Alpha Energy, Inc. APHE
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 146.270 K -45.95 % | 270.627 K 6 949.41 % | 3.839 K 215.45 % | 1.217 K -71.55 % | 4.278 K 82.35 % | 2.346 K -47.54 % | 4.472 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.249 M -59.39 % | -1.411 M -6.73 % | -1.322 M -7.83 % | -1.226 M -175.51 % | -445.000 K 70.82 % | -1.525 M -480.76 % | -262.585 K -325.40 % | -61.727 K -308.79 % | -15.100 K 0.00 % | -15.100 K 35.89 % | -23.554 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.249 M -42.07 % | -1.583 M -47.81 % | -1.071 M 46.10 % | -1.987 M -358.89 % | -433.000 K 71.61 % | -1.525 M -480.76 % | -262.585 K -325.40 % | -61.727 K -308.79 % | -15.100 K 0.00 % | -15.100 K 35.89 % | -23.554 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -15.38 -162.86 % | -5.85 97.90 % | -278.98 82.91 % | -1 632.70 -1 513.10 % | -101.22 84.43 % | -650.04 -1 007.07 % | -58.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -2.007 M -45.03 % | -1.384 M -48.32 % | -932.984 K -27.11 % | -734.000 K 9.72 % | -813.000 K 43.11 % | -1.429 M -497.12 % | -239.317 K -296.29 % | -60.389 K -315.64 % | -14.529 K 0.00 % | -14.529 K 38.32 % | -23.554 K |
| Ratio de revenu net | -15.38 -194.90 % | -5.21 98.49 % | -344.36 65.82 % | -1 007.40 -868.46 % | -104.02 84.00 % | -650.04 -1 007.07 % | -58.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -13.72 -168.34 % | -5.11 97.90 % | -243.03 59.71 % | -603.12 -217.36 % | -190.04 68.80 % | -609.12 -1 038.24 % | -53.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -2.69 -140.59 % | -1.12 63.61 % | -3.08 -120.54 % | -1.40 -101.58 % | -0.69 -390.57 % | -0.14 50.04 % | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 21.710 M 9.63 % | 19.803 M 8.04 % | 18.330 M 2.02 % | 17.967 M 1.37 % | 17.725 M 3.86 % | 17.067 M 0.30 % | 17.016 M 0.87 % | 16.870 M 0.02 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 21.710 M 9.63 % | 19.803 M 8.04 % | 18.330 M 2.02 % | 17.967 M 2.12 % | 17.594 M 3.09 % | 17.067 M 0.30 % | 17.016 M 0.87 % | 16.870 M 0.02 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.10 -40.45 % | -0.07 1.25 % | -0.07 -5.72 % | -0.07 -171.71 % | -0.03 71.92 % | -0.09 -480.52 % | -0.02 -316.22 % | 0.00 -311.11 % | 0.00 0.00 % | 0.00 35.71 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.10 -40.45 % | -0.07 1.25 % | -0.07 -5.72 % | -0.07 -171.71 % | -0.03 71.92 % | -0.09 -480.52 % | -0.02 -316.22 % | 0.00 -311.11 % | 0.00 0.00 % | 0.00 35.71 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -394.000 K -30.03 % | -303.000 K -2 464.97 % | -11.813 K -595.70 % | -1.698 K 42.65 % | -2.961 K -794.56 % | -331.000 73.79 % | -1.263 K 100.00 % | -22.075 B -89.24 % | -11.665 B 49.51 % | -23.105 B | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -172.000 K -168.43 % | 251.367 K 133.03 % | -761.000 K -6 610.39 % | 11.689 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 540.544 K -5.79 % | 573.770 K 3 565.79 % | 15.652 K 436.95 % | 2.915 K -59.73 % | 7.239 K 170.41 % | 2.677 K -95.87 % | 64.741 K -100.00 % | 22.075 B 89.24 % | 11.665 B -49.51 % | 23.105 B | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 705.486 K -43.88 % | 1.257 M 23.84 % | 1.015 M 38.68 % | 731.916 K -9.69 % | 810.485 K -26.85 % | 1.108 M 1 367.63 % | 75.496 K 202.50 % | 24.957 K 71.77 % | 14.529 K 0.00 % | 14.529 K -53.58 % | 31.297 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 705.486 K -43.88 % | 1.257 M 23.84 % | 1.015 M 38.68 % | 731.916 K -9.69 % | 810.485 K -26.85 % | 1.108 M 10 202.19 % | 10.755 K -56.91 % | 24.957 K 71.77 % | 14.529 K 0.00 % | 14.529 K -53.58 % | 31.297 K |
| Coût et dépenses | 1.246 M -31.91 % | 1.830 M 77.67 % | 1.030 M 40.17 % | 734.831 K -10.14 % | 817.724 K -26.40 % | 1.111 M 1 267.70 % | 81.231 K 225.48 % | 24.957 K 71.77 % | 14.529 K -100.00 % | 31.297 B 99 999 900.00 % | 31.297 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 705.486 K -43.88 % | 1.257 M 23.84 % | 1.015 M 38.68 % | 731.916 K -9.69 % | 810.485 K -26.85 % | 1.108 M 1 367.63 % | 75.496 K 202.50 % | 24.957 K 71.77 % | 14.529 K 0.00 % | 14.529 K -53.58 % | 31.297 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | -242.000 K -224.48 % | 194.416 K 48.28 % | 131.117 K -45.11 % | 238.885 K 287.24 % | 61.689 K -35.99 % | 96.377 K 314.20 % | 23.268 K 1 639.01 % | 1.338 K 134.33 % | 571.000 0.00 % | 571.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 4.188 K -40.31 % | 7.016 K -99.30 % | 1.000 M 1 900.00 % | 50.000 K 115.63 % | -320.000 K -111.49 % | -151.308 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.743 K |
| Résultat d'exploitation | -2.007 M -28.65 % | -1.560 M -72.19 % | -906.000 K 47.75 % | -1.734 M -100.93 % | -863.000 K 22.18 % | -1.109 M -1 160.10 % | -88.009 K -45.74 % | -60.389 K -315.64 % | -14.529 K 0.00 % | -14.529 K 53.58 % | -31.297 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -13.72 -138.03 % | -5.76 97.56 % | -236.00 83.44 % | -1 424.82 -606.30 % | -201.73 57.33 % | -472.72 -2 302.03 % | -19.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -242.000 K -965.89 % | -22.704 K 86.16 % | -164.000 K 35.18 % | -253.000 K -158.77 % | 430.509 K 203.24 % | -417.000 K -138.86 % | -174.576 K -100.00 % | 60.389 B 315.64 % | 14.529 B 87.64 % | 7.743 B 99 999 900.00 % | 7.743 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.314 M 61.62 % | 1.432 M 9.68 % | 1.306 M 700.07 % | 163.182 K 47.39 % | 110.712 K 407.85 % | 21.800 K 25.27 % | 17.402 K 2 540.67 % | 659.000 121.86 % | -3.015 K -54.30 % | -1.954 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.410 M 68.25 % | 1.432 M 9.70 % | 1.306 M 700.07 % | 163.182 K 47.07 % | 110.952 K 385.33 % | 22.861 K 28.04 % | 17.855 K 2 203.87 % | 775.000 181.82 % | 275.000 0.00 % | 275.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -6.954 M -29.46 % | -5.372 M -24.89 % | -4.301 M -85.86 % | -2.314 M -21.40 % | -1.906 M -400.51 % | -380.855 K -222.02 % | -118.270 K -109.17 % | -56.543 K -36.44 % | -41.443 K -131.67 % | -17.889 K |
| Actions ordinaires | 21.653 K 15.03 % | 18.824 K 3.74 % | 18.145 K 917.67 % | 1.783 K 4.03 % | 1.714 K 0.71 % | 1.702 K 0.00 % | 1.702 K 0.89 % | 1.687 K 0.90 % | 1.672 K 104.90 % | 816.000 |
| Capitaux propres totaux | -1.201 M 54.05 % | -2.613 M -17.65 % | -2.221 M -298.51 % | -557.422 K 57.01 % | -1.297 M -366.82 % | -277.775 K -1 043.58 % | -24.290 K -192.76 % | 26.187 K -12.29 % | 29.855 K 27.54 % | 23.409 K |
| Autres passifs non courants | 918.000 0.00 % | 918.000 6.50 % | 862.000 9.67 % | 786.000 10.70 % | 710.000 11.81 % | 635.000 11.99 % | 567.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.200 M 663.05 % | 157.228 K 8.01 % | 145.574 K 28.62 % | 113.182 K 2.01 % | 110.952 K 385.33 % | 22.861 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.201 M 659.20 % | 158.146 K 8.00 % | 146.436 K 28.49 % | 113.968 K 2.07 % | 111.662 K 375.24 % | 23.496 K 4 043.92 % | 567.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 22.183 K -84.71 % | 145.041 K 50.51 % | 96.369 K 47.60 % | 65.289 K -89.47 % | 620.077 K 156.37 % | 241.866 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 706.113 K 232.61 % | 212.295 K 523.48 % | 34.050 K 39.74 % | 24.366 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.210 M -5.10 % | 1.275 M 9.91 % | 1.160 M 2 220.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.855 K 2 203.87 % | 775.000 181.82 % | 275.000 0.00 % | 275.000 |
| Total des passifs courants | 1.738 M -33.79 % | 2.625 M 20.69 % | 2.175 M 379.64 % | 453.454 K -62.06 % | 1.195 M 365.77 % | 256.625 K 624.40 % | 35.426 K 192.51 % | 12.111 K 3 005.38 % | 390.000 -88.09 % | 3.275 K |
| Passifs totaux | 2.939 M 5.58 % | 2.783 M 19.89 % | 2.321 M 309.11 % | 567.422 K -56.58 % | 1.307 M 366.57 % | 280.121 K 678.27 % | 35.993 K 197.19 % | 12.111 K 3 005.38 % | 390.000 -88.09 % | 3.275 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.529 M 948.80 % | 145.791 K 108.27 % | 70.000 K 600.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K | 0.000 -100.00 % | 11.250 K -68.25 % | 35.432 K 47.63 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K |
| Total des actifs non courants | 1.529 M 948.80 % | 145.791 K 108.27 % | 70.000 K 600.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K | 0.000 -100.00 % | 11.250 K -68.25 % | 35.432 K 47.63 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K |
| Autres actifs circulants | 81.690 K 243.96 % | 23.750 K -20.83 % | 30.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.285 K | 0.000 -100.00 % | 2.750 K -6.94 % | 2.955 K 549.45 % | 455.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 95.362 K 43 845.62 % | 217.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 240.000 -77.38 % | 1.061 K 134.22 % | 453.000 290.52 % | 116.000 -96.47 % | 3.290 K 47.60 % | 2.229 K |
| Liquidités et placements à court terme | 95.362 K 43 845.62 % | 217.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 240.000 -77.38 % | 1.061 K 134.22 % | 453.000 290.52 % | 116.000 -96.47 % | 3.290 K 47.60 % | 2.229 K |
| Total des actifs courants | 208.544 K 770.13 % | 23.967 K -20.11 % | 30.000 K | 0.000 -100.00 % | 240.000 -89.77 % | 2.346 K 417.88 % | 453.000 -84.19 % | 2.866 K -54.11 % | 6.245 K 132.68 % | 2.684 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.285 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 31.492 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.285 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 505.750 K 1.37 % | 498.918 K -29.36 % | 706.300 K 132.25 % | 304.115 K -44.79 % | 550.848 K 3 632.29 % | 14.759 K -16.00 % | 17.571 K 55.00 % | 11.336 K 9 757.39 % | 115.000 -96.17 % | 3.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 5.732 M 109.22 % | 2.740 M 32.89 % | 2.062 M 17.47 % | 1.755 M 188.74 % | 607.806 K 499.54 % | 101.378 K 9.86 % | 92.278 K 13.86 % | 81.043 K 16.40 % | 69.626 K 71.99 % | 40.482 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.738 M 923.57 % | 169.758 K 69.76 % | 100.000 K 900.00 % | 10.000 K -2.34 % | 10.240 K 336.49 % | 2.346 K -79.95 % | 11.703 K -69.44 % | 38.298 K 26.63 % | 30.245 K 13.35 % | 26.684 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -7.016 K 65.76 % | -20.493 K 48.14 % | -39.514 K 55.14 % | -88.091 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 308.720 K 17.83 % | 262.000 K 12.45 % | 233.000 K -38.20 % | 377.000 K -25.56 % | 506.440 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -121.807 K -132.81 % | 371.214 K -9.36 % | 409.536 K 33.60 % | 306.548 K -43.82 % | 545.661 K 31 532.52 % | 1.725 K -84.58 % | 11.185 K -2.11 % | 11.426 K 0.00 % | 11.426 K 312.18 % | -5.385 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 6.832 K -98.01 % | 343.696 K -18.39 % | 421.144 K 48.10 % | 284.374 K -46.95 % | 536.089 K 294 654.40 % | -182.000 -102.16 % | 8.435 K -24.83 % | 11.221 K 0.00 % | 11.221 K 488.94 % | -2.885 K |
| Autre fonds de roulement | -128.639 K -567.47 % | 27.518 K 337.06 % | -11.608 K -152.35 % | 22.174 K 131.65 % | 9.572 K 401.94 % | 1.907 K -30.65 % | 2.750 K 1 241.46 % | 205.000 0.00 % | 205.000 108.20 % | -2.500 K |
| Autres éléments non monétaires | -72.366 K -189.75 % | 80.632 K -93.47 % | 1.235 M 406.76 % | -402.608 K -198.56 % | 408.510 K 151.20 % | 162.626 K 351.75 % | 35.999 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.464 M -310.16 % | -356.892 K -226.24 % | -109.394 K 28.03 % | -151.997 K -134.68 % | -64.767 K 17.88 % | -78.873 K -442.34 % | -14.543 K -295.84 % | -3.674 K 0.00 % | -3.674 K 78.31 % | -16.939 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.387 M -1 348.41 % | -95.791 K -219.30 % | -30.000 K | 0.000 100.00 % | -10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.387 M -1 348.41 % | -95.791 K -219.30 % | -30.000 K | 0.000 100.00 % | -10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 2.505 M 49 990.00 % | 5.000 K -93.33 % | 75.000 K -67.11 % | 228.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.250 B 62 499 900.00 % | 18.000 K -100.00 % | 12.000 B 66 666 566.67 % | 18.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 2.946 M 550.56 % | 452.900 K 224.91 % | 139.394 K -8.15 % | 151.757 K 105.23 % | 73.946 K -6.96 % | 79.481 K 434.15 % | 14.880 K -100.00 % | 500.000 M 99 999 900.00 % | 500.000 -97.22 % | 18.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.946 M 550.56 % | 452.900 K 224.91 % | 139.394 K -8.15 % | 151.757 K 105.23 % | 73.946 K -6.96 % | 79.481 K 434.15 % | 14.880 K 2 876.00 % | 500.000 0.00 % | 500.000 -97.22 % | 18.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 95.145 K 43 745.62 % | 217.000 | 0.000 100.00 % | -240.000 70.77 % | -821.000 -235.03 % | 608.000 80.42 % | 337.000 110.62 % | -3.174 K 0.00 % | -3.174 K -399.15 % | 1.061 K |
| Trésorerie au début de la période | 217.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 240.000 -77.38 % | 1.061 K 134.22 % | 453.000 290.52 % | 116.000 -96.47 % | 3.290 K 0.00 % | 3.290 K 47.60 % | 2.229 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 95.362 K 43 845.62 % | 217.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 240.000 -77.38 % | 1.061 K 134.22 % | 453.000 290.52 % | 116.000 0.00 % | 116.000 -96.47 % | 3.290 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.464 M -310.16 % | -356.892 K -226.24 % | -109.394 K 28.03 % | -151.997 K -134.68 % | -64.767 K 17.88 % | -78.873 K -442.34 % | -14.543 K -295.84 % | -3.674 K 0.00 % | -3.674 K 78.31 % | -16.939 K |
| Dépenses en capital | -1.387 M -1 348.41 % | -95.791 K -219.30 % | -30.000 K | 0.000 100.00 % | -10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.851 M -529.86 % | -452.683 K -224.75 % | -139.394 K 8.29 % | -151.997 K -103.29 % | -74.767 K 5.21 % | -78.873 K -442.34 % | -14.543 K -295.84 % | -3.674 K 0.00 % | -3.674 K 78.31 % | -16.939 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 16.797 K -24.40 % | 22.217 K -37.49 % | 35.540 K -50.44 % | 71.716 K -43.30 % | 126.488 K -8.94 % | 138.900 K 2 551.27 % | 5.239 K | 0.000 -100.00 % | 1.470 K -37.95 % | 2.369 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 871.000 | 0.000 -100.00 % | 871.000 151.73 % | 346.000 -17.81 % | 421.000 -51.78 % | 873.000 22.27 % | 714.000 -68.55 % | 2.270 K 604.97 % | 322.000 -33.06 % | 481.000 | 0.000 -100.00 % | 1.540 K -26.28 % | 2.089 K 118.74 % | 955.000 5.99 % | 901.000 70.97 % | 527.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -634.000 K -16.33 % | -545.000 K 1.84 % | -555.197 K -20.70 % | -460.000 K -21.69 % | -378.000 K 12.90 % | -434.000 K -9.87 % | -395.000 K -5.05 % | -376.000 K -18.60 % | -317.045 K -16.13 % | -273.000 K -2.25 % | -267.000 K -16.09 % | -230.000 K 99.99 % | -1.987 B -588 404.05 % | -337.632 K -155.65 % | -132.070 K -25.78 % | -105.000 K 42.05 % | -181.194 K 11.48 % | -204.688 K 28.51 % | -286.305 K -219.67 % | 239.249 K 192.37 % | -259.000 K 63.98 % | -719.000 K -66.82 % | -431.000 K -270.90 % | -116.205 K 1.18 % | -117.589 K -21.98 % | -96.404 K -165.09 % | -36.367 K -197.48 % | -12.225 K 71.29 % | -42.576 K -327.26 % | -9.965 K -16.43 % | -8.559 K -1 265.07 % | -627.000 77.81 % | -2.825 K -48.76 % | -1.899 K 31.34 % | -2.766 K 63.65 % | -7.610 K -285.97 % | 4.092 K 344.59 % | -1.673 K 89.19 % | -15.476 K -656.40 % | -2.046 K 91.31 % | -23.554 K |
| Bénéfice avant impôt | -689.000 K -26.42 % | -545.000 K 1.84 % | -555.197 K -20.70 % | -460.000 K -21.69 % | -378.000 K 12.90 % | -434.000 K -9.87 % | -395.000 K -5.05 % | -376.000 K -25.03 % | -300.734 K -10.16 % | -273.000 K -2.25 % | -267.000 K -16.09 % | -230.000 K 99.99 % | -1.987 B -588 503 951.75 % | -337.632 99.74 % | -132.070 K -25.78 % | -105.000 K 42.05 % | -181.194 K 11.48 % | -204.688 K 28.51 % | -286.305 K -219.67 % | 239.249 K 192.37 % | -259.000 K 63.98 % | -719.000 K -66.82 % | -431.000 K -270.90 % | -116.205 K 1.18 % | -117.589 K -21.98 % | -96.404 K -165.09 % | -36.367 K -197.48 % | -12.225 K 71.29 % | -42.576 K -327.26 % | -9.965 K -16.43 % | -8.559 K -1 265.07 % | -627.000 77.81 % | -2.825 K -48.76 % | -1.899 K 31.34 % | -2.766 K 63.65 % | -7.610 K -285.97 % | 4.092 K 344.59 % | -1.673 K 89.19 % | -15.476 K -656.40 % | -2.046 K 91.31 % | -23.554 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -41.02 -67.22 % | -24.53 -57.03 % | -15.62 -143.55 % | -6.41 -114.63 % | -2.99 4.36 % | -3.12 95.86 % | -75.40 | 0.00 100.00 % | -204.58 -77.53 % | -115.24 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2 281 260.62 | 0.00 100.00 % | -151.63 50.03 % | -303.47 29.49 % | -430.39 -83.56 % | -234.47 41.53 % | -400.99 -480.46 % | 105.40 113.10 % | -804.35 46.19 % | -1 494.80 | 0.00 100.00 % | -75.46 -34.05 % | -56.29 44.24 % | -100.95 -150.10 % | -40.36 -74.00 % | -23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.034 M -113.20 % | -485.000 K 3.22 % | -501.139 K -25.91 % | -398.000 K -25.26 % | -317.734 K 28.28 % | -443.000 K -42.04 % | -311.884 K 10.38 % | -348.000 K -25.45 % | -277.407 K -3.51 % | -268.000 K -16.02 % | -231.000 K -61.88 % | -142.696 K 99.99 % | -1.987 B -43 986 275.78 % | 4.517 K 103.87 % | -116.724 K -25.73 % | -92.834 K 37.57 % | -148.707 K 24.56 % | -197.117 K 27.45 % | -271.710 K -203.48 % | 262.581 K 213.18 % | -232.000 K 66.47 % | -692.000 K -70.86 % | -405.000 K -309.93 % | -98.798 K 2.46 % | -101.287 K -11.70 % | -90.677 K -154.34 % | -35.652 K -204.69 % | -11.701 K 72.25 % | -42.159 K -336.20 % | -9.665 K -17.15 % | -8.250 K -2 519.05 % | -315.000 87.45 % | -2.510 K -47.21 % | -1.705 K 36.95 % | -2.704 K 64.47 % | -7.610 K -263.52 % | 4.654 K 379.69 % | -1.664 K 89.25 % | -15.476 K -656.40 % | -2.046 K 91.31 % | -23.554 K |
| Ratio de revenu net | -37.74 -53.87 % | -24.53 -57.03 % | -15.62 -143.55 % | -6.41 -114.63 % | -2.99 4.36 % | -3.12 95.86 % | -75.40 | 0.00 100.00 % | -215.68 -87.16 % | -115.24 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2 281 260.62 | 0.00 100.00 % | -151.63 50.03 % | -303.47 29.49 % | -430.39 -83.56 % | -234.47 41.53 % | -400.99 -480.46 % | 105.40 113.10 % | -804.35 46.19 % | -1 494.80 | 0.00 100.00 % | -75.46 -34.05 % | -56.29 44.24 % | -100.95 -150.10 % | -40.36 -74.00 % | -23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -61.56 -181.99 % | -21.83 -54.82 % | -14.10 -154.08 % | -5.55 -120.93 % | -2.51 21.24 % | -3.19 94.64 % | -59.53 | 0.00 100.00 % | -188.71 -66.81 % | -113.13 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2 280 973.59 | 0.00 100.00 % | -134.01 50.05 % | -268.31 24.04 % | -353.22 -56.44 % | -225.79 40.67 % | -380.55 -428.98 % | 115.67 116.05 % | -720.50 49.92 % | -1 438.67 | 0.00 100.00 % | -64.15 -32.32 % | -48.49 48.94 % | -94.95 -139.96 % | -39.57 -78.22 % | -22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -8.57 -76.36 % | -4.86 -408.46 % | -0.96 36.51 % | -1.51 -12.71 % | -1.34 -105.75 % | -0.65 91.96 % | -8.08 | 0.00 100.00 % | -59.96 -2 778.97 % | -2.08 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.67 | 0.00 100.00 % | -16.95 -907.58 % | -1.68 59.51 % | -4.15 -685.91 % | 0.71 142.22 % | -1.68 -503.16 % | -0.28 | 0.00 100.00 % | -1.18 | 0.00 -100.00 % | 0.45 181.20 % | -0.56 | 0.00 100.00 % | -0.25 -163.48 % | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 21.710 M -0.12 % | 21.736 M 0.13 % | 21.708 M 0.26 % | 21.653 M -0.02 % | 21.658 M 6.67 % | 20.303 M 5.44 % | 19.256 M 0.00 % | 19.256 M 4.78 % | 18.377 M 0.00 % | 18.377 M 0.37 % | 18.310 M -0.14 % | 18.336 M 0.00 % | 18.336 M 1.78 % | 18.015 M -0.14 % | 18.040 M 0.33 % | 17.980 M 1.44 % | 17.725 M 1.92 % | 17.390 M -0.57 % | 17.489 M 0.17 % | 17.460 M 2.30 % | 17.067 M -0.19 % | 17.100 M 0.41 % | 17.030 M 0.08 % | 17.016 M 0.00 % | 17.016 M 0.00 % | 17.016 M 0.00 % | 17.016 M 0.00 % | 17.016 M 0.00 % | 17.016 M 0.89 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 21.710 M -0.12 % | 21.736 M 0.13 % | 21.708 M 0.26 % | 21.653 M -0.02 % | 21.658 M 8.83 % | 19.901 M 5.72 % | 18.824 M 0.00 % | 18.824 M 2.43 % | 18.377 M 0.00 % | 18.377 M 0.37 % | 18.310 M 0.67 % | 18.188 M 0.00 % | 18.188 M 0.96 % | 18.015 M 0.58 % | 17.910 M 0.33 % | 17.852 M 1.47 % | 17.594 M 1.17 % | 17.390 M -0.57 % | 17.489 M 0.96 % | 17.323 M 1.50 % | 17.067 M -0.19 % | 17.100 M 0.41 % | 17.030 M 0.08 % | 17.016 M 0.00 % | 17.016 M 0.00 % | 17.016 M 0.00 % | 17.016 M 0.00 % | 17.016 M 0.00 % | 17.016 M 0.89 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M 0.00 % | 16.866 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 -1.99 % | -0.03 1.95 % | -0.03 -28.00 % | -0.02 0.00 % | -0.02 -10.50 % | -0.02 11.71 % | -0.02 -5.13 % | -0.02 -12.72 % | -0.02 -16.11 % | -0.01 -2.05 % | -0.01 -16.80 % | -0.01 99.99 % | -108.36 -579 365.24 % | -0.02 -156.16 % | -0.01 -23.73 % | -0.01 41.58 % | -0.01 14.41 % | -0.01 28.05 % | -0.02 -219.71 % | 0.01 192.57 % | -0.01 64.76 % | -0.04 -66.01 % | -0.03 -272.06 % | -0.01 1.45 % | -0.01 -21.05 % | -0.01 -171.43 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 72.00 % | 0.00 -316.67 % | 0.00 -20.00 % | 0.00 -1 245.01 % | 0.00 81.41 % | 0.00 -100.00 % | 0.00 50.00 % | 0.00 60.00 % | 0.00 -350.00 % | 0.00 300.00 % | 0.00 88.89 % | 0.00 -800.00 % | 0.00 92.86 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.03 -1.99 % | -0.03 1.95 % | -0.03 -28.00 % | -0.02 0.00 % | -0.02 -10.50 % | -0.02 11.71 % | -0.02 -2.50 % | -0.02 -15.61 % | -0.02 -16.11 % | -0.01 -2.05 % | -0.01 -15.87 % | -0.01 99.99 % | -109.25 -546 150.00 % | -0.02 -170.27 % | -0.01 -25.42 % | -0.01 41.58 % | -0.01 14.41 % | -0.01 28.05 % | -0.02 -218.84 % | 0.01 192.00 % | -0.02 64.29 % | -0.04 -66.01 % | -0.03 -272.06 % | -0.01 1.45 % | -0.01 -21.05 % | -0.01 -171.43 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 72.00 % | 0.00 -316.67 % | 0.00 -20.00 % | 0.00 -1 245.01 % | 0.00 81.41 % | 0.00 -100.00 % | 0.00 50.00 % | 0.00 60.00 % | 0.00 -350.00 % | 0.00 300.00 % | 0.00 88.89 % | 0.00 -800.00 % | 0.00 92.86 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -144.000 K -33.33 % | -108.000 K -217.85 % | -33.978 K 68.54 % | -108.000 K 36.09 % | -169.000 K -87.36 % | -90.199 K -113.14 % | -42.319 K -2 155.81 % | -1.876 K 97.87 % | -88.143 K -1 686.44 % | -4.934 K 86.16 % | -35.643 K | 0.000 -100.00 % | 582.000 103.91 % | -14.875 K -0.77 % | -14.762 K -2 436.43 % | -582.000 66.72 % | -1.749 K -382.55 % | 619.000 151.63 % | -1.199 K -89.72 % | -632.000 | 0.000 100.00 % | -567.000 -6.18 % | -534.000 -176.50 % | 698.000 159.86 % | -1.166 K | 0.000 100.00 % | -229.000 -208.53 % | 211.000 | 0.000 100.00 % | -7.465 K 9.52 % | -8.250 K -4 025.00 % | -200.000 | 0.000 100.00 % | -1.450 K 22.04 % | -1.860 K 71.75 % | -6.585 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -102.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.084 K 157.96 % | -93.315 K -40.99 % | -66.186 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.311 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 202.437 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 160.885 K 23.09 % | 130.700 K 88.01 % | 69.518 K -61.26 % | 179.441 K -39.22 % | 295.237 K 28.87 % | 229.099 K 381.73 % | 47.558 K 2 435.07 % | 1.876 K -97.91 % | 89.613 K 1 127.07 % | 7.303 K -79.51 % | 35.643 K | 0.000 -100.00 % | 289.000 -98.06 % | 14.875 K -4.85 % | 15.633 K 1 584.59 % | 928.000 -57.24 % | 2.170 K 754.33 % | 254.000 -86.72 % | 1.913 K -34.08 % | 2.902 K 1 060.80 % | 250.000 -76.15 % | 1.048 K 95.16 % | 537.000 -36.22 % | 842.000 -74.13 % | 3.255 K 214.80 % | 1.034 K -8.50 % | 1.130 K 257.59 % | 316.000 | 0.000 -100.00 % | 7.465 K -9.52 % | 8.250 K 4 025.00 % | 200.000 | 0.000 -100.00 % | 1.450 K -22.04 % | 1.860 K -71.75 % | 6.585 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 209.113 K 47.28 % | 141.983 K -70.08 % | 474.603 K 59.26 % | 298.013 K 21.25 % | 245.781 K -30.30 % | 352.634 K 12.93 % | 312.269 K -9.75 % | 346.018 K 1 597.58 % | 20.383 K -91.64 % | 243.832 K 14.50 % | 212.961 K -26.42 % | 289.422 K 230.84 % | 87.481 K -37.14 % | 139.172 K 76.85 % | 78.695 K -40.07 % | 131.301 K -34.20 % | 199.550 K 0.92 % | 197.736 K -3.19 % | 204.261 K -2.24 % | 208.939 K -56.34 % | 478.550 K 127.98 % | 209.907 K -44.57 % | 378.715 K 820.24 % | 41.154 K 129.26 % | 17.951 K -16.35 % | 21.460 K -11.22 % | 24.173 K 102.93 % | 11.912 K 77.08 % | 6.727 K -30.40 % | 9.665 K 17.15 % | 8.250 K 2 519.05 % | 315.000 -87.45 % | 2.510 K 47.21 % | 1.705 K -36.95 % | 2.704 K -64.47 % | 7.610 K 161.39 % | -12.397 K -286.03 % | 6.664 K -63.42 % | 18.219 K 790.47 % | 2.046 K -93.46 % | 31.297 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -436.393 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -1.655 K | 0.000 -100.00 % | 516.000 -54.70 % | 1.139 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.750 K | 0.000 -100.00 % | 48.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.476 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.250 K | 0.000 -100.00 % | 11.665 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.105 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 209.113 K 47.28 % | 141.983 K -44.77 % | 257.076 K -13.74 % | 298.013 K 21.25 % | 245.781 K -30.30 % | 352.634 K 12.93 % | 312.269 K -9.75 % | 346.018 K 573.62 % | 51.367 K -78.93 % | 243.832 K 14.50 % | 212.961 K -26.42 % | 289.422 K -83.29 % | 1.732 M 757.23 % | 202.047 K 41.96 % | 142.328 K 8.40 % | 131.301 K -34.20 % | 199.550 K 0.92 % | 197.736 K -3.19 % | 204.261 K -2.24 % | 208.939 K -56.34 % | 478.550 K 127.98 % | 209.907 K -44.57 % | 378.715 K 820.24 % | 41.154 K 129.26 % | 17.951 K -16.35 % | 21.460 K -11.22 % | 24.173 K 102.93 % | 11.912 K 77.08 % | 6.727 K -30.40 % | 9.665 K 17.15 % | 8.250 K 2 519.05 % | 315.000 -100.00 % | 14.529 B 852 139 957.54 % | 1.705 K -36.95 % | 2.704 K -64.47 % | 7.610 K -100.00 % | 31.297 B 469 642 353.05 % | 6.664 K -63.42 % | 18.219 K 790.47 % | 2.046 K -93.46 % | 31.297 K |
| Coût et dépenses | 369.998 K 35.69 % | 272.683 K -49.89 % | 544.121 K 13.96 % | 477.454 K -11.75 % | 541.018 K -7.00 % | 581.733 K 61.67 % | 359.827 K 3.43 % | 347.894 K 146.77 % | 140.980 K -43.86 % | 251.135 K 17.93 % | 212.961 K -26.42 % | 289.422 K -83.29 % | 1.732 M 278 804.99 % | 621.000 -99.56 % | 142.328 K 7.64 % | 132.229 K -34.45 % | 201.720 K 1.88 % | 197.990 K -3.97 % | 206.174 K -2.68 % | 211.841 K -55.76 % | 478.800 K 126.97 % | 210.955 K -44.38 % | 379.252 K 803.07 % | 41.996 K 98.04 % | 21.206 K -5.73 % | 22.494 K -11.10 % | 25.303 K 106.93 % | 12.228 K 81.77 % | 6.727 K -30.40 % | 9.665 K 17.15 % | 8.250 K 2 519.05 % | 315.000 -87.45 % | 2.510 K 47.21 % | 1.705 K -36.95 % | 2.704 K -64.47 % | 7.610 K 161.39 % | -12.397 K -286.03 % | 6.664 K -63.42 % | 18.219 K 790.47 % | 2.046 K -93.46 % | 31.297 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 209.113 K 47.28 % | 141.983 K -70.08 % | 474.603 K 59.26 % | 298.013 K 21.25 % | 245.781 K -30.30 % | 352.634 K 12.93 % | 312.269 K -9.75 % | 346.018 K 1 797.58 % | -20.383 K -108.36 % | 243.832 K 14.50 % | 212.961 K -26.42 % | 289.422 K 12.95 % | 256.240 K 84.12 % | 139.172 K 76.85 % | 78.695 K -40.07 % | 131.301 K -34.20 % | 199.550 K 0.92 % | 197.736 K -3.19 % | 204.261 K -2.24 % | 208.939 K -56.34 % | 478.550 K 127.98 % | 209.907 K -44.57 % | 378.715 K 820.24 % | 41.154 K 129.26 % | 17.951 K -16.35 % | 21.460 K -11.22 % | 24.173 K 102.93 % | 11.912 K 77.08 % | 6.727 K -30.40 % | 9.665 K 17.15 % | 8.250 K 2 519.05 % | 315.000 -87.45 % | 2.510 K 47.21 % | 1.705 K -36.95 % | 2.704 K -64.47 % | 7.610 K 161.39 % | -12.397 K -286.03 % | 6.664 K -63.42 % | 18.219 K 790.47 % | 2.046 K -93.46 % | 31.297 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | -284.000 K -370.44 % | -60.369 K -228.08 % | 47.132 K -14.65 % | 55.223 K -3.36 % | 57.143 K 0.48 % | 56.871 K 3.56 % | 54.916 K 115.48 % | 25.486 K 56.25 % | 16.311 K 212.53 % | 5.219 K -85.37 % | 35.675 K -51.73 % | 73.912 K -69.06 % | 238.885 K 222 445.70 % | 107.342 -99.02 % | 10.898 K -12.68 % | 12.481 K -22.91 % | 16.191 K 113.86 % | 7.571 K -48.13 % | 14.595 K -37.45 % | 23.332 K -12.73 % | 26.735 K 0.34 % | 26.645 K 4.12 % | 25.590 K 47.01 % | 17.407 K 6.78 % | 16.302 K 184.65 % | 5.727 K 700.98 % | 715.000 36.45 % | 524.000 25.66 % | 417.000 39.00 % | 300.000 -2.91 % | 309.000 -0.96 % | 312.000 -0.95 % | 315.000 62.37 % | 194.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 562.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | -14.172 K 64.20 % | -39.586 K -671.56 % | 6.926 K 13.41 % | 6.107 K 86.99 % | 3.266 K -87.94 % | 27.081 K -3.68 % | 28.116 K -53.50 % | 60.459 K 761.73 % | 7.016 K 136.54 % | -19.200 K -4.33 % | -18.403 K -238.33 % | 13.304 K 17.76 % | 11.298 K 138.00 % | 4.747 K 6.72 % | 4.448 K -88.61 % | 39.049 K 139.62 % | 16.296 K -63.50 % | 44.646 K 1 090.56 % | 3.750 K -99.21 % | 472.152 K 91.91 % | 246.031 K 151.04 % | -482.000 K -1 742.93 % | -26.154 K 55.17 % | -58.342 K 29.00 % | -82.170 K -18.85 % | -69.138 K -16 804.16 % | -409.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.743 K -254.86 % | 5.000 K 82.28 % | 2.743 K | 0.000 -100.00 % | 7.743 K |
| Résultat d'exploitation | -608.000 K -25.36 % | -485.000 K 4.64 % | -508.581 K -25.27 % | -406.000 K 2.17 % | -415.000 K 6.32 % | -443.000 K -24.79 % | -355.000 K -2.01 % | -348.000 K -26.36 % | -275.412 K -10.61 % | -249.000 K -16.90 % | -213.000 K -26.04 % | -169.000 K 86.54 % | -1.256 M -519.73 % | -202.668 K -41.98 % | -142.747 K 32.03 % | -210.000 K -15.83 % | -181.298 K 8.03 % | -197.117 K 28.44 % | -275.460 K -31.17 % | -210.000 K 56.07 % | -478.000 K -127.62 % | -210.000 K 44.59 % | -379.000 K -836.82 % | -40.456 K -111.62 % | -19.117 K 11.24 % | -21.539 K 38.88 % | -35.243 K -201.20 % | -11.701 K 72.25 % | -42.159 K -336.20 % | -9.665 K -17.15 % | -8.250 K -2 519.05 % | -315.000 87.45 % | -2.510 K -47.21 % | -1.705 K 36.95 % | -2.704 K 64.47 % | -7.610 K -161.39 % | 12.397 K 286.03 % | -6.664 K 63.42 % | -18.219 K -790.47 % | -2.046 K 93.46 % | -31.297 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -36.20 -65.81 % | -21.83 -52.55 % | -14.31 -152.77 % | -5.66 -72.55 % | -3.28 -2.87 % | -3.19 95.29 % | -67.76 | 0.00 100.00 % | -187.36 -78.25 % | -105.11 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1 442.02 | 0.00 100.00 % | -163.89 73.00 % | -606.94 -40.94 % | -430.64 -90.72 % | -225.79 41.47 % | -385.80 -317.03 % | -92.51 93.77 % | -1 484.47 -240.01 % | -436.59 | 0.00 100.00 % | -26.27 -187.07 % | -9.15 59.42 % | -22.55 42.34 % | -39.12 -76.17 % | -22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -80.678 K -33.64 % | -60.369 K -29.50 % | -46.616 K 13.81 % | -54.084 K -249.52 % | 36.172 K 288.32 % | 9.315 K 123.32 % | -39.947 K -41.44 % | -28.244 K -11.54 % | -25.322 K -3.70 % | -24.419 K 54.84 % | -54.078 K 10.77 % | -60.608 K 100.00 % | -1.986 B -981 527.37 % | 202.330 K 1 795.01 % | 10.677 K -89.76 % | 104.256 K 98 254.72 % | 106.000 101.40 % | -7.571 K 30.19 % | -10.845 K -102.42 % | 448.820 K 104.66 % | 219.296 K 143.08 % | -509.000 K -883.69 % | -51.744 K 31.69 % | -75.749 K 23.08 % | -98.472 K -31.53 % | -74.865 K -6 560.59 % | -1.124 K -114.50 % | -524.000 -25.66 % | -417.000 -39.00 % | -300.000 2.91 % | -309.000 0.96 % | -312.000 -100.00 % | 14.529 B 7 489 167 706.19 % | -194.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.743 B 155 138 995.69 % | 4.991 K 81.95 % | 2.743 K | 0.000 -100.00 % | 7.743 K |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.267 M -52.85 % | 2.688 M 11.13 % | 2.419 M 4.52 % | 2.314 M 30.46 % | 1.774 M 24.50 % | 1.425 M 0.94 % | 1.412 M 799.03 % | 157.011 K -88.48 % | 1.364 M 0.39 % | 1.358 M 0.01 % | 1.358 M 4.02 % | 1.306 M 0.46 % | 1.300 M 10.46 % | 1.176 M 642.07 % | 158.538 K -2.85 % | 163.182 K -8.31 % | 177.964 K -2.03 % | 181.652 K 7.37 % | 169.180 K 52.81 % | 110.712 K 30.77 % | 84.661 K 35.96 % | 62.271 K 65.62 % | 37.598 K 72.47 % | 21.800 K 564.13 % | -4.697 K -107.24 % | 64.879 K 19.88 % | 54.120 K 211.00 % | 17.402 K 17.20 % | 14.848 K 109.19 % | 7.098 K 90.19 % | 3.732 K 466.31 % | 659.000 109.21 % | 315.000 625.00 % | -60.000 88.79 % | -535.000 82.26 % | -3.015 K -54.30 % | -1.954 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.278 M -52.70 % | 2.701 M 10.92 % | 2.435 M 1.07 % | 2.410 M -4.23 % | 2.516 M -0.06 % | 2.518 M 1.13 % | 2.490 M 1 483.39 % | 157.228 K -88.48 % | 1.364 M 0.45 % | 1.358 M 0.00 % | 1.358 M 4.04 % | 1.306 M 0.43 % | 1.300 M 10.01 % | 1.182 M 608.00 % | 166.913 K 2.29 % | 163.182 K -10.98 % | 183.314 K 0.34 % | 182.696 K 2.90 % | 177.555 K 60.03 % | 110.952 K 26.83 % | 87.483 K 40.24 % | 62.383 K 61.95 % | 38.519 K 68.49 % | 22.861 K 84.07 % | 12.420 K -81.19 % | 66.016 K 13.01 % | 58.416 K 227.17 % | 17.855 K 18.44 % | 15.075 K 101.67 % | 7.475 K 39.72 % | 5.350 K 590.32 % | 775.000 40.91 % | 550.000 0.00 % | 550.000 0.00 % | 550.000 100.00 % | 275.000 0.00 % | 275.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -8.652 M -6.72 % | -8.107 M -7.35 % | -7.552 M -8.59 % | -6.954 M -5.75 % | -6.576 M -7.06 % | -6.143 M -6.86 % | -5.748 M -7.00 % | -5.372 M -5.93 % | -5.071 M -5.69 % | -4.798 M -5.89 % | -4.531 M -5.34 % | -4.301 M -48.87 % | -2.889 M -13.23 % | -2.552 M -5.46 % | -2.420 M -4.55 % | -2.314 M -7.24 % | -2.158 M -10.48 % | -1.953 M -17.17 % | -1.667 M 12.55 % | -1.906 M -15.74 % | -1.647 M -77.47 % | -928.053 K -86.71 % | -497.060 K -30.51 % | -380.855 K -44.67 % | -263.266 K -57.77 % | -166.862 K -27.87 % | -130.495 K -10.34 % | -118.270 K -56.25 % | -75.694 K -15.16 % | -65.729 K -14.97 % | -57.170 K -1.11 % | -56.543 K -5.26 % | -53.718 K -3.66 % | -51.819 K -5.64 % | -49.053 K -18.36 % | -41.443 K -131.67 % | -17.889 K |
| Actions ordinaires | 21.742 K 0.08 % | 21.724 K 0.33 % | 21.653 K 0.00 % | 21.653 K 0.19 % | 21.612 K 14.81 % | 18.824 K 0.00 % | 18.824 K 0.00 % | 18.824 K 2.23 % | 18.414 K 0.34 % | 18.351 K 0.37 % | 18.283 K 0.76 % | 18.145 K 904.15 % | 1.807 K 0.39 % | 1.800 K 0.56 % | 1.790 K 0.39 % | 1.783 K 1.08 % | 1.764 K 0.11 % | 1.762 K 0.92 % | 1.746 K 1.87 % | 1.714 K 0.18 % | 1.711 K 0.00 % | 1.711 K 0.53 % | 1.702 K 0.00 % | 1.702 K 0.00 % | 1.702 K 0.00 % | 1.702 K 0.00 % | 1.702 K 0.00 % | 1.702 K 0.89 % | 1.687 K 0.00 % | 1.687 K 0.00 % | 1.687 K 0.00 % | 1.687 K 0.00 % | 1.687 K 0.00 % | 1.687 K 101.79 % | 836.000 -50.00 % | 1.672 K 104.90 % | 816.000 |
| Capitaux propres totaux | -2.284 M -20.53 % | -1.895 M -9.15 % | -1.736 M -44.59 % | -1.201 M -11.67 % | -1.075 M 67.11 % | -3.270 M -11.74 % | -2.927 M -11.98 % | -2.613 M 4.00 % | -2.722 M -8.37 % | -2.512 M -8.60 % | -2.313 M -4.13 % | -2.221 M -145.88 % | -903.439 K -43.68 % | -628.807 K -5.37 % | -596.737 K -7.05 % | -557.422 K 12.73 % | -638.755 K -40.98 % | -453.067 K -37.39 % | -329.763 K 74.57 % | -1.297 M -11.44 % | -1.164 M -161.73 % | -444.573 K -12.84 % | -393.980 K -41.83 % | -277.775 K -64.09 % | -169.286 K -132.27 % | -72.882 K -99.59 % | -36.515 K -50.33 % | -24.290 K -445.22 % | 7.036 K -58.61 % | 17.001 K -33.49 % | 25.560 K -2.39 % | 26.187 K -9.74 % | 29.012 K -6.14 % | 30.911 K 38.96 % | 22.245 K -25.49 % | 29.855 K 27.54 % | 23.409 K |
| Autres passifs non courants | 3.672 K 33.33 % | 2.754 K 200.00 % | 918.000 0.00 % | 918.000 0.00 % | 918.000 0.00 % | 918.000 0.00 % | 918.000 0.00 % | 918.000 0.00 % | 918.000 2.00 % | 900.000 2.16 % | 881.000 2.20 % | 862.000 2.25 % | 843.000 2.31 % | 824.000 2.36 % | 805.000 2.42 % | 786.000 2.48 % | 767.000 2.54 % | 748.000 2.61 % | 729.000 2.68 % | 710.000 2.75 % | 691.000 2.83 % | 672.000 2.91 % | 653.000 2.83 % | 635.000 2.92 % | 617.000 2.83 % | 600.000 2.92 % | 583.000 2.82 % | 567.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.675 K | 0.000 100.00 % | -275.000 0.00 % | -275.000 0.00 % | -275.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.278 M 2.10 % | 1.251 M 2.12 % | 1.225 M 2.14 % | 1.200 M 2.24 % | 1.173 M -10.26 % | 1.308 M 2.20 % | 1.280 M 713.81 % | 157.228 K 1.81 % | 154.427 K 4.11 % | 148.328 K 0.00 % | 148.328 K 1.89 % | 145.574 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 113.182 K -15.10 % | 133.314 K 0.47 % | 132.696 K 4.03 % | 127.555 K 14.96 % | 110.952 K 26.83 % | 87.483 K | 0.000 -100.00 % | 38.519 K 68.49 % | 22.861 K 765.95 % | 2.640 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.675 K | 0.000 -100.00 % | 275.000 0.00 % | 275.000 0.00 % | 275.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.281 M 2.17 % | 1.254 M 2.27 % | 1.226 M 2.14 % | 1.201 M 2.24 % | 1.174 M -10.26 % | 1.309 M 2.20 % | 1.280 M 709.67 % | 158.146 K 1.80 % | 155.345 K 4.10 % | 149.228 K 0.01 % | 149.209 K 1.89 % | 146.436 K 17 270.82 % | 843.000 2.31 % | 824.000 2.36 % | 805.000 -99.29 % | 113.968 K -15.00 % | 134.081 K 0.48 % | 133.444 K 4.02 % | 128.284 K 14.89 % | 111.662 K 26.64 % | 88.174 K 13 021.13 % | 672.000 -98.28 % | 39.172 K 66.72 % | 23.496 K 621.40 % | 3.257 K 442.83 % | 600.000 2.92 % | 583.000 2.82 % | 567.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.675 K | 0.000 -100.00 % | 275.000 0.00 % | 275.000 0.00 % | 275.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 2.991 M 1 512.40 % | 185.500 K 305.21 % | 45.779 K 106.37 % | 22.183 K -93.82 % | 358.937 K -82.93 % | 2.103 M 28.39 % | 1.638 M -37.61 % | 2.625 M 235.88 % | 781.542 K 20.96 % | 646.106 K -2.01 % | 659.330 K 584.17 % | 96.369 K 22.63 % | 78.586 K 87.63 % | 41.883 K -37.15 % | 66.643 K 2.07 % | 65.289 K -61.44 % | 169.311 K 10.95 % | 152.608 K 1.30 % | 150.654 K -75.70 % | 620.077 K -30.11 % | 887.208 K 142.62 % | 365.684 K 13.03 % | 323.538 K 33.77 % | 241.866 K 52.90 % | 158.190 K 18 187.86 % | 865.000 205.65 % | 283.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.248 K 4.21 % | 76.045 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 212.295 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 856.000 -97.49 % | 34.050 K 8 476.83 % | 397.000 0.00 % | 397.000 -97.71 % | 17.332 K -28.87 % | 24.366 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.450 M 19.82 % | 1.210 M 0.00 % | 1.210 M -9.88 % | 1.343 M 10.96 % | 1.210 M 0.00 % | 1.210 M | 0.000 -100.00 % | 1.210 M 0.00 % | 1.210 M 0.00 % | 1.210 M 4.31 % | 1.160 M -10.77 % | 1.300 M 10.01 % | 1.182 M 608.00 % | 166.913 K 233.83 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.383 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.780 K -85.19 % | 66.016 K 13.01 % | 58.416 K 227.17 % | 17.855 K 18.44 % | 15.075 K 101.67 % | 7.475 K 179.44 % | 2.675 K 245.16 % | 775.000 181.82 % | 275.000 0.00 % | 275.000 0.00 % | 275.000 0.00 % | 275.000 0.00 % | 275.000 |
| Total des passifs courants | 2.991 M 22.63 % | 2.439 M 7.15 % | 2.276 M 30.97 % | 1.738 M -16.90 % | 2.091 M -47.57 % | 3.989 M 17.24 % | 3.403 M 29.62 % | 2.625 M -2.16 % | 2.683 M 9.15 % | 2.458 M 10.27 % | 2.229 M 2.50 % | 2.175 M 12.22 % | 1.938 M 17.23 % | 1.653 M 172.85 % | 605.932 K 33.63 % | 453.454 K -17.19 % | 547.615 K 42.92 % | 383.167 K 32.19 % | 289.854 K -75.75 % | 1.195 M 9.84 % | 1.088 M 144.89 % | 444.363 K 23.93 % | 358.554 K 39.72 % | 256.625 K 39.40 % | 184.089 K 146.77 % | 74.599 K 19.99 % | 62.170 K 75.49 % | 35.426 K 12.92 % | 31.373 K 45.53 % | 21.558 K 51.39 % | 14.240 K 17.58 % | 12.111 K 28.77 % | 9.405 K 19.34 % | 7.881 K 36.00 % | 5.795 K 1 385.90 % | 390.000 -88.09 % | 3.275 K |
| Passifs totaux | 4.272 M 15.68 % | 3.693 M 5.44 % | 3.503 M 19.19 % | 2.939 M -10.02 % | 3.266 M -38.36 % | 5.298 M 13.13 % | 4.683 M 68.26 % | 2.783 M -1.94 % | 2.838 M 8.86 % | 2.607 M 9.62 % | 2.378 M 2.46 % | 2.321 M 19.73 % | 1.939 M 17.22 % | 1.654 M 172.62 % | 606.737 K 6.93 % | 567.422 K -16.76 % | 681.696 K 31.96 % | 516.611 K 23.55 % | 418.138 K -68.01 % | 1.307 M 11.10 % | 1.176 M 164.34 % | 445.035 K 11.89 % | 397.726 K 41.98 % | 280.121 K 49.52 % | 187.346 K 149.13 % | 75.199 K 19.83 % | 62.753 K 74.35 % | 35.993 K 14.73 % | 31.373 K 45.53 % | 21.558 K 51.39 % | 14.240 K 17.58 % | 12.111 K 28.77 % | 9.405 K 19.34 % | 7.881 K 36.00 % | 5.795 K 1 385.90 % | 390.000 -88.09 % | 3.275 K |
| Autres actifs non courants | 1.798 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 145.791 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.375 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.432 K 47.63 % | 24.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 78.094 K -95.38 % | 1.691 M 4.10 % | 1.625 M 6.26 % | 1.529 M 11.99 % | 1.365 M 51.36 % | 902.089 K 38.02 % | 653.605 K | 0.000 -100.00 % | 110.000 K 22.22 % | 90.000 K 50.00 % | 60.000 K -14.29 % | 70.000 K -93.20 % | 1.030 M 0.98 % | 1.020 M 10 100.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K -73.40 % | 37.591 K 200.73 % | 12.500 K -84.38 % | 80.000 K 700.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.250 K 0.00 % | 11.250 K -68.25 % | 35.432 K 0.00 % | 35.432 K 0.00 % | 35.432 K 0.00 % | 35.432 K 0.00 % | 35.432 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K |
| Total des actifs non courants | 1.877 M 10.95 % | 1.691 M 4.10 % | 1.625 M 6.26 % | 1.529 M 11.99 % | 1.365 M 51.36 % | 902.089 K 38.02 % | 653.605 K 348.32 % | 145.791 K 32.54 % | 110.000 K 22.22 % | 90.000 K 50.00 % | 60.000 K -14.29 % | 70.000 K -93.20 % | 1.030 M 0.98 % | 1.020 M 62 669.23 % | 1.625 K -83.75 % | 10.000 K -73.40 % | 37.591 K 200.73 % | 12.500 K -84.38 % | 80.000 K 700.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.250 K 0.00 % | 11.250 K -68.25 % | 35.432 K 0.00 % | 35.432 K 0.00 % | 35.432 K 0.00 % | 35.432 K 0.00 % | 35.432 K 0.00 % | 35.432 K 47.63 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K |
| Autres actifs circulants | 93.198 K 8.95 % | 85.545 K -9.21 % | 94.221 K 15.34 % | 81.690 K 8.92 % | 75.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.750 K 375.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K -83.33 % | 30.000 K 500.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 350.000 -87.61 % | 2.825 K 119.84 % | 1.285 K 36.27 % | 943.000 28.30 % | 735.000 -92.83 % | 10.247 K | 0.000 -100.00 % | 2.750 K 0.00 % | 2.750 K 0.00 % | 2.750 K 0.00 % | 2.750 K 0.00 % | 2.750 K 0.00 % | 2.750 K -6.94 % | 2.955 K 0.00 % | 2.955 K 549.45 % | 455.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.263 K -21.67 % | 13.102 K -20.44 % | 16.469 K -82.73 % | 95.362 K -87.15 % | 742.087 K -32.09 % | 1.093 M 1.37 % | 1.078 M 496 658.53 % | 217.000 -75.94 % | 902.000 627.42 % | 124.000 -59.74 % | 308.000 | 0.000 -100.00 % | 470.000 -91.11 % | 5.287 K -36.87 % | 8.375 K | 0.000 -100.00 % | 5.350 K 412.45 % | 1.044 K -87.53 % | 8.375 K 3 389.58 % | 240.000 -91.50 % | 2.822 K 2 419.64 % | 112.000 -87.84 % | 921.000 -13.20 % | 1.061 K -93.80 % | 17.117 K 1 405.45 % | 1.137 K -73.53 % | 4.296 K 848.34 % | 453.000 99.56 % | 227.000 -39.79 % | 377.000 -76.70 % | 1.618 K 1 294.83 % | 116.000 -50.64 % | 235.000 -61.48 % | 610.000 -43.78 % | 1.085 K -67.02 % | 3.290 K 47.60 % | 2.229 K |
| Liquidités et placements à court terme | 10.263 K -21.67 % | 13.102 K -20.44 % | 16.469 K -82.73 % | 95.362 K -87.15 % | 742.087 K -32.09 % | 1.093 M 1.37 % | 1.078 M 496 658.53 % | 217.000 -75.94 % | 902.000 627.42 % | 124.000 -59.74 % | 308.000 | 0.000 -100.00 % | 470.000 -91.11 % | 5.287 K -36.87 % | 8.375 K | 0.000 -100.00 % | 5.350 K 412.45 % | 1.044 K -87.53 % | 8.375 K 3 389.58 % | 240.000 -91.50 % | 2.822 K 2 419.64 % | 112.000 -87.84 % | 921.000 -13.20 % | 1.061 K -93.80 % | 17.117 K 1 405.45 % | 1.137 K -73.53 % | 4.296 K 848.34 % | 453.000 99.56 % | 227.000 -39.79 % | 377.000 -76.70 % | 1.618 K 1 294.83 % | 116.000 -50.64 % | 235.000 -61.48 % | 610.000 -43.78 % | 1.085 K -67.02 % | 3.290 K 47.60 % | 2.229 K |
| Total des actifs courants | 111.401 K 4.52 % | 106.587 K -24.64 % | 141.432 K -32.18 % | 208.544 K -74.72 % | 825.027 K -26.71 % | 1.126 M 2.06 % | 1.103 M 4 502.02 % | 23.967 K 306.08 % | 5.902 K 15.18 % | 5.124 K -3.47 % | 5.308 K -82.31 % | 30.000 K 448.45 % | 5.470 K 3.46 % | 5.287 K -36.87 % | 8.375 K | 0.000 -100.00 % | 5.350 K -89.52 % | 51.044 K 509.48 % | 8.375 K 3 389.58 % | 240.000 -91.50 % | 2.822 K 510.82 % | 462.000 -87.67 % | 3.746 K 59.68 % | 2.346 K -87.01 % | 18.060 K 679.46 % | 2.317 K -84.54 % | 14.988 K 3 208.61 % | 453.000 -84.78 % | 2.977 K -4.80 % | 3.127 K -28.41 % | 4.368 K 52.41 % | 2.866 K -3.99 % | 2.985 K -11.16 % | 3.360 K -16.83 % | 4.040 K -35.31 % | 6.245 K 132.68 % | 2.684 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -350.000 87.61 % | -2.825 K -119.84 % | -1.285 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 7.940 K 0.00 % | 7.940 K -74.17 % | 30.742 K -2.38 % | 31.492 K 296.62 % | 7.940 K 0.63 % | 7.890 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 350.000 -87.61 % | 2.825 K 119.84 % | 1.285 K | 0.000 -100.00 % | 445.000 0.00 % | 445.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 803.748 K -21.24 % | 1.020 M 101.77 % | 505.750 K 29.71 % | 389.905 K -34.71 % | 597.165 K 24.72 % | 478.794 K | 0.000 -100.00 % | 691.419 K 14.85 % | 602.009 K 67.25 % | 359.949 K -49.04 % | 706.300 K 26.24 % | 559.473 K 30.22 % | 429.641 K 15.64 % | 371.520 K 22.16 % | 304.115 K -7.26 % | 327.907 K 82.01 % | 180.162 K 150.68 % | 71.868 K -86.95 % | 550.848 K 174.04 % | 201.011 K 1 133.50 % | 16.296 K -53.46 % | 35.016 K 137.25 % | 14.759 K -8.44 % | 16.119 K 108.85 % | 7.718 K 122.36 % | 3.471 K -80.25 % | 17.571 K 7.81 % | 16.298 K 15.73 % | 14.083 K 21.77 % | 11.565 K 2.02 % | 11.336 K 24.16 % | 9.130 K 20.04 % | 7.606 K 37.79 % | 5.520 K 4 700.00 % | 115.000 -96.17 % | 3.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 6.346 M 2.52 % | 6.190 M 6.84 % | 5.794 M 1.08 % | 5.732 M 4.61 % | 5.479 M 92.00 % | 2.854 M 1.82 % | 2.803 M 2.30 % | 2.740 M 17.56 % | 2.330 M 2.78 % | 2.267 M 3.09 % | 2.199 M 6.69 % | 2.062 M 3.91 % | 1.984 M 3.28 % | 1.921 M 5.49 % | 1.821 M 3.76 % | 1.755 M 15.65 % | 1.517 M 1.27 % | 1.498 M 12.20 % | 1.335 M 119.72 % | 607.806 K 26.16 % | 481.769 K 0.00 % | 481.769 K 375.22 % | 101.378 K 0.00 % | 101.378 K 9.86 % | 92.278 K 0.00 % | 92.278 K 0.00 % | 92.278 K 0.00 % | 92.278 K 13.86 % | 81.043 K 0.00 % | 81.043 K 0.00 % | 81.043 K 0.00 % | 81.043 K 0.00 % | 81.043 K 0.00 % | 81.043 K 15.02 % | 70.462 K 1.20 % | 69.626 K 71.99 % | 40.482 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.675 K | 0.000 100.00 % | -275.000 0.00 % | -275.000 0.00 % | -275.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.988 M 10.57 % | 1.798 M 1.80 % | 1.766 M 1.64 % | 1.738 M -20.67 % | 2.190 M 8.02 % | 2.028 M 15.44 % | 1.757 M 934.75 % | 169.758 K 46.47 % | 115.902 K 21.84 % | 95.124 K 45.65 % | 65.308 K -34.69 % | 100.000 K -90.34 % | 1.035 M 0.99 % | 1.025 M 10 152.87 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K -76.71 % | 42.941 K -32.42 % | 63.544 K -28.10 % | 88.375 K 763.04 % | 10.240 K -20.14 % | 12.822 K 2 675.32 % | 462.000 -87.67 % | 3.746 K 59.68 % | 2.346 K -87.01 % | 18.060 K 679.46 % | 2.317 K -91.17 % | 26.238 K 124.20 % | 11.703 K -69.53 % | 38.409 K -0.39 % | 38.559 K -3.12 % | 39.800 K 3.92 % | 38.298 K -0.31 % | 38.417 K -0.97 % | 38.792 K 38.35 % | 28.040 K -7.29 % | 30.245 K 13.35 % | 26.684 K |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -88.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.603 K 95.05 % | -416.514 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -557.304 K -532.65 % | -88.091 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 42.000 K -32.26 % | 62.000 K -12.68 % | 71.000 K -42.61 % | 123.720 K 142.59 % | 51.000 K -19.05 % | 63.000 K -28.41 % | 88.000 K 39.68 % | 63.000 K 0.00 % | 63.000 K 31.25 % | 48.000 K -46.07 % | 89.000 K 85.42 % | 48.000 K 0.00 % | 48.000 K 0.00 % | 48.000 K -87.27 % | 377.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 536.701 K 325.82 % | 126.040 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 178.350 K -51.70 % | 369.259 K 1 440.57 % | 23.969 K 109.48 % | -252.746 K -322.32 % | 113.684 K 1 793.24 % | -6.714 K -106.69 % | 100.328 K 2.71 % | 97.684 K -14.93 % | 114.833 K 96.74 % | 58.369 K -56.58 % | 134.424 K -7.88 % | 145.927 K 167.41 % | 54.571 K -26.86 % | 74.614 K 364.94 % | -28.163 K -118.21 % | 154.698 K 29.39 % | 119.563 K 97.79 % | 60.450 K -82.88 % | 353.103 K 87.34 % | 188.480 K 1 250.04 % | -16.389 K -180.08 % | 20.467 K 10 542.35 % | -196.000 -102.17 % | 9.014 K -37.15 % | 14.341 K 166.91 % | -21.434 K -444.43 % | 6.223 K 180.95 % | 2.215 K -12.03 % | 2.518 K 999.56 % | 229.000 -89.62 % | 2.206 K 44.75 % | 1.524 K -33.48 % | 2.291 K -57.61 % | 5.405 K -70.54 % | 18.346 K 305.67 % | -8.920 K -354.86 % | 3.500 K 333.33 % | -1.500 K -158.94 % | 2.545 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.940 K 15 980.00 % | -50.000 99.37 % | -7.890 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.285 K -157.88 % | 2.220 K 266.94 % | 605.000 139.29 % | -1.540 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.200 M 10.36 % | 1.087 M 143.91 % | 445.627 K 24.98 % | 356.558 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 137.532 K -61.52 % | 357.444 K 208.55 % | 115.845 K 155.89 % | -207.260 K -275.09 % | 118.371 K 688.21 % | -20.124 K 93.96 % | -333.379 K -454.94 % | 93.926 K 5.25 % | 89.242 K 197.86 % | 29.961 K -80.90 % | 156.827 K 5.73 % | 148.332 K 208.25 % | 48.121 K -29.09 % | 67.864 K 294.17 % | -34.951 K -123.66 % | 147.745 K 29.76 % | 113.859 K 97.26 % | 57.721 K -83.50 % | 349.837 K 89.39 % | 184.715 K 1 086.73 % | -18.720 K -192.41 % | 20.257 K 1 589.49 % | -1.360 K -116.19 % | 8.401 K 97.81 % | 4.247 K 137.03 % | -11.470 K -430.26 % | 3.473 K 56.79 % | 2.215 K -12.03 % | 2.518 K 999.56 % | 229.000 -89.62 % | 2.206 K 44.75 % | 1.524 K -26.94 % | 2.086 K -61.41 % | 5.405 K -61.72 % | 14.121 K 14 021.00 % | 100.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 K -200.00 % | 3.000 K |
| Autre fonds de roulement | 40.818 K 245.48 % | 11.815 K 111.84 % | -99.816 K -119.68 % | -45.436 K -1 518.55 % | 3.203 K -76.11 % | 13.410 K -96.91 % | 433.707 K 11 440.90 % | 3.758 K -85.32 % | 25.591 K -9.92 % | 28.408 K 226.80 % | -22.403 K -831.52 % | -2.405 K -137.29 % | 6.450 K -4.44 % | 6.750 K -0.56 % | 6.788 K -2.37 % | 6.953 K 21.90 % | 5.704 K 109.01 % | 2.729 K 100.23 % | -1.195 M -10.10 % | -1.085 M -144.51 % | -443.901 K -25.11 % | -354.808 K -30 581.79 % | 1.164 K 89.89 % | 613.000 -93.93 % | 10.094 K 201.30 % | -9.964 K -462.33 % | 2.750 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 205.000 | 0.000 -100.00 % | 4.225 K 146.84 % | -9.020 K | 0.000 -100.00 % | 1.500 K 429.67 % | -455.000 |
| Autres éléments non monétaires | 27.824 K 8.25 % | 25.703 K 141.90 % | -61.337 K -66.50 % | -36.838 K -146.10 % | -14.969 K -210.20 % | 13.584 K -88.47 % | 117.796 K 469.64 % | 20.679 K 12.25 % | 18.422 K 290.38 % | 4.719 K -100.00 % | 1.987 B 947 715.50 % | -209.653 K -872.60 % | -21.556 K 35.27 % | -33.299 K -117.51 % | 190.125 K 275.47 % | 50.637 K -59.54 % | 125.161 K 131.97 % | -391.530 K -75.93 % | -222.543 K -144.06 % | 505.128 K 16.84 % | 432.307 K 640.76 % | 58.360 K -24.74 % | 77.548 K 5.09 % | 73.795 K 554.97 % | 11.267 K 70 318.75 % | 16.000 -99.96 % | 35.999 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.000 K -400 100.00 % | 3.000 -99.98 % | 12.000 K | 0.000 -100.00 % | 6.463 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -300.097 K -9 342.29 % | 3.247 K 100.95 % | -341.460 K 43.03 % | -599.382 K -176.59 % | -216.704 K 29.24 % | -306.268 K -305.15 % | -75.594 K 17.67 % | -91.822 K -29.72 % | -70.784 K 40.36 % | -118.692 K -234.63 % | -35.470 K -213.42 % | -11.317 K 75.72 % | -46.607 K -191.29 % | -16.000 K 16.81 % | -19.232 K -3 072.49 % | 647.000 101.56 % | -41.581 K 54.72 % | -91.831 K -3 456.58 % | -2.582 K 89.83 % | -25.390 K -68.42 % | -15.075 K 30.59 % | -21.720 K -4.04 % | -20.876 K -53.56 % | -13.595 K -26.36 % | -10.759 K 68.02 % | -33.643 K -9 403.67 % | -354.000 95.43 % | -7.750 K -28.29 % | -6.041 K -1 417.84 % | -398.000 35.70 % | -619.000 -65.07 % | -375.000 21.05 % | -475.000 78.46 % | -2.205 K -121.12 % | 10.438 K 198.56 % | -10.590 K -44 225.00 % | 24.000 100.68 % | -3.546 K 75.62 % | -14.546 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -73.492 K 10.53 % | -82.140 K 50.80 % | -166.937 K 64.04 % | -464.214 K -86.82 % | -248.484 K 51.07 % | -507.814 K -946.36 % | 60.000 K 400.00 % | -20.000 K 33.33 % | -30.000 K -200.00 % | -10.000 K -100 100.00 % | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 95.091 K 478.98 % | -25.091 K | 0.000 100.00 % | -70.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -95.791 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -30.010 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -70.000 K -47.37 % | -47.500 K | 0.000 -100.00 % | 47.500 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 445.000 | 0.000 100.00 % | -445.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -73.492 K 10.53 % | -82.140 K 50.80 % | -166.937 K 64.04 % | -464.214 K -86.82 % | -248.484 K 51.07 % | -507.814 K -1 318.83 % | -35.791 K -78.96 % | -20.000 K 33.33 % | -30.000 K -200.00 % | -10.000 K 66.67 % | -30.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -70.000 K -247.09 % | 47.591 K 289.67 % | -25.091 K -152.82 % | 47.500 K 167.86 % | -70.000 K | 0.000 100.00 % | -10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 445.000 | 0.000 100.00 % | -445.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.505 M -200.00 % | 2.505 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K | 0.000 -100.00 % | 5.000 K -92.86 % | 70.000 K 34.62 % | 52.000 K 188.89 % | 18.000 K 20.00 % | 15.000 K -21.05 % | 19.000 K -69.84 % | 63.000 K -51.91 % | 131.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.250 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.432 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.000 K | 0.000 -100.00 % | 6.000 K -50.00 % | 12.000 K -27.27 % | 16.500 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 370.222 K | 0.000 100.00 % | -138.328 K -119.40 % | 712.935 K 48.54 % | 479.970 K -74.63 % | 1.892 M 1 608.97 % | 110.700 K -1.69 % | 112.600 K 11.93 % | 100.600 K -22.02 % | 129.000 K 98.46 % | 65.000 K 900.00 % | 6.500 K -87.47 % | 51.894 K 224.34 % | 16.000 K 147.47 % | -33.709 K -217.25 % | 28.750 K 316.98 % | -13.250 K -107.80 % | 169.966 K | 0.000 -100.00 % | 38.100 K 167.07 % | 14.266 K -33.89 % | 21.580 K 347.72 % | 4.820 K -83.45 % | 29.130 K 283.29 % | 7.600 K -79.96 % | 37.931 K 6 439.83 % | 580.000 -92.37 % | 7.600 K 58.33 % | 4.800 K 152.63 % | 1.900 K -100.00 % | 500.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.500 K | 0.000 -100.00 % | 6.000 K -50.00 % | 12.000 K -28.46 % | 16.775 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 370.222 K | 0.000 100.00 % | -138.328 K -119.40 % | 712.935 K 48.54 % | 479.970 K -74.63 % | 1.892 M 1 608.97 % | 110.700 K -1.69 % | 112.600 K 11.93 % | 100.600 K -22.02 % | 129.000 K 98.46 % | 65.000 K 900.00 % | 6.500 K -87.47 % | 51.894 K 224.34 % | 16.000 K 147.47 % | -33.709 K -217.25 % | 28.750 K 316.98 % | -13.250 K -107.80 % | 169.966 K | 0.000 -100.00 % | 38.100 K 167.07 % | 14.266 K -33.89 % | 21.580 K 347.72 % | 4.820 K -83.45 % | 29.130 K 283.29 % | 7.600 K -79.96 % | 37.931 K 6 439.83 % | 580.000 -92.37 % | 7.600 K 58.33 % | 4.800 K 152.63 % | 1.900 K 280.00 % | 500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.500 K | 0.000 -100.00 % | 6.000 K -50.00 % | 12.000 K -28.46 % | 16.775 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 128.692 K 2 334.12 % | 5.287 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 78.135 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -3.367 K 95.73 % | -78.893 K 87.80 % | -646.725 K -84.43 % | -350.661 K -2 472.22 % | 14.782 K -98.63 % | 1.078 M 157 435.62 % | -685.000 -188.05 % | 778.000 522.83 % | -184.000 -100.14 % | 129.000 K 2 578.02 % | 4.817 K 200.00 % | -4.817 K -191.11 % | 5.287 K -35.01 % | 8.135 K 252.06 % | -5.350 K -224.25 % | 4.306 K 158.74 % | -7.331 K -190.12 % | 8.135 K 415.07 % | -2.582 K -195.28 % | 2.710 K 434.98 % | -809.000 -477.86 % | -140.000 99.13 % | -16.056 K -200.48 % | 15.980 K 605.86 % | -3.159 K -182.20 % | 3.843 K 1 600.44 % | 226.000 250.67 % | -150.000 87.91 % | -1.241 K -182.62 % | 1.502 K 1 362.18 % | -119.000 68.27 % | -375.000 21.05 % | -475.000 78.46 % | -2.205 K 63.26 % | -6.001 K 43.33 % | -10.590 K -275.80 % | 6.024 K -28.74 % | 8.454 K 279.27 % | 2.229 K |
| Trésorerie au début de la période | 16.469 K -82.73 % | 95.362 K -87.15 % | 742.087 K -32.09 % | 1.093 M 1.37 % | 1.078 M 496 658.53 % | 217.000 -75.94 % | 902.000 627.42 % | 124.000 -59.74 % | 308.000 100.24 % | -128.692 K -127.38 % | 470.000 K 8 789.73 % | 5.287 K | 0.000 -100.00 % | 240.000 -95.51 % | 5.350 K 412.45 % | 1.044 K -87.53 % | 8.375 K 3 389.58 % | 240.000 -91.50 % | 2.822 K 2 419.64 % | 112.000 -87.84 % | 921.000 -13.20 % | 1.061 K -93.80 % | 17.117 K 1 405.45 % | 1.137 K -73.53 % | 4.296 K 848.34 % | 453.000 99.56 % | 227.000 -39.79 % | 377.000 -76.70 % | 1.618 K 1 294.83 % | 116.000 -50.64 % | 235.000 -61.48 % | 610.000 -43.78 % | 1.085 K -67.02 % | 3.290 K -46.22 % | 6.117 K -63.39 % | 16.707 K 56.39 % | 10.683 K 379.27 % | 2.229 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 13.102 K -20.44 % | 16.469 K -82.73 % | 95.362 K -87.15 % | 742.087 K -32.09 % | 1.093 M 1.37 % | 1.078 M 496 658.53 % | 217.000 -75.94 % | 902.000 627.42 % | 124.000 -59.74 % | 308.000 -99.94 % | 474.817 K 100 924.89 % | 470.000 -91.11 % | 5.287 K -36.87 % | 8.375 K | 0.000 -100.00 % | 5.350 K 412.45 % | 1.044 K -87.53 % | 8.375 K 3 389.58 % | 240.000 -91.50 % | 2.822 K 2 419.64 % | 112.000 -87.84 % | 921.000 -13.20 % | 1.061 K -93.80 % | 17.117 K 1 405.45 % | 1.137 K -73.53 % | 4.296 K 848.34 % | 453.000 99.56 % | 227.000 -39.79 % | 377.000 -76.70 % | 1.618 K 1 294.83 % | 116.000 -50.64 % | 235.000 -61.48 % | 610.000 -43.78 % | 1.085 K 835.34 % | 116.000 -98.10 % | 6.117 K -63.39 % | 16.707 K 56.39 % | 10.683 K 379.27 % | 2.229 K |
| Trésorerie d'exploitation | -300.097 K -9 342.29 % | 3.247 K 100.95 % | -341.460 K 43.03 % | -599.382 K -176.59 % | -216.704 K 29.24 % | -306.268 K -305.15 % | -75.594 K 17.67 % | -91.822 K -29.72 % | -70.784 K 40.36 % | -118.692 K -234.63 % | -35.470 K -213.42 % | -11.317 K 75.72 % | -46.607 K -191.29 % | -16.000 K 16.81 % | -19.232 K -3 072.49 % | 647.000 101.56 % | -41.581 K 54.72 % | -91.831 K -3 456.58 % | -2.582 K 89.83 % | -25.390 K -68.42 % | -15.075 K 30.59 % | -21.720 K -4.04 % | -20.876 K -53.56 % | -13.595 K -26.36 % | -10.759 K 68.02 % | -33.643 K -9 403.67 % | -354.000 95.43 % | -7.750 K -28.29 % | -6.041 K -1 417.84 % | -398.000 35.70 % | -619.000 -65.07 % | -375.000 21.05 % | -475.000 78.46 % | -2.205 K -121.12 % | 10.438 K 198.56 % | -10.590 K -44 225.00 % | 24.000 100.68 % | -3.546 K 75.62 % | -14.546 K |
| Dépenses en capital | -73.492 K 10.53 % | -82.140 K 50.80 % | -166.937 K 64.04 % | -464.214 K -86.82 % | -248.484 K 51.07 % | -507.814 K -946.36 % | 60.000 K 400.00 % | -20.000 K 33.33 % | -30.000 K -200.00 % | -10.000 K -100 100.00 % | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 95.091 K 478.98 % | -25.091 K | 0.000 100.00 % | -70.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -373.589 K -373.54 % | -78.893 K 84.48 % | -508.397 K 52.20 % | -1.064 M -128.64 % | -465.188 K 42.86 % | -814.082 K -5 120.48 % | -15.594 K 86.05 % | -111.822 K -10.95 % | -100.784 K 21.69 % | -128.692 K -262.92 % | -35.460 K -213.33 % | -11.317 K 75.72 % | -46.607 K -191.29 % | -16.000 K -121.09 % | 75.859 K 410.34 % | -24.444 K 41.21 % | -41.581 K 74.31 % | -161.831 K -6 167.66 % | -2.582 K 89.83 % | -25.390 K -68.42 % | -15.075 K 30.59 % | -21.720 K -4.04 % | -20.876 K -53.56 % | -13.595 K -26.36 % | -10.759 K 68.02 % | -33.643 K -9 403.67 % | -354.000 95.43 % | -7.750 K -28.29 % | -6.041 K -1 417.84 % | -398.000 35.70 % | -619.000 -65.07 % | -375.000 21.05 % | -475.000 78.46 % | -2.205 K -121.12 % | 10.438 K 198.56 % | -10.590 K -44 225.00 % | 24.000 100.68 % | -3.546 K 75.62 % | -14.546 K |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 |