03 % | -4.28 -4.50 % | -4.09 -6.77 % | -3.83 -140.72 % | -1.59 |
| Total autres revenus dépenses net | -271.000 K -114.02 % | 1.933 M 172.64 % | 709.000 K -2.48 % | 727.000 K 2 245.16 % | 31.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -17.396 M -70.65 % | -10.194 M 84.71 % | -66.674 M -480.33 % | -11.489 M -1 650.47 % | 741.000 K |
| Investissements totaux | 1.300 M 2 221.43 % | 56.000 K 0.00 % | 56.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 37.759 M 6.16 % | 35.567 M 1 076.94 % | 3.022 M | 0.000 -100.00 % | 743.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -174.334 M -34.45 % | -129.663 M -39.59 % | -92.887 M -23.19 % | -75.401 M -15.11 % | -65.505 M |
| Actions ordinaires | 12.000 K 33.33 % | 9.000 K 12.50 % | 8.000 K 700.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 69.472 M 16.17 % | 59.800 M -18.12 % | 73.033 M 427.01 % | 13.858 M 1 085.46 % | 1.169 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 720.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 34.443 M -0.10 % | 34.479 M 1 278.61 % | 2.501 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 34.443 M -0.10 % | 34.479 M 970.44 % | 3.221 M 542.91 % | 501.000 K -67.57 % | 1.545 M |
| Autres passifs courants | 4.832 M -13.62 % | 5.594 M 196.45 % | 1.887 M 45.04 % | 1.301 M 61.61 % | 805.000 K |
| Revenus reportés | 1.638 M -52.30 % | 3.434 M 29.10 % | 2.660 M 12.57 % | 2.363 M 1 937.07 % | 116.000 K |
| Dette à court terme | 3.316 M 204.78 % | 1.088 M 4.41 % | 1.042 M | 0.000 -100.00 % | 743.000 K |
| Total des passifs courants | 17.210 M 27.89 % | 13.457 M 94.55 % | 6.917 M 65.95 % | 4.168 M 5.65 % | 3.945 M |
| Passifs totaux | 51.653 M 7.75 % | 47.936 M 372.83 % | 10.138 M 117.13 % | 4.669 M -14.95 % | 5.490 M |
| Autres actifs non courants | 69.000 K -77.38 % | 305.000 K -68.06 % | 955.000 K 577.30 % | 141.000 K -35.02 % | 217.000 K |
| Investissements à long terme | 1.300 M 2 221.43 % | 56.000 K 0.00 % | 56.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 50.993 M -10.40 % | 56.909 M 714.50 % | 6.987 M 65.96 % | 4.210 M -19.82 % | 5.251 M |
| Total des actifs non courants | 52.362 M -8.48 % | 57.214 M 615.35 % | 7.998 M 83.82 % | 4.351 M -20.43 % | 5.468 M |
| Autres actifs circulants | 1.454 M -47.43 % | 2.766 M -35.54 % | 4.291 M 122.91 % | 1.925 M 494.14 % | 324.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 55.155 M 20.53 % | 45.761 M -34.34 % | 69.696 M 506.63 % | 11.489 M 574 350.00 % | 2.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 55.155 M 20.53 % | 45.761 M -34.34 % | 69.696 M 506.63 % | 11.489 M 574 350.00 % | 2.000 K |
| Total des actifs courants | 68.763 M 36.11 % | 50.522 M -32.79 % | 75.173 M 430.28 % | 14.176 M 1 090.26 % | 1.191 M |
| Inventaire | 6.574 M 800.55 % | 730.000 K 46.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K -3.29 % | 517.000 K |
| Créances nettes | 5.580 M 341.11 % | 1.265 M 84.40 % | 686.000 K 161.83 % | 262.000 K -24.71 % | 348.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 7.424 M 122.21 % | 3.341 M 225.00 % | 1.028 M 186.35 % | 359.000 K -84.26 % | 2.281 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 K 106.90 % | 145.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 720.000 K 43.71 % | 501.000 K -67.57 % | 1.545 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 37.759 M 6.16 % | 35.567 M 1 076.94 % | 3.022 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 243.794 M 28.68 % | 189.454 M 14.19 % | 165.912 M 85.89 % | 89.252 M 33.87 % | 66.673 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -720.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 121.125 M 12.43 % | 107.736 M 29.54 % | 83.171 M 348.92 % | 18.527 M 178.22 % | 6.659 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 7.343 M 89.25 % | 3.880 M 43.23 % | 2.709 M 9.54 % | 2.473 M 2 915.85 % | 82.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -8.083 M -1 176.30 % | 751.000 K 125.55 % | -2.939 M -47.17 % | -1.997 M -300.10 % | 998.000 K |
| Comptes débiteurs | -4.315 M -645.25 % | -579.000 K -36.56 % | -424.000 K -593.02 % | 86.000 K 430.77 % | -26.000 K |
| Inventaire | -5.844 M -2 440.87 % | -230.000 K | 0.000 -100.00 % | 17.000 K 112.59 % | -135.000 K |
| Comptes à payer | 5.884 M 855.19 % | 616.000 K 19.15 % | 517.000 K 128.66 % | -1.804 M -198.04 % | 1.840 M |
| Autre fonds de roulement | -3.808 M -503.39 % | 944.000 K 131.13 % | -3.032 M -924.32 % | -296.000 K 56.53 % | -681.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 8.251 M 72.40 % | 4.786 M 123.54 % | 2.141 M 5 886.49 % | -37.000 K -163.79 % | 58.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -33.352 M -30.52 % | -25.553 M -84.07 % | -13.882 M -73.18 % | -8.016 M -58.92 % | -5.044 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.207 M 81.73 % | -17.550 M -1 085.01 % | -1.481 M -143.19 % | -609.000 K -15.56 % | -527.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.207 M 81.73 % | -17.550 M -1 085.01 % | -1.481 M -143.19 % | -609.000 K -15.56 % | -527.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 743.000 K |
| Actions ordinaires émises | 33.416 M 71.73 % | 19.458 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 13.737 M 4 836.90 % | -290.000 K -100.39 % | 73.626 M 266.08 % | 20.112 M 316.40 % | 4.830 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 47.153 M 146.00 % | 19.168 M -73.97 % | 73.626 M 266.08 % | 20.112 M 260.88 % | 5.573 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 10.594 M 144.26 % | -23.935 M -141.08 % | 58.263 M 407.21 % | 11.487 M 574 250.00 % | 2.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 45.817 M -34.31 % | 69.752 M 507.12 % | 11.489 M 574 350.00 % | 2.000 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 56.411 M 23.12 % | 45.817 M -34.31 % | 69.752 M 507.12 % | 11.489 M 574 350.00 % | 2.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -33.352 M -30.52 % | -25.553 M -84.07 % | -13.882 M -73.18 % | -8.016 M -58.92 % | -5.044 M |
| Dépenses en capital | -3.207 M 81.73 % | -17.550 M -1 085.01 % | -1.481 M -143.19 % | -609.000 K -15.56 % | -527.000 K |
| Cash-flow disponible | -36.559 M 15.18 % | -43.103 M -180.56 % | -15.363 M -78.12 % | -8.625 M -54.82 % | -5.571 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 15.067 M 33.53 % | 11.284 M 6.14 % | 10.631 M 35.34 % | 7.855 M 134.83 % | 3.345 M 43.19 % | 2.336 M -40.77 % | 3.944 M 40.96 % | 2.798 M 71.45 % | 1.632 M 140.35 % | 679.000 K -14.27 % | 792.000 K -2.94 % | 816.000 K 18.09 % | 691.000 K -67.25 % | 2.110 M 73.52 % | 1.216 M 268.48 % | 330.000 K -69.53 % | 1.083 M 657.34 % | 143.000 K |
| Bénéfice net | -6.370 M 32.02 % | -9.371 M 17.93 % | -11.418 M -5.24 % | -10.850 M 13.32 % | -12.517 M -26.61 % | -9.886 M -1.56 % | -9.734 M -14.63 % | -8.492 M 10.12 % | -9.448 M -3.80 % | -9.102 M -50.30 % | -6.056 M -42.70 % | -4.244 M -2.17 % | -4.154 M -44.34 % | -2.878 M 22.26 % | -3.702 M -17.86 % | -3.141 M -165.29 % | -1.184 M 36.65 % | -1.869 M |
| Bénéfice avant impôt | -6.370 M 32.02 % | -9.371 M 17.93 % | -11.418 M -5.24 % | -10.850 M 13.32 % | -12.517 M -26.61 % | -9.886 M -1.56 % | -9.734 M -14.63 % | -8.492 M 10.12 % | -9.448 M -3.80 % | -9.102 M -50.30 % | -6.056 M -42.70 % | -4.244 M -2.17 % | -4.154 M -44.34 % | -2.878 M 22.26 % | -3.702 M -17.86 % | -3.141 M -165.29 % | -1.184 M 36.65 % | -1.869 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.42 49.09 % | -0.83 22.68 % | -1.07 22.24 % | -1.38 63.09 % | -3.74 11.58 % | -4.23 -71.47 % | -2.47 18.68 % | -3.04 47.57 % | -5.79 56.81 % | -13.41 -75.31 % | -7.65 -47.02 % | -5.20 13.48 % | -6.01 -340.74 % | -1.36 55.20 % | -3.04 68.01 % | -9.52 -770.62 % | -1.09 91.64 % | -13.07 |
| EBITDA | -6.813 M 19.16 % | -8.428 M 19.94 % | -10.527 M -19.57 % | -8.804 M 22.89 % | -11.417 M -28.73 % | -8.869 M -22.18 % | -7.259 M 9.60 % | -8.030 M 10.26 % | -8.948 M -5.47 % | -8.484 M -54.42 % | -5.494 M -47.65 % | -3.721 M 1.33 % | -3.771 M -56.86 % | -2.404 M 27.79 % | -3.329 M -23.30 % | -2.700 M -67.49 % | -1.612 M -3.93 % | -1.551 M |
| Ratio de revenu net | -0.42 49.09 % | -0.83 22.68 % | -1.07 22.24 % | -1.38 63.09 % | -3.74 11.58 % | -4.23 -71.47 % | -2.47 18.68 % | -3.04 47.57 % | -5.79 56.81 % | -13.41 -75.31 % | -7.65 -47.02 % | -5.20 13.48 % | -6.01 -340.74 % | -1.36 55.20 % | -3.04 68.01 % | -9.52 -770.62 % | -1.09 91.64 % | -13.07 |
| Ratio EBITDA | -0.45 39.46 % | -0.75 24.57 % | -0.99 11.65 % | -1.12 67.16 % | -3.41 10.10 % | -3.80 -106.28 % | -1.84 35.87 % | -2.87 47.66 % | -5.48 56.12 % | -12.49 -80.12 % | -6.94 -52.12 % | -4.56 16.44 % | -5.46 -378.99 % | -1.14 58.38 % | -2.74 66.54 % | -8.18 -449.68 % | -1.49 86.28 % | -10.85 |
| Taux de profit brut | 0.09 142.51 % | -0.21 1.27 % | -0.21 67.37 % | -0.65 66.74 % | -1.95 -2.61 % | -1.90 -93.47 % | -0.98 35.22 % | -1.52 18.28 % | -1.86 63.17 % | -5.04 -148.44 % | -2.03 -12.86 % | -1.80 8.86 % | -1.97 -300.87 % | -0.49 33.10 % | -0.74 85.33 % | -5.02 -592.32 % | -0.72 89.56 % | -6.94 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 121.784 M 3.23 % | 117.970 M 0.89 % | 116.934 M 5.91 % | 110.408 M 13.77 % | 97.049 M 7.80 % | 90.029 M 1.70 % | 88.525 M 2.51 % | 86.354 M 1.33 % | 85.217 M 0.68 % | 84.645 M 0.04 % | 84.610 M 22.60 % | 69.013 M -18.01 % | 84.169 M 0.00 % | 84.169 M 27.97 % | 65.772 M -21.86 % | 84.169 M 0.00 % | 84.169 M 0.00 % | 84.169 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 121.784 M 3.23 % | 117.970 M 0.89 % | 116.934 M 5.91 % | 110.408 M 13.77 % | 97.049 M 7.80 % | 90.029 M 1.70 % | 88.526 M 2.51 % | 86.354 M 1.33 % | 85.217 M 0.68 % | 84.645 M 0.04 % | 84.610 M 22.60 % | 69.013 M -18.01 % | 84.169 M 0.00 % | 84.169 M 27.97 % | 65.772 M -21.86 % | 84.169 M 0.00 % | 84.169 M 0.00 % | 84.169 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.05 37.03 % | -0.08 18.65 % | -0.10 0.71 % | -0.10 24.38 % | -0.13 -18.18 % | -0.11 0.00 % | -0.11 -11.90 % | -0.10 10.64 % | -0.11 -10.11 % | -0.10 -55.85 % | -0.06 -6.13 % | -0.06 -22.27 % | -0.05 -46.15 % | -0.03 39.96 % | -0.06 -50.94 % | -0.04 -164.54 % | -0.01 36.49 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.05 37.03 % | -0.08 18.65 % | -0.10 0.71 % | -0.10 24.38 % | -0.13 -18.18 % | -0.11 0.00 % | -0.11 -11.90 % | -0.10 10.64 % | -0.11 -10.11 % | -0.10 -55.85 % | -0.06 -6.13 % | -0.06 -22.27 % | -0.05 -46.15 % | -0.03 39.96 % | -0.06 -50.94 % | -0.04 -164.54 % | -0.01 36.49 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 1.340 M 156.76 % | -2.361 M -4.79 % | -2.253 M 55.83 % | -5.101 M 21.90 % | -6.531 M -46.93 % | -4.445 M -14.59 % | -3.879 M 8.69 % | -4.248 M -40.11 % | -3.032 M 11.47 % | -3.425 M -113.00 % | -1.608 M -9.54 % | -1.468 M -7.62 % | -1.364 M -31.28 % | -1.039 M -16.09 % | -895.000 K 45.95 % | -1.656 M -110.96 % | -785.000 K 20.95 % | -993.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 13.727 M 0.60 % | 13.645 M 5.91 % | 12.884 M -0.56 % | 12.956 M 31.19 % | 9.876 M 45.64 % | 6.781 M -13.32 % | 7.823 M 11.03 % | 7.046 M 51.07 % | 4.664 M 13.65 % | 4.104 M 71.00 % | 2.400 M 5.08 % | 2.284 M 11.14 % | 2.055 M -34.74 % | 3.149 M 49.17 % | 2.111 M 6.29 % | 1.986 M 6.32 % | 1.868 M 64.44 % | 1.136 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.319 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 823.000 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 8.153 M 11.53 % | 7.310 M -4.36 % | 7.643 M 24.24 % | 6.152 M -3.89 % | 6.401 M 8.97 % | 5.874 M 0.15 % | 5.865 M 20.11 % | 4.883 M -30.75 % | 7.051 M 11.46 % | 6.326 M 25.54 % | 5.039 M 76.50 % | 2.855 M 2.07 % | 2.797 M 49.49 % | 1.871 M -33.37 % | 2.808 M 89.60 % | 1.481 M 30.14 % | 1.138 M 31.26 % | 867.000 K |
| Coût et dépenses | 21.880 M 4.41 % | 20.955 M 2.09 % | 20.527 M 7.43 % | 19.108 M 17.39 % | 16.277 M 28.62 % | 12.655 M -7.55 % | 13.688 M 14.75 % | 11.929 M 1.83 % | 11.715 M 12.32 % | 10.430 M 40.21 % | 7.439 M 44.76 % | 5.139 M 5.92 % | 4.852 M -3.35 % | 5.020 M 2.05 % | 4.919 M 41.88 % | 3.467 M 15.34 % | 3.006 M 50.07 % | 2.003 M |
| Frais de recherche et de développement | 2.162 M 7.94 % | 2.003 M -12.30 % | 2.284 M 25.70 % | 1.817 M 9.33 % | 1.662 M 5.12 % | 1.581 M 22.56 % | 1.290 M 58.28 % | 815.000 K 5.57 % | 772.000 K -3.50 % | 800.000 K 15.94 % | 690.000 K 41.39 % | 488.000 K 2.09 % | 478.000 K 29.54 % | 369.000 K -21.82 % | 472.000 K 44.34 % | 327.000 K 7.21 % | 305.000 K -11.85 % | 346.000 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.991 M 12.89 % | 5.307 M -0.97 % | 5.359 M 23.62 % | 4.335 M -8.53 % | 4.739 M 10.39 % | 4.293 M -6.16 % | 4.575 M 12.46 % | 4.068 M -35.21 % | 6.279 M 13.63 % | 5.526 M 27.06 % | 4.349 M 83.73 % | 2.367 M 2.07 % | 2.319 M 54.39 % | 1.502 M -35.70 % | 2.336 M 102.43 % | 1.154 M 38.54 % | 833.000 K 59.88 % | 521.000 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 943.000 K 5.84 % | 891.000 K -56.45 % | 2.046 M 86.00 % | 1.100 M 8.16 % | 1.017 M -58.91 % | 2.475 M 435.71 % | 462.000 K -7.60 % | 500.000 K -19.09 % | 618.000 K 9.96 % | 562.000 K 7.46 % | 523.000 K 34.10 % | 390.000 K -17.72 % | 474.000 K 27.08 % | 373.000 K -15.42 % | 441.000 K 41.80 % | 311.000 K -1.58 % | 316.000 K |
| Résultat d'exploitation | -6.813 M 29.55 % | -9.671 M 2.27 % | -9.896 M 12.06 % | -11.253 M 12.98 % | -12.932 M -25.32 % | -10.319 M -5.90 % | -9.744 M -6.71 % | -9.131 M 9.44 % | -10.083 M -3.40 % | -9.751 M -46.70 % | -6.647 M -53.76 % | -4.323 M -3.89 % | -4.161 M -42.99 % | -2.910 M 21.42 % | -3.703 M -18.04 % | -3.137 M -63.13 % | -1.923 M -3.39 % | -1.860 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.45 47.24 % | -0.86 7.93 % | -0.93 35.02 % | -1.43 62.94 % | -3.87 12.48 % | -4.42 -78.80 % | -2.47 24.29 % | -3.26 47.18 % | -6.18 56.98 % | -14.36 -71.11 % | -8.39 -58.42 % | -5.30 12.02 % | -6.02 -336.63 % | -1.38 54.71 % | -3.05 67.97 % | -9.51 -435.36 % | -1.78 86.35 % | -13.01 |
| Total autres revenus dépenses net | 443.000 K 47.67 % | 300.000 K 119.71 % | -1.522 M -477.67 % | 403.000 K -2.89 % | 415.000 K -4.16 % | 433.000 K 4 230.00 % | 10.000 K -98.44 % | 639.000 K 0.63 % | 635.000 K -2.16 % | 649.000 K 9.81 % | 591.000 K 648.10 % | 79.000 K 1 028.57 % | 7.000 K -78.13 % | 32.000 K 3 100.00 % | 1.000 K 125.00 % | -4.000 K -100.54 % | 739.000 K 8 311.11 % | -9.000 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -16.456 M -54.30 % | -10.665 M 38.69 % | -17.396 M -885.02 % | 2.216 M 122.78 % | -9.727 M -228.73 % | -2.959 M 70.97 % | -10.194 M 77.57 % | -45.450 M 20.18 % | -56.942 M -1.68 % | -55.999 M 16.01 % | -66.674 M 5.71 % | -70.709 M -2 629.02 % | -2.591 M 51.85 % | -5.381 M 53.16 % | -11.489 M -574 550.00 % | 2.000 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 1.256 M -3.38 % | 1.300 M 3.50 % | 1.256 M 0.00 % | 1.256 M 0.00 % | 1.256 M 2 142.86 % | 56.000 K 0.00 % | 56.000 K 0.00 % | 56.000 K 0.00 % | 56.000 K 0.00 % | 56.000 K -83.18 % | 333.000 K | 0.000 -100.00 % | 230.033 M | 0.000 -100.00 % | 4.000 K |
| Dette totale | 37.733 M -0.05 % | 37.752 M -0.02 % | 37.759 M 1.34 % | 37.261 M 1.47 % | 36.720 M 1.76 % | 36.086 M 1.46 % | 35.567 M 347.61 % | 7.946 M -1.51 % | 8.068 M -1.47 % | 8.188 M 170.95 % | 3.022 M -2.33 % | 3.094 M 16.67 % | 2.652 M -18.02 % | 3.235 M | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -7.000 K -75.00 % | -4.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.169 M |
| Bénéfices non répartis | -190.075 M -3.47 % | -183.705 M -5.38 % | -174.334 M -7.01 % | -162.916 M -7.14 % | -152.066 M -8.97 % | -139.549 M -7.62 % | -129.663 M -8.12 % | -119.929 M -7.62 % | -111.437 M -9.26 % | -101.989 M -9.80 % | -92.887 M -6.97 % | -86.831 M -5.14 % | -82.586 M -5.30 % | -78.432 M -4.02 % | -75.401 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 13.000 K 8.33 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 9.09 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 22.22 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 12.50 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K -99.99 % | 91.118 M 9 111 700.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 76.654 M 8.89 % | 70.396 M 1.33 % | 69.472 M 24.06 % | 55.999 M -14.02 % | 65.129 M 8.67 % | 59.935 M 0.23 % | 59.800 M -9.06 % | 65.756 M -1.40 % | 66.690 M -0.51 % | 67.035 M -8.21 % | 73.033 M -3.91 % | 76.002 M 790.79 % | 8.532 M -26.05 % | 11.538 M -16.74 % | 13.858 M 1 085.46 % | 1.169 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 720.000 K | 0.000 -100.00 % | 404.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.169 M |
| Dette à long terme | 34.308 M 0.56 % | 34.116 M -0.95 % | 34.443 M -2.17 % | 35.208 M 1.16 % | 34.804 M -0.53 % | 34.990 M 1.48 % | 34.479 M 402.10 % | 6.867 M -1.87 % | 6.998 M -1.81 % | 7.127 M 184.97 % | 2.501 M -2.95 % | 2.577 M -2.83 % | 2.652 M -2.68 % | 2.725 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 34.308 M 0.56 % | 34.116 M -0.95 % | 34.443 M -2.17 % | 35.208 M 1.16 % | 34.804 M -0.53 % | 34.990 M 1.48 % | 34.479 M 393.69 % | 6.984 M -12.05 % | 7.941 M -1.10 % | 8.029 M 149.27 % | 3.221 M -26.19 % | 4.364 M 42.80 % | 3.056 M -0.39 % | 3.068 M 512.38 % | 501.000 K 142.86 % | -1.169 M |
| Autres passifs courants | 4.075 M 75.57 % | 2.321 M -51.97 % | 4.832 M 15.16 % | 4.196 M 37.08 % | 3.061 M -10.78 % | 3.431 M -38.67 % | 5.594 M -0.97 % | 5.649 M -20.89 % | 7.141 M 174.23 % | 2.604 M 38.00 % | 1.887 M 31.22 % | 1.438 M -60.20 % | 3.613 M 702.89 % | 450.000 K -65.41 % | 1.301 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 840.000 K -52.76 % | 1.778 M 8.55 % | 1.638 M -9.85 % | 1.817 M -42.34 % | 3.151 M -2.84 % | 3.243 M -5.56 % | 3.434 M -3.78 % | 3.569 M 11.60 % | 3.198 M 2.01 % | 3.135 M 17.86 % | 2.660 M 234.59 % | 795.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.221 M -48.33 % | 2.363 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.425 M -5.80 % | 3.636 M 9.65 % | 3.316 M 61.52 % | 2.053 M 7.15 % | 1.916 M 74.82 % | 1.096 M 0.74 % | 1.088 M 0.83 % | 1.079 M 0.84 % | 1.070 M 0.85 % | 1.061 M 1.82 % | 1.042 M 0.77 % | 1.034 M 101.17 % | 514.000 K -49.61 % | 1.020 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 12.079 M -13.47 % | 13.960 M -18.88 % | 17.210 M 32.38 % | 13.000 M 1.36 % | 12.826 M 31.39 % | 9.762 M -27.46 % | 13.457 M -3.01 % | 13.875 M 15.57 % | 12.006 M 35.14 % | 8.884 M 28.44 % | 6.917 M 12.73 % | 6.136 M -1.16 % | 6.208 M 102.74 % | 3.062 M -26.54 % | 4.168 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 46.387 M -3.51 % | 48.076 M -6.93 % | 51.653 M 7.15 % | 48.208 M 1.21 % | 47.630 M 6.43 % | 44.752 M -6.64 % | 47.936 M 129.81 % | 20.859 M 4.57 % | 19.947 M 17.94 % | 16.913 M 66.83 % | 10.138 M -3.45 % | 10.500 M 13.34 % | 9.264 M 51.13 % | 6.130 M 31.29 % | 4.669 M 499.40 % | -1.169 M |
| Autres actifs non courants | 1.289 M 1 596.05 % | 76.000 K 10.14 % | 69.000 K -67.76 % | 214.000 K -2.73 % | 220.000 K 4.76 % | 210.000 K -15.66 % | 249.000 K -72.36 % | 901.000 K -26.99 % | 1.234 M 7.59 % | 1.147 M 20.10 % | 955.000 K -43.69 % | 1.696 M -51.24 % | 3.478 M 101.51 % | -229.944 M -163 180.53 % | 141.000 K 7 150.00 % | -2.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 1.256 M -3.38 % | 1.300 M 3.50 % | 1.256 M 0.00 % | 1.256 M 0.00 % | 1.256 M 2 142.86 % | 56.000 K 0.00 % | 56.000 K 0.00 % | 56.000 K 0.00 % | 56.000 K 0.00 % | 56.000 K -83.18 % | 333.000 K | 0.000 -100.00 % | 230.033 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 49.898 M -2.19 % | 51.017 M 0.05 % | 50.993 M -11.77 % | 57.797 M -0.76 % | 58.240 M 1.11 % | 57.598 M 1.21 % | 56.909 M 134.54 % | 24.264 M 65.66 % | 14.647 M 14.06 % | 12.842 M 83.80 % | 6.987 M 5.00 % | 6.654 M 1.45 % | 6.559 M -4.47 % | 6.866 M 63.09 % | 4.210 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 51.187 M -2.22 % | 52.349 M -0.02 % | 52.362 M -11.65 % | 59.267 M -0.75 % | 59.716 M 1.10 % | 59.064 M 3.23 % | 57.214 M 126.85 % | 25.221 M 58.25 % | 15.937 M 13.47 % | 14.045 M 75.61 % | 7.998 M -7.89 % | 8.683 M -13.49 % | 10.037 M 44.31 % | 6.955 M 59.85 % | 4.351 M 217 650.00 % | -2.000 K |
| Autres actifs circulants | 2.564 M -22.47 % | 3.307 M 127.44 % | 1.454 M -44.95 % | 2.641 M -20.71 % | 3.331 M -22.14 % | 4.278 M 54.66 % | 2.766 M -50.82 % | 5.624 M 38.62 % | 4.057 M -6.00 % | 4.316 M 0.58 % | 4.291 M 57.12 % | 2.731 M 60.93 % | 1.697 M 31.86 % | 1.287 M -33.14 % | 1.925 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 54.189 M 11.92 % | 48.417 M -12.22 % | 55.155 M 57.38 % | 35.045 M -24.55 % | 46.447 M 18.96 % | 39.045 M -14.68 % | 45.761 M -14.30 % | 53.396 M -17.86 % | 65.010 M 1.28 % | 64.187 M -7.90 % | 69.696 M -5.56 % | 73.803 M 1 307.65 % | 5.243 M -39.15 % | 8.616 M -25.01 % | 11.489 M 574 550.00 % | -2.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 54.189 M 11.92 % | 48.417 M -12.22 % | 55.155 M 57.38 % | 35.045 M -24.55 % | 46.447 M 18.96 % | 39.045 M -14.68 % | 45.761 M -14.30 % | 53.396 M -17.86 % | 65.010 M 1.28 % | 64.187 M -7.90 % | 69.696 M -5.56 % | 73.803 M 1 307.65 % | 5.243 M -39.15 % | 8.616 M -25.01 % | 11.489 M 574 350.00 % | 2.000 K |
| Total des actifs courants | 71.854 M 8.67 % | 66.123 M -3.84 % | 68.763 M 53.01 % | 44.940 M -15.28 % | 53.043 M 16.26 % | 45.623 M -9.70 % | 50.522 M -17.71 % | 61.394 M -13.16 % | 70.700 M 1.14 % | 69.903 M -7.01 % | 75.173 M -3.40 % | 77.819 M 902.95 % | 7.759 M -27.57 % | 10.713 M -24.43 % | 14.176 M 708 700.00 % | 2.000 K |
| Inventaire | 4.335 M 8.29 % | 4.003 M -39.11 % | 6.574 M 146.77 % | 2.664 M 74.46 % | 1.527 M 77.97 % | 858.000 K 17.53 % | 730.000 K 49.90 % | 487.000 K -3.18 % | 503.000 K -40.47 % | 845.000 K 69.00 % | 500.000 K -0.60 % | 503.000 K 52.89 % | 329.000 K -2.95 % | 339.000 K -32.20 % | 500.000 K | 0.000 |
| Créances nettes | 10.766 M 3.56 % | 10.396 M 86.31 % | 5.580 M 21.57 % | 4.590 M 164.10 % | 1.738 M 20.53 % | 1.442 M 13.99 % | 1.265 M -32.96 % | 1.887 M 66.99 % | 1.130 M 103.60 % | 555.000 K -19.10 % | 686.000 K -12.28 % | 782.000 K 59.59 % | 490.000 K 4.03 % | 471.000 K 79.77 % | 262.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.739 M -39.94 % | 6.225 M -16.15 % | 7.424 M 50.47 % | 4.934 M 9.89 % | 4.490 M 125.40 % | 1.992 M -40.38 % | 3.341 M -6.62 % | 3.578 M 499.33 % | 597.000 K -41.64 % | 1.023 M -0.49 % | 1.028 M -61.08 % | 2.641 M 26.91 % | 2.081 M 460.92 % | 371.000 K 3.34 % | 359.000 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 208.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 K 31.58 % | 228.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 145.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 117.000 K -87.59 % | 943.000 K 4.55 % | 902.000 K 25.28 % | 720.000 K -59.71 % | 1.787 M | 0.000 -100.00 % | 343.000 K -31.54 % | 501.000 K | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 37.752 M -0.02 % | 37.759 M 1.34 % | 37.261 M 1.47 % | 36.720 M 1.76 % | 36.086 M 1.46 % | 35.567 M 347.61 % | 7.946 M -1.51 % | 8.068 M -1.47 % | 8.188 M 170.95 % | 3.022 M -2.33 % | 3.094 M -2.27 % | 3.166 M -2.13 % | 3.235 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 0.00 % | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 266.723 M 4.97 % | 254.093 M 4.22 % | 243.794 M 11.37 % | 218.904 M 0.79 % | 217.184 M 8.88 % | 199.475 M 5.29 % | 189.454 M 2.03 % | 185.676 M 4.24 % | 178.118 M 5.39 % | 169.016 M 1.87 % | 165.912 M 1.90 % | 162.825 M | 0.000 -100.00 % | 89.969 M 0.80 % | 89.252 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -720.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 123.041 M 3.86 % | 118.472 M -2.19 % | 121.125 M 16.23 % | 104.207 M -7.58 % | 112.759 M 7.71 % | 104.687 M -2.83 % | 107.736 M 24.38 % | 86.615 M -0.03 % | 86.637 M 3.20 % | 83.948 M 0.93 % | 83.171 M -3.85 % | 86.502 M 386.08 % | 17.796 M 0.72 % | 17.668 M -4.64 % | 18.527 M | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.481 M 36.17 % | 1.822 M -25.17 % | 2.435 M 41.57 % | 1.720 M -11.39 % | 1.941 M 55.65 % | 1.247 M 11.84 % | 1.115 M 0.00 % | 1.115 M 20.67 % | 924.000 K 27.27 % | 726.000 K 23.89 % | 586.000 K -24.58 % | 777.000 K -12.70 % | 890.000 K 95.18 % | 456.000 K -74.25 % | 1.771 M 448.30 % | 323.000 K -1.52 % | 328.000 K 543.14 % | 51.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 403.000 K 104.44 % | -9.081 M -695.88 % | -1.141 M 69.93 % | -3.795 M -1 382.09 % | 296.000 K 108.60 % | -3.443 M -908.22 % | 426.000 K 115.57 % | -2.736 M -241.84 % | 1.929 M 70.41 % | 1.132 M 148.15 % | -2.351 M -2 602.30 % | -87.000 K -130.53 % | 285.000 K 112.02 % | -2.371 M -517.45 % | -384.000 K -8.17 % | -355.000 K -208.70 % | -115.000 K 94.03 % | -1.925 M |
| Comptes débiteurs | -913.000 K 82.07 % | -5.092 M -414.34 % | -990.000 K 65.29 % | -2.852 M -863.51 % | -296.000 K -67.23 % | -177.000 K -128.46 % | 622.000 K 182.17 % | -757.000 K -31.65 % | -575.000 K -538.93 % | 131.000 K 36.46 % | 96.000 K 132.88 % | -292.000 K -1 436.84 % | -19.000 K 90.91 % | -209.000 K -137.93 % | 551.000 K 224.10 % | -444.000 K -117.65 % | -204.000 K -211.48 % | 183.000 K |
| Inventaire | -331.000 K -112.87 % | 2.571 M 165.75 % | -3.910 M -243.89 % | -1.137 M -69.96 % | -669.000 K -422.66 % | -128.000 K 47.33 % | -243.000 K -1 618.75 % | 16.000 K -95.32 % | 342.000 K 199.13 % | -345.000 K -11 600.00 % | 3.000 K 101.72 % | -174.000 K -1 840.00 % | 10.000 K -93.79 % | 161.000 K 146.80 % | -344.000 K -213.91 % | 302.000 K 54.08 % | 196.000 K 192.45 % | -212.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -1.697 M -165.34 % | 2.597 M 111.83 % | 1.226 M -28.26 % | 1.709 M 385.51 % | 352.000 K 157.70 % | -610.000 K -139.84 % | 1.531 M 520.60 % | -364.000 K -716.95 % | 59.000 K 103.36 % | -1.758 M -174.21 % | 2.369 M 5 609.30 % | -43.000 K 15.69 % | -51.000 K -254.55 % | 33.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.892 M |
| Autre fonds de roulement | 1.647 M 133.87 % | -4.863 M -518.50 % | 1.162 M 212.60 % | -1.032 M -130.36 % | -448.000 K 87.16 % | -3.490 M -631.20 % | 657.000 K 118.63 % | -3.526 M -239.59 % | 2.526 M 96.27 % | 1.287 M 285.98 % | -692.000 K 65.23 % | -1.990 M -690.50 % | 337.000 K 114.83 % | -2.272 M -264.10 % | -624.000 K -192.96 % | -213.000 K -99.07 % | -107.000 K -2 575.00 % | -4.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -2.238 M -243.37 % | 1.561 M -50.41 % | 3.148 M 24.33 % | 2.532 M 97.04 % | 1.285 M -0.08 % | 1.286 M -55.73 % | 2.905 M 198.56 % | 973.000 K 70.10 % | 572.000 K 70.24 % | 336.000 K -80.24 % | 1.700 M 261.70 % | 470.000 K 235.71 % | 140.000 K -89.94 % | 1.392 M 497.42 % | 233.000 K -79.07 % | 1.113 M 262.48 % | -685.000 K -915.48 % | 84.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.265 M 69.81 % | -14.126 M -132.14 % | -6.085 M 36.14 % | -9.529 M -19.73 % | -7.959 M 18.61 % | -9.779 M -103.73 % | -4.800 M 44.69 % | -8.678 M -55.44 % | -5.583 M 14.00 % | -6.492 M -13.93 % | -5.698 M -111.66 % | -2.692 M -9.92 % | -2.449 M 19.52 % | -3.043 M -78.06 % | -1.709 M -5.56 % | -1.619 M -20.37 % | -1.345 M 59.77 % | -3.343 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 2.267 M 348.30 % | -913.000 K -125.17 % | 3.627 M 372.09 % | -1.333 M 16.95 % | -1.605 M 58.80 % | -3.896 M 32.26 % | -5.751 M 35.61 % | -8.931 M -416.84 % | -1.728 M -51.58 % | -1.140 M -55.31 % | -734.000 K -32.73 % | -553.000 K -245.63 % | -160.000 K -370.59 % | -34.000 K 89.79 % | -333.000 K -1 750.00 % | -18.000 K 90.91 % | -198.000 K -230.00 % | -60.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -2.983 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -716.000 K 21.58 % | -913.000 K -125.17 % | 3.627 M 372.09 % | -1.333 M 16.95 % | -1.605 M 58.80 % | -3.896 M 32.26 % | -5.751 M 35.61 % | -8.931 M -416.84 % | -1.728 M -51.58 % | -1.140 M -55.31 % | -734.000 K -32.73 % | -553.000 K -245.63 % | -160.000 K -370.59 % | -34.000 K 89.79 % | -333.000 K -1 750.00 % | -18.000 K 90.91 % | -198.000 K -230.00 % | -60.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 9.738 M 15.15 % | 8.457 M -62.50 % | 22.555 M | 0.000 -100.00 % | 2.730 M -66.42 % | 8.131 M 178.84 % | 2.916 M -51.68 % | 6.035 M -25.66 % | 8.118 M 239.81 % | 2.389 M -64.84 % | 6.794 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.018 M 2 020.83 % | 48.000 K 269.23 % | 13.000 K 102.41 % | -540.000 K -103.79 % | 14.236 M 50 742.86 % | 28.000 K | 0.000 100.00 % | -40.000 K -350.00 % | 16.000 K 106.02 % | -266.000 K 94.40 % | -4.746 M -106.61 % | 71.805 M 16 760.09 % | -431.000 K -311.27 % | 204.000 K -51.31 % | 419.000 K -97.15 % | 14.697 M 828.43 % | 1.583 M -53.62 % | 3.413 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 10.756 M 26.47 % | 8.505 M -62.31 % | 22.568 M 4 279.26 % | -540.000 K -103.18 % | 16.966 M 107.94 % | 8.159 M 179.80 % | 2.916 M -51.36 % | 5.995 M -26.30 % | 8.134 M 283.14 % | 2.123 M 3.66 % | 2.048 M -97.15 % | 71.805 M 16 760.09 % | -431.000 K -311.27 % | 204.000 K -51.31 % | 419.000 K -97.15 % | 14.697 M 828.43 % | 1.583 M -53.62 % | 3.413 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -3.000 K 25.00 % | -4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 5.772 M 188.28 % | -6.538 M -132.51 % | 20.110 M 276.37 % | -11.402 M -254.04 % | 7.402 M 234.19 % | -5.516 M 27.75 % | -7.635 M 34.26 % | -11.614 M -1 511.18 % | 823.000 K 114.94 % | -5.509 M -25.66 % | -4.384 M -106.39 % | 68.560 M 2 355.26 % | -3.040 M -5.81 % | -2.873 M -77.02 % | -1.623 M -112.43 % | 13.060 M 32 550.00 % | 40.000 K 300.00 % | 10.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 49.873 M -11.59 % | 56.411 M 55.40 % | 36.301 M -23.90 % | 47.703 M 18.37 % | 40.301 M -12.04 % | 45.817 M -14.28 % | 53.452 M -17.85 % | 65.066 M 1.28 % | 64.243 M -7.90 % | 69.752 M -5.91 % | 74.136 M 1 229.56 % | 5.576 M -35.28 % | 8.616 M -25.01 % | 11.489 M -12.38 % | 13.112 M 25 115.38 % | 52.000 K 333.33 % | 12.000 K 500.00 % | 2.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 55.645 M 11.57 % | 49.873 M -11.59 % | 56.411 M 55.40 % | 36.301 M -23.90 % | 47.703 M 18.37 % | 40.301 M -12.04 % | 45.817 M -14.28 % | 53.452 M -17.85 % | 65.066 M 1.28 % | 64.243 M -7.90 % | 69.752 M -5.91 % | 74.136 M 1 229.56 % | 5.576 M -35.28 % | 8.616 M -25.01 % | 11.489 M -12.38 % | 13.112 M 25 115.38 % | 52.000 K 333.33 % | 12.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -4.265 M 69.81 % | -14.126 M -132.14 % | -6.085 M 36.14 % | -9.529 M -19.73 % | -7.959 M 18.61 % | -9.779 M -103.73 % | -4.800 M 44.69 % | -8.678 M -55.44 % | -5.583 M 14.00 % | -6.492 M -13.93 % | -5.698 M -111.66 % | -2.692 M -9.92 % | -2.449 M 19.52 % | -3.043 M -78.06 % | -1.709 M -5.56 % | -1.619 M -20.37 % | -1.345 M 59.77 % | -3.343 M |
| Dépenses en capital | -716.000 K 21.58 % | -913.000 K -125.17 % | 3.627 M 372.09 % | -1.333 M 16.95 % | -1.605 M 58.80 % | -3.896 M 32.26 % | -5.751 M 35.61 % | -8.931 M -416.84 % | -1.728 M -51.58 % | -1.140 M -55.31 % | -734.000 K -32.73 % | -553.000 K -245.63 % | -160.000 K -370.59 % | -34.000 K 89.79 % | -333.000 K -1 750.00 % | -18.000 K 90.91 % | -198.000 K -230.00 % | -60.000 K |
| Cash-flow disponible | -4.981 M 66.88 % | -15.039 M -511.84 % | -2.458 M 77.37 % | -10.862 M -13.57 % | -9.564 M 30.06 % | -13.675 M -29.61 % | -10.551 M 40.08 % | -17.609 M -140.86 % | -7.311 M 4.21 % | -7.632 M -18.66 % | -6.432 M -98.21 % | -3.245 M -24.38 % | -2.609 M 15.21 % | -3.077 M -50.69 % | -2.042 M -24.74 % | -1.637 M -6.09 % | -1.543 M 54.66 % | -3.403 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |