AppHarvest, Inc. APPH
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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 14.592 M 61.24 % | 9.050 M | 0.000 |
| Bénéfice net | -176.646 M -6.29 % | -166.186 M -852.46 % | -17.448 M |
| Bénéfice avant impôt | -174.139 M -5.41 % | -165.197 M -847.28 % | -17.439 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -11.93 34.62 % | -18.25 | 0.00 |
| EBITDA | -107.795 M 16.37 % | -128.891 M -713.71 % | -15.840 M |
| Ratio de revenu net | -12.11 34.08 % | -18.36 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -7.39 48.13 % | -14.24 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -2.91 20.04 % | -3.63 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 104.763 M 9.62 % | 95.571 M 151.03 % | 38.072 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 104.763 M 9.62 % | 95.571 M 151.03 % | 38.072 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.69 2.87 % | -1.74 -278.26 % | -0.46 |
| Bénéfice par action | -1.69 2.87 % | -1.74 -278.26 % | -0.46 |
| Bénéfice brut | -42.403 M -28.93 % | -32.888 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.507 M 153.49 % | 989.000 K 10 888.89 % | 9.000 K |
| Coût des revenus | 56.995 M 35.90 % | 41.938 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -480.000 K -207.14 % | 448.000 K 154.55 % | 176.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 81.266 M -24.22 % | 107.245 M 551.11 % | 16.471 M |
| Coût et dépenses | 138.261 M -7.32 % | 149.183 M 805.73 % | 16.471 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 81.266 M -24.22 % | 107.245 M 558.15 % | 16.295 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 49.990 M 7 497.26 % | 658.000 K -53.76 % | 1.423 M |
| Dépréciation et amortissement | 65.975 M -7.26 % | 71.143 M 11 174.64 % | 631.000 K |
| Résultat d'exploitation | -173.770 M 13.13 % | -200.034 M -1 114.46 % | -16.471 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -11.91 46.12 % | -22.10 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -369.000 K -101.06 % | 34.837 M 3 698.86 % | -968.000 K |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 236.817 M 1 743.54 % | -14.409 M -111.29 % | 127.639 M |
| Investissements totaux | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M -95.00 % | 100.048 M |
| Dette totale | 291.151 M 113.54 % | 136.346 M -8.83 % | 149.548 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 8.788 M 550.44 % | -1.951 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -363.960 M -94.30 % | -187.314 M -786.57 % | -21.128 M |
| Actions ordinaires | 11.000 K 10.00 % | 10.000 K 150.00 % | 4.000 K |
| Capitaux propres totaux | 260.291 M -32.85 % | 387.640 M 1 465.21 % | 24.766 M |
| Autres passifs non courants | 192.000 K -89.39 % | 1.809 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 286.952 M 166.75 % | 107.575 M 7 752.19 % | 1.370 M |
| Total des passifs non courants | 292.069 M 158.04 % | 113.187 M 8 161.82 % | 1.370 M |
| Autres passifs courants | 17.273 M 14 415.13 % | 119.000 K 54.55 % | 77.000 K |
| Revenus reportés | 4.925 M -68.82 % | 15.794 M 204.67 % | 5.184 M |
| Dette à court terme | 4.199 M -85.41 % | 28.771 M -80.58 % | 148.178 M |
| Total des passifs courants | 42.968 M -19.29 % | 53.237 M -65.60 % | 154.781 M |
| Passifs totaux | 335.037 M 101.32 % | 166.424 M 6.58 % | 156.151 M |
| Autres actifs non courants | 12.487 M 7.24 % | 11.644 M 879.31 % | 1.189 M |
| Investissements à long terme | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 100.00 % | -2.418 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 458.804 M 31.49 % | 348.923 M 126.65 % | 153.951 M |
| Total des actifs non courants | 481.216 M 31.64 % | 365.567 M 135.64 % | 155.140 M |
| Autres actifs circulants | 38.914 M 24.85 % | 31.169 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.048 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 54.334 M -63.96 % | 150.755 M 588.10 % | 21.909 M |
| Liquidités et placements à court terme | 54.334 M -63.96 % | 150.755 M 588.10 % | 21.909 M |
| Total des actifs courants | 114.112 M -39.46 % | 188.497 M 631.26 % | 25.777 M |
| Inventaire | 18.078 M 261.70 % | 4.998 M 47.56 % | 3.387 M |
| Créances nettes | 2.786 M 76.89 % | 1.575 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 4.925 M 103.68 % | 2.418 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 16.571 M 93.74 % | 8.553 M 537.33 % | 1.342 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 1.385 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 615.452 M 6.68 % | 576.895 M 1 157.13 % | 45.890 M |
| Impôts différés passifs non courants | 4.925 M 103.68 % | 2.418 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 595.328 M 7.45 % | 554.064 M 206.25 % | 180.917 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 2.507 M 153.49 % | 989.000 K 10 888.89 % | 9.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 26.918 M -34.20 % | 40.910 M 26 464.94 % | 154.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -5.944 M 63.49 % | -16.280 M -656.01 % | 2.928 M |
| Comptes débiteurs | -1.211 M 7.98 % | -1.316 M | 0.000 |
| Inventaire | -13.079 M -711.86 % | -1.611 M 45.61 % | -2.962 M |
| Comptes à payer | 1.810 M 350.25 % | 402.000 K -65.79 % | 1.175 M |
| Autre fonds de roulement | 6.536 M 147.52 % | -13.755 M -391.73 % | 4.715 M |
| Autres éléments non monétaires | 50.682 M 96.07 % | 25.849 M 2 399.90 % | 1.034 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -86.129 M 17.12 % | -103.924 M -690.48 % | -13.147 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -180.741 M 39.88 % | -300.653 M -742.59 % | -35.682 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -14.756 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.059 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -179.682 M 43.03 % | -315.409 M -783.94 % | -35.682 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 12.203 M 1 113.02 % | 1.006 M -96.95 % | 32.949 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 168.032 M -70.71 % | 573.734 M 786.66 % | 64.707 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 168.032 M -70.71 % | 573.734 M 786.66 % | 64.707 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -24.198 M 5.31 % | -25.555 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -121.977 M -194.67 % | 128.846 M 711.47 % | 15.878 M |
| Trésorerie au début de la période | 176.311 M 704.74 % | 21.909 M 263.27 % | 6.031 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 54.334 M -63.96 % | 150.755 M 588.10 % | 21.909 M |
| Trésorerie d'exploitation | -86.129 M 17.12 % | -103.924 M -690.48 % | -13.147 M |
| Dépenses en capital | -180.741 M 39.88 % | -300.653 M -742.59 % | -35.682 M |
| Cash-flow disponible | -266.870 M 34.04 % | -404.577 M -728.56 % | -48.829 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 13.011 M 186.21 % | 4.546 M 767.56 % | 524.000 K -87.98 % | 4.358 M -15.61 % | 5.164 M 68.21 % | 3.070 M 465.38 % | 543.000 K -82.70 % | 3.138 M 36.49 % | 2.299 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -33.630 M 63.96 % | -93.322 M -289.10 % | -23.984 M 16.45 % | -28.705 M 6.30 % | -30.635 M 65.34 % | -88.387 M -411.85 % | -17.268 M 46.06 % | -32.016 M -12.28 % | -28.515 M -206.02 % | -9.318 M -63.96 % | -5.683 M -248.86 % | -1.629 M -99.14 % | -818.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -33.873 M 63.18 % | -91.991 M -308.12 % | -22.540 M 21.91 % | -28.864 M 6.12 % | -30.744 M 65.04 % | -87.937 M -409.75 % | -17.251 M 48.52 % | -33.507 M -26.43 % | -26.502 M -184.69 % | -9.309 M -63.80 % | -5.683 M -248.86 % | -1.629 M -99.14 % | -818.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.60 87.13 % | -20.24 52.96 % | -43.02 -549.46 % | -6.62 -11.25 % | -5.95 79.22 % | -28.64 9.84 % | -31.77 -197.53 % | -10.68 7.37 % | -11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -23.543 M 44.26 % | -42.234 M -124.63 % | -18.802 M 30.02 % | -26.869 M -2.15 % | -26.303 M 15.12 % | -30.988 M -6.72 % | -29.038 M 21.75 % | -37.107 M -9.56 % | -33.868 M -330.56 % | -7.866 M -41.27 % | -5.568 M -246.92 % | -1.605 M -101.89 % | -795.000 K |
| Ratio de revenu net | -2.58 87.41 % | -20.53 55.15 % | -45.77 -594.90 % | -6.59 -11.03 % | -5.93 79.39 % | -28.79 9.47 % | -31.80 -211.69 % | -10.20 17.74 % | -12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -1.81 80.52 % | -9.29 74.11 % | -35.88 -481.98 % | -6.17 -21.04 % | -5.09 49.54 % | -10.09 81.12 % | -53.48 -352.23 % | -11.83 19.73 % | -14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -1.64 60.56 % | -4.16 59.28 % | -10.21 -355.75 % | -2.24 -37.89 % | -1.62 43.75 % | -2.89 77.40 % | -12.78 -219.65 % | -4.00 -102.58 % | -1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 131.124 M 21.31 % | 108.087 M 1.53 % | 106.453 M 3.25 % | 103.098 M 1.75 % | 101.321 M 0.88 % | 100.437 M 0.00 % | 100.437 M 0.35 % | 100.084 M 23.98 % | 80.729 M 102.76 % | 39.815 M -4.19 % | 41.558 M 25.53 % | 33.106 M -25.45 % | 44.408 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 131.124 M 21.31 % | 108.087 M 1.53 % | 106.453 M 3.25 % | 103.098 M 1.75 % | 101.321 M 0.88 % | 100.437 M 0.00 % | 100.437 M 0.35 % | 100.084 M 23.98 % | 80.729 M 102.76 % | 39.815 M -4.19 % | 41.558 M 25.53 % | 33.106 M -25.45 % | 44.408 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.26 69.77 % | -0.86 -273.91 % | -0.23 17.86 % | -0.28 6.67 % | -0.30 65.91 % | -0.88 -417.65 % | -0.17 46.88 % | -0.32 8.57 % | -0.35 -52.17 % | -0.23 -64.29 % | -0.14 -184.55 % | -0.05 -167.39 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.26 69.77 % | -0.86 -273.91 % | -0.23 17.86 % | -0.28 6.67 % | -0.30 65.91 % | -0.88 -417.65 % | -0.17 46.88 % | -0.32 8.57 % | -0.35 -52.17 % | -0.23 -64.29 % | -0.14 -184.55 % | -0.05 -167.39 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | -21.334 M -12.88 % | -18.900 M -253.27 % | -5.350 M 45.20 % | -9.763 M -16.36 % | -8.390 M 5.38 % | -8.867 M -27.78 % | -6.939 M 44.69 % | -12.545 M -176.50 % | -4.537 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -243.000 K -118.26 % | 1.331 M -7.83 % | 1.444 M 1 008.18 % | -159.000 K -45.87 % | -109.000 K -124.22 % | 450.000 K 2 547.06 % | 17.000 K 101.14 % | -1.491 M -174.07 % | 2.013 M 22 266.67 % | 9.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 34.345 M 46.49 % | 23.446 M 299.15 % | 5.874 M -58.40 % | 14.121 M 4.18 % | 13.554 M 13.55 % | 11.937 M 59.54 % | 7.482 M -52.29 % | 15.683 M 129.42 % | 6.836 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.000 K 292.86 % | 14.000 K | 0.000 -100.00 % | 113.000 K 7.62 % | 105.000 K | 0.000 -100.00 % | 60.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 10.016 M -55.46 % | 22.488 M 28.40 % | 17.514 M -13.40 % | 20.225 M -3.87 % | 21.039 M -8.08 % | 22.888 M -9.89 % | 25.401 M -7.52 % | 27.467 M -12.77 % | 31.489 M 291.85 % | 8.036 M 39.95 % | 5.742 M 235.20 % | 1.713 M 74.80 % | 980.000 K |
| Coût et dépenses | 44.361 M -3.42 % | 45.934 M 96.40 % | 23.388 M -31.90 % | 34.346 M -0.71 % | 34.593 M -0.67 % | 34.825 M 5.91 % | 32.883 M -23.79 % | 43.150 M 12.59 % | 38.325 M 376.92 % | 8.036 M 39.95 % | 5.742 M 235.20 % | 1.713 M 74.80 % | 980.000 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.016 M -55.46 % | 22.488 M 28.40 % | 17.514 M -13.40 % | 20.225 M -3.87 % | 21.039 M -8.08 % | 22.888 M -9.89 % | 25.401 M -7.52 % | 27.467 M -12.77 % | 31.489 M 291.85 % | 8.036 M 39.95 % | 5.742 M 235.20 % | 1.713 M 74.80 % | 980.000 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.698 M -93.78 % | 43.344 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.329 M 248.82 % | -893.000 K -210.93 % | 805.000 K 814.77 % | 88.000 K -86.63 % | 658.000 K -50.64 % | 1.333 M 1 982.81 % | 64.000 K 166.67 % | 24.000 K 1 100.00 % | 2.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 7.807 M -84.15 % | 49.255 M 1 112.58 % | 4.062 M 30.23 % | 3.119 M -0.22 % | 3.126 M 4.10 % | 3.003 M -5.83 % | 3.189 M 13.89 % | 2.800 M 55.38 % | 1.802 M 1 538.18 % | 110.000 K 115.69 % | 51.000 K 950.00 % | -6.000 K -128.57 % | 21.000 K |
| Résultat d'exploitation | -31.350 M 65.73 % | -91.489 M -300.14 % | -22.864 M 23.76 % | -29.988 M -1.90 % | -29.429 M 67.89 % | -91.656 M -183.41 % | -32.340 M 19.17 % | -40.012 M -11.06 % | -36.026 M -348.31 % | -8.036 M -39.95 % | -5.742 M -235.20 % | -1.713 M -74.80 % | -980.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.41 88.03 % | -20.13 53.88 % | -43.63 -534.10 % | -6.88 -20.75 % | -5.70 80.91 % | -29.86 49.87 % | -59.56 -367.09 % | -12.75 18.63 % | -15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.523 M -402.59 % | -502.000 K -254.94 % | 324.000 K -71.17 % | 1.124 M 185.48 % | -1.315 M -135.36 % | 3.719 M -75.35 % | 15.089 M 131.96 % | 6.505 M -31.70 % | 9.524 M 848.15 % | -1.273 M -2 257.63 % | 59.000 K -29.76 % | 84.000 K -48.15 % | 162.000 K |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 241.181 M 1.84 % | 236.817 M 56.37 % | 151.443 M 20.82 % | 125.348 M 95.15 % | 64.232 M 545.78 % | -14.409 M 88.35 % | -123.692 M 36.80 % | -195.730 M 33.77 % | -295.510 M -331.52 % | 127.639 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements totaux | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.038 M 0.03 % | 100.011 M |
| Dette totale | 291.198 M 0.02 % | 291.151 M 55.14 % | 187.674 M 6.46 % | 176.291 M 8.90 % | 161.877 M 18.73 % | 136.346 M 39.30 % | 97.882 M 26.56 % | 77.341 M 3 497.26 % | 2.150 M -98.56 % | 149.548 M | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 7.346 M -16.41 % | 8.788 M 0.78 % | 8.720 M 68.70 % | 5.169 M 114.57 % | 2.409 M 223.48 % | -1.951 M 24.32 % | -2.578 M -2.63 % | -2.512 M -275.49 % | -669.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -397.590 M -9.24 % | -363.960 M -34.48 % | -270.638 M -9.72 % | -246.654 M -13.17 % | -217.949 M -16.35 % | -187.314 M -89.35 % | -98.927 M -21.15 % | -81.659 M -64.49 % | -49.643 M -134.96 % | -21.128 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 16.000 K 45.45 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 10.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 150.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 268.744 M 3.25 % | 260.291 M -24.18 % | 343.315 M -3.49 % | 355.731 M -3.23 % | 367.587 M -5.17 % | 387.640 M -16.72 % | 465.440 M -1.63 % | 473.139 M 7.23 % | 441.250 M 1 681.68 % | 24.766 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 173.000 K -9.90 % | 192.000 K -69.08 % | 621.000 K -6.48 % | 664.000 K -62.04 % | 1.749 M -3.32 % | 1.809 M -32.47 % | 2.679 M -6.95 % | 2.879 M 1 168.28 % | 227.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 287.008 M 0.02 % | 286.952 M 56.36 % | 183.517 M 45.88 % | 125.797 M 3.01 % | 122.121 M 15.00 % | 106.190 M 27.36 % | 83.375 M 52.54 % | 54.659 M 294.72 % | -28.070 M -2 148.91 % | 1.370 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 291.863 M -0.07 % | 292.069 M 55.58 % | 187.732 M 45.97 % | 128.610 M 1.93 % | 126.179 M 11.48 % | 113.187 M 17.06 % | 96.695 M -3.43 % | 100.126 M 196.53 % | 33.766 M 2 364.67 % | 1.370 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 14.562 M -15.70 % | 17.273 M 21.98 % | 14.160 M -12.04 % | 16.099 M 1.05 % | 15.932 M 13 288.24 % | 119.000 K -87.60 % | 960.000 K 45.90 % | 658.000 K -20.91 % | 832.000 K 980.52 % | 77.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 4.925 M 37.03 % | 3.594 M 67.24 % | 2.149 M | 0.000 -100.00 % | 15.794 M 8.80 % | 14.516 M -2.03 % | 14.817 M 80.61 % | 8.204 M 58.26 % | 5.184 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.190 M -0.21 % | 4.199 M 1.01 % | 4.157 M -91.77 % | 50.494 M 27.01 % | 39.756 M 38.18 % | 28.771 M 182.90 % | 10.170 M 330.39 % | 2.363 M 687.67 % | 300.000 K -99.80 % | 148.178 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 49.197 M 14.50 % | 42.968 M 32.57 % | 32.411 M -59.19 % | 79.413 M 13.75 % | 69.814 M 31.14 % | 53.237 M 26.75 % | 42.000 M 88.62 % | 22.267 M -31.29 % | 32.406 M -79.06 % | 154.781 M | 0.000 | 0.000 |
| Passifs totaux | 341.060 M 1.80 % | 335.037 M 52.19 % | 220.143 M 5.83 % | 208.023 M 6.14 % | 195.993 M 17.77 % | 166.424 M 19.99 % | 138.695 M 13.32 % | 122.393 M 84.96 % | 66.172 M -57.62 % | 156.151 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 10.703 M -38.53 % | 17.412 M 17.25 % | 14.850 M 25.88 % | 11.797 M -0.61 % | 11.869 M 1.93 % | 11.644 M 27.16 % | 9.157 M -27.09 % | 12.560 M 67.89 % | 7.481 M 529.71 % | 1.188 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.321 M -2.33 % | 9.543 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.863 M -0.04 % | 50.885 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.309 M | 0.000 -100.00 % | 60.184 M -0.40 % | 60.428 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 478.837 M 4.37 % | 458.804 M -1.13 % | 464.056 M 6.02 % | 437.721 M 9.16 % | 400.978 M 14.92 % | 348.923 M 18.93 % | 293.373 M 20.83 % | 242.807 M 26.03 % | 192.665 M 25.15 % | 153.952 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 499.222 M 3.74 % | 481.216 M -1.29 % | 487.500 M 6.75 % | 456.667 M 9.29 % | 417.847 M 14.30 % | 365.567 M -0.58 % | 367.714 M 16.44 % | 315.795 M 57.78 % | 200.146 M 29.01 % | 155.140 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 40.791 M 4.82 % | 38.914 M 42.47 % | 27.314 M -47.39 % | 51.919 M 26.23 % | 41.130 M 31.96 % | 31.169 M | 0.000 -100.00 % | 4.341 M 22.94 % | 3.531 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.038 M 0.03 % | 100.011 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 50.017 M -7.95 % | 54.334 M 49.97 % | 36.231 M -28.88 % | 50.943 M -47.83 % | 97.645 M -35.23 % | 150.755 M -31.96 % | 221.574 M -18.86 % | 273.071 M -8.26 % | 297.660 M 1 258.62 % | 21.909 M | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 50.017 M -7.95 % | 54.334 M 49.97 % | 36.231 M -28.88 % | 50.943 M -47.83 % | 97.645 M -35.23 % | 150.755 M -31.96 % | 221.574 M -18.86 % | 273.071 M -8.26 % | 297.660 M 1 258.62 % | 21.909 M -78.10 % | 100.038 M 0.03 % | 100.011 M |
| Total des actifs courants | 110.582 M -3.09 % | 114.112 M 50.23 % | 75.958 M -29.07 % | 107.087 M -26.52 % | 145.733 M -22.69 % | 188.497 M -20.27 % | 236.421 M -15.48 % | 279.737 M -8.96 % | 307.276 M 1 092.05 % | 25.777 M -74.23 % | 100.038 M 0.03 % | 100.011 M |
| Inventaire | 16.105 M -10.91 % | 18.078 M 45.68 % | 12.409 M 322.65 % | 2.936 M -42.16 % | 5.076 M 1.56 % | 4.998 M 19.37 % | 4.187 M 212.00 % | 1.342 M -72.63 % | 4.903 M 44.76 % | 3.387 M | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 3.669 M 31.69 % | 2.786 M 69 550.00 % | 4.000 K -99.69 % | 1.289 M -31.51 % | 1.882 M 19.49 % | 1.575 M | 0.000 -100.00 % | 983.000 K -16.84 % | 1.182 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 4.682 M | 0.000 -100.00 % | 3.594 M 67.24 % | 2.149 M -6.93 % | 2.309 M | 0.000 -100.00 % | 5.571 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 30.445 M 83.72 % | 16.571 M 57.82 % | 10.500 M -1.60 % | 10.671 M -24.46 % | 14.126 M 65.16 % | 8.553 M -47.70 % | 16.354 M 269.25 % | 4.429 M -80.80 % | 23.070 M 1 619.08 % | 1.342 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.385 M -68.07 % | 4.337 M -78.66 % | 20.319 M -32.09 % | 29.920 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.385 M 68.07 % | -4.337 M 78.66 % | -20.319 M 32.09 % | -29.920 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 658.972 M 7.07 % | 615.452 M 1.69 % | 605.222 M 1.34 % | 597.205 M 2.42 % | 583.117 M 1.08 % | 576.895 M 1.76 % | 566.935 M 1.73 % | 557.300 M 13.38 % | 491.552 M 971.15 % | 45.890 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 4.682 M -4.93 % | 4.925 M 37.03 % | 3.594 M 67.24 % | 2.149 M -6.93 % | 2.309 M -4.51 % | 2.418 M 22.93 % | 1.967 M 0.87 % | 1.950 M 10.23 % | 1.769 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 609.804 M 2.43 % | 595.328 M 5.66 % | 563.458 M -0.05 % | 563.754 M 0.03 % | 563.580 M 1.72 % | 554.064 M -8.29 % | 604.135 M 1.44 % | 595.532 M 17.36 % | 507.422 M 180.47 % | 180.917 M 80.85 % | 100.038 M 0.03 % | 100.011 M |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -243.000 K -118.26 % | 1.331 M -7.83 % | 1.444 M 1 008.18 % | -159.000 K -45.87 % | -109.000 K -124.22 % | 450.000 K 2 547.06 % | 17.000 K 101.14 % | -1.491 M -174.07 % | 2.013 M 22 266.67 % | 9.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 503.000 K -94.66 % | 9.423 M 72.36 % | 5.467 M -8.78 % | 5.993 M -0.70 % | 6.035 M -37.54 % | 9.662 M -16.50 % | 11.571 M -13.58 % | 13.390 M 112.98 % | 6.287 M 13 567.39 % | 46.000 K -6.12 % | 49.000 K 22.50 % | 40.000 K 110.53 % | 19.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -1.233 M -180.01 % | 1.541 M 115.61 % | -9.873 M -202.32 % | 9.649 M 232.89 % | -7.261 M -36.33 % | -5.326 M -1 191.39 % | 488.000 K 113.92 % | -3.505 M 55.84 % | -7.937 M -1 008.12 % | 874.000 K -53.63 % | 1.885 M 789.15 % | 212.000 K 593.02 % | -43.000 K |
| Comptes débiteurs | -883.000 K 68.26 % | -2.782 M -316.50 % | 1.285 M 116.69 % | 593.000 K 293.16 % | -307.000 K 80.51 % | -1.575 M -260.06 % | 984.000 K 115.32 % | 457.000 K 138.66 % | -1.182 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 1.973 M 134.81 % | -5.668 M 40.17 % | -9.473 M -542.66 % | 2.140 M 2 843.59 % | -78.000 K 90.38 % | -811.000 K 71.49 % | -2.845 M -179.89 % | 3.561 M 334.89 % | -1.516 M 43.54 % | -2.685 M -2 818.48 % | -92.000 K 50.27 % | -185.000 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 2.804 M 204.12 % | 922.000 K 412.22 % | 180.000 K -55.77 % | 407.000 K 35.22 % | 301.000 K 173.59 % | -409.000 K -118.72 % | -187.000 K -118.89 % | 990.000 K 12 275.00 % | 8.000 K 104.65 % | -172.000 K -115.01 % | 1.146 M 283.28 % | 299.000 K 405.10 % | -98.000 K |
| Autre fonds de roulement | -5.127 M -156.53 % | 9.069 M 586.27 % | -1.865 M -128.65 % | 6.509 M 190.69 % | -7.177 M -41.78 % | -5.062 M -199.80 % | 5.072 M 129.79 % | -17.026 M -62.25 % | -10.494 M -381.27 % | 3.731 M 348.98 % | 831.000 K 747.96 % | 98.000 K 78.18 % | 55.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.960 M -96.04 % | 49.537 M 21 001.69 % | -237.000 K -977.78 % | 27.000 K -98.01 % | 1.355 M -97.66 % | 58.016 M 465.82 % | -15.859 M -143.95 % | -6.501 M 33.71 % | -9.807 M -806.05 % | 1.389 M 1 351.35 % | -111.000 K 0.89 % | -112.000 K 15.15 % | -132.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -25.002 M 0.30 % | -25.077 M -7.08 % | -23.418 M -131.15 % | -10.131 M 63.16 % | -27.503 M -21.79 % | -22.582 M -26.42 % | -17.862 M 34.63 % | -27.323 M 24.43 % | -36.157 M -424.78 % | -6.890 M -80.89 % | -3.809 M -154.78 % | -1.495 M -56.87 % | -953.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -21.171 M 64.19 % | -59.128 M -73.76 % | -34.028 M 29.94 % | -48.567 M -24.47 % | -39.018 M 39.82 % | -64.839 M -67.92 % | -38.614 M 38.38 % | -62.662 M 53.42 % | -134.538 M -448.73 % | -24.518 M -194.97 % | -8.312 M -200.18 % | -2.769 M -3 236.14 % | -83.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 1.059 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -916.000 K 89.64 % | -8.840 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -21.171 M 63.54 % | -58.069 M -70.65 % | -34.028 M 29.94 % | -48.567 M -24.47 % | -39.018 M 39.82 % | -64.839 M -45.61 % | -44.530 M 37.72 % | -71.502 M 46.85 % | -134.538 M -448.73 % | -24.518 M -194.97 % | -8.312 M -200.18 % | -2.769 M -3 236.14 % | -83.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 46.000 M 6 141.52 % | 737.000 K -72.16 % | 2.647 M -69.99 % | 8.819 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 41.108 M -47.30 % | 77.998 M 363.06 % | 16.844 M -27.46 % | 23.220 M -7.06 % | 24.985 M -28.42 % | 34.907 M 92.38 % | 18.145 M -75.56 % | 74.236 M -83.37 % | 446.446 M 163 036.50 % | -274.000 K -100.47 % | 58.069 M 2 757.73 % | 2.032 M -58.36 % | 4.880 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 41.108 M -60.08 % | 102.983 M 511.39 % | 16.844 M -27.46 % | 23.220 M -7.06 % | 24.985 M -28.42 % | 34.907 M 92.38 % | 18.145 M -75.56 % | 74.236 M -83.37 % | 446.446 M 163 036.50 % | -274.000 K -100.47 % | 58.069 M 2 757.73 % | 2.032 M -58.36 % | 4.880 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -24.198 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -5.065 M -16.14 % | -4.361 M 89.26 % | -40.602 M -14.44 % | -35.478 M 14.58 % | -41.536 M 46.80 % | -78.069 M -76.44 % | -44.247 M -79.95 % | -24.589 M -108.92 % | 275.751 M 970.37 % | -31.682 M -168.95 % | 45.948 M 2 158.60 % | -2.232 M -158.06 % | 3.844 M |
| Trésorerie au début de la période | 78.532 M 33.80 % | 58.695 M -40.89 % | 99.297 M -26.32 % | 134.775 M -23.56 % | 176.311 M -22.95 % | 228.824 M -16.20 % | 273.071 M -8.26 % | 297.660 M 1 258.62 % | 21.909 M -59.12 % | 53.591 M 601.18 % | 7.643 M -22.60 % | 9.875 M 63.74 % | 6.031 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 73.467 M 35.21 % | 54.334 M -7.43 % | 58.695 M -40.89 % | 99.297 M -26.32 % | 134.775 M -10.60 % | 150.755 M -34.12 % | 228.824 M -16.20 % | 273.071 M -8.26 % | 297.660 M 1 258.62 % | 21.909 M -59.12 % | 53.591 M 601.18 % | 7.643 M -22.60 % | 9.875 M |
| Trésorerie d'exploitation | -25.002 M 0.30 % | -25.077 M -7.08 % | -23.418 M -131.15 % | -10.131 M 63.16 % | -27.503 M -21.79 % | -22.582 M -26.42 % | -17.862 M 34.63 % | -27.323 M 24.43 % | -36.157 M -424.78 % | -6.890 M -80.89 % | -3.809 M -154.78 % | -1.495 M -56.87 % | -953.000 K |
| Dépenses en capital | -21.171 M 64.19 % | -59.128 M -73.76 % | -34.028 M 29.94 % | -48.567 M -24.47 % | -39.018 M 39.82 % | -64.839 M -67.92 % | -38.614 M 38.38 % | -62.662 M 53.42 % | -134.538 M -448.73 % | -24.518 M -194.97 % | -8.312 M -200.18 % | -2.769 M -3 236.14 % | -83.000 K |
| Cash-flow disponible | -46.173 M 45.17 % | -84.205 M -46.58 % | -57.446 M 2.13 % | -58.698 M 11.76 % | -66.521 M 23.91 % | -87.421 M -54.79 % | -56.476 M 37.24 % | -89.985 M 47.28 % | -170.695 M -443.48 % | -31.408 M -159.12 % | -12.121 M -184.26 % | -4.264 M -311.58 % | -1.036 M |
| 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |