ANRGF

Anaergia Inc. ANRGF

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaire 111.646 M -24.17 % 147.225 M -9.60 % 162.853 M 25.39 % 129.873 M 1.43 % 128.042 M 42.78 % 89.677 M 41.13 % 63.544 M
Bénéfice net -42.891 M 76.51 % -182.599 M -166.30 % -68.570 M -298.34 % -17.214 M 24.14 % -22.693 M -360.27 % 8.719 M 163.45 % -13.741 M
Bénéfice avant impôt -49.399 M 75.47 % -201.397 M -212.35 % -64.477 M -412.09 % -12.591 M -5.35 % -11.952 M -234.53 % 8.884 M 159.06 % -15.042 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.44 67.66 % -1.37 -245.51 % -0.40 -308.38 % -0.10 -3.86 % -0.09 -194.22 % 0.10 141.85 % -0.24
EBITDA -38.372 M 80.04 % -192.216 M -223.33 % -59.448 M -368.54 % -12.688 M -90.34 % -6.666 M -143.12 % 15.458 M 522.12 % -3.662 M
Ratio de revenu net -0.38 69.03 % -1.24 -194.56 % -0.42 -217.67 % -0.13 25.21 % -0.18 -282.29 % 0.10 144.96 % -0.22
Ratio EBITDA -0.34 73.68 % -1.31 -257.66 % -0.37 -273.65 % -0.10 -87.66 % -0.05 -130.20 % 0.17 399.11 % -0.06
Taux de profit brut 0.23 131.49 % 0.10 -39.47 % 0.16 -14.38 % 0.19 -14.18 % 0.22 -8.39 % 0.24 -5.34 % 0.26
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 137.687 M 112.19 % 64.889 M 3.35 % 62.783 M 6.86 % 58.751 M 2.79 % 57.158 M 29.69 % 44.071 M 0.00 % 44.071 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 137.687 M 112.19 % 64.889 M 3.35 % 62.783 M 6.86 % 58.751 M 2.79 % 57.158 M 29.69 % 44.071 M 0.00 % 44.071 M
Bénéfice par action diluée -0.31 88.69 % -2.74 -207.87 % -0.89 -67.92 % -0.53 -32.50 % -0.40 -300.00 % 0.20 164.52 % -0.31
Bénéfice par action -0.31 88.69 % -2.74 -207.87 % -0.89 -67.92 % -0.53 -3.92 % -0.51 -355.00 % 0.20 164.52 % -0.31
Bénéfice brut 25.633 M 75.54 % 14.602 M -45.28 % 26.684 M 7.36 % 24.854 M -12.95 % 28.553 M 30.80 % 21.829 M 33.58 % 16.341 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 6.465 M 175.12 % -8.606 M -159.26 % 14.523 M 857.98 % 1.516 M -68.86 % 4.869 M 2 064.00 % 225.000 K -27.88 % 312.000 K
Coût des revenus 86.013 M -35.14 % 132.623 M -2.06 % 135.417 M 28.95 % 105.019 M 5.56 % 99.489 M 46.64 % 67.848 M 43.74 % 47.203 M
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses -836.000 K -103.61 % 23.155 M 16 179.86 % -144.000 K 94.92 % -2.833 M -39.21 % -2.035 M -247.27 % -586.000 K 44.35 % -1.053 M
Dépenses de fonctionnement 65.669 M -34.60 % 100.404 M 58.06 % 63.523 M 60.63 % 39.547 M 19.94 % 32.973 M -1.39 % 33.438 M 12.81 % 29.640 M
Coût et dépenses 151.682 M -34.91 % 233.027 M 16.75 % 199.590 M 38.06 % 144.566 M 9.14 % 132.462 M 30.78 % 101.286 M 31.81 % 76.843 M
Frais de recherche et de développement -290.000 K -114.98 % 1.936 M -25.80 % 2.609 M 44.62 % 1.804 M -51.84 % 3.746 M 57.86 % 2.373 M -6.17 % 2.529 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 66.795 M -11.31 % 75.313 M 23.35 % 61.058 M 50.48 % 40.576 M 29.79 % 31.262 M -1.23 % 31.651 M 12.38 % 28.164 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 917.000 K 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 5.493 M 64.81 % 3.333 M 158.57 % 1.289 M 0.000 -100.00 % 2.158 M -47.12 % 4.081 M -43.77 % 7.258 M
Dépréciation et amortissement 5.534 M -5.37 % 5.848 M 56.36 % 3.740 M 11.51 % 3.354 M 7.23 % 3.128 M 25.47 % 2.493 M -39.52 % 4.122 M
Résultat d'exploitation -40.036 M 53.34 % -85.802 M -132.91 % -36.839 M -150.72 % -14.693 M -232.42 % -4.420 M 61.93 % -11.609 M 12.71 % -13.299 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.36 38.47 % -0.58 -157.63 % -0.23 -99.95 % -0.11 -227.73 % -0.03 73.33 % -0.13 38.15 % -0.21
Total autres revenus dépenses net -9.363 M 91.90 % -115.595 M -318.25 % -27.638 M -1 414.84 % 2.102 M 127.91 % -7.532 M -136.75 % 20.493 M 1 275.73 % -1.743 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette 41.490 M -14.93 % 48.774 M -84.87 % 322.268 M 126.66 % 142.181 M 11.54 % 127.470 M -39.22 % 209.740 M
Investissements totaux 2.978 M -71.68 % 10.516 M -51.70 % 21.771 M -20.52 % 27.391 M 6.81 % 25.644 M 11.21 % 23.060 M
Dette totale 71.710 M 1.16 % 70.887 M -81.23 % 377.646 M 70.50 % 221.498 M 31.35 % 168.634 M -22.72 % 218.200 M
Cumul des autres pertes du résultat global 18.471 M 2.95 % 17.942 M 19.50 % 15.014 M 53.20 % 9.800 M -25.86 % 13.218 M 75.56 % 7.529 M
Bénéfices non répartis -522.781 M -9.09 % -479.222 M -81.60 % -263.896 M -48.51 % -177.692 M -53.55 % -115.726 M 1.52 % -117.509 M
Actions ordinaires 439.315 M 10.43 % 397.831 M 0.15 % 397.246 M 16.64 % 340.567 M 1 106.91 % 28.218 M 0.00 % 28.218 M
Capitaux propres totaux 53.205 M -27.70 % 73.590 M -78.10 % 336.045 M 4.50 % 321.589 M 155.69 % 125.771 M 1 655.11 % 7.166 M
Autres passifs non courants 6.334 M -45.97 % 11.724 M 104.22 % 5.741 M -11.47 % 6.485 M 68.62 % 3.846 M 18.30 % 3.251 M
Dette à long terme 37.103 M -43.19 % 65.305 M -81.82 % 359.299 M 71.02 % 210.090 M 33.03 % 157.921 M -5.69 % 167.449 M
Total des passifs non courants 56.473 M -26.69 % 77.029 M -81.71 % 421.222 M 61.51 % 260.804 M 31.58 % 198.204 M 2.54 % 193.285 M
Autres passifs courants 30.002 M -37.45 % 47.965 M -22.37 % 61.783 M 21.58 % 50.816 M -1.43 % 51.555 M 28.97 % 39.975 M
Revenus reportés 22.970 M -1.48 % 23.314 M 52.71 % 15.267 M 46.33 % 10.433 M -68.48 % 33.097 M 609.47 % 4.665 M
Dette à court terme 34.607 M 519.97 % 5.582 M -69.70 % 18.425 M 61.51 % 11.408 M 6.49 % 10.713 M -78.89 % 50.751 M
Total des passifs courants 123.649 M -3.44 % 128.048 M -26.59 % 174.430 M 57.09 % 111.035 M -13.43 % 128.256 M 4.52 % 122.715 M
Passifs totaux 180.122 M -12.17 % 205.077 M -65.41 % 592.965 M 59.47 % 371.839 M 13.90 % 326.460 M 3.31 % 316.000 M
Autres actifs non courants 11.300 M -7.43 % 12.207 M -25.88 % 16.469 M -80.81 % 85.826 M 133.73 % 36.720 M 105.65 % 17.856 M
Investissements à long terme 2.978 M -71.68 % 10.516 M -51.70 % 21.771 M -20.52 % 27.391 M 6.81 % 25.644 M 11.21 % 23.060 M
Immobilisations incorporelles 2.560 M -3.80 % 2.661 M -83.10 % 15.741 M 480.21 % 2.713 M -29.88 % 3.869 M 37.98 % 2.804 M
GoodWill 0.000 0.000 -100.00 % 3.687 M 50.86 % 2.444 M 17.16 % 2.086 M -35.85 % 3.252 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 2.560 M -3.80 % 2.661 M -86.30 % 19.428 M 276.73 % 5.157 M -13.40 % 5.955 M -1.67 % 6.056 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 108.203 M 6.33 % 101.762 M -79.84 % 504.663 M 41.26 % 357.266 M 40.80 % 253.748 M 85.86 % 136.530 M
Total des actifs non courants 129.109 M -0.95 % 130.353 M -82.14 % 729.835 M 52.83 % 477.552 M 48.28 % 322.067 M 74.95 % 184.088 M
Autres actifs circulants 27.882 M -45.67 % 51.316 M 5.40 % 48.689 M -22.16 % 62.548 M 79.64 % 34.818 M -61.68 % 90.852 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 30.220 M 36.66 % 22.113 M -60.07 % 55.378 M -30.18 % 79.317 M 92.69 % 41.164 M 386.57 % 8.460 M
Liquidités et placements à court terme 30.220 M 36.66 % 22.113 M -60.07 % 55.378 M -30.18 % 79.317 M 92.69 % 41.164 M 386.57 % 8.460 M
Total des actifs courants 104.218 M -29.73 % 148.314 M -27.75 % 205.270 M -9.32 % 226.362 M 73.91 % 130.164 M -6.41 % 139.078 M
Inventaire 8.425 M 10.56 % 7.620 M -24.31 % 10.068 M 82.76 % 5.509 M -42.62 % 9.601 M -15.96 % 11.425 M
Créances nettes 37.691 M -43.97 % 67.265 M -26.19 % 91.135 M 15.38 % 78.988 M 77.18 % 44.581 M 57.30 % 28.341 M
Actifs fiscaux 4.068 M 26.85 % 3.207 M -98.09 % 167.504 M 8 660.67 % 1.912 M 0.000 -100.00 % 586.000 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 28.598 M -36.24 % 44.851 M -36.83 % 71.006 M 133.92 % 30.355 M -3.43 % 31.433 M 15.04 % 27.324 M
Impôts à payer 7.472 M 17.93 % 6.336 M -20.29 % 7.949 M -0.92 % 8.023 M 450.27 % 1.458 M 0.000
Revenu différé non Courant 6.242 M 0.000 -100.00 % 49.641 M 12.24 % 44.229 M 28.60 % 34.392 M 52.28 % 22.585 M
Intérêts minoritaires 110.850 M -14.05 % 128.973 M -28.74 % 180.981 M 26.08 % 143.549 M 73.99 % 82.504 M 5 091.17 % -1.653 M
Obligations de location-acquisition 11.570 M 8.97 % 10.618 M -33.93 % 16.071 M 7.09 % 15.007 M 153.28 % 5.925 M 41.00 % 4.202 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.679 M -78.82 % 111.821 M 23.45 % 90.581 M
Autres total actionnaires capitaux propres 7.350 M -8.88 % 8.066 M 20.39 % 6.700 M 136.58 % -18.314 M -419.28 % 5.736 M 0.000
Impôts différés passifs non courants 6.794 M 0.000 -100.00 % 6.541 M 0.000 -100.00 % 2.045 M 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 233.327 M -16.27 % 278.667 M -70.20 % 935.105 M 34.85 % 693.428 M 53.33 % 452.231 M 39.94 % 323.166 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Impôt sur le revenu différé 6.465 M 175.12 % -8.606 M -159.26 % 14.523 M 857.98 % 1.516 M -68.86 % 4.869 M 2 064.00 % 225.000 K -27.88 % 312.000 K
Rémunération à base d'actions 2.174 M 12.00 % 1.941 M 45.39 % 1.335 M 147.68 % 539.000 K -18.33 % 660.000 K 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -3.812 M 87.64 % -30.833 M -88 194.29 % 35.000 K 100.07 % -47.814 M -692.78 % 8.066 M 246.20 % -5.517 M 33.02 % -8.237 M
Comptes débiteurs 26.050 M 631.95 % 3.559 M 177.00 % -4.622 M 63.19 % -12.557 M -1 119.13 % -1.030 M 91.64 % -12.316 M -2 667.64 % -445.000 K
Inventaire -805.000 K -160.03 % 1.341 M 129.41 % -4.559 M -211.41 % 4.092 M 124.34 % 1.824 M 137.31 % -4.889 M -491.12 % 1.250 M
Comptes à payer -14.656 M -317.71 % 6.732 M -75.63 % 27.628 M 304.27 % 6.834 M 160.84 % 2.620 M 190.85 % -2.884 M -190.89 % 3.173 M
Autre fonds de roulement -14.401 M 66.09 % -42.465 M -130.64 % -18.412 M 53.19 % -39.332 M -945.49 % 4.652 M -68.08 % 14.572 M 219.30 % -12.215 M
Autres éléments non monétaires 15.271 M -90.32 % 157.682 M 537.87 % 24.720 M 423.14 % -7.650 M -128.62 % 26.726 M 477.11 % -7.087 M -159.00 % 12.011 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -30.232 M 54.71 % -66.759 M -118.47 % -30.558 M 48.73 % -59.598 M -323.82 % 26.628 M 2 270.17 % -1.227 M 82.83 % -7.146 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -10.654 M 83.33 % -63.897 M 47.80 % -122.417 M -58.61 % -77.182 M 39.32 % -127.199 M -60.48 % -79.260 M -405.36 % -15.684 M
Acquisitions nettes 0.000 -100.00 % 68.471 M 3 278.78 % -2.154 M 80.46 % -11.021 M -67.14 % -6.594 M 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 100.00 % -2.154 M 78.04 % -9.809 M -48.76 % -6.594 M 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 -100.00 % 2.466 M 14.48 % 2.154 M 0.000 -100.00 % 6.594 M 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 21.555 M 161.87 % -34.839 M 48.72 % -67.933 M -34.79 % -50.399 M -143.67 % -20.683 M -2 906.25 % -688.000 K -225.09 % 550.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 10.901 M 139.21 % -27.799 M 85.56 % -192.504 M -38.89 % -138.602 M 10.28 % -154.476 M -93.22 % -79.948 M -428.27 % -15.134 M
Remboursement de dette -5.960 M -112.21 % 48.805 M -61.18 % 125.710 M 236.97 % 37.306 M 173.69 % -50.627 M -132.02 % 158.095 M 1 551.30 % 9.574 M
Actions ordinaires émises 40.800 M 106.18 % 19.789 M -64.62 % 55.929 M -71.95 % 199.402 M 1 108.50 % 16.500 M -27.08 % 22.627 M 70.13 % 13.300 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -2.323 M -114.56 % 15.956 M -3.73 % 16.574 M 483.18 % 2.842 M -98.49 % 188.001 M 294.41 % -96.705 M -1 316.30 % -6.828 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 32.517 M -49.79 % 64.761 M -67.31 % 198.135 M -17.29 % 239.550 M 55.68 % 153.874 M 83.15 % 84.017 M 423.60 % 16.046 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -5.079 M -46.45 % -3.468 M -451.01 % 988.000 K 130.90 % -3.197 M -147.87 % 6.678 M 157.54 % 2.593 M 842.91 % 275.000 K
Variation nette de la trésorerie 8.107 M 124.37 % -33.265 M -38.96 % -23.939 M -162.74 % 38.153 M 16.66 % 32.704 M 501.73 % 5.435 M 191.21 % -5.959 M
Trésorerie au début de la période 22.113 M -60.07 % 55.378 M -30.18 % 79.317 M 92.69 % 41.164 M 386.57 % 8.460 M 179.67 % 3.025 M -66.33 % 8.984 M
Trésorerie à la fin de la période 30.220 M 36.66 % 22.113 M -60.07 % 55.378 M -30.18 % 79.317 M 92.69 % 41.164 M 386.57 % 8.460 M 179.67 % 3.025 M
Trésorerie d'exploitation -30.232 M 54.71 % -66.759 M -118.47 % -30.558 M 48.73 % -59.598 M -323.82 % 26.628 M 2 270.17 % -1.227 M 82.83 % -7.146 M
Dépenses en capital -10.778 M 83.19 % -64.114 M 47.63 % -122.417 M -38.17 % -88.597 M 30.35 % -127.199 M -59.10 % -79.948 M -377.24 % -16.752 M
Cash-flow disponible -41.010 M 68.66 % -130.873 M 14.45 % -152.975 M -19.94 % -127.542 M -26.82 % -100.571 M -23.89 % -81.175 M -239.67 % -23.898 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
Chiffre d'affaire 51.363 M 59.21 % 32.261 M 29.69 % 24.876 M -26.96 % 34.057 M 17.32 % 29.029 M 23.05 % 23.591 M -5.52 % 24.969 M -26.91 % 34.160 M 0.61 % 33.952 M -20.12 % 42.502 M 13.75 % 37.363 M -7.99 % 40.606 M -9.82 % 45.027 M 6.75 % 42.181 M 18.43 % 35.616 M -29.08 % 50.218 M 81.10 % 27.729 M 3.38 % 26.822 M -28.34 % 37.432 M -6.20 % 39.905 M -6.09 % 42.493 M 89.96 % 22.369 M -3.89 % 23.275 M
Bénéfice net 2.391 M 134.22 % -6.988 M -134.10 % -2.985 M 80.13 % -15.025 M -52.58 % -9.847 M 7.40 % -10.634 M -43.99 % -7.385 M 71.89 % -26.275 M 17.81 % -31.970 M 71.43 % -111.909 M -1 427.56 % -7.326 M 80.58 % -37.732 M -788.65 % -4.246 M 58.76 % -10.296 M 16.17 % -12.282 M -48.75 % -8.257 M -255.29 % -2.324 M -82.13 % -1.276 M 59.79 % -3.173 M 47.20 % -6.009 M -320.21 % -1.430 M 91.64 % -17.100 M -1 026.33 % 1.846 M
Bénéfice avant impôt 65.000 K 100.87 % -7.430 M 4.54 % -7.783 M 8.36 % -8.493 M 45.44 % -15.566 M -12.45 % -13.842 M -20.39 % -11.498 M 67.54 % -35.419 M -9.10 % -32.466 M 73.59 % -122.931 M -1 523.07 % -7.574 M 74.16 % -29.311 M -1 435.41 % -1.909 M 88.13 % -16.078 M -22.13 % -13.165 M -227.32 % -4.022 M 3.94 % -4.187 M -307.59 % 2.017 M 151.89 % -3.887 M -287.15 % -1.004 M -224.10 % 809.000 K 105.94 % -13.617 M -832.10 % 1.860 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 100.55 % -0.23 26.39 % -0.31 -25.46 % -0.25 53.49 % -0.54 8.61 % -0.59 -27.42 % -0.46 55.59 % -1.04 -8.43 % -0.96 66.94 % -2.89 -1 326.82 % -0.20 71.92 % -0.72 -1 602.58 % -0.04 88.88 % -0.38 -3.12 % -0.37 -361.52 % -0.08 46.96 % -0.15 -300.80 % 0.08 172.42 % -0.10 -312.73 % -0.03 -232.15 % 0.02 103.13 % -0.61 -861.75 % 0.08
EBITDA 2.738 M 157.40 % -4.770 M -13.84 % -4.190 M 16.60 % -5.024 M 62.47 % -13.386 M -48.09 % -9.039 M -0.17 % -9.024 M 71.35 % -31.493 M -15.35 % -27.303 M 65.92 % -80.121 M -785.31 % -9.050 M 63.21 % -24.596 M -2 776.73 % -855.000 K 78.43 % -3.964 M -26.48 % -3.134 M -4.89 % -2.988 M 48.76 % -5.831 M -359.50 % -1.269 M -789.67 % 184.000 K 102.90 % -6.340 M -636.38 % 1.182 M 567.19 % -253.000 K 79.84 % -1.255 M
Ratio de revenu net 0.05 121.49 % -0.22 -80.51 % -0.12 72.80 % -0.44 -30.06 % -0.34 24.75 % -0.45 -52.41 % -0.30 61.55 % -0.77 18.31 % -0.94 64.24 % -2.63 -1 242.86 % -0.20 78.90 % -0.93 -885.40 % -0.09 61.37 % -0.24 29.22 % -0.34 -109.73 % -0.16 -96.18 % -0.08 -76.17 % -0.05 43.88 % -0.08 43.71 % -0.15 -347.46 % -0.03 95.60 % -0.76 -1 063.85 % 0.08
Ratio EBITDA 0.05 136.05 % -0.15 12.22 % -0.17 -14.18 % -0.15 68.01 % -0.46 -20.35 % -0.38 -6.02 % -0.36 60.80 % -0.92 -14.64 % -0.80 57.34 % -1.89 -678.27 % -0.24 60.01 % -0.61 -3 089.93 % -0.02 79.79 % -0.09 -6.80 % -0.09 -47.89 % -0.06 71.70 % -0.21 -344.47 % -0.05 -1 062.49 % 0.00 103.09 % -0.16 -671.17 % 0.03 345.94 % -0.01 79.02 % -0.05
Taux de profit brut 0.29 -11.59 % 0.33 49.76 % 0.22 -17.87 % 0.26 28.02 % 0.21 17.46 % 0.18 -32.23 % 0.26 63.96 % 0.16 -26.86 % 0.22 140.10 % 0.09 -33.39 % 0.14 70.12 % 0.08 -63.75 % 0.22 15.95 % 0.19 -8.20 % 0.21 63.33 % 0.13 -38.75 % 0.21 -7.56 % 0.22 -16.07 % 0.27 6.95 % 0.25 30.79 % 0.19 -21.95 % 0.24 10.36 % 0.22
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 169.992 M 0.05 % 169.905 M 13.84 % 149.250 M 8.40 % 137.687 M -15.51 % 162.962 M 25.52 % 129.833 M 58.23 % 82.056 M 25.45 % 65.407 M 0.62 % 65.007 M 0.62 % 64.608 M 0.12 % 64.529 M 0.13 % 64.443 M 0.07 % 64.399 M 1.79 % 63.268 M 7.30 % 58.965 M -92.56 % 792.218 M 1 262.08 % 58.162 M 221.51 % 18.090 M 21.55 % 14.884 M -58.68 % 36.021 M -18.27 % 44.071 M -73.00 % 163.197 M 270.31 % 44.071 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 169.992 M 0.05 % 169.905 M 13.84 % 149.250 M 8.40 % 137.687 M -15.51 % 162.962 M 25.52 % 129.833 M 58.23 % 82.056 M 26.37 % 64.932 M -1.81 % 66.128 M 2.35 % 64.608 M 0.12 % 64.529 M 3.54 % 62.324 M -3.22 % 64.399 M 1.79 % 63.268 M 7.30 % 58.965 M 0.18 % 58.858 M 0.19 % 58.749 M 14.28 % 51.410 M 16.65 % 44.071 M -12.93 % 50.614 M 14.85 % 44.071 M 0.00 % 44.071 M 0.00 % 44.071 M
Bénéfice par action diluée 0.01 124.33 % -0.04 -105.50 % -0.02 83.33 % -0.12 -98.68 % -0.06 -65.48 % -0.04 59.44 % -0.09 76.32 % -0.38 22.45 % -0.49 72.32 % -1.77 -1 670.00 % -0.10 83.61 % -0.61 -771.43 % -0.07 -16.67 % -0.06 60.00 % -0.15 -1 227.43 % -0.01 94.62 % -0.21 -10.53 % -0.19 -113.96 % -0.09 47.76 % -0.17 -159.54 % -0.07 83.21 % -0.39 -1 030.79 % 0.04
Bénéfice par action 0.01 124.33 % -0.04 -105.50 % -0.02 90.00 % -0.20 -231.13 % -0.06 -270.55 % -0.02 81.89 % -0.09 71.88 % -0.32 33.33 % -0.48 72.88 % -1.77 -1 375.00 % -0.12 80.33 % -0.61 -771.43 % -0.07 -16.86 % -0.06 60.07 % -0.15 -7.14 % -0.14 33.33 % -0.21 -746.77 % -0.02 72.07 % -0.09 26.00 % -0.12 -83.21 % -0.07 83.21 % -0.39 -1 030.79 % 0.04
Bénéfice brut 14.771 M 40.76 % 10.494 M 94.23 % 5.403 M -40.01 % 9.007 M 50.19 % 5.997 M 44.54 % 4.149 M -35.97 % 6.480 M 19.84 % 5.407 M -26.42 % 7.348 M 91.80 % 3.831 M -24.23 % 5.056 M 56.53 % 3.230 M -67.31 % 9.881 M 23.78 % 7.983 M 8.72 % 7.343 M 15.84 % 6.339 M 10.92 % 5.715 M -4.43 % 5.980 M -39.86 % 9.943 M 0.32 % 9.911 M 22.83 % 8.069 M 48.27 % 5.442 M 6.06 % 5.131 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 516.000 K -74.93 % 2.058 M 209.12 % -1.886 M -127.24 % 6.923 M 15 284.44 % 45.000 K 109.26 % -486.000 K -2 758.82 % -17.000 K 99.20 % -2.126 M -12.01 % -1.898 M 64.90 % -5.408 M -754.72 % 826.000 K -90.41 % 8.611 M 264.56 % 2.362 M 626.77 % 325.000 K -89.92 % 3.225 M -14.43 % 3.769 M 257.44 % -2.394 M -395.56 % 810.000 K 3 015.38 % 26.000 K -95.24 % 546.000 K 875.00 % 56.000 K -98.69 % 4.264 M 142 033.33 % 3.000 K
Coût des revenus 36.592 M 68.11 % 21.767 M 11.78 % 19.473 M -22.26 % 25.050 M 8.76 % 23.032 M 18.47 % 19.442 M 5.15 % 18.489 M -35.70 % 28.753 M 8.08 % 26.604 M -31.20 % 38.671 M 19.70 % 32.307 M -13.56 % 37.376 M 6.34 % 35.146 M 2.77 % 34.198 M 20.96 % 28.273 M -35.57 % 43.879 M 99.32 % 22.014 M 5.62 % 20.842 M -24.18 % 27.489 M -8.35 % 29.994 M -12.87 % 34.424 M 103.37 % 16.927 M -6.71 % 18.144 M
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses -72.000 K 66.20 % -213.000 K 96.52 % -6.127 M -262.76 % -1.689 M -624.53 % 322.000 K -57.35 % 755.000 K 437.05 % -224.000 K 0.000 100.00 % -135.000 K -104.27 % 3.164 M 4 209.09 % -77.000 K -102.34 % 3.284 M 6 181.48 % -54.000 K 44.33 % -97.000 K -42.65 % -68.000 K 97.52 % -2.745 M -118.73 % -1.255 M -3 291.89 % -37.000 K 0.00 % -37.000 K 96.13 % -955.000 K 0.000 100.00 % -1.012 M -1 388.24 % -68.000 K
Dépenses de fonctionnement 14.171 M -3.12 % 14.627 M 32.10 % 11.073 M -31.82 % 16.241 M -4.04 % 16.924 M 7.02 % 15.814 M -5.25 % 16.690 M 28.10 % 13.029 M -36.98 % 20.675 M -30.20 % 29.620 M 87.34 % 15.811 M -41.16 % 26.869 M 114.93 % 12.501 M -2.09 % 12.768 M 12.15 % 11.385 M 34.21 % 8.483 M -31.90 % 12.457 M 55.77 % 7.997 M -24.63 % 10.610 M -15.30 % 12.527 M 63.62 % 7.656 M 30.92 % 5.848 M -15.76 % 6.942 M
Coût et dépenses 50.763 M 39.48 % 36.394 M 19.14 % 30.546 M -26.02 % 41.291 M 3.34 % 39.956 M 13.33 % 35.256 M 0.22 % 35.179 M -49.27 % 69.339 M 46.66 % 47.279 M -30.77 % 68.291 M 41.92 % 48.118 M -22.08 % 61.752 M 29.61 % 47.646 M 1.45 % 46.966 M 18.43 % 39.658 M -24.95 % 52.839 M 53.53 % 34.415 M 19.33 % 28.839 M -24.31 % 38.099 M -10.40 % 42.521 M 1.05 % 42.080 M 84.76 % 22.775 M -9.21 % 25.086 M
Frais de recherche et de développement 264.000 K -50.75 % 536.000 K 2 133.33 % 24.000 K 103.57 % -672.000 K -441.94 % -124.000 K -162.31 % 199.000 K -35.18 % 307.000 K 18.08 % 260.000 K 165.31 % 98.000 K -88.95 % 887.000 K 28.36 % 691.000 K -39.23 % 1.137 M 190.05 % 392.000 K -38.65 % 639.000 K 44.90 % 441.000 K -35.05 % 679.000 K 39.14 % 488.000 K 11.42 % 438.000 K 120.10 % 199.000 K -92.21 % 2.555 M 399.02 % 512.000 K 12.04 % 457.000 K 105.86 % 222.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 13.979 M -2.27 % 14.304 M -16.72 % 17.176 M -7.67 % 18.602 M 11.22 % 16.726 M 12.56 % 14.860 M -10.52 % 16.607 M 30.06 % 12.769 M -38.35 % 20.712 M -19.00 % 25.569 M 68.25 % 15.197 M -32.30 % 22.448 M 84.56 % 12.163 M -0.52 % 12.226 M 11.02 % 11.012 M 4.39 % 10.549 M -20.23 % 13.224 M 74.09 % 7.596 M -27.30 % 10.448 M -4.38 % 10.927 M 52.95 % 7.144 M 11.57 % 6.403 M -5.67 % 6.788 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 956.000 K 250.18 % 273.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 135.000 K 0.000 -100.00 % 863.000 K 86.39 % 463.000 K 0.000 -100.00 % 312.000 K 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 1.264 M -0.16 % 1.266 M 24.61 % 1.016 M -48.40 % 1.969 M 125.03 % 875.000 K -45.79 % 1.614 M 55.94 % 1.035 M 38.37 % 748.000 K -79.98 % 3.736 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.034 M 508.24 % 170.000 K 19.72 % 142.000 K 0.000 -100.00 % 307.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 102.000 K 0.000 -100.00 % 816.000 K 55.43 % 525.000 K -53.50 % 1.129 M
Dépréciation et amortissement 1.409 M 1.08 % 1.394 M -5.81 % 1.480 M -1.33 % 1.500 M 14.94 % 1.305 M -15.42 % 1.543 M 30.10 % 1.186 M 11.26 % 1.066 M -25.30 % 1.427 M -13.52 % 1.650 M -3.23 % 1.705 M 99.65 % 854.000 K -3.39 % 884.000 K -1.23 % 895.000 K -1.43 % 908.000 K -7.54 % 982.000 K 14.85 % 855.000 K 14.30 % 748.000 K -2.73 % 769.000 K -53.39 % 1.650 M 114.56 % 769.000 K 402.61 % 153.000 K -72.48 % 556.000 K
Résultat d'exploitation 600.000 K 114.52 % -4.133 M 27.11 % -5.670 M 21.62 % -7.234 M 33.80 % -10.927 M 6.33 % -11.665 M -14.25 % -10.210 M 71.89 % -36.327 M -172.58 % -13.327 M 48.32 % -25.789 M -139.79 % -10.755 M 49.14 % -21.146 M -707.41 % -2.619 M 46.10 % -4.859 M -20.21 % -4.042 M -54.22 % -2.621 M 60.80 % -6.686 M -231.48 % -2.017 M -244.79 % -585.000 K 77.64 % -2.616 M -733.41 % 413.000 K 201.72 % -406.000 K 77.58 % -1.811 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.01 109.12 % -0.13 43.79 % -0.23 -7.31 % -0.21 43.57 % -0.38 23.87 % -0.49 -20.92 % -0.41 61.55 % -1.06 -170.92 % -0.39 35.31 % -0.61 -110.79 % -0.29 44.72 % -0.52 -795.31 % -0.06 49.51 % -0.12 -1.50 % -0.11 -117.44 % -0.05 78.35 % -0.24 -220.64 % -0.08 -381.17 % -0.02 76.16 % -0.07 -774.49 % 0.01 153.55 % -0.02 76.67 % -0.08
Total autres revenus dépenses net -535.000 K 83.77 % -3.297 M -56.03 % -2.113 M -67.83 % -1.259 M 72.86 % -4.639 M -113.09 % -2.177 M -69.02 % -1.288 M 0.000 100.00 % -19.139 M 80.30 % -97.142 M -3 153.82 % 3.181 M 138.96 % -8.165 M -1 250.00 % 710.000 K 106.33 % -11.219 M -22.97 % -9.123 M -551.18 % -1.401 M -156.06 % 2.499 M -38.05 % 4.034 M 222.17 % -3.302 M -304.84 % 1.612 M 307.07 % 396.000 K 103.00 % -13.211 M -459.87 % 3.671 M
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-03-31
Dette nette 37.716 M -14.47 % 44.097 M -12.61 % 50.458 M 21.61 % 41.490 M 43.76 % 28.861 M -10.51 % 32.252 M -3.87 % 33.551 M -31.21 % 48.774 M 7.62 % 45.319 M -71.58 % 159.442 M -50.84 % 324.328 M 0.64 % 322.268 M 22.75 % 262.549 M 38.31 % 189.830 M 2.56 % 185.091 M 30.18 % 142.181 M 203.05 % 46.916 M 362.32 % 10.148 M -92.90 % 142.856 M 12.07 % 127.470 M 1 406.74 % 8.460 M
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.978 M 15.25 % 2.584 M -62.99 % 6.981 M -37.17 % 11.111 M -39.54 % 18.376 M 37.45 % 13.369 M -33.31 % 20.047 M -4.25 % 20.936 M -3.84 % 21.771 M -5.36 % 23.005 M -15.00 % 27.064 M 5.69 % 25.608 M -6.51 % 27.391 M -6.40 % 29.264 M 65.35 % 17.698 M -6.76 % 18.982 M -25.98 % 25.644 M 51.56 % 16.920 M
Dette totale 66.549 M 0.39 % 66.293 M -6.93 % 71.233 M -0.67 % 71.710 M 3.78 % 69.101 M -3.79 % 71.822 M 0.74 % 71.293 M 0.57 % 70.887 M -3.63 % 73.559 M -62.62 % 196.797 M -49.51 % 389.780 M 3.21 % 377.646 M 1.33 % 372.684 M 46.96 % 253.602 M 7.95 % 234.918 M 6.06 % 221.498 M 21.66 % 182.060 M 0.99 % 180.275 M 1.87 % 176.973 M 4.95 % 168.634 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 19.431 M 46.51 % 13.263 M -6.43 % 14.175 M -23.26 % 18.471 M 30.77 % 14.125 M 17.39 % 12.033 M -13.24 % 13.869 M -22.70 % 17.942 M 30.11 % 13.790 M -21.94 % 17.665 M 6.60 % 16.572 M 10.38 % 15.014 M 468.50 % 2.641 M 67.47 % 1.577 M -40.54 % 2.652 M -72.94 % 9.800 M -3.09 % 10.112 M 26.49 % 7.994 M -19.27 % 9.902 M -25.09 % 13.218 M 116.17 % -81.762 M
Bénéfices non répartis -530.363 M -0.62 % -527.085 M -0.80 % -522.907 M -0.02 % -522.781 M -1.24 % -516.385 M -6.31 % -485.723 M -2.96 % -471.741 M 1.56 % -479.222 M -8.63 % -441.131 M -7.39 % -410.769 M -48.24 % -277.104 M -5.01 % -263.896 M -26.72 % -208.246 M -5.84 % -196.762 M -13.68 % -173.082 M 2.59 % -177.692 M -25.04 % -142.112 M -11.73 % -127.198 M -4.94 % -121.205 M -4.73 % -115.726 M 0.000
Actions ordinaires 439.352 M -0.02 % 439.427 M 0.02 % 439.360 M 0.01 % 439.315 M 0.48 % 437.200 M 3.70 % 421.601 M 2.73 % 410.401 M 3.16 % 397.831 M 0.14 % 397.256 M 0.00 % 397.259 M 0.00 % 397.246 M 0.00 % 397.246 M 0.00 % 397.245 M 0.00 % 397.244 M 16.64 % 340.569 M 0.00 % 340.567 M -0.30 % 341.581 M 7.08 % 318.984 M 145.04 % 130.178 M 361.33 % 28.218 M 0.000
Capitaux propres totaux 42.160 M 3.87 % 40.590 M -17.60 % 49.257 M -7.42 % 53.205 M -21.55 % 67.816 M -2.43 % 69.507 M 2.12 % 68.065 M -7.51 % 73.590 M -36.50 % 115.894 M -21.80 % 148.193 M -56.70 % 342.258 M 1.85 % 336.045 M -5.76 % 356.572 M 6.88 % 333.608 M 6.65 % 312.817 M -2.73 % 321.589 M -6.61 % 344.333 M 9.69 % 313.928 M 158.26 % 121.553 M -3.35 % 125.771 M 1 655.11 % 7.166 M
Autres passifs non courants 6.580 M 1.75 % 6.467 M -3.84 % 6.725 M 6.17 % 6.334 M -4.44 % 6.628 M -7.66 % 7.178 M 285.96 % -3.860 M -82.16 % -2.119 M -189.71 % 2.362 M 3.51 % 2.282 M -60.06 % 5.714 M -0.47 % 5.741 M 122.95 % 2.575 M 6.01 % 2.429 M -62.46 % 6.471 M -0.22 % 6.485 M 63.80 % 3.959 M 1.10 % 3.916 M 0.88 % 3.882 M 0.94 % 3.846 M 153.67 % -7.166 M
Dette à long terme 33.579 M -44.49 % 60.495 M 64.93 % 36.679 M -1.14 % 37.103 M -40.75 % 62.625 M -3.85 % 65.131 M -0.27 % 65.306 M 0.00 % 65.305 M -4.74 % 68.554 M -63.95 % 190.158 M -49.24 % 374.649 M 4.27 % 359.299 M 1.42 % 354.280 M 47.35 % 240.436 M 8.85 % 220.885 M 5.14 % 210.090 M 21.22 % 173.308 M 1.99 % 169.921 M 4.80 % 162.138 M 2.67 % 157.921 M 0.000
Total des passifs non courants 51.467 M -32.43 % 76.173 M 44.68 % 52.649 M -6.77 % 56.473 M -25.15 % 75.452 M 4.35 % 72.309 M -5.98 % 76.905 M -0.16 % 77.029 M -4.47 % 80.637 M -60.30 % 203.139 M -53.96 % 441.200 M 4.74 % 421.222 M 3.52 % 406.903 M 39.30 % 292.101 M 8.42 % 269.408 M 3.30 % 260.804 M 20.18 % 217.015 M 1.41 % 214.002 M 4.97 % 203.868 M 2.86 % 198.204 M 2 865.89 % -7.166 M
Autres passifs courants 27.408 M -0.86 % 27.645 M 3.16 % 26.799 M -10.68 % 30.002 M 3.29 % 29.046 M -15.43 % 34.345 M -2.21 % 35.122 M -19.37 % 43.561 M -18.79 % 53.639 M -19.52 % 66.645 M -12.69 % 76.334 M 23.55 % 61.783 M 4.37 % 59.195 M -7.67 % 64.114 M 16.98 % 54.807 M 7.85 % 50.816 M 39.46 % 36.437 M 7.61 % 33.859 M -30.82 % 48.942 M -5.07 % 51.555 M 0.000
Revenus reportés 36.219 M -1.77 % 36.873 M 61.47 % 22.836 M -0.58 % 22.970 M 2.99 % 22.304 M -17.41 % 27.005 M 19.57 % 22.585 M -18.52 % 27.718 M 53.16 % 18.097 M 2.59 % 17.640 M 36.63 % 12.911 M -15.43 % 15.267 M 51.43 % 10.082 M -10.19 % 11.226 M -49.42 % 22.193 M 112.72 % 10.433 M -32.58 % 15.474 M -38.58 % 25.192 M -2.99 % 25.969 M -21.54 % 33.097 M 0.000
Dette à court terme 32.970 M 468.64 % 5.798 M -83.22 % 34.554 M -0.15 % 34.607 M 434.39 % 6.476 M -3.21 % 6.691 M 11.76 % 5.987 M 7.26 % 5.582 M 11.53 % 5.005 M -24.61 % 6.639 M -56.12 % 15.131 M -17.88 % 18.425 M 0.11 % 18.404 M 39.78 % 13.166 M -6.18 % 14.033 M 23.01 % 11.408 M 30.35 % 8.752 M -15.47 % 10.354 M -30.21 % 14.835 M 38.48 % 10.713 M 0.000
Total des passifs courants 143.585 M 31.28 % 109.376 M -9.70 % 121.124 M -2.04 % 123.649 M 27.42 % 97.041 M -6.93 % 104.269 M 2.23 % 101.993 M -20.35 % 128.048 M -0.23 % 128.344 M -19.30 % 159.048 M -2.52 % 163.157 M -6.46 % 174.430 M 15.83 % 150.592 M 10.61 % 136.148 M 7.61 % 126.524 M 13.95 % 111.035 M 19.30 % 93.070 M -14.10 % 108.341 M -16.97 % 130.491 M 1.74 % 128.256 M 0.000
Passifs totaux 195.052 M 5.12 % 185.549 M 6.78 % 173.773 M -3.52 % 180.122 M 4.42 % 172.493 M -4.82 % 181.234 M 1.31 % 178.898 M -12.77 % 205.077 M -1.87 % 208.981 M -42.30 % 362.187 M -40.07 % 604.357 M 1.92 % 592.965 M 6.36 % 557.495 M 30.18 % 428.249 M 8.16 % 395.932 M 6.48 % 371.839 M 19.92 % 310.085 M -3.80 % 322.343 M -3.59 % 334.359 M 2.42 % 326.460 M 4 655.68 % -7.166 M
Autres actifs non courants 23.722 M 31.52 % 18.037 M 72.31 % 10.468 M -7.36 % 11.300 M -1.63 % 11.487 M -14.45 % 13.428 M 18.61 % 11.321 M 160.43 % 4.347 M -63.03 % 11.759 M -92.33 % 153.278 M 906.42 % 15.230 M -7.52 % 16.469 M -87.64 % 133.245 M 33.00 % 100.182 M 610.31 % 14.104 M -83.57 % 85.826 M 35.40 % 63.387 M 32.81 % 47.726 M 4.34 % 45.739 M 24.56 % 36.720 M 534.04 % -8.460 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.978 M 15.25 % 2.584 M -62.99 % 6.981 M -37.17 % 11.111 M -39.54 % 18.376 M 37.45 % 13.369 M -33.31 % 20.047 M -4.25 % 20.936 M -3.84 % 21.771 M -5.36 % 23.005 M -15.00 % 27.064 M 5.69 % 25.608 M -6.51 % 27.391 M -6.40 % 29.264 M 65.35 % 17.698 M -6.76 % 18.982 M -25.98 % 25.644 M 0.000
Immobilisations incorporelles 2.437 M -1.26 % 2.468 M -1.91 % 2.516 M -1.72 % 2.560 M 0.39 % 2.550 M -1.58 % 2.591 M -1.45 % 2.629 M -1.20 % 2.661 M 2.54 % 2.595 M -83.14 % 15.392 M -24.75 % 20.455 M 29.95 % 15.741 M 252.94 % 4.460 M 71.47 % 2.601 M -2.95 % 2.680 M -1.22 % 2.713 M -6.87 % 2.913 M -22.44 % 3.756 M -13.16 % 4.325 M 11.79 % 3.869 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.826 M 0.000 -100.00 % 3.687 M -44.83 % 6.683 M 207.83 % 2.171 M -3.94 % 2.260 M -7.53 % 2.444 M 38.78 % 1.761 M 0.74 % 1.748 M -1.35 % 1.772 M -15.05 % 2.086 M 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 2.437 M -1.26 % 2.468 M -1.91 % 2.516 M -1.72 % 2.560 M 0.39 % 2.550 M -1.58 % 2.591 M -1.45 % 2.629 M -1.20 % 2.661 M 2.54 % 2.595 M -85.76 % 18.218 M -10.94 % 20.455 M 5.29 % 19.428 M 74.35 % 11.143 M 133.51 % 4.772 M -3.40 % 4.940 M -4.21 % 5.157 M 10.33 % 4.674 M -15.08 % 5.504 M -9.73 % 6.097 M 2.38 % 5.955 M 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 104.020 M 2.47 % 101.509 M -5.58 % 107.504 M -0.65 % 108.203 M 4.72 % 103.328 M -0.62 % 103.977 M 2.12 % 101.823 M 0.06 % 101.762 M -32.90 % 151.661 M 7.57 % 140.992 M -69.95 % 469.161 M -7.03 % 504.663 M 9.34 % 461.540 M 14.61 % 402.717 M 7.77 % 373.681 M 4.59 % 357.266 M 13.90 % 313.678 M 12.78 % 278.136 M 6.83 % 260.350 M 2.60 % 253.748 M 0.000
Total des actifs non courants 133.750 M 5.49 % 126.792 M 1.45 % 124.983 M -3.20 % 129.109 M 4.32 % 123.766 M -5.31 % 130.713 M 0.47 % 130.102 M -0.19 % 130.353 M -27.77 % 180.474 M -45.73 % 332.535 M -53.97 % 722.503 M -1.00 % 729.835 M 15.06 % 634.300 M 17.57 % 539.519 M 6.96 % 504.398 M 5.62 % 477.552 M 16.19 % 411.003 M 17.74 % 349.064 M 5.40 % 331.168 M 2.83 % 322.067 M 3 906.94 % -8.460 M
Autres actifs circulants 25.087 M -1.28 % 25.412 M -3.78 % 26.410 M -5.28 % 27.882 M 3.86 % 26.846 M 6.41 % 25.230 M -10.42 % 28.165 M -45.11 % 51.316 M 42.86 % 35.920 M 8.26 % 33.178 M -42.94 % 58.142 M 19.42 % 48.689 M -15.59 % 57.683 M 30.73 % 44.123 M -26.63 % 60.136 M -3.86 % 62.548 M 56.56 % 39.952 M -15.17 % 47.098 M 31.57 % 35.798 M 2.81 % 34.818 M 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.920 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 28.833 M 29.90 % 22.196 M 6.84 % 20.775 M -31.25 % 30.220 M -24.90 % 40.240 M 1.69 % 39.570 M 4.84 % 37.742 M 70.68 % 22.113 M -21.70 % 28.240 M -24.40 % 37.355 M -42.93 % 65.452 M 18.19 % 55.378 M -49.72 % 110.135 M 72.70 % 63.772 M 27.99 % 49.827 M -37.18 % 79.317 M -41.31 % 135.144 M -20.56 % 170.127 M 398.66 % 34.117 M -17.12 % 41.164 M 586.57 % -8.460 M
Liquidités et placements à court terme 28.833 M 29.90 % 22.196 M 6.84 % 20.775 M -31.25 % 30.220 M -24.90 % 40.240 M 1.69 % 39.570 M 4.84 % 37.742 M 70.68 % 22.113 M -21.70 % 28.240 M -24.40 % 37.355 M -42.93 % 65.452 M 18.19 % 55.378 M -49.72 % 110.135 M 72.70 % 63.772 M 27.99 % 49.827 M -37.18 % 79.317 M -41.31 % 135.144 M -20.56 % 170.127 M 398.66 % 34.117 M -17.12 % 41.164 M 386.57 % 8.460 M
Total des actifs courants 103.462 M 4.14 % 99.347 M 1.33 % 98.047 M -5.92 % 104.218 M -10.58 % 116.543 M -2.90 % 120.028 M 2.71 % 116.861 M -21.21 % 148.314 M 2.71 % 144.401 M -18.81 % 177.845 M -20.64 % 224.112 M 9.18 % 205.270 M -26.63 % 279.767 M 25.83 % 222.338 M 8.80 % 204.351 M -9.72 % 226.362 M -7.01 % 243.415 M -15.25 % 287.207 M 130.24 % 124.744 M -4.16 % 130.164 M 1 438.58 % 8.460 M
Inventaire 11.328 M 5.25 % 10.763 M 9.74 % 9.808 M 16.42 % 8.425 M -4.15 % 8.790 M 5.33 % 8.345 M 3.78 % 8.041 M 5.52 % 7.620 M -11.16 % 8.577 M 10.09 % 7.791 M -3.22 % 8.050 M -20.04 % 10.068 M 25.83 % 8.001 M 29.87 % 6.161 M 13.76 % 5.416 M -1.69 % 5.509 M 0.92 % 5.459 M 7.27 % 5.089 M 6.98 % 4.757 M -50.45 % 9.601 M 0.000
Créances nettes 38.214 M -6.74 % 40.976 M -0.19 % 41.054 M 8.92 % 37.691 M -7.32 % 40.667 M -13.26 % 46.883 M 9.25 % 42.913 M -36.20 % 67.265 M -6.14 % 71.664 M -27.99 % 99.521 M 7.63 % 92.468 M 1.46 % 91.135 M -12.33 % 103.948 M -4.00 % 108.282 M 21.70 % 88.972 M 12.64 % 78.988 M 25.66 % 62.860 M -3.13 % 64.893 M 29.60 % 50.072 M 12.32 % 44.581 M 0.000
Actifs fiscaux 3.571 M -25.26 % 4.778 M 6.30 % 4.495 M 10.50 % 4.068 M 6.58 % 3.817 M 2.17 % 3.736 M 16.10 % 3.218 M 0.34 % 3.207 M 194.22 % 1.090 M 0.000 -100.00 % 196.721 M 17.44 % 167.504 M 3 021.00 % 5.367 M 12.19 % 4.784 M -94.44 % 86.065 M 4 401.31 % 1.912 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 36.579 M 38.11 % 26.485 M -9.68 % 29.323 M 2.54 % 28.598 M -13.98 % 33.247 M 12.11 % 29.657 M -6.64 % 31.765 M -29.18 % 44.851 M -1.21 % 45.401 M -24.67 % 60.272 M 18.55 % 50.841 M -28.40 % 71.006 M 33.69 % 53.113 M 39.29 % 38.131 M 41.04 % 27.035 M -10.94 % 30.355 M 1.33 % 29.957 M -19.76 % 37.334 M -4.73 % 39.186 M 24.67 % 31.433 M 0.000
Impôts à payer 10.409 M -17.22 % 12.575 M 65.20 % 7.612 M 1.87 % 7.472 M 25.20 % 5.968 M -9.18 % 6.571 M 0.57 % 6.534 M 3.13 % 6.336 M 2.16 % 6.202 M -21.01 % 7.852 M -1.11 % 7.940 M -0.11 % 7.949 M -18.87 % 9.798 M 3.02 % 9.511 M 12.48 % 8.456 M 5.40 % 8.023 M 227.47 % 2.450 M 52.93 % 1.602 M 2.76 % 1.559 M 6.93 % 1.458 M 0.000
Revenu différé non Courant 4.849 M 0.35 % 4.832 M -5.01 % 5.087 M -18.50 % 6.242 M 0.69 % 6.199 M 0.000 -100.00 % 6.684 M 29.99 % 5.142 M -47.10 % 9.721 M 7.92 % 9.008 M -83.18 % 53.543 M 7.86 % 49.641 M -0.81 % 50.048 M 1.65 % 49.236 M 20.51 % 40.858 M -7.62 % 44.229 M 12.00 % 39.489 M 6.00 % 37.253 M 4.04 % 35.805 M 4.11 % 34.392 M 0.000
Intérêts minoritaires 105.077 M -1.72 % 106.918 M -3.74 % 111.073 M 0.20 % 110.850 M -8.86 % 121.632 M 9.67 % 110.912 M 3.71 % 106.949 M -17.08 % 128.973 M 82.83 % 70.544 M -0.44 % 70.857 M -50.08 % 141.944 M -21.57 % 180.981 M 50.14 % 120.545 M 19.31 % 101.036 M -10.19 % 112.505 M -21.63 % 143.549 M 33.78 % 107.299 M 16.39 % 92.192 M 9.77 % 83.988 M 1.80 % 82.504 M 0.000
Obligations de location-acquisition 10.687 M -1.52 % 10.852 M -3.64 % 11.262 M -2.66 % 11.570 M 1.73 % 11.373 M -0.21 % 11.397 M 8.24 % 10.529 M -0.84 % 10.618 M -0.12 % 10.631 M -1.21 % 10.761 M -29.49 % 15.262 M -5.03 % 16.071 M -8.52 % 17.567 M 7.73 % 16.307 M 3.31 % 15.785 M 5.18 % 15.007 M 2.45 % 14.648 M 2.74 % 14.258 M 158.30 % 5.520 M -6.84 % 5.925 M 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 67.389 M 2.52 % 65.730 M 16.19 % 56.572 M 0.000 -100.00 % 38.195 M 55.47 % 24.567 M 0.00 % 24.567 M 3.75 % 23.679 M 6.56 % 22.222 M 32.02 % 16.832 M 30.87 % 12.862 M -88.50 % 111.821 M 23.45 % 90.581 M
Autres total actionnaires capitaux propres 8.663 M 7.39 % 8.067 M 6.76 % 7.556 M 2.80 % 7.350 M -34.63 % 11.244 M 5.24 % 10.684 M 24.42 % 8.587 M 6.46 % 8.066 M 0.25 % 8.046 M 7.99 % 7.451 M 6.02 % 7.028 M 4.90 % 6.700 M 8.20 % 6.192 M 4.14 % 5.946 M 6.06 % 5.606 M 130.61 % -18.314 M -450.11 % 5.231 M 2.09 % 5.124 M -12.08 % 5.828 M 1.60 % 5.736 M 447.01 % -1.653 M
Impôts différés passifs non courants 6.459 M 47.50 % 4.379 M 5.32 % 4.158 M -38.80 % 6.794 M 0.000 0.000 -100.00 % 8.775 M 0.85 % 8.701 M 0.000 -100.00 % 1.691 M -76.82 % 7.294 M 11.51 % 6.541 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.194 M 0.000 -100.00 % 259.000 K -91.11 % 2.912 M 42.54 % 2.043 M -0.10 % 2.045 M 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.656 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 237.212 M 4.90 % 226.139 M 1.39 % 223.030 M -4.41 % 233.327 M -2.91 % 240.309 M -4.16 % 250.741 M 1.53 % 246.963 M -11.38 % 278.667 M -14.22 % 324.875 M -36.35 % 510.380 M -46.08 % 946.615 M 1.23 % 935.105 M 2.30 % 914.067 M 19.98 % 761.857 M 7.49 % 708.749 M 2.21 % 693.428 M 5.96 % 654.418 M 2.85 % 636.271 M 39.56 % 455.912 M 0.81 % 452.231 M 0.000
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-03-31
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
Impôt sur le revenu différé 516.000 K 130.11 % -1.714 M -190.88 % 1.886 M -72.76 % 6.923 M 15 284.44 % 45.000 K 101.53 % -2.936 M -220.67 % 2.433 M 214.44 % -2.126 M -12.01 % -1.898 M 64.90 % -5.408 M -754.72 % 826.000 K -90.41 % 8.611 M 264.56 % 2.362 M 2 036.07 % -122.000 K -103.32 % 3.672 M -2.57 % 3.769 M 333.09 % -1.617 M -282.09 % 888.000 K 3 315.38 % 26.000 K -95.24 % 546.000 K 875.00 % 56.000 K -98.69 % 4.264 M 142 033.33 % 3.000 K
Rémunération à base d'actions 555.000 K 7.98 % 514.000 K 105.60 % 250.000 K 115.30 % -1.634 M -162.27 % 2.624 M 341.01 % 595.000 K 1.02 % 589.000 K -1.01 % 595.000 K 0.00 % 595.000 K 40.66 % 423.000 K 28.96 % 328.000 K -35.43 % 508.000 K 106.50 % 246.000 K -27.65 % 340.000 K 41.08 % 241.000 K 79.85 % 134.000 K 25.23 % 107.000 K -48.06 % 206.000 K 123.91 % 92.000 K -25.20 % 123.000 K 0.00 % 123.000 K -70.29 % 414.000 K 0.000
Variation du fonds de roulement 10.805 M -4.58 % 11.324 M 536.21 % -2.596 M -130.19 % 8.598 M 189.03 % -9.657 M -225.92 % -2.963 M 20.35 % -3.720 M -552.63 % -570.000 K 95.61 % -12.978 M -213.75 % 11.409 M 181.28 % -14.036 M -340.47 % 5.837 M 241.71 % -4.119 M -334.03 % 1.760 M 195.70 % -1.839 M 85.13 % -12.368 M -629.68 % 2.335 M 108.23 % -28.376 M -1 313.15 % -2.008 M -204.86 % 1.915 M 119.23 % -9.960 M -192.69 % 10.745 M 88.77 % 5.692 M
Comptes débiteurs 1.766 M -32.98 % 2.635 M 153.51 % -4.924 M -215.32 % 4.270 M 42.86 % 2.989 M 120.10 % -14.873 M -167.19 % 22.135 M 797.92 % 2.465 M -76.70 % 10.581 M 488.01 % -2.727 M 67.70 % -8.444 M -126.75 % -3.724 M -1 164.00 % 350.000 K 107.71 % -4.537 M -237.94 % 3.289 M 189.72 % -3.666 M -1 781.65 % 218.000 K 102.22 % -9.840 M -1 446.10 % 731.000 K -83.81 % 4.515 M 176.00 % -5.941 M -395.50 % -1.199 M -175.17 % 1.595 M
Inventaire -565.000 K 40.84 % -955.000 K 30.95 % -1.383 M -381.10 % 492.000 K 178.47 % -627.000 K -142.30 % -258.775 K 37.79 % -416.000 K -143.47 % 957.000 K 221.76 % -786.000 K -137.46 % -331.000 K -122.05 % 1.501 M 172.62 % -2.067 M -12.34 % -1.840 M -146.98 % -745.000 K -901.08 % 93.000 K 286.00 % -50.000 K 86.49 % -370.000 K -11.45 % -332.000 K -106.85 % 4.844 M 62.01 % 2.990 M 298.80 % -1.504 M -0.67 % -1.494 M -181.55 % 1.832 M
Comptes à payer 10.094 M 455.67 % -2.838 M -491.45 % 725.000 K 132.54 % -2.228 M -236.35 % 1.634 M 225.12 % -1.306 M 89.70 % -12.680 M -206.08 % 11.953 M 187.89 % -13.599 M -155.18 % 24.644 M 280.17 % -13.678 M -309.37 % 6.533 M -39.53 % 10.803 M 24.46 % 8.680 M 438.46 % 1.612 M 22.12 % 1.320 M 193.48 % -1.412 M 63.60 % -3.879 M -135.90 % 10.805 M 589.97 % 1.566 M 256.13 % -1.003 M 88.19 % -8.495 M -180.51 % 10.552 M
Autre fonds de roulement -490.000 K -103.93 % 12.482 M 318.02 % 2.986 M -50.76 % 6.064 M 144.42 % -13.653 M -201.33 % 13.474 M 205.61 % -12.759 M 21.10 % -16.172 M -76.28 % -9.174 M 9.86 % -10.177 M -254.55 % 6.585 M 29.24 % 5.095 M 137.93 % -13.432 M -720.02 % -1.638 M 80.59 % -8.437 M 15.39 % -9.972 M -355.76 % 3.899 M 127.22 % -14.325 M 22.10 % -18.388 M -156.96 % -7.156 M -373.28 % -1.512 M -106.89 % 21.933 M 364.67 % -8.287 M
Autres éléments non monétaires 2.199 M 1.90 % 2.158 M 175.43 % -2.861 M -159.68 % 4.794 M 44.01 % 3.329 M -61.37 % 8.618 M 250.33 % 2.460 M -89.95 % 24.478 M 34.07 % 18.257 M -82.42 % 103.829 M 3 033.02 % -3.540 M -156.39 % 6.278 M 239.51 % -4.500 M -131.39 % 14.334 M 18.38 % 12.108 M 9 709.52 % -126.000 K -112.15 % 1.037 M 137.85 % -2.740 M -143.70 % 6.270 M 316.33 % 1.506 M -88.48 % 13.070 M 18.79 % 11.003 M 859.29 % 1.147 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 15.033 M 258.95 % 4.188 M 154.12 % -7.738 M -262.39 % 4.765 M 126.52 % -17.965 M -111.38 % -8.499 M 0.40 % -8.533 M -10.27 % -7.738 M 69.25 % -25.165 M -220.08 % -7.862 M 69.75 % -25.994 M -64.17 % -15.834 M -169.56 % -5.874 M -74.61 % -3.364 M 30.47 % -4.838 M 68.58 % -15.400 M -629.21 % 2.910 M 110.75 % -27.063 M -2 289.56 % 1.236 M -70.50 % 4.190 M -12.91 % 4.811 M -44.69 % 8.698 M -6.02 % 9.255 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -1.554 M -133.68 % -665.000 K -105.88 % -323.000 K 93.36 % -4.867 M -168.75 % -1.811 M 29.31 % -2.562 M -81.19 % -1.414 M -285.29 % -367.000 K 82.21 % -2.063 M 91.66 % -24.738 M 33.18 % -37.024 M -30.57 % -28.355 M 10.44 % -31.661 M 30.30 % -45.427 M -163.91 % -17.213 M 39.23 % -28.327 M 12.89 % -32.519 M -162.25 % -12.400 M 17.91 % -15.106 M 55.52 % -33.964 M -32.59 % -25.615 M 46.93 % -48.264 M -170.55 % -17.839 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.188 M 1.70 % -2.226 M -103.16 % 70.410 M -0.35 % 70.659 M 0.000 100.00 % -2.154 M -269.21 % 1.273 M 200.00 % -1.273 M -5.03 % -1.212 M 86.53 % -9.000 M 0.000 0.000 100.00 % -2.382 M 12.17 % -2.712 M -80.80 % -1.500 M 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 248.877 K 100.35 % -70.659 M -132 163.26 % -53.423 K 97.56 % -2.193 M 0.000 0.000 100.00 % -9.004 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -70.659 M -200.00 % 70.659 M 0.000 -100.00 % 2.154 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -5.688 M 47.14 % -10.761 M -82 676.92 % -13.000 K 99.06 % -1.378 M -9 086.67 % -15.000 K -101.18 % 1.269 M -94.15 % 21.679 M 537.43 % 3.401 M 203.75 % -3.278 M 72.55 % -11.941 M 33.79 % -18.034 M 34.92 % -27.710 M -66.28 % -16.664 M -159.40 % -6.424 M 62.69 % -17.217 M 36.32 % -27.038 M -63.74 % -16.513 M -447.51 % -3.016 M 41.85 % -5.187 M 46.48 % -9.691 M 11.70 % -10.975 M -1 994.47 % -524.000 K 64.33 % -1.469 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -7.242 M 36.62 % -11.426 M -3 300.60 % -336.000 K 94.62 % -6.245 M -242.00 % -1.826 M -41.22 % -1.293 M -106.38 % 20.265 M 2 295.39 % 846.000 K 111.18 % -7.567 M 79.37 % -36.679 M -335.11 % 15.601 M 127.80 % -56.118 M -11.09 % -50.518 M -0.70 % -50.165 M -40.51 % -35.703 M 36.81 % -56.505 M 2.63 % -58.032 M -276.44 % -15.416 M 24.03 % -20.293 M 55.92 % -46.037 M -17.53 % -39.169 M 22.11 % -50.288 M -160.45 % -19.308 M
Remboursement de dette -899.000 K 59.45 % -2.217 M -46.34 % -1.515 M -98.04 % -765.000 K 64.83 % -2.175 M -30.40 % -1.668 M -23.37 % -1.352 M -772.64 % 201.000 K -99.33 % 30.036 M 656.38 % 3.971 M -63.15 % 10.777 M 228.51 % -8.386 M -108.07 % 103.939 M 567.69 % 15.567 M 7.27 % 14.512 M -56.67 % 33.489 M 851.38 % -4.457 M -11 528.21 % 39.000 K -99.53 % 8.235 M 2 301.87 % -374.000 K 70.39 % -1.263 M 97.53 % -51.167 M -5 151.04 % 1.013 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.988 M -2.25 % 14.310 M 14.46 % 12.502 M 3 673.60 % 331.302 K -79.76 % 1.637 M -65.78 % 4.784 M -63.80 % 13.217 M 1 321 600.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -100.00 % 48.675 M 5 369.07 % 890.000 K 2 034.78 % -46.000 K -100.19 % 24.418 M -86.05 % 175.030 M 5 732.39 % 3.001 M 200.10 % 1.000 M -93.33 % 15.000 M 2 900.00 % 500.000 K 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 100.00 % -146.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 1.661 M 65.44 % 1.004 M -68.11 % 3.148 M 2 116.90 % 142.000 K -97.22 % 5.115 M 1 520.83 % -360.000 K 95.01 % -7.220 M -277.44 % 4.069 M 159.58 % -6.829 M -152.39 % 13.036 M 37.22 % 9.500 M -54.81 % 21.024 M 48.10 % 14.196 M -73.24 % 53.053 M 2 575.64 % -2.143 M 85.83 % -15.126 M -1 012.30 % 1.658 M -15.49 % 1.962 M -58.35 % 4.711 M -69.08 % 15.237 M -45.26 % 27.835 M -78.65 % 130.373 M 729.34 % 15.720 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 762.000 K 162.82 % -1.213 M -174.28 % 1.633 M 362.12 % -623.000 K -103.68 % 16.928 M 37.83 % 12.282 M 212.52 % 3.930 M -7.96 % 4.270 M -81.60 % 23.207 M 36.46 % 17.007 M -16.13 % 20.277 M 60.43 % 12.639 M -87.91 % 104.507 M 52.30 % 68.620 M 454.77 % 12.369 M -32.47 % 18.317 M -15.27 % 21.619 M -87.79 % 177.031 M 1 267.46 % 12.946 M -18.39 % 15.863 M -61.84 % 41.572 M -47.84 % 79.706 M 376.34 % 16.733 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -1.916 M -119.41 % 9.872 M 428.63 % -3.004 M 62.06 % -7.917 M -324.09 % 3.533 M 633.69 % -662.000 K -1 906.06 % -33.000 K 99.06 % -3.505 M -954.88 % 410.000 K 172.82 % -563.000 K -396.32 % 190.000 K -95.83 % 4.556 M 360.05 % -1.752 M -251.81 % -498.000 K 62.22 % -1.318 M 41.13 % -2.239 M -51.28 % -1.480 M -201.51 % 1.458 M 255.77 % -936.000 K 69.36 % -3.055 M -182.08 % 3.722 M 13.44 % 3.281 M 20.18 % 2.730 M
Variation nette de la trésorerie 6.637 M 367.07 % 1.421 M 115.04 % -9.445 M 5.74 % -10.020 M -1 595.52 % 670.000 K -63.35 % 1.828 M -88.30 % 15.629 M 285.35 % -8.432 M 7.49 % -9.115 M 67.56 % -28.097 M -378.91 % 10.074 M 118.40 % -54.757 M -218.10 % 46.363 M 217.71 % 14.593 M 149.48 % -29.490 M 47.18 % -55.827 M -59.58 % -34.983 M -125.72 % 136.010 M 2 030.04 % -7.047 M 75.73 % -29.039 M -365.54 % 10.936 M -73.58 % 41.397 M 339.93 % 9.410 M
Trésorerie au début de la période 22.196 M 6.84 % 20.775 M -31.25 % 30.220 M -24.90 % 40.240 M 1.69 % 39.570 M 4.84 % 37.742 M 70.68 % 22.113 M -57.49 % 52.014 M 39.24 % 37.355 M -42.93 % 65.452 M 18.19 % 55.378 M -49.72 % 110.135 M 72.70 % 63.772 M 27.99 % 49.827 M -37.18 % 79.317 M -41.31 % 135.144 M -20.56 % 170.127 M 398.66 % 34.117 M -17.12 % 41.164 M -41.36 % 70.203 M 18.45 % 59.267 M 231.66 % 17.870 M 111.23 % 8.460 M
Trésorerie à la fin de la période 28.833 M 29.90 % 22.196 M 6.84 % 20.775 M -31.25 % 30.220 M -24.90 % 40.240 M 1.69 % 39.570 M 4.84 % 37.742 M -13.40 % 43.582 M 54.33 % 28.240 M -24.40 % 37.355 M -42.93 % 65.452 M 18.19 % 55.378 M -49.72 % 110.135 M 72.70 % 63.772 M 27.99 % 49.827 M -37.18 % 79.317 M -41.31 % 135.144 M -20.56 % 170.127 M 398.66 % 34.117 M -17.12 % 41.164 M -41.36 % 70.203 M 18.45 % 59.267 M 231.66 % 17.870 M
Trésorerie d'exploitation 15.033 M 258.95 % 4.188 M 154.12 % -7.738 M -262.39 % 4.765 M 126.52 % -17.965 M -111.38 % -8.499 M 0.40 % -8.533 M -10.27 % -7.738 M 69.25 % -25.165 M -220.08 % -7.862 M 69.75 % -25.994 M -64.17 % -15.834 M -169.56 % -5.874 M -6.18 % -5.532 M -14.34 % -4.838 M 68.58 % -15.400 M -629.21 % 2.910 M 110.75 % -27.063 M -2 289.56 % 1.236 M -70.50 % 4.190 M -12.91 % 4.811 M -44.69 % 8.698 M -6.02 % 9.255 M
Dépenses en capital -1.569 M -130.40 % -681.000 K -102.68 % -336.000 K 93.18 % -4.930 M -169.84 % -1.827 M 29.92 % -2.607 M -84.37 % -1.414 M -389.27 % -289.000 K 85.99 % -2.063 M 91.66 % -24.738 M 33.18 % -37.024 M -30.57 % -28.355 M 10.44 % -31.661 M 30.30 % -45.427 M -167.63 % -16.974 M 40.08 % -28.327 M 13.34 % -32.689 M -163.62 % -12.400 M 21.15 % -15.727 M 54.88 % -34.858 M -36.08 % -25.615 M 47.50 % -48.788 M -171.98 % -17.938 M
Cash-flow disponible 13.464 M 283.92 % 3.507 M 143.44 % -8.074 M -4 793.33 % -165.000 K 99.17 % -19.792 M -78.21 % -11.106 M -11.65 % -9.947 M -23.92 % -8.027 M 70.52 % -27.228 M 16.48 % -32.600 M 48.27 % -63.018 M -42.61 % -44.189 M -17.73 % -37.535 M 26.34 % -50.959 M -151.13 % -20.292 M 53.59 % -43.727 M -46.84 % -29.779 M 24.54 % -39.463 M -170.80 % -14.573 M 52.48 % -30.668 M -47.41 % -20.804 M 48.11 % -40.090 M -361.71 % -8.683 M
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