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Aramis Group SAS ARAMI.PA

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaire 2.238 B 15.05 % 1.945 B 9.95 % 1.769 B 39.96 % 1.264 B 15.52 % 1.094 B 47.52 % 741.612 M 34.96 % 549.517 M
Bénéfice net 5.013 M 115.50 % -32.333 M 46.31 % -60.226 M -284.51 % -15.663 M -1 292.27 % -1.125 M -115.64 % 7.191 M 262.88 % -4.415 M
Bénéfice avant impôt 801.000 K 102.48 % -32.275 M 43.63 % -57.260 M -345.50 % -12.853 M -323.49 % 5.751 M -48.56 % 11.179 M 388.34 % -3.877 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 102.16 % -0.02 48.73 % -0.03 -218.31 % -0.01 -293.47 % 0.01 -65.13 % 0.02 313.65 % -0.01
EBITDA 43.904 M 270.00 % 11.866 M 140.73 % -29.136 M -517.54 % 6.978 M -68.78 % 22.350 M -12.69 % 25.597 M 413.48 % 4.985 M
Ratio de revenu net 0.00 113.48 % -0.02 51.17 % -0.03 -174.73 % -0.01 -1 105.21 % 0.00 -110.60 % 0.01 220.69 % -0.01
Ratio EBITDA 0.02 221.59 % 0.01 137.04 % -0.02 -398.33 % 0.01 -72.97 % 0.02 -40.81 % 0.03 280.48 % 0.01
Taux de profit brut 0.09 20.95 % 0.08 -48.03 % 0.15 -17.22 % 0.18 1.96 % 0.17 2.40 % 0.17 7.07 % 0.16
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 82.641 M -0.26 % 82.857 M 0.10 % 82.777 M -0.05 % 82.818 M -0.01 % 82.828 M 0.00 % 82.828 M 15.11 % 71.959 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 82.641 M -0.26 % 82.857 M 0.10 % 82.777 M -0.05 % 82.818 M -0.01 % 82.828 M 0.00 % 82.828 M 17.94 % 70.230 M
Bénéfice par action diluée 0.06 115.56 % -0.39 46.58 % -0.73 -284.21 % -0.19 -360.05 % -0.04 -147.58 % 0.09 241.37 % -0.06
Bénéfice par action 0.06 115.56 % -0.39 46.58 % -0.73 -284.21 % -0.19 -360.05 % -0.04 -147.58 % 0.09 238.00 % -0.06
Bénéfice brut 206.314 M 39.16 % 148.258 M -42.87 % 259.489 M 15.85 % 223.981 M 17.78 % 190.170 M 51.06 % 125.890 M 44.50 % 87.120 M
Charge d'impôt sur le bénéfice -4.212 M -7 362.07 % 58.000 K -98.04 % 2.966 M 5.55 % 2.810 M -69.36 % 9.172 M 129.99 % 3.988 M 639.89 % 539.000 K
Coût des revenus 2.031 B 13.06 % 1.797 B 19.03 % 1.509 B 45.15 % 1.040 B 15.05 % 903.863 M 46.80 % 615.722 M 33.16 % 462.397 M
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 194.108 M 14.74 % 169.169 M -45.43 % 309.987 M 33.13 % 232.843 M 29.38 % 179.965 M 61.19 % 111.651 M 25.49 % 88.972 M
Dépenses de fonctionnement 194.108 M 14.74 % 169.169 M -45.55 % 310.664 M 33.40 % 232.873 M 29.17 % 180.291 M 61.48 % 111.651 M 25.49 % 88.972 M
Coût et dépenses 2.225 B 13.21 % 1.966 B 8.00 % 1.820 B 43.00 % 1.273 B 17.39 % 1.084 B 49.05 % 727.373 M 31.92 % 551.369 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 0.000 0.000 -100.00 % 677.000 K 2 156.67 % 30.000 K -90.80 % 326.000 K 101.23 % 162.000 K -71.63 % 571.000 K
Revenu d'intérêts -955.000 K -5 405.56 % 18.000 K 38.46 % 13.000 K -79.69 % 64.000 K 2 033.33 % 3.000 K 0.000 -100.00 % 14.000 K
Frais d'intérêts 10.449 M 6.14 % 9.845 M 66.05 % 5.929 M 84.30 % 3.217 M -1.50 % 3.266 M 42.37 % 2.294 M 79.64 % 1.277 M
Dépréciation et amortissement 32.650 M -4.80 % 34.296 M 54.60 % 22.183 M 33.52 % 16.614 M 27.63 % 13.017 M 7.37 % 12.124 M 59.84 % 7.585 M
Résultat d'exploitation 12.206 M 158.37 % -20.911 M 58.10 % -49.902 M -411.87 % -9.749 M -198.70 % 9.877 M -26.70 % 13.474 M 616.05 % -2.611 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.01 150.73 % -0.01 61.89 % -0.03 -265.73 % -0.01 -185.44 % 0.01 -50.31 % 0.02 482.38 % 0.00
Total autres revenus dépenses net -11.405 M -0.36 % -11.364 M -106.96 % -5.491 M -76.90 % -3.104 M -52.68 % -2.033 M 11.42 % -2.295 M -81.28 % -1.266 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Dette nette 178.312 M -2.29 % 182.489 M 354.91 % 40.115 M 197.26 % -41.244 M -898.68 % 5.164 M -88.47 % 44.770 M 16.37 % 38.473 M
Investissements totaux 1.219 M 5.36 % 1.157 M 0.000 -100.00 % 1.182 M 4 628.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K -7.41 % 27.000 K
Dette totale 215.324 M -7.00 % 231.529 M 38.43 % 167.257 M 103.09 % 82.355 M 83.82 % 44.803 M -21.14 % 56.810 M -10.20 % 63.266 M
Cumul des autres pertes du résultat global -87.645 M -47.08 % -59.590 M 3.96 % -62.048 M 0.000 -100.00 % 14.656 M -1.22 % 14.837 M 95.40 % 7.593 M
Bénéfices non répartis 5.013 M 115.50 % -32.333 M 46.31 % -60.226 M -284.51 % -15.663 M -1 292.27 % -1.125 M -115.64 % 7.191 M 262.88 % -4.415 M
Actions ordinaires 1.657 M 0.00 % 1.657 M 0.00 % 1.657 M 0.00 % 1.657 M 38.89 % 1.193 M 0.68 % 1.185 M 0.00 % 1.185 M
Capitaux propres totaux 190.190 M 5.14 % 180.899 M -14.17 % 210.771 M -22.72 % 272.723 M 534.12 % 43.008 M -0.40 % 43.181 M 20.13 % 35.945 M
Autres passifs non courants 23.596 M -38.31 % 38.247 M 168.21 % 14.260 M 266.86 % 3.887 M -78.21 % 17.836 M 694.12 % 2.246 M -30.07 % 3.212 M
Dette à long terme 130.904 M 12.72 % 116.137 M 44.39 % 80.432 M 23.00 % 65.390 M 3.39 % 63.249 M -8.65 % 69.240 M -5.26 % 73.085 M
Total des passifs non courants 167.985 M 1.53 % 165.453 M 57.44 % 105.089 M 33.14 % 78.930 M -7.88 % 85.685 M 12.31 % 76.293 M -6.16 % 81.302 M
Autres passifs courants 99.132 M 75.13 % 56.606 M 194.10 % 19.247 M 204.15 % -18.480 M -80.61 % -10.232 M -117.38 % 58.873 M 53.71 % 38.302 M
Revenus reportés 0.000 100.00 % -1.403 M -104.31 % 32.577 M -66.71 % 97.870 M 21.09 % 80.824 M 21.97 % 66.264 M 926.39 % 6.456 M
Dette à court terme 84.420 M -26.84 % 115.393 M 32.90 % 86.825 M 411.79 % 16.965 M 66.39 % 10.196 M -37.11 % 16.213 M -13.89 % 18.828 M
Total des passifs courants 250.620 M -6.26 % 267.365 M 31.52 % 203.296 M 26.96 % 160.121 M 39.50 % 114.786 M 9.25 % 105.072 M 3.09 % 101.926 M
Passifs totaux 418.605 M -3.28 % 432.818 M 40.35 % 308.385 M 29.00 % 239.051 M 19.24 % 200.471 M 10.53 % 181.365 M -1.02 % 183.228 M
Autres actifs non courants 1.219 M 121 800.00 % 1.000 K -99.91 % 1.077 M 53 950.00 % -2.000 K -300.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K
Investissements à long terme 0.000 -100.00 % 1.157 M 0.000 -100.00 % 1.182 M 5.35 % 1.122 M -0.44 % 1.127 M 1.17 % 1.114 M
Immobilisations incorporelles 59.112 M -3.12 % 61.017 M 15.65 % 52.759 M 11.05 % 47.511 M 85.76 % 25.577 M 2.38 % 24.983 M 3.18 % 24.213 M
GoodWill 65.121 M 1.56 % 64.118 M 44.85 % 44.264 M 0.27 % 44.146 M 243.04 % 12.869 M 0.00 % 12.869 M 0.00 % 12.869 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 124.233 M -0.72 % 125.135 M 28.97 % 97.023 M 5.85 % 91.657 M 138.40 % 38.446 M 1.57 % 37.852 M 2.08 % 37.082 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 134.534 M -3.41 % 139.279 M 36.65 % 101.922 M 26.90 % 80.319 M 62.86 % 49.319 M -8.72 % 54.028 M -0.16 % 54.112 M
Total des actifs non courants 269.477 M 0.75 % 267.476 M 31.98 % 202.658 M 13.10 % 179.189 M 96.11 % 91.373 M -4.19 % 95.365 M 1.27 % 94.170 M
Autres actifs circulants 42.881 M 13.16 % 37.893 M 1.58 % 37.302 M 33.06 % 28.033 M 63.03 % 17.195 M 21.32 % 14.173 M 9.60 % 12.931 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.102 M -1.38 % -1.087 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 37.012 M -24.53 % 49.040 M -15.80 % 58.243 M -45.56 % 106.982 M 169.89 % 39.639 M 229.23 % 12.040 M -51.44 % 24.793 M
Liquidités et placements à court terme 37.012 M -24.53 % 49.040 M -15.80 % 58.243 M -45.56 % 106.982 M 169.89 % 39.639 M 229.23 % 12.040 M -51.44 % 24.793 M
Total des actifs courants 339.318 M -2.00 % 346.241 M 9.40 % 316.498 M -4.84 % 332.586 M 118.65 % 152.106 M 17.75 % 129.180 M 3.34 % 125.003 M
Inventaire 222.314 M 0.90 % 220.336 M 19.21 % 184.825 M 6.32 % 173.842 M 151.72 % 69.062 M -17.94 % 84.160 M 18.20 % 71.201 M
Créances nettes 37.111 M -4.78 % 38.972 M 7.87 % 36.128 M 52.25 % 23.729 M -9.47 % 26.210 M 20.49 % 21.753 M 35.30 % 16.078 M
Actifs fiscaux 9.491 M 398.48 % 1.904 M -27.77 % 2.636 M -56.31 % 6.033 M 142.78 % 2.485 M 5.48 % 2.356 M 26.60 % 1.861 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000
Compte à payer 67.068 M -14.33 % 78.291 M 56.06 % 50.166 M 7.55 % 46.643 M 104.91 % 22.763 M 2.82 % 22.138 M -10.21 % 24.655 M
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 18.478 M 27.60 % 14.481 M -15.43 % 17.123 M 52.41 % 11.235 M 43.16 % 7.848 M 21.56 % 6.456 M
Revenu différé non Courant 4.319 M 60.80 % 2.686 M 18.27 % 2.271 M 247.78 % 653.000 K -18.48 % 801.000 K 2.17 % 784.000 K 3.02 % 761.000 K
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 102.689 M 2.53 % 100.155 M 30.41 % 76.801 M 22.84 % 62.522 M 53.44 % 40.748 M -10.02 % 45.287 M -2.38 % 46.392 M
Actions spécifiques 0.000 -100.00 % 91.923 M 48.15 % 62.048 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 271.165 M 28.16 % 211.575 M -21.45 % 269.340 M -6.06 % 286.729 M 955.74 % 27.159 M 0.00 % 27.159 M -0.03 % 27.167 M
Impôts différés passifs non courants 9.166 M 9.34 % 8.383 M 3.16 % 8.126 M -9.71 % 9.000 M 136.90 % 3.799 M -5.57 % 4.023 M -5.21 % 4.244 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 608.795 M -0.80 % 613.717 M 18.21 % 519.156 M 1.44 % 511.774 M 110.19 % 243.479 M 8.43 % 224.546 M 2.45 % 219.173 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Impôt sur le revenu différé 0.000 100.00 % -6.066 M -320.50 % 2.751 M -83.06 % 16.240 M 28 900.00 % 56.000 K 118.67 % -300.000 K 29.25 % -424.000 K
Rémunération à base d'actions 2.660 M 169.50 % 987.000 K 41.00 % 700.000 K 386.11 % 144.000 K -85.96 % 1.026 M 2 130.43 % 46.000 K -95.94 % 1.132 M
Variation du fonds de roulement 3.363 M -89.17 % 31.066 M 256.31 % -19.875 M 63.60 % -54.597 M -274.46 % 31.294 M 283.16 % -17.086 M -515.72 % 4.110 M
Comptes débiteurs -124.000 K -199.20 % 125.000 K 102.69 % -4.651 M -949.89 % -443.000 K -264.07 % 270.000 K 105.99 % -4.506 M 44.89 % -8.177 M
Inventaire -355.000 K -102.05 % 17.330 M 249.23 % -11.613 M 84.72 % -75.981 M -603.22 % 15.099 M 216.51 % -12.959 M -1 975.40 % 691.000 K
Comptes à payer -12.585 M -149.70 % 25.324 M 513.17 % 4.130 M -78.41 % 19.128 M 1 826.35 % -1.108 M 49.93 % -2.213 M -143.29 % 5.112 M
Autre fonds de roulement 16.427 M 240.25 % -11.713 M -51.31 % -7.741 M -386.81 % 2.699 M -84.15 % 17.033 M 557.14 % 2.592 M -24.19 % 3.419 M
Autres éléments non monétaires 7.605 M -35.82 % 11.850 M 175.36 % -15.724 M -593.53 % 3.186 M 56.71 % 2.033 M -11.42 % 2.295 M 81.42 % 1.265 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 54.018 M 35.72 % 39.800 M 157.33 % -69.421 M -109.47 % -33.141 M -170.47 % 47.029 M 1 096.06 % 3.932 M -57.23 % 9.194 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -13.712 M 30.41 % -19.705 M 21.76 % -25.184 M -102.41 % -12.442 M -60.58 % -7.748 M 7.09 % -8.339 M -44.62 % -5.766 M
Acquisitions nettes -100.000 K 96.00 % -2.500 M -177.16 % -902.000 K 97.84 % -41.707 M -12 050.43 % 349.000 K 124.59 % -1.419 M 94.45 % -25.579 M
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 2.940 M 20.05 % 2.449 M 306.81 % 602.000 K 161.74 % 230.000 K 4 500.00 % 5.000 K -75.00 % 20.000 K -4.76 % 21.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -10.872 M 44.97 % -19.756 M 22.48 % -25.484 M 52.74 % -53.919 M -629.23 % -7.394 M 24.07 % -9.738 M 68.91 % -31.324 M
Remboursement de dette -41.579 M -125.69 % -18.423 M -137.67 % 48.900 M 157.22 % -85.462 M -701.93 % -10.657 M -367.41 % -2.280 M -111.62 % 19.621 M
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 78.000 K -37.10 % 124.000 K -99.95 % 243.137 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -649.000 K 0.000 100.00 % -614.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -11.614 M -19.24 % -9.740 M -139.61 % -4.065 M -0.99 % -4.025 M -188.12 % -1.397 M 15.69 % -1.657 M -61.19 % -1.028 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -53.842 M -91.71 % -28.085 M -163.35 % 44.335 M -71.15 % 153.650 M 1 374.68 % -12.054 M -206.17 % -3.937 M -121.17 % 18.593 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 149.000 K -17.22 % 180.000 K 147.00 % -383.000 K -483.00 % 100.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000
Variation nette de la trésorerie -10.548 M -33.52 % -7.900 M 84.50 % -50.953 M -176.40 % 66.689 M 141.79 % 27.581 M 383.06 % -9.744 M -175.49 % -3.537 M
Trésorerie au début de la période 47.485 M -14.22 % 55.354 M -47.93 % 106.307 M 168.33 % 39.618 M 229.14 % 12.037 M -44.74 % 21.781 M -13.97 % 25.318 M
Trésorerie à la fin de la période 36.937 M -22.24 % 47.500 M -14.19 % 55.354 M -47.93 % 106.307 M 168.33 % 39.618 M 229.14 % 12.037 M -44.74 % 21.781 M
Trésorerie d'exploitation 54.018 M 35.75 % 39.792 M 157.32 % -69.421 M -109.47 % -33.141 M -170.47 % 47.029 M 1 096.06 % 3.932 M -57.23 % 9.194 M
Dépenses en capital -13.712 M 30.41 % -19.705 M 21.76 % -25.184 M -102.41 % -12.442 M -60.58 % -7.748 M 7.09 % -8.339 M -44.62 % -5.766 M
Cash-flow disponible 40.306 M 101.53 % 20.000 M 121.14 % -94.605 M -107.54 % -45.583 M -216.04 % 39.281 M 991.33 % -4.407 M -228.56 % 3.428 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-30 2018-09-30 2018-03-30
Chiffre d'affaire 1.213 B 6.51 % 1.139 B 3.72 % 1.098 B 9.39 % 1.004 B 6.72 % 940.800 M 4.97 % 896.258 M 2.71 % 872.598 M 12.90 % 772.884 M 57.43 % 490.947 M 7.14 % 458.249 M 22.95 % 372.725 M 0.52 % 370.806 M 0.00 % 370.806 M 34.96 % 274.759 M 0.00 % 274.759 M
Bénéfice net 6.389 M -65.19 % 18.353 M 237.58 % -13.340 M 32.45 % -19.749 M -56.94 % -12.584 M 68.49 % -39.940 M -96.88 % -20.286 M -28.22 % -15.821 M -10 113.29 % 158.000 K 106.27 % -2.518 M -280.76 % 1.393 M -61.26 % 3.596 M 0.00 % 3.596 M 262.88 % -2.208 M 0.00 % -2.208 M
Bénéfice avant impôt 10.783 M -22.96 % 13.997 M 206.07 % -13.196 M 29.26 % -18.655 M -36.97 % -13.620 M 63.94 % -37.772 M -93.82 % -19.488 M -35.88 % -14.342 M -1 063.20 % 1.489 M -65.31 % 4.292 M 42.73 % 3.007 M -46.20 % 5.590 M 0.00 % 5.590 M 388.34 % -1.939 M 0.00 % -1.939 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.01 -27.67 % 0.01 202.26 % -0.01 35.34 % -0.02 -28.34 % -0.01 65.65 % -0.04 -88.71 % -0.02 -20.35 % -0.02 -711.84 % 0.00 -67.62 % 0.01 16.09 % 0.01 -46.48 % 0.02 0.00 % 0.02 313.65 % -0.01 0.00 % -0.01
EBITDA 23.744 M -6.05 % 25.273 M 35.65 % 18.631 M 434.91 % 3.483 M -38.10 % 5.627 M 126.24 % -21.446 M -178.88 % -7.690 M -158.66 % -2.973 M -129.88 % 9.951 M -17.29 % 12.031 M 16.59 % 10.319 M -19.37 % 12.799 M 0.00 % 12.799 M 413.48 % 2.493 M 0.00 % 2.493 M
Ratio de revenu net 0.01 -67.32 % 0.02 232.64 % -0.01 38.25 % -0.02 -47.06 % -0.01 69.98 % -0.04 -91.69 % -0.02 -13.57 % -0.02 -6 460.59 % 0.00 105.86 % -0.01 -247.03 % 0.00 -61.46 % 0.01 0.00 % 0.01 220.69 % -0.01 0.00 % -0.01
Ratio EBITDA 0.02 -11.79 % 0.02 30.78 % 0.02 388.98 % 0.00 -42.00 % 0.01 125.00 % -0.02 -171.52 % -0.01 -129.10 % 0.00 -118.98 % 0.02 -22.80 % 0.03 -5.17 % 0.03 -19.79 % 0.03 0.00 % 0.03 280.48 % 0.01 0.00 % 0.01
Taux de profit brut 0.10 -5.15 % 0.10 20.96 % 0.08 1 295.35 % -0.01 55.43 % -0.02 50.83 % -0.03 -109.63 % -0.02 -218.39 % 0.00 -134.48 % 0.01 -11.10 % 0.02 -12.10 % 0.02 -89.58 % 0.17 0.00 % 0.17 7.07 % 0.16 0.00 % 0.16
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 82.831 M 0.10 % 82.751 M -0.13 % 82.857 M 0.07 % 82.797 M 0.04 % 82.762 M -0.02 % 82.775 M -0.04 % 82.807 M -0.01 % 82.818 M -0.01 % 82.828 M 0.00 % 82.828 M 0.00 % 82.828 M 0.00 % 82.828 M 0.00 % 82.828 M 15.11 % 71.959 M 0.00 % 71.959 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 82.974 M 0.27 % 82.751 M -0.13 % 82.857 M 0.07 % 82.797 M 0.04 % 82.762 M -0.02 % 82.775 M -0.04 % 82.807 M -0.01 % 82.818 M -0.01 % 82.828 M 0.00 % 82.828 M 0.00 % 82.828 M 0.00 % 82.828 M 0.00 % 82.828 M 17.94 % 70.230 M 0.00 % 70.230 M
Bénéfice par action diluée 0.08 -65.00 % 0.22 237.50 % -0.16 33.33 % -0.24 -60.00 % -0.15 68.75 % -0.48 -100.00 % -0.24 -26.32 % -0.19 -10 100.00 % 0.00 106.25 % -0.03 -280.95 % 0.02 -61.29 % 0.04 0.00 % 0.04 241.37 % -0.03 0.00 % -0.03
Bénéfice par action 0.08 -64.95 % 0.22 237.50 % -0.16 33.33 % -0.24 -60.00 % -0.15 68.75 % -0.48 -100.00 % -0.24 -26.32 % -0.19 -10 100.00 % 0.00 106.25 % -0.03 -280.95 % 0.02 -61.29 % 0.04 0.00 % 0.04 238.22 % -0.03 0.00 % -0.03
Bénéfice brut 115.980 M 1.02 % 114.806 M 25.46 % 91.508 M 1 407.63 % -6.998 M 52.43 % -14.712 M 48.39 % -28.505 M -115.31 % -13.239 M -259.46 % -3.683 M -154.28 % 6.785 M -4.76 % 7.124 M 8.07 % 6.592 M -89.53 % 62.945 M 0.00 % 62.945 M 44.50 % 43.560 M 0.00 % 43.560 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 4.394 M 200.87 % -4.356 M -3 125.00 % 144.000 K -86.84 % 1.094 M 205.60 % -1.036 M -147.79 % 2.168 M 171.68 % 798.000 K -46.04 % 1.479 M 11.12 % 1.331 M -80.46 % 6.810 M 321.93 % 1.614 M -19.06 % 1.994 M 0.00 % 1.994 M 639.89 % 269.500 K 0.00 % 269.500 K
Coût des revenus 1.097 B 7.12 % 1.024 B 1.75 % 1.007 B -0.42 % 1.011 B 5.81 % 955.512 M 3.33 % 924.763 M 4.39 % 885.837 M 14.07 % 776.567 M 60.39 % 484.162 M 7.32 % 451.125 M 23.21 % 366.133 M 18.93 % 307.861 M 0.00 % 307.861 M 33.16 % 231.199 M 0.00 % 231.199 M
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 23.637 M 13.30 % 20.863 M -27.08 % 28.609 M 1 022.28 % -3.102 M 42.97 % -5.439 M -48.53 % -3.662 M 4.11 % -3.819 M -10.82 % -3.446 M -36.42 % -2.526 M -55.83 % -1.621 M 37.87 % -2.609 M -104.67 % 55.826 M 0.00 % 55.826 M 25.49 % 44.486 M 0.00 % 44.486 M
Dépenses de fonctionnement 100.618 M 6.02 % 94.906 M -4.33 % 99.202 M 1 470.40 % 6.317 M 2.77 % 6.147 M 31.77 % 4.665 M 18.16 % 3.948 M 12.13 % 3.521 M 27.85 % 2.754 M 36.47 % 2.018 M -30.98 % 2.924 M -94.76 % 55.826 M 0.00 % 55.826 M 25.49 % 44.486 M 0.00 % 44.486 M
Coût et dépenses 1.198 B 7.03 % 1.119 B 1.20 % 1.106 B 8.72 % 1.017 B 5.79 % 961.659 M 3.47 % 929.428 M 4.46 % 889.785 M 14.06 % 780.088 M 60.21 % 486.916 M 7.45 % 453.143 M 22.78 % 369.057 M 1.48 % 363.687 M 0.00 % 363.687 M 31.92 % 275.685 M 0.00 % 275.685 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 76.981 M 3.97 % 74.043 M 4.89 % 70.593 M 2 095.74 % 3.215 M 354.10 % 708.000 K -29.41 % 1.003 M 677.52 % 129.000 K 72.00 % 75.000 K -67.11 % 228.000 K -42.57 % 397.000 K 26.03 % 315.000 K 288.89 % 81.000 K 0.00 % 81.000 K -71.63 % 285.500 K 0.00 % 285.500 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.751 M 26.69 % 2.172 M 2.62 % 2.116 M 149.38 % 848.500 K -14.42 % 991.500 K 60.70 % 617.000 K 15.65 % 533.500 K 10.91 % 481.000 K -58.06 % 1.147 M 0.00 % 1.147 M 16 285.71 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K
Frais d'intérêts 4.588 M -11.17 % 5.165 M -2.33 % 5.288 M -3.89 % 5.502 M 26.69 % 4.343 M 2.33 % 4.244 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.147 M 0.00 % 1.147 M 79.64 % 638.500 K 0.00 % 638.500 K
Dépréciation et amortissement 8.703 M -0.80 % 8.773 M -63.26 % 23.877 M 43.51 % 16.638 M 11.64 % 14.903 M 23.35 % 12.082 M 19.61 % 10.101 M 7.62 % 9.386 M 29.86 % 7.228 M 8.41 % 6.667 M 4.99 % 6.350 M 4.75 % 6.062 M 0.00 % 6.062 M 59.84 % 3.793 M 0.00 % 3.793 M
Résultat d'exploitation 15.362 M -22.80 % 19.900 M 358.64 % -7.694 M 42.22 % -13.315 M 36.17 % -20.859 M 37.11 % -33.170 M -92.99 % -17.187 M -138.58 % -7.204 M -278.71 % 4.031 M -21.05 % 5.106 M 39.20 % 3.668 M -45.55 % 6.737 M 0.00 % 6.737 M 616.05 % -1.306 M 0.00 % -1.306 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.01 -27.52 % 0.02 349.36 % -0.01 47.18 % -0.01 40.19 % -0.02 40.09 % -0.04 -87.90 % -0.02 -111.31 % -0.01 -213.52 % 0.01 -26.31 % 0.01 13.22 % 0.01 -45.83 % 0.02 0.00 % 0.02 482.38 % 0.00 0.00 % 0.00
Total autres revenus dépenses net -4.579 M 22.43 % -5.903 M -7.29 % -5.502 M -3.03 % -5.340 M -173.77 % 7.239 M 257.30 % -4.602 M -100.00 % -2.301 M 67.76 % -7.138 M -180.80 % -2.542 M -212.29 % -814.000 K -23.15 % -661.000 K 42.40 % -1.148 M 0.00 % -1.148 M -81.28 % -633.000 K 0.00 % -633.000 K
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-30 2018-09-30 2018-03-30
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-30 2018-09-30
Dette nette 159.489 M -10.56 % 178.312 M -6.52 % 190.758 M 86.56 % 102.251 M -19.05 % 126.312 M 214.87 % 40.115 M -32.54 % 59.461 M 244.17 % -41.244 M -170.41 % 58.578 M 1 034.35 % 5.164 M -94.84 % 100.062 M 123.50 % 44.770 M 7.56 % 41.622 M 8.18 % 38.473 M
Investissements totaux 0.000 -100.00 % 1.219 M -1.53 % 1.238 M 7.00 % 1.157 M 3.49 % 1.118 M 0.000 -100.00 % 1.047 M -11.42 % 1.182 M 44.32 % 819.000 K 3 176.00 % 25.000 K -97.80 % 1.136 M 4 444.00 % 25.000 K -3.85 % 26.000 K -3.70 % 27.000 K
Dette totale 190.605 M -11.48 % 215.324 M -2.43 % 220.695 M 45.87 % 151.291 M -7.10 % 162.850 M 65.57 % 98.358 M 5.97 % 92.821 M 41.20 % 65.738 M -19.92 % 82.088 M 83.22 % 44.803 M -70.02 % 149.433 M 163.04 % 56.810 M -5.38 % 60.038 M -5.10 % 63.266 M
Cumul des autres pertes du résultat global 2.589 M 102.95 % -87.645 M -10 128.04 % 873.999 K 100.95 % -91.923 M -25.03 % -73.518 M -18.49 % -62.048 M -237.29 % -18.396 M -27 972.73 % 66.000 K -99.58 % 15.869 M 8.28 % 14.656 M -12.38 % 16.726 M 12.73 % 14.837 M 32.30 % 11.215 M 47.70 % 7.593 M
Bénéfices non répartis -80.261 M -1 701.06 % 5.013 M 104.80 % -104.440 M -223.01 % -32.333 M -156.94 % -12.584 M 79.11 % -60.226 M -196.88 % -20.286 M -29.52 % -15.663 M -10 013.29 % 158.000 K 114.04 % -1.125 M 0.000 -100.00 % 7.191 M 418.08 % 1.388 M 131.44 % -4.415 M
Actions ordinaires 1.657 M 0.00 % 1.657 M 0.00 % 1.657 M 0.00 % 1.657 M 0.00 % 1.657 M 0.00 % 1.657 M 0.00 % 1.657 M 0.00 % 1.657 M 38.89 % 1.193 M 0.00 % 1.193 M 0.68 % 1.185 M 0.00 % 1.185 M 0.00 % 1.185 M 0.00 % 1.185 M
Capitaux propres totaux 195.150 M 2.61 % 190.190 M 12.37 % 169.256 M -6.44 % 180.899 M -9.23 % 199.304 M -5.44 % 210.771 M -17.16 % 254.423 M -6.71 % 272.723 M 516.73 % 44.221 M 2.82 % 43.008 M -4.58 % 45.070 M 4.37 % 43.181 M 9.14 % 39.563 M 10.07 % 35.945 M
Autres passifs non courants 10.521 M -55.41 % 23.596 M -19.90 % 29.460 M -54.85 % 65.247 M 206.30 % 21.302 M -24.12 % 28.072 M 260.04 % 7.797 M 100.59 % 3.887 M -81.70 % 21.243 M 19.10 % 17.836 M 153.49 % -33.345 M -1 584.64 % 2.246 M -17.70 % 2.729 M -15.04 % 3.212 M
Dette à long terme 111.544 M -14.79 % 130.904 M 1.22 % 129.332 M 45.09 % 89.137 M -28.15 % 124.052 M 86.21 % 66.620 M 6.08 % 62.803 M -3.96 % 65.390 M -55.06 % 145.502 M 130.05 % 63.249 M -5.32 % 66.805 M -3.52 % 69.240 M -2.70 % 71.163 M -2.63 % 73.085 M
Total des passifs non courants 131.334 M -21.82 % 167.985 M 0.26 % 167.542 M 1.26 % 165.453 M 7.55 % 153.839 M 46.39 % 105.089 M 32.08 % 79.566 M 0.81 % 78.930 M -54.80 % 174.617 M 103.79 % 85.685 M 14.49 % 74.838 M -1.91 % 76.293 M -3.18 % 78.798 M -3.08 % 81.302 M
Autres passifs courants 121.904 M 22.97 % 99.132 M 2.46 % 96.753 M 252.78 % 27.426 M -80.38 % 139.813 M 626.41 % 19.247 M -80.34 % 97.882 M 83.07 % 53.466 M 12.62 % 47.474 M -2.05 % 48.466 M -15.32 % 57.237 M -2.78 % 58.873 M 21.17 % 48.588 M 26.85 % 38.302 M
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 561.000 K -99.54 % 123.260 M 103.24 % 60.649 M 86.17 % 32.577 M 0.000 -100.00 % 17.123 M -63.56 % 46.985 M -41.87 % 80.824 M 8 416.75 % 949.000 K -98.57 % 66.264 M 82.24 % 36.360 M 463.20 % 6.456 M
Dette à court terme 79.061 M -6.35 % 84.420 M -7.60 % 91.363 M -20.82 % 115.393 M 44.84 % 79.670 M -8.24 % 86.825 M 95.38 % 44.440 M 205.93 % 14.526 M -53.90 % 31.507 M 209.01 % 10.196 M -87.66 % 82.628 M 409.64 % 16.213 M -7.46 % 17.521 M -6.94 % 18.828 M
Total des passifs courants 295.178 M 17.78 % 250.620 M -10.60 % 280.346 M 4.86 % 267.365 M -3.38 % 276.728 M 36.12 % 203.296 M 2.28 % 198.770 M 24.14 % 160.121 M -14.33 % 186.907 M 62.83 % 114.786 M -27.85 % 159.086 M 51.41 % 105.072 M 1.52 % 103.499 M 1.54 % 101.926 M
Passifs totaux 426.512 M 1.89 % 418.605 M -6.54 % 447.888 M 3.48 % 432.818 M 0.52 % 430.567 M 39.62 % 308.385 M 10.80 % 278.336 M 16.43 % 239.051 M -33.88 % 361.524 M 80.34 % 200.471 M -14.30 % 233.924 M 28.98 % 181.365 M -0.51 % 182.297 M -0.51 % 183.228 M
Autres actifs non courants 8.839 M 625.10 % 1.219 M -62.56 % 3.256 M 325 700.00 % -1.000 K -150.00 % 2.000 K -99.81 % 1.077 M 0.000 100.00 % -2.000 K -104.00 % 50.000 K 4 900.00 % 1.000 K -100.00 % 25.287 M 1 264 250.00 % 2.000 K 33.33 % 1.500 K 50.00 % 1.000 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.157 M 3.49 % 1.118 M 0.000 -100.00 % 1.047 M -11.42 % 1.182 M 44.32 % 819.000 K -27.01 % 1.122 M -1.23 % 1.136 M 0.80 % 1.127 M 0.58 % 1.121 M 0.58 % 1.114 M
Immobilisations incorporelles 56.731 M -4.03 % 59.112 M -2.93 % 60.897 M -0.20 % 61.017 M 0.25 % 60.864 M 15.36 % 52.759 M 3.39 % 51.031 M 7.41 % 47.511 M 2.66 % 46.281 M 80.95 % 25.577 M 0.000 -100.00 % 24.983 M 1.57 % 24.598 M 1.59 % 24.213 M
GoodWill 65.124 M 0.00 % 65.121 M 1.06 % 64.437 M 0.50 % 64.118 M 0.75 % 63.640 M 43.77 % 44.264 M -1.26 % 44.830 M 1.55 % 44.146 M 4.98 % 42.053 M 226.78 % 12.869 M 0.00 % 12.869 M 0.00 % 12.869 M 0.00 % 12.869 M 0.00 % 12.869 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 121.855 M -1.91 % 124.233 M -0.88 % 125.334 M 0.16 % 125.135 M 0.51 % 124.504 M 28.32 % 97.023 M 1.21 % 95.861 M 4.59 % 91.657 M 3.76 % 88.334 M 129.76 % 38.446 M 198.75 % 12.869 M -66.00 % 37.852 M 1.03 % 37.467 M 1.04 % 37.082 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 126.153 M -6.23 % 134.534 M -0.50 % 135.212 M -2.92 % 139.280 M 0.59 % 138.465 M 35.85 % 101.922 M 24.43 % 81.911 M 1.98 % 80.319 M 4.26 % 77.035 M 56.20 % 49.319 M -6.19 % 52.571 M -2.70 % 54.028 M -0.08 % 54.070 M -0.08 % 54.112 M
Total des actifs non courants 256.847 M -4.69 % 269.477 M 2.15 % 263.802 M -1.37 % 267.475 M 0.07 % 267.280 M 31.89 % 202.658 M 9.53 % 185.017 M 3.25 % 179.189 M 6.38 % 168.439 M 84.34 % 91.373 M -3.03 % 94.232 M -1.19 % 95.365 M 0.63 % 94.768 M 0.63 % 94.170 M
Autres actifs circulants 51.038 M 19.02 % 42.881 M -4.81 % 45.048 M 18.88 % 37.893 M -15.05 % 44.608 M 19.59 % 37.302 M 56.45 % 23.842 M -14.95 % 28.033 M -16.92 % 33.744 M 57.07 % 21.484 M -15.44 % 25.408 M 79.27 % 14.173 M 4.58 % 13.552 M 4.80 % 12.931 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.097 M 0.000 100.00 % -1.102 M -0.69 % -1.095 M -0.69 % -1.087 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 31.116 M -15.93 % 37.012 M 23.63 % 29.937 M -38.95 % 49.040 M 34.22 % 36.538 M -37.27 % 58.243 M 74.59 % 33.360 M -68.82 % 106.982 M 355.05 % 23.510 M -40.69 % 39.639 M -19.71 % 49.371 M 310.06 % 12.040 M -34.62 % 18.417 M -25.72 % 24.793 M
Liquidités et placements à court terme 31.116 M -15.93 % 37.012 M 23.63 % 29.937 M -38.95 % 49.040 M 34.22 % 36.538 M -37.27 % 58.243 M 74.59 % 33.360 M -68.82 % 106.982 M 355.05 % 23.510 M -40.69 % 39.639 M -19.71 % 49.371 M 310.06 % 12.040 M -34.62 % 18.417 M -25.72 % 24.793 M
Total des actifs courants 364.815 M 7.51 % 339.318 M -3.97 % 353.342 M 2.05 % 346.241 M -4.51 % 362.591 M 14.56 % 316.498 M -8.98 % 347.742 M 4.56 % 332.586 M 40.15 % 237.306 M 56.01 % 152.106 M -17.67 % 184.762 M 43.03 % 129.180 M 1.64 % 127.092 M 1.67 % 125.003 M
Inventaire 241.576 M 8.66 % 222.314 M -2.03 % 226.924 M 2.99 % 220.336 M -10.45 % 246.035 M 33.12 % 184.825 M -30.14 % 264.564 M 52.19 % 173.842 M 12.71 % 154.241 M 123.34 % 69.062 M -27.40 % 95.131 M 13.04 % 84.160 M 8.34 % 77.681 M 9.10 % 71.201 M
Créances nettes 41.085 M 10.71 % 37.111 M -27.85 % 51.433 M 31.97 % 38.972 M 8.32 % 35.978 M -0.42 % 36.128 M 34.16 % 26.929 M 13.49 % 23.729 M -15.67 % 28.138 M 7.36 % 26.210 M 76.47 % 14.852 M -21.03 % 18.807 M 7.82 % 17.443 M 8.49 % 16.078 M
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 9.491 M 0.000 -100.00 % 1.904 M -40.33 % 3.191 M 21.05 % 2.636 M -57.47 % 6.198 M 2.73 % 6.033 M 174.10 % 2.201 M -11.43 % 2.485 M 4.90 % 2.369 M 0.55 % 2.356 M 11.74 % 2.109 M 13.30 % 1.861 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 100.00 % 500.000 0.000
Compte à payer 94.213 M 40.47 % 67.068 M -26.39 % 91.108 M 16.37 % 78.291 M 38.43 % 56.556 M 12.74 % 50.166 M -10.35 % 55.957 M 19.97 % 46.643 M -11.65 % 52.794 M 131.93 % 22.763 M 31.40 % 17.323 M -21.75 % 22.138 M -5.38 % 23.397 M -5.10 % 24.655 M
Impôts à payer 0.000 0.000 -100.00 % 561.000 K -96.96 % 18.478 M 2 581.86 % 689.000 K -95.24 % 14.481 M 2 849.29 % 491.000 K -97.13 % 17.123 M 734.45 % 2.052 M -81.74 % 11.235 M 1 083.88 % 949.000 K -87.91 % 7.848 M 9.73 % 7.152 M 10.78 % 6.456 M
Revenu différé non Courant 0.000 -100.00 % 4.319 M 0.000 -100.00 % 2.686 M -95.46 % 59.206 M 2 507.05 % 2.271 M 0.000 -100.00 % 653.000 K -99.43 % 115.208 M 14 283.02 % 801.000 K -97.86 % 37.495 M 4 682.53 % 784.000 K 1.49 % 772.500 K 1.51 % 761.000 K
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 97.504 M -5.05 % 102.689 M 2.86 % 99.833 M -0.32 % 100.155 M 2.52 % 97.694 M 27.20 % 76.801 M 27.52 % 60.226 M -3.67 % 62.522 M 5.00 % 59.546 M 46.13 % 40.748 M 8.68 % 37.495 M -17.21 % 45.287 M -1.21 % 45.840 M -1.19 % 46.392 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 91.923 M 25.03 % 73.518 M 18.49 % 62.048 M 237.29 % 18.396 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 271.165 M 0.00 % 271.165 M 0.00 % 271.165 M 0.00 % 271.165 M 37.20 % 197.647 M -27.11 % 271.162 M 0.00 % 271.162 M 0.06 % 271.000 M 897.83 % 27.159 M 0.00 % 27.159 M 0.00 % 27.159 M 0.00 % 27.159 M -0.01 % 27.163 M -0.01 % 27.167 M
Impôts différés passifs non courants 9.269 M 1.12 % 9.166 M 4.75 % 8.750 M 4.38 % 8.383 M -1.20 % 8.485 M 4.42 % 8.126 M -9.37 % 8.966 M -0.38 % 9.000 M 14.33 % 7.872 M 107.21 % 3.799 M -2.16 % 3.883 M -3.48 % 4.023 M -2.67 % 4.134 M -2.60 % 4.244 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 621.662 M 2.11 % 608.795 M -1.35 % 617.144 M 0.56 % 613.717 M -2.56 % 629.871 M 21.33 % 519.156 M -2.55 % 532.759 M 4.10 % 511.774 M 26.13 % 405.745 M 66.64 % 243.479 M -12.73 % 278.994 M 24.25 % 224.546 M 1.21 % 221.860 M 1.23 % 219.173 M
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-30 2018-09-30
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-30 2018-09-30 2018-03-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 -100.00 % 195.000 K -82.13 % 1.091 M 176.78 % -1.421 M -147.30 % 3.004 M 1 287.35 % -253.000 K 91.44 % -2.955 M -1 592.42 % 198.000 K 199.00 % -200.000 K -29.87 % -154.000 K -2.67 % -150.000 K 0.00 % -150.000 K 29.25 % -212.000 K 0.00 % -212.000 K
Rémunération à base d'actions 1.980 M 36.93 % 1.446 M 19.11 % 1.214 M 4 569.23 % 26.000 K -94.44 % 467.500 K 262.61 % -287.500 K -145.67 % 629.500 K 985.34 % 58.000 K 314.29 % 14.000 K -94.72 % 265.000 K 6.85 % 248.000 K 978.26 % 23.000 K 0.00 % 23.000 K -95.94 % 566.000 K 0.00 % 566.000 K
Variation du fonds de roulement -28.340 M -255.92 % 18.176 M 26 442.03 % -69.000 K -100.19 % 35.788 M 857.90 % -4.722 M -107.44 % 63.504 M 176.16 % -83.379 M -496.42 % -13.980 M 65.58 % -40.617 M -232.14 % 30.738 M 5 428.42 % 556.000 K 106.51 % -8.543 M 0.00 % -8.543 M -515.72 % 2.055 M 0.00 % 2.055 M
Comptes débiteurs -3.880 M -129.54 % 13.134 M 199.06 % -13.258 M -161.71 % -5.066 M -197.59 % 5.191 M 314.42 % -2.421 M -8.57 % -2.230 M -176.55 % 2.913 M 186.80 % -3.356 M 34.94 % -5.158 M -195.03 % 5.428 M 340.92 % -2.253 M 0.00 % -2.253 M 44.89 % -4.089 M 0.00 % -4.089 M
Inventaire -19.263 M -435.13 % 5.748 M 194.18 % -6.103 M -123.13 % 26.383 M 391.43 % -9.053 M -111.53 % 78.488 M 187.11 % -90.101 M -352.16 % -19.927 M 64.45 % -56.054 M -315.02 % 26.069 M 337.64 % -10.970 M -69.30 % -6.480 M 0.00 % -6.480 M -1 975.40 % 345.500 K 0.00 % 345.500 K
Comptes à payer 0.000 0.000 -100.00 % 24.888 M 15.80 % 21.492 M 460.86 % 3.832 M 175.97 % -5.044 M -154.98 % 9.174 M 356.54 % -3.576 M -115.75 % 22.704 M 511.80 % 3.711 M 177.01 % -4.819 M -335.52 % -1.107 M 0.00 % -1.107 M -143.29 % 2.556 M 0.00 % 2.556 M
Autre fonds de roulement -5.197 M -636.12 % -706.000 K 87.38 % -5.596 M 20.30 % -7.021 M -49.64 % -4.692 M 37.60 % -7.519 M -3 286.94 % -222.000 K -102.44 % 9.089 M 332.40 % -3.911 M -163.95 % 6.116 M -43.98 % 10.917 M 742.36 % 1.296 M 0.00 % 1.296 M -24.19 % 1.710 M 0.00 % 1.710 M
Autres éléments non monétaires 31.116 M 238.47 % -22.471 M -276.05 % 12.764 M 679.92 % -2.201 M -109.23 % 23.841 M 132.46 % -73.443 M -165.56 % 112.018 M 86.09 % 60.195 M 21.59 % 49.508 M 616.52 % -9.585 M -139.67 % 24.160 M 2 005.45 % 1.148 M 0.00 % 1.148 M 81.42 % 632.500 K 0.00 % 632.500 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 27.269 M -15.54 % 32.286 M 88.18 % 17.157 M -58.26 % 41.100 M 518.58 % -9.819 M -181.38 % 12.066 M 114.17 % -85.158 M -3 256.64 % -2.537 M 92.69 % -34.687 M -195.32 % 36.390 M 293.66 % 9.244 M 370.19 % 1.966 M 0.00 % 1.966 M -57.23 % 4.597 M 0.00 % 4.597 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -5.375 M 22.37 % -6.924 M -2.00 % -6.788 M 28.85 % -9.541 M 6.13 % -10.164 M -1 038.19 % -893.000 K 92.64 % -12.130 M -76.95 % -6.855 M -22.70 % -5.587 M 8.63 % -6.115 M -56.84 % -3.899 M 6.49 % -4.170 M 0.00 % -4.170 M -44.62 % -2.883 M 0.00 % -2.883 M
Acquisitions nettes 0.000 100.00 % -100.000 K -105.29 % 1.890 M -1.87 % 1.926 M 200.63 % -1.914 M -603.68 % -272.000 K -101.48 % -135.000 K 97.57 % -5.562 M 84.49 % -35.857 M -19 482.16 % 185.000 K 12.80 % 164.000 K 123.11 % -709.500 K 0.00 % -709.500 K 94.45 % -12.790 M 0.00 % -12.790 M
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 2.155 M 3.86 % 2.075 M 302.44 % -1.025 M -2 597.37 % -38.000 K -52.00 % -25.000 K 19.35 % -31.000 K -122.96 % 135.000 K 345.45 % -55.000 K -1 733.33 % -3.000 K -121.43 % 13.999 K 255.54 % -9.000 K -190.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -4.76 % 10.500 K 0.00 % 10.500 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -3.220 M 34.94 % -4.949 M 16.44 % -5.923 M 22.61 % -7.653 M 36.77 % -12.103 M 9.39 % -13.357 M -10.12 % -12.130 M 2.74 % -12.472 M 69.91 % -41.447 M -1 035.53 % -3.650 M 2.51 % -3.744 M 23.11 % -4.869 M 0.00 % -4.869 M 68.91 % -15.662 M 0.00 % -15.662 M
Remboursement de dette -28.172 M -132.98 % -12.092 M 58.99 % -29.487 M -55.96 % -18.907 M -4 006.40 % 484.000 K -98.22 % 27.125 M 24.16 % 21.847 M 115.10 % -144.706 M -344.25 % 59.244 M 239.43 % -42.489 M 0.000 100.00 % -1.140 M 0.00 % -1.140 M -111.62 % 9.811 M 0.00 % 9.811 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 76.000 K 3 700.00 % 2.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 243.137 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -3.099 M -599.55 % -443.000 K -115.05 % -206.000 K -642.11 % 38.000 K 300.00 % -19.000 K 87.58 % -153.000 K 66.81 % -461.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 16.000 K 100.22 % -7.308 M -2 816.73 % 269.000 K -2.54 % 276.000 K 118.13 % -1.522 M -169.86 % -564.000 K 95.07 % -11.448 M -20 184.21 % 57.000 K 5 600.00 % 1.000 K 150.00 % -2.000 K -100.01 % 31.832 M 3 942.12 % -828.500 K 0.00 % -828.500 K -61.19 % -514.000 K 0.00 % -514.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -31.255 M -57.51 % -19.843 M 32.56 % -29.424 M -58.90 % -18.517 M -1 651.84 % -1.057 M -104.00 % 26.408 M 22.25 % 21.601 M -78.07 % 98.488 M 66.24 % 59.245 M 239.43 % -42.491 M -233.49 % 31.832 M 1 717.07 % -1.969 M 0.00 % -1.969 M -121.17 % 9.297 M 0.00 % 9.297 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 1.310 M 412.65 % -419.000 K 54.11 % -913.000 K -1 609.09 % 60.500 K 105.08 % 29.500 K 114.71 % -200.500 K -2 327.78 % 9.000 K -82.00 % 50.000 K -33.33 % 75.000 K 0.000 0.000 100.00 % -500.000 0.00 % -500.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -5.896 M -183.34 % 7.075 M 137.04 % -19.103 M -252.80 % 12.502 M 157.60 % -21.705 M -187.23 % 24.883 M 133.80 % -73.622 M -188.20 % 83.472 M 617.53 % -16.129 M -65.73 % -9.732 M -126.07 % 37.332 M 483.13 % -9.744 M 0.00 % -9.744 M -175.49 % -3.537 M 0.00 % -3.537 M
Trésorerie au début de la période 37.012 M 26.16 % 29.338 M -40.18 % 49.040 M 34.22 % 36.538 M -37.27 % 58.243 M 74.59 % 33.360 M -68.82 % 106.982 M 355.05 % 23.510 M -40.69 % 39.639 M -19.71 % 49.371 M 310.09 % 12.039 M -44.73 % 21.781 M 0.00 % 21.781 M -13.97 % 25.318 M 0.00 % 25.318 M
Trésorerie à la fin de la période 29.721 M -19.54 % 36.937 M 23.38 % 29.937 M -38.95 % 49.040 M 34.22 % 36.538 M -37.27 % 58.243 M 74.59 % 33.360 M -68.82 % 106.982 M 355.05 % 23.510 M -40.69 % 39.639 M -19.71 % 49.371 M 310.16 % 12.037 M 0.00 % 12.037 M -44.74 % 21.781 M 0.00 % 21.781 M
Trésorerie d'exploitation 31.572 M -2.21 % 32.286 M 48.56 % 21.732 M -47.12 % 41.100 M 518.58 % -9.819 M -181.38 % 12.066 M 114.17 % -85.158 M -3 256.64 % -2.537 M 92.69 % -34.687 M -195.32 % 36.390 M 293.66 % 9.244 M 370.19 % 1.966 M 0.00 % 1.966 M -57.23 % 4.597 M 0.00 % 4.597 M
Dépenses en capital -5.375 M 22.37 % -6.924 M -2.00 % -6.788 M 28.85 % -9.541 M 6.13 % -10.164 M -1 038.19 % -893.000 K 92.64 % -12.130 M -76.95 % -6.855 M -22.70 % -5.587 M 8.63 % -6.115 M -56.84 % -3.899 M 6.49 % -4.170 M 0.00 % -4.170 M -44.62 % -2.883 M 0.00 % -2.883 M
Cash-flow disponible 26.197 M 3.29 % 25.362 M 69.71 % 14.944 M -52.65 % 31.559 M 257.93 % -19.983 M -278.85 % 11.173 M 111.48 % -97.288 M -935.86 % -9.392 M 76.68 % -40.274 M -233.03 % 30.275 M 466.42 % 5.345 M 342.57 % -2.204 M 0.00 % -2.204 M -228.56 % 1.714 M 0.00 % 1.714 M
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018