Amrize Ltd AMRZ
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 11.704 B 0.23 % | 11.677 B 8.87 % | 10.726 B 31.90 % | 8.132 B |
| Bénéfice net | 1.274 B 33.26 % | 956.000 M -13.72 % | 1.108 B 31.75 % | 841.000 M |
| Bénéfice avant impôt | 1.641 B 25.94 % | 1.303 B -10.75 % | 1.460 B 30.94 % | 1.115 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.14 25.65 % | 0.11 -18.02 % | 0.14 -0.73 % | 0.14 |
| EBITDA | 3.011 B 11.39 % | 2.703 B 8.29 % | 2.496 B 24.49 % | 2.005 B |
| Ratio de revenu net | 0.11 32.96 % | 0.08 -20.75 % | 0.10 -0.11 % | 0.10 |
| Ratio EBITDA | 0.26 11.14 % | 0.23 -0.53 % | 0.23 -5.62 % | 0.25 |
| Taux de profit brut | 0.26 10.61 % | 0.24 2.89 % | 0.23 3.09 % | 0.22 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 553.300 M 0.11 % | 552.700 M 0.00 % | 552.700 M 0.00 % | 552.700 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 553.300 M 0.11 % | 552.700 M 0.00 % | 552.700 M 0.00 % | 552.700 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.30 32.95 % | 1.73 -13.50 % | 2.00 31.58 % | 1.52 |
| Bénéfice par action | 2.30 32.95 % | 1.73 -13.50 % | 2.00 31.58 % | 1.52 |
| Bénéfice brut | 3.070 B 10.87 % | 2.769 B 12.01 % | 2.472 B 35.97 % | 1.818 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 368.000 M 1.94 % | 361.000 M -1.37 % | 366.000 M 28.87 % | 284.000 M |
| Coût des revenus | 8.634 B -3.08 % | 8.908 B 7.92 % | 8.254 B 30.73 % | 6.314 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -69.000 M -305.88 % | -17.000 M -180.95 % | 21.000 M 195.45 % | -22.000 M |
| Dépenses de fonctionnement | 893.000 M 1.36 % | 881.000 M 13.97 % | 773.000 M 45.85 % | 530.000 M |
| Coût et dépenses | 9.604 B -1.89 % | 9.789 B 8.44 % | 9.027 B 31.90 % | 6.844 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 962.000 M 7.13 % | 898.000 M 19.41 % | 752.000 M 36.23 % | 552.000 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 302.000 M -44.99 % | 549.000 M 121.37 % | 248.000 M 39.33 % | 178.000 M |
| Dépréciation et amortissement | 889.000 M 4.47 % | 851.000 M 7.99 % | 788.000 M 10.67 % | 712.000 M |
| Résultat d'exploitation | 2.100 B 11.23 % | 1.888 B 11.12 % | 1.699 B 31.91 % | 1.288 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.18 10.97 % | 0.16 2.07 % | 0.16 0.01 % | 0.16 |
| Total autres revenus dépenses net | -459.000 M 21.54 % | -585.000 M -144.77 % | -239.000 M -38.15 % | -173.000 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.964 B -52.90 % | 8.417 B 1.30 % | 8.309 B |
| Investissements totaux | 56.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 5.788 B -39.23 % | 9.524 B 9.98 % | 8.660 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -604.000 M -90.54 % | -317.000 M 14.78 % | -372.000 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 6.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 13.307 B 44.59 % | 9.203 B 12.10 % | 8.210 B |
| Autres passifs non courants | 868.000 M -6.67 % | 930.000 M 6.53 % | 873.000 M |
| Dette à long terme | 5.634 B -38.79 % | 9.205 B 13.10 % | 8.139 B |
| Total des passifs non courants | 7.780 B -31.76 % | 11.401 B 11.68 % | 10.209 B |
| Autres passifs courants | 902.000 M 27.22 % | 709.000 M 34.03 % | 529.000 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 48.000 M 11.63 % | 43.000 M |
| Dette à court terme | 154.000 M -51.72 % | 319.000 M -38.77 % | 521.000 M |
| Total des passifs courants | 2.430 B -0.53 % | 2.443 B 8.53 % | 2.251 B |
| Passifs totaux | 10.210 B -26.25 % | 13.844 B 11.11 % | 12.460 B |
| Autres actifs non courants | 142.000 M -22.83 % | 184.000 M -8.91 % | 202.000 M |
| Investissements à long terme | 56.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.832 B -2.76 % | 1.884 B 30.56 % | 1.443 B |
| GoodWill | 8.917 B -0.59 % | 8.970 B 10.54 % | 8.115 B |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 10.749 B -0.97 % | 10.854 B 13.56 % | 9.558 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 8.081 B 0.14 % | 8.070 B 4.09 % | 7.753 B |
| Total des actifs non courants | 19.028 B -0.42 % | 19.108 B 9.11 % | 17.513 B |
| Autres actifs circulants | 144.000 M 13.39 % | 127.000 M -24.40 % | 168.000 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.824 B 64.77 % | 1.107 B 215.38 % | 351.000 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.824 B 64.77 % | 1.107 B 215.38 % | 351.000 M |
| Total des actifs courants | 4.489 B 13.96 % | 3.939 B 24.77 % | 3.157 B |
| Inventaire | 1.452 B 11.09 % | 1.307 B 6.43 % | 1.228 B |
| Créances nettes | 1.069 B -23.53 % | 1.398 B -0.85 % | 1.410 B |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.374 B 10.10 % | 1.248 B 9.09 % | 1.144 B |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 119.000 M 750.00 % | 14.000 M |
| Revenu différé non Courant | 341.000 M 27.24 % | 268.000 M 5.93 % | 253.000 M |
| Intérêts minoritaires | -1.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 M |
| Obligations de location-acquisition | 847.000 M 12.63 % | 752.000 M 9.14 % | 689.000 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 13.906 B 46.07 % | 9.520 B 10.94 % | 8.581 B |
| Impôts différés passifs non courants | 937.000 M -6.11 % | 998.000 M 5.72 % | 944.000 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 23.517 B 2.04 % | 23.047 B 11.50 % | 20.670 B |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -35.000 M -418.18 % | 11.000 M -83.33 % | 66.000 M -37.14 % | 105.000 M |
| Rémunération à base d'actions | 6.000 M 20.00 % | 5.000 M 25.00 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M |
| Variation du fonds de roulement | 38.000 M -67.52 % | 117.000 M 735.71 % | 14.000 M 114.29 % | -98.000 M |
| Comptes débiteurs | 189.000 M 330.49 % | -82.000 M -334.29 % | 35.000 M 192.11 % | -38.000 M |
| Inventaire | -146.000 M -1 985.71 % | -7.000 M 97.64 % | -296.000 M -621.95 % | -41.000 M |
| Comptes à payer | 28.000 M -53.33 % | 60.000 M -69.23 % | 195.000 M 26.62 % | 154.000 M |
| Autre fonds de roulement | -33.000 M -122.60 % | 146.000 M 82.50 % | 80.000 M 146.24 % | -173.000 M |
| Autres éléments non monétaires | 111.000 M 14.43 % | 97.000 M 977.78 % | 9.000 M 112.16 % | -74.000 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.282 B 12.08 % | 2.036 B 2.41 % | 1.988 B 33.24 % | 1.492 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -642.000 M -1.90 % | -630.000 M -29.10 % | -488.000 M -23.86 % | -394.000 M |
| Acquisitions nettes | -249.000 M 84.51 % | -1.607 B 20.95 % | -2.033 B 41.14 % | -3.454 B |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -317.000 M -249.53 % | 212.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.350 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.208 B 40.35 % | -2.025 B 19.67 % | -2.521 B -0.92 % | -2.498 B |
| Remboursement de dette | -225.000 M -130.12 % | 747.000 M 3.03 % | 725.000 M -4.73 % | 761.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -312.000 M -2 300.00 % | -13.000 M 94.30 % | -228.000 M -148.00 % | 475.000 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -537.000 M -173.16 % | 734.000 M 47.69 % | 497.000 M -59.79 % | 1.236 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -59.000 M -636.36 % | 11.000 M 191.67 % | -12.000 M -200.00 % | -4.000 M |
| Variation nette de la trésorerie | 478.000 M -36.77 % | 756.000 M 1 675.00 % | -48.000 M -121.24 % | 226.000 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.107 B 215.38 % | 351.000 M -12.03 % | 399.000 M 130.64 % | 173.000 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.585 B 43.18 % | 1.107 B 215.38 % | 351.000 M -12.03 % | 399.000 M |
| Trésorerie d'exploitation | 2.282 B 12.08 % | 2.036 B 2.41 % | 1.988 B 33.24 % | 1.492 B |
| Dépenses en capital | -642.000 M -1.90 % | -630.000 M -29.10 % | -488.000 M -23.86 % | -394.000 M |
| Cash-flow disponible | 1.640 B 16.64 % | 1.406 B -6.27 % | 1.500 B 36.61 % | 1.098 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.220 B 54.73 % | 2.081 B -26.96 % | 2.849 B -17.32 % | 3.446 B 6.26 % | 3.243 B 49.72 % | 2.166 B -25.67 % | 2.914 B |
| Bénéfice net | 429.000 M 880.00 % | -55.000 M -111.98 % | 459.000 M -13.40 % | 530.000 M 11.81 % | 474.000 M 1 177.27 % | -44.000 M -143.56 % | 101.000 M |
| Bénéfice avant impôt | 549.000 M 703.30 % | -91.000 M -115.58 % | 584.000 M -13.10 % | 672.000 M 8.39 % | 620.000 M 1 207.14 % | -56.000 M -128.00 % | 200.000 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.17 489.89 % | -0.04 -121.33 % | 0.20 5.12 % | 0.20 2.00 % | 0.19 839.46 % | -0.03 -137.67 % | 0.07 |
| EBITDA | 891.000 M 350.00 % | 198.000 M -71.55 % | 696.000 M -34.40 % | 1.061 B 8.49 % | 978.000 M 254.35 % | 276.000 M -54.38 % | 605.000 M |
| Ratio de revenu net | 0.13 604.09 % | -0.03 -116.40 % | 0.16 4.75 % | 0.15 5.23 % | 0.15 819.51 % | -0.02 -158.61 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.28 190.82 % | 0.10 -61.05 % | 0.24 -20.66 % | 0.31 2.10 % | 0.30 136.67 % | 0.13 -38.63 % | 0.21 |
| Taux de profit brut | 0.30 181.22 % | 0.11 -60.88 % | 0.27 -9.81 % | 0.30 0.17 % | 0.30 140.39 % | 0.13 -44.56 % | 0.23 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 553.100 M 0.07 % | 552.700 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 552.700 M 0.00 % | 552.700 M | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 553.100 M 0.07 % | 552.700 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 552.700 M 0.00 % | 552.700 M | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | 0.78 880.00 % | -0.10 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.86 1 180.40 % | -0.08 | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.78 880.00 % | -0.10 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.86 1 180.40 % | -0.08 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 966.000 M 335.14 % | 222.000 M -71.43 % | 777.000 M -25.43 % | 1.042 B 6.44 % | 979.000 M 259.93 % | 272.000 M -58.79 % | 660.000 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 122.000 M 438.89 % | -36.000 M -127.69 % | 130.000 M -11.56 % | 147.000 M -1.34 % | 149.000 M 1 454.55 % | -11.000 M -110.68 % | 103.000 M |
| Coût des revenus | 2.254 B 21.25 % | 1.859 B -10.28 % | 2.072 B -13.81 % | 2.404 B 6.18 % | 2.264 B 19.54 % | 1.894 B -15.97 % | 2.254 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -2.000 M | 0.000 100.00 % | -22.000 M 48.84 % | -43.000 M -1 333.33 % | -3.000 M -200.00 % | -1.000 M 50.00 % | -2.000 M |
| Dépenses de fonctionnement | 297.000 M 21.72 % | 244.000 M -5.43 % | 258.000 M 30.30 % | 198.000 M -12.00 % | 225.000 M 6.13 % | 212.000 M -17.19 % | 256.000 M |
| Coût et dépenses | 2.551 B 21.30 % | 2.103 B -9.74 % | 2.330 B -10.45 % | 2.602 B 4.54 % | 2.489 B 18.19 % | 2.106 B -16.10 % | 2.510 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 299.000 M 22.54 % | 244.000 M -12.86 % | 280.000 M 16.18 % | 241.000 M 5.70 % | 228.000 M 7.04 % | 213.000 M -17.44 % | 258.000 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 121.000 M 70.42 % | 71.000 M | 0.000 -100.00 % | 161.000 M 20.15 % | 134.000 M 11.67 % | 120.000 M -29.82 % | 171.000 M |
| Dépréciation et amortissement | 221.000 M 1.38 % | 218.000 M -3.11 % | 225.000 M -1.32 % | 228.000 M 1.79 % | 224.000 M 5.66 % | 212.000 M -9.40 % | 234.000 M |
| Résultat d'exploitation | 669.000 M 3 285.71 % | -21.000 M -104.05 % | 519.000 M -38.51 % | 844.000 M 11.94 % | 754.000 M 1 156.67 % | 60.000 M -85.15 % | 404.000 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.21 2 158.84 % | -0.01 -105.54 % | 0.18 -25.62 % | 0.24 5.34 % | 0.23 739.33 % | 0.03 -80.02 % | 0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | -120.000 M -71.43 % | -70.000 M -207.69 % | 65.000 M 137.79 % | -172.000 M -28.36 % | -134.000 M -15.52 % | -116.000 M | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.572 B 11.05 % | 5.918 B 49.29 % | 3.964 B -54.96 % | 8.802 B 4.57 % | 8.417 B |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 7.173 B 20.39 % | 5.958 B 2.94 % | 5.788 B -43.52 % | 10.247 B 7.59 % | 9.524 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -361.000 M 38.71 % | -589.000 M 2.48 % | -604.000 M -51.38 % | -399.000 M -25.87 % | -317.000 M |
| Bénéfices non répartis | 59.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 12.433 B -0.28 % | 12.468 B -6.30 % | 13.307 B 35.70 % | 9.806 B 6.55 % | 9.203 B |
| Autres passifs non courants | 925.000 M 3.70 % | 892.000 M 2.76 % | 868.000 M -9.68 % | 961.000 M 3.33 % | 930.000 M |
| Dette à long terme | 6.004 B 4.78 % | 5.730 B 1.70 % | 5.634 B -43.21 % | 9.920 B 7.77 % | 9.205 B |
| Total des passifs non courants | 8.206 B 3.83 % | 7.903 B 1.58 % | 7.780 B -36.08 % | 12.172 B 6.76 % | 11.401 B |
| Autres passifs courants | 557.000 M 37.53 % | 405.000 M -55.10 % | 902.000 M 89.50 % | 476.000 M -32.86 % | 709.000 M |
| Revenus reportés | 38.000 M -11.63 % | 43.000 M | 0.000 -100.00 % | 36.000 M -25.00 % | 48.000 M |
| Dette à court terme | 1.169 B 412.72 % | 228.000 M 48.05 % | 154.000 M -52.91 % | 327.000 M 2.51 % | 319.000 M |
| Total des passifs courants | 3.143 B 62.43 % | 1.935 B -20.37 % | 2.430 B 19.82 % | 2.028 B -16.99 % | 2.443 B |
| Passifs totaux | 11.349 B 15.36 % | 9.838 B -3.64 % | 10.210 B -28.10 % | 14.200 B 2.57 % | 13.844 B |
| Autres actifs non courants | 242.000 M 15.79 % | 209.000 M 5.56 % | 198.000 M 2.59 % | 193.000 M 4.89 % | 184.000 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.797 B -0.11 % | 1.799 B -1.80 % | 1.832 B 3.44 % | 1.771 B -6.00 % | 1.884 B |
| GoodWill | 9.029 B 1.09 % | 8.932 B 0.17 % | 8.917 B -0.20 % | 8.935 B -0.39 % | 8.970 B |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 10.826 B 0.89 % | 10.731 B -0.17 % | 10.749 B 0.40 % | 10.706 B -1.36 % | 10.854 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 8.388 B 3.00 % | 8.144 B 0.78 % | 8.081 B -1.52 % | 8.206 B 1.69 % | 8.070 B |
| Total des actifs non courants | 19.456 B 1.95 % | 19.084 B 0.29 % | 19.028 B -0.40 % | 19.105 B -0.02 % | 19.108 B |
| Autres actifs circulants | 192.000 M 4.92 % | 183.000 M 27.08 % | 144.000 M -11.11 % | 162.000 M 27.56 % | 127.000 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 601.000 M 1 402.50 % | 40.000 M -97.81 % | 1.824 B 26.23 % | 1.445 B 30.53 % | 1.107 B |
| Liquidités et placements à court terme | 601.000 M 1 402.50 % | 40.000 M -97.81 % | 1.824 B 26.23 % | 1.445 B 30.53 % | 1.107 B |
| Total des actifs courants | 4.326 B 34.26 % | 3.222 B -28.22 % | 4.489 B -8.41 % | 4.901 B 24.42 % | 3.939 B |
| Inventaire | 1.641 B 2.31 % | 1.604 B 10.47 % | 1.452 B -1.29 % | 1.471 B 12.55 % | 1.307 B |
| Créances nettes | 1.892 B 35.63 % | 1.395 B 30.50 % | 1.069 B -41.36 % | 1.823 B 30.40 % | 1.398 B |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.355 B 7.63 % | 1.259 B -8.37 % | 1.374 B 22.24 % | 1.124 B -9.94 % | 1.248 B |
| Impôts à payer | 24.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 65.000 M -45.38 % | 119.000 M |
| Revenu différé non Courant | 349.000 M 1.75 % | 343.000 M 0.59 % | 341.000 M 9.65 % | 311.000 M 16.04 % | 268.000 M |
| Intérêts minoritaires | -1.000 M | 0.000 100.00 % | -1.000 M 50.00 % | -2.000 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 975.000 M 6.32 % | 917.000 M 8.26 % | 847.000 M -6.31 % | 904.000 M 20.21 % | 752.000 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 12.730 B -2.46 % | 13.051 B -6.15 % | 13.906 B 36.24 % | 10.207 B 7.22 % | 9.520 B |
| Impôts différés passifs non courants | 928.000 M -1.07 % | 938.000 M 0.11 % | 937.000 M -4.39 % | 980.000 M -1.80 % | 998.000 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 23.782 B 6.62 % | 22.306 B -5.15 % | 23.517 B -2.04 % | 24.006 B 4.16 % | 23.047 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -35.000 M -1 850.00 % | 2.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.000 M |
| Rémunération à base d'actions | 2.000 M 100.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M -50.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 100.00 % | 1.000 M |
| Variation du fonds de roulement | -264.000 M 74.04 % | -1.017 B -185.46 % | 1.190 B 710.26 % | -195.000 M -8.94 % | -179.000 M 76.99 % | -778.000 M -178.82 % | 987.000 M |
| Comptes débiteurs | -503.000 M -69.36 % | -297.000 M -138.32 % | 775.000 M 19 475.00 % | -4.000 M 99.20 % | -503.000 M -536.71 % | -79.000 M -110.93 % | 723.000 M |
| Inventaire | -7.000 M 94.21 % | -121.000 M -906.67 % | 15.000 M -67.39 % | 46.000 M 209.52 % | -42.000 M 74.55 % | -165.000 M -317.11 % | 76.000 M |
| Comptes à payer | 225.000 M 213.64 % | -198.000 M -168.99 % | 287.000 M 193.49 % | -307.000 M -198.40 % | 312.000 M 218.18 % | -264.000 M -297.01 % | 134.000 M |
| Autre fonds de roulement | 21.000 M 105.24 % | -401.000 M -454.87 % | 113.000 M 61.43 % | 70.000 M 29.63 % | 54.000 M 120.00 % | -270.000 M -600.00 % | 54.000 M |
| Autres éléments non monétaires | 19.000 M -34.48 % | 29.000 M -46.30 % | 54.000 M 54.29 % | 35.000 M 288.89 % | 9.000 M -18.18 % | 11.000 M -85.33 % | 75.000 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 406.000 M 147.43 % | -856.000 M -149.57 % | 1.727 B 177.21 % | 623.000 M 17.77 % | 529.000 M 188.61 % | -597.000 M -140.15 % | 1.487 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -235.000 M -11.37 % | -211.000 M -151.19 % | -84.000 M 61.99 % | -221.000 M -42.58 % | -155.000 M 14.84 % | -182.000 M -82.00 % | -100.000 M |
| Acquisitions nettes | -69.000 M -666.67 % | -9.000 M 96.05 % | -228.000 M -985.71 % | -21.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 355.000 M 121.88 % | 160.000 M 500.00 % | -40.000 M 78.14 % | -183.000 M 5.18 % | -193.000 M -294.95 % | 99.000 M 367.57 % | -37.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 51.000 M 185.00 % | -60.000 M 82.95 % | -352.000 M 17.18 % | -425.000 M -22.13 % | -348.000 M -319.28 % | -83.000 M 39.42 % | -137.000 M |
| Remboursement de dette | -439.000 M -6 171.43 % | -7.000 M 95.36 % | -151.000 M -202.00 % | -50.000 M -108.33 % | -24.000 M | 0.000 100.00 % | -289.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -23.000 M 74.44 % | -90.000 M -650.00 % | -12.000 M 87.10 % | -93.000 M 5.10 % | -98.000 M 10.09 % | -109.000 M -211.43 % | -35.000 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -462.000 M -376.29 % | -97.000 M 40.49 % | -163.000 M -13.99 % | -143.000 M -17.21 % | -122.000 M -11.93 % | -109.000 M 66.36 % | -324.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 32.000 M 1 500.00 % | 2.000 M 104.26 % | -47.000 M -1 040.00 % | 5.000 M 225.00 % | -4.000 M 69.23 % | -13.000 M -244.44 % | 9.000 M |
| Variation nette de la trésorerie | 27.000 M 102.67 % | -1.011 B -186.78 % | 1.165 B 1 841.67 % | 60.000 M 9.09 % | 55.000 M 106.86 % | -802.000 M -177.49 % | 1.035 B |
| Trésorerie au début de la période | 574.000 M -63.79 % | 1.585 B 277.38 % | 420.000 M 16.67 % | 360.000 M 18.03 % | 305.000 M -72.45 % | 1.107 B 1 437.50 % | 72.000 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 601.000 M 4.70 % | 574.000 M -63.79 % | 1.585 B 277.38 % | 420.000 M 16.67 % | 360.000 M 18.03 % | 305.000 M -72.45 % | 1.107 B |
| Trésorerie d'exploitation | 406.000 M 147.43 % | -856.000 M -149.57 % | 1.727 B 177.21 % | 623.000 M 17.77 % | 529.000 M 188.61 % | -597.000 M -140.15 % | 1.487 B |
| Dépenses en capital | -235.000 M -11.37 % | -211.000 M -151.19 % | -84.000 M 61.99 % | -221.000 M -42.58 % | -155.000 M 14.84 % | -182.000 M -82.00 % | -100.000 M |
| Cash-flow disponible | 171.000 M 116.03 % | -1.067 B -164.94 % | 1.643 B 308.71 % | 402.000 M 7.49 % | 374.000 M 148.01 % | -779.000 M -156.16 % | 1.387 B |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |