Aquirian Limited AQN.AX
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 26.005 M 12.74 % | 23.066 M -11.83 % | 26.163 M 50.12 % | 17.428 M 39.84 % | 12.463 M 19.14 % | 10.461 M |
| Bénéfice net | -3.412 M -425.72 % | -649.000 K -218.69 % | 546.816 K -2.03 % | 558.148 K -10.46 % | 623.358 K -46.92 % | 1.174 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.656 M -439.84 % | -677.298 K -183.41 % | 812.038 K -10.04 % | 902.621 K 10.27 % | 818.519 K -44.23 % | 1.468 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.14 -378.83 % | -0.03 -194.60 % | 0.03 -40.07 % | 0.05 -21.14 % | 0.07 -53.19 % | 0.14 |
| EBITDA | -914.699 K -144.45 % | 2.058 M -42.64 % | 3.587 M 30.27 % | 2.754 M 58.05 % | 1.742 M 4.74 % | 1.663 M |
| Ratio de revenu net | -0.13 -366.31 % | -0.03 -234.62 % | 0.02 -34.74 % | 0.03 -35.97 % | 0.05 -55.44 % | 0.11 |
| Ratio EBITDA | -0.04 -139.43 % | 0.09 -34.94 % | 0.14 -13.22 % | 0.16 13.02 % | 0.14 -12.08 % | 0.16 |
| Taux de profit brut | 0.17 -69.51 % | 0.57 -4.86 % | 0.60 4.39 % | 0.57 251.64 % | 0.16 -1.24 % | 0.16 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 85.533 M 6.17 % | 80.562 M 0.53 % | 80.135 M 0.17 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 85.300 M 5.87 % | 80.571 M 0.54 % | 80.135 M 0.17 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.04 -393.83 % | -0.01 -219.12 % | 0.01 -2.86 % | 0.01 -10.26 % | 0.01 -46.94 % | 0.01 |
| Bénéfice par action | -0.04 -392.59 % | -0.01 -219.12 % | 0.01 -2.86 % | 0.01 -10.26 % | 0.01 -46.94 % | 0.01 |
| Bénéfice brut | 4.504 M -65.62 % | 13.102 M -16.12 % | 15.619 M 56.72 % | 9.967 M 391.74 % | 2.027 M 17.66 % | 1.723 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 244.414 K 963.68 % | -28.299 K -110.67 % | 265.222 K -23.01 % | 344.473 K 76.51 % | 195.161 K -33.50 % | 293.480 K |
| Coût des revenus | 21.501 M 115.78 % | 9.964 M -5.49 % | 10.543 M 41.31 % | 7.461 M -28.50 % | 10.436 M 19.43 % | 8.738 M |
| Dépenses générales et administratives | 124.032 K -98.53 % | 8.422 M -18.05 % | 10.277 M 84.30 % | 5.576 M 36 535.48 % | 15.221 K -97.65 % | 646.542 K |
| Frais de vente et de marketing | 48.608 K -11.07 % | 54.661 K -23.15 % | 71.129 K -26.21 % | 96.395 K -4.14 % | 100.555 K 13.85 % | 88.319 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 4.068 M -7.36 % | 4.391 M 25.75 % | 3.492 M 515.00 % | 567.811 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 808.521 K -93.55 % | 12.544 M -14.89 % | 14.740 M 60.83 % | 9.165 M 877.58 % | 937.489 K 27.57 % | 734.861 K |
| Coût et dépenses | 22.309 M -4.18 % | 23.282 M -7.92 % | 25.283 M 52.07 % | 16.626 M 46.19 % | 11.373 M 20.06 % | 9.473 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 808.521 K -90.46 % | 8.476 M -18.09 % | 10.348 M 82.42 % | 5.673 M 1 434.49 % | 369.678 K -49.69 % | 734.861 K |
| Revenu d'intérêts | 17.746 K 24.79 % | 14.221 K 58.33 % | 8.982 K 20.89 % | 7.430 K 10 364.79 % | 71.000 -92.35 % | 928.000 |
| Frais d'intérêts | 892.852 K 71.98 % | 519.154 K 129.28 % | 226.429 K 88.10 % | 120.376 K -13.94 % | 139.878 K 63.67 % | 85.464 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.152 M -51.19 % | 2.360 M -7.39 % | 2.549 M 47.26 % | 1.731 M 120.79 % | 783.855 K 16.01 % | 675.706 K |
| Résultat d'exploitation | -860.249 K -254.18 % | 557.963 K -39.61 % | 923.901 K 14.54 % | 806.588 K -25.96 % | 1.089 M 10.29 % | 987.680 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.03 -236.75 % | 0.02 -31.50 % | 0.04 -23.70 % | 0.05 -47.05 % | 0.09 -7.42 % | 0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.796 M -126.35 % | -1.235 M -1 004.26 % | -111.863 K -216.48 % | 96.033 K 135.46 % | -270.811 K 66.37 % | -805.201 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 8.251 M -27.25 % | 11.342 M 89.76 % | 5.977 M 747.53 % | -923.024 K -160.13 % | 1.535 M 706.57 % | -253.081 K |
| Investissements totaux | 0.000 100.00 % | -3.457 M | 0.000 -100.00 % | 2.400 K -80.65 % | 12.400 K 416.67 % | 2.400 K |
| Dette totale | 15.099 M -6.07 % | 16.075 M 72.86 % | 9.299 M 31.53 % | 7.070 M 120.34 % | 3.209 M 110.98 % | 1.521 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 454.946 K -12.86 % | 522.062 K -12.00 % | 593.232 K 59.34 % | 372.296 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -271.238 K -109.45 % | 2.871 M -18.43 % | 3.520 M 18.39 % | 2.974 M 23.11 % | 2.416 M 34.78 % | 1.792 M |
| Actions ordinaires | 12.609 M 60.18 % | 7.871 M 0.00 % | 7.871 M 2.11 % | 7.709 M 7 708 471.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 |
| Capitaux propres totaux | 12.793 M 13.56 % | 11.265 M -6.01 % | 11.985 M 8.42 % | 11.055 M 357.63 % | 2.416 M 34.78 % | 1.792 M |
| Autres passifs non courants | 163.181 K 214.55 % | 51.878 K 6.89 % | 48.533 K -92.75 % | 669.360 K -59.27 % | 1.643 M 156.50 % | 640.669 K |
| Dette à long terme | 12.513 M -5.42 % | 13.231 M 98.01 % | 6.682 M 41.40 % | 4.725 M 746.03 % | 558.548 K 65.95 % | 336.572 K |
| Total des passifs non courants | 13.290 M -6.04 % | 14.145 M 85.60 % | 7.621 M 42.70 % | 5.341 M 142.55 % | 2.202 M 120.23 % | 999.804 K |
| Autres passifs courants | 3.660 M -12.06 % | 4.162 M 55.28 % | 2.680 M -11.95 % | 3.044 M 124.46 % | 1.356 M 256.82 % | 380.101 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 437.474 K 156.41 % | 170.613 K -36.04 % | 266.734 K 49.45 % | 178.477 K -65.16 % | 512.321 K |
| Dette à court terme | 2.585 M -9.11 % | 2.844 M 8.66 % | 2.618 M 11.64 % | 2.345 M 99.12 % | 1.178 M 80.25 % | 653.323 K |
| Total des passifs courants | 8.462 M 6.11 % | 7.974 M 30.54 % | 6.109 M -7.09 % | 6.575 M 74.05 % | 3.777 M 78.03 % | 2.122 M |
| Passifs totaux | 21.752 M -1.66 % | 22.119 M 61.10 % | 13.730 M 15.23 % | 11.916 M 99.28 % | 5.979 M 91.55 % | 3.122 M |
| Autres actifs non courants | 1.427 M | 0.000 100.00 % | -1.593 M -112.02 % | -751.454 K | 0.000 -100.00 % | 1.130 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.130 M |
| Immobilisations incorporelles | 1.484 M -57.06 % | 3.457 M 42.69 % | 2.423 M 99.68 % | 1.213 M 423.42 % | 231.801 K 22.48 % | 189.251 K |
| GoodWill | 689.951 K -52.57 % | 1.455 M -25.95 % | 1.964 M 0.00 % | 1.964 M 184.71 % | 689.951 K 372.02 % | 146.170 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.174 M -55.73 % | 4.912 M 11.96 % | 4.387 M 38.06 % | 3.178 M 244.74 % | 921.752 K 174.80 % | 335.421 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 17.534 M -7.00 % | 18.853 M 84.48 % | 10.220 M 54.94 % | 6.596 M 89.93 % | 3.473 M 92.33 % | 1.806 M |
| Total des actifs non courants | 21.944 M -7.66 % | 23.765 M 62.70 % | 14.607 M 49.45 % | 9.774 M 109.42 % | 4.667 M 100.20 % | 2.331 M |
| Autres actifs circulants | 1.154 M 50.42 % | 767.086 K 24.13 % | 617.984 K 22.31 % | 505.266 K 119.01 % | 230.702 K 2 100.72 % | 10.483 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.400 K -80.65 % | 12.400 K 416.67 % | 2.400 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.848 M 44.68 % | 4.733 M 42.46 % | 3.322 M -58.43 % | 7.993 M 377.60 % | 1.674 M -5.66 % | 1.774 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.848 M 44.68 % | 4.733 M 42.46 % | 3.322 M -58.43 % | 7.993 M 374.08 % | 1.686 M -4.96 % | 1.774 M |
| Total des actifs courants | 12.601 M 30.99 % | 9.620 M -13.40 % | 11.109 M -15.82 % | 13.197 M 253.98 % | 3.728 M 44.35 % | 2.583 M |
| Inventaire | 1.134 M -4.94 % | 1.193 M -9.60 % | 1.320 M 55.47 % | 848.955 K 496.41 % | 142.343 K 178.56 % | 51.099 K |
| Créances nettes | 3.465 M 18.41 % | 2.926 M -49.96 % | 5.848 M 51.94 % | 3.849 M 130.62 % | 1.669 M 123.38 % | 747.158 K |
| Actifs fiscaux | 808.381 K | 0.000 -100.00 % | 1.593 M 112.02 % | 751.454 K 175.92 % | 272.348 K 43.28 % | 190.080 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.216 M 318.05 % | 530.067 K -17.17 % | 639.948 K -30.35 % | 918.864 K 16.01 % | 792.051 K 1 142.73 % | 63.735 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 273.074 K -46.70 % | 512.321 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -669.360 K | 0.000 100.00 % | -977.242 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.052 M -0.52 % | 2.063 M -19.54 % | 2.564 M 167.37 % | 959.026 K 184.94 % | 336.572 K -24.57 % | 446.212 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 1.422 M 64.83 % | 862.857 K -3.18 % | 891.156 K 44.83 % | 615.307 K | 0.000 -100.00 % | 22.563 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 34.544 M 3.48 % | 33.384 M 29.82 % | 25.715 M 11.95 % | 22.970 M 173.62 % | 8.395 M 70.84 % | 4.914 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -383.851 K -3.10 % | -372.296 K -665.06 % | 65.886 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 241.055 K 148.65 % | 96.944 K -74.74 % | 383.851 K 3.10 % | 372.296 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -669.832 K -115.19 % | 4.410 M 265.97 % | -2.657 M -542.45 % | -413.575 K -83.60 % | -225.262 K 53.54 % | -484.818 K |
| Comptes débiteurs | -686.358 K -124.88 % | 2.759 M 210.19 % | -2.504 M -75.31 % | -1.428 M -54.13 % | -926.643 K -469.50 % | 250.786 K |
| Inventaire | -176.835 K -239.56 % | 126.706 K 206.97 % | -118.447 K 59.49 % | -292.359 K -394.49 % | -59.123 K -1 517.14 % | 4.172 K |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 1.714 M 294.47 % | -881.333 K -149.86 % | 1.768 M 56.39 % | 1.130 M 1 356.73 % | -89.937 K |
| Autre fonds de roulement | 193.361 K 201.89 % | -189.775 K -122.42 % | 846.593 K 283.81 % | -460.580 K -24.56 % | -369.764 K 43.10 % | -649.839 K |
| Autres éléments non monétaires | 3.372 M 4 933.27 % | 66.998 K -81.14 % | 355.281 K 55.10 % | 229.064 K 34 085.76 % | -674.000 99.73 % | -249.650 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.159 M -82.94 % | 6.795 M 756.04 % | 793.748 K -62.28 % | 2.104 M 68.73 % | 1.247 M 11.80 % | 1.116 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.838 M -14.87 % | -2.470 M 57.23 % | -5.776 M -68.21 % | -3.434 M -339.22 % | -781.751 K -130.28 % | -339.477 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 126.674 K 104.35 % | -2.914 M -611.79 % | -409.407 K -203.04 % | 397.329 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 381.044 K 86.12 % | 204.728 K | 0.000 -100.00 % | 282.386 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.457 M -8.43 % | -2.266 M 59.89 % | -5.649 M 6.87 % | -6.065 M -409.20 % | -1.191 M -2 158.94 % | 57.853 K |
| Remboursement de dette | -1.282 M 52.93 % | -2.723 M -536.50 % | 623.895 K -78.40 % | 2.889 M 6 284.41 % | -46.715 K 92.21 % | -599.986 K |
| Actions ordinaires émises | 4.694 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -388.672 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -395.430 K 10.05 % | -439.613 K -100.08 % | -219.717 K -100.40 % | -109.640 K 0.62 % | -110.326 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.412 M 209.41 % | -3.119 M -1 792.35 % | 184.282 K -98.21 % | 10.281 M 6 675.20 % | -156.355 K 77.99 % | -710.312 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.311 M |
| Variation nette de la trésorerie | 2.115 M 49.92 % | 1.411 M 130.20 % | -4.671 M -173.91 % | 6.320 M 6 397.55 % | -100.351 K -121.67 % | 463.090 K |
| Trésorerie au début de la période | 4.733 M 42.46 % | 3.322 M -58.43 % | 7.993 M 377.60 % | 1.674 M -5.66 % | 1.774 M 35.33 % | 1.311 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.848 M 44.68 % | 4.733 M 42.46 % | 3.322 M -58.43 % | 7.993 M 377.60 % | 1.674 M -5.66 % | 1.774 M |
| Trésorerie d'exploitation | 1.159 M -82.94 % | 6.795 M 756.04 % | 793.748 K -62.28 % | 2.104 M 68.73 % | 1.247 M 11.80 % | 1.116 M |
| Dépenses en capital | -2.838 M 23.94 % | -3.731 M 35.40 % | -5.776 M -68.21 % | -3.434 M -339.22 % | -781.751 K -130.28 % | -339.477 K |
| Cash-flow disponible | -1.678 M -154.78 % | 3.064 M 161.50 % | -4.982 M -274.78 % | -1.329 M -385.61 % | 465.412 K -40.03 % | 776.072 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 12.922 M -1.24 % | 13.084 M 17.54 % | 11.131 M -6.74 % | 11.935 M -3.69 % | 12.392 M -10.01 % | 13.771 M 38.67 % | 9.931 M 32.46 % | 7.497 M 21.53 % | 6.169 M -1.98 % | 6.294 M 20.33 % | 5.230 M 0.00 % | 5.230 M |
| Bénéfice net | -3.011 M -650.43 % | -401.197 K 55.32 % | -898.000 K -460.64 % | 249.000 K -23.95 % | 327.437 K 49.26 % | 219.379 K 214.32 % | 69.795 K -85.71 % | 488.353 K 2 056.94 % | 22.641 K -96.23 % | 600.717 K 2.31 % | 587.156 K 0.00 % | 587.156 K |
| Bénéfice avant impôt | -3.116 M -476.39 % | -540.567 K 74.66 % | -2.133 M -647.84 % | 389.428 K -19.76 % | 485.355 K 48.57 % | 326.683 K 37.91 % | 236.884 K -64.42 % | 665.737 K 9 778.87 % | 6.739 K -99.17 % | 811.780 K 10.61 % | 733.896 K 0.00 % | 733.896 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.24 -483.62 % | -0.04 78.44 % | -0.19 -687.41 % | 0.03 -16.69 % | 0.04 65.10 % | 0.02 -0.55 % | 0.02 -73.14 % | 0.09 8 028.63 % | 0.00 -99.15 % | 0.13 -8.07 % | 0.14 0.00 % | 0.14 |
| EBITDA | -1.944 M -288.88 % | 1.029 M 144.85 % | 420.328 K -77.35 % | 1.856 M 7.54 % | 1.726 M -7.30 % | 1.861 M 39.88 % | 1.331 M -6.47 % | 1.423 M 67.44 % | 849.800 K -34.31 % | 1.294 M 55.55 % | 831.695 K 0.00 % | 831.695 K |
| Ratio de revenu net | -0.23 -659.84 % | -0.03 61.99 % | -0.08 -486.69 % | 0.02 -21.04 % | 0.03 65.86 % | 0.02 126.67 % | 0.01 -89.21 % | 0.07 1 674.79 % | 0.00 -96.15 % | 0.10 -14.97 % | 0.11 0.00 % | 0.11 |
| Ratio EBITDA | -0.15 -291.25 % | 0.08 108.31 % | 0.04 -75.71 % | 0.16 11.66 % | 0.14 3.02 % | 0.14 0.87 % | 0.13 -29.39 % | 0.19 37.77 % | 0.14 -32.99 % | 0.21 29.27 % | 0.16 0.00 % | 0.16 |
| Taux de profit brut | 0.17 -1.11 % | 0.17 -16.23 % | 0.21 56.17 % | 0.13 -4.11 % | 0.14 15.49 % | 0.12 -8.85 % | 0.13 -49.29 % | 0.26 96.53 % | 0.13 -31.20 % | 0.19 16.80 % | 0.16 0.00 % | 0.16 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 90.827 M 13.20 % | 80.239 M -0.40 % | 80.562 M 0.00 % | 80.562 M 0.42 % | 80.226 M -1.26 % | 81.250 M 1.56 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 90.545 M 12.84 % | 80.239 M -0.40 % | 80.562 M 0.00 % | 80.562 M 0.42 % | 80.226 M 0.28 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 -566.00 % | -0.01 54.95 % | -0.01 -458.06 % | 0.00 -24.39 % | 0.00 51.85 % | 0.00 200.00 % | 0.00 -85.25 % | 0.01 1 933.33 % | 0.00 -96.00 % | 0.01 1.35 % | 0.01 0.00 % | 0.01 |
| Bénéfice par action | -0.03 -562.00 % | -0.01 54.95 % | -0.01 -458.06 % | 0.00 -24.39 % | 0.00 51.85 % | 0.00 200.00 % | 0.00 -85.25 % | 0.01 1 933.33 % | 0.00 -96.00 % | 0.01 1.35 % | 0.01 0.00 % | 0.01 |
| Bénéfice brut | 2.226 M -2.34 % | 2.279 M -1.54 % | 2.314 M 45.65 % | 1.589 M -7.65 % | 1.721 M 3.93 % | 1.656 M 26.40 % | 1.310 M -32.83 % | 1.950 M 138.84 % | 816.357 K -32.56 % | 1.210 M 40.54 % | 861.269 K 0.00 % | 861.269 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 105.044 K 175.37 % | -139.370 K 58.70 % | -337.454 K -340.30 % | 140.428 K -11.08 % | 157.918 K 47.17 % | 107.304 K -35.78 % | 167.089 K -5.80 % | 177.384 K 1 215.48 % | -15.902 K -107.53 % | 211.063 K 43.83 % | 146.740 K 0.00 % | 146.740 K |
| Coût des revenus | 10.696 M -1.01 % | 10.805 M 22.55 % | 8.817 M -14.78 % | 10.346 M -3.05 % | 10.672 M -11.92 % | 12.115 M 40.53 % | 8.621 M 55.40 % | 5.547 M 3.64 % | 5.353 M 5.30 % | 5.083 M 16.34 % | 4.369 M 0.00 % | 4.369 M |
| Dépenses générales et administratives | 71.308 K 35.25 % | 52.724 K 0.45 % | 52.488 K 0.00 % | 52.487 K 90.87 % | 27.499 K 21.00 % | 22.727 K 0.00 % | 22.727 K 0.00 % | 22.727 K 38.67 % | 16.389 K -31.71 % | 24.000 K -92.58 % | 323.271 K 0.00 % | 323.271 K |
| Frais de vente et de marketing | 22.971 K -10.40 % | 25.637 K -38.76 % | 41.861 K 63.52 % | 25.600 K 101.83 % | 12.684 K -44.57 % | 22.881 K 21.90 % | 18.771 K -36.21 % | 29.426 K 12.89 % | 26.067 K 7.67 % | 24.211 K -45.17 % | 44.160 K 0.00 % | 44.160 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 641.931 K 470.15 % | 112.590 K 144.23 % | 46.100 K | 0.000 -100.00 % | 15.480 K 64.16 % | 9.430 K -94.58 % | 173.980 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 644.000 K 291.44 % | 164.521 K -66.42 % | 489.934 K -50.81 % | 995.928 K -9.66 % | 1.102 M -10.74 % | 1.235 M 13.72 % | 1.086 M -20.10 % | 1.359 M 240.49 % | 399.259 K 49.04 % | 267.893 K -27.09 % | 367.431 K 0.00 % | 367.431 K |
| Coût et dépenses | 11.340 M 3.38 % | 10.969 M 17.86 % | 9.307 M -17.95 % | 11.342 M -3.67 % | 11.774 M -11.81 % | 13.350 M 37.53 % | 9.707 M 40.54 % | 6.907 M 20.08 % | 5.752 M 7.49 % | 5.351 M 12.97 % | 4.737 M 0.00 % | 4.737 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 644.000 K 291.44 % | 164.521 K -66.42 % | 489.934 K 38.40 % | 353.997 K -70.87 % | 1.215 M -5.17 % | 1.281 M 17.34 % | 1.092 M -20.58 % | 1.375 M 236.42 % | 408.689 K -7.51 % | 441.873 K 20.26 % | 367.431 K 0.00 % | 367.431 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 464.000 0.00 % | 464.000 |
| Frais d'intérêts | 432.370 K -6.10 % | 460.482 K 45.95 % | 315.512 K 54.93 % | 203.642 K 53.36 % | 132.789 K 41.81 % | 93.640 K 33.18 % | 70.311 K 40.44 % | 50.065 K -43.35 % | 88.376 K 71.60 % | 51.502 K 20.52 % | 42.732 K 0.00 % | 42.732 K |
| Dépréciation et amortissement | -173.376 K -113.08 % | 1.325 M 141.04 % | 549.882 K -56.45 % | 1.263 M 14.02 % | 1.108 M -23.15 % | 1.441 M 40.79 % | 1.024 M 44.76 % | 707.090 K 63.41 % | 432.696 K 23.22 % | 351.159 K 3.94 % | 337.853 K 0.00 % | 337.853 K |
| Résultat d'exploitation | -2.975 M -240.69 % | 2.114 M 15.89 % | 1.825 M 207.64 % | 593.070 K -4.06 % | 618.140 K 47.06 % | 420.320 K 87.95 % | 223.630 K -62.12 % | 590.390 K 41.55 % | 417.100 K -55.75 % | 942.570 K 90.87 % | 493.840 K 0.00 % | 493.840 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.23 -242.45 % | 0.16 -1.41 % | 0.16 229.86 % | 0.05 -0.38 % | 0.05 63.42 % | 0.03 35.54 % | 0.02 -71.40 % | 0.08 16.47 % | 0.07 -54.85 % | 0.15 58.62 % | 0.09 0.00 % | 0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -141.142 K 94.68 % | -2.655 M 32.92 % | -3.958 M -1 843.59 % | -203.642 K -53.36 % | -132.785 K -41.81 % | -93.637 K 88.52 % | -815.575 K -90.20 % | -428.805 K -4.49 % | -410.361 K -213.76 % | -130.790 K 67.51 % | -402.601 K 0.00 % | -402.601 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 8.251 M -28.78 % | 11.585 M 2.14 % | 11.342 M 261.06 % | 3.141 M -47.44 % | 5.977 M 172.47 % | 2.194 M 337.66 % | -923.024 K 78.16 % | -4.226 M -375.28 % | 1.535 M 190.40 % | 528.616 K 308.87 % | -253.081 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.457 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.400 K 0.00 % | 2.400 K -80.65 % | 12.400 K 101.45 % | -857.468 K -35 827.83 % | 2.400 K |
| Dette totale | 15.099 M -1.79 % | 15.374 M -4.36 % | 16.075 M 111.54 % | 7.599 M -18.29 % | 9.299 M 25.08 % | 7.435 M 5.15 % | 7.070 M 117.15 % | 3.256 M 1.47 % | 3.209 M 43.83 % | 2.231 M 46.69 % | 1.521 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 454.946 K 18.71 % | 383.240 K -26.59 % | 522.062 K -31.53 % | 762.514 K 28.54 % | 593.232 K 24.33 % | 477.162 K 28.17 % | 372.296 K 16.08 % | 320.732 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -271.238 K -110.46 % | 2.592 M -9.73 % | 2.871 M -23.82 % | 3.769 M 7.07 % | 3.520 M 10.25 % | 3.193 M 7.38 % | 2.974 M 2.40 % | 2.904 M 20.22 % | 2.416 M 0.95 % | 2.393 M 33.52 % | 1.792 M |
| Actions ordinaires | 12.609 M 60.18 % | 7.871 M 0.00 % | 7.871 M 0.00 % | 7.871 M 0.00 % | 7.871 M 2.11 % | 7.709 M 0.00 % | 7.709 M 1.28 % | 7.611 M 7 611 328.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 |
| Capitaux propres totaux | 12.793 M 17.94 % | 10.847 M -3.71 % | 11.265 M -9.18 % | 12.403 M 3.49 % | 11.985 M 5.33 % | 11.379 M 2.93 % | 11.055 M 2.02 % | 10.836 M 348.58 % | 2.416 M 0.95 % | 2.393 M 33.52 % | 1.792 M |
| Autres passifs non courants | 777.080 K 393.66 % | 157.412 K 203.43 % | 51.878 K 17.10 % | 44.302 K -8.72 % | 48.533 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.304 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 640.669 K |
| Dette à long terme | 12.513 M 1.76 % | 12.296 M -7.06 % | 13.231 M 145.91 % | 5.380 M -19.48 % | 6.682 M 35.96 % | 4.914 M 4.00 % | 4.725 M 656.73 % | 624.458 K -69.26 % | 2.031 M 36.48 % | 1.488 M 342.18 % | 336.572 K |
| Total des passifs non courants | 13.290 M 0.86 % | 13.177 M -6.84 % | 14.145 M 123.97 % | 6.316 M -17.13 % | 7.621 M 37.83 % | 5.530 M 3.54 % | 5.341 M 176.90 % | 1.929 M -12.40 % | 2.202 M 47.95 % | 1.488 M 48.85 % | 999.804 K |
| Autres passifs courants | 3.660 M 504.37 % | 605.635 K -85.45 % | 4.162 M 1 057.87 % | 359.458 K -87.39 % | 2.851 M -30.19 % | 4.084 M 34.14 % | 3.044 M 84.30 % | 1.652 M 32.69 % | 1.245 M 92.40 % | 647.056 K -27.49 % | 892.422 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 437.474 K 474.28 % | 76.178 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 266.734 K 880.28 % | 27.210 K -84.75 % | 178.477 K -69.91 % | 593.182 K 15.78 % | 512.321 K |
| Dette à court terme | 2.585 M -16.00 % | 3.078 M 8.20 % | 2.844 M 28.21 % | 2.219 M -15.24 % | 2.618 M 3.87 % | 2.520 M 7.48 % | 2.345 M 76.69 % | 1.327 M 2.96 % | 1.289 M -6.97 % | 1.386 M 112.08 % | 653.323 K |
| Total des passifs courants | 8.462 M 6.01 % | 7.982 M 0.10 % | 7.974 M 45.41 % | 5.484 M -10.23 % | 6.109 M -7.58 % | 6.609 M 0.53 % | 6.575 M 91.61 % | 3.431 M -9.16 % | 3.777 M 25.45 % | 3.011 M 41.91 % | 2.122 M |
| Passifs totaux | 21.752 M 2.80 % | 21.159 M -4.34 % | 22.119 M 87.46 % | 11.800 M -14.06 % | 13.730 M 13.11 % | 12.139 M 1.88 % | 11.916 M 122.30 % | 5.360 M -10.36 % | 5.979 M 32.89 % | 4.499 M 44.14 % | 3.122 M |
| Autres actifs non courants | 1.427 M -30.27 % | 2.046 M | 0.000 -100.00 % | 1.825 M 214.54 % | -1.593 M -261.01 % | 989.495 K 231.68 % | -751.454 K -839.39 % | 101.631 K 0.00 % | 101.631 K -39.33 % | 167.517 K -85.18 % | 1.130 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -101.631 K 0.00 % | -101.632 K 88.15 % | -857.468 K 24.13 % | -1.130 M |
| Immobilisations incorporelles | 1.484 M 5.72 % | 1.404 M -59.39 % | 3.457 M 251.41 % | 983.747 K -59.39 % | 2.423 M 176.63 % | 875.796 K -27.82 % | 1.213 M 129.61 % | 528.422 K 127.96 % | 231.801 K -73.49 % | 874.248 K 361.95 % | 189.251 K |
| GoodWill | 689.951 K -52.57 % | 1.455 M 0.00 % | 1.455 M -25.95 % | 1.964 M 0.00 % | 1.964 M 0.00 % | 1.964 M 0.00 % | 1.964 M 184.71 % | 689.951 K 0.00 % | 689.951 K 0.00 % | 689.951 K 372.02 % | 146.170 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.174 M -23.94 % | 2.859 M -41.80 % | 4.912 M 66.60 % | 2.948 M -32.80 % | 4.387 M 54.46 % | 2.840 M -10.62 % | 3.178 M 160.81 % | 1.218 M 32.18 % | 921.752 K -41.07 % | 1.564 M 366.34 % | 335.421 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 17.534 M -3.86 % | 18.238 M -3.26 % | 18.853 M 97.22 % | 9.559 M -6.46 % | 10.220 M 32.80 % | 7.695 M 16.67 % | 6.596 M 36.53 % | 4.831 M 39.11 % | 3.473 M 62.05 % | 2.143 M 18.68 % | 1.806 M |
| Total des actifs non courants | 21.944 M -5.18 % | 23.143 M -2.62 % | 23.765 M 65.81 % | 14.333 M -1.88 % | 14.607 M 26.74 % | 11.525 M 17.92 % | 9.774 M 58.89 % | 6.151 M 31.80 % | 4.667 M 46.54 % | 3.185 M 36.62 % | 2.331 M |
| Autres actifs circulants | 1.154 M 123.38 % | 516.535 K -32.66 % | 767.086 K 14.45 % | 670.220 K 8.45 % | 617.984 K -12.89 % | 709.395 K 40.40 % | 505.266 K 239.91 % | 148.646 K -68.63 % | 473.804 K -4.65 % | 496.887 K 2 576.04 % | 18.568 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.400 K 0.00 % | 2.400 K -80.65 % | 12.400 K | 0.000 -100.00 % | 2.400 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.848 M 80.73 % | 3.789 M -19.94 % | 4.733 M 6.18 % | 4.458 M 34.16 % | 3.322 M -36.61 % | 5.241 M -34.43 % | 7.993 M 6.84 % | 7.482 M 347.04 % | 1.674 M -1.69 % | 1.702 M -4.04 % | 1.774 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.848 M 80.73 % | 3.789 M -19.94 % | 4.733 M 6.18 % | 4.458 M 34.16 % | 3.322 M -36.61 % | 5.241 M -34.43 % | 7.993 M 6.84 % | 7.482 M 347.04 % | 1.674 M -1.69 % | 1.702 M -4.04 % | 1.774 M |
| Total des actifs courants | 12.601 M 42.16 % | 8.864 M -7.86 % | 9.620 M -2.54 % | 9.871 M -11.15 % | 11.109 M -7.37 % | 11.993 M -9.12 % | 13.197 M 31.37 % | 10.045 M 169.45 % | 3.728 M 0.55 % | 3.708 M 43.55 % | 2.583 M |
| Inventaire | 1.134 M -14.12 % | 1.321 M 10.69 % | 1.193 M -14.27 % | 1.392 M 5.45 % | 1.320 M -3.01 % | 1.361 M 60.29 % | 848.955 K 245.26 % | 245.886 K 72.74 % | 142.343 K 52.74 % | 93.192 K 82.38 % | 51.099 K |
| Créances nettes | 3.465 M 7.04 % | 3.237 M 10.63 % | 2.926 M -12.67 % | 3.351 M -42.70 % | 5.848 M 24.92 % | 4.682 M 21.63 % | 3.849 M 77.47 % | 2.169 M 29.95 % | 1.669 M 1.64 % | 1.642 M 119.77 % | 747.158 K |
| Actifs fiscaux | 808.381 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.593 M | 0.000 -100.00 % | 751.454 K 639.39 % | 101.631 K -62.68 % | 272.348 K 62.58 % | 167.517 K -11.87 % | 190.080 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.216 M -48.45 % | 4.299 M 711.02 % | 530.067 K -80.75 % | 2.753 M 330.26 % | 639.948 K | 0.000 -100.00 % | 918.864 K 176.47 % | 332.353 K -58.04 % | 792.051 K 105.58 % | 385.284 K 504.51 % | 63.735 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 76.178 K | 0.000 -100.00 % | 5.360 K | 0.000 -100.00 % | 92.804 K -66.02 % | 273.074 K -53.96 % | 593.182 K 15.78 % | 512.321 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.016 M 401.13 % | -669.360 K | 0.000 -100.00 % | 1.698 M | 0.000 100.00 % | -977.242 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.052 M -4.35 % | 2.146 M 4.00 % | 2.063 M -50.89 % | 4.201 M 63.83 % | 2.564 M -15.62 % | 3.039 M 216.87 % | 959.026 K 70.18 % | 563.523 K -68.85 % | 1.809 M 3.52 % | 1.748 M 291.67 % | 446.212 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 723.487 K -16.15 % | 862.857 K -3.18 % | 891.156 K 0.00 % | 891.156 K 44.83 % | 615.307 K 0.00 % | 615.307 K | 0.000 -100.00 % | 170.717 K | 0.000 -100.00 % | 22.563 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 34.544 M 7.93 % | 32.006 M -4.13 % | 33.384 M 37.93 % | 24.203 M -5.88 % | 25.715 M 9.34 % | 23.518 M 2.38 % | 22.970 M 41.82 % | 16.196 M 92.93 % | 8.395 M 21.80 % | 6.892 M 40.26 % | 4.914 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.037 M | 0.000 100.00 % | -1.035 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 258.085 K 1 615.47 % | -17.030 K 76.46 % | -72.338 K -142.73 % | 169.282 K 21.36 % | 139.493 K 166.04 % | 52.433 K 103.37 % | 25.782 K -83.92 % | 160.366 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -669.832 K | 0.000 -100.00 % | 2.776 M | 0.000 100.00 % | -1.317 M | 0.000 100.00 % | -1.038 M | 0.000 100.00 % | -558.143 K | 0.000 100.00 % | -242.409 K 0.00 % | -242.409 K |
| Comptes débiteurs | -686.358 K | 0.000 -100.00 % | 2.759 M | 0.000 100.00 % | -1.252 M | 0.000 100.00 % | -714.109 K | 0.000 100.00 % | -463.322 K | 0.000 -100.00 % | 125.393 K 0.00 % | 125.393 K |
| Inventaire | -176.835 K | 0.000 -100.00 % | 126.706 K | 0.000 100.00 % | -59.224 K | 0.000 100.00 % | -146.180 K | 0.000 100.00 % | -29.562 K | 0.000 -100.00 % | 2.086 K 0.00 % | 2.086 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -44.969 K 0.00 % | -44.969 K |
| Autre fonds de roulement | 193.361 K | 0.000 100.00 % | -109.658 K | 0.000 100.00 % | -5.995 K | 0.000 100.00 % | -177.302 K | 0.000 100.00 % | -65.259 K | 0.000 100.00 % | -324.920 K 0.00 % | -324.920 K |
| Autres éléments non monétaires | 3.910 M 826.91 % | -537.906 K -286.66 % | 288.174 K -85.01 % | 1.922 M 65.52 % | 1.161 M -28.93 % | 1.634 M -38.63 % | 2.663 M 333.55 % | 614.160 K -49.68 % | 1.221 M 552.26 % | 187.123 K -60.05 % | 468.371 K 0.00 % | 468.371 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 789.959 K 113.92 % | 369.282 K -88.43 % | 3.191 M -11.44 % | 3.603 M 844.88 % | 381.363 K -7.52 % | 412.385 K -75.87 % | 1.709 M 332.17 % | 395.423 K -51.21 % | 810.482 K 85.60 % | 436.681 K -21.71 % | 557.775 K 0.00 % | 557.775 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.239 M -203.33 % | -738.167 K 41.21 % | -1.256 M 26.70 % | -1.713 M 24.76 % | -2.277 M 34.93 % | -3.499 M -88.74 % | -1.854 M -17.34 % | -1.580 M -200.21 % | -526.251 K -105.97 % | -255.500 K -50.53 % | -169.739 K 0.00 % | -169.739 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.001 M 3.70 % | 965.102 K 661.88 % | 126.674 K | 0.000 100.00 % | -2.778 M -1 998.20 % | 146.354 K 151.21 % | 58.260 K 112.46 % | -467.668 K -335.41 % | 198.665 K 0.00 % | 198.665 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 152.399 K -58.61 % | 368.213 K 129.16 % | -1.263 M | 0.000 100.00 % | -265.252 K 24.88 % | -353.098 K -27.48 % | -276.983 K -242.39 % | -80.896 K -1 204.08 % | 7.327 K -93.41 % | 111.166 K -48.10 % | 214.205 K 0.00 % | 214.205 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.087 M -464.03 % | -369.954 K 75.62 % | -1.518 M -102.91 % | -747.913 K 65.22 % | -2.150 M 38.55 % | -3.499 M 24.46 % | -4.632 M -223.12 % | -1.433 M -206.31 % | -467.991 K 35.29 % | -723.168 K -2 600.02 % | 28.927 K 0.00 % | 28.927 K |
| Remboursement de dette | -182.044 K 76.77 % | -783.540 K 34.70 % | -1.200 M 21.24 % | -1.523 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -318.631 K | 0.000 100.00 % | -299.993 K 0.00 % | -299.993 K |
| Actions ordinaires émises | 4.694 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.611 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -156.420 K 2.10 % | -159.770 K 19.49 % | -198.441 K -0.74 % | -196.989 K -31.60 % | -149.683 K -189.64 % | 166.982 K -95.14 % | 3.434 M -49.84 % | 6.846 M 13 111.01 % | -52.619 K -124.49 % | 214.895 K 489.56 % | -55.163 K 0.00 % | -55.163 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.355 M 561.71 % | -943.310 K 32.54 % | -1.398 M 18.72 % | -1.720 M -1 049.37 % | -149.683 K -144.82 % | 333.965 K -90.28 % | 3.434 M -49.84 % | 6.846 M 1 944.11 % | -371.250 K -272.76 % | 214.895 K 160.51 % | -355.156 K 0.00 % | -355.156 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.993 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 655.458 K 0.00 % | 655.458 K |
| Variation nette de la trésorerie | 3.059 M 424.02 % | -943.982 K -442.70 % | 275.451 K -75.73 % | 1.135 M 159.17 % | -1.918 M 30.30 % | -2.752 M -638.16 % | 511.451 K -91.19 % | 5.808 M 20 296.11 % | -28.759 K 59.83 % | -71.592 K -115.46 % | 463.090 K 0.00 % | 463.090 K |
| Trésorerie au début de la période | 3.789 M -19.94 % | 4.733 M 6.18 % | 4.458 M 34.16 % | 3.322 M -36.61 % | 5.241 M -34.43 % | 7.993 M 6.84 % | 7.482 M 347.04 % | 1.674 M -1.69 % | 1.702 M -4.04 % | 1.774 M 35.33 % | 1.311 M 0.00 % | 1.311 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.848 M 80.73 % | 3.789 M -19.94 % | 4.733 M 6.18 % | 4.458 M 34.16 % | 3.322 M -36.61 % | 5.241 M -34.43 % | 7.993 M 6.84 % | 7.482 M 347.04 % | 1.674 M -1.69 % | 1.702 M -4.04 % | 1.774 M 0.00 % | 1.774 M |
| Trésorerie d'exploitation | 789.959 K 113.92 % | 369.282 K -88.43 % | 3.191 M -11.44 % | 3.603 M 844.88 % | 381.363 K -7.52 % | 412.385 K -75.87 % | 1.709 M 332.17 % | 395.423 K -51.21 % | 810.482 K 85.60 % | 436.681 K -21.71 % | 557.775 K 0.00 % | 557.775 K |
| Dépenses en capital | -2.239 M -274.05 % | -598.600 K 52.33 % | -1.256 M 26.70 % | -1.713 M 24.76 % | -2.277 M 34.93 % | -3.499 M -88.74 % | -1.854 M -17.34 % | -1.580 M -200.21 % | -526.251 K -105.97 % | -255.500 K -50.53 % | -169.739 K 0.00 % | -169.739 K |
| Cash-flow disponible | -1.449 M -531.91 % | -229.318 K -111.85 % | 1.936 M 2.39 % | 1.890 M 199.73 % | -1.895 M 38.59 % | -3.086 M -2 030.73 % | -144.851 K 87.77 % | -1.184 M -516.71 % | 284.231 K 56.88 % | 181.181 K -53.31 % | 388.036 K 0.00 % | 388.036 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |