Allup Silica Limited APS.AX
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Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.424 M 13.49 % | -1.646 M -84.70 % | -891.140 K -393.74 % | -180.488 K -1 798.47 % | -9.507 K -375.35 % | -2.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.424 M 13.49 % | -1.646 M -84.70 % | -891.140 K -393.74 % | -180.488 K -1 798.47 % | -9.507 K -375.35 % | -2.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.369 M 16.58 % | -1.641 M -84.33 % | -890.281 K -393.26 % | -180.490 K -1 797.90 % | -9.510 K -375.50 % | -2.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 84.512 M 0.00 % | 84.512 M 0.00 % | 84.512 M 0.00 % | 84.512 M 0.00 % | 84.512 M 0.00 % | 84.512 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 84.512 M 0.00 % | 84.512 M 0.00 % | 84.512 M 0.00 % | 84.512 M 0.00 % | 84.512 M 0.00 % | 84.512 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 13.85 % | -0.02 -85.71 % | -0.01 -400.00 % | 0.00 -2 000.00 % | 0.00 -322.56 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.02 13.85 % | -0.02 -85.71 % | -0.01 -400.00 % | 0.00 -2 000.00 % | 0.00 -322.56 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -47.217 K -879.81 % | -4.819 K -459.05 % | -862.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.000 | 0.000 100.00 % | -1.308 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 47.217 K 879.81 % | 4.819 K 459.05 % | 862.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 828.203 K 65.15 % | 501.497 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 281.754 K 135.91 % | 119.434 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -136.630 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.258 M -10.78 % | 1.410 M 86.54 % | 755.818 K 318.76 % | 180.488 K 1 798.47 % | 9.507 K 375.35 % | 2.000 K |
| Coût et dépenses | 1.305 M -7.75 % | 1.415 M 87.18 % | 755.818 K 318.76 % | 180.488 K 1 798.47 % | 9.507 K 375.35 % | 2.000 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.258 M -10.78 % | 1.410 M 127.06 % | 620.931 K 244.03 % | 180.488 K 1 798.47 % | 9.507 K 375.35 % | 2.000 K |
| Revenu d'intérêts | 80.795 K -13.80 % | 93.734 K 7 066.21 % | 1.308 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 7.580 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 47.217 K 879.81 % | 4.819 K 459.05 % | 862.000 -99.64 % | 236.558 K 14.67 % | 206.297 K 20.04 % | 171.860 K |
| Résultat d'exploitation | -1.305 M 7.75 % | -1.415 M -87.18 % | -755.818 K -318.76 % | -180.490 K -1 797.90 % | -9.510 K -375.50 % | -2.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -118.683 K 48.67 % | -231.208 K -69.93 % | -136.059 K -6 803 050.00 % | 2.000 -33.33 % | 3.000 | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.056 M 65.03 % | -3.019 M 38.54 % | -4.913 M 15.58 % | -5.820 M -126 112.21 % | -4.611 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 123.861 K -22.67 % | 160.167 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 641.010 K 27.86 % | 501.335 K 13.01 % | 443.603 K -36.38 % | 697.292 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -3.999 M -55.30 % | -2.575 M -177.18 % | -928.960 K -82.63 % | -508.644 K -4 320.30 % | -11.507 K |
| Actions ordinaires | 6.218 M 0.00 % | 6.218 M 0.00 % | 6.218 M 4.33 % | 5.960 M 93 028.84 % | 6.400 K |
| Capitaux propres totaux | 2.861 M -30.98 % | 4.145 M -27.70 % | 5.733 M -6.77 % | 6.149 M 120 501.29 % | -5.107 K |
| Autres passifs non courants | 6.199 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 84.208 K -32.01 % | 123.861 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 90.407 K -27.01 % | 123.861 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 14.018 K 52.37 % | 9.200 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.760 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 39.653 K 9.22 % | 36.306 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 150.377 K -23.23 % | 195.874 K 145.95 % | 79.640 K 97.80 % | 40.262 K 44.35 % | 27.891 K |
| Passifs totaux | 240.784 K -24.69 % | 319.735 K 301.48 % | 79.640 K 97.80 % | 40.262 K 44.35 % | 27.891 K |
| Autres actifs non courants | 1.664 M 73.64 % | 958.560 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.971 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 141.543 K -21.08 % | 179.340 K -70.70 % | 612.122 K 120.16 % | 278.041 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.806 M 58.71 % | 1.138 M 85.89 % | 612.122 K 120.16 % | 278.041 K 1 447.16 % | 17.971 K |
| Autres actifs circulants | 74.351 K -11.21 % | 83.739 K -59.44 % | 206.480 K 187.33 % | 71.862 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.180 M -62.89 % | 3.180 M -35.28 % | 4.913 M -15.58 % | 5.820 M 126 112.21 % | 4.611 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.180 M -62.89 % | 3.180 M -35.28 % | 4.913 M -15.58 % | 5.820 M 126 112.21 % | 4.611 K |
| Total des actifs courants | 1.295 M -61.06 % | 3.326 M -36.03 % | 5.200 M -12.02 % | 5.911 M 122 715.60 % | 4.813 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 129.515 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 41.125 K -34.88 % | 63.150 K -21.84 % | 80.791 K 312.03 % | 19.608 K 9 606.93 % | 202.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 96.706 K -35.69 % | 150.368 K 88.81 % | 79.640 K 97.80 % | 40.262 K 122.06 % | 18.131 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 123.861 K -22.67 % | 160.167 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.101 M -30.53 % | 4.464 M -23.19 % | 5.812 M -6.09 % | 6.189 M 27 064.48 % | 22.784 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 46.672 K -59.76 % | 115.985 K 170.20 % | -165.217 K -89.76 % | -87.065 K -1 089.49 % | 8.799 K |
| Comptes débiteurs | 22.025 K 334.46 % | -9.394 K 84.36 % | -60.080 K -209.59 % | -19.406 K -9 506.93 % | -202.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -64.126 K -190.20 % | 71.097 K 141.16 % | 29.481 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 88.773 K 63.54 % | 54.282 K 140.32 % | -134.618 K -98.97 % | -67.659 K -851.68 % | 9.001 K |
| Autres éléments non monétaires | 201.440 K -47.36 % | 382.674 K 10.82 % | 345.319 K 143.10 % | 142.046 K 70 219.80 % | 202.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.128 M 1.22 % | -1.142 M -60.87 % | -710.176 K -390.07 % | -144.913 K -20 367.94 % | -708.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -9.420 K 98.41 % | -591.048 K -80.81 % | -326.886 K -140.11 % | -136.142 K -1 155.81 % | -10.841 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -817.988 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -827.408 K -39.99 % | -591.048 K -80.81 % | -326.886 K -140.11 % | -136.142 K -1 155.81 % | -10.841 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.546 M 419.93 % | 1.067 M 19 652.76 % | 5.400 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -376.109 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -43.886 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.760 K -190.71 % | 10.760 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -43.886 K | 0.000 -100.00 % | 5.170 M 389.14 % | 1.057 M 6 440.15 % | 16.160 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.000 M -15.36 % | -1.733 M -141.95 % | 4.133 M 432.67 % | 775.834 K 16 725.72 % | 4.611 K |
| Trésorerie au début de la période | 3.180 M -35.28 % | 4.913 M 529.52 % | 780.445 K 16 825.72 % | 4.611 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.180 M -62.89 % | 3.180 M -35.28 % | 4.913 M 529.52 % | 780.445 K 16 825.72 % | 4.611 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.128 M 1.22 % | -1.142 M -60.87 % | -710.176 K -390.07 % | -144.913 K -20 367.94 % | -708.000 |
| Dépenses en capital | -827.408 K -39.99 % | -591.048 K -80.81 % | -326.886 K -140.11 % | -136.142 K -1 155.81 % | -10.841 K |
| Cash-flow disponible | -1.956 M -12.83 % | -1.733 M -67.15 % | -1.037 M -268.99 % | -281.055 K -2 333.59 % | -11.549 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -760.835 K -14.76 % | -662.978 K 22.05 % | -850.536 K -6.93 % | -795.380 K -25.45 % | -634.046 K -146.62 % | -257.094 K -84.32 % | -139.483 K -240.16 % | -41.005 K |
| Bénéfice avant impôt | -760.835 K -14.76 % | -662.978 K 22.05 % | -850.536 K -6.93 % | -795.380 K -25.45 % | -634.046 K -146.62 % | -257.094 K -84.32 % | -139.483 K -240.16 % | -41.005 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -733.447 K -15.40 % | -635.567 K 25.16 % | -849.254 K -7.25 % | -791.843 K -25.06 % | -633.187 K -146.29 % | -257.089 K -84.32 % | -139.480 K -240.20 % | -41.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 84.512 M 0.00 % | 84.512 M 0.00 % | 84.512 M 0.00 % | 84.512 M 0.00 % | 84.512 M 0.00 % | 84.512 M 0.00 % | 84.512 M 0.00 % | 84.512 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 84.512 M 0.00 % | 84.512 M 0.00 % | 84.512 M 0.00 % | 84.512 M 0.00 % | 84.512 M 0.00 % | 84.512 M 0.00 % | 84.512 M 0.00 % | 84.512 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 -15.38 % | -0.01 22.77 % | -0.01 -7.45 % | -0.01 -25.33 % | -0.01 -150.00 % | 0.00 -76.47 % | 0.00 -240.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.01 -15.38 % | -0.01 22.77 % | -0.01 -7.45 % | -0.01 -25.33 % | -0.01 -150.00 % | 0.00 -76.47 % | 0.00 -240.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -23.864 K -2.19 % | -23.353 K -1 721.61 % | -1.282 K 63.75 % | -3.537 K -310.32 % | -862.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -4.000 -33.33 % | -3.000 -50.00 % | -2.000 -166.67 % | 3.000 250.00 % | -2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 23.864 K 2.19 % | 23.353 K 1 721.61 % | 1.282 K -63.75 % | 3.537 K 310.32 % | 862.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 712.724 K 30.73 % | 545.187 K -25.09 % | 727.791 K 6.70 % | 682.098 K 37.21 % | 497.125 K 93.36 % | 257.094 K 84.32 % | 139.483 K 240.16 % | 41.005 K |
| Coût et dépenses | 736.588 K 29.56 % | 568.540 K -22.02 % | 729.073 K 6.34 % | 685.635 K 37.68 % | 497.987 K 93.70 % | 257.094 K 84.32 % | 139.483 K 240.16 % | 41.005 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 712.724 K 30.73 % | 545.187 K -25.09 % | 727.791 K 6.70 % | 682.098 K 37.21 % | 497.125 K 93.36 % | 257.094 K 84.32 % | 139.483 K 240.16 % | 41.005 K |
| Revenu d'intérêts | 27.993 K -46.98 % | 52.802 K -9.61 % | 58.418 K 65.42 % | 35.316 K 2 600.00 % | 1.308 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 3.524 K -13.12 % | 4.056 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 23.864 K 2.19 % | 23.353 K 1 721.61 % | 1.282 K -63.75 % | 3.537 K 310.32 % | 862.000 -99.00 % | 86.065 K 20.55 % | 71.391 K 27.93 % | 55.806 K |
| Résultat d'exploitation | -736.588 K -29.56 % | -568.540 K 22.02 % | -729.070 K -6.33 % | -685.640 K -37.68 % | -497.990 K -93.70 % | -257.089 K -84.32 % | -139.480 K -240.20 % | -41.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -24.247 K 74.32 % | -94.438 K 22.25 % | -121.463 K -10.68 % | -109.740 K 19.34 % | -136.059 K -2 721 080.00 % | -5.000 -66.67 % | -3.000 40.00 % | -5.000 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.056 M 43.89 % | -1.882 M 37.67 % | -3.019 M -38.52 % | -2.180 M 55.63 % | -4.913 M -448.28 % | -896.085 K -14.82 % | -780.445 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 123.861 K -12.95 % | 142.285 K -11.16 % | 160.167 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 641.010 K 18.57 % | 540.636 K 7.84 % | 501.335 K 11.42 % | 449.953 K 1.43 % | 443.603 K 41.70 % | 313.047 K 155.26 % | 122.640 K |
| Bénéfices non répartis | -3.999 M -23.50 % | -3.238 M -25.75 % | -2.575 M -49.33 % | -1.724 M -85.62 % | -928.960 K -106.85 % | -449.089 K -133.91 % | -191.995 K |
| Actions ordinaires | 6.218 M 0.00 % | 6.218 M 0.00 % | 6.218 M 0.00 % | 6.218 M 0.00 % | 6.218 M 262.07 % | 1.717 M 60.05 % | 1.073 M |
| Capitaux propres totaux | 2.861 M -18.76 % | 3.521 M -15.05 % | 4.145 M -16.16 % | 4.944 M -13.76 % | 5.733 M 262.53 % | 1.581 M 57.55 % | 1.004 M |
| Autres passifs non courants | 6.199 K -17.94 % | 7.554 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 84.208 K -19.28 % | 104.320 K -15.78 % | 123.861 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 90.407 K -19.19 % | 111.874 K -9.68 % | 123.861 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 14.018 K -4.30 % | 14.648 K 59.22 % | 9.200 K 187.86 % | 3.196 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 39.653 K 4.45 % | 37.965 K 4.57 % | 36.306 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 150.377 K 0.93 % | 148.996 K -23.93 % | 195.874 K 159.41 % | 75.508 K -5.19 % | 79.640 K 202.73 % | 26.307 K -34.66 % | 40.262 K |
| Passifs totaux | 240.784 K -7.70 % | 260.870 K -18.41 % | 319.735 K 323.45 % | 75.508 K -5.19 % | 79.640 K 202.73 % | 26.307 K -34.66 % | 40.262 K |
| Autres actifs non courants | 1.664 M 14.12 % | 1.458 M 2 038.67 % | 68.195 K -90.11 % | 689.506 K 15.26 % | 598.192 K 37.58 % | 434.808 K 152.74 % | 172.041 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 141.543 K -14.43 % | 165.407 K -84.54 % | 1.070 M 7 357.00 % | 14.345 K 2.99 % | 13.929 K 202.08 % | 4.611 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.806 M 11.22 % | 1.624 M 42.71 % | 1.138 M 61.67 % | 703.851 K 14.99 % | 612.121 K 39.30 % | 439.419 K 155.42 % | 172.041 K |
| Autres actifs circulants | 74.351 K -9.09 % | 81.785 K -2.33 % | 83.739 K -5.42 % | 88.540 K -57.12 % | 206.479 K -19.67 % | 257.026 K 136.67 % | 108.599 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.180 M -41.72 % | 2.024 M -36.33 % | 3.180 M 45.87 % | 2.180 M -55.63 % | 4.913 M 448.28 % | 896.085 K 14.82 % | 780.445 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.180 M -41.72 % | 2.024 M -36.33 % | 3.180 M -23.93 % | 4.180 M -14.93 % | 4.913 M 448.28 % | 896.085 K 14.82 % | 780.445 K |
| Total des actifs courants | 1.295 M -39.98 % | 2.158 M -35.13 % | 3.326 M -22.92 % | 4.315 M -17.02 % | 5.200 M 345.15 % | 1.168 M 33.98 % | 871.915 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.273 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 41.125 K -20.62 % | 51.811 K -17.96 % | 63.150 K 33.89 % | 47.167 K -41.62 % | 80.791 K 434.19 % | 15.124 K -22.87 % | 19.608 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 96.706 K 0.34 % | 96.382 K -35.90 % | 150.368 K 107.94 % | 72.312 K -9.20 % | 79.640 K 202.73 % | 26.307 K -34.66 % | 40.262 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 123.861 K 18.73 % | 104.320 K -34.87 % | 160.167 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.101 M -18.00 % | 3.782 M -15.29 % | 4.464 M -11.06 % | 5.019 M -13.65 % | 5.812 M 261.55 % | 1.608 M 54.00 % | 1.044 M |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 210.194 K 148.39 % | 84.624 K -58.70 % | 204.899 K -32.47 % | 303.398 K 74.20 % | 174.167 K 2 174.02 % | 7.659 K -61.88 % | 20.094 K 29.80 % | 15.481 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -526.777 K 12.45 % | -601.707 K 6.99 % | -646.919 K -30.55 % | -495.519 K -7.55 % | -460.741 K -84.71 % | -249.435 K -108.93 % | -119.389 K -367.75 % | -25.524 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -273.892 K 50.52 % | -553.516 K -56.70 % | -353.240 K -48.54 % | -237.808 K -57.32 % | -151.161 K 13.98 % | -175.725 K -51.92 % | -115.669 K -464.98 % | -20.473 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -273.892 K 50.52 % | -553.516 K -56.70 % | -353.240 K -48.54 % | -237.808 K -57.32 % | -151.161 K 13.98 % | -175.725 K -51.92 % | -115.669 K -464.98 % | -20.473 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.602 M 711.44 % | 567.200 K 91.23 % | 296.609 K -61.48 % | 770.040 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.400 K 200.00 % | -26.400 K -207.25 % | 24.615 K 200.00 % | -24.615 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -43.886 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 M 200.00 % | -2.000 M | 0.000 -100.00 % | 540.800 K 73.63 % | 311.464 K -58.22 % | 745.425 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -43.886 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 M 200.00 % | -2.000 M -143.21 % | 4.629 M 755.93 % | 540.800 K 73.63 % | 311.464 K -58.22 % | 745.425 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -844.555 K 26.89 % | -1.155 M -215.54 % | 999.841 K 136.58 % | -2.733 M -168.04 % | 4.017 M 3 373.70 % | 115.640 K 51.35 % | 76.406 K -89.08 % | 699.428 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.024 M -36.33 % | 3.180 M 45.87 % | 2.180 M -55.63 % | 4.913 M 448.28 % | 896.085 K 14.82 % | 780.445 K 10.85 % | 704.039 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.180 M -41.72 % | 2.024 M -36.33 % | 3.180 M 45.87 % | 2.180 M -55.63 % | 4.913 M 448.28 % | 896.085 K 14.82 % | 780.445 K 11.58 % | 699.428 K |
| Trésorerie d'exploitation | -526.777 K 12.45 % | -601.707 K 6.99 % | -646.919 K -30.55 % | -495.519 K -7.55 % | -460.741 K -84.71 % | -249.435 K -108.93 % | -119.389 K -367.75 % | -25.524 K |
| Dépenses en capital | -273.892 K 50.52 % | -553.516 K -56.70 % | -353.240 K -48.54 % | -237.808 K -57.32 % | -151.161 K 13.98 % | -175.725 K -51.92 % | -115.669 K -464.98 % | -20.473 K |
| Cash-flow disponible | -800.669 K 30.69 % | -1.155 M -15.50 % | -1.000 M -36.39 % | -733.327 K -19.84 % | -611.902 K -43.92 % | -425.160 K -80.87 % | -235.058 K -411.03 % | -45.997 K |
| 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |